docVZ GW 2012 CZ final.indd
download 
Stížnost Komentáře
Transkript
VZ GW 2012 CZ final.indd
2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 GW Train Regio a. s. obsah Úvodní slovo předsedy představenstva .................................................................................................................... 5 .............................................................................................................................................................. 6 ................................................................................................................................................................... 6 Představenstvo Dozorčí rada Vedení společnosti ....................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 7 ...................................................................................................................................................................... 7 ............................................................................................................................................................................... 7 Základní údaje o společnosti Certifikace Akcie Soudní spory .................................................................................................................................................................. Předmět podnikání ....................................................................................................................................................... Organizační struktura společnosti ............................................................................................................................ Začlenění do IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS Personální politika ........................................................................... 7 7 8 9 ............................................................................................................................. 10 ...................................................................................................................................................... 11 Regiony působnosti společnosti Zpráva představenstva .............................................................................................................................................. Účetní závěrka v plném rozsahu 12 .................................................................. 15 ............................................................................................................................. 16 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti ................................................................................................................ 22 Zpráva dozorčí rady .................................................................................................................................................. 27 Dceřiné společnosti .................................................................................................................................................. 28 Příloha účetní závěrky v plném rozsahu ............................... 29 ................................................................................................... 30 ......................................................................................................................................... 32 Zpráva nezávislého auditora o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Propagace a sponzoring © 2013 GW Train Regio a. s. 6 Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy ..................................................................................... 33 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážené dámy, vážení pánové, předkládám Vám Výroční zprávu za rok 2012 společnosti GW Train Regio a.s., dopravce, provozujícího regionální osobní drážní dopravu v závazku veřejné služby ve čtyřech krajích České republiky a zároveň provozujícího přeshraniční regionální osobní drážní dopravu na třech drážních hraničních přechodech. Akciová společnost GW Train Regio a. s. i ve druhém roce své samostatné působnosti, tedy v roce 2012, skončila s kladným hospodářským výsledkem. Vlaky společnosti GW Train Regio a. s. bylo přepraveno více než 1.042 tisíc cestujících při nájezdu cca 921 tisíc vlakových kilometrů. Společnost zaměstnávala průměrně 81 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. V roce 2012 pokračoval nastolený trend stabilizace společnosti. Vytvoření vlastního ekonomického a obchodního oddělení, zahájení prací na zavedení nového účetního a ekonomického systému, pořízení nové IT infrastruktury, nasazení vlastních vozidel řady 810 a Btax do provozu na vybraných regionálních tratích, zahájení prací na vytvoření vlastní správkárenské základny, úspěšné provedení dozorového auditu systému managementu organizace, rozšíření celoplošného sociálního programu „Benefity café“ a řada dalších vykonávaných činností jsou toho důkazem. Chtěl bych ocenit podíl všech zaměstnanců společnosti na dobrých výsledcích společnosti a zejména způsob, jakým se zapojili do procesu probíhající stabilizace společnosti a plnění úkolů pro rok 2012. Díky jejich přístupu, úsilí a trpělivosti se ze společnosti GW Train Regio a. s. postupně daří vytvořit společnost prioritně orientovanou na podnikání v osobní drážní dopravě, finančně stabilizovanou, s vytvořenými předpoklady pro firemní růst, s pozitivní image u cestujících, objednatelů dopravy, veřejnosti i obchodních partnerů a s pozitivní firemní kulturou. Růstový trend, nastolený vedením společnosti GW Train Regio a. s. a podpořený jediným akcionářem společnosti, IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS, se ukázal jako správný a vedení společnosti v něm bude pokračovat i v roce 2013. Zároveň se ukazuje, že společnost GW Train Regio a. s. má potenciál své hospodářské výsledky i nadále zlepšovat, což je dobrou zprávou jak pro management společnosti a jejího jediného akcionáře, IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS, tak pro jednotlivé objednatele dopravy. Vážené dámy, vážení pánové. Závěrem mi prosím dovolte poděkovat všem zaměstnancům, objednatelům dopravy, zákazníkům a obchodním partnerům společnosti GW Train Regio a. s. za projevenou důvěru a popřát jim i nám vše nejlepší v roce 2013, především pak pevné zdraví, hodně štěstí, stálou pohodu v osobním životě i na pracovišti, dále pak neutuchající optimismus a úsměv na tváři. Ing. František Kozel předseda představenstva Vedení společnosti Základní údaje o společnosti Představenstvo Název: Sídlo: Bankové spojení: č. účtu: IČ: DIČ: IBAN: SWIFT: Fax: E-mail: http GW Train Regio a. s. Ústí nad Labem, Střekov, U Stanice 827/9, PSČ 400 03 Komerční banka, a. s., pobočka Ústí nad Labem 43–2269580297/0100 286 64 116 CZ286 64 116 CZ 97 0100 0000 4322 6958 0297 KOMBCZPP +420 972 422 153 [email protected] www.gwtr.cz Obchodní rejstřík: Obchodní firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 1942. Ing. František Kozel Jan Chudina Ing. Stanislav Lešák předseda místopředseda člen Dozorčí rada Ing. Tomáš Frančík Ing. Miroslav Jemelka Ing. Pavel Rešl předseda člen člen Vedení společnosti Ing. František Kozel Jan Chudina Ing. Stanislav Lešák Ing. Tomáš Frančík Ing. Pavel Rešl výkonný ředitel společnosti ředitel Úseku finance a správa ředitel Úseku provoz ředitel Úseku bezpečnost a jakost ředitel Úseku technika Certifikace Ve dnech 3. 5. 2012 proběhl ve společnosti GW Train Regio a. s. úspěšný dozorový audit s cílem ověřit, zdali procesy společnosti probíhají v souladu s mezinárodními normami ISO. V návaznosti na tento audit dne 17. 5. 