Začínáme s Money S4 a S5

Transkript

První kroky a příklady
www.money.cz
Kontakt v případě potíží
Veškerou technickou podporu, školení i aktualizaci poskytuje implementační partner na základě podmínek daných smluvní dohodou.
Zákaznický portál je umístěný na adrese www.money.cz/zakportal, další podpora Money S4
vychází ze sjednané servisní smlouvy:
Basic
» zdarma součástí služby aktualizace
» přístup na webovou konferenci s možností zadávat dotazy
Silver
» telefonické konzultace a dotazy
Gold
» 2 hod/měs. servisních prací konzultanta (vzdáleně, nebo v sídle zákazníka)
Top
» 3 hod/měs. servisních prací konzultanta (vzdáleně, nebo v sídle zákazníka)
Aktuální informace o systému najdete na internetu na adresách www.money.cz/money-S4
a www.money.cz/money-S5.
E-mail technické podpory je [email protected].
CÍGLER SOFTWARE, a.s.
Drobného 49, 602 00 Brno
Telefon 549 522 511
Fax 549 522 512
E-mail [email protected]
Internetové stránky www.money.cz
© 2011, CÍGLER SOFTWARE, a.s.
Nastavení agendy
Počáteční stavy
Horké klávesy ......................................................................................................................................2
Úvodem ..............................................................................................................................................4
Ovládání programu ...............................................................................................................................4
Aktivní pracovní plocha .......................................................................................................................4
Práce v síti .....................................................................................................................................7
Seznam ............................................................................................................................................7
Členění seznamů .............................................................................................................................8
Skupiny seznamu .........................................................................................................................9
Hierarchický seznam.....................................................................................................................9
Konfigurace seznamů .......................................................................................................................9
Šablony dokladů ........................................................................................................................ 10
Karta ............................................................................................................................................. 10
Doklad ........................................................................................................................................... 11
Položky dokladu ........................................................................................................................ 11
Přebírání dokladů ...................................................................................................................... 12
Připojené dokumenty ........................................................................................................................ 13
Tiskové výstupy................................................................................................................................ 13
Konfigurace tiskových sestav ........................................................................................................ 13
Tisk ......................................................................................................................................... 14
Náhled..................................................................................................................................... 14
Export do PDF a jeho odesílání e-mailem ........................................................................................ 14
Datové schránky ........................................................................................................................ 15
Money Dnes .................................................................................................................................... 15
Nastavení agendy ...............................................................................................................................16
Založení agendy ............................................................................................................................... 16
Průvodce nastavením programu .......................................................................................................... 17
Obecné nastavení agendy .................................................................................................................. 17
Moduly ........................................................................................................................................... 18
Účetnictví.................................................................................................................................... 19
Sklady ........................................................................................................................................ 20
Majetek ....................................................................................................................................... 22
Mzdy .......................................................................................................................................... 22
Zabezpečení systému ........................................................................................................................ 23
Ruční navedení počátečních stavů.........................................................................................................24
Příprava agendy ............................................................................................................................... 24
Navedení počáteční rozvahy ............................................................................................................... 24
Bankovní účty a pokladny ............................................................................................................ 25
Neuhrazené doklady ................................................................................................................... 25
Ostatní rozvahové účty................................................................................................................ 26
Dokončení ...................................................................................................................................... 27
Kontrola správného navedení ....................................................................................................... 27
Účetní závěrka .......................................................................................................................... 27
Otevření nového období .............................................................................................................. 28
Příklady ............................................................................................................................................28
Nastavení obchodních podmínek ......................................................................................................... 28
Katalog ....................................................................................................................................... 29
Sklad .......................................................................................................................................... 29
Ceník .......................................................................................................................................... 30
Firma.......................................................................................................................................... 31
Nákup a prodej zboží ......................................................................................................................... 32
Objednávkové doklady ................................................................................................................... 33
Nabídka vydaná ......................................................................................................................... 33
Převzetí nabídky vydané do objednávky přijaté ................................................................................ 34
Vytvoření objednávky vydané pomocí objednávky přijaté ................................................................... 35
Realizační doklady a úhrady faktur ................................................................................................... 36
Naskladnění zboží dodacím listem ................................................................................................. 36
Přijetí faktury a vytvoření příkazu k úhradě ................................................................................... 37
Zaúčtování úhrady pomocí bankovního výpisu ................................................................................. 38
Zálohová faktura vydaná ............................................................................................................. 40
Úhrada pokladním dokladem pomocí zálohové faktury ...................................................................... 41
Vyúčtovací faktura vydaná s odpočtem zálohy .................................................................................. 42
Ovládání programu
1
Příklady
Začínáme s Money
2
Úvod
Horké klávesy
Obecně
Pohyb mezi záložkami
Zavřít aktuální záložku
Zobrazit seznam skupin
Zobrazit detaily
Práce s položkami seznamu




Pohyb mezi položkami seznamu
Přesun kurzoru mezi řádky
Přesun kurzoru mezi sloupci
O stránku nahoru
O stránku dolů
Na první řádek seznamu
Na poslední řádek seznamu
Na levou stranu obrazovky
Na pravou stranu obrazovky
Na začátek řádku
Na konec řádku
Klávesa  otevře
okno nápovědy
k aktuální části
programu.










Opravit/vybrat záznam
Přidat záznam
Přidat výdajový záznam
Přidat příjmový záznam
Přidat podle šablony
Opravit
Smazat
Kopírovat
Tisknout záznam
Zobrazit náhled tisku
Hledat
Filtrovat
Čárové kódy

 nebo 

 nebo 

 nebo 
 nebo 



 nebo 


Všechny příkazy se vztahují vždy k té
části programu, kde je umístěný kurzor
(karta, seznam, skupiny seznamu,
detaily, navigátor atd.).
Označování položek seznamu
Označit všechny záznamy
Zrušit označení
Invertovat označení všech záznamů
Invertovat postupně
Zobrazit pouze označené
Setřídit sloupec
 nebo 


 nebo 
 numerická klávesnice

Hierarchické seznamy
Také „stromečkové“ seznamy. Příkazy se týkají vždy položky pod kurzorem.
Rozbalit celý strom
Sbalit celý strom
Rozbalit položky v první podřízené úrovni
Rozbalit všechny podřízené položky
Sbalit všechny podřízené položky
Přidat hlavní položku
Přidat podřízenou položku

 nebo 


 nebo 


Začínáme s Money
3
Rychlé hledání v seznamu
Funkce rychlého hledání se vztahuje jen k položkám sloupce, ve kterém je umístěný kurzor.
Vyhledat položky podle prvních znaků
Vyhledat položky obsahující znaky
Spustit funkci pro další sloupec
Vyhledat položky identické s položkou pod kurzorem
Kopírovat obsah buňky do schránky
Vyhledat položky identické s obsahem schránky
POČÁTEČNÍ ZNAKY HLEDANÉ POLOŽKY
 + HLEDANÉ ZNAKY




Tiskový dialog
Karta obecně
Otevře se v seznamu tlačítkem
Tisk, nebo v průvodci tlačítkem
Dokončit.
OK
OK a další
Použít
Zpět
Pohyb mezi poli
Pomocný seznam
Rychlý výběr
Zatržení ano/ne
Změna hodnoty čísla
Tisk
Náhled
PDF
E-mail
Rozšířené
 nebo 

 nebo 
 nebo 
 nebo 

 nebo 

 nebo  nebo 


 nebo POČÁTEČNÍ ZNAKY
MEZERNÍK

Doklad
Přidat položku
Přidat položku dokladem
Přidat položku výběrem
Přidat čárovým kódem
Záložka Položky
Záložka Úhrady
Záložka Odpočty záloh
Přidat zálohu
Doplnit stejná data
Otevřít kalendář
Cizí měny
Ceny v cizí/domácí měně
Předkontace
Činnosti
Firmy
Členění DPH
 nebo 















Klávesa  aktualizuje otevřený seznam:
zavede do něj změny
provedené uživatelem
v jiných záložkách
a v síťovém provozu
navíc synchronizuje data s ostatními
uživateli.
4
Úvodem
Vítejte ve světě informací, vítejte ve světě ERP systémů Money!
Podnikové informační systémy Money patří mezi technologicky nejvyspělejší ERP řešení
na českém i slovenském trhu – jsou výsledkem našich dvacetiletých zkušeností s tvorbou ekonomických systémů pro společnosti všech velikostí. Microsoft SQL databáze zajišťuje robustnost a spolehlivost, potřebnou k bezpečné a rychlé práci s velkými objemy dat. Použitá nejmodernější .NET technologie umožňuje velkou otevřenost a variabilitu systému. Z pohledu
uživatele je systém Money S4 vybavený uživatelským rozhraním, díky kterému je možné i složité funkce ovládat snadno a intuitivně a rychle tak získat požadované informace. Výsledkem
je řešení, které obsahuje celou řadu provázaných specializovaných modulů pro různé oblasti
činností a které se podle potřeb poskládá jako stavebnice. U výkonnější verze Money S5 pak
není žádný problém do systému implementovat jakoukoliv na míru připravenou funkčnost.
Příručka Začínáme s Money slouží k získání základní orientace v systému a jeho ovládání a jako
pomůcka při nastavení agendy. Money v závislosti na verzi, zakoupených modulech a implementovaných součástech může podle potřeb uživatele obsahovat celou řadu různých modulů
a může tak disponovat zcela odlišnými funkcemi – proto není cílem této publikace popsat
všechny varianty systému.
Detailní a obsáhlé informace získáte v kontextové nápovědě k programu (přístupné po stisku
tlačítka F1), v podrobném a pravidelně aktualizovaném PDF manuálu, a také v dokumentech
k jednotlivým modulům programu, které najdete na internetových stránkách www.money.cz
u příslušného modulu (Money S4 a Money S5) v části Informační materiály. K dispozici je i příručka Instalujeme Money S4, kde se dozvíte vše o instalaci, registraci a aktualizaci systému.
Váš tým Money
Ovládání programu je jednoduché a intuitivní, prostředí i funkčnost se podobají produktům
v operačním systému Windows (například MS Office), které většina uživatelů důvěrně zná
a umí s nimi zacházet. Na následujících stranách proto většinou popisujeme jen odlišné individuální vlastnosti, vycházející ze zaměření systému.
Aktivní pracovní plocha
Aktivní pracovní plocha (APP) je pracovní prostředí programu, které obsahuje hlavní ovládací
prvky a ve kterém pracujete s jednotlivými seznamy a spouštíte potřebné funkce. Skládá se
z následujících částí:
5
Hlavní
nástrojová lišta
Filtry
nebo
Legenda
Navigační panel
Pracovní
plocha
a Money
Dnes
Informační řádek
Detaily
 Hlavní nástrojová lišta – v horní části obrazovky je Menu, kompletní nabídka všech funkcí
a seznamů v programu. Pod menu je umístěná nástrojová lišta s Tlačítky určenými k ovládání zobrazeného seznamu.
 Navigační panel – volitelně zobrazitelný panel v levé části APP má několik funkcí:
Navigátor – jedná se o obdobu hlavního Menu, tato nabídka funkcí a seznamů je však
členěná do stromečkové struktury. Navíc zde můžete uskutečnit řadu operací: pomocí
místní nabídky (pravým tlačítkem myši) nastavíte konfiguraci seznamu nebo otevřete
seznam v nové záložce, prostřednictvím Vyhledávacího okna či záložek Oblíbené a Poslední použité najdete konkrétní položku navigátoru.
Skupiny seznamu – položky většiny seznamů se dají členit do skupin uspořádaných
do stromečkové struktury, můžete si je tak logicky rozdělit. Volbou místní nabídky
zadáte pro skupinu individuální konfiguraci, kterou přeberou všechny nově vytvořené
položky seznamu (karty).
 Pracovní plocha – tento panel zabírá hlavní část obrazovky, vykonáváte zde většinu práce
s programem. Formou záložek si můžete otevřít libovolný počet seznamů. Při práci lze
na tomto panelu volitelně zobrazit i další pomocná okna:
Filtry – okno se otevírá v pravé části obrazovky. Vytváříte a aplikujete zde filtry určené
k omezení seznamu na skupinu položek s vybranými vlastnostmi. Na stejném místě
zobrazíte i Legendu k seznamu na obrazovce.
Detaily – pod seznamem vidíte rychlé informace o záznamu, který je pod kurzorem
– historii akcí, připojené dokumenty, u dokladů položky, zaúčtování či úhrady, v adresáři kontaktní osoby, adresní klíče nebo pobočky partnerských firem, u zásob statistiku, pohyby, ceny atd. Záložky detailů si přizpůsobíte pravým tlačítkem myši.
Money Dnes – přepnete-li se v Navigátoru na kořen stromečku (první položku nazvanou
Money S4 nebo Money S5), zobrazí se na pracovní ploše přehled aktuálních informací
o stavu celé agendy (neuhrazené pohledávky a závazky, stav objednávek, cash flow)
doplněný Daňovým kalendářem. Pravým tlačítkem myši můžete vzhled okna upravit.
Začínáme s Money
6
 Informační řádek – ve spodní části obrazovky je umístěný řádek s informacemi o verzi
programu, přihlášeném uživateli, pracovním datu, počtu označených záznamů apod. Poklepáním myší změníte v aplikaci datum, uživatele či agendu.
Celý systém je rozdělený do funkčně provázaných Modulů (účetnictví, fakturace, adresář,
sklady, mzdy atd.). Podle těchto modulů je také členěná nabídka všech funkcí a seznamů
na Hlavní nástrojové liště a v Navigátoru.

