Výroční zpráva VHS plus,sro za rok 2007 _1.4.2007
Transkript
Výroční zpráva VHS plus,sro za rok 2007 _1.4.2007
Výro ní zpráva spole nosti VHS plus, s.r.o. za rok 2007 (1.4.2007 – 31.3.2008) Vážení spole níci, p edkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spole nosti v roce 2007. Obsah: 1. 2. 3. Úvodní slovo editele spole nosti .................................................................................................... 2 Významné události ............................................................................................................................. 2 Ekonomické údaje ............................................................................................................................... 3 3.1. Rozvaha a výkaz zisk a ztrát za období 2004 -2007 ........................................................................ 3 3.2. Vývoj vybraných ukazatel rozvahy a výsledovky.............................................................................. 6 3.2.1. Obrat spole nosti a subdodávky ................................................................................................ 6 3.2.2. Mzdy a produktivita práce........................................................................................................... 7 3.2.3. Krátkodobé pohledávky - Odb ratelé ......................................................................................... 8 3.2.4. Krátkodobé závazky - Dodavatelé.............................................................................................. 9 3.2.5. Struktura aktiv a pasiv .............................................................................................................. 10 3.2.6. Vybraná aktiva .......................................................................................................................... 11 3.2.7. Obrat spole nosti...................................................................................................................... 12 3.2.8. P íjmy z nájemného .................................................................................................................. 12 3.2.9. Výsledky st edisek .................................................................................................................... 13 4. Dokon ené stavby v r 2007 .............................................................................................................. 14 4.1. Dokon ené stavby 2007 ................................................................................................................. 14 5. Obchodní politika .............................................................................................................................. 14 5.1. Vyhodnocení ú asti spole nosti ve výb rových ízeních v roce 2007 ............................................. 14 5.2. Získané zakázky v roce 2007 ........................................................................................................... 15 5.3. Obchodní podmínky na trhu ............................................................................................................. 15 6. Personální vývoj ................................................................................................................................ 16 6.1. Stav a struktura zam stnanc .......................................................................................................... 16 6.2. Fluktuace zam stnanc ve spole nosti ............................................................................................ 16 7. Hmotný a finan ní majetek............................................................................................................... 17 7.1. Významné p ír stky a úbytky hmotného investi ního majetku......................................................... 17 7.2. P ír stky a úbytky majetku z d vodu rozd lení spole nosti ............................................................. 18 7.2.1. Úbytky v rozvaze z d vodu odšt pení spole nosti Abiding, s.r.o........................................... 18 7.2.2. Úbytky v rozvaze z d vodu odšt pení spole nosti Gherkin, s.r.o. .......................................... 18 7.3. Stav Leasingových smluv ................................................................................................................. 19 8. Dce inné spole nosti ........................................................................................................................ 19 8.1. VHS Brno, a.s. ............................................................................................................................. 19 9. Zpráva auditora o ú etní záv rce za rok 2007 ............................................................................... 