docRozpočet 2015 V2
download 
Stížnost Transkript
Rozpočet 2015 V2
Rozpočet 2015 V2 Název rozpočtové kapitoly Příjmy Členské příspěvky Ekonomická činnost Vyúčtování se Studentskou unií Ostatní Odpustky Financování Počáteční zůstatek na účtu Výdaje Odvody Studentské unii Provoz Fond předsedy Fond zástupců bloků Síť Servery Vzdělávání Sport HR PR Provozní technik Projekty Rezerva Krizová rezerva P+F V Rozdíl 9,726,790 8,722,261 0 Příjmy + Financování - Výdaje = 0 Kč Plán plnění [Kč] 5,926,790 5,518,740 154,250 0 0 253,800 3,800,000 3,800,000 8,722,261 386,312 1,483,340 200,000 250,000 2,309,522 375,880 281,830 688,940 336,000 334,700 147,200 928,537 1,004,529 Poznámka Odhad k 15.12.2014 Čerpání dle uvážení předsedy, fond slouží také jako okamžitý zdroj financí pro urgentní záležitosti Čerpání dle uvážení zástupců bloků, každý blok má vlastní kapitolu Slouží k vyrovnání Cash Flow a k pokrytí neočekávaných výdajů a chybných odhadů. Nedotknutelná rezerva, která je vždy dostupná, není ji možné použít pro řešení Cash Flow. Musí 1,000,000 být vyplatitelná během 1 měsíce. Rozpočet 2015 - Příjmy Název rozpočtové kapitoly Příjmy Členské příspěvky Položka Základní členství IT členství Sportovní členství Fotoatelier Hudebny Ekonomická činnost Autodesk Academia Sport - Masáže Sport - Solárium Taneční SHOW Prodej propagačních předmětů AVC Pronájem techniky Pronájem školícího centra Vyúčtování s SU Ostatní Odpustky Projekty PR HR Sport Provozní technik Vzdělávání Síť Servery Podpoložka Plán [Kč] Ek. Č. Poznámka 5,926,790 5,518,740 Členské příspěvky + odpustky, poníženo o 5%. Podle dat k 16.11. 1,251,720 1 3,644,580 1 576,840 1 13,300 1 32,300 1 154,250 Odhad podle letošních příjmů k 29.11. 44,500 2 21,000 5 23,750 6 50,000 9 15,000 10 0 11 0 12 0 13 0 1 preslo se na novy system, kdy SU plati vse a kluby ji to davaji 0 1 Bankovní úroky, Dary, Vyúčtování DPH 253,800 93,800 27,200 16,000 35,000 12,800 39,000 15,000 15,000 Rozpočet 2015 - Provoz Název rozpočtové kapitoly Provoz Kancelář Položka Podpoložka Nájem Mzdy Úklid Ostatní Školící centrum Provozní Nájem Energie Úklid Alarm Ostatní Klubovna B7 Provozní Nájem Energie Spotřební materiál Investiční Rekonstrukce part III Prevodnik Kabely Mikrofon HR místnost Investice Projektor + držák, uložný a sedací prostor pod bar, závěs, dekorace Provoz Občerstvení, drobný spotřební materiál Telefonní služby Právní služby Účetnictví Bankovní poplatky Ostatní Plán [Kč] 1,483,340 463,870 50,100 354,600 9,170 50,000 395,480 395,480 Kč 210,480 Kč 130,000 Kč 20,000 Kč 20,000 Kč 15,000 Kč Poznámka platime SU platime SU platime SU Kancelářské potřeby, občerstvení Přezkoumat! Přezkoumat! 152,000 93,000 Kč 78,000 Kč 10,000 Kč sníženo z 25k 5,000 Kč především kancelářské potřeby 59,000 Kč 50,000 Kč nový nábytek 40k, kryt radiátorů 5k, závěsy + dekorace 5k, v 2014 nebylo realizováno 1,500 Kč 500 Kč 7,000 Kč 42,000 30,000 30,000 12,000 12,000 110,000 Odhad podle předchozích let 87,490 12 měsíců + rezerva na konzultace, platime SU 162,500 20,000 50,000 Telefony, vybavení a další provozní náklady Rozpočet 2015 - Projekty Název rozpočtové kapitoly Projekty AVC Položka Podpoložka Investiční náklady audio audio světla světla video video video video video video video video video video Behringer x32 EV ELX-112 Stairville MH-x50 Thon truhe stairville mhx25 BMD HyperDeck Studio Pro 2 BMD Teranex Express BMD Production Camera 4K BMD DeckLink SDI 4k BMD Mini