TIP: Detailní popis Aktivní pracovní plochy, ale i dalších částí programu, o kterých se
zmiňujeme v této části příručky, najdete v PDF manuálu nebo v kontextové nápovědě
k programu v části Vítejte v Money / Ovládání programu.
Hlavní nástrojová lišta se
skládá z Hlavního menu
s nabídkou seznamů
a funkcí a z Nástrojové
lišty s tlačítky pro ovládání zobrazeného seznamu.
Sloupec pro
hromadné
označení
záznamů.
Aktivní
buňka záznamu pod
kurzorem.
Záložky
s otevřenými
seznamy.
Místní nabídka v záhlaví sloupců umožní přizpůsobit seznam
individuálním potřebám: nabízí
Výběr sloupců, jejich Zamykání
i Uživatelské sloupce.
Tlačítko s aktivovanou funkcí je
barevně zvýrazněné.
Navigátor je
obdobou Hlavního
menu. Jeho první
položka zobrazí
Money Dnes.
Vyhledávací okno
– program omezí
položky Navigátoru
na ty, které obsahují znaky zapsané
v tomto okně.
Záložky
Navigačního panelu
slouží pro
vyhledání
často používaných
funkcí či
seznamů.
Hierarchicky členěný
seznam Skupin – na
pracovní ploše jsou
vidět pouze položky ze
skupiny pod kurzorem.
Nástrojová
lišta pro
ovládání
seznamu
skupin.
Detaily k položce
seznamu, která
je pod kurzorem,
jsou členěné do
řady záložek.
Filtry (jednoduché či pokročilé) se skládají do „stromu“
s logickým vztahem a/nebo.
Zatržením se uplatní filtrování
libovolné kombinace filtrů.
Začínáme s Money
7
Práce v síti
Money umožňuje souběžnou práci více uživatelů v jedné agendě. Aby se předešlo duplicitám
a konfliktům, disponuje systém několika kontrolními mechanismy:
filtrování nebo uložení položky, nikoliv však při přepínání mezi záložkami. Pokud tedy
pracujete se seznamy trvale otevřenými v záložkách, je zobrazená data potřeba občas aktualizovat „ručně“. K tomuto účelu slouží tlačítko Obnovit (F5), které doplní do seznamu,
v němž právě pracujete, údaje zadané jinými uživateli.
 Dodržení posloupnosti v číselné řadě – v seznamech, které používají k označení karet
číselnou řadu (zejména se jedná o doklady), se do nově založené karty doplní pouze „pravděpodobné číslo“, kterým karta disponuje až do uložení. Stejné číslo karty tak můžou mít
všichni uživatelé, kteří ve stejné chvíli v seznamu pracují. První uložená karta číslo získá
definitivně, ostatním se číslo při uložení změní tak, aby v číselné řadě nevznikla ani duplicita, ani mezera.
 Otevření stejné karty více uživateli – pokud uživatel otevře záznam, na kterém již ve stejnou chvíli pracuje jiný uživatel, je na tuto skutečnost upozorněn a má na výběr záznam
i přesto editovat, nebo jej otevřít pouze ke čtení. Vybere-li si první možnost a kartu tak
editují dva uživatelé současně, platí údaje, které se uloží jako první. Druhou variantu
program nedovolí uložit.
 Rozpracované záznamy – v menu Administrace najdete seznam všech právě otevřených
karet. V něm můžete dohledat právě editované záznamy a uživatele, kteří na nich pracují.
Seznam
Jádrem každé agendy jsou data uspořádaná do seznamů. Základní seznamy sdružující data,
která jsou předmětem agendy (adresy, doklady, skladové zásoby, majetek, mzdy atd.), jsou
zařazené v jednotlivých modulech, a dále systém používá řadu pomocných seznamů sloužících pro lepší zpracování základních seznamů (číselné řady, předkontace, PSČ, cizí měny,
sazby DPH, množstevní slevy), které většinou najdete v modulu Seznamy.
Data do seznamů nejen zadáváte, ale především s nimi dále pracujete a zpětně je dohledáváte. K vyhledávání údajů slouží řada nástrojů:
 Třídění seznamu – kliknutím na záhlaví (nadpis) vybraného sloupce se seznam abecedně setřídí podle položek ve sloupci; přidržíte-li klávesu SHIFT můžete třídění rozšířit
i na další sloupce.
 Výběr sloupců – místní nabídka (otevřená pravým tlačítkem myši) v záhlaví sloupců obsahuje řadu možností pro úpravu seznamu do podoby, která vám při práci nejlépe vyhovuje:
pomocí Výběru sloupců můžete zobrazit jen ty sloupce, které skutečně využíváte, dále lze
v levé části seznamu Zamknout sloupce, které pak vždy uvidíte i při pohybu pomocí horizontálního posuvníku, a v neposlední řadě zde máte možnost přidat vlastní Uživatelské
sloupce s libovolnou hodnotou proměnných.
 Rychlé hledání – při hledání konkrétních položek seznamu využijete schopnosti označit
nejen řádek v seznamu, ale i jeho konkrétní položku (buňku). Umístěte kurzor na libovolnou buňku ve sloupci, jehož položky chcete vyhledat, a na klávesnici napište počáteční
znaky hledané položky. Program automaticky otevře řádek pro rychlé hledání a současně
 Aktualizace údajů – data se při práci v síti aktualizují při každém otevření seznamu,
8
Seznam je
omezený na
položky, které
v označeném
sloupci
obsahují text
zapsaný v řádku pro Rychlé
hledání.
Sloupec, podle
kterého je seznam abecedně
Setříděný,
je označený
šipkou.
Zamčené sloupce při pohybu
horizontálního
posuvníku
zůstávají na
místě, ostatní se
posouvají.
Horizontální
posuvník se
aktivuje v menu
Agenda / Průvodce nastavením programu
/ Vzhled aplikace.
seznam omezí na řádky, jejichž položky vyhovují zadanému textu. Po umístění kurzoru
na buňku v jiném sloupci se pomocí klávesové zkratky CTRL+G dá hledání rozšířit na další
sloupec. Pokud potřebujete vyhledat položku, která znaky obsahuje na libovolné pozici,
napište před ně do vyhledávacího okna znak %. Klávesovou zkratkou CTRL+H vyhledáte
ve sloupci položky se stejným textem, jaký je zapsaný v označené buňce.
 Fulltextové hledání – každý seznam také obsahuje tlačítko Hledat
, které otevře vyhledávací řádek, v němž se dají zadat podrobné parametry hledání – pozice hledaných znaků,
oblast, negace. K jeho otevření můžete použít i klávesovou zkratku CTRL+F.
 Filtry – seznamy disponují také tlačítkem Filtrovat
(ALT+F), které v pravé části obrazovky otevře okno určené pro tvorbu a aplikaci podrobných filtrů. Filtrovací podmínky
nabízí plné spektrum operátorů (je rovno, větší, od-do, nezadáno apod.) i hodnot (přesný
zápis, výběr ze seznamu, konkrétní datum, dnes, minulý měsíc atd.). Tyto filtry se v okně
ukládají jako Lokální (přístupné jen uživateli, který je zadal), myší je lze přemístit do části
Globální (vidí je všichni uživatelé v síti) a uspořádat do stromečkové struktury. Aplikovat
se pak dá současně libovolné množství filtrů vč. možnosti nastavit logický vztah mezi
nimi – podrobný popis najdete v kontextové nápovědě.
Třídění, výběr sloupců a rychlé hledání využijete i na podřízených seznamech na kartách
(např. seznam položek na dokladu), v seznamu skupin, v detailech atd.
Uživatelské sloupce
Pravým tlačítkem myši lze v záhlaví sloupců volbou Uživatelské sloupce zadat položkám seznamu libovolné uživatelské proměnné (číslo, částku, datum, text, logickou hodnotu), které
se na kartě editují ve zvláštní záložce. Volbou Výběr sloupců se dají zobrazit také v seznamu.
Členění seznamů
Z hlediska rozdělení položek se v Money dá většina seznamů členit do skupin s vlastní konfigurací, některé umožňují i přímé hierarchické členění položek.
Začínáme s Money
9
Skupiny seznamu
Nástrojová lišta většiny seznamů obsahuje tlačítko Skupiny, kterým se zobrazuje/vypíná seznam skupin v dolní části navigačního panelu. Pokud nejsou skupiny zobrazené, v seznamu
vidíte všechny položky bez ohledu na to, do které skupiny patří, pokud jsou zobrazené, v seznamu vidíte jen položky patřící skupině pod kurzorem. Seznam skupin má vlastní nástrojovou lištu s ovládacími tlačítky. Pomocí tlačítka Přidat podřízenou nebo přetažením myší se
dají hierarchicky řadit do stromečkové struktury. Na kartě každé skupiny můžete zadat její
konfiguraci – údaje, které chcete doplňovat do všech položek seznamu vytvořených v této
skupině, nebo vlastnosti, kterými položky mají disponovat.
Používání skupin je volitelné. Při založení agendy obsahuje každý seznam jedinou skupinu
Nezařazeno, která je současně i kořenem stromečku. Jestliže seznam na skupiny členit nechcete, je možné všechny jeho položky ukládat do této skupiny a na její kartě pro ně zadat
společnou konfiguraci.
Položky seznamu se dají dodatečně zařadit do jiné skupiny volbou místní nabídky Přesunout
do skupiny, jejich obsah přitom zůstane beze změny.
Hierarchický seznam
Rozdělení na skupiny v některých seznamech není
postačující – kontrolingové seznamy, produkty katalogu, umístění majetku apod. vyžadují přímou hierarchickou závislost jednotlivých položek. V těchto
seznamech se pak do stromečkové struktury řadí také
jednotlivé položky, které se podobně jako skupiny seznamu přidávají volbou Přidat nebo Přidat podřízenou
a můžou se v rámci hierarchie přesouvat myší.
Konfigurace seznamů
Jak jsme již zmínili, vhodnou konfigurací si můžete ušetřit velkou část nudné práce a omezit
výskyt chyb při tvorbě položek. Konfigurace je dvojího typu:
 Nastavení seznamu – v Navigátoru si pravým tlačítkem myši na názvu seznamu zobrazíte
místní nabídku a volbou Nastavení otevřete kartu konfigurace obecných vlastností seznamu pro XML, tisk a historii akcí. U seznamů jako jsou doklady, adresář, sklady, majetek
atd. zde navíc nastavujete předkontace, kurz, odpočty záloh, kontrolu duplicity a řadu
dalších vlastností.
 Nastavení skupiny – na kartě skupiny zadáváte podrobnou konfiguraci platnou pro skupinu. Většinou se jedná o údaje, které se automaticky doplní do nově založené karty ve skupině: číselná řada, měna, zaokrouhlení, rozúčtování, doprovodné texty, údaje pro Intrastat atd., možnosti jsou velmi bohaté a nastavení se dá snadno přenášet do podřízených
skupin nebo přebírat z nadřízených.
Konfigurace všech seznamů a skupin se dá editovat i v menu Agenda / Nastavení skupin a seznamů.
Pro lepší orientaci v seznamu a také vzhledem ke snadnějšímu zadávání položek je dobré si
jednotlivé seznamy vhodně rozdělit do skupin a nastavit v nich konfiguraci a přebírání vlastností tak, aby se co nejvíce omezilo zadávání opakovaných údajů na vytvářených položkách.
10
Šablony dokladů
V seznamech dokladů se pomocí tlačítka Šablony přepnete do režimu, ve kterém se dá zadat
libovolný počet vzorových dokladů s vyplněnými údaji. Nové doklady pak můžete Přidat podle
šablony, údaje na nich samozřejmě lze libovolně přepsat. Šablonu je možné zadat také v konfiguraci skupiny.
Karta
Bez doplnění polí nadepsaných
tučným
písmem
kartu nelze
uložit.
Karta může
obsahovat
Podřízené
seznamy ovládané vlastní
nástrojovou
lištou.
Obsáhlejší
karty jsou
členěné do
Záložek.
Datum se dá
zapsat přímo,
doplnit výběrem
z kalendáře či
pomocí klávesových zkratek.
Hyperlinkové odkazy
slouží k vyplnění polí
pomocí
internetu.
Tlačítko
otevře
seznam určený k doplnění
položky. Také je možné
přímo do pole zapsat
počáteční znaky, program
pak nabídne 10 položek vyhovujících zadanému textu.
Žlutá pole se doplňují výhradně výběrem
ze seznamu.
Bílá pole se dají
doplnit libovolně.
Šedá pole není
možné editovat.
Tlačítka opatřená šipkou
slouží k výběru
hodnoty ze
seznamu možností (roletová
nabídka).
Tlačítko
zruší výběr
položky
a tím i vazbu
mezi oběma
kartami.
Tlačítkem
můžete
otevřít kartu
položky, která
je do pole
dosazená.
11
Jak již bylo řečeno, karty slouží pro zadávání dat a jsou tak základem celého systému. V agendě najdete karty úplně jednoduché, které obsahují pouze kód a název a jsou určené pouze pro
další členění jiných karet (např. kontroling), ale i velmi obsáhlé karty s řadou záložek a podřízených seznamů. K jejich naplnění můžete využívat položky jiných seznamů a tyto karty jsou
tak provázané do dalších částí agendy. Navíc je možné údaje přebírat a na základě karty z jednoho seznamu vytvořit kartu v jiném tak, že se mezi nimi vytvoří zpětná vazba – příkladem je
vytvoření skladové karty nebo ceníkové ceny z položky katalogu a následné přebírání zboží
vč. ceny a slev vázaných na zákazníka do dokladu.
Doklad
Doklady jsou zvláštním případem karty. Jejich seznamy najdete téměř ve všech modulech
(Účetnictví, Fakturace, Objednávky a Sklady) a z řady dalších modulů se automaticky generují
při zaúčtování výstupů (Majetek, Mzdy, Kniha jízd). Pro takto automaticky vytvořené doklady
doporučujeme vždy založit zvláštní skupinu s vhodnými předkontacemi, zaokrouhlením apod.
Z hlediska úspěšného vedení skladů a obchodu byste měli dobře zvládnout přebírání položek
i celých dokladů, které vám může značně urychlit obchodní postupy. V následujících kapitolách si stručně vysvětlíme, jak vytvořit doklad se skladovými položkami a jakým způsobem se
údaje z tohoto dokladu přeberou do jiného navazujícího dokladu.

