Výr. zpráva a Úč. závěrka 2013

GECO, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013
OBSAH:
PROFIL SPOLEČNOSTI
VLASTNICKÁ STRUKTURA A MAJETKOVÉ ÚČASTI SPOLEČNOSTI
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
SLOŽENÍ VRCHOLOVÝCH ORGÁNŮ
PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI
DOZORČÍ RADA
VRCHOLOVÝ MANAGEMET
DALŠÍ INFORMACE K ROKU 2013
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI POČÁTKU ROKU 2014
STRATEGICKÉ ZÁMĚRY A CÍLE
KONTAKTNÍ ÚDAJE
PŘÍLOHY:
1) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2013
2) Zpráva dozorčí rady
3) Výrok auditora
4) Účetní závěrka k 31.12.2013 s přílohou
2
PROFIL SPOLEČNOSTI
GECO, a.s. vznikla k 31.7.1995 jako univerzální právní nástupce obchodní firmy Geco
Tabak, spol. s r.o. založené v prosinci roku 1991.
Základním předmětem činnosti GECO, a.s. je výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, silniční motorová doprava - nákladní
vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně a
silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a
lihovin.
GECO, a.s. patří dlouhodobě mezi největší obchodní společnosti v ČR. Obchodní
činnost je zejména zaměřena na dovoz, nákup, distribuci a prodej tabákových
výrobků, kuřáckých potřeb, tisku, loterií, losů, telefonních kupónů aj. Jako jediná
firma s tímto zaměřením pokrývá vlastním velkoobchodním a maloobchodním
prodejem tohoto sortimentu celorepublikový trh.
Další významnou činností firmy je provozování rozsáhlé sítě automatů na prodej
cigaret, zejména v provozovnách typu „HOREKA“. I v této činnosti je společnost
GECO, a.s. největším operátorem v ČR.
3
VLASTNICKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
A MAJETKOVÉ ÚČASTI
Obchodní firma GECO, a.s. má jediného akcionáře:
GECO CZ, a.s.
počet akcií :
100 ks
akciový podíl v Kč: 100. 000.000,- Kč
procentní podíl :
100 %
DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
Akciová společnost GECO měla v roce 2013 následující majetkové účasti:
TOBACCOLAND, s.r.o.
IČ:
DIČ:
Sídlo:
Základní kapitál:
Majetková účast:
Předmět činnosti:
25141040
CZ25141040
Pod Čimickým hájem 190/11, Praha 8, Česká republika
100.000,- Kč
100%
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
GECO, s.r.o.
IČ:
DIČ:
DIČ DPH:
Sídlo:
Základní kapitál:
Majetková účast:
Předmět činnosti:
35 782 587
2020277248
SK 2020277248
Stará Vajnorská 17, Bratislava, Slovenská republika
1.000.000,00 EUR
100%
- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebitelovi
(maloobchod)
- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovatelom
živnosti (veľkoobchod)
- Sprostredkovatelská činnosť
- Oprava a údržba elektronických registračných pokladníc
4
GECO GmbH
IČ:
DIČ:
Sídlo:
Základní kapitál:
Majetková účast:
Předmět činnosti:
32493/23333
DE273767358
Sickingenstrasse 39, 69126 Heidelberg, Deutschland
25.000,00 EUR
100%
- Maloobchod a velkoobchod se zbožím všeho druhu
- Zprostředkovatelská činnost
5
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
VALNÁ HROMADA
PŘEDSTAVENSTVO
Velkoobchodní
divize
10 velkoobchodních
poboček
Maloobchodní
divize
Úsek
prodejní automaty
250 maloobchodních
prodejen
DOZORČÍ RADA
Centrála
společnosti
Finanční úsek
Obchodní úsek
Provozně-organizační
úsek
Personální úsek
Úsek IT
6
SLOŽENÍ VRCHOLOVÝCH ORGÁNŮ
SPOLEČNOSTI
PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Libor Chrobok,
předseda představenstva od 22.3.2011
Ing. Petr Poláček
místopředseda představenstva od 22.3.2011
DOZORČÍ RADA
Ing. Jana Andersová
finanční ředitelka GECO, a.s.
předseda dozorčí rady od 22.3.2011
Dušan Vajda
ředitel maloobchodní divize GECO, a.s.
místopředseda dozorčí rady od 22.3.2011
Ing. Jiří Machala
ředitel velkoobchodní divize GECO, a.s.
