YÝroční zpráxa za rok20t2
Transkript
YÝroční zpráxa za rok20t2
YÝročnízpráxa za rok20t2 (podle $ 21 zók č. 563/1991 Sb., oúčetnictví) Základní údaie o společnosti Niízev: Skládka Flraničky, spol. s r.o. Zapsána: V obchodním rejstffku dne 16. 4.1999, vedeným Krajslcým soudem v Brně, oddílC, vložka 33663 Sídlo společnosti: Masarykova 200, 696 Předmět podnikrání: Podnikání v oblasti nakltádrání s nebezpečnými odpady Vyroba, obchod a sluŽby neuvedené v přílohách l až3 živnostenského zžkona statutární zástupce: Petr B1ah4 DiS. - jednatel společnosti IČ: DIČ: 25561405 c225561405 Vlastník: obec Mutěnice (100%) lI Mutěnice Změny v orgánech snolečnosti Ve vedení společnosti Skládka Hraničky, spol. sr.o. nedošlo vroce 2012 kžádné zrrěně v orgránech společnosti. Dozorčírada fungovala jako osmičlenná, jednatelem spoleěnosti bylpo celý rok 2012Petr Blaha" DiS' Personální obsazení Skládka Hraničky, spol. s r.o' provozovala svou činnost v r. 2012 stejně jako v předchozích obdobích ve třech sfiediscích. Středisko 01 - Skládka mělo 1l stálych zaměstnanců a jednoho zaměstnance přijatého na základě dohody o pracovní činnosti. Den 30. 9. odešel do starobního důchodu stražný Josef Pavelka, na jehož místo nastoupil od 1.10. Luboš Balus. Středisko 02 _ Kanalízace aČov melo 3 zaměsfirance. Středisko 03 _ TS mělo na zaěátku roku 5 síálých zaměsbranců. Dalšífii pracovníci měli sjednaný poměr na dobu určitou ještě z minulého rolq]" dva pracovníci ale pouze do února. Během roku 2012 nastoupilo posfupně dalších5 pracormíkůna dobu určitou, z těchto pracovníků jsme na tři obdrŽeli dotaci z iňadu ptáce v riámci veřejné služby jako jejich koordinátoři. Kromě těchto pracovníků u nás působilo cca 20 lidí bezplatně v riímci projektu veřejná služba a déle nastoupilo 5 brigádníků s pruměrnou délkou pracovní doby 1 měsíc. Vedení společností neřešilo v t. 2012 ani jeden případ porušenípracovní kazně a nestal se ani jeden pracovní trraz. Ekonomické rrýsledkv společnosti Spoleěnost Skládka Hraniěky, spol. s r.o., dosiíhla v roce 2012 celkových výnosů ve výši 38.115 tis. Kě, cožje pokles oproti r.20ll o 970 tis. Kč. Vporormiínísplanovan;imi qfnosy se však jedná o naýšenío 736 tis. Kč. Ukazatel qýnosů byl splněn na l0l,97 Vo. Téměř 98 o/o tvoří prodej služeb (účet602), z toho 30.445 tis. Kč (téměř 80% celkoých v'.inosů) je za likvidaci odpadu uloženímna skládce. Vyššíqinosy oproti plrínu byly dosaženy lcvůli vyššímqýnosům u střediska 0l - Skládka, kde překročily plrínované hodnoty o 636 tis. Kč. U střediska 02- ČoV výnosy překročily plránované hodnoty (o 49 tis. Kč) a zvýšily se i meziročně o 42 tis. Kč' byť qýše stočnéhov r. 2012 ztstala stejná jako v r. předchozím. Stř. 03 _ TS překročilo plánované tržby o 52 tis. Kč, ale meziročně klesly o 42 tis. Kč. Celkové nríklady společnosti vt.2012 činily 37.803 tis. Kč. To znamená meziroční pokles o 657 tis. Kč. oproti pltánu byly nráklady vyššío 682 tis. Kč. Společnost tak dosáhla zisku před zdaněním ve výši 3l7.165,- Kč. Po sraženídaně ve výši 5.080,_ Kč činil čisý zisk společnosti 312.085,- Kě. Nejvyššínakladovou položkou byly ostafirí daně a poplatky (538) ve výši t4.692 tis. Kě. Hlavní položkou úětu je základní poplatek za