Company Manager - com

Transkript

Company Manager
Company Manager
Company Manager
Comsys Software
Ing. Zdeněk Krejčí
Neklanova 18, 128 00 Praha 2
[email protected]
http://www.comsys.cz
Tel. +420 224 911 583, 584
Možnosti programu
-1-
Možnosti programu
Company Manager
Možnosti programu
Program COMPANY MANAGER představuje účinný nástroj pro řízení firmy. Je tvořen jako systém,
propojující účetní, ekonomické a administrativní agendy organizace. Zabezpečuje jejich vzájemnou
provázanost a tím umožňuje efektivní řízení a rozhodování.
Je povoleno vícenásobné spuštění programu Company Manager. To znamená, že je možno mít program
spuštěn na ploše několikrát a v každé instalaci být nastaven například v jiném zákazníkovi nebo jiném
pracovním období a současně tato data zpracovávat.
Při vícenásobném spuštění programu platí stejná omezení, jako když pracuje několik uživatelů v síti. Tj. nelze
provádět některé činnosti jako například mazání zrušených vět nebo rekonstrukce indexů. Program v takové
situaci ohlásí, že s daty pracuje jiný uživatel.
Systém zahrnuje především tyto agendy:





















Vydané faktury
Přijaté faktury
Adresy
Odeslaná pošta
Přijatá pošta
Ceník
Sklad
Rezervace
Nabídky
Zakázky
Pokladna
Banka
Celnice
Výrobní čísla
Kniha jízd
Doprava
Příkazy k úhradě
Objednávky
Obalové konto
Reklamace
Evidence spisů
Do systému jsou zahrnuty další volitelné moduly







Podvojné účetnictví
Mzdy a personalistika
Evidence majetku
Prodejna
Dispečer
Zápůjční sklad
Servis
Ze všech ekonomických agend je zajištěn automatický výstup do podvojného účetnictví.
-2-
Možnosti programu
Company Manager
Vydané faktury
Umožňuje vystavovat faktury mnoha způsoby. Na základě ceníku, podle zakázky, na základě výdejky ze
skladu nebo současně s výdejkou. Současně s fakturou za hotové je možno vystavit příslušný doklad v
pokladně. Možnost vystavení jak položkové tak textové faktury. Provádí automatické okontování faktury
(zápis účetních informací) na základě souvztažností a zaúčtování do podvojného účetnictví. Možnost
vystavovat faktury paušální i leasingové nebo faktury v cizí měně. Výstupem z této agendy jsou faktury, knihy
faktur, přehledy daňových dokladů a řada statistik obratu za zvolené období členěná podle zboží, středisek,
odběratelů atd.
Přijaté faktury
Agenda pro evidenci přijatých faktur v Kč i v cizí měně. Současně s fakturou za hotové je možno vystavit
příslušný doklad v pokladně. Tisk příkazů k úhradě, evidence závazků, soupisy daňových dokladů a další
statistiky. Export příkazů k úhradě do banky. Automatické okontování a zaúčtování do podvojného účetnictví.
Adresy
Evidence obchodních partnerů, je možno pohodlně přenášet adresy mezi adresářem a jednotlivými
agendami. (Faktury, pokladna, příjemky, výdejky, zakázky, objednávky, nabídky). Pro obchodní partnery lze
nastavit parametry např. řady cen, slevy, parametry pro penalizační faktury, splatnost pro vydané faktury.
Výstupem může být telefonní seznam, hromadný tisk adres na obálky nebo samolepící etikety apod.
Pošta
Tato agenda se využívá pro vedení odeslané pošty. Je propojena s agendou vydané faktury. Tisk obálek,
přehledu pošty a poštovních podacích archů.
Ceník
Zahrnuje evidenci obchodního sortimentu organizace. Umožní založit vlastní ceník čehokoliv (výrobků, prací,
dodávek…) a provádět jeho údržbu tj. vkládat, prohlížet, opravovat, rušit a vymazávat jednotlivé řádky
ceníku. Může být hierarchicky členěn do dvou úrovní skupin a podskupin. Umožňuje efektivní vyhledávání i v
rozsáhlém ceníku a stanovení až třech řad prodejních cen včetně daně z přidané hodnoty. Výstupem může
být katalog obchodního sortimentu. Agendu ceník lze využít pro vyplňování rozpisu vydaných faktur,
objednávek, nabídek....
Skladové hospodářství
Libovolné množství samostatných skladů, převody mezi sklady, zaúčtování příjmových a výdajových dokladů
na základě připravených souvztažností do podvojného účetnictví. Volitelná vazba do agend vydaných faktur
a zakázek, rezervace zboží. Skladové ceny zpracovává systémem FIFO, tj. jednotlivé kusy jsou
vyskladňovány v cenách a pořadí tak jak byly přijímány na sklad. Umožňuje výdej po sadách, vést sklad po
velikostech, pracovat s číslem shody Tisky inventur, obratů skladu podle zadaných požadavků, dodacích
listů, přehledy příjemek a výdejek.
Rezervace
Rezervace slouží pro rezervování zboží ve skladu. Rezervace je spojena s agendami Skladová evidence,
fakturace, nabídky, zakázky. Umožňuje rezervovat zboží ve skladu pro konkrétního odběratele.
-3-
Možnosti programu
Company Manager
Nabídky
Agenda pro vystavování nabídek pro zákazníky i obchodníky s možností nabídnuté zboží rezervovat.
Propojení s agendou vydané faktury, zakázky, rezervace.
Zakázky
Evidence a postupné sledování jejich průběhu. Na základě zakázky lze efektivně vyskladňovat ze skladu a
fakturovat, zakázky na zboží, paušální zakázky, leasingové zakázky.Tisky: přehledy zakázek, požadavky na
výrobu, obraty, pohledávky a závazky na zakázky.
Objednávky
Tato agenda slouží k evidenci objednávek pro subdodavatele zákazníka. Je propojena s agendou zakázku,
je možnost vypisovat objednávky podle zakázek. Tisky: přehledy objednávek, faktur k objednávkám,
objednané a dodané zboží.
Pokladna
Je možné vést několik pokladen, a to i v cizí měně. Vazba na vydané a přijaté faktury a zaúčtováni do
podvojného účetnictví. Umožňuje pracovat s daní z přidané hodnoty. Tisky: příjmových a výdajových
dokladů, stvrzenky, pokladní knihy i cizí měně, příjmů a výdejů do pokladny, soupisy DPH....
Banka
Agenda umožňuje evidovat výpisy z běžných účtů a připravovat je k zaúčtování do účetnictví. Umožňuje
dohledání faktur při pořizování úhrad faktur, včetně automatického zápisu plateb do faktur. Import výpisů z
banky: Komerční banka, ČSOB, Austria, CITIbank, Živnobanka.....
Celnice
Zahrnuje evidenci obchodních případů realizovaných prostřednictvím celnice. Lze evidovat a zaúčtovávat do
účetnictví celní výměry, celní deklarace a odpočet DPH. Úhrady je možno naplňovat automaticky z účetnictví.
Výrobní čísla
Tato agenda slouží k evidenci výrobních čísel. Vkládání jednotlivých výrobních čísel je možné provádět
pouze z agendy Vydané faktury ( menu Vydané - Další služby - Výrobní čísla), nebo ze skladové evidence
(menu Sklad - Výrobní čísla)
-4-
Hlavní obrazovka
Company Manager
Hlavní obrazovka
Po spuštění programu a přihlášení se zobrazí hlavní obrazovka programu.
Je povoleno vícenásobné spuštění programu Company manager. To znamená, že je možno mít program
spuštěn na ploše několikrát a v každé instalaci být nastaven například v jiném zákazníkovi nebo jiném
pracovním období a současně tato data zpracovávat.
provádět některé činnosti jako například mazání zrušených vět nebo rekonstrukci indexů. Program v takové
situaci ohlásí, že s daty pracuje jiný uživatel.
Hlavní činnosti a funkce programu jsou přístupné tlačítkem přímo z hlavní obrazovky. Každá agenda využívá
svoje menu i vlastní tiskové menu.
Vydané faktury
Přijaté faktury
Adresy
Osoby
Odeslaná pošta
Přijatá pošta
Ceník
Banka
Pokladna
Kniha jízd
Doprava
Nabídky
Zakázky
-5-
Hlavní obrazovka
Company Manager
Objednávky
Akce - přijaté objednávky
Výrobní čísla
Splátkové kalendáře
Evidence spisů
Úkoly
Reklamace
Intrastat
Tlačítko
ukončuje program.
Možnosti:
Zpět do programu - vrátí uživatele na hlavní obrazovku
Odhlásit uživatele - změna přihlášeného uživatele bez ukončení programu a zadání nového uživatele
Změna hesla - každý uživatel má možnost si nastavit svoje heslo a toto kdykoliv změnit. Musí být nastavena
práva přístupu, aby se uživatel před nastavením hesla hlásil do programu přihlášením - zadejte jméno.
Nastavení práv přístupu je v kapitole Práva přístupu
Ukončení programu V nastaveí parametrů je možné nastavit, která činnost proběhne po ukončení
programu. Například úloha z programu Servis. Parametr: CSTOPGOURL – Při KONEC na této stanici.
-6-
Ovládací prvky
Company Manager
Ovládací prvky
V dalších kapitolách jsou popsány ovládací prvky, které používá program COMPANY MANAGER.













Tlačítka v pravém horním rohu
Posuvníky
Tlačítka
Seznam
Textová pole
Rozbalovací seznam
Ovládací prvek Mřížka
Předvolba
Obrázková tlačítka
Klávesy pro ovládání
Horní menu
Záložky
Podrobný filtr
Pro výběr, potvrzení volby nebo přesun na položku používáme levé tlačítko myši nebo směrové klávesy , a
potvrzení volby klávesou "Enter".
-7-
Company Manager
V -1pravém horním rohu programu jsou tlačítka, pomocích kterých se ovládá okno programu.
Minimalizovat program do spodní lišty Windows.
Maximalizovat okno na celou obrazovku.
Obnovit původní zobrazení programu.
Tyto tlačítka se střídají volby: maximalizovat - obnovit
Zavřít agendu nebo okno.
Pro ukončení celého programu COMPANY MANAGER lze použít pouze tlačítko Konec z hlavní
obrazovky programu. - Hlavní obrazovka
-8-
Posuvníky
Company Manager
Posuvníky
Posuvníky jsou umístěny po obvodu tabulek např. Seznam vydaných nebo přijatých faktur, zakázek....
Používají se také při tisku reportů na obrazovku. Slouží k listování tj. prohlížení v případě, že se tabulka,
seznam nebo report nevejde na celou obrazovku. Ovládají se pomocí myši.
Vertikální posuvníky jsou umístěny vpravo.
Listování v souboru – vertikálně
Značka pro listování po řádcích nahoru
Značka pro listování po řádcích dolů.
Kurzor myši se nastaví na příslušnou značku (v pravém horním rohu nebo v levém dolním rohu) a stisknutím
tlačítka myši zajišťuje posouvání řádků nahoru nebo dolů.
Horizontální posuvníky jsou umístěny pod seznamem, tabulkou nebo reportem.
Listování v souboru – horizontálně
Kurzor myši se nastaví na příslušnou značku a stisknutím tlačítka myši se zajišťuje posouvání textu doprava
nebo doleva
Značka pro listování ve vodorovném směru doleva
Značka pro listování ve vodorovném směru doprava
Mezi značkami pro listování je značka (obdélníček)
, která ukazuje pozici aktuálního záznamu v rámci
celého souboru. Když se nastavíme kurzorem myši na tuto značku, stiskneme levé tlačítko myši a se
stisknutým tlačítkem přemisťujeme kurzor požadovaným směrem po straně rámečku. Tím způsobem se
můžeme také přesunout do požadovaného místa v souboru.
-9-
Tlačítka
Company Manager
Tlačítka
Tlačítka jsou prvky, které se používají pro spuštění nějaké volby nebo ukončení ap..
Tlačítko vybereme pomocí směrových kláves, klávesou TAB nebo myší. Výběr potvrdíme klávesou Enter
nebo Mezerník nebo kliknutím levého tlačítka myši.
Tlačítko pro potvrzení např. výběru.
Tlačítko pro ukončení bez výběru.
Tlačítko pro ukončení programu
Např. tlačítka v agendě Pošta:
- 10 -
Seznam
Company Manager
Seznam
Možnosti volby jsou uspořádané do řádků. Můžeme vybírat jeden nebo více řádků. Po seznamu se
pohybujeme pomocí směrových kláves. Pomocí klávesy Enter nebo myši můžeme vybrat položky pro výběr.
Vybraný řádek je potom kontrastně označen.
Vpravo je umístěn svislý posuvník pro pohyb myší.
Např. Seznam práv přístupu:
Označení řádku - levé tlačítko myši nebo klávesa Enter.
Označení více řádků – klávesa Ctrl+levé tlačítko myši.
Označení více řádků po sobě – klávesa Shift+levé tlačítko myši nebo Shift+ .
- 11 -
Textová pole
Company Manager
Textová pole
Jsou to položky, do kterých se vyplňuje nějaký text, často také datum. Pohyb po polích se provádí směrovými
klávesami, klávesou TAB nebo myší. Při vyplňování položky, která je podporována číselníkem, se klávesou
F1 nebo pravým tlačítkem myši vyvolá zobrazení číselníku (nápovědy) ve formě menu. Výběr z číselníku se
provede pomocí směrových kláves a volba se potvrdí klávesou Enter nebo zruší klávesou Esc nebo tlačítkem
Storno.
Při vyplňování data stačí vyplnit pouze den a měsíc. Rok se po stisku klávesy Enter nebo levého tlačítka myši
doplní automaticky.
Např. Přijatá faktura, vydaná faktura, filtry pro zadávání podmínek tisků.......
- 12 -
Rozbalovací seznam
Company Manager
Rozbalovací seznam
Pokud u tohoto ovládacího prvku klikneme levým tlačítkem myši na šipku nebo klávesou Mezerník, rozbalí se
seznam.
Např. volba tiskárny. Volbu vybereme směrovými klávesami nebo myší. Potvrdíme klávesou Enter nebo
kliknutím levého tlačítka myši.
- 13 -
Company Manager
Ovládací prvek mřížka je tabulka, která se používá k zobrazování údajů, např. ve všech agendách je použita
na záložce seznam.
Je to tabulka, kde jsou data uspořádána do sloupců.
V horní části prvku Mřížka jsou nadpisy jednotlivých sloupců. Kliknutím na konkrétní nadpis se tento sloupec
setřídí vzestupně . Dvojklikem se setřídí sestupně . Toto lze využít pouze u sloupců, u kterých je nadpis
podtržený a tučným písmem. V těchto sloupcích se používá i inkrementální vyhledávání , které slouží k
rychlému vyhledání dokladu nebo karty atd. Kurzor musí být ve sloupci, ve kterém potřebujeme rychle
vyhledávat, potom stačí postupně na klávesnici psát např. Jméno firmy a program podle zapsaných písmen v
příslušném sloupci vyhledává..
Po tabulce se pohybujeme směrovými klávesami a posuvníkem.
Klávesa ENTER zobrazí vyhledanou kartu, doklad.....
V pravé a v dolní části je posuvník, který se používá pro vertikální a horizontální listování v souboru. Viz kap.
Posuvníky
Přesouvání sloupců.
Umístíme kurzor myši na jméno sloupce, který chceme přesouvat. Přesunujeme "uchopený" sloupec (se
stisknutým tlačítkem myši) až na požadované místo vpravo nebo vlevo. Uvolníme tlačítko myši.
Změna velikosti sloupce
Umístíme kurzor na čáru, která je na pravém okraji upravovaného sloupce. Posunováním "uchopené čáry"
(se stisknutým tlačítkem myši) sloupec zvětšujeme nebo zmenšujeme. Uvolníme tlačítko myši.
Automatická úprava šířky sloupce
Dvojklikem myší vlevo nahoře- se upraví šířka všech sloupců všech viditelných sloupců podle šířky obsahu.
Kliknutím na pravé ohraničení sloupce se automaticky upraví sloupec vlevo podle šířky obsahu
- 14 -
Company Manager
- 15 -
Zobrazení tabulky
Company Manager
Zobrazení tabulky
Ovládací prvek mřížka je tabulka, která slouží k zobrazování dat. Data jsou uspořádána do sloupců. Uživatel
má možnost si sám zvolit a uspořádat sloupce v tabulce. Tzn. lze si zvolit, které sloupce a v jakém pořadí
budou v kterékoliv tabulce typu mřížka zobrazeny.
Používá se k tomu volba Zobrazení tabulky z horního lištového menu tabulka.
Tlačítko
také přepne do Nastavení sloupců. toto tlačítko se používá zejména v rozpisech dokladů
jednotlivých agend. Rychlý rozpis vydané faktury, zakázky, objednávky apod. V rychlém rozpisu totiž nelze
použít Menu tabulka.
Nastavení sloupců
Pomocí směrových tlačítek se vyberou pouze sloupce, které se nebudou zobrazovat. Všechny sloupce z
tabulky jsou seřazeny vpravo v okně Zobrazené sloupce. Z nich vybereme sloupce, které nepotřebujeme
zobrazovat a přesuneme je vlevo do okna Nezobrazené sloupce. Přesouvání sloupců lze provádět i opačně.
Z nezobrazených do zobrazených.
- vyřadit ze zobrazených sloupců sloupec, na kterém je kurzor
- vyřadit všechny zobrazené sloupce
- zařadit do zobrazených sloupců sloupec, na kterém je kurzor
- vyřadit všechny nezobrazené sloupce
Přesunutí sloupců
Značka před zobrazeným sloupcem nám umožní tento sloupec přesunout na požadované místo v tabulce.
- 16 -
Zobrazení tabulky
Company Manager
Umístíme kurzor myši na tuto značku před sloupec, který chceme přesouvat. Přesunujeme "uchopený"
sloupec (se stisknutým tlačítkem myši) až na požadované místo nahoru nebo dolů. Uvolníme tlačítko myši.




Zobrazit - zobrazí se nové uspořádání sloupců v tabulce
Ulož nastavení - nastavení sloupců lze uložit, aby se vždy zobrazovaly tak, jak jsme si zvolili
Vrátit implicitní - obnoví se původní nastavení sloupců. Stejná volba jako Návrat k originálu .
Konec - konec práce nastavení sloupců.
Velikost okna
V menu tabulka Uložení velikosti okna. Pomocí myši je možné zvětšit okno na obrazovce.
V rozpisech dokladů se k tomu používá tlačítko
- 17 -
Předvolba
Company Manager
Předvolba
Tyto volby se používají především v nastavení fitru do tisků.
Nastavení předvolby je nezávislé na jiné, tzn. že může být zvoleno několik předvoleb. Předvolba má dvě
polohy


Ano okénko zaškrtnuté
Ne okénko prázdné
Přepínání klávesou Enter nebo myší.
Pozor na náhodný výběr, pokud se po položkách pohybujeme klávesou Enter, ne směrovými
klávesami nebo klávesou Tab.
- 18 -
Přepínače
Company Manager
Přepínače
Používají se především při tisku, kdy volíme typy sestav nebo volby při zaúčtování.
Přepínače se vyskytují vždy ve skupině. Může být nastaven ve skupině vždy jediný. Nastavení vybereme
směrovými klávesami a potvrdíme klávesou Enter nebo kliknutím myši.
- 19 -
Company Manager
Ovládací prvek
Obrázková tlačítka se vyskytuje téměř ve všech např. v agendách Číselníky, Přijaté nebo Vydané faktury
apod. Používají se k zakládání, opravě, editaci, rušení dokladů nebo pro listování po dokladech.
Jsou vždy umístěna ve spodní části obrazovky.
Pro snadnější orientaci obsahují tlačítka malou nápovědu. Tato nápověda se zobrazí pokud se nechá kurzor
myši pár okamžiků na tlačítku
1) Tlačítka pro posun po větách




na začátek, na první větu v souboru tj. např. na první fakturu
na předcházející větu, např. na předchozí fakturu
na následující větu, např. na další fakturu
na poslední větu v souboru, na konec, tj. např. na poslední fakturu
2) Vyhledávání
K vyhledání věty splňující určitou podmínku. Stejná funkce jako klávesa F7 - Hledej.
3) Tisk
Pod tímto obrázkem je tiskové menu každé agendy.
4) Vložení nové věty
Vložení nové prázdné věty tj. vložení nového řádku (číselníky, rozpis vydané faktury) nebo nového formuláře
(faktury, karty, příjemky, výdejky). Stejná funkce jako klávesa F6. V režimu úprav toto tlačítko mění svou
funkci na Uložit .
To znamená, pokud doklad opravujeme, tak toto tlačítko má funkci Konec, Uložit .
- 20 -
Company Manager
5) Editace věty
Oprava vybraného řádku nebo formuláře. Řádek nebo formulář je otevřen pro editaci. Stejná funkce jako
klávesa F4.
V režimu úprav toto tlačítko mění svou funkci na Zrušit změny .
6) Zrušení nebo Obnovení věty
Tímto tlačítkem se aktuální záznam označí jako zrušený, program s ním nepracuje.Pokud je řádka již
označená jako zrušená toto tlačítko ji znovu obnoví. Stejná funkce jako klávesa F8.
Vlevo před zrušeným řádkem se objeví černý znak, do formuláře tj. do faktury nebo karty se zapíše Zrušeno!
Lze nastavit, jestli se budou zrušené položky zobrazovat nebo ne. Používá se pro to tlačítko "Zrušené", které
má dvě pozice.
- zobrazují se řádky označené jako zrušené
- nezobrazují se řádky označené jako zrušené Vymazání vět označených jako zrušené se provede

z agendy Služby – Servis přes tlačítko
Je třeba vybrat, ve které tabulce (souboru) se bude provádět mazání vět.

v některých agendách přímo z menu tabulka volbou : Mazat zrušené věty.
7) Uživatelské výpisy
Pro tisk vybraných informací z libovolné databáze slouží universální program Uživatelské výpisy
8) Řazení
Změna pořadí, umožní změnit pořadí vět v databázi, (např. vydané, přijaté faktury). V tabulce se zvolí
položka, podle které bude databáze uspořádána. Stejná funkce jako klávesa F3 Pořadí
9) Konec
- 21 -
Company Manager
Tlačítko Konec uloží změny, které uživatel zapsal (vkládání, opravy) a ukončí činnost nebo i agendu. Stejná
funkce jako klávesa F2.
10) Pošta
Tímto tlačítkem je možné založit poštu do agendy Pošta z konkrétní adresy nebo faktury. Vždy je vložena
poštovní adresa z adresáře i když je fakturační adresa na faktuře jiná..
- 22 -
Company Manager
Tyto rychlé klávesy jsou využity v celém programu. Používají se k zakládání, opravě, editaci, rušení dokladů
nebo pro listování po dokladech. mají stejnou funkci jako Obrázková tlačítka.
Klávesy jsou nabídnuty v Menu tabulka**
Pohyb po jednotlivých větách databáze:

Ctrl HOME první - na začátek, na první větu v souboru tj. např. na první fakturu -

Ctrl PGUP na předcházející větu, např. na předchozí fakturu -

Ctrl PGDN na následující větu, např. na další fakturu -

Ctrl END na poslední větu v souboru, na konec, tj. např. na poslední fakturu -
F1
Klávesa pro nápovědu z číselníku. Používá se na položkách, ve kterých se vyplňuje hodnota z číselníku.
Zobrazí se číselník pro výběr hodnoty. Např. Organizace, Středisko, Zakázka, Účet, souvztažnost apod.
F6
Vložení nové prázdné věty tj. vložení nového řádku (např. číselníky, rozpis faktury) nebo nového formuláře
(faktury, zakázky, výdejky....). Obrázkové tlačítko
F4
Oprava vybraného řádku nebo formuláře. Po stisknutí této klávesy je řádek nebo formulář je připraven pro
editaci. Obrázkové tlačítko
F2
Ulož změny. Klávesa F2 uloží změny, které uživatel zapsal (vkládání, opravy) a ukončí činnost. Obrázkové
tlačítko
F5
Kopíruj větu.Klávesa F5 provede kopii aktuálního dokladu. Je možnost kopírovat doklad s rozpisem nebo bez
rozpisu. Používá se v agendách:



Vydané faktury - karta a rozpis
Přijaté faktury - částky a rozúčtování
Pokladna
- 23 -


Company Manager
Zakázky - karta a rozpis
Objednávky - karta a rozpis
Ano - kopíruje se i rozpis Ne - doklad se kopíruje bez rozpisu
F8
Zruš, označení aktuální věty, na které je nastaven kurzor (např. řádku nebo faktury) jako zrušené. Program s
ní nepracuje, ale je možnost ji opět znovu obnovit. Před zrušenou větou je zobrazen znak  a při opětovném
použití této klávesy je věta obnovena. Do formuláře se zapíše označení Zrušena! Obrázkové tlačítko
Fyzické zrušení řádků, dokladů, které jsou označeny jako zrušené se provede volbou Mazat zrušené věty.
Je-li věta označena jako zrušená, zůstává nadále v souboru, nepočítá se s ní, netiskne se do soupisů nebo
přehledů ale je možné ji kdykoliv volbou F8 obnovit
Před zálohováním na disketu, je vhodné zrušené věty vymazat.
ALT+M - Mazat zrušené věty
Tato činnost provede úplné vymazání zrušených vět, tj. těch, které jsou v souborech označené jako zrušené
klávesou F8 nebo tlačítkem
.
Při práci v síti je možné tuto činnost provést pouze v případě, že ze souborem nepracuje jiný uživatel.
Mazání vět, které jsou označeny jako zrušené lze také provést v každé agendě pomocí stejných kláves.
Je možnost si ještě prohlédnout, kterých vět se bude mazání týkat - Ukaž zrušené
Vymazat provede vymazání vět, které byly označeny jako zrušené
Mazat zrušené věty - Hromadné mazání zrušených vět
F3
F3 – Pořadí - změna pořadí, umožní změnit pořadí vět v databázi, (např. vydané, přijaté faktury). V tabulce
se zvolí položka, podle které bude databáze uspořádána. Obrázkové tlačítko
- 24 -
Company Manager
F7
F7 - Hledej, hledání věty s určitou hodnotou položky. Tato volba zobrazí okno, kde se vyplní parametry
vyhledávání. Obrázkové tlačítko
Ctrl+T - Tisk
Zobrazí se tiskové menu. Obrázkové tlačítko
F9 - uživatelské výpisy
Pro tisk vybraných informací z libovolné databáze slouží univerzální program F9 - Uživatelské výpisy.
Obrázkové tlačítko
Zapisování data
Rychlé klávesy pro zapisování data

klávesa "  " přepíše datum o jeden den vyšší

klávesa "  " přepíše datum o jeden den nižší
Značka ^ = klávesa CTRL
- 25 -
Přehledná tabulka tlačítek a kláves
Company Manager
Přehledná tabulka tlačítek a kláves
- 26 -
Horní menu
Company Manager
Horní menu
Horní lištové menu umožňuje práci v jednotlivých agendách programu. Položky menu, jejichž písmo je šedé,
momentálně nelze vybrat.

Soubor - toto menu je zpřístupněno pouze při úpravě reportu.

Úpravy - je možné používat při vyplňování položek. Umožňuje především označení části textu, jeho
zkopírování do střižny (clipboard) a po přesunu jeho přilepení na novém místě. Pro výběr textu slouží
klávesa Shift+směrové klávesy. Vybrat lze několik slov, řádek... vybraný text je zobrazen modře.

Ctrl+X - zapamatování textu
Ctrl+C - kopírování textu do clipboardu
Ctrl+V - vložení textu na jiné místo
Ctrl+A - vyber všechno
Ctrl+Z - zpět změny, zrušit poslední opravu
Zobraz Ctrl+F1- přepínání mezi dvěma okny

Nápověda - zobrazí se nápověda

Číselníky

Menu tabulka

Menu Služby
o
o
o
o
o
V jednotlivých agendách jsou přístupná další menu, související přímo s konkrétní agendou.
Nápověda

Nápověda - zobrazí se nápověda - elektronický manuál k programu

Stáhni aktuální verzi nápovědy z www.comsys-sw . Jestliže je z počítače přístup na INTERNET,
nainstaluje se nová verze nápovědy.

Aktuality k programu na www. Jestliže je z počítače přístup na INTERNET, zobrazí se internetové
stránky firmy Comsys.

O aplikaci - zobrazí se informace o programu.
- 27 -
Horní menu
Company Manager
Jsou zobrazeny kontakty na firmu Comsys., sériové číslo, datum poslední instalované verze programu ....
Zobrazovat aktuality k programu
Při spuštění programu se nabídne tabulka o zobrazení aktualit na webových stránkách.
Pokud je z počítače přístup na Internet je možné přímo aktuality zobrazit. Jak často zobrazovat upozornění
na aktuality si může uživatel změnit. . Je možno nastavit jiný interval zobrazení aktualit. Implicitně je navoleno
14 dní. Tabulka také zobrazí datum, kdy byly aktuality naposledy zobrazeny.
Parametr: Perioda zobrazování aktualit o programu
Vypnutí tabulky se provede tak, že se nastaví 0 dní.
- 28 -
Menu tabulka
Company Manager
Menu tabulka
Při práci s programem je velmi často zpřístupněno menu Tabulka, které se nachází v horní liště programu.
Příkazy tohoto menu se využívají ve všech činnostech při práci s konkrétní databází. Slouží pro ovládání
programu pomocí klávesnice.
Menu tabulka nelze použít v rozpisech dokladů: vydané faktury, zakázky, objednávky. Tam se používají
tlačítka.
- zobrazení (nastavení) tabulky
- velikost okna
Význam jednotlivých kláves je vysvětlen v kap. Klávesy pro ovládání - F6, F2, F4, F8, ALT+M, F3 – Pořadí,
F7 - Hledej, F9 - Uživatelské výpisy
Vyber doklad od - do - Tlačítka Vyber a Nevyber
Velikost okna
Uložení velikosti okna. Pomocí myši je možné zvětšit okno na obrazovce. Volbou Ulož se tato velikost okna
uloží. Při opakovaném otevření agendy bude zobrazena uživatelem zvolená velikost okna.
Návrat k originálu - návrat k původní velikosti okna.
Zobrazení tabulky
Tabulka je zobrazení uspořádané do sloupců. Je použité např. ve všech záložkách Seznam v jednotlivých
agendách.
Seznam přijatých a vydaných faktur, Ceník, Adresy, Skladové karty ...... Uživatel má možnost si nadefinovat,
které sloupce se v tabulce budou zobrazovat - Zobrazení tabulky
Protokol o řádku
Pokud je nastaveno v parametrech podrobné protokolování dokladů, zobrazují se změny v konkrétním
dokladu. Na kartě nebo v rozpisu.
Protokol změn dokladů
Seznam - Karta - Rozpis
Přepínání pomocí kláves mezi záložkami - Záložky
Seznam ALT+S Karta ALT+K Rozpis ALT+R
- 29 -
Menu tabulka
Company Manager
Rychlost inkrementálního gridu
Zadává se v sekundách prodleva pro stisk po sobě jdoucích kláves pro inkrementální vyhledávání např. v
seznamu.
Pořadí položek
V jednotlivých agendách je možné nastavit pořadí položek, které jsou přístupné k editaci.
Uživatel si pomocí myši přesune položky do požadovaného pořadí. První položka, na které je kurzor při
otevření tabulky musí zůstat. Např. v tomto případě období, ostatní lze přesunovat.
Kopíruj do schránky
Možnost kopírovat z programu okno nebo jeho část do souboru pro další použití
· Kopíruj okno do schránky Ctrl+F9
· Kopíruj část okna Alt+F9
Kopíruj okno do schránky - v programu, kdekoliv je na obrazovce nějaké okno a přístupno menu Tabulka je
možnost toto okno zkopírovat do schránky a kdekoliv jinde mimo program ho vložit.klávesami Ctrl+V .
Například do e-mailu do textového dokumentu.
Kopíruj část okna - obdobná činnost ale je možné zkopírovat pouze část okna.
- 30 -
F3 – Pořadí
Company Manager
F3 – Pořadí
Změna pořadí, umožní změnit pořadí vět v databázi. Např. ve vydaných nebo přijatých fakturách.
Po stisknutí klávesy F3 se zobrazí tabulka s položkami, podle kterých lze databázi uspořádat.
V tabulce se zvolí položka, podle které bude databáze uspořádána.
OK – potvrzení a uspořádání
Storno – ukončení bez změny
- 31 -
F7 - Hledej
Company Manager
F7 - Hledej
Činnost Hledej se používá:


K vyhledání věty splňující určitou podmínku
K vybrání vět (nastavení filtru), které splňují určitou podmínku
Ve dvou řádcích se mohou zapisovat podmínky pro výběr řádků. Mohou se zapsat dvě podmínky, které platí
současně nebo každá zvlášť.

Položka položka, pro kterou se bude zapisovat podmínka. Z rozbalovacího seznamu se vybere
položka, která musí splňovat určitou podmínku.

Operátor podmínka, relační znaménko

Význam jednotlivých relačních znamének:
= je rovno
# není rovno
> je větší než
< je menší než
je prázdné – položka není vyplněna
obsahuje - položka obsahuje zapsaný text
in - položka je obsažena v seznamu, který následuje, jednotlivé hodnoty jsou odděleny
částkami, např. hledání dvou celkových částek ve fakturách
o between - položka je mezi hodnotami od – do, jednotlivé hodnoty jsou odděleny částkami,
např. hledání částek ve fakturách v intervalu od - do
Hodnota zapíše se hledaná hodnota
o
o
o
o
o
o
o
o
Např. Ve vydaných fakturách je potřeba vyhledat všechny faktury od jedné firmy (COMSYS-SOFTWARE),
které jsou na částku větší než 10 000 Kč.
Podmínky se zapíší takto:
Výběr položek
Např. z adres vybrat ty, které mají zaškrtnuto - Výrobce
VYROBCE = Ano
VYROBCE = .t.
- 32 -
F7 - Hledej
Company Manager
Nastav filtr filtr se nastaví
Vypni filtr vypnutí filtru
Konec konec bez nastavení filtru
- 33 -
F9 - Uživatelské výpisy
Company Manager
Pro tisk vybraných informací z libovolné databáze slouží univerzální program Uživatelské výpisy.
Databázi si můžeme představit jako rozsáhlou tabulku, kde jedna věta databáze (např. jedna faktura, jeden
adresa z adresáře……) je řádek tabulky a jedna položka (např. datum vystavení, celková částka, firma….) je
jeden sloupec tabulky. Uživatelské výpisy nám umožní vybrat, které řádky a sloupce tabulky se budou
tisknout.
Např. Z agendy Adresy vytisknout telefonní seznam firem, které mají sídlo v Praze..
tlačítko pro uživatelské výpisy
Nejprve vybereme, ze které databáze - tabulky chceme tisknout.
Kliknutím na šipku se rozbalí seznam pro výběr tabulky - databáze.
Volba pořadí řádků
Pořadí, ve kterém budou vytisknuty jednotlivé řádky tabulky.
Pořadí umožní zvolit jeden z indexů. Kliknutím na šipku se rozbalí seznam pro výběr pořadí. Např. Firma.
Seznam adres bude vytištěn v pořadí podle firmy.
Volba "záznam" znamená, že věty budou zapisovány v pořadí, tak jak byly zapisovány.
Výběr položek pro tisk
Bez výběru budou tištěny všechny položky, které databáze obsahuje.
V levém sloupci jsou zobrazeny všechny položky databáze – nevybrané položky.
V pravém sloupci ty, které budou vybrány pro tisk – vybrané položky
Mezi rámečky jsou umístěna tlačítka, která umožní přesouvat položky z levého do pravého rámečku a zpět tj.
umožní nám vybírat položky pro tisk.
- zařadit do vybraných položku, na které je kurzor
- 34 -
Company Manager
- vyřadit z vybraných položku, na které je kurzor
- zařadit do vybraných všechny položky
- vyřadit z vybraných všechny položky
Volba pořadí - sloupců
Vybrané položky pro tisk v tabulce uživatelské výpisy tvoří sloupce této tabulky. Je možné sestavit pořadí
sloupců.
Volbu pořadí položek – sloupců lze provést přetažením myší. Kurzor myši umístit na značku před položkou
(v okně vybrané položky). Stisknout levé tlačítko myši a táhnout na požadované místo.
- nevybrané položky se setřídí podle abecedy.
Takto bychom vytiskli telefonní seznam pro všechny firmy, které jsou v adresáři.
Je ještě možnost vybrat jen některé firmy tzn. vybrat řádky tabulky. Vybereme pouze firmy, které mají sídlo v
Praze.
Volba podmínek pro výběr řádků pro tisk
Podmínky pro výběr řádku lze vybrat pomocí filtru.
Klikneme na toto tlačítko a můžeme zapisovat podmínky. Např. telefonní seznam pro firmy z Prahy.
- 35 -
Company Manager
V horním rámečku můžeme zapisovat podmínky, které musí vybrané řádky splňovat. Nejprve vybereme
položku, pro kterou budeme zapisovat podmínku. Např.MĚSTO = Praha. Pomocí šipky vybereme položku
MESTO, potvrdíme (levým tlačítkem myši nebo klávesou Enter). Vedle vybereme stejným způsobem
znaménko "= "a zapíšeme Praha. Tlačítkem Zapsat se podmínka zapíše. Např. tato podmínka vybere z
agendy Adresy pouze řádky, u kterých je zapsáno měst Praha. Chceme-li přidat další skupinu podmínek,
stiskneme tlačítko "Nebo". Chceme-li některý řádek ze zadaných podmínek zrušit, najedeme kurzorem na
příslušný řádek a tlačítko "Zruš". Tlačítkem "Mazat vše" se zruší všechny zadané podmínky.
Význam jednotlivých relačních znamének:










= je rovno
<> není rovno
> je větší než
< je menší než
>= je větší nebo rovno
<= je menší nebo rovno
= = je přesně rovno (pro porovnávání textových řetězců)
IN - položka je obsažena v seznamu, který následuje, jednotlivé hodnoty jsou odděleny částkami,
např. hledání dvou celkových částek ve fakturách
$ textová položka je obsažena v textu, který následuje
>$ textová položka kdekoliv uvnitř obsahuje text, který následuje
Výběr položek
Např. z adres vybrat ty, které mají zaškrtnuto - Výrobce
VYROBCE = Ano
VYROBCE = .t.
Sestavu, kterou jsme si navrhli v uživatelských výpisech můžeme vytisknout:
- 36 -
Company Manager
- Tisk na tiskárnu
- Tisk na obrazovku
- Tisk do souboru
- Úprava reportu
- Browse
- Formát souboru PDF
- Formát souboru Doc
- Formát souboru Html
- Formát souboru Xls
- Formát souboru XFF
- pod názvem lze uložit nastavenou definici pro opakované použití
- vybereme z uložených definic uživatelských výstupů
- prohlížení a rušení definice výpisů
- export definice aktuálního výpisu do XML
- import definice výpisu z XML
- 37 -
Company Manager
To umožní snáze udržovat definice výpisů a také sdílet. Předávat a přebírat definice výpisů například Emailem.
Nadpis - v této položce je implicitně napsáno jméno databáze. Uživatel si může zapsat nadpis, který bude
tištěn na každé straně výpisu.
Tlačítka Vyber a Nevyber jsou pro hromadný výběr dokladů.
- 38 -
Tlačítka Vyber a Nevyber
Company Manager
Tlačítka Vyber a Nevyber
Hromadný výběr dokladů pro uživatelské výpisy.
Tlačítka Vyber a Nevyber v uživatelských výpisech.


Tlačítko Vyber - vybere všechny věty, které splňují podmínky zadané v rámečku. položka Vyber = "T"
Tlačítko Nevyber - nevybere všechny věty, které splňují zadané podmínky. Položka vyber = "F"
- 39 -
F1 - nápověda
Company Manager
F1 - nápověda
Při vyplňování položek, které jsou podporované číselníkem se pro zobrazení číselníku používá klávesa F1 .
Jsou to např. položky Středisko, Souvztažnost, Code, organizace, Firma ap.
Zobrazí se číselník, ve kterém se vybere požadovaná hodnota a potvrdí se klávesou Enter nebo tlačítkem .
Tlačítko
provede ukončení bez výběru.
Pokud je kurzor okamžik umístěn na položce, u které je možnost ji vyplnit podle číselníku zobrazí se
nápověda: Klávesa F1 nebo pravé tlačítko myši zobrazí možnosti
U některých tisků, kde je možné zadat více možností. např. Středisek, souvztažností, organizací, řad dokladů
se zobrazí seznam, ze kterého je umožněn Výběr. Jednotlivé položky se potom zapisují oddělené čárkami.
Příklady:
Výběr řady dokladů
Výběr souvztažností
- 40 -
F1 - nápověda
Company Manager
Výběr se provádí klávesou Enter na pozici kurzoru nebo tlačítkem
- vybrané řádky
- nevybrané řádky
- tlačítko označí všechny řádky jako vybrané
- tlačítko označí všechny řádky jako nevybrané
- provede inverzi tj. prohodí vybrané a nevybrané řádky
Tlačítko
- ukončí výběr v seznamu a zapíše vybrané položky.
- 41 -
.
Menu Služby
Company Manager
Menu Služby
V menu lištovém Služby jsou nabídnuty nejpoužívanější činnosti z volby Sužby - servisToto menu lze proto
spustit i když je na obrazovce spuštěná jiná agenda, např. deník. Je tak umožněno podívat se např. do
číselníků, aniž by bylo nutné ukončovat spuštěnou agendu.














Záloha - Záloha na disketu
Obnova - Načtení dat z diskety
Import
Číselníky
Sklady - číselník skladů - Založení skladu
Měny, kurzy - Měny, kurzovní lístek
Import kurzů ČNB
Nastavení e-mail - nastaví se e-mailová adresa např. pro hromadné posílání vydaných faktur Hromadný tisk faktur
Mazání zrušených vět - Mazat zrušené věty
Základní parametry firmy
Nastavení parametrů
Práva přístupu
Nastav datum pro vkládání dokladů - lze nastavit datum, se kterým se budou vystavovat doklady.
Platí do vypnutí programu. jinak se doklady (vydané, přijaté faktury, pokladní doklady, příjemky a
výdejky) vystavují s aktuálním datem podle počítače.
Zprávy uživatelům
- 42 -
Company Manager
Tato služba dovoluje uživatelům posílat po síti zprávy a sdělení přihlášeným uživatelům programu Company
manager. Další využití je pro správce programu. Umožňuje poslat zprávu o údržbě programu, například o
instalaci upgrade všem uživatelům. Je možné i zajistit vzdálené vypnutí programu uživatelům. Zpráva
uživatelům nebo ukončení programu.
Klávesa F6 nebo
nabídne možnosti:
Jednomu uživateli nebo skupině
Uživatelé musí být zapsáni v agendě Práva přístupu v číselníku Uživatelé. Mohou být zapsáni do skupin. V
číselníku bude také zapsaný e-mail uživatelů.
Při zobrazení příchozí zprávy,příjemce použije tlačítko
byla přečtena.
, aby odesílatel mohl zkontrolovat, že zpráva
Násilně ukončit program
Zapíše se den a čas ukončení programu. Potom bude program ukončen všem uživatelům.
Všem uživatelům dnes
Zapsaná zpráva se odešle všem přihlášeným uživatelům.
- 43 -
Company Manager
Parametry:Zprávy pro uživatele, interval kontroly - vyplní se v sekundách interval kontroly zda nepřišla
zpráva.
Pravidelné ukončení programu
V nastavení parametrů lze nastavit pravidelné ukončení programu (1. a 2.) Nastaví se čas vypnutí programu
a doba, po kterou program nelze spustit. Je to například, aby mohli proběhnout servisní činnosti, aktualizace
apod.
Je nutné odstraňovat neaktuální zprávy, jejich velké množství by mohlo zpomalovat systém.
- 44 -
Záložky
Company Manager
Záložky
V každé agendě se pracuje s několika listy, které se jmenují záložky.
Jejich název je vždy v horní části obrazovky.
Např. u vydaných faktur jsou záložky: Seznam, Karta, Rozpis, Náklady, Foto -Dokument
Přepínání mezi záložkami:


Myší - kliknutím levého tlačítka myši
Klávesami - ALT+ podtržené písmeno z názvu. Např. ALT+S, ALT+K, ALT+R
Dole na záložce jsou vždy Obrázková tlačítka, která se používají pro ovládání pomocí myši.
V horním menu je Menu tabulka, které se používá pro ovládání pomocí klávesnice.
- 45 -
Podrobný filtr
Company Manager
Podrobný filtr
V některých agendách je použitý přidán filtr pro podrobné vyhledávání. Tento filtr může vyhledávat ve
zvolených položkách (sloupcích) tabulky.
Adresy – seznam
Vydané faktury – seznam, rozpis
Přijaté faktury – seznam
Odeslaná pošta – seznam
Přijatá pošta – seznam
Pokladna – seznam
Nabídky – seznam, rychlý rozpis
Zakázky i odložené - seznam, rychlý rozpis
Objednávky – seznam, rychlý rozpis
Obaly – seznam
Ceník – seznam
Skladové karty – seznam
Příjemky/výdejky – seznam, rozpis
Číselníky
A další.....
Standardně vyhledává filtr pouze v textových položkách. Ale uživatel má možnost změnit výběr.
Kliknutím myši na ikonku lupy se zobrazí tabulka položek použitých v tabulce. Uživatel vybere, ve kterých
položkách bude filtr vyhledávat.
- 46 -
Podrobný filtr
Company Manager
Potom začne zapisovat hledaný výraz do okna. A program nabídne pouze věty, které tento výraz obsahují.
Položky, v kterých se filtruje se vždy zobrazí, když se kurzorem ukáže na ikonku klíče.
Příklad: Hledá se faktura, která má místo určení Nový Smíchov.



1.Do seznamu položek, ve kterých se vyhledává se přidá Místo určení.
2.Do okna se zapíše hledaný výraz Nový
3.Filtr vyhledá všechny faktury, kde se vyskytne výraz Nový
Datum se zadává ve tvaru – dd.mm.rrrr
- podle zadaného filtru jsou vyhledány věty
- zvolenému filtru neodpovídá žádná věta
Ikonka - vymaže filtr.
- 47 -
Instalace programu
Company Manager
Instalace programu
Program COMPANY MANAGER je distribuován na CD-ROM a dokumentace je součástí tohoto CD-ROM. K
uvedení do provozu je třeba program nainstalovat na pevný disk.
Instalace programu z webu - Po objednání nové verze u naší firmy je možné se dohodnout, že si
nainstalujete novou verzi z našich webových stránek. www.comsys-sw.cz. Dokumentace je také možné
stáhnout z webových stránek.
Programovací jazyk - Visual FoxPro 9.0



Instalace programu
Registrace
První spuštění programu
- 48 -
Instalace programu
Company Manager
Instalace programu
Instalace nového programu nebo instalace nové verze (upgrade) probíhá podobně. A je možná dvěma
způsoby.


instalace z CD (posílá se poštou)
instalace z webových stránek Comsysu.
Instalace z CD
Po objednání programu nebo nové verze u naší firmy, je možné zaslat poštou instalační soubory na CD. CD
obsahuje:



složku Dokumenty - kompletní dokumentace ke všem programům a popis provedených změn ve
všech programech v minulosti. Doporučujeme si najít soubor změn programu Company manager, ve
kterém jsou postupně zapisovány změny, které se v programu provádějí. Např. změny
MANW2015.doc. Složka dokumenty také obsahuje nejnovější verzi elektronické příručky k programu Soubor MANW.chm .
složku Servis - na CD je z technických důvodů. Obsahuje knihovny, servisní soubory, které jsou
potřeba např. při problémech s programem. A po telefonické konzultaci je uživatel může případně
použít.
soubor MANW_UPG.exe, který program Company manager nebo jeho upgrade nainstaluje do složky
MANW.
Do diskové mechaniky počítače se vloží CD-ROM. Zobrazí se soubory zapsané na CD.
Při instalaci nového programu COMPANY MANAGER je třeba nainstalovat 2 soubory - CBD9.exe a
MANW_UPG.exe
Při instalaci nové verze programu (upgrade) se instaluje pouze soubor MANW_UPG.exe


CDB9.exe - jsou knihovny pro aplikace Windows
MANW_UPG.exe - je instalační soubor programu Company manager
Soubor CDB9.exe je nejčastěji uložen v adresáři Servis. Po jeho spuštění se vyplní pouze jméno uživatele.
Instalace probíhá přes tlačítka
Instalaci je možné přerušit tlačítkem
-
.
- 49 -
Instalace programu
Company Manager
Po spuštění souboru MANW_UPG.exe se provede instalace programu Company manager nebo jeho nové
verze.
Program při instalaci nové verze nesmí mít žádný uživatel otevřený ani na jiném počítači.
Vybereme soubor z CD.
A spustíme instalaci.
Tlačítko
nainstaluje program standardně do složky C: MANW. Na disku C se vytvoří složka
MANW, do kterého se provede instalace programu. Implicitně se nabízí disk C:\MANW. Můžete ale změnit
disk.
Pokud souhlasíte s cílovým adresářem, stiskněte
Jestliže chcete program nainstalovat do jiného adresáře, je třeba pomocí tlačítka
složku.
Instalaci je možné přerušit tlačítkem
.
Tímto způsobem se instalují všechny nové upgrade.
- 50 -
změnit cílovou
Instalace programu
Company Manager
Stažení a instalace z Webu
Po objednání nové verze u naší firmy je možné se dohodnout, že si nainstalujete novou verzi z našich
webových stránek. www.comsys-sw.cz. Nejprve je nutné se přihlásit jako uživatel. V levém sloupci na hlavní
obrazovce webových stránek.
Naši zákazníci, kteří jsou registrováni v databázi webového serveru, mají možnost se na tomto místě přihlásit
do systému. V souladu s přidělenými právy jsou jim po úspěšném přihlášení zpřístupněny další informace a
je jim umožněno i stahování informačních a programových souborů, které nejsou běžně dostupné.
Pokud jste zapomněl(a) svoje heslo, vyplňte pouze svoje uživatelské jméno, údaj o hesle nevyplňujte, ale
uveďte Vaši emailovou adresu. Ta musí být ovšem shodná s emailovou adresou, která je uvedena ve Vašem
registračním záznamu. Po aktivaci tlačítka Zaslat heslo Vám bude na uvedenou email adresu obratem
zasláno Vaše heslo.
V případě, že nejste zaregistrováni, musíte se zaregistrovat. Popis Registrace
- 51 -
Registrace
Company Manager
Registrace
V případě, že nejste zaregistrováni, musíte se zaregistrovat.
Záložka
 Registrace, kde vyplníte registrační formulář. Pro registraci je potřeba vyplnit
položky formuláře označené *, z údajů Název firmy a Jméno a příjmení musí být vyplněn alespoň jeden!
Uvádějte výhradně fakturační adresu!
Registrace se provede tlačítkem
.
Důležité je uživatelské jméno. Zapamatujte si jak je napsané, záleží na velkých a malých písmenech.
Pokud byla registrace úspěšná, na uvedený e-mail bude obratem zasláno přístupové heslo.Potom provedete
přihlášení:


uživatelské jméno
heslo
Záložka
instalaci vyberte siubor:
 Aktualizace - zobrazí se seznam programů, které je možno stáhnout. Pro
- 52 -
Registrace

Company Manager
MANW_upg.exe
Klepněte na vybraný soubor např. MANW_upg.exe
Může se stát, že na Vašem počítači neprobíhá dialog úplně stejně. Záleží jakou máte verzi Windows.Zvolte
tlačítko
a začne probíhat otevírání souboru. po jeho otevření se zobrazí dialog pro instalaci.
Někdy nejprve proběhne ověřování vydavatele. Potom znovu klepněte na tlačítko
.
Zkontrolujte cílovou složku. Musí tam být zapsaná cesta na disk, na které máte program uložený. Tzn. cestu
můžete opravit pomocí tlačítka
Tlačítko
vyberete konkrétní cílovou složku.
provede instalaci programu.
Program při instalaci nové verze nesmí mít žádný uživatel otevřený ani na jiném počítači.
- 53 -
Company Manager
Spuštění programu Company manager pro Windows se provede souborem Manw.exe v adresáři MANW.
Při prvním spuštění se do programu zapíše sériové číslo a aktivační klíč. Tyto údaje jsou uvedeny na faktuře.
Po prvním použití programu si program vyžádá opakované spuštění. Na ploše Windows se vytvoří ikona pro
spouštění programu. Program MANW se potom otvírá z této ikony Na instalačním CD v adresáři DOKUMENTY je kompletní dokumentace ke všem programům a popis
provedených změn ve všech programech v minulosti. Např. MANW2015 - změny v programu v roce 2015.
V adresáři SERVIS je servisní podpora, např. knihovny a servisní programy.
Soubor MANW.chm je elektronická nápověda pro ovládání programu Podvojné účetnictví pro Windows.
Pokud nejsou nastavena práva přístupu program se otevírá přímo. Po nastavení práv přístupu se při
otevírání programu již zapisuje pro přihlášení jméno uživatele.
Je povoleno vícenásobné spuštění programu Company manager pro Windows. To znamená, že je možno
mít program spuštěn na ploše několikrát a v každém okně být nastaven například v jiném zákazníkovi nebo
jiném pracovním období a současně tato data zpracovávat.
provádět některé činnosti jako například mazání zrušených vět. Program v takové situaci ohlásí, že s daty
pracuje jiný uživatel.
Nastavení práv přístupu - Práva přístupu
- 54 -
Zavedení firmy
Company Manager
Zavedení firmy
Schematicky lze postup zavedení firmy do programu rozdělit do následujících celků:






Založení nové firmy - nového zákazníka
Výběr firmy
Adresa firmy
Vyplnění číselníků
Pracovní období
Zpracování dat
- 55 -
Založení nové firmy
Company Manager
Založení nové firmy
Program umožňuje vést ekonomickou evidenci libovolnému počtu navzájem nezávislých firem.
Jednotlivé firmy, které jsou v programu vedeny, se nazývají zákazníci programu.
To také umožňuje, aby byl veden v programu současně vzorový příklad jako zákazník PRIKLAD. Tato firma
Příklad je zavedena v programu už při jeho instalaci. Ve firmě Příklad je možné si vyzkoušet jak program
funguje a vytvořit si svoje zkušební data.
Vložení firmy do programu
Vložit nového zákazníka, tj. firmu, které budou zpracovávány data v programu Company Manager , se
provede pomocí tlačítek.
Z lištového horního menu, které je umístěno vpravo nahoře na hlavní obrazovce, se zvolí menu Číselníky.
Z číselníků se vybere číselník - Zákazníci programu.
Program se přepne do číselníku Zákazníci programu, kde v dolní části jsou zobrazena obrázková tlačítka pro
ovládání.
- 56 -
Výběr firmy
Company Manager
Výběr firmy
Výběr zákazníka (firmy), s jehož daty se bude pracovat se provede přes tlačítko
z hlavní obrazovky v prostředním sloupci.. Po instalaci programu je vybraný PRIKLAD.
Tato činnost zobrazí seznam všech dosud nadefinovaných zákazníků, tj. seznam firem, které byly založeny v
číselníku Zákazníci programu. Vybere se požadovaná firma a potvrdí se výběr tlačítkem OK.
Může se použít inkrementální vyhledávání, postupně se zapisuje na klávesnici organizaci a je prováděno
hledání. Pro myš jsou posuvníky vpravo. Viz. Ovládací prvek Mřížka
Na hlavní obrazovce je potom zobrazeno jméno zákazníka (firmy), které je aktuální, pro kterého se
zpracovávají data
Uživatel má možnost navolit si, které firmy se budou při výběru zobrazovat. Toto je výhodné pro účetní firmy,
které vedou účetnictví většímu množství zákazníků a každý uživatel zpracovává data jiné firmy.
Na tlačítko Zákazník klikneme pravým tlačítkem myši. Zobrazí se seznam všech firem, které jsou v
programu založené a uživatel si označí, které se budou právě jemu nabízet v seznamu.

- firmy, které se budou nabízet v seznamu zákazníků

- firmy, které se nebudou nabízet v seznamu zákazníků
Tento výběr jde kdykoliv změnit.
- 57 -
Výběr firmy
Company Manager
Pokud s firmou začínáme je třeba zapsat její adresu a základní parametry.
- 58 -
Adresa firmy
Company Manager
Adresa firmy
Adresa firmy se zapíše v činnosti Základní parametry firmy.
Postup:
Z hlavní obrazovky se použije tlačítko
Dále se vybere tlačítko






Adresa - adresa firmy, která se tiskne do hlavičky tiskových výstupů
Firma - adresa firmy, která se tiskne na fakturu
Místo 1,2 - dva řádky místa určení firmy, tiskne se na fakturu
IČ, DIČ - identifikační číslo
Telefon, Fax, Email - spojení na firmu
Zápis v obchodním rejstříku - tiskne se do faktury - podle toho jak chceme text zapsat se použije
Zápis krátký nebo dlouhý.
Po té následuje vyplnění základních číselníků. Vyplnění číselníků
- 59 -
Company Manager
Před vlastní prací s programem je nutné vyplnit alespoň některé číselníky. Nejdůležitější je číselník Řady
dokladů bez jeho zavedení nemůže program pracovat.
Z hlaví obrazovky - horní lištové menu - volba Číselníky.
Základní číselníky









Řady dokladů
Souvztažnosti
Střediska
Code
Pracovníci
Běžné účty
Způsob platby
Země
Texty
Program využívá ještě další číselníky, které ovšem může uživatel vyplnit později, pokud je bude využívat.
- 60 -
Pracovní období
Company Manager
Pracovní období
Nastavení pracovního období se provede volbou Pracovní období z hlavní obrazovky. Data uspořádána v
ročních souborech.
Pomocí šipek vybereme správný rok. Potvrdí se tlačítkem OK.
Pokud program není nastaven v aktuálním pracovním období je tlačítko Pracovní období zvýrazněno.
Upozornění při vkládání nového dokladu
Pokud uživatel vkládá doklad do jiného pracovního období, program kontroluje aktuální rok. A zobrazí
upozornění, že doklad je vkládán do jiného pracovního období.. Tím je zabráněno vložit doklady do minulého
roku.
Agendy: Vydané, Přijaté faktury, Pokladna, Banka.
- 61 -
Pracovní období
Company Manager
Hospodářský rok
Pokud je v parametrech nastaveno, že se bude pracovat s kalendářním rokem, nastavuje se nejenom
kalendářní období ale i hospodářské období.
Hospodářský rok
- 62 -
Služby - servis
Company Manager
Služby - servis
Agenda Služby servis obsahuje - servisní činnosti, číselníky a nastavení parametrů, práva přístupu ....