TIP: Velmi podrobný popis karty dokladu, položek, přebírání i různých vazeb a výpočtů najdete v kontextové nápovědě k programu v kapitole Doklad.
Položky dokladu
Karta každého dokladu může obsahovat kompletní účetní, skladové a cenové údaje. Kromě
toho se na ní dá sestavit seznam jednotlivých položek, které mohou mít vlastní nastavení,
rozdílné od dokladu. Pokud nastavení na položce chybí, program je přebere z dokladu. Položky na doklad přidáte pomocí tlačítek na nástrojové liště umístěné nad seznamem položek,
na výběr máte několik různých způsobů:
 Přidat dokladem – tlačítkem otevřete seznam všech dokladů, ze kterých je možné vytvořit navazující doklad. Podrobnosti najdete v následující kapitole.
 Přidat výběrem – slouží pro výběr zboží, které evidujete v modulu Sklady. Zboží lze vybrat
z Ceníku, Skladu, Katalogu či Kategorií katalogu. Program přednostně nabízí ceník a sklad
určený v nastavení agendy jako Výchozí, můžete si však zvolit jakýkoliv jiný. Na položku
dokladu se dosadí všechny údaje z katalogu a vybraného skladu a ceníku, dají se libovolně
upravit.
 Přidat – do dokladu můžete vložit i položku bez vazby na sklad. Zaúčtování, cenu a další
potřebné údaje nastavíte přímo na kartě položky.
 Čárové kódy – máte-li zakoupený modul Čárové kódy, položky do dokladu lze vkládat i pouhým přečtením kódu – další funkčnost je pak stejná jako při volbě Přidat výběrem.
Začínáme s Money
12
Šipkou
u tlačítka
OK otevřete
variantu OK
a další.
Dolní záložky,
např. Poplatky,
Zaúčtování,
Úhrady (podle
druhu dokladu).
V horních záložkách najdete další údaje,
jako jsou Texty, Zisk atd.
Seznam
položek lze
upravil volbami Místní
nabídky.
U Čísla dokladu
program kontroluje duplicitu. Po
uložení číslo již
nejde změnit.
Sleva pro celý
doklad se
promítne i do
položek (a naopak).
Tlačítky zadáte Cizí měnu,
Zaokrouhlení, Připojený
dokument...
Ceny na dokladu můžete
volitelně vidět
v domácí i Cizí
měně.
V záložkách
vidíte další
adresy partnera.
Pořadí položek na tištěném dokladu
se nastaví na
kartě položky.
Doplněním partnera z Adresáře
zavedete do dokladu jeho obchodní
podmínky a ceny.
Ceny na
dokladu se přepočítávají po
každé změně
na položkách.
Cenu položky můžete dále upravit slevou za položku či celý doklad, případně individuálními
obchodními podmínkami partnera dosazeného do dokladu (podle nastavení na kartě Firmy
v záložce Obchod).
Položky s vazbou na sklad můžou být tzv. složené – jedná se o sady, komplety a výrobky nebo
položky s příslušenstvím (obaly, poplatky apod.). Výběrem takové položky se do dokladu
dosadí i řada dalších podřízených položek, které jsou v seznamu pro orientaci poskládané
do stromové struktury. U podřízených položek lze navíc určit, jakým způsobem ovlivní celkovou cenu dokladu.
Celkovou cenu za doklad tvoří součet cen jeho položek a na kartě dokladu ji není možné upravovat – změníte ji jen úpravou na kartě položky či celkovou slevou.
Přebírání dokladů
Pro usnadnění práce slouží systém přebírání dokladů, kdy se veškeré údaje vč. položek, ceny,
partnera, zaúčtování i slev přenášejí mezi jednotlivými druhy dokladů: podle nabídky můžete
13
několika jednoduchými úkony vystavit objednávku, z ní fakturu vč. dodacího listu a nakonec
i úhradu pomocí pokladního dokladu nebo příkazu k úhradě a bankovního výpisu. Do nově
vytvořených dokladů je možné přebrat jen část položek a na nich upravit množství, cenu
i většinu dalších údajů. Program přitom eviduje ve skladu rezervované zboží (u objednávkových dokladů), automaticky provádí skladové pohyby i zaúčtování (u realizačních dokladů),
upozorňuje na pokles zboží pod dostupné množství, výdej do minusu atd. Zachová též vazbu
mezi doklady a při dodatečných změnách přebraného dokladu (např. stornování) zpětně aktualizuje i zdrojový doklad. V závěrečné části této příručky si můžete prohlédnout názorné
příklady tvorby a přebírání dokladů.
Připojené dokumenty
Každý seznam a většina karet obsahuje tlačítko Připojené dokumenty, pomocí kterého se
ke kartě dá připojit text či obrázek uložený v souboru, databázi nebo na internetu (formou
odkazu na stránky). Program také umožňuje dokument přímo z karty nebo seznamu vytvořit
v podobě textového souboru, tabulky nebo skenovaného obrázku. Pro tvorbu nových dokumentů si můžete vytvořit šablony (např. dopis s hlavičkou).
Každá položka seznamu s připojeným dokumentem je ve sloupci pro hromadné označování
.
(sloupec umístěný na levé straně seznamu) označená ikonou kancelářské sponky
V menu Seznamy/Ostatní najdete kompletní seznam všech připojených dokumentů i šablon.
Tiskové výstupy
Veškeré výstupy seznamů i jednotlivých karet získáte prostřednictvím tlačítek na nástrojové
liště každého seznamu. Speciální tiskové sestavy (rozvaha, stav účtů, Intrastat, přehled prodeje atd.) jsou jako samostatné volby umístěné v nabídce příslušných modulů. Tyto sestavy se
konfigurují pomocí průvodce a vytisknou se po stisku tlačítka Dokončit.
Konfigurace tiskových sestav
Konfiguraci tisku pro všechny výstupy
zadáváte v menu Agenda na kartě Nastavení tiskových sestav. Zde najdete
přehled sestav vytvořených ke každé
volbě menu a na jejich kartách si můžete zvolit či upravit formulář, vybrat
datovou konfiguraci, tiskárnu atd. Pro
průběh tisku jsou důležité volby:
 Zobrazit tiskový dialog – pokud
pole zatrhnete, program před tiskem nabídne kartu Tisk sestavy, kde
můžete změnit tiskárnu, vybrat
počet kopií, formulář (barevný, cizojazyčný) atd. V opačném případě
tisk proběhne bez dalších dotazů.
Začínáme s Money
14
 Sestava je aktivní – určuje, zda má program sestavu k tisku nabízet.
 Umístění tiskového formuláře – zvolíte formulář, na který se má sestava přednostně
tisknout.

TIP: Kartu pro nastavení tiskové sestavy také otevřete z okna tiskového dialogu pomocí tlačítka Rozšířené.
Tisk
Každý seznam disponuje tlačítkem Tisk
, které nabízí všechny sestavy aktivované v konfiguraci, a to jak pro tisk seznamu, tak i jednotlivých karet (např. dokladů, ale i složenek, paragonů atd.). Tisk karty i seznamu se uskuteční vždy pro všechny označené položky, není-li
žádná označená, pak se vytiskne karta pod kurzorem nebo plná podoba zobrazeného seznamu
(tedy např. s uplatněným filtrem).
Zvláštním případem je sestava Zobrazený seznam, která vytiskne seznam v podobě, v jaké jej
právě vidíte na obrazovce, a to včetně rozvržení sloupců apod.
Náhled
Pokud si sestavu pouze chcete prohlédnout, můžete v seznamech využít tla. Zobrazíte si tak tiskočítko Náhled
vou podobu sestavy a můžete s ní i dále
pracovat: přidat vodoznak, změnit barvu pozadí atd. Z náhledu pak lze sestavu vytisknout v upravené podobě, nebo
ji můžete exportovat do řady různých
formátů a uložit ji či odeslat e-mailem.
Export do PDF a jeho odesílání
e-mailem
Stejnou nabídku sestav jako Tisk a Náhled poskytují v seznamech i tlačítka
PDF
a Mail
. První z nich vyexportuje sestavu do PDF formátu a uloží
ji na vybrané místo v síti. Druhé otevře
novou zprávu elektronické pošty s PDF
výstupem sestavy v příloze, kterou můžete ihned poslat na zadanou adresu.

TIP: Tlačítka Náhled, PDF a Mail
obsahuje i karta Tisk sestavy (viz
obr. na str. 13). Místo tisku si tak
můžete sestavu zobrazit, exportovat
Začínáme s Money
15
či poslat. Tuto možnost využijete zejména u speciálních tiskových sestav, které otevíráte samostatnou volbou v menu a tisknete pomocí Průvodce tiskem. Z tohoto důvodu
doporučujeme v jejich konfiguraci aktivovat volbu Zobrazit tiskový dialog.
Tiskové výstupy umožňuje odesílat i modul Datové schránky. Propojení Money se serverem
ISDS zadáte v Průvodci nastavením programu. Aktivuje se tak prohlížeč a funkce pro hlídání
příchozích zpráv a seznamy jsou pak opatřené tlačítkem pro odesílání tiskových sestav do datových schránek.
Money Dnes
Poklepete-li v Navigátoru na kořen stromečku nazvaný Money S4 nebo Money S5, otevře se
na pracovní ploše Money Dnes, kde vidíte graficky znázorněné Cash Flow, přehled neuhrazených objednávek a závazků, stav přijatých objednávek a daňový kalendář. Pomocí pravého
tlačítka myši můžete upravit vzhled a vlastnosti stránky.

TIP: Majitelům iPhonu nabízíme aplikaci Money Dnes, která je volně dostupná na App
Store. Kromě propojení s nejdůležitějšími účetními daty v Money vám nabídne také aktuální měnové kurzy, připojení na databáze ARES a VIES, daňový kalendář a infoservis.
Datové schránky
16
Nastavení agendy
Nastavení agendy
V této části si popíšeme postup, který je vhodné dodržet při založení agendy, a zaměříme
se na konfiguraci agendy a jednotlivých modulů. Před zahájením práce s programem si tuto
kapitolu pozorně prostudujte a uvedená nastavení zkontrolujte – vyhnete se tak případným
problémům, které by při práci mohly vzniknout nesprávným zadáním vstupních údajů.