20 1 1. Úvodní slovo editele spole nosti Vážení spole níci, Rok 2007 pro naši spole nost pat il mezi jeden z nejúsp šn jších v její, dnes již patnáctileté historii a potvrdil pokra ování jejího r stového trendu a stabilizace pozice firmy na trhu stavebních prací. To ostatn dokládají hospodá ské výsledky. Za tyto vynikající výsledky bych cht l pod kovat Vám i Vašim spolupracovník m, T chto výsledk bychom nedosáhli bez nezm rné energie a v le a také bez podpory Vašich rodin, takže velké pod kování pat í i jim. . Ing. Stanislav Hahn. 2. Významné události 1. Duben 2007 2. Kv ten 2007 3. erven 2007 4. ervenec 2007 - Na základ rozhodnutí valné hromady spole nosti VHS plus, spol. s r.o. ze dne 23.10.2007, o n mž byl sepsán notá ský zápis .j. NZ 168/2007, N 187/2007, došlo k rozd lení odšt pením obchodní spole nosti VHS plus, spol. s r.o. se vznikem dvou nových nástupnických spole ností spole nosti Abiding, s.r.o., I 277 55 622 a spole nosti Gherkin, s.r.o., I 277 55 631. Na nástupnické spole nosti Abiding, s.r.o. a Gherkin, s.r.o. p ešly odšt pované ásti jm ní rozd lované spole nosti VHS plus, spol. s r.o. uvedené v projektu rozd leníodšt pení firem Gurkin a Abiding od mate ské spole nosti VHS plus. Datem odšt pení je 1.4.2007 - zahájení prací na stavb „T ebí - HTÚ, inženýrské sít a komunikace pro Interspar a Lídl“ - úsp šn prob hl audit II. stupn systému bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci dle specifikace OHSAS 18001:1999 a Dodatku 1:2000 - dne 28.5.2007 prob hla kolaudace díla „Znojmo - rekonstrukce kanalizace“ - dokon ení díla „Znojmo - výstavba skladové haly - PPO“ 5. Srpen 2007 - zahájení prací na stavb „Zajišt ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav jihozápadní Moravy - region T ebí sko“ - zahájení prací na stavb „Nová Paka - inženýrské sít pro Lídl“ 6. Zá í 2007 - zahájení prací na stavb „Hat - stavba hotelu Savannah“ - zahájení prací na stavb „Dyje - výstavba haly pro firmu PERITO“ - dokon ení stavby „ Rajrad - intenzifikace OV“ 7. íjen 2007 - dokon ení prací na stavb „Kravsko, Plenkovice, Kasárna, Mramotice a Žer tky - odkanalizování obcí“ 8. Listopad 2007 - zápis odšt pených firem Gurkin a Abiding do Obchodního rejst íku - dokon ení stavby „T ebí - HTÚ, inženýrské sít a komunikace pro Interspar a Lídl“ 9. Prosinec 2007 - zahájení prací na stavb „Znojmo - Regionální odpadové centrum II.etapa“ - dokon ení stavby „Moravský Krumlov - kanalizace - 1. etapa“ 10. Leden 2008 - zahájení prací na stavb „Znojmo, ul. Riegerova - rekonstrukce“ 11. Únor 2008 12. B ezen 2008 - spušt ní nových webových stránek 2 3. Ekonomické údaje 3.1. Rozvaha a výkaz zisk a ztrát za období 2004 -2007 Výkaz zisk a ztrát I. A. + II. II. 1. 2. 3. B. B. 1. 2. + C. C. 1. 2. 3. 4. D. E. III. III. 1. 2. F. F. 1. 2. G. IV. H. V. I. * VI. J. VII. VII. 1. 2. 3. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P. * Q. Q. 1. 2. ** XIII. R. S. S. 1. 2. * T. *** **** Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb Zm na stavu zásob vlastní innosti Aktivace Výkonová spot eba Spot eba materiálu a energie Služby P idaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odm ny len m orgán spole nosti a družstva Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní Sociální náklady Dan a poplatky Odpisy dlouhodob. nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad p íštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady P evod provozních výnos P evod provozních náklad Provozní výsledek hospoda ení Tržby z prodeje cenných papír a podíl Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku Výnosy z podíl v ovládaných a ízených osobách a v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku Výnosy z krátkodobého finan ního majetku Náklady z finan ního majetku Výnosy z p ecen ní cenných papír a derivát Náklady z p ecen ní cenných papír a derivát Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finan ní výnosy Ostatní finan ní náklady P evod finan ních výnos P evod finan ních náklad Finan ní výsledek hospoda ení Da z p íjm za b žnou innost - splatná - odložená Výsledek hospoda ení za b žnou innost Mimo ádné výnosy Mimo ádné náklady Da z p íjm z mimo ádné innosti - splatná - odložená Mimo ádný výsledek hospoda ení P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-) Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 2004 2005 2006 2007 1 0 1 295 776 268 843 22 265 4 668 211 325 72 218 139 107 84 451 52 193 38 612 0 13 283 298 855 6 135 697 229 468 465 10 455 0 0 0 349 216 337 244 9 287 2 685 270 096 85 110 184 986 79 120 50 134 36 846 0 12 790 498 1 686 5 050 1 755 333 1 422 1 373 0 1 373 0 0 0 345 264 302 037 -20 703 63 930 268 322 89 056 179 266 76 942 55 535 41 059 0 14 206 270 909 4 626 54 406 49 680 4 726 48 704 44 334 4 370 0 0 0 417 172 411 890 1 691 3 591 318 896 75 507 243 389 98 276 57 469 42 393 -3 689 -2 147 305 3 439 720 6 192 0 0 23 718 0 0 226 785 2 819 0 0 22 745 0 0 291 871 2 917 0 0 19 223 0 0 0 754 2 992 32 930 18 023 18 000 266 226 291 0 266 0 0 0 0 0 0 0 135 1 437 274 368 0 0 -1 170 6 640 6 894 -254 15 908 0 60 0 0 0 -60 0 15 848 22 488 0 0 0 0 0 0 0 85 1 751 946 2 375 0 0 -2 804 4 670 4 425 245 15 271 0 0 0 0 0 0 0 15 271 19 941 0 0 0 0 0 0 0 110 3 556 572 752 0 0 -3 626 3 296 3 369 -73 12 301 0 0 0 0 0 0 12 301 15 597 14 786 290 772 3 488 15 337 14 256 1 081 13 277 12 230 1 047 377 1 050 4 307 3 041 882 7 446 7 874 -428 26 366 358 358 26 724 34 170 3 A. B. B. I. B. I. 1. 2. AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Z izovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software 4. 5. 6. 7. 8. Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí P stitelské celky trvalých porost Základní stádo a tažná zví ata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek Oce ovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finan ní majetek Podíly v ovládaných a ízených osobách Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly P j ky a úv ry-ovládající a ídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finan ní majetek Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek Ob žná aktiva Zásoby Materiál Nedokon ená výroba a polotovary Výrobky Zví ata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládající a ídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spole níky, leny družstva a za ú astníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky Odložená da ová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládající a ídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spole níky, leny družstva a za ú astníky sdružení Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní Stát - da ové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finan ní majetek Peníze Ú ty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Po izovaný krátkodobý finan ní majetek asové rozlišení Náklady p íštích období Komplexní náklady p íštích období P íjmy p íštích období B. II. B. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. B. III. B. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. C. I. C. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. C. II. C. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. C. III. C. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. C. IV. C. IV.1. 2. 3. 4. D. I. D. I. 1. 2. 3. 2004 134 578 2005 220 222 51 495 208 89 15 104 34 859 4 178 20 021 9 001 74 1 260 325 16 428 16 175 253 82 515 27 471 4 416 23 055 0 42 924 36 732 5 314 808 5 65 12 120 108 12 012 568 566 2 2007 241 932 78 067 227 0 0 2006 276 696 0 137 864 312 0 0 87 113 107 0 0 140 0 0 65 457 36 815 19 678 7 275 0 0 75 1 334 0 280 12 383 12 130 0 253 0 0 0 0 141 597 40 374 8 032 32 342 0 0 0 0 12 064 12 064 0 0 0 0 0 0 0 60 295 49 862 0 0 0 0 8 821 1 236 0 376 28 864 120 28 744 0 0 558 532 0 26 0 0 199 0 0 124 816 69 120 31 905 5 716 0 0 74 7 122 0 10 879 12 736 12 483 0 253 0 0 0 0 137 393 18 905 7 265 11 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 713 90 311 0 0 0 0 3 940 307 0 155 23 775 143 23 632 0 0 1 439 1 423 0 16 23 685 205 98 23 227 2 608 15 164 4 959 74 6 007 236 253 215 415 18 586 5 255 13 331 450 450 145 194 131 091 6 865 6 352 648 101 137 51 185 110 51 075 2 832 2 637 195 4 2004 PASIVA CELKEM 2005 2006 2007 134 578 220 222 276 696 241 932 A. Vlastní kapitál 45 271 54 970 104 344 58 899 A. I. Základní kapitál 19 495 19 495 19 495 19 495 A. I. 1. Základní kapitál 19 495 19 495 19 495 19 495 0 0 2. 3. A. II. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Zm ny základního kapitálu Kapitálové fondy A. II. 1. -1 930 0 0 -2 43 671 0 Emisní ažio 0 2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 3. Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk -1 930 -2 -2 0 43 673 A. III. 4. Rezervní fondy,ned lit. fond a ost. fondy ze zisku 1 990 1 990 1 990 1 990 A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Ned litelný fond 1 950 1 950 1 950 1 950 40 40 40 40 Výsledek hospoda ení minulých let 9 868 18 216 26 887 10 690 Nerozd lený zisk minulých let 9 868 18 216 26 887 10 690 0 0 2. A. IV. A. IV.1. 2. Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách Statutární a ostatní fondy Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období 15 848 15 271 12 301 26 724 B. Cizí zdroje 82 623 159 148 167 209 179 655 B. I. Rezervy 8 880 5 000 3 967 10 183 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních p edpis 1 980 0 0 0 0 6 900 5 000 3 900 8 100 0 67 2 083 779 1 024 951 6 033 5 509 2. Rezerva na d chody a podobné závazky 3. Rezerva na da z p íjm 4. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztah 0 0 0 2. Závazky - ovládající a dící osoba 0 0 0 3. 0 0 0 0 0 0 5. Závazky - podstatný vliv Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení Dlouhodobé p ijaté zálohy 0 0 0 6. Vydané dluhopisy 0 0 0 7. Dlouhodobé sm nky k úhrad 0 0 0 8. Dohadné ú ty pasivní 0 0 0 9. Jiné závazky 0 0 0 779 1 024 951 524 Krátkodobé závazky 42 860 79 585 86 091 162 443 Závazky z obchodních vztah 35 421 146 548 4. 10. B. III. B. III. 1. Odložený da ový závazek 66 337 63 056 2. Závazky - ovládající a dící osoba 0 0 3. Závazky - podstatný vliv 0 0 4. Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení 0 6 600 5. Závazky k zam stnanc m 0 0 6. Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdrav. pojišt ní 1 210 1 504 1 551 7. Stát - da ové závazky a dotace 377 217 295 304 8. Krátkodobé p ijaté zálohy 3 774 9 772 11 196 10 726 0 0 2 078 1 755 3 393 0 0 73 539 76 200 0 0 25 200 62 500 69 720 4 904 11 039 6 480 996 6 684 6 104 5 143 3 378 9. Vydané dluhopisy 10. Dohadné ú ty pasivní 11. Jiné závazky B. IV. Bankovní úv ry a výpomoci B. IV.1. Bankovní úv ry dlouhodobé 2. Krátkodobé bankovní úv ry 3. Krátkodobé finan ní výpomoci C. I. asové rozlišení 30 104 2 151 2 714 996 C. I. 1. Výdaje p íštích období 1 123 1 498 1 476 2 076 2. Výnosy p íštích období 5 561 4 606 2 317 1 302 5 3.2. Vývoj vybraných ukazatel rozvahy a výsledovky Všechny údaje uvedené v této výro ní zpráv týkající se roku 2004 mají asovou hodnotu od 1.1.2004 do 31.3.2006. Následující roky za ínají vždy od 1.4. a kon í 31.3. následujícího kalendá ního roku. Firma pokra uje dle ú etních a da ových p edpis kalendá ním zú tovacím obdobím. 3.2.1. Obrat spole nosti a subdodávky Vývoj n kolika d ležitých ukazatel jako jsou istý obrat spole nosti, subdodávky, mzdy, krátkodobé pohledávky, krátkodobé závazky a bankovní úv ry ukazují následující grafy: Pro reálné posouzení celkového obratu spole nosti za rok 2006 bylo nutno snížit obrat o aktivaci dlouhodobého majetku, nebo z hlediska výnos je ástka 60 153 tis. K dvakrát. Tržby z prodeje tohoto dlouhodobého majetku jsou zaú továny v letech 2006 a 2007. Celkový o išt ný obrat v roce 2007 oproti roku 2006 vzrostl o 115 524 tis. K . Objem služeb provedených vlastními pracovníky vzrostl o 18 616 tis. K . Graf . 1 istý obrat spole nosti a subdodávky 500 000 456 594 450 000 400 000 353 078 341 070 350 000 297 829 258 698 v tis. K 300 000 202 769 250 000 223 274 237 974 197 174 206 184 200 000 122 914 139 995 150 000 113 373 116 895 51 451 78 713 89 563 100 000 142 244 41 317 50 000 17 771 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Rok istý obrat spole nostii Subdodávky 6 Graf . 2 Provozní výnosy bez subdodávek 236 090 250 000 209 512 217 474 183 821 200 000 142 102 141 647 143 974 145 548 141 777 130 675 150 000 115 808 tis.K 110 174 100 000 50 000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 rok Provozní výnosy bez subdodávek 3.2.2. Mzdy a produktivita práce Produktivita práce je po ítána z provozních výnos spole nosti o išt ných o subdodávky a aktivaci byt k pr m rnému eviden nímu po tu pracovník . Rok 2004 je p epo ten na 12 m síc a zahrnuje dv zimní období. Trend produktivity práce z dlouhodobého asového hlediska roste. Graf . 3 Produktivita práce 1 400 1 205 1 200 1 053 Tržby bez sudod./po et prac. 984 1 000 718 800 688 696 818 742 840 647 594 600 532 400 200 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Rok Produktivita práce Výkonnost mezd udává pom r mezi provozními výnosy o išt nými o subdodávky a aktivaci byt (jsou v tržbách) a vyplacenými mzdami. Z grafu je patrné, že nár st mezd není dostate n kompenzován tržbami (bez subdodávek) p estože produktivita práce z dlouhodobého hlediska roste. Tempo r stu cen stavebních prací nemá tak progresivní tendenci, aby m la výkonnost mezd vzhledem k r stu vyplacených mezd strm jší nár st. 7 Graf . 4 Výkonnost mezd 7 000 5 762 6 000 5 145 5 016 4 740 4 785 5 000 tržby bez sub./mzdy 4 918 5 350 5 682 4 817 4 186 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 rok Výkonnost mezd Vývoj mezd za posledních p t ú etních období 2001 - 2007 ukazuje tabulka. Tabulka . 1 Pr m rná mzda dle kategorií pracovník Ukazatel Vyplacené mzdy celkem 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 29 836 31 214 29 018 38 160 36 359 40 649 41 551 191 202 178 175 199 221 196 Pr m rná mzda 12 994 12 861 13 599 14 559 15 226 15 305 17 666 Vyplacené mzdy THP 11 201 11 261 13 320 15 250 13 451 14 117 16 265 38 39 38 37 36 37 35 Pr m rná mzda THP 24 645 23 910 29 583 27 763 31 136 32 085 38 726 Vyplacené mzdy d lník 17 731 18 925 17 124 21 566 21 834 25 555 24 287 140 150 128 127 151 175 151 10 541 10 538 11 110 11 330 12 050 12 198 13 403 904 1 028 960 1 344 1 075 975 999 13 13 12 11 11 10 10 5 667 6 423 6 927 7 932 8 143 8 047 8 325 Pr m rný eviden ní po et pracovník Pr m rný eviden ní po et THP Pr m rný eviden ní po et d lník Pr m rná mzda d lník Vyplacené mzdy POP Pr m rný eviden ní po et POP Pr m rná mzda POP 3.2.3. Krátkodobé pohledávky - Odb ratelé P ehled o struktu e krátkodobých pohledávek od roku 1998 ukazuje následující tabulka s grafem Tabulka . 2 Struktura krátkodobých pohledávek (Odb ratel ) Krátkodobé pohledávky – odb ratelé (SÚ 311) pohledávky do lh ty splatnosti pohledávky po lh t splatnosti do 30 dní po LS do 60 dní po LS do 90 dní po LS do 180 dní po LS do 270 dní po LS do 360 dní po LS nad 360 dní po LS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 21 517 29 215 35 639 35 000 33 484 40 733 42 919 62 343 90 311 132 594 4 576 16 941 6 437 3 081 3 425 1 119 0 62 2 817 5 613 23 602 8 456 3 747 1 146 2 949 2 190 289 4 825 1 943 33 696 15 827 1 637 4 087 5 436 657 270 5 782 10 389 24 611 8 835 296 532 5 591 748 1 092 7 517 25 271 8 213 728 261 127 138 13 648 6 298 19 572 21 161 10 177 424 187 4 794 336 419 4 824 30 021 7 031 2 401 114 1 121 756 1 667 1 971 57 330 5 013 273 133 1 669 1 537 241 55 1 105 74 603 119 411 15 785 13 601 1 042 3 995 387 2 594 908 1 365 7 036 2 525 2665 15 1141 410 2606 2 697 8 Poznámka: Od r. 2005 jsou pohledávky zpracovány jinou metodikou – pozastávky jsou evidovány jako pohledávky do lh ty splatnosti. Graf . 