závěrečný účet za rok 2013

Transkript

Licence: D59N
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Město Nová Role
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
(v Kč)
sestavený ke dni 31.12. 2013
Údaje o organizaci
identifikační číslo
00254819
název
Město Nová Role
ulice, č.p.
Chodovská 236
obec
Nová Role
PSČ, pošta
362 25
Kontaktní údaje
telefon
353 176 314
fax
353 951 778
e-mail
[email protected]
WWW stránky
Doplňující údaje organizace
Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:
Projednáno ve FV Změ:
Schváleno v Změ:
Obsah závěrečného účtu
I. Plnění rozpočtu příjmů
II. Plnění rozpočtu výdajů
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
V. Peněžní fondy - informativně
VI. Majetek
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI. Ostatní doplňující údaje
22.04.2014 8h52m 6s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 8
Licence: D59N
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text
Daňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
39 983 000,00
40 138 000,00
44 090 555,53
Nedaňové příjmy
7 482 000,00
7 854 260,00
9 816 751,79
Kapitálové příjmy
4 082 000,00
4 082 000,00
3 216 161,60
Přijaté transfery
3 954 900,00
4 966 400,00
25 279 585,86
Příjmy celkem
55 501 900,00
57 040 660,00
82 403 054,78
Skutečnost
8 500 000,00
8 500 000,00
8 228 557,94
499 786,00
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
400 000,00
400 000,00
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
700 000,00
700 000,00
843 068,06
111
Daně z příjmů fyzických osob
9 600 000,00
9 600 000,00
9 571 412,00
1121
Daň z příjmů právnických osob
7 200 000,00
7 200 000,00
8 125 231,33
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
1 200 000,00
1 200 000,00
2 342 690,00
112
Daně z příjmů právnických osob
8 400 000,00
8 400 000,00
10 467 921,33
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
18 000 000,00
18 000 000,00
20 039 333,33
1211
Daň z přidané hodnoty
16 900 000,00
16 900 000,00
17 055 731,84
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
16 900 000,00
16 900 000,00
17 055 731,84
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
16 900 000,00
16 900 000,00
17 055 731,84
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
1351
135
285,00
285,00
2 200 000,00
2 200 000,00
2 078 268,70
127 000,00
127 000,00
107 951,00
20 000,00
20 000,00
22 700,00
2 347 000,00
2 347 000,00
2 208 919,70
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
400 000,00
455 000,00
1 053 587,06
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
400 000,00
455 000,00
1 053 587,06
1361
Správní poplatky
136 000,00
236 000,00
410 776,00
136
Správní poplatky
136 000,00
236 000,00
410 776,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
2 883 000,00
3 038 000,00
3 673 567,76
1511
Daň z nemovitostí
2 200 000,00
2 200 000,00
3 321 922,60
151
Daně z majetku
2 200 000,00
2 200 000,00
3 321 922,60
15
Majetkové daně
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
2 200 000,00
2 200 000,00
3 321 922,60
39 983 000,00
40 138 000,00
44 090 555,53
191 000,00
191 000,00
272 879,67
3 510,00
29 615,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
191 000,00
191 000,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
1 000 000,00
1 000 000,00
881 665,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
4 752 000,00
4 752 000,00
6 404 937,05
306 004,67
213
Příjmy z pronájmu majetku
5 752 000,00
5 752 000,00
7 286 602,05
2141
Příjmy z úroků (část)
200 000,00
200 000,00
119 036,51
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
500 000,00
500 000,00
276 747,63
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2212
221
2226
222
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
2310
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
30 000,00
231
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
30 000,00
700 000,00
700 000,00
395 784,14
6 643 000,00
6 643 000,00
7 988 390,86
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
50 000,00
50 000,00
417 068,07
Přijaté sankční platby
50 000,00
50 000,00
417 068,07
Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi
372 260,00
372 260,00
Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.
372 260,00
372 260,00
422 260,00
789 328,07
22.04.2014 8h52m 6s
50 000,00
strana 2/ 8
Licence: D59N
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
2321
Přijaté neinvestiční dary
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
2328
Neidentifikované příjmy
232
Skutečnost
25 000,00
25 000,00
73 787,00
640 000,00
640 000,00
866 695,26
Ostatní nedaňové příjmy
665 000,00
665 000,00
940 464,86
2343
Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.
100 000,00
100 000,00
58 568,00
234
Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům
100 000,00
100 000,00
58 568,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
765 000,00
765 000,00
1 029 032,86
2420
Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.
24 000,00
24 000,00
10 000,00
242
Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.
24 000,00
24 000,00
10 000,00
24
Přijaté splátky půjčených prostředků
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
3111
Příjmy z prodeje pozemků
500 000,00
500 000,00
861 230,00
3112
Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí
3 582 000,00
3 582 000,00
2 354 931,60
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
4 082 000,00
4 082 000,00
3 216 161,60
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
4 082 000,00
4 082 000,00
3 216 161,60
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
4 082 000,00
4 082 000,00
3 216 161,60
51 547 000,00
52 074 260,00
57 123 468,92
210 520,00
139 303,00
17,40-
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
24 000,00
24 000,00
10 000,00
7 482 000,00
7 854 260,00
9 816 751,79
4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
2 054 900,00
2 054 900,00
2 054 900,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
2 054 900,00
2 265 420,00
2 194 203,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
4131
Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti
4132
Převody z ostatních vlastních fondů
4134
Převody z rozpočtových účtů
4139
Ostatní převody z vlastních fondů
413
100 000,00
100 000,00
32 300,00
105 570,00
226 700,00
105 570,00
259 000,00
249 529,00
2 419 667,51
1 800 000,00
1 800 000,00
17 698 256,05
Převody z vlastních fondů
1 800 000,00
1 800 000,00
22 030 972,86
3 954 900,00
1 663 520,30
41
Neinvestiční přijaté transfery
4 170 990,00
24 484 175,86
4216
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
795 410,00
795 410,00
421
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
795 410,00
795 410,00
42
Investiční přijaté transfery
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
22.04.2014 8h52m 6s
795 410,00
795 410,00
3 954 900,00
4 966 400,00
25 279 585,86
55 501 900,00
57 040 660,00
82 403 054,78
strana 3/ 8
Licence: D59N
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Skutečnost
Běžné výdaje
46 363 082,00
46 401 432,00
56 107 646,88
Kapitálové výdaje
16 100 000,00
24 350 410,00
14 563 580,88
Výdaje celkem
62 463 082,00
70 751 842,00
70 671 227,76
Skutečnost
4 660 000,00
4 660 000,00
4 350 166,00
10 000,00
16 800,00
3 587,00
4 670 000,00
4 676 800,00
4 353 753,00
Text
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
501
Platy
5021
Ostatní osobní výdaje
114 000,00
238 164,00
280 970,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
1 200 000,00
1 200 000,00
1 019 991,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
1 314 000,00
1 438 164,00
1 300 961,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
1 374 000,00
1 374 000,00
1 260 571,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
525 000,00
525 000,00
495 634,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
20 000,00
20 000,00
19 063,00
5039
Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
1 919 000,00
1 919 000,00
1 775 502,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
7 903 000,00
8 033 964,00
7 430 216,00
5131
Potraviny
3 000,00
3 000,00
737,00
5132
Ochranné pomůcky
15 000,00
15 000,00
13 709,78
5133
Léky a zdravotnický materiál
1 000,00
1 000,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
110 000,00
110 000,00
130 143,85
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
400 000,00
549 100,00
474 932,35
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
253 000,00
338 470,00
368 913,00
513
Nákup materiálu
782 000,00
1 016 570,00
1 001 778,33
5149
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
514
Úroky a ostatní finanční výdaje
5151
Studená voda
5152
Teplo
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
5156
Pohonné hmoty a maziva
234,00
129,00
13 213,35
1,07
1,07
111 000,00
111 000,00
138 385,01
1 070 000,00
1 070 000,00
1 248 995,60
122 000,00
122 000,00
179 183,79
610 000,00
610 000,00
695 835,07
50 000,00
50 000,00
57 995,90
1 963 000,00
1 963 000,00
2 320 395,37
83 000,00
83 000,00
123 867,60
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
205 000,00
205 000,00
209 528,56
5163
Služby peněžních ústavů
330 000,00
330 000,00
341 353,73
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
200 000,00
326 237,00
347 452,30
5167
Služby školení a vzdělávání
55 000,00
55 000,00
66 412,40
5169
Nákup ostatních služeb
11 412 000,00
11 635 148,00
9 125 201,43
516
Nákup služeb
12 285 000,00
12 634 385,00
10 213 816,02
5171
Opravy a udržování
8 600 000,00
8 800 000,00
5 832 658,61
5172
Programové vybavení
67 000,00
67 000,00
79 384,85
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
14 521,00
5175
Pohoštění
517
Ostatní nákupy
5181
Poskyt.zálohy vnitřním organizačním jednotkám
6 110,40
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
3 619,00
518
Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry
9 729,40
5191
Zaplacené sankce
5194
Věcné dary
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
22.04.2014 8h52m 6s
6 000,00
8 500,00
26 000,00
39 168,00
62 712,17
8 699 000,00
8 914 668,00
5 989 276,63
6 388,00
39 000,00
39 000,00
25 982,00
39 000,00
39 000,00
32 370,00
23 768 000,00
24 567 623,00
19 567 366,82
strana 4/ 8
Licence: D59N
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Skutečnost
5212
Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám
19 200,00
521
Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům
19 200,00
5222
Neinv.transf.občanským sdružením
720 000,00
720 000,00
637 000,00
5225
Neinv.transf.společenstvím vlastníků jednotek
270 000,00
270 000,00
275 508,50
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
81 000,00
81 000,00
26 952,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
1 071 000,00
1 071 000,00
939 460,50
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
1 071 000,00
1 071 000,00
958 660,50
5321
Neinvestiční transfery obcím
3 062,50
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
3 062,50
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
5333
Neinv.transf.škol.práv.osob.zříz.st.,kr.a obc.
5339
Neinvestiční transfery cizím PO
4 650 000,00
4 705 000,00
4 705 000,00
650 000,00
650 000,00
650 000,00
5 300 000,00
5 355 000,00
5 359 787,00
4 787,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
5341
Převody vl.fondům hospodářské (podn.)činnosti
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
1 800 000,00
1 800 000,00
19 361 776,35
1 800 000,00
1 800 000,00
19 502 112,35
10 000,00
10 000,00
6 000,00
140 336,00
534
Převody vlastním fondům
5361
Nákup kolků
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
2 100 000,00
2 100 000,00
3 228 811,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
2 110 000,00
2 110 000,00
3 234 811,00
9 210 000,00
9 265 000,00
28 099 772,85
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
5492
Dary obyvatelstvu
5499
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
5 000,00
5 000,00
5 150,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
5 000,00
5 000,00
18 304,70
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
5 000,00
5 000,00
18 304,70
5532
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí
7 937,01
553
7 937,01
55
Neinvestiční transfery do zahraničí
5901
Nespecifikované rezervy
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
590
Ostatní neinvestiční výdaje
4 406 082,00
3 458 845,00
25 389,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
4 406 082,00
3 458 845,00
25 389,00
13 154,70
7 937,01
4 406 082,00
3 458 845,00
25 389,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
46 363 082,00
46 401 432,00
56 107 646,88
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
45 000,00
142 000,00
815 985,00
611
Pořízení dloudodobého nehmotného majetku
45 000,00
142 000,00
815 985,00
6121
Budovy, haly a stavby
15 405 000,00
22 349 000,00
12 289 920,88
6122
Stroje, přístroje a zařízení
200 000,00
995 410,00
1 043 675,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
15 605 000,00
23 344 410,00
13 333 595,88
6130
Pozemky
450 000,00
450 000,00
613
Pozemky
450 000,00
450 000,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
16 100 000,00
23 936 410,00
14 149 580,88
6349
Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.
414 000,00
414 000,00
634
Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
414 000,00
414 000,00
63
Investiční transfery
414 000,00
414 000,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
16 100 000,00
24 350 410,00
14 563 580,88
Výdaje celkem (třída 5+6)
62 463 082,00
70 751 842,00
70 671 227,76
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
6 961 182,00-
13 711 182,00-
11 731 827,02
22.04.2014 8h52m 6s
strana 5/ 8
Licence: D59N
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky
Skutečnost
6 961 182,00
7 790 182,00
18 273 822,19-
Krátkodobé financování z tuzemska
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8123
6 750 000,00
6 750 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
8124
829 000,00-
828 947,00-
6 961 182,00