2012 vydala společnost STAVCERT, s. r. o., certifikační orgán provádějící certifikaci systémů managementu, společnosti GW Train Regio a.s. aktualizované certifikáty: • Systém managementu kvality pro provozování drážní dopravy a pro provozování silniční motorové dopravy dle ČSN EN ISO 9001:2009, • Systém environmentálního managementu pro provozování drážní dopravy a pro provozování silniční motorové dopravy dle ČSN EN ISO 14001:2005, • Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro provozování drážní dopravy a pro provozování silniční motorové dopravy dle ČSN OHSAS 18001:2008. Akcie Základní kapitál: 18.500.000 Kč 185 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč Soudní spory V průběhu roku 2012 nebylo zahájeno žádné soudní, správní nebo rozhodčí řízení. Předmět podnikání • • 6 Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provozování drážní dopravy dle zákona č. 266/1994 Sb. v rozsahu vydané licence silniční motorová doprava – vnitrostátní příležitostná osobní – mezinárodní příležitostná osobní – vnitrostátní veřejná linková – vnitrostátní zvláštní linková GW Train Regio a. s. GW Train Regio a. s. 7 Organizační struktura společnosti Začlenění společnosti do koncernu IDS IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS Výkonný ředitel společnosti Oddělení administrativy IDS - inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s. Úsek finance a správa Oddělení obchodu IDS industrial area s. r. o. Středisko Karlovarsko Úsek provoz Středisko Královéhradecko IT Systémový specialista GW Train Regio a. s. Enviroment, BOZP Systémový specialista VIALTE s. r. o. 50% podíl Úsek technika Oddělení ekonomiky Středisko Moravskoslezko IDS Cargo a. s. Úsek bezpečnost a jakost Finanční účtárna FVE TECH s. r. o. Středisko Liberecko Personální oddělení Mzdová účetní 8 VIAMONT Development a. s. Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 VIAMONT a. s. GW Train Regio a. s. GW Train Regio a. s. 9 Regiony působnosti společnosti Personální politika Centrála GW Train Regio a. s. U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem, Střekov Středisko Královéhradecko Ing. Jan Ivanko – vedoucí střediska Říční 56, 541 01 Trutnov Středisko Karlovarsko Ing. Pavel Raška – vedoucí střediska Kpt. Jaroše 713, 358 01 Kraslice Středisko Moravskoslezsko Ing. Ján Jesenský – vedoucí střediska Nádražní 204, 793 26 Vrbno pod Pradědem Středisko Liberecko Ing. Pavel Jaško – vedoucí střediska Krkonošská 256, 468 41 Tanvald Společnost GW Train Regio a. s. v současné době personálně zajišťuje činnosti při provozování osobní drážní dopravy na území České republiky a její personál je nasazován také na výkony v česko-německém příhraničí v souladu s Místním pohraničním ujednáním na přechodu Kraslice – Klingenthal a v česko-polském příhraničí v souladu s Místním pohraničním ujednáním na přechodu Královec – Lubawka a Kořenov – Harrachov – Szklarska Poreba Górna. V rámci společnosti GW Train Regio a. s. je část činností a služeb zajišťována a realizována vlastními zaměstnanci, přímo na jednotlivých střediscích, část činností je zajišťována a poskytována mateřskou společností IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS a část činností je řešena v rámci outsourcingu od externích dodavatelů. Jedním z hlavních cílů personální politiky společnosti GW Train Regio a. s. je vybudování a další rozvoj vysoce kvalifikovaného týmu zaměstnanců. Společnost GW Train Regio a. s. hodlá poskytnout všem zaměstnancům společnosti takové podmínky a takovou podporu, umožňující profesní růst a rozvoj jejich odborných dovedností, znalostí a talentu. Společnost GW Train Regio a. s. zaměstnávala v roce 2012 průměrně 81 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. 5 Top managemen 9 Střední management Profesní struktura zaměstnanců 8 Technicko hospodářští pracovníci Centrála společnosti Ústí nad Labem 59 Provozní a ostatní pracovníci Středisko Liberecko od roku 2010 12 Vysokoškolské Hrádek n.N. Szklarska Poręba Górna 0H]QR 6XGRPČĜLFe u Tábora 3RĜtQ %HFK\QČ 3tVHN BRNO Jemnice 131,2 ýHUQý .Ĝtå Znojmo Šatov ýHVNp Velenice Gmünd NÖ 2,9 %H]PČURY +HYOtQ i pk ału tQ KX P %R OSTRAV$ Cieszyn 18 51 až 60 let 0RVWy u Jablunkova Čadca 9VHWtQ VL]RYLFH Hornt /LGHþ ZLÍN VWĜHG Neda konice ýHMþ Ro %]HQHF ha tec 12 8,5 Šakvice =DMHþt Hrušovany nad Jev. Lednice +RGRQtQ %RĜt OHV %ĜHFODY /DQåKRW Retz Lúky pod Makytou /XKDþRYLFH Kunovice M. 3tVHN ]DVW 14 do 30 let 5RåQRv pod 5DGKRãWČP Vsetín-Bečva Zborovice Otrokovice 8KĜLFe u Kyjova 6 61 a více let Frýdlant nad 2VWr. 2VWUDYLFH +RV VHĜRY WDãR LFH YLFH AHr Krhová VHONp Karlovice +XOtQ Holubice Hohenau Lipno Hornt 'YRĜLãWČ VDODãVNp 0H]LĜtþt ětNRYLFH %ĜHVW .URPČĜtå VHVFH %OtåNRYLFH Volary N. -LþtQ PČVWR 66,8 174,9 St. 0ČVWR u Uh. +UDGLãWČ 0RUDYVNp Bránice K. .XQþLFH 3ĜHURY å Ch ropy nČ 6WĜHOLFH +XVWRSHþH u Brna 1RYp ÒGROt C hu ch eln á ie les zy ce ovi op tice P po RNp Ra V\V 17,8 Mor. %XGČMRYLFH Slavonice 18,3 3URVHQLFH 9Č .RMHWtQ HN Výroční zpráva 2012 1H]DP\VOLFH Chvalkovice na H. 2VODYDQ\ Nová %\VWĜLFH ý(6.e %8'ċ-29,&( Studenec u Zebrzydowice ýHVNê 7ČãtQ Výh Dluhonice TRYDþRY N 80,0 \ 76,7 59,3 3tV Č.Budějovice odbočná výh. 502 222,6 -HVHQtk n. O. Polom Hranice na Mor. or. M Netolice Výh Nemanice +RUQt e vic tro Pe Suchdol n. O. Tišnov ov a Vlkšnov tKRY i 1 uT 18,0 Cerekev äćir u Kamenice n.L. 2NĜtãN\ 46,6 3RþiWN\äLURYQLFH 3RSHOtQ 6ODYLERĜ J.Hradec St.5 59,6 Velký 3ČþtQ 6YLQRY H YLF DUR WP 'Č 6WXGpQND Senice na +DQp .RVWHOHc na +DQp 3URVWČMRY Skalice nad Sv. KOQ )UêGHN0tVWHN .ĜLåDQRY 46,4 +OXþtQ ice Výh Polanka n.O. OLOMOUC hl.n. LFH St.4 10 -LQGĜLFKĤY Hradec 'tYþLFH av %tORYHF âXEtĜRY ']EHO 31,9 VHONp -HYtþNR Opatovice 8,4 208,1 Mor Fulnek ýHUYHQND HGP . 0ODGHþ RY %ODå VHVHOt n. /Xå dec J.Hra Týn nad Vltavou 3URWLYtQ Budišov nad Budišovkou 0RUDYVNý Beroun Lito vel pĜ 1HGYČGLFH 9ČåQi ýtþHQLFH äHOH]Qá 5XGD$OåEČWtn / Bayerisch Eisenstein 76,0 Polná JIHLAVA Rodinov Putim 5DåLFH 41,6 =iEĜHK na Mor. .UDYDĜH ve Sl. Odb Hradec nad 0RUDYLFt +XVWRSHþe nad %HþYRX Lhotka nad %HþYRX .RVWHOHF u Jihlavy Strakonice Svobodnp +HĜPDQLFH Opava vých. Valšov ý Chornice 5R]KUDQt Letovice Milotice n. O. Bruntál 5êPDĜRY 'ČWĜLFKRv nad %\VWĜLFt äćir n. 6i] 'REURQtQ 49,4 6WĜHOVNp Hoštice 288,2 6RERWtQ Petrov nad 'HV Šumperk Ch O Tábor Krnov Humpolec 2EUDWDĖ Blatná ięd Vk á h Vý ýe 97,4 YLF ev Svitavy 31,7 9tWDQRY 6WUXåLQHF Vrbno pod Prad. Mor ávka v do Blu Dobrá Voda u %ĜH]QLFH 0\VOtQ M. Hanušovice 30,8 ER Litomyšl äćiUHc u Sk. Kouty nad 'HV Han.-Morava Lanškroun Rudoltice v ý 7ĜH 35 Úplné střední odborné 7ĜHPHãQá ve Sl. ýHUYHQê 82,3 Potok 3RGOHVt U YĤ 13,4 ý' e nick oltic Mlý Her âWtW\ ÒVWt n.O. &KRFHĖ ý7ĜHERYi +DYOtþNĤv Brod %ĜH]QLFH 8,9 Furth im Wald *ROþĤv -HQtNRv PČVWR 2VREODKD Zlatp Hory St. 0ČVWR pod 6QČåQtNHP jn šte e Ho nic te Ta Březnice odb. výh. 101 50,6 10,7 Moravany PČVWR 9ONDQHþ Nová VeV X Leštiny Rokytnice v O. horách UPQá 3OFKĤ n.O. YN\ 10,1 Głuchołazy Mikulovice Lipová /i]QČ Doudleby n.O. Boroh Lichkov rád 72,1 ýH ek Letohrad Holice ]DVWiYND 2 Úplné střední Vidnava Velká Kraš h. Solnice 10,6 FH +UDGLãWČ u %ODWQp +RUDåćRYLFe SĜHGP 45,4 5RVLFe n.L. hl.n. 260,0 . MRYL 17,6 Opatovice n.L. P$5'8%,&( +HĜPDQĤY 0ČVWHF D n. v . no aVt Ro y ] eb Nepomuk Odb 3ODþLFH 3ĜHORXþ Trhový âWČSiQRY 22,9 6YČWOá nad 6i] Olbramovice 6HGOþDQ\ %ČOþLFH VH Klatovy HR. KRÁLOVÉ hl.n. 267,8 256,1 Orl. pod þQo Dobruška 2SR 6PLĜLFH %XGþLFH &KĜHQRYLFH 6ODYČWtQ u %ĜH]QLFH .D Václavice &KUXGLP Pra ch 7ĜHPRãQLFH ovic e *ROþĤv -HQtNRY Zruþ Q6i] 5RåPLWil pod 7Ĝ Janovice n. Úhl. äl Ledečko St.1 1H]YČVWLFH 6WDĖNRY H -DYRUQtN ve Sl. 6WDUNRþ -DURPČĜ +QČYþHYHV 7,1 %UDWþLFH /HGHþNR Benešov u Prahy 'REĜtã TUXWQRY 334,8 Kojice l.n. ora h Kutná 0H]LPČVWt Tepl Otovice ice n.M ]DVWiYND . Police n.M. 2VWURPČĜ 0,9 ýiVODY ýHUþDQ\ 66,8 'RPDåOLFH Domažlice odb. výh. 401 Bošice Rokycany 3/=(ĕ Staňkov-Vránov %ČOi u St. P. ]DVW Stará Paka 70,0 .ROtQ+UDGLãĢNR .ROtQ Týnec n. L. Odb Skochovice ice ov ch Lo Zbiroh &KUiVt u 3O]QČ tt mČV Plzeňský kraj 3REČåRYLFH Nymburk %HþYiU\ Vranp n.Vlt. Cerhovice Ĝed 1êĜDQ\ 77,0 PČVWR Velký Chlumec n.C. 2VHN 3RĜtþDQ\ 13,4 3HþN\ SUĤP. ]yQa TPCA ýHVNê Brod .RXĜLP 166,1 F 36,1 =DGQt 7ĜHEDĖ Zdice KOQ +HĜPDQRYD +XĢ 11,8 .ĜLQH Radnice nt p 3ĖRYDQ\ 6YRMãtQ Bor ýHOiNRYLFH Mochov 389,3 PRAHA 12,7 =iYRGt %HURXQ Vele liby RV W Strachovice .RåODQ\ 12,9 -LþtQ Mie M OQ K ] iS K DG OQ Te Vra lce ný G iS D ] K.V ary-Sedlec ch ba ram dB Ba 0 Rudná u Prahy Středisko Moravskoslezko od roku 2010 ów rosz vec Králo 3RĜtþt .XQþLFe n.L. 75,7 35,8 Rabakov 13,7 5RN\WĖDQ\ 5Råć Mlýn Kopidlno ec Odb DORYLFH Odb .DPHQVNR Obora 20,2 Milovice . n.L Vá L\ Lubawka äDFOpĜ VUFKODEt Svoboda n.