Raiffeisen- TopDividende-Akti

RaiffeisenTopDividende-AktienFonds
Pololetní zpráva
2010
Obsah
Obecné údaje fondu............................................................................................................ ........................... 3
Charakteristika fondu .......................................................................................................... ........................... 3
Zvláštní informace............................................................................................................... ........................... 4
Upozornění na právní aspekty ....................................................................................... ........................... 4
Údaje o fondu v EUR .......................................................................................................... ........................... 5
Počet podílů v oběhu .......................................................................................................... ........................... 5
Zpráva o investiční politice fondu ....................................................................................... ........................... 6
Struktura majetku fondu v EUR .......................................................................................... ........................... 7
Seznam majetku fondu v EUR ............................................................................................ ........................... 8
Pololetní zpráva: 1.6.2010 – 30.11.2010
Raiffeisen-TopDividende-AktienFonds
2
Pololetní zpráva
a za období
od 1. června 20
010 do 30. listopadu 2
2010
Raiffeisen-TopDividende-AktienFonds inves
stuje převážně do akcií firem, které mají sídlo nebo převvážnou část své
podnikatelské činnosti soustředěnou v Evvropě a které cestou rentability a ziskovosti usilují o vyplá
ácení vysokých
dividend. Fond na základě investic do akc
cií podléhá kurzovým a měnovým výkyvům.
Obecné údaje fondu
Datum vydání
ISIN
A)
ISIN podílových listů s výplatou výnosů (A
1.7.2005
AT0000495288
ISIN podílových listů s částečnou reinves
sticí výnosů (T)
1.7.2005
AT0000495296
5.12.2005
AT0000495304
ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu (A)
1.7.2005
AT0000495312
ISIN podílových listů s částečnou reinves
sticí výnosů pro spoření ve fondu (T)
1.7.2005
AT0000495320
Tranše
ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (V)
Charakteristika fondu
Měna fondu:
EUR
Účetní rok:
1.6. – 31.5.
Den rozdělení / výplaty / reinvestice:
15.8.
Shoda se směrnicemi EU:
Shoda se směrnicemi EU
o zákona
(veřejné fondy s investováním podle § 20 rakouského
o investičních fondech)
Typ fondu:
Cílový fond (max. s 10% subfondů)
Cílová skupina:
Fondy pro drobné investory
Depozitář:
Raiffeisen Bank International AG
Investiční společnost:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
1
A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3
Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092
www.rcm.at
Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w
Vedení fondu:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
Auditor:
KPMG Austria GmbH
1 Raiffeisen Bank International AG převzala dn
ne 10. října 2010 formou univerzálního nástupnictví agendu kom
merčních zákazníků
včetně funkce depozitáře od Raiffeisen Zenttralbank Österreich AG.
Pololetní zpráva: 1.6.2010 – 30.11.2010
Raiffeisen-TopDividende-AktienFonds
3
Zvláštní informace
Změna depozitáře:
do 9.10.2010: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Upozornění na právní aspekty
Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciáln
ních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od
d jeho prvního zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránk
kách www.rcm.at.
Veškeré údaje a informace byly sestaven
ny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo zzáruku za aktuálnost, správnost a kompletnost poskytnutýých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hodnotím
me jako spolehlivé.
Použitý software počítá s přesností vyšší než na zobrazená dvě desetinná místa. Při dalších výpo
očtech prováděných
patrné odchylky.
s vykázanými výsledky nelze vyloučit nep
Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výýnosů a počtu podív
depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, p
příslušných nástrojů
lů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte
peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančn
ních investic, peněžní hotovosti, zůstatků na bankovních účte
ech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky.
Čisté jmění se stanoví podle následujícíc
ch zásad:
a) Hodnota majetku kotovaného nebo ob
bchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu.
b) Pokud není aktivum kotováno nebo ob
bchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu n
nebo pokud kurz daného aktiva kotovaného nebo obchod
dovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně
skutečnou tržní hodnotu, použijí se ku
urzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržžní ceny srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané
é metody hodnocení.
Pololetní zpráva: 1.6.2010 – 30.11.2010
Raiffeisen-TopDividende-AktienFonds
4
Vážení podílníci!
sellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní zprávu fondu
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Ges
Raiffeisen-TopDividende-AktienFonds za období od 1. června 2010 do 30. listopadu 2010.