13 711 182,00
11 731 827,02-
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních
účtů
11 416 372,87-
Opravné položky k peněžním operacím
Operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
8901
620 942,17
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu
Základní běžný účet ÚSC
6 961 314,22
11 416 372,87
18 377 687,09
Běžné účty fondů ÚSC
16 493 709,44
6 857 449,32
23 351 158,76
6 857 449,32-
Běžné účty celkem
23 455 023,66
18 273 822,19
41 728 845,85
18 273 822,19-
Termínované vklady dlouhodobé
Termínované vklady krátkodobé
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text
Počáteční zůstatek
Skutečnost
16 493 709,44
Příjmy celkem
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
6 895 874,32
1 800 000,00
1 800 000,00
23 351 158,76
1 800 000,00-
1 800 000,00-
6 857 449,32-
Výdaje celkem
13 834 292,57
6 938 418,25
Obrat
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
Změna stavu
Financování - třída 8
38 425,00-
VI. MAJETEK
Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek
Software
308 008,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
386 018,90
4 450,00-
308 008,00
381 568,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
180 000,00
1 020 519,00
1 200 519,00
425 270 121,53
12 121 149,88
437 391 271,41
10 087 535,69
941 478,50
11 029 014,19
4 396 959,45
295 334,21
4 692 293,66
119 236 003,89
150 057,76
119 386 061,65
69 300,00
7 810,00-
61 490,00
209 319,83
169 284,00-
40 035,83
11 091 337,89
451 541,19-
10 639 796,70
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky
Umělecká díla a předměty
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
3 821 175,00
3 821 175,00
78 000,00
78 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k softwaru
22.04.2014 8h52m 6s
249 625,00Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
42 200,00-
291 825,00strana 6/ 8
Licence: D59N
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
VI. MAJETEK
Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
19 731,20-
4 450,00
15 281,20-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
77 793,00-
78 783,00-
156 576,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
73 804 601,50-
5 797 917,00-
79 602 518,50-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
2 724 356,00-
251 172,44-
2 975 528,44-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
4 396 959,45-
295 334,21-
4 692 293,66-
9 175,00
861,00-
8 314,00
2 425 785,22-
862 890,45-
3 288 675,67-
Materiál
Materiál na skladě
Opravné položky k pohledávkám
Opravné položky k odběratelům
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka
Text
2226
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
4121
4122
4134
4139
5321
5345
6349
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Skutečnost
372 260,00
372 260,00
105 570,00
226 700,00
1 800 000,00
17 698 256,05
100 000,00
1 800 000,00
32 300,00
1 663 520,30
3 062,50
1 800 000,00
1 800 000,00
19 361 776,35
414 000,00
414 000,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
UZ
Položka
text
8000
8000
8000
8000
14004
14004
14004
14004
14004
14004
14022
14022
14022
14022
14022
14022
14022
14022
14022
14943
14943
14943
17098
17098
17870
17870
17871
17871
80071
80071
80071
98008
98008
98008
98008
98008
5021
5173
5175
Pohoštění
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
4122
4134
5139
Nákup materiálu j.n.
5345
NI dotace z KÚKK - odb. příprava pro JSDH
4112
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
4122
4134
5132
Ochranné pomůcky
5134
5137
5139
5345
dotace od KVK-pro JSDH NR
4216
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
6122
dotace-kamerový systém NR
4123
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
ROP Severozápad
6119
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku
dotace ÚP-Ministerstvo pro místní rozvoj-SR
6119
dotace ÚP-Ministerstvo pro místní rozvoj-EU
5173
5175
Pohoštění
4111
5019
5021
5139
5169
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
Ostatní platy
22.04.2014 8h52m 6s
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr.
(Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x
x
x
0,00
0,00
6 070,00
0,00
x
x
6 070,00
0,00
99 500,00
0,00
x
x
x
x
x
99 500,00
795 410,00
x
795 410,00
0,00
0,00
x
0,00
x
0,00
x
x
0,00
104 800,00
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
6 070,000,00
6 070,00x
x
x
0,00
0,00
33 100,0066 400,000,00
99 500,00x
795 410,00795 410,00x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
1 800,0070 000,0010 000,0011 000,00-
x
x
x
0,00
0,00
6 070,00
6 070,00
x
x
12 140,00
0,00
99 500,00
99 500,00
x
x
x
x
x
199 000,00
795 410,00
x
795 410,00
0,00
0,00
x
0,00
x
0,00
x
x
0,00
73 930,00
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
6 074,00
6 070,00
12 144,00
x
x
x
13 709,78
13 213,35
67 895,00
7 255,87
99 500,00
201 574,00
x
795 410,00
795 410,00
x
0,00
102 258,00
102 258,00
579 462,00
579 462,00
0,00
0,00
0,00
x
638,00
52 437,00
6 203,00
8 518,00
strana 7/ 8
Licence: D59N
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
UZ
Položka
98008
98008
98008
98071
98071
98071
98071
98071
98071
98071
98071
98071
98071
98071
98071
98071
5173
5175
Pohoštění
Účelová dotace - Volba prezidenta republiky
4111
4134
5019
Ostatní platy
5021
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
5139
5161
Služby pošt
5169
5173
5175
Pohoštění
5345
5364
Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.
Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR
text
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr.
(Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x
x
104 800,00
105 720,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
105 720,00
2 000,0010 000,00104 800,00x
x
5 000,0054 164,000,00
3 000,000,00
39 888,00500,003 168,000,00
0,00
105 720,00-
x
x
73 930,00
65 373,00
105 720,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
171 093,00
854,00
5 280,00
73 930,00
x
x
687,00
54 164,00
234,00
2 341,00
0,00
4 356,00
423,00
3 168,00
105 720,00
0,00
171 093,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S
JEJICH MAJETKEM
viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Jana Kotková
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů
Osoba odpovědná za rozpočet
Kateřina Černá
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů
Statutární zástupce
Jitka Pokorná
Podpisový záznam statutárního
zástupce
22.04.2014 8h52m 6s
strana 8/ 8
2013
č.účtu
236.0061
IČ
254819
odvětví
Roční hospodaření Města Nová Role - vlastní fondy +VHČ Lesní činnost str. 1
položka
6310
6330
6310
4134
2141
5345
5163
6310
6330
3612
6310
4134
2141
5345
2132,4132
5163
236.0041
Pol.8901
236.0280
Tvorba
2 314 630
2 250 000
64 630
2 169 632
462 137
300 000
4 304
157 833
0
6310
6310
241.0010
VHČ
LES
PZ k 1.1.
14 324 077
4134
2141
5163
501
518
521
524
538
569
591
602
662
672
5 001 000
5 000 000
1 000
Použití
KZ k 31.12.
Název fondu
1 500 852
15 137 855 Fond obnovy přivaděče tepla Vřesová
příděl do fondu
úrok na fondu - účet u ČS a. s.
1 500 000
půjčka na výměnu střechy č. p. 280
852
bankovní poplatky
791 981
1 839 788 Fond oprav a rozvoje bydlení města
příděl do fondu
úrok na fondu - účet u KB
750 000
příspěvek z fondu na výměnu střechy č.p.280
41 832
kauce - složené-vyplacené
149
bankovní poplatky
5 001 000 Fond páteřní komunikace Mezirolí
příděl do fondu
úrok na fondu - účet u ČSOB
bankovní poplatky
25 805 materiál
308 971 služby
168 337 mzdové náklady
47 469 zákonné sociální, zdravotní pojištění
900 poplatek SVOL
7 513 finanční náklady (pojištění)
145 350 daň z příjmů
704 345 náklady celkem
957 587 výnosy z prodeje služeb
406 úroky
121 130 dotace na obnovu lesních porostů
1 079 123 výnosy celkem
374 778 zisk
2013
č.účtu
236.0220
236.0260
236.0240
IČ
254819
Roční hospodaření Města Nová
odvětví položka PZ k 1. 1. Tvorba
Použití KZ K 31.12.
správa RK Norobyt 1 035 771 2 878 224 3 869 009
44 986
625 290
750 000
1 500 000 750 000
3 118 528
481
2 934
611 798 129 951
11 047
730 702
128 966
10 947
100
985
499 178 132 352
34 703
596 827
131 556
34 614
89
796
V Nové Roli 31.3. 2014
Sestavila. Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO
Role - vlastní fondy strana 2
Název fondu
Fond bytového domu A č. p. 280
tvorba fondu - příděl (platby fond oprav)
příspěvek - převod z FORB na výměnu střechy
půjčka z FOPTV na výměnu střechy(splátka půjčky)
použití fondu na údržbu domu-výměna střechy
bankovní poplatky
úrok na účtu
Fond bytového domu B č. p. 288
použití fondu na opravy domu
bankovní poplatky
úrok na účtu
Fond bytového domu C č. p. 291
použití fondu na opravy domu
bankovní poplatky
úrok na účtu
Jitka Pokorná - starostka
Licence: D59N
XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)
PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
IČO:
Název:
12 / 2013
00254819
Město Nová Role
A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
A.3.
19.02.2014 14h52m43s
strana 1 / 15
Licence: D59N
A.4.
XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo
Podrozvahový
položky
Název položky
P.I.
Majetek účetní jednotky
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní majetek
Vyřazené pohledávky a závazky
Vyřazené pohledávky
Vyřazené závazky
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
1.
2.
3.
P.II.
1.
2.
P.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
19.02.2014 14h52m43s
účet
901
902
903
911
912
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
823 975,80
774 289,84
191 473,63
632 502,17
2 858 726,82
2 858 726,82
141 787,67
632 502,17
2 858 726,82
2 858 726,82
921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
949
951
961
962
963
964
965
966
653 934,65653 934,65-
653 934,65653 934,65-
2 204 792,17
2 204 792,17
2 204 792,17
2 204 792,17
strana 2 / 15
Licence: D59N
A.4.
XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo
položky
Podrozvahový
Název položky
účet
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
P.VI.
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
P.VII. Vyrovnávací účty
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
19.02.2014 14h52m43s
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
967
968
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
999
823 975,80
823 975,80
774 289,84
774 289,84
strana 3 / 15
Licence: D59N
A.5.
XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)
Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
BĚŽNÉ
1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
19.02.2014 14h52m43s
MINULÉ
223 463,00
strana 4 / 15
Licence: D59N
A.6.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
A.7.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8.
Informace podle § 66 odst. 6
A.9.
Informace podle § 66 odst. 8
19.02.2014 14h52m43s
XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)
strana 5 / 15
Licence: D59N
XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)
B.
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
účet
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364
364
364
364
19.02.2014 14h52m43s
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
strana 6 / 15
Licence: D59N
C.
XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)
Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"
Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
C.1.
C.2.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
19.02.2014 14h52m43s
BĚŽNÉ
MINULÉ
strana 7 / 15
Licence: D59N
XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)
D.1.
Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.
Informace o individuální produkční kvótě
D.3.
Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.
Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.
Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.
Výše ocenění lesních porostů
D.8.
Ocenění lesních porostů jiným způsobem
19.02.2014 14h52m43s
strana 8 / 15
Licence: D59N
E.1.
XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)
Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce
19.02.2014 14h52m43s
Doplňující informace
Částka
strana 9 / 15
Licence: D59N
E.2.
XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce
19.02.2014 14h52m43s
Částka
strana 10 / 15
Licence: D59N
E.3.
XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce
19.02.2014 14h52m43s
Částka
strana 11 / 15
Licence: D59N
E.4.
XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce
19.02.2014 14h52m43s
Částka
strana 12 / 15
Licence: D59N
F.
XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)
Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Ostatní fondy - územní samosprávné celky
Položka
Číslo
Název
G.I.
G.II.
Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Přebytky hospodaření z minulých let
Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
Ostatní tvorba fondu
Čerpání fondu
Konečný stav fondu
1.
2.
3.
4.
G.III.
G.IV.
19.02.2014 14h52m43s
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
20 565 118,94
6 837 886,04
6 837 886,04
852,00
27 402 152,98
strana 13 / 15
Licence: D59N
G.
XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)
Stavby
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
BĚŽNÉ
položky
Název položky
G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.
Stavby
Bytové domy a bytové jednotky
Budovy pro služby obyvatelstvu
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby
H.
Pozemky
BRUTTO
437 391 271,41
145 831 749,29
110 147 060,66
2 785 431,47
56 277 906,36
102 828 968,15
19 520 155,48
MINULÉ
KOREKCE
79 602 518,50
25 580 736,50
15 280 178,00
759 152,00
7 692 338,00
25 210 924,00
5 079 190,00
NETTO
357 788 752,91
120 251 012,79
94 866 882,66
2 026 279,47
48 585 568,36
77 618 044,15
14 440 965,48
351 465 520,03
118 966 520,99
88 532 740,78
2 223 558,47
48 855 203,36
79 138 728,15
13 748 768,28
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
BĚŽNÉ
položky
Název položky
H.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.
Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavěná plocha
Ostatní pozemky
19.02.2014 14h52m43s
BRUTTO