TIP: Popis nastavení některých speciálních funkcí či modulů (Aktivní saldo, ARES,
Datová schránka, EKO-KOM, Intrastat, Kniha jízd, Mzdy, Upomínky, Výrobní čísla) najdete v individuálních informačních materiálech na našich webových stránkách a samozřejmě i v kontextové nápovědě.
Následující kapitoly sice popisují vhodný postup nastavení chronologicky, posloupnost však
není nutné a v některých případech ani možné dodržet přesně – záleží na tom, jaké moduly
máte zakoupené a pro jakou práci agendu využíváte.
Založení agendy
Při instalaci programu (podrobně ji popisujeme v příručce Instalujeme Money S4) se automaticky založí první agenda. Další agendy pak můžete kdykoliv založit v menu Administrace /
/ Správa agend volbou Přidat. Postup je v obou případech obdobný:
 Prvním krokem je vytvoření databáze agendy, během kterého mj. zvolíte Typ legislativy
(česká, slovenská) a Typ subjektu (podnikatelský subjekt, nezisková či příspěvková organizace). Tato volba je rozhodující pro import dalších připravených seznamů, proto ji
zadejte přesně, později již nepůjde změnit!
 Po načtení všech potřebných dat se otevře Průvodce nastavením agendy. Na jeho první
straně zadáte Základní identifikaci firmy, tedy adresní a bankovní údaje účtované firmy.
Pro doplnění můžete využít databázi ARES, a to tak, že do příslušného pole zapíšete IČ
a poklepete na hyperlinkový odkaz. Kolonky se pak naplní podle údajů zadaných v registru. Na této straně průvodce také určíte, zda je firma Plátce DPH – zatrhnete-li pole, program agendu připraví pro plátcovství. Tyto údaje můžete později podle potřeby upravit.
 Na druhé straně průvodce zadáváte Doplňkové informace o firmě. Zde je velmi důležitým
údajem Způsob vedení skladů (metoda A nebo B).
Po dokončení průvodce je agenda založená a otevře se hlavní obrazovka Money.

TIP: Pro seznámení s programem doporučujeme založit testovací agendu, ve které si
můžete vyzkoušet různé postupy. Máte-li v Money již zavedenou „ostrou“ agendu naplněnou daty, ideální je pomocí volby Administrace / Zálohování dat / Okamžitá záloha
uložit kopii této agendy a novou agendu z ní pak vytvořit volbou Agenda / Obnova
dat ze zálohy. Otevře se okno Obnova dat, kde vyhledáte zálohu a jako Způsob obnovy
zvolíte možnost Vytvořit novou agendu a Přidat do systému. Nezapomeňte tuto agendu
nazvat takovým jménem, aby bylo na první pohled zřejmé, že jde o testovací.
Začínáme s Money
17
Jako první krok v nové agendě doporučujeme v menu
Agenda otevřít Průvodce nastavením programu. Najdete
zde nejen údaje zadané při
založení agendy, ale i řadu
dalších důležitých nastavení, a to jak individuálních,
tak i platných pro všechny
uživatele. Průvodce si pečlivě prohlédněte, doplňte
v něm údaje a seznamte se
s jeho jednotlivými stranami. Další nastavení sem budete doplňovat i později, až
zadáte konfiguraci jednotlivých modulů, a také spolu
s tím, jak se budou měnit
vaše potřeby při práci.
Hned po založení agendy je
nutné v části Agenda nastavit údaje Domácí měna a Domácí stát a, budete-li v pracovat se
zahraničními platbami, zadat také Druh kurzu, případně Banku pro načítání kurzu.

TIP: Kurz i banku můžete také určit individuálně pro jednotlivé druhy dokladů v Nastavení seznamu.
Na téže straně průvodce je vhodné také předem určit, zda budete ve skladovém hospodářství
Evidovat Intrastat, Evidovat pro výkaz EKO-KOM nebo (v Money S5) Evidovat pro výkaz OEEZ.
Ostatní konfiguraci můžete zatím odložit, rozhodně se ale k průvodci brzy vraťte – jeho vyplněním si ušetříte spoustu zbytečné práce.

TIP: O možnostech Průvodce nastavením programu se dozvíte více podrobností v kontextové nápovědě (otevřete ji tlačítkem F1) v části Agenda / Průvodce nastavením
programu.
Obecné nastavení agendy
Chcete-li si v agendě udržet pořádek, měli byste se následujícímu nastavení věnovat se
zvláštní pečlivostí, a to rozhodně ještě před zahájením práce – pokud si chybně nastavíte
např. číselné řady nebo kontroling, budou dodatečné opravy velmi pracné.
 Jako první krok je vhodné si rozmyslet, k jakému účelu chcete agendu využívat a jak by
z hlediska kontrolingu měla vypadat struktura firmy a obchodu. Na základě toho si v menu
Nastavení agendy
Průvodce nastavením programu
18
Nastavení agendy
Seznamy / Kontrolingové vytvořte seznamy Středisek, Zakázek a Činností, které budete
přidělovat jednotlivým dokladům, majetku, vozidlům apod., a v menu Adresář si můžete
také sestavit Adresní klíče pro rozlišení partnerů.
 V menu Seznamy / Ostatní najdete Číselné řady vytvořené pro jednotlivé seznamy. Můžete
si je přizpůsobit podle potřeby, doplnit či přejmenovat. Pro každý seznam se dá
založit libovolné množství
řad (v dokladech např. pro
různá střediska, pro zahraniční platby atd., v adresáři
pro dodavatele a odběratele
apod.), které pak přidělíte
jednotlivým skupinám. Číselné řady využijete zejména při tvorbě dokladů, kde zajistí návaznost
při číslování, ale také v adresáři, majetku, skladech, cestovních příkazech atd.
 Dalším krokem by mělo být vhodné rozdělení seznamů do skupin (postup jsme si popsali
v části Ovládání programu) a následné zadání jejich konfigurace v menu Agenda na kartě
Nastavení skupin a seznamů. Doporučujeme si Nastavení skupin a seznamů dobře předem
prostudovat, protože vhodnou konfigurací si v agendě můžete ušetřit spoustu zbytečné
práce s vyplňováním karet. Skupinám již můžete přiřadit číselné řady.
 Následně si v menu Agenda zkontrolujte také Nastavení tiskových sestav – vyberte si zde
ty, které budete používat, přiřaďte jim tiskárnu, konkrétní formuláře atd. Podrobnější popis najdete v kapitole Konfigurace tiskových sestav a samozřejmě i v kontextové nápovědě.
 Poslední částí programu, kterou potřebujete pro práci ve všech modulech, je dobře nastavený Adresář firem a s ním provázaný seznam Osob. Na adresních kartách uchováváte
kontaktní údaje, bankovní spojení apod., ale také obchodní podmínky partnerů a CRM.
Kromě partnerů je zde uložená i tzv. Kmenová firma, která je předmětem agendy, se všemi údaji, jež se promítají do vystavovaných dokladů, dále karty zaměstnanců, úřadů atd.
V agendách s větším množstvím adres je výhodné v Nastavení seznamu firem (viz kap.
Konfigurace seznamů na str. 9) vytvořit systém kontroly duplicitních a prázdných údajů
– vhodným zadáním můžete významně omezit založení neúplných a zdvojených adres.
Podrobnosti najdete v kontextové nápovědě k úvodu modulu Adresář.
Moduly
V následujících kapitolách se zabýváme nastavením jednotlivých modulů systému. Stačí samozřejmě, když prostudujete jen ty, které v agendě budete používat. Vždy však myslete na to,
že systém je provázaný a nastavení jedné části se může promítnout do jiné – příkladem je
automatické zakládání karet v Adresáři při tvorbě karty Pracovníka, automatické generování
dokladů v modulech Mzdy a Majetek atd. Proto před zahájením práce rozhodně doporučujeme
nastavit všechny zakoupené moduly.
Začínáme s Money
19
Účetnictví
V Money se agendy nedělí na období ani účetní roky, toto nastavení zde tedy nehledejte. Jednotlivá období oddělíte účetními uzávěrkami. Seznamy, pro které je období důležité (doklady, účetní deník), jsou opatřené tlačítkem Aktuální období.
Před zahájením vlastního vystavování dokladů a jejich zaúčtování je v modulu Účetnictví nutné nastavit a zkontrolovat následující seznamy:
 Základním seznamem menu Účetnictví je Účtový rozvrh. Obsahuje všechny předepsané
syntetické účty, které si podle potřeby upravte a doplňte o analytické členění.
 Pro snadnější účtování slouží seznam
Nastavení agendy
Předkontací, který najdete v menu
Seznamy/Účetní. Jedná se o modely
účetních případů se zadaným rozpisem pohybů. Na položkách dokladů
je volitelně možné zadávat přímo
účty účtové osnovy, v hlavičce dokladu však účtujete výhradně pomocí
předkontací.
 Plátci DPH by si měli v menu Seznamy/
/Účetní zkontrolovat Registraci k DPH
a seznamy Sazby DPH a Členění DPH.
 Před prvním peněžním pohybem je také nutné zadat
na Kmenové kartě v Adresáři všechny bankovní účty,
které bude účtovaná jednotka používat. Následně
si v menu Účetnictví/Banka otevřete seznam Bankovních účtů a tyto účty sem převeďte. Pro hotovostní platby v menu Účetnictví/Pokladna vytvořte i seznam používaných Pokladen.
 Projděte si Nastavení skupin a seznamů jednotlivých dokladů (bankovní, pokladní, interní, pohledávkové a závazkové v modulu Účetnictví, faktury v modulu Fakturace, objednávkové doklady v modulu Objednávky a skladové v modulu Sklady). V nastavení seznamů
můžete omezit výběr předkontací vhodných pro daný druh dokladu, zadat předkontace
pro kurzový zisk/ztrátu či odpočet zálohy. V nastavení skupin určíte sazby a členění DPH,
zaokrouhlení, rozúčtování, primární účty atd.
 Nakonec můžete přistoupit k Navedení počátečních stavů. Pro přechod z Money S3 lze využít aplikaci Převodní můstek, pro převod z jiných systémů XLS import. Navedení se také dá
uskutečnit ručně vložením neuhrazených dokladů (faktur, pohledávek a závazků) a počátečních stavů pokladen a bankovních účtů. Stav ostatních rozvahových účtů zavedete pomocí Interního dokladu v menu Účetnictví. Po navedení počátečních stavů je nutné v menu
Účetnictví vytisknout kontrolní sestavy a porovnat je se stavem původního účetnictví.
Nakonec doporučujeme v menu Účetnictví / Závěrkové operace uskutečnit Účetní závěrku
a otevřít nové období.

TIP: Vhodný postup při navedení počátečních stavů podrobně popisujeme v samostatné kapitole Ruční navedení počátečních stavů.
20
Nastavení agendy
Sklady
Nastavení skladů v Money S4 je sice na první pohled poměrně složité, při dodržení doporučeného postupu si však velmi výrazně usnadníte práci se zásobami, cenami, vystavováním
dokladů i účtováním zásob a jejich pohybů.

TIP: Podrobný popis této problematiky najdete v nápovědě k programu v kapitolách
Účtování o skladech a Postup při tvorbě cen.
Nejdříve je potřeba nastavit účtování zásob a pohybů zásob. K tomuto účelu slouží následující seznamy v menu Seznamy/Skladové:
 K členění zásob (na zboží, materiál, poplatky apod.) pro účely zaúčtování slouží seznam
Druhů položek katalogu. Tyto údaje budete přiřazovat jednotlivým položkám katalogu.
 K rozčlenění pohybů zásob (pořízení, prodej, spotřeba atd.) je pak určený seznam Druhů
pohybů zásob. Druh pohybu se uvádí na každé položce dokladu se skladovým pohybem.
 Primární účty zásob nastavíte v seznamu Konfigurace účtů zásob, jde o kombinaci Druhu
položky katalogu a konkrétního Skladu.
 Pohybové skladové účty (pořízení zásob, nákladové a výnosové účty) definujete v seznamu Konfigurace účtů pohybů zásob, kde zadáte předkontace pro jednotlivé kombinace
Druhu položky katalogu a Druhu pohybu zásoby.
Při účtování skladů metodou A by tedy každá položka dokladu, která vznikne na základě
konkrétní zásoby, měla mít uvedený Sklad, Druh položky i Druh pohybu. V Nastavení skupiny
finančních dokladů (např. faktur) je možné zadat automatické generování skladových dokladů (příjemky a výdejky), v takovém případě se na faktuře musí zadat také Druh skladového
pohybu. Zaúčtování pak proběhne automaticky podle nastavení konfigurací účtů i pohybů.

