SHRNUTÍ Každé shrnutí se sestavuje na základě požadavků

Transkript

SHRNUTÍ
Každé shrnutí se sestavuje na základě požadavků na zveřejnění, které se označují jako "Prvky". Tyto
Prvky jsou obsaženy a očíslovány v oddílech A až E (A.1 – E.7).
Toto shrnutí obsahuje všechny Prvky, které musí být obsaženy v shrnutí pro tento typ cenných papírů a
emitenta. Jelikož některé Prvky nejsou pro daného emitenta nebo cenné papíry vyžadovány, mohou v
číslování Prvků a jejich posloupnosti vzniknout mezery.
Přes skutečnost, že některý Prvek může být vyžadován s ohledem na druh cenného papíru a emitenta,
ke kterému se vztahuje tento prospekt, je možné, že pro daný Prvek nebude existovat žádná relevantní
informace. V takovém případě obsahuje shrnutí krátký popis daného Prvku s poznámkou "nepoužije
se".
Oddíl A – Úvod a upozornění
A.1
Úvod:
Toto shrnutí představuje úvod k tomuto prospektu.
Jakékoli rozhodnutí investovat do Akcií třídy A Společnosti by mělo být
založeno na tom, že investor zváží prospekt jako celek.
V případě, kdy je u soudu vznesen právní nárok (žaloba) týkající se údajů
uvedených v tomto prospektu, může být žalující investor podle
vnitrostátních právních předpisů členského státu EHP povinen nést náklady
na překlad prospektu před zahájením soudního řízení.
Osoby, které vyhotovily shrnutí prospektu včetně jeho překladu, za něj
nesou občanskoprávní odpovědnost, avšak pouze v případě, že je shrnutí
prospektu zavádějící, nepřesné nebo vykazuje nesoulad při porovnání s
jinými částmi prospektu nebo pokud při porovnání s jinými částmi
prospektu neposkytuje hlavní údaje, které investorům pomáhají při
rozhodování, zda do dotyčných cenných papírů investovat.
A.2
Následný prodej
cenných papírů
nebo konečné
umístnění
cenných papírů
prostřednictvím
finančních
zprostředkovatelů
:
Nepoužije se; tento prospekt nebyl vypracován za účelem jakéhokoli
dalšího prodeje nebo konečného umístění cenných papírů prostřednictvím
finančních zprostředkovatelů.
Oddíl B – Emitent
B.1
Právní a
obchodní název
emitenta:
CGI Group Inc.
B.2
Sídlo a právní
forma emitenta,
právní předpisy,
podle nichž
emitent
provozuje
činnost, a země
registrace:
CGI je společnost založená a existující (se sídlem) v Kanadě ve formě
formě obchodní korporace v souladu se Zákonem o společnostech
(Québec), jenž byl nahrazen Zákonem o obchodních korporacích (Québec),
který v současné době upravuje fungování Společnosti.
Page 1
B.3
Popis současné
povahy
podnikání
emitenta a jeho
hlavních
činností,
s uvedením
hlavních trhů, na
kterých emitent
soutěží:
Skupina je pátým největším nezávislým poskytovatelem služeb v oblasti
informačních technologií (IT) a podnikových procesů na světě. Skupina
zaměstnává na celém světě cca 70 000 zaměstnanců (členů). Skupina nabízí
svým zákazníkům široké portfolio služeb, které zahrnuje:
•
Poradenství v oblasti IT: CGI poskytuje komplexní poradenské služby
v oblasti informačních technologií a marketingové strategie, a to včetně
podnikové transformace, strategického plánování informačních
technologií, řízení podnikových procesů a architektury informačních
systémů;
•
Systémová integrace: CGI integruje a upravuje přední technologie a
softwarové aplikace za účelem vytvoření IT systémů podle
strategických potřeb zákazníků;
•
Outsourcing IT a podnikových funkcí: Zákazníci delegují na CGI
úplnou nebo částečnou odpovědnost za své IT nebo podnikové funkce
za účelem dosažení významných úspor a získání nejlepších dostupných
technologií při zachování kontroly nad funkcemi IT a podnikovými
funkcemi strategického významu. CGI realizuje procesy managementu
jakosti i osvědčené postupy s cílem zlepšit provozní výkonnost svých
zákazníků. Služby poskytované v rámci outsourcingové smlouvy
mohou zahrnovat vývoj a integraci nových projektů a aplikací, údržbu
a podporu aplikací, řízení v oblasti informačních technologií (služby
podnikových sítí a služby v oblasti výpočetních řešení pro koncové
uživatele), zpracování transakcí a obchodních procesů jako např.
služby v oblasti správy a řízení dokumentů jako jsou výplatní listiny či
pojištění; a
•
Proprietární podniková řešení: CGI nabízí komplexní portfolio
proprietárních podnikových řešení, která napomáhají hledat příležitosti
na trhu a nadále vytvářet hodnotu pro své zákazníky a akcionáře.
CGI poskytuje své služby více než 10 000 velkých a středně velkých
podniků v soukromém i veřejném sektoru po celém světě. Mezi zákazníky
CGI patří vlády, finanční instituce, výrobní, maloobchodní a distribuční
společnosti, telekomunikační společnosti, poskytovatelé veřejných služeb a
zdravotní organizace.
B.4a
Významné
aktuální trendy:
Skupina zakončila první čtvrtletí fiskálního roku 2013 s výnosy ve výši
2.532,9 mil. kanadských dolarů, což představuje nárůst o 1.500,8 mil.
kanadských dolarů nebo také 145,5 procent oproti stejnému období ve
fisálním roce 2012. Na konstantní měnové bázi došlo ke zvýšení příjmů o
147,5 procent, přičemž fluktuace měn nepříznivě ovlivnily přijmy Skupiny,
a to snížením o 21,9 mil. kanadských dolarů nebo též o 2,1 procenta.
Významný meziroční nárůst příjmů byl zapříčiněn čtvrtletním dopadem,
který měla akvizice společnosti Logica (jak je tato definována v Prvku B.5
níže), a v menší míře pokračujícím růstem aktivit Skupiny na trhu v USA,
který měl za následek konstatní měnový růst vě výši 19,9 procent (nebo
16,1 procent včetně nepříznivého dopadu směnných kurzů). Výnosy pěti ze
sedmi segmentů Skupiny, kterými jsou Skandinávie, jižní Evropa a Jižní
Amerika, Francie, Velká Británie, střední a východní Evropa a asijskopacifický region, představovaly 1.527,9 mil. kanadských dolarů nebo také
60,3 procent z celkových výnosů Skupiny.
Výnosy z kanadského segmentu Skupiny v prvním čtvrtletí fiskálního roku
2013 klesly o 3,9 procenta v porovnání se stejným obdobím fiskálního roku
2012. Větší část změny ve výnosech byla způsobena doběhnutím smlouvy o
správě dokumentů na vertikálním trhu finančních služeb Skupiny. Mírný
nárůst bylo možné vysledovat napříč Kanadou z nových smluvních vztahů
kompenzujících nižší objem projektů se stávajícími zákazníky.