5 Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky 140 000 13 601 120 000 100 000 15 785 tis. K 80 000 119 411 60 000 5 013 40 000 16 941 23 602 24 611 20 000 0 4 576 1998 5 613 1999 2000 57 330 21 161 25 271 30 021 19 572 10 389 1 943 74 603 7 031 8 213 33 696 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Rok Krátkodobé pohledávky do splatnosti Krátkodobé pohledávky po splatnosti Z tabulky je patrné, že se platební morálka odb ratel zlepšila. 3.2.4. Krátkodobé závazky - Dodavatelé P ehled o struktu e krátkodobých závazk od roku 1998 ukazuje následující tabulka s grafem Tabulka . 3 Struktura krátkodobých závazk ( Dodavatel ) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 18 658 33 525 33 679 43 140 36 412 36 258 4 083 63 976 59 792 149 306 závazky do lh ty splatnosti 3 062 10 655 12 839 18 599 15 796 24 303 2 112 51 085 43 445 128 480 závazky po lh t splatnosti 15 596 22 870 20 840 24 541 20 616 11 955 11 496 do 30 dní po LS 8 390 13 955 9 024 14 600 8 031 6 630 5 496 8 705 9 546 17 356 do 60 dní po LS 3 460 5 845 7 049 6 518 6 780 3 849 2 627 800 1 976 1 717 do 90 dní po LS 990 1 249 1 304 844 2 133 550 1 893 463 724 1 253 do 180 dní po LS 605 615 2 330 2 098 1 193 14 832 908 1 315 1 014 do 270 dní po LS 682 283 137 64 1 411 0 647 819 766 14 do 360 dní po LS 512 245 357 48 176 19 483 20 12 0 nad 360 dní po LS 957 678 639 369 892 893 740 1176 2063 675 Krátkodobé závazky – dodavatelé (SÚ 321) z toho: 2005 2006 12 891 16 402 2007 22 029 9 Graf . 6 Krátkodobé závazky 160 000 140 000 22 029 120 000 tis. K 100 000 80 000 12 891 60 000 16 402 128 480 24 541 11 955 40 000 20 840 22 870 15 596 20 000 3 062 11 496 20 616 18 599 12 839 10 655 15 796 24 303 51 085 43 445 21 712 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 rok Krátkodobé závazky do splatnosti Krátkodobé závazky po splatnosti Vyšší úrove závazk souvisí s nár stem pohledávek. Mírn nep íznivé je k nár st závazk po splatnosti. 3.2.5. Struktura aktiv a pasiv Strukturu firemních aktiv ukazuje graf .7a8 Graf . 7 Struktura aktiv 60,19% 0,00% 7,68% 0,10% 21,16% 9,60% 0,09% Dlouhodobý nehmotný majetek Krátkodobé pohledávky Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobé pohledávky 1,17% Dlouhodobý finan ní majetek Krátkodobý finan ní majetek Zásoby asové rozlišení 10 Graf . 8 Struktura pasiv 69,84% 24,86% 1,40% Vlastní kapitál Rezervy 0,41% 0,00% Kone ný stav úv ru 3,50% Krátkodobé finan ní výpomoci asové rozlišení Závazky celkem 3.2.6. Vybraná aktiva Zm ny za poslední 3 ú etní období ve vybraných aktivech dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finan ní majetek a zásoby ukazuje graf .9 Graf . 9 Vybraná aktiva 140 000 124 816 120 000 100 000 80 000 65 457 60 000 40 374 40 000 20 000 34 859 31 541 27 471 16 428 14 782 18 905 12 383 23 227 18 586 12 736 3 436 253 0 2003 Rok 2004 Dlouhodobý hmotný majetek 2005 2006 Dlouhodobý finan ní majetek 2007 Zásoby 11 Dlouhodobý hmotný majetek vykazuje vysoký nár st v roce 2006. Je to zp sobeno zaú továním ástky 43 673 tis. K z d vodu p ecen ní majetku pro ú ely odšt pení spole ností Abiding, s.r.o. a Gherkin, s.r.o. P í inou snížení finan ních investic je realizace projektu odšt pení a p evodem finan ních investic do Abidingu, s.r.o. s výjimkou VHS Brno, a.s. 3.2.7. Obrat spole nosti Struktura obratu spole nosti má rostoucí trend v posilování stavební výroby. Tabulka .4 Struktura obratu spole nosti 2 Ukazatel základní stavební výroba v . NV a subdodávek základní stavební výroba v . NV bez subdodávek 3 mechanizace 4 doprava 5 betony 6 pronájmy 7 opravy 8 9 10 1 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2 005 2006 2007 104 107 163 101 170 970 216 262 241 620 206 884 280 497 336 886 271 663 401 737 86 336 111 650 129 653 126 699 102 597 126 775 167 124 194 642 148 748 203 933 1 750 1 731 849 956 1032 2 709 1 326 418 748 1 596 1 241 700 859 872 4 739 3 802 1 937 1 478 1275 1 415 13 071 14 784 403 14 9 27 3 975 2 275 3 108 2 719 2522 2 659 3 396 3 590 3 889 1 395 303 340 364 407 431 423 496 481 635 600 prodej materiálu 1 039 1 302 848 713 952 604 469 1 422 4 726 1 081 prodej hmotného majetku 1 421 2 610 8 885 1 114 2612 225 229 333 49 680 14 256 3 418 8 445 9 375 6 132 3949 5 478 5173 5 238 4411 8 136 11 ostatní výkony aktivace vnitropodnikových služeb 4 254 5 087 4 500 4 523 3890 2 676 3 459 2 468 2 060 2 222 12 aktivace dlouhodobého majetku 533 40 352 2 292 908 217 61 870 1 369 13 prodej cenných papír 14 Jiné finan ní výnosy celkem v etn subdod. – pol. 1, 3 až 14 3 0 18 023 1194 1614 1089 895 278 174 635 1322 682 4 949 139 804 205 131 202 680 237 505 258 570 223 274 297 829 353 078 401 223 456 236 3.2.8. P íjmy z nájemného Tabulka .5 P íjmy z nájemného Nájemník 2005 2006 2007 tis. K tis. K tis. K ing. Machý ek 18 73 73 ing. Kotek 52 77 58 TECO 373 373 373 ARA Schoe 19 19 21 Švéda Josef 17 17 17 Sprinzel Michael 14 Roubal 7 479 559 563 12 3.2.9. Výsledky