Ú. r. 60,7 88,4 /LEXĖ 0ČOQtN 17,1 Odb -HQHþHk YêKþ %H]GUXåLFH Jiå Chodová Planá H. %HĜNRYLFH vK ice tn po jn So te tš Po 21,8 Mladotice 420,3 YêKþ 154,5 Blatno u -HV 3DVWXFKRYLFH Straškov 5RYHQVNR p.TURVNDPL 15,8 6HPtQRYa Lhota Sobotka Dolnt %RXVRY VUDĖDQ\ V. c n. Velvary P Kra /XåH 24,9 Všetaty lupy n.V. SĜHGP Domoušice Ne rato 0XWČMRYLFH Kra vice lup 0LORVWtQ Q . yn leãt Krupá .V. Rak Pod iu 23,0 åQ 419,9 /X Odb -HQHþHN 17,9 Kladno 5DNRYQtN Protivec 0DULiQVNp /i]QČ Planá u Mar. /i]Qt %DåD Odb QWQLFH Kolešovice 26,0 Krty 17,9 %Ĝt]D Loucká db Lib 39,9 Ch kovi yš ce e %HþRv nad Teplou þt Zlonice +R -HQ VWL HþH YLF N H .UiVQý -H] Tršnice Cheb Deštnice 74,5 74,0 ĜHG 3ĜtãRYLFH 98,1 iOX 35,1 Louny Lo un yS Od b= Ml. %ROHVODY hl.n. Y ãR Yê 3ĜH YLFH RĢR &K Bochov Loket SĜHGP Fr/i]QČ äDWHF e G WĜH V OQ K KARLOVY VARY ka ORSUW\ v Kaštice Roudnice +QČYLFH n.L. H. 3RþDSO\ rn Ho 154,0 VLOpPRY u .DGDQČ .DGDĖVNê 5RKR]HF Dalovice Sokolov Vojtanov 3RVWR inic Bakov nad -L] âWČWt 381,5 /LEČFKRY 465,2 Odb V elicho art ky ice Pa e vn t. nic ro S š Bo a u Ole rk Ná Ho tQV Y ky /H ,8 Pa 81 St. u Wt RY ÒVĜHQ H 6\åQLF . X uJ 3ORyje K SelbPlößberg 1RYp Chodov Sedlo u L. 0HUNOtQ ýtåNRYLFH Libochovice Odb Vrb Rokytnice nad -L] äHOH]Qê Brod M Turnov Loukov u M. +UDGLãWČ P. Nová Role Q\ %tOLQD Odb ý=ODWQtN\ Obrnice XãLFH 7ĜHE RĜL St. .UDVOLFH Luby u Chebu Aš Schirnding Ry Jirkov bn tk Perštejn %Rþ Zwotental Hranice v ýHFKiFK 0RVt n.n. Od bD ol. Vejprty Chomutov .DGDĖ3UXQpĜRY ÒS u Cranzahl 3RWĤþN\ ěHWHQLFH Ha Tanvalrrachov d 6PUåRYND Oá %Č 2OGĜLFKRv u Duch. Louka u Litv. /LWYtQRY Johanngeorgenstadt äi Ltp ]n a tk ov hl.n . -RVHIĤv 'ĤO LIBEREC á nn ra ,9 t B 93 Jedlová E äOH 70,3 Jedlová lnt ]DVWiYND 3,3 Kam. 3UR G Do KR ý. 'ČþtQ Šenov YêF DP HQ Starý LF B Be Šachov äDQGRYH n. oleti nešo 7,0 L. ce v n.P ÚSTÍ 1/ l. 6WĜHNRY N\ 67,9 %OtåSrnt u ý/ VH UQR Du HYH biþ GO\ äH Qi V. 18,9 äDOKRVWLFH Okna /RYRVLFH %H]GČ] Moldava v Krušných horách 32 Vyučen Vzdělanostní struktura zaměstnanců 5DVSHQDYD %tOý Potok pod Smrkem uh. VNý uL dec 9OiU Úje] ice Byln \N P prĤV Věková struktura zaměstnanců Nemšová 8KHUVNý 2VWURK VHVHOt nad Mor. 90,5 X OLþNR 19 31 až 40 let VH ad án lk 6XGRPČĜLFH Ve nad Mor. Sk a li c H o a na lí č Vrbovce na S lov en dM ora s k u vo u Kúty 5\EQtN 24 41 až 50 let Summerau GW Train Regio a. s. GW Train Regio a. s. Výroční zpráva 2012 Frýdlant v ý VDUQVGRUI Zittau tL ip ka 3DQVNê .UiVQá /tSD RybništČ E äOH VWĜ. Do ln M 'ROQt 3RXVWHYQD Bad Schandau Středisko Královéhradecko od roku 1997 Zawidów Ebersbach (Sachs) -LQGĜLFKRYLFH ýHUQRXV\ Y pod Smrkem -LĜtNRurk rsdorf enne Rumb Seifh Tý niš tČ n.O . ýDVWROR YLFH e vic .n. šo d lá iku Slibovice /RYþLFe obec Středisko Karlovarsko od roku 1998 11 Zpráva představenstva společnosti GW Train Regio a. s. o činnosti společnosti za rok 2012 a o záměrech společnosti na rok 2013. Zpráva o činnosti společnosti GW Train Regio a. s. za rok 2012. Společnost GW Train Regio a. s. je provozovatelem regionální osobní drážní dopravy v závazku veřejné služby ve čtyřech krajích České republiky (Karlovarský, Královéhradecký, Moravskoslezský a Liberecký) a na třech drážních hraničních přechodech (Kraslice – Klingenthal mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, Královec – Lubawka a Harrachov – Szklarska Poręba Górna mezi Českou republikou a Polskem). V průběhu roku 2012 úsek techniky průběžně sledoval výrobu dvou kusů vozidel řady 813+913.1 pro společnost GW Train Regio a. s. v ŽOS Zvolen. V závěru roku 2012 došlo k převzetí uvedených dvou kusů vozidel řady 813+913.1, prozatím v souvislosti se zahájením zkušebního provozu s cestujícími na regionální dráze č. 149. Akciová společnost GW Train Regio pokračovala v nastoleném trendu stabilizace společnosti. Představenstvo oceňuje podíl všech zaměstnanců společnosti na dobrých výsledcích společnosti a zejména způsob, jakým se zapojili do procesu probíhající stabilizace společnosti a plnění úkolů pro rok 2012. Díky jejich přístupu, úsilí a trpělivosti se ze společnosti GW Train Regio a. s. postupně daří tvořit společnost prioritně orientovanou na podnikání v osobní drážní dopravě, finančně stabilizovanou, s vytvořenými předpoklady pro firemní růst, s pozitivní image u zákazníků, objednatelů dopravy, veřejnosti i obchodních partnerů a s pozitivní firemní kulturou. V souvislosti se zahájením zkušebního provozu uvedených vozidel řady 813+913.1 byly „položeny základy“ k vytvoření vlastního správkárenského zázemí v Bečově nad Teplou. V závěru roku 2012 byl zahájen proces optimalizace správkárenských činností v rámci společnosti a jejích jednotlivých středisek. Na úseku provozu došlo ke dni 31. 12. 2012 k definitivnímu ukončení provozu vozidel řady BR 654 Re- Na úseku výkonného ředitele společnosti lze konstatovat, že hospodaření společnosti GW Train Regio gioSprinter na regionální dráze č. 149 Karlovy Vary d.n. – Mariánské Lázně a jejich nahrazení vozidly řady 813+913.1. a. s. ve druhém roce své samostatné působnosti, tedy v roce 2012, skončilo se ziskem 2.062 tis. Kč (po zdanění). Vlaky společnosti GW Train Regio a. s. bylo přepraveno více než 1.042 tisíc cestujících při nájezdu cca 921 tisíc vlakových kilometrů. Přepravní výkon v roce 2012 činil 17.785 tisíc osobokilometrů a dopravní výkon 36,1 mil. hrtkm. Společnost zaměstnávala průměrně 81 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Vlastní vozidla řady 810 a Btax byla nasazena na střediscích Liberecko, Královéhradecko a Karlovarsko a v té souvislosti byl ukončen nájem 2 kusů vozidel řady 810 a 5 kusů vozidel řady Btax780 (dříve 010). V souladu s Podnikatelským plánem společnosti jednal výkonný ředitel společnosti postupně s jednotlivými krajskými samosprávami, ve kterých společnost již působí, ale i dalšími krajskými samosprávami o dalších možnostech působení dopravce GW Train Regio a. s. V roce 2012 pokračovala aktivní spolupráce společnosti se Svazem dopravy ČR, Hospodářskou komorou a dalšími institucemi, působícími v oblasti osobní drážní dopravy. Společnost podala žádost o přijetí za člena v Hospodářské a sociální radě Sokolovska, kdy by přijetí společnosti GW Train Regio a. s. za řádného člena této organizace mělo být realizováno začátkem toku 2013. V polovině roku 2012 byla zahájena jednání s vybranými společnosti z dopravního byznysu s cílem získat partnera pro spolupráci v osobní dopravě. V oblasti zahraničních akvizicí byla dceřiné společnosti VIALTE s. r. o. udělena Úradom pre reguláciu Slovenskej republiky v roce 2012 licence a bezpečnostní osvědčení. Společnost VIALTE s. r. o. je tak v současné době plnohodnotným dopravcem ve Slovenské republice a je připravena zahájit provozování osobní drážní dopravy na některé z tratí na Slovensku. Na úseku finance a správa došlo k další optimalizaci organizační struktury společnosti. Došlo k vytvoření V závěru roku 2012 došlo k zahájení provozu vozidel řady 810 a Btax na celém úseku Kořenov – Harrachov – státní hranice ČR – PL – Jakuszyce – Szklarska Poreba Górna. Významná část práce na Úseku provozu se v roce 2012 odvíjela v souvislosti s pracemi na nabídce do veřejné soutěže na linku R27, Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc. Z již známých důvodů nabídka nakonec nebyla podána. Na úseku bezpečnosti a jakosti proběhl počátkem května 2012 úspěšný dozorový audit GW Train Regio a. s. s cílem ověřit, zdali procesy společnosti probíhají v souladu s mezinárodními normami ISO. V návaznosti na tento audit dne 17. 5. 2012 vydala společnost STAVCERT, s. r. o., certifikační orgán provádějící certifikaci systémů managementu, společnosti GW Train Regio a. s. aktualizované certifikáty: • Systém managementu kvality pro provozování drážní dopravy a pro provozování silniční motorové dopravy dle ČSN EN ISO 9001:2009, • Systém environmentálního managementu pro provozování drážní dopravy a pro provozování silniční motorové dopravy dle ČSN EN ISO 14001:2005, • Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro provozování drážní dopravy a pro provozování silniční motorové dopravy dle ČSN OHSAS 18001:2008. vlastního ekonomického oddělení, zahrnující ekonoma společnosti, mzdovou účetní/ personalistku a finanční účetní. Úsek bezpečnost a jakost zajistil vydání osvědčení strojvedoucího v souladu s ustanovením § 46i odst. 1) zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění a zpracoval rejstřík osvědčení strojvedoucího v souladu s ustanovením § 46r odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění. Ve druhé polovině roku 2012 byly zahájeny práce na zavedení nového účetního a ekonomického systému, přičemž spuštění mzdového modulu bylo naplánováno ke dni 1. 1. 