Zavěrečný účet SO MSH za 2012

Svazek obcí
MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA
Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce
Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012
podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů)
Údaje o DSO:
název:
Mikroregion Slezská Harta
sídlo:
Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce
IČ:
71193821
Právní forma:
dobrovolný svazek obcí
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
86-6966140287
založeni:
3.11.2003
členové: Obec Razová, Obec Leskovec nad Moravicí, Město Horní Benešov, Obec Staré Heřminovy,
Obec Valšov, Obec Lomnice, Obec Moravskoslezský Kočov, Obec Mezina, Obec Milotice nad Opavou,
Obec Dlouhá stráň, Obec Roudno, Město Bruntál, Obec Nová Pláň.
1. hospodaření svazku v roce 2012
Rozpočet mikroregionu Slezská Harta na r. 2012 byl schválen na členské schůzi dne 14.12.2011
usnesením č. 210/2011, jako vyrovnaný:
- příjmy 347.795,-- Kč
- výdaje 347.795,-- Kč
V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů, a proto byly schváleny
rozpočtové změny (šest rozpočtových opatření).
V průběhu roku byl rozpočet upravován dle rozpočtových opatření celkem šestkrát:
Rozpočtové opatření č.1 schváleno usnesením č. 11/3/2012 dne 22.3.2012:
Jednalo se o přesun mezi položkami RS ve výdajové části rozpočtu pol. 5163 +3500,- Kč a pol. 5166 –
3500,- Kč.
Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012
Stránka 1 z 10
Svazek obcí
MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA
Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce
Rozpočtové opatření č.2 schváleno usnesením č. 16/6/2012 dne 21.6.2012:
Příjmy:
§ 2143 pol. 2119 - prodej lístků lodní doprava
§ 3419 pol. 2321 - přijaté neinvestiční dary
Navýšení příjmů
+ 4.030,- Kč
+15.000,- Kč
19.030,- Kč
Výdaje:
§ 2143 pol. 5021 - ost.osobní výdaje
-27.200,- Kč
§ 2143 pol. 5031 - sociální poj.
+20.000,- Kč
§ 2143 pol. 5032 - zdravotní pojištění
+ 7.200,- Kč
Doplatek odměny účetní za 10-11/2011 a 1- 4/2012, 5/2012 – změna legislativy, nově ZP a SP
§ 2143 pol. 5169 - služby s prodejem lístků LD
+ 3.224,- Kč
§ 3419 pol. 5139 - materiál „cyklozávod“
+21.320,- Kč
§ 3419 pol. 5169 - služby
+73.400,- Kč
§ 3419 pol. 5175 - občerstvení
+22.000,- Kč
§ 6399 pol. 5362 - platby daní a poplatků DPPO
+4.370,- Kč
Navýšení výdajů
+ 124.314,- Kč
Financování pol. 8115
105.284,- Kč
Rozpočtové opatření č.3 schváleno předsedou svazku dne 7.8.2012, členskou schůzí vzato na vědomí
dne 20.9.2012 usnesením č. 20/7/2012:
Příjmy:
pol. 4122 org. 602 - nei. přijaté transfery – dotace z MSK „Harmonie
společenská, kulturní a jiná setkání
pol. 4122 org. 3399 - nei. přijaté transfery – dotace z MSK „Vodnický splav,
vodníků na Slezské Hartě“
na Slezské Hartě+500.000,- Kč
aneb velké setkání
+100.000,- Kč
Výdaje:
§3399 pol. 5169 org. 602 - nákup služeb
§3399 pol. 5169 org. 3399 - nákup služeb
+500.000,- Kč
+100.000,- Kč
Rozpočtové opatření č.4 schváleno usnesením č. 20/7/2012 dne 20.9.2012:
Příjmy
pol. 4121 - nei. přijaté transfery - vyúčtování dotace MSK „ kultura 2010“
pol. 4121 - nei. přijaté transfery - vl. podíl obcí na dotaci „Harmonie“
Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012
+1638,- Kč
+331.800,- Kč
Stránka 2 z 10
Svazek obcí
MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA
Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce
§ 2143 pol. 2119 - lodní doprava -průvodcovský poplatek
Navýšení příjmů
+234.560,- Kč
+563.968,- Kč
Výdaje
§ 2143 pol. 5021 - ostatní platby DOPP účetní
§ 2143 pol. 5031 - pojistné SP DOPP účetní
§2143 pol. 5032 - ZP z DOPP účetní
§2143 pol. 5164 - vyúčtování nájmu kanceláře město Br.
