AXA Letak Small Cap 2.q 2015

AXA Small Cap Portfolio
II. Q 2015
Základní údaje
Investiční politika
Úplný název fondu
AXA Small Cap Portfolio, otevřený podílový fond
AXA investiční společnost, a.s.
Typ fondu
Akciový fond fondů
ISIN
CZ0008474665
Měna
Kč
Minimální investice
vstupní 5 000 Kč, následná 500 Kč
Bankovní spojení
2111050624 / 2700 (měna: Kč)
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování
Cílem Fondu je dosahování co nejvyššího dlouhodobého
kapitálového zhodnocení investováním alespoň dvou třetin
svého majetku do cenných papírů společností s malou a
případně střední tržní kapitalizací. Tohoto cíle může být
dosahováno i výhradně prostřednictvím cenných papírů fondů
kolektivního investování, resp. zahraničních investičních fondů.
Složení portfolia dle regionu k
31.5.2015
0,50% p.a.
Vstupní poplatek*
0-99 999 Kč
3,50%
100 000 - 499 999 Kč
3,00%
500 000 - 999 999 Kč
2,50%
1 000 000 kč a více
2,00%
Výstupní poplatek
0%
Doporučený horizont
7 a více let
11%
3%
8%
42%
Malé firmy USA
Evropské malé firmy
36%
Asie mix (zejména Indie)
Švýcarsko (60% střední firmy)
Japonské malé firmy
Příklady konkrétních titulů z portfolia fondu
ALASKA AIR GROUP, INC.
USA
BILLABONG INTERNATIONAL LTD
Australie
BONDUELLE SCA
Francie
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
USA
De LONGHI EUR3
Itálie
GRAFTON GROUP PLC-UTS
Irsko
HARMAN INTL INDS INC NEW COM
USA
LINDT & SPRUENGLI N
Švýcarsko
LEAR CORP
USA
V portfoliu se nachází akcie více než 800 společností.
Expozice na jednotlivé tituly je získávána především
prostřednictvím vybraných fondů spravovaných investičními
specialisty AXA Group:
Porovnání vývoje indexů MSCI Small Cap & Large Caps
Průměrná roční výkonnost vybraných fondů
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Výkonnost za období 31.5.2005 - 31.5.2015 (10 let)
MSCI WORLD SMALL CAP
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B EUR
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
MSCI World Large Cap
7,61% p.a.
AXA WF Framlington Europe Small Cap A EUR
10,03% p.a.
AXA WF Framlington Switzerland A EUR
10,47% p.a.
Vybrané fondy mají více než 10 letou historii a mohou tvořit až
50% portfolia (k 31.5.2015: 46,02%), které je dále doplněno
fondy Alliance Bernstein. AXA Rosenberg pokrývá analýzou
zhruba 12 500 small cap společností a systematicky vybírá ty
s největším růstovým potenciálem. AXA Framlington založila
svůj první small cap fond již v roce 1991 a od té doby řídí
mnoho small cap strategií.
Upozornění: Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Tento materiál má pouze informativní charakter a jeho účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní
shrnutí. Před investováním do jednotlivých fondů se důkladně seznamte se statuty jednotlivých fondů, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.axa.cz. Indexy byly
normovány k 1 EUR a zdrojem hodnot indexů je Bloomberg.
AXA investiční společnost a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika
AXA linka: +420 292 292 292, Fax: +420 225 021 200, E-mail: [email protected], www.axa.cz
IČ: 64 57 90 18, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 7462