Záloha
Načtení dat
Rekonstrukce indexů
Mazat zrušené věty




Číselníky
Práva přístupu




Změna sériového čísla
Načtení loňských číselníků
Nastav LOGO
- 63 -
Služby - servis
Company Manager




Měny, kurzovní lístek
Číselník Sklady - Seznam skladů, Založení skladu, Parametry skladu
Import kurzů ČNB
Hospodářský rok




Import
Import z jiného zákazníka
Speciální importy z jiných programů
Registruj MSCOMM - Nastavení sériového portu. Např. pro čtečku čárového kódu.

Nastavení e-mail - nevyužívá se

Čistit KEYS - Mazání posledního čísla dokladů. Do číselníku se automaticky zapisuje pořadové číslo
posledního dokladu v každé řadě. To je nutné hlavně pro provoz programu v síti. Pokud se vymaže
poslední doklad v řadě v některé agendě, při založení dalšího dokladu se čísluje postupně.

Tiskárny a podavače. Pro správce. Je možné získat podrobné informace o jednotlivých tiskárnách

Kontrola DOS tabulek. Pro uživatele programu Company Manager pro DOS.

Nastavení výpočtu částek. Zobrazí se parametry, které jsou potřeba pro nastavení výpočtu částek na
vydané faktuře. Výpočet částek na vydané faktuře v Kč
Nastavení zakládání adres - Zobrazí se parametry, které jsou potřeba pro nastavení zakládání nové
adresy.

- 64 -
Záloha
Company Manager
Záloha
Před zálohováním dat, je vhodné vymazat zrušené věty v jednotlivých agendách.
Volba zálohování slouží k zálohování datových souborů, se kterými program pracuje. Zálohují se celé
soubory, aby v případě havárie počítače nebo jiné ztráty dat, bylo možné datové soubory obnovit. Používá se
taká v případě přenosu dat z počítače na jiný například pomocí flashdisku.
Je nutné provádět např. týdně podle množství dat, která do počítače vkládáme.
Okno pro zálohování souborů:
Jednotlivé soubory se nazývají tabulky.
Sloupce ve formuláři Zálohování dat:





Popis tabulky - popis souboru
Tabulka - jméno databázového souboru
Agenda - jméno agendy, ve které se soubor používá
Velikost - velikost souboru v KB, zobrazuje se u souborů, které jsou vybrány k zálohování
Počet vět - počet vět v souboru
Na obrazovce jsou zobrazeny všechny datové soubory (tabulky), se kterými program pracuje. Z nich je
možné vybrat ty, které se budou zálohovat. Vybrané soubory je třeba si označit. Označené soubory jsou
barevně odlišené.
Označení souborů
Vybrání jednoho souboru - Označí se vybraný soubor (tabulka) na pozici kurzoru. K této volbě lze použít
klávesu Enter nebo myš. Vybraný soubor je zvýrazněný. Opakovaným stiskem se soubor (tabulka) odznačí tj.
není vybraná.
- 65 -
Záloha
Company Manager
Označený soubor je zvýrazněný modrozelenou barvou.
Všechny soubory zákazníka se označí tlačítkem
- Označí se všechny soubory
(tabulky), které se v programu používají pro konkrétního zákazníka programu.. Použije se v případě, že
potřebujeme zálohovat všechny soubory od aktuálního zákazníka tj. od firmy, se kterou právě pracujeme.
Neoznačí se pouze soubor Zákazník, který obsahuje nastavení parametrů pro jednotlivé zákazníky programu
- firmy a je společný.
Jedna agenda se označí tlačítkem - Tímto tlačítkem se z nabídnuté tabulky vybere
agenda, která se bude zálohovat a poté se hromadně označí všechny soubory (tabulky), které tato agenda
používá. Použije se v případě, že potřebujeme zálohovat data, která se týkají např. vydaných faktur nebo
skladu ap.
Tlačítko
soubor.
odznačí se všechny soubory (tabulky), tj. není k zálohování označen žádný
Stále se zobrazuje počet právě vybraných tabulek (souborů) a celková velikost vybraných tabulek (souborů) v
KB.
Označení skladů
Při označování souborů (Agenda, Všechno) se označí pouze aktuální sklad, ten který je vybrán na hlavní
obrazovce. Pokud se zálohují všechny sklady, je nutné je vybrat. Je možné určit, zda se budou zálohovat
data i uzavřených skladů. Potom se zapíše kolik roků zpět má program označit.
Tlačítko
- uloží nadefinovaný výběr pro další zálohování. Při příštím otevření agendy
Záloha budou vybrané ty soubory, které se uložily při volbě ulož seznam vybraných.
- Po této volbě se zobrazí informace o volné kapacitě disku.
- 66 -
Záloha
Company Manager
Kam zapsat data
Zadá se cesta na logický disk, kam chceme data zapisovat. Např. C\ZALOHA
Tlačítko
se použije pro výběr konkrétního adresáře na disku počítače.
Tlačítko
- Toto tlačítko provede zálohu na disk.
Při zálohování program provádí kontrolu, zda soubor není již na disku zapsán a pokud ano, má uživatel
možnost po upozornění soubor přepsat nebo přeskočit.





Přepsat - přepíše se soubor na disketě zálohovaným souborem
Přepsat vše - všechny soubory na disketě se přepíšou zálohovanými
Přeskočit - nabízený soubor se na disketě nepřepíše
Přeskočit vše - žádný ze souborů na disketě se nepřepíše a zazálohují se pouze ty, které na disketě
nejsou
Storno - zálohování se ukončí
- bude vždy přepisovat existující soubory bez dotazu.
Volba
Při zápisu se zpracovává protokol.
Volba
- po provedení zálohování se protokol zobrazí. Tisk protokolu přes menu Soubor 
Tisk vytisknout (Ctrl+P)
- po provedení zálohování se automaticky agenda zálohování ukončí.
Volba
Komprimace zálohy
- možnost komprimace zálohy a odeslání e-mailem.
Po vybrání souborů pro zálohu a spuštění zálohy tlačítkem
- 67 -
se zobrazí nabídka:
Záloha
Company Manager
Kořenový adresář zálohy – adresář do kterého se záloha ukládá
Cesta a jméno vytvořeného souboru – záloha se ukládá s označením zákazníka programu (jménem firmy) ze
kterého se zálohuje a rokem. Př. VZOR_2015.ZIP
Je možné přidat:



den v týdnu
datum
čas
Možnosti komprimace. Podle toho jaký způsob má uživatel k dispozici.
WinRar – je shareware, který je možno stáhnout a instalovat z www.winrar.cz . zde jsou k dispozici také
podmínky použití. Archiv RAR má výborné komprimační schopnosti pro data ve formátu dbf.
ChilkatZIP – knihovny je možno volně použít v rámci aplikací COM-SYS Software. Máme zakoupenou
licenci. Stáhnout a instalovat jej můžete www.comsys-sw/download/ostatni_software/ChilkatZip.exe
VFPCompression FLL - knihovna volně k použití. Je možné ji stáhnout www.comsyssw.cz/download/ostatni_software/vfpcompression.fll a uložit do adresáře aplikace. Např. C:\MANW.
Možnost přiložit k e-mailu
Nastavení pro odeslání e-mailů
- 68 -
Záloha
Company Manager
Ne – provede se jenom komprimace zálohy a uložení na disk
Ms Office Outlook – pokud má uživatel k dispozici, je možnost komprimovaný soubor poslat e-mailem.
CDO - odeslat přes CDO, které je součástí W2000 a výše. Ve Windows musí být nastaven nějaký klient
(třeba i Outlook Express)-proto, aby byl nastaven SMTP server.
Před odesláním je třeba zadat adresu příjemce a odesílatele. Pokud je naplněn e-mail přihlášeného uživatele
v tabulce uživatelů programu (práva), pak se automaticky předvyplní jako odesílatel.
- provede se komprimace, popřípadě i přepnutí do MS Office Outlook.
Nelze použít pro Outlook Express.
Další podrobné nastavení pro WinRar – viz. Dokumentace WinRar. Např. Jaká metoda komprese apod.
- Ukončení agendy Zálohování.
- 69 -
Načtení zálohy
Company Manager
Načtení zálohy
Tato činnost provádí obnovu dat ze zálohovaných dat na pevný disk do programu.
Sloupce ve formuláři Načtení dat:

Popis tabulky - popis souboru

Tabulka - jméno souboru

Agenda - jméno agendy

Ze dne - datum zálohy souboru

Velikost - velikost souboru v KB

Počet vět - počet vět v souboru zálohy

Aktuální počet vět - počet vět v souboru na disku
Pokud se počet vět v načítaného souboru liší od souboru na disku, je vyšší zvýrazněn světle zeleně. uživatel
na první pohled vidí rozdílné soubory.
Odkud načíst data - cesta - se zadá adresář, odkud mají být data načtena. Program si automaticky pamatuje
cestu poslední zálohy.
Volba
zobrazí všechny soubory, které jsou k dispozici tj. ty, které jsme zálohovaly.
Soubory jsou uložené v adresáři. Jméno adresáře je totožné se jménem organizace, pro kterou jsme
data zálohovaly.
V levé polovině obrazovky se tyto soubory zobrazí a uživatel si vybere, které je potřeba načíst do programu.
Označí se soubor na pozici kurzoru. K této volbě lze použít klávesu Enter. Vybraný soubor je zvýrazněný.
Opakovaným stiskem se soubor odznačí.
Tlačítka k hromadnému výběru souborů.
Označí se všechny soubory (tabulky). V případě, že načítáme všechny soubory. Vybrané soubory jsou
zvýrazněné.
- 70 -
Načtení zálohy
Company Manager
Z nabízených agend se vybere ta, jejíž data se potřebujeme načíst, a hromadně se označí všechny soubory.
Např. vydané ap.
Odznačí se všechny soubory (tabulky), tj. není označen žádný pro načítání do programu.
Stále se zobrazuje počet právě vybraných tabulek (souborů) k načítání a celková velikost vybraných tabulek
(souborů) v KB.
- Po této volbě se zobrazí informace o souborech na disku
Tlačítko
- uloží nadefinovaný výběr pro další načtení dat. Při příštím otevření agendy
Načtení dat budou vybrané ty soubory, které se uložily při volbě Ulož seznam vybraných.
- po provedení zálohování se protokol zobrazí. Tisk protokolu přes menu Soubor  Tisk
vytisknout (Ctrl+P)
- po provedení zálohování se automaticky agenda zálohování ukončí.
Provede se načtení označených zálohovaných souborů na pevný disk.
Při kolizi souborů tj. existuje-li stejný soubor v záloze i na disku v programu je možnost zvolit tyto možnosti:

Přepsat konkrétní soubor na disku se přepíše souborem ze zálohy

Přepsat vše všechny vybrané soubory ze zálohy nahradí soubory na disku

Připojit konkrétní soubor ze zálohy se připojí k souboru na disku
- 71 -
Načtení zálohy
Company Manager

Připojit vše všechny vybrané soubory ze zálohy se připojí k souborům na disku

Přeskočit soubor se nebude načítat

Storno volba Obnova se ukončí bez načítání souborů.
Ukončení agendy.
- 72 -
Company Manager
Po havárii (výpadek elektřiny apod.) nebo instalaci nové verze programu je potřeba provést rekonstrukci
indexů. Po spuštění této činnosti jsou smazány indexové soubory v programu. Při novém spuštění programu
budou indexy při otevírání jednotlivých souborů nově vytvořeny.
Tuto servisní činnost lze spustit pouze pokud s programem nikdo nepracuje

Od roku - do roku - nastaví se rozmezí let, ve kterých je potřeba provést rekonstrukci indexů

Přepisovat existující indexy - vhodnější je přepisování již existujících indexů. To je spojení činností
mazání indexů a vytvoření nových.

Mazat zrušené věty - současně s rekonstrukcí indexů se smažou věty, které jsou označené jako
zrušené
Všechny, Žádný, Inverze - tlačítka pro výběr firem, ve kterých bude provedeno indexování
- Ctrl+Enter - provede se rekonstrukce indexů
- ukončení činnosti bez provedení indexování
Doporučujeme provést po každém přerušení programu např. po výpadku elektrického proudu.
- 73 -
Company Manager
Tato činnost provede úplné vymazání zrušených vět, tj. těch, které jsou v souborech označené jako zrušené
klávesou F8 nebo tlačítkem
.
Při práci v síti je možné tuto činnost provést pouze v případě, že ze souborem
nepracuje jiný uživatel.
Mazání vět, které jsou označeny jako zrušené lze také provést v každé agendě pomocí stejných
kláves.
Obrazovka pro hromadné mazání zrušených vět.
Na obrazovce jsou vypsány všechny soubory,se kterými program pracuje.
Jednotlivé sloupce:

Popis - popis souboru

Tabulka - jméno souboru v agendě

Agenda - agenda, ve které je soubor

Stav - vypisuje se automaticky jestli je soubor vybrán k mazání nebo informace, že v souboru nejsou
vybrány věty k mazání
Na obrazovce jsou zobrazeny všechny datové soubory (tabulky), se kterými program pracuje. Z nich je
možné vybrat ty, ve kterých proběhne mazání zrušených vět
- Označí se soubor (tabulka) na pozici kurzoru. K této volbě lze použít klávesu Enter.
Vybraný soubor je zvýrazněný. Opakovaným stiskem se soubor (tabulka) odznačí.
- 74 -
Company Manager
- Tímto tlačítkem se označí se všechny soubory (tabulky). Použije se v případě, že
potřebujeme provést mazání zrušených vět ve všech souborech od aktuálního zákazníka tj. od firmy, se
kterou právě pracujeme. Neoznačí se pouze soubor Zákazník, který obsahuje nastavení parametrů pro
jednotlivé zákazníky a je společný.
- Tímto tlačítkem se z tabulky vybere agenda, ve které proběhne mazání zrušených vět
a poté se hromadně označí všechny soubory (tabulky), které tato agenda používá. Např. Deník
- Odznačí se všechny soubory (tabulky), tj. není vybrána žádná tabulka (soubor).
V případě, že se pravidelně provádí mazání zrušených vět touto činností, je možné si vybrané soubory, ve
kterých se mazání provádí uložit pro příští použití tlačítkem
.
- provede se mazání zrušených vět (řádků) ve vybraných souborech.
- 75 -
Company Manager
V nastavení parametrů jsou uvedeny všechny parametry, které může program využít. Základní jsou pro
přehlednost vybrány do volby Základní parametry firmy.
Položky číselníku parametrů






Název - název parametru
Klíč - název položky v databázi
Typ - typ položky
Sada Implicitní - jaká je přednastavená hodnota parametru v programu
Aktuální hodnota - nastavená hodnota parametru, tj. kterou má uživatel možnost změnit
Pro jednotlivé zákazníky je možné nastavit některé parametry a tak ovlivnit chování programu pro každého
zákazníka odlišně. Především je možné pro některé automatické operace nastavit implicitní hodnoty.
Pokud je ve sloupci sada M je parametr pro program Company manager pro Dos
Postup při nastavování parametrů
Agenda – z povolených agend vybereme tu, ve které chceme hledat nebo zadat parametr. Pokud je agenda
vyplněná, zobrazí se parametry, které se týkají pouze této agendy. Tabulka parametrů je potom přehlednější.
Hledej – tato pole slouží k výběru konkrétního parametru. Pokud známe název parametru nebo stačí část
názvu, zadá se slovo nebo pouze jeho část a po přepnutí do tabulky se vyhledají jenom parametry, které toto
slovo nebo jeho část obsahují. Ze zobrazených je potom možné vybrat požadovaný parametr.
Kurzor se nastaví na požadovaný parametr.
Tlačítko
na vybraném parametru umožní tento parametr změnit tj. nastavit novou hodnotu. Pokud
na vybraném parametru stiskneme klávesu Enter je umožněna také editace nebo nastavení parametru.
- 76 -
Company Manager
Tlačítko
vrátí do parametru implicitní hodnotu. Některé hodnoty jsou programem implicitně
definované nebo mají implicitní hodnotu prázdnou. Toto tlačítko vrátí parametr do této programem
definované hodnoty.
Tlačítko
ukončení nastavení parametrů. Nebo lze ukončit okno
nebo klávesou ESC.
Různé možnosti nastavení parametrů - nastavení hodnot parametru:
Zapíše se hodnota parametru
Nastavení hodnoty parametru ANO/NE
Seznam oddělený čárkami
Např. parametr - Typy kontaktů pro adresy.
Zapíše se seznam hodnot oddělených čárkou. Uložení parametru klávesa Ctrl+W
Jeden řádek = jedna podmínka
Např. parametr - Způsob doručení.
Vytvoří se číselník. Tzn. Jeden řádek = jedna volba.
Uložení parametru klávesa Ctrl+W
Zapíše se text
Např. parametr - Upomínky: věc do nadpisu.
- 77 -
Company Manager
Vyhledání cesty na disku
Např. parametr - Cesta k datům Podvojného účetnictví.
Počet parametrů se mění s každou novou verzí.

















Parametry pro nastavení zákazníka
Parametry pro agendu Adresy
Parametry pro agendu Banka
Parametry pro agendu Celnice
Parametry pro agendu Ceník
Parametry pro agendu Nabídky
Parametry pro agendu Objednávky
Parametry pro agendu Podvojné účetnictví
Parametry pro Úhrady
Parametry pro agendu Pokladna
Parametry pro agendu Přijaté pošty
Parametry pro agendu Přijaté faktury
Parametry pro agendu Příkazy k úhradě
Parametry pro agendu Rezervace
Parametry pro agendu Sklad
Parametry pro agendu Vydané faktury
Parametry pro agendu Zakázky
- 78 -
Company Manager
Základní parametry firmy se nastavují v Služby - servis - číselníky - Základní parametry firmy
Adresa firmy pro tisk Zákazník: 1. řádek jména firmy Zákazník: 2. řádek jména firmy Zákazník: ULICE
v adrese Zákazník: MĚSTO v adrese Zákazník: PSČ v adrese Sídlo pro tisk vydané faktury typ 3 - 1.
řádek Sídlo pro tisk vydané faktury typ 3 - 2. řádek Zákazník: IČ Zákazník: DIČ Zákazník: FAX
Zákazník: TELEFON E-mail
Tisk: Implicitní zařízení pro rychlý tisk
Zvolí se kam se bude report tisknou při použití rychlého tisku (obrázkové tlačítko vpravo)
0 - Dotaz
1 - Tiskárna
2 - Obrazovka
3 - Soubor
Kontrolovat code
ANO - při vyplňování položky Code kdekoliv v programu se kontroluje, zda je code zapsáno v číselníku code
NE - položka code se na číselník nekontroluje
Pracovat s velikostmi zboží
ANO - program umožňuje při příjmu a výdeji pracovat s velikostmi zboží. Implicitně je nastaveno NE.
Tisknout velikosti na doklady rozepsané v tabulce
Při tisku dokladů se budou tisknout i velikosti zboží
Pracovat s číslem shody
Používá se pro potraviny. Číslo shody se vyplňuje při příjmu zboží na sklad a při výdeji. Potom se tiskne na
vydané faktuře, dodacím listu a výdejce.
Pracovat s dobou záruky
Nastavení práce se zárukami. Do ceníku se předepíše doba záruční doby pro dané zboží.
Pracovat s počet 2
ANO - pracovat s počet 2. Počet 2 je počet obalů, používá se při příjmu a výdeji. Do rozpisu vydaných faktur,
příjemek a výdejek je umožněno vkládat informaci o počet 2. Při tisku vydaných faktur, příjemek, výdejek a
dodacích listů se tato položka tiskne ve sloupci balení.
- 79 -
Company Manager
Pracovat s expirací
ANO - ve skladu povolit práci s datem použitelnosti výrobků - Parametry skladu
Pracovat se šarží
Nastavení práce se šarží. ANO - zboží lze přijímat nebo vydávat podle položky šarže.
Velikosti počet znaků šarže
Délka šarže - počet znaků
Cesta k datům podvojného účetnictví
Tato cesta musí být vyplněna v případě, že se používá činnost ZAÚČTUJ. Je to cesta do programu Podvojné
účetnictví pro zaúčtování dokladů - Zaúčtování do účetnictví
Adresáře se volí klávesou Select.
Slovensko ? (pro měnu a sazby DPH )
Parametr pro Slovensko. Jiná měna, jiná sazba daně.
Ukládat všechna chybová hlášení ?
ANO/NE - na disk do souboru Chyby.dbf se zapisuje protokol o chybových hlášení programu.
Cesta pro export dat ( ZIP apod )
Cesta pro import dat ( ZIP apod )
Zapisuje se cesta pro zálohování a pro obnovu dat na ZIP- Záloha na disketu, Načtení dat z diskety
Cesta pro export do JUW
Pro speciální případy zaúčtování dokladů z CM do Jednoduchého účetnictví. Zapíše se cesta do programu
JUW.
- 80 -
Company Manager
Do těchto parametrů se ukládá nastavení při zálohování dat.
Analytické účty v PU na 14 míst ?
Speciální parametr pro zaúčtování do podvojného účetnictví.
Protokolování změn dokladů
0. změny dokladů se neprotokolují
1. Protokolují se pouze základní změny, rušení obnova, mazání
2. Podrobné protokolování, včetně editace
Hospodářský rok
ANO - program bude pracovat s hospodářským rokem.
Při používání činnosti import z jiného zákazníka se do těchto parametrů zapisují zvolené možnosti. Ze
kterého zákazníka se bude importovat a jaké agendy, případně seznam skladů.
Měrná jednotka množství v hitparádě
Při tisku hitparády faktur nebo hitparáda - sklad se implicitně tiskne Obrat v ks. Tento parametr nastaví jinou
měrnou jednotku např. kg
Mazání zrušených vět - seznam vybraných
Do tohoto parametru se automaticky zapisuje seznam vybraných souborů při mazání zrušených vět - Mazat
zrušené věty
Nadpisy pro požadavky (Typ služby-členění dle ČTÚ)
Připraví se číselník pro názvy požadavkových listů
Zapíše se jméno tiskárny podle toho jak je nainstalovaná ve Windows. Potom se automaticky bude tisknout
na požadovanou tiskárnu.
- 81 -
Company Manager
Výstupní adresář pro tisk do PDF,DOC,HTML
Pro export do souboru typu PDF, DOC nebo HTML je možné nastavit cestu na disk pro ukládání těchto
souborů. Implicitní hodnota C:\temp_rep
Země EU
Seznam kódů zemí podle EU.
Obrázek na pozadí programu
Cesta, kde je uložen obrázek na pozadí programu. Uživatel má možnost si do tohoto adresáře uložit i jiný
obrázek, který se mu bude potom zobrazovat na pozadí programu.
Perioda zobrazování aktualit o programu
Jak často zobrazovat upozornění na aktuality si může uživatel změnit. . Je možno nastavit jiný interval
zobrazení aktualit. Implicitně je navoleno 14 dní.
Povinné používání hesla – ANO
ANO - uživatelé budou používat heslo pro vstup do programu
Délka platnosti hesla v měsících
Zapíše se počet měsíců platnosti hesla - Práva přístupu
Data v jiném zákazníkovi
Agenda může být společná pro několik zákazníků. Vyplní se označení Organizace zákazníka, ze kterého se
bude agenda používat.
- 82 -
Parametry pro agendu ADRESY
Company Manager
Organizace = číslo-počet cifer
Pro firmy, které používají v položce Organizace v Adresáři číslo.
V případě, že je parametr nastaven, pak ve formuláři Adresy bude automaticky generována položka
Organizace jako pořadové číslo a doplněna příslušným počtem nul zleva.
Implicitní hodnota je 0 – organizace se číslují: 1, 2, 3, …..
Např. při nastavení 4, se budou organizace číslovat 0001, 0002, 0003, ……
Data v jiném zákazníkovi: Adresy
Agenda Adresy může být společná pro několik zákazníků. Vyplní se označení ( Organizace) zákazníka, ze
kterého se bude agenda Adresy používat.
Info o odběrateli pouze 1 rok
Z vydaných faktur nebo adres lze spustit činnost Info o odběrateli. Tento parametr nastaví zad se budou
zobrazovat doklady za 1 nebo více roků.
ANO - zahrne údaje pouze za aktuální rok
NE - zahrne údaje i za minulé období tj. za minulý rok
Nepovinné IČO
Pokud volba NE program nedovolí v agendě Adresy vložit adresu s již existujícím IČO.
Organizace musí být jednoznačná
ANO - program kontroluje zadání jednoznačné organizace
NE - organizace nemusí být jednoznačná
Typy kontaktů pro adresy
Připraví se číselník kontaktů. Typy zapisují se do jedné řádky, oddělené čárkou - Kontakty
Číselník zájmů pro adresy
Připraví se číselník zájmů. Zapisuje se ve tvaru kód, mezera, text. Karta položky adresy
Číselník dealerů = ADRESY
ANO - jako číselník dealerů se používá číselník adres
NE - jako číselník dealerů se používá číselník pracovníků
Adresy pro start trasy
- 83 -
Company Manager
Mapa, ve které se bude hledat
1 – Mapy.cz
2 – Maps.google.cz
Zobrazení adresy na mapě, Karta položky adresy
Adresa pro start trasy (ulice, město na řádcích)
Adresa startů pro vyhledávání vzdálenosti mezi startem a aktuální adresou.
- 84 -
Company Manager
Aktuální běžný účet
Zapíše se řada dokladů pro banku, která se bude implicitně nabízet při otevření agendy Banka - Více
běžných účtů
Při párování úhrady do banky 1. firma 2. předmět
Při párování úhrady faktury do banky se do položky text načte z faktury:
firma - název firmy
předmět - jméno souvztažnosti
Při párování úhrady do BU naplnit text podle
1.
2.
3.
4.
firma + text bu
text fa + text bu
text bu + firma fa
text bu + text
Počet roků pro párování úhrady v BÚ
Zadá se počet roků, který se bude nabízet při párování úhrad. Implicitně 4 roky zpět plus aktuální rok.
- 85 -
Company Manager
- účty pro sazbu DPH syn a an
- účty pro celní zálohy syn a an
- účty pro celní závazky syn a an
- účty pro daňovou povinnost syn a an
Konstantní symbol pro příkaz k úhradě JCD
Předepíše se implicitní konstantní symbol pro příkaz k úhradě JCD
Číslo běžného účtu pro příkaz k úhradě JCD
Implicitní číslo běžného účtu pro příkaz k úhradě JCD. Pořadové číslo podle číselníku Běžné účty, pokud
není tento parametr vyplněn zapisuje se BU 1.
Řada dokladů pro JCD
Řada dokladů pro Celní výměry
Vyplní se řada dokladů pro JCD a pro celní výměry podle číselníku Řady dokladů
Některé parametry je možné zapsat i v agendě Celnice - Nastavení parametrů JCD
JCD zaúčtování DPH vyrovnávací účet
Účtování DPH pomocí vyrovnávacího účtu Např. 395
- 86 -
Company Manager
Viz - Parametry pro ceník
Data v jiném zákazníkovi: Ceník
Agenda Ceník může být společná pro několik zákazníků. Vyplní se označení Organizace zákazníka, ze
kterého se bude agenda Ceník používat.
Ceník: počet znaků nadskupiny
Určuje kolik znaků, z celkového počtu 6 znaků, bude označení nadskupiny. Číslo 0 nebo 6 znamená, že
ceník nebude dělen na nadskupiny.
Počet znaků skupiny do značky
Kolik znaků skupiny bude použito do značky při automatickém generování značky při zakládání nové značky.
Znaky skupiny do zn ZLEVA ?
Znaky ze skupiny se mohou počítat zleva nebo zprava. ANO/NE. Určené znaky skupiny do značky budou
počítány zleva nebo zprava.
Počet znaků značky v ceníku
Kolik znaků celkově bude mít značka zboží v ceníku - max. 20 znaků
Negenerovat novou značku
ANO - je vypnuto automatické generování nové značky ceníku. Např. tam, kde se používají pevné značky.
Negenerovat pomlčku do ZN
ANO - při generování značky se nebude používat pomlčka
NE - při generování značky se bude používat pomlčka
Počet desetinných míst v ceníku
Nastavení počtu desetinných míst v ceníku u prodejních cen
Počet desetinných míst nákupní cena
Nastavení počtu desetinných míst v ceníku u nákupních cen
Počet znaků pořadového čísla v ZN
Kolik míst bude mít pořadové číslo ve značce.
- 87 -
Company Manager
Pracovat s dobou záruky
ANO - pracovat s dobou záruky. Implicitně je nastaveno Ne.
Přepočítávat stavy na BALENÍ
ANO/NE - pokud je v ceníku vyplněna položka kolik je kusů v jednom balení, potom se na skladové kartě a v
ceníku bude zobrazovat stav skladu nejenom v kusech ale i v balení.
Pracovat s velikostmi
ANO - program umožňuje při příjmu a výdeji pracovat s velikostmi zboží. Implicitně je nastaveno ne.
Typ velikostí
Používá se pro zadání sortimentu velikostí pro zboží, které se prodává na velikosti. V parametrech ceníku
musí být nastaveno [X] Pracovat s velikostí. Jednotlivé velikosti zapíšeme do řady a oddělíme čárkou např.
S,M,L,XL,XXL. Ve skladě se potom pracuje při příjmu a výdeji s velikostmi.
Parametry pro sady
Nastavení pro automatické generování při zakládání sady - Sady v ceníku
Zn sady k výrobku: od znaku č.
Od kterého znaku značky výrobku se použije značka pro sadu.
Zn sady k výrobku: počet znaků
Kolik znaků bude použito ze značky výrobku pro značku sady.
Zn sady k výrobku: předpona
Předpona pro značku sady.
Zn sady k výrobku: počet znak
Přípona pro značku sady.
Počet prázdných řádků za sadou
Parametr určuje kolik prázdných řádků se má vložit za sadu v rozpisu faktury, která vznikla ze zakázky
činností Zakázka - Faktura .
Zobrazení ceny, měrné jednotky, organizace
- 88 -
Company Manager
Nastavení délky položek pro ceník a skladové karty. Je-li vyplněno 0, položky budou mít svoji maximální
délku tj. cena 12, měrná jednotka 5, organizace 8.
Zobrazení množství - celkem znaků, počet desetinných míst
Celková délka položky stav a počet desetinných míst.
Zobrazují se adresy pro tisk ceníku. Adresa se tiskne do záhlaví ceníku - Tisky
Ceník: Založení nové ZN - přírůstek zn
Je možné zapsat číslo přírustku pořadového čísla při automatickém generování značky ceníku
Ceník: implicitní DPH
Zadá se implicitní sazba DPH položek v ceníku - Ceníková karta
Ceník: implicitní jakost
Zadá se implicitní sazba jakosti položek v ceníku - Ceníková karta
Ceník: implicitní měrná jednotka
Zadá se implicitní měrná jednotka položek v ceníku - Ceníková karta.
Seznam ZN pro tisk ceníku
Ukládá se seznam značek při tisku ceníku pro konkrétního odběratele.
Text do zápatí stránky v ceníku při tisku
Ukládá se text, který se tiskne do zápatí
Adresa pro tisk ceníku
Ukládá se zapsaná adresa, která se tiskne v záhlaví při tisku ceníku - Tisky
Ceník:
Ceník:
Ceník:
Ceník:
do
do
do
do
XLS 1 - nadpis
XLS 1 - seznam skupin
XLS 2 - nadpis
XLS - seznam skupin
Texty pro speciální tisk ceníku do XLS souboruCeník: Generovat jen numerickou značku
Ceník: des. míst ceny s DPH
- 89 -
Company Manager
Počet desetinných míst ceny s DPH při hromadné editaci vybrané ceny. Menu Ceník - Editace vybrané ceny
Ceník: Implicitní skupina FC ceníku
Ceník: Implicitní skupina MS ceníku
Pokud se vyplní potom se při zakládání ceníkových karet bude tato skupina na karty automaticky naplňovat.
Ceník : měna zahraniční prodejní ceny
Pro činnosti Rychlý rozpis nabídky, rychlý rozpis faktury ...... se vyplňuje měna u zahraniční prodejní ceny z
ceníku. Pokud není vyplněna v ceníku, vyplňuje se podle tohoto parametru.
Cesta pro ukládání obrázků z aplikace
Implicitně je nastaveno jméno složky FOTO. Cesta pro ukládání je MANW\ FOTO\Jméno zákazníka
programu\ Fotky nebo dokumenty se mohou ukládat z agend Reklamace, Spisy, Ceník. Uživatel má možnost
si nastavit jiné jméno složky a jinou cestu.
- 90 -
Company Manager
Řada dokladů proforma faktur
Zadá řady dokladů pro tisk proforma faktury - v číselníku řady dokladů. Nabídky - Menu Tisk
Povolit částečné vyskladnění nabídky
Pro činnost Nabídka - Výdejka
NE - nebude povoleno částečné vyskladnění nabídky, pokud zboží není na skladě
ANO - je povoleno vyskladnit i pouze část zboží, které je na skladě
Editovat číslo nabídky při vložení nové
Po vložení nové nabídky je umožněno editovat její číslo. Jinak se nabídky číslují automaticky postupně.
- 91 -
Company Manager
Plat. podmínky Objednávka (1 řadek => podmínka)
Zadá se číselník platebních podmínek pro objednávky. 1 řádek = 1 podmínka - Vkládání objednávky
Dodací podmínky Objednávka (1 řádek = podmínka) Zadá se číselník dodacích podmínek pro objednávky. 1 řádek = 1 podmínka
Místa dodání pro objednávky - po řádcích
Zadá se číselník míst dodání pro objednávky. 1 řádek = 1 podmínka - Vkládání objednávky
Nadpisy objednávek (seznam oddělený čárkami)
Připraví se názvy objednávek,které je možné využít při vyplňování názvu v hlavičce objednávky - Vkládání
objednávky.
Tisk objednávky s přílohou. Firma do hlavičky
Speciální tisk objednávky s přílohou.
Objednávka - text před rozpis
Objednávka - text pod rozpis
Texty před a pod rozpis objednávky se připraví v menu Objednávka - Přídavné texty
TEXT2 z ceníku do zahraniční objednávky
ANO - do tisku zahraniční objednávky se bude tisknout text 2 z ceníku. Může být vyplněn v cizím jazyce. Je
vhodné pokud bude celá objednávka tištěna v cizím jazyce - Objednávka v cizí měně.
R.rozpis objednávky: ceník.nakc
Vystavení objednávky v cizí měně pomocí rychlého rozpisu - Objednávka v cizí měně
ANO - ceny v cizí měně se budou počítat z nákupní v Kč z ceníku.podle zadaného kurzu na kartě
objednávky. V ceníku musí být vyplněna nákupní cena v Kč a není vyplněna zahraniční nákupní cena.
NE - ceny Kč se pak budou počítat ze zahraniční nákupní ceny z ceníku podle zadaného kurzu na kartě
objednávky. V ceníku musí být vyplněna nákupní zahraniční cena.
Implicitní místo dodání
Do objednávky do položky místo dodání se zapisuje implicitní místo dodání
- 92 -
Company Manager
Dodací podmínka:Objednávka
Připraví se číselník míst dodání např. vlastní doprava ap. Tiskne se do objednávky.
Dodavatelé pro označení výnosu (Objednávky)
- 93 -
Company Manager
Odúčtování záloh jedním řádkem - zálohy nesaldo
Pro odúčtování záloh jedním řádkem se nastaví, že účet zálohy není saldokontní. Použití pouze pro faktury
se zálohou s nulovou sazbou DPH. ANO - jeden řádek. NE - dva řádky.
Odúčtování záloh PLUS (nejsou faktury na zálohu)
Použití pouze pro faktury se zálohou s nulovou sazbou DPH. Určuje jakým způsobem se doklad zaúčtuje.
Pokladna - úhrada dobropisů 2 řádky
Ano - zaúčtování dobropisu - 2 řádky
Ne - zaúčtování dobropisu - 1 řádek
- Účet na straně Dal pro penalizační faktury.
- Účet pro vnitropodnikové zaúčtování, pomocný účet např. pro
zálohy, není nutné vyplňovat.
- Vyplní se účty, na které se bude účtovat haléřové vyrovnání. pokud
se využívá činnost Zaúčtuj a účty nejsou vyplněny, potom se haléřové vyrovnání zaúčtovává na stejné účty
jako základ daně. Tyto účty platí i pro přijaté faktury - Zaúčtuj.
Zaúčtování přijatých f: DPH - rozděluj přeúčtování
Implicitně ANO. ANO - při zaúčtování přijatých faktur, které jsou rozúčtovány na několik řádků se rozděluje
částka DPH podle základu.
Zákaz zaúčtování do dne
Pro použití činnosti Zaúčtuj. Lze nastavit datum, do kterého se nebudou doklady zaúčtovávat do účetního
deníku. Po volbě Zapsat se doklady do tohoto data nezaúčtují do deníku - Zákaz zaúčtování.
Při rozúčtování dokladů přímo v účetním deníku - Klávesa F11.
- 94 -
Company Manager
- Účet zálohy pro vydané faktury, pokladnu a přijaté faktury.
Zákaz přepisovat autorizované doklady v účetním deníku
ANO - doklady, které jsou v účetním deníku již autorizované, nejdou znovu zaúčtovat.
Autorizovat řádky účetního deníku při zaúčtování
Zákaz přepisovat autorizované doklady v účetním deníku
Hospodářský rok
Odúčtování záloh PLUS (nejsou faktury na zálohu)
Pokladna - úhrada dobropisů 2 řádky
ZAKLADAT_CODE
- 95 -
Company Manager
Maximální rozdíl pro korunové vyrovnání úhrady
Implicitně 5 Kč. Je to max.rozdíl mezi částkou na faktuře a její úhradou, kdy bude faktura považována za
uhrazenou a rozdíl bude účtován jako korunové vyrovnání. Zadá se rozdíl v Kč, který bude brán za korunové
vyrovnání faktury. Úhrady vydané faktury
- 96 -
Company Manager
Data v jiném zákazníkovi: Pokladna
Agenda Pokladna může být společná pro několik zákazníků. Vyplní se označení Organizace zákazníka, ze
kterého se bude agenda Pokladna používat.
Přepisovat částky v pokladně podle rozúčtování ?
ANO - při vyplňování částek v rozpisu pokladního dokladu se částky automaticky načítají do dokladu podle
sazby DPH
NE - částky z rozpisu do pokladním dokladu se přepisují po dotazu.
- nastavení souvztažností pro pokladnu podle číselníku
Souvztažnosti, pro úhradu vydané a přijaté faktury. Tato souvztažnost je automaticky zapsaná při založení
pokladních dokladů z přijatých nebo vydaných faktur. Přijaté faktury - Faktura - Pokladna, Vydané faktury Faktura -> pokladna.
- předepíší se texty, které je možné tisknout na příjmové a výdajové
doklady.
Nabízet DPH při rozúčtování PV dokladu
Při rozúčtování výdajového pokladního dokladu je podle vyplněné DI nabídnuto zaúčtování řádků DPH s
různými částkami, které připadají v úvahu tj. DPH počítaná shora nebo zdola, zaokrouhlená na desetníky
nebo na halíře, s možností korekce částky DPH - Rozpis
Aktuální pokladna
Zapíše se řada dokladů pro pokladnu, která se bude implicitně nabízet při otevření agendy Pokladna - Více
pokladen
Tisk pokladního dokladu podle účetního deníku
ANO - do pokladního dokladu se zapisují účty podle rozúčtování v účetním deníku.
NE - do pokladního dokladu se zapisují účty podle Zobraz doklad jako deník.
Datum v pokladně pouze pro účetní
Datum v pokladních dokladech smí změnit jen ten pracovník, který má nastaveno v právech přístupu Účetní
Zaokrouhlovat DPH pokladna příjem na ...např. 0,01
Zaokrouhlovat DPH pokladna výdej na ...např. 0,01
- 97 -
Company Manager
Pokud se parametr nastaví na hodnotu 1, potom se bude DPH vypočtená zdola (tj. po zadání ceny bez daně)
zaokrouhlovat na celé Kč.
- 98 -
Parametry pro agendu Přijaté a odeslané pošty
Company Manager
Parametry pro agendu Přijaté a odeslané pošty
Předpona čísla spisu v evidenci pošty
V Evidenci odeslané pošty se potom se před pořadové číslo bude zapisovat zadaná předpona. Odeslaná
pošta - Karta
Předpona čísla spisu v evidenci přijaté pošty
V Evidenci přijaté pošty se potom se před pořadové číslo bude zapisovat zadaná předpona. Přijatá pošta Karta
Novou poštu nastavit jako doporučenou
Ano - při zakládání nové pošty do agendy Odeslaná pošta bude záznam automaticky označen - Doporučeně.
Typ zakládání obálek do tiskárny
Podle typu tiskárny se nastaví typ zakládání obálek do tiskárny
Způsob odeslání
Připraví se číselník pro položku způsob odeslání v agendě Odeslaná pošta.
Způsob doručení
Připraví se číselník pro položku způsob doručení v agendě Přijatá pošta.
- 99 -
Company Manager
Implicitní běžný účet pro přijaté faktury
Zapsaný běžný účet se bude zapisovat do každé nové přijaté faktury - Vkládání faktury.
Příkaz k úhradě jen když schválil
Pro práci se schválenými přijatými fakturami fakturami - Schválení faktury. ANO - do příkazu k úhradě se
nabízejí pouze přijaté faktury, které mají vyplněný kód schválil.
Zaúčtovat pouze chválené přijaté faktury
ANO - zaúčtovávají se pouze přijaté faktury, které mají vyplněný kód schválil.
Pro přijaté faktury se vyplní čísla podle číselníku Souvztažnosti. tyto souvztažnosti se budou automaticky
zapisovat do přijatých faktur při vystavení
Zaúčtování přijatých f: DPH - rozděluj přeúčtování
DPH se při zaúčtování do Podvojného účetnictví rozděluje podle rozúčtování základu. Například při účtování
na střediska, zakázky, code... Rozúčtování faktury
Sídlo pro tisk příkazu k úhradě
Do příkazu k úhradě se bude tisknout před datum sídlo např. V Praze. Tisk příkazu
Typ příkazu k úhradě
Speciální typy příkazu k úhradě v cizí měně pro některé banky. Použití pro příkaz k úhradě nebo na export.
Typ příkazu k úhradě v Kč
1 - standard
2 - rozšířený. V položce k úhradě se také tiskne Vystavil a telefonní číslo z číselníku pracovníků.
Přepisovat částky při rozúčtování PŘIJATÉ
ANO - při vyplňování částek v rozpisu přijaté faktury se částky automaticky načítají do dokladu podle sazby
DPH
NE - částky z rozpisu karty přijaté faktury se přepisují po dotazu - Rozúčtování faktury
Likvidační list: sklady pro příjemky k přijaté faktuře
Seznam skladů, ze kterých se budou zapisovat čísla příjemek do tisku likvidačního listu přijaté faktury Likvidační list
- 100 -
Company Manager
Nadpis tisku "Závazky" (přijaté faktury)
Implicitní nadpis pro tisk závazků = Závazky. Tímto parametrem lze nadpis změnit - Přijaté faktury - Závazky
Seznam souvztažností přijatých faktur, které souvisejí s vedlejšími náklady nebo clem na příjemce. Rozpustit náklady na příjemce v menu Sklad.
Naplňovat datum splatnosti pro přijaté faktury
Ano - do položky splatná se naplní aktuální datum
Ne - datum splatnosti se nebude vyplňovat
Splatnost přijatých faktur podle adres
ANO - datum splatnosti podle splatnosti v adresách.
NE- program ponech datum splatnosti nezměněné.
Zákaz vkládání faktur do roku
Po vyplnění neumožní program vkládat faktury vydané i přijaté do roku, který je zapsán v parametru. Tím se
vyloučí omyly, které vznikají na začátku roku, kdy se faktury nového roku založí do souboru faktur minulého
pracovního období.
Program zobrazí upozornění.
Seznam zákazníků pro kontrolu duplicity variabilních symbolů
- 101 -
Company Manager
Data v jiném zákazníkovi: Příkazy k úhradě
Agenda Příkazy k úhradě může být společná pro několik zákazníků. Vyplní se označení ( Organizace)
zákazníka, ze kterého se bude agenda Příkazy k úhradě používat.
Cesta pro uložení tisku příkazů k úhradě
Implicitní účet pro příkazy k úhradě
Číslo účtu jde nastavit, každý nový příkaz k úhradě bude mít toto číslo účtu.
Třídění tisknutého příkazu k úhradě
1 - nesetříděno
2 - podle částky vzestupně
3 - podle částky sestupně
Je možné nastavit jak se bude třídit při tisku příkaz k úhradě Tisk příkazu.
SPLATNOST naplňovat do poznámky
Dodavatelské číslo faktury naplňovat do poznámky
Interní číslo naplňovat do poznámky
IČ naplňovat do poznámky
Splatnost naplňovat do poznámky
Organizaci naplňovat do poznámky
SPLATNOST naplňovat do poznámky
ANO - jaké položky se naplňují do poznámky příkazu k úhradě. Při výběru faktur do příkazu k úhradě se bude
do poznámky zapisovat datum splatnosti, dodavatelské číslo faktury, interní číslo faktury, IČ, splatnost nebo
organizace. Příkazy k úhradě - Rozpis - položky
- 102 -
Company Manager
Běžná doba rezervace - počet dnů
Počet dnů automatické rezervace zboží - Rezervace ze skladových karet, Rezervace z nabídek, Rezervace z
faktur, .Rezervace ze zakázek
- 103 -
Company Manager
Pro každý sklad musí být vyplněna řada dokladů pro příjemky a výdejky - Parametry skladu
Data v jiném zákazníkovi: Sklad
Agenda Sklad může být společná pro několik zákazníků. Vyplní se označení ( Organizace) zákazníka, ze
kterého se bude agenda Sklad používat
Zápůjční sklad
V případě, že se bude používat zápůjční sklad, vybere se z již založených skladů ten, který bude sloužit jako
zápůjční
Manipulační náklady pro převod do jiného skladu
Zadá se částka v Kč. při exportu výdejek do jiného skladu se tato částka přičte k ceně každého zboží na
výdejce - Export - Import.
Nákupní ceny při exportu do jiného skladu - typ
Při exportu výdejek do jiného skladu je zapsáno, jak se budou tvořit ceny na příjemce -Export - Import .
Měna aktuálního skladu
Vyplní se měna pro aktuální sklad. Je to pro tisky z tohoto skladu. Použití - je-li sklad veden ve slovenských
korunách, potom se v tiskových výstupech bude tisknout měna Sk.
Hlavní sklad pro stav skladu apod.
Název skladu
Je vyplněn vždy název aktuálního skladu. Tento parametr se nenastavuje.
Sklad prodejny
ANO - sklad bude sloužit jako sklad prodejny pro modul KASA - Parametry skladu
Povoleny rezervace ?
ANO - v aktuálním skladu lze pracovat s rezervací - Parametry skladu
Pracovat s expirací ?
ANO - ve skladu povolit práci s datumem použitelnosti výrobků - Parametry skladu
- 104 -
Company Manager
Počet dnů ohrožená expirace
Pouze pokud je nastaveno Pracovat s exspirací - ANO, nastaví se počet dnů použitelnosti výrobků.
Pracovat s počet2 (počet obalů)
ANO - pracovat s počet 2. Počet 2 je počet obalů, používá se při příjmu a výdeji.
Při importu příjemky přepisovat ceník ?
ANO - při importu příjemek např. z diskety dojde k aktualizaci položek ceníku podle ceníku odkud byla
příjemka exportovaná.
Příjem - přepočet měny ?
ANO - při vystavování příjemky v cizí měně je dovoleno přepočítat nákupní cenu v Kč.
Příjem - změna prodejní ceny v ceníku ?
ANO - je dovoleno při příjmu zboží na sklad přepisovat prodejní cenu.
SKLAD: Převod MJ při příjmu na sklad.
Souvztažnost nákup, prodej - souvztažnosti pro prodej a výdej ze skladu - Parametry skladu
Zobrazení souvztažností - souvztažnosti musí nastaveny v číselníku souvztažností a nastaveny v Parametry
skladu. Potom se zobrazí souvztažnosti aktuálního skladu.
Povinná souvztažnost ve skladu
ANO - při vyplňování příjemek nebo výdejek má uživatel povinnost vyplnit souvztažnost dokladu. Pokud není
vyplněna doklad nelze uzavřít.
NE - není povinná vyplněná souvztažnost.
- 105 -
Company Manager
Udržovat nákupní cenu v ceníku podle příjmu
Udržovat stav v ceníku ?
Udržovat zahr. nákupní cenu v ceníku podle příjmu
Podle výdejů a příjmů ve skladu se aktualizují položky v ceníku - Stav, Cena celkem, Nákupní cena v Kč,
Zahraniční nákupní cena
Číslo střediska, kterému sklad patří
Vyplní se číslo střediska pokud se středisky pracuje. Při založení příjemky nebo výdejky se do dokladů
středisko automaticky zapíše - Parametry skladu
Seznam ZN pro hitparádu
Ukládá se seznam značek při tisku hitparády ze skladu.
Skladové karty zobrazovat posledních xx pohybů
Implicitně je nastaveno, že se na skladové kartě bude zobrazovat 25 posledních pohybů
Příjemka sklad implicitní počet kopií
Nastaví se číslo, kolik kopií se bude tisknou při tisku příjemky
Výdejka sklad implicitní počet kopií
Nastaví se číslo, kolik kopií se bude tisknou při tisku výdejky
Přepisovat TEXT2 při převodu ze skladu do skladu
ANO - položka text2 se bude přepisovat
NE - zůstane původní
Měnit nakc. na příjemkách při kontrole – ANO/NE.
Parametr se používá pro činnost Kontrola importovaných příjemek v Servisu skladu - Servis skladu
Ano – při kontrole se mění nákupní cena na příjemkách podle původní výdejky. Týká se příjemek, které
vznikly převodem ze skladu na sklad.
Ne - servisní činnost bude provádět pouze kontrolu množství
Dotázat se před opravou cen –ANO/NE
Parametr se používá pro činnost Kontrola importovaných příjemek v Servisu skladu - Servis skladu
Ano – před opravou nákupní ceny na příjemce program zobrazí dotaz
Ne – nákupní ceny na příjemce se budou měnit automaticky
- 106 -
Company Manager
Tiskni výrobní čísla na příjemky a výdejky - ANO/NE
Na příjemky a výdejky se tisknou výrobní čísla.
Kontrolovat minimální stav skladu při hromadných činnostech - ANO/NE
Po nastavení na Ano provádí kontrolu po činnostech při činnosti:
Faktura -> výdejka
Zakázka - Výdejka
Nabídka - Výdejka
Při překročení minimálního množství se zobrazí varování
Zaúčtování skladu: souvztažnost pro niž výjimky v ceníku.
Pro zaúčtování skladu po dokladech. Do parametru se zapíše číslo souvztažnosti, pro které se hledají
výjimky souvztažností zapsané v ceníkové kartě.
SKLAD: Převod MJ při příjmu na sklad.
Při příjmu na sklad se provádí převod měrné jednotky Např. z kg na g.
Kontrola duplicity č. objednávky ve skladu ANO/NE.
Ve skladu, ve výdejce, po vyplnění čísla objednávky se kontroluje, zda takové číslo není již na jiné výdejce,
aby se předešlo duplicitnímu vyskladnění objednávky
- 107 -
Company Manager
Data v jiném zákazníkovi: VYDANÉ
Agenda vydané faktury může být společná pro několik zákazníků. Vyplní se označení Organizace
zákazníka, ze kterého se bude agenda Vydané faktury používat.
Data v jiném zákazníkovi: ÚHRADY
Pro párování úhrad, kdy je banka je v jiném zákazníkovi než vydané faktury. Úhrady faktur
Implicitní běžný účet pro vydané faktury
Zapsaný běžný účet se bude zapisovat do každé nové vydané faktury - Vkládání faktury.
Řada dokladů pro FV ze zakázky
Zakládat vydané faktury bez dotazu
ANO - vydaná faktura se založí s posledním pořadovým číslem automaticky
NE - při založení vydané faktury se potvrdí dotaz na pořadové číslo vydané faktury.
Založení vydané faktury - nepočítat
ANO - při založení vydané faktury se automaticky nastaví - Zákaz automatického výpočtu částek - Vkládání
faktury
Vydané faktury: po založení jdi na položku.
Je možnost nastavit si položku, na kterou se nastaví kurzor po založení nové faktury. Implicitně je nastaveno:
Organizace. Je možné nastavit např. Období
Den účtování = DUZP pro vydané faktury (ESTÉE)
ANO - při zaúčtování vydané faktury do podvojného účetnictví se se do den účtování zapíše DUZP z faktury
EKO-KOM číslo smlouvy
Při tisku proforma faktury z nabídek se tiskne na spodní okraj vlevo číslo EKO - KOM smlouvy.
Hmotnost - počítat ( ano / ne )
Ne - v rozpisu vydané faktury se nebude počítat celková hmotnost
Ano - v rozpisu vydané faktury se bude počítat celková hmotnost - Vkládání řádku rozpisu
Implicitní způsob úhrady vydané faktury
Nastaví se implicitní způsob úhrady pro vydané faktury např.: H - hotově nebo P- příkazem podle číselníku Způsob platby
- 108 -
Company Manager
Implicitní způsob dopravy
Nastaví se implicitní způsob dopravy pro vydané faktury podle číselníku Způsob dopravy. Způsob dopravy
Používá při zakládání vydané faktury, zakázky. Zapíše se do parametru kód podle číselníku dopravy. Způsob
dopravy převádí ze zakázky do faktury
Konstantní symbol pro vydané faktury
Zapíše implicitní konstantní symbol pro vydané faktury, podle číselníku 2 - konstantní symboly - Konstantní
symboly
Lomeno Sleva 2 ve faktuře
Speciální parametr pro výpočet druhé dokladové slevy na faktuře.
Při exist.výdejky přepisovat rozpis fak.(ano/ne)
ANO - je dovoleno editovat rozpis faktury i když již k faktuře existuje výdejky
NE - není dovoleno editovat rozpis faktury pokud je již výdejka - Oprava rozpisu vydané faktury
Počet dnů splatnosti - implicitní
Implicitní hodnota pro počet dnů splatnosti - Vkládání faktury.
Vydané faktury: po založení jdi na položku ...
Zapíše se jméno položky z hlavičky vydané faktury, na které se má nastavit kurzor po založení nové faktury.
Např. VZTAH - potom se kurzor nastaví na položku souvztažnost. Implicitně je zvolena položka
ORGANIZACE - Vkládání faktury
Pořadí v rozpisu faktury podle výdejky
ANO - faktura, která se vytváří s výdejky činností Výdejka - faktura bude mít řádky rozpisu ve stejném pořadí
jako v rozpisu výdejky.
Rozpis zahraničních faktur vyplňovat v Kč
ANO - Do rozpisu faktury se prodejní cena zadává v Kč.
NE - Do rozpisu faktury se prodejní cena zadává v cizí měně - Zahraniční vydané faktury
Seznam souvztažností pro hitparádu
Zobrazují se souvztažnosti, které se mohou vyplnit jako podmínka při tisku hitparády faktur.
Seznam souvztažností pro nefakturované dodávky
Zobrazují se souvztažnosti, které se mohou vyplnit jako podmínka při tisku nefakturovaných dodávek Pohledávky
Seznam souvztažností pro pohledávky
- 109 -
Company Manager
Zobrazují se souvztažnosti, které se mohou vyplnit jako podmínka při tisku pohledávek
Seznam řad dokladů pro tisk pohledávek
Zobrazují se řady dokladů, které se mohou vyplnit jako podmínka při tisku pohledávek
Seznam dealerů pro tisk pohledávek
Ukládá se seznam dealerů při tisku pohledávek.
Je možné vyplnit čísla souvztažnosti, které se budou automaticky naplňovat do faktur. Číslo souvztažnosti lze
měnit po založení dokladu.
Povinná souvztažnost pro vydané faktury
ANO - při vyplňování vydané faktury má uživatel povinnost vyplnit souvztažnost dokladu. Pokud není
vyplněna doklad nelze uzavřít.
NE - není povinná vyplněná souvztažnost.
Texty, které se používají pro tisky faktur se nyní připravují v číselníku Texty
Implicitní sada textu vydané faktury
Pokud je připraveno více sad textu pro vydané faktury, je možné nastavit, která se bude nabízet implicitně.
Tiskni slevu do rekapitulace vydané faktury?
ANO - do rekapitulace se tiskne vyčíslená sleva. ano je implicitní hodnota. NE - sleva se do rekapitulace
netiskne.
Tisknout balné v rozpisu vyd.fakt.?
Speciální parametr. Pokud ANO -do určitého typu faktury se vypočítává a tiskne balné.
- 110 -
Company Manager
Tisknout celní kód na vydanou fakturu?
Speciální parametr. Pokud ANO -do určitého typu faktury se tiskne celní kód.
Typ faktury pro tisk proforma faktury
Typ faktury = 5. Pokud je zvoleno typ faktury z menu Účetní = 5 - proforma faktura.
Typ faktury pro tisk vydané faktury
Zvolí se typ vydané faktury pro tisk.
Typ dodacího listu pro tisk z vydaných faktur
5 - dodací list s prodejními cenami 1 nebo nic - dodací list bez prodejních cen 6 - velká písmena
Uplatnit dok. slevu na položku s 0% DPH
ANO - uplatnit slevu za doklad i na položky, které mají 0% DPH - Slevy ve vydaných fakturách.
Upozornit na fakturu bez slevy před tiskem
Implicitně Ne. Pokud nastaveno ANO - potom před tiskem faktury program upozorní, že na dokladu není
zapsaná sleva.
Vyplnit PODEPSAL podle vystavil
ANO - automaticky se vyplní položka Podepsal na faktuře podle jména pracovníka, který se hlásil do
programu. Použití Vkládání faktury
Použití parametrů pro nastavení zaokrouhlování faktur je v kapitole Výpočet částek na vydané faktuře v
Kč
Zaokrouhl.prod.c. bez DPH na des.místa
Zapíše se počet desetinných míst, na který se bude zaokrouhlovat cena bez DPH.
- 111 -
Company Manager
Zaokrouhlit DPH celkem na ( 1=celé Kč, 0.01=halíře )
Zaokrouhlit základ daně na ( 1=celé Kč, 0.01=halíře )
Zaokrouhlení účtovat vždy PLUS (halíř.vyr.)
Zaokrouhlovat na celé faktury v cizí měně s DPH
Ano/Ne
Zaokrouhlovat na 0.50 pro způsoby platby:
Zaokrouhlovat platby v hotovosti na částku
Zaokrouhlení faktur - 1.nahoru,2.aritmet.,3.dolů
Stanoví, jakým způsobem se bude provádět zaokrouhlení faktur, pokud je nastaven parametr - Zaokrouhlení
vydaných faktur.
1 - nahoru
2 - průměrem
3 - dolů
Zaokrouhlení faktur provádět odkdy
Zadá se datum odkdy se bude provádět zaokrouhlení faktur.
Zaokrouhlení faktur vydaných ?
ANO - vydané faktury se budou zaokrouhlovat.
Zaokrouhlení faktury na des.místa
Počet míst na, které se bude zaokrouhlovat celková částka na faktuře.
Zaokrouhlit cenu po řádkové slevě na vydané
Počet desetinných míst, na které se zaokrouhlí cena na vydané faktuře po řádkové slevě.
Zaúčtování vydaných f: přípona organizace
Pro zaúčtování do programu Podvojné účetnictví, zaúčtování do jednoho zákazníka v PÚ z více zákazníků
CM. V MANW položka organizace na 8 znaků a PÚ na 14. Za organizaci je možno zvolit příponu, která se
bude při zaúčtování generovat do položky organizace, z důvodů jednoznačnosti organizace v PÚ. V každém
zákazníkovi programu CM se mohou používat jiné adresy.
Zálohové daňové doklady - daň shora?
ANO - pro zálohové daňové doklady, tj. přijatá platba lze nastavit, že daň se bude počítat shora.
Zápis v obchodním rejstříku - krátký
Zápis v obchodním rejstříku - krátký
Zobrazuje se krátký zápis v obchodním rejstříku, který se tiskne na vydanou fakturu - Základní parametry
firmy
- 112 -
Company Manager
Ukládají se hodnoty, které se zapíšou při tisku: Pohledávky a závazky pro kontingenční tabulku - tisk agenda
Vydané faktury.
Ukládají se hodnoty, které se zapíšou při tisku Pohledávky - tisk agenda vydané faktury.
Povolit částečné vyskladnění faktury
Pro činnost - Faktura -> výdejka
NE - nebude povoleno částečné vyskladnění faktury, pokud zboží není na skladě
Rychlý rozpis faktury: edituj DPH
ANO - v rychlém rozpisu faktury je možné přepisovat sazbu DPH
Rychlý rozpis faktury: edituj souvztažnost
ANO - v rychlém rozpisu faktury je možné přepisovat souvztažnost
Rychlý rozpis faktury: kontroluj stav skladu
Ano - při zadávání množství se kontroluje, zda toto množství je k dispozici ve skladu.
Vydané faktury: Stav skladu
Zadá se číslo skladu, ze kterého se bude zobrazovat stav při zadávání rozpisu faktury. Tento sklad bude také
prioritní pro některé činnosti např. Fakturace z více výdejek.
ANO - do položky poznámka se automaticky zapisuje datum splatnosti faktury.
Pořadí sloupců při výběru z ceníku
V rozpisu faktury na položce text po klávese F1 se zobrazuje ceník. Tento parametr nastavuje, které sloupce
ceníku budou zobrazeny. Zapíšou se názvy sloupců - Vkládání řádku rozpisu
- 113 -
Company Manager
Ukládají se texty, které se zapíšou při tisku upomínek z pohledávek - Upomínky
Zobrazovat nezaplacené faktury po splatnosti
0 - Nic Počet nezaplacených faktur se nezobrazuje
1 - Zobrazit upozornění - zobrazuje se počet nezaplacených faktur po splatnosti
Tisk EAN na vydanou fakturu s velikostmi
ANO - na vydanou fakturu se budou tisknout EAN kódy
Tisk vydané faktury implicitní počet kopií
Nastaví se číslo tj. počet kopií při tisku vydané faktury.
Vkládat tel. čísla s výrobními čísly
ANO - při vkládání výrobních čísel do rozpisu vydané faktury, příjemky nebo výdejky je možnost zapsat i
telefonní číslo - Další služby
Více zakázek do faktury sčítat po ZN
ANO - Při činnosti Fakturace z více zakázek se do rozpisu zboží, které se vyskytuje na více zakázkách sečte
podle ZN.
NE - jednotlivé zakázky jsou do rozpisu zapsány postupně. Zboží, které se vyskytuje na více zakázkách není
sčítáno.
Čerpání záloh od roku - ve vydaných fakturách
Zapíše se rok, od kterého se budou zobrazovat faktury pro tabulku Čerpání záloh pro vydané faktury Čerpání záloh
Číselník kategorií pro adresy
Je možné založit číselník kategorií pro adresy. Dělení na kategorie lze využít při tisku pohledávek vydaných
faktur, hitparády ze skladu a v uživatelských výpisech - Karta položky adresy
Faktura Pokladna: tisknout pokl.doklad (ne=stvrzenka)
Při činnosti Faktura – Pokladna program nabízí tisk stvrzenky.Tento parametr umožní nastavit, zda se bude
při této činnosti tisknout stvrzenka nebo pokladní doklad.