2013. Zároveň Úsek bezpečnost a jakost zajistil vydání rozšíření Osvědčení dopravce OSD/2010/078 o veřejnou a neveřejnou nákladní drážní dopravu. Kvalitativní skok ve zpracování dat v rámci společnosti přineslo pořízení nové IT infrastruktury, včetně umístění serverů v sídle společnosti. V rámci uvedeného úseku pokračovaly práce na procesu schválení vozidla SA 134 jako typu pro provoz v České republice. 12 Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 V roce 2012 došlo také k rozšíření celoplošného sociálního programu „Benefity café“, který umožňuje zaměstnancům společnosti v jednotlivých regionech České republiky čerpat kromě stravenek celé spektrum služeb v oblasti sportovní, kulturní, rekreace, vzdělávání, zdravotnické a jiné. Na úseku techniky došlo v roce 2012 ke zprovoznění a následnému nasazení 2 kusů vlastních vozidel řady 810 a 3 kusů vlastních vozidel řady Btax, čímž byl v rámci společnosti zahájen praktický proces obnovy vozidlového parku. V důsledku toho byly v roce 2012 provozovány celkem 4 ks vlastních vozidel řady 810 a 5 ks vlastních vozidel řady Btax. GW Train Regio a. s. GW Train Regio a. s. 13 Záměry společnosti GW Train Regio a.s. pro rok 2013. Zpráva nezávislého auditora Vzhledem k tomu, že se nastolený růstový trend , podpořený jediným akcionářem společnosti, IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS, ukázal jako správný, bude vedení společnosti GW Train Regio a. s. podporovat takové aktivity, které daný trend podpoří i v roce 2013. Záměry společnosti GWTR pro rok 2013: • Pokračovat ve vytváření podmínek pro finanční stabilizaci společnosti s předpoklady pro firemní růst, se silným a konkurenceschopným postavením na dopravním trhu ČR a se schopností obstát v konkurenci na evropském dopravním trhu. • Pokračovat v provozování osobní drážní dopravy v závazku veřejné služby ve všech krajích (Karlovarském, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Libereckém) v souladu s objednávkou jednotlivých krajů. • Pokračovat v realizaci obnovy a modernizace vozidlového parku pro regionální osobní drážní dopravu. K financování pořízení vozidel se snažit využít ROP. • Nalézt finančně silného partnera pro spolupráci na projektu dotované dálkové osobní drážní dopravy v ČR, resp. pro možný kapitálový vstup do společnosti. • Podat nabídky do veřejné soutěže na zajištění dálkové osobní drážní dopravy podle relací, vypsaných ministerstvem dopravy ČR (v případě jejich vypsání). • Podat nabídky do veřejné soutěže na zajištění regionální osobní drážní dopravy podle relací, vypsaných jednotlivými krajskými samosprávami v ČR (v případě jejich vypsání). • Provést dozorový audit (STAVCERT Praha, spol. s. r. o.) s cílem ověřit, zda systém managementu organizace je ve shodě s požadavky normy ČSN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 a získat certifikáty. • Upravit systémy zajišťování bezpečnosti v souladu s požadavky, které jsou uvedeny v článku 9 a v příloze III Směrnice o bezpečnosti železnic 2004/49/ES. • Pořídit a do praxe zavést nový účetní a ekonomický systému a nahradit jím stávající používaný systém. • Pokračovat v nabídce zaměstnaneckých benefitů jako stabilizačních a motivačních prvků zaměstnanosti. • Zahájit prodej služeb ostatním společnostem v oblasti IT, environmentu, BOZP. Dosavadní i předpokládaný pozitivní vývoj ve společnosti GW Train Regio a. s. ukazuje na to, že dopravce GW Train Regio a. s. má potenciál vyprofilovat se postupně na konkurenceschopnou obchodní společnost, která dokáže v souladu s nároky cestujících nabídnout odpovídající kvalitu služeb a která bude schopna pružně reagovat na změny a požadavky dopravního trhu. Předpoklady jsou pro to vytvořeny a je na všech zaměstnancích společnosti GW Train Regio a. s., jak se s uvedenou rolí vypořádají. o ověření účetní závěrky společnosti GW Train Regio a. s. k 31. 12. 2012 U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, IČ: 28664116 Zpráva je určena jedinému akcionáři - společnosti IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti GW Train Regio a. s., U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, IČ: 28664116, tj. rozvahu k 31. 12. 2012, výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2012 a přílohu této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti GW Train Regio a. s. jsou uvedeny v úvodní části přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku: Statutární orgán společnosti GW Train Regio a. s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora: Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní in formace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti GW Train Regio a. s., U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, IČ: 28664116, k 31. 12. 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s českými účetními předpisy (bez výhrad). 14 V Ústí nad Labem dne 7. 5. 2013 Ing. František Kozel předseda představenstva GW Train Regio a. s. GW Train Regio a. s. OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů České republiky č. 286 odpovědný auditor: Ing. Josef Špaček, č. oprávnění KA ČR 1153 GW Train Regio a. s. Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 V Olomouci dne 15. dubna 2013 15 Účetní závěrka ROZVAHA / AKTIVA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012 v tis. Kč Označení A. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Netto Netto 69 764 -6 536 63 228 53 021 Označení AKTIVA C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 31. 12. 2012 31. 12. 2011 Brutto Korekce Netto Netto 13 282 0 13 282 3 432 3 614 0 3 614 1 549 49 910 -6 536 43 374 36 365 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 1 000 -1 000 0 249 3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 Zřizovací výdaje 0 0 0 0 4. Pohledávky za spol., členy družstva a účast. sdružení 0 0 0 0 Nehmotné výsledky výzkumu 0 0 0 0 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 3. Software 1 000 -1 000 0 249 6. Stát - daňové pohledávky 2 531 0 2 531 1 749 4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 301 0 301 137 5. Goodwill 0 0 0 0 8. Dohadné účty aktivní 6 836 0 6 836 0 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 9. Jiné pohledávky 0 0 0 0 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 C. IV. Finanční majetek 5 417 0 5 417 12 689 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 C. IV. 1. Peníze 573 0 573 763 48 847 -5 536 43 311 36 051 2. Účty v bankách 4 844 0 4 844 11 926 0 0 0 0 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky 2. Stavby 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 0 0 0 0 26 868 -3 341 23 527 9 466 4. D. I. 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 D. I. 1. 5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 2. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 3. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5 517 0 5 517 11 220 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 16 462 -2 195 14 267 15 365 63 0 63 65 0 0 0 0 63 0 63 65 0 0 0 0 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 18 699 0 18 699 16 121 C. I. Zásoby Oběžná aktiva 0 0 0 0 C. I. 1. Materiál 0 0 0 0 2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 3. Výrobky 0 0 0 0 4. Zvířata 0 0 0 0 5. Zboží 0 0 0 0 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 4. Pohledávky za spol., členy družstva a účast. sdružení 0 0 0 0 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 GW Train Regio a. s. 0 0 0 0 Časové rozlišení Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 1 155 0 1 155 535 Náklady příštích období 1 155 0 1 155 113 0 0 0 0 Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní číslo 0 0 0 0 277 901 -26 144 251 757 211 549 Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 31. 12. 2011 Korekce 2. C. 16 31. 12. 2012 Brutto Pohledávky za upsaný majetek B. ROZVAHA / AKTIVA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012 v tis. Kč AKTIVA AKTIVA CELKEM Účetní závěrka GW Train Regio a. s. 17 Účetní závěrka ROZVAHA / PASIVA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012 v tis. Kč Označení A. 31. 12. 2012 31. 12. 2011 Označení PASIVA PASIVA CELKEM 63 228 53 021 9. Vlastní kapitál 18 304 16 547 10. Dohadné účty pasivní 11. Jiné závazky I. Základní kapitál 18 500 18 500 A. I. 1. Základní kapitál 18 500 18 500 Vydané dluhopisy 31. 12. 2012 31. 12. 