člen dozorčí rady od 22.3.2011
7
MANAGEMENT SPOLEČNOSTI
Ing. Libor Chrobok
statutární zástupce
Ing. Petr Poláček
statutární zástupce
Ing. Jana Andersová
ředitelka finančního úseku
zaměstnanec firmy od 1.4.1997
Mgr. Naďa Melicharová
ředitelka personálního úseku
zaměstnanec firmy od 15.10.2001
Ing. Jiří Machala
ředitel velkoobchodní divize
zaměstnanec firmy od 20.1.1997
Radek Housírek
ředitel prodeje velkoobchodní divize
zaměstnanec firmy od 1.12.2005
Dušan Vajda
ředitel maloobchodní divize
zaměstnanec firmy od 1.1.1994
Petr Muroň
ředitel prodeje maloobchodní divize
zaměstnanec firmy od 1.1.2000
Ing. Vladimíra Mejtská
ředitelka provozně-organizačního úseku
zaměstnanec firmy od 5.1.2009
Libor Beneš
vedoucí IT
zaměstnanec firmy od 22.5.1998
Luboš Haspekl
hlavní analytik programátor IS
zaměstnanec firmy od 1.6.1996
8
DALŠÍ INFORMACE K ROKU 2013
Rozhodnutí GECO CZ, a.s. jako jediného akcionáře GECO, a.s. při výkonu působnosti
valné hromady
Zápis rozhodnutí ze dne 10.6. 2013 - vzato na vědomí :
- Výroční zpráva představenstva GECO, a.s. za rok 2012
- Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2012
- Zprávu dozorčí rady k činnosti a hospodaření společnosti GECO, a.s. za
období roku 2012
- Zprávu auditora o auditu výroční zprávy společnosti GECO, a.s. za rok 2012
a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2012
Schváleno:
- Účetní závěrka společnosti GECO, a.s. k 31.12.2012
- Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012
Uloženo:
- Provedení výplaty dividend ze zisku
Obchodní činnost
V roce 2013 probíhala obchodní činnost v devíti velkoobchodních pobočkách firmy
v souladu s plány pro toto období. V závěru roku velkoobchodní divize rozšířila svou
síť poboček o jednu velkoobchodní pobočku k zajištění plánu pro další období.
Maloobchodní divize rozšířila počet maloobchodních prodejen tabák - tisk „GECO“.
K 31.12.2013 firma GECO, a.s. provozovala síť v počtu 250 obchodů.
Ochrana životního prostředí
Všechna pracoviště v rámci společnosti GECO, a.s. třídí odpady a nakládají s nimi
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. K likvidaci odpadů jsou uzavřeny smlouvy se
společnostmi oprávněnými k nakládání s odpady. Společnost GECO, a.s. se zároveň
aktivně podílí na ochraně vod a ovzduší formou kontrolních procesů a zaváděním
odpovídajících technologií.
Pro oblast zpětného odběru obalů a využití odpadu z těchto obalů pokračovala
smlouva mezi GECO, a.s. a společností EKO-KOM, a.s.
Informační technologie
V roce 2013 nedošlo k žádným výrazným změnám v této oblasti.
9
Pracovněprávní vztahy
Mzdová politika - Odměňování zaměstnanců obchodní firmy GECO, a.s. se v roce
2012 řídila zákonem č. 262/2006 Sb. v platném znění a v souladu s Pravidly
odměňování zaměstnanců GECO, a.s.
Zaměstnanecký a sociální program - Všem zaměstnancům firmy je
příspěvek na stravování, určité skupině zaměstnanců pak příspěvek
připojištění. Management má nárok na příspěvek na dovolenou.
odměňuje zaměstnance za jejich dlouholeté působení u firmy a to k 3.,
výročí trvání jejich pracovního poměru.
poskytován
na penzijní
Společnost
5., 10. a 15.
Odborová organizace - Odborová organizace v obchodní firmě GECO, a.s. nepůsobí.
Výzkum a vývoj
Obchodní firma GECO, a.s. nevydává žádné prostředky na činnost v oblasti výzkumu
a vývoje.
Organizační složka
Obchodní firma GECO, a.s. nemá žádnou organizační složku.
Získaná ocenění
Společnost GECO, a.s. se umístila na 34. místě v žebříčku „Českých 100 nejlepších za
rok 2013“ vyhlašovaném společností COMENIUS což je výrazné zlepšení oproti roku
2012, kde byla na 40. místě.
Další žebříčky sestavované z výsledků firem za rok 2013 nebyly do uzávěrky této
výroční zprávy vyhlášeny. Je předpoklad, že umístění GECO, a.s. bude přibližně
obdobné jako v minulém roce.
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI POČÁTKU ROKU 2014
Společnost GECO, a.s. stále rozšiřuje síť prodejen. Maloobchodní divize otevřela
v období od začátku roku do konce května 2014 další dvě nové maloobchodní
prodejny. Zároveň od počátku roku probíhá rozsáhlý refit všech maloobchodních
prodejen.
