Raiffeisen – Východoevropský akciový fond

Raiffeisen – Východoevropský akciový fond

Raiffeisen – Východoevropský
akciový fond
Pololetní zpráva
2009
Obsah
Obecné údaje fondu...................................................................................................................................... 3
Charakteristika fondu .................................................................................................................................... 3
Upozornění na právní aspekty................................................................................................................. 4
Údaje o fondu v EUR .................................................................................................................................... 5
Počet podílů v oběhu .................................................................................................................................... 5
Vývoj fondu v posledních 5 účetních letech v EUR ...................................................................................... 6
Zpráva z kapitálových trhů ............................................................................................................................ 8
Zpráva o investiční politice fondu ............................................................................................................... 10
Struktura majetku fondu v EUR .................................................................................................................. 11
Seznam majetku fondu v EUR.................................................................................................................... 12
Pololetní zpráva: 1.2.2009 – 31.7.2009
Raiffeisen – Východoevropský akciový fond
2
Pololetní zpráva za období
od 1. února 2009 do 31. července 2009
Fond investuje do rozvíjejících se trhů Střední a Východní Evropy, především Ruska a Turecka. Investoři vydělávají
na růstovém potenciálu těchto zemí a na atraktivních cenách akcií. Tento fond je vhodný pro investory, kteří chtějí
profitovat z růstu a potenciálu emerging markets evropských zemí a zároveň počítají s kolísáním kurzů a měn.
Obecné údaje fondu
Tranše
Datum vydání
ISIN
ISIN podílových listů s výplatou výnosů (A)
21.2.1994
AT0000936513
ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů (T)
17.5.1999
AT0000805460
(zahraniční tranše) (V)
26.5.1999
AT0000785241
ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu (A)
21.2.1994
AT0000939111
17.5.1999
AT0000805478
ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši
ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů pro spoření
ve fondu (T)
Charakteristika fondu
Měna fondu:
EUR
Účetní rok:
1.2. – 31.1.
Datum rozdělení:
1.4.
Shoda se směrnicemi EU:
Shoda se směrnicemi EU
(veřejné fondy s investováním podle § 20 rakouského zákona
o investičních fondech)
Typ fondu:
Cílový fond (max. s 10% subfondů)
Cílová skupina:
Fondy pro drobné investory
Depozitář:
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Investiční společnost:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3
Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092
www.rcm.at
Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w
Vedení fondu:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
Auditor:
KPMG Austria GmbH
Pololetní zpráva: 1.2.2009 – 31.7.2009
Raiffeisen – Východoevropský akciový fond
3
Upozornění na právní aspekty
Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciálních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od jeho prvního zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránkách www.rcm.at.
Veškeré údaje a informace údaje byly sestaveny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo záruku za
aktuálnost, správnost a kompletnost poskytnutých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hodnotíme jako spolehlivé. Použitý software počítá s přesností na patnáct desetinných míst, nikoli na zobrazená dvě desetinná místa. Při
dalších výpočtech prováděným s vykázanými výsledky nelze vyloučit odchylky.
Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výnosů a počtu podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, příslušných nástrojů peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančních investic,
peněžní hotovosti, zůstatků na bankovních účtech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky.
Čisté jmění se stanoví podle následujících zásad:
a) Hodnota majetku kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu.
b) Pokud není aktivum kotováno nebo obchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu nebo pokud kurz daného aktiva kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně
skutečnou tržní hodnotu, použijí se kurzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržní ceny srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané metody hodnocení.
Pololetní zpráva: 1.2.2009 – 31.7.2009
Raiffeisen – Východoevropský akciový fond
4
Vážení podílníci!
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní zprávu Raiffeisen –
Východoevropského akciového fondu za období od 1. února 2009 do 31. července 2009.