Page 2
Meziročně, v rámci celé Skupiny, nejvíce rostl vertikální trh výrob, retailu a
distribuce, následován vertikálními trhy státní správy a telekomunikací a
veřejných služeb. Tyto vertikální trhy představovaly 29 procent, resp. 15
procent příjmů Skupiny za první čtvrtletí fiskálního roku 2013.
B.5
Popis skupiny
emitenta a
postavení
emitenta ve
skupině:
CGI je hlavní mateřskou společností ve Skupině. Mezi hlavní dceřiné
společnosti Skupiny patří:
Název
Místo vzniku/registrace společnosti
Conseillers en gestion et
informatique CGI Inc.
CGI Group Holdings USA Inc.
CGI Technologies and Solutions Inc.
CGI Federal Inc.
Stanley, Inc. ( Stanley)
Stanley Associates, Inc.
Québec, Kanada
CGI Information S ystems and
Management Consultants Inc.
3955338 Canada Inc.
CGI Group Holdings Europe Limited
Logica Limited (Logica)1
Logica Group Holdings Limited
LogicaCMG Corporate Holdings
Limited
LogicaCMG (Software) Limited
Kanada
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Washington D.C., USA
Kanada
Spojené království
1
Společnost Logica (dříve Logica plc) byla získána 100% dceřinou společností CGI podle
soudem schváleného návrhu vypořádání dne 20. srpna 2012. Logica s hlavním sídlem v Anglii
(Spojeném království) je společností poskytující služby pro podnikatele a technologické
služby.
B.6
Pokud je
emitentovi
známo, jméno
každé osoby,
která má přímou
či nepřímou
účast na kapitálu
nebo hlasovacích
právech
emitenta,
oznamovanou
podle
vnitrostátních
právních
předpisů
emitenta, spolu
s výší každé
takové účasti:
Podle kanadského práva podléhá oznamovací povinnosti jakákoliv účast na
základním kapitálu nebo hlasovacích právech emitenta ve výši rovnající se
nebo převyšující 10 %.
Základní kapitál CG je tvořen: (i) neomezeným počtem prvních prioritních
akcií vydávaných v sériích (První prioritní akcie); (ii) neomezeným počtem
sekundárních prioritních akcií vydávaných v sériích (Sekundární prioritní
akcie); (iii) neomezeným počtem Akcií třídy A s tím, že majiteli každé
Akcie třídy A náleží při hlasování jeden (1) hlas; a (iv) neomezeným
počtem akcií třídy B s tím, že majiteli každé akcie třídy B náleží při
hlasování deset (10) hlasů (Akcie třídy B), přičemž všechny tyto akcie jsou
akciemi bez jmenovité hodnoty. Ke 14. březnu 2013 (který je posledním
účelným dnem před vydáním tohoto prospektu) nebyly v oběhu žádné První
prioritní akcie ani žádné Sekundární prioritní akcie.
Ke dni 14. března 2013 (který je posledním účelným dnem před vydáním
tohoto prospektu) byly Společnosti známy pouze níže uvedené osoby, které
jsou beneficiálními vlastníky (ať už přímými či nepřímými) 10 % čí více
Akcií třídy A společnosti CGI v oběhu nebo Akcií třídy B společnosti CGI
v oběhu, nebo které vykonávají (přímou či nepřímou) kontrolu či dohled
nad Akciemi třídy A společnosti CGI v oběhu nebo Akciemi třídy B
společnosti CGI v oběhu v rozsahu 10 % či více (na základě jimi
uveřejněné držby Akcií třídy A a Akcií třídy B ke 14. březnu 2013):
•
Serge Godin (zakladatel a výkonný předseda představenstva): vlastnil
872 587 kusů Akcií třídy A a prostřednictvím své kontroly nad
Page 3
společnostmi Distinction Capital Inc., 3727912 Canada Inc. a 91647586 Québec Inc., držel 28 577 089 kusů Akcií třídy B (0,32 %
z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu a 85,03 %
z celkového počtu vydaných Akcií třídy B v oběhu, které představují
46,87 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI);
•
André Imbeau (zakladatel, místopředseda představenstva a tajemník
společnosti): vlastnil 266 661 kusů Akcií třídy A a prostřednictvím své
kontroly nad společnostmi 9088-0832 Québec Inc. a 9102-7003
Québec Inc., držel 4 275 659 kusů Akcií třídy B (0,10 % z celkového
počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu a 12,72 % z celkového počtu
vydaných Akcií třídy B v oběhu, které představují 7,03 % z celkového
počtu hlasovacích práv v CGI); a
•
Caisse de dépôt et placement du Québec (Caisse): viz bezprostředně
níže.
Navíc oddělení Vztahy s investory (Investor Relations) CGI provádí
pravidelné průzkumy mezi největšími institucionálními akcionáři
Společnosti. Podle posledních identifikačních údajů akcionářů dostupných
Společnosti k 31. lednu 2013 byly níže uvedené osoby v první desítce
nejvýznamnějších institucionálních držitelů Akcií třídy A:
•
Caisse vlastnila 68 136 698 kusů Akcií třídy A (24,81 % z celkového
počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které představují 11,16 %
z celkového počtu hlasovacích práv v CGI);
•
Pyramis Global Advisors, LLC vlastnila 22 275 400 kusů Akcií třídy A
(8,11 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které
představují 3,65 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI)
•
GCIC, Ltd. vlastnila 11 655 937 kusů Akcií třídy A (4,24 %
z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které představují
1,91 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI);
•
Fidelity Investments Canada ULC vlastnila 7 900 000 kusů Akcií třídy
A (2,88 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které
představují 1,29 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI);
•
Greystone Managed Investments vlastnila 7 547 133 kusů Akcií třídy
•
Mackenzie Financial Corporation vlastnila 7 046 107 kusů Akcií třídy
•
BlackRock Fund Advisors vlastnila 5 251 085 kusů Akcií třídy A
•
TD Asset Management, Inc. vlastnila 5 200 739 kusů Akcií třídy A
•
Fiera Capital Corporation vlastnila 5 009 918 kusů Akcií třídy A
představují 0,82 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI); a
•
RBC Global Asset Management, Inc. vlastnila 4 682 180 kusů Akcií
Page 4
třídy A (1,71 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu,
které představují 0,77 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI).
S výjimkou výše uvedených subjektů nejsou ke dni 14. března 2013 (který
byl posledním účelným dnem před vydáním tohoto prospektu) členům
představenstva (každý jednotlivě jako Člen představenstva a společně jako
Členové představenstva) ani řídícím osobám známy jakékoliv jiné osoby,
které by byly beneficálními (přímými či nepřímými) vlastníky 10 % čí více
Akcií třídy A společnosti CGI v oběhu nebo Akcií třídy B společnosti CGI
v oběhu, nebo které by vykonávaly (přímou či nepřímou) kontrolu či dohled
nad Akciemi třídy A společnosti CGI v oběhu nebo Akciemi třídy B
společnosti CGI v oběhu v rozsahu 10 % či více (na základě jimi
uveřejněné držby Akcií třídy A a Akcií třídy B ke 14. březnu 2013).