Converter SDI to Analog 4k BMD Mini Converter SDI to HDMI 4k BMD Mini Converter Optical Fiber 4k Opticky kabel Datavideo DAC 70 pc zostava + monitor + grafika Osobní náklady odpustky - léto odpustky - zima Fotoateliér Provozní náklady Fotopozadí Provozní výdavky Investiční náklady Hliníková trubka pro pozadí Objektv Canon 40mm Filtr 52mm Osobní náklady Odpustky Fotokomora Provozní náklady Fotopapíry Fotochemie Investiční náklady Zvětšovací objektiv SF Drobné investiční náklady (zatemnění okna, háčky) Osobní náklady Odpuštění členských příspěvků pro LS, ZS (Z,IT) Hudebny Provozní náklady Jam Session Ladění piana + oprava Oprava reproduktorů Další položky (drobné věci k bicím, atd.) Plán [Kč] 928,537 430,076 414,076 68,500 13,204 24,532 5,470 58,796 35,695 81,000 7,962 7,962 7,962 25,652 4,000 12,173 61,168 16,000 8,000 8,000 20,750 7,500 6,500 1,000 8,050 1,750 6,000 300 5,200 5,200 9,500 4,000 2,500 1,500 3,900 3,500 400 1,600 1,600 39,190 7,200 3,000 2,000 1,200 1,000 Poznámka 2x 2x 2x 10x 10x 4x 3x 1x 1x 2x Investiční náklady Tunebot Zkompletování půjčovací sady (stolička, hard case, činely, stojany) Stolička k bicím H9 Stojany na mikrofony Kabeláž (cca 20m + koncovky) Mikrofony Osobní náklady Odpustky MacGyver Provozní náklady Materiálové zabezpečení a provoz bastlírny Propagace - designová trička Investiční náklady – elektro dílna Digitální mikroskopová kamera Oprava inkrementální tlačítka osciloskopu Digitální multimetr Univerzální nabíječka na baterie Bezpečnostní dveře Židle Investiční náklady – mechanická dílna Úhelnice Univerzální kleště na dutinky Gola sada 1/2” Závitníky Nýtovací kleště na matky Přímočará pila Kamera do mechanické dílny Osobní náklady Odpuštění členských příspěvků [robotický kroužek] Odpuštění členských příspěvků [správci místnosti] Teambuilding Mučírna Robotický kroužek Materiálové zabezpečení robota (mech. úprava na soutěže, baterie,...) Robot 2.0 (motory, elektronika, Al profily) Senzory Digitální příjem druž. Snímků Modelland Osobní náklady Odpustky RepRap 3D tiskárna Provozní náklady Spotřební materiál 8x 1kg filamentu Líh 9l Sklo Aceton 9l Papírnictví (Papírové utěrky, lepidla na papír, štětce, etc.) Kaptonová páska 50mm x 33m 24,790 2,390 10,200 2,000 4,200 3ks 2,000 4,000 7,200 7,200 166,500 24,000 20,000 4,000 55,500 10,000 500 12,000 3,000 20,000 10,000 22,000 1,000 2,000 3,000 1,500 1,500 5,000 8,000 30,000 7,600 14,400 8,000 35,000 10,000 15,000 10,000 0 4,000 4,000 4,000 51,112 22,112 8,640 495 400 521 1,144 2,112 Náhradní díly Investiční náklady Elektronika a motory pro novou tiskárnu IP kamera Osobní náklady Odpuštění členských příspěvků SH liga ve stolním tenise Provozní náklady 2x sada pohárů a ceny pro vítěze Občerstvení (2x závěrečný večírek s vyhlášením) Osobní náklady Odpustky (2x Z+IT) SH League Provozní náklady LAN party, obcerstveni + propagace SHerna Investiční náklady 8,800 19,000 17,000 2,000 10,000 10,000 18,200 15,000 5,000 10,000 3,200 3,200 5,000 5,000 5,000 12,229 Police pod Kinect 9,829 199 LED osvětlení (cca. 30m) Fólie na skřín, lednici (matná, černá, 152x300) 3,000 1,050 Fólie na doplňky (matná, zelená, 152x150) Fólie na světla (zelená nebo černá) Hry Osobní náklady Odpustky SHOW Provozní náklady Pivo, malinovka a klobásy do GC (6x pivo, 2x nealko, 200x klobásy, chleba) Občersvení pro kapely Strongestman Propagace Spotřební materiál OSA 800 780 4,000 2,400 2,400 40,000 21,000 15,000 1,000 500 