Údaje o fondu v EUR
31.1.2009
31.7.2009
261 880 569,60
437 452 384,96
Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (A)
113,96
184,07
Prodejní cena / podíl (A)
119,66
193,27
Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (T)
121,13
197,99
Prodejní cena / podíl (T)
127,19
207,89
Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (V)
126,07
206,62
Prodejní cena / podíl (V)
132,37
216,95
Majetek fondu
1.4.2009
Rozdělení / podíl (A)
1,75
Výplata / podíl (T)
0,35
Reinvestice / podíl (T)
0,00
Reinvestice / podíl (V)
0,00
Počet podílů v oběhu
A
T
V
456 697,812
1 014 155,865
689 936,514
38 614,591
143 572,607
98 514,057
Zpětný odkup
- 26 381,248
- 90 927,432
- 111 297,525
Počet podílů v oběhu
468 931,155
1 066 801,040
677 153,046
Počet podílů v oběhu k 31.1.2009
Prodej
Počet podílů v oběhu k 31.7.2009 celkem
Pololetní zpráva: 1.2.2009 – 31.7.2009
Raiffeisen – Východoevropský akciový fond
2 212 885,241
5
Vývoj fondu v posledních 5 účetních letech v EUR
Výpočet hodnotového vývoje se provádí za předpokladu reinvestice rozdělených resp. vyplacených částek v plné
výši ve vypočítané hodnotě ke dni rozdělení resp. výplaty. Podle zákona o dohledu nad cennými papíry z roku 2007
není dovoleno uvádět údaje o meziročním vývoji. Děkujeme za pochopení.
Podíly s výplatou výnosů
Majetek fondu celkem
31.1.2005
31.1.2006
31.1.2007
31.1.2008
31.1.2009
628 656 870,45
1 487 961 936,34
1 310 113 249,33
1 019 399 964,72
261 880 569,60
172,55
290,70
320,11
322,94
113,96
Majetek připadající na podíl
s výplatou výnosů
Rozdělení
Změna hodnoty v %
2,50
2,25
2,65
4,20
1,75
34,45
70,85
10,97
1,71
- 64,21
Podíly s výplatou výnosů
31.7.2009
Majetek fondu celkem
437 452 384,96
Majetek připadající na podíl
s výplatou výnosů
184,07
Rozdělení
-
Změna hodnoty v %
63,89
Podíly s reinvesticí výnosů
Majetek fondu celkem
31.1.2005
31.1.2006
31.1.2007
31.1.2008
31.1.2009
628 656 870,45
1 487 961 936,34
1 310 113 249,33
1 019 399 964,72
261 880 569,60
181,50
308,10
340,15
343,19
121,13
22,79
33,87
45,42
71,51
0,00
1,21
1,58
2,78
4,40
0,35
34,45
70,85
10,97
1,71
- 64,21
Majetek připadající na podíl
s výplatou výnosů
Částka použitá k reinvestici
výnosů
Výplata podle § 13 (3) zákona
o IF
Změna hodnoty v %
Podíly s reinvesticí výnosů
Majetek fondu celkem
31.7.2009
437 452 384,96
Majetek připadající na podíl
s výplatou výnosů
197,99
Částka použitá k reinvestici
výnosů
-
Výplata podle § 13 (3) zákona
o IF
Změna hodnoty v %
Pololetní zpráva: 1.2.2009 – 31.7.2009
Raiffeisen – Východoevropský akciový fond
63,89
6
Podíly s reinvesticí výnosů
v plné výši
31.1.2005
31.1.2006
31.1.2007
31.1.2008
31.1.2009
628 656 870,45
1 487 961 936,34
1 310 113 249,33
1 019 399 964,72
261 880 569,60
182,66
312,07
346,30
352,21
126,07
reinvestici
23,17
31,58
49,25
77,74
0,00
Změna hodnoty v %
34,45
70,85
10,97
1,71
- 64,21
Majetek fondu celkem
Majetek připadající na podíl
s výplatou výnosů
Částka použitá k úplné
Podíly s reinvesticí výnosů
v plné výši
Majetek fondu celkem
31.7.2009
437 452 384,96
Majetek připadající na podíl
s výplatou výnosů
206,62
Částka použitá k úplné
reinvestici
Změna hodnoty v %
63,89
Upozorňujeme na to, že výnosy mohou v důsledku měnových výkyvů růst nebo klesat. Výkonnost fondu stanoví
Raiffeisen KAG podle metody OeKB a vychází přitom z údajů vedených depozitářem (při pozastavení výplaty prodejní ceny s přihlédnutím k případným, indikativním hodnotám). Výdaje spojené s vydáváním a zpětným odkupem
podílových listů se nezohledňují. Z výkonnosti fondu v minulosti nelze odvozovat možný vývoj výkonnosti investičního
fondu v budoucnu. Vývoj hodnoty investičního fondu v procentech (bez výdajů) se zohledněním veškerých rozdělení
a výplat.