119 386 061,65
29 700,00
32 207 594,51
5 719 149,82
4 484 260,00
76 945 357,32
MINULÉ
KOREKCE
NETTO
119 386 061,65
29 700,00
32 207 594,51
5 719 149,82
4 484 260,00
76 945 357,32
119 236 003,89
29 700,00
32 207 594,51
5 564 285,06
4 482 220,00
76 952 204,32
strana 14 / 15
Licence: D59N
XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)
I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
BĚŽNÉ
I.
I.1.
I.2.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
MINULÉ
J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
J.
J.1.
J.2.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
BĚŽNÉ
MINULÉ
K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
K.
K.1.
K.2.
Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
BĚŽNÉ
MINULÉ
* Konec sestavy *
19.02.2014 14h52m43s
strana 15 / 15
Licence: D59N
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Období:
IČO:
Název:
12 / 2013
00254819
Město Nová Role
Období
Číslo
Syntetický
položky
A.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III.
1.
2.
Název položky
účet
Běžné
Brutto
Minulé
Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
643 386 786,30
91 022 698,47
552 364 087,83
528 640 392,83
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Povolenky na emise a preferenční limity
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Kulturní předměty
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
589 029 234,34
1 930 131,73
87 734 022,80
463 682,20
501 295 211,54
1 466 449,53
493 860 714,03
736 197,53
308 008,00
291 825,00
16 183,00
58 383,00
381 568,90
1 200 519,00
40 035,83
15 281,20
156 576,00
366 287,70
1 043 943,00
40 035,83
366 287,70
102 207,00
209 319,83
583 199 927,61
119 386 061,65
61 490,00
437 391 271,41
11 029 014,19
87 270 340,60
79 602 518,50
2 975 528,44
495 929 587,01
119 386 061,65
61 490,00
357 788 752,91
8 053 485,75
489 225 341,50
119 236 003,89
69 300,00
351 465 520,03
7 363 179,69
4 692 293,66
4 692 293,66
10 639 796,70
10 639 796,70
11 091 337,89
3 899 175,00
3 821 175,00
3 899 175,00
3 821 175,00
3 899 175,00
3 821 175,00
19.02.2014 14h50m 2s
012
013
014
015
018
019
041
044
051
031
032
021
022
025
028
029
042
045
052
061
062
strana 1 / 5
Licence: D59N
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)
Období
Číslo
Syntetický
položky
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Název položky
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Dlouhodobé půjčky
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dlouhodobé pohledávky z ručení
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
Oběžná aktiva
Zásoby
Pořízení materiálu
Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Pořízení zboží
Zboží na skladě
Zboží na cestě
Ostatní zásoby
Krátkodobé pohledávky
Odběratelé
Směnky k inkasu
Pohledávky za eskontované cenné papíry
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek
Pohledávky ze sdílených daní
19.02.2014 14h50m 2s
účet
063
067
068
069
043
053
Běžné
Brutto
Minulé
Korekce
78 000,00
Netto
78 000,00
78 000,00
51 068 876,29
8 314,00
34 779 678,80
9 175,00
8 314,00
9 175,00
8 391 941,53
676 902,02
8 342 343,81
1 472 185,04
4 523 491,80
1 888 103,90
4 431 134,80
1 739 582,90
462
464
465
466
468
469
471
54 357 551,96
8 314,00
111
112
119
121
122
123
131
132
138
139
311
312
313
314
315
316
317
318
319
3 288 675,67
8 314,00
11 680 617,20
3 965 577,69
4 523 491,80
1 888 103,90
3 288 675,67
3 288 675,67
strana 2 / 5
Licence: D59N
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)
Období
Číslo
položky
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
9.
11.
12.
15.
16.
17.
Syntetický
Název položky
Pohledávky za zaměstnanci
Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění
Daň z příjmů
Jiné přímé daně
Jiné daně a poplatky
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Pohledávky za účastníky sdružení
Krátkodobé pohledávky z ručení
Pevné termínové operace a opce
Pohledávky z finančního zajištění
Pohledávky z vydaných dluhopisů
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
Ostatní krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Jiné cenné papíry
Jiné běžné účty
Běžný účet
Základní běžný účet územních samosprávných celků
Běžné účty fondů územních samosprávných celků
Ceniny
Peníze na cestě
Pokladna
19.02.2014 14h50m 2s
účet
335
336
341
342
343
344
346
348
351
361
363
365
367
371
373
381
385
388
377
251
253
256
244
245
241
231
236
263
262
261
Běžné
Brutto
Minulé
Korekce
Netto
6 528,00
6 528,00
611 290,00
611 290,00
14 256,00
5 880,23
679 745,58
42 668 620,76
5 880,23
679 745,58
42 668 620,76
3 685,00
683 216,07
26 428 159,99
659 631,71
227 889,20
18 377 687,09
23 351 158,76
35 262,00
659 631,71
227 889,20
18 377 687,09
23 351 158,76
35 262,00
2 831 822,60
93 969,73
6 961 314,22
16 493 709,44
39 776,00
16 992,00
16 992,00
7 568,00
1 716,00-
strana 3 / 5
Licence: D59N
Číslo
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)
Syntetický
položky
C.
I.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
II.
6.
III.
1.
2.
3.
D.
I.
1.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Název položky
účet
Období
Běžné
Minulé
PASIVA CELKEM
552 364 087,83
528 640 392,83
Vlastní kapitál
Jmění účetní jednotky a upravující položky
Jmění účetní jednotky
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Kurzové rozdíly
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
Jiné oceňovací rozdíly
Opravy minulých období
Fondy účetní jednotky
Ostatní fondy
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Výsledek hospodaření minulých účetních období
534 808 701,23
480 419 659,35
552 879 488,03
6 806 998,00
519 395 744,46
479 788 995,59
553 037 078,27
6 018 744,00
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé úvěry
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
Dlouhodobé přijaté zálohy
Dlouhodobé závazky z ručení
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Krátkodobé závazky
Krátkodobé úvěry
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
Jiné krátkodobé půjčky
Dodavatelé
Směnky k úhradě
19.02.2014 14h50m 2s
401
403
405
406
407
408
419
493
431
432
79 266 826,68-
79 266 826,68-
27 402 152,98
27 402 152,98
26 986 888,90
7 945 258,97
20 565 118,94
20 565 118,94
19 041 629,93
4 192 752,90
19 041 629,93
14 848 877,03
17 555 386,60
9 244 648,37
441
451
452
453
455
456
457
458
459
472
281
282
283
289
321
322
6 140 424,00
5 921 053,00
219 371,00
11 414 962,60
9 244 648,37
413 245,70
307 014,99
strana 4 / 5
Licence: D59N
Číslo
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)
Syntetický
položky
7.
8.
9.
10.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Název položky
Krátkodobé přijaté zálohy
Závazky z dělené správy a kaucí
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Přijaté zálohy daní
Zaměstnanci
Jiné závazky vůči zaměstnancům
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Daň z příjmů
Jiné přímé daně
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
Závazky k vybraným místním vládním institucím
Závazky k účastníkům sdružení
Krátkodobé závazky z ručení
Pevné termínové operace a opce
Závazky z finančního zajištění
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé závazky
účet
324
325
326
327
331
333
336
341
342
343
344
345
347
349
352
362
363
366
368
372
374
383
384
389
378
Období
Běžné
Minulé
3 937 129,00
721 922,50
3 947 365,00
196 151,00
376 431,00
394 355,00
192 443,00
86 830,00
47 097,00
325 618,55
4 498,00
212 835,00
994 800,00
1 195 300,00
3 119 647,85
58 462,00
223 463,00
54 464,86
641 600,00
265 510,00
2 943 427,52
* Konec sestavy *
19.02.2014 14h50m 2s
strana 5 / 5
Město Nová Role
Chodovská 236
362 25 Nová Role
IČ 00254819
Účetní inventura majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2013
účet
.013
.018
.019
.01
.021.0100
.021.0200
.021.0300
.021.0400
.021.0500
.021.0600
.021
.022.0030
.022.0040
022.0050
.022.0060
.022.0070
.022
.028
.031
text
účtová skupina 0 - majetkové účty
software
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý nehmotný majetek (ÚP)
celkem nehmotný majetek
bytové domy a jednotky
budovy pro obyvatelstvo
jiné NP a domy
komunikace a veř.osvětlení
ost.stavby-jiné inženýrské sítě
stavby
celkem budovy, stavby
sam.mov.věci a soubory mov.věcí
celkem stroje, přístroje, inventář
drobný dlouhodobý hmotný majetek
pozemky
Kč
Příl. č.3
Příl.č.3
Příl.č.3
Příl.č.3
308 008,00 Kč
381 568,90 Kč
1 200 519,00 Kč
1 890 095,90 Kč
145 831 749,29 Kč
110 147 060,66 Kč
2 785 431,47 Kč
56 277 906,36 Kč
102 828 968,15 Kč
19 520 155,48 Kč
437 391 271,41 Kč
376 593,00 Kč
688 385,30 Kč
1 866 329,39 Kč
5 799 981,61 Kč
2 297 724,89 Kč
11 029 014,19 Kč
4 692 293,66 Kč
29 700,00 Kč
.031.021x
.031.031x
.031.032x
.031.033x
.031.035x
.031.036x
.031.037x
.031.039x
.031.043x
.031.051x
.031.052x
.031.053x
.031.061x
.031.062x
.031.063x
.031.064x
.031.065x
.031
.032
.041
.042.0000
.042.0009
.042.0011
.042.0012
.042.0013
.042
.061.0020
.061.0021
.061.0022
.061.0023
.061.0024
.061
.069
pozemky, lesní porosty
pozemky, zahrady, past.louky, rybníky
pozemky, zahrady ME
pozemky, zahrady, past.louky, rybníky
pozemky,zahrady,past.louky,rybníky
pozemky,zastavěná plocha
pozemky, ostatní pozemky
pozemky,ostatní pozemky
pozemky,ostatní pozemky NR
pozemky,ostatní pozemky ME
celkem pozemky
umělecká díla
nedokončené investice
nedokončený DHM
nedokončený DHM z roku 2009
nedokončené investice
majetkové účasti z rozhod.vlivem
majetkové účasti-s.r.o.
ostatní dlouhodobý finanční majetek
Příl.č.3
Příl.č.3
32 207 594,51 Kč
4 663 001,63 Kč
63 429,54 Kč
6 702,32 Kč
929 754,99 Kč
5 968,43 Kč
44 763,06 Kč
5 529,85 Kč
4 484 260,00 Kč
1 128 857,71 Kč
286,28 Kč
1 104 736,56 Kč
58 946 607,80 Kč
11 039 716,00 Kč
2 119 665,00 Kč
1 193 327,97 Kč
1 412 160,00 Kč
119 386 061,65 Kč
61 490,00 Kč
40 035,83 Kč
3 210 347,09 Kč
865 462,00 Kč
4 902 730,52 Kč
527 824,00 Kč
1 133 433,09 Kč
10 639 796,70 Kč
200 000,00 Kč
20 000,00 Kč
200 000,00 Kč
2 500 000,00 Kč
901 175,00 Kč
3 821 175,00 Kč
78 000,00 Kč
.06x
.112
231.0100
231.0180
231.0200
231.0223
231.0400
231.0800
236.0041
236.0061
236.0220
236.240
236.0260
236.0280
241.0010
245.0040
451.0100
261.0100
261.0200
263.0100
263.0200
263.0300
263.0400
263.0500
263.0600
311.0000
311.0040
celkem
účtová skupina 1 - materiál
turistické známky
účtová skupina - finance
základní běžný účet
Municipální konto-ČSOB
TS Nová Role
zvláštní výdajový-ČNB
dotace ÚSC
úvěrový účet-KB-č.p. 231
fond oprav a rozvoje bydlení
fond obnovy přivaděče Vřesová
fond-SVJ-Nádražní 280
fond páteřní komunikace ME-spořící účet
běžný účet-VHČ LES
běžný účet - správa obecných bytů-Norobyt
dlouhodobé úvěry-č.p.231-VÚ
celkem bankovní účty
pokladna úřad
pokladna-správa bytů-Norobyt
celkem hotovost
ceniny-pokutové bloky
ceniny - kolky
ceniny-stravenky
ceniny-turistický deník
ceniny-tur.vizitka NR
ceniny-tur.vizitka kostel
celkem ceniny
účtová skupina 31-pohledávky
odběratelé
odběratelé
Příl.č.3
Příl.č.4
Příl.č.5
Příl.č.2
Příl.č.6
Příl.č.7
Příl.č.8
Příl.č.9
Příl.č.10
3 899 175,00 Kč
8 314,00 Kč
18 376 422,91 Kč
408,19 Kč
0,00 Kč
510,65 Kč
345,34 Kč
0,00 Kč
1 839 787,92 Kč
15 137 855,26 Kč
44 986,45 Kč
596 827,18 Kč
730 701,95 Kč
5 001 000,00 Kč
227 889,20 Kč
659 631,71 Kč
-5 921 053,00 Kč
36 695 313,76 Kč
0,00 Kč
16 992,00 Kč
16 992,00 Kč
14 400,00 Kč
0,00 Kč
17 160,00 Kč
350,00 Kč
1 672,00 Kč
1 680,00 Kč
35 262,00 Kč
0,00 Kč
39 150,00 Kč
311.0052
311.0056
311.0060
311.0061
311.0070
311.0100
311.0300
311.0400
311.0901
314.0100
314.0200
314.0300
314.0400
314.0500
314.0600
314.0610
314.0620
314.0630
314.0640
314.0700
314.0800
314.0900
315.0030
315.0040
315.0052
315.0053
315.0054
315.0055
315.0056
315.0057
315.0060
odběratelé-nájemné pozemky
odběratelé-správa bytů+NP-Norobyt
odběratelé-komunální odpad
odběratelé-odpad zahrádky
odběratelé-NP
odběratelé-VHČ LES
odběratelé-hlavní činnost
odběratelé-inzerce
odběratelé-správa bytů Norobyt
celkem
provozní zálohy-úřad
poskytnuté zálohy el.energie org.320
poskytnuté zálohy hl.činnost
provozní záloha OV Jimlíkov
provozní zálohy zastupitelé
poskytnuté zálohy el.energie VO
poskytnuté zálohy el.enegie standart
poskytnuté zálohy RWE-plyn NP+JSDH NR
poskytnuté zálohy Vak-voda
poskytnuté zálohy na teplo
poskytnuté zálohy el.energie-org.200,320
poskytnuté zálohy byty-Norobyt
poskytnuté zálohy
celkem
pohledávky-poplatek za psy
pohledávky-pohřebnictví
pohledávky-DPP přestupky
pohledávky-NŘ
pohledávky-pokuty
pohledávky-SN
pohledávky-nájemné byty+NP
pohledávky-exekuce
pohledávky-odpad
Příl.č.2,11
Příl.č.2,12
Příl.č.2,13
385 447,00 Kč
1 624 165,50 Kč
0,00 Kč
9 100,00 Kč
-5 239,25 Kč
536 368,80 Kč
117 460,00 Kč
360,00 Kč
1 258 765,64 Kč
3 965 577,69 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
12 076,00 Kč
7 000,00 Kč
0,00 Kč
135 860,00 Kč
74 978,50 Kč
22 480,00 Kč
31 690,00 Kč
880 460,00 Kč
0,00 Kč
3 358 947,30 Kč
0,00 Kč
4 523 491,80 Kč
28 700,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
46 509,00 Kč
100 243,00 Kč
617 199,60 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1 089 869,30 Kč
315.0063
316.0063
316.0510
316.0610
321.0000
321.0901
324.0000
324.0011
324.0073
324.0300
325.0000
325.0300
325.0800
326.0000
331.0000
335.0010
335.0020
336.0010
336.0011
336.0020
336.0021
pohledávky-RD+byty
celkem
poskyt.návrat.fin.výpomoci
poskyt.návrat.fin.výpomoci-půjčky
poskyt.návrat.fin.výpomoci-SVJ 205-207
celkem
účtová skupina 32-závazky
dodavatelé
dodavatelé-správa bytů-Norobyt
celkem
krátkodové přijaté zálohy
krátkodové přijaté zálohy-Norobyt
krátkodové přijaté zálohy teplo-DDM
krátkodobé přijaté zálohy
celkem
závazky z dělené správy a kaucí
závazky z dělené správy a kaucí-vod.propoj NR-ME
závazky z dělené správy -ÚÚ-č.p.231
celkem
přijaté návat.fin.krátkodobé výpomoci
celkem
účtová skupina 33-zaměstnanci…
zaměstnanci
celkem
pohledávky za zaměstnanci - stravné
pohledávky za zaměstnanci-půjčky
celkem
zúčtování s inst.-ZP zaměstnanci
zúčtování s inst.-ZP organizace
zúčtování s institucemi-SP zaměstnanci
zúčtování s institucemi-SP organizace
celkem