Údaje o fondu v EUR
31.5.2010
30.11.2010
76 880 722,63
78 750 411,30
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (A)
78,00
80,28
Prodejní cena / podíl (A)
81,12
83,49
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (T)
87,11
91,51
Prodejní cena / podíl (T)
90,59
95,17
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (V)
89,48
94,45
Prodejní cena / podíl (V)
93,06
98,23
Majetek fondu
Počet podílů v oběhu
Počet podílů v oběhu k 31.5.2010
Prodej
Zpětný odkup
Počet podílů v oběhu
Počet podílů v oběhu k 30.11.2010 celk
kem
Pololetní zpráva: 1.6.2010 – 30.11.2010
Raiffeisen-TopDividende-AktienFonds
A
T
V
103 114,667
55
743 127,65
45 768,858
6 795,399
38 888,06
65
4 627,953
-3 857,444
-61 791,25
54
-4 609,485
106 052,622
720 224,46
66
45 787,326
872 064,414
5
Zpráva o investiční politice fo
ondu
Většinou dobré firemní výsledky se na ně
ějakou dobu schovaly za dluhovou krizi některých jihoevrropských zemí
(Řecko, Španělsko), což mělo nepříznivý dopad především na finanční sektor.
Fond se skládá z koncentrovaného portfo
olia 50-55 cenných papírů a je zaměřen na středně velké
é kapitalizované
tituly. Velký důraz při výběru akcií do porttfolia je kladen na dlouhodobější vývoj dividend, kdy prvo
ořadým hlediskem
není ani tak absolutní výše dividendy, jak
ko spíš schopnost dividendu plynule navyšovat.
Pokud jde o kvalitu, důležitou roli hraje os
sobní kontakt s managementem a ruku v ruce s tím komunikační politika
firmy.
o fondu farmaceutické tituly Novartis, švédská holdingová
á společnost InvesVe sledovaném období obohatily portfolio
tor, norská ropná servisní společnost Sea
adrill, ropná firma Royal Dutch a akcie německé Lufthanssy a Německé
burzy. Ve slabších fázích byly dále navýš
šeny pozice RWE, Banque Nationale de Paris a britského
o nemovitostního
titulu Land Securities.
a, mediální Pages Jaunes, dopravní titul Firstgroup a brittský průmyslový
Prodány byly SKF, Unilever, AstraZeneca
Tomkins, který byl převzat jinou firmou. Zredukovány
Z
byly pozice HSBC, Deutsche Telekom a Pe
earson.
Největší zastoupení zemí k rozhodnému dni měla Velká Británie následovaná Německem a Švéd
dskem.
kami cenných papírů.
Dodatečných výnosů dosáhl fond zápůjčk
Pololetní zpráva: 1.6.2010 – 30.11.2010
Raiffeisen-TopDividende-AktienFonds
6
Struktura majetku fondu v EU
UR
Cenné papíry
Hodnota kurzu
%
Akcie denominované v:
EUR
41 344 452,44
52,50
GBP
20 283 255,00
25,76
SEK
9 615 167,51
12,21
NOK
4 319 906,93
5,49
CHF
2 978 910,04
3,78
78 541 691,92
99,74
Cenné papíry celkem
Vklady u bank
Vklady u bank v měně fondu
377 214,41
0,48
Závazky u bank v cizí měně
- 162 025,43
- 0,21
215 188,98
0,27
Vklady u bank celkem
Časové rozlišení
Poměrné úroky (z vkladů u bank)
844,52
0,00
- 4 566,55
- 0,01
Časově rozlišené nároky na dividendy
112 973,98
0,15
Časové rozlišení celkem
109 251,95
0,14
Různé poplatky
- 115 721,55
- 0,15
Majetek fondu
78 750 411,30
100,00
Přijaté úroky
Ostatní zúčtovací položky
Pololetní zpráva: 1.6.2010 – 30.11.2010
Raiffeisen-TopDividende-AktienFonds
7
Seznam majetku fondu v EUR
R
Letopočty uváděné u cenných papírů se vztahují
v
k okamžiku emise a splacení, přičemž případné právo emitenta na
předčasné splacení není vyznačeno. Ozn
načení „Y“ u cenných papírů odkazuje na otevřenou dobu
u splatnosti.
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÝCARSKÝCH FRANCÍCH
CH0012005267
NOVARTIS
CH0011075394
ZURICH FINANCIAL SERVICES
STAV
NÁKUP
PRODEJ
30.11.2010 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
30 000
10 000
30 000
0
0
0
54,0500
228,4000
1 236 794,94
1 742 115,10
1,57
2,21
AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH
DE0008404005
ALLIANZ VINK. NA JMÉNO
IT0003506190
AUTOSTRADE
FR0000120628
AXA
DE000BASF111
BASF SE NA JM. O.N.
