HV_SmVaK_IIIQ2011 xls.xlsb

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S.
se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ 709 45
R O Z V A H A -IFRS - v plném rozsahu k 30.9.2011 v Kč
řádek
AKTIVA(v Kč)
A.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
D.
D.
D.
D.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
II
II
II
II
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
I.
I.
I.
I.
IFRS
IFRS
IFRS
sledované období k
30.9.2011
sledované období k
30.9.2011
minulé období k 30.9.2010
Brutto
AKTIVA CELKEM
001
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
Dlouhodobý majetek
003
Dlouhodobý nehmotný majetek
004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zřizovací výdaje
005
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
Software
007
Ocenitelná práva
008
Goodwill
009
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
011
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pozemky
014
Stavby
015
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
016
Pěstitelské celky trvalých porostů
017
1.
2.
3.
013
Korekce
Netto
Netto
13 905 712 507
-6 396 077 825
13 195 798 397
181 879 111
-6 386 525 954
-164 479 332
177 776 334
3 812 780
-163 094 114
-1 385 218
7 509 634 682
0
6 809 272 443
17 399 779
0
0
14 682 220
2 427 562
0
0
289 997
0
6 791 872 664
151 525 073
5 670 795 475
552 232 394
64 227
0
872 902
416 288 970
93 623
0
0
0
0
0
7 543 004 269
0
6 744 613 050
16 342 872
0
0
10 977 874
4 321 726
0
0
1 043 272
0
6 728 270 178
151 114 165
5 683 766 704
588 110 655
72 819
0
872 902
302 533 212
1 799 721
0
0
0
0
0
0
0
0
0
697 573 238
10 996 875
10 996 875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
510 659 334
207 409 588
0
0
0
0
13 959 441
30 994 299
255 806 220
2 489 786
175 917 029
232 688
175 684 341
0
0
2 789 001
2 789 001
0
0
0
0
0
0
795 815 750
10 350 609
10 350 609
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
512 319 375
189 861 691
0
0
0
0
9 531 476
40 870 299
255 700 708
16 355 201
273 145 766
263 519
272 882 247
0
0
2 575 469
2 575 469
0
0
289 997
13 013 919 286
151 779 632
10 451 790 541
1 992 439 218
422 609
-6 222 046 622
-254 559
-4 780 995 066
-1 440 206 824
-358 382
872 902
416 520 761
93 623
-231 791
0
0
018
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
022
Podíly v ovládaných a řízených osobách
024
Podíly v úč. jetnotkách s podstaným vlivem
025
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba,
podstatný vliv
026
Jiný dlouhodobý finanční majetek
028
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
030
Zásoby
032
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Materiál
033
Nedokončená výroba a polotovary
034
Výrobky
035
Zvířata
036
Zboží
037
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
038
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pohledávky z obchodních vztahů
040
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
041
Pohledávky - podstatný vliv
042
4.
5.
6.
7.
IFRS
sledované období k
30.9.2011
023
027
031
039
707 125 109
11 193 120
11 193 120
-9 551 871
-196 245
-196 245
0
0
520 014 960
216 765 214
-9 355 626
-9 355 626
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
Dohadné účty aktivní
045
Jiné pohledávky
046
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
047
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pohledávky z obchodních vztahů
049
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
050
048
Pohledávky - podstatný vliv
051
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
052
Sociální zabezpečení a zdrav. pojištění
053
Stát - daňové pohledávky
054
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
Dohadné účty aktivní
056
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
057
1.
2.
3.
4.
Peníze
059
Učty v bankách
060
Krátkodobý cenné papíry a podíly
061
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
062
1.
2.
3.
Náklady příštích období
064
Komplexní náklady příštích obdbí
Příjmy příštích období
065
058
063
066
13 959 441
30 994 299
255 806 220
2 489 786
175 917 029
232 688
175 684 341
2 789 001
2 789 001
0
0
PASIVA( v Kč)
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
C.
C.
C.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
III.
III.
III.
IV.
IV.
IV.
V.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II
II
II
II.
II.
II.
II.
II.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III
III
III
III.
III.
IV.
IV.
IV.
IV.
I.
I.
Okamžik
sestavení
účetní
závěrky
23.9.2011
řádek
PASIVA CELKEM
067
Vlastní kapitál
068
IFRS nekonsol.