Pololetní zpráva: 1.2.2009 – 31.7.2009
Raiffeisen – Východoevropský akciový fond
7
Zpráva z kapitálových trhů
Obavy ze systémové krize ve finančním sektoru se v září 2008 postaraly o výrazné zhoršení nálad na evropských
akciových trzích. Investoři hromadně opouštěli „riskantní“ investiční třídy, následkem čehož si akciové indexy sáhly
na několikaletá minima. Navíc trhy i nadále zastírala mračna obav z recese. V říjnu se situace znovu přiostřila.
Následkem nepříznivých zpráv zavládlo na akciových trzích očekávání výrazné recese a tato skutečnost s sebou přinesla bankovní propad evropských indexů na úroveň několikaletého minima. Teprve přesně cílená opatření centrálních bank a zejména jednotlivých vlád pak situaci koncem října do jisté míry stabilizovala. Mohutný propad předstihových ukazatelů, série mimořádně nepříznivých ekonomických ukazatelů a většinou negativní prognózy firem stlačily
evropské akciové trhy do poloviny listopadu opět na nová roční minima. V krajně volatilním prostředí se na přelomu
roku nicméně opět vzchopily a zřetelně posílily. Nepříznivý zvrat u evropských i amerických předstihových ukazatelů
doprovázený strachem z hluboké recese ve Východní Evropě rozdmýchaly v únoru na evropských akciových trzích
opět obavy z dalšího zhoršování hospodářské situace. Poté, co si evropské akciové trhy ve druhém březnovém týdnu
ještě sáhly na nové roční minimum, ožily opět výrazně po radostném přijetí konkretizace amerických plánů na stabilizaci finančního sektoru a příznivých prognóz hospodaření evropských i amerických bank, a také výrazně zredukovaly
ztrátu vzniklou od začátku roku. V dubnu vzestupný trend pokračoval, přestože dynamika trochu polevila. Především
výsledky finančního sektoru a stabilizační tendence ekonomických dat, které z velké části předčily očekávání, zajistily
vítr do zad. Ačkoliv výsledky čtvrtletního hospodaření evropských firem nevyzněly zrovna vábivě, evropské akciové
trhy v květnu nadále posilovaly. Investoři s povděkem kvitovali signály ekonomického uvolnění. Následně však výrazně oslabila dynamika na evropských akciových trzích. Během zveřejňování spíše smíšených ekonomických údajů
však nabývaly reakce investorů na nervozitě. V globálu si však indexy udržovaly relativní stabilitu. Pro první polovinu
července byl charakteristický zejména kurzový propad. Posilující předstihové ukazatele a lepší hospodářské výsledky
než se očekávalo pak ovšem do konce měsíce zajistily opět značné kurzové zisky a nová roční maxima.
V létě 2008 strhly přetrvávající obavy o finanční sektor, z vysokých cen ropy, inflace a vývoje ekonomiky na přechodnou dobu americké burzy k ročním minimům. Teprve následný markantní ústup cen ropy vytlačil obavy z inflace do
ústraní a zcela vymýtil obavy z růstu úroků, což zajistilo americkému akciovému trhu nakrátko nový vítr do plachet.
K opravdovému zotavení však nedošlo tím spíš, že citelně posiloval strach z recese a zpevnil americký dolar vůči
nejdůležitějším zahraničním měnám. Obavy z dlouhodobé systémové finanční krize pak srazily hlavní americké indexy do konce srpna na nejnižší úroveň od roku 2004, a to i přes veškerá opatření vlády a centrální banky. I když
byla v říjnu vyhlášena a částečně už také realizována opatření, díky nimž měl finanční sektor budit zdání „zachráněného“, obavy z recese i nadále sílily. Slabé, resp. vůbec žádné vývojové perspektivy firem v rámci vykazovaného období dílo dokonaly a stlačily S&P 500 v listopadu 2008 přechodně na nejnižší úroveň od roku 1997.
