Optimo 1: April Comments

Zajištěný fond Optimo: Komentář k vývoji fondu za leden 2016
Hodnota fondu Optimo: 122.00% (-23 bps)
Vývoj výkonnosti strategického indexu Zajištěného fondu Optimo
datum
3.2.2016
výkonnost
strategického
indexu k datu
119,90
měsíční
výkonnost
strategického
indexu k datu
zaznamenaná
měsíční výkonnost
strategického
indexu k datu
-0,02%
-0,02%
kumulativní
výkonnost
strategického
indexu k datu
12,19%
Index SGI Harmonia vychází z modelu plánování rizika (metodiky ERC "Equally Weighted Risk
Contribution") a také z metody optimalizace portfolia fondu, které se provádí každý měsíc.
Výkonnost indexu se počítá za uplynulý měsíc a jedná se o tzv. měsíční výkonnost. Výkonnost
vybraných podkladových aktiv mezi 31. prosincem a 29. lednem: EuroStoxx 50 (-6,81 %), S&P 500
(-5,07 %), Franklin Templeton Emerging Markets Bond Fund (TEMEMFI LX) (-4,80 %).
V lednu dosáhl index SGI Harmonia výkonnosti -0,02 %, což je i měsíční zaznamenaná výkonnost.
Datum 3.2.2016 je den výročního hodnocení. Dosažená kumulativní výkonnost indexu k tomuto datu
byla + 12,19 %. Maximální roční výkonnost indexu Harmonia je tedy stále uzamčena na hodnotě
+ 20,56% dosažené v únoru 2015. Zhodnocení fondu k datu jeho splatnosti nemůže být nižší než
+ 20,56 %.
Vývoj výkonnosti fondu od jeho počátku:
Optimo
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
90,00
85,00
80,00
Optimo