§2143 pol. 5169 - služby
§3636 pol. 5166 - konzultační, por a právní služby –manažerka
§3399 pol. 5137 - DDHM dotace MSK kultura „Harmonie“
§3399 pol. 5139 - materiál
§3399 pol. 5169 - nákup služeb
§3399 pol. 5169 - nákup služeb akce
§3419 pol. 5166 - poradenství manažerka
§3419 pol. 5169 - nákup služeb
§3419 pol. 5175 - pohoštění
§3419 pol. 5175 - pohoštění
§3419 pol. 5240- odměny
Výdaje upraveny o
Financování pol. 8115
+ 34513,- Kč
-10671,- Kč
-3842,- Kč
+ 3027,- Kč
+125236,- Kč
-35000,- Kč
+17500,- Kč
+30000,- Kč
+282000,- Kč
+30220,- Kč
+15000- Kč
+10680,- Kč
+4629,- Kč
-9972,- Kč
+12000,- Kč
+505320,- Kč
- 58648,- Kč
Rozpočtové opatření č. 5 schváleno předsedou svazku dne 30.11.2012, členskou schůzí vzato na vědomí
dne 18.12.2012:
Příjmy
pol. 4121 - nei. přijaté transfery - vyúčtování dotace MSK „ kultura 2010“
-1638,- Kč
pol. 4121 - nei. přijaté transfery - předfinancování obcí na dotaci „Harmonie“ +227850,- Kč
§ 2143 pol. 2226 – příjmy z fin. vypořádání „kultura 2010“
+1638,- Kč
pol. 4122 org. 602 - nei. přijaté transfery - dotace z MSK „Harmonie na SlezskéHartě-společenská,
kulturní a jiná setkání
250.000,- Kč
Výdaje
§ 2143 pol. 5162 – služby telekomunikací
§ 2143 pol. 5164 – nájemné
§ 2143 pol. 5367 – výdaje z fin. vypořádání „kultura 2010“
§3636 pol. 5166 - konzultační, por a právní služby –manažerka
§3399 pol. 5166 - konzultační, por a právní služby –manažerka
Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012
-2000,- Kč
+225,- Kč
+14254,- Kč
-19393,- Kč
+3800,- Kč
Stránka 3 z 10
Svazek obcí
MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA
Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce
§3399 pol. 5169 - nákup služeb
§3399 pol. 5173 - cestovné
§3419 pol. 5139 – nákup materiálu
§3419 pol. 5169 - nákup služeb
§3419 pol. 5175 - pohoštění
-3000,- Kč
+3000,- Kč
-11550,- Kč
-5628,- Kč
-1858,- Kč
Rozpočtové opatření č. 6 schváleno předsedou svazku dne 17.12.2012, členskou schůzí vzato na vědomí
dne 28.12.2013:
Přesun mezi položkami RS u výdajové části
§ 2143 pol. 5164 – nájemné
§ 2143 pol. 5165 – nájemné za půdu
§ 6310 pol. 5163 – služby peněžních ústavů – poplatky KB,a.s.
§ 3399 pol. 5139 – nákup materiálu
-225,- Kč
+225,- Kč
+261,- Kč
-261,- Kč
Rok 2012 byl ukončen k 31.12.2012 se stavem peněžních prostředků na běžném účtu vedeném
u KB,a.s. v Bruntále v celkové výši 282.438,79 Kč.
Hospodaření mikroregionu Slezská Harta v roce 2012:
Údaje o plnění příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro
hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků
obcí a regionálních rad Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu.
Rekapitulace příjmů, výdajů a financování
Příjmy
schvál. rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
rozp. upravený
výsledek od poč. roku
0.00
50.00
0.00
347745.00
347795.00
0.00
251248.00
0.00
1257395,00
1508643.00
0.00
223436,34
0.00
1257395.00
1480831,34
347795.00
0.00
347795.00
1555279.00
0.00
1555279.00
1378030.00
0.00
1378030.00
Výdaje
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
.
Financování
pol. 8115
.
0.00
46636.00
-102801,34
0.00
-46636.00
-102801,34
Saldo příjmů a výdajů
.
Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012
Stránka 4 z 10
Svazek obcí
MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA
Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce
Poskytnuté příspěvky:
V průběhu roku nebyly poskytovány žádné příspěvky.
2. Vyúčtování finančních vztahů
Mikroregionu Slezská Harta byla v roce 2012 schválena účelově určená dotace z
Moravskoslezského kraje:
· ve výši 100000,- Kč (ÚZ 201) na akci „Vodnický splav, aneb velké setkání
vodníků na Slezské Hartě“. Dotace byla vyčerpána. Celá akce byla
vypořádána.
· Ve výši 500000,- Kč (ÚZ 602) z Programu obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2012 na akci „Harmonie na Slezské Hartěspolečenská, kulturní a jiná setkání“. Z dotace čerpáno 441265,80 Kč
(250000,- Kč zálohová platba v průběhu roku, doplatek 191265,80 Kč v rámci
závěrečného vyúčtování doplaceno v roce 2013). Akce byla vypořádána.
V průběhu roku byly členskými obcemi poskytnuty mikroregionu neinvestiční
příspěvky ve výši 559.650,- Kč na realizaci projektu spolufinancovaného z rozpočtu
Moravskoslezského kraje z Programu rozvoje a obnovy venkova Moravskoslezského
kraje 2012 na akci „Harmonie na Slezské Hartě-společenská, kulturní a jiná setkání“.
Z příspěvků čerpáno 344192,40 Kč. Poskytnuté příspěvky byly vyúčtovány a
nevyčerpané v Kč 215457,60 vráceny obcím na účet v 2/2013.
3. Hospodaření s majetkem mikroregionu
Stav majetku k 31.12.2012 dle provedené inventarizace majetku a závazků k 31.12.2012:
Výsledek inventarizace:
Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31.12.2011 dne 28.1.2013 a
29.1.2013.