účtová skupina 342-jiné přímé daně
5 583,00 Kč
1 888 103,90 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Příl.č.2,14
Příl.č.2,15
-408 305,70 Kč
-4 940,00 Kč
-413 245,70 Kč
0,00 Kč
-3 789 459,00 Kč
-138 250,00 Kč
-9 420,00 Kč
-3 937 129,00 Kč
-721 922,50 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-721 922,50 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-376 431,00 Kč
Příl.č. 16
Příl.č.17
6 528,00 Kč
0,00 Kč
6 528,00 Kč
-20 341,00 Kč
-40 644,00 Kč
-28 203,00 Kč
-103 255,00 Kč
-192 443,00 Kč
-192 443,00 Kč
342.0010
342.0020
342.0000
342.0020
343.0025
343.0030
343.0035
343.0040
346.0000
348.0300
349.0300
374.0131
374.0310
377.0000
377.0040
377.0063
377.0100
377.0110
377.0300
378.0000
378.0100
378.0110
378.0180
378.0300
zálohová daň z mezd
srážková daň z mezd
celkem
účtová skupina 343-DPH
DPH
DPH výstup
DPH výstup
DPH na vstupu-VHČ
DPH na vstupu-hl.činnost
DPH zúčt.kFÚ výstup
celkem
účtová skupina 34
pohledávky ze SR
pohledávky za místními inst.-hl.činnost
závazky za SR
krátk.přij.zálohy ze SR-volby,dotace
krátk.přij.zálohy-KÚ KVK-VHČ LES
účtová skupina 377-ost.krátk.pohledávky
ost.krátk.pohledávky
půjčka FK NR
mylné platby-platby z roku 2012
krátk.fin.výpomoci správa bytů
Norobyt
mylná platba
celkem
účtová skupina 378-ost.krátk.závazky
ost.krátk.závazky
ost.krátk.závazky-hl.činnost
ost.krátk.závazky-Norobyt
ost.krátk.závazky Jednota s.d.
ost.krátk.závazky-hosp.činnost
celkem
-43 437,00 Kč
-3 660,00 Kč
-47 097,00 Kč
Příl.č.18
-201 073,20 Kč
-727 460,67 Kč
4 291,22 Kč
84,10 Kč
598 540,00 Kč
-328 449,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Příl.č.19
Příl.č.20
Příl.č.2,21
Příl.č.22
Příl.č.2,23
0,00 Kč
61 000,00 Kč
-334,00 Kč
4 185,00 Kč
614 894,58 Kč
0,00 Kč
679 745,58 Kč
0,00 Kč
-247 106,89 Kč
-2 872 540,96 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-3 119 647,85 Kč
381.0300
383.0300
384.0300
388.0300
389.0000
389.0300
389.0901
účtová skupina 38-výdaje,náklady příštích období,dohadné položky
náklady příštích období
Příl.č.24
výdaje příštích období
výnosy příštích období-DPPO
Příl.č.25
dohadné položky aktivní-VF
Příl.č.26
dohadné položky pasivní
dohadné položky pasivní
Příl.č.27
dohadné položky pasivní-Norobyt
Příl.č.2
celkem
Vyhotovila: Jana Kotková - finanční účetní města
V Nové Roli 20. 2. 2014
Schválila: Kateřina Černá - vedoucí EO
V Nové Roli 25. 2. 2014
610 510,00 Kč
0,00 Kč
-994 800,00 Kč
5 880,17 Kč
0,00 Kč
-1 195 300,00 Kč
0,00 Kč
-1 573 709,83 Kč
Licence: D59N
XCRGUVXA / VXA (05022013 / 01012012)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Období:
IČO:
Název:
Číslo
12 / 2013
00254819
Město Nová Role
Syntetický
položky
A.
Název položky
účet
Náklady celkem
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
Náklady z činnosti
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
Změna stavu zásob vlastní výroby
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Dary
Prodaný materiál
Manka a škody
19.02.2014 14h51m25s
501
502
503
504
506
507
508
511
512
513
516
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
544
547
Běžné období
Minulé období
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
1
2
3
4
57 309 396,40
704 344,40
49 931 514,65
392 241,87
48 662 484,08
596 253,96
2 274 902,91
719 348,60
551 482,00
25 805,00
41 724 777,41
781 864,70
1 275 190,02
584 995,79
384 716,27
57 012,11
6 555 873,26
14 521,00
74 253,17
9 811 949,54
5 682 352,00
1 740 027,00
19 063,00
75 424,00
3 130,00
121 138,00
33 552,00
6 388,00
35 938,71
10 820 433,73
4 175,00
55 805,01
308 971,00
168 337,00
47 469,00
900,00
10 117 928,76
5 838 639,00
1 742 564,00
20 787,00
28 156,00
455,00
122 718,00
29 456,50
133 896,16
146 864,00
46 044,00
900,00
4 541,00
258 262,55
strana 1 / 3
Licence: D59N
Číslo
XCRGUVXA / VXA (05022013 / 01012012)
Syntetický
položky
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Běžné období
Hlavní činnost
1
2
3
4
Finanční náklady
Prodané cenné papíry a podíly
Úroky
Kurzové ztráty
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční náklady
561
562
563
564
569
298 317,65
Náklady na transfery
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
572
6 061 689,50
6 061 689,50
Daň z příjmů
1. Daň z příjmů
2. Dodatečné odvody daně z příjmů
591
595
B.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
Výnosy z činnosti
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Výnosy ze správních poplatků
Výnosy z místních poplatků
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Výnosy z vyřazených pohledávek
19.02.2014 14h51m25s
9 983 238,14
6 373 671,44
1 913 188,08
6 575 932,20
5 590,50
384 175,17
862 890,45
2 858 726,82
484 334,55
329 917,03
840 085,68
301 052,82
Výnosy celkem
601
602
603
604
605
606
609
641
642
643
Minulé období
Hlavní činnost
548
551
552
553
554
555
556
557
558
549
1.
2.
3.
4.
5.
V.
účet
Tvorba fondů
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Prodané pozemky
Tvorba a zúčtování rezerv
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti
II.
III.
Název položky
325 424,22
7 512,40
498 617,24
7 525,60
34 733,16
2 735,17
7 512,40
463 884,08
7 525,60
6 385 250,00
6 385 250,00
2 284 170,00
2 284 170,00
145 350,00
145 350,00
1 322 870,00
1 322 870,00
64 821 356,06
1 137 643,71
53 816 219,54
700 289,88
20 967 814,09
957 587,29
18 528 971,90
632 660,32
171 409,50
6 435 759,34
2 911,62
223 976,00
2 511 075,67
327 369,00
504 029,77
1 000,00
3 118 119,85
957 587,29
7 285,17
6 322 675,50
999,99
113 200,00
2 256 907,00
327 194,00
167 814,33
629 326,98
strana 2 / 3
Licence: D59N
Číslo
XCRGUVXA / VXA (05022013 / 01012012)
Syntetický
položky
12.
13.
14.
15.
16.
17.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
644
645
646
647
648
649
Finanční výnosy
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Ostatní finanční výnosy
661
662
663
664
665
669
Výnosy ze sdílených daní a poplatků
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
Výnosy ze sdílených spotřebních daní
Výnosy ze sdílených majetkových daní
Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků
Běžné období
účet
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
Výnosy z prodeje pozemků
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Výnosy z transferů
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
V.
C.
Název položky
Hlavní činnost
1
2
3
4
24 793,39
2 906 526,60
861 230,00
3 884 482,05
4 868,70-
2 120 919,00
2 383 570,00
3 910 473,30
917 933,61
3 333,34
396 890,14
406,42
196 610,27
662,56
120 142,51
406,42
196 610,27
662,56
2 339 229,00
2 339 229,00
121 130,00
121 130,00
3 731 456,40
3 731 456,40
66 967,00
66 967,00
41 117 422,83
9 571 412,00
10 056 201,33
17 055 731,84
58 520,00
31 359 180,97
8 102 831,83
6 497 888,32
12 859 716,00
276 747,63
672
681
682
684
685
686
688
Minulé období
Hlavní činnost
Výsledek hospodaření
1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období
58 520,00
3 321 922,60
1 112 155,06
9 796 129,66
7 511 959,66
3 391 413,52
507 331,30
578 649,31
433 299,31
5 207 574,89
3 884 704,89
308 048,01
308 048,01
* Konec sestavy *
19.02.2014 14h51m25s
strana 3 / 3
Licence: D59N
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
sestavený k 12 / 2013
(v Kč na dvě desetinná místa)
Rok
Měsíc
IČO
2013
12
00254819
Název a sídlo účetní jednotky:
Město Nová Role
Chodovská 236
362 25 Nová Role
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf
Položka
a
b
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1337
1340
1341
1343
1351
1361
1511
2420
4111
4112
4116
4121
4122
4123
4131
4132
31.01.2014 12h39m59s
Text
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond
Poplatek za komunální odpad
Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos
Převody z ostatních vlastních fondů
Výsledek od počátku roku
1
2
3
% RS
% RU
8 500 000,00
400 000,00
700 000,00
7 200 000,00
1 200 000,00
16 900 000,00
8 500 000,00
400 000,00
700 000,00
7 200 000,00
1 200 000,00
16 900 000,00
8 228 557,94
499 786,00
843 068,06
8 125 231,33
1 347 890,00
17 055 731,84
285,00
96,81
124,95
120,44
112,85
112,32
100,92
******
96,81
124,95
120,44
112,85
112,32
100,92
******
2 200 000,00
127 000,00
20 000,00
400 000,00
136 000,00
2 200 000,00
24 000,00
2 200 000,00
127 000,00
20 000,00
455 000,00
236 000,00
2 200 000,00
24 000,00
210 520,00
2 054 900,00
2 078 268,70
107 951,00
22 700,00
1 053 587,06
410 776,00
3 321 922,60
10 000,00
139 303,00
2 054 900,00
94,47
85,00
113,50
263,40
302,04
151,00
41,67
******
100,00
94,47
85,00
113,50
231,56
174,06
151,00
41,67
66,17
100,00
105 570,00
32 300,00
226 700,00
32,30
******
******
214,74
249 529,00
2 419 667,51
******
******
******
******
2 054 900,00
100 000,00
strana 1 / 22
Licence: D59N
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
Text
0000
0000
0000
4134
4139
4216
0000
Bez ODPA
1032
1032
1032
2111
2142
2324
1032
2119
2119
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky
2141
2141
2111
2112
2141
Vnitřní obchod
2369
2212
2369
Ostatní správa ve vodním hospodářství
3231
2132
3231
Základní umělecké školy
3314
3314
2111
2324
3314
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
1
2
3
1 800 000,00
43 961 900,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
1 800 000,00
% RS
% RU
795 410,00
17 698 406,05
1 663 520,30
795 410,00
983,24
******
******
983,24
******
100,00
45 128 400,00
68 385 491,39
155,56
151,54
2 416,00
******
******
400 000,00
400 000,00
Podpora ostatních produkčních činností
400 000,00
400 000,00
2 416,00
0,60
0,60
2343
100 000,00
100 000,00
58 568,00
58,57
58,57
100 000,00
100 000,00
58 568,00
58,57
58,57
1 000,00
1 000,00
10 765,00
3 245,00
******
******
******
******
1 000,00
1 000,00
14 010,00
******
******
1 000,00
******
******
1 000,00
******
******
9,00
******
******
9,00
******
******
Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros
Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
40 000,00
40 000,00
28 563,00
12 329,00
71,41
******
71,41
******
Činnosti knihovnické
40 000,00
40 000,00
40 892,00
102,23
102,23
3319
3319
2132
2324
45 000,00
45 000,00
******
3319
Ostatní záležitosti kultury
45 000,00
45 000,00
3341
3341
2111
2132
3341
Rozhlas a televize
3349
2111
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392
2324
3392
Zájmová činnost v kultuře
3399
3399
3399
2111
2112
2321
31.01.2014 12h39m59s
Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)
Přijaté neinvestiční dary
50 000,00
50 000,00
25 000,00
25 000,00
800,00
******
800,00
1,78
1,78
6 419,00
143 358,00
******
******
******
******
149 777,00
******
******
360,00
******
******
360,00
******
******
10 820,00
******
******
10 820,00
******
******
49 620,00
265,00
73 787,00
99,24
******
295,15
99,24
******
295,15
strana 2 / 22
Licence: D59N
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
3399
2324
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
3419
2111
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
3421
2132
2324
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3511
2132
3511
Všeobecná ambulantní péče
3612
3612
3612
3612
2132
2324
3112
3113
3612
Bytové hospodářství
3613
3613
3613
2132
2324
3112
3613
Nebytové hospodářství
3632
3632
2111
2324
3632
Pohřebnictví
3633
3633
2132
2142
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639
3639
3639
3639
2119
2131
2132
3111
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3669
3669
2141
2328
3669
Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.
3722
2132
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
31.01.2014 12h39m59s
Text
1
2
3
75 000,00
75 000,00
Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje
Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z prodeje pozemků
% RU
11 170,00
******
******
134 842,00
179,79
179,79
363,00
******
******
363,00
******
******
44 000,00
44 000,00
3 685,00
138 381,50
8,38
******
8,38
******
44 000,00
44 000,00
142 066,50
322,88
322,88
217 000,00
217 000,00
223 812,00
103,14
103,14
217 000,00
217 000,00
223 812,00
103,14
103,14
1 600 000,00
1 600 000,00
3 582 000,00
3 582 000,00
3 137 063,43
17 255,75
2 046 431,60
196,07
******
57,13
196,07
******
57,13
5 182 000,00
5 182 000,00
5 200 750,78
100,36
100,36
920 000,00
280 000,00
920 000,00
280 000,00
1 216 875,25
288 816,86
308 500,00
132,27
103,15
******
132,27
103,15
******
1 200 000,00
1 200 000,00
1 814 192,11
151,18
151,18
100 000,00
100 000,00
153 854,00
5 000,00
153,85
******
153,85
******
100 000,00
100 000,00
158 854,00
158,85
158,85
1 796 000,00
1 796 000,00
1 521 000,00
84,69
84,69
1 796 000,00
1 796 000,00
1 521 000,00
84,69
84,69
******
88,17
******
172,25
******
88,17
******
172,25
1 000 000,00
1 000 000,00
500 000,00
500 000,00
29 615,00
881 665,00
2 450,00
861 230,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 774 960,00
118,33
118,33
7,71
17,40-
******
******
******
******
9,69-
******
******
% RS
100 000,00
100 000,00
126 699,00
126,70
126,70
100 000,00
100 000,00
126 699,00
126,70
126,70
strana 3 / 22
Licence: D59N
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
Text
3725
3725
2111
2324
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3745
2111
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349
2324
4349
Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva
4351
4351
2132
2324
4351
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
6112
2324
6112
Zastupitelstva obcí
6171
6171
6171
2212
2310
2324
6171
Činnost místní správy
6223
2324
6223
Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
6310
6310
2141
2142
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402
2226
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409
6409
2328
2329
6409
Ostatní činnosti j.n.
1
2
3
8 041,67
317 199,50
******
113,29
******
113,29
280 000,00
280 000,00
325 241,17
116,16
116,16
12 478,00
******
******
12 478,00
******
******
5 400,00
******
******
5 400,00
******
******
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
29 985,37
99,95
99,95
60 000,00
60 000,00
29 985,37
49,98
49,98
4 910,00
******
******
Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk
