Celkové vyúčtování za rok 2013-Voda odpadní a.s.-1

Celkové vyúþtování všech položek výpoþtu ceny podle
cenových pĜedpisĤ pro vodné a stoþné
Za kalendáĜní rok: 2013, DPH 15.0 %
Dílþí odbČratelské vyúþtování ceny
Nákladové položky
ěádek
1
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.
6.
7.
8.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
9.
2
Materiál
- surová voda podzemní + povrchová
- pitná voda pĜevzatá+odpadní voda pĜedaná
- chemikálie
- ostatní materiál
Energie
- elektrická energie
- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)
Mzdy
- pĜímé mzdy
- ostatní osobní náklady
Ostatní pĜímé náklady
- odpisy a prostĜedky obnovy infr. majetku
- opravy infrastrukturního majetku
- nájem infrastrukturního majetku
- poplatky za vypouštČní odpadních vod
- ostatní provozní náklady externí
- ostatní provozní náklady ve vlastní režii
Finanþní náklady
Výrobní režie
Správní režie
Úplné vlastní náklady
Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME
PoĜizovací cena provozního maj.
Poþet pracovníkĤ
Voda pitná fakturovaná
- z toho domácnosti
Voda odpadní odv. fakturovaná
- z toho domácnosti
Voda srážková fakturovaná
Voda odpadní þištČná
Pitná nebo odpadní voda pĜevzatá
Pitná nebo odpadní voda pĜedaná
JEDNOTKOVÉ NÁKLADY
PĜíjemce vodného a stoþného: Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s. (Iý 46357009)
Voda odpadní a.s.
Tabulka þ.1
Náklady pro výpoþet ceny pro vodné a stoþné
MČrná
Voda pitná
Voda odpadní
jedn.
Skuteþnost
Kalkulace
Rozdíl
Skuteþnost
Kalkulace
Rozdíl
3
4
5
6
7
8
9
mil.Kþ
0,000000
0,000000 0,000000
5,584759
5,453561 0,131198
mil.Kþ
0,000000
0,000000 0,000000
0,000000
0,000000 0,000000
mil.Kþ
0,000000
0,000000 0,000000
0,676282
0,605636 0,070646
mil.Kþ
0,000000
0,000000 0,000000
2,643285
2,717445 -0,074160
mil.Kþ
0,000000
0,000000 0,000000
2,265193
2,130480 0,134713
mil.Kþ
0,000000
0,000000 0,000000
22,568293 21,053035 1,515258
mil.Kþ
0,000000
0,000000 0,000000
22,419866 20,936868 1,482998
mil.Kþ
0,000000
0,000000 0,000000
0,148428
0,116167 0,032261
mil.Kþ
0,000000
0,000000 0,000000
12,309886 11,955349 0,354537
mil.Kþ
0,000000
0,000000 0,000000
7,218158
7,250183 -0,032025
mil.Kþ
0,000000
0,000000 0,000000
5,091728
4,705166 0,386562
mil.Kþ
0,000000
0,000000 0,000000
56,095666 51,413484 4,682182
mil.Kþ
0,000000
0,000000 0,000000
10,357053 10,212121 0,144932
mil.Kþ
0,000000
0,000000 0,000000
12,644127
8,796246 3,847881
mil.Kþ
0,000000
0,000000 0,000000
11,272233 11,520952 -0,248719
mil.Kþ
0,000000
0,000000 0,000000
0,526024
0,421990 0,104034
mil.Kþ
0,000000
0,000000 0,000000
6,575440
6,951681 -0,376241
mil.Kþ
0,000000
0,000000 0,000000
14,720789 13,510494 1,210295
mil.Kþ
0,000000
0,000000 0,000000
-0,707983
0,000000 -0,707983
mil.Kþ
0,000000
0,000000 0,000000
3,301225
4,499777 -1,198552
mil.Kþ
0,000000
0,000000 0,000000
3,427817
4,653140 -1,225323
mil.Kþ
0,000000
0,000000 0,000000 102,579663 99,028346 3,551317
mil.Kþ
0,00
0,00
0,00
3551,78
3243,61
308,16
mil.Kþ
osob
mil.m3
0,000000
0,000000 0,000000
mil.m3
0,000000
0,000000 0,000000
mil.m3
2,959945
2,849548 0,110397
mil.m3
2,286986
2,065771 0,221215
mil.m3
0,217880
0,220876 -0,002996
mil.m3
5,957640
5,136963 0,820677
mil.m3
0,000000
0,000000 0,000000
mil.m3
0,029395
0,026332 0,003063
Kþ/m3
0,00
0,00
0,00
32,28
32,25
0,03
Vyúþtování všech položek výpoþtu cen pro vodné a stoþné
Tabulka þ.2a
Text
ěádek
1
10.
11.
11.a
11.b
11.c
12.
13.
14.
15.
2
Úplné vlastní náklady - ÚVN
Kalkulaþní zisk
- podíl z ÚVN
- z Ĝ.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku
ProstĜedky v plánu obnovy a skuteþ. jejich þerpání
Celkem ÚVN + zisk
Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková
CENA pro vodné, stoþné
CENA pro vodné, stoþné + DPH
Vypracoval: KoĜínková Jana
Kontroloval: Mojžíšová Renáta
Telefon: 325513243
Kalkulovaná cena pro vodné a stoþné
MČrná
Voda pitná
jedn.
Skuteþnost
Kalkulace
3
4
5
mil.Kþ
0,000000
0,000000
mil.Kþ
0,000000
0,000000
%
0,00
0,00
mil.Kþ
0,000000
0,000000
mil.Kþ
0,000000
0,000000
mil.m3
0,000000
0,000000
mil.m3
0,000000
0,000000
Kþ/m3
0,00
0,00
Kþ/m3
0,00
0,00
Rozdíl
6
0,000000
0,000000
0,00
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,00
0,00
Voda odpadní
Skuteþnost
Kalkulace
Rozdíl
7
8
9
102,579663 99,028346 3,551317
1,017416
1,067476 -0,050047
0,99
1,08
-0,09
0,000000
0,000000 0,000000
7,772855
3,784880 3,987975
103,597079 100,095822 3,501270
3,177825
3,070424 0,107401
32,60
32,60
0,00
37,49
37,49
0,00
Datum: 24.4.2014
Schválil: Ing.Petera Miloš
E-mail: [email protected]