SÚ
AÚ
018
Název účtu
Účetní stav
Stav zjištěný
inventarizací
Inventarizační
rozdíl
9750
9750
0
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
000
Program KEO
Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012
Stránka 5 z 10
Svazek obcí
MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA
Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce
019
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
000
Studie proveditelnosti cyklostezka střecha
Evropy
497420
497420
0
010
Webové stránky
56161,25
56161,25
0
020
PD cyklostezka střech Evropy
250495
250495
0
021
Stavby
100
Přístaviště Leskovec nad Moravicí
714285,50
714285,50
0
200
Přístaviště molo Roudno
714285,50
714285,50
0
600
Dřevěná rozhledna Roudno
1807195,20
1807195,20
0
022
Samostatné movité věci
011
Server HP ML 310G3
72718,75
72718,75
0
012
Dataprojektor SONY VPL-CS6
61137,79
61137,79
0
014
Uvítací tabule na vjezdech a výjezdech
317500
317500
0
015
Informační cedule MSH
277500
277500
0
016
Orientační navigační systém
567500
567500
0
017
Doplňkové tabule lodní doprava
107500
107500
0
018
Kamerový systém
84000
84000
0
028
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
000
El. motor Yamaha
19999,14
19999,14
0
033
Altán Miláno
7500
7500
0
034
Party stan
39900
39900
0
035
Trampolína St. Heřminovy
10000
10000
0
036
Kanc. židle
4920
4920
0
037
Digitální fotoaparát Xerius
11635
11635
0
Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012
Stránka 6 z 10
Svazek obcí
MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA
Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce
038
Digitální fotoaparát Xerius
11635
11635
0
039
Digitální kamera Xerius
21480
21480
0
040
PC Xerius XL 2100 vč. přísl.
38596,87
38596,87
0
041
PC Xerius XL 2050 vč. Přísl.
22263,12
22263,12
0
042
Notebook Premio 1030N
38037,50
38037,50
0
043
Zahradní stan Samo
6000
6000
0
044
Vlajka St. Heřminovy
6990
6990
0
045
Trampolína Mezina
8000
8000
0
078
010
Oprávky k DDNM
-9750
-9750
0
079
010
Oprávky k DNM
-221578
-221578
0
082
010
Oprávky k SMV
-187403
-187403
0
088
010
Oprávky k DDHM
-246956,63
-246956,63
0
132
300
Zboží na skladě
1732,80
1732,80
0
231
010
Základní běžný účet zůstatek
282438,79
282438,79
0
331
100
Zaměstnanci
8500
8500
0
342
200
Jiné přímé daně
1500
1500
0
374
100
Krátkodobé přij. zálohy na transfery
809650
809650
0
384
388
401
Výnosy příštích období
100
DPPO
53770
53770
0
310
Nájem přístavní mola 2 roky
172000
172000
0
312
Dohadné účty aktivní
285096,40
285096,40
0
313
Dohadné účty aktivní
441265,80
441265,80
0
314
Dohadné účty aktivní
93663,20
93663,20
0
Jmění účetní jednotky
3686978,60
3686978,60
0
Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012
Stránka 7 z 10
Svazek obcí
MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA
Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce
Transfery na pořízení dlouhodobého
majetku
403
100
Dotace na pořízení DHM-ONS,odpis
801457
801457
0
400
Dotace na lodní dopravu
989080
989080
0
551
Rozpuštění dotací-odpisy
-80604
-80604
0
Oceňovací rozdíly při prv. použ.metody
-677128,76
-677128,76
0
406
432
010
Nerozdělený zisk
165349,40
165349,40
0
942
800
Krátkod. podm. pohledávky
250000
250000
0
943
800
Dlouhodobé podm. pohledávky
93663,20
93663,20
0
4. Kontrola hospodaření
V roce 2012 byla revizní komisí provedena jedna kontrola hospodaření a to dne 24.9.2012.
Zpráva je součástí závěrečného účtu při jeho projednání v orgánech svazku obcí.
4. Přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření mikroregionu Slezská Harta za rok 2012 bylo provedeno
pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 15.5.2013.
Závěr zprávy zní:
„C.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., za rok 2012
· nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.
C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě
· při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.
C.3 podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku
Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012
Stránka 8 z 10
Svazek obcí
MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA
Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce
·
·
·
podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00)
podíl závazku na rozpočtu svazku obcí
(celková hodnota dlouhodobých závazků činil Kč 0,00)
podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí
0,00 %
0,68 %
0,00 %
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho
projednávání v orgánu svazku obcí.
Vzhledem k obsahu a přílohám k závěrečnému účtu bude úplné znění návrhu, včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup a to na elektronických úředních deskách všech členských obcí, na úředních deskách
bude zveřejněn bez příloh. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané
členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho
projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.
V Bruntále 17.5.2013
Zpracovala: Unverdorbenová Ivana
Ing. Václav Mores
předseda mikroregionu
Přílohy:
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2012
- Výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a regionálních rad k 31.12.2012
- Rozvaha ÚCS k 31.12.2012
- Příloha ÚSC k 31.12.2012
- Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2012
Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012
Stránka 9 z 10
Svazek obcí
MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA
Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce
- součásti závěrečného účtu:
Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012
Stránka 10 z 10
Ministerstvo financí
F I N
2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Rok
Měsíc
2012
12
IČO
71193821
Název a sídlo účetní jednotky :
Mikroregion Slezská Harta
79368 Dvorce
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf
a
Položka
Schválený
rozpočet
-1-
b
%
Rozpočet
po změnách
-2-
%
Výsledek od
počátku roku
-3-
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
347745.00
0.00
260.94
0.00
907395.00
350000.00
100.00
100.00
907395.00
350000.00
000 **
347745.00
361.59
1257395.00
100.00
1257395.00
2143 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.