2,000 1,000 1,500 Investiční náklady Mikiny a trička SHOW Strahovská noc Osobní náklady Teambuilding Odpustky Studovna 4 Taneční Provozní náklady Taneční věci pro lektory DPP - celkem za rok Závěrečný večírek Osobní náklady Odpustky Včely Provozní náklady Mezistěny Příspěvek zakládající organizace a finance na léčiva Sud s víkem pro dočasné uskladnění medu Investiční náklady Refraktometr Osobní náklady Odpustky Výtvarka Provozní náklady Spotřební materiál Úklidové prostředky Investiční náklady Odborná literatura + časopisy (předplatné) Vybavení (dřevo, dláta, kleště, hrnce, škopky,...) Osobní náklady Odpustky Kurzy aktivních členů Fond projekťáka 13000 13,000 6,000 2,000 4,000 0 Zařazena pod blok. 35,400 22,800 10,000 10,800 2,000 2x 12,600 12,600 8xZ, 7xIT, 1xF x 2 5,880 1,680 700 580 400 1,000 1,000 3,200 3,200 40,700 25,300 25,000 300 8,000 1,000 7,000 7,400 2,400 5,000 50,000 Rozpočet 2015 - PR Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka PR Investice Fotoaparát s videem + příslušenství Stěna SH Fotobanka + font Bannery Grafika + RAM do PR PC Provoz Propagace na studentských akcích a DOD Propagační tiskoviny Vizitky Grafická identita klubu Výroční zpráva Akce Prvák Halloween párty Vánoční akce Soutěž o vaření Soutěže o vybavení pokoje Propagační předměty Bonbony Otvíráky s vývrtkou Lízátka Trička Propisky A5 bloky Vlajka SH Půllitry Tašky Šňůrky na krk Odpustky Teambuilding Prodej propagačních předmětů Poznámka Velký plakát, před kterým se mohou lidé fotit na akcich SH Fotobanka pro lepší grafické návrhy a font se využije v grafickém manuálu Obnova se starým, či novým SH logem SHOW, DOD FIT, DOD FEL, technokrati Tiskoviny projektů a sekcí, průvodce strahováka Během roku se dodělávají projektům a může se měnit vedení Popisky SH místností na koleji Jelikož se letní párty minulý rok nekonala, je uvažováno o znovu oživení 25,000.00 například oslavy narozenin SH (náplň akce bude ještě projednávána během roku) 5,000.00 10,000.00 Placení surovin a 1 sudu 5,000.00 Odměna + výroba plakátu (obdobně jako u soutěže o design trička) Letní párty Osobní Plán [Kč] 334,700.00 64,000.00 40,000.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 226,500.00 5,000.00 20,000.00 3,000.00 3,000.00 3,500.00 15,000.00 32,000.00 100,000.00 10,000 10,000 15,000 15,000 11,000 7,000 5,000 20,000 5,000 2,000 44,200.00 27,200.00 800,- x 2 semestry x 17 lidí 17,000.00 500,- x 2 semetry x 17 lidí 0.00 Rozpočet 2015 - HR Název rozpočtové kapitoly Položka HR Provoz Vánoční večírek Výjezdní zasedání Podpora aktivních Kancelářské potřeby + tisk HRuSHka Léto s klubem Cedulky Mikuláš Osobní Podpoložka Plán [Kč] Poznámka 336,000 255,000 50,000 90,000 (LS+ZS), včetně trik (LS+ZS) - teambuildingy, aktivity, 60,000 motivace, nováčci 5,000 20,000 (LS+ZS) 25,000 aktivity, grilovačky 2,000 3,000 Odpustky Teambuildingy (2x 11 lidí) 27,000 16,000 11,000 Potřeby Odměny Oblečení Závěrečná párty 54,000 15,000 7,000 7,000 (organizátoři + bloky) - mikiny, trika 25,000 LS + ZS Blokové hry Rozpočet 2015 - Sport Název rozpočtové kapitoly Položka Sport Fitcentrum Tělocvična investice Podpoložka Plán [Kč] Poznámka 688,940 488,940 155,000 80,000 drobnejsi vybaveni skrin na vybaveni - atypicka tatami 12x stroj - hrazda nabytek - zidle, padavan provoz 10,000 zavazi, posilovaci lana, mackadla, lana, svihadla, rozcvicovaci pomucky, atd. 10,000 10,000 42,000 8,000 najem 12x14495 75,000 50,000 trubice a servis 15,000 opravy stroju, opravy dveri a zamku, impregnace 10,000 kuzi, plakaty a propagace, atd. 