PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE

MASRKETINGOVÁ KOMUNIKACE
31/08/2016*
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE - (Classic)
POMĚR RIZIKA A VÝNOSŮ
nižší riziko
vyšší riziko
zpravidla nižší výnosy
1
2
zpravidla vyšší výnosy
3
4
5
6
7
Čím vyšší je riziko, tím delší investiční horizont je doporučován.
INVESTIČNÍ CÍL
Podfond investuje převážně do mezinárodních akcií podniků činných v odvětví zdravotnictví. Může se
jednat o farmaceutické laboratoře, distributory zdravotnických výrobků a služeb, biotechnologické
společnosti, výrobce zdravotnického materiálu a zařízení či společnosti zaměřené na zdravotnickou
informatiku. Při vhodných příležitostech může podfond doplňkově investovat i do jiných finančních
nástrojů. Řízení podfondu je založeno na přístupu „bottom-up" (výběr titulů zaměřený především na jejich
vlastní charakteristiky). Cenné papíry jsou vybírány na základě mezinárodní klasifikace v rámci
zdravotnického sektoru. Úkolem manažera je sestavit diverzifikované portfolio obsahující akcie se
zajímavým poměrem riziko/výnos.
KÓDY
kód distribuční třídy
LU0823416762
GEQ4308 LX
A1T8XH
LU0823416929
GEQ4309 LX
A1T8XJ
KUMULATIVNÍ A ROČNÍ VÝKONNOST (EUR) po odečtení poplatků
Za 5 let
Přepočet na základ 100
300
200
150
100
50
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU - EUR
Čisté obchodní jmění (Kap.)
Čisté obchodní jmění (Div.)
Max. ČOJ za 12 měs. Kap. (17/09/15)
Min. ČOJ za 12 měs. Kap. (11/02/16)
Velikost fondu (v mil.)
Poslední dividenda (22/04/16)
Počáteční ČMH (LUF)
262.07
235.55
250
31.67 30.38
891.97
641.81
1,011.56
760.70
340.75
13.47
10,000.00
9.25 13.12
15.66 15.73
50
34.91 34.48
15.07 18.74
25
(%)
Kód kapitalizační třídy
ISIN
BLOOMBERG
WKN
-8.79
-3.84
0
-25
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fond
Benchmark
Výkonnost se v čase mění, a tak z minulé výkonnosti nelze usuzovat na budoucí výsledky. Zdroj výpočtu výkonnosti: BNP Paribas Securities
Services.
VÝKONNOST KE DNI 31/08/2016 (EUR) (Po odečtení poplatků)
CHARAKTERISTIKA
Benchmark
Národnost
Právní forma
Datum vzniku
Základní měna
(třídy fondu)
Správce fondu
Správcovská společnost
Delegovaný investiční správce
Depozitář
Maximální vstupní poplatky
Výstupní poplatky
Max. poplatky při přestupu
Poplatky za správu ke dni
30/11/2015
Maximální správní poplatky
(roční)
Frekvence kalkulace ČOJ (ceny)
Termín pro dodání objednávky
Vypořádání
Vypořádání/Typ kurzu
MSCI World [S] Health Care
10/40 (NR)
Lucembursko
Podfond akciové společnosti
s proměnlivým základním
kapitálem s evropským
pasem
17.květen 2013
Euro
Jon STEPHENSON
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS LUXEMBOURG
FISCHER FRANCIS TREES &
WATTS INC
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES-LUXEMBOURG
BRANCH
3%
0%
1,50%
1,97%
Kumulativní (%)
1 měsíc
3 měsíce
Od počátku roku
Srpen 2015 - Srpen 2016
Srpen 2014 - Srpen 2015
Srpen 2013 - Srpen 2014
Srpen 2012 - Srpen 2013
Srpen 2011 - Srpen 2012
Anualizovaná (%) (báze 365 dní)
1 rok
3 roky
5 let
Od první čisté hodnoty aktiv (08/04/1997)
Fond
- 3,77
1,67
- 8,79
- 10,26
33,11
28,78
21,12
30,63
Benchmark
- 3,77
0,96
- 3,84
- 0,44
29,17
28,99
20,64
31,81
- 10,26
15,42
19,47
6,82
- 0,44
18,36
21,41
8,84
Výkonnost se v čase mění, a tak z minulé výkonnosti nelze usuzovat na budoucí výsledky. Zdroj výpočtu výkonnosti: BNP Paribas Securities
Services.