ANO – tiskne se pokladní doklad
NE – tiskne se stvrzenka
Upozornit při tisku vydané faktury, když je cena = 0
Při tisku – Hromadný tisk faktur se zobrazuje upozornění, zda fakturu s nulovou částkou také tisknout.
Je tím vyloučen tisk nulových faktur.
- 114 -
Company Manager
Při vkládání adresy do vydané faktury je možné nastavit zobrazování nezaplacených vydaných faktur.
Nastavení parametru má tyto možnosti.



0 - nic
1 - Zobrazit upozornění - Vložení adresy
2 - Zobrazit seznam faktur - potom program pracuje s úvěrovým limitem. Vložení adresy, Úvěrový limit
Parametry pro penalizační faktury

Naposledy použitá řada dokladů pro penalizační faktury - program si při vystavování penalizačních
faktur automaticky zapíše poslední řadu, do které byly vystaveny penalizační faktury a nabídne ji pro
další vystavování.

Řada dokladů pro penalizační faktury – v řadách dokladů je možné připravit, jak se bude generovat
číslo nové penalizační faktury (předpona, přípona….)

Souvztažnost pro penalizační faktury –

Účet 'Dal', syn. i an. pro zaúčtování penalizační faktur - účet 'MD' je stejný jako na penalizované
faktuře (když není vyplněno, použije se parametr souvztažnost pro penalizační fakturu)

Počet dnů kdy nebude penalizace – počet dnů po splatnosti. Lhůta ve které ještě nebude uplatňováno
penále (např. 5 dnů, zdržení platby bankou)

1.Denní penalizační koeficient (koeficient = sazba penále v % dělená 100), podle kterého se bude
penalizovat prvních x dnů

Počet dnů pro první koeficient – počet dnů po splatnosti, kdy bude použit 1. koeficient

2.denní penalizační koeficient (koeficient = sazba penále v % dělená 100), podle kterého se bude
penalizovat zbytek dnů

Účtovat penalizační faktury – penalizační faktury jsou onačeny jako typ 9 a pokud je nastaveno NE,
nebudou se nabízet pro zaúčtování.
Tisknout celkové množství na vydanou fakturu
Ano – na fakturu se bude také tisknout celkové množství podle měrných jednotek.
U typu vydané faktury 1 - Vydaná faktura
- 115 -
Company Manager
Odeslání FV mailem typ kontaktu pro mail adresu
Typ souboru pro odeslání FV mailem 6=PDF,7=DOC,8=H
Parametry jsou podle uživatele, tzn. že je musí mít nastavený každý uživatel, který bude používat činnost
Odesílání faktur e- mailem.
Odesílání vydaných faktur e-mailem
Tiskni DPH v cizí měně - rekapitulace vydané faktury
V rekapitulaci vydané faktury se DPH tiskne v cizí měně. Pro tisk faktury se použije Vydaná faktura - cizí
měna
Dobropis k vydané faktuře nově okontovat dle souvztažnosti
Ne - Dobropis bude mít kontaci podle faktury, podle které byl založen
Ano - Dobropis bude mít kontaci podle souvztažnosti, z číselníku Souvztažností. Uplatnění u dobropisů k
fakturám z předešlých let.
Seznam KROMĚ řad dokladů pro tisk pohledávek
Znamená, že se nebudou tyto řady faktur dostávat do tisku pohledávek. Do filtru před tiskem pohledávek
budou zapisovat automaticky.
- 116 -
Company Manager
Data v jiném zákazníkovi: Zakázky
Agenda Zakázky může být společná pro několik zákazníků. Vyplní se označení ( Organizace) zákazníka, ze
kterého se bude agenda Zakázky používat.
Editovat číslo zakázky při vložení nové
ANO - je umožněno editovat nabízené nové čísli zakázky při jejím zakládání
NE - číslo zakázky se při vložení nové přiřazuje automaticky - Vkládání zakázky
Po založení nové zakázky jdi na položku
Je možnost nastavit si položku, na kterou se nastaví kurzor po založení nové zakázky.
1 - název zakázky
2 - odběratel
Zakázky s výdejkou: částky podle vydaného množství
ANO - celková částka na zakázce se počítá podle sloupce Uspokojeno, tedy podle množství, které bylo
skutečně na zakázku vydáno. Cena se přepočte podle množství na výdejce.
Nastavení implicitních položek pro založení nové zakázky: - Položky Zakázky
Implicitní konst.symbol pro zakázku
Zapsaný konstantní symbol se bude zapisovat do každé nové zakázky - číselník konstantních symbolů Konstantní symboly
Implicitní zp.platby pro zakázku
Zapsaný způsob platby se bude zapisovat do každé nové zakázky, podle číselníku Způsob platby
Implicitní číslo střediska pro zakázku
Zapsané středisko se bude vkládat do každé nové zakázky
Implicitní číslo účtu pro zakázku
Zapsaný běžný účet se bude zapisovat do každé nové zakázky -
Povolit částečné vyskladnění zakázky
Pro činnost Zakázka - Výdejka
NE - nebude povoleno částečné vyskladnění zakázky, pokud zboží není na skladě
- 117 -
Company Manager
Automaticky se do zakázky nastaví implicitní stav po
uvedené činnosti (po tisku balicího listu, po vystavení výdejky, po vystavení faktury)
Zobrazovat nákupní cenu v rychlém rozpisu zakázky
ANO - zobrazuje se nákupní cena v rychlém rozpisu
NE - v rychlém rozpisu zakázky se nákupní cena nezobrazuje
Řada dokladů pro FV ze zakázek
Zapíše se řada faktur pro vydané faktury. Při činnosti Zakázka - faktura se založí faktura automaticky do této
řady vydaných faktur. Pokud není parametr vyplněn program zobrazí výběr řad vydaných faktur - Zakázka Faktura
Zakázky: Povoleno mazat číslo faktury na zakázce
ANO - na zakázce je povoleno mazat číslo faktury volbou Menu Zakázky - Další služby - mazat číslo faktury
NE - není povoleno v zakázce mazat číslo faktury
Zakázky: Povoleno mazat číslo výdejky na zakázce
ANO - na zakázce je povoleno mazat číslo výdejky volbou Menu Zakázky - Další služby - Mazat číslo výdejky
NE - není povoleno v zakázce mazat číslo výdejky
Počet prázdných řádků za sadou
Určuje kolik prázdných řádků se vloží za sadu v rozpisu faktury, která vzniká činností Faktura - zakázka.
Automatická rezervace zakázky při vložení nové
ANO - po založení nové zakázky se provede automaticky rezervace zboží na skladu
NE - automatická rezervace zboží ze zakázky se neprovede
Typ zakázek (vztah pro výdejky)
Pro činnost Zakázka – výdejka je možné připravit na zakázce jakou bude mít nově vytvořená výdejka
souvztažnost. V zakázce je položka Typ, která se vyplní podle parametru.
Faktura ze zakázky - přednost má středisko ze zakázky
Při činnosti Zakázka - Faktura
Ano - do faktury se vyplní středisko podle zakázky
Ne - do faktury se nevyplní středisko ze zakázky
- 118 -
Parametry pro Intrastat
Company Manager
Parametry pro Intrastat
Intrastat - země původu ze šarží, ceníku a Země.ko
Seznam zákazníků INTRASTAT - Odeslání z FV
Intrastat - nulovat sloupce 10 až 13
Intrastat - nulovat statistickou hodnotu
Intrastat - země původu ze šarží, ceníku a země
Intrastat - Odeslání Statistická hodnota = xx % z faktur
Intrastat - Přijetí Statistická hodnota = xx % z faktur
- 119 -
Parametry pro agendu Reklamace
Company Manager
Parametry pro agendu Reklamace
Zapíše se cesta, kde budou uloženy obrázky z agendy Reklamace - záložka Foto
Nadpisy pro reklamace.
Připraví se číselník pro názvy reklamací - agenda Reklamace
- 120 -
Práva přístupu
Company Manager
Práva přístupu
V menu Práva přístupu má možnost správce programu nastavit práva přístupu do jednotlivých agend nebo
pro vybrané činnosti pro uživatele, kteří s programem pracují podle jejich pravomocí. (zákaz, čtení, vkládání
dat). Práva přístupu se zavádějí tam, kde s programem pracuje více osob nebo se program provozuje v síti.
Jestliže nejsou nastavena práva přístupu, otvírá se program rovnou do hlavní obrazovky.
Jsou-li nastavena práva přístupu pro jednotlivé pracovníky, je umožněn vstup jen těm, kteří mají nějaká práva
nastavená.
Postup nastavení práv přístupu
Volba Nastavení práv přístupu má 4 záložky




Práva - vlastní nastavení práv přístupu
Uživatelé - číselník oprávněných uživatelů
Agendy - číselník agend, ve kterých přichází v úvahu nastavení práv přístupu
Žurnál - číselník uživatelů, kteří s programem právě pracují
Práva by měl nastavovat správce programu. Nejprve se otevře záložka uživatelů a správce programu zapíše
do číselníku uživatelů seznam jednotlivých oprávněných uživatelů programu (Kód uživatele na 5 znaků a
jméno uživatele).
Tlačítko
nebo klávesa F6 založí nový řádek pro vyplnění uživatele.
Kód uživatele - přihlašovací kód na 5 znaků. Použije se pro přihlašování do programu
Jméno a příjmení
Přihlašovací jméno - 30 znaků. Má stejný význam jako Kód uživatele. Může se použít pro přihlašování do
programu.
Platnost hesla - je možné omezit platnost hesla, které si zadává uživatel. Pokud není vyplněné, platnost
hesla je bez omezení.
Podle uživatele - v číselníku uživatelů se může zadat obecný uživatel jako například účetní, fakturantka,
skladník ap. nastaví se mu práva a potom uživateli, který vykonává stejnou činnost se zadá Podle uživatele
,účetní, a program automaticky nastaví stejná práva
ID schéma - pouze pro agendu Požadavkové listy
Skupiny uživatelů - pro posílání zpráv v programech Výroba, Logis, ILS.
Mimo aktuální rok odebrat práva - zapíše se znak činnosti, na kterou uživatel mimo aktuálního roku nemá
- 121 -
Práva přístupu
Company Manager
právo. Např. A - vkládání, W - zápis (editace). Pokud se vyberou všechny práva, uživatel nebude mít přístup
do dat minulých let.
E-mail, Telefon, Mobil - informace o uživateli
E-mail - tato e-mailová adresa se použije jako odesílací adresa pro odesílání dokumentů e-mailem. Také se
tiskne do faktury, pokud je vybrán typ faktury, ve kterém je e-mail uveden. Pokud je vyplněna e-mailová
adresa v číselníku tato Pracovníků, má přednost. Pokud není e-mailová adresa vyplněna ani v číselníku
pracovníku ani v seznamu uživatelů, tak se použije e-mailová adresa z parametru Základní nastavení firmy.
ExSQL, ImSQL - speciální tlačítka pro export nebo import práv přes server SQL pro vzdálený přístup
Záložka Práva zobrazí tabulku práv přístupu. Zde je možno jednotlivým pracovníkům nastavovat práva
přístupu:
Nezapomeňte nastavit právo pro samotného správce.
Postup:

Na záložce Uživatelé se založí uživatel, pro kterého se založí práva přístupu. Jako první se založí
správce programu.

Přejde se na záložku Práva . Použije se tlačítko

Nabídne se seznam zákazníků programu (to je firem), do kterých bude mít uživatel přístup. Správce
zvolí všechny. Pro jednotlivé uživatele nezapomeňte na zákazníka Příklad. (pro případné zkoušení v
pokusné firmě).

Každému z uživatelů lze nastavit jiná práva pro každou firmu. V případě, že vyplníte v některém právu
označení zákazníka, pak toto právo platí danému uživateli pouze pro zadaného zákazníka. V jiném
zákazníkovi žádné právo nemá.
Pro ukončení výběru se použije tlačítko

Zobrazí se seznam Agend programu, kde se vyberou agendy, do kterých bude mít uživatel přístup. V
jednom zákazníkovi může mít uživatel nastavena práva i jen pro vybrané agendy.Tzn. uživatel může
pracovat např. jen ve vydaných a přijatých fakturách a v adresách.
- 122 -
Práva přístupu
Company Manager

Zobrazí se seznam Práv. Vybere se, jaká práva budou uživateli přidělena.
Je možné použít i tlačítko
uživatele.
, které podle vybraného uživatele založí stejná práva pro dalšího
Příklad:
Uživatel "U" má nastavena práva do zákazníka "PRIKLAD" do agendy Přijaté faktury. Má povoleno v této
agendě - vkládání, editaci, prohlížení a tisk.
- 123 -
Práva přístupu
Company Manager
Uživatel "S" má nastavena práva do všech zákazníků a do všech agend. Má povoleno: vkládání, opravy
rušení i mazání vět správce programu .
Právo přístupu pro konkrétní řady dokladů
Pro některé agendy jako Faktury přijaté, faktury vydané nebo pokladna používají více řad dokladů. Je možné
nastavit práva přístupu jen pro určitou řadu dokladů.
Pro určení konkrétních řad dokladů se vyplní položka pod řádkem práva. Klávesa F1 nabídne řady dokladů.
Například Přijaté faktury pouze řada dokladů PZ.
Konec agendy Práva přístupu tlačítko
Každý z uživatelů se pak při spuštění programu musí přihlásit pod svým jménem a případně svým
heslem.
Přihlášený uživatel má možnost si zadat své heslo pomoci tlačítka Změnit heslo při ukončení programu.
Heslo si každý uživatel může nastavit sám.
Ukončení programu tlačítko
zobrazí dialog:
Tlačítko Změna hesla umožní zadat nebo změnit heslo právě přihlášenému uživateli.
Změna hesla – pravidelně
Je možnost pravidelně měnit přístupové heslo.
Nové parametry:
- 124 -
Práva přístupu


Company Manager
Povinné používání hesla – ANO
Délka platnosti hesla v měsících – zapíše se počet měsíců platnosti hesla
U každého uživatele se v agendě Práva přístupu nastaví datum do položky Platnost hesla do .
Když vyprší uživateli platnost hesla, zobrazí se při spuštění programu výzva ke změně hesla.
- 125 -
Nastav LOGO
Company Manager
Nastav LOGO
Pokud je Logo firmy uloženo na disku v souboru s příponou BMP, GIF, JPG, tato činnost umožní LOGO firmy
načíst do programu. Jméno souboru bude Logo. Volba umožní vyhledat soubor s logem na disku, uloží jej
do adresáře se jménem organizace a přejmenuje na logo. Logo firmy se zobrazí na hlavní obrazovce
programu.
Například: MANW\jméno firmy\logo.jpg
- 126 -
Company Manager
Použije se v tom případě, že uživatel nezadá sériové číslo a aktivační klíč při instalaci programu. V tom
případě se program nainstaluje jako DEMO verze. V DEMO verzi je omezený počet vkládání dokladů. Z
DEMO verze nelze tisknout. Po přidělení sériového čísla a aktivačního klíče k programu, tj. po zakoupení
licence k používání, se pomocí této volby sériové číslo a aktivační klíč do programu zadají.
Jestliže se na volbu Změna sériového čísla klikne a nic se nezapíše, přepne se program do demo
verzi.
- 127 -
Company Manager
V této agendě se evidují se změny v dokladech.
V parametrech je možnost nastavit parametr pro ukládání změn dokladů.
Parametr se jmenuje Protokolování změn dokladů - Nastavení parametrů
1 - nic - do změn dokladů se nic nezapisuje
2 - základní - do změn se zapisuje rušení vět, obnova vět, mazání vět
Např.
Podle toho, na kterém řádku tabulky se nachází kurzor, tak vpravo se zobrazuje popis změny.
3 - podrobné - zapisuje se vkládání i editace
Např.
Tabulka protokolování změn dokladů
V lištovém menu je zobrazen filtr, podle kterého je doklady možno vyhledat.
- 128 -






Company Manager
tabulka - klávesa F1 nabídne seznam tabulek. např. vydané faktury mají tabulku VYDANE, když
hledáme změnu na kartě vydané faktury nebo tabulku ROZPIS, když hledáme změnu v řádcích
rozpisu.
rok - rok, ze kterého je doklad
klíč - klíčové slovo např. číslo dokladu
kdy - datum změny dokladu
kdo - kdo změnu provedl, podle kódu přihlášení do programu
akce - vloženo, zrušeno, obnoveno, editace
- záznam o zrušení dokladu
- záznam o obnovení dokladu
Podrobné protokolování změn dokladů
Do protokolu o změnách dokladů se zapisuje i editace dokladu. Také se protokoluje - Vloženo. Při listování
po dokladech se vpravo zobrazuje jaká změna dokladu byla provedena. Zobrazuje se stará i nová hodnota
změněné položky.
- záznam o editaci dokladu
- záznam o vložení zboží na doklad
Agendy, kde se zapisuje do tabulky Protokol změn dokladů
Vydané faktury - VYDANE, ROZPIS
Přijaté faktury - PRIJATE, P_ROZPIS
Pokladna - POKLADNA, P_ROZPIS
Adresy - ADRESY, MU (Místo určení)
Ceník - CENIK
Sklad - SKLAD, PRIJ_VYD
Zakázky - ZAKAZKY, Z_ROZPIS
Z horního menu Tabulka je možné použít činnost Protokol o řádku . Z tabulky Protokol změn dokladů se
zobrazí pouze řádky, které se týkají konkrétního dokladu. (změny na kartě nebo v rozpisu)
V každé agendě v menu je také činnost protokol o dokladu ale tam se zobrazují jiné změny dokladů.
Evidence je jednodušší.
- 129 -
Import
Company Manager
Import
Import dat ze souboru. Je možné data z jiného programu (data musí mít požadovanou strukturu) nebo z
jiného počítače z programu Company manager, např. při spojování dat ze dvou pracovišť.
Agenda - vybere se agenda, do které se budou data načítat:
- 130 -
Import
Company Manager
Např. Adresy
Typ importu - vybere se typ souboru, zpravidla typ DBF nebo XML
Např. z programu Company manager je soubor DBF.
Výběrem se zapíše cesta do adresáře na disku, kde je požadovaný soubor uložen.
Tlačítko
umožní najít zdrojový soubor pro import. Nejprve se provede výběr disku, poté výběr souboru.
Po dohledání se zapíše jméno souboru i s cestou.
- tato volba umožňuje zobrazit soubor, zobrazí se dočasný soubor v datové struktuře podle
vybrané agendy, tak jak budou data vypadat po převodu.
- 131 -
Import
Company Manager
- pokud je v dokladech vyplněno číslo souvztažnosti, doplní
se při převodu čísla účtů podle aktuálního číselníku souvztažností.
Volby týkající se aktualizace adres v agendě Adresy v Company manager. Podle nových dokladů se
aktualizují adresy v adresáři.
Company manager - budou se načítat pouze ty doklady, které v programu CM nejsou.
Importovaný soubor - bude mít přednost importovaný soubor, tzn. duplicitní doklady, tedy ty,které už v
Company manageru budou přepsány. Buď všechny nebo jen nezaúčtované, podle volby.
Klávesa F1 zobrazí seznam položek, kde je možné si vybrat, které budou zarovnány doleva. Tzn, budou
načteny bez úvodních mezer. (pro importy z jiných programů)
Při importu z jiných programů je někdy potřeba doplnit kódovou stránku, aby byla data správně zapsána s
diakritikou.
- 132 -
Company Manager







Adresa - adresa firmy, která se tiskne do hlavičky tiskových výstupů
Firma - adresa firmy, která se tiskne na fakturu
Místo 1,2 - dva řádky místa určení firmy, tiskne se na fakturu
IČO, DIČ - identifikační číslo
Telefon, Fax, Email - spojení na firmu
E-mail vyplněná e-mailová adresa se použije jako odesílací adresa pro odesílání dokumentů z
programu e-mailem. Také se tiskne do faktury, pokud je vybrán typ faktury, ve kterém je e-mail
uveden. Je-li e-mailová adresa vyplněna v číselníku Pracovníků (u uživatele, který je přihlášen do
programu), má přednost. Jestliže není v číselníku pracovníků vyplněna ale je v seznamu uživatelů v
Právech přístupu, má přednost tato.
Provozovna - používá se pro tisk na faktuře, zakázce..
V nastavení parametrů - parametr určí zda se bude do vydané faktury tisknout text - Sídlo nebo Provozovna
Adresa, která se bude tisknout na faktuře za text Sídlo nebo Provozovna se určuje následovně:
1. Je zapsaná v číselníku Pracovníků v položce - Provozovna
To umožňuje v programu použít při tisku více adres provozoven, podle jednotlivých uživatelů programu.
2. Není vyplněna v číselníku pracovníků a je vyplněna v Základní parametry firmy v položce
Provozovna.
- 133 -
Company Manager
3. Není vyplněna v číselníku Pracovníků ani v položce Provozovna a je vyplněna v položce Místo1,2
(sídlo)

Zápis v obchodním rejstříku - tiskne se do faktury
- 134 -
Import kurzů ČNB
Company Manager
Import kurzů ČNB
Import kurzů z České národní banky.
http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/rok.txt?rok=2011
Jsou dvě možnosti:
V případě že Váš počítač je připojen k internetu, můžete zkusit automatický import
Jinak proveďte načtení uvedené stránky přes Váš prohlížeč, pak použijte činnost 'Uložit jako', uložte
uvedenou stránku na Váš disk jako textový soubor,
např. KURZ2011.TXT
Načtou se vždy pouze ty měny, které jsou zavedeny v číselníku měn.
- 135 -
Company Manager
Tato volba umožní importovat data z programu Company manager z jiného zákazníka.
Importovat data z jiného zákazníka - klávesa F1 nabídne seznam zákazníku. Po výběru se zapíše
organizace zákazníka.
Agendy - zvolí se, které agendy se budou importovat: faktury vydané, faktury přijaté, pokladna, adresář,
ceník
Sklady - klávesa F1 nabídne seznam skladů. Vyberou se sklady a z nich se budou importovat příjemky a
výdejky, rezervace a nové skladové karty.
Při výskytu stejných dokladů stávajících a načítaných je několik možností.
Importovat pouze nové doklady - jen ty, které ještě nejsou v aktuálním zákazníkovi.
Přednost má importovaný soubor - duplicitní doklady budou přepsány podle importovaných dat.
Je možnost rozhodnutí, zda budou přepsány pouze nezaúčtované doklady nebo i zaúčtované.
Doklady se okontují podle čísla souvztažnosti se doplní účty podle aktuálního číselníku souvztažností.
- 136 -
Company Manager
Většina číselníků je v ročním režimu. Při prvním otevření následujícího roku program automaticky založí nové
soubory a naplní je loňskými nebo vzorovými číselníky. Tento postup může způsobit problémy, pokud
uživatel náhodou vstoupí do následujícího roku příliš brzy a později teprve provede v aktuálních číselnících
změny. Činnost - Načtení loňských číselníků umožňuje nahradit vybrané číselníky loňskými tedy aktuálními.
V tabulce se vybere, které z číselníků se budou načítat.
Pro načtení loňských číselníků existuje samostatné
právo. Po načtení loňských číselníků je možnost zablokovat opakování této činnosti.
Nastavení práv přístupu:
Právo CISELNIK
W – právo načtení loňských (stejné právo jako editace)
L – povolit opakování načtení již dříve načtených číselníků
- 137 -
Hospodářský rok
Company Manager
Hospodářský rok
Existuje možnost provádět účtování za hospodářský a nikoliv kalendářní rok. Často si hospodářský rok volí
jako své zdaňovací období stavební a zemědělské firmy, protože jejich podnikání je vázáno na
sezónu.Hospodářský rok má 12 kalendářních měsíců. Není zahájen měsícem lednem, ale kterýmkoliv
kalendářním měsícem. Přechodné období má potom buď méně nebo více měsíců než 12.
Nastavení.
V parametrech programu je potřeba nastavit parametr Hospodářský rok v tomto zákazníkovi - ANO
Služby - Servis - tlačítko Nastaví se kolik měsíců bude trvat přechodné období. Např. 15 měsíců
Pokud není parametr Hospodářský rok - ANO nastaven, zobrazí se informace.
Na základní obrazovce se nastaví pracovní období. Např.
- 138 -
Číselníky
Company Manager
Číselníky
Prohlížení a změny v číselnících tj. přidávání nových řádků nebo rušení řádků a opravy se provádí myší
pomocí spodního obrázkového menu nebo pomocí klávesnice menu Tabulka - Číselníky
Před vlastní prací s programem je nutné vyplnit alespoň některé číselníky.
Řady dokladů, Běžné účty, Souvztažnosti, popř. Code, Střediska
Po zvolení konkrétního číselníku, je zobrazen ve tvaru tabulky. Ovládací prvek mřížka.

1. Řady dokladů

2. Souvztažnosti

3. Běžné účty

4. Pracovníci

5. Střediska

6. Code

Adresy

Ceník

Daňové informace DPH

Dodací podmínky

Evidence fiskálních dokladů

Fiskální měsíce pro skladovou hitparádu
INTRASTAT
Celní kódy
Celní kurzy
Druhy dopravy
Kraje v tuzemsku
Měrné jednotky
Statistické znaky
Transakce
- 139 -
Číselníky
Company Manager
Země EU
Zvláštní pohyby
KASA

Bonlimit - limity bonusového konta - speciální číselník pro bonusové konto

Slevy v kase - pro program Prodejna. Zapisují se slevy pro slevové karty. Sleva v % pro zadané
období od - do a pro konkrétní organizaci.

Kurzovní lístek EUR -Kasa - číselník - kurzovní lístek pro platbu v EUR v Kase

Keys - poslední čísla dokladů

Kreditní karty

Kurzovní lístek - Měny, kurzovní lístek

Kurzy pro skladovou hitparádu

Měny - Měny, kurzovní lístek

MS_VZTAH kontace pro sklad podle skupin

Notes - Číselník, který slouží k vedení různých poznámek.

Palety - druhy palet
Platby

Penalizační koeficienty

Platební podmínky - celostátní číselník platebních podmínek. Zatím nevyužito

Platební tituly - celostátní číselník platebních transakcí, speciální číselník bank pro příkazy k úhradě.
Způsob platby

Pojišťovny - uživatel si může připravit seznam pojišťoven

Prodejci - speciální číselník pro importy

SkuDef - definice pro sestavu SKU - speciální číselník

Slovník pro tisk

Služby - kódy pro výkaz ZO 1-104 - pro vyplnění položky Služby v rozpisu vydané faktury nebo
rozúčtování přijaté faktury. Slouží pro účely tisku Výkazu ZO 1-104, který se tiskne v účetnictví a tato
položka se do účetního deníku dostane zaúčtováním dokladů.

Směrové a Swift kódy bank
Splátkový kalendář

Druh splátka -

Kategorie -

Souvztažnosti - mapa pro import dokladů

Stavy
- 140 -
Číselníky
Company Manager
Systém

Agendy - seznam agend, které program používá. Lze zde nastavit speciální práva, pro tyto agendy.

Texty
Upomínky - Upomínky

Skupiny textů: upomínky

Typy upomínek

Upomínky

Zákazníci programu

Země

Zóny

Způsob dopravy
Filtr
V číselnících se používá filtr pro výběr vět.
Tlačítka
- nastaví se filtr podle zadaných podmínek. vyberou se pouze věty podle zadaných podmínek.
- filtr se vypne
- zruší se zadaní podmínek a je možné zadat nové
- 141 -
Řady dokladů
Company Manager
Řady dokladů
Nejdůležitější číselník pro práci programu, pro vystavování dokladů v jednotlivých agendách.
Každá agenda má svoje řady dokladů. V rámci této řady se doklady číslují. Některé agendy mají povoleny
více řad dokladů: faktury vydané, přijaté, pokladna, banka, běžné účty. V číselníku řady dokladů jsou
zapsány jednotlivé řady a je předepsáno generování čísel pro faktury (tj. automatické vytváření čísla faktury).
Položky




Řada - 2 znaky pro označení řady dokladů
Název - popis řady dokladů
Agenda - vyplní se agenda, ve které se řada dokladů používá. Klávesa F1 na položce agenda
zobrazí tabulku pro výběr a z této tabulky se vybere název agendy.
Pořadí - pro jednu agendu (Přijaté nebo vydané faktury) se zapíše v jakém pořadí se budou řady
dokladů nabízet při zakládání nové faktury
Určení pořadí v číselníku Řady dokladů
Výběr řady dokladů (Vydané faktury) s přiděleným pořadím

Řada PV - vyplňuje se pouze u řady pro příjmové pokladní doklady . Do této položky se u řady pokladna příjem zapíše řada dokladů pro pokladnu výdej odpovídající dané příjmové řadě.
Např.
Položky pro řady přijatých a vydaných faktur
Položky pro generování čísla faktury. Na jejich základě bude automaticky vytvořeno číslo faktury a nabídnuto
uživateli, který je může potvrdit nebo změnit: vydané faktury, přijaté faktury.
- 142 -
Řady dokladů




Company Manager
Doplň. znak - znak, kterým má být číslo dokladu zleva doplněno (zpravidla '0' nebo mezera)
Cifer - počet číslic, na kolik má být číslo dokladu doplněno
Předpona - předpona, která bude vsazena na začátek čísla faktury
Přípona - přípona, která bude připojena na konci čísla faktury.
Čísla faktur - FV0001/15, FV0002/15, FV0003/15



RR - automaticky se nahradí poslední 2 čísla aktuálního roku
RRRR - aktuální rok
MMRR - automaticky se nahradí aktuálním měsícem a rokem
Důležité:
Pro správnou a efektivní činnost programu, zejména při práci s úhradami faktur z agendy Běžné účty
je vhodné dodržovat několik zásad.
Číslo faktury by mělo být jednoznačné v rámci firmy po několik let. Tj. předpona a přípona čísla
faktury by měla jednoznačně určit řadu dokladů a rok vystavení. Především rozlišit faktury vydané a
přijaté, ale i čísla faktur pokud používáme souběžně několik řad dokladů v jedné agendě .
U přijatých faktur je nutné z důvodů jednoznačnosti pracovat s číslem pořadovým a nikoliv
dodavatelským.
Agenda vydané
Faktury vydané FV
FV0001/15
Faktury vydané zahraniční
FZ0001/15
Dobropisy vydané DV
DV001/15
V příponě lze použít místo číslice roku RR, potom se automaticky doplňuje poslední dvojčíslí roku.
Způsob úhrady - pro každou řadu dokladů vydaných faktur je možné zapsat způsob úhrady
Účet - pro automatické přidělování pořadového čísla účtu ve vydané faktuře, v závislosti na řadě faktury Vkládání faktury
Možnost zadávat číslo faktury
Jestliže uživatel potřebuje číslo vydané faktury zadávat nastaví si v číselníku Řady dokladů pro konkrétní
řadu do předpony -----.
Potom je možné při založení nové faktury zapsat číslo faktury. Program pouze kontroluje, zda takové číslo v
řadě již neexistuje.
- 143 -
Řady dokladů
Company Manager
Položky pro řady dokladů běžné účty
Pro řady dokladů Běžných účtů je třeba vyplnit účet podle účetní osnovy do položky Syn. a An.(Syntetiku i
analytiku pro banku). Tento účet je využíván v agendě Běžné účty.


syn
an





organizace - F1 nabídne číselník adres
středisko - F1 nabídne číselník středisek
číslo účtu v bance - pro import bankovních výpisů
impo_klíč - pro import bankovních výpisů
Cesta - vypíše se cesta v případě, je-li tato řada dokladů v jiném zákazníkovi nebo pro úhrady faktur z
minulého období, jestliže čísla faktur mají v předponě rok.
Např. pro rok 2015 pro zákazníka VZOR
Řada
Název
Doplň
Cifer
Předp
FV
Faktury vydané
0
4
05
FV
Faktury vydané 2014
0
4
04
VZOR/
FV
Faktury vydané 2013
0
4
03
VZOR/

Cesta
Sada textů - klávesa F1 nabídne číselní textů. Vybraná sada textů se bude implicitně zapisovat při
založení nové faktury. Pro každou řadu faktur může být jiná sada textů. Tato položka má přednost
před parametrem: Implicitní sada textu vydané faktury.
Číselník Řady dokladů lze vytisknout. Tlačítko
z obrázkového menu.
Parametr: Data v jiném zákazníkovi: DOKLADY
Číselník Řady dokladů může být společný pro několik zákazníků.
Vyplní se označení Organizace zákazníka, ze kterého se bude číselník Řady dokladů používat.
- 144 -
Souvztažnosti
Company Manager
Souvztažnosti
Tento číselník je velice důležitý pro zaúčtování dokladů z jednotlivých agend (vydané faktury, přijaté faktury,
příjemky a výdejky ze skladu, pokladna, běžné účty) do Podvojného účetnictví.
Před vyplňováním tohoto číselníku je nutné provést analýzu, jaké souvztažnosti budou používány pro
jednotlivé řady dokladů, tj. jaké dvojice účtů na straně 'Má dáti' a 'Dal' přicházejí pro jednotlivé řady dokladů v
úvahu. K fakturám navíc ještě analytické účty pro jednotlivé sazby DPH.
Podle tohoto číselníku se do jednotlivých dokladů zapisuje souvztažnost a tím se doklad okontuje, tj. zapíší
se do něj syntetické i analytické účty.







vydané faktury
přijaté faktury
příjemky do skladu
výdejky ze skladu
pokladna
o příjem
o výdej
běžné účty
celní faktury
1 druh pohybu = 1 souvztažnost
Na dokladech je možno vyplnit položku souvztažnost (vztah), čímž je automaticky příslušný doklad
okontován, tj. jsou do něj zapsány syntetické a analytické účty podle připravené souvztažnosti. Doklady
mohou být potom zaúčtovány do Podvojného účetnictví.
Při vyplňování položky 'Souvztažnost' v dokladu pak bude možno vyplnit pouze takové číslo souvztažnosti,
které odpovídá příslušné řadě dokladů a je v číselníku souvztažností. Seznam je možno vyvolat klávesou F1,
když je kurzor na dokladu na položce 'Souvztažnost - vztah'.
Pro zaúčtování dokladů do Podvojného účetnictví musí být v číselníku souvztažností vyplněny tyto položky:
řada, číslo, text, účet MD syn, an, účet Dal syn, an, účet DPH u faktur, syn, an základní sazba, syn, an
snížená sazba, účet zálohy syn, an - pokud se na dokladu používá položka pro vyplnění zálohy.
Do účetního deníku při zaúčtování dokladů také přenáší: středisko, zakázka, code, organizace, z přijatých
faktur služba, platební titul.
Např. pro řadu přijatých faktur FP mohou být tyto souvztažnosti (pohyby):
Každý typ faktury se zaúčtovává na jiné účty. Při zapsání souvztažnosti do dokladu se doklad podle
připravené souvztažnosti okontuje.
Např. pro řadu vydaných faktur FV mohou být tyto souvztažnosti (pohyby):
- 145 -
Souvztažnosti
Company Manager
Podle souvztažnosti zapsané v kartě dokladu se zaúčtuje celý doklad. Pokud má přijatá faktura nebo
výdejový pokladní doklad složitější zaúčtování, potom se provede rozúčtování na záložce:


Přijaté faktury - Rozúčtování faktury
pokladní doklad - Rozpis
Ve vydaných fakturách je možné zapsat pro každý řádek rozpisu faktury odlišnou souvztažnost. Tato
souvztažnost může být předepsaná v Veníku , v ceníkové kartě zboží a potom se do rozpisu faktury dostane
automatiky.
Položky číselníku souvztažností
Pokud se položky předvyplní, potom se dostanou do dokladu při vyplnění souvztažnosti.



řada - řada dokladů z číselníku řady dokladů. F1 nabídne číselník
číslo - v rámci jedné řady se souvztažnosti číslují postupně. Program nabízí další vyšší číslo
souvztažnosti.
text - název souvztažnosti např. 'Vydaná faktura za zboží' bude kopírován do dokladu a následně se
přenese do PUW. Pod český text je možné vyplnit text v cizím jazyce. T2 - anglicky, T3 - německy
Účet syn/an






MD, - syntetika a analytika na straně MD
Dal - syntetika a analytika na straně Dal
DPH zs - syntetika a analytika DPH základní sazba
DPH ss - syntetika a analytika DPH snížená sazba
DPH 3s - syntetika a analytika DPH 2. snížená sazba
Syn1, an1 - účty (syn,anal) pro zaúčtování částek se sazbou DPH 0% ve vydaných fakturách
(poštovné, balné, dopravné ) a přijatých fakturách (např. vratné obaly), které se účtují na rozdílný účet
od základu faktury




DI 0% - daňová informace pro sazbu daně 0.
DI Z - daňová informace pro základní sazbu daně
DI S - daňová informace pro sníženou sazbu daně
Di 1 daňová informace pro sazbu 0% (poštovné, balné, dopravné, vratné obaly )
- 146 -
Souvztažnosti












Company Manager
StřMD - středisko 'Má dáti', pokud se účtuje na střediska. Klávesa F1 nabídne číselník středisek.
StřDal - středisko 'Dal', pokud se účtuje na střediska. Klávesa F1 nabídne číselník středisek.
Střediska
Zakázka - F1 nabídka zakázek podle agendy zakázky. Je-li zde vyplněno číslo zakázky, bude při
zapsání této souvztažnosti ve faktuře vyplněna i zakázka.
Code - F1 číselník code. Je-li zde vyplněna číslo code, bude při zapsání této souvztažnosti ve faktuře
vyplněno i číslo code. Code
Organizace - F1 číselník adres. Je-li zde vyplněna organizace, bude při vyplnění této souvztažnosti
ve vydané faktuře načtena i adresa organizace
Služba - podle číselníku Služeb. používá se v přijatých fakturách. Slouží pro tisk výkazu ZO - 1 - 104,
který se tiskne v podvojném účetnictví
Pl. titul - platební titul. Vyplňuje se v přijatých fakturách. Číselník - Platby - platební tituly podle
číselníku Služeb Slouží pro tisk výkazu ZO - 1 - 104 v Podvojném účetnictví
kód čerpání - číselník čerpání nákladů. Pro statistiku nákladů v agendě Doprava
Konstantní symbol - pro přijaté faktury. Po zadání souvztažnosti do přijaté faktury se načte
konstantní symbol z číselníku souvztažností, pokud není ve faktuře vyplněn. Pro různé řady přijatých
faktur, lze předepsat různé symboly. Např. přijaté faktury za materiál nebo za služby.
BÚ - F1 číselník běžných účtů. do faktury (přijaté, vydané) se automaticky zapíše při zapsání této
souvztažnosti konkrétní číslo běžného účtu
Sada tex t - číslo sady podle číselníku texty. ke konkrétní souvztažnosti se potom bude tisknout
příslušná řada textů
NákVýn - Náklady nebo výnosy, vyplní se N (syn. účet na Dal je skupina účtů 5) nebo V (syn. účet na
Dal - skupina účtů 6) u souvztažností, které jdou do nákladů nebo výnosů, Z - pro faktury na zálohu
o Použití: Menu Info - Přehled na zakázku
o Výnosy a náklady
Související souvztažnosti


EU1 EU2 - pro automatické rozúčtování přijaté faktury - dovoz z EU. Dovoz z EU
Výdejka k FV - Pro činnosti výdejka - faktura se zapíše do výdejky předepsaná souvztažnost. Faktura
-> výdejka Platí pro činnosti:
Vyskladnění celé faktury
Vyskladnění všech faktur
Faktura + výdejka


Import banky - Text - Var. symbol pro automatické zapsání souvztažnosti do řádku výpisu při
importu výpisu z banky. Import bankovního výpisu
barva - je možné přidělit souvztažnostem skladu barvu. Potom jsou doklady rozlišeny barvou, podle
toho jakou mají souvztažnost. Klávesa F1 zobrazí výběr barev.
Například Seznam příjemek:


Souvztažnost 1 = žlutá
Souvztažnost 4 = modrá
- 147 -
Souvztažnosti

Company Manager
Sklad výdej, sklad příjem používá se pro převod mezi sklady, kdy každá dvojice skladů má jiné
souvztažnosti. Pro každou souvztažnost je možno předepsat čísla skladů. Tyto souvztažnosti budou
automaticky použity při převodu ze skladu do skladu a to samostatně pro výdejku a pro příjemku.
Příklad souvztažností pro sklad v číselníku souvztažností:
Číslo
Řada
Název
1
V1
Výdej - prodej na fakturu
2
V1
Výdej meziskladový přesun
3
V1
Inventurní ztráta
4
V1
Sponzorování, dary
5
V1
Inventura - kompenzace
6
V1
Vlastní spotřeba
7
V1
Technické ztráty
8
V1
Váhové úbytky
1
P1
Příjem - nákup
2
P1
Příjem meziskladový přesun
3
P1
Inventurní nález
4
P1
Vrácené zboží
5
P1
Inventura kompenzace
Každý sklad má samostatné řady dokladů.
Sklad 1 V1, P1
Sklad 2 V2, P2
sklad 3 V2, P2
Souvztažnosti pro převod ze skladu na sklad
Při existenci více skladů a používání činnosti převod mezi sklady je někdy zapotřebí nastavit pro převody
více souvztažností, a to v případě, že každá dvojice skladů má jiné souvztažnosti. V tom případě je možné
pro každou souvztažnost předepsat čísla skladů.
- 148 -
Souvztažnosti
Company Manager
Číselník souvztažností – položka Sklad příjem, Sklad výdej
Souvztažnosti – příjem sklad 1 – řada P1
P1 2 příjem ze skladu 2 Souvztažnosti výdej sklad 2 – řada V2
V2 3 výdej na sklad 1 Souvztažnosti výdej sklad 2 – řada V3
V3 2 výdej na sklad 1 Tyto souvztažnosti budou automaticky použity při převodu ze skladu do skladu a to samostatně pro výdejku a
příjemku.
Intrastat - podmínky, které lze předepsat pro agendu Intrastat
Doklad nemá jednu souvztažnost
U vydaných, přijatých faktur nebo u výdajových pokladních dokladů mohou existovat případy, že jeden
doklad nelze zaúčtovat podle jedné souvztažnosti. Potom se pro zapsání účtů použije jiný způsob.
Přijaté faktury Rozúčtování nákladů
Vydané faktury Výjimky souvztažností
Pokladna Rozpis
Číselník Souvztažností lze vytisknout.
Tlačítko
- 149 -
Běžné účty
Company Manager
Běžné účty
Do tabulky zapíšeme seznam běžných účtů firmy. Používají ve vydaných i přijatých fakturách, v příkazech k
úhradě.
Položky







Pořadí pořadové číslo běžného účtu
Banka název banky
Směr kód směrový kód banky
Účet číslo účtu
Spec. symbol nejčastější specifický symbol, ve faktuře lze editovat
Název účtu
Měna lze vyplnit cizí měnu pro účet.Zapisuje se pouze zkratka cizí měny.
Položky pro přenos výpisů z banky - Předčíslí, Id_klient, Náz_klient, Čís_klient, Pevná_část, Pobočka,
Interval, Cesta.
Typ příkazu k úhradě


Tisk typ příkazu k úhradě
Export export do elektronického bankovnictví. Klávesa F1 nabídne seznam.
V agendách má položka běžný účet v dokladech zkratku Účet a zapisuje se do ní pořadové číslo běžného
účtu. na klávesu F1 se zobrazí tento číselník běžných účtů.
Vydané faktury – číslo běžného účtu se tiskne na vydanou fakturu
- 150 -
Běžné účty
Company Manager
Přijaté faktury – pro příkaz k úhradě Položka Účet se vyplňuje i v agendách – nabídky, zakázky a
objednávky.
Číselník Běžné účty lze vytisknout. Tlačítko
- 151 -
Pracovníci
Company Manager
Pracovníci
Seznam pracovníků, kteří s programem pracují, je využíván např. tam, kde je uvedena zkratka pracovníka.











Kód - zkratka, kód pracovníka
Jméno, Příjmení, Titul - jméno
Funkce
Telefon
Středisko - F1 číselník středisek
Organizace - F1 číselník organizace
Řady dokladů - nevyplňuje se. Pokud má uživatel pracovat pouze s určitými řadami dokladů, nastaví
se to v právech přístupu
Účet FV - přidělované číslo běžného účtu je závislé na přihlášeném pracovníkovi. V číselníku
pracovníků se vyplní položka účet FV . Tj. pořadové číslo běžného účtu, které se bude vyplňovat
automaticky ve vydané faktuře. Vkládání faktury
Dealer do položky Dealer je možné vyplnit "T" tzn. ANO. To znamená, že tento pracovník je dealer.
Použití pro obraty podle dealerů. V dokladech (faktury, příjemky, výdejky....) je položka dealer, která
se může vyplňovat podle tohoto číselníku.
E-mail - e-mailová adresa. Pokud je vyplněná e-mailová adresa v číselníku pracovníků použije se
jako odesílací adresa pro odesílání dokumentů e-mailem. Také se tiskne do faktury, pokud je vybrán
typ faktury, ve kterém je e-mail uveden. Když není vyplněna e-mailová adresa zde v číselníku
pracovníků, využije se e-mailová adresa zapsaná v právech přístupu v seznamu uživatelů. Pokud
není ani tam vyplněná, tak se použije e-mailová adresa z parametru Základní nastavení firmy.
Cesta razítko, podpis. Klávesa F1 na položce nabídne vyhledávání. Cesta vyplněná v číselníku
Pracovníků má přednost. Může být zapsaná jakákoliv cesta a nezáleží na jménu souboru. Když není
vyplněná, tak program hledá MANW\jméno firmy\podpis.jpg. Takže také tady může být soubor s
podpisem uložený. Ale musí se jmenovat podpis.jpg. Při tisku faktury se tisk řídí položkou Podepsal.
Podpis, razítko
Číselník je využit například:
Při vyplňování příjemky nebo výdejky (skladová evidence), je zapisována zkratka pracovníka na základě
číselníku.
- 152 -
Pracovníci
Company Manager
Při naplňování položky 'Podepsal' ve vydané faktuře, klávesa F1 na této položce vyvolá nabídku seznam
pracovníků.

zak_stavy podle číselníku stavy zakázek je možné vyplnit kód rozpracovanosti zakázky. Pro
jednotlivé pracovníky se budou v inkrementálním browsu zakázek nabízet pouze vybrané zakázky.

nab_stavy - kód rozpracovanosti zakázek. V inkrementálním browsu zakázek se po klávese F12
nabízejí zakázky podle zadaných kódů. Např. pro skladníky.
Číselník Pracovníci lze vytisknout. Tlačítko
- 153 -
Střediska
Company Manager
Střediska
Do tabulky se zapíše seznam středisek, pokud se používá dělení organizace na střediska. (např. při
fakturaci). Do dokladů do položky středisko lze zapisovat pouze střediska, která jsou zapsaná v tomto
číselníku.
Položky





číslo - přidělení číslo středisku
název - název střediska
organizace klávesa F1 nabídne číselník
typ odměny
poznámka
Střediska se při zaúčtování dokladů do Podvojného účetnictví zapisují do účetního deníku a v účetnictví je
možné je využívat pro tisky podle středisek
Číselník Středisek lze vytisknout. Tlačítko
Parametr:
Data v jiném zákazníkovi: STŘEDISKA
Číselník Střediska může být společný pro několik zákazníků. Vyplní se označení ( Organizace) zákazníka,
ze kterého se bude číselník Střediska používat.
- 154 -
Code
Company Manager
Code
Číselník pro další členění, obdobný číselník jako zakázky. Pro přehledy a filtry v Podvojném účetnictví.
Položka Code na dokladech se vyplňuje podle nabídnutého číselníku (klávesa F1). Je povoleno zapsat
pouze code, které je v číselníku.
Číselník code se používá například pro obchodní případy.
Položky, které je možno vyplnit:



code - 12 znaků
název - popis
kontrakt - datum
Položky Název2, Název3 se používají pro název v cizím jazyce
Rok-Měs, Pořadí je pouze pro speciálně tvořené code
Například: 273/01/09T = pořadové číslo - měsíc - rok - T = tuzemsko
Je-li číslo code takto vytvořeno, automaticky se vyplní sloupce Rok-Měs, Pořadí.
- filtr podle posledního znaku code. T - tuzemsko Nic - zahraniční
- 155 -
Adresy
Company Manager
Adresy
Hodnocení dodavatelů
Roční hodnocení dodavatelů. Hromadné zakládání dodavatelů pro aktuální rok podle adresáře. Možnost
hodnotit dodavatele kódem A, B, C, D
Portfolio
Číselník pro adresy – položka v adresách – vyplní se skupina zákazníků. Skupina zákazníků bude mít určitý
název nebo zkratku. Pro vyplnění se nejprve připraví číselník. Připraví se číselník, který se bude zobrazovat
na klávesu F1 v adresách na položce Portfolio.
V tisku hitparád z vydaných faktur je tiskpro statistiku prodejců : Portfolio – Organizace – MS – Zn – Období
Prodejci
Speciální číselník pro prodejce mobilních telefonů
Typy kontaktů
Číselník pro typy kontaktů, které se používají v adresách
Typy záznamů k adrese
Použití při vyplňování záznamů k adrese. Záznamy
- 156 -
Adresy
Company Manager
Předpis nahrazení organizací
Při zapisování adres do adresáře více uživateli je možné, že existují dva zápisy stejného odběratele. Tato
činnost umožňuje sjednotit adresy v jednotlivých agendách.
V Číselnících Adresy byla zavedena tabulka – Předpis nahrazení organizací.
Zde se připraví předpis pro nahrazení organizací.
Položky:
Původní organizace
Nová organizace
Poznámka
Vloženo – datum, čas
Vložil kdo – podle uživatele, který je do programu přihlášen
Potom se použijí tlačítka
- provede se nahrazení organizace jen podle aktuálního řádku předpisu.
- provede se nahrazení organizace podle všech zapsaných předpisů.
Do řádku tabulky se zapíše datum, čas, a kdo změnu provedl.
Před provedením změny si uživatel zvolí, ve kterých agendách chce změnu organizace provést.
Tlačítko
- provede změnu.
Protokol nahrazení organizací
O každém nahrazení se založí záznam. Je možné ho vytisknout.
- 157 -
Adresy
Company Manager
- 158 -
Ceník
Company Manager
Ceník
Číselníky související s Ceníkem nebo programem KASA
Akce na kase
Slouží pro program KASA. Jestliže se uskutečňují prodejní akce na prodejnách, je možné tyto akce evidovat.
Tzn. zapíše se název akce a období jejího trvání. Akce spočívá v tom, že se vyhlásí procentuální slevy na
vybrané druhy zboží nebo konstantní částku. Každá akce se odehrává na nějaké prodejně (skladu) a má
časově omezenou platnost. Při prodeji zboží se vyhodnotí, zda na toto zboží v této prodejně existují nějaké
akce.
Akce na kase - rozpis
Do tohoto číselníku se zapíše zboží, kterého se akce bude týkat. navazuje na číselník Akce na kase.
Balení
Číselník se používá k vyplnění druhů balení. Ve výdejce je možné tento druh balení podle číselníku vyplnit.
Bundle
Pro některé vybrané odběratele je možné k určitému zakoupenému zboží přidat automaticky jiné zboží jako
prémii. Odběratelé jsou určeni buď kategorií nebo se zapíše organizace přímo v číselníku Bundle.Kategorie
se nastavuje v Nastavení parametrů – Číselník kategorií pro adresy.
D_ROZPIS: Dodavatelské a odběratelské kódy zboží
Zobrazení ZN a k nim přiřazených dodavatelských značek - DZN. Dodavatel - Odběratel
DZN ignorované při importu ceníku IRD
Speciální číselník. Při importu ceníku programu IRD se mohou zadat dodavatelské značky, které se budou
při importu ignorovat
Historie cen
Tabulka skladových cen, vypočtených ze skladových dokladů za určitou dobu.
Kartonáž
Čéselník pro program LOGIS. Obsahuje typy používaných kartonů.
- 159 -
Ceník
Company Manager
Kód SUKLU
Číselník s kódy SUKLU. Kód SUKLU je položka v ceníku. Používá se především proléky.
MJ - měrné jednotky
Číselník měrných jednotek pro ceníkové karty.
Povolené obaly pro odběratele
Pro program LOGIS. Seznam povolených obalů pro jednotlivé odběratele.
Sady obalového materiálu
Pro vyskladnění obalového materiálu. Na základě obratu zboží je možné vyskladnit obalový materiál ze
skladu obalového materiálu. Tisk ze skladu - Spotřeba obalového materiálu.
SKUP3: Číselník skupin ceníku MS3
SKUP3 je položka v ceníkové kartě. Je možné si vytvořit skupiny zboží pro pořeby statistik. Tato položka se
využívá v tisku. Např. Hitparády.
Skupina zájem
Číselník, který se využívá pro export ceníku do Excelu. Je možné potom vytvořit ceník podle zájmu
jednotlivých odběratelů.
Specifikace
Vytvoří se ceník specifikací zboží. Tato specifikace se zadává při příjmu zboží do skladu. Jsou zde zapsány
vlastnosti zboží, např. velikost, jakost... Používá se především ve skladu s ovocem nebo zeleninou.
Šarže léků - ceny
- 160 -
Ceník
Company Manager
Číselník využívaný pro distribuci léků.
Změna ZN
Číselník pro hromadnou změnu ZN - Hromadná změna značky
Umístění
Číselník umístění zboží ve skladu.
Položky



Sklad - číslo skladu - F1
Umístění - zvolený kód umístění
Název - popis umístění
- tisk štítků pro popis ve skladu
Vybere se sklad, pro který se budou tisknout štítky a zapíše se seznam umístění, které potřebujeme
vytisknout.
Určí se, od kterého štítku bude probíhat tisk.
- 161 -
Ceník
Company Manager
- 162 -
Cizí měny
Company Manager
Cizí měny
Zobrazí se dvě záložky


Kurzovní lístek
Měny
Měny
Do číselníku musí být zapsány všechny měny, se kterými se bude v agendách pracovat. Do položky měna se
vyplní kód měny. V jednotlivých dokladech na položce Měna klávesa F1 nabídne tento číselník měn.
V číselníku Měny jsou sloupce pro pořadové číslo účtu pro vydané a přijaté faktury. Číslo účtu se bude
vyplňovat automaticky do faktury, pokud bude faktura v příslušné měně.
Kurzovní lístek
Číselník kurzy je společný pro všechny zákazníky programu tj. pro všechny firmy, které jsou v programu
vedené. V tomto číselníku se vyplňuje kurzovní lístek: měna, den, kurz.
Je-li vyplněn kurzovní lístek je nabídnut při vyplňování dokladů v cizí měně automaticky kurz z kurzovního
lístku. Z kurzovního lístku se nabízí kurz podle data vystavování dokladu, když tento den v kurzovním lístku
není, tak kurz z nejbližšího nižšího data.
- 163 -
Cizí měny
Company Manager
Do číselníku Kurzy se mohou načíst aktuální kurzy z ČNB. tlačítko
- 164 -
Dodací podmínky
Company Manager
Dodací podmínky
Číselník je předefinovaný. Ale je možné jej případně doplnit nebo editovat.
Dodací podmínky lze předvyplnit v adresách Tlačítko Další informace. Využívá se potom například k fakturaci
dopravy v agendě Doprava.
- 165 -
DPH
Company Manager
DPH
DI - Daňové informace DPH
Číselník daňových informací se používá pro doklady s DPH. DI se vyplňuje v dokladech, které mají být
zahrnuty do soupisu DPH. V dokladech při vkládání a editaci se nabízí tento číselník na klávesu F1.