B.7
Pokud je
emitentovi
známo, uveďte,
zda je emitent
přímo či nepřímo
vlastněn nebo
ovládán a kým, a
popište povahu
této kontroly:
S výjimkou Serge Godina, jehož míra účasti na základním kapitálu CGI
spojená s hlasovacím právem je uvedena výše, nejsou CGI známy jakékoliv
jiné osoby, které by ke dni 14. března 2013 (který byl posledním účelným
dnem před vydáním tohoto prospektu) vykonávaly nebo mohly vykonávat
společně nebo jednotlivě přímou či nepřímou kontrolu nad CGI.
Údaj, zda mají
hlavní akcionáři
emitenta
případně odlišná
hlasovací práva:
Hlavní akcionáři CGI (jak jsou uvedeni výše) mají stejná hlasovací práva
jako všichni ostatní držitelé Akcií třídy A a Akcií třídy B.
Vybrané hlavní
historické
finanční údaje a
popis významné
změny finanční
situace a
provozních
výsledků
emitenta během
období, k němuž
se hlavní
historické
finanční údaje
vztahují, nebo po
tomto období:
V následujících tabulkách jsou uvedeny hlavní finanční údaje Skupiny za
příslušná účetní období, které vychází (bez podstatné úpravy) z
auditovaných konsolidovaných účetních závěrek Skupiny za roky 2010,
2011a 2012.
Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka Skupiny za rok 2010 byla
připravena v souladu s obecně uznávanými kanadskými účetními zásadami.
Auditované konsolidované účetní závěrky Skupiny za roky 2011 a 2012
byly sestaveny podle mezinárodních účetních standardů (IFRS).
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty:
Za roky končící 30. září
(v tis. kanadských dolarů s výjimkou údajů o akciích)
Výnosy
Provozní náklady
Náklady na služby, prodej
aadministrativu
Amortizace
Náklady spojené
s akvizicí a
integrací
Finanční náklady
Finanční výnosy
Ostatní výnosy
Kurzovné zisky
Podíl na zisku společného
podniku
Zisk
z prodeje
kapitálových aktiv
Zisk před zdaněním
Daň z příjmu
Čistý zisk
Zisk na akcii
Základní ukazatel zisku na
akcii
Zředěný ukazatel zisku na akcii
Page 5
2012
C$
4 772 454
2011
C$
4 223 942
2010
C$
3 732 117
4 226 859
3 690 960
3 025 823
254 973
3 675
195 308
20 883
19 395
(3 552)
(7 647)
(3 365)
(13 359)
3 686 107
537 835
99 696
438 139
17 123
(2 419)
(952)
(916)
(469)
3 254 381
477 736
114 970
362 766
1,65
1,59
1,27
1,24
42 099
(5 318)
(3 955)
(1 134)
(3 996)
4 509 528
262 926
131 397
131 529
_________
0,50
0,48
Konsolidovaná rozvaha (v tis. kanadských dolarů):
30. září 2012
C$
Aktiva
Oběžná (krátkodobá) aktiva
Peníze a peněžní ekvivalenty
Krátkodobý finanční majetek (investice)
Pohledávky z obchodních vztahů
Nedokončená výroba
Náklady příštích období a ost. krátk. aktiva
Daň z příjmu
Oběžná aktiva celkem před držbou finan. prostř.
náležejících zákazníkům
Finanční prostředky zákazníků
Oběžná aktiva celkem
Pozemky, budovy a zařízení
Kontraktační náklady
Nehmotný majetek
Jiná dlouhodobá aktiva
Odložená daňová pohledávka
Investice do společného podniku
Hodnota podniku
Pasiva (závazky)
Krátkodobé závazky
Bankovní přečerpání
Závazky z obch. vztahů a časové rozlišení
Časově rozlišené odměny (příštích období)
Časově rozlišený výnos (příštích období)
Daň z příjmu
Rezervy
Krátkodobá část dlouhodobého závazku
Krátkodobé závazky celkem před závazky z držby
finančních prostředků náležejících zákazníkům
Závazky z držby fin. prostředků zákazníků
Krátkodobé závazky celkem
Odložené daňové závazky
Dlouhodobé rezervy
Dlouhodobé závazky (dluhy)
Závazky z benefitů při odchodu do důchodu
Další dlouhodobé závazky
Vlastní kapitál
Nerozdělený zisk
Neuhrazený jiný zůstatek celkem (zisk/ztráta)
Základní akciový kapitál
Zisk (přebytek příjmů nad výdaji)
1
30. září 2011
C$
30. září 20101
C$
113 103
14 459
1 446 149
744 482
244 805
24 650
2 587 648
136 2 11
10 166
490 484
391 066
100 407
4 252
1 132 586
108 529
13 196
426 241
357 666
69 198
7 169
981 999
202 407
2 790 055
500 995
167 742
858 892
96 351
219 590
5 819 817
10 453 442
247 622
1 380 208
249 901
107 242
292 133
55 593
9 882
26 373
2 536 022
4 657 354
248 695
1 230 694
236 632
133 109
369 036
41 623
22 888
22 814
2 525 413
4 582 209
1 156 737
539 779
443 596
177 030
160 625
52 347
2 530 114
75 538
303 641
183 842
152 938
51 822
12 125
896 012
1 675 918
297 801
185 651
143 302
85 534
10 998
114 577
837 863
197 986
2 728 100
171 130
216 507
3 196 06 1
118 078
601 232
7 031 108
244 660
1 920 578
149 394
27 672
109 669
7 035
93 775
2 308 123
248 695
1 086 558
188 860
9 265
1 039 299
6 228
102 764
2 432 974
1 113 225
(275)
1 057 599
14 572
845 290
14 469
2 201 694
107 690
3 422 334
10 453 442
1 178 559
98 501
2 349 231
4 657 354
1 195 069
94 407
2 149 235
4 582 209
podle mezinárodních účetních standardů (IFRS).
Ode dne 31. prosince 2012, tj. posledního dne tříměsíčního období počínaje
30. září 2012 a konče 31. prosince 2012, ke které se vztahují mezitímní
finanční údaje CGI vyplněné na formuláři 6-K za fiskální čtvrtletí končící
ke dni 31. prosince 2012 (Formulář 6-K), nedošlo k žádné významné
změně finanční nebo obchodní situace CGI. Formulář 6-K byl uložen v
evidenci americké (USA) Komise pro cenné papíry (SEC – Securities and
Exchange Commission) dne 30. ledna 2013.
B.8
Vybrané klíčové
pro forma
finanční údaje:
Nepoužije se: Tento prospekt neobsahuje žádné pro forma finanční údaje.
B.9
Prognóza nebo
odhad
hospodářského
Nepoužije se: V tomto prospektu není poskytnuta žádná prognóza ani
odhad hospodářského výsledku.
Page 6
výsledku:
B.10
Výhrady ve
zprávě auditorů:
Nepoužije se: Zprávy auditorů neobsahují žádné výhrady k historickým
finančním údajům Skupiny.