50 000,00
50 000,00
4 910,00
******
******
832,14
******
93,27
832,14
******
93,27
492,71
50 000,00
50 000,00
416 068,07
30 000,00
46 637,00
100 000,00
100 000,00
492 705,07
492,71
8 825,65
******
******
8 825,65
******
******
119 028,80
276 747,63
59,51
276,75
59,51
276,75
% RU
280 000,00
% RS
280 000,00
200 000,00
100 000,00
300 000,00
Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi
200 000,00
100 000,00
300 000,00
395 776,43
131,93
131,93
372 260,00
372 260,00
******
100,00
372 260,00
372 260,00
******
100,00
57 040 660,00
81 409 254,78
146,68
142,72
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
31.01.2014 12h39m59s
55 501 900,00
strana 4 / 22
Licence: D59N
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
a
b
Text
1032
1032
1032
1032
1032
5021
5031
5032
5139
5909
1032
Podpora ostatních produkčních činností
2212
2212
2212
5169
5171
6121
2212
Silnice
2219
2219
2219
5169
5171
6121
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2223
2223
5169
6122
2223
1
2
3
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
500,00125,0045,00296,00
22 227,00
% RS
******
******
******
******
******
% RU
******
******
******
******
******
21 853,00
******
******
1 500 000,00
1 440 000,00
5 605 000,00
1 500 000,00
1 440 000,00
5 605 000,00
1 316 096,40
660 179,00
33 165,00
87,74
45,85
0,59
87,74
45,85
0,59
8 545 000,00
8 545 000,00
2 009 440,40
23,52
23,52
1 000 000,00
7 000 000,00
1 000 000,00
7 000 000,00
8 760,40
774 546,70
778 414,00
******
77,45
11,12
******
77,45
11,12
8 000 000,00
8 000 000,00
1 561 721,10
19,52
19,52
450 000,00
200 000,00
450 000,00
995 410,00
908 675,00
454,34
91,29
Bezpečnost silničního provozu
650 000,00
1 445 410,00
908 675,00
139,80
62,87
2229
5169
416 000,00
416 000,00
178 780,00
42,98
42,98
2229
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
416 000,00
416 000,00
178 780,00
42,98
42,98
2321
5169
3 512,00
******
******
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
3 512,00
******
******
2341
2341
2341
2341
5137
5163
5169
5171
******
******
24,09
******
******
24,09
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
3111
3111
3111
3111
3111
3111
5137
5139
5169
5321
5331
6121
3111
Předškolní zařízení
3113
3113
5136
5171
31.01.2014 12h39m59s
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
200 000,00
200 000,00
250 000,00
250 000,00
1 500,00
78 116,00
60 212,80
450 000,00
450 000,00
139 828,80
31,07
31,07
1 500 000,00
600 000,00
1 500 000,00
600 000,00
67 080,00
2 500,00
6 000,00
3 062,50
1 500 000,00
606 361,00
******
******
******
******
100,00
101,06
******
******
******
******
100,00
101,06
2 100 000,00
2 100 000,00
2 185 003,50
104,05
104,05
6 272,00
******
******
500 000,00
500 000,00
strana 5 / 22
Licence: D59N
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
Text
3113
3113
5331
6121
3113
Základní školy
3211
5492
3211
Činnost vysokých škol
3231
3231
3231
5169
5171
6122
3231
1
2
3
% RS
% RU
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
38 755,09
100,00
******
100,00
******
3 000 000,00
3 000 000,00
2 545 027,09
84,83
84,83
13 154,70
******
******
Dary obyvatelstvu
13 154,70
******
******
10 000,00
100 000,00
10 000,00
100 000,00
13 876,53
107 495,10
135 000,00
138,77
107,50
******
138,77
107,50
******
Základní umělecké školy
110 000,00
110 000,00
256 371,63
233,07
233,07
3314
3314
3314
3314
3314
3314
3314
3314
3314
3314
3314
3314
3314
3314
3314
3314
5011
5021
5031
5032
5136
5139
5151
5152
5154
5162
5169
5171
5172
5173
5175
5499
560 000,00
560 000,00
140 000,00
50 000,00
100 000,00
25 000,00
20 000,00
200 000,00
30 000,00
20 000,00
38 000,00
5 000,00
17 000,00
140 000,00
50 000,00
100 000,00
25 000,00
20 000,00
200 000,00
30 000,00
20 000,00
38 000,00
5 000,00
17 000,00
487 067,00
20 000,00
119 160,00
42 899,00
104 134,35
19 364,63
15 840,00
275 397,00
33 642,82
16 852,08
37 199,90
86,98
******
85,11
85,80
104,13
77,46
79,20
137,70
112,14
84,26
97,89
86,98
******
85,11
85,80
104,13
77,46
79,20
137,70
112,14
84,26
97,89
17 814,00
1 837,00
5 858,00
104,79
******
******
104,79
******
******
3314
Činnosti knihovnické
1 205 000,00
1 205 000,00
1 197 065,78
99,34
99,34
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
5021
5031
5032
5139
5154
5169
5171
40 000,00
40 000,00
37 244,00
7 400,00
2 664,00
6 957,83
******
******
******
17,39
******
******
******
17,39
20 000,00
20 000,00
799,00
4,00
4,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
60 000,00
60 000,00
91,77
3326
5169
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo
31.01.2014 12h39m59s
Studená voda
Teplo
Elektrická energie
Pohoštění
Elektrická energie
55 064,83
91,77
10 252,50
******
******
10 252,50
******
******
strana 6 / 22
Licence: D59N
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
3341
3341
3341
5154
5162
5169
3341
Rozhlas a televize
3349
3349
5161
5169
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392
3392
3392
3392
5139
5154
5169
5171
3392
Zájmová činnost v kultuře
3399
3399
3399
3399
3399
3399
3399
3399
5021
5137
5139
5169
5175
5194
5212
5222
110 000,00
110 000,00
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
740 000,00
740 000,00
734 446,67
99,25
99,25
3419
3419
5222
5229
450 000,00
450 000,00
535 000,00
118,89
118,89
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
450 000,00
450 000,00
535 000,00
118,89
118,89
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
5151
5152
5154
5167
5169
5171
5222
5331
6121
6 177,50
138 250,00
27 061,82
5 400,00
53 491,95
******
******
******
******
17,83
******
******
******
******
17,83
3421
Využití volného času dětí a mládeže
31.01.2014 12h39m59s
Text
Elektrická energie
Služby pošt
Elektrická energie
Pohoštění
Věcné dary
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám
Neinvestiční transfery občanským sdružením
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
Studená voda
Teplo
Elektrická energie
1
2
3
% RS
% RU
252 000,00
252 000,00
6 419,00
810,00
258 660,00
******
******
102,64
******
******
102,64
252 000,00
252 000,00
265 889,00
105,51
105,51
3 000,00
78 000,00
3 000,00
78 000,00
7 612,60
68 140,90
253,75
87,36
253,75
87,36
81 000,00
81 000,00
75 753,50
93,52
93,52
10 000,00
10 000,00
19 290,26
10 000,00
4 224,04
62 893,06
******
******
******
628,93
******
******
******
628,93
10 000,00
10 000,00
96 407,36
964,07
964,07
30 000,00
100 000,00
25 000,00
450 000,00
5 000,00
20 000,00
30 000,00
100 000,00
25 000,00
450 000,00
5 000,00
20 000,00
39 995,00
50 355,36
85 722,57
469 723,74
23 913,00
14 537,00
19 200,00
31 000,00
133,32
50,36
342,89
104,38
478,26
72,69
******
28,18
133,32
50,36
342,89
104,38
478,26
72,69
******
28,18
300 000,00
5 000,00
60 000,00
650 000,00
200 000,00
300 000,00
5 000,00
60 000,00
705 000,00
200 000,00
60 000,00
705 000,00
516 852,00
100,00
108,46
258,43
100,00
100,00
258,43
1 215 000,00
1 270 000,00
1 512 233,27
124,46
119,07
strana 7 / 22
Licence: D59N
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
3429
5222
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511
3511
3511
3511
3511
3511
5139
5151
5152
5154
5169
5171
3511
Všeobecná ambulantní péče
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
5139
5151
5153
5154
5163
5166
5169
5171
5225
5624
5909
6121
3612
Bytové hospodářství
3613
3613
3613
3613
3613
3613
3613
3613
3613
3613
3613
5137
5151
5152
5153
5154
5166
5169
5171
5909
6119
6121
3613
Nebytové hospodářství
3631
3631
5137
5154
31.01.2014 12h39m59s
Text
Studená voda
Teplo
Elektrická energie
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek
Neinv.půjčené prostř.společenstvím vlastníků jedno
Studená voda
Teplo
Plyn
Elektrická energie
Elektrická energie
1
2
3
% RS
% RU
100 000,00
100 000,00
11 000,00
11,00
11,00
100 000,00
100 000,00
11 000,00
11,00
11,00
5 000,00
5 000,00
10 465,51
******
******
5 000,00
5 000,00
60 000,00
610 000,00
5 000,00
5 000,00
60 000,00
610 000,00
22 247,63
7 691,97
37,08
1,26
37,08
1,26
685 000,00
685 000,00
40 405,11
5,90
5,90
5 000,00
30 000,00
5 000,00
30 000,00
1 412,55
15 216,00
7 681,00
2 861,00
28,25
50,72
******
******
28,25
50,72
******
******
150 000,00
400 000,00
350 000,00
270 000,00
150 000,00
400 000,00
350 000,00
270 000,00
179 290,30
522 661,79
211 918,74
275 508,50
119,53
130,67
60,55
102,04
119,53
130,67
60,55
102,04
3 162,00
2 997 389,33
******
******
******
******
1 205 000,00
4 217 101,21
349,97
349,97
116 000,00
69 251,00
29 198,50
500 257,47
31 273,93
14 255,00
27 118,50
36 202,50
97 920,01
1 000,00
******
******
125,06
******
******
******
72,41
48,96
******
59,70
******
125,06
******
******
100,00
72,41
48,96
******
97 000,00
6 750 000,00
6 935 167,46
******
102,74
650 000,00
7 640 119,00
7 741 644,37
******
101,33
480 000,00
480 000,00
142 325,00
512 569,43
******
106,79
******
106,79
1 205 000,00
400 000,00
400 000,00
50 000,00
200 000,00
27 119,00
50 000,00
200 000,00
strana 8 / 22
Licence: D59N
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
Text
3631
3631
3631
3631
5164
5166
5169
5171
3631
Veřejné osvětlení
3632
5169
3632
Pohřebnictví
3633
3633
3633
5169
5171
6121
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3635
3635
5169
6119
3635
Územní plánování
3639
3639
3639
3639
3639
3639
5151
5166
5169
5362
6119
6130
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3722
3722
5139
5169
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3725
5169
3725
3729
5169
2 600 000,00
3729
Ostatní nakládání s odpady
2 600 000,00
3745
3745
5169
5171
150 000,00
2 100 000,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
2 250 000,00
4322
5333
4322
Ústavy péče pro mládež
Nájemné
Studená voda
Pozemky
1
2
3
% RS
% RU
27 118,00
300 000,00
600 000,00
27 118,50
******
100,00
300 000,00
600 000,00
371 473,68
61,91
61,91
1 380 000,00
1 407 118,00
1 053 486,61
76,34
74,87
350 000,00
350 000,00
295 688,41
84,48
84,48
350 000,00
350 000,00
295 688,41
84,48
84,48
500 000,00
2 000 000,00
500 000,00
2 000 000,00
399,00
599 938,03
127 050,00
******
119,99
6,35
******
119,99
6,35
2 500 000,00
2 500 000,00
727 387,03
29,10
29,10
45 000,00
45 000,00
24 200,00
778 030,00
******
******
******
******
45 000,00
45 000,00
802 230,00
******
******
16 354,00
6 034,00
26 605,10
92 131,00
37 955,00
******
******
33,26
92,13
******
******
******
33,26
92,13
******
80 000,00
100 000,00
80 000,00
100 000,00
450 000,00
450 000,00
630 000,00
630 000,00
179 079,10
28,43
28,43
10 000,00
2 800 000,00
10 000,00
2 800 000,00
986,00
2 841 778,91
9,86
101,49
9,86
101,49
2 810 000,00
2 810 000,00
2 842 764,91
101,17
101,17
403 000,00
403 000,00
385 796,00
95,73
95,73
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
403 000,00
403 000,00
385 796,00
95,73
95,73
2 400 000,00
1 781 801,12
68,53
74,24
2 400 000,00
1 781 801,12
68,53
74,24
150 000,00
2 300 000,00
20 246,00
2 404 660,60
13,50
114,51
13,50
104,55
2 450 000,00
2 424 906,60
107,77
98,98
4 787,00
******
******
4 787,00
******
******
31.01.2014 12h39m59s
Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi
strana 9 / 22
Licence: D59N
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
4341
5499
4341
Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.
4349
4349
5011
5169
4349
Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
5021
5031
5032
5139
5151
5152
5154
5162
5169
5171
5339
4351
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
4359
5229
5 000,00
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5 000,00
4399
5499
5 000,00
5 000,00
4399
Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5019
5132
5134
5137
5139
5151
5153
5154
5156
5162
5163
5167
5169
5171
5192
31.01.2014 12h39m59s
Text
1
2
3
Studená voda
Teplo
Elektrická energie
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.
Ostatní platy
Ochranné pomůcky
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
% RS
% RU
721,00
******
******
721,00
******
******
6 460,00
******
******
6 460,00
******
******
74 380,00
14 995,00
4 210,00
4 813,51
119,97
149,95
84,20
48,14
119,97
149,95
84,20
48,14
51 260,78
93,20
93,20
25 000,00
350 000,00
650 000,00
1 620,00
55 015,91
55 359,91
650 000,00
******
220,06
15,82
100,00
******
220,06
15,82
100,00
1 170 000,00
911 655,11
77,92
77,92
5 000,00
900,00
18,00
18,00
5 000,00
900,00
18,00
18,00
4 429,00
88,58
88,58
62 000,00
10 000,00
5 000,00
10 000,00
1 000,00
55 000,00
2 000,00
62 000,00
10 000,00
5 000,00
10 000,00
1 000,00
55 000,00
2 000,00
25 000,00
350 000,00
650 000,00
1 170 000,00
5 000,00
5 000,00
4 429,00
88,58
88,58
10 000,00
14 000,00
10 000,00
14 000,00
40 000,00
10 000,00
10 000,00
122 000,00
18 000,00
30 000,00
15 000,00
50 000,00
5 000,00
110 000,00
480 000,00
73 100,00
82 470,00
10 000,00
122 000,00
18 000,00
30 000,00
15 000,00
50 000,00
5 000,00
110 000,00
480 000,00
2 262,00
13 709,78
13 213,35
86 682,00
19 939,87
8 242,00
140 228,86
19 574,00
34 954,00
12 419,77
49 945,00
22,62
97,93
******
216,71
199,40
82,42
114,94
108,74
116,51
82,80
99,89
22,62
97,93
******
118,58
24,18
82,42
114,94
108,74
116,51
82,80
99,89
43 434,37
336 018,00
39,49
70,00
39,49
70,00
strana 10 / 22
Licence: D59N
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
5512
6121
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
5011
5023
5031
5032
5136
5137
5139
5162
5167
5169
5171
5173
5175
5181
5182
5194
5229
5499
6121
6349
6112
Zastupitelstva obcí
6114
6114
6114
6114
6114
6114
6114
6114
5019
5021
5039
5139
5161
5169
5173
5175
6114
Volby do Parlamentu ČR
6118
6118
6118
6118
5019
5021
5139
5169
31.01.2014 12h39m59s
Text
1
2
3
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
Pohoštění
Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám
Věcné dary
Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně
% RS
% RU
55 907,00
******
******
914 000,00
1 019 570,00
836 530,00
91,52
82,05
1 200 000,00
154 000,00
100 000,00
1 200 000,00
154 000,00
100 000,00
1 019 991,00
137 679,00
92 824,00
3 332,00
85,00
89,40
92,82
******
85,00
89,40
92,82
******
10 000,00