Protože dochází ke změnám číselníku daňových informací z důvodů změn výkazu přiznání k DPH,
číselník se vždy zobrazuje podle pracovního období.
Označení sazby daně

Snížená – 15% - S

2.snížená - 10% - 3

Základní – 21% - Z
Údržba číselníku daňových informací není v režii uživatele. Tento číselník je možné si pouze prohlížet.
DPH EVD: Kódy předmětu plnění
- 166 -
DPH
Company Manager
Slouží pro potřeby zpracování záznamů v režimu přenesení daňové povinnosti - reverse charge. Jsou
určené na základě § 92a-e zákona o DPH.



Kód – číselné označení předmětu plnění
Text – popis předmětu plnění
Jednotka – měrná jednotka předmětu plnění
Import SAP - kódy DPH
Při importu vydaných a přijatých faktur z programu SAP se nadefinuje přechod mezi kódy daňových
informací.
- 167 -
EDI
Company Manager
EDI
EDI je systém pro elektronickou výměnu dokladů jako jsou objednávky, faktury, dodací listy, ceníky, katalogy
zboží, stavy zásob a další. Jde o řešení poskytované formou služby, která se provádí pomocí výměny
strukturovaných dokladů v elektronické formě.
EAN pro EDI zprávy
Kódy organizací pro EDI.
EDI - protokol o dokladech
Protokol o dokladech v EDI.
- 168 -
Evidence tras pro DPD
Company Manager
Evidence tras pro DPD
Evidence tras pro DPD Tento číselník slouží pro posílání zboží službou DPD. Dále se využívá pro zpracování
štítků pro DPD a zpracování soupisek.
- 169 -
Hitparády
Company Manager
Hitparády
Speciální číselníky. Pro účely statistiky se používají fiskální měsíce.
Extra slevy pro skladovou hitparádu
pro hitparádu zboží se také používá položka Extra sleva. Je možnost zapsat pro kterou firmu, od jakého data
a kolik % je Extra sleva.
Fiskální měsíce pro skladovou hitparádu
Je možné zapsat datum od - do pro fiskální měsíce. Platí pro Hitparádu skladu - měsíce, kde lze navolit, že
se bude tisknout pro fiskální měsíce.
Kurzovní lístek pro hitparády skladu.
Využití v případech, kdy nákup z ciziny je přepočítáván jiným kurzem než ČNB.Při této variantě je při tisku
hitparád skladová cena v případě nákupu v cizí měně přepočítána podle nového kurzovního lístku.
Při tisku hitparád se využije přepínač - [x] přepočítat cizí cenu zvl.kurzem
V případě, že je zaškrtnut přepínač , počítá se skladová cena podle zahraniční nákupní cena na příjemce *
kurz v kurzovním lístku pro Hitparády. Pokud není nalezen, pracuje se skladovou cenou v Kč jako dosud.
Mělo by se to projevit ve všech hitparádách, kde se zobrazuje skladová cena nebo marže.
Po uzavření skladu vznikne počáteční příjemky, na které jsou všechny aktuální zásoby. Počáteční příjemka
nemá v hlavičce vyplněnu měnu, takže výdeje z počáteční příjemky budou vždy brány z účetní skladové
ceny.
Stejně tak se tato informace ztratí při převodech ze skladu do skladu.
- 170 -
Intrastat
Company Manager
Intrastat
Číselníky pro INTRASTAT
Celní kódy
K položce celního kódu se váže DMJ – doplňková měrná jednotka, ve které se vykazuje množství.
- Načte se vzorový číselník
Celní kurzy
Druhy dopravy
- 171 -
Intrastat
Company Manager
Číselník je nadefinovaný. Ale je možné jej případně doplnit nebo editovat.
Kraje v tuzemsku
Doplňkové měrné jednotky
- 172 -
Intrastat
Company Manager
Statistické znaky
Týká se pouze několika vybraných položek celního sazebníku.
Tlačítko
Číselník obchodních transakcí
- 173 -
načte vzorový číselník.
Intrastat
Company Manager
Číselník kódů zemí, používaný agendou Intrastat.
Zvláštní pohyby
- 174 -
Intrastat
Company Manager
- 175 -
Kasa
Company Manager
Kasa
BonLimit - limity bonusového konta
Evidence fiskálních dokladů
Evidence dokladů, které vznikají na fiskální pokladně. (Slovensko) Nastavení parametrů
Karty - slevy v kase
Kreditní karty - typy
Tento číselník se využívá pouze pro modul Prodejna. Nadefinují se kreditní karty tj. typ karty a její popis.
Použití pro modul Prodejna při platbě kreditními kartami.
Kursovní lístek EUR - KASA
- 176 -
Company Manager
Do číselníku se automaticky zapisuje pořadové číslo posledního dokladu v každé řadě. To je nutné hlavně
pro provoz programu v síti. Pokud se vymaže poslední doklad v řadě v některé agendě, při založení dalšího
dokladu se čísluje postupně. V číselníku Keys se musí smazat poslední číslo dokladu = Last_ID.
Tlačítko
Také se může použít tlačítko
přímo v agendě Služby - servis.
- 177 -
Company Manager
Pro zaúčtování výdejů, souvztažnosti podle skupin zboží v ceníku.
- 178 -
Notes - poznámky
Company Manager
Notes - poznámky
Pomocný číselník pro uživatele s možností
zapisovat si poznámky.
- 179 -
Company Manager
Typy palet. Jednotící číselník palet pro práci s paletami v přijatých fakturách.
- 180 -
Platby
Company Manager
Platby
Konstantní symboly
Číselník pro nejpoužívanější konstantní symboly ve vydaných a přijatých fakturách, v zakázkách
Penalizační koeficienty
Penalizační koeficienty se využívají při vystavování penalizačních faktur - Penalizační faktury
Platí od 1.7.2013
Pro všechny závazky, které se dostanou do prodlení 1. 7. 2013 a později , se bude úrok z prodlení počítat z
reposazby, která je platná k poslednímu dni kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v
němž k prodlení došlo, s připočtením 8%. Tato výše úroku z prodlení se již v čase nebude měnit.
Do číselníku se každé kalendářní pololetí zapíše platná reposazba ČNB a program automaticky vypočte
koeficient.
Příklad výpočtu koeficientu:
repo sazba =0,05
koeficient = (0,05+8)/100/365 = 0,00022055
Stiskněte F1 na koeficientu a zadejte repo sazbu.
Tlačítko
načte vzorový číselník
Při výpočtu penále se mohou uplatnit individuální penalizační koeficienty každého odběratele, které lze
nastavit v agendě Adresy - Karta položky adresy. Pokud jsou vyplněny, mají přednost před koeficienty
nastavenými v parametrech
Platí do 27.4.2005 včetně.
- 181 -
Platby
Company Manager
Zákonné úroky z prodlení dle Nařízení vlády č.142/1994Sb.
Výše úroků z prodlení se stanoví ve výši dvojnásobku diskontní sazby ČNB k prvnímu dni prodlení.Zadáváno
v adresáři.
Platí od 28.4.2005.
Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm
procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlením dlužníka, je výše úroků z prodlení
závislá na výši repo sazby ČNB a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.
Platí od 1.7.2010
Zákonné úroky z prodlení dle Nařízení vlády č.33/2010 Sb.
Platební podmínky
Tento číselník se nyní již nevyužívá.
Platební tituly
Tato položka se vyskytuje v
přijatých fakturách. A je možné ji vyplňovat podle tohoto předdefinovaho číselníku. Po zaúčtování dokladu se
položka přenese do účetního deníku v Podvojném účetnictví.
- 182 -
Platby
Company Manager
Směrové a Swift kódy bank
Způsoby platby
Číselník pro vydané faktury a zakázky.
Na dokladu na položce Způsob úhrady se po klávese F1 nabídne číselník.
- 183 -
Pojišťovny
Company Manager
Pojišťovny
Používané pojišťovny.
Vyplní se používané pojišťovny. Položka se vyskytuje na kartě adresy.
- 184 -
Sektory pro inventuru
Company Manager
Sektory pro inventuru
Pro inventuru prováděnou čtečkou kódů.
- 185 -
SkuDef - definice pro sestavu SKU
Company Manager
SkuDef - definice pro sestavu SKU
Číselník pro tisk speciální sestavy SKU ze skladu.
- 186 -
Slovník
Company Manager
Slovník
Pokud potřebuje uživatel tisknout, kterýkoliv report v cizím jazyce, použije číselník Slovník, v něm budou
jednotlivé výrazy přeloženy.
Dříve se používal Slovník - starý. Je možnost využít ho při tisku max. 3 jazyky. Slovník pro tisk - starý
Slovník byl zdokonalený a nyní lze použít pro tisk slovník nový.
Nový slovník umožňuje:


používat pro tisky více jazyků
používat poloautomatický překlad pojmů ve slovníku pomocí webové služby
Slovník pro tisk - nový
Tisk vydané faktury, dodacího listu, nabídky, zakázky.
Nahrazení textu (názvu zboží) podle cenik.text2 nebo cenik.text3.
Položka ceníku a řádek je určen parametry:
Při tisku FV anglicky/něm. text2 dle ceníku – Ano/Ne
Při tisku FV anglicky/něm. text3 dle ceníku – Ano/Ne
Pořadí Pořadí jazyků pro nahrazení názvu řádkem z Text2/3 - zde se nastaví pořadí jazyků, tak jak jdou
řádky za sebou
- 187 -
Slovník pro tisk - starý
Company Manager
Číselník obsahuje cizojazyčný slovník.
T1 - český text
T2 - anglický text
T3 - německý text
Ve slovníku v textu 1 jsou zařazeny výrazy, které jsou použity v tiskových výstupech programu. Výstupy lze
pomocí tohoto slovníku přeložit např. do angličtiny = T2 nebo němčiny = T3. Sloupce lze využít i pro jiný
jazyk. Jestliže vyplníme výrazy ve slovníku v jiném cizím jazyce, je možné přes slovník tisknout výstupy v
jakémkoli cizím jazyce.
Základní slovník není úplný. Je třeba zkontrolovat stávající přeložené výrazy v základním slovníku (např.
rakouské firmy používají jiné výrazy než německé firmy). Ale je možno v něm nejen opravovat ale i doplňovat
jej.
Před tiskem jakéhokoliv výstupu je třeba zvolit jazyk Tato volba se provádí v tabulce, kde vybíráme tisk na
obrazovku nebo na tiskárnu.
Jestliže se při tisku některý výraz vytiskne česky, vyhledáme český výraz ve slovníku a doplníme jeho
překlad. Při opakovaném tisku budou již všechny výrazy cizojazyčné.
Tlačítko
lze použít pro načtení vzorového slovníku z programu.
Uživatel má vždy volbu zvolit, který slovník bude mít při načítání přednost, když se stejný výraz vyskytuje na
disku i ve vzorovém slovníku..
- 188 -
Company Manager

Přednost má můj slovník – načtou se pouze ty výrazy, které nejsou vyplněny ve slovníku uživatele a
existují ve vzorovém

Přednost má vzorový slovník – přepíše se slovník uživatele
- načte se slovník
- ukončení bez načtení
- 189 -
Company Manager
Nový slovník umožňuje:


používat pro tisky více jazyků
používat poloautomatický překlad pojmů ve slovníku pomocí webové služby
Byl zavedený číselník pro názvy a kódy jazyků. Menu Číselníky – Slovník – Slovník pro tisk - jazyky
Pořadí - pořadové číslo jazyka. Pořadové číslo 1 bude čeština
Název – jazyka
Kód – jazyka (použití pro filtr v číselníku Slovník)
Jazyk, který bude mít vyplněno pořadové číslo 1-99, se bude nabízet v možnostech pro tisk. Ostatní s
pořadovým číslem vyšším než 99 se nabízet nebudou.
Nabídka jazyků pro tisk reportů.
Menu Číselníky – Slovník – Slovník pro tisk nový
Do číselníku je možné si vyplnit cizojazyčné texty pro tisk. Ve slovníku v textu 1 jsou zařazeny výrazy, které
jsou použity v tiskových výstupech programu. Výstupy lze pomocí tohoto slovníku přeložit do různých jazyků.
Jestliže vyplníme výrazy ve slovníku v jiném cizím jazyce, je možné přes slovník tisknout výstupy v jakémkoli
cizím jazyce.
Postup.
- 190 -
Company Manager
Pokud potřebuje uživatel tisknout, kterýkoliv report v cizím jazyce, nejprve si před tiskem zvolí jazyk. Do
slovníku se automaticky zapíší texty, které byly v tisku použity.
T1 – text v češtině, z tiskového výstupu
T2 – text zvoleného jazyka
Lng – zkratka pro jazyk
Vloženo – datum, kdy byl text v češtině vložen
Přeloženo – datum, kdy byl text přeložen
Otevře se slovník a texty se přeloží do požadovaného jazyka. Nahoře je filtr, kde se odfiltruje požadovaný
jazyk. F1 zobrazí uživatelem nadefinované jazyky (Slovník pro tisk - jazyky)
Je možné použít nápovědu pro překlad.
Tlačítko
provede překlad pro všechna slova. Je nutné překlad zkontrolovat, zda se překlad
povedl u všech výrazů. Když je v textu použita zkratka nebo proložené písmo, tak se překlad pravděpodobně
nepovede.
Tlačítko
provede překlad výrazu na pozici kurzoru.
Uživatel si vybere vyhovující překlad.
Tlačítko
- postup pro překlad.
- 191 -

překládaný text

překlad
Company Manager
- 192 -
Company Manager
Nepoužívá se.
- 193 -
Služby - kódy pro výkaz ZO 1-04
Company Manager
Služby - kódy pro výkaz ZO 1-04
Číselník pro výkaz ZO 1-04. Ten se tiskne v Podvojném účetnictví. Ale podklady se již vyplňují ve vydaných a
přijatých fakturách.
- 194 -
Company Manager
Druh splátek
Kategorie
Pro agendu Splátkové kalendáře. Promítá se do agendy Doprava, kde slouží pro fakturaci dopravy, Pro
vyhodnocení nákladů a výnosů.
- 195 -
Stavy
Company Manager
Stavy
V některých agendách je v dokladech položka Stav. Například: Zakázky, Příjemky/výdejky, Objednávky,
Akce, Ceník, Příkazy k úhradě, karta adresy. Položka stav slouží k rozlišení dokladu, karty. např. z hlediska
rozpracovanosti nebo označení pro filtry.
V číselníku Stavy se připraví stav rozpracovanosti dokladu. Zadá se kód a popis rozpracovanosti.


Agenda - v jaké agendě je položka Stav využita. Klávesa F1 nabídne možnosti.
Barva - je možné podle výběru zvolit barvu, doklady, které budou mít vyplněný stav se budou
zobrazovat vybranou barvou.!
Nejčastěji se využívá položka stav v zakázkách. Příklad: Zpracování zakázky podle stavu
- 196 -
Texty
Company Manager
Texty
V tomto číselníku je možné předdefinovat texty, které se budou tisknout do vydaných faktur, do upomínek, na
dodací listy, do pokladních dokladů, zápůjčních listů, objednávek a dokladových slev na vydaných fakturách.
Nadefinování textu
Po stisku tlačítka
zapisovat.
nebo klávesy F6 se zobrazí tabulka typů textů. Vybereme typ, který budeme
Texty pro vydané faktury



Text nad rozpis vydané faktury - TEXTH
Text před rozpis tuzemské faktury - VR_TXT_B - pro fakturu v Kč
Text před rozpis zahraniční faktury - VR_TXT_BZ - pro fakturu v cizí měně
Umístění textů nad a před rozpis na vydané faktuře. texty se tisknou ještě před rozpis vydané faktury:




Text za rozpis tuzemské faktury - VR_TXT_A - pro fakturu v Kč
Text za rozpis zahraniční faktury - VR_TXT_AZ - pro fakturu v cizí měně, na faktuře je zadaná cizí
měna
Text pod rámeček zahraniční faktury - TEXT_ZPF - pro fakturu v cizí měně, na faktuře je zadaná cizí
měna
Text pod rozpis vydané faktury - TEXTD
Umístění textů za a pod rozpis na vydané faktuře. Texty se tisknou pod součtovou tabulku vydané faktury:


Text na konec vydané faktury jazyk 1 - VR_TXT_Z1
- 197 -
Texty

Company Manager
Jazyk se rozliší podle volby před tiskem.
.





Text do paty vydané faktury v Kč (pod rámeček) - TEXT_PF
Text do paty cizí vydané faktury (pod rámeček) - TEXTZ_PF
Text do paty vydané faktury jazyk 1 - TEXT_PF1
Umístění těchto textů pod rámečkem vydané faktury
Pokud není zadán Text do paty vydané faktury v Kč nebo v cizí měně (TEXT_PF, TEXTZ_PF), potom se
uplatní tisk textu do paty vydané faktury jazyk 1,2,3, podle výběru jazyka před tiskem.

Text na první stranu dlouhé vydané faktury - TEXTDL. Dlouhá faktura je ta, která má dlouhý rozpis.
Na první stranu se potom tiskne pouze součtová tabulka celkových částek a na druhou a další fakturu
se tiskne rozpis.
Tyto texty se budou tisknout, pokud jsou nadefinovány, na každou vydanou fakturu.
Předdefinované texty s vložením do textu nad rozpis faktury

Text pro vložení nad rozpis faktury – TXTNPFV
Uživatel má možnost připravit si několik různých textů. Budou se k výběru nabízet na klávesu F1 na kartě
vydané faktury na položce Text do rozpisu. A potom se tento text bude tisknout nad rozpis vydané faktury.
- 198 -
Texty
Company Manager
Pro zapsání textů je možné využít znaky "<<" a ">>", mezi které zapíšeme název položky z faktury, který
bychom potřebovali tisknout.
Například: Text v číselníku:
Ve faktuře se tiskne: Fakturace podle zakázky
č. 123500
Sada textů
V číselníku Řady dokladů je možné využít položku Sada texty. Po vyplnění této položky se při založení nové
faktury zapíše implicitně zvolená sada textů. Pro každou řadu faktur může být jiná sada textů. Tato položka
má přednost před parametrem: Implicitní sada textu vydané faktury. Různé texty - sady Je možné si pro
jednotlivé typy textů připravit několik různých textů. Například více různých textů za rozpis vydané faktury.
První text má vždy kód 000. Pro druhý zapíšeme číslo sady 1 a bude mít kód 001, atd. Jestliže zapisujeme
další texty, je potřeba vybrat typ textu - vlastní a doplnit pořadové číslo.
Ve vydané faktuře se do položky Text
vybere
požadované číslo sady. Na fakturu se bude tisknout příslušný text. Pro sadu textů je možné připravit si
nadpis - hlavičku sady.
Při zadávání sady textů na
faktuře zvolíme sadu podle hlavičky.
Texty pro upomínky
 Text na upomínku nad rozpis - UPOMINKA1

Text na upomínku pod rozpis - UPOMINKA2

Věc na tisk upomínky - VEC_UPOMIN
Pro upomínky je také možné si připravit několik textů (nad rozpis, pod rozpis a text pro věc) První text má
vždy kód 000. Pro druhý vybereme 1 a bude mít kód 001, atd. Při tisku upomínek v Pohledávkách vydaných
faktur klávesa F1 na položkách: text nad rozpis a pod rozpis a věc zobrazí připravené texty. Např.
Umístění textů na upomínku:
- 199 -
Texty
Company Manager
Tisk upomínek Pohledávky
Texty pro dodací listy:
Texty pro tisk dodacího listu ze zakázky.

Dodací list: text nad rozpis - DOD_TEXT - zatím není použitý

Dodací list: text zápůjčního listu - DOD_TEXT2

Text na první stranu dodacího listu typ C - DOD_TEXTC

Dodací list -text pod rozpis dle sady textů - HL_SADY_FV - text pro dodací list, který se tiskne z
faktur. Musí být definován podle sad.
Text pro nabídku:

Text na konec rozpisu nabídky - NAB_TEXTZA
Text, který se zde zapíše, se bude tisknout na konec nabídky - nabídka pro zákazníka. Je možné zapsat
několik řádků textu.

Text nad rozpis nabídky - NABTEXT_1
- 200 -
Texty

Company Manager
Text do rozpisu nabídky N_Rozpis - NABTEXT_R
Text se zapisuje v rozpisu a tiskne se pod ten řádek rozpisu nabídky, pod který byl zapsán.
Text pro objednávky:
 Text nad rozpis objednávky - OBJ_TEXT1

Text pod rozpis objednávky - OBJ_TEXT2

Text nad rozpis zahraniční objednávky - OBJZ_TEXT1

Text pod rozpis zahraniční objednávky - OBJZ_TEXT2
Umístění textů na objednávku:

Text pro vložení do rozpisu objednávky - OBJ_ROZP
Text se zapisuje v rozpisu. Pro tisk se použije volba - Objednávka upravená. Text se tiskne se pod ten řádek
rozpisu objednávky, pod který byl zapsán. V rozpisu objednávky si jej můžeme vyvolat klávesou F1
Text pro pokladní doklady

TEXT_POKLP - text na příjmový pokladní doklad

TEXT_POKLV - text na výdajový pokladní doklad
- 201 -
Texty
Company Manager
Číselník
Texty lze vytisknout. Tlačítko
- 202 -
Tituly
Company Manager
Tituly
Číselník používaných titulů pro vyplňování adresy
- 203 -
Upomínky
Company Manager
Upomínky
Skupiny textů
Typy upomínek
Upomínky
- 204 -
Company Manager
Do tohoto číselníku se zapisují Zákazníci. Zákazníci jsou firmy, kterým se v tomto programu vede evidence.
Nový zákazník se vloží tlačítkem
nebo lze použít klávesu F6 z menu Tabulka. Pro vyplnění označení a
názvu firmy se otevře ve spodní části obrazovky editační řádek.

Organizace - zkratka názvu firmy na 8 znaků. Organizace musí být jednoznačná, je to název
adresáře na disku, do kterého se ukládají data firmy. Z toho důvodu se v položce Označení neužívají
mezery, tečky, háčky, pomlčky . Lze použít pouze znak podtržítko "_". Např. COM_SYS. Používají
se velká písmena.

Firma1 - název , přesný název firmy
Tlačítko
ukončí vkládání. Tzn. v číselníku Zákazníci programu je zavedena nová firma.
Esc - ukončení bez uložení
- zavření číselníku Zákazníci programu
Z hlavní obrazovky potom založeného zákazníka vybereme Výběr firmy
- 205 -
Země
Company Manager
Země
Země
Číselník slouží k vyplnění položky Stát v adresách. Tato položka se také přenáší do Podvojného účetnictví při
činnosti Export číselníků do Podvojného účetnictví
Úprava kódů
Tato tabulka se použije k úpravě kódů zemí, které jsou v programu vyplněny chybně. V agendě vydané a
přijaté faktury a adresy. Např. při přenosu dat z jiného programu. Protože kód země se využívá v některých
výkazech je nutné, aby se použily zkratky podle vzorového číselníku.
Tlačítko
faktury a adresy.
V položce
umožní načíst nesprávné kódy do tabulky. Zkontrolují se agendy vydané a přjaté
se vyplní správný kód. Klávesa F1 nabídne vzorový číselník.
- 206 -
Země
Tlačítko
Company Manager
provede opětovné načtení správného kódu země.
- 207 -
Zóny
Company Manager
Zóny
Číselník pro agendu Úkoly. Používá se v rozpisu techniků. Slouží potom pro fakturaci úkolů.
- 208 -
Způsob dopravy
Company Manager
Způsob dopravy
Tento číselník se používá při vyplňování vydané faktury nebo zakázky. Je to seznam všech způsobů
přepravy, které se budou vyplňovat v hlavičce zakázky nebo faktury. Do číselníku se vyplní kód přepravy,
název přepravy.
Položka Objednat se využívá pro Objednávku přepravy.
Pokud je tato položka zaškrtnutá, tak zakázka s tímto typem přepravy bude zařazena do výběru pro vytvoření
objednávky přepravy.
V hlavičce zakázky položka Doprava se vyplní kód 1, 2, 3 (klávesa F1 nabídne číselník způsob dopravy)
- 209 -
Statistické znaky
Company Manager
Statistické znaky
- 210 -
Způsoby objednání
Company Manager
Způsoby objednání
Číselník způsobů objednání. Např. e-shop, e-mail, telefon...Používá se ve vydaných fakturách. Vyhodnocuje
se potom v hitparádách vydaných faktur.
- 211 -
Možnosti tisku
Company Manager
Možnosti tisku
Všechny tiskové výstupy z programu COMPANY MANAGER pro Windows jsou prováděny tlačítkem
obrázkového menu.
Výběr tiskárny - možnost vybrat tiskárnu, na kterou se bude provádět tisk.
Kód jazyka - jazyky, ve kterých se bude tisknout se zvolí Číselníky - Slovník - Slovník pro tisk jazyky
Práce s číselníkem Slovník pro cizojazyčné tisky - Slovník
Změna formátu



neměnit formát
změna na A4
Změna na A3
Výběr tisku čar



čáry všechny
detail ber čar
bez čar vše
Parametr:
Při nastavení parametru na ANO se při tisku vydané faktury nebo nabídky v angličtině tiskne pro jednotlivé
zboží Text2 z ceníku. Tam se vyplní jeho anglický název.
- 212 -
z
Volba výstupního zařízení
Company Manager
V každé agendě programu je v dolním obrázkovém menu tlačítko
výstupního zařízení.
, které zobrazí tiskové menu a volbu
Tiskové menu pro konkrétní agendu obsahuje přehled výstupních sestav.
Všechny tisky lze tisknout na tiskárnu, na obrazovku nebo do souboru. Tlačítkem vybereme kam bude výstup
směřovat.
- Tisk na tiskárnu
- Tisk na obrazovku
- Tisk do souboru
- Úprava reportu
- Browse
- Nastavit elektronický podpis PDF - Elektronický podpis
- Odeslání tiskových sestav e-mailem
- 213 -
Company Manager
Nevýhoda některých prohlížečů je, že se nehodí pro dlouhé a rozsáhlé sestavy, protože to dlouho trvá. Při
vytváření sestavy se na obrazovce v pravém horním rohu objevuje upozornění
nutné vytváření sestavy přerušit použijí se klávesy Ctrl+Q .
. Jestliže je
Pro export do souboru typu PDF, DOC nebo HTML je možné nastavit cestu na disk pro ukládání těchto
souborů. Nastavení parametrů - parametr Výstupní adresář pro tisk do PDF, DOC a HTML
Implicitní hodnota C:\temp_rep
Parametr: Implicitní zařízení pro rychlý tisk.
V některých agendách: Vydané faktury, Pokladna, Příjem/výdej je v liště s obrázkovými tlačítky na záložce
Karta umístěno vpravo druhé tlačítko
určené pro rychlý tisk. To znamená, že se doklad bude tisknout
rovnou na tiskárnu bez předchozího výběru z tiskového menu. Parametr: implicitní zařízení pro rychlý tisk
umožňuje navolit pro tento tisk jinou tiskárnu.
- 214 -
Omezení seznamu zobrazovaných tisků
Company Manager
Omezení seznamu zobrazovaných tisků
V libovolné agendě lze omezit nabízené tisky jen na vybrané. Každý uživatel si může vybrat seznam tisků,
které chce zobrazovat. Pokud budou do tisku zařazeny nové sestavy, objeví se mezi vybranými.
V každém tiskovém menu
, je tlačítko
.
Je možné označit ty tisky, které se nebudou zobrazovat.
- 215 -
Uložení nastavení pro tiskové výstupy
Company Manager
Uložení nastavení pro tiskové výstupy
Řada tisků má mnoho nastavení - viz Hitparády, Inventura, Obraty. U těchto sestav je vlevo nahoře tlačítko
, které uloží aktuální nastavení pro sestavu. Nastavení se uloží pod určitým názvem. Nastavení je
možné opravovat.

Načti – Vybrat si z dříve uložených nastavení a vybrané nastavení načíst.

Ulož – nastavení se uloží pod zvoleným názvem

Uprav – Upravit definici uloženého nastavení a například některé hodnoty vymazat nebo nahradit
výrazem (např. pro data)

Vymazat – uložené nastavení lze vymazat
- 216 -
Tisk na tiskárnu
Company Manager
Tisk na tiskárnu
Na toto tlačítko klikneme myší.
Pokud je volba Bez dialogu:
ANO (zaškrtnutá) – tisk proběhne rovnou na tiskárnu
NE (nezaškrtnutá) – přes okénko tisk, kde je možnost navolit si rozsah tisku
Okénko tisk
Zde lze ještě změnit tiskárnu v okně "Název" a zkontrolovat její typ a stav.
Nabízejí se tiskárny, které jsou přístupné na počítači ve Windows.
Vlastnosti – parametry tiskárny (kvalita tisku, formát papíru, interpretaci grafiky apod.)
Výběr pro rozsah tisku:



Vše (All) - vytiskne se celý dokument
Stránky od do - vytisknou se jen stránky v daném rozsahu od - do
Výběr - vytiskne se označená část dokumentu
Počet kopií- předvolena 1
Nastavení tiskárny přes rozbalovací seznam.
Kliknutím myši na šipku se rozbalí seznam, kde se vybere tiskárna, pokud je k počítači připojeno více
tiskáren.
- 217 -
Tisk na tiskárnu
Company Manager
- 218 -
Tisk na obrazovku
Company Manager
Tisk na obrazovku
Tímto tlačítkem se tisk vytiskne na obrazovku. Je-li proveden tisk na obrazovku, máme možnost si jej
libovolně prohlížet.
Prohlížení jedné stránky posuvníky vpravo
Prohlížení celého tisku
Má-li tisk více stránek, k prohlížení používáme tlačítka:
- na první stranu sestavy
- na předchozí stranu sestavy
- na následující stranu sestavy
- na poslední stranu sestavy
- přejít na určitou stránku
Po stisku tohoto tlačítka lze zadat, na kterou stránku sestavy se chceme nastavit.
- uzavřít náhled
Tisk na obrazovku se uzavře.
- tisknout na tiskárnu
- 219 -
Tisk na obrazovku
Company Manager
Toto tlačítko použijeme pro tisk z obrazovky na tiskárnu.
- velikost zobrazení
Pro čitelné zobrazení je nutné 100%.
- 220 -
Tisk do souboru
Company Manager
Tisk do souboru
Program umožňuje tisknout sestavy přímo do souboru na pevný disk nebo disketu. Soubory je možné použít
pro další zpracování. Tyto soubory lze otevřít např. v jiných programech. Např. soubory . dbf, . xls, .csv lze
otevřít v Excelu.
Je možné použít pro tisk do souborů s těmito příponami:
.pdf, .doc, .html, .xls, .dbf, .sdf, . csv, .txt, .rtf, .htm, .prn, .mht, .xff, .xml, .odt, . .ods, .fods
odt - OpenOffice Writer
ods - Open Office Calc
do grafických formátů .jpg, .bmp, .tif, .gif
do formátu .fdoc
Přípona DOC, typ souboru FDOC
do formátu . frtf
Přípona RTF, typ souboru FRTF
do formátu .fcsv, fodt, .fods
Zadá se jméno souboru s příponou a cesta, kam se soubor nakopíruje. Je vhodné kopírovat soubory do
nějakého pracovního adresáře, tedy do jiného adresáře než je program.



Výstup do souboru – zapíše se jméno souboru i s příponou
Soubory typu - typy souborů, jejichž formát je možné použít
Oblast hledání – uživatel si vybere adresář, kam se soubor uloží. Např. pomocný adresář TISKY
Další možnosti tisku
Tisknout:
1.- všechny čáry, hlavička i data se budou tisknout s čárami
2.- detail bez čar, s čárami se tiskne hlavička tisku, ostatní bez čar
3.- vše bez čar, hlavička i data se budou tisknout bez čar
- 221 -
Tisk do souboru
Company Manager
- 222 -
Úprava reportu
Company Manager
Úprava reportu
Úprava reportu je pro zkušené uživatele.
Po konzultaci je umožněno provést drobné úpravy reportu, podle uživatele. Pozor: Reporty jsou součástí
distribuce a po nainstalování nové verze programu se přepíší podle distribuovaných. Aby měli přednost, je
třeba je uložit do speciálního adresáře.
- 223 -
Browse
Company Manager
Browse
- Browse
Tento tisk zobrazí data pro prohlížení na obrazovce v přehledné tabulce Browse. Je výhodné pro tisky ve
tvaru tabulky - přehledy, soupisy, ne pro formuláře - faktury.
Vyhledávání v tabulce Ctrl+F.
- 224 -
Formát souboru PDF
Company Manager
Formát souboru PDF
Toto tlačítko provede export do souboru formátu PDF. To jsou soubory programu Adobe Acrobat nebo Adobe
Reader. Tyto soubory se často používají k předávání formátovaných textů včetně grafiky na internetu.
Program Adobe Reader je volně šiřitelný a lze jej najít na www.adobe.cz. Sestavy exportované do souboru
formátu PDF mají vzhled jako tisk z tiskárny a je možné například poslat je e-mailem. Jsou vhodné i pro
samotné prohlížení sestavy. Lze v nich pohodlně zvětšovat zobrazení a vyhledávat podle textu.
Funkce prohlížeče:

Zvětšování

Tlačítko pro zvětšování
(125%, 150%....)
Prohlížení
Prohlížení celého tisku - posuvníky vpravo
Tisk

. Jednoduchým způsobem je možné si sestavu zvětšit.
- tisk na tiskárnu
- posílání e-mailem - přepne se do elektronické pošty
- 225 -
Formát souboru Html
Company Manager
Formát souboru Html
Toto tlačítko provede export do souboru formátu HTML. S těmito soubory pracují všechny webové
prohlížeče.
Při tisku do souboru lze také použít příponu MHT, soubor je uložen ve stejném formátu (HTML) ale má
obrázky uvnitř souboru. Formát je vhodný pro posílání sestav e-mailem, případně pro zveřejnění na webu.
Funkce prohlížeče:


Prohlížení Prohlížení celého tisku - posuvníky vpravo
Tisk
- tisk na tiskárnu
- posílání e-mailem - přepne se do elektronické pošty
- 226 -
Formát souboru Doc
Company Manager
Formát souboru Doc
Toto tlačítko provede export do souboru formátu DOC - soubory programu Microsoft Word. Lze použít v
případě, že je na počítači instalovaná verze programu Microsoft Word 2000 a vyšší.
- 227 -
Formát souboru Xls
Company Manager
Formát souboru Xls
Toto tlačítko provede export do souboru formátu XLS. To jsou soubory programu Microsoft Excel. Lze použít
v případě, že je na počítači instalovaná verze programu Microsoft Excel 2000 a vyšší.
Pokud je potřeba tyto soubory pouze tisknout jsou stejné jako tisk na tiskárnu. Vzhledem k tomu, že sestavy
mají často kvůli přesnému formátování velké množství řádků a sloupců nemusí být příliš vhodné pro další
úpravy vzniklého souboru.
Pro vytvoření XLS souboru vhodného k dalším úpravám v Excelu je proto vhodné použít tisk do souboru s
příponou .xls nebo .dbf. ( Volba Tisk do souboru )
Tlačítko
sloupců.
- (vedle tlačítka Soubor) - surová data - provede do Excelu export pouze dat bez nadpisů
- 228 -
Odeslání tiskových sestav e-mailem
Company Manager
Možnost odeslat tiskovou sestavu e-mailem ve formátu PDF.
Tlačítko
- odeslat e- mailem PDF jako příloha
Po výběru tiskové sestavy uživatel klepne na tlačítko
.
Nastavení
Před prvním odesláním je potřeba zadat nastavení.
Pro nastavení se zvolí tlačítko
Vlastní e-mail uživatele – E-mailová adresa odesílatele.
Pokud jsou zavedena práva přístupu a v účtu přihlášeného uživatele je vyplněna mailová adresa, pak má
přednost před touto adresou.
Na adresu odesílatele dorazí e-mail o přečtení zprávy a případně kopie zprávy (BCC), pokud je požadováno.
- 229 -
Company Manager
Server pro odchozí poštu
Posílání e-mailů probíhá použitím objektu CDO. Nevyžaduje žádnou instalaci do počítače. Je třeba jen znát
adresu SMTP serveru.
Port – obvykle 25
Uživatelské jméno, heslo – pro odesílání e-mailů. Souvisí s nastavením SMTP serveru. V případě
nejasností konzultujte s Vaším IT správcem.
Tlačítko
- uloží nastavené hodnoty.
Vzhled e-mailové zprávy. Např. při zasílání faktury
Text zprávy je nastaven programem. Tj. tiskne se jméno tiskové sestavy (číslo faktury), jméno uživatele,
podle jeho přihlášení do programu, adresa podle parametru: Adresa firmy pro tisk.
Tlačítkem
- lze nastavit podpis. Nastavení podpisu se projeví při přípravě dalšího e-mailu.
Pokud není nastaven podpis, použije se adresa firmy (viz Základní parametry firmy)
Tisková sestava se přikládá k e-mailové zprávě jako příloha.
Tlačítko
- umožní přidat k e-mailu další přílohy.

1. Vyhledáním
- 230 -

Company Manager
![](6_93_Odeslani%20tiskovych%20sestav%20e-mailem_soubory/image001.gif)2. Přetažením.
Klikneme na přílohu myší, pravým tlačítkem a táhneme objektem na okénko s přílohou.
Tlačítko
umožní přílohu z e-mailu odebrat. Nebo na vybrané příloze lze použít tlačítko Delete.
Další možnosti nastavení:
Po zaškrtnutí [x]BCC – kopie pro mne pošle program automaticky kopii e-mailu také na vlastní adresu
odesilatele.
E-mailové adresy
Komu – klávesa F1 nabídne všechny e-mailové adresy, které jsou zapsány v kontaktech v agendě Adresy a
pole kontakt obsahuje znak „@“.
Automaticky se e-mailová adresa vyplní pro tisk dokladů, které se vztahují ke konkrétní firmě. Například pro
odeslání vydané faktury, zakázky, nabídky apod. Program automaticky hledá v této firmě kontakt typu „Fakmail“ nebo „E-mail“. Jestliže neexistuje žádná e-mailová adresa v kontaktech, je použit e-mail z karty adresy.
Pokud existuje pro firmu kontakt typu Fak-mail má při odesílání vydané faktury přednost ve výběru.
Kopie – klávesa F1 nabídne všechny e-mailové adresy, které jsou zapsány v kontaktech v agendě Adresy.
Typ kontaktu musí obsahovat text „e-mail“
- 231 -
Company Manager
Odeslání zprávy
Klepnutím na tlačítko „Odeslat“dojde k odeslání zprávy.
Při použití levého tlačítka myši bude zpráva odeslána pomocí technologie CDO.
Při použití pravého tlačítka myši bude zpráva předána do MS Office Outlook. Samozřejmě za předpokladu,
že je na PC nainstalován.
Technologie CDO je součástí operačního systému Windows od W2000 výše a nevyžaduje žádné další
doplňky.
Vlastností této technologie je, že neprovádí evidenci odeslaných mailů. Proto program umožňuje odesílat
také kopii na vlastní mailovou adresu.
- 232 -
Elektronický podpis
Company Manager
Elektronický podpis v dokumentech formátu PDF
Elektronický podpis je podpis v datové podobě, kterým podepisující osoba zajišťuje identifikaci podepsaných
dat v prostředí internetu. Svoji identitu pak komunikující subjekt prokazuje prostřednictvím certifikátu, který je
vydán institucí – Certifikační autoritou. Certifikační autorita vystupuje při vzájemné komunikaci dvou subjektů
jako třetí nezávislý důvěryhodný subjekt, který jednoznačně svazuje identifikaci subjektu s jeho daty pro
tvorbu elektronického podpisu prostřednictvím certifikátu, který klientovi vydává.
Elektronický podpis je bezesporu užitečným nástrojem pro usnadnění obchodní korespondence a
komunikace se státní správou
V programu Company Manager je tlačítko pro nastavení elektronického podpisu pro dokumenty ve formátu
PDF. Tlačítko je v tabulce pro volbu výstupního zařízení.
- Nastavení elektronického podpisu
Soubor podpisu PFX cesta k souboru certifikátu
Heslo - zvolené heslo k certifikátu
Jméno, e-mail toho, komu byl certifikát vydán.
důvod podpisu
- Dokumenty, tisknuté ve formátu PDF budou opatřeny elektronickým
podpisem.
- 233 -
Export dokumentů do elektronických formátů
Company Manager
V nové verzi lze mimo jiné exportovat do souborů DOCX a XLSX bez potřeby Wordu a Excelu.
Export s absolutním formátováním znamená, že ve výsledném souboru je každá část sestavy generována
jako samostatné textové pole. Výsledek přesněji odpovídá vzhledu sestavy v programu, ale špatně se
upravuje.
Export s plovoucím formátováním naopak vytváří opravdu editovatelný text, ale výsledek nemusí přesně
odpovídat vzhledu sestavy.
Tiskový dialog:
Export do určeného typu souboru tlačítkem [Soubor]
Export do souboru různých formátů lze po výběru typu sestavy provést klepnutím na tlačítko
následně zadáním jména souboru včetně přípony, která určí typ souboru.
Soupis typů souborů a přípon je uveden v příloze č. 1
- 234 -
a
Company Manager
Nastavení parametrů – preferovaný formát pro export rychlým tlačítkem.
V nastavení parametrů lze určit formát a způsob, jak bude vytvořen export po klepnutí
Poznámka: Parametry jsou zařazeny do sady „C“, vztahují se tedy ke stanici, na které uživatel pracuje.
Po klepnutí na tlačítko
nabídne program příslušné možnosti.
Stejného nastavení může uživatel dosáhnut snadno přímo v tiskovém dialogu klepnutím PRAVÉHO tlačítka
myši na jedno z tlačítek:
Tlačítko -
Typ exportu do HTML (webový formát)
- 235 -



Company Manager
HTML – pevný formát
HTMLPLAIN – plovoucí formát HTML
MHT - HTML dokument s obrázky
Tlačítko -
Typ exportu do MS excelu







XLS – standardní - MS Excel musí být nainstalovaný
XLSPLAIN – plovoucí formát XLS - MS Excel musí být nainstalovaný
NATIVE_FXLSX – formát XLSX – MS Excel nemusí být na počítači uživatele nainstalovaný.
NATIVE_PFXLSX – plovoucí formát XLS - MS Excel nemusí být na počítači uživatele nainstalovaný.
ODS Open Offi ce – formát pevnými pozicemi
FODS Open Offi ce –formát s plovoucími pozicemi
PFODS -
Tlačítko -
Typ exportu do MS Wordu



DOC – standardní formát s pevnými pozicemi - MS Word musí být nainstalovaný
FDOC - s plovoucími pozicemi - MS Word musí být nainstalovaný
NATIVE_DOCX – DOCX s pevnými pozicemi – MS Word nemusí být na počítači uživatele
nainstalovaný.
- 236 -





Company Manager
NATIVE_FDOCX – DOCX s plovoucími pozicemi - MS Word nemusí být na počítači uživatele
nainstalovaný.
ODT Open Offi ce - formát s pevnými pozicemi
FODT Open Offi ce -formát s plovoucími pozicemi
RTF - formát s pevnými pozicemi
F RTF - formát s plovoucími pozicemi (Open Office nebo PC Suite)
Příloha 1: formáty exportovaných dokumentů
Typ
dokumentu
Zadaná přípona
Poznámky
Excel
document
XLS
Na PC musí být instalován MS Excel (ver. 2000
nebo novější)
Excel
document plain layout
XLSPLAIN
Na PC musí být instalován MS Excel (ver. 2000
nebo novější)
Excel
document plain layout,
native
NATIVE_PFXLSX
MS Excel nemusí být instalován Plovoucí
formátování
Excel
document,
native
NATIVE_FXLSX
MS Excel nemusí být instalován.
HTML
document
HTML
Absolutní formátování
HTML
document plain layout
HTMLPLAIN
Interně využívá CSS styly
HTML
document
with included
graphics
MHT
Obrázky
TIFF, BMP, GIF,
JPEG, PNG
OpenOffice
Calc
spreadsheet
PFODS
OpenOffice
Calc
spreadsheet
ODS
OpenOffice
Calc
spreadsheet
with flow
layout
FODS
Plovoucí formátování
Html s vloženými obrázky
Formát Open Office / Libra Office (open source)
- 237 -
Company Manager
OpenOffice
Writer
document
ODT
OpenOffice
Writer
document
FODT Plovoucí
formátování PDF
document
PDF
Absolutní
formátování
PDF document
DOC2PDF
Alternativní způsob vytvoření PDF – musí být
instalován MS Word 2000 nebo novější
PDF
document
FDOC2PDF
Alternativní způsob vytvoření PDF – musí být
instalován MS Word 2000 nebo novější
Plovoucí formát
Plain text
document
PLAIN
Prostý TXT soubor
RTF
document
with absolute
layout
RTF
“RTF” a “FRTF” nevyžadují instalaci žádných
doplňků a mohou být otevřeny například v MS
Word.
RTF
document
with flow
layout
FRTF
“FRTF” dokument může být otevřen za jistých
omezení také v Open Office
(http://www.openoffice.org) a PC Suite
(http://www.software602.com/products/pcs).
Open Office nepodporuje grafiku v RTF, takž
čáry, obdélníky a obrázky nebudou zobrazeny.
PC Suite nezobrazuje korektně čáry a obdélníky,
obrázky však zobrazí správně.
Word
document
with absolute
layout
DOC
Word
NATIVE_DOCX
document
with absolute
layout, native
Na PC musí být instalován MS Word 2000 nebo
novější
MS Word nemusí být instalován
- 238 -
Word
document
with flow
layout
FDOC
Na PC musí být instalován MS Word 2000 nebo
novější
Word
NATIVE_FDOCX
document
with flow
layout, native
XPS
document
Company Manager
MS Word nemusí být instalován
XPS
- 239 -
Vydané faktury
Company Manager
Vydané faktury
Slouží k vystavování faktur, vedení evidence vydaných faktur, záloh, dobropisů včetně jejich splácení.
Zpracovává knihu pohledávek.
Agenda vydaných faktur má tyto Záložky.










Seznam vydaných faktur
Karta vydané faktury
Rozpis vydané faktury
Náklady
Foto + Dokument
Seznam je přehledná tabulka vydaných faktur, v níž se mohou vyhledávat faktury. 1 řádek = 1 věta =
1 faktura
Karta je doklad vydaná faktura. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena jedna faktura na
pozici kurzoru. Každá faktura má hlavičku a rozpis.
Rozpis – tj. rozpis vydané faktury ve formě tabulky.
Náklady - vyhodnocení nákladů k vydaným fakturám.
Foto + Dokument
Rychlé klávesy na přepínání mezi záložkami. Použije se klávesa ALT + podtržené písmeno z názvu záložky.
Seznam - ALT+S
Karta - ALT+K
Rozpis - ALT+R
Náklady - ALT+N
Parametr: Data v jiném zákazníkovi: VYDANÉ
Agenda Vydané faktury může být společná pro několik zákazníků. Vyplní se označení ( Organizace)
zákazníka, ze kterého se bude agenda Vydané faktury používat.
- 240 -
Company Manager
Přehledná tabulka faktur slouží k vyhledávání dokladů.
Zvýraznění faktur






Žlutě - faktury nezaplacené
Šedě - částečně uhrazené faktury
Zeleně - přeplacené faktury
Červeně - dobropisy
Nezvýrazněné - faktury zaplacené
Červeně přeškrtnuté - stornované doklady
Tlačítko
(poslední vpravo z obrázkových tlačítek) - zobrazí nápovědu pro zvýraznění faktur
Po spuštění agendy Vydané faktury je zobrazena záložka Seznam. Je to přehledná tabulka vydaných faktur.
V seznamu jsou zobrazeny některé položky z vydané faktury. Uživatel má možnost si navrhnout, které
položky v seznamu budou zobrazeny a jaké bude pořadí jednotlivých sloupců pomocí činností v menu
Tabulka Zobrazení tabulky
Položky seznamu
Seznam je Ovládací prvek Mřížka
V jednotlivých sloupcích se využívá vzestupné nebo sestupné třídění nebo inkrementální vyhledávání.
Ovládání:
Vkládání, opravy a rušení vydaných faktur pomocí Obrázkových tlačítek
Pro pohyb po tabulce lze také použít směrové klávesy nebo klávesu Tab.
Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice - Menu tabulka
- 241 -
Company Manager
F6 - vložení nové vydané faktury
F2, PageDown - ukončení editace s uložením změn
F4 , Enter - oprava aktuální vydané faktury na pozici kurzoru
F8 - zrušení tj. označení vydané faktury jako zrušené, opakovanou volbou se záznam obnoví. Zrušit lze
pouze stornované faktury. Zrušení faktury. Při obnovení faktury je nutné obnovit nejprve její rozpis.


Při prohlížení vydaných faktur je na zrušené faktuře viditelně zapsaný text ZRUŠENO!
V seznamu vydaných faktur je před zrušeným řádkem znak .
Lze nastavit, jestli se budou zrušené faktury zobrazovat nebo ne. Používá se pro to tlačítko "Zrušené", které
má dvě pozice.
- nezobrazují se řádky označené jako zrušené
Úplné vymazání řádků, tj. těch, které jsou označeny jako zrušené provede činnost Mazat zrušené.


V agendě Vydané faktury menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M
Z hlavní obrazovky programu volba Služby - servis Mazat zrušené
- Podrobný filtr
- filtr na zvolenou řadu. Zobrazují se pouze faktury zvolené řady.
- vyhledává faktury podle zadaného textu v poznámce.
Třídění při vstupu na seznam - vydané faktury
Parametr ovlivňující třídění na záložce seznam v agendě Vydané faktury. Je možné si vybrat sloupec, podle
kterého se bude seznam třídit, když do něj uživatel vstoupí.
Pokud parametr zůstanou nevyplněný, tak si program pamatuje doklad, který byl aktuální při posledním
otevření agendy.
- 242 -
Položky seznamu
Company Manager
Položky seznamu
Význam sloupců seznamu. V seznamu se zobrazují jednotlivé položky z vydané faktury.












Doklad - pořadové číslo faktury
Faktura - číslo faktury
Firma - odběratel, první řádek z adresy odběratele
Řada - řada dokladů
Uhrazeno - úhrada faktury, je rozlišeno barvou. také se zapisuje do tohoto sloupce počet upomínek
Celková cena - celková částka na faktuře
Vystavena - datum vystavení faktury
Splatná - datum splatnosti faktury
Výdejka - číslo výdejky
Zaplaceno - datum, ke kterému byla faktura zaplacena
Zaplacená částka - zaplacená částka v Kč
Zakázka - číslo zakázky
- 243 -
Company Manager
Záložka Karta je formulář vydané faktury. Z ostatních záložek se na ní přepneme klávesami ALT+K nebo
myší.
Ovládání tj. vkládání, opravy, rušení vydaných faktur se provádí pomocí obrázkových tlačítek.
Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice, které jsou v Menu Tabulka.





F6 Vkládání faktury
F2, PageDown ukončení vkládání
F4, Enter oprava faktury
F5 kopie aktuální faktury včetně jejího rozpisu
F8 označení faktury jako zrušené - Zrušení faktury
Obrázková tlačítka:
- tyto tlačítko se využívají pro rychlý tisk. Pravým tlačítkem myši se rozbalí seznam tisků a uživatel
si může vybrat, který tisk se bude tímto tlačítkem tisknout. Např. Tisk aktuální faktury.
- tlačítko přepne na konkrétní adresu do agendy Adresy. Adresu je možné upravovat
- přepne do seznamu štítků PPL a založí štítek pro aktuální fakturu. DVD - štítky
- založí fakturu do agendy Odeslaná pošta
- program se přepne do agendy Zakázek. Když je vyplněno na kartě faktury číslo zakázky, tak přímo
na tuto zakázku.
- program se přepne do agendy Příjem/Výdej. Když je vyplněno na kartě faktury číslo výdejky, tak
přímo na tuto výdejku.
- 244 -
Vkládání faktury
Company Manager
Vkládání faktury
Faktury je možné vkládat:




přímo do agendy Vydané
lze fakturovat výdejku z agendy Sklad volbou a Výdejka - faktura
fakturovat nabídku z agendy Nabídky - Menu Nabídky a Nabídka - faktura
fakturovat zakázku z agendy Zakázky a Zakázka - Faktura
Vložení nové vydané faktury v agendě Vydané je umožněno ze záložky Seznam i se záložky Karta.
Vložení faktury - klávesa F6 nebo tlačítkem
Pokud je v číselníku Řady dokladů více řad dokladů pro vydané faktury, zobrazí se tabulka k určení, do které
řady dokladů se doklad vloží.
Při zakládání velkého množství dokladů do více řad je možné určit pořadí výběru řad dokladů. Aby na prvním
místě se zobrazovala řada, která je nejčastěji používána. Pořadí pro výběr je možné určit, když se v číselníku
Řady dokladů vyplní položka Pořadí.
Určení pořadí v číselníku Řady dokladů
Výběr řady dokladů (Vydané faktury) s přiděleným pořadím
- 245 -
Vkládání faktury
Company Manager
Např. Řada FV - Faktury vydané tuzemské
Karta vydané faktury:
Po vložení nové faktury (klávesa F6 nebo tlačítko Vložit
se zobrazí prázdný formulář pro vystavení
faktury. Vyplní je jednak karta vydané faktury (hlavička) a potom rozpis vydané faktury, který obsahuje řádky
s fakturovanými položkami. Rozpis vydané faktury
- 246 -
Vkládání faktury
Company Manager
Parametr Vydané faktury: Po založení jdi na položku ovlivní, na jakou položku se nastaví kurzor při
založení nové faktury. Implicitně je nastavena položka : ORGANIZACE. To znamená, že kurzor se bude na
položce Organizace.
Při vystavování faktury se zapíší údaje do karty faktury a částky se do faktury vloží v rozpisu faktury.

Číslo vydané faktury - vkládá se automaticky nejvyšší volné pořadové číslo faktury. Není přístupné,
je automaticky generováno podle nastavení v řadách dokladů. Změna je možná pomocí činnosti
Změna čísla faktury v menu VYDANÉ Další služby, pokud není doklad zaúčtován. Jestliže uživatel
potřebuje číslo vydané faktury zadávat ručně nastaví si v číselníku Řady dokladů pro konkrétní řadu
do předpony -----. Potom je možné při založení nové faktury zapsat číslo faktury. Program pouze
kontroluje, zda takové číslo v řadě již neexistuje. Řady dokladů
Důležité:
Pro správnou a efektivní činnost programu, zejména při práci s úhradami faktur z agendy Běžné účty
je vhodné dodržovat několik zásad.
Číslo faktury by mělo být jednoznačné v rámci firmy po několik let. Tj. předpona a přípona čísla
faktury by měla jednoznačně určit řadu dokladů a rok vystavení. Především rozlišit faktury vydané a
přijaté, ale i čísla faktur pokud používáme souběžně několik řad dokladů v jedné agendě.