B.11
Nedostatečný
provozní kapitál:
Nepoužije se: Provozní kapitál Skupiny je dostatečný ke splnění jejích
současných požadavků, a to nejméně na období 12 měsíců od data vydání
tohoto prospektu.
Oddíl C – Cenné papíry
C.1
Druh a třída
cenných papírů
přijímaných
k obchodování
včetně
identifikačního
čísla cenných
papírů:
Akcie třídy A. Akcie třídy A jsou obchodovány na Newyorské burze
cenných papírů (NYSE – the New York Stock Exchange) pod symbolem
GIB a dále na Torontské burze cenných papírů (TSE – the Toronto Stock
Exchange) pod symbolem GIB.A. Akciím třídy A byl přidělen ISIN
CA39945C1095.
C.2
Měna emise
cenných papírů:
Akcie třídy A jsou akciemi bez jmenovité hodnoty. Akcie třídy A jsou
kotovány na (i) NYSE v amerických dolarech, a (ii) na TSE v kanadských
dolarech.
C.3
Počet akcií
v emisi a jejich
jmenovitá
hodnota:
Základní kapitál CGI je tvořen:
•
neomezeným počtem Prvních prioritních akcií vydávaných v sériích;
•
neomezeným počtem Sekundárních prioritních akcií vydávaných v
sériích;
•
neomezeným počtem Akcií třídy A; a
•
neomezeným počtem Akcií třídy B;
přičemž všechny tyto akcie jsou akciemi bez jmenovité hodnoty.
Ke dni 14. března 2013 (který byl posledním účelným dnem před vydáním
tohoto prospektu) bylo z celkového základního kapitálu Společnosti vydáno
a je v oběhu celkem 275 495 889 kusů Akcií třídy A a 33 608 159 kusů
Akcií třídy B. V rámci emise nebyly vydány žádné První prioritní akcie ani
Sekundární prioritní akcie.
C.4
Práva spojená
s cennými
papíry:
Majitelé Akcií třídy A mají následující práva:
•
Právo účastnit se valné hromady akcionářů Společnosti a hlasovat na
ní. Majiteli každé Akcie třídy A náleží při hlasování jeden (1) hlas na
každou akcii a majiteli každé Akcie třídy B náleží při hlasování deset
(10) hlasů na akcii;
•
Nárok obdržet stejné dividendy (cestou "share for share") vyhlášené,
vyplacené nebo určené k výplatě; a
•
V případě likvidace, zániku či zrušení Společnosti nebo v případě
jiného rozdělení majetku (aktiv) mezi její akcionáře pro účely likvidace
záležitostí Společnosti mají majitelé Akcií třídy A nárok na poměrný
(cestou "share for share") podíl na majetku Společnosti, který je k
dispozici pro výplatu dividendy či rozdělení mezi majitele Akcií třídy
A.
Page 7
Pokud je majitelům Akcií třídy B předložena nabídka k převzetí (takeover
bid), nabídka výměny (exchange bid) nebo nabídka učiněná emitentem
(issuer bid) (s výjimkou vyňaté nabídky – tzv. exempt bid) týkající se Akcií
třídy B, aniž by byla současně a za stejných podmínek předložena
majitelům Akciím třídy A, pak každá Akcie třídy A se stane konvertibilní
na jednu (1) Akcii třídy B, a to dle volby akcionáře, aby byl příslušný
akcionář oprávněn k přijetí nabídky od data jejího předložení. Má se za to,
že toto právo nevstoupí v účinnost, pokud nabídka nebude zkompletována
(uzavřena) ze strany jejího předkladatele nebo pokud nabídka nebude
završena ze strany vyššího managementu (vedoucích pracovníků)
Společnosti a jejích zaměstnanců na plný úvazek, jakož i ze strany
jakéhokoliv podnikatelského subjektu ovládaného jedním nebo několika
takovými vedoucími pracovníky, a to jako majitelů (jakožto skupiny) více
než 50 % z celkového počtu Akcií třídy B v oběhu.
Jakákoliv práva, výsady, podmínky a omezení vážící se k Akciím třídy A
mohou být pozměněna v případě, že je taková změna odsouhlasena alespoň
dvěma třetinami (2/3) hlasů akcionářů vlastnících Akcie třídy A a Akcie
třídy B přítomných na valné hromadě akcionářů, která byla za tímto účelem
řádně svolána. Pokud by však taková změna měla ovlivnit majitele Akcií
třídy A (jako třídy) jiným způsobem než majitele ostatních tříd akcií CGI,
musí být navíc schválena alespoň dvěma třetinami (2/3) hlasů akcionářů
vlastnících Akcie třídy A přítomných na valné hromadě těchto akcionářů.
C.5
Omezení volné
převoditelnosti
cenných papírů:
Nepoužije se: Převoditelnost Akcií třídy A není jakkoliv omezena.
C.6
Přijetí
k obchodování
na regulovaném
trhu:
Akcie třídy A jsou přijaty k obchodování na NYSE a TSE.
C.7
Dividendová
politika:
Vzhledem ke svým potřebám reinvestovat do svých provozů a realizovat
velké investiční projekty Společnost nevyplácí dividendy. Nicméně
představenstvo Společnosti (Představenstvo) i nadále každoročně
přehodnocuje firemní dividendovou politiku. Ve fiskálním roce 2012
potřeby Společnosti ohledně (i) reinvestic do provozů; (ii) investičních
projektů; (iii) splacení dluhu Společnosti; a (iv) zpětného odkupu Akcií
třídy A v oběhu Společností, měly vliv na rozhodnutí Představenstva o
nevyplacení dividend Společnosti.
Oddíl D – Rizika
D.1
Hlavní rizika
specifická pro
Společnost nebo
její odvětví:
•
Období ekonomické recese s sebou nese riziko, že stávající nebo
potenciální zákazníci Skupiny budou rušit stávající kontrakty,
redukovat jejich počet nebo odkládat jejich smluvní plnění a/nebo
pozdržovat či odkládat uzavírání nových smluvních závazků. Během
ekonomické krize se zákazníci Skupiny mohou rovněž rozhodnout
realizovat méně projektů v oblasti IT systémů. V důsledku snížení
objemu smluvních závazků sjednávaných v období ekonomického
útlumu obvykle narůstá konkurence a konkurenti mohou začít snižovat
ceny s cílem udržet nebo zvýšit svůj podíl na trhu. Pokud by nastal
jakýkoliv z výše uvedených rizikových faktorů, mohlo by to nepříznivě
ovlivnit cenovou politiku, příjmy nebo ziskovost Skupiny a potažmo by
taková situace mohla mít i podstatný nepříznivý vliv na podnikání,
celkové příjmy, hospodářské výsledky, finanční situaci a vyhlídky
Page 8
Skupiny.
•
Skupina čelí značnému konkurenčnímu boji o nové smluvní zakázky.