ES0113900J37
BCO SANTANDER N.
FR0000131104
BNP PARIBAS S.A.
FR0000125338
CAP GEMINI
DE0005810055
DEUTSCHE BOERSE AG
DE0008232125
DEUTSCHE LUFTHANSA VINK. NA JM
MÉNO
DE0005557508
DEUTSCHE TELEKOM
IT0003132476
ENI
FI0009007132
FORTUM OYJ
GRS419003009
GREEK O.FOOTB.INH
GRS260333000
HELLENIC TELECOMM. ORGANIZATION
NL0000009827
KON. DSM NV NA JMÉNO
NL0000009082
KONINKLIJKE KPN N.V.
FI0009000681
NOKIA CORP. CL. A
ES0173516115
REPSOL YPF S.A.
GB00B03MLX29
ROYAL DUTCH SHELL A
DE0007037129
RWE AG (NEU)
FI0009003305
SAMPO PLC.
FR0000120578
SANOFI-AVENTIS S.A.
FI0009005961
STORA ENSO OYJ CL. R
ES0178430E18
TELEFONICA S.A.
DE000A0N4P43
TOGNUM AG
FR0000120271
TOTAL S.A. -BAT0000908504
VIENNA INSURANCE GROUP
FR0000125486
VINCI
FR0000127771
VIVENDI S.A.
18 314
120 470
106 894
30 212
192 136
26 815
36 206
32 000
70 000
156 511
78 734
82 440
117 439
100 000
38 000
91 570
150 000
82 389
65 000
37 450
96 102
28 296
263 156
91 396
91 719
32 049
32 048
45 843
68 714
0
5 737
0
41 212
0
15 000
10 000
32 000
70 000
0
0
0
35 000
100 000
0
0
0
0
65 000
10 000
0
0
0
30 000
0
0
0
0
0
0
0
0
11 000
0
12 000
15 000
0
0
45 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85,9300
15,3900
11,4700
56,5400
7,3310
47,1800
32,3950
47,3300
16,4450
9,9150
15,3500
20,5900
12,4800
6,7000
38,2250
11,1850
7,0500
18,2900
23,2200
48,3200
19,0300
46,9700
6,6350
16,5900
18,3200
37,1000
36,3200
38,2650
19,0500
1 573 722,02
1 854 033,30
1 226 074,18
1 708 186,48
1 408 549,02
1 265 131,70
1 172 893,37
1 514 560,00
1 151 150,00
1 551 806,57
1 208 566,90
1 697 439,60
1 465 638,72
670 000,00
1 452 550,00
1 024 210,45
1 057 500,00
1 506 894,81
1 509 300,00
1 809 584,00
1 828 821,06
1 329 063,12
1 746 040,06
1 516 259,64
1 680 292,08
1 189 017,90
1 163 983,36
1 754 182,40
1 309 001,70
2,00
2,35
1,56
2,17
1,79
1,61
1,49
1,92
1,46
1,97
1,53
2,16
1,86
0,85
1,84
1,30
1,34
1,91
1,92
2,30
2,32
1,69
2,22
1,93
2,13
1,51
1,48
2,23
1,66
AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH
GB0000961622
BICC PLC.
GB0007980591
BP PLC
GB0002875804
BRITISH AMERICAN TOBACCO
GB0007365546
CARILLION PLC.
BMG196F11004
CATLIN GROUP LTD DL
GB00B033F229
CENTRICA
GB0009252882
GLAXOSMITHKLINE PLC
GB0005405286
HSBC HOLDINGS
GB0031809436
LAND SECS GRP
GB0006776081
PEARSON
GB0007099541
PRUDENTIAL
GB00B2B0DG97
REED ELSEVIER
GB00B019KW72
SAINSBURY-J.
GB00B16GWD56
VODAFONE GRP
550 000
256 174
55 486
340 000
290 000
501 175
91 486
168 791
219 121
123 234
180 000
256 284
350 000
730 000
150 000
0
0
0
0
0
0
0
100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60 000
0
60 000
0
0
0
0
2,7260
4,2825
23,3350
3,3980
3,3210
3,1100
12,2450
6,5140
6,3400
9,3150
5,6850
5,1600
3,6000
1,5930
1 779 056,66
1 301 768,21
1 536 358,13
1 370 892,91
1 142 794,42
1 849 485,91
1 329 274,48
1 304 662,79
1 648 445,14
1 362 117,72
1 214 239,10
1 569 178,81
1 495 105,31
1 379 875,41
2,26
1,65
1,95
1,74
1,45
2,35
1,69
1,66
2,10
1,73
1,54
1,99
1,90
1,75
AKCIE DENOMINOVANÉ V NORSKÝCH KORUNÁCH
NO0005052605
NORSK HYDRO
BMG7945E1057
SEADRILL LTD.