Doklad - řada dokladu, pořadové číslo dokladu. Faktura pod tímto číslem vstupuje do účetnictví.

Rok - rok zpracování, vyplňuje se automaticky podle pracovního období na hlavní obrazovce.

M - uvedeno účetní období, do kterého má být faktura zaúčtovaná. M = 1. faktura bude zaúčtovaná
do účetního deníku za leden.

Vystavená - datum vystavení faktury. Standardně odpovídá aktuálnímu datu a do faktury se při jejím
založení zapíše. Jde editovat. V lištovém menu Služby je možné nastavit datum pro vkládání dokladů,
v případě, že se vkládá větší množství dokladů s datem v minulosti. Volba Nastav datum pro
vkládání dokladů.

Splatná - datum splatnosti faktury, vyplní se automaticky podle splatnosti nastavené v parametrech a
aktuálního data. Splatnost lze také nastavit v adresáři individuálně pro každou firmu. Při zapsání
adresy do faktury se podle této splatnosti vyplní datum Splatná.
Oprava data vystavená - pokud se změní datum na vystavené faktuře:
1. Úhrada faktury je hotově. Upraví se datum splatnosti podle data vystavení.
2. Úhrada faktury je příkazem. Upraví se datum splatnosti po dotazu podle splatnosti, která je zapsaná v
adresáři u organizace. Pokud není v adresáři splatnost vyplněná, tak podle parametru: Počet dnů
splatnosti - implicitní. Parametry pro agendu Vydané faktury.

Plnění DPH - datum uskutečnění zdanitelného plnění. Datum povinnosti fakturovat. Je důležité pro
plátce DPH a automaticky se vyplní podle data vystavená.

Den DPH - pro dodatečné daňové přiznání - datum. Podstatné jsou rok a měsíc. Tento údaj se vyplní
v případě, že doklad patří z hlediska DPH do jiného období než účetně.

DDP - pro dodatečné daňové přiznání - pořadové číslo dodatečného přiznání k DPH v rámci daného
daňového období (měsíc nebo čtvrtletí). Pokud není vyplněno, jedná se o řádné daňové přiznání k
DPH. Pokud je vyplněno číslo 1, 2, 3 atd., bude tento doklad zahrnut do příslušného x-tého daňového
- 247 -
Vkládání faktury
Company Manager
přiznání za dané období. Období je dáno buď jako dosud – tj. účetní období (měsíc, rok) nebo pomocí
nového údaje Den DPH. Pokud je Den DPH má přednost.
Zapisování data
Klávesa "  " přepíše datum na datum o jeden den vyšší
Klávesa "  " přepíše datum na datum o jeden den nižší
Klávesa F1 nabídne kalendář . Po potvrzení výběru data klávesou Enter se zapíše vybraný datum.

Souvztažnost - číslo souvztažnosti. Výběr a volbu lze provést pomocí nápovědy F1 - je nutno mít
vyplněny souvztažnosti v Číselníku - Souvztažnosti. Vyplněním čísla souvztažnosti v dokladu dojde k
naplnění syntetických a analytických účtů na straně Má dáti a Dal i pro jednotlivé sazby DPH.
Současně s vyplněním účtů podle zvolené souvztažnosti se mohou vyplnit i další položky, pokud jsou
v souvztažnosti předepsané. Středisko, zakázka, code, organizace, konstantní symbol, číslo běžného
účtu - Účet, číslo sady textů, které se budou tisknout na fakturu.
V nastavení parametrů lze nastavit: Povinná souvztažnost pro vydané faktury - ANO. Současně je možné
nastavit parametr: Po založení nové faktury nastavit kurzor na položku - Vztah. Potom je nutné
souvztažnost vždy vyplnit. Pokud není vyplněna zobrazí se upozornění. - Parametry pro agendu Vydané
faktury
Je možné použít také volbu z menu Účetní Výjimky souvztažností a přiřadit souvztažnost jednotlivým řádkům
faktury.
Nebo souvztažnosti zapsat přímo do ceníkové karty zboží. Potom se z ceníku budou do rozpisu faktury
zapisovat automaticky při vložení zboží..

Zakázka - číslo zakázky podle číselníku Zakázek. Klávesa F1 nabídne číselník zakázek. Je povoleno
zapsat pouze číslo zakázky, která je v číselníku. Přenáší se účetního deníku při zaúčtování dokladu.

Středisko Dal, MD - Středisko, které uskutečnilo fakturovanou činnost. Vyplňuje se, pokud probíhá
účtování v organizaci na střediska. Výběr a volbu lze provést pomocí nápovědy F1. Je povoleno
zapsat pouze středisko, které je v číselníku Střediska. Přenáší se účetního deníku při zaúčtování
dokladu.

CODE - číselník obdobný číselníku zakázek, přenáší se do účetního deníku při zaúčtování dokladu.
Klávesa F1 nabídne číselník zavedených CODE. Je povoleno zapsat pouze číslo CODE, které je v
číselníku Code.
Parametr Kontrolovat Code - Parametry pro nastavení zákazníka Toto code platí pro celou fakturu. Je
možné ale přidělit code ke každému řádku rozpisu faktury. Potom se code zapisuje v rozpisu faktury.

Paušál - pro paušální faktury se vypíše interval za kolik měsíců se faktura vystavuje - Paušální faktury
- 248 -
Vkládání faktury
Company Manager

Vystavil - kód pracovníka, který vystavil fakturu, automaticky se zapíše jméno, pod kterým je
spuštěný program. V číselníku Pracovníci jsou ke kódům přiřazeny jména pracovníků. Jméno podle
kódu se tiskne na fakturu do položky Vystavil. Pokud je v číselníku uveden telefon pracovníka, tiskne
se za jméno i tento telefon.

Dodací list - zapřše se číslo dodacího listu

Organizace - Vložení adresy

Organizace 2, 3 - nevyplňuje se
Tlačítko

- zobrazí adresu podle organice v adresáři.
Objednávka - HS - Číslo objednávky nebo hospodářské smlouvy, které se tiskne do faktury - není
nutné vyplňovat. Pokud se používá agenda Akce - přijaté objednávky nabídne se na klávesu F1
seznam.
Vždy se nabídnou pouze akce, které mají stejnou adresu jako objednávka.

Řada cen - Parametr od 0 do 4, který uvádí druh prodejní ceny, která bude brána v úvahu při plnění
rozpisu vydané faktury (viz. prodejní ceny v agendě CENÍK). Standardně je vyplněno 0, což odpovídá
prodejní ceně 1, vyplní-li se:
1 nebo 0 = prodejní cena 1
2 = prodejní cena 2

Sleva I, II - Sleva v %. Je možno použít 2 druhy slev pro celou fakturu. Například:
sleva I - množstevní
sleva II - za platbu za hotové
Jedná se o slevy na celou fakturu, tedy na celý doklad.
Sleva II se vypočítává z celkové částky zmenšené o slevu první. Na ceny v rozpise nemá vliv, změní
se až celková cena po slevě. Jsou-li slevy vyplněny v adresáři u jednotlivých adres (rabat = sleva I),
potom se v hlavičce faktury vyplní sleva automaticky při načítání adresy pomocí klávesy F1.
Parametry: Text pro slevu v rozpise je možno předepsat v Parametry pro agendu Vydané faktury.
Uplatnit dokladovou slevu na položku s 0% DPH. Tímto parametrem je možné zvolit zda uplatnit slevu
za doklad i pro položky, které mají nulovou sazbu DPH.
Na faktuře lze také použít slevy řádkové a podle kategorií.Viz Slevy ve vydaných fakturách

Dealer - kód dealera. Klávesa F1 nabídne číselník dealerů. Tj. z číselníku pracovníků jenom ty jména,
která mají zaškrtnutou položku dealer.

Provize - % provize dealera pro automatické vystavování faktur pro dealery

Způsob platby - zapíše se podle číselníku Způsob platby a F1 nebo se zapíše přímo písmeno.
- 249 -
Vkládání faktury
Company Manager
Jestliže je způsob platby Dobírka, na fakturu pod součtovou tabulku se tiskne automaticky text - Neplaťte,
placeno dobírkou.

Způsob dopravy - zapíše se podle číselníku Způsob dopravy a F1 nebo se zapíše přímo písmeno.
Číselník dopravy je možné editovat. Způsob dopravy
Parametr: Implicitní způsob dopravy pro vydané fakturu a zakázku. Používá při zakládání vydané faktury,
zakázky. Zapíše se do parametru kód podle číselníku dopravy. Způsob dopravy převádí ze zakázky do
faktury

Účet - pořadové číslo bankovního účtu, na který má být provedena platba. Výběr a volbu lze provést
pomocí nápovědy F1 Běžné účty. Pokud se nevyplní a ve faktuře zůstává Účet = 0, program pracuje s
bankovním účtem č.1.Parametr Implicitní běžný pro vydané faktury Parametry pro agendu Vydané
faktury umožní nastavit pořadové číslo účtu, který se bude zapisovat do faktury při založení nové.
Automatické přidělování běžného účtu pro vydané faktury
Přidělované číslo běžného účtu je závislé na přihlášeném pracovníkovi. V číselníku pracovníků se vyplní
položka účet FV . Tj. pořadové číslo běžného účtu, které se bude vyplňovat automaticky ve vydané faktuře.


Při založení nové faktury v agendě Vydané faktury
Při založení faktury z jiné agendy. Např. zakázka – faktura, výdejka – faktura..........
Do vydané faktury se pořadové číslo BÚ zapisuje podle těchto priorit:
1.
2.
3.
4.
Podle přihlášeného uživatele, který fakturu vystavil, pokud je vyplněno - účet FV.
Podle řady dokladů faktury, je-li v číselníku Řady dokladů vyplněn – Účet
Podle parametru - Implicitní běžný účet pro vydané faktury
První účet v číselníku běžné účty

Konstantní symbol - Konstantní symbol je naplněn podle nastavení parametru: Konstantní symbol
pro vydané faktury. Je možno ho přepsat. F1 číselník konstantních symbolů - Konstantní symboly. V
nastavení parametrů lze předepsat implicitní konstantní symbol - parametr: Konstantní symbol pro
- 250 -
Vkládání faktury
Company Manager
vydané faktury. Pokud je zapsaný konstantní symbol v řadách dokladů. Pro určitou řadu se bude
zapisovat konkrétní implicitní konstantní symbol.
Měna - vyplňuje se pouze cizí měna. Při vyplnění měny , je v hlavičce faktury nabídnut kurz. Jedná se tedy o
zahraniční fakturu. Do rozpisu faktury jsou již zapsány částky v zadaném kurzu přepočítané z rozpisu faktury.
Zahraniční vydané faktury Měny a kurzy jsou zapsané v číselníku Měny, kurzovní lístek

Kurz - kurz se nabídne podle kurzovního lístku. Pokud není kurzovní lístek vyplněn tak podle
číselníku měny. Lze jej editovat.
Tlačítko
se zobrazuje pouze je-li vyplněna cizí měna a kurz. Tím se vyvolá dialog na změnu kurzu na
faktuře. Jiná měna, změna kurzu

Vystavil - zapisuje se kód podle uživatele, který se přihlásil do programu, pokud jsou nastavena
práva přístupu.

Podepsal - jméno, které bude vytištěno na vydané faktuře. Klávesa F1 nabídne seznam pracovníků Pracovníci a jejich zkratky.
Parametr:
Vyplnit podepsal podle vystavil. Potom se podepsal vyplní automaticky podle kódu vystavil při založení nové
faktury.
Povinné podepsal při tisku faktury ANO/NE
Ano . Bude se do tištěné faktury vyplňovat jméno, kdo podepsal
Ne . Nebude se tisknout jméno, kdo podepsal.
Při tisku jednotlivých faktur i při hromadném tisku faktur se uplatní následující mechanizmus
1. Každá vytištěná faktura musí být podepsaná, pokud je nastaveno Povinné podepsal při tisku faktury Ano.
2. Pokud je nastaven parametr Vyplnit podepsal podle vystavil "PODEPSAL"=Ne a ve faktuře není
vyplněn údaj podepsal, zobrazí se před tiskem každé takové faktury výběr uživatelů programu pro
určení, kdo podepsal fakturu
3. Pokud je nastaven parametr Vyplnit podepsal podle vystavil "PODEPSAL"=Ano a ve faktuře není
vyplněn údaj podepsal nastaví se podpis podle uživatele, který tuto fakturu vystavil. Pokud tento
uživatel není nalezen v číselníku pracovníků, zobrazí se výběr všech uživatelů pro určení kdo
podepsal fakturu
- 251 -
Vkládání faktury
Company Manager
4. Pro automatický tisk více kopií je možné nastavit parametr
= počet kopií
5. Pro potlačení dialogu výběru tiskárny před každým tiskem faktury je možné nastavit přepínač (x) Bez
dialogu, který je umístěn pod zobrazením aktuální tiskárny
Podpis, razítko

Text - zapíše se text podle vyplněné souvztažnosti. Text je možné opravit. Tento text se při
zaúčtováné faktury do podvojného účetnictví zapíše do položky text v účetním deníku.

Poznámka - volné místo pro zapsání poznámek k faktuře, nikam se netiskne, slouží jenom k
prohlížení

Místo určení - jestliže je v adresáři v jedné adrese zapsáno několik míst určení, potom při výběru
adresy se tyto místa určení nabídnou a po výběru se zapíše požadované do položky místo určení. Na
faktuře se místo určení tiskne - Karta položky adresy
Tlačítko
Daňový doklad


- slouží pro vyplnění hodnot pro Intrastat, a Vydané faktury
- položka, která určuje typ daňového dokladu
datum uskutečnění zdanitelného plnění DUZP
datum přijetí platby DPP
Podle toho se bude na všech fakturách tisknout příslušný text. Když není tato položka vyplněna, tiskne se na
fakturu DUZP. klávesa F1 nabídne:
Z – Zálohový daňový doklad, tiskne se „DPP“ – tato hodnota má vliv na způsob zaúčtování dokladu Zálohové vydané faktury
O - Opravný daňový doklad. Pojem se používá místo pojmu Dobropis
I - Insolvenční daňový doklad (možnost vystavování od 1.4.20011)
F - Finanční bonus
N - Neúčtovat Proforma faktura. Tento doklad se nezaúčtovává do PUW.
- 252 -
Vkládání faktury
Company Manager
Po vyplnění rozpisu faktury se do faktury automaticky zapíší podle částek v rozpisu faktury položky:







Základ základní sazba
DPH základní sazba
Základ snížená sazba
DPH snížená sazba
Základ 2. snížená sazba
DPH 2. snížená sazba
Základ 0 %
Parametr: Zaokrouhl.prod.c. bez DPH na des.místa - podle zapsaného počtu se bude prodejní cena bez DPH
zaokrouhlovat. Např. 1 - zaokrouhlení prodejní ceny bez DPH na 1 desetinné místo - Nastavení parametrů
Parametry pro zaokrouhlení celkové částky na faktuře: Výpočet částek na vydané faktuře v Kč

DI - daňová informace DI slouží pro účely evidence daňových dokladů pro DPH. DI se vyplní v
dokladech, které mají být zahrnuty do soupisu DPH. DI se zadává podle číselníku Daňové informace.
Klávesa F1 nabídne číselník Daňových informací pro vydané faktury - Daňové informace DPH
Daňová informace pro základní sazbu daně. Z číselníku DI se nabídnou pouze ty, které přicházejí do úvahy.
Pokud není vyplněna program předpokládá DI=23.
Daňová informace pro sníženou sazbu daně. Pokud není vyplněna program předpokládá DI=22.
Daňová informace pro 2. sníženou sazbu daně. Pokud není vyplněna předpokládá se DI=222
Daňová informace pro částku s DPH 0%. Pokud se vyplní DI pro sazbu DPH 0%, např. 24,25,26...., tak
program nabídne DPH v rozpisu faktury.
První je daňová informace vztahující se k položkám rozpisu, které mají nulovou sazbou DPH.
Poštovné a balné se nyní téměř vždy účtuje s DPH, takže druhá DI se již nepoužívá.
Druhá je daňová informace pro balné, dopravné nebo poštovné. Pro správné zaúčtování do podvojného
účetnictví je nutné mít vyplněny účty, syntetické popř. analytické s_1, a_1 v číselníku souvztažností. Tyto
částky (balné, poštovné, dopravné) se účtují na straně Dal na jiný účet než celá faktura.
Vybraný text k těmto částkám se tiskne na faktuře.
- 253 -
Vkládání faktury

Company Manager
Zálohy – vyplní se částka zálohy na fakturu. Platí jen pro zálohy, které jsou bez DPH. Je přehlednější
zapsat částku odečtené zálohy do rozpisu faktury.
první částka - záloha v Kč
druhá částka - záloha v cizí měně
třetí položka - číslo dokladu zálohy

Zaokrouhlení vyplní se zaokrouhlení
první kolonka - zaokrouhlení v Kč
druhá kolonka - zaokrouhlení v cizí měně

Celkem – celková částka za celou fakturu, dopočítá se automaticky
první částka - celkem v Kč
druhá částka - celkem v cizí měně

Uhrazeno - zaplacená částka, podle bankovního výpisu nebo pokladního dokladu. Zapíše se
spárováním faktury s řádkem bankovního výpisu nebo pokladním dokladem.
první částka - záloha v Kč
druhá částka - záloha v cizí měně
třetí položka - číslo dokladu zálohy
Tato položka bude vyplněna automaticky i s číslem dokladu: Při vystavení pokladního dokladu do pokladny
Při zapisování úhrady faktury v agendě banka
Pokud je faktura a její úhrada v cizí měně a v jiném kurzu, potom se zobrazuje kurzový rozdíl.

Prodlení - podle aktuálního data, data splatná na faktuře a data poslední úhrady se dopočítává počet
dnů prodlení.
U neuhrazených faktur se prodlení vypočte: aktuální datum - datum splatná.
U uhrazených nebo částečně uhrazených faktur se prodlení vypočte: Datum poslední úhrady - datum splatná

Text - Je možné vybrat text, který se bude tisknout nad rozpis nebo pod rozpis apod. do každé
faktury. Texty pro vydanou fakturu se připraví v číselníku Texty. Vybere se číslo sady připravených
textů. Pokud není vyplněno, tiskne se sada 000 -
- 254 -
Vkládání faktury
Company Manager
Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb
Novela zákona o DPH s účinností k 1. 4. 2011 nově zavádí v § 92a režim přenesení daňové povinnosti pro
dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5, převod povolenek na emise skleníkových plynů, a od 1.
1. 2012 v §92e na stavební a montážní práce. § 92a
DI 128 - Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb
§ 92e
DI 148 - Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb - základní
sazba
DI 149 - Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb - snížená
sazba
Poskytovatel (dodavatel) má v rámci režimu přenesení daňové povinnosti má povinnost: Vystavit daňový
doklad, a to do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění se všemi náležitostmi běžného daňového
dokladu (včetně sazby daně), ovšem s výjimkou výše daně. Na místo toho na vystaveném daňovém dokladu
musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
Při použití DI 148, 149 nebo 128 se částka DPH automaticky vynuluje. Při zaúčtování do PUW se
automaticky doplní (při použití DI 148, 149) kód předmětu plnění DPH EVD podle číselníku. Stavební a
montážní práce = 4.
Pokud jsou na kartě uvedeny tyto daňové informace, potom se na faktuře tiskne pouze sazba daně bez
uvedení částky. Dodavatel musí na vystaveném daňovém dokladu uvést sdělení, že výši daně je povinen
doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
Text je možné si připravit v číselníku Texty. Například: VR_TXT_A 013 – Text za rozpis tuzemské faktury. Je
možné si připravit pro tyto případy sadu textů.Texty
Vložení faktury - klávesa F5 - kopíruj větu
Klávesa F5 z menu tabulka založí kopii aktuální vydané faktury.
Po výběru řady vydaných faktur, se založí faktura kopie vydané faktury s jiným pořadovým číslem. Datumy
Vystavená, Plnění DPH se vyplní podle aktuálního data. Splatná se vyplní podle dnů splatnosti původní
faktury.
Při kopii faktury jsou dvě možnosti:

kopie faktury i s rozpisem

kopie faktury bez rozpisu
- 255 -
Vkládání faktury
Company Manager
V menu Vydané - Další služby je možné kopírovat vydanou fakturu z loňského
roku.
Vkládání pouze celkových částek do vydané faktury
Pro účel pořizování faktur vystavených jinde, kdy stačí pořizovat pouze celkové částky, které se nesmí
aktualizovat podle rozpisu - Zákaz automatického přepočtu částek Parametr: Založení vydané faktury nepočítat Rozpis faktury se vůbec nevyplňuje.
ANO - při založení vydané faktury se automaticky nastaví - Zákaz automatického výpočtu částek
Rychlé klávesy
Pro rychlé přesouvání mezi jednotlivými položkami na faktuře se používají tzv. rychlé klávesy.

ALT+A - tlačítko Adresa pro vložení nové adresy

ALT+M - tlačítko Místo určení pro zapsání místa určení a dodacích podmínek

ALT+Z - položka Zálohy
Parametr:
0 - nezobrazovat nic
1 - zobrazovat
Pokud je parametr nastaven na na 1, bude se při vložení adresy do faktury zobrazovat informace o
nezaplacených fakturách.
Zákaz vkládání faktur do roku. Po vyplnění neumožní program vkládat faktury vydané i přijaté do roku,
který je zapsán v parametru. Tím se vyloučí omyly, které vznikají na začátku roku, kdy se faktury nového
roku založí do souboru faktur minulého pracovního období.
Program zobrazí upozornění.
- 256 -
Zrušení a obnovení faktury
Company Manager
Každá faktura obsahuje hlavičku a rozpis.
Faktura lze zrušit jen v případě, že má zrušený rozpis a částky na faktuře jsou nulové. Je možné zrušit
řádky rozpisu po jednom volbou F8 nebo tlačítkem zrušit. Je možné zrušit řádky rozpisu najednou volbou
Storno .
Nedoporučujeme mazat faktury. Faktury by měly mít posloupnou řadu z důvodů průkazného účetnictví. Měla
používat činnost Storno faktury. Menu vydané - Storno faktury.
Fakturu lze stornovat jen v případě, že není vytisknuta, zaúčtovaná ani uhrazená a neexistuje k ní
výdejka.
Pokud chceme použít klávesu F8 z menu Tabulka nebo tlačítko
rozpis, program nás odkáže na činnost Storno faktury.
Zruš větu pro fakturu, která obsahuje
Storno faktury
Ke stornování vydané faktury se použije činnost z menu Vydané Storno vydané faktury.
Fakturu lze stornovat je v případě, že není vytisknuta, zaúčtovaná ani uhrazená a neexistuje k ní
výdejka.
Ano - provede se Storno faktury
Ne - Storno faktury se neprovede
Po provedení stornování faktury:

Částky na faktuře jsou vynulovány

Všechny řádky rozpisu se označí jako zrušené. Před každým je zobrazen znak 

Do každého řádku je rozpisu je viditelně zapsáno Zrušena !

Do faktury do položky text se zapíše: Stornováno dne ......
Zrušení faktury
Stornovanou fakturu lze zrušit klávesou F8 z menu Tabulka nebo tlačítko
- 257 -
Zruš větu.
Company Manager
Ano - provede se Zrušení faktury
Ne - Zrušení faktury se neprovede

Do hlavičky faktury je viditelně zapsáno Zrušena !

Do seznamu faktur je zapsán před fakturu znak 
Ve fakturách i v rozpisu faktury lze nastavit, jestli se budou zrušené faktury nebo řádky zobrazovat nebo ne.
Používá se tlačítko "Zrušené", které má dvě pozice.
zobrazují se faktury nebo řádky označené jako zrušené
nezobrazují se faktury nebo řádky označené jako zrušené
Stornovaný doklad lze

Ponechat v agendě Vydané faktury jako stornovaný

Úplně jej zrušit - Mazat zrušené věty
Pokud doklad vymažeme, lze jeho číslo opět použít, aby byla řada dokladů úplná.
Mazání zrušených vět se provede:

Přímo ve fakturách z menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

Z agendy Služby – servis  Mazat zrušené věty. Z tabulky se vybere příslušná databáze, ve které je
potřeba mazání provést tj. Vydané faktury – hlavičky, vydané faktury - položky.
Do číselníku Keys se automaticky zapisuje pořadové číslo posledního dokladu v každé řadě. To je nutné
hlavně pro provoz programu v síti. Pokud se vymaže poslední faktura v řadě, při založení další se čísluje
postupně o jedno číslo vyšší. V číselníku Keys se musí smazat poslední číslo dokladu = Last_ID.
Stornovat doklad nelze když:

faktura byla zaúčtována
- 258 -
Company Manager
Použije se z menu Účetní volba Změna zaúčtováno . Může provést oprávněný uživatel - podle nastavení
práv přístupu.

faktura byla vytisknuta
Použije se storno tisknuto z menu Vydané - Storno tisknuto . Může provést oprávněný uživatel - podle
nastavení práv přístupu. Rychlá klávesa ALT+F12

faktura je uhrazena
Musí se nejprve provést Storno úhrady faktury z agendy Banka nebo Pokladna, podle toho jakým způsobem
byla faktura uhrazená. Nebo je možné použít volbu přímo z menu Vydané - Storno - Pokladního dokladu ,
jedná-li se o úhradu příjmovým pokladním dokladem.

faktura má výdejku
Je nutné provést storno výdejky z menu Vydané - Storno - Storno výdejky k faktuře .
Obnovení faktury
Klávesa F8 nebo tlačítko
na zrušené faktuře provede obnovení hlavičky faktury.
Faktura je obnovená ale má zatím nulové částky. Je třeba ale obnovit i zrušený rozpis v záložce Rozpis .
Kurzor se umístí na řádek, který potřebujeme obnovit a použijeme F8 nebo
. Řádek rozpisu se obnoví
a na faktuře se přepočítají částky. Postupně lze obnovit všechny řádky rozpisu faktury.
- 259 -
Úhrady vydané faktury
Company Manager
Faktury placené příjmovým pokladním dokladem
Faktura placená hotově. Ve faktuře se vybere v položce Způsob úhrady - H, tj. hotově. Klávesa F1 nabídne
číselník úhrad.
Pokud je faktura za hotové, potom z menu Vydané lze použít činnost Faktura -> pokladna. Tato činnost je
jinak v menu nepřístupná.
Úhradu faktury je možné také provést z agendy Pokladna.
Příjmový pokladní doklad se založí do agendy Pokladna a spáruje se s fakturou. Úhrada faktury z agendy
Pokladna.
Faktury placené bankou
Úhrady faktur bankou se provádějí z agendy Banka.
Úhrady faktur - agenda Banka
Úhrady faktury se týkají na faktuře položky: Uhrazeno, Poslední úhrada - doklad, den
Uhrazeno – částka úhrady v Kč, pokud je faktura v cizí měně je zobrazena také částka úhrady v cizí měně
Poslední úhrada -doklad – číslo dokladu úhrady, tj. bankovního výpisu nebo pokladního dokladu. Pokud je
faktura placená postupně, je zapsáno číslo dokladu poslední platby.
Den – datum platby tj. datum bankovního výpisu nebo pokladního dokladu. Pokud je faktura placená
postupně, je zapsáno datum poslední platby.
Úhrada faktury se provádí z agendy Běžné účty nebo pokladna spárování s fakturou. Do faktury se zapíše
zaplacená částka, datum úhrady a číslo dokladu: bankovního výpisu nebo pokladního dokladu. V případě. Že
je částka v Kč rozdílná od celkové požadované částky na faktuře o kurzový rozdíl nebo korunové vyrovnání,
zapíše se do úhrady již celá částka upravená o kurzový rozdíl nebo korunové vyrovnání. Faktura je potom
pro tisky z hlediska úhrad v Kč vyrovnaná.
Parametr:
Maximální rozdíl pro korunové vyrovnání úhrady
- 260 -
Company Manager
Zapíše se částka v Kč, která se bude ještě při úhradě považovat za korunové vyrovnání. Je to maximální
rozdíl mezi celkovou částkou na faktuře a částkou úhrady. Implicitně je zapsáno 10 Kč. Pokud je rozdíl: menší než 10 Kč - do faktury se zapíše úhrada ve výši celkové částky na faktuře. V rozepsání úhrady této
faktury je skutečná částka úhrady a korunové vyrovnání
- větší než 10 Kč - faktura je považována za částečně uhrazenou.
Příklad:
Celková částka na faktuře - 6 557,00 Kč
Úhrada faktury - 6 550 ,00 Kč
Menu Úhrady - úhrada této faktury
Menu Úhrady

Úhrady této faktury

Napočti úhrady do faktur

Započti KV a KR do úhrady do faktur

Zbývá uhradit Ctrl+O
Úhrady této faktury – v tabulce se zobrazí úhrady aktuální faktury a to bankou i pokladnou.
Po této
volbě zobrazí všechny úhrady z banky a pokladny na aktuální fakturu. Použití při postupných úhradách
faktury. Zobrazí se číslo faktury, částka, řada + doklad, den úhrady. Význam položek: Úhrada placená
bankou je 120,27 EUR, tj. 3779,48 -Kč vypočítaná kurzem podle dne úhrady.Kurzový rozdíl je 39,52 Kč. Do
faktury se zapíše zaplacená (= požadovaná částka) 120,27 EUR a 3819,- Kč. Ve sloupci Kr_ je zapsán
kurzový rozdíl nebo korunové vyrovnání. Z tiskového menu je možné vytisknout Úhrady aktuální faktury.
Napočti úhrady do faktur Provede napočítání úhrad do všech právě aktuálních faktur, tj. v případě, že je
vybrána jedna řada přijatých faktur, tak do této řady. Při úhradách faktur z banky nebo pokladny se všechny
úhrady zapisují do souboru úhrad. Při činnosti Napočti úhrady se úhrady z tohoto souboru načtou do faktur.
Napočti KV nebo KR do faktur Jednorázová činnost – do všech faktur se zapíší kurzové rozdíly nebo
korunové vyrovnání. Zbývá uhradit Ctrl+O - tato volba nám okamžitě zobrazí částku, kterou zbývá na
fakturu uhradit.
- 261 -
Company Manager
- 262 -
Vložení adresy
Company Manager
Vložení adresy
Vložení adresy lze provádět několika způsoby. Viz: Vložení adresy
- 263 -
Slevy ve vydaných fakturách
Company Manager
Ve vydaných fakturách lze používat celou řadu různých slev. Nastavení použití slev je u některých ovlivněno
nastavením parametrů.
Slevy pro celou fakturu
Tj. dokladové slevy, slevy pro celý doklad. Slevy pro celou fakturu tzn. pro všechny položky rozpisu je možné
použít dvě slevy, sleva I a sleva II.
Např. sleva I za množství
sleva II za platbu v hotovosti
Sleva II se vypočítává z celkové částky zmenšené o slevu první. Na ceny v rozpise nemá vliv, změní se až
celková cena po slevě. Jsou-li slevy vyplněny v adresáři u jednotlivých adres sleva v %.
Potom se v hlavičce faktury vyplní sleva a řady cen automaticky při načítání adresy pomocí klávesy F1.
V rozpisu faktury lze vybrané řádky z celkové slevy vyloučit. Například předepsat, že sleva se nebude týkat
dopravy. V rozpisu faktury je položka Slevit , do té se zapíše N, to znamená, že tohoto řádku se sleva
nebude týkat.
Nastavení parametrů - je možné použít parametr:
Uplatnit dok. slevu na položku s 0% DPH .
NE - řádky s 0% DPH nebudou zahrnuty do dokladové slevy
ANO - řádky s 0% DPH budou zahrnuty do dokladové slevy.
Upozornit na fakturu bez slevy před tiskem - Implicitně Ne. Pokud nastaveno ANO - potom před tiskem
faktury program upozorní, že na dokladu není zapsaná sleva. Použití pro firmy,které mají většinu vydaných
faktur se slevou.
Řádkové slevy ve vydaných fakturách
Agenda vydané faktury pracuje s řádkovými slevami na jednotlivé zboží v rozpisu faktury.
Postup přidělení řádkové slevy podle marží skupin ceníku.

není vyplněná organizace –> sleva=0

je vyplněná organizace a nalezen v tabulce marží (číselník Marže, cenové výjimky, marže = sleva v
%) řádek pro dané zboží a organizaci s vyplněnou slevou – tato sleva má přednost
( ORGANIZACE + ZN … SLEVA )

je vyplněná organizace a nalezen v tabulce marží (číselník Marže, cenové výjimky, marže = sleva v
%) řádek pro skupinu zboží MS a organizaci s vyplněnou řadou cen – použije se tato sleva
( ORGANIZACE + MS … SLEVA )
- 264 -

Company Manager
jinak jako bod 1.
Pracovat s řádkovou slevou - ANO
Řádkové slevy ve fakturách - ANO
Zaokrouhlit cenu po řádkové slevě na vydané - Počet desetinných míst, na které se zaokrouhlí cena na
vydané faktuře po řádkové slevě.
V každém řádku rozpisu faktury jsou položky Sleva , Sleva 2, do kterých je možné zapsat dvě slevy pro
konkrétní zboží.
Po vyplnění se automaticky změní jednotková cena po slevě a celková cena po slevě pro tento řádek
rozpisu.
Pokud je uživatel na záložce Rozpis faktury, je možné také použít činnost Řádkové slevy v menu Rozpis.
Pro každý řádek rozpisu je možné zapsat 2 slevy. Slevy se zapisují v %. V této tabulce je také možné
předepsat pro každý řádek faktury odlišnou souvztažnost.
V případě, že jsou v programu nastavena práva přístupu:
Práce s řádkovou slevou je povolena na právo přístupu
zadáno, není možno měnit řádkové slevy na zakázce měnit řádkové slevy.
- 265 -
. Pokud není toto právo
Company Manager
- 266 -
Zahraniční vydané faktury
Company Manager
Vydané faktury v cizí měně by měly mít zavedenou samostatnou řadu dokladů.
V hlavičce faktury se vyplní měna, která musí být v číselníku měn. Je možné použít klávesu F1 a zobrazí se
číselník Měny, kurzovní lístek. Měnu vybereme a výběr potvrdíme. Po vyplnění kódu měny se nabídne kurz,
ve kterém se budou ceny na faktuře přepočítávat. Je-li vyplněn kurzovní lístek je nabídnut kurz z kurzovního
lístku, z menu Číselníky. Když není tak kurz vyplněný v Služby - servis - Měny.
Kurz je vyplněn u konkrétní měny.
Kurz je možné na příjemce opravit. Viz kap. Cizí měny, Kurzy.
Vyplnění měny a kurzu na příjemce Kód měny je možno zadat jen v případě, když rozpis faktury ještě neobsahuje žádné položky.
Zadávání prodejní ceny v cizí měně do rozpisu vydané faktury:
1. Není zadaná zahraniční prodejní cena v ceníku. Prodejní cena v cizí měně se potom přepočte z
prodejní ceny v Kč z ceníku zadaným kurzem. Automaticky se použije 1. řada cen z ceníku.
2. Jestliže je v ceníku vyplněná pouze jedna zahraniční prodejní cena, tak se použije.
- 267 -
Company Manager
3. Jestliže jsou v ceníku vyplněny 2 prodejní zahraniční ceny, ovlivňuje použití do rozpisu výdejky řada
cen zapsaná na kartě výdejky.
řada cen 1 = 1. zahraniční prodejní cena
Částky na faktuře se v zadaném kurzu přepočítávají do Kč. Do účetnictví se zaúčtují jak částka v Kč tak v cizí
měně.
Pro přepočet vydané faktury v cizí měně se použije kurz podle dne DUZP – položka Plnění DPH. Pokud je
datum vyplněno, má přednost před datem vystavení.
Zobrazování kurzu v rozpisu vydané faktury. Podpora pro zadávání vydaných faktur, které mají v rozpisu
částky v EUR i v Kč. Např. zboží v EUR a doprava v Kč.
V rozpisu při zadávání částky v cizí měně (před slevou, po slevě) po stisku klávesy F1 možno zadat částku v
Kč a program ji přepočte kurzem faktury na cizí měnu.
Daňová informace
Při práci s cizí měnou je důležitá položka daňová informace. Musí být uvedena daňová informace, že se
jedná se o vývoz – faktura je bez DPH . (např. 24) Částka celkem se na faktuře zapíše do řádku s 0 % DPH.
Jiná daňová informace znamená, že se jedná o fakturu v cizí měně s DPH . Při výpočtu celkových částek
na faktuře se vypočtou v Kč základy v jednotlivých sazbách, DPH a celková částka za fakturu v Kč. Z té se
vypočte částka k úhradě v cizí měně. Částka celkem se na faktuře zapíše do řádku se sníženou nebo
základní sazbou DPH.
- 268 -
Company Manager
Úhrada faktury v cizí měně

bankou - v agendě banka, v řádku položky bankovního výpisu se vyplní měna a částka v cizí měně.
Program nabídne kurz podle kurzovního lístku, když není kurzovní lístek vyplněn, tak podle číselníku
měny. Kurz lze opravit. Dopočítá se částka v Kč. Dále se postupuje obvyklým způsobem.
Po užití volby Úhrada faktury se do faktury zapíše částka úhrady v cizí měně i v Kč. Pokud se uhrazená
částka v Kč liší od celkové částky na faktuře, zapíše se do faktury kurzový rozdíl.
Do karty faktury se zapíše úhrada podle kurzu, na faktuře. To je proto, aby faktura byla v přehledech vždy
uhrazená.
Kurzový rozdíl je zobrazen v menu Úhrady - Úhrady této faktury.
Účetně se kurzové rozdíly vypořádávají v programu Podvojné účetnictví - saldokontu.

pokladnou - pokud je faktura placená hotově

činnost faktura a pokladna z menu vydané. Do pokladny se vystaví příjmový pokladní doklad v cizí
měně.

založení příjmového pokladního dokladu přímo v agendě Pokladna. Potom volba a Úhrada faktury
Nastavení parametrů ve Vydaných fakturách:
Rozpis faktury v Kč

ANO - rozpis faktury se zobrazuje jenom v Kč.
Do rozpisu faktury se prodejní cena zadává v Kč. Cena je nabízena z ceníku

NE - při tomto nastavení je v rozpisu faktury je nabízena cena v cizí měně. Cena v cizí měně se
vypočte podle kurzu, zadaném na faktuře.
Do rozpisu faktury se prodejní cena zadává v cizí měně. Nabízená prodejní cena je vypočítaná z prodejní
ceny v Kč a zadaného kurzu. Pokud je v ceníku zapsaná Zahraniční prodejní cena nabízí se tato.
Tisk faktury v cizí měně
- 269 -
Company Manager

V Kč - použije se tisk aktuální faktury

V cizí měně - použije se tisk faktury v cizí měně

V cizí měně bez Kč
Tisk faktury s DPH v cizí měně
Pro tisk faktury s DPH se použije parametr Tiskni DPH v cizí měně – rekapitulace vydané faktury? ANO Pro
tisk faktury se pak použije Vydaná faktura - cizí měna
- 270 -
Zálohové vydané faktury
Company Manager
Zálohové faktury s DPH
Změny v souvislosti s novým zákonem o DPH od 05/2004. Zálohová faktura je předpis na zaplacení
zálohy za práce, zboží nebo služby. Když jsou práce dokončeny, vystaví se konečná faktura, s vyúčtováním
zaplacených záloh. Může a nemusí být vyčísleno DPH.
Doklad pro zálohu bez DPH
Pro vystavení dokladu pro zaplacení zálohy lze použít tyto možnosti:

vystavení zálohové faktury bez DPH - účtuje se do účetnictví

vystavení proforma faktury - neúčtuje se

bez vystavení výzvy k platbě - záloha je v bance, pokladně
1. Zálohová faktura
Pro zálohové faktury se použije samostatná řada. Faktura je bez DPH.
Souvztažnost pro zálohovou fakturu musí být - Dal 324
Do rozpisu faktury se zapíše
řádek s částkou zálohy.
Pro zálohové faktury se použije samostatná řada. Faktura je bez DPH.
Jestliže chcete, aby se při tisku
- 271 -
Company Manager
faktury tiskl nadpis Zálohová faktura použije se: v menu Účetní – typ faktury 2 nebo přímo v tiskovém menu
tisk Zálohová faktura. Jinak se tiskne nadpis: Faktura. Po uhrazení dokladu bankou nebo v hotovosti
pokladnou se vystaví Zálohový daňový doklad – Doklad o přijetí platby .
2. Proforma faktura
Pro proforma faktury se použije samostatná řada. Proforma je bez DPH. Proforma faktury se nezaúčtovávají
do podvojného účetnictví. Jestliže chcete, aby se při tisku proforma faktury tiskl nadpis Proforma faktura
použije se v menu Účetní – typ faktury 5. Jinak se tiskne nadpis: Faktura.
Účet 324 se použije pouze pro spárování s úhradou a
následné naplnění účtu v bance nebo pokladně. Souvztažnost pro proforma fakturu např.
Účet 324 se použije pouze pro spárování s
úhradou a následné naplnění účtu v bance nebo pokladně. Párování platby se zálohovou fakturou.
MD DAL
Zálohová fa 311 324
Platba 221 311
Párování platby s proforma fakturou
MD DAL
Proforma fa 324 Platba 221 324
(Neúčtuje se do deníku)
3. bez vystavení výzvy k platbě
MD DAL
pouze platba 221 324 přímo v bance nebo 211 v pokladně
Doklad o přijetí platby - zálohový daňový doklad
Po zaplacení zálohy se vystaví Zálohový daňový doklad. Tj. doklad o přijetí zálohy. Tento doklad je potvrzení
o platbě zálohy a již se neuhrazuje. Doklad je s DPH. Do položky záloha se zapíše částka zaplacené zálohy
a číslo dokladu zálohy. V položce daň doklad bude Z - Zálohový daňový doklad. V hlavičce dokladu se vyplní
položka Typ dokladu: Z – Zálohový daňový doklad DPP – do faktury se tiskne Den přijetí úplaty X –
Zálohový daňový doklad DUZP – do faktury se tiskne Den uskutečnění zdanitelného plnění Důležité pro
zaúčtování! Příklad zálohového daňového dokladu – doklad o přijetí platby Do rozpisu faktury se zapíše 1
řádek
- 272 -
Company Manager
Do karty se zapíše odečtená záloha a číslo zálohového dokladu nebo se tam vyplní jen nějaký znak.
Hlavička dokladu:
dokladu o přijetí platby: Např. DI_Z – daňová informace pro základní sazbu - 23
Souvztažnost
DI_S – daňová informace pro sníženou sazbu - 22
sMD – syntetika strana MD – 325 – ostatní závazky
sDal – syntetika strana Dal – 324
aDal – analytika strana Dal - 1
DPH ss - syntetika pro sníženou sazbu DPH - 343
DPH zs - syntetika pro základní sazbu DPH - 343
ZAL - syntetika pro zálohu 324
ZAL – analytika pro zálohu – 2
!!!!!!! Důležité je zapsat do souvztažnosti i analytiky pro účet zálohy. Celkové částky zálohy se
zaúčtovávají na jinou analytiku (324/1) než částky daně zálohy (324/2).
- 273 -
Company Manager
Zaúčtování - daňový doklad – přijatá záloha Příklad zaúčtování zálohového daňového dokladu
Daňový doklad s vyúčtováním zálohy
Při vyúčtování vydané faktury, na kterou byla dříve přijata záloha se vystaví daňový doklad s vyúčtováním
záloh. Faktura se vystaví jako obvykle a do rozpisu faktury se zapíše dříve přijatá záloha.. Příklad rozpisu
daňového dokladu s vyúčtováním zálohy. Zapíší se 2 řádky.

fakturovaná částka,

odečtená záloha. Tolik řádků, kolik bylo na tuto fakturu záloh.
Řádek pro odečtené zálohy
Prod. Cena před slevou – částka zálohy bez DPH s mínusem opsaná ze zálohové faktury
Množství – 1
Daň – sazba DPH zálohy
Souvztažnost – souvztažnost zálohového daňového dokladu
Ř.v. – řada dokladů pro souvztažnost, pokud je jiná řada než doklad
Záloha doklad – číslo dokladu zálohového daňového dokladu (musí být zadáno alespoň něco - má vliv na
algoritmus zaúčtování)
Záloha daň – částka DPH zálohy s mínusem
Položku záloha doklad nevyužívejte pro jiné účely. Má vliv na zaúčtování dokladu
Hlavička faktury: V hlavičce bude vyplněno:
Daň doklad = U nebo nevyplněno – tiskne se DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění)
Souvztažnost pro vydanou fakturu
- 274 -
Company Manager

Příklad zaúčtování daňového
dokladu s vyúčtováním zálohy
1. řádek a 2. řádek = Základ
2. řádek a 4. řádek = Záloha rozdělená na celkovou částku a daň
3. řádek = Daň
Rekapitulace záloh
Při tisku faktury se na fakturu tiskne tabulka Rekapitulace záloh
Částky v rekapitulaci Rekapitulace plnění a záloh Bez daně DPH Celkem
Plnění: Základní sazba 1 123 000,00 6 25 832,00 148 832,00
Záloha Základní sazba 2 -33 056,00 5 -6 944,00 -40 000,00
Celkem: Základní sazba 3 89 944,00 4 18 888,00 108 832,
- 275 -
Company Manager
Částka 3 je součet částek 1 a 2 .
Částka 4 je vypočtená DPH z celkové částky. Z částky 89 944,00 se vypočte DPH, tj. 18 888,00
Částka 5 je opsaná DPH ze zálohové faktury. Tj. 6 944,00 Skutečná DPH ze záloh. Částka sečtená z řádků,
kde se odečítá záloha. Položka – Odečtená záloha – daň.
Částka 6 je rozdíl 4 a 5 , který se porovná s DPH, která je vypočtená z částky 1 . Číslo se tiskne jen, pokud je
rozdíl menší 10 Kč nebo menší než 1% ze základu. Jinak se tiskne pouze sazba daně
Rozdíly vznikají pokud je zálohová faktura vypočtená shora a faktura je vypočtená zdola. Nebo při změně
Činnost Čerpání záloh
sazby DPH. Parametry:
- 276 -
Paušální faktury
Company Manager
Paušální faktury
Tato volba umožňuje hromadně vystavit pravidelné platby v zadaném intervalu – paušální faktury . V
agendě vydané faktury musí být založen vzor pro paušální fakturu - 1. paušální faktura. Na kartě vydané
faktury je možno zadat počet měsíců pro pravidelné vystavování.
V hlavičce faktury
- se vypíše interval za kolik měsíců se faktura vystavuje
1 - každý měsíc
2 - za dva měsíce .......
Pak je možné spustit činnost Paušální faktury. Program automaticky zkopíruje (s novými čísly faktur)
všechny faktury, které mají vyplněný počet měsíců a příslušný počet měsíců, který od jejich vystavení už
uběhl.
Je-li v položce "Text" obsažen text měsíc mm/rr (měsíc/rok), pak se na nové faktuře měsíc (mm) automaticky
zvýší. Např. práce za 01/04 02/04
Při vystavování paušálních faktur se nabídnou tyto položky, které lze editovat:
Uživatel vybere řadu, běžný účet a může vyplnit podpis.
- mohou se vystavit i paušální faktury podle loňských faktur.
Tlačítko
přepne do výběru faktur, které přicházejí do úvahy pro vystavení paušálních faktur.
Z připravených faktur lze vybrat pouze některé.
- 277 -
Paušální faktury
Company Manager

Vyber/Nevyber – vybere se faktura, na které je kurzor

Všechny vyberou se všechny faktury

Žádný všechny faktury budou nevybrané

Inverze prohodí se označení vybraných a nevybraných faktur
Tlačítko
provede vystavení paušálních faktur k vybraným fakturám. Automaticky jsou založeny
nové faktury podle vzoru, ve starých fakturách je vymazána položka paušál, aby nedošlo omylem k
opakovanému vystavení paušálních faktur.
O vystavení faktur je zobrazen protokol:
Tisk protokolu menu Soubor Tisk
Po vystavení může uživatel prolistovat a případně upravit drobné odlišnosti v nově vystavených fakturách.
- 278 -
Výpočet částek na vydané faktuře v Kč
Company Manager
Výpočet celkové částky faktury - DPH zdola:

V položkách faktury v jednotlivých řádcích rozpisu jsou jednotkové ceny bez DPH. Částka za řádek se
vypočítá: množství x jednotková prodejní cena. Tato cena může být zaokrouhlena podle nastavení
parametru. ** *Zaokrouhl.prod.c. bez DPH na des.místa. * **
1 – zaokrouhlení na 1 desetinné místo
2 – zaokrouhlení na 2 desetinná místa
Pokud je na faktuře zadaná dokladová sleva, sečtou se zvlášť řádky s uplatněním dokladové slevy a zvlášť
řádky, na které se dokladová slevy nevztahuje. Následně se uplatní dokladová sleva.

Jsou sečteny částky bez DPH jednotlivých položek pro příslušné sazby DPH. To je pro základní
sazbu daně, sníženou sazbu daně, 2. sníženou sazbu daně a částky bez DPH. Každý základ daně
může být zaokrouhlen podle nastavení parametru: ** Zaokrouhlit základ daně na (1=celé Kč,
0,01=halíře) **
0,01 – na dvě desetinná místa
1 – na celé koruny

Vypočte se DPH pro základní, sníženou a 2. sníženou sazbu. Každá částka DPH může být
zaokrouhlena podle nastavení parametru: ** Zaokrouhlit DPH na ( ** * 1=celé Kč, 0.01=halíře * ** *) *
**
Zaokrouhlování se provede aritmeticky.
0,01 – na dvě desetinná místa
1 – na celé koruny

Vypočte se celková částka faktury jako součet Z2s + D2s + Zs + Ds + Zz + Dz + Z0 - Z.
Z2s – základ 2. snížena sazba DPH
D2s – základ 2. snížená sazba DPH
Zs – základ snížená sazba DPH
Ds – DPH snížená sazba
Zz – základ základní sazba DPH
Dz – DPH základní sazba
- 279 -
Company Manager
Z0 – základ bez DPH
Z – záloha v Kč

V případě, že není celková částka na 1,00 a jedná se o určený způsob úhrady se provede
zaokrouhlení. Parametry:
** *Zaokrouhlovat platby v hotovosti na částku – 1,00 * **
** *Zaokrouhlovat na celé Kč pro způsoby platby - HD **** **

H - platby v hotovosti
D - platby dobírkou
6. Následuje výpočet haléřového vyrovnání faktury a celkové částky faktury. Parametry: *Zaokrouhlení
faktur vydaných ? *
*Zaokrouhlení faktury na des.místa *
*Zaokrouhlení faktur - 1.nahoru,2.aritmet.,3.dolů *
*Zaokrouhlení faktur provádět odkdy *

Výpočet probíhá postupně v uvedených krocích.

Jednotlivé další kroky (3, 5, 6) se provedou jen když částka není dostatečně zaokrouhlená z
předcházejícího kroku..

Jednotlivé kroky (3, 5, 6) je možno zapnout nebo vypnout nastavením parametrů.
Doporučené nastavení parametrů:
Varianty:

Faktury placené příkazem na halíře, v hotovosti na celé Kč (v případě potřeby přepočtené shora
koeficientem)

Všechny faktury: na celé Kč zdola, tj. základ na celé koruny, daň na celé koruny

Všechny faktury: Základ + daň na dvě desetinná místa + Halířové vyrovnání jako samostatná částka.
Tato varianta příliš neodpovídá doporučeným postupům účtování.
Parametr - popis Klíč v.1 v.2 v.3 Zaokrouhlit prodejní cenu bez DPH za řádek na počet des.míst
ZAOKROUHL2
2
2
2 Zaokrouhlovat řádek v cizí měně bez DPH na počet des.míst ZAOK_CBD
2
- 280 -
Company Manager
2
2 Zaokrouhlovat platby v hotovosti na částku ZAOK50_CASTKA
1
1
1 Zaokrouhlit základ daně na ( 1=celé Kč, 0.01=halíře ) ZAOK2005_ZAKLAD
0,01
1
0,01 Zaokrouhlit DPH celkem na ( 1=celé Kč, 0.01=halíře ) ZAOK2005_DAN
0,01
1
0,01 Zaokrouhlovat na celé Kč pro způsoby platby: ZAOK50_ZPLATBY HD HD HD Zaokrouhlovat na celé Kč
faktury v cizí měně s DPH ZAOK50_ZAHR Ne Ne Ne Zaokrouhlit cenu na celé Kč? (haléřové vyrovnání)
HALIR_VYR Ne Ne Ano Zaokrouhlení faktur - 1.nahoru,2.aritmet.,3.dolů (haléřové v HALIR_TYP
2 Zaokrouhlení faktury na des.míst (haléřové vyrovnání) ZAOKROUHL
0 Vydané faktury - počítat daň shora? FV_DAN_SHORA Zálohové daňové doklady - počítat daň shora?
ZZD_DAN_SHORA Rozpis zahraničních faktur vyplňovat v Kč CIZI_V_KC Zakázky s výdejkou: částky podle
vydaného množství ZAK_VYD_CASTKY ** Poznámka: ** Od 1.1.2009 podle novely zákona o DPH je možno
DPH počítat buď zdola nebo shora (v tom případě se vypočte příslušný koeficient a zaokrouhlí se na čtyři
desetinná místa). To se nemění. Daň je možno

Ponechat na halíře, tj. 2 desetinná místa

Zaokrouhlit na celé koruny Tedy žádné desetníky nebo padesátníky.
- 281 -
Penalizační faktury
Company Manager
Penalizační faktury je možné vystavovat pro vydané faktury v Kč zaplacené po termínu splatnosti. V hlavičce
vydané faktury musí být vyplněny položky 'Zaplaceno' a 'Ke dni'.
Při výpočtu penalizace je také zohledněna skutečnost postupných úhrad faktury. Výpočet celkového penále
tuto eventualitu bere v úvahu a samotný výpočet penále již nevychází z celkové zaplacené částky, ale z
částek a dat jednotlivých úhrad.
Vystavování penalizačních faktur
Před spuštěním činnosti Penále z tiskového menu ve vydaných fakturách je třeba nastavit:

Řada dokladů pro penalizační faktury
Nastavuje se v číselníku Řady dokladů. V řadách dokladů je možné připravit, jak se bude generovat číslo
nové penalizační faktury (předpona, přípona….) - Řady dokladů. Může být více řad penalizačních faktur. Při
vystavování se konkrétní vybere, program si ji pro další vystavování zapamatuje.

Účet Dal
V nastavení parametrů se vyplní parametry: PENALE - syntetika dal faktury
PENALE - faktura - analytika dal
Účty slouží pro zaúčtování penalizačních faktur - účet 'MD' je stejný jako na penalizované faktuře. Pokud
není tento parametr vyplněn, použije se souvztažnost pro penalizační fakturu z číselníku souvztažností pro
konkrétní řadu penalizačních faktur.

Souvztažnost pro penalizační faktury
V číselníku Souvztažností připravit souvztažnost pro penalizační faktury, pokud se budou zaúčtovávat.
Jestliže se používá více řad penalizačních faktur, musí být souvztažnost pro každou řadu.

Účtovat penalizační faktury
V nastavení parametrů se vyplní parametr: Účtovat penalizační faktury – penalizační faktury jsou onačeny
jako typ 9 a pokud je nastaveno NE, nebudou se nabízet pro zaúčtování.