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 173,940 173,940 173,940 svihadla drobne naradi bedna na vyskoky zrcadla TRX kettlebelly jednorucky lavice hyperextenze kotouce stojan na osy bradla 118,000 81,000 5,400 3,600 1,300 4,000 6,400 8,950 5,700 3,800 6,650 4,800 8,000 solarium sanitarni a hygienicky material ostatni drobny provoz Masáže provoz Mzdy – 10 mesicu Cvičení provoz Mzdy – 10 mesicu Nájem provoz Blokové posilovny Investice hrazda audio technika opasek na zavazi IP kamera (vymena dosluhujici) bosu matne folie do oken vesacky posilovac krku podlozka na cviceni posilovac brisnich svalu Provoz 2,100 4,050 800 7,000 1,800 3,600 900 850 500 800 impregnace kuze ocelove lanko do stroju opravy kuze omotavky gripy (chyty) udrzba a opravy kamer 16,000 4,500 1,000 3,500 1,600 2,900 2,500 teambuilding odpustky 21,000 11,000 10,000 Osobní Boulder Provoz chyty/uchopy, material Akce, Odměny Osobni Odpustky Team building fitcentrum Provoz DOD Sportovni akce 2,000 2,000 2,000 80,000 45,000 25,000 20,000 35,000 10,000 25,000 Rozpočet 2015 - Provozní Technik Název rozpočtové kapitoly Provozní technik Grillcentrum Položka Provozní Osobní Fond provozního Provozní Investiční Osobní Podpoložka Plán [Kč] 147,200 Kč 38,000 Kč 31,500 Kč Nájem 12,100 Kč Údržba 19,400 Kč 6,500 Kč Odpustky 4,800 Kč Otvíračka 1,700 Kč 109,200 Kč 66,000 Kč Klíče 10,000 Kč Spotřební materiál 25,000 Kč Pípa 8,000 Kč Rezerva 15,000 Kč Montérky 8000 Kč 25,200 Kč Nářadí 5,000 Kč Čtečky 20,200 Kč 18,000 Kč Teambuilding 10,000 Kč Odpustky 8,000 Kč Poznámka 10000 Kč + DPH Spotřební materiál a drobné vybavení, nové trysky k vapce. 2x 3x IT dokončení překlíčování spojovací materiál, elektroinstalační materiál, barvy laky, brusivo a ř Servis, sanita, hadice, fitinky Nové vrtací kladivo a flexa. kalkulace od Adama na kompletaci sedmi jednotek, možno i jako sa Rozpočet 2015 - Vzdělávání Název rozpočtové kapitoly Vzdělávání Položka Podpoložka Společné náklady Teambuilding Plakáty Letáky Fixy Flashdisky na instalaciu Trika C++ akademie Odpustky Knihy Autodesk Certifikace lektorů, a výdaje s tím spojené Odpustky (2 semestry – 7tis/sem) Knihy Tembuilding ArchiCAD Knihy Odpustky Trika – propagace Teambuilding Adobe Odpustky Teambuilding InstallFest Fest party Odpustky Obcerstveni – hoste (Bude pouzito pokud nedostaneme dar A24) Plán [Kč] Poznámka 281,830.00 46,500.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1,500.00 10,000.00 22,000.00 16,000.00 6,000.00 47,000.00 15,000.00 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 10,000.00 2,000.00 20,000.00 16,200.00 2,000.00 3,200.00 8,000.00 3,000.00 3,600.00 1,600.00 2,000.00 68,500.00 20,000.00 5,000.00 0.00 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Rozpočet 2015 - Vzdělávání Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Obcerstveni – zakulisi (Bude pouzito pokud nedostaneme dar A24) Ubytovani prednasejici Obedy (Bude pouzito pokud nedostaneme dar CZ.nic) Rezerva Trika Reklamni material Propisky + nalepky SUT Reklamni predmety Ubytovani prednasejici Obcerstveni Plakaty, letaky, placky Odpustky Teambuilding CryptoFest + RetroFest Podložky myš Podložky pod A4 papiry drobny mat Propagační oblečení Obědy sobota neděle Občerstvení ráno sobota neděle Tužky Samolepky Ubytování Plán [Kč] Poznámka 0.00 Kč 4,000.00 Kč 0.00 Kč 6,000.00 