1.50%
Denně
Den D do 16:00
(lucemburského času)
připsání na účet/odečtení z
účtu D+3
Neznámé ČOJ
Dne 17. květen 2013 byl podfond BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD HEALTH CARE spojen do nového podfondu PARVEST
Luxembourg SICAV a vznikl podfond PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE. Fond je spravován na základě stejných
procesů, investiční strategie a poplatků. Všechny ukazatele výkonnosti a rizika uvedené v tomto dokumentu před 17.
květen 2013 se týkají předcházejícího podfondu BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD HEALTH CARE. Minulá výkonnost ani
výsledky nejsou ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti.
*Všechny údaje a výkonnost jsou uvedeny k tomuto datu, pokud není stanoveno jinak.
1/2
ANALÝZA RIZIKOVOSTI
Volatilita (%)
Směrodatná odchylka od
benchmarku (%)
Informační poměr
Sharpeho poměr
Alfa (%)
Beta
R²
Fond
Bench.
17.21
14.17
5.36
-
-0.55
0.89
-4.95
1.17
0.92
1.29
-
Období: 3 roky. Četnost: měsíčně
HLAVNÍ POZICE V PORTFOLIU
STRUKTURA PODLE ODVĚTVÍ (%)
Název aktiva
%
ALLERGAN PLC
JOHNSON & JOHNSON
ROCHE HOLDING AG
UNITEDHEALTH GRP INC COM
MERCK & CO INC
GILEAD SCIENCES INC.
ABBVIE INC
CELGENE
PFIZER INC
MEDTRONIC PLC
Počet pozic držených v portfoliu: 52
Akcie
5.38
5.04
4.86
4.68
4.23
4.16
3.87
3.76
3.63
3.50
37.90
24.46
22.13
12.66
2.50
0.36
Léčiva
Biotechnologie
Těžká elektrická zařízení
Poskytovatelė zdravotní pėče a
služby
Věd nástroje a služby
Distributoři
Celková expozice:98,87 %
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
STRUKTURA PODLE ZEMĚ (%)
ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH SEKTORŮ (%)
Akcie
v portfoliu
70.46
9.74
6.64
6.25
3.70
2.35
0.51
0.36
USA
Švýcarsko
Irsko
Velká Británie
Německo
Jersey
Francie
Izrael
Léčiva
37.47
Biotechnologie
24.18
Těžká el. zařízení
21.88
Poskyt.zdrav.péče,služby
ve srovnání s indexem
-6.68
6.57
1.53
12.51
-1.27
Věd nástroje a služby
2.47
-0.93
Distributoři
0.35
Zdravotnické technologie
0.00
0.35
-0.71
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Celková expozice:98,87 %
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
HLAVNÍ AKTIVNÍ POZICE VE SROVNÁNÍ S BENCHMARKEM
Tituly
Nadvážené pozice Tituly
Allergan Plc
Jazz Pharmaceuticals Ordinary
Shares
Boston Scientific Corp
Alkermes Plc Usd0.01
Cardinal Health
Celgene
Unitedhealth Grp Inc Com
Gilead Sciences Inc.
Edwards Lifesciences Corp
Abbvie Inc
Podvážené pozice
3,30% Amgen Inc.