2143 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
2143 *
Cestovní ruch
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
234560.00
1638.00
236198.00
88.14
100.00
88.22
206740.00
1638.00
208378.00
214 **
0.00
0.00
236198.00
88.22
208378.00
3419 2321 Přijaté neinvestiční dary
3419 *
Ostatní tělovýchovná činnost
0.00
0.00
0.00
0.00
15000.00
15000.00
100.00
100.00
15000.00
15000.00
341 **
0.00
0.00
15000.00
100.00
15000.00
6310 2141 Příjmy z úroků (část)
6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
50.00
50.00
116.68
116.68
50.00
50.00
116.68
116.68
58.34
58.34
631 **
50.00
116.68
50.00
116.68
58.34
347795.00
425.78
1508643.00
98.16
1480831.34
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
Tělovýchova
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
strana
1
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
a
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
Položka
Schválený
rozpočet
-1-
b
5021
5031
5032
5139
5161
5162
5164
5165
5169
5175
5365
5367
*
Rozpočet
po změnách
-2-
%
%
Výsledek od
počátku roku
-3-
Ostatní osobní výdaje
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Nákup materiálu jinde nezařazený
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Nájemné
Nájemné za půdu
Nákup ostatních služeb
Pohoštění
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
Cestovní ruch
120000.00
0.00
0.00
13000.00
1000.00
2000.00
0.00
0.00
64568.00
3000.00
1000.00
0.00
204568.00
106.09
0.00
0.00
0.00
78.30
0.00
0.00
0.00
267.62
0.00
89.00
0.00
162.28
127313.00
9329.00
3358.00
13000.00
1000.00
0.00
3027.00
225.00
193028.00
3000.00
1000.00
14254.00
368534.00
100.00
100.00
100.00
0.00
78.30
0.00
100.00
100.00
89.52
0.00
89.00
100.00
90.08
127313.00
9329.00
3358.00
0.00
783.00
0.00
3027.00
225.00
172798.00
0.00
890.00
14254.00
331977.00
214 **
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
204568.00
162.28
368534.00
90.08
331977.00
3399
3399
3399
3399
3399
3399
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazený
Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17500.00
80617.00
3800.00
858342.00
3000.00
963259.00
28.11
100.00
100.00
90.10
100.00
89.87
4920.00
80617.00
3800.00
773326.00
3000.00
865663.00
339 **
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
0.00
0.00
963259.00
89.87
865663.00
3419
3419
3419
3419
3419
3419
Nákup materiálu jinde nezařazený
Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb
Pohoštění
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or
Ostatní tělovýchovná činnost
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9770.00
15000.00
78452.00
14799.00
12000.00
130021.00
91.58
100.00
100.00
83.44
100.00
97.48
8947.00
15000.00
78452.00
12348.00
12000.00
126747.00
Tělovýchova
0.00
0.00
130021.00
97.48
126747.00
3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby
3636 *
Územní rozvoj
115915.00
115915.00
18.72
18.72
61522.00
61522.00
35.27
35.27
21700.00
21700.00
363 **
115915.00
18.72
61522.00
35.27
21700.00
6310 5163 Služby peněžních ústavů
6310 5166 Konzultační, poradenské a právní služby
6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
0.00
3500.00
3500.00
0.00
0.00
107.46
3761.00
0.00
3761.00
100.00
0.00
100.00
3761.00
0.00
3761.00
631 **
3500.00
107.46
3761.00
100.00
3761.00
4812.00
4812.00
100.00
100.00
4812.00
4812.00
100.00
100.00
4812.00
4812.00
5137
5139
5166
5169
5173
*
5139
5166
5169
5175
5240
*
341 **
Komunální služby a územní rozvoj
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
6320 5163 Služby peněžních ústavů
6320 *
Pojištění funkčně nespecifikované
strana
2
632 **
Pojištění funkčně nespecifikované
4812.00
100.00
4812.00
100.00
4812.00
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6399 *
Ostatní finanční operace
19000.00
19000.00
123.00
123.00
23370.00
23370.00
100.00
100.00
23370.00
23370.00
639 **
19000.00
123.00
23370.00
100.00
23370.00
347795.00
396.22
1555279.00
88.60
1378030.00
Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem:
**************************************************
strana
3
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název
Číslo
řádku
r
Schválený
rozpočet
-1-
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
(+/-) 8905
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
F I N A N C O V Á N Í
0.00
0.00
46636.00 -220.43
-102801.34
text
Rozpočet
po změnách
-2-
%
Výsledek od
počátku roku
-3-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46636.00 -220.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-102801.34
0.00
0.00
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy
(+) 8111
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
(-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(+) 8113
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků
(-) 8114
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy
(+) 8117
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje
(-) 8118
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+) 8121
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
(-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(+) 8123
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků
(-) 8124
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy
(+) 8127
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje
(-) 8128
Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy
(+) 8211
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
(-) 8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(+) 8213
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků
(-) 8214
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy
(+) 8217
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje
(-) 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+) 8221
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
(-) 8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(+) 8223
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků
(-) 8224
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy
(+) 8227
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje
(-) 8228
Opravné položky k peněžním operacím
(součet za třídu 8)
8000
strana
6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
Číslo
řádku
r
Schválený
rozpočet
-41-
4010
4020
4030
4040
0.00
0.00
50.00 446872.68
0.00
0.00
347745.00 361.59
0.00
0.00
251248.00
88.93
0.00
0.00
1257395.00 100.00
0.00
223436.34
0.00
1257395.00
PŘÍJMY CELKEM
4050
347795.00
425.78
1508643.00
98.16
1480831.34
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024
ZJ 025
ZJ 028
ZJ 029
4061
4062
4063
4070
4080
4081
4090
4100
4110
4111
4120
4130
4140
4150
4170
4180
4181
4190
4191
4192
4193
4194
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
347745.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
260.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1638.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
907395.00
350000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1638.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
907395.00
350000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4200
347795.00
425.78
1508643.00
98.16
1480831.34
text
Třída
Třída
Třída
Třída
1
2
3
4
-
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi
Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO
Splátky půjčených prostředků od obcí
Splátky půjčených prostředků od krajů
Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad
Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně
Převody z vlastních rezervních fondů
.