TIP: Všechny uvedené rozlišovací kategorie můžete zadat v nastavení jednotlivých
skupin: Druh položky katalogu na skupině skladových zásob, Druh pohybu a Druh skladového pohybu na skupině dokladů.
 V menu Seznamy/Skladové si můžete sestavit i hierarchický přehled Kategorií katalogu,
který slouží k jinému pohledu na členění zboží a lze podle něj vybírat položky do dokladů.
Každá položka katalogu může patřit do libovolného počtu kategorií. V části Seznamy/Ceníkové je možné také nastavit systém Cenových hladin a Množstevních slev.
Nyní již můžete přistoupit ke konfiguraci seznamů přímo v menu Sklady:
 Základním seznamem modulu je Katalog. Doporučujeme si předem dobře rozmyslet jeho
skladbu a vhodně jej rozdělit do skupin, neboť strukturu katalogu je možné přebírat
do skladových zásob i ceníků. Jednotlivé skladové zásoby i ceníkové ceny se dají vytvořit
výhradně generováním z položek katalogu – na kterých se proto (s výjimkou stavu zásob
a cen) archivují veškeré údaje o zboží: popis, obchodní podmínky, dodavatelé, Intrastat,
rozměry, příslušenství, kategorie atd. Karta položky katalogu je tak jednou z nejobsáhlejších v systému, a z tohoto důvodu je členěná do řady záložek, mezi kterými se pohybujete pomocí stromečku na levé straně karty. Nakonec doporučujeme na kartě Nastavení
katalogu (viz kap. Konfigurace seznamů na str. 9) vytvořit vhodný systém kontroly duplicitních a nevyplněných údajů na položkách katalogu.
Začínáme s Money
21
 Jako další krok si vytvořte Seznam skladů. Jednotlivé sklady
založíte pomocí průvodce: určíte zde způsob oceňování, záporné výdeje, zásobu obratovou
a pojistnou atd. Také je možné
vybrat zdroj, ze kterého sklad
přebere strukturu – jednotlivé
položky se do skladu můžou přenést z katalogu či jiného skladu. Pozor – některé vlastnosti
skladu již dodatečně nepůjdou
změnit, proto si zadávané údaje
dobře rozmyslete.
vých zásob – v jeho horní části můžete
vybrat konkrétní sklad, jehož položky
chcete vidět. Pokud jste při založení
přebrali strukturu skladu, seznam je již
naplněný zásobami, podle zdroje rozčleněnými do skupin, avšak s nulovými stavy. Stav zásob měníte výhradně skladovými
pohyby vytvořenými pomocí dokladů. Výběrem z Katalogu můžete do seznamu přidávat
další karty zásob, vždy však jen jednu ke každé položce katalogu (pokud jste tedy přebrali
strukturu celého katalogu, program založil karty skladových zásob pro všechno zboží,
které je v agendě k dispozici, a další zatím přidat nelze).
 Stejným způsobem jako seznam skladů založíte i Seznam ceníků. Strukturu můžete přebrat z katalogu, skladu či jiného ceníku. Do ceníku se dají zavést i výchozí ceny (nákupní,
skladové či ceníkové), kterým lze určit procentuální, poměrovou či absolutní změnu –
tímto způsobem snadno vytvoříte ceníky s akční slevou, navýšenými cenami pro určité
časové období apod.
 Vlastní ceny zboží se pak evidují v seznamu Ceníkových cen. Pokud jste přebrali strukturu,
máte seznam naplněný a ze stejného či jiného zdroje může mít i vypočtené ceny. Ceny
zboží můžete libovolně měnit, dají se jim přiřadit Cenové hladiny a Množstevní slevy. Další
položky se do seznamu přidávají opět výběrem z Katalogu, ev. dodatečnou synchronizací.

TIP: Nástrojová lišta seznamu skladů, ceníků i ceníkových cen obsahuje tlačítka určená k Synchronizaci. Slouží k aktualizaci podle změn uskutečněných ve zdrojovém
seznamu, ze kterého se přebrala struktura nebo ceny.
 Následně doporučujeme znovu zkontrolovat Nastavení skupin dokladů (skladových
i ostatních) a doplnit sem konfiguraci zaúčtování, údaje pro vedení Intrastatu apod.
 Z hlediska správné cenotvorby je velmi důležité nastavení Obchodních podmínek v záložce Obchod na kartách jednotlivých Firem (menu Adresář/Firmy). Partnerům zde přiřadíte ceníky a cenové hladiny, způsob výběru z těchto cen (nejnižší, nejvyšší nebo podle
priority), slevu, kredit, a také řadu údajů určených pro doplnění do dokladu (splatnost,
primární účty pro vyhodnocování obchodu atd.) – viz obr. na další straně.
Nastavení agendy
 Zásoby pak evidujete v seznamu Sklado-
22
Nastavení agendy
 Dále v Průvodci nastavením
programu
v záložce Sklady zadejte Výchozí ceník
a Výchozí sklad, který
má program doplnit
do dokladů v případě,
že není individuálně
určený.
Těmito kroky si zajistíte,
že se do dokladů ke zboží
vždy dosadí cena, která
zohlední případné individuální obchodní podmínky partnera, množství
zboží i sezonní slevy, a že
se pohyby zboží vždy promítnou do konkrétního skladu.
 Jako poslední krok před zahájením práce v modulu Sklady je potřeba provést Navedení počátečních stavů zboží v jednotlivých skladech. Tento krok uskutečníte jednoduše pomocí
skladové Příjemky (menu Sklady / Skladové doklady / Příjemky a výdejky).
Majetek
V tomto modulu evidujete veškerý vlastní (drobný i dlouhodobý) a leasingový majetek firmy.
Modul umožňuje pro vlastní majetek generovat různé odpisové plány, porovnat je a následně
nejvýhodnější z nich realizovat včetně automatické tvorby pohybů a jejich zaúčtování. Předtím, než začnete modul používat, stačí konfigurovat pouze Odpisové skupiny, které slouží
k sestavení odpisových plánů. Jejich seznam je naplněný nejčastěji používanými případy,
které můžete doplnit podle vlastních potřeb.
Zaúčtování pohybů vlastního majetku určujete na kartách odpisů individuálně, řadu údajů
však můžete zadat v Nastavení skupiny. Nastavení seznamu pak nabízí možnost slučovat pohyby podle data, či zvolit skupinu interních dokladů – pro tento účel doporučujeme vytvořit
speciální skupinu s vhodně zadanou konfigurací zaúčtování.
Mzdy
Modul Mzdy je velmi důležité pečlivě konfigurovat ještě před tím, než do něj zavedete prvního
zaměstnance. Podrobné informace najdete přímo v kontextové nápovědě (kapitoly Konfigurace, Přehled mezd a Mzdové závěrky), zde si uvedeme pouze stručný přehled kroků naprosto
nezbytných pro úspěšné vystavení mezd:
 Nejprve si v menu Seznamy/Organizace vyhledejte v přehledech Finančních úřadů, Pojišťoven a Správ sociálního zabezpečení konkrétní úřady, kterým budete posílat formuláře,
a na jejich kartách doplňte variabilní symboly, zaúčtování a bankovní spojení.
 V menu Účetnictví si v seznamu Interních dokladů, případně Závazkových a Pohledávkových dokladů (záleží na způsobu, jakým mzdy chcete účtovat) založte pro potřeby zaúčtování mezd zvláštní skupinu a v jejím nastavení zadejte vhodné Členění DPH.
Začínáme s Money
23
 V modulu Mzdy upravte kartu Konfigurace mezd. Pozorně ji vyplňte
a zejména zde vyberte způsob zaúčtování a doplňte úřady a skupiny
dokladů, které jste právě pro tento
účel nastavili.
 Dále si v menu Mzdy / Mzdové seznamy / Pracovní poměry otevřete
seznam Typů pracovních poměrů
a u těch, které se chystáte používat,
doplňte Nákladové účty.
ci prostudujte doporučený postup
tvorby Karet zaměstnanců – vhodným zadáním opakovaných údajů si
můžete ušetřit zdlouhavou práci při
tvorbě mezd. Při práci mějte vždy na paměti, že se jedná o kartu s časovým rozlišením
a že se na ní u zaměstnance archivují údaje pro různá období – volbou období na levé
straně karty se údaje aktualizují pro vybraný časový úsek. U každého zaměstnance musíte
doplnit:
V záložce Mzda vyberte Typ pracovního poměru, podle kterého se do karty doplní nákladové účty. Tyto účty je třeba zadat i v dolní části karty v seznamu Penzijního a životního pojištění.
V záložce Platby a zaúčtování pak zadejte Zdravotní pojišťovnu, Bankovní spojení a Účty
pro zaúčtování. V dolní části na kartách jednotlivých Srážek doplňte Srážkové účty.
Zabezpečení systému
Na závěr si popíšeme velmi důležitá nastavení, na která před zahájením práce rozhodně nesmíte zapomenout. Jedná se o konfigurace, které najdete v menu Administrace a které by měl
zadávat jen informovaný pracovník, ideálně na pozici administrátora.
 Jednou z naprosto nejdůležitějších konfigurací je nastavení Přístupových práv, které
vymezí jednotlivým uživatelům přístup do různých částí agendy a ošetří tak nejen únik
citlivých dat (např. mezd), ale i chyby způsobené neodbornou manipulací. Pro veškerá
data a operace v systému se dá nastavit detailní přístup s možností zakázat/povolit čtení,
mazání, opravy atd., a to až na úroveň jednotlivých údajů na kartách, nebo sloupců a detailů seznamu. Vzhledem k tomu, že je toto nastavení poměrně zdlouhavé, je v systému
připravený seznam Uživatelských rolí s různou úrovní přístupu do jednotlivých modulů.
Role si můžete libovolně upravit a doplnit pro vlastní potřeby. Následně si vytvoříte seznam Uživatelů, kterým jednotlivé role přidělíte. Každý pracovník může mít libovolný
počet rolí – jejich přístupová práva se sčítají (přístup stačí povolit jednou).
 Modul Administrace nabízí i širokou paletu možností Výměny dat (XML, Datev-Balance,
TaxEdit, POS, Prodejna SQL), kterou je samozřejmě potřeba vhodně konfigurovat, aby se
při přenosu předešlo kolizi či ztrátě dat. V části Výměna dat / Pokladní komponenty také
nastavíte připojení Čtečky čárového kódu.
Nastavení agendy
 V nápovědě si v kapitole Zaměstnan-
24
Počáteční stavy
 Pro automatický tisk záznamů, odesílání e-mailů s PDF přílohou nebo export dat do XML
se v systému dají nastavit Automatické akce, které program spustí po určitém kroku –
uložení, opravě či smazání záznamu.
 A nakonec samozřejmě nesmíte zapomenout na pravidelné Zálohování. V menu Administrace / Zálohování dat / Okamžitá záloha si můžete vytvořit karty pro zálohování databáze
či jednotlivých agend, které pak podle potřeby spustíte pouhým stiskem tlačítka.