st edisek Mzdy OPN HS 01 - Divize Pozemní stavby - Ing. Emanuel Vl ek 100 13 0 0 VR SR Subdodávky Náklady celkem Materiál nekalkulované náklady HS/ NS Mechanizace Tabulka .6 Náklady a výnosy dle st edisek za rok 2007 ZSV bez SUB ZSV v etn SUB Výnosy externí Výnosy interní Výnosy celkem HV 5 3 690 10 0 0 3 718 0 0 0 3 717 3 717 -1 1 935 39 4 686 0 6 665 2 409 10 17 815 0 23 924 1 025 11 3 104 0 4 150 33 974 0 48 672 0 82 646 0 0 30 0 30 48 648 190 112 970 0 165 526 20 063 73 68 680 0 88 816 54 037 73 117 352 0 171 462 65 16 14 350 0 14 431 748 95 1 275 0 5 835 54 850 184 132 977 0 191 728 6 202 -6 20 007 0 26 202 4 1 937 3 725 787 14 0 3 388 3 249 3 790 1 144 17 0 9 1 873 1 675 426 23 0 0 87 434 19 274 -84 0 0 0 1 175 110 14 0 0 3 412 106 470 40 611 5 412 146 0 0 21 465 22 032 5 814 167 0 0 108 899 41 306 5 730 167 0 2 3 795 356 645 0 0 3 407 992 436 494 -9 0 3 409 113 686 42 098 6 869 158 0 -3 7 216 1 487 1 457 12 0 celkem 13 270 4 233 8 564 6 467 11 588 HS 03 - St edisko dopravy a mechanizace - Stanislav ehák 301 2 479 2 715 1 746 1 585 6 399 302 7 058 2 352 11 3 638 6 113 303 250 689 0 290 654 304 6 137 0 68 701 4 006 106 624 1 299 156 051 49 478 156 102 4 798 5 320 166 220 10 169 2 012 1 567 228 119 0 0 0 0 0 0 16 13 16 936 20 739 2 127 1 044 0 0 0 0 0 0 0 0 2 409 3 711 658 30 17 600 16 392 1 537 1 218 20 009 20 103 2 195 1 248 3 073 -636 68 204 83 101 102 103 104 5 887 1 337 2 081 101 19 10 23 723 4 688 10 252 0 0 0 celkem 29 724 6 044 12 343 HS 02 - Divize - Inženýrské sít - Ing. Jan Nerad 200 201 202 203 204 205 9 6 375 5 036 1 815 35 0 0 1 969 1 841 384 39 0 305 306 307 celkem HS 04 - celkem HS 05 - 17 0 0 0 567 0 10 377 5 893 St edisko MTZ - Ji í Gruna 401 461 306 402 0 0 461 306 St edisko správy - Ing. Kr ál 501 409 1 188 502 0 0 503 0 0 504 505 celkem 97 0 506 HS 06 - Dan Dvo ák 600 0 601 7 557 602 celkem 0 7 557 HS 07 - David Balada 700 0 701 13 192 702 0 celkem 13 192 2 2 458 5 160 926 18 0 0 0 211 1 968 0 0 90 5 671 6 0 -285 13 592 0 0 0 3 926 0 0 0 0 0 0 0 29 23 0 583 41 452 34 0 0 34 34 0 0 34 15 0 304 7 130 57 0 0 36 804 106 0 304 43 965 -279 2 513 171 0 171 184 0 184 817 0 817 9 0 9 0 0 0 0 0 0 1 948 0 1 948 0 0 0 0 0 0 623 0 623 411 0 411 1 034 0 1 034 -914 0 -914 353 0 0 172 0 0 8 0 46 858 691 35 590 0 0 9 147 0 0 58 717 699 35 1 196 0 0 1 786 0 0 24 896 2 177 36 16 118 0 41 42 800 2 177 77 -15 917 1 478 42 9 0 1 197 0 0 353 0 0 172 0 1 403 1 100 478 0 47 282 0 0 590 0 8 989 584 1 403 61 438 -102 0 1 316 120 119 1 906 498 657 27 574 0 0 16 159 618 0 45 672 34 -1 403 -15 766 0 1 981 0 5 359 0 4 080 1 554 3 163 109 1 740 0 6 266 0 0 1 663 30 146 0 30 868 0 37 134 0 23 1 662 547 1 662 37 704 -1 7 558 0 1 981 0 5 359 0 4 080 0 4 717 0 1 849 0 6 266 0 0 0 31 809 0 30 868 0 37 134 0 23 0 2 209 0 39 366 0 7 557 0 2 543 0 0 7 235 0 1 3 468 0 1 169 4 450 0 0 2 289 0 0 4 377 0 0 900 0 1 171 38 454 0 0 30 739 0 0 35 116 0 1 285 0 1 158 208 0 1 159 35 609 0 -12 -2 845 0 2 543 7 235 3 469 5 619 2 289 4 377 900 39 625 30 739 35 116 286 1 366 36 768 -2 857 22 197 35 993 26 708 61 357 63 511 200 503 11 247 497 849 201 251 401 754 54 865 68 104 524 753 26 904 Firma CELKEM 75 087 Poznámka: Výsledky st ediska HS 05 jsou po zaú tování dan z p íjmu 13 4. Dokon ené stavby v r 2007 4.1. Dokon ené stavby 2007 Tabulka . 7 Dokon ené stavby stavba KJ BD Jarošova Odkanal. Tasovice Jemnice OV Jarom ice OV Hodonice OV Jemnice kanalizace Jarom ice kanalizace Novosedly kanalizace ISPA Znojmo Kosmákova Bikepark Plast.p epravní obaly Rajhrad OV Interspar a Lídl T ebí Ostrova ice kanalizace (Bv) Ostrova ice kanalizace (Bo) Jeze any sít Aninská IS Znojmo hrad ZŠ Viš ová Stadion Husovy Sady St elice vodovod Kasárna m rné okrsky 5. výnosy 5 776 001 5 780 001 5 801 001 5 802 001 5 808 001 5 809 001 5 810 001 5 811 001 5 828 002 5 831 001 5 877 001 5 879 001 5 881 001 5 887 001 5 890 001 5 890 002 5 892 001 5 899 001 5 900 001 5 905 001 5 908 001 5 910 001 5 918 001 ZSV 63 537 918 95 942 190 32 745 670 24 578 686 26 531 562 28 637 190 34 554 073 22 948 204 164 485 090 1 440 022 1 858 653 18 308 518 7 064 402 62 547 820 4 450 093 2 823 368 4 671 947 775 270 541 006 2 096 796 5 751 239 3 550 488 1 577 762 subdodávky 36 618 161 76 886 870 16 201 037 11 367 066 13 684 247 19 846 513 28 295 826 10 233 567 118 056 136 1 380 522 1 263 653 7 684 544 6 335 606 30 670 529 3 567 078 2 503 968 4 045 552 602 209 447 169 1 918 424 3 792 207 3 065 090 1 577 762 26 919 757 19 055 320 16 544 633 13 211 620 12 847 315 8 790 677 6 258 247 12 714 637 46 428 954 59 500 595 000 10 623 974 728 796 31 877 291 883 015 319 400 626 395 173 061 93 837 178 372 1 959 032 485 398 Obchodní politika 5.1. Vyhodnocení ú asti spole nosti ve výb rových ízeních v roce 2007 Tabulka . 8 Výb rová ízení 2000 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % Po et ú astí na výb rových ízeních 82 76 82 72 65 Po et získaných zakázek 31 37,8 27 35,5 28 34,1 24 33,3 19 29,2 Celková hodnota nabídek v tis. K 678 215 Hodnota získaných nabídek v tis. K 125 000 17,1 273 936 40,4 253 102 46,2 112 000 21,8 548 400 514 140 485 215 1 390 130 2006 % 37 5 13,5 476 825 2007 % % 28 43 13 46,4 19 44,2 488 928 93 475 19,3 1 120 500 80,6 107 276 22,5 678409 159706 23,5 14 5.2. Získané zakázky v roce 2007 Tabulka . 