Na rozdíl od Skupiny někteří její konkurenti disponují většími
finančními, marketingovými a obchodními zdroji, jakož i větším
geografickým rozsahem působení v některých částech světa. Na
některých trzích soutěží Skupina s menšími konkurenty
disponujícími vysoce specializovanými odbornostmi, kteří jsou schopni
nabídnout konkurenční služby za nižší cenu. Odliv zákazníků Skupiny
ke konkurenci by mohl mít podstatný nepříznivý vliv na tržní podíl
Skupiny, jakož i na její podnikání, celkové příjmy, hospodářské
výsledky, finanční situaci a vyhlídky.
•
Skupina je závislá na práci kvalifikovaných odborníků v oblasti
informačních technologií. Pokud by Skupina nebyla schopna přitáhnout
a udržet dostatečný počet kvalifikovaných odborníků s náležitým
vzděláním/zaškolením, odborností a dostatečným bezpečnostním
oprávněním vydávaným národními bezpečnostními úřady, jak je
nezbytné k uspokojování potřeb zákazníků Skupiny, musela by se
pravděpodobně spoléhat na své subdodavatele nebo přesuny
zaměstnanců. V důsledku toho by mohlo dojít ke ztrátě příjmů nebo
k navýšení nákladů a následně ke zvyšujícímu se tlaku na ziskovost
Skupiny, což by mohlo mít podstatný nepříznivý vliv na podnikání,
Skupiny.
•
Skupina dále čelí riziku omezování/porušení práv duševního vlastnictví
jiných subjektů, což by mohlo vyústit v podání četných žalob/nároků
proti Skupině. Nároky na duševní vlastnictví uplatněné vůči Skupině
nebo soudní spory vedené proti Skupině by mohly být časově velmi
náročné a nákladné, mohly by poškodit dobrou pověst Skupiny a
Skupina by rovněž musela uzavřít dodatečné autorské či licenční
smlouvy, popřípadě by Skupině bránily v poskytování některých služeb
či řešení. Pokud by nastala jakákoliv z výše uvedených skutečností,
mohlo by to mít podstatný nepříznivý vliv na podnikání, celkové
příjmy, hospodářské výsledky, finanční situaci a vyhlídky Skupiny.
•
Nelze nikterak zaručit, že strategie růstu Skupiny bude úspěšná. Pokud
by Skupina nebyla schopna uplatnit strategii růstu, nebyla by
pravděpodobně ani schopna udržet své historické nebo očekávané
tempo růstu, což by mohlo mít podstatný nepříznivý vliv na podnikání,
Skupiny.
•
Pokud by Skupina neposkytovala své služby v souladu se smluvními
dokumenty a podle přiměřených očekávání zákazníků nebo pokud by
nefakturovala svým zákazníkům správně a včas, mohla by se taková
situace negativně odrazit i v inkasovaných platbách Skupiny a následně
by mohla podstatně nepříznivě ovlivnit i podnikání, celkové příjmy,
hospodářské výsledky, finanční situaci a vyhlídky Skupiny.
•
Skupina získává značné příjmy ze smluvních zakázek, v rámci kterých
Skupina uzavírá dohody o týmové spolupráci s jinými poskytovateli.
V některých týmových dohodách Skupina vystupuje jako hlavní
smluvní dodavatel (kontraktor), zatímco v jiných smlouvách působí
jako subdodavatel. V obou případech se Skupina za účelem generování
obchodu spoléhá na své vztahy s ostatními poskytovateli služeb a to
samé očekává i v dlouhodobém výhledu. Pokud by Skupina nebyla
schopna adekvátně udržet své obchodní vztahy s těmito poskytovateli
služeb nebo by došlo k jinému narušení takových vztahů, bylo by
podstatně nepříznivě ovlivněno i podnikání, celkové příjmy,
hospodářské výsledky, finanční situace a vyhlídky Skupiny.
Page 9
•
Plnění některých smluvních závazků Skupiny je závislé na jejích
subdodavatelích. Pokud by subdodavatelé nesplnili své závazky řádně a
včas s vyčleněnými finančními prostředky, mohlo by to negativně
ovlivnit i schopnost Skupiny plnit příslušné smlouvy a následně by
taková situace mohla mít podstatný nepříznivý dopad na podnikání,
celkové příjmy, hospodářské výsledky, finanční situaci, vyhlídky a
ziskovost Skupiny.
•
Skupina generuje podstatnou část ze svých příjmů ze služeb
poskytovaných řadě federálních vládních ministerstev a agentur
v USA. Nelze však zaručit, že každé takové federální vládní
ministerstvo nebo agentura bude i nadále využívat služeb Skupiny ve
stejném rozsahu nebo že je bude ještě vůbec někdy v budoucnu
využívat. V případě, že by se některé významné federální vládní
ministerstvo nebo agentura USA rozhodla omezit, snížit nebo ukončit
obchody se Skupinou, Skupina by pravděpodobně nebyla schopna
znovu získat ušlý zisk spoluprací s jinými federálními ministerstvy
nebo agenturami USA ani jinými zákazníky, což by podstatně
nepříznivě ovlivnilo podnikání, celkové příjmy, hospodářské výsledky,
finanční situaci a vyhlídky Skupiny.
•
Snižování vládních výdajů, škrty v rozpočtu nebo změny politické
strategie by mohly způsobit, že vládní agentury a ministerstva, se
kterými je Skupina ve smluvním vztahu, se rozhodnou (a) ke snížení
objemu svých nákupů realizovaných podle stávajících smluv,
(b) uplatnit své právo na ukončení smluv, (c) vydávat příkazy
k dočasnému zastavení prací, nebo (d) neuplatnit své právo na
obnovení smluv. Jestliže nastane jakákoliv z těchto skutečností, mohlo
by to mít podstatný nepříznivý vliv na podnikání, celkové příjmy,
•
Globální provozní podniky Skupiny vyžadují dodržování celé řady
právních předpisů a nařízení v mnoha jurisdikcích. Dodržování těchto
odlišných právních požadavků je značně náročné a nákladné. Existuje
riziko, že tyto odlišné právní předpisy a nařízení: (i) budou obsahovat
rozporuplné (neslučitelné) požadavky; (ii) nebudou dostatečně chránit
práva Skupiny (včetně práv duševního vlastnictví); nebo (iii) budou
omezovat pohyb hotovosti a jiných aktiv Skupiny, repatriaci zisků
Skupiny nebo dovoz či vývoz určitého druhu technologií Skupiny.