Teprve v prosinci se díky avizovaným balíčkům opatření na pomoc investicím do infrastruktury a na podporu Citigroup a velkých automobilek podařilo viditelně stabilizovat burzy na dosažené nízké úrovni; následně pak v lednu a
únoru běžného roku opět výrazně zkalily náladu předstihové ukazatele nadále vykazující sestupnou tendenci, nepříznivé prognózy ve vztahu k hospodářským výsledkům podniků a z velké části zklamané naděje ve výhledu hospodaření firem na rok 2009, následkem čehož se akciové indexy znovu propadly na několikaletá minima. Začínající
stabilizace důležitých ekonomických předstihových ukazatelů a povzbuzující komentáře z dříve zlořečeného finančního sektoru ovšem zahájily v březnu a dubnu výrazný obrat směrem k lepšímu. Posilující stabilizační tendence ve
finančním sektoru a v ekonomických předstihových ukazatelích včetně příjemných překvapení objevujících se ve
zprávách firem za první čtvrtletí měly za následek, že nejvýznamnější americké akciové indexy začaly v květnu a
červnu opět atakovat roční maxima. Po přechodné konsolidační fázi se dokázaly – s masivní podporou sledovaného
období do druhého čtvrtletí, které v součtu daleko přesáhly nízká očekávání – do konce července vzchopit a dosáhnout svých nejvyšších met přinejmenším od začátku listopadu 2008.
Pololetní zpráva: 1.2.2009 – 31.7.2009
Raiffeisen – Východoevropský akciový fond
8
V polovině roku 2008 se nálada výrazně zčeřila kvůli rekordním cenám ropy a oprávněným obavám o vývoj ekonomiky i na japonské burze. Akciový trh v zemi vycházejícího slunce nebyl oživen dokonce ani započatým razantním
poklesem cen ropy. Výrazné revize zisků japonských podniků, mimořádně nepřející makroekonomické vyhlídky a následně úpadek banky „Lehman“ a s tím spojený strach ze zhroucení globálního finančního systému pak měly za následek další masové prodeje. Globálně koordinované ekonomické balíčky a snížení úrokových sazeb centrálními
bankami však ve čtvrtém čtvrtletí zajistily provizorní stabilizaci na nízké úrovni. Vstup do nového roku pak byl opět
charakterizován značným tlakem na prodej, což přivedlo japonské akciové indexy k nejspodnější hranici za posledních 26 let. Naděje na stabilizaci světové ekonomiky a zlepšení situace ve finančním sektoru pak počínaje březnem
založily podhoubí pro výrazné oživení, které do konce července vyneslo Nikkei 225 nad 10 000 bodů.
Pololetní zpráva: 1.2.2009 – 31.7.2009
Raiffeisen – Východoevropský akciový fond
9
Zpráva o investiční politice fondu
Energetickému sektoru se dostalo vyšší váhy díky oživení cen ropy. Kurz také úspěšně participoval na výrazném oživení kurzu finančních titulů. Ohodnocení v oblasti základních surovin bylo naproti tomu méně atraktivní, takže investice v tomto sektoru probíhaly velmi selektivně. Fond byl v této fázi kromě toho na středoevropských trzích podvážen,
přičemž tyto trhy nedosáhly tak nízké úrovně jako Rusko a Turecko. Přikoupeny byly i rakouské tituly se zvláštním
vztahem k Východní Evropě. Prudký květnový a červnový růst kurzů však byl v případě některých titulů klasifikován
jako zavádějící, takže došlo k posílení hotovosti. Tyto prostředky byly ve fázi červencové korekce investovány převážně do ruského trhu.
K dosažení dalších výnosů byly uskutečňovány zápůjčky cenných papírů.