2011 0 0 9 203 367 52 1 703 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 3. Změny základního kapitálu 0 0 2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 A. II. Kapitálové fondy 8 8 A. II. 1. Emisní ážio 8 8 C. I. 2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 C. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti 0 0 5. Rozdíly z přeměn společnosti 0 0 A. III. 1. 2. 0 0 Rezervní fondy Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti 260 0 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 260 0 0 0 -2 526 -3 259 0 0 -2 526 -3 259 Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 2. Neuhrazená ztráta minulých let 3. Jiný výsledek hospodaření A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje 0 0 2 062 1 298 44 720 35 849 B. I. Rezervy 101 509 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 3. Rezerva na daň z příjmů 101 509 4. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 17 094 21 359 0 0 14 000 0 Závazky - podstatný vliv 0 0 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 0 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 6. Vydané dluhopisy 0 0 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 8. Dohadné účty pasivní 0 0 9. Jiné závazky 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 3. 4. 10. Odložený daňový závazek 0 18 364 3 094 2 995 B. III. Krátkodobé závazky 27 525 13 981 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 10 484 8 869 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 3. Závazky - podstatný vliv 4 000 0 0 0 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 0 5. Závazky k zaměstnancům 2 139 1 708 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 288 1 012 7. Stát - daňové závazky a dotace 359 322 8. Krátkodobě přijaté zálohy 0 0 GW Train Regio a. s. 3. 0 0 Časové rozlišení Krátkodobé finanční výpomoci 204 625 I. 1. Výdaje příštích období 165 131 2. Výnosy příštích období 39 494 250 607 210 161 Kontrolní číslo Výroční zpráva 2012 6. Výroční zpráva 2012 ROZVAHA / PASIVA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012 v tis. Kč A. A. III. 18 PASIVA Účetní závěrka GW Train Regio a. s. 19 Účetní závěrka VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012 v tis. Kč Označení I. A. 2011 Tržby za prodej zboží 0 0 Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 Q. Q. 0 0 Výkony 31 509 23 479 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 31 509 23 479 ** 0 0 XIII. Změna stavu zásob vlastní činnosti 3. Aktivace 101 509 - odložená 99 -133 2 062 1 298 Mimořádné výnosy Výsledek hospodaření za běžnou činnost 0 0 0 Mimořádné náklady 0 Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 1. Spotřeba materiálu a energie 20 442 16 231 S. 1. - splatná 0 0 2. Služby 50 063 45 257 2. - odložená 0 0 Přidaná hodnota -38 996 -38 009 Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 Osobní náklady 40 990 36 696 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 1. Mzdové náklady 29 171 26 518 *** Výsledek hospodaření za účetní období 2 062 1 298 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 225 0 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 2 262 1 674 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 349 030 295 716 4. Sociální náklady 9 064 1 446 1 114 127 233 3 401 1 577 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 100 0 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 100 0 Tržby z prodeje materiálu 0 0 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 2. F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 2. Prodaný materiál 0 0 G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v provoz. oblasti a komplex. nákladů příštích období IV. H. V. L. * 0 0 Ostatní provozní výnosy 88 470 80 168 Ostatní provozní náklady 2 104 31 Převod provozních výnosů 0 0 Převod provozních nákladů 0 0 2 952 3 622 Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 Prodané cenné papíry a podíly 0 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 VII. 1. Výnosy z podílů v ovl. a řízených osobách a v účet. jednotkách pod podstat. vlivem 0 0 J. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 Náklady z finančního majetku 0 0 0 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 71 60 X. Výnosové úroky 400 32 XI. Ostatní finanční výnosy 49 650 Ostatní finanční náklady Nákladové úroky 410 2 626 Převod finančních výnosů 0 0 Převod finančních nákladů 0 0 GW Train Regio a. s. * T. Kontrolní číslo Výroční zpráva 2012 10 148 III. 1. XII. - splatná 2. S. III. O. 1. R. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku N. 376 0 Daně a poplatky IX. -1 948 200 61 488 E. VIII. -690 Daň z příjmů za běžnou činnost 0 D. K. Finanční výsledek hospodaření 70 505 + F. 2011 Výkonová spotřeba C. C. POPIS 2012 * Obchodní marže B. P. Označení + B. Výroční zpráva 2012 2012 2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012 v tis. Kč II. II. 1. 20 POPIS Účetní závěrka GW Train Regio a. s. 21 Příloha účetní závěrky v plném rozsahu za rok 2012 společnosti GW Train Regio a. s., sestavená dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. (§ 39) HLAVA IV – § 39 (1) POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Název: GW Train Regio a. s. Sídlo: U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 19. 6. 2008 IČ: 28 66 41 16 DIČ: CZ28664116 telefon: 475 351 540 fax: 972 422 153 Bankovní spojení: č. účtu 43-2269580297/0100 KB a.s., pobočka Ústí nad Labem Rozhodující předmět činnosti: Provozování drážní dopravy dle zák. č. 266/1994 Sb., v rozsahu vydaných licencí Akcionář: IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS 100 % Obchodní společnost zapsána do OR 19. 6. 2008 u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 1942. Statutární orgány k 31. 12. 2012: Představenstvo Ing. František Kozel – předseda Jan Chudina – místopředseda Ing. Stanislav Lešák – člen Dozorčí rada: Ing. Tomáš Frančík – předseda Ing. Miroslav Jemelka – člen Ing. Pavel Rešl – člen (2) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, V NICHŽ MÁ GW Train Regio a. s. PODSTATNÝ NEBO ROZHODUJÍCÍ VLIV V souladu s rozhodnutím představenstva společnosti VIAMONT Regio a. s. (GW Train Regio a. s.) ze dne 7. 6. 2011 a na základě společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným mezi společnostmi LTE Logistik a Transport Slovakia s. r. o. a VIAMONT Regio a. s. (GW Train Regio a. s.) ze dne 28. 7. 2011 byla založena společnost s ručením omezeným pod obchodním názvem VIALTE s. r. o. Základní kapitál společnosti ve výši 5 000 EUR je tvořen peněžitými vklady obou společníku ve výši 50 % základního kapitálu. VIALTE s.r.o. - podíl na základním kapitálu 50 % Kopčianska 1, 851 01 Bratislava, Slovensko IČO: 46 334 629 Den zápisu do OR: 14. 9. 2011 Vlastní kapitál ke dni 31. 12. 2012: -3 309 EUR Účetní výsledek hospodaření za rok 2012: -8 097 EUR Ovládací smlouvy ani smlouvy o převodech zisku nebyly uzavřeny. Výroční zpráva 2012 Představenstvo 25 28 4 25 2 577 Dozorčí rada 0 12 0 15 1 185 (5) INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH a) Informace o aplikaci obecných účetních zásad, použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, Vyhláškou 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy v platném znění. Zásoby Účetní jednotka nevlastní žádné skladové zásoby. Složky vlastních nákladů u zásob vlastní výroby: všechny přímé náklady vynaložené na jejich výrobu, např. mzdy včetně pojistného, materiál, případně i část nepřímých nákladů – režijní náklady, které se vztahují k jejich výrobě, pokud je lze vyčíslit. Hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 000 Kč v jednotlivém případě a dobou použitelnosti delší než jeden rok není dlouhodobým majetkem. Při pořízení se o tomto majetku ihned po pořízení účtuje do nákladů na analytický účet 501 400. (3) OSOBNÍ NÁKLADY A ODMĚNY VYPLACENÉ V ROCE 2012 v tis. Kč GW Train Regio a. s. 86 40 990 Z toho členové řídících orgánů 6 4 762 GW Train Regio a. s. Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou zřizovací náklady, nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti, software, ocenitelná práva, jejichž ocenění je vyšší než 60 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti delší než 1 rok (§ 6 Vyhlášky 500/2002 Sb.) Technickým zhodnocením dlouhodobého nehmotného majetku jsou výdaje, převyšující částku 40 000 Kč v roce 2012. Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku jsou rovnoměrné po celou dobu odpisování. Délka účetních odpisů je stanovena individuálně podle toho, o jaký majetek a jaké předpokládané využití se jedná, na základě posouzení a rozhodnutí provozních a technických zaměstnanců společnosti. Majetek se začíná účetně odpisovat v měsíci následujícím po zařazení do používání. Dlouhodobým hmotným majetkem jsou pozemky, stavby, budovy, samostatné movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok, jejichž ocenění je vyšší než 40 000 Kč (§ 7 Vyhlášky 500/2002 Sb.). Technickým zhodnocením dlouhodobého hmotného majetku jsou výdaje převyšující částku 40 000 Kč za rok 2012. Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou rovnoměrné po celou dobu odpisování. Délka účetních odpisů je stanovena individuálně podle toho, o jaký majetek a jaké předpokládané využití se jedná, na základě posouzení a rozhodnutí provozních a technických zaměstnanců společnosti. Majetek se začíná účetně odpisovat v měsíci následujícím po zařazení do používání. Hmotný majetek, který není vymezen pro účely zákona o dani z příjmu jako hmotný majetek (§ 26, odst. 2 a 3), jehož ocenění je nižší než 40 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok, je účtován na analytickém účtu 022 028 – Samostatné movité věci a soubory MV – drobný. Tento majetek se na majetkovém účtu účtuje po individuálním posouzení a rozhodnutí účetní jednotky. Doba odpisování je stanovena také individuálně. Dlouhodobým finančním majetkem je majetek vymezený v § 8 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. Majetkové účasti ve společnosti (bod (2) přílohy) vedeny na rozvahovém 062 – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem jsou oceněny pořizovací cenou dle Zákona o účetnictví platného pro rok 2012. Jelikož je podíl splacen v EUR, je cena podílu přepočtena kurzem EUR platným k 31. 12. 2012. b) Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví Účetní jednotka nepoužila v období 1. 1. až 31. 12. 2012 žádné odchylky od účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy, jejichž použití dává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. c) Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku, přepočty údajů v cizích měnách, stanovení reálné hodnoty majetku, použití ekvivalence Opravné položky k pohledávkám Jsou účtovány opravné položky k pohledávkám účetní i daňově účinné. Daňově účinné opravné položky jsou účtovány dle Zák. č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů v aktuálním znění. Účetní jednotka nemá k 31. 12. 2012 žádné pohledávky po splatnosti, ke kterým by vytvářela účetní nebo daňové opravné položky. GW Train Regio a. s. Výroční zpráva 2012 Změny a dodatky provedené v Obchodním rejstříku od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012: Změny v orgánech společnosti: Jan Franz, člen dozorčí rady do 18. 12. 2012 Ing. Pavel Rešl, člen dozorčí rady od 18. 12. 2012 22 Ostatní plnění Příspěvek na životní pojištění Příspěvek na penzijní pojištění Zdravotní pojištění Ostatní (kultura, zdraví, sport) Auto pro soukromé účely (vstupní cena) Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek se v souladu se zákonem oceňuje pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou a vlastními náklady. Organizační struktura Společnost řídí tříčlenné představenstvo. Ve vztahu k třetím osobám jedná za společnost každý člen představenstva samostatně. Předseda představenstva řídí představenstvo společnosti a strategii společnosti. Místopředseda představenstva řídí finance a správu společnosti. Člen představenstva řídí provozní část společnosti. Osobní náklady Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Osobní náklady (4) PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ ČLENŮM STATUTÁRNÍCH, ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ Půjčky, úvěry a záruky členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů nejsou poskytovány. Společnost poskytuje členům řídících orgánů v tis. Kč: 23 Opravná položka k nabytému majetku Její cena je rozdílem mezi oceněním části podniku a hodnotou vložených aktiv a pasiv při vkladu části podniku k 1. 1. 2011. Opravná položka se odepisuje 180 měsíců dle Vyhlášky 500/2002 Sb. § 7. Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu V účetní jednotce se pro přepočet cizích měn na českou měnu používá denní kurz České národní banky, platný v den uskutečnění účetního případu. Denní kurz České národní banky pro přepočet ocenění majetku a závazků k rozvahovému dni 31. 12. 2012 je 25,140 Kč za 1 EUR. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou Takový majetek účetní jednotka nevlastní. Ocenění podílů ekvivalencí Možnost ocenit podíly, které představují účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem ekvivalencí (§ 27, odst 7 zákona o účetnictví) nebyla využita. (6) DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY ROZVAHA: ř. 022 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 16 462 tis. Kč Rozdíl mezi oceněním části podniku a hodnotou vložených aktiv a pasiv při vkladu části podniku ř. 025 – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 63 tis. Kč 062 100 – VIALTE s. r. o. IČ: 46 334 629 výše podílu 2 500 EUR 63 tis. Kč ř. 054 – Stát – daňové pohledávky 2 531 tis. Kč Zálohy na DPPO 255 tis. Kč Daň zaplacená v zahraničí 310 tis. Kč DPH nadměrný odpočet 1 863 tis. Kč Dotace – vyrovnání za uskutečněné/neuskutečněné výkony 103 tis. Kč ř. 056 – Dohadné účty aktivní 6 836 tis. Kč Budoucí úhrada pojišťovny: PU – pád stromu na železniční vozidlo RVT ř. 096 – Závazky – ovládající a řídící osoba dlouhodobé 14 000 tis. Kč Smlouva o půjčce od akcionáře IDS building corporation a.s. – financování nákupu železničních vozidel ř. 107 – Závazky – ovládající a řídící osoba krátkodobé 4 000 tis. Kč Smlouva o půjčce od akcionáře IDS building corporation a.s. – financování nákupu železničních vozidel ř. 111 – Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 288 tis. Kč Sociální zabezpečení z mezd před lhůtou splatnosti 901 tis. Kč Zdravotní pojištění z mezd před lhůtou splatnosti 387 tis. Kč ř. 112 – Stát – daňové závazky a dotace 359 tis. Kč Záloha na daň z příjmu FO ze závislé činnosti ř. 115 – Dohadné účty pasivní 9 203 tis. Kč Budoucí fakturace za opravu: PU – pád stromu na železniční vozidlo RVT 8 240 tis. Kč Ostatní 963 tis. Kč VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ř. 26 – Ostatní provozní výnosy Dotace Karlovarský kraj Dotace Královéhradecký kraj Dotace Moravskoslezský kraj Dotace Liberecký kraj Úhrady od pojišťoven Ostatní provozní výnosy 88 470 tis. Kč 60 557 tis. Kč 9 602 tis. Kč 8 443 tis. Kč 1 855 tis. Kč 7 855 tis. Kč 158 tis. Kč 24 Skupina (v tis. Kč) Stroje Hmotný majetek drobný Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Nedokončený dlouhodobý HM CELKEM FINANČNÍ LEASING v tis. Kč k 31. 12. 2012 Druh majetku Dopravní prostředky Splátky celkem 5 252 Pořizovací cena 1 000 1 000 Oprávky 1 000 1 000 Splátky zaplacené 4 607 Splátky budoucí 645 ZÁSTAVNÍ PRÁVO K HMOTNÉMU MAJETKU Notářským zápisem č. N 243/2012 ze dne 18.6.2012 byla sjednána zástavní smlouva mezi zástavním věřitelem IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS, se sídlem v Olomouci, Nová Ulice, Albertova 229/21, PSČ 779 00, IČ 28641060, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10149, jednající členem představenstva Ing. Zdeňkem Kyselým a zástavcem GW Train Regio a. s. se sídlem v Ústí nad Labem, Střekov, U Stanice 827/9, PSČ 400 03, IČ 28664116, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1942, jednající předsedou představenstva Ing. Františkem Kozlem bylo zřízeno zástavní právo k zajištění pohledávky zástavního věřitele z titulu nesplacené půjčky k věcem movitým: 8 ks železničních motorových vozů typu 810 (ev. č. 810365, 810387, 810499, 810543, 810554, 810602, 810649, 810659) 6 ks železničních přípojných vozů typu Btax (ev. č. 011406, 011634, 011678, 011869, 011869, 011897) POHLEDÁVKY Pohledávky z obchodních vztahů k 31. 12. 2012 celkem Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012: Pohledávky z obchodních vztahů v konsolidačním celku IDS: IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS 3 614 tis. Kč 10 tis. Kč před splatností 3 169 Kč po splatnosti 3 445 Kč IDS CARGO a. s. před splatností 34 703 Kč Pohledávky z obchodních vztahů s dobou splatnosti delší než pět let k 31. 12. 