Penalizační koeficient
Při výpočtu penalizačních faktur je zohledněna skutečnost postupných úhrad faktur. Výpočet penále bere tuto
eventualitu v úvahu a samotný výpočet penále vychází z částek a dat jednotlivých úhrad. Penále se počítá s
ohledem na datum uskutečněné splátky a její výši. Celkové penále faktury je součtem dílčích penále
vypočtených s ohledem na každou splátku zvlášť. Penalizační koeficienty se zapisují v číselníku Penal.
koeficient - Číselníky
- 282 -
Company Manager
Platí od 1.7.2013
němž k prodlení došlo, s připočtením 8%. Tato výše úroku z prodlení se již v čase nebude měnit. Reposazby
a koeficienty pro výpočet úroku z prodlení jsou zavedeny jsou zavedeny v číselníkuPenalizační koeficienty
Do číselníku Penalizační koeficienty se každé kalendářní pololetí zapíše platná reposazba ČNB a program
automaticky vypočte koeficient. Příklad výpočtu koeficientu:
repo sazba =0,05
koeficient = (0,05+8)/100/365 = 0,00022055
Stiskněte F1 na koeficientu a zadejte repo sazbu. Tlačítko
Platí od 1.7.2010
načte se vzorový číselník koeficientů
Platí do 27.4.2005 včetně .
Výše úroků z prodlení se stanoví ve výši dvojnásobku diskontní sazby ČNB k prvnímu dni prodlení.Zadáváno
v adresáři.
Platí od 28.4.2005.
Rozhodující pro výpočet úroku z prodlení je výše reposazby ČNB platné v den prodlení, a ta se zvýší o 7
procentních bodů. Tato výše úroku z prodlení se však každým půlrokem mění tak, že činí reposazbu platnou
1.1. nebo 1.7. příslušného roku, zvýšenou o 7 procentních bodů.
Platí od 1.7.2007
Smluvní koeficient
Při výpočtu penále se mohou uplatnit individuální penalizační koeficienty každého odběratele, které lze
nastavit v agendě Adresy - Karta položky adresy. Pokud jsou vyplněny, mají přednost před koeficienty
nastavenými v parametrech.

počet dnů kdy nebude penalizace – počet dnů po splatnosti. Lhůta ve které ještě nebude uplatňováno
penále (např. 5 dnů, zdržení platby bankou)

- 283 -

Company Manager
1. denní penalizační koeficient (koeficient = sazba penále v % dělená 100), podle kterého se
bude penalizovat prvních x dnů
počet dnů pro první koeficient – počet dnů po splatnosti, kdy bude použit 1. koeficient

2. denní penalizační koeficient (koeficient = sazba penále v % dělená 100), podle kterého se
bude penalizovat zbytek dnů
V penalizované faktuře musí být vyplněny položky · datum splatnosti
· datum úhrady
· částka úhrady
Postup vystavení penalizačních faktur.
Agenda vydané faktury a Tisk a Penále Předpokládá se penalizace pouze zaplacených faktur v Kč. Výběr
pro vystavení penalizačních faktur
Vybrané faktury splňují tyto
podmínky:

byly uhrazené

datum splatnosti + nastavený počet dnů po splatnosti, kdy se ještě nepenalizuje < datum úhrady
faktury
Vystavené od – do - datum vystavení faktur, které chceme penalizovat
Organizace - výběr pouze jednoho odběratele
Středisko - faktury pro vybrané středisko
- 284 -
Company Manager
Firma – výběr pouze pro jednu firmu
Adresa obsahuje – výběr podle části adresy
IČO – výběr podle konkrétního IČO
Způsob platby – faktury pro určitý způsob platby, např. Převodem
Řady dokladů – vybírají se faktury jen ze zadaných řad faktur Souvztažnosti - vybírají se faktury jen podle
zadaných souvztažností (Program si toto zadané nastavení pamatuje)
Nepenalizované - jsou vybrány všechny faktury, které byly zaplaceny po datu splatnosti a které nebyly ještě
penalizované. Všechny - jsou vybrány všechny faktury, které byly zaplaceny po datu splatnosti, tedy i ty, na
které byla již penalizační faktura v minulosti vystavena.
Po stisku tlačítka Obrazovka nebo tiskárna se zobrazí seznam odběratelů s rozpisem vybraných faktur, které
lze penalizovat - Návrh penalizace
Je možnost ještě si vybrat ty, pro které chceme vystavit penalizační faktury. Po ukončení tabulky – Návrh
penalizace je možné pokračovat ve vystavení Penalizačních faktur.
vystavení penalizačních faktur.
ANO - provede se
NE - činnost Penalizační faktury ukončí bez vystavení.
Vystavené penalizační faktury se zařadí do agendy Vydané faktury. Řada, číslo faktury a její souvztažnost je
podle nastavení parametrů.
![](./images/7_2_102.gif) - vybere se na F1 řada pro penalizační faktury (číselník Řady dokladů)
Penalizační koeficienty – [Číselníky](VFPS://Topic/_4FY0VEXFR) – [Penalizační
koeficienty](VFPS://Topic/_4FY0VEXKK)
- 285 -
Podpis, razítko
Company Manager
Podpis, razítko
Pokud užívá firma razítko, je možné toto také tisknout na fakturu. Stejně jako podpis. Soubor s obrázkem
razítka a podpisu musí mít grafický formát JPG. Tisk podpisu do vydané faktury 1. Podpis je pro všechny
faktury stejný
Obrázek je uložen v souboru s názvem Podpis.jpg. Ten je uložený MANW\označení firmy\Podpis.jpg
Potom se bude tisknout ve všech fakturách tento obrázek. Obrázek razítka nebo razítka a podpisu.
2. Faktury vystavuje více pracovníků a každý má svůj podpis Každý podpis je uložený v
samostatném souboru, se svým názvem. A tyto soubory jsou uloženy ve složce např. Podpisy v
adresáři MANW. V číselníku pracovníci je v položce Cesta+e-razítko/e-podpis uvedena cesta k
tomuto souboru. Soubor s obrázkem razítka a podpisu musí mít grafický formát JPG. Při tisku vydané
faktury se vybere do položky Podepsat z číselníku pracovníku, ten požadovaný pracovník.
- 286 -
Company Manager
Menu – záložka Rozpis (ALT+R) slouží k vkládání řádků do rozpisu faktury. Ovládání tj.vkládání, opravy,
rušení řádků pomocí obrázkových tlačítek nebo z menu Tabulka.

Vkládání řádku rozpisu

Zrušení řádku rozpisu

Oprava rozpisu
- 287 -
Company Manager
Pro vkládání rozpisu se přepneme do záložky Rozpis
VLOŽENÍ ŘÁDKU

tlačítko

klávesa F6

klávesa "  "

z menu Rozpis Rychlý rozpis
Vložit
Vkládání řádku - klávesa F6, "+" nebo tlačítkem
Do rozpisu lze vkládat:

Výběrem zboží přímo z ceníku se značkou

Prázdné řádky

Řádky obsahující text, bez částek

Libovolnou položku, u níž lze pak vyplnit text, měrnou jed., množství, sazbu DPH

Zápornou částku - pokud v řádku je vyplněno množství = 1 a není vyplněna měrná jednotka, tiskne se
ve faktuře text a cena na konci řádku. V tomto případě může být jednotková cena i záporná. Lze
použít pro dobropis, slevu..
1. Zboží z ceníku se značkou
Po vložení nového řádku rozpisu např. F6 se kurzor nastaví na první položku editačního řádku - text.
Pokud vkládáme zboží z ceníku, použijeme klávesu F1 pro zobrazení ceníku. Z ceníku se obrazují položky
značka a text. Výběr se potvrdí Entrem nebo OK. U obou položek lze využít inkrementální vyhledávání.
Zobrazení ceníku ovlivňuje parametr: Pořadí sloupců při výběru z ceníku - Parametry pro agendu Vydané
- 288 -
Company Manager
faktury
Z ceníku se načte: značka, text, měrná jednotka,
prodejní cena bez DPH před slevou, částka DPH, prodejní cena s DPH. Ovšem, když jsou v ceníku vyplněny.
Prodejní cena se načte podle řady cen, která je zvolena na kartě faktury - položka - Řc. Dále se mohou
vyplnit položky:

Množství

Prodejní cena bez DPH - nabídnutou prodejní cenu lze změnit. Tato cena odpovídá ceně v ceníku
podle nastavení řady cen v hlavičce faktury. Prodejní ceny nemusí být v ceníku uvedeny, potom cenu
vyplníme.

DPH - nabídnutou sazbu DPH z ceníku lze změnit. Automaticky se přepočítá částka s DPH.
Celková cena - dopočítává se automaticky okamžitě při editaci řádku. Zapisuje se: celková cena bez DPH,
před slevou, po slevě, částka DPH, cena s DPH.

Šarže, zapíše se šarže zboží
Pokud je v parametrech nastaveno: Parametr: Pracovat s řádkovou slevou. Potom se vyplní sleva v
procentech pro toto zboží. Jinak nejsou položky Sleva 1, Sleva 2 a slevit zpřístupněny. Pro každé zboží je
možné použít 2 řádkové slevy. Položka Slevit se používá, když je tento řádek vyloučen z celkové slevy za
doklad. Viz. Slevy ve vydaných fakturách Parametr: Pracovat s počet_2, vyplní se počet 2, jinak není položka
počet_2 zpřístupněna. Položka Počet 2 se používá pro vyplnění počtu obalů, beden apod. Při tisku faktury,
dodacího listu se tato informace tiskne v rozpisu jako balení.

Expirace - vyplní se datum expirace.

Záruka - vyplní se počet měsíců záruky

Sklad - zapíše se číslo skladu, ze kterého bude zboží vyskladněno, při použití volby Faktura ->
výdejka

Souvztažnost - pokud je v ceníku vyplněna souvztažnost, automaticky se do řádku s tímto zbožím
zapíše tato souvztažnost. Nastavení parametrů: Souvztažnosti do rozpisu vydané faktury podle
ceníku - ANO. Jinak lze souvztažnost zapsat ručně.

Zakázka - číslo zakázky, pokud je pro tento řádek jiná zakázka než pro celo fakturu.

Středisko - každý řádek faktury může být účtován na jiné středisko. Při zaúčtování se přenáší do
účetního deníku v podvojném účetnictví. Klávesa F1 na položce zobrazí číselník Středisek.

Code - každý řádek faktury může být účtován na jiné code. Při zaúčtování se přenáší do účetního
deníku v podvojném účetnictví. Klávesa F1 na položce zobrazí číselník Code.

Objemové body - speciální položka
- 289 -

Company Manager
Balné % - speciální položka
Ukončení vkládání, zařazení řádku do rozpisu nebo klávesa PageDown ECS - ukončení bez
zařazení řádku do rozpisu Po ukončení vkládání řádku, se řádek zapíše do rozpisu faktury a současně se
přepočítá celková cena za řádek i celková cena za fakturu.
2. Prázdný řádek do rozpisu
Prázdný řádek se vkládá např. pro zpřehlednění rozpisu faktury tj. pro oddělení jednotlivých řádků rozpisu..
nebo tlačítkem
nabídne pro editaci prázdný řádek, pokud ukončíme klávesou PageDown
, vloží se pod poslední řádek rozpisu prázdný řádek.
3. Řádek s textem do rozpisu
Vložíme stejným způsobem. Klávesa F6 nebo tlačítko
nabídne pro editaci prázdný řádek. Vyplní se
pouze položku text. Takový řádek pak může sloužit jako nadpis odstavce fakturovaných položek, pro
poznámky ap.
4. Položky, které nejsou v ceníku
nabídne pro editaci prázdný řádek. Vyplní se
položku text, měrná jednotka, množství, DPH, jednotková cena bez DPH. Pokud není vyplněna měrná
jednotka a vyplní se množství = 1, potom se na faktuře v tomto řádku tiskne jenom text a částka. Např.
Fakturujeme dopravu .....................1000. Používá se, pro fakturaci položek, které nejsou v ceníku např.
služby , práce apod. Tímto způsobem lze vložit řádek rozpisu se zápornou částkou. Např. sleva nebo
dobropis zápornou částkou.
Vložit dlouhý text
Menu rozpis Vložit dlouhý text Do tohoto okna se zapíše dlouhý text, který je na více řádků. Při tisku faktury
je tento text tisknut na celou šířku faktury. Např. popis fakturovaných prací.
Rychlý rozpis z menu ROZPIS nebo z menu Vydané
Rychlá klávesa ALT+Q Tento způsob urychluje zadávání položek z ceníku do rozpisu faktury, ale lze pouze
vkládat jednotlivé zboží z ceníku. Nelze vkládat prázdné řádky, text nebo provádět jiné úpravy rozpisu
faktury.
Viz. Rychlý rozpis z ceníku
Souvztažnost - vyplní se pouze v případě, že tento řádek má jinou souvztažnost než je souvztažnost celé
faktury, zapsaná v hlavičce faktury.
K jednotlivým řádkům rozpisu faktury lze souvztažnost zapsat také činností Výjimky souvztažností z menu
Účetní. Souvztažnost pro konkrétní zboží může být předepsána v ceníku v položce Vztahy. Potom se při
zapisování řádku rozpisu faktury s tímto zbožím souvztažnost automaticky vyplní.
Menu rozpis Řádkové slevy
- 290 -
Company Manager
Zobrazí se v tabulce rozpis celé faktury, kde je možné pro každý řádek rozpisu tj. pro každé zboží vložit dvě
řádkové slevy a souvztažnost pro jednotlivé zboží.
Tlačítko
spočítá a zapíše celkovou hmotnost zboží zapsaného v rozpisu faktury. Zboží musí mít
v ceníku zapsanou jednotkovou hmotnost a v Nastavení parametrů musí být nastaven parametr - Hmotnost počítat - ANO.
Hmotnost se tiskne i do dodacího listu.
- 291 -
Company Manager
Ke zrušení řádků rozpisu faktury použijeme tlačítko
rozpisu. Tento řádek bude označen jako zrušený.
Zruš větu nebo klávesu F8 na aktuálním řádku
Na začátek řádku se zobrazí znak "  " a pokud listujeme po řádcích rozpisu a kurzor je na zrušeném řádku,
vpravo na obrazovce je zobrazen viditelně text Zrušena ! (věta). Opakovanou volbou bude aktuální řádek (věta) opět obnoven.
Nad řádky rozpisu jsou zobrazeny informace o celkových částkách na faktuře. Tyto částky jsou vždy po
zrušení řádku rozpisu aktualizovány. Po každé změně řádku rozpisu se provede přepočet částek na faktuře.
Řádky rozpisu nelze zrušit pokud

Faktura je vytisknuta
Použije se storno tisknuto z menu Vydané - Storno. Může provést oprávněný uživatel - podle nastavení práv
přístupu. Klávesa ALT+F12

Faktura je zaúčtována
Použije se z menu Účetní volba Změna zaúčtováno. Může provést oprávněný uživatel - podle nastavení práv
přístupu.
Faktura s pokladním dokladem
Pokud k faktuře existuje pokladní doklad, je nutné tento pokladní doklad upravit podle částek na faktuře.

pokladní doklad byl založen činností Faktura  Pokladna. Číslo pokladního dokladu je tučně zapsané
před položkou poslední úhrada. Pokladní doklad lze touto činností opravit. Program pokladní doklad
vyhledá a opraví na něm částku podle faktury.
- 292 -

Company Manager
pokladní doklad byl založen v agendě Pokladna činností Úhrada faktury. Potom je nutné na rozdíl
částek na faktuře a pokladním dokladu založit další pokladní doklad.
V rozpisu faktur lze nastavit, jestli se budou zrušené řádky zobrazovat nebo ne. Používá se tlačítko
"Zrušené", které má dvě pozice. Je to obdobné jako v Seznamu faktur.
Mazání řádků označených jako zrušené se provede:

Přímo ve rozpisu faktury z menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

Činnost Mazat zrušené ze Služby - Servis  Mazat zrušené věty. Z tabulky se vybere příslušná
databáze, ve které je potřeba mazání provést tj. Vydané faktury – hlavičky, vydané faktury - rozpis.
- 293 -
Oprava rozpisu
Company Manager
Oprava rozpisu
V rozpisu faktury nastavíme kurzor na řádek, který je potřeba opravit a použije se:

tlačítko

klávesa F4

klávesa Enter
Potom jsou zpřístupněny všechny položky řádku rozpisu.
Na opravu rozpisu má vliv parametr: Při exist.výdejky přepisovat rozpis fak.(ano/ne) - Nastavení
parametrů
ANO - je dovoleno editovat rozpis faktury i když již k faktuře existuje výdejky
NE - není dovoleno editovat rozpis faktury pokud je již výdejka.
Řádky rozpisu nelze zrušit pokud

Faktura je vytisknuta
Použije se storno tisknuto z menu Vydané - Storno. Může provést oprávněný uživatel - podle nastavení práv
přístupu. Klávesa ALT+F12

Faktura je zaúčtována
Použije se z menu Účetní volba Změna zaúčtováno. Může provést oprávněný uživatel - podle nastavení práv
přístupu.

Vydaná faktura nebo její rozpis je označen jako zrušený.
Editovat lze jenom v řádcích, které nejsou označeny jako zrušené.
Celkové částky na faktuře jsou vždy po opravě řádku rozpisu aktualizovány.
- 294 -
Menu Vydané
Company Manager
Menu Vydané
Pro různé činnosti v agendě vydaných faktur slouží menu Vydané, které je přístupné ze záložky Karta.

Rychlý rozpis z ceníku

Vytiskni fakturu

Přepočet částek

Faktura -> pokladna

Faktura -> výdejka

Faktura -> zakázka

Zakázka -> rozpis

Vlož adresu do adresáře Vložení adresy

Fakturace z více zakázek

Storno

Jiná měna, změna kurzu

Dobropis

INTRASTAT - Rozpustit PON - Rozpuštění nákladů

Rezervace

Splátkový kalendář - Objednávky k vydané faktuře. Obdobné jako Objednávky k přijaté faktuře

Další služby

Fakturace z více výdejek
Rychlý rozpis z ceníku - ALT+Q, program se přepne do režimu vkládání zboží z ceníku. Viz. Vkládání řádku
rozpisu
Vytiskni fakturu - rychlá klávesa pro tisk aktuální faktury je ALT+F.
- 295 -
Přepočet částek
Company Manager
Přepočet částek
Provede kontrolu částek v rozpisu aktuální faktury tj. množství x prodejní cena, např. při změně
zaokrouhlování.
- 296 -
Company Manager
Klávesa ALT+Q
Tento způsob urychluje zadávání položek z ceníku do rozpisu faktury. Při použití se zobrazí zboží z ceníku.
Pro rychlý rozpis se používá také rychlá klávesa ALT+Q. Tato činnost se spustí:

Z menu Vydané - Rychlý rozpis z ceníku

Z menu Rozpis - Rychlý rozpis
Zobrazí se celý ceník. Ovládací prvek tabulky ceníku je mřížka.
Kliknutím na nadpis sloupců Značka, Text, Měrná jednotka a Prodejní cena se sloupce setřídí vzestupně a
dvouklikem sestupně. V těchto sloupcích je možné použít i inkrementální vyhledávání, které slouží k
rychlému vyhledávání zboží. Položku vybíráme tak, že podle aktuálně nastaveného indexu zapisujeme buď
text tj. název nebo značku zboží a tato položka je již v průběhu zapisování vyhledávána.
Pro nastavení zobrazených sloupců v rychlém rozpisu se použije tlačítko v pravém rohu
tabulky
- Zobrazení
Po vybrání položky v zobrazeném ceníku, klávesa ENTER nastaví kurzor do editačního řádku:
Vyplníme položku množství, popř. změníme nabídnutou prodejní cenu bez DPH (odpovídá ceně v ceníku
podle nastavené řady cen v hlavičce faktury). Klávesa F1 na položce Prodejní cena před slevou zobrazí
výběr všech vyplněných prodejních cen z ceníku tj. prodejní cenu 1, 2, 3 a 4.
- 297 -
Company Manager
Tlačítka v rychlém rozpisu
Tlačítka v pravém dolním rohu:
Potvrzením tlačítkem
dojde k zařazení zboží do rozpisu faktury a je možné pokračovat v
zadávání dalšího zboží do rozpisu faktury. Nepotvrdíme-li tuto volbu, je možné se vrátit do ceníku klávesou
, potom nedojde k zapsání položky do rozpisu faktury.
Tlačítko
- ukončí vkládání položek a přepne do rozpisu faktury.
Tlačítko
- rychlé vyhledávání ceníkové karty - Hledej - filtr
Tlačítko
čárových kódů.
- zadávání zboží pomocí čárového kódu. Kód se buď zapíše nebo sejme čtečkou
- Podrobný filtr
Tlačítka v pravém horním rohu:
Tlačítko
- přepíná zobrazení zrušených položek ceníku. Zobrazují se nebo ne.
Tlačítko
- nastavení sloupců rychlého rozpisu
Tlačítko
- přepne do tabulky Info o zboží
Tlačítko
- velikost okna Zobrazení tabulky
Tlačítko
- zobrazí stav skladu, rezervované a volné zboží.
Zobrazení u jednotlivého zboží
- 298 -
Company Manager
Zobrazení pro sadu. Je-li položka ceníku sada.

Zobrazí se zboží, které obsahuje sada.

Volné - počet, který je na skladu k dispozici.

Počet1 - počet, který je v sadě.

Počet sad - počet sad, které lze sestavit ze zboží, které je na skladu

Při vkládání položek ceníku pomocí rychlého rozpisu lze také zadat:

Sleva - řádková sleva

Zakázka - zadává se pokud má každý řádek rozpisu jiné číslo zakázky. Jinak se zakázka zadává v
hlavičce faktury.

Souvztažnost - zadává se pokud má každý řádek rozpisu jinou souvztažnost. Jinak se souvztažnost
zadává v hlavičce faktury.
Pro zadání dalších položek jako je šarže, expirace, záruka, .....se musí použít oprava řádku rozpisu. Pro
vložení řádkových slev také činnost Řádkové slevy z menu Rozpis. V horní části rychlého rozpisu je
zobrazeno číslo faktury a adresa odběratele (Organizace, Firma, Město), celková cena bez DPH.
Volba
pouze ceníkové karty zboží, které je na skladu. Volba
zboží, které není na skladu. Prodejní cena v rychlém rozpisu
- budou se zobrazovat
- zobrazují se všechny ceníkové karty i
Parametry:
Rychlý rozpis faktury: edituj DPH - ANO - v rychlém rozpisu faktury je možné přepisovat sazbu DPH
Rychlý rozpis faktury: edituj souvztažnost - ANO - v rychlém rozpisu faktury je možné přepisovat
souvztažnost Rychlý rozpis faktury: kontroluj stav skladu - ANO - při zadávání množství se kontroluje,
zda toto množství je k dispozici ve skladu. Vydané faktury: Stav skladu - Zadá se číslo skladu, ze kterého
se bude zobrazovat stav při zadávání rozpisu faktury.
- 299 -
Faktura -> Pokladna
Company Manager
Faktura -> Pokladna
Používá se pro faktury, které jsou placené v hotovosti. Přímo z vydané faktury se založí do agendy Pokladna
pokladní doklad.
Vydaná faktura - založí se do pokladny příjmový pokladní doklad
Dobropis - založí se do pokladny výdajový pokladní doklad
V hlavičce faktury musí být nastaveno Způsob úhrady - H = Hotově. Jedině v tomto případě je v menu
Vydané zpřístupněna volba Faktura a Pokladna. Po použití této volby:

Nejprve se vybere řada dokladů pro pokladnu, do které se vytvoří pokladní doklad. Agenda pokladna
může používat více řad dokladů, tzn. je používáno více pokladen. Dotaz: Zvol řadu pokladny.

Vyplní se datum uhrazení faktury. Implicitně je nabízeno aktuální datum. Datum lze editovat.

Pokud datum úhrady faktury spadá do jiného účetního období než datum vystavení faktury je uživatel
na tuto skutečnost upozorněn.

Potvrdí nebo se přepíše zaplacená částka.
- 300 -
Faktura -> Pokladna
Company Manager

Do agendy Pokladna se založí příjmový nebo výdajový pokladní doklad se zvoleným datem a na
potvrzenou částku. Částka se zapíše do řádku se sazbou daně 0%. Číslo pokladního dokladu je podle
posledního v řadě příjmových nebo výdajových dokladů.

Do pokladního dokladu jsou zapsané informace z faktury: adresa, IČ, DIČ... , číslo faktury

Do hlavičky faktury automaticky vyplní:
Uhrazeno - zaplacená částka z pokladního dokladu
Číslo příjmového pokladního dokladu - řada + číslo
Datum - datum pokladního dokladu
Aby bylo na první pohled ve faktuře poznat, že úhrada byla provedena činností Fakturaa Pokladna, je číslo
pokladního dokladu zapsané ještě jednou výrazným písmem. U úhrad, které byly provedeny z agendy
pokladna činností Úhrada faktury tento údaj není.

Vytisknout stvrzenku? Je možné hned vytisknout k pokladnímu dokladu stvrzenku.

< Ano > - zobrazí tiskový dialog, kde určíme, kam bude probíhat výstup (obrazovka, tiskárna, soubor)

< Ne > - nebude se tisknout stvrzenka
Je možné použít parametr
stvrzenky pokladní doklad.

ANO – tiskne se pokladní doklad

NE – tiskne se stvrzenka
, který umožní tisknout místo
Pro činnost faktura pokladna musí být nastaven parametr v Nastavení parametrů: Souvztažnost úhrada
faktury.
Tato souvztažnost bude automaticky zapsaná do pokladního dokladu při jeho založení .
Pokud na faktuře dojde ke změně částek v rozpisu, program upozorní na skutečnost, že existuje k
faktuře pokladní doklad.
Umožní opakovanou volbou Faktura a Pokladna přepsat zaplacenou částku a opravit již existující
pokladní doklad. Tato činnost nelze provést pokud je pokladní doklad zaúčtován nebo vytisknut.
- 301 -
Faktura -> Pokladna
Company Manager
Nejprve je potřeba provést změnu zaúčtováno a storno tisknuto. Může provést uživatel, který má na
tyto operace nastavené právo.
Tato činnost je povolena pouze jestli byl pokladní doklad vystaven činností Faktura a Pokladna.
Pokud na Vydané faktuře existuje: - úhrada bankou a Úhrada faktury - úhrada z agendy Pokladna
činností a Úhrada faktury Je nutné další úhradu na tuto fakturu provést z agendy Pokladna. Po
založení nového příjmového pokladního dokladu se úhrada faktury provede tlačítkem
.
- 302 -
Faktura -> výdejka
Company Manager
Faktura -> výdejka

Vyskladnění celé faktury

Volba skladu


Faktura z rezervace + výdejka

Faktura + výdejka
Vyskladnění celé faktury ALT+W
Činnost Vyskladnění celé faktury se používá k vytvoření výdejky ze skladu přímo z faktury nebo ke zjištění
rozdílů mezi fakturou a již existující výdejkou. Rozpis dokladů se porovnává z hlediska množství a prodejní
ceny.
1. Faktura nemá výdejku
Pokud neexistuje k faktuře výdejka a chceme vyskladnit z jednoho skladu, použijeme volbu Vyskladnění celé
faktury. Po zvolení této činnosti dojde k vytvoření výdejky podle rozpisu vydané faktury ze zvoleného skladu.
Pro výběr skladu, ze kterého bude provedeno vyskladnění se zobrazí okno:
Sklad se vybere automaticky, pokud je zvolen parametrem: Vydané fa: Stav skladu č.
Sklad je možné také zvolit před vystavením výdejky činností volba skladu Z menu Vydané a Faktura a
Výdejka a Volba skladu
Nelze vyskladnit množství přesahující stav zboží na skladu.
- Tato hláška se zobrazí, pokud na skladě není žádné zboží, které je zadáno v rozpisu
faktury.
Program při vystavení výdejky kontroluje, zda opravdu výdejka odpovídá faktuře (důležité při práci programu
v síti) a zobrazí výsledek kontroly.
Pokud je výdejka úspěšně založena, zapíše se do hlavičky faktury:
- 303 -
Faktura -> výdejka

číslo skladu

číslo výdejky (řada + doklad)
Company Manager
Výdejka
Založí se do určeného skladu. Má pořadové číslo v řadě výdejek. Datum založení odpovídá datumu
vystavení faktury. Do výdejky je zapsané číslo faktury.
Neexistuje-li některé vyskladňované zboží na skladu nebo se nepodaří vyskladnit všechno, nedojde ani k
vytvoření výdejky a uživatel je informován o druhu zboží a nevyskladněném množství.
Požadavek - požadované množství na faktuře
Stav - stav, množství na skladě
Rezervace - rezervováno
Chybí - požadované množství - množství na skladě, tj. množství, které není možné vyskladnit.
Je třeba zboží nejprve přijmout na sklad.
2. Faktura již má odkaz do výdejky
Pokud k faktuře již existuje výdejka, program provede srovnání obsahu faktury a výdejky (z faktury bere
řádky s vyplněnou značkou). Srovná značku, šarži, množství a jednotkovou prodejní cenu na faktuře a
výdejce. V případě, že nejsou na faktuře vyplněny šarže, pak srovnání nebere šarže v úvahu. V případě
nalezeného rozdílu nabídne pokus upravit výdejku podle faktury, tj. snížit množství podle faktury s vrácením
na sklad, popř. vyskladnit podle faktury, případnou úpravu prodejních cen na výdejce podle faktury.
Rozdíly nebyly zjištěny
Rozdíly byly zjištěny
- 304 -
Faktura -> výdejka
Company Manager
Zobrazit rozdíly - zobrazí se rozdíly rozpisu faktury a výdejky
Počet_f - množství na faktuře
Počet_s - množství na výdejce
Proc_f - jednotková prodejní cena na faktuře
Proc_s - jednotková prodejní cena na výdejce
Upravit výdejku podle faktury - rozpis výdejky se upraví podle faktury
V parametrech programu je zaveden parametr: Povolit částečné vyskladnění faktury - Parametry pro
agendu Vydané faktury
Tento parametr ovlivňuje také činnost Faktura a výdejka.
Po výběru zboží, které není na skladě program upozorní na tuto skutečnost, ale dovolí toto zboží zapsat do
rozpisu faktury.
Při činnosti Faktura a výdejka. se na obrazovku zobrazí nedostatky na skladě.
Ano - pokračuje vyskladnění a do výdejky se zapíše pouze zboží, které je možno vyskladnit.
Ne - výdejka nebude založena
- 305 -
Faktura -> výdejka
Company Manager
Rozdělit fakturu na dvě
Volba Rozdělit fakturu na 2 - založí se výdejka pro zboží, které je na skladě a zároveň se založí nová faktura
se zbožím, které na skladě není a program je nemohl vyskladnit. Je nutné zboží na sklad přijmout a výdejku z
této faktury vystavit.
Upravit fakturu podle výdejky
Je vystavena výdejka na zboží, které je na skladu k dispozici. Řádky v rozpisu faktury, které obsahují zboží,
které na skladě není jsou zrušeny.
Upravit výdejku podle faktury
Výdejku nelze vystavit.
Zobrazit rozdíly - zobrazí se rozdíly rozpisu faktury a výdejky
Volba skladu
Je možné zvolit jiný sklad pro vyskladnění než aktuální.
Hromadná činnost na vyskladnění všech nevyskladněných faktur. Vystaví se hromadně výdejky pro ty
faktury, které výdejku nemají.
Zvolí se řada faktur, ze které se bude vyskladňovat.
Faktura z rezervace + výdejka ALT+F3
· Založí se faktura, vyplní se organizace, příp. změna a kurz
· Spustí se činnost Faktura z rezervace + výdejka
- 306 -
Faktura -> výdejka
Company Manager
· Vybere se sklad
· Zobrazí se tabulka rezervace pro tuto organizaci. Po zadání množství a kontrole cen se stiskne tlačítko
Vyskladnit, naplní se rozpis faktury a založí se výdejka. Program kontroluje i rezervaci pro odběratele i na
ostatních skladech a případně zobrazí upozornění.
Faktura + výdejka
Oba doklady se vystavují najednou.

Založí se faktura

Spustí se činnost Faktura + výdejka a zboží se již vybírá ze skladových karet - výdej ze skladu

Po ukončení rozpisu je založena výdejka a zároveň je zboží zapsáno do rozpisu faktury

Výdejka má datum podle data DUZP z vydané faktury
Částečné vyskladnění faktury

Vybere se sklad

Nabídne se zboží, které je na tomto skladu a také v rozpisu faktury. Nelze měnit zboží na jednotlivých
řádcích.

Provede se částečné vyskladnění

Činnost Částečné vyskladnění se pustí znovu a vyskladní se ostatní zboží z jiného skladu

Do jednotlivých řádků rozpisu se zapíše číslo výdejky

Na kartu faktury se zapíše MULTI - tzn. faktura má více výdejek
Tisk Výdejka - Příjemka k faktuře zobrazí existující výdejky k aktuální faktuře.
Dobropis na fakturu s více výdejkami (MULTI)
Pokud se vystavuje dobropis s příjemkou na fakturu s MULTI výdejkou, použije se činnost dobropis. jsou 2
možnosti.

Všechno zboží se přijato na jeden zvolený sklad jednou příjemkou a je vytvořen 1 dobropis.

Postupně se vytvoří částečné dobropisy, každý s příslušnou příjemkou na různé sklady.
Storno MULTI výdejky
- 307 -
Faktura -> výdejka
Company Manager
Použije se činnost Storno Výdejky k faktuře. Program nabídky existující výdejky k faktuře a je možné je
postupně stornovat.
Parametr: Kontrolovat minimální stav skladu při hromadných činnostech
ANO - při činnosti Faktura a Výdejka se zobrazí upozornění o překročení minimálního množství na skladě
- 308 -
Faktura -> zakázka
Company Manager
Faktura -> zakázka
K vystavené faktuře je možno vytvořit zakázku volbou Faktura a Zakázka.
Zakázka k faktuře neexistuje

pokud k této faktuře není vystavena zakázka - položka zakázka v hlavičce vydané faktury není
vyplněna. Nejprve se potvrdí číslo zakázky. Je nabídnuto nejvyšší pořadové číslo. Program založí do
agendy zakázky novou zakázku podle aktuální faktury. Do položky zakázka ve faktuře je automaticky
zapsáno číslo založené zakázky a do zakázky se zapíší informace z jaké faktury byla zakázka
vytvořena.
Zakázka k faktuře již existuje

pokud zakázka k této faktuře již existuje - v položce zakázka v hlavičce vydané faktury je vyplněno
číslo zakázky. Poté dojde k úpravě již existující zakázky podle rozpisu vydané faktury.
Do zakázky se z rozpisu faktury zapíšou jenom řádky se značkou, tj. položky ceníku.
Lze použít i opakovaně. Napřed činnost zruší v pohybech zakázky fakturaci z této faktury a potom znovu
zapíše nové hodnoty. Pouze řádky se značkou, tj. položky ceníku.
- 309 -
Zakázka -> rozpis
Company Manager
Zakázka -> rozpis
Slouží k fakturaci na základě zakázek. Založí se nová faktura, po volbě Zakázka a rozpis se zobrazí
následující okno:
V horním okně je zobrazen seznam zakázek. V seznamu se pohybujeme pomocí směrových kláves nebo
myší pomocí posuvníků. Jeden řádek je jedna zakázka.
V dolním okně jsou zobrazeny pohyby jednotlivých zakázek. Je zobrazena zakázka, na které je právě kurzor
v horním okně. Pohyby: Fakturováno, Vyskladněno, Zapůjčeno, Objednáno, Dodáno se vztahují k řádkům
rozpisu zakázky. Tyto pohyby přehledně ukazují postup uspokojování zakázky.
- tlačítko pro fakturování celé zakázky nebo i částečné fakturování zakázky.
Je zobrazen rozpis zakázky. U každé položky, která se bude fakturovat se vyplní požadovaný počet. Pokud
se fakturuje celá zakázka, použije se tlačítko
sloupce množství ze zakázky.
. Automaticky se doplní počet fakturovat podle
- 310 -
Zakázka -> rozpis
Company Manager
Tlačítko dokončit provede převedení do faktury. Do hlavičky faktury se zapíše číslo zakázky a v zakázce se
do položky faktura vyplní číslo faktury. Do zakázky se vždy zapíše poslední číslo faktury.
Je možné zvolit si prodejní ceny na faktuře z ceníku nebo ze zakázky.
Do hlavičky faktury se zapíše číslo zakázky
Při opuštění činnosti Zakázka - rozpis se do faktury vyplní souvztažnost (pokud souvztažnost ještě nemá)
podle řádku rozpisu zakázky s nejvyšší prodejní cenou.
Zboží ze zakázky je vyfakturováno ale není vyskladněno. Vyskladnění je možné provést:
Agenda Vydané faktury - menu Vydané - Faktura a výdejka
Agendy Příjem/výdej - Menu Sklad - Vystavit výdejku k zakázce
- 311 -
Company Manager
Používá se k fakturaci ze zakázek. založí se faktura, musí být vyplněný odběratel. Po volbě činnosti
Fakturace z více zakázek se zobrazí pouze zakázky od odběratele, který je vyplněn ve faktuře. Uživatel
vybere zakázky, které se budou fakturovat. Vyberou se pouze ty zakázky, které nemají v hlavičce zapsáno
číslo faktury.
Vyberou se požadované zakázky.
Tlačítko
provede převedení zakázek do faktury. Zakázky se převedou celé.
Rozpis faktury:
V případě, že je tato činnost použita pro fakturu, která již má rozpis, následuje předem upozornění.
Parametry:
Více zakázek do faktury sčítat po ZN
ANO - do rozpisu se zboží, které se vyskytuje na více zakázkách sečte podle ZN.
NE - jednotlivé zakázky jsou do rozpisu zapsány postupně. Zboží, které se vyskytuje na více zakázkách není
sčítáno.
- 312 -
Storno
Company Manager
Storno

Storno pokladního dokladu
Stornování pokladního dokladu k aktuální faktuře.

Storno faktury
Stornování aktuální faktury. Není dovoleno pokud má faktura úhradu, výdejku, je zaúčtována nebo je
vytisknuta. Viz. Zrušení faktury.

Storno tisknuto
Stornování příznaku TISKNUTO, pokud byl doklad již vytisknut. Může provést oprávněný uživatel - podle
nastavení práv přístupu.

Storno výdejky k faktuře
Stornování výdejky k aktuální faktuře.
Program najde ve skladu příslušnou výdejku, stornuje její řádky a zboží vrátí na sklad.
Výdejka MULTI - nabídnou se všechny výdejky na tuto fakturu. Postupně je můžeme stornovat nebo jenom
některou z nich.
- 313 -
Company Manager
Možnost změnit cizí měnu nebo kurz na již existující faktuře.

Kč - faktura se přepočítá do Kč

Cizí - faktura se přepočítá do vybrané cizí měny se zvoleným kurzem. Kurz se implicitně nabízí z
kurzovního lístku, ze dne vystavení faktury. Pokud není kurzovní lístek k dispozici tak z číselníku
měny.
DPH v rozpisu faktury
Při přepočtu faktury z Kč do cizí měny a naopak, je možnost rozhodnout, jak se upraví DPH.

ponechat - DPH zůstane beze změny

vynulovat - řádky s DPH se vynulují. Např. při přepočtu faktury z Kč do cizí měny

naplnit podle ceníku - ke zboží se naplní DPH podle ceníku. Např. při přepočtu faktury z cizí měny na
Kč.
V případě, že zůstává měna a mění se kurz
Jestliže se faktura v cizí měně přepočítává podle jiného kurzu, má uživatel možnost zvolit si, která cena se na
faktuře přepočítá.

Ponechat cenu v Kč a přepočítat cizí měnu

Ponechat cenu v cizí měně a přepočítat cenu v Kč
- 314 -
Dobropis
Company Manager
Dobropis
Tato činnost vystaví pro vydanou fakturu dobropis se zápornou částkou se stejným odběratelem. Pokud
existuje k vydané faktuře i výdejka ze skladu, je možné současně automaticky vystavit i příjemku do skladu.
Dobropis lze vystavit:

K aktuální letošní faktuře

Ke starší faktuře

Dobropisovat obaly k aktuální faktuře

Dobropis k faktuře bez výdejky - nevystavuje se současně příjemka
Vystaví se dobropis na celou fakturu nebo její část. Zobrazen je rozpis faktury. Do sloupce Vráceno
zapíšeme množství, které potřebujeme dobropisovat.
Tlačítko
množství z rozpisu faktury. Použije se pro dobropis na celou fakturu.
zapíše do všech řádků
- nevystaví se dobropis
- vystaví se dobropis Zvolíme, do které řady faktur se budou dobropisy zakládat. Do dobropisu
se zapíše např.text: U volby
:
U volby
Do hlavičky dobropisu se zapíše také číslo
původní faktury, ze které byl dobropis vystaven. V rozpisu bude vrácené zboží zapsáno s prodejními cenami
z faktury se záporným znaménkem.

Dobropis k faktuře s výdejkou - vystavuje se současně příjemka
Pokud byla na tuto fakturu vystavena výdejka, je možnost vystavit příjemku do skladu na dobropisované
zboží..
Tato volba umožní vystavit na vrácené zboží příjemku do
skladu. Je nabízeno číslo skladu, ze kterého bylo zboží vydáno. Po zvolení jiného skladu se příjemka vystaví
do jiného skladu než byla původní výdejka. (např. sklad pro vrácené zboží). Do cílového skladu se založí i
skladová karta, pokud na toto zboží existuje ceníková karta.
- 315 -
Je zobrazeno číslo skladu,
Dobropis
Company Manager
ze kterého byla vystavena výdejka k faktuře.
Zobrazen je rozpis faktury a rozpis výdejky. V horním rámečku do sloupce Vráceno zapíšeme
množství, které potřebujeme dobropisovat. Do dolního rámečku zapisujeme pouze , když program
pracuje se šaržemi a potřebujeme vrácené zboží upřesnit, které šarže se budou vracet. Na vrácené
zboží je vystaven dobropis se zápornou cenou u zboží a příjemka do zvoleného skladu. Do příjemky
se nezapisují neskladové položky, pokud se vyskytují na výdejce. Zboží je v ceníkové kartě označeno
jako neskladová položka Ne - sklad Tlačítko
zapíše do všech řádků množství z rozpisu
faktury. Použije se pro dobropis na celou fakturu.
- nevystaví se dobropis a příjemka
- vystaví se dobropis a příjemka * Dobropis pouze na částku Jestliže se vystavuje
dobropis pouze na částku, bez vrácení zboží, vystavuje se jako faktura se zápornou částkou. Pokud
je v rozpisu celková částka záporná, potom se do hlavičky faktury zapíše DOBROPIS a to se také
tiskne. * Dobropis k loňské faktuře Vystavuje se stejným způsobem jako dobropis k aktuální faktuře.
Z agendy faktur vybereme volbu Dobropis k loňské faktuře a zobrazí se seznam loňských faktur.
Vybereme tu, ke které se bude vystavovat dobropis. Další postup je stejný jako Dobropis k letošní
faktuře. Program najde i výdejku v uzavřeném skladu a vystaví příjemku do skladu. Dobropis se
samozřejmě vystaví v letošním roce a příjemka do aktuálního skladu. * Dobropis k předloňské faktuře
Vystavuje se stejným způsobem jako dobropis k loňské faktuře. Zobrazí se faktury předloňské faktury
### Kontace dobropisu Založen nový parametr: Dobropis k vydané faktuře nově okontovat dle
souvztažnosti Tento parametr ovlivňuje kontaci dobropisu. NE – zapíše se číslo souvztažnosti i účty
podle faktury, ke které je vystaven dobropis ANO – zapíše se číslo souvztažnosti podle faktury a účty
se zapíší podle této souvztažnosti ale z číselníku souvztažností. Tzn. mohou být jiné než ve faktuře,
pokud jsou každý rok jiné účty v souvztažnosti. Pro dobropisy k loňské nebo předloňské faktuře. ###
Opravný daňový doklad Od 1.4.2011 se používá termín Opravný daňový doklad . Tzn. doklad, který je
vystaven po tomto datu se tiskne s názvem Opravný daňový doklad. Pokud uživatel požaduje tento
název i u dokladu, který byl vystaven před tímto datem, použije v položce
faktury
- 316 -
na kartě vydané
Další služby
Company Manager
Další služby

Změna čísla faktury

Výrobní čísla

Protokol o dokladu

Proforma faktura - faktura

Paušální faktury

Export faktur EFAS - speciální funkce

Objemové body za měsíc ALT+B

Kopie faktury z loňského roku ALT+F5

EAN: export dokladu

Doplnit celní kódy

Setřídit rozpis podle

Setřídit rozpis ručně

Změna DPH v rozpisu faktury
Změna čísla dokladu
Možnost dodatečně opravit číslo faktury. Každá faktura má svoje číslo faktury a číslo dokladu, pod
kterým se zaúčtovává do účetnictví. Program povolí změnu pouze na číslo, které ještě neexistuje.
Jestliže potřebujeme upravit jenom jedno z čísel (jenom číslo faktury a číslo dokladu zůstává stejné),
je třeba nejprve provést změnu na nějaké fiktivní číslo a potom teprve zvolit nové číslo faktury
Výrobní čísla
Ve vydaných fakturách je možno pracovat s výrobními čísly. K aktuálnímu dokladu je možno k
jednotlivým značkám vložit výrobní čísla. Po volbě této činnosti se zobrazí tabulka s rozpisem
faktury. Jednotlivé značky mají takové pořadí, kolik je kusů jedné značky.
Rozpis faktury.
Tabulka pro zapsání výrobních čísel:
- 317 -
Další služby
Company Manager
Výrobní čísla se zapíší do agendy Výrobní čísla. Výrobní čísla se automaticky zapíší i do výdejky,
pokud bude z faktury vystavena. Všechny opravy výrobních čísel ve faktuře se automaticky přenesou
do související výdejky i do agendy výrobní čísla.
Nastavením parametru: Vkládat tel. čísla s výrobními čísly umožní při vložení výrobního čísla zapsat i
telefonní číslo (např. prodej telefonů)
V Agendy a Výrobní čísla lze výrobní čísla prohlížet a vyhledávat a tisknout. Je to seznam všech
výrobních čísel zapsaných v programu.
Protokol o dokladu
Zapisují se do protokolu změny o dokladu . Zapisuje se: tisknuto, storno tisknuto, storno faktury,
storno výdejky, změna zaúčtováno = Ne.
Protokol o dokladech
Podrobný protokol o dokladu se zobrazuje v menu Služby - servis změn dokladů, pokud je v parametrech nastaveno Podrobné protokolování dokladů
- Protokol
Proforma faktura - faktura
Fakturu lze také vytisknout jako proforma fakturu. Vydaná faktura se vystaví jako běžná faktura,
vyplní se její hlavička a rozpis. Fakturu lze vytisknout ve tvaru proforma faktury. Pro proforma faktury
se vystavují v samostatné řadě faktur.
Je také možné v parametrech předepsat, že pro tuto konkrétní řadu bude typ faktury 5 tj. proforma
faktura.
Jinak se musí vybrat typ faktury. V menu Účetní Typ faktury se vybere
.
Faktura se potom tiskne s názvem Proforma faktura - není daňový doklad . Netiskne se den
uskutečnění zdanitelného plnění.
Když přijde platba na vystavenou proforma fakturu, je nutné vyhledat konkrétní proforma faktura a
právě činností Proforma faktura  faktura se přesune do vydaných faktur. Po volbě se vybere řada
vydaných faktur, do které se faktura založí. Založí se faktura s posledním pořadovým číslem a do
- 318 -
Další služby
Company Manager
hlavičky faktury se zapíše vydaná faktura a je vyplněno i datum uskutečnění zdanitelného plnění .
Souvztažnost se zapíše podle řady faktur.
Do položky Záloha - doklad se zapíše číslo proforma faktury.
Potom je možné provést párování úhrady z banky, aby se do faktury zapsala úhrada.
Kopie faktury z loňského roku ALT+F5
Nabídne se seznam vydaných faktur z loňského roku. Výběr faktury se potvrdí OK. Po výběru řady
vydaných faktur, se založí faktura jako kopie vydané vybrané faktury s jiným pořadovým číslem. Data
Vystavená, Plnění DPH se vyplní podle aktuálního data. Splatná se vyplní podle dnů splatnosti
původní faktury. Faktura se kopíruje vždy s rozpisem.
Do rozpisu aktuální faktury se podle ceníku přiřadí celní kódy
Je umožněno dodatečně setřídit rozpis faktury podle:

Značky

Skupiny a značky

Skupiny a textu

Textu
Původní třídění po této změně už nejde obnovit.
- 319 -
Další služby
Company Manager
Pozice kurzoru je označena
tím uspořádat pořadí rozpisu.
. Pohybem myší nahoru nebo dolů, je možné s řádkem pohybovat a
Místo myši lze setřídit rozpis také klávesami:
Ctrl + šipka nahoru
Ctrl + šipka dolů
Změna třídění rozpisu se uloží tlačítkem
Změna DPH v rozpisu faktury
Je možné hromadně změnit sazbu DPH ve vybraných řádcích rozpisu aktuální faktury.
- 320 -
Company Manager
Tato činnost se používá k vystavení jedné faktury z více výdejek.
Založí se vydaná faktura a vyplní se Organizace. Odběratel musí být určen, pokud není ve faktuře
vyplněn zobrazí se upozornění.
Činnost Fakturace z více výdejek zobrazí všechny nevyfakturované výdejky od konkrétní firmy.
Pokud je nastavený parametr Vydané faktury: Stav skladu č. zobrazí se výdejky z tohoto skladu.
Jestliže tento parametr nastavený není, jsou nabídnuty pro výběr sklady.
Sklad je možné také vybrat z menu Vydané - Faktura,
výdejka - Volba skladu . Číslo skladu se zapíše vpravo do karty faktury.
Jestliže má faktura již rozpis a použije se činnost
Fakturace z více výdejek, je nabídnuta možnost: přidat výdejku do faktury.
Uživatel vybere výdejky, které se budou fakturovat. Vybrané výdejky jsou označené
. Tlačítko
provede převedení výdejek do faktury. Výdejky se převedou celé. Rozpis vydané
faktury:
- 321 -
Company Manager
V případě, že je tato činnost použita pro fakturu, která již má rozpis, následuje předem upozornění.
Parametry:
Více výdejek do faktury sčítat po ZN
ANO - do rozpisu se zboží, které se vyskytuje na více výdejkách sečte podle ZN.
NE - jednotlivé výdejky jsou do rozpisu zapsány postupně. Zboží, které se vyskytuje na více
výdejkách není sčítáno.
- 322 -
Prodejní cena v rychlém rozpisu
Company Manager
Prodejní cena v rychlém rozpisu - obecně vydané faktury, zakázky, nabídky.
Postup přidělení prodejní ceny:

není vyplněná organizace na dokladu – přidělí se cena z ceníku podle řady dokladů v hlavičce
dokladu

je vyplněná organizace a nalezen v tabulce marží (číselník Marže, cenové výjimky) řádek pro
dané zboží a organizaci s vyplněnou prodejní cenou – tato cena má přednost
( ORGANIZACE + ZN … PROC )

dané zboží a organizaci s vyplněnou řadou cen – pro zboží se určí cena dle ceníku v této řadě
( ORGANIZACE + ZN … ŘADA )

skupinu zboží MS a organizaci s vyplněnou řadou cen – pro zboží se určí cena dle ceníku v
této řadě
( ORGANIZACE + MS … ŘADA )

jinak jako bod 1.
- 323 -
Rezervace
Company Manager
Rezervace
Činnost rezervuj zboží na fakturu se používá pro rezervaci zboží.
Vystaví se vydaná faktura obvyklým způsobem. Faktura má vyplněný rozpis. Po použití volby
Rezervuj zboží na fakturu se nejprve zvolí sklad, na kterém bude zboží rezervováno.
Pokud je nastavený parametr Vydaná fa prodej ze skladu , sklad se už před rezervací nevybírá.
Do rezervace se převede všechno zboží z rozpisu faktury. Tzn. provede se rezervace celé faktury.
Zboží, které není na skladě se převede do poptávky.
Poptávku je možné po doplnění skladových zásob nebo po uvolnění zboží převést do rezervace.
O rezervaci je na obrazovce zobrazen protokol.
Klávesou Ctrl+P jej lze vytisknout.
Do hlavičky faktury se zapíše
.
Celá rezervace je automaticky zapsaná do agendy Rezervace.
Do položky doklad se zapíše číslo faktury. Do skladových karet rezervovaného zboží se automaticky
vyplní položky Rezervace případně Poptávka.
Storno rezervace Tato zruší rezervaci aktuální faktury. O stornu rezervace je na obrazovku vytištěn
protokol. Klávesou Ctrl+P jej lze vytisknout. Rezervace faktury se také zruší automaticky při vystavení
výdejky na aktuální fakturu. Tzn. pokud se podařilo k faktuře vystavit výdejku, není již rezervace
aktuální.
- 324 -
Tisky
Company Manager
Tisky
Tlačítkem
se vyvolá tiskové menu pro Vydané faktury. tiskové menu obsahuje podrobné
tiskové sestavy.
- tato tlačítka se využívají pro rychlý tisk. Pravým tlačítkem myši se nabídne seznam tisků a
uživatel si může vybrat, který tisk se bude tímto tlačítkem tisknout. Např. "Tisk aktuální faktury".

ČSOB Factoring a.s. - nabídkové listy
- 325 -
Tisky
Company Manager

Dodací list

Export faktury do EDI - speciální export faktur do textového souboru. Podklad pro export do
programu EDI

Export faktury do HTML - toto tlačítko provede export faktury do souboru formátu HTML. S
těmito soubory pracují všechny webové prohlížeče. Formát je vhodný pro posílání sestav emailem, případně pro zveřejnění na webu. Pro export do souboru typu HTML je možné nastavit
cestu na disk pro ukládání těchto souborů. Viz nastavení parametrů - parametr "Výstupní
adresář pro tisk do PDF, DOC a HTML"

Export pohledávek do CKM - je umožněno exportovat pohledávky do Komerční banky v
předepsaném formátu .ckm (Zástava pohledávek)

Fakturováno po měsících

Hitparáda - vydané faktury

Hromadná žádost - pojištění pohledávek - podklad pro žádost o pojištění pohledávek. V
adresáři označení adresy - pojištěný.

Hromadný tisk faktur

Info o odběrateli

Kontrola částek faktur -

Náklady k uhrazeným fakturám - Náklady

Obrat podle odběratelů a zboží

Penále - návrh a vystavení penalizačních faktur - Penalizační faktury

Pohledávky

Pohledávky a závazky pro kontingenční tabulku -

Pokladní doklad k vydané faktuře - pokud existuje k faktuře příjmový pokladní doklad, vytiskne
se

Přehled DPH na výstupu - Vydané faktury - za zvolené měsíční období se tiskne přehled faktur
(položka M ve vydané faktuře). Tisk je rozdělen do jednotlivých sazeb DPH

Příloha k faktuře do EU- tiskne se příloha k zahraniční faktuře s celními kódy

Rekapitulace účtování FV

Rozúčtování dokladů, likvidační list

Seznam dobírkových zásilek -

Složenka dobírková typ "A" - tiskne se podle aktuální faktury Složenka na dobírku typ"A"

Stvrzenka

Štítek dobírka - tiskne se štítek

Štítek pro Českou poštu - tiskne se štítek s adresou pro Českou poštu

Štítek pro dopravce - tiskne se štítek s adresou odběratele

Štítek pro PPL, DPD - štítek s adresou pro přepravní společnost PPL nebo DPD. Podle
nastavení parametru: Přepravní štítky PPL, DPD - Štítky PPL
- 326 -
Tisky
Company Manager

Štítek pro DPD - tiskne se adresa do předtištěného štítku pro DPD

Upomínky

Vydaná faktura

Příjemka - výdejka k faktuře

Zálohová faktura - do hlavičky faktury se tiskne nadpis "Zálohová faktura", faktura nemá DPH

Zálohová faktura - cizí měna - tiskne se zálohová faktura v cizí měně
Uložení nastavení u tiskových sestav tlačítko - Nastavení - Uložení nastavení
Omezení seznamu tisků
- 327 -
Dodací list
Company Manager
Dodací list
Tisk dodacího listu podle položek rozpisu vydané faktury.
Číslo dodacího listu je stejné jako číslo faktury.
Typ dodacího listu se tiskne podle parametru - Parametry pro agendu Vydané faktury
5 - dodací list s prodejními cenami
1 nebo nic - dodací list bez prodejních cen
6 - velká písmena
- tiskne se dodací list s čárovým kódem, kusy a cenou
bez DPH
Dodací list pro sklad
Tiskne se zjednodušený dodací list bez cen.
Dodací list je možné tisknout také z výdejek nebo ze zakázky.
V číselníku Texty je možné připravit si sady textů pro dodací list:
Dodací list -text pod rozpis dle sady textů - HL_SADY_FV - text pro dodací list, který se tiskne z
faktur. Musí být definován podle sad.
- 328 -
Company Manager
Možnost vytisknout hromadně vybrané faktury. Také je možnost tyto faktury hromadně odeslat emailem.
Výběr faktur pro tisk se řídí nastaveným filtrem.

Faktura - souvislá řada od čísla dokladu do čísla dokladu např.FV0022/14 - FV0026/14

Vystavené - od - do podle data vystavení

Organizace - vyberou se faktury od zapsané organizace

IČO - pouze faktury, které mají vyplněné zadané IČO

Řady dokladů – na klávesu F1 se zobrazí všechny řady vydaných faktur podle číselníku Řady
dokladů. Požadované řady faktur se označí a výběr bude proveden jen ze zvolených řad.
Tlačítko - ze zobrazeného výběru, podle
nastaveného filtru se vyberou jednotlivé faktury, které se budou hromadně tisknout
Hromadné odesílání faktur e-mailem
- vybrané faktury se hromadně zařadí do agendy Odeslaná pošta
- pro tisk do souboru. Všechny vybrané faktury se vytisknou do jednoho
souboru. Jinak každá faktura je jeden soubor. Při tisku na tiskárnu nemá toto tlačítko význam. To je
vhodné využít, jestliže posíláme všechny faktury jedné firmě.
tisk zahraničních faktur v cizí měně a Kč nebo v cizí měně bez Kč
tisknou faktury krátké v Kč, je možné je tisknout is rozúčtováním.
- 329 -
- hromadný
- Pokud se
Company Manager
Faktury se vybírají jako obvykle v dialogu hromadný tisk
faktur. Po zaškrtnutí volby [x] Odeslat faktury mailem na adresu dle organizace bude po volbě tisku
do formátu PDF, WORD nebo HTML pro každou fakturu vytvořen e-mail a odeslán na e-mailovou
adresu, která je vyplněna v agendě ADRESY pro příslušnou organizaci ve faktuře. Do položky CC:
kopie na vědomí se může nastavit adresu, kam budou odesílány kopie faktur v případě, že se je
povedlo odeslat na adresu odběratele. V poli Tělo zprávy je možno zadat tělo zprávy, která bude
odeslána. Přitom je použit textmerge, takže výrazy uzavřené v závorkách „<<“ a „>>“ budou
nahrazeny skutečnou hodnotou z konkrétní faktury, tedy např. číslem faktury. V nastavení parametrů
se zvolené hodnoty ukládají do těchto parametrů:
Zadání mailové adresy odběratele V adresáři u organizace odběratelů, kterým se budou posílat
adresy E-mailem je nutné vyplnit položku – E_mail. E-mail bude odeslán jednou ze tří metod
nastavenou v parametru „ Odesílání mailů – typ “ Jedná se o parametr uživatele, tj. může být na
každé stanici nastaven jinak.

** Chilkat mail ** – předpokládá, že na stanici je nainstalována knihovna Chilkat mail. Na tuto
knihovnu máme zakoupenu licenci a můžeme ji v rámci našeho softwaru distribuovat. Najdete
ji na posledním našem CD v adresáři Servis jako instalační soubor ChilkatMail.exe.