TIP: Provozujete-li síťovou verzi Money na MS SQL Serveru vyšším než Express, může
administrátor na MS SQL Serveru nastavit také automatické zálohování.
Ruční navedení počátečních stavů
Pokud do Money S4 zavádíte již existující účetní agendu, je možné její počáteční stavy navést automaticky prostřednictvím aplikace Převodní můstek (převod z Money S3) či pomocí
XLS importu (převod z ostatních systémů). Nemůžete-li využít žádnou z těchto možností,
je nutné počáteční stavy navést ručně. Postup se může lišit podle stavu a obsahu konkrétní
agendy, v následujícím textu popisujeme nejběžnější případ navedení.
Příprava agendy
Před navedením počátečních stavů doporučujeme nastavit účetní část agendy tak, jsme si
popsali v minulé kapitole. Pro vlastní
navedení si připravte dále:
 Předkontace – v menu Seznamy /
Účetní / Předkontace si založte dvě
karty předkontací, kterými budete
navedení účtovat. Do jedné vložte
Počáteční účet rozvážný (701 000)
na stranu MD a do druhé na stranu D.
 Číselné řady – pro lepší orientaci
v agendě a snadnější dohledávání
počátečních stavů je výhodné založit speciální číselnou řadu, kterou dosadíte do všech
dokladů, kterými budete počáteční stavy navádět.
Navedení počáteční rozvahy
Počáteční stavy rozvahových účtů je třeba navést s připravenými předkontacemi. Dále si musíte stanovit den převodu, ke kterému se zůstatky navádějí. Pokud pracujete s cizími měnami,
je třeba vždy použít kurz k tomuto dni převodu. Doklady se nezaokrouhlují.
Začínáme s Money
25
Bankovní účty a pokladny
V kapitole Účetnictví (část Nastavení agendy) jsme si popsali postup při založení bankovních
účtů a pokladen. Nyní je potřeba navést jejich počáteční stavy.
Pokladny
Na kartách všech pokladen musíte doplnit Primární účet 211xxx. Pro každou pokladnu zvlášť
pak v menu Účetnictví / Pokladna / Pokladní doklady vytvořte Příjmový pokladní doklad datovaný ke dni převodu, s členěním DPH bez vlivu (řádek 000U), předkontací 701 000 na straně D
a počáteční částkou zadanou v hlavičce dokladu v poli pro 0% sazbu DPH.
Banky
Počáteční stavy
V Seznamu bankovních účtů
zadejte na všech kartách
Primární účet 221xxx. Počáteční stavy účtů pak navedete v menu Účetnictví /
Banka / Bankovní výpisy,
opět pro každý bankovní
účet jeden výpis. Zde v záložce Podrobnosti zadejte
Členění DPH bez vlivu a obě
předkontace pro počáteční
účet rozvážný. Poté vytvořte
příjmovou
položku, kde vyberte předkontaci
701 000 pro stranu D
(strana MD se doplní
podle
primárního
účtu) a částku opět
zadejte v nulové
sazbě daně. Všechna data na dokladu
i položce nastavte
ke dni převodu.
Neuhrazené doklady
Jako další krok je potřeba do agendy převést všechny neuhrazené doklady, a to do seznamů
Faktury vydané a Faktury přijaté (menu Fakturace), Pohledávkové doklady a Závazkové doklady
(menu Účetnictví / Pohledávky a závazky). Máte-li dokladů větší množství, je výhodné vytvořit
si v uvedených seznamech skupiny s nastavenými účetními údaji (číselná řada, primární účet,
členění DPH apod.), které pak program do dokladů automaticky doplní. Jednotlivé doklady
musí obsahovat tyto údaje:
 Číselná řada – můžete použít původní číslo dokladu, ale v případě, kdy do agendy zavádíte
větší množství dokladů, je rychlejší v nastavení skupiny zadat speciální řadu, kterou jste
si pro navedení počátečních stavů vytvořili.
26
Počáteční stavy
 Variabilní a Párovací symbol – kvůli párování a úhradě doporučujeme zadat původní symboly, zejména v případě, kdy doklady nenavádíte s původním číslem.
 Předkontace – u vydaných dokladů zadejte předkontaci 701 000 s počátečním stavem rozvážným na straně D, u přijatých dokladů na straně MD.
 Primární účet – u vydaných dokladů 311xxx, u přijatých 321xxx.
 Členění DPH – doklady musí být bez vlivu na DPH, ve vydaných dokladech tedy doplňte
řádek 000U, v přijatých 000P.
 Předkontace zaokrouhlení – doklady se sice nezaokrouhlují, program však v určitých situacích může požadovat doplnění kolonky. Proto zde zadejte stejnou hodnotu, jaká je
v poli Předkontace.
 Druh pohybu a Druh skladového pohybu – účtujete-li sklady, je nutné doplnit i tyto údaje.
 Data – pro zjednodušení můžete zadat všechna data ke dni převodu. Z hlediska dalšího
pohledu na pohledávky a závazky po splatnosti v časovém členění je však lepší do Money
zavést původní datum vystavení, účetního případu a splatnosti.
 Adresa partnera – vzhledem k párování salda a dalšímu zpracování účetnictví doporučujeme vložit na doklady partnery podle IČ a připojením k systému ARES načíst jejich adresní
údaje z internetu. Tlačítkem Přidat do adresáře je přímo z dokladu vložíte do adresáře.
 Částka – doklad se vždy navádí se zůstatkem k úhradě ke dni převodu. Cenu zadejte do
0% sazby DPH přímo do hlavičky dokladu, nevkládejte položky ani žádné ceny v členění
sazby daně. U dokladů vystavených v cizí měně otevřete tlačítkem Cizí měny kartu, na
které vyberte měnu a zadejte její kurz ke dni převodu. Částku pak v hlavičce dokladu zadejte v cizí měně a uveďte skutečnou částku k úhradě. Hodnotu v domácí měně program
vypočítá automaticky.
Ostatní rozvahové účty
Zbytek rozvahových účtů (majetek, zásoby, bankovní úvěry, základní kapitál, výsledek hospodaření apod.) pak navedete v menu Účetnictví / Interní doklady jediným dokladem, ve kterém
Začínáme s Money
27
pro každý naváděný
účet vytvořte jednu
položku s vlastním
zaúčtováním – pasiva mají na straně
MD účet 701 000 a na
straně D naváděný
účet, aktiva naopak.
Veškerá data opět zadejte ke dni převodu a
částky v nulové sazbě
daně.

TIP: Jediným
interním dokladem je možné navést i neuhrazené doklady. V takovém případě však musíte adresy partnerů zadat
do adresáře individuálně a také se připravíte o možnost sledovat splatnost dokladů
sestavou Stav závazků a pohledávek ke dni.
Dokončení
Kontrola správného navedení
Nejprve si vytiskněte následující sestavy a ověřte, zda souhlasí s výstupy z uzávěrky původního účetního systému:




Obratová předvaha – v menu Účetnictví / Tiskové sestavy nabízí přehled veškerých účtů.
Stav bankovních účtů – Účetnictví / Banka / Stav bankovních účtů.
Stav pokladen – Účetnictví / Pokladna / Stav hotovosti.
Stav závazků a pohledávek ke dni – sestavu najdete v menu Účetnictví / Pohledávky a závazky. Vytiskněte si ji ke dni navedení stavů.
 Rozvaha – menu Účetnictví / Tiskové sestavy.
Účetní závěrka
Chcete-li zajistit, aby nemohlo dojít ke změně navedených stavů či náhodnému přeúčtování dokladů, je potřeba účetní období uzavřít. V menu Účetnictví / Závěrkové operace / Účetní
závěrka spustíte funkci Uzavření účetních knih. V případě potřeby dodatečných změn (úprava data účetního případu apod.), může uživatel s příslušnými přístupovými právy kdykoliv
později použít funkci Odvolat uzavření účetních knih, údaje opravit a provést novou uzávěrku.
Počáteční stavy
Po navedení rozvahy je potřeba provést kontrolu počátečního stavu a připravit agendu na
běžné používání.
28
Příklady
Př
ř íklady
Otevření nového období
Jako poslední krok pak opět v menu Účetnictví / Závěrkové operace / Účetní závěrka spustíte funkci Otevření účetních knih v novém období. Pokud jste počáteční stavy navedli
k 31. 12. 2010, počáteční rozvaha bude od 1. 1. 2011. Úplně nakonec zkontrolujte, zda je
počáteční rozvaha v Money shodná s konečnou rozvahou z předchozího systému.
Příklady
V této části příručky si na názorných příkladech předvedeme situace, se kterými při používání
agendy přijdete do styku nejčastěji: od založení adresní karty, vytvoření zásoby a určení ceny
zboží přes převzetí této zásoby i s příslušnou cenou do prvního dokladu (nabídky) a následné
přebírání mezi dalšími navazujícími doklady (objednacími a realizačními) až po závěrečnou
úhradu nákupu a přijetí úhrady při prodeji včetně zaúčtování a odpočtu zálohy.
V systému se samozřejmě potkáte i s řadou dalších situací, které na těchto stránkách popsat
nemůžeme. Pokud si nevíte při práci rady, hledejte vždy pomoc v kontextové nápovědě – najdete v ní podrobné vysvětlení všech pojmů a na řadě míst také názorné příklady složitějších
operací (penalizace, generování variant v katalogu, zadání číselné řady apod.).
Nastavení obchodních podmínek
V části Nastavení agendy, kapitola Sklady
jsme si popsali postup při založení skupin
v Katalogu a při vytvoření Skladů a Ceníků.
Předpokládejme tedy, že jste si již založili
následující karty:
 V menu Sklady / Seznam skladů jeden
Sklad, kde jste Typ zdroje přebírání určili
jako Katalog.
 V menu Sklady / Seznam ceníků dva Ceníky: Základní, který nemá žádnou výchozí
cenu a položky přebírá ze skladu. V Průvodci nastavením programu je určený jako
Výchozí ceník. Druhý ceník je pro Doprodej –
ceny i strukturu přebírá ze Základního ceníku
a výchozí ceny poníží o slevu 20 % (viz obr.).
V následujících kapitolách si vysvětlíme postup
vytvoření jednotlivých Položek katalogu, Zásob
a Cen. Následně si založíme adresní kartu Firmy,
ve které nastavíme parametry pro Obchod.
Začínáme s Money
29
Katalog
Základním seznamem pro tvorbu cen i zásob jsou katalogové karty – Položky katalogu. V našem příkladu budeme prodávat stůl a čtyři židle, které složíme do sady prodávané jako jeden
kus zboží.
 V menu Sklady / Katalog si pomocí tlačítka Přidat založte kartu Položky katalogu pro Stůl
Clare. Povinným údajem na kartě je v záložce Obecné pole Název. Dále je nutné zvolit Typ
položky katalogu, který po uložení karty
již nepůjde změnit;
v tomto případě vyberte typ Jednoduchý.
Pro účely zaúčtování
také vyberte Druh položky katalogu. Pozn.:
Na kartě dále doplňte co
nejvíce údajů, budete
je potřebovat při práci
se zásobami a cenami –
např. v záložce Obchodní
podmínky se zadává záruka, minimální objednávka či DPH, v záložce Výkazy údaje pro Intrastat,
v dalších záložkách Rozměry, Jednotky, Alternativy atd. V kontextové nápovědě najdete podrobný popis všech polí.
 Stejným způsobem založte další položku katalogu pro Židli Clare.
 Poté v katalogu vytvořte kartu nazvanou Sada Clare. Tentokrát jako Typ položky katalogu
Pomocí této sady dokážete prodat i zaúčtovat stůl s židlemi jako
jeden celek. U sady se
cena počítá jako součet
cen jednotlivých prvků
a program zachová jejich sazbu DPH
i individuální zaúčtování – pohyby se započítají pro jednotlivé komponenty.
Sklad
Pro právě založené Položky katalogu je nyní potřeba vytvořit karty Zásob ve skladu.
 V menu Sklady / Seznam skladů si umístěte kurzor na položku skladu a stiskněte tlačítko
Synchronizovat strukturu. Program pro všechny tři karty Clare vytvoří v seznamu Skladových zásob karty Zásoby. Pozn.: Vedete-li více skladů, můžete v levém sloupci seznamu označit
více položek. Synchronizace se pak provede pro všechny označené sklady a karty zásob se při© 2011, CÍGLER SOFTWARE, a.s.
Příklady
zvolte Sada a do záložky Složení volbou
Přidat vyberte z katalogu nejprve stůl Clare
(Počet prvků zadejte 1)
a poté židli Clare (Počet prvků je 4). Pozn.:
30
Příklady
Př
ř íklady
tom vytvoří jak ve skladech, které přebírají strukturu z katalogu, tak i v těch, které strukturu
přebírají z těchto právě synchronizovaných skladů.
 V seznamu Sklady / Skladové zásoby si zkontrolujte v synchronizovaných skladech karty Zásob
a případně na nich doplňte některé údaje. Pro zaúčtování je
důležitý zejména Druh položky
katalogu, který je možné dosazovat z nastavení skupiny nebo
z Položky katalogu (nastavení
skupiny má přednost). Stav zásob je v tuto chvíli samozřejmě
nulový.
Ceník
Pro prodej zboží je potřeba stanovit také
jeho cenu, ev. různé cenové hladiny, množstevní slevy apod. Postup je velmi podobný
postupu při tvorbě zásoby.
 V menu Seznamy / Ceníkové / Cenové hladiny vytvořte dvě nové karty pro Cenové
hladiny: Akce, kde je výchozím ceníkem
základní ceník a ceny se vypočítají jako
Slevy o výši 15 %, a Odběratel 1 s obdobným nastavením, avšak slevou pouze
ve výši 10 %.
Základní ceník
 V menu Sklady / Seznam ceníků
označte ceník Základní (který přebírá strukturu z katalogu) a stiskněte tlačítko Synchronizovat strukturu. Karty Cen program vygeneruje
automaticky.
 Následně si v seznamu Sklady / Ceníkové ceny otevřete nově vytvořenou
kartu ceny Stolu Clare a zadejte zde
Cenu položky ve výši 5000 Kč. Pozn.:
Většina dalších údajů, jako je Množstevní sleva, Typ ceny, Cenové hladiny
atd. se přebere z nastavení skupiny.
Pokud chcete tyto parametry určit
individuálně, zrušte zatržení u pole
Přebírat nastavení ze skupiny.
Začínáme s Money
31
 Stejným postupem zadejte cenu pro Židli Clare ve výši 2000 Kč.
 Na kartě Sady Clare je pole pro cenu nepřístupné, program vám ji vypočítá automaticky
po stisku tlačítka Synchronizovat ceny – součet ceny stolu a čtyř židlí činí 13000 Kč. Sadě
přiřaďte i obě cenové hladiny (Akce a Odběratel 1).
Doprodej
 Ceník pro Doprodej má ceny odvozené od základního, pro jejich nastavení už tedy jen stačí
v seznamu Ceníkových cen použít tlačítko Synchronizovat vše – program vygeneruje karty
Cen a současně do nich zavede částky ze základního ceníku ponížené o 20 %: stůl Clare zde
tedy stojí 4000 Kč, židle Clare 1600 Kč a celá sada Clare 10400 Kč.
Firma
Na závěr je potřeba určit obchodní podmínky také partnerům. Přesuneme se tedy do seznamu
Adresář / Firmy.
 V seznamu firem založte novou kartu pomocí tlačítka Přidat. V záložce Obecné vyplňte IČ
firmy a poklepejte myší na hyperlinkový popis vedle pole. Money se automaticky spojí
s databází ARES a doplní z ní do karty aktuální adresní údaje – tuto skutečnost poznáte
. V našem příkladu můžete použít třeba IČ firmy CÍGLER SOFTpodle zelené ikonky
WARE: 25568736. Pozn.: Po zatržení polí Odlišná fakturační adresa / Odlišná adresa provozovny
 V záložce Bankovní účty zadejte všechna bankovní spojení, která máte pro firmu k dispozici a v záložce Obecné jedno vyberte jako Hlavní účet, který má program přednostně
doplňovat do dokladů.
 V záložce Obchod zadejte obchodní parametry, které chcete u partnera uplatnit: primární
účty pro případné analytické členění, ceníky a cenové hladiny, které může používat, slevu, splatnost dokladů atd. Firmě CÍGLER SOFTWARE konkrétně přiřaďte Cenovou hladinu
Odběratel 1 (se slevou ve výši 10 %) a Ceník Doprodej (se slevou 20 %). Důležitá je volba
Příklady
můžete zadat i další adresy firmy, na které se mají posílat doklady či zboží.
32
Příklady
Př
ř íklady
v poli Způsob výběru ceny, kde vyberte Nejnižší – pokud
bude na výběr několik možných cen,
program vždy vybere tu nejlevnější. Na závěr ještě
v poli Sleva pro doklad zadejte individuální slevu 5 %.
Pozn.: Chcete-li si
co nejvíce usnadnit
práci s programem,
doporučujeme zadat
na adresní kartě maximum údajů: veškerá Spojení a Kontaktní osoby, pro potřeby kontrolingu Adresní klíče, Zakázky a Aktivity.
 Obdobným postupem si založte adresní kartu pro Dodavatele, zde je samozřejmě zbytečné
zadávat nějaké slevy či cenové hladiny.
Nákup a prodej zboží
nákup
Na schématu vidíte celý obchodní proces (rozdělený na nákup a prodej), který znázorňuje přebírání jednotlivých
dokladů mezi sebou, tak jak jej popisujeme v následujících příkladech. Jde
pouze o modelový příklad a tento postup není samozřejmě nijak závazný.
Při skutečném používání programu se
jistě setkáte s celou řadou nejrůznějších situací, na které budete muset při
vystavování dokladů pružně reagovat.
Money je svou variabilitou připravené
řešit jakýkoliv problém a právě tuto
schopnost se snažíme v našem příkladu znázornit. Z tohoto důvodu zde
popisujeme i nestandardní postup,
kdy sice vystavíte zálohovou fakturu,
ale zákazník vám ji přijde uhradit v hotovosti a ihned si chce odebrat zboží.
Na takové (a také mnohem složitější)
případy je program plně připravený
a vy si při vystavování dokladů dokážete s touto situací poradit doslova
jediným stiskem tlačítka.
Nabídka
vydaná
Objednávka
přijatá
prodej
Objednávka
vydaná
Dodací list přijatý
skladový pohyb
Faktura
přijatá
Bankovní výpis
Zálohová faktura
vydaná
Pokladní doklad
příjmový
Faktura vydaná
Skladová výdejka
skladový pohyb
tiskne se včetně dodacího listu
Příkaz k úhradě
Začínáme s Money
33
Objednávkové doklady
Úvodem si předvedeme přípravné obchodní operace v Money a jejich návaznosti – přebírání
údajů z jednoho objednávkového dokladu do druhého: vystavení obchodní nabídky zákazníkovi, její převzetí do přijaté objednávky, a vzhledem k tomu, že zboží ještě nemáme na skladě,
také do vydané objednávky poslané dodavateli.
Nabídka vydaná
Obchodní proces začíná e-mailem od firmy CÍGLER SOFTWARE, která projeví zájem o koupi
jedné Sady Clare a ptá se na cenu. Prvním krokem je tedy vystavení obchodní nabídky v menu
Objednávky / Nabídky vydané.
 Stiskem tlačítka Přidat otevřete novou kartu nabídky. Jako naprosto první krok je nutné
z adresáře doplnit adresu CÍGLER SOFTWARE pomocí tlačítka , tímto krokem si totiž zajistíte doplnění individuálních cen podle nastavení vybrané firmy. Do dokladu se tedy
ihned dosadí Sleva pro doklad ve výši 5 %, která se bude promítat i do cen všech vybraných
položek. Pozn.: Partnera z Adresáře do dokladu jde dosadit i automaticky pouhým zadáním jeho
Příklady
IČ (režim určíte v Průvodci nastavením programu). U polí Název a IČ navíc můžete využít schopnosti Money doplnit údaje z příslušného seznamu podle několika prvních zadaných znaků –
hned poté, co v poli začnete psát, vám program nabídne 10 položek, které zapsanému textu
odpovídají.
 Poté přidejte na doklad položku Sada
Clare pomocí tlačítka Přidat výběrem.
Po stisku tlačítka se otevře karta Výběr
položky katalogu, kde v jednotlivých záložkách můžete tutéž položku vybrat z konkrétního
Ceníku nebo Skladu. V našem případě chcete dodržet individuální nastavení odběratele,
proto položku vyhledejte v Katalogu – výchozí ceníková cena je zde uvedená 13000 Kč
podle Základního ceníku. Umístěte na položku kurzor a potvrďte.
34
Příklady
Př
ř íklady
 Program vytvoří kartu Položky dokladu. Cena bez DPH je zde dosazená 9880 Kč, což odpovídá dvěma postupně uplatněným slevám: nejprve program podle nastavení na kartě
Firmy vybral cenu zboží z ceníku pro Doprodej ve výši 10400 Kč. Tato částka se následně
snížila o dalších 5 % za celý doklad a tím vzniklo výsledných 9880 Kč (10400–5*104).
Pozn.: Pokud by program v ceníku Doprodej sadu Clare nenašel (např. proto, že jste ji z ceníku
odstranili), hledal by další cenu a sáhl by do Základního ceníku. Základní cena sady 13000 Kč by
se pak snížila na 11700 Kč, neboť by se zde uplatnila desetiprocentní sleva v rámci cenové hladiny Odběratel 1, která je společná jak Ceníkové ceně, tak i kartě Firmy (ceníková cena obsahuje
i druhou cenovou hladinu s větší slevou 15 %, tu však karta firmy neobsahuje, program ji tedy
nemůže použít). Cena by se pak snížila opět o slevu za celý doklad 5 % a výsledná cena Sady Clare
na dokladu by byla 11115 Kč (11700–5*117).
 Po uložení položky vidíte, že se do dokladu vložily současně i podřízené položky pro stůl
a čtyři židle – jakékoliv úpravy ceny, DPH, ceníku či cenové hladiny pak můžete uskutečnit
na těchto položkách.
 Nabídka
se
ihned
po uložení ze seznamu
dá pomocí tlačítka Mail
poslat jako PDF příloha
na adresu kontaktní
osoby dosazené do hlavičky dokladu. Pozn.:
K dokladu lze na kartě
nebo v seznamu Nabídek
vydaných také pomocí
příslušného tlačítka přidat Připojený dokument
s původním dotazem – poptávkou od zákazníka.
Převzetí nabídky vydané do objednávky přijaté
Firma CÍGLER SOFTWARE vaši cenovou nabídku akceptuje a obratem vám pošle na Sadu Clare
objednávku. Tu zavedete do agendy následujícím způsobem:
 V menu Objednávky / Objednávky přijaté tlačítkem Přidat otevřete novou kartu dokladu.
 Jako první krok stiskněte tlačítko Přidat dokladem a zobrazte si tak seznam dokladů, které se do objednávky dají přebrat.
 Zde vyberte příslušnou nabídku a potvrďte. Pozn.: Při větším objemu vystavovaných dokladů
doporučujeme nejprve vybrat z adresáře partnera. Seznam dokladů nabízených k převzetí se tak
omezí pouze na ty, které jsou s partnerem spojené.
 Program bez jakýchkoliv dalších úprav převezme z nabídky do objednávky veškeré údaje
včetně adresy partnera, položek a dohodnutých cen. Doklad pak už stačí jen zkontrolovat
a uložit. Pozn.: Objednávku přijatou můžete vytvořit také přímo ze seznamu Nabídek vydaných
tak, že na položce seznamu, kterou chcete převzít, stisknete pravé tlačítko myši a v místní nabídce zvolíte Převzít do. Otevře se přehled všech druhů dokladů, do kterých je možné nabídku
přebrat. Po volbě druhu cílového dokladu a výběru skupiny, do které se zařadí (a převezme z ní
všechny účetní údaje), se otevře karta nového dokladu. Možnost Převzít do najdete v místní nabídce u všech druhů dokladů.
Začínáme s Money
35
Vytvoření objednávky vydané pomocí objednávky přijaté
Protože zboží nemáme skladem, musíme je objednat u Dodavatele. K tomuto kroku je potřeba
v menu Objednávky / Objednávky vydané vytvořit objednávku a odeslat ji vašemu dodavateli.
 Opět použijeme volbu Přidat dokladem a pro převzetí položek vybereme právě vytvořenou Objednávku přijatou.
 Program přebere všechny položky a jejich množství. Vzhledem ke změně typu dokladu
Příklady
z odběratelského na dodavatelský se však do nového dokladu nepřevezme partner ani
cena zboží. V případě, že máte s dodavatelem ceny pevně dohodnuté, můžete je již do-
36
Příklady
Př
ř íklady
plnit, ale také můžete objednávku nechat bez ceny. Pozn.: Pokud jste zboží již někdy dříve
nakupovali (máte pro položku katalogu skladový příjmový pohyb), doplní se do dokladu poslední nákupní cena tohoto zboží. Změnit ji můžete na podřízených položkách pro židli a stůl, pro
celou sadu se vypočítá automaticky.
 Dále do dokladu doplňte další údaje, jako je požadovaný Způsob platby, Doprava atd.
 Po uložení můžete doklad opět jako PDF přílohu e-mailu odeslat dodavateli.
Realizační doklady a úhrady faktur
Zboží je objednané a nyní nás čeká jeho nákup a prodej a s ním spojená tvorba realizačních
dokladů, při které v Money dochází k pohybu zboží a zaúčtování. Začneme nákupem zboží: naskladníme je pomocí dodacího listu, od dodavatele přijmeme fakturu, pro kterou vystavíme
příkaz k úhradě, a následnou úhradu zaúčtujeme prostřednictvím bankovního výpisu. Poté
můžeme obdobným postupem zboží prodat: vystavíme zálohovou fakturu, uhradíme ji v hotovosti na pokladně a vystavíme vyúčtovací fakturu a skladovou výdejku. Tímto je obchodní
proces završen.
Naskladnění zboží dodacím listem
Dodavatel právě přivezl Sadu Clare spolu s dodacím listem a fakturou. Nejprve zboží naskladníme pomocí dodacího listu.
 V menu Sklady /
Skladové doklady / Dodací listy
přijaté otevřete
kartu nového dokladu a na ní použijte volbu Přidat
dokladem.
Začínáme s Money
37
 Vyhledejte Objednávku vydanou a potvrďte. Program do dokladu vloží sadu i s podřízenými
položkami, adresní údaje Dodavatele a další údaje, které jste již zadali na objednávce.
Další údaje (např. Druh pohybu či údaje pro Intrastat) se přebírají z Nastavení skupiny, jiné
je potřeba přepsat z přijatého dodacího listu či faktury – Párovací symbol, číslo přijatého
dokladu atd.
 Poté si postupně otevřete obě podřízené položky pro Židli Clare a Stůl Clare a doplňte
na nich Cenu, případně i další údaje – Předkontaci, Záruční dobu, Dodatečné náklady atd.
Pozn.: Je třeba mít na paměti, že některé údaje (zaúčtování, kontroling apod.) je možné zadat
jak pro celý doklad, tak i pro každou položku individuálně. Nastavení na položce má vždy přednost před dokladem, ale pokud na položce chybí, přebírá se z dokladu. V našem příkladu pouze
zadejte nákupní ceny: stůl stojí 2000 Kč a za jednu židli platíte 600 Kč. Ceny obou položek se automaticky sečtou pro celou sadu (tuto cenu nejde nastavit přímo), jejíž nákupní
cena tak činí 4400 Kč bez DPH (2000 + 4*600). Sazbu DPH program dosadí podle nastavení
na Položce katalogu.
 Při uložení dodacího listu dojde ke skladovým pohybům. V menu Sklady / Skladové zásoby si u zboží můžete ověřit údaje o množství na skladu, rezervovaných kusech, skladové
a prodejní ceně atd. Pozn.: Stav zásob vidíte ve zvláštní záložce i na kartě každé skladové
Položky dokladu, a to jak u realizačních, tak i objednávkových dokladů. Jedná se o stav aktuální
v okamžiku otevření položky, což znamená, že i na kartách starších dokladů zjistíte stav zboží,
který je ve skladech právě v tuto chvíli.
Přijetí faktury a vytvoření příkazu k úhradě
Příklady
Zboží je naskladněné a připravené k prodeji, nicméně je potřeba dodržovat platební morálku
a Dodavateli je zaplatit. Proto tedy do systému zavedeme fakturu, pro kterou ihned vystavíme i příkaz k úhradě.
38
Příklady
Př
ř íklady
 V menu Fakturace / Faktury přijaté zcela identicky k předchozímu postupu vytvořte novou
fakturu a položky do ní vložte převzetím z přijatého Dodacího listu (viz obr. na minulé
straně). Většina potřebných údajů (ceny, bankovní spojení, zaúčtování apod.) se doplní
z dodacího listu, adresní karty dodavatele a nastavení skupiny. Překontrolujte je, doplňte Variabilní symbol
a fakturu uložte.
Tímto krokem dojde k zaúčtování
dokladu.
 V menu Účetnictví /
Banka / Příkazy
k úhradě si otevřete kartu Příkazu
k úhradě a vyberte
na ní Bankovní účet,
ze kterého budete
platit.
 Poté stiskněte tlačítko Výběr hrazeného
dokladu a po otevření výběrového okna
potvrďte v záložce Faktury přijaté právě
vytvořenou fakturu, kterou chcete zaplatit. Program vytvoří kartu Položky
příkazu k úhradě, která má již všechny
údaje doplněné – bankovní spojení,
symboly, částku, měnu atd. – dají se
samozřejmě jakkoliv upravit. V našem
případě činí částka k úhradě 5280 Kč,
což je celková nákupní cena za sadu
vč. DPH, uvedená na faktuře.
 Po uložení můžete příkaz k úhradě odnést do banky. Money jej také umožňuje
poslat elektronickou cestou: máte-li
v agendě pro vybraný účet nastavený
Homebanking, stačí pak v seznamu Příkazů k úhradě stisknout tlačítko Export
HB, které otevře jednoduchého průvodce pro export.
Zaúčtování úhrady pomocí bankovního výpisu
Platba úspěšně proběhla, dodavatel je spokojen, a nám již v procesu nákupu zboží zbývá poslední krok – zavést úhradu do účetnictví. Zaúčtování úhrady uskutečníme po obdržení výpisu
z banky v menu Účetnictví / Banka / Bankovní výpisy. Postup závisí na tom, zda používáte
Homebanking či nikoliv.
Začínáme s Money
39
Ruční zadání bankovního výpisu
 V seznamu Bankovních výpisů stiskněte tlačítko Přidat. Program otevře novou kartu, kde
stačí zvolit bankovní účet, ze kterého jste zboží platili.
 Poté stiskněte tlačítko Přidat výdajovou položku a na otevřené kartě pak tlačítko Přidat
úhradu. Další postup již znáte: vyberte fakturu, kterou jste zaplatili, a potvrďte ji.
 Program poté otevře kartu Úhrady, kde můžete v případě potřeby upravit částku uvedenou na dokladu na částku skutečné úhrady. Pozn.: V případě, že jste uhradili menší částku,
program bude fakturu i nadále nabízet k úhradě zbývající částky. Jestliže se částka k úhradě
naopak navýší a nedojde k vrácení přeplatku, je třeba vyrovnat stav salda pomocí funkce Vypořádání pohledávek a závazků (menu Účetnictví / Pohledávky a závazky).
 V tomto případě částku potvrďte a Úhradu uložte. Po kontrole uložte i Výdajovou položku
bankovního výpisu a samotný Bankovní výpis. Na výpisu nesmíte zapomenout doplnit zaúčtování a další údaje v záložce Podrobnosti. Pozn.: Money umožňuje nedodržet popisovaný
Příklady
postup přebírání dokladů k úhradě a zadávat do výpisu také položky bez vazby na konkrétní
doklad. K vytvoření vazby mezi úhradou a dokladem pak slouží funkce Párování úhrad, která
porovnává shodu variabilního symbolu, ev. i partnera.
40
Příklady
Př
ř íklady
Import bankovního výpisu
 Elektronický přenos pomocí Homebankingu v seznamu Bankovních výpisů
uskutečníte po stisku tlačítka Import
HB. Program otevře průvodce, kde si
můžete vybrat, zda chcete pro kontrolu
před jejich uložením Zobrazit karty vytvořených výpisů a zda chcete automaticky Spárovat bankovní výpisy se závazky a vytvořit úhrady.
 Pokud jste požadovali párování a tvorbu úhrad, proběhne po potvrzení průvodce celý proces automaticky a pouze v případě nesrovnalostí a chybějících údajů program zobrazí seznam pro ruční výběr
párovaného dokladu. Pozn.: Situace, při kterých se má výběrový seznam hrazených dokladů
zobrazit, definujete na kartě Nastavení seznamu bankovních výpisů.
Zálohová faktura vydaná
Po úspěšném nákupu a zaplacení zboží můžeme přistoupit k jeho prodeji. V případě, že neprodáváme stálým a ověřeným zákazníkům, je vhodné nejprve vystavit Zálohovou fakturu.
 Zálohovou fakturu vytvoříte v seznamu Fakturace / Zálohové faktury vydané. Naplňte ji
opět volbou Přidat dokladem, a to z Objednávky přijaté, z níž program přenese veškeré
adresní a cenové údaje, konkrétně dříve dohodnutou individuální cenu 9880 Kč bez DPH.
Další údaje, jako je doba splatnosti, kontroling, zaokrouhlení, doprovodné texty apod.,
program přebere z Nastavení skupiny. Pozn.: Při přebírání objednávky do zálohové faktury
Začínáme s Money
41
můžete zvolit mezi dvěma režimy, a to výběrem Typu přebírání na nástrojové liště okna pro Výběr
dokladu. V našem příkladu jsme vybrali S vyřizováním, kdy program bude objednávku po převzetí
do zálohové faktury považovat za vyřízenou (tato zálohová faktura vytvoří rezervaci zboží)
a nebude ji nadále nabízet k převzetí – do vyúčtovací faktury pak přeberete zálohovou fakturu.
Vyberete-li však možnost Bez vyřizování, objednávka bude vyřízena až převzetím do vyúčtovací
faktury. V tomto případě se rezervace zboží vytvoří objednávkou přijatou.
 Zálohovou fakturu můžete vytisknout a odběrateli předat na papíře, nebo ji můžete tlačítkem Mail vložit jako přílohu elektronické pošty. Pak již nezbývá než čekat, až ji odběratel uhradí.
Úhrada pokladním dokladem pomocí zálohové faktury
Abychom si ukázali veškeré možnosti systému Money, předpokládejme nyní, že se odběratel zachová poněkud nestandardně a s neuhrazenou zálohovou fakturou v ruce přijede k vám
na prodejnu pro zboží, které se rozhodl při odběru uhradit v hotovosti na pokladně. A vy namísto běžného postupu, kterým je přijetí úhrady bankou pomocí bankovního výpisu (do něhož přeberete vydanou zálohovou fakturu), vystavení dodacího listu (opět převzetím zálohové faktury) a závěrečné vystavení daňového dokladu – faktury vydané (převzetím z dodacího
listu a odpočtem zálohy z úhrady zálohové faktury), musíte pro úhradu zálohové faktury vytvořit pokladní doklad a na závěr vystavit vyúčtovací fakturu.
 V menu Účetnictví / Pokladna / Pokladní doklady otevřete pomocí tlačítka Nový příjem
kartu Příjmového pokladního dokladu, kde se přepnete do záložky Zálohy. Pozn.: Úhradu
pokladním dokladem lze také uskutečnit přímo ze seznamu zálohových faktur pomocí tlačítka
Uhradit zálohovou fakturu. Program otevře v samostatném okně seznam Pokladních dokladů, kde
použijete tlačítko Nový příjem a dále již postupujete zde popsaným způsobem.
 V záložce Zálohy stiskněte tlačítko Přidat úhradu zálohové faktury a ve výběrovém se-
Příklady
znamu vyhledejte zálohovou fakturu. Po jejím potvrzením program otevře kartu Úhrady:
42
Příklady
Př
ř íklady
párovací symbol, primární účet a sazby DPH přebere ze zálohové faktury, další údaje z Nastavení skupiny pokladních dokladů (předkontace, členění DPH, zaokrouhlení). Do dokladu
se po potvrzení úhrady z faktury také dosadí veškeré cenové a adresní údaje.
 Prostřednictvím tlačítka Tisk pak můžete zákazníkovi podle potřeby nabídnout celou
řadu výstupů pokladního dokladu – kromě běžného potvrzení o příjmu do pokladny také
paragon, daňový doklad nebo doklad se zaúčtováním. Máte-li v Nastavení tiskových sestav (menu Agenda) u příslušných výstupů zatržené pole Zobrazit tiskový dialog, můžete
si navíc v poli Tisknout návrh sestavy vybrat z několika designů (barevný, obyčejný apod.).
Vyúčtovací faktura vydaná s odpočtem zálohy
Jako závěrečný krok celého obchodního procesu vystavíme v menu Fakturace vyúčtovací Fakturu vydanou s odpočtem zaplacené zálohy. Doklad vytvoříme přijetím Zálohové faktury.
 Volbou Přidat dokladem na faktuře otevřete seznam Výběr dokladu pro převzetí, kde v záložce Zálohové faktury vydané najděte příslušnou zálohovou fakturu. Spolu s ní vložíte do vy-
stavované faktury veškeré údaje
o zboží i odběrateli
a jeho individuálních cenách.
 Následně se ve faktuře přepněte do záložky Odpočty záloh, kde použijte
tlačítko Přidat ze zálohy. Program vám
nabídne Úhradu zálohové faktury, kterou
stačí jen potvrdit – otevře se karta Odpočet zálohy s možností upravit částku,
Začínáme s Money
43
zaúčtování, členění DPH apod. Pozn.: V Průvodci nastavením programu, záložka Účetnictví je
volba Nepřebírat párovací symbol ze zálohy. Pokud pole zatrhnete, program do odpočtu dosadí
párovací (nebo variabilní) symbol z vyúčtovacího dokladu, pokud je necháte nezatržené, přebere se symbol ze zálohy. V našem příkladu kartu bez dalších úprav uložte.
 Na kartě faktury vidíte, že program sem zavedl Odpočet zálohy v plné výši celkové částky a v poli Zbývá uhradit je nulová hodnota. Přepište Způsob platby a Dopravu, případně
upravte další potřebné údaje a fakturu uložte. Ze seznamu faktur můžete odběrateli opět
vytisknout (a případně elektronicky poslat) řadu výstupů: fakturu se zaúčtováním, dodacím listem, záručním listem atd.
 Po uložení faktury vidíte, že ji program eviduje jako plně uhrazenou a podle vámi zada-
Příklady
né konfigurace proběhlo její zaúčtování a všechny příslušné skladové pohyby. V seznamu
Sklady / Skladové doklady / Příjemky a výdejky tak automaticky vznikl doklad Výdejka se
44
Příklady
Př
ř íklady
zaúčtováním podle nastavení skupiny, do které se výdejka zařadila (skupinu skladových
dokladů určíte v nastavení skupiny Vydaných faktur). Na kartě Položky dokladu pro Sadu
Clare si můžete po stisku tlačítka Vypočítat zisk zjistit rozdíl mezi výnosy a náklady.