22 000,00
20 000,00
10 000,00
22 000,00
20 000,00
40 000,00
40 000,00
3 000,00
10 000,00
3 000,00
10 000,00
15 000,00
76 000,00
15 000,00
76 000,00
27 079,93
12 130,32
390,00
32 502,00
11 992,00
3 390,00
21 518,17
7 000,00
4 040,00
9 009,00
24 552,00
123,09
60,65
******
81,26
******
113,00
215,18
******
******
60,06
32,31
123,09
60,65
******
81,26
******
113,00
215,18
******
******
60,06
32,31
1 844 000,00
1 407 429,42
85,30
76,32
5 000,00
54 164,00
3 000,00
687,00
54 164,00
234,00
2 341,00
******
******
******
******
13,74
100,00
******
78,03
39 888,00
500,00
3 168,00
4 356,00
423,00
3 168,00
******
******
******
10,92
84,60
100,00
105 720,00
65 373,00
******
61,84
1 800,00
70 000,00
10 000,00
11 000,00
638,00
52 437,00
6 203,00
8 518,00
******
******
******
******
35,44
74,91
62,03
77,44
194 000,00
1 650 000,00
Ostatní platy
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Služby pošt
Pohoštění
Ostatní platy
strana 11 / 22
Licence: D59N
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
Text
6118
6118
5173
5175
6118
Volba prezidenta republiky
6141
5191
6141
6142
6142
Finanční správa
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
5011
5021
5031
5032
5038
5131
5132
5133
5136
5137
5138
5139
5151
5152
5154
5156
5161
5162
5163
5166
5167
5169
5171
5172
5173
5175
5181
5182
5194
1
2
3
% RU
2 000,00
10 000,00
854,00
5 280,00
******
******
42,70
52,80
104 800,00
73 930,00
******
70,54
3 407,00
******
******
Ústř.org. vnitř. st.správy a jejich dislok.pracov.
3 407,00
******
******
5191
2 981,00
******
******
2 981,00
******
******
31.01.2014 12h39m59s
Pohoštění
% RS
Zaplacené sankce
Zaplacené sankce
Povinné pojistné na úrazové pojištění
Potraviny
Ochranné pomůcky
Léky a zdravotnický materiál
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
Studená voda
Teplo
Elektrická energie
Služby pošt
Pohoštění
Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám
Věcné dary
4 100 000,00
10 000,00
1 070 000,00
370 000,00
20 000,00
3 000,00
1 000,00
1 000,00
10 000,00
50 000,00
4 100 000,00
10 000,00
1 070 000,00
370 000,00
20 000,00
3 000,00
1 000,00
1 000,00
10 000,00
50 000,00
3 863 099,00
850,00
981 462,00
353 082,00
19 063,00
737,00
94,22
8,50
91,73
95,43
95,32
24,57
94,22
8,50
91,73
95,43
95,32
24,57
129,00
16 405,50
59 238,99
12,90
164,06
118,48
12,90
164,06
118,48
100 000,00
50 000,00
410 000,00
75 000,00
20 000,00
80 000,00
150 000,00
230 000,00
50 000,00
50 000,00
500 000,00
100 000,00
50 000,00
3 000,00
1 000,00
100 000,00
50 000,00
410 000,00
75 000,00
20 000,00
80 000,00
150 000,00
230 000,00
122 000,00
50 000,00
872 260,00
100 000,00
50 000,00
3 000,00
1 000,00
170 029,51
36 891,50
283 830,35
69 452,00
23 041,90
116 255,00
165 696,39
238 411,00
107 891,00
60 622,40
442 704,37
70 359,01
61 570,85
8 017,00
170,03
73,78
69,23
92,60
115,21
145,32
110,46
103,66
215,78
121,24
88,54
70,36
123,14
267,23
170,03
73,78
69,23
92,60
115,21
145,32
110,46
103,66
88,44
121,24
50,75
70,36
123,14
267,23
889,60421,00-
******
******
******
******
1 000,00
1 000,00
strana 12 / 22
Licence: D59N
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
Text
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
5229
5361
5362
5499
5649
6121
6349
6171
Činnost místní správy
6223
6223
6223
6223
6223
6223
6223
5021
5139
5163
5169
5175
5194
5532
6223
Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
6310
6310
6310
6310
5149
5163
5345
5361
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330
6330
6330
6330
5163
5341
5345
5349
6330
6399
6399
Ostatní finanční operace
6402
5364
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409
6409
5901
5909
6409
Ostatní činnosti j.n.
Nákup kolků
Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územní úrovn
Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně
1
2
3
% RS
% RU
1 500,00
6 000,00
16 004,00
******
60,00
******
******
60,00
******
414 000,00
200 860,00
414 000,00
******
******
******
100,00
7 515 000,00
8 373 260,00
7 785 892,17
103,60
92,99
12 000,00
1 000,00
12 000,00
1 000,00
30 000,00
10 000,00
3 000,00
30 000,00
10 000,00
3 000,00
2 400,00
1 976,34
6 720,00
66 950,96
2 975,00
2 436,00
7 937,01
20,00
197,63
******
223,17
29,75
81,20
******
20,00
197,63
******
223,17
29,75
81,20
******
56 000,00
56 000,00
91 395,31
163,21
163,21
50 000,00
50 000,00
1,07
44 627,73
******
89,26
******
89,26
50 000,00
50 000,00
44 628,80
89,26
89,26
1 800 000,00
1 800 000,00
140 336,00
19 361 926,35
******
******
******
******
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
1 800 000,00
1 800 000,00
19 502 262,35
******
******
5362
2 000 000,00
2 000 000,00
2 125 876,00
106,29
106,29
2 000 000,00
2 000 000,00
2 125 876,00
106,29
106,29
4 406 082,00
3 458 845,00
4 406 082,00
3 458 845,00
62 463 082,00
70 751 842,00
69 677 427,76
111,55
98,48
Pohoštění
Věcné dary
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
Nákup kolků
Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos
Ostatní převody vlastním fondům
10 000,00
Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.
Nespecifikované rezervy
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
31.01.2014 12h39m59s
10 000,00
strana 13 / 22
Licence: D59N
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název
Číslo položky/řádku
r
1
2
3
text
% RS
% RU
262,51-
234,58-
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8111
8112
8113
8114
8115
8117
8118
6 961 182,00
7 790 182,00
18 273 822,19-
6 750 000,00
829 000,00-
6 750 000,00
828 947,00-
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8121
8122
8123
8124
8125
8127
8128
100,00
99,99
Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8211
8212
8213
8214
8215
8217
8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8221
8222
8223
8224
8225
8227
8228
Opravné položky k peněžním operacím
Operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)
31.01.2014 12h39m59s
8901
8902
620 942,17
strana 14 / 22
Licence: D59N
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název
text
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
31.01.2014 12h39m59s
Číslo položky/řádku
r
1
2
3
8905
8000
6 961 182,00
13 711 182,00
11 731 827,02-
% RS
% RU
168,53-
85,56-
strana 15 / 22
Licence: D59N
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
text
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
Číslo řádku
r
41
42
43
% RS
% RU
4010
4020
4030
4040
39 983 000,00
7 482 000,00
4 082 000,00
3 954 900,00
40 138 000,00
7 854 260,00
4 082 000,00
4 966 400,00
43 095 755,53
9 817 601,79
3 216 161,60
25 279 735,86
107,79
131,22
78,79
639,20
107,37
125,00
78,79
509,02
PŘÍJMY CELKEM
4050
55 501 900,00
57 040 660,00
81 409 254,78
146,68
142,72
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
1 800 000,00
1 800 000,00
19 361 926,35
1 075,66
1 075,66
372 260,00
372 260,00
32 300,00
226 700,00
32,30
105 570,00
17 698 406,05
1 663 520,30
983,24
983,24
115,54
112,32
*
*
*
v tom položky:
2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem
a obcemi
2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi
obcemi
2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg.
radou a kraji, obcemi a DSO
2441 Splátky půjčených prostředků od obcí
2442 Splátky půjčených prostředků od krajů
2443 Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných
rozpočtů územní úrovně
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů
územní úrovně
4133 Převody z vlastních rezervních fondů
4134 Převody z rozpočtových účtů
4139 Ostatní převody z vlastních fondů
4221 Investiční přijaté transfery od obcí
4222 Investiční přijaté transfery od krajů
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad
4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní
úrovně
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu
ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného
okresu
ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje
ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného
kraje
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
31.01.2014 12h39m59s
4061
4062
100,00
4063
4070
4080
4081
4090
4100
4110
4111
4120
4130
4140
4150
4170
4180
4181
4190
100 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
4191
4192
214,74
7 500,00
4193
4194
4200
53 701 900,00
55 240 660,00
62 047 328,43
strana 16 / 22
Licence: D59N
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Název
text
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Číslo řádku
r
41
42
43
% RS
% RU
4210
4220
46 363 082,00
16 100 000,00
46 401 432,00
24 350 410,00
55 113 846,88
14 563 580,88
118,87
90,46
118,78
59,81
VÝDAJE CELKEM
4240
62 463 082,00
70 751 842,00
69 677 427,76
111,55
98,48
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
1 800 000,00
1 800 000,00
19 361 926,35
1 075,66
1 075,66
1 075,66
1 075,66
*
*
*
*
v tom položky:
5321 Neinvestiční transfery obcím
5323 Neinvestiční transfery krajům
5325 Neinvestiční transfery regionálním radám
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
územní úrovně
5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů
5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům
5349 Ostatní převody vlastním fondům
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi
krajem a obcemi
obcemi
regionální radou a kraji, obcemi a DSO
5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím
5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům
5643 Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám
5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným
rozpočtům územní úrovně
6341 Investiční transfery obcím
6342 Investiční transfery krajům
6345 Investiční transfery regionálním radám
6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní
úrovně
6441 Investiční půjčené prostředky obcím
6442 Investiční půjčené prostředky krajům
6443 Investiční půjčené prostředky regionálním radám
6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu
ZJ 027 Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu
31.01.2014 12h39m59s
4260
4270
4271
4280
4281
4290
4300
4310
4321
3 062,50
1 800 000,00
1 800 000,00
19 361 926,35
414 000,00
414 000,00
4322
4323
4330
4340
4341
4350
4360
4370
4371
4380
100,00
4400
4410
4411
4420
4421
4422
strana 17 / 22
Licence: D59N
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Název
text
ZJ 035 ZJ 036 -
Transfery poskytnuté na území jiného kraje
Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje
Číslo řádku
r
41
42
43
% RS
% RU
4423
4424
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
60 663 082,00
68 951 842,00
50 315 501,41
82,94
72,97
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
6 961 182,00-
13 711 182,00-
11 731 827,02
168,53-
85,56-
6 961 182,00
13 711 182,00
11 731 827,02-
168,53-
85,56-
6 961 182,00
13 711 182,00
11 731 827,02-
168,53-
85,56-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ
4450
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu
text
Základní běžný účet
Běžné účty fondů ÚSC
Běžné účty celkem
31.01.2014 12h39m59s
Číslo řádku
r
6010
6020
6030
6040
6050
Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období
61
6 961 314,22
16 493 709,44
23 455 023,66
62
18 377 687,09
23 351 158,76
41 728 845,85
Změna stavu bankovních účtů
63
11 416 372,876 857 449,3218 273 822,19-
strana 18 / 22
Licence: D59N
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
text
ZJ 024 -
Transfery přijaté z území jiného okresu
Číslo řádku
r
71
72
73
7090
% RS
% RU
7 500,00
v tom položky:
2226 -
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi
obcemi
územní úrovně
úrovně
Splátky půjčených prostředků přijatých z území
ZJ 025 jiného okresu
v tom položky:
2441 2449 ZJ 026 -
Splátky půjčených prostředků od obcí
Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných
Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7092
7100
7110
7 500,00
7120
7130
7140
7150
7160
7170
v tom položky:
5321 5329 -
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
územní úrovně
obcemi
6341 Investiční transfery obcím
6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní
úrovně
Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného
ZJ 027 okresu
v tom položky:
5641 5649 6441 6449 -
Neinvestiční půjčené prostředky obcím
Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným
Investiční půjčené prostředky obcím
Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným
31.01.2014 12h39m59s
7180
7190
7192
7200
7210
7220
7230
7240
7250
7260
strana 19 / 22
Licence: D59N
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Název
text
ZJ 028 -
Transfery přijaté z území jiného kraje
Číslo řádku
r
71
72
73
% RS
% RU
7290
v tom položky:
2223 -
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem
a obcemi
2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi
obcemi
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
územní úrovně
4222 Investiční přijaté transfery od krajů
úrovně
Splátky půjčených prostředků přijatých z území
ZJ 029 jiného kraje
v tom položky:
2441 2442 2449 ZJ 035 -
Splátky půjčených prostředků od obcí
Splátky půjčených prostředků od krajů
Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných
Transfery poskytnuté na území jiného kraje
7291
7292
7300
7310
7320
7330
7340
7350
7360
7370
7380
7390
7400
v tom položky:
5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
Neinvestiční transfery krajům
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
územní úrovně
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi
krajem a obcemi
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi
obcemi
Investiční transfery obcím
Investiční transfery krajům
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní
úrovně
31.01.2014 12h39m59s
7410
7420
7430
7431
7432
7440
7450
7460
strana 20 / 22
Licence: D59N
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Název
text
Číslo řádku
r
71
72
73
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného
kraje
v tom položky:
7470
5641 5642 5649 -
7480
7490
7500
ZJ 036 -
6441 6442 6449 -
Neinvestiční půjčené prostředky obcím