Pololetní zpráva: 1.2.2009 – 31.7.2009
Raiffeisen – Východoevropský akciový fond
10
Struktura majetku fondu v EUR
Cenné papíry
Hodnota kurzu
%
Akcie denominované v:
USD
231 623 433,94
52,95
TRY
75 959 099,69
17,37
PLN
43 021 439,03
9,83
HUF
28 316 867,11
6,47
CZK
26 891 562,92
6,15
EUR
15 776 460,00
3,61
RUB
3 473 687,99
0,79
GBP
253 218,89
0,06
RON
156 797,53
0,04
425 472 567,10
97,27
19 520,00
0,00
425 492 087,10
97,27
9 691,713,80
2,21
2 528,02
0,00
Akcie celkem
Opční listy denominované v:
USD
Cenné papíry celkem
Vklady u bank
Vklady u bank v měně fondu
Časové rozlišení
Poměrné úroky (z vkladů u bank)
Časově rozlišené nároky na dividendy
2 442 435,33
0,56
Časové rozlišení celkem
2 444 963,35
0,56
Různé poplatky
- 176 379,29
- 0,04
Majetek fondu
437 452 384,96
100,00
Ostatní zúčtovací položky
Pololetní zpráva: 1.2.2009 – 31.7.2009
Raiffeisen – Východoevropský akciový fond
11
Seznam majetku fondu v EUR
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
STAV
31.7.2009
NÁKUP
PRODEJ
PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
AKCIE DENOMINOVANÉ V ČESKÝCH KORUNÁCH
CZ0009093209
ČESKÝ TELECOM A.S.
CZ0005112300
CEZ AS
CZ0008019106
KOMERČNÍ BANKA NA JMÉNO
CZ0009091500
UNIPETROL
244 000
480 850
21 440
453 000
17 000
156 500
4 500
453 000
149 000
65 000
0
0
480,2000
946,0000
2 935,0000
117,0000
4 579 858,11
17 780 370,16
2 459 647,82
2 071 686,83
1,05
4,07
0,56
0,47
AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH
US0024812085
A+D PHARMA HOL.GDR REGS O.N.
CY0000100111
BANK OF CYPRUS NA JM. O.N.
AT0000652011
ERSTE GROUP BK ST. AKT. ON
AT0000743059
OMV AG
80 000
932 900
211 900
232 600
80 000
52 600
211 900
102 100
0
0
0
0
2,2500
4,4900
23,2100
27,9000
180 000,00
4 188 721,00
4 918 199,00
6 489 540,00
0,04
0,96
1,13
1,48
33 450
33 450
0
6,4550
253 218,89
0,06
AKCIE DENOMINOVANÉ V MAĎARSKÝCH FORINTECH
HU0000073507
MAGYAR TELEK. NA JM. A
HU0000068952
MOL NYRT. NA JM. A
HU0000061726
OTP BANK
HU0000067624
RICHTER GEDEON NA JM.
1 484 200
154 057
862 155
29 362
765 000
57 700
456 400
0
1 526 800
0
283 000
10 400
680,0000
13 780,0000
3 850,0000
37 500,0000
3 784 024,15
7 959 452,82
12 445 107,14
4 128 283,00
0,87
1,82
2,84
0,94
AKCIE DENOMINOVANÉ V POLSKÝCH ZLOTÝCH
PLBH00000012
BANK HANDLOWY
PLPEKAO00016
BANK PEKAO S.A.
PLBZ00000044
BANK ZACHODNI WBK S.A.
PLBUDMX00013
BUDIMEX NA JMÉNO
PLGSPR000014
GETIN HLDG ZY 1
PLKGHM000017
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.
PLNETIA00014
NETIA HOLDINGS S.A.
PLPKO0000016
PKO BANK POLSKI S.A.
PLPKN0000018
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.
PLPGNIG00014
POLSKIE GO.NAF. A
PLTLKPL00017
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
PLTVN0000017
TVN S.A.
78 000
146 900
73 600
75 055
850 000
267 412
200 000
1 137 700
1 066 572
1 328 000
1 941 325
399 332
13 000
59 000
88 600
75 055
850 000
99 000
200 000
132 500
396 000
0
298 000
469 332
0
42 000
15 000
0
0
252 000
0
0
167 000
3 750 000
96 000
438 900
55,0000
145,2000
124,0000
70,0000
7,3000
85,8500
4,1000
33,0000
28,6000
4,5700
15,1000
13,3900
1 032 453,70
5 133 359,81
2 196 406,87
1 264 418,85
1 493 327,56
5 525 028,03
197 345,46
9 035 558,28
7 341 241,40
1 460 587,46
7 054 861,44
1 286 850,17
0,24
1,17
0,50
0,29
0,34
1,26
0,05
2,07
1,68
0,33
1,61
0,29
200 000
200 000
0
3,3000
156 797,53
0,04
3 622 000
0
0
42,5100
3 473 687,99
0,79
AKCIE DENOMINOVANÉ V NOVÝCH TURECKÝCH LIRÁCH
TRAANSGR91O1 ANADOLU AN. TURK SIG. SIR
TRAANACM91F7
ANADOLU CAM SANAYII
TRAAYGAZ91E0
AYGAZ NA JMÉNO
TREBIMM00018
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS O.N.