** Outlook ** – předpokládá, že je na PC nainstalován program Microsoft Outlook 2000 nebo
vyšší ( NE OUTLOOK EXPRESS ) Tato varianta má tu vlastnost, že odeslané maily se evidují ve
složce „Odeslané maily“

** *CDO * ** – měl by fungovat na správně nastavených PC s operačním systémem Windows
XP (nutno vyzkoušet)
Pokud chcete evidovat odeslané maily ve variantě ChilkatMail a CDO, použijte možnost odeslání CC:
kopie na vědomí a odešlete si ji do vlastní mailové schránky. Pro ChilkatMail je nutno dále nastavit
SMTP účet v evidenci Služby servis – Nastavení e-mail – SMTP účty. Zde můžete pro každého
uživatele programu nastavit jiné nastavení nebo společné pro všechny. Outlook a CDO používají
SMTP účty nastavené ve Windows.
Hromadný tisk faktur do formuláře
- 330 -
Company Manager
Parametr pro hromadný tisk vydaných faktur:
ANO/NE
-
Při tisku – Hromadný tisk faktur se zobrazuje upozornění
Je tím vyloučen tisk nulových faktur.
- 331 -
Company Manager
Tiskne seznam sortimentu vyfakturovaného zboží a jeho množství celkem, za vybrané období od - do.
Obrat lze tisknout i pro vybraného odběratele. V tom případě se vyplní položka Organizace.
Od ZN - do ZN - lze vybrat značky, pro které je obrat tisknut .
délka ZN - lze omezit počet znaků od začátku značky, např. skupina zboží
Zn -seznam - obrat odběratelů se tiskne pro vybrané značky. Klávesa F1 nabídne seznam značek s
možností výběru.
Dealer - omezení tisku obratu podle vybraného dealera
Pořadí:

po zboží

po fakturách
Sestava

s cenou před slevou

s jednotkovou cenou
Tiskni - provede se tisk
Storno - ukončení bez tisku
- 332 -
Pohledávky
Company Manager
Pohledávky
Tento tisk umožňuje tisknout celou knihu faktur nebo jen její část podle zadaných kritérií, tiskové
sestavy podle filtrů z vydaných faktur, upomínky apod.
Podmínky pro tiskové sestavy

Vystavené od – do datum vystavení, pouze faktury, které mají v zadaném intervalu datum
vystavení

Období - pouze faktury, které mají v zadaném intervalu měsíční období

Platba od – do zaplacená dne, vyberou se faktury, které mají v zadaném intervalu vyplněnou
položku datum uhrazení faktury

Plnění DPH den DPH, podle data zdanitelného plnění

Způsob platby
- výběr faktur lze také omezit podle způsobu platby. Klávesa F1 nabídne výběr způsobů
plateb.
Možnosti tisku

Všechny faktury všechny vystavené faktury tj. zaplacené i nezaplacené

Zaplacené všechny plně zaplacené faktury. U faktur se celková částka na faktuře = částce
úhrady. Jsou to faktury, které byly zaplacené včas i s prodlením.

Zaplacené včas zaplacené faktury, které mají datum úhrady  datum splatná

Zaplacené po termínu - zaplacené faktury, které mají datum úhrady > datum splatná

Nezaplacené všechny nezaplacené faktury před i po splatnosti. U faktur se celková částka na
faktuře  částce úhrady. Jsou to i faktury částečně uhrazené.

Nezaplacené před splatností – nezaplacené faktury, kde nastavené datum Ke dni datum
splatná. "Ke dni" je datum, ke kterému se počítá prodlení u nezaplacených faktur
- 333 -
Pohledávky

Company Manager
Nezaplacené po splatnosti – nezaplacené faktury, kde nastavené datum Ke dni >datum
splatná. "Ke dni" je datum, ke kterému se počítá prodlení u nezaplacených faktur
Uhrazeno při rozdílu – nastaví se rozdíl v Kč, při kterém se bude faktura považovat za uhrazenou,
když úhrada není přesně rovna fakturované částce. Např. rozdíl 10 Kč, který zahrne zaokrouhlení
nebo korunové vyrovnání.
Ke dni - datum, ke kterému se počítá prodlení u nezaplacených faktur
Prodlení od - do - dnů po splatnosti od – do, interval prodlení pro nezaplacené faktury
Filtry pro tisk pohledávek faktur:
Klávesa F1 nebo pravé tlačítko myši nabídne na těchto položkách možnosti výběru podle číselníku:

Organizace - vyberou se faktury patřící konkrétnímu odběrateli. Adresy  F1

Od - do - možnost zadat filtr podle pořadového čísla organizace od - do

Vybrané organizace - je možné vybrat několik organizací

Stát - položka z adresáře, pokud je vyplněna v adrese faktury

PSČ výběr faktur podle zadaného PSČ

Zakázka faktury pro konkrétní zakázku. Číselník zakázek F1

Středisko faktury pro vybrané středisko, pokud firma používá střediska. Číselník StředisekF1

Objednávka výběr faktur podle položky Objednávka z faktur

Vystavil podle číselníku pracovníků se zapíše kód pracovníka. Vyberou se všechny faktury,
které vystavil vybraný pracovník. Faktury se vyberou podle položky Vystavil na faktuře. Tam
se automaticky zapisuje jméno, pod kterým je spuštěn program.Číselník pracovníků  F1

Code - výběr faktur podle code
Cizí měna - pohledávky zahraniční faktury
- 334 -
Pohledávky
Company Manager
- filtr na pojištěné a nepojištěné firmy. Zadá se v adresách.
- tato položka se označuje v adresách
Dealeři - faktury týkající se vybraného
nebo vybraných dealerů. Na klávesu F1 se zobrazí z číselníku pracovníků jen ti, kteří mají označení
dealer (v číselníku pracovníků je v položce dealer vyplněno "T"). Stejným způsobem se vyplňuje
položka dealer v hlavičce vydané faktury. Při tisku pohledávek budou vybrány pouze faktury týkající
se zadaného dealera.
Vyplněný dealer ve faktuře: vše / ano / ne
- zapíše se jedna nebo více řad pro vydané faktury. Když není vyplněna
žádná, vyberou se všechny řady.
- do pohledávat se nebudou vybírat faktury z
těchto řad. Použití např. pro vnitropodnikové faktury. Implicitně je možné tyto řady zapsat do
parametru Potom se do filtru budou zapisovat automaticky.
- zadání souvztažnosti, jedna nebo více souvztažností. Výběr ze
seznamu.
- pro tisk nefakturované dodávky lze vybrat řadu výdejek
- je možné vytisknout pohledávky od více firem. Jména organizace se
oddělí čárkou.
- filtr na položku kategorie z agendy Adresy
- zájem je položka použitá v adrese
- pohledávky pro konkrétní firmu. Klávesa F1nabídne adresář
- zapíše se text z adresy. Vyberou se do tisku pouze ty faktury, kde se v
adrese zapsaný text vyskytuje
- výběr faktur podle zadaného IČ
-
- 335 -
-
Pohledávky
Company Manager
Typy reportu

1. Široké přehled se tiskne na šířku papíru A4. Je podrobnější, obsahuje více sloupců, částka
jsou rozděleny na částku s DPH a bez DPH. Tiskne se také číslo faktury..

2. Úzké přehled se tiskne na výšku papíru A4.

3. S podsoučty za firmu – součty za jednotlivé dodavatele. Pořadí třídění se automaticky
nastaví podle firmy

4. Prodlení - tisk faktur podle skupin prodlení. Prodlení se počítá podle data: Ke dni. Pořadí
třídění se automaticky nastaví podle skupina prodlení.

Skupiny prodlení 1 – 30 dnů

31 – 60 dnů

61 – 90 dnů

91 - více dnů

5. Nefakturované dodávky - tisk výdejek, u kterých není vyplněno číslo faktury ale je vyplněna
souvztažnost - prodej. Musí být vyplněny souvztažnosti pro prodej v nastavení parametrů
skladu.

6. Faktury + nefakturované dodávky - jedna celková sestava po odběratelích, faktury i
nevyfakturované dodávky.

7. Cena a množství - přehled jednotlivých faktur s celkovou cenou za fakturu a množstvím

8. Dni po splatnosti - přehledná tabulka pro nezaplacené faktury.Faktury jsou rozděleny podle
skupin prodlení. Prodlení se vypočítává podle data: Ke dni

9. Upomínky - tisk upomínek. Pro nezaplacené faktury lze vystavit upomínky. Před zpracování
upomínek se zapíše text, který se bude tisknout pod a nad rozpis každé upomínky.

10. Prodleva faktur - speciální tisk, tiskne se prodleva ve dnech mezi datem vystavení a datem
uskutečnění zdanitelného plnění
- 336 -
Pohledávky
Company Manager

11. Z textem z rozpisu - tisknou se pohledávky podle zvoleného filtru. Ve sloupci Text se
tisknou texty z rozpisu faktur.

12. Inkaso vydaných faktur - přehled došlých plateb za vydané faktury jen za zboží (s možností
volby pořadí). Podle zadaného filtru se vyberou faktury, které mají úhrady např. i částečné. Ve
sloupci úhrada se zobrazí všechny úhrady jedné faktury. Úhrady se načítají ze souboru úhrad.

13. Inkaso celkem - inkaso vydaných faktur setříděné po odběratelích )s možností volby pořadí
Organizace - Firma
Pro tisk Inkasa se zadá datum platby od – do. Omezení na zbožové faktury se provede výběrem
souvztažnosti. Částky úhrad se vyhodnocují na základě evidence všech úhrad faktur v souboru
UHRADY.dbf

14. Organizace – souvztažnost

15. Organizace – souvztažnost sumární

16. Organizace – faktura

17. Organizace - faktura
Pohledávky vydaných faktur setříděné podle organizace a souvztažnosti nebo čísla faktury. 18.
Detailní úhrady - sloupec úhrady je rozepsán podle případných částečných úhrad - datum úhrady,
doklad, částka.
19. Info o
organizacích - pohledávky po odběratelích. celková částka pohledávek je rozepsaná na jednotlivé
faktury 20. Plnění - DPH - Zbývá v Kč - tisk nezaplacených faktur , se sloupcem Zbývá uhradit 21.
Organizace - Měna - faktura. Tisk pohledávek s podsoučty po organizaci v cizí měně. Podsoučty jsou
podle měn, ve kterých byly faktury vystaveny.
22. Organizace - Měna - Celkem Tisk pohledávek s podsoučty po organizaci v cizí měně. Podsoučty
jsou podle měn, ve kterých byly faktury vystaveny. Celkem součet za každou měnu podle organizace.
23. Organizace - code - faktura - tisk pohledávek podle code 24. Organizace - code - celkem - sumární
tisk pohledávek podle code 25. Organizace – prodlení 7 – 14 Prodlení sumarizované po organizacích.
Obsahuje informace:

Organizace (sumarizováno za organizaci)

Uhrazeno – již uhrazená částka
- 337 -
Pohledávky

1 – 7 – částka, která měla být zaplacená a je již do 7 dnů po splatnosti

8 – 14

15 – 30

31 – 60

61 – 90

91 - více
Company Manager
2 6. Detailní úhrady - úhrady jsou rozepsané po jednotlivých dokladech.
2 7. Přehled faktur s upomínkami - pokud se upomínky zapisují
do evidence upomínek, tak se tiskne k fakturám jejich počet i datum poslední upomínky Upomínky 28.
Organizace - prodlení 7, 30, 60, 90, ...360 - Prodlení saumarizované po organizacích

Organizace

Celkem

Do splatnosti

Po splatnosti

1 - 7 - částka, která měla být zaplacená a je již do 7 dnů po splatnosti

8 - 30

31- 60

61 - 90

91 - 130

131 - 360

360 a více
29. Saldo Tesco (cizí měna) - saldo pro vybrané faktury v cizí měně 30. Saldo Žabka - saldo pro
faktury v Kč Tisky Pohledávek lze setřídit podle zvoleného pořadí
se pořadí nastaví automaticky, protože je to tak logické.

U některých tisků
Tisk pohledávek v cizí měně: Pohledávky vydaných faktur lze tisknout v Kč nebo v cizí měně.
Platí jen pro reporty 1, 2, 3, 7 Měna v přehledu 1,2,3, 7
Přepočet na zadanou
měnu - pohledávky přepočtené na jednotnou cizí měnu např. EUR denním kurzem Export
- 338 -
Pohledávky
Company Manager
pohledávek do CKM - je umožněno exportovat pohledávky do Komerční banky v předepsaném
formátu .ckm (Zástava pohledávek). Vydané faktury - tiskové menu
- 339 -
Rozúčtování dokladů, likvidační listy
Company Manager
Tiskne rozúčtování faktury, tj. jak je faktura připravena k zaúčtování do účetního deníku. Účty MD a
Dal a jejich částky. Rozúčtování pro aktuální fakturu nebo pro vybrané faktury.
Řada dokladů – klávesa F1 nabídne seznam řad pro vydané faktury
Doklad od – do – zapíše se pořadové číslo dokladu faktury
Nabídne se seznam faktur, ve kterém se vyberou faktury pro tisk likvidačního listu.
- nevybrané faktury
- vybrané faktury
Při tisku více likvidačních listů je možné zvolit, aby se každý likvidační list tiskl na novou stránku.
Jinak se tiskne na 1 stranu více likvidačních listů.
Do likvidačního listu se bude tisknout zapsané jméno do položky Zodpovědný pracovník.
- tisky rozúčtování dokladů budou doplněny o vyhodnocení a
rekapitulaci DPH podle celkových částek z dokladu, tj. základ daně a daň v jednotlivých sazbách,
20%, 10%, 0%.
- 340 -
Company Manager
- 341 -
Upomínky
Company Manager
Upomínky
Upomínky jsou jednou z možností jak vymáhat pohledávky. Neuhradí-li dlužník fakturu v termínu,
uživatel má možnost mu zaslat upomínku.
Pokud uživatel chce vytištěné upomínky evidovat, používá se pro tisk a evidenci upomínek volba z
agendy vydané faktury - Tiskové menu - Upomínky . Agenda Vydané faktury –
Tisk – Upomínky
K upomínkám se vztahují tyto číselníky.
Číselníky – Upomínky
· Skupiny textů pro upomínky
· Typy upomínek
· Upomínky
Číselníky se spustí buď z lištového menu - Číselníky - Upomínky nebo také přímo z agedy vydané
faktury - Tisk - upomínky.
Číselník Upomínky - Evidence upomínek. V číselníku upomínek se eviduje jaké upomínky k faktuře
existují.
Skupiny textů pro upomínky
Texty se připraví v číselníku Skupiny textů pro upomínky. Pro různé upomínky je možné připravit
různé texty.
- 342 -
Upomínky
Company Manager
Typy upomínek
Do číselníku Typy upomínek se zapíše jaké typy upomínek se budou používat. Pro různé typy se
nadefinují například různé texty. Např. texty pro 1. upomínku - mírnější, pro 2. upomínku – důraznější
apod. Upomínky je možné zasílat opakovaně např. i s jiným textem. Typ se zapisuje i do evidence
upomínek při tisku upomínek. Je potom zřejmé jaké upomínky se posílaly.
Upomínky - Evidence upomínek
Evidence upomínek. Upomínky lze zapisovat ručně, vkládáním jednotlivých řádků nebo automaticky
při tisku.
Tisk upomínek
Vydané faktury – Tisk - Upomínky
- 343 -
Upomínky
Company Manager
Je možné vytisknout požadované upomínky. Výběr se provádí pomocí filtru.
Položky filtru:
Faktury vystavené Od – do – datum faktur podle vystavení
Splatná Od – do – datum faktur podle splatnosti
Prodlen í – je možné zadat počet dnů prodlení od data splatnosti k určitému zadanému datu
Počet upomínek – vyberou se faktury, které mají určitý počet upomínek
fa má upomínka typu – vyberou se pouze faktury, které mají zadaný požadovaný typ upomínky
fa nemá upomínku typu – vyberou se faktury, které nemají určitý typ upomínky
Vybrané organizace – F1 adresář. Vyberou se faktury jen od zadané organizace
Řady dokladů – faktury jen ze zadaných řad dokladů
Kategorie odběratele – nabídne se výběr toho, co je vyplněno v položce kategorie na kartě adresy
- možnost zahrnout do upomínek z agendy Přijatých faktur nezaplacené
přijaté dobropisy.
- při tisku upomínek se zapíší upomínky do evidence upomínek a
je možné jim přiřadit vybraný typ upomínky.
- 344 -
Upomínky
Company Manager
- tlačítko, kterým se vybere sada textů pro upomínky, připravená v číselníku Skupiny
textů pro upomínky.
Číselníky:
Tisk upomínek podle zvoleného filtru se provede obvyklým způsobem – na tiskárnu, obrazovku.....
Zasílání upomínek e-mailem
Po vystavení upomínek má uživatel možnosti:

Pouze vytiskni – upomínky vytisknout (tiskárna, obrazovka.......)

Vytiskni a odešli e-mailem - tisk na tiskárnu a současně odeslání na e-mailové adresy

Odešli e-mailem - pouze odeslání bez tisku
- Možnost zařadit do pošty, kde se mohou tisknout obálky . Soubory mohou být
formátu .PDF nebo DOC. Texty – v číselníku Texty se připraví texty pod a nad upomínku. Je možné
nadefinovat více textů. Výběr adresy příjemce Z agendy adresy - Kontakty. Nastavení parametrů.
Pokud pro firmu bude nalezen kontakt Mail_upom , má přednost. Jinak se vytvoří seznam příjemců
oddělených středníkem pro všechny kontakty typu E-mail nalezené pro firmu. Způsob odesílání

CDO

Office outlook
Tělo zprávy – zapíše se text, který se bude tisknout do e-mailu.
- nastavení e-mailu odesilatele
2. varianta tisku upomínek
Bez možnosti zapsat vytištěné upomínky do Evidence upomínek. Pro nezaplacené faktury lze vystavit
upomínky. Upomínky se nacházejí v agendě Vydané faktury - Tisky - Pohledávky. Před zpracování
upomínek se zapíše text, který se bude tisknout pod a nad rozpis každé upomínky.
- 345 -
Upomínky
Company Manager
Je možné definovat si texty pro tisk upomínek. Klávesa F1
zobrazí texty, které jsou připravené v číselníku texty. Je také možné konkrétní text přímo do položky
zapsat. Tyto texty se definují v číselníku Texty. Příklad: Text nad rozpis upomínek:
Text pod rozpis upomínek:
Podle nastavených podmínek se zobrazí
seznam všech faktur, které přicházejí v úvahu. Z těchto faktur ještě můžeme vybrat, pro které budou
opravdu vytištěny upomínky. na každou upomínku se tiskne přehled nezaplacených faktur i
doprovodný text nad a pod rozpis.
Upomínky pro faktury v cizí měně
Jestliže se vyskytují pro jednoho odběratele nezaplacené faktury v různých měnách upomínka je
rozdělena a posčítána po jednotlivých měnách, ve kterých byly faktury vystaveny.
- 346 -
Stvrzenka
Company Manager
Stvrzenka
Jestliže pro aktuální fakturu existuje pokladní doklad, program k tomuto pokladnímu dokladu
vytiskne stvrzenku pro úhradu vydané faktury.
- 347 -
Vydaná faktura
Company Manager
Vydaná faktura

Vydaná aktuální - vytiskne se aktuální faktura v Kč podle typu faktury - formuláře
Nastaví se v parametrech: Typ vydané faktury pro tisk.
Parametr: Typ faktury pro tisk vydané faktury - Parametry pro agendu Vydané faktury

Vydaná - cizí měna - tiskne se faktura v Kč přepočítaná do cizí měny

Vydaná - cizí měna bez Kč - vytiskne se aktuální faktura v cizí měně bez Kč

Vydaná dlouhá po skupinách - speciální tisk faktury. zboží je uspořádáno po skupinách s
podsoučty
Tisk faktury s DPH v cizí měně
Pro tisk faktury s DPH v cizí měně se použije parametr Tiskni DPH v cizí měně – rekapitulace vydané
faktury?
Pro tisk faktury se použije Vydaná faktura - cizí měna
Parametr Při tisku FV anglicky/němec. text2 dle ceníku - při nastavení parametru na ANO se při tisku
vydané faktury nebo nabídky v angličtině tiskne pro jednotlivé zboží Text2 z ceníku. V ceníku se
vyplní jeho anglický název.
Tisk Adresy provozovny nebo sídla
Je možné využít více adres provozoven, například podle pracovníků - Základní parametry firmy
Tisk množství po měrných jednotkách na faktuře
Parametr – Tisknout celkové množství na vydanou fakturu – Ano/Ne
Ano – na fakturu se bude také tisknout celkové množství podle měrných jednotek.
U typu vydané faktury 1
- 348 -
Vydaná faktura
Company Manager
Typy faktury pro hlavičku se nastaví v menu Účetní
Počet kopií pro tisk faktur.
Počet kopií tisku vydané faktury se nastaví v parametrech. Potom se vždy při tisku faktury bude
tisknout zadaný počet kopií.
Nastavení parametru - Služby, servis, Číselníky - Parametry pro agendu Vydané faktury: Tisk vydané
faktury: implicitní počet kopií
Do faktury je možné tisknout předem připravené texty, takové, které se budou opakovat na více
fakturách. texty se připraví v číselníku Texty.
Je možnost poslat vydanou fakturu rovnou e-mailem - Odesílání vydaných faktur e-mailem
- 349 -
Company Manager
Vytiskne se příjemka nebo výdejka, když byla k faktuře vystavena. Číslo výdejky nebo příjemky je
zapsané ve hlavičce faktury.
Vydaná faktura:
- číslo skladu, řada výdajového dokladu a pořadové číslo
Dobropis
- číslo skladu, řada příjmového dokladu dokladu a pořadové číslo
Vydaná faktura - tiskne se výdejka
Dobropis - tiskne se příjemka
- 350 -
Company Manager
Hitparáda sestavuje obraty zboží v Kč nebo v cizí měně a množství.podle zadaných podmínek. Je
setříděna sestupně vždy od největšího obratu.
Tisk hitparády se provede podle nastavených podmínek a filtrů.
Výběr období

Vystavené od – do : od data - do data Vyberou se pouze faktury, které mají v zadaném
intervalu datum vystavení.

Období od – do : období je položka M = účetní období z faktury, období do kterého je faktura
zaúčtována v Podvojném účetnictví

Platba od – do : od data - do data Vyberou se faktury, které mají v zadaném intervalu
vyplněnou položku úhrada = datum zaplacení faktury

Plnění DPH od – do: od data - do data Podle data zdanitelného plnění. Ve faktuře položka
Plnění DPH.
Filtry pro tisk hitparády faktur:
- 351 -
Company Manager
Klávesa F1 nebo pravé tlačítko myši nabídne na těchto položkách možnosti výběru podle číselníku:

Řada dokladů - je možné vybrat pouze jednu řadu dokladů. Pokud se používá ve vydaných
fakturách více řad tak zapsat seznam. Když je nevyplněno, budou se do tisku vybírat ze všech
řad faktur podle dalšího výběru.

Souvztažnost - je možné vybrat pouze jednu souvztažnost (např. jen prodej za zboží) nebo
seznam souvztažností.

Odběratel - vyplní se položka Organizace, pokud potřebujeme vybrat pouze z faktur patřící
konkrétnímu odběrateli. Odběratel položka na kartě vydané faktury. Nebo lze zadat seznam
odběratelů. Klávesa F1 zobrazí seznam pro výběr.Pokud není vyplněno do hitparády se
vyberou všechny faktury podle ostatních podmínek.

Kategorie - položka v adrese odběratele. Odběratelé mohou být zařazeni do kategorií.

IČ - zapíše se IČ odběratele

Místo určení obsahuje - zapíše se i třeba část místa určení. Místo určení je položka na kartě
vydané faktury.

Zakázka - hitparáda pouze z faktur, které mají vyplněnou zadanou zakázku. Klávesa F1 zobrazí
seznam pro výběr

Středisko - výběr bude proveden pouze z faktur pro vybrané středisko (stř. D nebo MD v
hlavičce vydané faktury) Klávesa F1 zobrazí seznam pro výběr

Dealer - při tisku hitparády se bude vybírat pouze z faktur týkajících se vybraného dealera. Na
klávesu F1 nebo pravé tlačítko myši se zobrazí z číselníku pracovníků jen ti, kteří mají
označení dealer ( v číselníku pracovníků je
).

Objednávka - výběr podle položky Objednávka, HS z vydané faktury.

Vystavil - vybere se z faktur vystavených zadaným pracovníkem. Položka Vystavil na vydané
faktuře. Klávesa F1 zobrazí seznam pro výběr

Cizí měna - číselník cizích měn. Odfiltrují se faktury pouze ve vybrané měně. Klávesa F1
zobrazí seznam pro výběr

Akce - položka z vydané faktury. Číselník obdobný jako číselník Code. Klávesa F1 zobrazí
seznam pro výběr

Dodavatel - může se používat pokud jsou v ceníku dodavatelé vyplněni.

Skupina MS - z rozpisu vydaných faktur se vybere pouze zboží ze zadané skupiny ceníku,
číselník skupiny ceníku
- 352 -
Company Manager
Pokud se tiskne hitparáda pro více skupin ceníku, je možné je zapsat postupně. Klávesa F1 nabídne
celý číselník skupin.

Značka - z rozpisu vydaných faktur se vybere pouze zboží se zadanou značkou. Klávesa F1
zobrazí seznam pro výběr

Sezóna - Pro firmy, které se zabývají prodejem oblečení. Sezóna – v ceníku se použije položka
celní kód. Vyplní se např. letní sezóna rok 2012 = kód 0112, zimní sezóna rok 2012 = kód 0212.

Family code - číselník family code je standardně nadefinován v agendě Ceník. Zboží lze vybírá
podle jednotlivých family code.
- zadá se omezení řádků pro tisk např. prvních 20 řádků hitparády, pokud
není třeba tisknout celou hitparádu
- do tisku je vybráno i zboží, které má v ceníku označení
- tzn, že
je označeno jako neskladová položka. Potom neprobíhá vyskladnění tohoto zboží ze skladu při
vystavení výdejky, např. doprava při vystavení výdejky z agendy faktur.
- do tisku budou zahrnuty i řádky z rozpisu faktury, které nemají značku
- rok i měsíc podle dne vystavení. Pro tisk např. Rok - měsíc. Nebo pro
hospodářský rok.
- budou zahrnuty všechny řádky z rozpisu vydaných faktur. I ty, které nemají ceníkovou kartu.
V munulosti např. zrušenou.
- na kg se přepočítává podle zadané hmotnosti v ceníkové kartě.

na m2 se přepočítává podle kalkulace
- v tisku se nahradí ZN dodavatelskou ZN, pokud je na ceníkové kartě vyplněna.
- lze omezit počet znaků skupiny ceníku, podle kterých se bude hitparáda
sčítat. Např. hitparáda podle skupin MS (skupiny ceníku)
- 353 -
Company Manager
zpracovávat se budou pouze faktury vystavené do zadaného data ale např. v
každém měsíci.
- seznam skupin ceníku
- mimo zboží ze zadaných skupin. Např. pro vyčlenění obalů.
- platí pro hitparádu po zboží. Jako sloupec se doplní číslo skladu se stavem
zboží.
- pro zákazníky programu - je možné zapsat více firem, pro které se bude
hitparáda tisknout. klávesa F1 nabídne seznam.
Typy hitparád
Hitparáda fakturantů - hitparáda podle toho, kdo faktury vystavil. Při založení nové faktury se do
hlavičky faktury automaticky zapisuje jméno, pod kterým je spuštěn program.
Hitparáda odběratelů - hitparáda podle obratů jednotlivých odběratelů – položka organizace.
Hitparáda zboží - hitparáda obratů zboží podle značky.
Hitparáda skupiny FC - hitparáda obratů zboží podle family code zboží, pokud se u zboží používá.
Hitparáda skupiny MS - hitparáda obratů zboží podle ceníkových skupin.
Odběratel, místo, MS - hitparáda obratů podle odběratele, místa určení a skupiny zboží z ceníku
Odběratel, místo, MS, detail - hitparáda obratů podle odběratele, místa určení a skupiny zboží z
ceníku. Ve sloupci skupina zboží je zapsáno číslo faktury a značka zboží
Hitparáda podle dealerů - obrat jednotlivých dealerů v Kč a v kusech a v procentech z celkového
obratu. Tiskne se pokud je položka dealer ve vydaných fakturách vyplněna.
Hitparáda Zn + organizace - hitparáda podle značky a v rámci značky podle organizace
Hitparáda organizace + Zn hitparáda podle organizace a v rámci organizace podle značky
Hitparáda podle položky Akce - číselník Akce pokud je vyplněný v programu CM
Hitparáda středisek - Hitparáda středisek podle množství nebo částek
Hitparáda středisek a období - Hitparáda středisek podle období
- 354 -
Company Manager
Hitparáda odběratelé - IČ - Hitparáda odběratelů. Odběratelé vybráni podle IČ.
Rok - měsíc - Hitparáda rozdělená podle měsíců - celkem
Kategorií - kategorie je možno vyplnit v adrese podle založeného číselníku. Číselník se založí v
parametrech - Číselník kategorií pro adresy. Karta položky adresy
Organizace-měsíc, Organizace-12 měs.-ks, Organizace-12.měs.-Kč - Hitparády - podle organizace a
měsíců
Tesco rebate list - speciální tisk v angličtině. Sloupce: číslo faktury, firma, částka v EUR bez DPH, z
toho rabat 3%, bonus1 %.
Organizace, zn, rok, měsíc, faktura - součet za jednotlivé organizace, po značkách a fakturách
Faktura, řádek, zn Hitparáda faktur rozepsaná po jednotlivých řádcích rozpisu faktury
Organizace,faktura, řádek, zn - Hitparáda faktur rozepsaná po jednotlivých řádcích rozpisu faktury ale
součet za organizace
Portfolio – Organizace – MS – Zn – Období

Portfolio – nová položka v adresách – vyplní se skupina zákazníků. Skupina zákazníků bude
mít určitý název, zkratku. Pro vyplnění se nejprve připraví číselník. Číselníky – Adresy –
Porfolio.

Období – rok a pořadové číslo týdne Např. 2014 T 15
Sloupce obratů v hitparádách
První je zobrazen obrat v Kč od nejvyšší částky a kolik je to procent z celkového obratu v Kč. Druhý
obrat je množství a kolik je to procent z celkového množství.
Výběr cen pro tisk
- pro sestavy se použijí z faktur prodejní ceny s DPH
- pro sestavy se použijí z faktur prodejní ceny bez DPH
prodejní ceny z faktur a ceny z ceníku
- rozdíl
- hitparáda v nákupní cenách z ceníku
- hitparáda podle marže. Marže je prodejní cena minus nákupní cena z
- 355 -
ceníku
Company Manager
- hitparáda v prodejních cenách bez DPH. Prodejní ceny jsou v cizí
měně.
- používá-li se na fakturách dokladová sleva, je možné vytvořit hitparádu
podle slevy za doklad Nákladová cena z kalkulace - Marže: PC - náklady kalkulace PC před slevou, po
slevě, slevy - Výběr zda se pro tisk budou vybírat jen vydané faktury nebo jen dobropisy nebo
všechny doklady z vydaných faktur.
Pro sestavy je možné zvolit pořadí pro tisk podle:
Dvě možnosti pro filtr family code:
Tento filtr je pro délku
položek family code 1, 1, 1, 1 a 2. Pokud firma používá jiné délky family code, je třeba toto nastavení
vypnout :
a potom se pro nastavení filtru pro family code použije tento filtr, kde
je možnost zadat delší family code:
Pro filtry podle family code. Možnost vybrat více FC podle seznamu (klávesa F1). Jednotlivé FC jsou
odděleny čárkou.
- pro tisk hitparády do konkrétního dne v měsíci.
- zobrazení hitparády pomocí grafů
- 356 -
Příloha k faktuře do EU
Company Manager
Příloha k faktuře do EU
Tiskne se:
Zboží z faktury se sčítá podle celních kódů.
Celní kód – z ceníku (celních kódů)
Popis – číselník celních kódů
Hmotnost – z ceníku
Cena (prodejní) – podle faktury
Množství – podle faktury
Dodací podmínky – z Intrastatu z faktury
- 357 -
Company Manager
Celkové fakturované částky za jednotlivé měsíce
Filtr pro tisk:
od - do - tisk lze tisknou i za více let
- sestavu
je možné znázornit pomocí grafů.Klávesa P uloží tisk grafu do clipboardu klávesa Ctrl+V umožní tisk
např. do Microsoft Word.
- 358 -
Odesílání vydaných faktur E-mailem
Company Manager
Odesílání vydaných faktur E-mailem
Program Company manager zatím umožňuje tento způsob.
Funguje to, pokud používáte na počítači Microsoft Outlook (ne Expres) nebo CDO nebo Chilkat.
Musí být nastaveny tyto parametry:
Parametry:
Parametry jsou podle uživatele, tzn. že je musí mít nastavený každý uživatel, který bude tuto činnost
používat.
V agendě Adresy na záložce Kontakty potom musí být zapsaný kontakt, tzn. e-mailová adresa.
Typ kontaktu je ten, který je uveden v parametrech. E-mailová adresa je uvedena v položce kontakt a
musí obsahovat znak „@“. Pokud tam v položce kontakt je uvedeno něco jiného než e-mailová
adresa, tak to program nebere pro tuto činnost na vědomí.
Postup odesílání:
Pro tisk aktuální faktury se použije 1. nebo 2. tlačítko s tiskárnou, které musí být nadefinováno pro
tisk faktury.
Definice tlačítka se provede: Pravé tlačítko myši zobrazí seznam tiskových výstupů a vyberete ten,
který chcete, aby se při použití tohoto tlačítka tisknul – Vydaná faktura – aktuální
Potom při tisku faktury použijete toto tlačítko – Tisk na obrazovku a po ukončení prohlížení tisku se
program automaticky přepne do Microsoft Outlook a faktura je připravena k odeslání.
V adresáři MANW musí být založen soubor Mailserver.cfg, který bude obsahovat slovo Outlook
E-mail bude před odesláním zobrazen, pokud se odesílá pomocí MS Outlook. Pro ostatní varianty
(CDO, Chilkat) bude odeslán bez zobrazení.
- 359 -
Hromadná žádost - pojištění pohledávek
Company Manager
Hromadná žádost - pojištění pohledávek
Firmy, které jsou pojištěné musí mít na kartě zaškrtnuto
.
Sloupce tisku:
· Název odběratele
· IČ, DIČ
· Adresa
· Země
· Požadovaná částka úvěrového limitu – vyplněno na kartě adresy v položce – Úvěrový rámec
· Měna
· Převažující platební podmínka
· Obrat prodejů za 12 měsíců
· Předpokládaný obrat prodejů za 12 měsíců. Tj. obrat vynásobený koeficientem, který se zadá před
tiskem
· Aktuální stav pohledávek vůči odběrateli
· Z toho po splatnosti celkem
· Pohledávky po splatnosti do 30 dnů
· Pohledávky po splatnosti do 30 až 90 dnů
· Pohledávky po splatnosti nad 90 dnů
· Průměrný počet dnů po splatnosti
· Dodací podmínky – a) jednorázová dodávka b) opakující se dodávky
- 360 -
Penále
Company Manager
Penále
Tento tisk umožňuje tisknout penalizační faktury.Od - do - období vystavení nebo platby fakturFiltr
pro výběr organizace - Organizace, Firma, adresa obsahuje, IČŘady dokladů - vybrat je určitou řadu
dokladů.
Po potvrzení výběru se zobrazí tabulka s
vybranými fakturami. uživatel ještě může zvolit, pro které faktury se budou tisknout penalizační
faktury.
Potom se zobrazí návrh penalizace.
Nakonec se vytisknou penalizační faktury.
- 361 -
Tisk Info o odběrateli
Company Manager
V tomto tisku se tisknou faktury obchodních partnerů.
Zobrazují se informace o vydaných fakturách.
Do informací se zahrnují vydané faktury podle nastavení parametrů.
Parametr:
Info o odběrateli pouze 1 rok - ANO - do vyhodnocení budou zařazeny faktury pouze z aktuálního
roku.

NE - do vyhodnocení budou zařazeny i faktury z minulého roku
Volba -
zařadí do tabulky i přijaté faktury
Volba -
- budou zobrazeny pouze nezaplacené faktury (pohledávky, závazky)
Seznam vydaných faktur jednomu odběrateli obsahuje tyto položky:

Faktura, číslo faktury

Vystavena, datum vystavení

Splatná, datum splatnosti

Částka - celková částka z faktury bez DPH

Celková částka z faktury s DPH

Zaplaceno - datum platby nebo datum poslední platby u částečně uhrazených faktur

Zaplacená částka

Organizace

Způsob platby
V horní části jsou zobrazeny sumární informace o vydaných fakturách. Zaplacené faktury
- 362 -
Company Manager

Celkem - celkový počet zaplacených faktur

Opožděně - kolik faktur z celkového počtu zaplacených, bylo zaplaceno po dnu splatnosti

Celková částka - celková částka zaplacených faktur

Prodlení - celkový počet dnů prodlení u zaplacených faktur

Průměr - průměrná doba prodlení na jednu fakturu
Nezaplacené faktury

Celkem - celkový počet nezaplacených faktur

Opožděně - kolik faktur z celkového počtu nezaplacených je nezaplacených po dnu splatnosti

Celková částka - celková částka nezaplacených faktur

Prodlení - celkový počet dnů prodlení u nezaplacených faktur

Dobropisy a PF (přijaté faktury)

Celkem - počet dobropisů

Celková částka - celková částka dobropisů Nezaplaceno

Před splatností - celková částka nezaplacených faktur před splatností

Po splatnosti - celková částka nezaplacených faktur po splatnosti

Včetně dobropisů

Dobírkou - faktury se způsobem úhrady = D
- 363 -
Company Manager
Vytisknout sestavu je možné podle výběru.
- 364 -
Menu INFO
Company Manager
Menu INFO
Menu Info ve vydaných fakturách obsahuje tyto služby.

Menu o odběrateli

Čerpání záloh
- 365 -
Info o odběrateli
Company Manager
Info o odběrateli
Tato tabulka předkládá souhrnné informace o vydaných fakturách odběratele aktuální faktury.
Stejná tabulka je zobrazena z adresy odběratele v agendě Adresy. Tlačítko
Viz. Info o odběrateli
- 366 -
Čerpání záloh
Company Manager
Čerpání záloh
Přehled čerpaných záloh ve vydaných fakturách – menu Info. Tato funkce nám nejenom zobrazí
zálohové faktury ale také umožňuje zapsat do vydané faktury zaplacené zálohy.
Tento přehled pracuje se s doklady:
Doklad pro zálohu bez DPH. (Zálohový list nebo proforma faktura)
Doklad o přijetí platby. (Zálohový daňový doklad)
Daňový doklad s vyúčtováním zálohy. (Vydaná faktura - vyúčtování zálohy)
Příklad:
Zálohová faktura
ZV0003/13 - zálohový list nebo proforma faktura. Doklad na zaplacení zálohy bez DPH. Doklad je
uhrazený např. bankou.
Zálohový daňový doklad
DZ0002/13 - zálohový daňový doklad. Tj. doklad o zaplacení zálohy. Tento doklad je potvrzení o platbě
zálohy a již se neuhrazuje. Doklad je s DPH. Do položky záloha se zapíše částka zaplacené zálohy a
číslo dokladu zálohy. V položce daň doklad bude Z - Zálohový daňový doklad.
Vydaná faktura - vyúčtování zálohy
FV0021/13 - vydaná faktura s čerpáním zálohy
Čerpání zálohy
Vydaná faktura se vystaví obvyklým způsobem. Po vystavení faktury na fakturovanou částku se
spustí činnost Menu Info - Čerpání záloh ve vydaných fakturách Tabulka zobrazí všechny provázané
doklady a zobrazuje zůstatek nevyčerpané zálohy.
- 367 -
Čerpání záloh
Company Manager
Tlačítko
založí v rozpisu faktury řádek s odečtením zálohy. Nejprve se zobrazí zálohové faktury, po výběru se
zapíše čerpání zálohy do faktury.
tlačítkem
bude nulová.
Pro
tisk
dobropisu
Tlačítko
v
případě
Výběr se ukončí
- vytiskne tabulku čerpání záloh. Pokud záloha stačí, faktura
vracení
zálohy
se
použije
tlačítko
-
Povolit
dobropis
Související parametry:
Ano - daň se počítá shora
Ne - daň se počítá zdola
Zapíše se rok, od kterého se budou zobrazovat faktury pro tabulku Čerpání záloh pro vydané faktury
- 368 -
Menu Účetní
Company Manager
Menu Účetní
Menu Účetní obsahuje všechny činnosti spojené se zaúčtováním vydaných faktur do programu
Podvojné účetnictví.
Zaúčtování vydaných faktur do programu Podvojného účetnictví
- 369 -
DVD - štítky
Company Manager
DVD - štítky
**Každá zásilka musí být při vstupu do sítě DPD opatřena PŘEPRAVNÍM ŠTÍTKEM.**

zásilka musí být označena pouze jedním PŘEPRAVNÍM štítkem
**Na přepravním štítku je nutné vyplnit:**
 adresu a telefonický kontakt příjemce

adresu a telefonický kontakt odesílatele

informace o hmotnosti balíku a počtu kusů určených jednomu adresátovi

datum odeslání balíku
- 370 -
Náklady
Company Manager
Náklady
Vyhodnocení nákladů k vydaným fakturám.

z výdejek – materiál

náklady na zpracování

náklady na balení

náklady na dopravu

ostatní náklady
Náklady z výdejek jsou ve skladové evidenci. K jedné faktuře může být více výdejek v různých
skladech. Ve výdejkách musí být vyplněno číslo faktury. Všechny ostatní náklady se k faktuře zapisují
na záložce Náklady . V ceníku se zavedou nové ceníkové skupiny. Záložka Skupiny ceníku MS
NAKZPR – náklady na zpracování
NAKBAL - náklady na balení
NAKDOP - náklady na dopravu
NAKOST - ostatní náklady
Pro náklady se založí ceníkové karty. V
kartě je třeba vyplnit položky: zn, text, ms, měrná jednotka, plánovaná cena.
Náklady zapisujeme na záložce Náklady v
agendě Vydané faktury. Řádky se vkládají obvyklým způsobem. Klávesa F6 nebo tlačítko
.
Nebo se použije Rychlý rozpis z menu Náklady ALT+N. Vybírá se z tabulky zobrazených ceníkových
karet. Zobrazuje se pouze seznam karet, které jsou zařazeny ve skupinách NAKZPR, NAKBAL,
NAKDOP, NAKOST. Zapíše se množství a je možné opravit plánovanou cenu. Zápis se potvrdí
tlačítkem
Tisk nákladů k fakturám
Menu Tisk – Náklady k uhrazeným fakturám Do tisku se vybírají pouze uhrazené faktury.
- 371 -
Náklady
Company Manager
Pro výpočet zisku se používají koeficienty podle dnů prodlení.
dny prodlení koeficient
-5 1,05
14 0,7
30 0,5
60 0,3
9999 0
Sestava:
- 372 -
Foto + Dokument
Company Manager
Foto + Dokument
Slouží k doložení fotodokumentace. Do této záložky je možné ukládat obrázky, dokumenty, smlouvy
apod. Klávesou F6 nebo tlačítkem
se zobrazí výběr souborů. Vybere se foto, které je uložené
na disku a zařadí se do záložky. Může být zařazeno několik obrázků. Obrázky se ukládají pod pořadím
001, 002, 003 ..... Fotografii lze dopsat popis, k dispozici je jeden řádek.
Tlačítko
otevře Microsoft Photo Editor, ve kterém se dají fota zpracovávat.
Implicitně je nastaveno jméno složky FOTO. Cesta pro ukládání je MANW
FOTO\Jméno zákazníka programu\VYDANE Uživatel má možnost si nastavit jiné jméno složky a jinou
cestu v parametru:
- 373 -
Přijaté faktury
Company Manager
Přijaté faktury
Agenda slouží k evidenci došlých faktur a jejich úhrad a vystavování příkazů k úhradě.
Agenda přijaté faktury má tyto Záložky.

Seznam

Karta

Rozúčtování faktury

Náhled pro zaúčtování

Foto + Dokument
Seznam je přehledná tabulka přijatých faktur, v níž se mohou vyhledávat jednotlivé faktury. 1 řádek =
1 věta = 1 přijatá faktura
Karta - přijatá faktura je jedna přijatá faktura. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena aktuální
přijatá faktura na pozici kurzoru a její položky.
Rozúčtování faktury - slouží k rozúčtování přijaté faktury na střediska nebo zakázky nebo jiné účty
oproti souvztažnosti z hlavičky faktury.
Náhled pro zaúčtování - zobrazí se doklad v podobě, ve které se zaúčtuje do účetního deníku.
Foto + dokument - Slouží k doložení fotodokumentace.
Tlačítko
obnoví náhled.
Rychlé klávesy na přepínání mezi záložkami. Použije se klávesa ALT + podtržené písmeno z názvu
záložky.
S eznam - ALT+S
K arta - ALT+K
R ozúčtování - ALT+R
- 374 -
Seznam
Company Manager
Seznam
Po spuštění agendy Přijaté faktury je zobrazena záložka Seznam. Je to přehledná tabulka přijatých
faktur. V seznamu jsou zobrazeny některé položky z přijaté faktury. Uživatel má možnost si
navrhnout, které položky v seznamu budou zobrazeny a jaké bude pořadí jednotlivých sloupců
pomocí činností v menu Tabulka Zobrazení tabulky
Zvýraznění faktur

Žlutá – nezaplacené faktury, neschválené, bez příkazu k úhradě

Zelená – nezaplacené faktury, neschválené, s příkazem k úhradě

Tyrkys modrá – nezaplacené faktury, schválené

Fialová – částečně zaplacené faktury

Oranžová – přeplacené faktury

Nezvýrazněné – zaplacené faktury

Šedá – zrušené faktury

Červená částka – dobropisy

Červené proškrtnutí adresy – stornované faktury
- 375 -
Seznam
Company Manager
Tlačítko
(poslední vpravo z
obrázkových tlačítek) - zobrazí nápovědu pro zvýraznění faktur
Položky seznamu Ovládací prvek seznamu je Ovládací prvek Mřížka . V pravé a v dolní části je
posuvník, který se používá pro vertikální a horizontální listování v souboru. V prvním řádku tabulky
jsou nadpisy jednotlivých sloupců. Vzestupné třídění sloupců – jedním kliknutím na nadpis sloupce
se sloupec setřídí vzestupně. Sestupné třídění sloupců – dvojklikem se sloupec setřídí sestupně. V
jednotlivých sloupcích se využívá vzestupné nebo sestupné třídění nebo inkrementální vyhledávání.
Inkrementální vyhledávání – kurzor musí být nastaven ve sloupci, kde potřebujeme vyhledávat,
potom můžeme psát text nebo číslo, které se bude zapisovat do hlavičky sloupce. Toto lze využít
pouze u sloupců,které mají položky textové nebo numerické, nadpis je u nich podtržený a tučným
písmem.
Využití např. u vyhledávání čísla faktury:
Do sloupce faktura se zapisuje číslo faktury. Např. faktura FP1300396
Do sloupce č. se zapisuje pořadové číslo faktury. Stačí zapsat pouze 396 a program fakturu vyhledá.
Ovládání: Vkládání, opravy a rušení přijatých faktur pomocí Obrázkových tlačítek Obrázková tlačítka
Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice - Menu tabulka F6 - vložení nové přijaté faktury F5 - kopie
přijaté faktzry F2, PageDown - ukončení editace s uložením změn F4 , Enter - oprava aktuální přijaté
faktury na pozici kurzoru F8 - zrušení tj. označení přijaté faktury jako zrušené, opakovanou volbou se
záznam obnoví.
- 376 -
Seznam
Company Manager

Při prohlížení přijatých faktur je na zrušené faktuře viditelně zapsaný text ZRUŠENO!

V seznamu přijatých faktur je před zrušeným řádkem znak .
Lze nastavit, jestli se budou zrušené faktury zobrazovat nebo ne. Používá se pro to tlačítko
"Zrušené", které má dvě pozice.
- nezobrazují se
řádky označené jako zrušené Úplné vymazání řádků, tj. těch, které jsou označeny jako zrušené
provede činnost Mazat zrušené.

V agendě Přijaté faktury menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

Z hlavní obrazovky programu volba Služby - servis Mazat zrušené věty Při práci v síti je
možné tuto činnost provést pouze v případě, že ze souborem nepracuje jiný uživatel.
- Podrobný filtr
- filtr na zvolenou řadu. Zobrazují se pouze faktury zvolené
řady.
Filtr na zobrazení faktur:

Všechny zobrazují se všechny faktury

Nezaplacené - zobrazují se všechny nezaplacené

Splatné zobrazují se faktury, které mají datum splatnosti menší než aktuální datum

Nesplatné - zobrazují se faktury, které mají datum splatnosti větší než aktuální datum

Splatné bez příkazu - zobrazují se faktury, které jsou splatné a ještě nemají vyplněný datum
příkazu k úhradě

Splatné do 7 dnů zobrazují se faktury, které mají datum splatnosti do týdne od aktuálního data
Tlačítko
- zobrazí celkové částky za faktury podle aktuálního filtru. Z toho částka, která je
zaplacená a která se má doplatit.
Tlačítko
podle aktuálního filtru zobrazí jednotlivé faktury a jejich součet Tlačítko
filtru zobrazí jednotlivé faktury za letošní a loňský rok a jejich součet
- 377 -
-
- podle aktuálního
Položky seznamu
Company Manager
Položky seznamu
Význam sloupců seznamu. V seznamu se zobrazují jednotlivé položky z přijaté faktury. Uživatel si
může upravit, které položky z faktur chce zobrazovat.

Faktura číslo přijaté faktury

Doklad pořadové číslo faktury (bez předpony)

Dod. číslo dodavatelské číslo přijaté faktury

Firma dodavatel, první řádek z adresy dodavatele

Celková částka celková částka na faktuře

červeně jsou zvýrazněny záporné částky – dobropisy

žluté okno mají nezaplacené faktury

Zaplacená částka zaplacená částka

Souvz. - souvztažnost z faktury

Den - datum, kdy přijatá faktura došla

Splatná datum splatnosti

Zaplaceno datum, ke kterému byla faktura zaplacena
- 378 -
Karta - přijatá faktura
Company Manager
Záložka Karta je formulář přijaté faktury. Z ostatních záložek se na ní přepneme klávesami ALT+K
nebo myší.
Ovládání tj. vkládání, opravy, rušení přijatých faktur se provádí pomocí obrázkových tlačítek.
Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice - menu Tabulka

F6 Vkládání faktury


F4, Enter oprava faktury

F5 kopie aktuální faktury

F8 zrušení, označení faktury jako zrušené
- tlačítko přepne na konkrétní adresu do agendy Adresy. Adresu je možné upravovat. Rychlá
klávesa ALT+A.
- činnost Příjemky k faktuře
- činnost Schválení faktury
Tlačítka
- přejde a zobrazí adresu na serveru Mapy.cz - Zobrazení adresy na mapě
- zobrazí vzdálenost od firmy
- tlačítko, které vyvolá vyhledání firmy v insolventním rejstříku – seznam firem, proti kterým bylo
zahájeno insolventní řízení po 1.1.2008.
- Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje
vyhledávání ekonomických subjektů registrovaných v České republice. Zprostředkovává zobrazení
údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry).
V rejstřících se vyhledává podle IČO.
- 379 -
Company Manager
- kontrola platných DIČ v EU
- Registr plátců DPH. Vyhledává se podle DIČ informace o nespolehlivém plátci a zveřejněných
účtech . Registr plátců DPH
- 380 -
Vkládání přijaté faktury
Company Manager
Vložení nové přijaté faktury je umožněno ze záložky Seznam i se záložky Karta. Přijaté faktury se
vkládají jako opis podle došlé faktury.
Po vložení nové faktury (klávesa F6 nebo tlačítko
- Vložit) se zobrazí prázdný formulář pro
zapsání faktury. Přijaté faktury mají pouze hlavičku. Všechny potřebné informace pro vedení agendy
Přijatých faktur se vkládají do následujícího formuláře.
Je možno založit několik řad přijatých faktur, např. oddělit přijaté tuzemské a přijaté zahraniční. Více
řad pro faktury přijaté je zvoleno v číselníku Řady dokladů. Při zakládání nové faktury je potom
potřeba zvolit do jaké řady má být faktura založena.
Číslo přijaté faktury - vkládá se automaticky nejvyšší volné číslo faktury. Tvar čísla se generuje podle
nastavení v řadách dokladů pro konkrétní řadu.
Např. FP0005/11

Důležité:

Pro správnou a efektivní činnost programu, zejména při práci s úhradami faktur z agendy
Běžné účty je vhodné dodržovat několik zásad.

Číslo faktury by mělo být jednoznačné v rámci firmy po několik let. Tj. předpona a přípona
čísla faktury by měla jednoznačně určit řadu dokladů a rok vystavení. Především rozlišit
faktury vydané a přijaté, ale i čísla faktur pokud používáme souběžně několik řad dokladů v
jedné agendě .

U přijatých faktur je nutné z důvodů jednoznačnosti pracovat s číslem pořadovým a nikoliv
dodavatelským.

Dodavatelské číslo = variabilní symbol – vkládá se dodavatelské číslo přijaté faktury, tj
variabilní symbol. Program provádí kontrolu na duplicitu variabilního symbolu a upozorní na
již existující faktury s tímtéž variabilním symbolem.
- 381 -
Company Manager
Parametr: Seznam zákazníků pro kontrolu duplicity variabilních symbolů . Je možné zapsat seznam
zákazníků, ve kterých se kontrola má provádět. Jinak se kontrola provádí v aktuálním zákazníkovi.

Pořadové číslo faktury - vloží se automaticky, podle čísla faktury. Je to číslo dokladu, které se
zapíše do účetnictví při zaúčtování. Číslo faktury je možné po založení dodatečně změnit
volbou z menu Přijaté - Změna čísla faktury

Rok vystavení - zapíše se automaticky podle aktuálního roku

M - měsíční období, vypíše se automaticky při zakládání faktury podle pracovního období. Je
to měsíc, do kterého bude doklad zaúčtován v účetním deníku

Den - den, kdy faktura došla. S tímto datem se zaúčtovává faktura do Podvojného účetnictví =
Den uskutečnění zdanitelného plnění. Vkládá se automaticky. V lištovém menu Služby je
možné nastavit datum pro vkládání dokladů.
Vkládání položky den probíhá takto:
Pracovní období na hlavní obrazovce souhlasí s aktuálním měsícem - vloží se aktuální = dnešní
datum
Pracovní období na hlavní obrazovce nesouhlasí s aktuálním měsícem - vloží se datum posledního
dne, podle měsíce pracovního období. Tato úprava je pro případy, kdy se zpětně na konci měsíce
vkládá větší množství přijatých faktur faktur.
Parametr:
Po vyplnění neumožní program vkládat faktury přijaté do roku, který je zapsán v parametru. Tím se
vyloučí omyly, které vznikají na začátku roku, kdy se faktury nového roku založí do souboru faktur
minulého pracovního období. Parametry pro agendu Přijaté faktury
Také není také povoleno vyplnit v přijaté faktuře den menší než 1. den aktuálního roku i
hospodářského.

Den DPH - pro dodatečné daňové přiznání - datum. Podstatné jsou rok a měsíc. Tento údaj se
vyplní v případě, že doklad patří z hlediska DPH do jiného období než účetně.

DDP - pro dodatečné daňové přiznání - pořadové číslo dodatečného přiznání k DPH v rámci
daného daňového období (měsíc nebo čtvrtletí). Pokud není vyplněno, jedná se o řádné
daňové přiznání k DPH. Pokud je vyplněno číslo 1, 2, 3 atd., bude tento doklad zahrnut do
příslušného x-tého daňového přiznání za dané období. Období je dáno buď jako dosud – tj.
účetní období (měsíc, rok) nebo pomocí nového údaje Den DPH . Pokud je Den DPH má
přednost.
- 382 -
Company Manager

Splatná - datum splatnosti faktury, zapíše se automaticky stejné datum jako aktuální pokud je
nastavený parametr: Naplňovat datum splatnosti pro přijaté faktury. Datum splatnosti ještě
může ovlivnit parametr: Splatnost přijatých faktur podle adres . ANO - datum splatnosti podle
splatnosti v adresách. NE - program ponech datum splatnosti nezměněné.

Souvztažnost - po vyplnění souvztažnosti se doklad okontuje. Nápověda F1 a Číselník
Souvztažnosti.
Vyplněním čísla souvztažnosti v dokladu dojde k naplnění syntetických a analytických účtů na straně
Má dáti a Dal i pro jednotlivé sazby DPH. Současně s vyplněním účtů podle zvolené souvztažnosti se
mohou vyplnit i další položky, pokud jsou v souvztažnosti předepsané. Středisko, zakázka, code,
organizace, konstantní symbol, číslo běžného účtu - Účet, platební titul, Služba - pro výkaz ZO - 1 104.
V případě složitějšího rozúčtování se použije Rozúčtování faktury

Číslo zakázky . Je povoleno zapsat pouze číslo, které je v číselníku zakázek. Vyplňuje se v
případě, ze firma používá dělení na zakázky.

Stř MD, DAL vyplňuje se pokud probíhá účtování v organizaci na střediska, středisko musí být
zapsané v číselníku středisek - F1 číselník Střediska

Code - číslo code (pokud firma dělení podle code používá). Nápověda F1 a Číselník Code.
parametr Kontrolovat Code - Parametry pro nastavení zákazníka


Údaj v p. - údaj pro vnitřní potřebu příkazce. Je možné ho tisknout na jednorázový příkaz k
úhradě - Rozpis - položky

Text - popis specifikující přijatou fakturu - automaticky se zapisuje text podle souvztažnosti

HS - možno vypsat číslo smlouvy nebo objednávky. Na klávesu F1 se zobrazí seznam všech
objednávek, vybereme požadovanou objednávku. Když se použije tlačítko Storno, nabídne se i
minulý rok pro výběr objednávek. Do faktury se z objednávky zapíše adresa a cena
objednávky. Pokud je ve faktuře již vyplněná adresa, zobrazí se jen objednávky podle vyplněné
organizace. Objednávka se také zapíše do tabulky v menu Přijaté a Objednávky k přijaté faktuře

Účet - pořadové číslo běžného účtu podle Číselníky a Běžné účty. Důležité pro příkaz k úhradě,
tento účet se bude tisknout na příkaz k úhradě. Klávesa F1 nabídne číselník Běžné účty a je
možné si vybrat. V nastavení parametrů programu je možné nastavit, jaké číslo účtu se bude
do nové faktury zapisovat automaticky. Parametr - Implicitní běžný účet pro přijaté faktury Parametry pro agendu Přijaté faktury. Pokud firma má pouze jeden běžný účet, není potřeba
položku BU na přijaté faktuře vyplňovat.