Neinvestiční půjčené prostředky krajům
Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným
Investiční půjčené prostředky obcím
Investiční půjčené prostředky krajům
Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným
% RS
% RU
7510
7520
7530
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad
Účelový znak
Název
Položka Název
a
b
14004
14004
14943
14943
17098
ROP Severozápad
17098
ROP Severozápad
98008
98008
98071
98071
93
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
795 410,00
795 410,00
4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
73 930,00
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
65 373,00
73 930,00
65 373,00
934 713,00
Celkem
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům
obcí
Účelový znak
Název
a
Kód územn. jednotky
b
Položka Název
c
103
***** tato část výkazu nemá data *****
31.01.2014 12h39m59s
strana 21 / 22
Licence: D59N
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění
Paragraf
Položka
a
b
Text
Nástroj
c
Prostorová
jednotka
1
2
3
d
% RS
% RU
% RS
% RU
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění
Paragraf
Položka
a
b
Text
Nástroj
c
Prostorová
jednotka
1
2
3
d
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Jitka Pokorná
Odpovídající za údaje
Došlo dne:
31.01.2014 12h39m59s
o rozpočtu:
Kateřina Černá
tel.:
353 176 314
o skutečnosti:
Jana Kotková
tel.:
353 176 314
strana 22 / 22
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.
Příjemce:
Kraj:
Kapitola:
Čj.
a
Město Nová Role, IČ 2254819
Karlovarský kraj
č. j. 79/2014/NR-2
Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí,
příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy
Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
v Kč na dvě desetinná místa
účelový
Poskytnuto
Čerpáno
Vráceno
Skutečně
Vratka dotací a
Ukazatel
znak
k 31.12.2013
k 31.12.2013
v průběhu roku
použito
návratných finančních
na účet kraje
k 31.12.2013 výpomocí při finančním
vypořádání
b
c
1
2
3
4
5 =2-3-4
316 090,00
316 090,00
71 217,00
244 873,00
0,00
A.1. Neinvestiční dotace celkem
v tom:
Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR
98008
104 800,00
104 800,00
30 870,00
73 930,00
0,00
Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do
Parlamentu ČR
98071
105 720,00
105 720,00
40 347,00
65 373,00
0,00
Neinvestiční transfery krajům dle § 27 zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně
14004
6 070,00
6 070,00
0,00
6 070,00
0,00
Neinvestiční transfery krajům podle usnesení vlády k
povodním
14022
99 500,00
99 500,00
0,00
99 500,00
0,00
A.2. Investiční dotace celkem
v tom:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A.3. Návratná finanční výpomoc celkem
v tom:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316 090,00
316 090,00
71 217,00
244 873,00
0,00
A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem
(A.1. + A.2. + A.3.)
Vysvětlivky:
1
uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu
ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací kapitoly Všeobecná pokladní správa a kapitoly Operace státních finančních aktiv
ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedená poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31. 12. 2013
sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání,
na účet kraje nebo hlavního města Prahy
sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31. 12. 2013
sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4
Sestavil:
Datum a podpis:
Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO
5.2.2014
Kontroloval:
Jitka Pokorná - starostka
Datum a podpis:
5.2.2014
Zpráva k Závěrečnému účtu Města Nová Role za rok 2013
IČ 00254819
Bankovní spojení: KB a. s. č. účtu 9005-3021341/0100
Počet obyvatel k 31. 12. 2013 4 241
Sídlo: Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role
Městské části: Nová Role, Mezirolí, Jimlíkov
Organizační složka: Základní knihovna v Nové Roli (začleněna v rozpočtu města)
Vedlejší hospodářská činnost – lesní hospodářsství
V souladu s § 43 z. č. 128/2000 Sb. o obcích a § 6 a § 17 z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů předkládám návrh Závěrečného účtu města Nová Role
za rok 2013, který byl projednán v RMě 28. 5. 2014 a na jednání Finančního výboru
ZMě dne 28. 5. 2014.
Návrh tohoto Závěrečného účtu se zveřejňuje po dobu 15-ti dnů a poté je projednán
v ZMě na jeho červnovém zasedání 11. 6. 2014.
Hospodaření obce v roce 2013 bylo uskutečněno na základě schváleného rozpočtu
v zastupitelstvu města z jeho zasedání ze dne 5. 2. 2013 pod usn. 17/04-1), v průběhu
roku bylo přijato 14 rozpočtových opatření, které schválila rada popř. zastupitelstvo, dle
kompetencí. Hospodaření běžného rozpočtového roku 2013 skončilo přebytkem ve výši
Kč 11 732 tis., rozpočet byl původně plánovaný jako schodkový, krytí schodku bylo
řešeno nevyčerpanými přebytky z minulých let.
KZ ZBÚ k 31. 12. 2013 činí Kč 18 376 tis., použit pro financování v rozpočtu roku 2014.
Náklady z hlavní činnosti představovaly Kč 57 309 tis., výnosy činily Kč 64 821 tis., HV
zisk z hlavní činnosti Kč 7 512 tis., bude převeden do fondů města a použit
v kapitálovém rozpočtu města na investiční akce v roce 2014.
VHČ města – lesní hospodářství vykazuje za rok 2013 hospodářský výsledek zisk Kč 433
tis. Náklady byly ve výši Kč 704 tis., výnosy Kč 1 138 tis., zisk bude převeden do
rozpočtu města roku 2014.
Příjmy celkem naplněny ve výši Kč 81 409 tis., po konsolidaci Kč 62 047 tis., výdaje
celkem vynaloženy v sumě Kč 69 677 tis., výdaje po konsolidaci Kč 50 316 tis., rozdíl je
přebytek Kč 11 732 tis.
Daňové příjmy Kč 43 096 tis., 107,37%
Nedaňové příjmy Kč 9 817 tis., 125%
Kapitálové příjmy Kč 3 216 tis., 78,79%, prodej pozemků činil Kč 861 tis., prodej
bytových jednotek č. p. 288 a nebytových jednotek (budova ČD) Kč 2 354 tis.
Přijaté transfery Kč 3 216 tis., 101,58%
Běžné výdaje Kč 55 114 tis., 118,78%
Kapitálové výdaje Kč 14 564 tis., 59,81%
-
1 -
Příjmy oproti rozpočtu byly přeplněny o Kč 6 806 tis. (12,32 %), výdaje byly vyčerpány
jen z 72,97%, nevyčerpáno Kč 18 636 tis. (přebytky na ZBÚ z minulých let).
V roce 2013 obdrželo město transfery:
Kč 6 070,-- – neinvestiční dotace na školení JSDH NR
Kč 121 130,--- neinvestiční příspěvek na obnovu a zajištění lesních porostů
Kč 73 930,--- neinvestiční dotace na volby prezidenta ČR
Kč 65 373,-- neinvestiční dotace na volby do PČR
Kč 795 410,-- - investiční dotace od MV ČR na kamerový systém ve městě
Kč 99 500,--neinvestiční dotace na akceschopnost JSDH NR
Kč 2 054 900,-- - neinvestiční příspěvek na výkon státní správy (dle zákona)
Celkem transfery Kč 3 216 313,-Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky za volby byly vráceny
do státního rozpočtu.
Kulturní akce města:
Novoroční koncert Kč 4 500,-Ples města Kč 123 810,-- (příjem Kč 118 620,-- (tombola, vstupné, sponz. finanční dary)
Májka Kč 26 190,-- (stavění + kácení)
Valcha Kč 85 233,-Michalská pouť Kč 135 503,-Dětský den Kč 36 488,-Taneční zábava Výlov rybníka Kč 7 055,-Divadelní představení Lukáš Hejlík v KD Kč 8 613,--(příjem vstupné Kč 4 650,--)
Advent Kč 211 206,-- (Živý Betlém Kč 14 388,--, Rozsvěcení stromu Kč 13 904, výzdoba
v ulicích, montáž+demontáž, nákup nové výzdoby Kč 182 914,--)
Senioři Kč 19 280,-- (příjem Kč 6 520,--)
SPOZ Kč 15 287,-Vedení kroniky Kč 18 000,-Ostatní (různé)Kč 43 282,-Celkem kulturní akce města Kč 734 447 ,-- (příjem celkem Kč 134 842,--)
Poskytnuté příspěvky:
Pěvecký sbor Chorea Nova Kč 11 tis.
Orchestr při ZUŠ Červení Panteři Kč 16 tis. na činnost + Kč 15 tis. na jednotný šat
Tenisový klub Nová Role Kč 36 tis.
TJ Nová Role Kč 245 tis.
Skaut, středisko Javor Nová Role Kč 44 tis.
ČRS MO Božičany Kč 16 tis.
FK Nová Role Kč 254 tis.
Jan Fix, občan města NR EUR 500,-- (Kč 13 155,--), příspěvek na studium na Královské
konzervatoři v Belgii
Občanské sdružení Res Vitae Kč 650 000,-- (pečovatelská služba v DPS)
Jaroslav Vaverka, Nová Role Kč 15 000,-- (disco v Karibu)
Jan Pavlíček, Bar Bernard Nová Role Kč 3 000,-- (koncert v baru)
Celkem poskytnuté transfery Kč 1 318 tis.
Odvod výtěžku z provozování loterií Kč 1 053 587,--
2 -
Přijaté neinvestiční finanční dary:
Thun a. s. 1794 Nová Role – generální sponzor
Sedlecký kaolin a. s. Božičany
MTV Group s. r. o., Mezirolí
EUROVIA CS, a. s., Praha
Ligneta servis s. r. o. Mírová
LINCOLN CZ, s. r. o. Chodov
AUTOŠKOLA HONZA Karlovy Vary
MARKOP-OKNA s.r. o. Cheb
EUROTHERM – KV s. r. o. Dalovice
Město Chodov
Celkem přijaté finanční dary Kč 78 500,--
Přijaté věcné dary
Grand hotel Pupp Karlovy Vary
EAGLE Jazykové centrum KarlovyVary
Thun a. s. 1794 Nová Role
MOSER, a. s. Karlovy Vary
Sedlecký kaolin a. s. Božičany
JITO Tomáš Kodajek Nová Role
AUTOŠKOLA HONZA Karlovy Vary
Kadeřnictví Charlota Velebová Nová Role
Kadeřnictví Jana Štěrbová Nová Role
Kadeřnictví, nehtová modeláž Lucie Psohlavcová, Mezirolí
Kadeřnictví Hana Benešová Nová Role
Nehtová modeláž Ebelová, Chodov
Cukrárna Petr Marek, Nová Role
Pekosa Chodov
Dinocommerce, spol. s r. o. Karlovy Vary
de Wolf GROUP s. r. o. Cheb
Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s. Karlovy Vary
Karlovarské minerální vody, a. s. Karlovy Vary
-
3–
Kč 30 000,-Kč 10 000,-Kč 10 000,-Kč 10 000,-Kč 3 000,-Kč 2 000,-Kč 2 000,-Kč 2 000,-Kč 2 000,-Kč 7 500,--
Investiční práce a nákupy:
Kč 194 259,72
parkovací místa na Pěší Zóně (dokončeno)
Kč 440 299,28
parkovací místa v Nádražní ul. (dokončeno)
Kč 13 200,-PD kanalizační dešťová přípojka ul. Za Zastávkou (nerealizováno)
Kč 614 860,-PD přestavba části budovy č. p. 236 na DDM+knihovnu
(pokračuje)
Kč 64 927,-terénní úpravy dětské hřiště u č. p. 148 (dokončeno)
Kč 6 847 332,99
nákup budovy č. p. 231
Kč 96 800,-PD stavební úpravy č. p. 231
Kč 238 590,-nákup hracích prvků na dětské hřiště v Mezirolí
Kč 602 731,-spojovací krček MŠ NR (dokončeno)
Kč 55 907,-přestavba bytu JSDH NR (nedokončeno)
Kč 38 755,09
PD střecha ŠJ (pokračuje)
Kč 908 675,-pořízení kamerového systému (obdržena dotace)
Kč 127 050,-PD IS U Plynárny napojení č. p. 307 a 310 na ÚT (pokračuje)
Kč 2 988 423,80
rekonstrukce střechy a fasády na č. p. 280 (dokončeno)
Kč 90 855,-PD Husova ul. parkovací místa (pokračuje)
Kč 213 335,-nákup hracího prvku (lanová loď) k rybníku (pokračuje montáž)
Kč 135 000,-nákup hudebního nástroje pro potřeby ZUŠ
Kč 33 000,-PD silnice+chodník Na Bouchalce (pokračuje)
Kč 778 030,-ÚP města (pokračuje)
Kč 37 955,-PD zahrádkářské kolonie NR
Kč 19 965,-PD páteřní komunikace Mezirolí (pokračuje, tvoří se fond)
Kč 10 000,-správní poplatek cyklostezka Jimlíkov
Kč
3 630,-řešení požárního systému MŠ NR – přestavba bytu, zateplení
Kč 10 000,-správní poplatek parkovací místa Pod Nádražím (pokračuje)
Celkem investice
Kč 14 563 580 ,88 (obdržená dotace Kč 795 410,--)
Opravy místních komunikací
Kč 30 227,-- – chodník Nádražní ul. u p. Šilhánka
Kč 473 038,-- – komunikace Mezirolí (u p. Lapáčka a p. Cibuzara)
Kč 185 661,-- – chodník Nádražní ul. 220-222
Kč 187 141,-- – komunikace Jimlíkov III
Kč 300 253,-- – komunikace Školní mezi č. p. 224 a 225
Kč 109 860,-- – chodník propojovací Pěší Zóna
Kč 8 342,-- chodník v Nádražní ul. u ZUŠ
Kč 15 738,-- – chodník vstup Školní 67, 69
Kč 123 955,-- – komunikace Mezirolí
Celkem opravy místních komunikací Kč 1 434 215,--
-
4-
Poskytnuté příspěvky na činnost z rozpočtu města v roce 2013 pro příspěvkové
organizace města činily:
Základní škola Nová Role Kč 2 500 000,-Mateřská škola Nová Role Kč 1 106 000,-Mateřská škola Nová Role v Mezirolí Kč 340 000,-Dům dětí a mládeže Nová Role Kč 705 000,-Příspěvkové organizace za rok 2013 hospodařily se ziskem:
Základní škola Nová Role Kč 478 915,32 (odvedeno plně do RF)
Mateřská škola Nová Role Kč 55 094,71 (odvedeno plně do RF – 72. RMě 12. 2. 2014)
Mateřská škola Mezirolí Kč 6 014,64 (odvedeno plně do RF)
DDM Nová Role Kč 54 996,79 (odvedeno pně do RF)
Schválení rozdělení HV a účetní závěrky svých čtyř příspěvkových organizací schválila
rada města jako zřizovatel organizací na 74. zasedání dne 12. 3. 2014.
Město Nová Role má k 31. 12. 2013 úvěr u KB a. s. ve výši Kč 5 921 053,-- na nákup
budovy č. p. 231.
Ukazatel dluhové služby města k 31. 12. 2013 je 1,51 %.
Město Nová Role nedisponuje k 31. 12. 2013 sdruženými prostředky, je členem:
Sdružení Krušné hory západ (roční příspěvek v roce 2013 nehrazen),
Svazku vlastníků obecních lesů (roční poplatek Kč 1 tis. - hrazen z nákladů VHČ-les),
VSOK (bezplatné členství)
mezinárodní partnerství měst a obcí s těžbou kaolinu v Evropě (bezplatně),
Sdružení Euregioegrensis roční příspěvek Kč 25 tis.
Město je spolu se společností STAR nova, s. r. o. 50% vlastníkem kabelových rozvodů
pro vysílání kabelové televize a netu ve městě.
Město Nová Role je dále vlastníkem 78 ks akcií v nominální hodnotě Kč 78 000,-- ve
společnosti Komunální odpadová a. s.
Hospodaření města za rok 2013 bylo přezkoumáno nezávislým auditorem ing. Karlem
Marešem – oprávněná osoba k poskytování auditorských služeb, číslo osvědčení 1024,
na základě smlouvy ze dne 27. 5. 2013, č. j. 803/2013/NR.
Závěr zprávy: nezjištěny žádné závažné chyby a nedostatky.
Zpráva je přílohou při schvalování Závěrečného účtu v zastupitelstvu města.
Městské společnosti s ručením omezeným ve 100% vlastnictví města hospodařily se
ziskem:
Norobyt, s. r. o. Kč 440 996,77, aktiva Kč 5 733 tis.
Technická služba Nová Role s. r. o. zisk Kč 312 639,40, aktiva Kč 11 646 tis.
Rada města v působnosti Valné hromady schválila rozdělení zisků obou společností na
76. RMě 16. 4. 2014.
-
5–
Stav bankovních účtů Města Nová Role k 31. 12. 2013:
1) Základní běžný účet Kč 18 376 422,91 (KB KV 9005-3021341/0100)
2) Fond oprav a rozvoje bydlení města Kč 1 839 787,92 (KB KV 279423750277/0100)
3) Vedlejší hospodářská činnost Les – Kč 227 889,20 (KB KV 35-6290290217/0100)
4) Fond přivaděče tepla Vřesovod Kč 15 137 855,26 (ČS a. s. 811617389/0800)
5) Správa bytů města Kč 659 631,71 (KB KV 9021-2926341/0100)
6) Fond oprav č. p. 288 Kč 730 701,95 (KB KV 27-5620370267/0100)