IFRS nekonsol.
sledované období k
30.9.2011
minulé období k 30.9.2010
7 509 634 682
4 345 756 095
3 458 425 000
3 458 425 000
7 543 004 269
4 325 174 180
3 458 425 000
3 458 425 000
262
262
262
262
512 239 427
512 239 427
494 201 487
494 201 487
95 908 275
95 908 275
93 141 535
93 141 535
279 183 131
3 162 591 467
53 371 971
279 405 896
3 216 550 809
45 383 352
53 371 971
2 508 085 874
45 383 352
2 517 828 435
1 988 441 423
1 985 637 551
40 048 856
479 595 595
601 133 622
248 633 944
60 435 834
471 755 050
653 339 022
247 458 593
18 285 490
11 093 905
3 102 221
2 564 244
87 777 770
153 464 519
76 211 529
0
17 560 299
10 175 451
2 443 188
3 300 291
87 777 770
143 538 191
141 085 239
0
1 287 120
1 287 120
1 279 280
1 279 280
Základní kapitál
069
1.
2.
3.
Základní kapitál
070
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
Změny základního kapitálu
Kapitálové fondy
072
1.
2.
3.
4.
Emisní ážio
074
Ostatní kapitálové fondy
075
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
076
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
Rezervní fondy, nedělit.fond a ost. fondy ze zisku
077
1.
2.
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
079
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
080
1.
2.
Nerozdělený zisk minulých let
082
Menšinový podíl
Výsledek hospodaření běžného účetního období/+-/
083
Cizí zdroje
085
Rezervy
086
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
087
Rezerva na důchody a podobné závazky
088
Rezerva na daň z příjmů
089
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
090
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Závazky z obchodních vztahů
092
Závazky - ovládající a řídící osoba
093
Závazky - podstatný vliv
094
Závazky ke společníkům, čl. družstva a k účast.sdružení
095
Dlouhodobé přijaté zálohy
096
Vydané dluhopisy
097
Dlouhodobé směnky k úhradě
098
Dohadné účty pasívní
099
Jiné závazky
100
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
101
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Závazky z obchodních vztahů
103
Závazky - ovládající a řídící osoba
104
Závazky - podstatný vliv
105
Závazky ke společníkům, čl. družstva a k účast.sdružení
106
Závazky k zaměstnancům
107
Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
108
Stát - daňové závazky a dotace
109
Krátkodobé přijaté zálohy
110
Vydané dluhopisy
111
Dohadné účty pasívní
112
Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
113
1.
2.
3.
Bankovní úvěry dlouhodobé
115
Krátkodobé bankovní úvěry
116
Krátkodobé finanční výpomoci
Časové rozlišení
117
1.
2.
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
119
Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby,
která je účetní jednotkou
(jméno a podpis)
Osoba odpovědná
za účetnictví
(jméno a podpis)
Osoba odpovědná
za účet.závěrku
(jméno a podpis)
Ing. Albín Dobeš, Ph.D.
Ing. Kristina Tománková
1.
2.
3.
4.
073
078
081
084
091
102
114
118
120
SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S.
se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ 709 45
Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 30.9.2011 v Kč
řádek
I.
A
+
II.
II.1.
II.2.
II.3.
B.
B.1.
B.2.
+
C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
D.
E.
III.
III.1
III.2
F.
F.1
F.2
G.
IV.
H
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
VII.1.
VII.2.
VII.3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q.1.
Q.2.
**
XIII.
R.
S.
S.1.
S.2.
*
T.
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
01
02
03
Výkony
04
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní činností
Aktivace
Výkonová spotřeba
05
06
07
08
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
09
10
11
Osobní náklady
12
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdr. poj.
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
13
14
15
16
17
18
19
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůstat. cena prodaného dlouhodobého majetku a mat.