TREDOTO00013
DOGUS OTOMOTIV SERV. TIC.
TREENKA00011
ENKA INSAAT V.SAN.
TRASAHOL91Q5
HACI OMER SABANCI
TRAPARSN91H6
PARSAN MAKINA PARC.
TRATATKS91A5
TAT KONSERVE SANAYII
TRATRKCM91F7
TRAKYA CAM SANAYII
TRATOASO91H3
TÜRK OTOMOBIL FABR.UTS(1/5 CL.E5000)
TRETHAL00019
TÜRKIYE HALK BANKASI
TRATUPRS91E8
TUPRAS TURKIY PETROL RAF.
TRATRCAS92E6
TURCAS PETROL AS
TRATHYAO91M5
TURK HAVA YOLLARI AS
TRETTLK00013
TURK TELEKOMUNIKASY.
TRATCELL91M1
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERIE A.S.
TRAGARAN91N1
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.
64 285
112 778
135 000
83 330
1 312 800
1 068 843
3 270 886
24 799
430 000
47 547
388 450
3 248 100
419 700
147 999
700 000
1 184 100
2 560 781
11 534 900
64 285
112 778
135 000
83 330
111 800
356 281
877 782
24 799
430 000
47 547
388 450
604 500
263 550
147 999
700 000
1 184 100
235 000
3 034 000
0
0
0
0
150 000
0
2 986 300
0
0
0
0
284 400
307 000
0
0
0
1 420 200
2 917 700
1,1400
1,6400
3,8600
56,5000
4,1600
5,1500
5,0600
1,1000
2,6800
1,5500
3,0600
7,7500
18,9000
4,0600
2,2600
4,5400
8,7500
5,1600
35 223,81
88 897,61
250 462,62
2 262 932,88
2 624 905,91
2 645 714,57
7 954 955,74
13 111,39
553 892,00
35 422,29
571 318,64
12 099 096,39
3 812 612,05
288 806,30
760 375,86
2 583 842,73
10 769 668,48
28 607 860,42
0,01
0,02
0,06
0,52
0,60
0,60
1,82
0,00
0,13
0,01
0,13
2,77
0,87
0,07
0,17
0,59
2,46
6,54
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US0644512065
BANK PEKAO S.A. (GDRS)
US47972P2083
COMSTAR-OBY.TEL.REGS
VGG290991014
EASTERN PROPERTY HLDGS
US30050A2024
EVRAZ GROUP GDR REG. O.N.
US3682872078
GAZPROM (SP. ADRS) REG.S
US46627J3023
JSC HALYK BK GDRS/4 KT 15
US6778621044
LUKOIL OIL CO. (SP. ADRS)
RU000A0JKQU8
MAGNIT
US5591892048
MAGNITOGO.METALL.REGS/13
US5838401033
MECHEL OAO ADRS
US6074091090
MOBILE TELESYSTEMS (SP. ADRS)
RU0007775219
MOBILNIYE TELESIST
RU0009036461
MOSK.GOR.TEL.
RU000A0ET7Y7
MOSKOVSKAYA OBL. EL.
119 293
755 400
20 000
245 900
2 624 579
408 000
1 123 100
90 195
475 100
957 300
799 900
324 000
13 000
48 359 000
0
100 200
8 500
30 000
570 200
0
250 800
7 895
0
957 300
43 800
0
13 000
0
0
0
0
193 300
470 271
0
128 300
0
155 700
0
0
0
0
0
47,7000
5,0000
25,2500
21,5000
20,6100
4,3500
50,5000
40,6032
7,3800
10,7400
40,8400
5,5600
15,2032
0,0312
4 046 418,56
2 685 866,67
359 111,11
3 759 537,78
38 465 829,82
1 262 080,00
40 331 768,89
2 604 235,11
2 493 324,80
7 311 219,20
23 230 518,04
1 281 024,00
140 545,14
1 072 925,01
0,92
0,61
0,08
0,86
8,79
0,29
9,22
0,60
0,57
1,67
5,31
0,29
0,03
0,25
AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH
GB0031544546
PETER HAMBRO MIN.