9 Nejv tší zakázky v roce 2007 . stavby Název stavby 5906 Hotel Savannah Sml. Cena bez DPH 225 425 5913 Perito 62 795 5920 Regionální odpadové centrum 49 369 5937 Znojmo Dyjská sanace 8 895 5952 Rekonstrukce tribuny - venkovní ást 2 515 5954 Kanalizace DN 500 - pod hotelem Savannah - 180 bm 1 235 5956 P ipojení pr myslové zóny Pískovna Oblekovice 2 881 5957 Ökoplant International - hala na stromky 7 459 5967 Hájek u Uh in vsi (u Prahy) 8 289 5968 Prodejna potravin LÍDL Znojmo 9 412 5970 Oprava deš ové kanal.odvodnující krajské komunikace II/408,II/40834 a III/40841 971 5971 Výrobní linka na výrobu termoblok - závod Hevlín 3 422 5975 Oprava vod. a kanal ul. Nová-P ím tice 3 125 5980 Moravský Krumlov - rekonstrukce kmenové stoky A 1 427 5985 LÍDL Znojmo zpevn né plochy 5 425 5987 P ístavba haly a stanice technické kontroly 7 922 5990 Lety u Dob ichovic 2 162 5991 Úprava ve ejného prostranství - Žer tky 1 355 6000 ZŠ Jubilejní park, rekonstrukce kotelny 1 409 5.3. Obchodní podmínky na trhu 5.3.1. Záru ní podmínky – jsou objednateli požadovány dle druhu zakázky, pr m rná lh ta na stavební ást dodávek se pohybuje kolem 60 - 120 m síc , z doru ených reklamací lze vysledovat, jejich asové podání vesm s v prvním a druhém roce po p edání staveb, technologické dodávky jsou dlouhodob ustáleny ve lh tách záruk 36 m síc , v p ípad komunálních zakázek delší než 60 m síc 5.3.2. Finan ní pozastávky, bankovní garance – finan ní pozastávky dlouhodob z stávají v oblasti 10 – 12 % z ceny, s jejich uvoln ním po odstran ní nedod lk z p edávacího ízení, bankovní garance na zdárné dokon ení stavby a záru ní lh ty jsou žádány privátními investory, stále ast ji se objevují požadavky na poskytnutí bankovních záruk po záru ní dobu stavby a v n kterých p ípadech i bankovní záruky na ádné provedení díla 5.3.3. Oblast sankcí za nepln ní smluvních podmínek – individuální u komunálních investor p im ené požadavky, u privátních investor n kolikanásobn vyšší komunálních, oblast sankcí je p i p edkládání nabídek formulována individueln dle druhu zakázky a požadavk odb ratele, v poslední dob nedošlo k uplatn ní sankcí ze strany našich odb ratel , z ehož vyplývá, že jsou naší firmou pln ny dané smluvní závazky 5.3.4. Platební podmínky – splatnost faktur - lh ty splatnosti se zna n z požadavk odb ratel Jsou v rozmezí 30 – 100 dn 5.3.5. Úrove podklad pro výb rová ízení – stav odpovídá p edchozím rok m 15 5.3.6. Platnost ceny a cenové nabídky – vzhledem k doposud nízké inflaci a pe livému sledování cenových pohyb u dodávek materiál a prací nenastal v poslední dob z titulu nabízených lh t platnosti ceny u cenových nabídek žádný problém Z hlediska napln nosti stavebních kapacit naší firmy byl rok 2007 úsp šný. 6. Personální vývoj 6.1. Stav a struktura zam stnanc 2007 2006 2005 1 2007 2007 1 celkem 1 1 1 1 1 1 automechanik 1 2 3 3 4 4 5 4 skladník 1 1 2 2 2 3 3 2 1 1 1 údržbá 1 1 1 1 1 2 6 5 7 8 7 4 4 5 2 2 2 2 2 1 8 8 8 9 9 4 7 7 10 11 13 13 27 29 27 vrátný Profese 1 2006 1 2007 2005 autoelektriká 2006 1 autolakyrník 2005 2007 1 2006 d chodci 2005 30- 40 let 40 - 50 let 50 - 60 let 2006 2007 2006 2005 do 30 let 2005 Tabulka . 10 Stav a struktura zam stnanc podle v ku k 31.3.2005 – 2007 1 elektriká vod. montér 1 1 1 zedník 3 3 tesa idi .strojník 7 6 1 1 5 2 8 7 8 2 2 2 1 3 2 1 3 2 3 8 10 8 6 27 23 21 záme ník 2 2 2 2 2 2 staveb. d lník 29 30 13 14 20 21 16 18 19 23 25 23 82 93 76 THP výrobní 9 9 3 5 6 7 2 2 4 2 2 2 18 19 16 ostat. THP 2 1 1 5 7 4 5 5 11 6 6 3 20 21 20 pomocný prac., uklíze ka 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 4 3 Celkem 44 44 19 47 56 53 44 46 57 74 73 63 2 2 2 2 1 3 211 221 195 6.2. Fluktuace zam stnanc ve spole nosti Stále platí, že je vysoká obm na pracovník d lnických profesí Tabulka . 11 Fluktuace zam stnanc 1.4.2005-31.3.2006 p íchody THP stav.d lník pomocný pracovník p íchody 1.4.2006-31.3.2007 p íchody 1.4.2007-31.3.2008 odchody p íchody odchody 3 2 2 4 2 6 42 25 25 20 16 38 1 3 3 2 3 3 16 7. Hmotný a finan ní majetek 7.1. Významné p ír stky a úbytky hmotného investi ního majetku P ír stek a úbytek významného hmotného majetku v roce 2007 ukazuje tabulka: Tabulka . 