9) Správa hřbitova Kč 0,-- (KB KV 19-8826341/0100)
10) Dotační účet Kč 510,65 (ČNB Plzeň 2006-100526341/0710)
11) Dotační účet Kč 345,34 (ČNB Plzeň 94-100526341/0710)
12) Úvěrový účet Kč -5 921 053,-- (KB KV 35-592601597/0100)
13) Municipální konto Kč 408,19 (ČSOB 262359697/0300)
14) Spořicí účet Kč 5 001 000,-- (ČSOB 262359814/0300)
Celkem bankovní účty Kč 36 695 313,76 .
Závěr:
Celkové hospodaření města skončilo přebytkem, hospodaření ve fondech, viz příloha
tabulka Fondy města, probíhalo dle navrženého rozpočtu (KZ fondů města Kč 21 979
tis., fondy domů A, B, C Kč 1 373 tis).
Vzhledem k přebytkovému saldu rozpočtu města za rok 2013 ve výši Kč 11 732 tis. a
nevyčerpaným finančním prostředkům na ZBÚ města z minulých let ve výši Kč 18 376
tis. doručuji na základě předložených dokumentů včetně zprávy nezávislého auditora a
projednání hospodaření v orgánech města schválit Závěrečný účet města za rok 2013 a
rozdělení Hospodářského výsledku celkem v částce Kč 7 945,-- (hlavní + vedlejší činnost)
zapojením do výdajů v roce 2014.
Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých závazných ukazatelů
neovlivnily významně celkové hospodaření města.
Všechny výkazy (výsledovka, rozvaha, FIN 2-12 jsou k nahlédnutí na městském úřadu
na ekonomickém odboru a dále jsou dostupné dálkovou cestou na www.novarole.cz
v sekci Místní samospráva - Závěrečný účet.
V Nové Roli dne 30. dubna 2014
Předkládá: Černá Kateřina, DiS.-vedoucí EO, v. r.
Vyvěšeno na úřední desce města v elektronické i fyzické formě dne:
Sejmuto z úřední desky města dne:
Zodpovědný pracovník za vyvěšení: Helena Šmídová
-
6-
Zpráva auditora
a zápis o přezkoumání hospodaření
Město Nová Role
se sídlem: Městský úřad Nová Role, Chodovská 236,
362 25 Nová Role
IČ: 00254819
Přezkoumávané období: od 01.01.2013 do 31. 12.2013
, .'
Přezkoumání auditora
o hospodaření ÚSC
Rozsah přezkoumání:
Přezkum hospodaření ÚSCí
za rozvahové období roku 2013
Rozsah je v souladu s přijatými
směrnicemi a obvyklými postupy.
Příjemce zprávy:
Obchodní jméno:
IČ:
Sídlo účetní jednotky:
Předmět přezkoumání:
Statutární orgán.
Město Nová Role
00254819
MÚ Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role
Přezkum účetní závěrky za rozvahové období
od 01. 01. 2013 do 31. 12.2013
Účel
(důvod)přezkoumání:
Zákonná povinnost.
Zpráva je předávána v souladu s právními předpisy a
podmínkami smlouvy.
Vymezení odpovědnosti:
Za sestavení účetní závěrky je odpovědný
statutární orgán a účetní závěrka vyjadřuje stanovisko
statutárního orgánu k situaci účetní jednotky.
Úlohou auditora je vyjádřit na základě přezkumu vyjádření
o účetní závěrce – hospodaření svazku obcí. Přezkum byl
proveden výběrovým způsobem dle zásady významnosti tak, aby
zajišťoval přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje
významné nesprávnosti.
Přílohy:
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha k účetní závěrce
Datum vyhotovení:
23.4.2014 Zpráva byla vyhotovena ve čtyřech a zápis
ve dvou exemplářích (obsahuje šest stran).
Předmět přezkoumání:
Přezkoumáno bylo hospodaření ÚSC Město Nová Role, MÚNová Role Chodovská 236, 362 25
Nová Role, IČ 00254819, (dále jen "společnost") za období od 01.01.2013 do 31.12.2013.
Předmětem přezkoumání bylo ověření informací, prokazujících údaje účetní závěrky a účetních
postupů a odhadů použitých vedením společnosti při jejím sestavení. Při ověřování jsem
postupoval výběrovým způsobem s ohledem na významnost vykazovaných skutečností.
Předmětem přezkoumání bylo ověření těchto dalších údajů a informací:
Přezkoumání hospodaření ÚSC
rozpočet ÚSC a jeho plnění
účetní závěrka za předchozí období
zápisy z jednání zastupitelstva ÚSC
majetek ÚSC, pohledávky a závazky atd.
inventarizace majetku, dokladová inventarizace
Obsah přezkoumání:
Obsahem bylo ověřit, zda údaje v účetní závěrce jsou spolehlivé, srovnatelné a srozumitelné, zda
informace uvedené v účetní závěrce podávají ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví (tj. stavu a pohybu aktiv, závazků, vlastního kapitálu a výsledku hospodaření) a
finanční situace účetní jednotky v souladu s platnými zákony a účetními předpisy a zda účetní
závěrka je v souladu se zákonnými požadavky.. Součástí přezkoumání je zpráva v které vyjadřuje
názor, ke kterému auditor dospěl při přezkoumání hospodaření obce - účetní závěrky, včetně jeho
odůvodnění a názor na finanční situaci účetní jednotky, který vychází i z poznatků získaných při
ověření významných účetních případů nebo skutečností, které nastaly v období od sestavení účetní
závěrky do data zpracování zprávy o přezkoumání.
Výsledek přezkoumání formální stránky:
Údaje výsledovky (výkaz zisku a ztrát) navazují na stavy příslušných účtů tříd 5 a 6.
Údaje rozvahy navazují na stavy příslušných účtů tříd 0, 1, 2, 3 a 4.
.
Porovnáním rozvahy a výsledovky bylo zjištěno, že hospodářský výsledek je na obou výkazech shodný.
Zůstatky majetkových účtů k 31.12.2012 byly převedeny do roku 2013 na správné účty účtového rozvrhu
sestaveného ve smyslu § 14 zákona o účetnictví a vyhlášky č. 410/2010 Sb. . Bilanční kontinuita byla
dodržena.
5. Obsahové vymezení účetní závěrky odpovídá § 18 zákona o účetnictví a vyhlášky č. 410/2010 Sb.
l.
2..
3.
4.
Účetní závěrka je zpracována na předepsaných formulářích rozvaha a výkaz zisku a ztrát.
Údaje přílohy navazují na účetní závěrku.
Přezkoumání po věcné stránce:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Při otevírání a uzavírání účetních knih postupovala účetní jednotka ve smyslu ustanovení
§17 zákona o účetnictví a vyhláška 410/2010 Sb..
Účetní jednotka respektovala zákaz vzájemného zúčtování majetku a závazků, nákladů a
výnosů podle § 7 odst. 6 zákona o účetnictví.
Společnost respektovala, v souladu s ustanovením § 35 zákona o účetnictví, okamžik
uskutečnění účetního případu.
ÚSC použila účty časového rozlišení v aktivech i pasívech rozvahy.
Zjištění výsledku hospodaření v účetnictví společnost provedla v souladu s
příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky.
Účetní jednotka měla daňovou povinnost vyplývající z ustanovení zákona o daních z příjmů,
tvořících složku nákladů účetní jednotky, proto účtovala na účtech v účtové skupině 59 Daně z příjmů. Společnost neúčtovala o odložené dani.
Účetní jednotka netvořila rezervy, jejichž tvorba a použití je stanovena zvláštním zákonem a
zohledněna zákonem o daních z příjmů (zákonné rezervy), ani rezervy, jejichž tvorba a
použití není zohledněna zákonem o daních z příjmů, o kterých si rozhoduje účetní jednotka
sama a o nichž by účtovala v souladu s §26 zákona o účetnictví a §57 prováděcí vyhlášky.
Účetní jednotka:
Tvořila eviduje opravné položky prováděné na vrub nákladů
Neeviduje stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v
insolvenčním řízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává
daňové přiznání
Eviduje stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.
prosinci 1994.(§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání
Netvořila opravné položky k nepromlčeným pohledávkám podle § 8a zákona o
rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání
Účetní jednotka nepostupovala podle § 55 prováděcí vyhlášky - Postup tvorby a použití
opravných položek.
Účetní jednotka neměla případ, kdy majetek a závazky
vyjádřené v cizí měně přepočítala na českou měnu.
Skutečné stavy majetku a závazků účetní jednotky byly
zjištěny: fyzickou inventurou u hmotného a nehmotného
majetku
dokladovou inventurou u závazků, pohledávek a ostatních složek majetku, u nichž nelze
provést fyzickou inventuru.
Tyto stavy zaznamenala účetní jednotka v inventurních soupisech. Účetní jednotka
tak respektovala § 29 a 30 zákona o účetnictví - Inventarizace majetku a závazků.
Účetní jednotka neeviduje cenné papíry pouze podíly ve dvou společnostech s.r.o..
17. Účetní jednotka nemá směnky jako cenný papír, které by ocenila při pořízení podle § 25
zákona o účetnictví a § 48 prováděcí vyhlášky.
18. Účetní jednotka obdržela v ověřovaném účetním období plnění ze státního rozpočtu,
z rozpočtů územně samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle
zvláštního zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů Evropských společenství či obdobných
programů.
19. ÚSC neeviduje deriváty, tj. smlouvu, podle které vzniká finanční aktivum této účetní
jednotky na straně jedné a finanční závazek jiné účetní jednotky na straně druhé.
20. ÚSC provedla účetní závěrku dle harmonogramu zohledňujícího termíny daňových zákonů ,a
požadavky zákona o účetnictví. Lze proto usuzovat, že účetní záznamy, na jejichž základě byla
účetní závěrka sestavena, jsou úplné a správné ve všech významných souvislostech a
respektují časové a věcné souvislosti.
21. Stavy bankovních účtů v hlavní knize souhlasí ke stejnému datu se zůstatky
oznámenými bankami.
22. Účet 395 - Vnitřní zúčtování nevykazuje zůstatek.
23. ÚSC ověřila zápisy na příslušných účtech účtové skupiny 34-Zúčtování daní a dotací.
Vykázané zůstatky odpovídají závazkům za běžné období.
24. Při oceňování majetku je postupováno v souladu s § 24 až § 28 zákona o účetnictví.
25. V ÚSC nedošlo v průběhu ověřovaného období ke změnám na účtu 401 26. ÚSC ověřila závazky vůči státnímu rozpočtu.
Přihlédnutí k závěrům předchozích nápravných opatření:
29. ÚSC neměla opatření z přezkoumání hospodaření za minulé účetní období.
30. ÚSCi nebyla uložena opatření k odstranění nedostatků z jiných vnějších kontrol, jež by se
týkala účetnictví.
Závěr:
31. Přezkoumání řádné účetní závěrky ÚSC Město Nová Role, se sídlem MÚ Nová Role,
Chodovská 236,362 25 Nová Role, IČ00254819, je sestavena podle platných norem a
navazuje na údaje účetnictví. Navazuje na minulou řádnou účetní závěrku. Předepsané
návaznosti byly dodrženy.
32. Na základě výběrového ověření lze předpokládat, že účetní závěrka podává ve všech
významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví (stavu a pohybu aktiv,
závazků, vlastního kapitálu a výsledku hospodaření) a finanční situace účetní jednotky v
souladu s platnými zákony a účetními předpisy. Hospodářský výsledek odpovídá
vykazovanému stavu aktiv a pasív, ověřovaných inventurami a proúčtovaným nákladům a
výnosům. Lze předpokládat, že ověřovaná účetní závěrka je v souladu se zákonnými
požadavky.
33. Z tohoto přezkoumání hospodaření ÚSC nevyplývají žádná opatření.
34. Z jiných vnějších kontrol nevyplynula opatření pro úsek účetnictví.
35. Při přezkoumání hospodaření ÚSC nebyl zjištěn případ, že by určitá opatření nebo jednání
naplňovala skutkovou podstatu činu, který by podléhal oznamovací povinností
příslušnému orgánu společnosti.
36. Jako auditor, který provedl ověření, doporučuji řádnou účetní závěrku ke schválení.
37. Přezkoumání hospodaření ÚSC provedl Ing. Karel Mareš, auditor č 1024.
38. Prověřovanou ÚSC zastupovala paní Kateřina Černá , která zároveň poskytla potřebné
podklady a informace k přezkumu a která zároveň potvrzuje, že zapůjčené doklady a podklady
byly vráceny.
39. Zpráva a zápis o přezkoumání hospodaření byly projednány se zástupcem ÚSC Město Nová
Role, viz.podpis, který souhlasí ve všech bodech s jejím obsahem a se závěrem.
40. Zástupce ÚSC Město Nová Role, zároveň bere na vědomí, že přezkoumání hospodaření ÚSC
nezbavuje ˇUSC odpovědnosti za tuto účetní závěrku, včetně všech zveřejňovaných informací
které jsou právními předpisy vyžadovány. ÚSC Město Nová Role zodpovídá za důsledky,
které vyplynou z jiných kontrol.
Zástupce ÚSC Město Nová Role prohlašuje, že:
- nedošlo k nesprávnostem vzniklým z viny vedení nebo zaměstnanců, které by mohly mít
významný vliv na účetní závěrku
- auditorovi byl poskytnut přístup ke všem účetním a dalším písemnostem a ke všem zápisům
ze zastupitelstva,
- nemají žádné záměry, které by mohly významně ovlivnit hodnotu a klasifikaci aktiv a pasív
zobrazených v účetní závěrce
- ÚSC vyhověla všem smlouvám které, pokud by nebyly splněny, mohly mít významný vliv na
účetní.závěrku
- nedošlo k žádným jednáním mezi ÚSC a státními orgány, týkajících se výjimek z platných
předpisů a jejich porušení
- účetní závěrka a účetnictví řádně zachycují případné zůstatky a operace s podniky ve skupině,
ztráty vzniklé z uzavřených smluv a event. závazky o zpětném odkoupení prodaných aktiv.
- byly zjištěny a zaúčtovány veškeré pohledávky a byly předloženy veškeré informace o
pohledávkách po lhůtě splatnosti
- byly zjištěny a zaúčtovány veškeré závazky
- neexistují jiné záruky nebo zástavní práva, která by měla být uvedena v příloze k účetní závěrce
- mimo najatá jsou veškerá vykázaná aktiva ve vlastnictví společnosti
- neexistuji žádné jiné bankovní účty a pokladny, které by nebyly uvedeny v účetní závěrce v příloze k závěrce jsou uvedeny veškeré operace, které mohou významně ovlivňovat majetkovou
podstatu společnosti v následujícím účetním období (jako např. smlouvy týkající se stálých aktiv,
opční práva, konverze společnosti, eventuálně jiné záměry přeměny společností), prodej a nájem
podniku, změny vlastního kapitálu, převod zisku a úhrada
-ztráty na základě smlouvy o převodu zisku, popřípadě ovládací smlouvy a Účetní postup při zániku
zrušením s likvidací
- nevyskytly se jiné události po datu účetní závěrky, které by vyžadovaly její úpravu nebo doplnění,
než události uvedené v příloze.
Auditor: Ing. Karel Mareš opr. č. 1024
Zástupce statutárního orgánu ÚSC Město Nová Role: .
V Nové Roli dne 23.04.2014

závěrečný účet za rok 2013

Transkript

Podobné dokumenty

zAvEREcNY UCET zA RoK2013

Závěrečný účet města Vejprty za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Přerově, p.o. za rok 2012

Závěrečný účet 4

Městys Vranov nad Dyjí-Závěrečný účet za rok 2012 (42 b

Zpráva o výsledku přezkoumání

0520 Závěrečný účet za rok 2015

Čerpání rozpočtu za 7_2016

Výroční zpráva za rok 2014

veřejná vyhláška rozhodnutí

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

zinteregny ucet a rok 2013

Novorolský zpravodaj 07/05

Záměr obce - Město Nová Role

zaverecny ucet za rok 2011

Příloha 2015