2012 účetní jednotka nemá. ZÁVAZKY Závazky z obchodních vztahů k 31. 12. 2012 celkem Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012: Závazky z obchodních vztahů v konsolidačním celku IDS: VIAMONT a. s. (zahájeno insolvenční řízení, uhrazeno správci majetkové podstaty) IDS Olomouc a. s. IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS 10 484 tis. Kč 290 tis. Kč po splatnosti 170 134 Kč před splatností 49 879 Kč před splatností 446 880 Kč po splatnosti 24 000 Kč Závazky z obchodních vztahů s dobou splatnosti delší než 5 let k 31. 12. 2012 účetní jednotka nemá. OSTATNÍ ZÁVAZKY Půjčka na financování pořízení železničních vozidel Začátek splácení od 7/2012 ve výši 333,33 tis. Kč měsíčně Celkem splaceno v roce 2012 Zůstatek k 31. 12. 2012 Krátkodobé závazky 12x333,33 tis. Kč Dlouhodobé závazky 18 000 tis. Kč – 4 000 tis. Kč Úrok není ve smlouvě sjednán, splatnost do roku 2017. 20 000 tis. Kč 2 000 tis. Kč 18 000 tis. Kč 4 000 tis. Kč 14 000 tis. Kč VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A OKAMŽIKEM SESTAVENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY Žádné takové události nenastaly. (8) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka nesestavuje Výkaz zisku a ztráty dle účelového členění. Pořizovací cena 26 787 81 16 462 5 517 48 847 Oprávky 3 260 81 2 195 0 5 536 (9) INFORMACE NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE Drobný hmotný majetek Hodnota drobného majetku, který je účtován při nákupu ihned do spotřeby, je v operativní evidenci k 31. 12. 2012 ve výši 3 365 tis. Kč. Rizikové transakce – žádné takové transakce účetní jednotka neuskutečnila. GW Train Regio a. s. GW Train Regio a. s. Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 (7) DŮLEŽITÉ INFORMACE O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK Skupina (v tis. Kč) Software CELKEM 25 (10) INFORMACE O TRANSAKCÍCH SE SPŘÍZNĚNOU STRANOU Účetní jednotka neuzavřela žádné transakce se spřízněnou stranou, které by nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek. Zpráva dozorčí rady (11) INFORMACE O NÁKLADECH NA ODMĚNY STATUTÁRNÍMU AUDITOROVI NEBO AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI Náklady na odměny za audit účetní závěrky a mezitímní účetní závěrky: 100 000 Kč Tento materiál shrnuje poznatky, výsledky kontrol a celkové závěry členů dr ze sledování běžné činnosti, předložených podkladů, průběžné analýzy účetních výkazů a dalších informací zejména o ekonomickém působení společnosti v roce 2012. (12) POČET A JMENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ, ZMĚNY VLASTNÍHO KAPITÁLU ZÁKLADNÍ KAPITÁL - splaceno 100 % hodnoty akcií - akcie jsou vydány v tištěné podobě a jsou veřejně neobchodovatelné - základní kapitál zapsaný v Obchodním rejstříku: 18 500 000 Kč Tato zpráva hodnotí činnost společnosti za r. 2012 a vyjadřuje stanovisko DR pro valnou hromadu. Akcie 100 000 Kč Dozorčí rada při zpracování stanoviska vycházela zejména z: - Roční účetní závěrky, vč. rozvahy a výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2012 - Průběžného hodnocení vývoje ekonomiky společnosti v roce 2012 - Hodnocení výsledku hospodaření společnosti za rok 2012 - Průběhu auditu, vč. výroku auditora - Návrhu na rozdělení zisku a úhradě ztráty předloženého představenstvem společnosti - Vlastních zjištění na jméno 185 Rozdělení zisku za rok 2011 dle rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 30. 4. 2012: Zisk ve výši 1 297 536,83 Kč byl rozdělen takto: a) Rezervní fond 259 507,36 Kč b) Sociální fond 304 952,69 Kč c) Úhrada neuhr. ztráty z min. let ve výši 733 076,78 Kč VLASTNÍ KAPITÁL Řádek Název účtu vlastního kapitálu A. Základní kapitál zapsaný v OŘ (účet 411) B. Zákonný rezervní fond (účet 421) C. Ostatní fondy ze zisku (účet 427 Sociální fond) D. Nerozdělený zisk minulých let (účet 428) E. F. G. H. Neuhrazená ztráta minulých let (-) (účet 429) Emisní ážio (účet 412 100) Zisk+/ztráta- za účet. období po zdanění Vlastní kapitál na konci účetního období 1. Počáteční zůstatek 2. Zvýšení 3. Snížení 4. Konečný zůstatek 1. Počáteční zůstatek 2. Zvýšení 3. Snížení 4. Konečný zůstatek 1. Počáteční zůstatek 2. Zvýšení 3. Snížení 4. Konečný zůstatek 1. Počáteční zůstatek 2. Zvýšení 3. Snížení 4. Konečný zůstatek 1. Počáteční zůstatek 2. Zvýšení 3. Snížení 4. Konečný zůstatek 1. Počáteční zůstatek 2. Zvýšení 3. Snížení 4. Konečný zůstatek KZ (A+B+C+D+E+F+G) o kontrolní činnosti a hospodaření společnosti za r. 2012 Rok 2012 18 500 0 0 18 500 0 259 0 259 0 305 305 0 0 0 0 0 -3 259 0 -733 -2 526 8 0 0 8 2 062 18 303 Rok 2011 2 000 16 500 0 18 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46 -3 213 0 -3 259 0 8 0 8 1 298 16 547 K výsledkům hospodaření za r. 2012 DR konstatuje: - K 31. 12. 2012 společnost vykazuje zisk po zdanění 2 062 tis. Kč - Výnosy činí 120 199 tis. Kč - Celkový průměrný počet zaměstnanců 92 - Pohledávky z obchodních vztahů ke dni 31. 12. 2012 ve lhůtě splatnosti činí 3 604 tis. Kč - Pohledávky z obchodních vztahů ke dni 31. 12. 2012 po lhůtě splatnosti činí 10 tis. Kč - Závazky z obchodních vztahů ke dni 31. 12. 2012 ve lhůtě splatnosti činí 10 194 tis. Kč - Závazky z obchodních vztahů ke dni 31. 12. 2012 po lhůtě splatnosti činí 290 tis. Kč - Představenstvo předkládá návrh na rozdělení zisku: ze zisku po zdanění ve výši 2 061 874,78 Kč přidělit do rezervního fondu 103 093,74 Kč, přidělit do sociálního fondu 437 565,34 Kč a uhradit neuhrazenou ztrátu z minulých let částkou 1 521 215,70 Kč K účetní závěrce a auditu DR konstatuje: - Minulá účetní závěrka k 31. 12. 2011 byla ověřena auditorem - Účetní osnova je respektována - Audit byl proveden určeným auditorem v souladu se zákonem č.93/2009 sb., a auditorskými směrnicemi vydanými komorou auditorů ČR. Audit provedl auditorská společnost OL AUDITING s. r. o. ing. Josef Špaček (licence KA ČR č. 1153). Zpráva auditora ve výrokové části konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti GW Train Regio a. s. k 31. 12. 2012, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s českými účetními předpisy - Ve své zprávě auditor neuvádí žádné výhrady k účetní závěrce Celkové stanovisko dozorčí rady a. s. k činnosti společnosti a hospodaření za r. 2012 - Dozorčí rada v rámci svých povinností dohlížela na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti zejména se zaměřením na vývoj ekonomických ukazatelů a celkové hospodaření. - Dále je nutno uvést: - Předseda DR a její členové měli možnost a také využívali svého práva nahlížet do všech podkladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti. V kontrolovaných podkladech a účetních výkazech nebyly zjištěny žádné signály o zkreslování výsledků nebo o rozporech podnikatelské činnosti s právními předpisy, stanovami a usneseními valné hromady. - Představenstvo běžně poskytuje účetní a statistické údaje příslušným orgánům v rozsahu a požadovaných termínech (např. Obchodnímu rejstříku, ČSÚ, Finančnímu úřadu a dalším). - Hospodaření a.s. bylo přezkoušeno auditorem, který byl odsouhlasen představenstvem i DR. - Dle § 138 OZ dozorčí rada projednala účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku a vzala na vědomí výrok auditora. Dozorčí rada GW Train Regio a. s. doporučuje valné hromadě schválit předkládané výsledky hospodaření za rok 2012. (13) ROZDĚLENÍ TRŽEB PODLE DRUHU ČINNOSTÍ 26 Částka v tisících Kč 18 694 12 815 31 509 V Ústí nad Labem dne 28. března 2013 Ing. František Kozel předseda představenstva GW Train Regio a. s. V Ústí nad Labem 28. 05. 2013 Ing. Tomáš Frančík předseda dozorčí rady GW Train Regio a. s. GW Train Regio a. s. Za dozorčí radu GW Train Regio a. s. Ing. Pavel Rešl člen dozorčí rady Ing. Miroslav Jemelka člen dozorčí rady Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 Zpráva byla projednána při jednání dozorčí rady dne 28. 05. 2013. Druh výnosů Tržby za služby v osobní dopravě - tuzemsko Tržby za služby v osobní dopravě - zahraničí CELKEM 27 Dceřinné společnosti Zpráva nezávislého auditora o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 účetní jednotky GW Train Regio a.s. k 31. 12. 2012 U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, IČ: 28664116 VIALTE s.r.o. V roce 2011 došlo k založení společného podniku pro provozování osobní drážní dopravy na Slovensku se společností LTE Logistik a Transport Slovakia s. r. o. (dále jen LTE), společnosti VIALTE s. r. o. Podíl GW Train Regio a. s. v této společnosti činí 50 %. Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti GW Train Regio a. s., U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, IČ: 28664116 za rok končící 31. 12. 2012. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. Kontaktní údaje na VIALTE s. r. o. VIALTE s. r. o. Kopčianska 1, 851 01 Bratislava Slovensko IČ: 46334629, zapísaná v OR OS Bratislava 1 v odd. Sro vo vložke č.75711/B. Dne 14. 5. 2012 udělil Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia regulácie na železničních dráhach, Miletičova 19, 820 05 Bratislava, společnosti VIALTE s. r. o. LICENCIU, ev. č. 1385/2012/L, na poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach. Ověření jsme provedli v souladu s auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti GW Train Regio a. s., U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, IČ: 28664116 za rok končící 31. 12. 2012 obsahuje významné věcné nesprávnosti. Dne 24. 09. 2012 udělil Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia bezpečnosti a štátneho dozoru na dráhach, Miletičova 19, 820 05 Bratislava, společnosti VIALTE s. r. o. BEZPEČNOSTNÉ OSVEDČENIE, ev. č.: SK112012000. Bezpečnostné osvedčenie potvrzuje schválení A) systému řízení bezpečnosti železničního podniku, B) opatření přijatých železničním podnikem na splnění specifických požadavků potřebných na bezpečnou dopravu v železniční síti. Společnost VIALTE s. r. o. má ambice stát se v co nejkratší době jedním z provozovatelů veřejné osobní drážní dopravy v závazku veřejné služby na Slovensku. Výsledky hospodaření: Vlastní kapitál ke dni 31. 12. 2012: Účetní výsledek hospodaření za rok 2012: -3 309 EUR -8 097 EUR 28 OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů České republiky č. 286 odpovědný auditor: Ing. Josef Špaček, č. oprávnění KA ČR 1153 GW Train Regio a. s. GW Train Regio a. s. Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 V Olomouci dne 23. 05. 2013 29 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami vypracovaná v souladu s ust. § 66a, odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů statutárním orgánem obchodní společnosti GW Train Regio a. s. se sídlem Ústí nad Labem – Střekov, U Stanice 827/9, PSČ 400 03, IČ: 28664116 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložce 1942 I. Základní identifikační údaje propojených osob A) Osoba ovládající: Obchodní firma společnosti: IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS Právní forma společnosti: akciová společnost Sídlo: Olomouc – Nová Ulice, Albertova 229/21, PSČ: 779 00 IČ: 286 41 060 Základní kapitál: 102 000 000 Kč zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 10149 Podíl ovládající osoby na základním kapitálu a hlasovacích právech ovládané osoby 100 % B) Osoba ovládaná ovládající osobou: Obchodní firma společnosti: GW Train Regio a. s. Právní forma společnosti: akciová společnost Sídlo: Ústí nad Labem – Střekov, U Stanice 827/9, PSČ: 400 03 IČ: 286 64 116 Základní kapitál: 18 500 000 Kč zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 1942 Notářským zápisem č. N 243/2012 ze dne 18. 6. 2012 byla sjednána zástavní smlouva mezi zástavním věřitelem IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS, se sídlem v Olomouci – Nová Ulice, Albertova 229/21, PSČ 779 00, IČ 28641060, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10149, jednající členem představenstva Ing. Zdeňkem Kyselým a zástavcem GW Train Regio a. s. se sídlem v Ústí nad Labem – Střekov, U Stanice 827/9, PSČ 400 03, IČ 28664116, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1942, jednající předsedou představenstva Ing. Františkem Kozlem bylo zřízeno zástavní právo k zajištění pohledávky zástavního věřitele z titulu nesplacené půjčky k věcem movitým: 8 ks železničních motorových vozů typu 810 6 ks železničních přípojných vozů typu Btax 2. Mezi propojenými osobami B a C byly v rozhodném období uzavřeny následující smlouvy: Smlouva o podnájmu nebytových prostor č. sml. TR/SNA/2100/12/090 ze dne 27. 9. 2012 předmět plnění: podnájem kancelářských nebytových prostor výše plnění v Kč: 95 670 3. Mezi propojenými osobami B a D byly v rozhodném období uzavřeny následující smlouvy: Kupní smlouva č. sml. TR/SKU/2100/12/017 ze dne 29. 2. 2012 předmět plnění: prodej osobního automobilu výše plnění v Kč: 99 700 Kupní smlouva č. sml. TR/SKU/2100/12/047 ze dne 31. 5. 2012 předmět plnění: koupě osobního automobilu výše plnění v Kč: 124 077 C) Osoba ovládaná stejnou ovládající osobou: Obchodní firma společnosti: IDS Cargo a. s. Právní forma společnosti: akciová společnost Sídlo: Olomouc – Nová Ulice, Albertova 229/21, PSČ 779 00 IČ: 278 20 017 Základní kapitál: 100 000 000 Kč zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 3372 Smlouva o dodávkách prací a služeb č. sml. TR/SOS/2100/12/069 ze dne 30. 1. 2012 předmět plnění: zajištění správy informačních technologií výše plnění v Kč: 457 182 D) Osoba ovládaná stejnou ovládající osobou: Obchodní firma společnosti: VIAMONT a. s. Právní forma společnosti: akciová společnost Sídlo: Teplice, Na Letné 835/9, PSČ 415 01 IČ: 646 51 711 Základní kapitál: 92 250 000 Kč zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 801 IV. Jiné právní úkony či opatření mezi propojenými osobami V průběhu rozhodného období nebyly v zájmu propojených osob činěny žádné jiné další právní úkony či opatření, které by vybočovaly z rámce běžných právních úkonů činěných ovládající osobou v rámci jejich práv k ovládané osobě. Ovládaná osoba neučinila žádný jiný další právní úkon a nepřijala žádné jiné opatření v zájmu nebo na popud propojených osob. II. Období Mezi propojenými osobami nebyla uzavřena ovládací smlouva a tato zpráva je proto vypracována za celé účetní období od 1. 1. 2012 od 31. 12. 2012 4. Výše uvedené smluvní vztahy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku. Ovládané osobě z těchto smluv nevznikla žádná újma. V. Závěr Tato zpráva byla projednána a odsouhlasena představenstvem společnosti GW Train Regio a. s. a předložena k přezkoumání dozorčí radě, která sdělila své stanovisko ke zprávě valné hromadě. 30 Smlouva o dodávkách prací a služeb IS č. sml. TR/SOS/2100/12/116 ze dne 1. 7. 2012 předmět plnění: zajištění správy informačních technologií výše plnění v Kč: 352 400 Smlouva o podnájmu nebytových prostor č. sml. TR/SNA/2100/12/088 ze dne 31.8.2012 předmět plnění: podnájem kancelářských nebytových prostor výše plnění v Kč: 39 436 V Ústí nad Labem, dne 28. března 2013 GW Train Regio a. s. GW Train Regio a. s. za představenstvo společnosti GW Train Regio a. s. Ing. František Kozel, předseda představenstva Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 III. Smluvní vztahy 1. Mezi propojenými osobami A a B byly v rozhodném období uzavřeny následující smlouvy: Smlouva o půjčce č. sml. TR/SPU/2100/12/064, ze dne 11. 6. 2012 předmět plnění: půjčka na zajištění financování železničních vozidel výše plnění v Kč: 20 000 000 31 Propagace a sponzoring Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy za rok 2012 účetní jednotky GW Train Regio a. s. U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, IČ: 28664116 Příjemce Účel Město Svoboda nad Úpou Plesový výbor, Obvodní oddělení Policie ČR Kraslice Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem Železniční spolek Klub M 131.1, Kraslice kulturní akce kulturní akce kulturní akce kulturní akce Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti GW Train Regio a. s. k 31. 12. 2012, U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, IČ: 28664116 s účetní závěrkou, která obsažena v této výroční zprávě v části 16. Za sestavení a správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Výrok auditora Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti GW Train Regio a. s. za rok 2012, U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, IČ: 28664116 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 32 OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů České republiky č. 286 odpovědný auditor: Ing. Josef Špaček, č. oprávnění KA ČR 1153 GW Train Regio a. s. GW Train Regio a. s. Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 V Olomouci dne 17. 06. 2013 33 © 2013 GW Train Regio a. s. U Stanice 827/9 400 03 Ústí nad Labem www.gwtr.cz © grafika a design © foto: archiv GWTR