Výskyt jakéhokoliv z výše uvedených rizik by mohl podstatně
nepříznivě ovlivnit podnikání, celkové příjmy, hospodářské výsledky,
•
Reputace CGI je klíčovým faktorem ovlivňujícím schopnost Skupiny
efektivně konkurovat na trhu IT služeb. Vzhledem k povaze svých
podniků je Skupina vystavena riziku potenciálních ztrát,
neoprávněného přístupu k zákaznickým údajům nebo riziku zničení
těchto dat, jakož i riziku dočasného přerušení poskytování služeb. Tyto
události mohou negativně ovlivnit dobré jméno Skupiny, její schopnost
získávat nové zákazníky a udržet si stávající, což by potažmo mohlo
mít podstatný nepříznivý dopad na podnikání, celkové příjmy,
•
Skupina může čelit velmi složitým a časově náročným výzvám při
implementaci jednotných standardů, kontrol, postupů a zásad napříč
novými provozy/podniky s cílem sladit jejich působení s činností
stávajících obchodních jednotek Skupiny. V rámci procesu integrace
může dojít ke vzniku řady nepředvídaných provozních problémů,
výdajů a závazků. Pokud by nastala jakákoliv z výše uvedených
skutečností, mohla by mít Skupina problémy s dosažením svých
vytyčených cílů ohledně růstu a ziskovosti, což by mohlo mít podstatný
nepříznivý vliv na podnikání, celkové příjmy, hospodářské výsledky,
Page 10
D.3
Hlavní rizika
specifická pro
cenné papíry:
•
Nelze nikterak zaručit, že Skupina bude schopna si obstarávat
dodatečné finanční prostředky prostřednictvím ekvitního nebo
dluhového financování v částkách a za podmínek přijatelných pro
Skupinu k tomu, aby mohla financovat své budoucí akvizice a další
obchodní příležitosti ke svému růstu. Pokud by Skupina nebyla
schopna získat nezbytné finanční prostředky, musela by pravděpodobně
pozdržet či odložit některé nebo všechny své činnosti v oblasti dalšího
rozvoje a expanze Skupiny, což by mohlo podstatně nepříznivě ovlivnit
podnikání, celkové příjmy, hospodářské výsledky, finanční situaci a
vyhlídky Skupiny.
•
Cena Akcií třídy A může kolísat v závislosti na řadě různých faktorů,
které zahrnují: (i) spekulace v médiích nebo v rámci investiční
komunity o podnikání, podílu na trhu, organizační struktuře,
provozech/podnicích, finanční situaci, finanční výkonnosti a
souvisejícím vývoji ceny akcií, vyhlídkách CGI nebo o jejím týmu
vedoucích pracovníků či konkurenci, popř. skutečné změny
v uvedených oblastech; (ii) oznámení o nových produktech, službách,
akvizicích, zcizení majetku/prodeji aktiv nebo o jiných významných
transakcích uskutečněných CGI nebo jejími konkurenty; (iii) oznámení
týkající se stávajících a/nebo očekávaných finančních výsledků CGI a
popř. jejích konkurentů; a (iv) případy zpětného odkupu Akcií třídy A
ze strany CGI. Tržní podmínky, výkonnost akciového trhu nebo
makroekonomické či geopolitické faktory, které nesouvisí s výkonem
CGI, mohou rovněž ovlivnit vývoj ceny Akcií třídy A. Při předvídání
budoucích cen akcií by se zaměstnanci neměli spoléhat na současné ani
historické trendy.
•
Prodej značného počtu Akcií třídy A nebo vnímání či jakékoli
oznámení ohledně možnosti uskutečnění takového prodeje, by mohlo
negativně ovlivnit tržní cenu Akcií třídy A a jejich prodej v době a za
cenu, kterou jejich majitelé považují za vhodnou.
•
Tržní cena Akcií třídy A by mohla být dále nepříznivě ovlivněna
dodatečnou nabídkou Akcií třídy A ze strany Společnosti nebo
veřejným vnímáním toho, že by k takové nabídce či prodeji mohlo
dojít.
Page 11
Oddíl E – Nabídka
E.1
Čisté výnosy a
odhad nákladů:
V souvislosti s tímto prospektem nebudou vydány žádné nové Akcie třídy
A (ani jakékoliv jiné cenné papíry CGI). Za nabídku obsaženou v tomto
prospektu nebude CGI generovat žádné výnosy.
Akcie třídy A, které je možné zakoupit podle Plánu na koupi akcií a které
jsou předmětem tohoto prospektu, jsou: buď (i) zaregistrovány americkou
Komisí pro cenné papíry (SEC) a obchodovány na NYSE nebo (ii)
obchodovány na TSE.
Na regulovaném trhu v rámci EHP nejsou přijaty k obchodování (kotovány)
žádné Akcie třídy A (ani jakékoliv jiné cenné papíry CGI). K datu vydání
tohoto prospektu není znám žádný záměr podat žádost o přijetí Akcií třídy
A, které jsou předmětem tohoto prospektu, k obchodování (kotaci) na
regulovaném trhu EHP.
Počet Akcií třídy A zakoupených na otevřeném trhu v rámci Plánu na koupi
akcií závisí na řadě faktorů včetně počtu zaměstnanců, míry účasti
zaměstnanců, výše příspěvků od Účastníků a CGI učených na koupi akcií a
hodnotě Akcií třídy A v okamžiku koupě.
Veškeré náklady, poplatky a výdaje vynaložené CGI v souvislosti
s přípravou tohoto prospektu a nabídky v něm obsažené se odhadují na
částku 555 000 £.
E.2a
Důvody nabídky,
použití výnosů a
odhadovaná
čistá částka
výnosů:
Skupina se rozhodla nabídnout svým zaměstnancům v 17 zemích EHP
možnost účastnit se Plánu na koupi akcií (podle požadavků na způsobilost
popsaných v Prvku E.3 níže). Mezi těchto 17 zemí EHP patří: Spojené
království Velké Británie a Severního Irska, Belgie, Česká republika,
Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Lucembursko,
Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovenská republika, Španělsko a
Švédsko.
Po implementaci Plánu na koupi akcií v příslušných členských zemích EHP
bude způsobilým zaměstnancům nabídnuta možnost nákupu Akcií třídy A
na otevřeném trhu. Takové Akcie třídy A budou odkoupeny správcem
(trustee) Plánu na koupi akcií (Správce), přičemž budou použity příspěvky
těchto zaměstnanců spolu s dorovnávacími příspěvky Skupiny.
CGI věří a domnívá se, že díky Plánu na koupi akcií dojde k podpoře
zaměstnaneckého vlastnictví akcií pomocí vhodných prostředků
poskytovaných zaměstnancům Skupiny za účelem koupě a držení Akcií
třídy A (kteří by jinak neměli možnost Akcie třídy A vlastnit). Podle CGI
představují dorovnávací příspěvky Skupiny sjednané v rámci Plánu na
koupi akcií významný podnět pro zaměstnance zapojené do tohoto plánu.
CGI je dále přesvědčena, že přetrvávající ekonomické zájmy zaměstnanců
(jakožto akcionářů zapojených do akciového plánu) na výkonnosti CGI jsou
významným stimulem povzbuzujícím tyto zaměstnance podílet se na
úspěchu Skupiny a jsou tudíž přínosem ke zvýšení růstu a ziskovosti
Skupiny.
Page 12
E.3
Popis podmínek
nabídky:
Nabídka, která je předmětem tohoto prospektu, není určena osobám z řad
široké veřejnosti ani jiným osobám, ale výhradně způsobilým
zaměstnancům Skupiny se sídlem v těchto zemích: Spojené království
Velké Británie a Severního Irska, Belgie, Česká republika, Dánsko,
Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Lucembursko, Nizozemí,
Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovenská republika, Španělsko a Švédsko.