AKCIE DENOMINOVANÉ V NOVÝCH RUMUNSKÝCH LEI
ROPRLAACNOR7 PRODPLAST BUCUREST N.
AKCIE DENOMINOVANÉ V RUSKÝCH RUBLECH
RU0009029540
SBERGAT. BANK ROSSIYSK. FED.
Pololetní zpráva: 1.2.2009 – 31.7.2009
Raiffeisen – Východoevropský akciový fond
12
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
STAV
31.7.2009
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US67812M2070
NK ROSNEFT GDR REGS
RU000A0J2Q06
NK ROSNEFT
US67011E2046
NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS O.N.
US7171402065
PHARMSTANDARD GDR REGS
RU000A0JP7F5
PHARMSTANDARD
RU0009107684
PIVOVAR. CO. BALTIKA
RU0009029540
SBERGAT. BANK ROSSIYSK. FED.
RU0009107338
SEVERO-ZAPAD.TEL.PFD
RU0009087456
SIBIRTELEKOM
US82977M2070
SISTEMA-HALS GDR S
US8688612048
SURGUTNEFTEGAZ (SP. ADRS)
US8688611057
SURGUTNEFTEGAZ PFD. (SP. ADRS)
US6708312052
TATNEFT GDR REG.S 20
RU0009033591
TATNEFT' IMENI V.D.
RU000A0HGPM9
TKN BP-HOLDING
RU0009091573
TRANSNEFT PFD.
US87260R2013
TRUB.MET.KO. GDRS
US91688E2063
URALKALIY GDR S/5
US68370R1095
VIMPEL-KOMMUNIKATSII (SP. ADRS)
RU0009058234
VOLGA TELE.
US9286601094
VOLGA TELEKOM (SP. ADRS)
RU000A0JNG55
VTORAYA GENER.K.O.R.E. RL
RU0005344356
WIMM-BILL-DANN PR.P.
NÁKUP
PRODEJ
PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
3 159 200
333 200
216 600
32 699
149 600
10 450
19 030 200
600 000
10 031 200
417 200
2 091 400
875 600
721 667
882 000
3 197 400
5 500
355 880
312 150
1 139 600
157 950
470 700
76 075 000
91 900
2 043 000
0
0
0
44 100
10 450
431 000
600 000
10 031 200
0
122 000
0
565 467
0
847 220
1 650
127 900
188 700
0
157 950
34 500
0
14 000
568 900
0
309 000
11 301
0
0
10 202 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 000
130 000
0
0
0
3 500 000
0
6,1400
6,0200
24,5900
14,6400
34,2058
21,5370
1,3464
0,2020
0,0193
0,4300
7,8600
3,2000
24,6300
3,9587
1,1300
495,6035
10,1000
18,4300
12,8700
1,2032
2,5500
0,0235
33,5375
13 793 769,24
1 426 392,18
3 787 515,73
340 418,39
3 638 889,02
160 043,84
18 220 274,69
86 186,67
137 672,65
127 570,49
11 689 531,73
1 992 476,44
12 639 756,95
2 482 896,64
2 569 288,53
1 938 360,36
2 556 009,24
4 090 968,53
10 429 619,20
135 143,42
853 536,00
1 271 297,78
2 191 712,89
3,15
0,33
0,87
0,08
0,83
0,04
4,17
0,02
0,03
0,03
2,67
0,45
2,89
0,57
0,59
0,44
0,58
0,94
2,38
0,03
0,20
0,29
0,50
122 000
0
0
0,2250
19 520,00
0,00
419 472 387,90
95,89
OPČNÍ LISTY DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
GB00B0L4V184
UKRAINE OPP. TR. WTS12
CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JINÝCH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US44880R2022
RUSGIDRO OAO GDR REGS 100/
KURZ
6 019 699,20
1,38
CENNÉ PAPÍRY NEOBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JINÝCH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM
EUR
6 019 699,20
1,38
MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM
EUR
425 492 087,10
97,27
VKLADY U BANK
VKLADY V EURECH
EUR
9 691 713,80
2,21
EUR
2 444 963,35
0,56
OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY
RŮZNÉ POPLATKY
EUR
-176 379,29
-0,04
MAJETEK FONDU
EUR
437 452 384,96
100,00
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI
EUR
EUR
EUR
184,07
197,99
206,62
POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU
KS
KS
KS
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ
POMĚRNÉ ÚROKY
ČASOVĚ ROZLIŠENÉ NÁROKY NA DIVIDENDY
Pololetní zpráva: 1.2.2009 – 31.7.2009
Raiffeisen – Východoevropský akciový fond
2 391 300
EUR
EUR
2 528,02
2 442 435,33
2 391 300
EUR
0
3,5400
468 931,155
1 066 801,040
677 153,046
13
MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ):
AT0000652011
AT0000743059
HU0000073507
HU0000061726
PLPEKAO00016
PLKGHM000017
PLPKO0000016
PLPKN0000018
TREDOTO00013
TRATCELL91M1
US67812M2070
ERSTE GROUP BK ST. AKT. ON
OMV AG
MAGYAR TELEK. NA JM. A UF 100
OTP BANK
BANK PEKAO S.A.