NO0010096985
STATOIL ASA
321 519
65 000
88 562
0
65 000
0
0
0
0
36,2400
192,9000
123,4000
1 433 271,04
1 542 336,29
1 344 299,60
1,82
1,96
1,71
Pololetní zpráva: 1.6.2010 – 30.11.2010
Raiffeisen-TopDividende-AktienFonds
8
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
STAV
NÁKUP
PRODEJ
30.11.2010 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÉDSKÝCH KORUNÁCH
SE0000107419 AB INVESTOR -BSE0000113250 SKANSKA AB -B- NA JM.
SE0000112724 SVENSKA CELLULOSA
SE0000193120 SVENSKA HANDELSBK. -A- NA JMÉNO
SE0000108656 TELEFONAKT. L.M. ERICSSON -B- (FRIA
A)
SE0000667925 TELIASONERA AB
85 000
131 934
175 769
80 013
164 638
246 786
85 000
0
0
0
0
0
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
137,0000
124,3000
103,4000
210,1000
72,5500
54,8000
1 265 210,78
1 781 768,38
1 974 632,18
1 826 459,29
1 297 749,55
1 469 347,33
1,61
2,26
2,51
2,32
1,65
1,86
EUR
78 541 691,92
99,74
0
0
0
0
55 000
120 000
MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM
VKLADY U BANK
VKLADY V EURECH
VKLADY V OSTATNÍCH MĚNÁCH ZEMÍ EU
ZÁVAZKY V JINÝCH MĚNÁCH NEŽ ZEMÍ EU
NOK
KURZ
EUR
EUR
377 214,41
290 463,62
EUR
-452 489,05
EUR
215 188,98
0,27
EUR
EUR
EUR
844,52
-4 566,55
112 973,98
EUR
109 251,95
0,14
OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY
RŮZNÉ POPLATKY
EUR
-115 721,55
-0,15
MAJETEK FONDU
EUR
78 750 411,30
100,00
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO
OSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO
OSŮ V PLNÉ VÝŠI
EUR
EUR
EUR
80,28
91,51
94,45
POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU
KS
KS
KS
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ
POMĚRNÉ ÚROKY
PŘIJATÉ ÚROKY
ČASOVĚ ROZLIŠENÉ NÁROKY NA DIVIDENDY
1
106 052,622
7
720 224,466
45 787,326
MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ):
IT0003506190
FR0000120271
AUTOSTRADE
TOTAL S.A. -B-
EUR
EUR
120 470
32 034
DEVIZOVÉ KURZY
MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 29.11.2010:
MĚNA
ŠVÝCARSKÝ FRANK
BRITSKÁ LIBRA
NORSKÁ KORUNA
ŠVÉDSKÁ KORUNA
JEDNOTKA
J
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
=
=
=
=
KURZ
1,31105
0,84275
8,12955
9,20400
CHF
GBP
NOK
SEK
VANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU:
NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOV
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH
DE0005151005 BASF AG
ES0613900960 BCO SANTANDER -ANR.FR0010096354 PAGES JAUNES
Pololetní zpráva: 1.6.2010 – 30.11.2010
Raiffeisen-TopDividende-AktienFonds
NÁKUP
P
PŘÍRŮSTKY
0
192 136
0
PRODEJ
ÚBYTKY
41 212
192 136
109 881
9
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH
GB0009895292 ASTRAZENECA GROUP
GB0003452173 FIRSTGROUP PLC.
GB0008962655 TOMKINS
GB00B10RZP78 UNILEVER PLC
AKCIE DENOMINOVANÉ V NORSKÝCH KORUNÁCH
NO0010577257 NORSK HYDRO ASA -ANR.AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÉDSKÝCH KORUNÁCH
SE0000108227 SKF AB -B- (FRIA)
NÁKUP
P
PŘÍRŮSTKY
PRODEJ
ÚBYTKY
0
0
0
0
25 000
302 413
366 469
73 168
97 854
97 854
0
100 909
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-G
Gesellschaft m. b. H. pracuje podle norem jakosti Sdrružení rakouských
investičních společností (VÖIG).
Vídeň, 14. ledna 2011
Pololetní zpráva: 1.6.2010 – 30.11.2010
Raiffeisen-TopDividende-AktienFonds
10