12 P ír stek a úbytek hmotného majetku Popis významných položek aktiv automobil osobní 6 ks GPS modul Hydraulické kladivo Jarošova- kanalizace Jarošova - komunikace Jarošova - plynovod Jarošova - ve ejné osv tlení Jarošova - vodovod Kancelá 1344/62 Jarošova Kancelá 1344/64 Jarošova Kancelá 1344/67 Jarošova Kontejner 6 bu ka Kontejner 7 bu ka Kontejner 8 bu ka Kontejner 9 sanitární Kopírka Lexmark – ISPA T ebí Koš na beton 3 Lešení Hymer Plotter HP Program GPRS Telekomunika ní stavba Jarošova Vibra ní p ch 6 Drobný hmotný majetek do 40 000 ATJ AD 070 ZN 96-73 Bourací kladivo HILTI Byt 1344/31 Byt 1344/34 Byt 1344/42 Byt 1344/50 Byt 1344/52 Byt 1344/57 Byt 1344/58 Dieselagregát AM 3 Garáž 1344/12 Garáž 1344/19 Garáž 1344/22 Garáž 1344/27 Garáž 1344/6 Garáž 1344/7 Garáž 1344/8 Kladivo .3 HILTI-TE55 Kladivo HILTI-00158331 Kompresor DK-661 Maringotka Mobilní bu ka Mobilní bu ka Multicar M25 skláp 1B4 7121 Pozemek2267/37 BD Jarošova PV3S P.D. ZNA 00-40 T 148 val. ZN 94-08 Telekomunika ní stavba BD Trakt.Zetor ZN 55-30 Vibra ní p ch Wacker Vibra ní p ch Wacker Vrtná souprava TKD poznámka P ír stky (PC v K ) 389 097 318 917 225 000 457 528 785 213 167 350 118 333 290 259 1 710 203 2 332 511 750 474 88 670 88 670 88 670 164 150 154 082 55 000 69 934 81 725 60 301 102 000 66 928 733 386 prodej prodej prodej prodej prodej prodej prodej prodej prodej prodej prodej prodej prodej prodej prodej prodej prodej prodej Úbytky (PC v K ) 306 270 42 996 1 267 340 1 278 628 980 935 1 273 153 1 261 708 2 803 072 1 934 796 93 428 206 759 151 210 149 781 150 257 159 404 166 133 143 588 53 397 51 229 150 000 63 800 46 000 59 100 40 000 170 951 50 000 206 064 102 000 104 825 70 480 74 988 123 378 Úbytky (ZC vK 0 20 632 1 267 340 1 278 628 980 935 1 273 153 1 261 708 2 803 072 1 934 796 0 206 759 151 210 149 781 150 257 159 404 166 133 143 588 0 0 61 508 0 0 0 20 540 170 951 0 0 102 000 0 44 047 0 0 17 7.2. P ír stky a úbytky majetku z d vodu rozd lení spole nosti K datu 1.4.2007 bylo provedeno rozd lení spole nosti VHS plus, s.r.o. se založením nových nástupnických spole ností s ru ením omezeným, a to spole nost Abiding, s.r.o. a Gherkin, s.r.o. V návaznosti na toto rozd lení došlo ke snížení majetku a jeho finan ní krytí o tyto ú etní položky: 7.2.1. Úbytky v rozvaze z d vodu odšt pení spole nosti Abiding, s.r.o. Tabulka . 13 Úbytek aktiv a pasiv Abiding, s.r.o. Aktiva Název Pozemky Budovy a stavby Drobný hmotný majetek Nedokon ený hmotný majetek - chata Vranov Finan ní investice - základní vklad Družstvo Plus, družstvo Finan ní investice - další vklad Družstvo Plus, družstvo Finan ní investice - základní vklad Building, s.r.o. Opravná položka k finan ním investicím Výnosy p íštích období - nájem Albert Vlastní kapitál Oce ovací rozdíl Oce ovací rozdíl z p ecen ní p i p em nách MD SÚ/AÚ 031/001 021/100 022/300 042/021 061/300 061/301 061/100 061/101 097/100 Celkem Aktiva a Pasiva Pasiva K 1 527 439,00 15 415 303,00 1 149 679,84 1 115 039,00 25 000,00 12 360 347,00 100 000,00 -2 079,00 DAL SÚ K 081/100 082/300 3 813 999,00 907 209,84 384/100 428/100 1 349 680,00 25 619 840,00 418/100 10 642 951,00 10 642 951,00 42 333 679,84 42 333 679,84 7.2.2. Úbytky v rozvaze z d vodu odšt pení spole nosti Gherkin, s.r.o. Tabulka . 14 Úbytek aktiv a pasiv Gherkin, s.r.o. Aktiva Název Pozemky Budovy a stavby Úv r Vlastní kapitál Oce ovací rozdíl Oce ovací rozdíl z p ecen ní p i p em nách Celkem Aktiva a Pasiva MD SÚ/AÚ Pasiva K 031/001 021/100 31 776 280,00 11 626,00 031/001 33 029 720,00 64 817 626,00 DAL SÚ K 081/100 231/200 428/100 11 626,00 31 000 000,00 776 280,00 418/100 33 029 720,00 64 817 626,00 18 7.3. Stav Leasingových smluv Ú etní jednotka má v podrozvahové evidenci 31.3.2008 tento najatý majetek: Tabulka . 15 Leasing P edm t smlouvy VW Passat Combi Highline DSG 2,0 Volkswagen Passat 1.9 TATRA T815 280 R25 28270 6x6.2 VW Passat Lim.Comfortline 2,0 TDI VW Passat Lim.Comfortline 2,0 TDI TATRA T815 280 R25 28270 6x6.2 Kolové rypadlo ATLAS 1705 M Rypadlo + naklada 3 CX Rypadlo + naklada 2 CX Fiat Ducato - užitkový automobil Fiat Ducato - užitkový automobil Celkem 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 8. Datum uzav ení smlouvy 17.7.2007 17.8.2005 14.8.2006 21.7.2006 21.7.2006 14.8.2006 27.5.2005 24.10.2007 3.12.2007 29.10.2007 18.12.2007 Hodnota závazku 1 445 760 1 068 976 3 572 385 1 135 860 1 141 437 3 572 385 4 655 790 1 775 640 1 506 574 668 418 668 422 21 211 647 Hodnota závazku k 31.3. 2008 808 287 89 129 1 879 724 416 229 418 706 1 879 724 124 595 1 166 424 1 037 520 529 560 564 864 8 914 762 Dce inné spole nosti Po odšt pení spole ností Abiding, s.r.o. a Gherkin, s.r.o. v etn p evodu finan ních investic ve firmách Družstvo plus, družstvo a Building, s.r.o. z stala jedinou dce inou spole ností VHS Brno, a.s. 8.1. VHS Brno, a.s. Ve spole nosti má firma VHS plus, s.r.o. zastoupení 12,75 %. Její innost je sm ovaná na zajiš ování práce pro zakladatelské spole nosti p edevším v teritoriu Brn nska. Tabulka . 16 Výsledky dce iné spole ností VHS Brno, a.s. Rok záv rky VHS Brno, a.s. 2006 Tržby P idaná hodnota Osobní náklady Odpisy Provozní výsledek hospoda ení Výsledek hospoda ení za b ž. innost p ed zdan ním Výsledek hospoda ení za ú etní období 334 484 41 479 22 508 955 21 254 21 312 17 094 Aktiva celkem Pohledávky za upsané vlastní jm ní Dlouhodobý majetek Ob žná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finan ní majetek asové rozlišení 135 832 Pasiva celkem Vlastní kapitál Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úv ry a výpomoci z toho: bankovní úv ry dlouhodobé asové rozlišení 135 832 65 439 70 393 Znojmo dne 2.9.2008 12 550 122 632 4 391 76804 41 437 650 434 69959 0 Zpracoval Ing. Jaroslav Kr ál 19 9. Zpráva auditora o ú etní záv rce za rok 2007 20 21