20,000.00 6,000.00 7,500.00 35,400.00 14,000.00 3,000.00 3,000.00 8,000.00 3,200.00 4,200.00 42,630.00 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 2,030.00 Kč 400.00 Kč 200.00 Kč Kč 12,000.00 Kč 4,000.00 Kč 4,000.00 Kč Kč Kč Kč Kč 1,000.00 1,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 Rozpočet 2015 - Vzdělávání Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Párty Bloky Plán [Kč] Kč 5,000.00 Kč 6,000.00 Poznámka Rozpočet 2015 - Síť Název rozpočtové kapitoly Položka ks cena/ks Síť Investice Cisco WS-C2960X-48LPD-L Cisco WS-C2960X-48TD-L SFP+ SM 10km 2 * Cisco N55-M16UP 2 * DAC/Twinax kabel pro WiFi kontroler materiál pro dokončení instalace WiFi na B9 Provoz Support Cisco Připojení HA-VEL Provozni material Osobní Odpustky Teambuildingy (2x 10 lidí) Víkendovky (4x) 18 3 42 2 76,920 61,526 2,600 125000 Plán [Kč] Poznámka 2,309,522 1,952,337 1,384,560 bloky kromě B9 184,577 1x do Housing H3, 2x B9 109,200 250,000 4,000 20,000 324,185 202,405 21,780 100,000 33,000 15,000 10,000 8,000 Rozpočet 2015 - Servery Název rozpočtové kapitoly Servery Provoz Položka Servis klimatizací CS/H4/H3 Servis klimatizací CS/H4/H3/Kancl Kazety do popisovačky Baterka do UPS Servis UPS Televizni poplatky MSDNAA / DreamSpark Platby za domeny Osobní Odpustky Vikendovka Teambulding Hackovaci soutez Sprint/Leto s klubem pokud bude Investice KVM switch 16/24 portu PDU z druhe ruky Disky II. etapa EZS a EPS Ramečky na disky RAM do serveru Kamera do CS ( s přísvitem) Podpoložka Plán [Kč] 375,880 83,380 14,400 18,720 1,260 15,000 5,000 3000 22,000 4000 51,500 15,000 8,000 10,000 3,500 15000 241,000 75000 12500 80000 25000 20000 20000 8500 Poznámka Rozpočet 2015 - Rezervy Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Rezervy Plán [Kč] Poznámka Provozní rezerva 1,004,529 1,004,529 Počítač a monitor 60,000 Možné investice PR WiFi 1 blok 3 bloky 5 bloku PT Rekonstrukce CNA Zastřešení GC Upgrade Autodesk učebny Nová pípa 466,882 1,470,550 2,203,050 30k+ 150k+ cca 30k 25-35k nové stoly a rozvody závisí na rozhodnutí magistrátu nový projektor
Podobné dokumenty
Rozpočet 2015 V3
Odborná literatura + časopisy (předplatné)
Vybavení (dřevo, dláta, kleště, hrnce, škopky,...)
Osobní náklady
Odpustky
Kurzy aktivních členů
Fond projekťáka
Ceník příslušenství pro kladiva DUSS - Profi
Adapter rychloupínací pro korunku
Adapter rychloupínací pro stroj
Adapter z 1/2" vnější závit na 1/2" vnější závit
Adapter z 1/2" vnější závit na 1 1/4" vnitřní závit
Vodováha
Pumpa vodní tlaková 1...
Priloha_c.1_seznam
FCZ1520Q1H1
FCZ1447W0LA
FCZ1447W0LB
FCZ1447W0M3
FCZ1552W4H6
FCZ1640W20L
FCZ1640Z1VJ
FCZ1642Z0J8
FCZ1642Z0JA
FCZ1642Z0JG
FCZ101580EL
FCZ101580EM
FCZ101580EN
FCZ101580EP
FCZ102680JK
FCZ1041810K
FCZ10...
Skaut Junák Sobíňov
beznfku, __._...__-.:IU----l'-'SIIL.-- Z varovanf domakterym se lidove ffka babf leto, cfho pana si nic nedela a radeji
ozve se z lesu troubenf jelenu. podnftf boj. Ten, ktery je vladMuzeme mu nasl...
Zpráva o činnosti projektu MacGyver – bastlíři SH za období 2015 a
udržení trvalého provozu bastlírny,
Balení 60 ks,mix barev
Tenisová raketa Wilson Pro Staff 97LS 2017
Tenisová raketa Wilson Pro Staff 97LS
Zpráva o činnosti projektu SHOW (Silicon Hill Open Wednesday)
„grilovačka po“ SHOW. Obě grilovačky byly celkem zafinancovány částkou 3 000 Kč
z rozpočtu klubu Silicon Hill. Částku do dalšího rozpočtu navrhuji navýšit na 5 000 Kč.
Původní částka je sice dostat...