uloženíodpadu, lrÍerý se odvádí stoprocentrrímu vlastníku společnosti a majiteli pozemků, na nichŽ se nachází skládka TKo, obci Mutěnice, a ktery činil 14.664 tis. Kě. Druhou nejvyššínákladovou položkou jsou Qlužby (účet5l8), které ěinily 6.576 tis. Kč. Zde je zaučtovinnájem za skládku akanalizaci a Čov ouci Mutěnice v celkové vyši 4.870 tis. Kě. Třetí nejvyššípoložkou jsou Mzdové náklady (521) ve výši 5.670 tis. Kč. S tím souvisí i položka Zžlr.orrrré sociální pojištění (524), které v r.2012 dosahlo výše 1.908 tis. Kč. Výraznou nákladovou poloŽkou Nakup materiálu (501) ve vyši 1.949 tis. Kč a Tvorba azíětovánirezerv (552) ve výši 2.09l tis. Kč Středisko Ql _ Skládka Středisko 0l - Skládka hospodďilo i v r.2012 se ziskem a to ve výši 305 tis. Kč. Na celkoqých qýnosech společnosti se podílelo vice než 82 yo, z toho .98,5 yo tvořily Ttžby z prodeje služeb (602) _ likvidaci odpadu skládkovríním a likvidaci na kompostárně a sběrném dvoru. Množstvízlikvidovaného odpadu bylo v r. 2012 téměř shodné s rokem předchozím, nárůst byl pouze o l88 tun. Průměrná cena uloŽeného odpadu se snížilz 802'Kč/t na 769,-Kčlt (v r. 2010 to bylo ale jenom 746,-Kč,ltl), a proto i celkové výnosy poklesly. JelikoŽ se ďe podařilo snížiti celkové r1inosy, středisko zazrramenal v konečnémdůsledku zisk. Nejvyššínákladovou položkou zůstď základni poplatek za uloženíodpadu obci Mutěnice a činil 14.664 tis. Kč. SluŽby (účet518) činily 5.222 tis. Kč aMždy (52l) 3.193 tis. Kč. Množstvíodpadů uložený,ch ve skltúdce v tunóch 2006-2012 Rok Celkem Ztoho: komunální ostatní 2006 2007 2008 2009 2010 53.280,04 49.164,96 58.578,58 43.178.72 30.89s.40 24.363,47 35.473.72 25.896,53 10.309.24 11.533.27 10.076.50 7.230,13 38.73633 21..752.24 7.32232 24.6s635 2012 39.383,92 39.571.95 3.510.80 3.760.20 20tl 23.212,26 inert (TZS) 12.075.40 13.268-22 13.028,36 10.0ó2.06 9.661.77 11.216.77 12.599.49 Středisko 02 _ Kanalizace a ČOV Středisko 02 _ ČoV bylo od r. 2002 v účetrrírtrátě, kterou se nám ale už v r. 201 1 podďilo smazat. Zisku dosáhlo iv t.2012, konkrétně 62 tis. Kč. Hlavním důvodem ziskovosti střediska je nýšeníceny stoěnéhobez DPH s účinnostíod l.1.201t na24,32 Kč/m3. Tím se zvýšily tržby střediska oproti r.201l o 41tis. Kč a ve srovnání s r. 2010 dokonce o 407 tis. Kč! Naklady meziročně dokonce o 6 tis. Kč poklesly. Je to zqmét:a díky nižšíspotřebě el. energie, kdy jsme na úětu Spotřeba energie (502) snížilynríklady o 160 tis. Kč! Naopak nám vzrostý opravý aúďržba (5l1) o 67 tis. a Mzdy (521) o 51 tis. Kě. Pro rok 2013 schvrílila vďná hromada společnosti cenu stočnéhove wši 24,43 Kč bez DPH (viz. tabulka), coŽ je nrírůstjenom o 0,11 Kč m3 vyčištěnéodpadní vody. Ceny za stočné(1 m3) v Mutěnicích v letech 2008-2013: včetně R.2008: R.2009: R.2010: R.2011: R.2012: R- 2013: DPH 24,50 24,50 24,73 26,75 27,72 28-09 bez DPH 22,48 22,48 22,49 24,32 24,32 24.43 Středisko 03 - Technické službv Středisku 03 - TS se nepodařilo navénat na zisk z minulých dvou let. Y roce 2012 hospodďilo se ztrátou 50 tis. Kč. Meziročně se snížilytrŽby střediska sice jenom o 42 tis. Kč, ale bohuŽel došlo i ke zv'ýšenínakladů o 105 tis. Kě. Žaana nákladová položka se sice nezyýšila vyrazně' ďe v celkovém součfu se jednďo o