Pouze takoví způsobilí zaměstnanci Skupiny jsou oprávněni nabýt Akcie
třídy A na základě tohoto prospektu v souladu s dokumentací v rámci Plánu
na koupi akcií poté, co dojde k implementaci Plánu na koupi akcií
v příslušných členských zemích EHP. Níže jsou shrnuty klíčové termíny
obsažené v Plánu na koupi akcií:
Plán na koupi akcií
Přehled
Cílem Plánu na koupi akcií CGI je umožnit způsobilým zaměstnancům
Skupiny (Účastníci) koupit Akcie třídy A na otevřeném trhu. Koupě těchto
Akcií třídy A bude uskutečněna Správcem, a to pomocí příspěvků
poskytnutých Účastníky ve formě srážek z jejich čisté mzdy a dále
příspěvků od Skupiny. Správce bude mít takto zakoupené Akcie třídy A
v držení na účet Účastníků.
Způsobilost a účast
Poté, co dojde k implementaci Plánu na koupi akcií v příslušném členském
státě EHP, se jakýkoliv zaměstnanec Skupiny pracující ať už na zkrácený
nebo plný úvazek v takovém členském státě EHP, který aktivně vykonává
svou pracovní činnost v době registrace, stane způsobilým účastnit se Plánu
na koupi akcií. Zaměstnanec přestane být způsobilým k takové účasti
v poslední pracovní den u Skupiny s výjimkou období, kdy je poskytnuto
odchodné za výpovědní lhůtu, nebo jedná-li se o výpovědní lhůtu či jinou
náhradu z důvodu skončení pracovního poměru.
Aby se způsobilý zaměstnanec mohl stát Účastníkem, je povinen (nebude-li
nařízeno jinak) vyplnit oznámení o účasti (Oznámení o účasti) a zaslat ho
tajemníkovi Společnosti (Tajemník). Účast zaměstnance na Plánu na koupi
akcií začíná bez zbytečného prodlení po doručení Oznámení o účasti
Společnosti v souladu s firemními postupy Společnosti.
Příspěvky
Účastník přispívá do Plánu na koupi akcií prostřednictvím srážek ze své
čisté mzdy u zdroje. Výše příspěvku se odvíjí od procentuální sazby roční
hrubé základní mzdy Účastníka s účinností ke dni zapojení Účastníka do
Plánu na koupi akcií (Základní příspěvek Účastníka), přičemž tato
procentní sazba (Procentní sazba příspěvku Účastníka) bude čas od času
stanovena buď zakladatelem a výkonným předsedou představenstva nebo
prezidentem a výkonným ředitelem. Procentní sazba příspěvku Účastníka se
může lišit v závislosti na funkci a obchodní (organizační) jednotce, jakož i
v průběhu času, podle uvážení buď zakladatele a výkonného předsedy
představenstva nebo prezidenta a výkonného ředitele; to vše za
předpokladu, že procentní sazba nepřekročí 3,5 %. Základní příspěvek
Účastníka bude Skupinou poukázán ve prospěch Správce v každém
výplatním termínu Účastníka.
Page 13
Skupina na účet každého Účastníka přispívá do Plánu na koupi akcií
částkou odpovídající procentní sazbě Základního příspěvku Účastníka (s
výjimkou dodatečných příspěvků popsaných v následujícím odstavci).
Procentní sazba Základního příspěvku Účastníka, kterou je Skupina
povinna platit, je čas od času stanovena buď zakladatelem a výkonným
předsedou představenstva anebo prezidentem a výkonným ředitele s tím, že
příspěvek Skupiny nesmí překročit 100 % z celkové výše příspěvku
poskytnutého jako Základního příspěvku Účastníka každým Účastníkem
v rámci Plánu na koupi akcií. Procentní sazba příspěvku Skupiny se může
lišit v závislosti na funkci a obchodní (organizační) jednotce, jakož i
v průběhu času, podle rozhodnutí buď zakladatele a výkonného předsedy
představenstva anebo prezidenta a výkonného ředitele.
Kromě výše uvedených příspěvků se může Skupina rozhodnout zaplatit
Správci jakoukoliv částku jako dodatečný příspěvek v rámci Plánu na koupi
akcií a Správce poté koupí Akcie třídy A na sekundárním trhu
prostřednictvím burzy cenných papírů, na které jsou Akcie třídy A
kotovány, podle pokynů příslušné společnosti ve Skupině. Přidělení
takových Akcií třídy A bude provedeno na účet Účastníků.
K prvnímu obchodnímu dni každého měsíce Skupina předem zaplatí
Správci částku ve výši příspěvků Skupiny vypočtenou za kalendářní měsíc
předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém byla tato platba provedena.
Ke konci každého měsíce Správce stanoví výši příspěvků Skupiny za
takový měsíc, která měla být zaplacena na základě celkové výše příspěvků
uhrazené Účastníky v tomto měsíci. Pokud by Skupina v rámci své měsíční
splátky takto stanovenou částku překročila, byla by Správcem o tuto
překročenou částku ponížena splátka Skupiny v následujícím měsíci. Bez
ohledu na předchozí ustanovení může Skupina platit Správci své příspěvky
v době, kdy platí Základní příspěvek Účastníka.
V rámci Plánu na koupi akcií může Účastník zaplatit dodatečné příspěvky
ve výši překračující Základní příspěvek Účastníka v rozsahu 0,5-10 % ze
své roční hrubé základní mzdy a toto - při zvyšování o 0,5 % bez ohledu na
výše uvedenou míru účasti – podle stejných podmínek, jak je uvedeno výše.
Skupina však tyto dodatečné příspěvky Účastníka nebude dorovnávat.
Nákup Akcií třídy A a rozdělení hotovosti
Po obdržení příspěvků od Účastníků a Skupiny nakoupí Správce Akcie třídy
A na sekundárním trhu prostřednictvím burzy cenných papírů, na které jsou
Akcie třídy A kotovány, tj. TSE a NYSE (podle toho, co je relevantní). Po
obdržení uvedených příspěvků Správce zadá a vyřídí příkazy k nákupu
akcií, a to za tržní cenu k příslušnému dni nákupu a, je-li to možné, v lotech
akcií (board lots). Akcie třídy A nakoupené Správcem z příspěvků
Účastníků a Skupiny jsou následně přičteny na účet Účastníků podle výše
příspěvků uhrazených Účastníky a Skupinou a zůstávají v držení Správce na
účet Účastníků.
Veškeré hotovostní dividendy a jiná rozdělení hotovosti přijaté Správcem
za Akcie třídy A, které jsou v držení Správce na účet Účastníků, použije
Správce k nákupu dalších Akcií třídy A. Takto nabyté Akcie třídy A jsou
přiděleny Účastníkům v poměru jejich příslušných účastí. Dividendy v
akciích obdržené Správcem za Akcie třídy A zůstávají v držení Správce na
účet Účastníků.