Převody z rozpočtových účtů
.
Ostatní převody z vlastních fondů
.
Investiční přijaté transfery od obcí
Investiční přijaté transfery od krajů
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
- Transfery přijaté z území jiného okresu
- Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre
- Transfery přijaté z území jiného kraje
- Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
strana 7 . 1
%
Rozpočet
po změnách
-42-
%
Výsledek od
počátku roku
-43-
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
Schválený
rozpočet
-41-
%
text
Číslo
řádku
r
Rozpočet
po změnách
-42-
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210
4220
347795.00
0.00
396.22
0.00
1555279.00
0.00
88.60
0.00
1378030.00
0.00
VÝDAJE CELKEM
4240
347795.00
396.22
1555279.00
88.60
1378030.00
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026
ZJ 027
ZJ 035
ZJ 036
4260
4270
4271
4280
4281
4290
4300
4310
4321
4322
4323
4330
4340
4341
4350
4360
4370
4371
4380
4400
4410
4411
4420
4421
4422
4423
4424
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14254.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14254.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
347795.00
396.22
1555279.00
88.60
1378030.00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
Třída 8 - Financování
4440
4450
0.00
0.00
0.00
0.00
-46636.00 -220.43
46636.00 -220.43
102801.34
-102801.34
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4460
4470
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46636.00 -220.43
0.00
-102801.34
Neinvestiční transfery obcím
Neinvestiční transfery krajům
Neinvestiční transfery regionálním radám
Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
.
Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů .
Převody vlastním rozpočtovým účtům
.
Ostatní převody vlastním fondům
.
Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi
Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO
Neinvestiční půjčené prostředky obcím
Neinvestiční půjčené prostředky krajům
Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám
Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov
Investiční transfery obcím
Investiční transfery krajům
Investiční transfery regionálním radám
Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
Investiční půjčené prostředky obcím
Investiční půjčené prostředky krajům
Investiční půjčené prostředky regionálním radám
Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn
- Transfery poskytnuté na území jiného okresu
- Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje
- Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
%
Výsledek od
počátku roku
-43-
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu
text
Číslo
řádku
r
Počáteční
stav k 1.1.
-61-
Základní běžný účet ÚSC
Běžné účty fondů ÚSC
Běžné účty celkem
Termínované vklady dlouhodobé
Termínované vklady krátkodobé
6010
6020
6030
6040
6050
179637.45
0.00
179637.45
0.00
0.00
strana
8
Stav ke konci
vykaz.období
-62-
Změna stavu
bank.účtů
-63-
282438.79
0.00
282438.79
0.00
0.00
-102801.34
0.00
-102801.34
0.00
0.00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Číslo
řádku
r
Schválený
rozpočet
-71-
%
Rozpočet
po změnách
-72-
%
Výsledek od
počátku roku
-73-
7090
7092
7100
7110
7120
7130
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7140
7150
7160
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 026
5321 5329 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu
Neinvestiční transfery obcím
Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně
Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
Investiční transfery obcím
Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7170
7180
7190
7192
7200
7210
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 027
5641 5649 6441 6449 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre
Neinvestiční půjčené prostředky obcím
Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn
Investiční půjčené prostředky obcím
Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7220
7230
7240
7250
7260
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 028
2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery přijaté z území jiného kraje
Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
Investiční přijaté transfery od obcí
Investiční přijaté transfery od krajů
Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7290
7291
7292
7300
7310
7320
7330
7340
7350
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
text
ZJ 024
2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery přijaté z území jiného okresu
Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
Investiční přijaté transfery od obcí
Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
strana
9
Název
Číslo
řádku
r
text
Schválený
rozpočet
-71-
%
Rozpočet
po změnách
-72-
%
Výsledek od
počátku roku
-73-
ZJ 029
2441 2442 2449 -
- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra
Splátky půjčených prostředků od obcí
Splátky půjčených prostředků od krajů
Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7360
7370
7380
7390
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 035
5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje
Neinvestiční transfery obcím
Neinvestiční transfery krajům
Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně
Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
Investiční transfery obcím
Investiční transfery krajům
Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7400
7410
7420
7430
7431
7432
7440
7450
7460
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 036
5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje
Neinvestiční půjčené prosředky obcím
Neinvestiční půjčené prostředky krajům
Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně
Investiční půjčené prostředky obcím
Investiční půjčené prostředky krajům
Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7470
7480
7490
7500
7510
7520
7530
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
strana
10
`
IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD
Účel.
znak Položka
a
b
Výsledek od
počátku roku
93
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM
CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM
Účel. kód úz.
znak jednotky Položka
a
b
Výsledek od
počátku roku
c
103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE
A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Par
a
Pol
b
Nástroj Zdroj
c
d
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Výsledek od
počátku roku
1
2
3
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ
PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Par
Pol
Nástroj Zdroj
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Výsledek od
počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
5139
5139
5166
5166
5169
5169
5175
5175
41
41
41
41
41
41
41
41
1
5
1
5
1
5
1
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1006.80
5705.20
2250.00
12750.00
11467.80
64984.20
1804.20
10223.80
1006.80
5705.20
2250.00
12750.00
11467.80
64984.20
1804.20
10223.80
Poznámka:
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Odpovídající za údaje
o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
Došlo dne:
strana
13
KEO 8.00
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
ze dne: 30.01.2013 v 22:28 hod.
FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO
12.2012
31.12.2012
Do výkazu byly zahrnuty organizace:
71193821 Mikroregion Slezská Harta
Kontrolní vazby jsou v pořádku!
/ U040p
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Mikroregion Slezská Harta , Leskovec nad Moravicí 204
79368 Dvorce, Dobrovolný svazek obcí, IČ:71193821
Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
A K T I V A
Číslo a název položky
A K T I V A
A.
- 1 Syntetický
účet
C E L K E M
Stálá aktiva
I.
Brutto
Okamžik sestavení: 26.02.2013 20:52 hod.
- 2 - 3 B ě ž n é
o b d o b í
Korekce
Netto
- 4 Minulé období
6888602.61
913103.63
5975498.98
5291736.24
5784405.62
913103.63
4871301.99
5110365.99
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Povolenky na emise a preferenční limity
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
013
014
015
018
019
041
044
051
813826.25
0.00
0.00
0.00
0.00
9750.00
804076.25
0.00
0.00
0.00
231328.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9750.00
221578.00
0.00
0.00
0.00
582498.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
582498.25
0.00
0.00
0.00
656046.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
656046.25
0.00
0.00
0.00
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Kulturní předměty
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
031
032
021
022
025
028
029
042
045
052
4970579.37
0.00
0.00
3235766.20
1487856.54
0.00
246956.63
0.00
0.00
0.00
0.00
681775.63
0.00
0.00
247416.00
187403.00
0.00
246956.63
0.00
0.00
0.00
0.00
4288803.74
0.00
0.00
2988350.20
1300453.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4454319.74
0.00
0.00
3053078.20
1401241.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Dlouhodobé půjčky
Termínované vklady dlouhodobé
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
061
062
063
067
068
069
043
053
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dlouhodobé pohledávky
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dlouhodobé pohledávky z ručení
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
462
464
465
466
468
469
471
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A K T I V A
Číslo a název položky
Brutto
- 2 - 3 B ě ž n é
o b d o b í
Korekce
Netto
- 4 Minulé období
1104196.99
0.00
1104196.99
181370.25
111
112
119
121
122
123
131
132
138
139
1732.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1732.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1732.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1732.80
0.00
0.00
1732.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1732.80
0.00
0.00
Krátkodobé pohledávky
Odběratelé
Směnky k inkasu
Pohledávky za eskontované cenné papíry
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek
Pohledávky ze sdílených daní
Pohledávky za zaměstnanci
Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění
Daň z příjmu
Jiné přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Jiné daně a poplatky
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Pohledávky za účastníky sdružení
Krátkodobé pohledávky z ručení
Pevné termínové operace a opce
Pohledávky z finančního zajištění
Pohledávky z vydaných dluhopisů
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
Ostatní krátkodobé pohledávky
311
312
313
314
315
316
317
318
319
335
336
341
342
343
344
346
348
351
361
363
365
367
371
373
381
385
388
377
820025.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
820025.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
820025.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
820025.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobý finanční majetek
Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Jiné cenné papíry
Termínované vklady krátkodobé
Jiné běžné účty
Běžný účet
Základní běžný účet územních samosprávných celků
Běžné účty fondů územních samosprávných celků
Ceniny
Peníze na cestě
Pokladna
251
253
256
244
245
241
231
236
263
262
261
282438.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
282438.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
282438.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
282438.79
0.00
0.00
0.00
0.00
179637.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
179637.45
0.00
0.00
0.00
0.00
B.
Oběžná aktiva
I.
Zásoby
Pořízení materiálu
Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Pořízení zboží
Zboží na skladě
Zboží na cestě
Ostatní zásoby
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
9.
11.
12.
15.
16.
17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
- 1 Syntetický
účet
P A S I V A
- 1 o b d o b í
- 2 Minulé období
5975498.98
5291736.24
4930078.98
4965736.24
401
403
405
406
407
408
4719782.84
3686978.60
1709933.00
0.00
-677128.76
0.00
0.00
4800386.84
3686978.60
1790537.00
0.00
-677128.76
0.00
0.00
II. Fondy účetní jednotky
6. Ostatní fondy
419
0.00
0.00
0.00
0.00
III.
1.
2.
3.
493
431
432
210296.14
44946.74
0.00
165349.40
165349.40
318800.72
0.00
-153451.32
Číslo a název položky
P A S I V A
C.
Syntetický
účet
C E L K E M
Vlastní kapitál
I.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
Jmění účetní jednotky
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Kurzové rozdíly
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
Jiné oceňovací rozdíly
Opravy minulých období
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let
B ě ž n é
P A S I V A
Číslo a název položky
D.
I.