Pozn.: Jak jsme si již řekli, fakturu vydanou můžete odběrateli vytisknout s dodacím listem.
V tomto případě se však jedná pouze o tiskový výstup, v systému skutečný dodací list nevznikl
a skladový výdej se uskutečnil výše uvedenou Výdejkou. Potřebujete-li v Money evidovat Dodací
list vydaný, musíte při tvorbě dokladů učinit ještě jeden krok navíc: dodací list vystavíte převzetím Zálohové faktury v menu Sklady / Skladové doklady / Dodací listy vydané. Fakturu vydanou
pak vytvoříte převzetím z tohoto dodacího listu a další postup odpočtu zálohy je již stejný jako
ve výše uvedeném příkladu. Skladová Výdejka samozřejmě v takovém případě nevzniká.
Toto logo prokazuje, že organizace má zaveden systém řízení, zajišťující soulad s normou 9001:2008
aktuální k verzi 1.3.1
Money, Money 97, Money 2000, Money S3, Money S4, Money S5, APP, Aktivní pracovní plocha, Analyst, Analyst S3
a CÍGLER SOFTWARE, a.s., jsou zapsané mezinárodní slovní a grafické ochranné nebo registrované ochranné známky
společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Další v textu použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být
ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných produktů.
Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné
podobě bez výslovného souhlasu CÍGLER SOFTWARE, a.s.
2. vydání, říjen 2011, text a sazba Yvetta Cíglerová, obálka VERTIGO.CZ
Copyright © CÍGLER SOFTWARE, a.s., 1990–2011
www.money.cz
Copyright © 2012
CÍGLER SOFTWARE, a. s.

Začínáme s Money S4 a S5

Transkript

Podobné dokumenty

Mezinárodní dPH - CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Účtujeme v POHODĚ

Účtujeme v POHODĚ

Začínáme s Money S3 - CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Obsah modul SKLAD

NoviNky v modulech BaNka a PokladNa moNiToRovÁNÍ

na úvod - Genoservis, a.s.

Instalujeme Money S3 - CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Účtujeme v POHODĚ

popis programu - ACE Design, s.r.o.

Nastavení modulu Mzdy - CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Účetní program Money S3

Prodejna SQL - CÍGLER SOFTWARE, a.s.