Page 14
Zprávy
K 1. listopadu, 1. únoru, 1. květnu a 1. srpnu každého roku nebo před tímto
datem (nebo v jakýkoliv jiný den stanovený Společností a Správcem) vydá
Správce každému Účastníkovi prostřednictvím svých internetových stránek
elektronickou zprávu k datu 30. září, 31. prosince, 31. března a 30. června,
obsahující přehled o počtu Akcií třídy A držených Správcem na účet
každého Účastníka k těmto datům a o počtu Akcií třídy A, který odpovídá
objemu dodatečných příspěvků Účastníka. Bude-li mít Účastník zájem o
doručování všech čtvrtletních výkazů v tištěné verzi, musí o takové
doručení požádat Správce.
Ukončení, pozastavení nebo odvolání účasti na Plánu na koupi akcií
Účastník je oprávněn kdykoliv ukončit svou účast na Plánu na koupi akcií.
Pokud se tak rozhodne, je Účastník povinen (nebude-li nařízeno jinak)
doručit Společnosti a Správci oznámení o ukončení účasti (Oznámení o
ukončení). Takový Účastník může buď ponechat své Akcie třídy A v Plánu
na koupi akcií nebo se může rozhodnout všechny nebo některé Akcie třídy
A z Plánu na koupi akcií stáhnout v souladu s níže uvedenými ustanoveními
o stažení akcií z akciového plánu.
Účastník je oprávněn kdykoliv stáhnout (zcela nebo zčásti) Akcie třídy A,
které jsou v držení Správce na účet Účastníka, a to zasláním oznámení o
stažení (Oznámení o stažení) Společnosti a Správci (ve formě a způsobem
čas od času určeným Správcem). Po obdržení Oznámení o stažení prodá
Správce Akcie třídy A držené na účet Účastníka a vyplatí Účastníkovi
částku v hotovosti ve výši zisku z takového prodeje po odečtení makléřské
provize, a to zároveň - v případě kompletního stažení Akcií třídy A – s
jakýmkoliv dalším majetkem v držení Správce na účet Účastníka v rámci
Plánu na koupi akcií.
Účastník se může eventuálně rozhodnout místo platby v hotovosti obdržet
Akcie třídy A. V takovém případě doručí Správce příslušnému Účastníkovi
oznámení o přímé registraci (Oznámení o přímé registraci) potvrzující
registraci Akcií třídy A na jméno Účastníka. Oznámení o přímé registraci
může být vydáno pouze za předpokladu, že se jedná o registraci alespoň
100 kusů Akcií třídy A.
Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k ukončení pracovního poměru Účastníka a
Účastník neoznámí Správci a Skupině svou volbu/rozhodnutí způsobem
uvedeným níže (bezprostředně po zpracování jeho posledního příspěvku),
Správce – po obdržení oznámení o skončení pracovního poměru od Skupiny
- (i) vydá Oznámení o přímé registraci Akcií třídy A držené Správcem na
účet Účastníka, nebo (ii) jedná-li se o méně než 100 kusů Akcií třídy A,
prodá Akcie třídy A držené Správcem na účet Účastníka na sekundárním
trhu prostřednictvím burzy cenných papírů, na které jsou Akcie třídy A
kotovány, a zaplatí Účastníkovi částku v hotovosti ve výši zisku z takového
prodeje po odečtení makléřské provize, a to spolu s jakýmkoliv dalším
majetkem v držení Správce na účet Účastníka v rámci Plánu na koupi akcií.
Nicméně Účastník se může rozhodnout pro obdržení Oznámení o přímé
registraci, jak je uvedeno ve výše uvedeném odstavci, zasláním oznámení
Skupině a Správci ihned poté, co byl poslední příspěvek Účastníka připsán
na jeho účet. Datum skončení pracovního poměru je zároveň posledním
dnem práce Účastníka pro Skupinu s výjimkou období, kdy je poskytnuto
odchodné za výpovědní lhůtu (vykoupení ze zaměstnání), nebo jedná-li se o
jinou výpovědní lhůtu či jinou náhradu z důvodu skončení pracovního
poměru.
Page 15
Pokud Účastník nenastoupí do práce po jakkoli dlouhou dobu a z jakéhokoli
důvodu, a po dobu takové absence nepobírá od Skupiny žádný plat, je účast
takového Účastníka na Plánu na koupi akcií automaticky pozastavena až do
doby jeho opětovného nástupu do práce nebo dokud se nerozhodne ukončit
svou účast na Plánu na koupi akcií.
Správa a změna, pozastavení nebo ukončení Plánu na koupi akcií
Představenstvo nebo jakýkoli výbor jmenovaný Představenstvem je
oprávněn přijímat jakákoli rozhodnutí související s výkladem Plánu na
koupi akcií, schvalováním pravidel či podmínek a přijímáním jakýchkoli
dalších opatření, jež uzná za nezbytné pro správu/řízení Plánu na koupi
akcií.
Představenstvo nebo jakýkoli výbor jmenovaný Představenstvem je
oprávněn kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit Plán na koupi akcií;
taková změna, pozastavení nebo ukončení Plánu na koupi akcií může být
provedena pouze za předpokladu, že nebudou dotčena jakákoli případná
(nezcizitelná) práva Účastníka spojená s Akciemi třídy A v rámci Plánu na
koupi akcií nebo s Plánem na koupi akcií, nabytá do data uskutečnění
takové změny, pozastavení nebo ukončení Plánu na koupi akcií.
V případě ukončení Plánu na koupi akcií Správce co možná nejdříve doručí
každému Účastníkovi Oznámení o přímé registraci nebo listinné Akcie třídy
A spolu s veškerým dalším majetkem v držení Správce na účet Účastníka v
rámci Plánu na koupi akcií.
Rozhodné právo
Plán na koupi akcií se řídí a je vykládán podle právního řádu provincie
Québec, Kanada.
E.4
Popis zájmů,
které jsou pro
emisi/nabídku
významné,
včetně zájmů
kolizních:
Nepoužije se: Neexistují žádné zájmy (včetně kolizních zájmů), které by
byly pro emisi nebo nabídku významné.
E.5
Název osoby
nebo subjektu
nabízejícího
cenný papír
k prodeji a
dohody
znemožňující
prodej akcií
("Lock-up
agreements"):
Nepoužije se: Žádná osoba ani subjekt nenabízí k prodeji jakékoli Akcie
třídy A a neexistují ani žádné dohody znemožňující prodej Akcií třídy A
nakoupených v rámci Plánu na koupi akcií (tzv. Lock-up agreements).
E.6
Částka a
procento
okamžitého
zředění
vyplývajícího z
nabídky:
Nepoužije se: Akcie třídy A nakoupené v rámci Plánu na koupi akcií, které
jsou předmětem tohoto prospektu, jsou již v oběhu a jsou nyní obchodovány
na otevřeném trhu; nedochází tudíž v souvislosti s nabídkou k žádnému
zředění.
Page 16
E.7
Odhadované
náklady
účtované
investorovi
Společností:
Nepoužije se: Společnost nebude investorovi účtovat žádné náklady.
Page 17

SHRNUTÍ Každé shrnutí se sestavuje na základě požadavků

Transkript

Podobné dokumenty

ZASLAT na adresu: CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se

Příloha 1 ke článku

Šíroviny