- 1 o b d o b í
- 2 Minulé období
1045420.00
326000.00
441
0.00
0.00
0.00
0.00
Syntetický
účet
Cizí zdroje
Rezervy
1. Rezervy
B ě ž n é
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé úvěry
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
Dlouhodobé přijaté zálohy
Dlouhodobé závazky z ručení
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
451
452
453
455
456
457
458
459
472
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Krátkodobé závazky
Krátkodobé úvěry
Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
Jiné kratkodobé půjčky
Dodavatelé
Směnky k úhradě
Krátkodobé přijaté zálohy
Závazky z dělené správy a kaucí
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Přijaté zálohy daní
Zaměstnanci
Jiné závazky vůči zaměstnancům
Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění
Daň z příjmů
Jiné přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Jiné daně a poplatky
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
Závazky k vybraným místním vládním institucím
Závazky k účastníkům sdružení
Krátkodobé závazky z ručení
Pevné termínové operace a opce
Závazky z finančního zajištění
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasívní
Ostatní krátkodobé závazky
281
282
283
289
321
322
324
325
326
327
331
333
336
341
342
343
344
345
347
349
352
362
363
366
368
372
374
383
384
389
378
1045420.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8500.00
0.00
0.00
0.00
1500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
809650.00
0.00
225770.00
0.00
0.00
326000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
296000.00
30000.00
0.00
KEO 8.02
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
R O Z V A H A
12.2012
31.12.2012
ze dne: 26.02.2013 v 20:53 hod.
(Bilance)
Do výkazu byly zahrnuty organizace:
71193821 Mikroregion Slezská Harta
/ U060p
V Ý K A Z
Z I S K U
A Z T R Á T Y
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Mikroregion Slezská Harta , Leskovec nad Moravicí 204
79368 Dvorce, Dobrovolný svazek obcí, IČ:71193821
Sestavený k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
- 1 B ě ž n é
Syntetický
Hlavní
Číslo a název položky
účet
činnost
A.
N Á K L A D Y
I.
Náklady z činnosti
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
Změna stavu zásob vlastní výroby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Daň silniční
Daň z nemovitosti
Jiné daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Dary
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fondů
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Prodané pozemky
Tvorba a zúčtování rezerv
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti
Finanční náklady
Prodané cenné papíry a podíly
Úroky
Kurzové ztráty
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční náklady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
C E L K E M
III. Náklady na transfery
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
V.
Daň z příjmů
1. Daň z příjmů
Okamžik sestavení: 26.02.2013 20:52 hod.
- 2 - 3 - 4 o b d o b í
M i n u l é
o b d o b í
Hospodářská
Hlavní
Hospodářská
činnost
činnost
činnost
1639928.00
0.00
1115121.11
0.00
501
502
503
504
506
507
508
511
512
513
516
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
544
547
548
551
552
553
554
555
556
557
558
549
1569722.00
125143.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1000.00
0.00
0.00
1074872.00
107313.00
12687.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
890.00
0.00
0.00
3833.00
0.00
0.00
0.00
239064.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1049887.11
34588.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
397707.00
130000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
484418.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2833.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
561
562
563
564
569
4812.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4812.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8234.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8234.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
572
26254.00
26254.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
591
39140.00
39140.00
0.00
0.00
57000.00
57000.00
0.00
0.00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů
595
0.00
0.00
0.00
0.00
Číslo a název položky
Syntetický
účet
B.
V Ý N O S Y
I.
Výnosy z činností
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Výnosy ze správních poplatků
Výnosy z místních poplatků
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Výnosy z vyřazených pohledávek
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků
Výnosy z prodeje pozemků
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činností
Finanční výnosy
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Ostatní finanční výnosy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C E L K E M
IV. Výnosy z transferů
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.
Výnosy
Výnosy
Výnosy
Výnosy
Výnosy
Výnosy
Výnosy
ze sdílených daní a poplatků
ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
ze sdílené daně z příjmů právnických osob
ze sdílené daně z přidané hodnoty
ze sdílených spotřebních daní
ze sdílených majetkových daní
z ostatních sdílených daní a poplatků
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období
- 1 B ě ž n é
Hlavní
činnost
- 2 o b d o b í
Hospodářská
činnost
- 3 M i n u l é
Hlavní
činnost
- 4 o b d o b í
Hospodářská
činnost
1684874.74
0.00
1433921.83
0.00
601
602
603
604
605
606
609
641
642
643
644
645
646
647
648
649
319804.00
0.00
0.00
86000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
233804.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
384833.00
0.00
0.00
86000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
298833.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
661
662
663
664
665
669
58.34
0.00
58.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.83
0.00
60.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
672
1365012.40
1365012.40
0.00
0.00
1049028.00
1049028.00
0.00
0.00
681
682
684
685
686
688
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84086.74
44946.74
0.00
0.00
375800.72
318800.72
0.00
0.00
KEO 8.02
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
ze dne: 26.02.2013 v 20:56 hod.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
12.2012
31.12.2012
Do výkazu byly zahrnuty organizace:
71193821 Mikroregion Slezská Harta
/ U061p
P Ř Í L O H A
Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
Mikroregion Slezská Harta , Leskovec nad Moravicí 204
79368 Dvorce, Dobrovolný svazek obcí, IČ:71193821
Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Okamžik sestavení: 31.01.2013 14:24 hod.
A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou informace o tom, žeb by byla porušena zásada nepřetržitého trvání
účetní jednotky.
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,
nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
1. Došlo ke změnám metod vlevem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí
vyhlášky k zákonu o účetnictví,, především č. 410/2009 Sb. Od roku 2012
účetní jednotka zahájila od 1.1.2012 odpisování. V roce 2012 byly odpisy
vykázány na SÚ 551 - 219.142,- Kč (A.I.28 Výsledovka) a do výnosů byly
rozpuštěny investiční transfery.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Způsob zaokrouhlování:
Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč.
Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty
Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti
se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve
zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků.
Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek
porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly
vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha.
Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky.