-2,97%
2,88% Johnson & Johnson
-2,53%
2,33%
2,32%
1,87%
1,86%
1,74%
1,73%
1,68%
1,52%
-2,01%
-1,77%
-1,59%
-1,55%
-1,55%
-1,44%
-1,40%
-1,31%
Novo Nordisk A/s
Novartis
Sanofi
Glaxosmithkline
Biogen Idec Inc
Abbott Laboratories
Thermo Fisher
Pfizer Inc
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Autorem tohoto dokumentu je společnost BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, člen skupiny BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Obsahuje názory a statistická data, které společnost BNPP AM považuje ke dni jejich zveřejnění s ohledem na
ekonomickou a finanční situaci v daný okamžik za správné a v souladu se zákonem. Tento dokument nepředstavuje investiční poradenství ani není součástí nabídky nebo výzvy k upsání či nákupu jakéhokoli finančního nástroje a není na něm ani na žádné jeho části
založena žádná smlouva ani jiný závazek jakékoli povahy. Společnost BNPP AM poskytuje tento dokument bez znalosti investorovy konkrétní situace. Před úpisem či nákupem podílů by si měli investoři ověřit, ve kterých zemích je fond (fondy), jichž se tento dokument
týká, registrován a které podfondy a které třídy akcií a podílů mohou být v dané zemi veřejně nabízeny a prodávány. Tento fond nesmí být zejména veřejně nabízen a prodáván ve Spojených státech amerických. Investoři, kteří hodlají upisovat akcie a podíly, by si měli
pečlivě přečíst aktuální prospekt schválený příslušným orgánem dohledu, který lze získat od společnosti BNPP AM (na jejích internetových stránkách www.bnpparibas-ip.com nebo v jejím zákaznickém oddělení) nebo od distributorů fondu. Zároveň by si měli
prostudovat poslední finanční výkazy fondu, které lze rovněž získat od výše uvedených osob, od případných místních zástupců společností BNPP AM nebo na internetových stránkách společnosti BNPP AM. Před investováním do fondu by se měli investoři poradit se
svými právními a daňovými poradci. Vzhledem k ekonomickým a tržním rizikům není možné zaručit, že fond splní svůj investiční cíl. Hodnota akcií, resp. podílů může klesat i růst. Na hodnotu investice mohou mít vliv zejména změny devizových kurzů. Údaje o
výkonnosti jsou uváděny po započítání správních poplatků. Jsou počítány na základě celkových výnosů se zohledněním času a započítáním čistých dividend a reinvestovaných úroků, avšak nezahrnují vstupní a výstupní poplatky, poplatky za konverzi na jinou měnu
ani žádné daně. Výkonnost v minulých obdobích není zárukou výsledků fondu v budoucnu. Investoři, kteří uvažují o nákupu podílů, by si měli pozorně přečíst aktuální prospekt nebo sdělení klíčových informací schválené regulačním orgánem. Tyto dokumenty jsou k
dispozici ve společnosti BNPP AM. * Společnost BNPP AM je investiční společnost registrovaná u francouzského Úřadu pro dohled nad finančními trhy (Autorité des Marchés Financiers) pod reg. č. 96002 jako zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem
ve výši 67.373.920 eur a se sídlem podnikání 1, boulevard Haussmann, 75009 Paříž, Francie, zapsána v obchodním rejstříku v Paříži pod reg. č. 319 378 832. ** BNP Paribas Investment Partners je globální značka a název služeb správy aktiv ve skupině BNP Paribas.
Pokud jsou v tomto dokumentu zmiňováni jednotliví správci aktiv ve skupině BNP Paribas Investment Partners, je to pouze pro Vaši informaci. Tyto společnosti nemusejí působit ve Vaší zemi. S žádostmi o další informace se prosím obracejte na investičního partnera,
který má příslušnou licenci v České republice, případně na distributora fondů společnosti BNPP IP v České republice.
BNP Paribas Asset Management - akciová společnost s kapitálem ve výši 67 373 920 Eur - Sídlo společnosti: 1 bld Haussmann 75009 Paris - RCS Paříž 319 378 832 - Design a návrh : Marketing/Communication
2/2