20
21
22
IFRS
sledované období k
30.9.2011
minulé období k 30.9.2010
Zůstat. cena prodaného dlouhodobého majetku
23
Prodaný materiál
24
Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a komplexních nákladů příštích obd.25
Ostatní provozní výnosy
26
Ostatní provozní náklady
27
Převod provozních výnosů
28
Převod provozních nákladů
29
Provozní výsledek hospodaření
30
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
31
32
33
Výnosy z ostat. dlouhodobých cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Změna stavu rezerv a OP ve fin. oblasti
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Finanční výsledek hospodaření
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Daň z přijmů za běžnou činnost
49
- splatná
- odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
50
51
52
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
53
54
55
- splatná
- odložená
Mimořádný výsledek hospodaření
56
57
58
***
memšinový podíl
Výsledek hospodaření za účetní období
59
60
****
Výsledek hospodaření před zddaněním
61
Okamžik
sestavení
účetní
závěrky
Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby,
která je účetní jednotkou
23.9.2011
IFRS
0
0
0
1 581 113 357
1 571 893 599
0
9 219 758
548 062 170
322 737 381
225 324 789
1 033 051 187
284 862 010
201 556 171
1 826 000
69 372 238
12 107 601
2 708 764
315 227 152
8 683 764
8 001 332
682 432
4 250 352
4 215 854
34 498
-6 806 788
2 825 499
9 894 045
0
0
0
1 548 148 046
1 544 534 994
0
3 613 052
494 310 625
313 661 671
180 648 954
1 053 837 421
277 071 562
196 570 985
1 663 750
67 237 878
11 598 949
2 402 185
308 999 524
1 261 736
1 003 330
258 406
102 055
101 446
609
1 521 722
3 216 893
22 556 390
434 424 915
0
0
0
445 662 612
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
510 512
76 211 860
4 055
3 302 964
0
0
0
0
5 232 500
0
526 743
76 363 987
55 150
3 520 110
-79 000 257
76 241 527
53 033 410
23 208 117
279 183 131
0
0
0
0
-84 534 704
81 722 012
52 841 360
28 880 652
279 405 896
0
0
0
0
0
0
279 183 131
355 424 658
279 405 896
361 127 908
Osoba odpovědná
za účetnictví
(jméno a podpis)
Osoba odpovědná
za účetní závěrku
(jméno a podpis)
Ing. Albín Dobeš, Ph.D.
Ing. Kristina Tománková
SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
OSTRAVA A.S.
se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ 709 45
CASH FLOW k 30.9.2011
v Kč
IFRS
Označení
řádek
POČÁTEČNÍ STAV peněžních prostředků k 1.1.2011
227 906 888
1
PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
Vodné a stočné
Ostatní činnosti
Součet peněžních příjmů
Nákup surové vody
Ostatní výdaje
Poplatky za znečištění
Chemikálie
Náklady na energii
Opravy a udržování
Mzdy a pojištění z mezd
Leasing
Součet peněžních výdajů
Daně (mimo DPH a daně z příjmu)
Daň z příjmu
DPH
Přijaté úroky
Placené úroky
Součet ost. příjmů a výdajů
Peněžní tok z provozní činnosti
2
1 495 112 623
3
87 200 073
5
-192 342 292
6
-267 164 410
7
-6 243 901
8
-17 836 519
9
-67 433 777
10
-114 311 758
11
-249 476 004
12
0
14
-19 725 538
15
-56 574 670
16
-7 409 080
17
271 836
18
0
-83 437 452
19
584 066 583
20
21
2 303 489
2 303 489
22
23
-365 987 892
-365 987 892
24
-363 684 403
25
PENĚŽNÍ TOK Z FINANČNÍ ČINNOSTI
Přijaté úvěry, výpomoci a půjčky
26
Součet peněžních výdajů
27
Splátky úvěrů, výpomocí, půjček a ostatní výdaje (dividendy aj.)28
Součet peněžních výdajů
29
Peněžní tok z finančních činnosti
30
Peněžní tok za období
31
32
KONEČNÝ STAV peněžních prostředků
Statutární orgán:
-914 808 661
13
PENĚŽNÍ TOK Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Součet peněžních příjmů
Pořízení stálých aktiv
Součet peněžních výdajů
Peněžní tok z investiční činnosti
Datum:
1 582 312 696
4
0
-272 372 039
Osoba odpovědná za účetnictví
23.9.2011
Ing. Albín Dobeš, Ph.D.
-272 372 039
-272 372 039
-51 989 859
175 917 029
Osoba odpovědná za účetní
závěrku:
Ing. Kristina Tománková