U výkazu Rozvaha je případný rozdíly mezi aktivy a pasivy umístěn
k účtům:377 nebo 378
Oceňování a vykazování:
DDHM v poř. ceně od 3 do 40 tis. Kč, DDNM v poř. ceně od 7 do 60 tis. Kč,
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností nebyl pořízen .
Cenné
papíry a majetkové účasti DSO nemá. Změny způsobů oceňování
nenastaly. Účetní jednotka odepisuje od 1.1.2012 majetek na základě
odpisového plánu-rovnoměrně.
A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
P O L O Ž K A
Číslo
Název
Podrozvahový
účet
P.I.
Majetek účetní jednotky
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
3. Ostatní majetek
P.II.
Vyřazené pohledávky a závazky
1. Vyřazené pohledávky
2. Vyřazené závazky
P.III.
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou
2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou
3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.
4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.
5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.
6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.
P.IV.
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku
2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
5. Krátk.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí
6. Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí
7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění
10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění
11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.
12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.
13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
P.V.
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
3. Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův.
4. Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu
5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.
6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.
7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.
8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.
P.VI.
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva
1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku
2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
5. Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí
6. Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí
7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.
8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
11. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení
12. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení
13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
P.VII.
Vyrovnávací účty
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
901
902
903
911
912
921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
949
951
961
962
963
964
965
966
967
968
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
999
Účetní období
BĚŽNÉ
MINULÉ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
343663.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250000.00
93663.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
343663.20
343663.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A.5.Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákona
P O L O Ž K A
Číslo
Název
1. Spl.záv.pojistného na soc.zab.a přísp.na st.politiku.zam.
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
3. Evidované daňové nedoplatky u místně přísl.finanč.orgánů
Účetní období
BĚŽNÉ
MINULÉ
0.00
0.00
1500.00
0.00
0.00
0.00
A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny
v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona
Účetní
jednotka
nemá
nezobrazených v účetní
jednotky.
informace o nejistých podmínkách a situacích
závěrce s vlivem na finanční situaci účetní
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
k 31.12.2012 nemá účetní jednotka podaný návrh na vklad do katastru
nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
C.Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1." a "C.I.3."
P O L O Ž K A
Číslo
Název
C.1.
C.2.
Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období
Sníž.stavu transferů na poříz.dl.maj.ve věc.a čas.souvisl.
Účetní období
BĚŽNÉ
MINULÉ
0.00
80604.00
0.00
0.00
D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2. Informace o individuální produkční kvótě
D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
účetní jednotka nemá v majetku žádné lesní pozemky
D.7. Výše ocenění lesních porostů
Hodnota :
0.00
D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem
účetní jednotka nemá lesní porosty k ocenění
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
0
K položce :
Doplňující informace:
Částka:
0.00
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce :
Doplňující informace:
Částka:
0.00
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o pěněžních tocích
0.00
K položce :
Doplňující informace:
Částka:
0.00
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce :
Doplňující informace:
Částka:
0.00
Ostatní fondy
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
P O L O Ž K A
Číslo
Název
G.I.
G.II.
1.
2.
3.
4.
G.III.
G.IV.
Počáteční stav fondu k 1. 1.
Tvorba fondu
Přebytky hospodaření z minulých let
Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce
Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů
Ostatní tvorba fondu
Čerpání fondu
Konečný stav fondu
ÚČETNÍ OBDOBÍ
B Ě Ž N É
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Stavby
P O L O Ž K A
Číslo
Název
G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.
Stavby
Bytové domy a bytové jednotky
Budovy pro služby obyvatelstvu
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby
B Ě Ž N É
BRUTTO
3235766.20
714285.50
714285.50
0.00
0.00
0.00
1807195.20
Ú Č E T N Í
KOREKCE
O B D O B Í
NETTO
OBDOBÍ
MINULÉ
247416.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
247416.00
2988350.20
714285.50
714285.50
0.00
0.00
0.00
1559779.20
3053078.20
714285.50
714285.50
0.00
0.00
0.00
1624507.20
Ú Č E T N Í
KOREKCE
O B D O B Í
NETTO
OBDOBÍ
MINULÉ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pozemky
P O L O Ž K A
Číslo
Název
H.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.
Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavěná plocha
Ostatní pozemky
B Ě Ž N É
BRUTTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I. Doplňující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění real.hodnotou"
P O L O Ž K A
Číslo
Název
I.
I.1.
I.2.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
Účetní období
BĚŽNÉ
MINULÉ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
J. Doplňující informace k položce "B.II.4 Výnosy z přecenění real.hodnotou"
P O L O Ž K A
Číslo
Název
J.
J.1.
J.2.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výn. z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Účetní období
BĚŽNÉ
MINULÉ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
K. Doplňující informace k položce "A.Stálá aktiva" rozvahy
P O L O Ž K A
Číslo
Název
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji
K.1.
Ocenění dlouh.nehm.majetku určeného k prodeji podle § 64
K.2.
Ocenění dlouh.hmot.majetku určeného k prodeji podle § 64
Účetní období
BĚŽNÉ
MINULÉ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
KEO 8.02
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
/ U062p
ze dne: 13.02.2013 v 15:03 hod.
P Ř Í L O H A
12.2012
31.12.2012
Do výkazu byly zahrnuty organizace:
71193821 Mikroregion Slezská Harta
Kontrola mezivýkazových vazeb - pouze varování
Tyto kontrolní vazby nejsou definovány CSUIS MF ČR a proto nejsou závazné!
Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: 13.02.2013,14:26:44hod.
Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.