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.
PKO BANK POLSKI S.A.
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.
DOGUS OTOMOTIV SERV. TIC.
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERIE A.S.
NK ROSNEFT GDR REGS RL -01
EUR
EUR
HUF
HUF
PLN
PLN
PLN
PLN
TRY
TRY
USD
100 000
190 000
500 000
300 000
59 500
20 000
300 000
30 000
129 000
62 000
500 000
DEVIZOVÉ KURZY
MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 30.7.2009:
MĚNA
ČESKÁ KORUNA
BRITSKÁ LIBRA
MAĎARSKÝ FORINT
POLSKÝ ZLOTÝ
NOVÝ RUMUNSKÝ LEU
RUSKÝ RUBL
NOVÁ TURECKÁ LIRA
AMERICKÝ DOLAR
JEDNOTKA
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
KURZ
= 25,58350 CZK
=
0,85270 GBP
= 266,71500 HUF
=
4,15515 PLN
=
4,20925 RON
= 44,32500 RUB
=
2,08055 TRY
=
1,40625 USD
NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU:
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V BULHARSKÝCH LEVA
BG1100098059
BULGARIAN-AMER. CR. BK
AKCIE DENOMINOVANÉ V ČESKÝCH KORUNÁCH
CS0008418869
PHILIP MORRIS CR AS
AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH
US4509391037
IBS GRP HLDGS REGS
AT0000606306
RAIFF.INT.BK.HLDG INH.AKT.O.N.
AKCIE DENOMINOVANÉ V POLSKÝCH ZLOTÝCH
PLAGORA00067
AGORA
PLBIG0000016
BIG BANK GDANSKI S.A.
PLBSK0000017
BSK - BANK SLASKI
PLFRMCL00066
FARMACOL S.A.
PLKETY000011
GRUPA KETY S.A.
PLMLMDP00015
MULTIMEDIA POLSKA
PLMEDCS00015
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA
AKCIE DENOMINOVANÉ V NOVÝCH TURECKÝCH LIRÁCH
TRAISCTR91N2
TURKIYE IS BANKASI
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US68371H2094
CHERKIZOVO GRP GDR
US12642X1063
CTC MEDIA INC.
RU0009101158
DAL.KOM.ELEKTR.
US6698881090
NOVATEK GDR REG. S 1/100
US69338N2062
PIK GROUP ADR R.S
RU000A0JPKH7
RUSGIDRO OAO
RU000A0JL475
VEROFARM
INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY DENOMINOVANÉ V EURECH A OBCHODOVANÉ NA JINÝCH ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH
AT0000A05JH0
RAIFFEISEN-EMERGINGEUROPE-SMALLCAP (T)
NÁKUP
PŘÍRŮSTKY
PRODEJ
ÚBYTKY
0
80 663
400
400
19 850
0
19 850
64 600
60 000
280 000
268
0
7 324
185 354
0
60 000
280 000
10 268
304 836
7 324
185 354
20 207
1 269 873
2 014 873
17 000
0
292 000
0
0
207 440 000
33 000
17 000
249 900
292 000
262 150
337 899
207 440 000
33 000
0
33 000
Vídeň, 17. září 2009
Pololetní zpráva: 1.2.2009 – 31.7.2009
Raiffeisen – Východoevropský akciový fond
14