10
STRATEGICKÉ ZÁMĚRY A CÍLE
Cíle pro rok 2014 navazují na dlouhodobé cíle postupně realizované již v předchozích
letech.
V oblasti velkoobchodu jde především o další posílení pozice největšího dovozce,
prodejce a distributora doutníků v ČR a o významný růst firmy GECO, a.s. na českém
trhu v oblasti prodeje cigaret.
V rámci činnosti maloobchodní divize předpokládáme otevření dalších nových
prodejen a dalšího rozšíření provozu zákaznického věrnostního programu s názvem
„Bonusová karta“.
Společnost GECO, a.s. věnuje každoročně nemalé prostředky na výchovu a vzdělávání
svých zaměstnanců s cílem zvýšit jejich odbornost.
11
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Název obchodní firmy: GECO, a.s.
Právní forma: akciová společnost
Zápis společnosti: obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3329
Sídlo společnosti: Pod Čimickým hájem 190/11, 181 00 Praha 8
Základní předmět činnosti:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, silniční
motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti do 3,5 tuny včetně a silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, prodej
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
IČ: 63080737
DIČ: CZ63080737
Telefonické spojení: 266 014 111
Faxové spojení: 266 014 134
E-mail: [email protected]
Webové stránky: www.geco.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 0212668379/0800
Komerční banka, a.s., číslo účtu 19-4038620297/0100
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo
účtu 2106513831/2700
12
GECO, akciová společnost
Pod Čimickým hájem 190/11, 181 00 Praha 8, Česká republika
Zpráva o vztazích
za účetní období 2013
V Praze, dne 30.března 2014
Základní skutečnosti
Firma GECO, a.s., se sídlem Pod Čimickým hájem 190/11, 181 00 Praha 8, IČ:
63080737, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 3329, (dále jen “Ovládaná osoba”) je osobou ovládanou firmou GECO CZ,
a.s., se sídlem Pod Čimickým hájem 190/11, 181 00 Praha 8, IČ: 63080168, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 3266 (dále
jen “Ovládající osoba”)
Ovládající osoba je jediným společníkem Ovládané osoby, její obchodní podíl činí 100
% základního kapitálu.
Ovládající osoba neovládá žádné další osoby.
Představenstvo Ovládané osoby, zpracovalo tuto zprávu o vztazích v režimu
obchodního zákoníku, zák. č. 513/1991 Sb. ve znění k 31.12.2013, neboť osvědčuje
skutečnosti vzniklé v roce 2013, kdy rovněž byly naplněny definiční znaky Ovládané a
Ovládající osoby. Tato zpráva bude připojena k výroční zprávě Ovládané osoby a
akcionáři Ovládané osoby budou mít možnost seznámit se s ní ve stejné lhůtě a za
stejných podmínek jako s účetní závěrkou ovládané osoby.
Na Ovládanou osobu nebyl vykonáván nepřímý vliv jiné osoby.
Ovládající, ani ovládaná osoba, společně, ani jednáním ve shodě, neovládají žádné
další osoby.
Informace o vztazích mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou
Mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou jsou uzavřeny podle § 269 odst.2
Obchodního zákoníku tyto smlouvy:
• Smlouva o vedení účetnictví a poskytování ekonomického poradenství
• Smlouva o poskytování administrativních služeb
• Smlouvu o dalším podnájmu nebytových prostor sloužících k podnikání
V souladu s uzavřenými smlouvami byly služby k datu 31.12.2013 Ovládající osobě
vyfakturovány. Ovládaná osoba vůči Ovládající osobě měla z výše uvedených smluv
evidovanou pohledávku ve výši 47.667,00 Kč.
Nebyly učiněny žádné úkony či jiná opatření v zájmu Ovládající osoby, které by
způsobily Ovládané osobě újmu.
Mezi Ovládanou a Ovládající osobou je uzavřena Rámcová smlouva o úvěru, na
základě které byly poskytovány Ovládané osobě volné finanční zdroje Ovládající
osoby za smluvně dohodnutý úrok. Tento úrok byl k 31.12.2013 řádně vyúčtován a
uhrazen.
Zhodnocení
Z výše uvedeného vyplývá, že v účetním období roku 2013 nevznikly zúčastněným
stranám v rámci vzájemných finančních obchodů žádné finanční škody či jiné
majetkové újmy, které by měly dát vzniknout nárokům na náhradu škody Ovládané
osoby vůči Ovládající osobě.
Představenstvo GECO, a.s.:
Ing. Libor Chrobok
předseda představenstva
Ing. Petr Poláček
místopředseda představenstva
Za dozorčí radu GECO, a.s. schválili:
Ing. Jana Andersová
předseda dozorčí rady
Dušan Vajda
místopředseda dozorčí rady