qýše uvedenou hodnotu. Největší nákladovou položkou jsou Mzdy (521) ve výšíl.744 a s tím souvisejíci Zákonné sociiílní pojištění (524) ve ýši 593 tis. Kč. Nrírust mezd, bý jen nepatmý o 28 tis. Kč, však nenásledovďy vyššídotace z ďadu práce, které naopak poklesly o 25 tis. Kč. To mělo rorměž yelky vliv spolu s poklesem Ttžeb za shňby (602) o 65 tis. Kč. na celkový výsledek hospodďení střediska. Investice a rezerw Největší investicí spoleěnosti v r. 2012 bylo pořízení nákladního vozidla (nosiče kontejnerů) zn. MAN včetně 10 ks velkoobjemových kontejneru a štěpkovače pro zavedení systému odděleného sběru BRKO v mikroregionu VITIS. Celková pořizovací cena je 3.194.030,- Kč bez DPH. Na futo akci obdržela společnost na základé rozhodnutí č. 110848I4-SFŽP o poslqrtnutí podpory na spolufinancování projektu ,,Svoz bioodpadů v mikroregionu VITIS" dotaci v riímci operačníhoprogramu Životni prostředí ve ýši 3.060.000'_ Kč. Na základě qiběrového řízeni byl dodavatelem spol. FORNAL Trading s.r'o. KroměříŽ. Spoleěnost se dále zaměřovala na řádné opravy a tňržby majetku svého i pronajatého a v1půjčeného.Ani v r. 2012 neprobíhďa žádná dalšírekultivace skládky, tak'že se zůstatek na bankovním vázaném účturekultivace zvýšil oproti 3l.l2.20tl o 3.118.724'49 Kč na 21.803.100,59 Kč. Na bankovních úětech měla společnost zůstatek k 31 . 12.2012 ve \.ýši 1.326.116,6l Kč (Skládka a TS) a2I7.726,03 Kč (Čou. Pohledávlrv a závazkv Společnost Skládka FIraničky, spol. s r.o., plnila i v r. 2012 řádně a včas své závazky vuči organům statní správy, zdravotním pojišťovnám, zaměstnancům i dodavatelům. Závazky vůčidodavatelům k3|. 12.2012 ěirnly 3.823.395,- Kč a všechny byly uhrazeny vlednu' výjimečně vúnoru 2013. Pohledávky za odběrateli činily k3l. 12.2012 3.l8L310,- Kč, z toho po splalnosti do 30 dní 270.917,- Kě a po splatnosti nad 30 dní 492.a5z,- Kč^ Pohledávky ve výši 183.780'- Kč jsou vkonkurzu nebo je na ně vydan platební rozkaz. Společnost v r. 2012 doplatila úvěr na kompaktor Bomag ve výši 6.298.650,- Kč. V souěasnosti žádttý jiný úvěr či finančnívýpomoc společnost nečerpá. Společnost k31. 12. 2012 splací pouze leasing na traktor zn' Goldoni Transcar. Do konce leasingu zbyvá uhradit 15 splátek ve výši 100,- Kč. YÝhled a plánv Rok 2013 je v plrínech společnosti oěekáván opět s mírn;ým optimismem. Všechna tři střediska by měla hospodařit v kladných číslech'bý se zejména u stř. 01 - Skládka očekává spíšesníženítržeb. U klíěových cen, tedy ceny za likvidaci komunálního odpadu a stočného nedošlo vyjma nýšenístočnéhoo 0, 11 Kč m3 v r.2013 ke zqýšení. Problémy mohou nastat u stř. 02 - ČoV, kde dochází postupně k opotřebenl' zaŤízettt Čov a budou zřejmě narustat nríklady na opraw. Velkou investicí bude zejména výměna řídícíhosystému ČoV, která nás zřejmě bude čekat už v r. 2013. Společnost Skládka HÍaničky,spol. s r. o., je připravena i nadále plnit stríle vzrůstajícínrároky na hospodárnost, ekologii a kvalitu služeb a chce bý seriózním parfirerem pro všechny spolupracující lubjekty. Zvlaštévelká pozornost je věnována bezpečnosti práce a vyťvrířenídobrých vních podmínek pro zaměstnance. V Mutěnicích 15. 4.2013 Vypracoval: ffit"l:l#;lj[ji#Ěfnr ''' 6ři1ťl-,:ť",ffi i;r' **