Způsob úhrady - vyplní se způsob úhrady. Změna mezerníkem, klávesou F1 nebo vyplněním
znaku D, H, O nebo S. Způsoby platby jsou v číselníku Způsob platby, který je možné editovat.

Konst. s. - konstantní symbol, klávesa F1 zobrazí číselník konstantních symbolů -Konstantní
symboly, do kterého si můžeme připravit nejpoužívanější konstantní symboly. Konstantní
- 383 -
Company Manager
symbol může být zapsaný v číselníku souvztažností, potom se při zapsání souvztažnosti
vyplní, pokud není ve faktuře vyplněn. Pokud je zapsaný konstantní symbol v řadách dokladů.
Pro určitou řadu se bude zapisovat konkrétní implicitní konstantní symbol.

Příkaz k úhradě - příkaz k úhradě, nevyplňuje se ručně. Automaticky se zapíše datum
vystavení příkazu po jeho vytisknutí. Příkazy k úhradě se vystavují v agendě Příkazy k úhradě.

Dovoz - Ano/Ne Výběr tuzemská nebo zahraniční faktura. Změní se pouze, jde-li o zahraniční
fakturu

Zahraniční nákupní cena - cena faktury v cizí měně Viz. Faktura v cizí měně

Měna - zkratka cizí měny podle číselníku Měny, kurzovní lístek

Kurz - kurz přepočtu faktury do Kč.

V Kč - částka v Kč u faktury v cizí měně

Záloha - záloha v cizí měně, přepočte se v kurzu do Kč
Daňový doklad
- položka, která určí, o jaký doklad se jedná
klávesa F1 nabídne:
"Z“ – zálohový daňový doklad (den DPH = den přijetí platby) – tato hodnota má vliv na způsob
zaúčtování dokladu - Zálohová faktura
"N" - Neúčtovat Proforma faktura. Tento doklad se nezaúčtovává do PUW.

datum uskutečnění zdanitelného plnění DUZP

datum přijetí platby DPP
Po vyplnění hlavičky faktury vyplníme částky faktury, tj. ceny bez DPH do příslušných řádků.

první řádek - pro základní sazbu DPH

druhý řádek - pro sníženou sazbu DPH

třetí řádek - pro 0% DPH

čtvrtý řádek - 0% DPH. Tento řádek je určen pro částky, které se účtují na straně MD na jiný
účet než celá faktura (např. obaly). Účet musí být vyplněn u příslušné souvztažnosti v
číselníku Souvztažností.
Položka syntetický účet MD s_1 pro DPH = 0
- 384 -
Company Manager
analytický účet MD a_1 pro DPH = 0
U řádků pro částky je třeba vyplnit daňovou informaci DI. Klávesa F1 nabídne číselník daňových
informací. Diz - daňová informace pro základní sazbu daně Dis - daňová informace pro sníženou
sazbu daně Di - daňová informace pro nulovou sazbu daně Pokud není u základní sazby a snížené
sazby vyplněna daňová informace , program předpokládá: Podmínka DIZ DIS
Ne dovoz, SDI=0,1 13 12 Dovoz ano, SDI=0,1 15 14 Ne dovoz, SDI=2 (nemá nárok) 43 (Z) 53 (D) 42 52
Dovoz ano, SDI=2 45 55 44 54 Ne dovoz, SDI=3 (krátit nárok) 63 62 Dovoz ano, SDI=3 65 64 Do přijaté
faktury se vyplňuje částka bez DPH, automaticky je dopočtena DPH v Kč - tuto je možno ještě dále
upravit, pokud se liší od DPH na došlé faktuře SDI – Skupina DI - u řádků s nenulovou sazbou DPH je
nutné vyplnit SDI – skupina daňových informací pro soupisy DPH F1. Význam položky:

1(nebo 0) … platba se vztahuje k činnosti, kde má nárok na odpočet DPH

2 … nemá nárok na odpočet DPH

3 … odpočet DPH bude krácen koeficientem

Zaokrouhlení - vyplní se haléřové vyrovnání. Při zaúčtování se zaúčtuje na účty jako
zaokrouhlení ve fakturách. Účty pro zaokrouhlení se vyplní v Nastavení parametrů.

Zaokrouhlení faktury

zisk - syn, an

ztráta -syn,an
Pokud nejsou účty v parametrech vyplněné zaúčtuje se zaokrouhlení jako základ daně. Zaokrouhlení
se nepočítá do částky bez DPH, ale až do celkové částky.

Záloha - částka zálohy

Doklad - číslo dokladu zálohy

Celkem - celkové částky bez DPH, DPH a celková částka bez DPH
Další položky na přijaté faktuře:

Zaplaceno - částka úhrady

Dne - datum úhrady

Číslo dokladu , kterým byla faktura placena
Tyto položky se vyplní automaticky při párování úhrady faktury v agendě pokladna nebo banka : § V
případě, že faktura je za hotové činností Faktura a pokladna v momentě, kdy se vystavuje výdajový
pokladní doklad. § Při zapisování úhrady faktury v agendě Běžné účty (úhrady faktur F2, F3) § Při
zapisování úhrady v agendě Pokladna (úhrady faktur F2, F3)
Položky, které se přenášejí do Podvojného účetnictví pro tisk výkazu ZO - 1 - 104. Služba se vyplňuje
podle číselníku, který klávesa F1 nabídne.
- 385 -
Company Manager
F5 - Kopie faktury
Novou fakturu je možné také vložit jako kopii faktury. Použije se klávesa F5 na záložce Seznam nebo
Karta. Před založením nové faktury se zobrazí dotaz.
Možnost
kopírovat pouze kartu přijaté faktury bez částek nebo včetně částek a i rozúčtování. Je možné vytvořit
kopii loňské i aktuální faktury. Faktura se založí do vybrané řady. Pokud se kopíruje rozúčtování
faktury, kopírují se také všechny částky v Kč i cizí měně a také kurz.
faktury
- pokračuje založení
- nová přijatá faktura se nezaloží.
Více úhrad na fakturu Jestliže je na fakturu více částečných úhrad:
§ do položky Zaplaceno se částky přičítají
§ do položky Dne se zapisuje datum poslední úhrady
§ do položky Doklad se zapisuje číslo dokladu poslední úhrady Volba v menu Přijaté a
Úhrady faktury se zobrazí všechny úhrady aktuální faktury. Zapisování data Rychlé klávesy
pro zapisování data

klávesa "  " přepíše datum na datum o jeden den vyšší

klávesa "  " přepíše datum na datum o jeden den nižší

klávesa F1 nabídne kalendář . Po potvrzení výběru data klávesou Enter se zapíše vybraný
datum. Zobrazení - Příjemky k faktuře
Rychlé klávesy
Pro rychlé přesouvání mezi jednotlivými položkami na faktuře se používají tzv. rychlé klávesy.

ALT+O - položka O rganizace

ALT+H - položka H S objednávka

ALT+F - položka F irma

ALT+A - tlačítko A dresa pro vložení nové adresy

ALT+B - položka B anka

ALT+Z - položka Z ahraniční cena

ALT+D - položka D ovoz

ALT+C - položka C ena
Parametr
Zákaz vkládání faktur do roku Po vyplnění neumožní program vkládat faktury vydané i přijaté do roku,
který je zapsán v parametru. Tím se vyloučí omyly, které vznikají na začátku roku, kdy se faktury
- 386 -
Company Manager
nového roku založí do souboru faktur minulého pracovního období. Program zobrazí upozornění.
- 387 -
Zálohová faktura
Company Manager
Zálohová faktura
Přijaté faktury – zálohy včetně DPH
Použité doklady:

Zálohový list – proforma faktura – doklad na částku bez DPH

Zálohový daňový doklad – poskytnutá záloha

Daňový doklad s vyúčtováním zálohy - přijatá faktura s odečtením zálohy
Zálohový list – proforma – přijatá faktura bez DPH
Tento doklad je výzva k platbě, není nutné ho evidovat. Pokud se evidují, pak v jiné řadě než přijaté
faktury. Na základě tohoto dokladu se provede platba zálohy. Doklad je bez DPH, proto se částka
zapisuje do řádku, který je pro částky bez DPH.
Zálohový daňový doklad
Zaeviduje se přijatá faktura – zálohový daňový doklad - zaplacená záloha
- 388 -
Zálohová faktura
Company Manager
Doklad je s DPH, proto se částka zapisuje do řádku, který je pro částku s DPH (základní nebo snížená
sazba DPH).
Vyplní se daň doklad – typ = Z . Důležité pro zaúčtování. Vyplní se zaplacená záloha a položka doklad
zálohy musí být taky vyplněná. Např. jenom nějakým znakem.
Příklad souvztažnosti pro zálohový daňový doklad. Na MD musí být účet 314
Pokud se platba párovala se zálohovým listem zaplacená záloha se odečte v rozúčtování faktury.
Částka odečtené zálohy se zapíše s mínusem. Vyplní se souvztažnost zálohového dokladu a číslo
zálohového dokladu nebo nějaký párovací symbol.
Připravená souvztažnost:
Zaúčtování zálohového daňového dokladu:
Přijatá faktura s vyúčtováním zálohy
Rozúčtování faktury bude obsahovat řádky s fakturovanými částkami a řádky s odečtenou zálohou.
Tolik řádků, kolik bylo na tuto fakturu záloh.
- 389 -
Zálohová faktura
Company Manager
Řádek s odečtenou zálohou:
Částka - částka zálohy bez DPH s mínusem
Řada – řada zálohových faktur
Souvztažnost - souvztažnost zálohového daňového dokladu
Di – daňová informace, základní nebo snížená sazba
Daň - částka DPH zálohy s mínusem
Záloha doklad – číslo dokladu zálohového daňového dokladu (musí být zadáno alespoň něco - má
vliv na algoritmus zaúčtování)
Položku záloha doklad nevyužívejte pro jiné účely. Má vliv na zaúčtování dokladu
Zaúčtování přijaté faktury s vyúčtováním zálohy
Činnost Čerpání záloh v přijatých fakturách
- 390 -
Faktura v cizí měně
Company Manager
Přijaté faktury můžeme evidovat i v cizí měně. Přijaté faktury v cizí měně by měly mít zavedenou
samostatnou řadu dokladů.
Např. FP – faktury přijaté tuzemské
PZ – faktury přijaté zahraniční
V řadách dokladů:
Hlavička faktury přijaté se vyplní obdobně jako u přijaté faktury tuzemské. Vyplní se ale položky
zahraniční cena a měna. Na klávesu F1se zobrazí číselník měn. V číselníku měny musí být zavedeny
všechny měny, ve kterých budou přijaté faktury evidovány.
Automaticky se vyplní kurz z číselníku kurzy (tam je možné připravit si kurzovní lístek). Když není
kurzovní lístek vyplněný, vypíše se kurz z číselníku cizí měny. Vyplněný kurz můžeme opravit. Při
změně měny se automaticky opraví i kurz podle kurzovního lístku.
Faktura se automaticky přepočte na Kč. Celková částka se zapíše do řádku pro DPH = 0. Položka
DOVOZ = Ano se také vyplní automaticky.
Do položky Záloha lze zapsat částku zálohy v cizí měně. Do položky celkem se dopočítá částka k
úhradě v cizí měně, po odečtení zálohy.
Rozúčtování přijatých faktur v cizí měně
V rozúčtování je také zavedena částka v cizí měně. Do rozúčtování přijaté faktury je možné zadávat
částky v cizí měně i v Kč. Tyto částky se vzájemně automaticky přepočítávají zadaným kurzem.
Do Podvojného účetnictví se částky v cizí měně, pokud jsou vyplněné, zaúčtují.
- 391 -
Company Manager
Rozúčtování přijaté faktury v EUR
Úhrada faktury
Při zapisování úhrady této faktury (F2) v agendě Běžné účty nebo Pokladna se do položky Uhrazeno
automaticky vepíše částka v cizí měně vypočítaná aktuálním kurzem a tím je zjištěn kurzový rozdíl,
který se také zapíše do faktury. Kurzový rozdíl vzniká u faktur vlivem odlišného kurzu cizí měny při
úhradě.
V případě že, se jedná o plnou úhradu faktury, do položky Uhrazeno se zapíše celková částka včetně
kurzového rozdílu. Kurzový rozdíl je potom zobrazen v menu Úhrady - Úhrady této faktury.
Faktury přijaté v cizí měně včetně DPH - s rozúčtováním
Pořizování přijaté faktury např. leasing.
Nový parametr Přepisovat částky při rozúčtování PŘIJATÉ. Počítá i celková částka v cizí měně. Tzn.
na kartě se vyplní pouze měna a kurz.
Pro rozúčtování přijatých faktur byl zaveden nový parametr Přepisovat částky při rozúčtování
PŘIJATÉ. Počítá i celková částka v cizí měně. Tzn. na kartě se vyplní pouze měna a kurz.

Pak uživatel přejde se na záložku Rozúčtování faktury a pořídí se rozpis. Zde se vyplní základy
daně v cizí měně souvztažnost, doplní se analytické účty pro stranu MD a případně DI.
Přitom se celkové částky včetně cizí měny automaticky načítají do karty

Je možné nastavit souvztažnost přijaté faktury s rozúčtováním. Může mít v AND="+++". Pak se
po zadání čísla souvztažnosti v přijaté faktuře automaticky zobrazí dialog "Účty v dokladu",
aby bylo možno doplnit analytický účet. Potom se zadá měnu a kurz
Nastavení souvztažnosti:
Souvztažnost přijaté faktury s rozúčtováním musí mít v AND="+++"Pak po zadání čísla souvztažnosti
v přijaté faktuře se automaticky zobrazí dialog "Účty v dokladu", aby bylo možno doplnit analytický
účet.
Přitom se celkové částky včetně cizí měny automaticky načítají do karty.
- 392 -
Company Manager
- 393 -
Úhrada přijaté faktury
Company Manager
Faktury placené pokladním dokladem
Faktura placená hotově. Ve faktuře se vybere v položce Způsob úhrady - H, tj. hotově. Klávesa F1
nabídne číselník úhrad.
Pokud je faktura za hotové, potom z menu Přijaté lze použít činnost Faktura - Pokladna
Úhradu faktury je možné také provést z agendy Pokladna.
Výdajový pokladní doklad se založí do agendy Pokladna a spáruje se s fakturou činností Úhrada
faktury
Faktury placené bankou
Úhrady faktur bankou se provádějí z agendy Banka činností Úhrady faktur
Úhrady faktury se týkají na faktuře položky: Uhrazeno, Doklad, Den
Uhrazeno – částka úhrady v Kč, pokud je faktura v cizí měně je zobrazena také částka úhrady v cizí
měně
Doklad – číslo dokladu úhrady, tj. bankovního výpisu nebo pokladního dokladu. Pokud je faktura
placená postupně, je zapsáno číslo dokladu poslední platby.
Den – datum platby tj. datum bankovního výpisu nebo pokladního dokladu. Pokud je faktura placená
postupně, je zapsáno datum poslední platby.
Úhrada faktury se provádí z agendy Běžné účty nebo pokladna spárování s fakturou. Do faktury se
zapíše zaplacená částka, datum úhrady a číslo dokladu: bankovního výpisu nebo pokladního
dokladu. V případě. Že je částka v Kč rozdílná od celkové požadované částky na faktuře o kurzový
rozdíl nebo korunové vyrovnání, zapíše se do úhrady již celá částka upravená o kurzový rozdíl nebo
korunové vyrovnání. Faktura je potom pro tisky z hlediska úhrad v Kč vyrovnaná.
Menu Úhrady

Úhrady této faktury


Započti KV a KR do úhrady do faktur
Úhrady aktuální faktury – v tabulce se zobrazí úhrady aktuální faktury a to bankou i pokladnou.
Význam
položek: Úhrada placená bankou je 120,- EUR, tj. 3823,20 -Kč vypočítaná kurzem podle dne
úhrady.Kurzový rozdíl je 62,40 Kč. Do faktury se zapíše zaplacená (= požadovaná částka) 120,- EUR a
3760,80,- Kč. Ve sloupci Kr_ je zapsán kurzový rozdíl nebo korunové vyrovnání. Napočti úhrady do
faktur Provede napočítání úhrad do všech právě aktuálních faktur, tj. v případě, že je vybrána jedna
- 394 -
Company Manager
řada přijatých faktur, tak do této řady. Při úhradách faktur z banky nebo pokladny se všechny úhrady
zapisují do souboru úhrad. Při činnosti Napočti úhrady se úhrady z tohoto souboru načtou do faktur.
Napočti KV nebo KR do faktur Jednorázová činnost – do všech faktur se zapíší kurzové rozdíly nebo
korunové vyrovnání. Nový parametr
Služby – Servis – Číselníky aNastavení parametrů a Maximální rozdíl pro korunové vyrovnání úhrady
Zvolí se např. 5 Kč.
- 395 -
Schválení faktury
Company Manager
Schválení faktury
V přijaté faktuře je tlačítko
a po zkontrolování faktury se po kliknutí myši na toto tlačítko,
zapíše vedle kód toho pracovníka, který se hlásil do programu.
Program nabízí možnosti práce se schválenými fakturami.

Možnost nabízet pro tisk příkazu k úhradě jen faktury, které jsou schválené

Zaúčtovávat jen schválené faktury
Pro použití těchto funkcí je nutné nastavit 2 parametry.
Zaúčtovat pouze chválené přijaté faktury : ANO - zaúčtovávají se pouze přijaté faktury, které mají
vyplněný kód schválil.
Příkaz k úhradě je když schválil : ANO - do příkazu k úhradě se nabízejí pouze přijaté faktury, které
mají vyplněný kód schválil. Tj. při vystavování příkazu k úhradě po volbě Zařaď doklady se zobrazí
pouze faktury, které mají kód Schválil a nemají příkaz k úhradě.
V seznamu přijatých faktur jsou potom faktury, které jsou schválené zobrazeny modrou barvou .
Právo pracovat s kódem Schválil je v nastavení práv přístupu pod nabídkou speciální právo 1 .
Agenda Schválil
Tlačítko
V tabulce se zobrazují přijaté faktury, které nejsou zaplacené a nemají příkaz k úhradě. Tato tabulka
se používá pro přehledné a jednoduché označování faktur jako schválené.
Toto tlačítko je zobrazeno jen pokud je nastavený jeden z parametrů pro schvalování faktur.
Zobrazují se faktury z aktuálního a také z předešlého roku.
- počet zobrazených faktur a jejich celková částka
Tlačítkem
, Entrem nebo myší označujeme vybrané faktury.
- 396 -
Schválení faktury
Company Manager
- počet vybraných faktur (schválených) a jejich celková částka
Pro vyhledávání faktury může sloužit i filtr
v adrese a jen ty faktury jsou zobrazeny.
- hledej text - zadaná část textu se vyskytuje
V adresáři je možné přidělit barvu, která se bude při zobrazení faktur přiřazovat faktuře.
Např.u organizace TIM v adresáři se vyplní položka barva. Pomocí klávesy F1 se vybere barva.
.
V tabulce Schválil se budou všechny faktury této firmy zobrazovat touto barvou.
- 397 -
Čerpání záloh v přijatých fakturách
Company Manager
Obdobná činnost jako čerpání záloh ve vydaných fakturách.
Používá se, když se platí odběrateli zálohy a potom je potřeba do rozúčtování rozepsat vyúčtování
zálohy.
Zálohy se zapíší do rozúčtování faktury automaticky.
Použité doklady:

Zálohový list – proforma faktura – doklad na částku bez DPH - Nemusí být

Zálohový daňový doklad – poskytnutá záloha

Daňový doklad s vyúčtováním zálohy - přijatá faktura s odečtením zálohy
Čerpání zálohy
Vystaví se přijatá faktura obvyklým způsobem. Do rozúčtování faktury se zapíše fakturovaná částka.
vyplní se souvztažnost a DI, zda se jedná o základní nebo sníženou sazbu DPH.
Potom se spustí činnost v lištovém menu Info – Čerpání záloh. Tabulka zobrazí všechny provázané
doklady a zobrazuje zůstatek nevyčerpané zálohy.
- 398 -
Company Manager
Tlačítko
založí do Rozúčtování faktury řádek s odečtením zálohy. Nejprve se zobrazí
zálohové faktury, ze kterých lze ještě čerpat zálohy. (Přijaté zálohové faktury)
Po výběru vhodných faktur se zapíše čerpání záloh do rozúčtování přijaté faktury
Každý řádek čerpání zálohy má automaticky vyplněné číslo zálohového dokladu a číslo souvztažnosti
pro zálohovou fakturu.
Pokud zálohy stačí bude faktura nulová.
Tlačítko
vytiskne tabulku čerpání záloh.
Do tabulky čerpání záloh se promítnou vyčerpané zálohy.
- 399 -
Menu Přijaté
Company Manager
Menu Přijaté
Činnosti spojené s přijatými fakturami

Faktura - Pokladna

Ulož adresu do adresáře

Načti účty dodavatelů z adres - do faktur se z dres načtou čísla bankovních účtů. Načte se
účet, který je vyplněný přímo v adrese a jen do těch faktur, kde není bankovní účet vyplněný.

Export do ručního příkazu

Objednávky k přijaté faktuře

Příjemky k faktuře

Párovat příjemky k faktuře

Storno


Paušální přijaté faktury
- 400 -
Faktura -> Pokladna
Company Manager
Faktura -> Pokladna
Používá se pro přijaté faktury placené v hotovosti.
Tato činnost umožní založení pokladního dokladu z přijaté faktury do agendy Pokladna.
Přijatá faktura - do pokladny se založí výdajový pokladní doklad
Přijatý dobropis - do faktury se založí příjmový pokladní doklad
Tato činnost je povolena pouze v případě, že se jedná o fakturu za hotové. Způsob úhrady hotově.

Po zvolení této činnosti se nejprve se zvolí, do které řady dokladů se doklad založí (pokud
používáme více řad dokladů pro pokladnu, tj. více pokladen v programu). Číslo dokladu bude
přiděleno poslední v dané řadě dokladů.

Potvrdíme částku: Uhradit pokladním dokladem. Tato částka se zapíše do pokladního dokladu.
Když se jedná. o částečnou úhradu, potom nabídnutou částku přepíšeme.

Potvrdíme nebo přepíšeme datum uhrazení faktury.

Pokud datum úhrady faktury spadá do jiného účetního období než datum splatná na přijaté
faktuře je uživatel na tuto skutečnost upozorněn.
- 401 -
Faktura -> Pokladna
Company Manager

Do agendy Pokladna se založí výdajový pokladní doklad se zvoleným datem a na potvrzenou
částku

Do pokladního dokladu jsou zapsané informace z faktury: adresa, IČ, DIČ... , číslo faktury a do
textu - Úhrada přijaté faktury

Do hlavičky faktury automaticky vyplní:
Uhrazeno - zaplacená částka z pokladního dokladu
Číslo výdajového pokladního dokladu - řada + číslo
Datum - datum pokladního dokladu
Aby bylo na první pohled ve faktuře poznat, že úhrada byla provedena činností Fakturaa Pokladna, je
číslo pokladního dokladu zapsané ještě jednou výrazným písmem. U úhrad, které byly provedeny z
agendy pokladna činností Úhrada faktury tento údaj není.
Nakonec se máme možnost: Vytisknout výdajový doklad Zobrazí se tiskový
dialog, kde určíme, kam bude probíhat výstup Obrazovka, tiskárna, soubor.
Pro činnost Faktura a Pokladna musí být předepsaná souvztažnost v Nastavení parametrů pro
pokladnu - Úhrada přijaté faktury a úhrada přijatého dobropisu. Je nutné proto, aby se do založeného
pokladního dokladu zapsala správná souvztažnost.
Oprava pokladního dokladu
Program umožní opakovanou volbou Faktura a Pokladna přepsat zaplacenou částku a
opravit již existující pokladní doklad. Tuto činnost nelze provést, pokud je pokladní doklad
zaúčtován nebo vytisknut. Nejprve je potřeba provést změnu zaúčtováno a storno tisknuto.
Může provést uživatel, který má na tyto operace nastavené právo. Pokud na přijaté faktuře
existuje: - úhrada bankou a Úhrada faktury - úhrada z agendy Pokladna činností a Úhrada
fakturyJe nutné další úhradu na tuto fakturu provést z agendy Pokladna. Po založení nového
výdajového pokladního dokladu se úhrada faktury provede tlačítkem
- 402 -
.
Company Manager
Ruční párování faktur s objednávkami.
Zobrazí se tabulka, do které se zapisují objednávky, které souvisejí s aktuální přijatou fakturou. Tato
tabulka je propojena s tabulkou v Objednávkách - Přijaté faktury k objednávce. To znamená, že u zde
zapsané objednávky zobrazí naopak přijaté faktury.
Nový řádek se založí jako obvykle klávesou F6
nebo tlačítkem
a zapíše číslo objednávky. Nápověda na čísla objednávek klávesa F1. Položky
faktura a rok jsou pouze pro čtení, vyplňují se automaticky vložením nové věty.
Položka Obj_rok obsahuje rok, ze kterého je objednávka.

Splatná

Částka
Je možné vytisknout:
fakturám
z menu Tisk v Přijatých fakturách - Objednávky k
- tlačítko
- 403 -
Company Manager
Aktuální přijatou fakturu lze exportovat do ručního příkazu. Je možné připravit si fakturu pro leasing
nebo splátky. Při tisku příkazu k úhradě tyto platby můžeme do příkazu zařadit.
- 404 -
Storno a zrušení faktury
Company Manager
Fakturu lze stornovat je v případě, zaúčtovaná ani uhrazená a neexistuje k ní pokladní doklad..
Faktura lze zrušit jen v případě, že je stornovaná a částky na faktuře jsou nulové.
obsahuje částky, program nás odkáže na činnost Storno faktury.
Zruš větu pro fakturu, která
1. Storno faktury

Storno pokladního dokladu
K aktuální přijaté faktuře je stornován pokladní doklad.
Z hlavičky faktury je zrušen odkaz na pokladní doklad a do pokladního dokladu v agendě Pokladna je
zapsáno do položky text: Stornováno dne.....a doklad je vynulován.

Storno přijaté faktury
Aktuální faktura je stornována. Na faktuře jsou vynulovány částky a do položky text se zapíše:
Stornováno dne.....
Stornovat fakturu nelze když:

faktura byla zaúčtována
Použije se z menu Účetní volba Změna zaúčtováno. Může provést oprávněný uživatel - podle

faktura je uhrazena
Musí se nejprve provést Storno úhrady faktury z agendy Banka nebo Pokladna, podle toho jakým
způsobem byla faktura uhrazená.
- 405 -
Company Manager
2. Zrušení faktury
Stornovanou fakturu lze zrušit klávesou F8 z menu Tabulka nebo tlačítko
Zruš větu.
Ano - provede se Zrušení faktury
Ne - Zrušení faktury se neprovede

Do hlavičky faktury je viditelně zapsáno Zrušena !

Do seznamu faktur je zapsán před fakturu znak 
Ve fakturách lze nastavit, jestli se budou zrušené faktury zobrazovat nebo ne. Používá se tlačítko
zobrazují se faktury nebo řádky označené jako zrušené
nezobrazují se faktury nebo řádky označené jako zrušené

Ponechat v agendě Přijaté faktury jako stornovaný


Přímo ve fakturách z menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

Z agendy Služby – servis  Mazat zrušené věty. Z tabulky se vybere příslušná databáze, ve
které je potřeba mazání provést tj. Přijaté faktury
Obnovení faktury
na zrušené faktuře provede její obnovení.
Faktura je obnovená ale má nulové částky. Je potřeba upravit text a zapsat částky.
- 406 -
Company Manager
Zobrazí se čísla příjemek,které mají zapsané v hlavičce pořadové číslo aktuální faktury.
Program zobrazuje příjemky ze skladů, které jsou určeny
parametrem: Likvidační list: sklady pro příjemky k přijaté faktuře - Parametry pro agendu Přijaté
fakturyČísla příjemek se také zobrazují ve spodní části na kartě přijaté faktury. Pokud není tento
parametr nastaven, zobrazují se příjemky pouze z aktuálního skladu.
Zobrazení příjemek
Při schvalování přijatých faktur např. za zboží je zapotřebí mít přesnou informaci o dodávce, tedy
příjemce. Tlačítko
na kartě přijaté faktury zobrazí příjemky k aktuální faktuře i s rozpisem. Zobrazí
se pouze příjemky, které mají vyplněno číslo aktuální faktury . Zobrazí se i příjemky z uzavřeného
- zobrazí se příjemky:
skladu.

Mají vyplněnou souvztažnost nákup

Příjemka nemá vyplněné číslo faktury

Datum příjemky je +/- 1 měsíc od data vystavení přijaté faktury Je možné je potom na přijatou
fakturu napárovat. Vybere se příjemka ze seznamu kandidátů a automaticky se do ní doplní
číslo přijaté faktury.
V tabulce je
- 407 -
Company Manager
zobrazena cena z příjemek. A také rozdíl mezi cenou na příjemkách a cenou na přijaté faktuře.
Tlačítko
- provede nový výběr příjemek.
- 408 -
Company Manager
Program umožní změnit číslo přijaté faktury. Zobrazí se původní číslo faktury a zadá se nové číslo
faktury, včetně řady faktur, do které bude nová faktura zařazena.
Pokud se zapíše číslo faktury, které již existuje program na tuto
skutečnost upozorní.
- 409 -
Company Manager
Jestliže se opravuje adresa ve faktuře, je možnost opravenou vložit do adresáře obchodních partnerů
činností - Ulož adresu do adresáře - Vložení adresy
- 410 -
Company Manager
Po zápisu přijaté faktury je možno pomocí činnosti „Párovat příjemky k faktuře“ najít příjemky, které
se vztahují k této faktuře a vybrat je.
Program nabízí z vybraného skladu příjemky které:

Totožnou organizaci

Mají vyplněnou souvztažnost nákup

Příjemka nemá vyplněné číslo faktury

Datum příjemky je +/- 1 měsíc od data vystavení přijaté faktury
Po výběru a potvrzení příjemky se do příjemky zapíše číslo faktury i dodavatelské číslo faktury
(variabilní symbol).
Seznam příjemek k faktuře je také možno zobrazit volbou v menu Přijaté – Příjemky k faktuře
Párovat přijatý dobropis s výdejkou
Stejná možnost je párovat přijatý dobropis s výdejkou také činností Párovat příjemky k faktuře. · Do
souvztažností pro výdejky je potřeba založit také souvztažnost - vrácení zboží dodavateli · Do
nastavení parametrů skladu do seznamu souvztažností pro nákup je nutné tuto souvztažnost přidat.
Promítnuto také do tisku srovnání přijatých faktur s příjemkami
- 411 -
Company Manager
Tato volba umožňuje hromadně založit přijaté faktury pro pravidelné platby v zadaném intervalu –
paušální faktury . Např. leasing. V agendě přijaté faktury musí být založen vzor pro paušální fakturu 1. paušální faktura. Na kartě se zadá počet měsíců pro pravidelné vystavování.
1 - každý měsíc
2 - za dva měsíce .......
Pak je možné spustit činnost menu Přijaté ® Paušální faktury. Program automaticky zkopíruje (s
novými čísly faktur) všechny faktury, které mají vyplněný počet měsíců a příslušný počet měsíců,
který od jejich vystavení už uběhl. Musí být nastavené správné pracovní období na základní
obrazovce. Při vystavování paušálních faktur se nabídnou tyto položky, které lze editovat:
Uživatel vybere řadu a běžný účet.
vybere se klávesou F1 běžný účet
přihlásil do programu
Tlačítko
faktur.
-
- do schválil se zapíše uživatel, který se
- mohou se vystavit i paušální faktury podle loňských faktur.
přepne do výběru faktur, které přicházejí do úvahy pro vystavení paušálních
Z připravených faktur lze vybrat pouze některé.

Vyber/Nevyber – vybere se faktura, na které je kurzor

Všechny - vyberou se všechny faktury

Žádný všechny faktury budou nevybrané

Inverze - prohodí se označení vybraných a nevybraných faktur
Tlačítko
provede vystavení paušálních faktur k vybraným fakturám. Automaticky jsou
založeny nové faktury podle vzoru, ve starých fakturách je vymazána položka paušál, aby nedošlo
omylem k opakovanému vystavení paušálních faktur. O vystavení faktur je zobrazen protokol. Tisk
- 412 -
Company Manager
protokolu menu Soubor ® Tisk Po vystavení může uživatel prolistovat a případně upravit drobné
odlišnosti v nově vystavených fakturách.
- 413 -
Pořízení, dovoz zboží, služeb
Company Manager
Pořízení, dovoz zboží, služeb
Při dovozu zboží vzniká podle zákona povinnost odvést DPH a je možné uplatnit si odpočet DPH.
Dovoz z EU Dovoz mimo EU Dovoz § 92, tuzemsko
- 414 -
Pořízení zboží a služeb z jiných členských států EU
Company Manager
Jedná se o pořízení zboží z jiného členského státu (§16) nebo poskytnutí služby osobou
registrovanou k dani v jiném členském státě (§15) při kterých je povinnost přiznat daň na výstupu.
Při pořízení zboží nebo poskytnutí služby zboží z EU vzniká podle zákona povinnost odvést DPH a je
možné uplatnit si odpočet DPH.
Pořízení zboží z jiných členských států EU
Použité daňové informace
Plný nárok na odpočet

DI 30 - Povinnost: Pořízení zboží z EU - základní sazba

DI 31 - Povinnost: Pořízení zboží z EU - snížená sazba

DI 70 - Plný nárok: (ne 47) pořízení zboží z EU - základní sazba

DI 71 - Plný nárok: (ne 47) pořízení zboží z EU - snížená sazba

DI 170 - Plný nárok: (do 47) pořízení zboží z EU - základní sazba

DI 171 - Plný nárok: (do 47) pořízení zboží z EU - snížená sazba
Krácený nárok na odpočet

DI 30 - Povinnost: Pořízení zboží z EU - základní sazba


DI 80 - Krátit nárok: (ne 47) pořízení zboží z EU - základní sazba

DI 81 - Krátit nárok: (ne 47) pořízení zboží z EU - snížená sazba

DI 180 - Krátit nárok: (do 47) pořízení zboží z EU - základní sazba

DI 181 - Krátit nárok: (ne 47) pořízení zboží z EU - snížená sazba
Bez nároku na odpočet

DI 30 Povinnost: Pořízení zboží z EU - základní sazba

Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě

DI 32 - Povinnost: Poskytnutí služby osobou registrovanou v EU - základní sazba

DI 33 - Povinnost: Poskytnutí služby osobou registrovanou v EU - snížená sazba

DI 72 - Plný nárok: (ne 47) Poskytnutí služby osobou registrovanou v EU - základní sazba
- 415 -
Company Manager

DI 73 - Plný nárok: (ne 47) Poskytnutí služby osobou registrovanou v EU - snížená sazba

DI 172 - Plný nárok: (do 47) Poskytnutí služby osobou registrovanou v EU - základní sazba

DI 173 - Plný nárok: (do 47) Poskytnutí služby osobou registrovanou v EU - snížená sazba



DI 82 - Krátit nárok: (ne 47) Poskytnutí služby osobou registrovanou v EU - základní sazba

DI 83 - Krátit nárok: (ne 47) Poskytnutí služby osobou registrovanou v EU - snížená sazba

DI 182 - Krátit nárok: (do 47) Poskytnutí služby osobou registrovanou v EU - základní sazba

DI 183 - Krátit nárok: (do 47) Poskytnutí služby osobou registrovanou v EU - snížená sazba
Bez nároku na odpočet


Pro jednodušší zápis, je možné připravit si v číselníku souvztažností potřebné souvztažnosti. V
případech, kdy se jedná o Plný nebo krácený nárok na odpočet DPH, se částka zapisuje 2 řádky:
1. řádek s DI pro povinnost odvést DPH
2. řádek s DI pro uplatnění nároku na odpočet DPH.
Příklad připravených souvztažností v číselníku Souvztažností pro Přijaté faktury.
Účet 395 - vnitřní zúčtování
1. Zápis přijaté faktury – plný nárok na odpočet
- 416 -
Company Manager
Do rozúčtování faktury se
faktura rozepíše. Základ daně si uživatel vypočte podle zákona
Jeden řádek pro povinnost
odvést DPH. Účty se vztahují k DPH, ne k základu.
Jeden řádek pro odpočet - plný nárok na odpočet
Důležitá pro rozepsání faktury je správná daňová informace - DI Do Podvojného účetnictví do
účetního deníku bude faktura zaúčtovaná takto:
2. Zápis přijaté faktury – krácený nárok na odpočet (koeficient)
- 417 -
Company Manager
Zápis přijaté faktury je stejný, odlišné je rozúčtování faktury v rozúčtování, tzn. použití jiných
daňových informací.
rozúčtování faktury se faktura rozepíše.
Do
Jeden řádek pro povinnost
odvést DPH. Účty se vztahují k DPH, ne k základu.
Jeden řádek pro odpočet - krácený nárok na odpočet
Důležitá pro rozepsání faktury je správná daňová informace - DI = 80 Do Podvojného účetnictví do
účetního deníku bude faktura zaúčtovaná takto:
3. Zápis přijaté faktury – bez nároku na odpočet
Zápis přijaté faktury je stejný, odlišné je rozúčtování faktury v rozúčtování, tzn. použití jiných
daňových informací. Do rozúčtování se zapíše pouze řádek pro povinnost odvést daň.
Do účetního deníku bude faktura zaúčtovaná takto:
- 418 -
Company Manager
Daňové informace mohou být v
číselníku souvztažností předepsány.
4. Automatické rozúčtování přijaté faktury
Pokud budou v číselníku souvztažností správně nastavené souvztažnosti, potom program při
ukončení formuláře karta Přijaté faktury, tuto fakturu automaticky rozúčtuje.
Souvztažnost pro nákup zboží z EU musí mít vyplněny položky: Vzt. EU1 a Vzt. EU2
Vzt.EU1 - nákup z EU povinnost odvodu DPHVzt. EU2 - nákup z EU nárok na odpočet
- 419 -
Dovoz mimo EU
Company Manager
Dovoz mimo EU
Obdobné jako Dovoz z EU, ale používají se jiné daňové informace

DI 93 - Povinnost: Dovoz zboží - základní sazba

DI 92 - Povinnost: Dovoz zboží - snížená sazba

DI 15 - Plný nárok: (ne 47) Dovoz zboží - základní sazba

DI 14 - Plný nárok: (ne 47) Dovoz zboží - snížená sazba

DI 93 - Povinnost: Dovoz zboží - základní sazba

DI 92 - Povinnost: Dovoz zboží - snížená sazba

DI 65 - Krátit nárok: (ne 47) Dovoz zboží - základní sazba

DI 64 - Krátit nárok: (ne 47) Dovoz zboží - snížená sazba
- 420 -
Dovoz § 92, tuzemsko
Company Manager
Novela zákona o DPH s účinností k 1. 4. 2011 nově zavádí v § 92a režim přenesení daňové povinnosti
pro dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5, převod povolenek na emise skleníkových
plynů, a od 1. 1. 2012 v §92e na stavební a montážní práce.
K režimu přenesení daňové povinnosti obecně
Režim přenesení daňové povinnosti - tzv. revers charge. Na rozdíl od běžného mechanismu
uplatňování DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění
má poskytovatel plnění (plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil), v režimu přenesení daňové
povinnost je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci
tohoto režimu má tedy povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v
tuzemsku uskutečněno. Plátce, který dotčené zdanitelné plnění uskutečnil, vystaví daňový doklad,
kde oproti běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH – namísto toho uvede sdělení, že výši
daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno. Obdobné jako Dovoz z
EU, ale používají se jiné daňové informace
Plný nárok na odpočet § 92a

DI 101 - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo
příjemce služeb - základní sazba

příjemce služeb - snížená sazba

DI 78 - Plný nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo

DI 79 - Plný nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo

DI 178 - Plný nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo

DI 179 - Plný nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo
Krácený nárok na odpočet § 92a



DI 68 - Krátit nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo

DI 69 - Krátit nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo

DI 168 - Krátit nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží
nebo příjemce služeb - základní sazba
- 421 -

Company Manager
DI 169 - Krátit nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží
nebo příjemce služeb - snížená sazba
Plný nárok na odpočet § 92e

DI 131 - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo


DI 134 - Plný nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo

DI 135 - Plný nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo

DI 138 - Plný nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo

DI 139 - Plný nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo
Krácený nárok na odpočet § 92e



DI 132 - Krátit nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo

DI 133 - Krátit nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo

DI 136 - Krátit nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží
nebo příjemce služeb - základní sazba

DI 137 - Krátit nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží
nebo příjemce služeb - snížená sazba
- 422 -
Company Manager
V přijaté faktuře bude částka na kartě zapsaná v nulové sazbě DPH. Souvztažnost použitá na kartě
bude mít účet 321 na straně Dal.
V
rozúčtování přijaté faktury budou zapsány řádky pro povinnost a odvedení daně s použitím DI podle
sazby daně. Například: pro základní sazbu, plný nárok.

Řádek - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti – odběratel zboží nebo příjemce
služeb - základní sazba

Řádek - Plný nárok: Režim přenesení daňové povinnosti – odběratel zboží nebo příjemce
služeb - základní sazba
Uživatel do řádku (Povinnost, Základ daně ) doplní kód zboží podle číselníku. Kód předmětu
plnění DPH EVD – klávesa F1 nabídne číselník
Tlačítko Reverse charge
Pro zjednodušené vkládání rozúčtování přijaté faktury v režimu přenesení daňové povinnosti Reverse charge. Na záložce rozúčtování faktury, vpravo dole je tlačítko
- Vlož Reverse charge .
Umožní zapsání dvou řádků podle vybraných daňových informací. V kartě přijaté faktury se vyplní
částka do řádku s nulovou DPH. Faktura má zapsanou souvztažnost. Na záložce rozúčtování faktury
se stiskne tlačítko
a program nabídne dvojice DI.
- 423 -
Company Manager
Možnost automatického rozúčtování podle připravených souvztažností
V číselníku souvztažností se připraví souvztažnosti pro používané případy. Např.
Potom se zapíše souvztažnost pro přijatou
fakturu - přenesení daňové povinnosti podle § 92 e. Např.
Do položek Související souvztažnosti se zapíší vybrané souvztažnosti. (povinnost a nárok) Po
- 424 -
Company Manager
založení přijaté faktury se do faktury zapíše souvztažnost a částka do řádku s nulovou DPH.
Program zobrazí dotaz:
Ano – Do rozúčtování faktury se automaticky vloží 2 řádky rozúčtování.
- 425 -
Company Manager
Tato funkce slouží k rozúčtování přijaté faktury na střediska nebo zakázky nebo jiné účty oproti
souvztažnosti z hlavičky faktury.
Do hlavičky faktury se uvedou celkové částky za fakturu.
Zaúčtování do deníku:
Volba Rozúčtování nákladů zobrazí tabulku, do které se zapisují částky, které je potřeba zaúčtovat na
jiné účty, středisko nebo zakázku.
Klávesou F6 nebo tlačítkem Vlož
se vloží prázdný řádek. Zapíše se částka,která bude účtována
na jiné účty, středisko nebo zakázku. O sazbě daně rozhoduje položka DI - daňová informace (daňová
informace se uvádí dvoumístná jako v účetním deníku).
Pro položky DI, účet MD, účet Dal, souvztažnost, středisko, zakázka a code funguje nápověda pomocí
klávesy F1. Po vyplnění souvztažnosti se ostatní položky vyplní automaticky podle číselníku
souvztažností.
Zaúčtování do deníku: Menu Účetní - Zobraz jako účetní deník nebo záložka Náhled pro zaúčtování
- 426 -
Company Manager
Činnost pro zaúčtování pak vyhodnotí tyto řádky samostatně a zaúčtuje je podle určené
souvztažnosti.
Tento postup umožňuje zaúčtovat složitější faktury, na nichž se vyskytuje např. zboží, služby nebo
faktura se rozúčtovává na více středisek nebo zakázek apod.
Položky rozúčtování:
Částka - v Kč nebo v cizí měně
Souvztažnost - může být na každém řádku použita jiná
Daňová informace - vyplňuje se pokud je částka s DPH
Daň - částka DPH, vypočítá se automaticky podle DI
účet MD, účet Dal - analytika, syntetika - buď se vyplní automaticky podle zadané souvztažnosti nebo
se zapíše ručně.
Středisko MD, Dal - podle číselníku středisek
Text - zapíše se podle souvztažnosti
Zakázka, Code - podle číselníku
Služba - podle číselníku Služeb - přenáší se do účetnictví a slouží pro tisk výkazu ZO - 1 - 104 v
Podvojném účetnictví
Záloha doklad - v řádku, na kterém se odečítá záloha se zapíše číslo zálohové faktury - Čerpání záloh v
přijatých fakturách
Sklad - číslo skladu, ve kterém je příjemka, která patří k přijaté faktuře
Příjemka - číslo příjemky. Klávesa F1 nabídne příjemky ze zadaného skladu, po potvrzení čísla
příjemky se do příjemky zapíše číslo přijaté faktury i dodavatelské (variabilní symbol). Při zaúčtování
faktury do Podvojného účetnictví zapisuje do prvního řádku na konec textu v účetním deníku zapisuje
číslo příjemky
Částka na příjemce - podle vybrané příjemky se automaticky vyplní částka z příjemky. Je možné jí
opravit.

Pokud má faktura vazbu na příjemku se po doplnění čísla příjemky zapíše částka z příjemky i
do rozúčtování.
- 427 -
Company Manager
Rozúčtování přijaté faktury je také ovlivněno parametrem:
Zaúčtování přijatých f: DPH - rozděluj přeúčtování - Ano
DPH se při zaúčtování do Podvojného účetnictví rozděluje podle rozúčtování základu. Například při
účtování na střediska, zakázky, code.
Rozpis přijaté faktury
Rozúčtování přijaté faktury. DPH podle středisek - nastavený parametr ANO
Rozúčtování přijaté faktury. DPH podle středisek - nastavený parametr NE
Tlačítko
- Oddělit částku v Kč nebo v cizí měně. Částka v cizí měně se přepočítá aktuálním
kurzem na Kč.
V rozúčtování přijaté faktury je možné tlačítkem "Oddělit částku" oddělit částku také v cizí měně. V
případě, že je faktura v cizí měně, program se zeptá na částku k oddělení v cizí měně a přepočítá ji
aktuálním kurzem na Kč.
Na rozúčtování faktury má ještě vliv parametr: Přepisovat částky při rozúčtování PŘIJATÉ Ano/Ne

Ne - nemusí se do rozúčtování zadávat všechny částky, ve faktuře zůstane zapsaná původní
částka.

Ano - do rozúčtování se musí zapsat všechny dílčí částky základu, protože částka na faktuře
se přepočítává podle zadaných částek v rozúčtování. V tomto případě se částky vyplňují v
rozúčtování a na kartu faktury se zapíší automaticky podle rozúčtování.
Rozúčtování přijatých faktur v cizí měně
V rozúčtování je zavedena částka v cizí měně. Do rozúčtování přijaté faktury je možné zadávat částky
v cizí měně i v Kč. Tyto částky se vzájemně automaticky přepočítávají zadaným kurzem.
- 428 -
Company Manager
Rozúčtování přijaté faktury v EUR
- 429 -
Company Manager
Je zobrazený doklad, bez zaúčtování ve tvaru, v jakém by byl doklad zaúčtován do účetního deníku.
Důležité pro kontrolu zaúčtování.
Tlačítka
se použijí pro rychlé listování po dokladech, pro snadnější
kontrolu.Tlačítko
obnoví náhled.
- 430 -
Opakované platby
Company Manager
Opakované platby
Do ručního příkazu zapisujeme platby, které se netýkají faktur. Takové řádky lze připojit i příkazu k
úhradě, kterým se platí faktury. Příkazy k úhradě - Opakované platby
- 431 -
Tiskové výstupy
Company Manager
Tiskové výstupy
Tiskové výstupy se spouštějí pomocí tlačítka

Kontrola duplicity čísel faktur

Likvidační list

Objednávky k fakturám

Pokladní doklad k faktuře

Přehled DPH na vstupu

Přijaté faktury po měsících

Příjemky k fakturám

Příjemky + zboží k aktuální faktuře

Příkaz k úhradě

Rekapitulace účtování


Srovnání přijatých faktur s příjemkami

Závazky
.
- 432 -
Kontrola duplicity dodavatelských čísel faktur
Company Manager
Kontrola duplicity dodavatelských čísel faktur
Tisk faktur se stejným (duplicitním) dodavatelským číslem.
Pro každou řadu dokladů - nová stránka.
Při zadávání přijaté faktury se kontroluje duplicita dodavatelského čísla. Pokud již v tomto roce
existuje, pak se zobrazí seznam faktur se stejným dodavatelským číslem.
Po odklepnutí fakturu s požadovaným dodavatelským číslem založí.
Kontrola duplicity dodavatelských čísel faktur - více zákazníků
Umožňuje kontrolu duplicity z více zákazníků programu.
Je možnost kontrolovat volitelně duplicitu přes kombinaci údajů.
- 433 -
Likvidační list
Company Manager
Likvidační list
Je možné tisknout 3 typy likvidačních listů.

Likvidační list přijaté faktury - typ 1
Tiskne se likvidační list aktuální přijaté faktury. Tj. rozúčtování faktury, jak je faktura připravena k
zaúčtování do účetního deníku. Účty MD a Dal a jejich částky.
Likvidační list se tiskne buď v Kč nebo v cizí měně podle přijaté faktury.
Tisk čísla příjemek do likvidačního listu. Je možné zajistit tisk čísla příjemek do likvidačního listu,
které souvisejí z přijatou fakturou. V nastavení parametrů musí být vyplněny sklady, které má
program prohledávat a v příjemkách musí být vyplněno číslo přijaté faktury.
Parametr: Likvidační list: Sklady pro příjemky k přijaté faktuře - Parametry pro agendu Přijaté faktury

Tiskne se likvidační list, který má další řádky pro schvalování dokladu a razítka.

Tiskne se likvidační list, který má další řádky pro schvalování dokladu a razítka. Jiné uspořádání než
likvidační list typ 2.
Hromadný tisk likvidačních dokladů. Tisknou se likvidační listy pro všechny vybrané faktury.
- 434 -
Likvidační list
Company Manager
Řada - je možné vybrat konkrétní řadu faktur
Doklad od - do - pořadové číslo faktur
- zobrazí se seznam faktur, je možnost si vybrat konkrétní faktury, pro které se
bude tisknout likvidační listy
- každý likvidační list se tiskne na novou
stranu, jinak se tiskne na jednu stranu více likvidačních listů Zodpovědný pracovník - zapíše se
jméno, které se bude na likvidačním listě tisknout
- 435 -
Company Manager
Tiskne se přehled přijatých faktur a jejich objednávek. Přiřazení je zapsané v přijatých fakturách
Filtr pro tisk:
Filtr:

Dodavatelského čísla faktur od - do

Čísla faktury tj. podle pořadového čísla faktur od - do

Organizace

Došlé od -do data

Zaplacená od - do data
- 436 -
Company Manager
Tiskne se výdajový pokladní doklad k přijaté faktuře, pokud existuje .
U
přijatého dobropisu se tiskne Příjmový pokladní doklad.
- 437 -
Company Manager
Tiskne se přehled přijatých faktur za určené období. Do přehledu se faktury zahrnují na základě
pracovního období. Tisk je rozdělen podle jednotlivých sazeb DPH (základní, snížená, nulová). Každá
daň se tiskne na samostatnou stránku. Proto faktura, na které je více sazeb DPH se vyskytuje
několikrát.
- 438 -
Company Manager
Tisknou se celkové částky za faktury podle měsíců.
Tabulku je možné
vytisknout jako graf.Pro grafy se používají částky bez DPH.
- 439 -
Company Manager
Klávesa P uloží tisk grafu do clipboardu klávesa Ctrl+V umožní tisk např. do Microsoft Word.
- 440 -
Company Manager
Skupina tisků, která slouží ke srovnání příjemek a faktur. Přijaté faktury a příjemky podle spárování
přijaté faktury a příjemky. V přijaté faktuře na kartě je zapsané číslo příjemky. V příjemce na kartě je
zapsané číslo přijaté faktury.
Zobrazí se následující dialog:
Zde je možno zadat

časové období (pracuje i s fakturami za více let a případně s uzavřenými sklady)

filtry, podmínky pro výběr přijatých faktur

seznam čísel skladů (po stisku klávesy F1 možno vybrat sklady)
Je možno zvolit jeden ze čtyř možných typů sestavy. Faktury bez příjemek Jedná se o přehled faktur
v daném období (a splňujících další podmínky), které nemají vazbu na žádnou příjemku Příjemky bez
faktur
Přehled příjemek, které mají souvztažnost „příjem-nákup“ podle seznamu v nastavení parametrů
skladu a přitom k nim nebyla nalezena faktura, se kterou by byla příjemka spárována. Přehled
stručný:
Přehled je tříděn podle faktury, skladu a příjemky. V přehledu jsou zahrnuty faktury a k nim postupně
jednotlivé příjemky včetně cen a údajů o rozpuštěných nákladech. Dále jsou vyhodnoceny celkové
částky na příjemkách k faktuře a rozdíly oproti částce na faktuře Přehled s rozpisem Obsahuje
všechny údaje jako stručný přehled, ale navíc ještě ke každé příjemce rozpis položek (zboží) a součty
cen zboží. Přehled podle CODE Jedná se o přehled faktur v daném období (a splňujících další
podmínky). Součty jsou za jednotlivá CODE: Code celkem - Code, faktury celkem, příjemky celkem,
rozdíl. [x] pouze nevyrovnané pro sestavu 3.,5. a 6. - kde celkem částka za CODE není nula.
[x] připojit dobropisy v pozdějším období (podle CODE) - 3 měsíce do budoucnosti
- 441 -
Company Manager
Tlačítko
na kartě přijaté faktury zobrazí příjemky k aktuální faktuře. Zobrazí se pouze příjemky,
které mají vyplněno číslo aktuální faktury. Příjemky k faktuře
- 442 -
Příkaz k úhradě
Company Manager
Příkaz k úhradě
Tento slouží k jednorázovému tisku příkazu k úhradě. Příkazy takto vytištěné se neevidují . K evidenci
příkazů k úhradě se vhodné používat agendu Příkazy k úhradě
Doklady, pro které je potřeba vystavit příkazy k úhradě se vybírají tlačítkem
. Tímto
způsobem lze do příkazu zařadit doklady z agendy Přijaté faktury, Vydané faktury tzn. dobropisy,
Celnice nebo opakované platby. Doklady z jednotlivých agend se vybírají podle čísla bankovního
účtu, který je v dokladu zapsán a podle měny. Všechny volby jsou stejné jako v agendě Příkazy k
úhradě Každý příkaz lze vytisknout v několika podobách.

Hromadný příkaz k úhradě

Jednorázový příkaz k úhradě

Kumulovaný hromadný příkaz k úhradě

Kumulovaný jednorázový příkaz k úhradě
Hromadný příkaz k úhradě - všechny řádky jednoho výpisu k úhradě tj. všechny platby, se vytisknou
jako hromadný příkaz k úhradě. Jednorázový příkaz k úhradě - program vytiskne pro každý řádek tj.
pro každou platbu, výpisu samostatný jednorázový příkaz k úhradě. Kumulovaný hromadný příkaz k
úhradě - u kumulovaného příkazu k úhradě se sčítají do jednoho řádku částky, které se platí na stejný
účet tzn. jedné firmě více plateb. (s ohledem na bankovní poplatky). Jako příloha k tomuto příkazu
slouží tisk Rozpis kumulovaných plateb - seznam faktur Kumulovaný jednorázový příkaz k úhradě vytiskne se pro každý účet, na který jdou platby samostatný příkaz k úhradě. Tj. sčítají se řádky, které
mají stejný účet. Jako příloha k tomuto příkazu slouží tisk Rozpis kumulovaných plateb - seznam
faktur. Konkrétní vzhled vytištěného příkazu k úhradě je však dán bankovním účtem ve kterém je
určen typ příkazu k úhradě. Hodnota tohoto parametru se nastavuje přímo v číselníku bankovních
účtů a je možné si zvolit z následujícího seznamu typů příkazů
Dále se vzhled příkazu liší při platbě v Kč anebo v cizí měně. Některé typy příkazů jsou také ve tvaru
tisku do předtištěného formuláře konkrétní banky. Pokud není v bankovním účtu stanoven žádný typ
příkazu k úhradě tiskne se standardní příkaz stejný, jak v Kč, tak v cizí měně.
Vyplní se požadované údaje pro příkaz k úhradě:

Účet - číslo běžného účtu. Klávesa F1 nabídne seznam existujících bankovních účtů

Splatný - datum splatnosti celého příkazu k úhradě
- 443 -
Příkaz k úhradě
Company Manager

Měna - měna, ve které budou jednotlivé platby

Vystaven - datum vystavení příkazu k úhradě

Částka k úhradě - celková částka k úhradě. Automaticky se dopočítá podle plateb na příkazu
Tímto způsobem lze do příkazu zařadit doklady z agendy Přijaté faktury, Vydané faktury
tzn. dobropisy, Celnice nebo opakované platby. Doklady z jednotlivých agend se vybírají podle čísla
bankovního účtu, který je v dokladu zapsán a podle měny.
Dokladu z
roku - zvolí se rok, ve kterém jsou hledané doklady vytvořeny. Tj. přijaté faktury, vydané dobropisy,
celní doklady. Automaticky je předvolen rok aktuální
Je možné nastavit si omezující podmínky pro výběr dokladů.
- pokud je zaškrtnuta tato volba, budou do výběru zařazeny i doklady, které již
byly dříve placeny příkazem k úhradě. Do dokladů se po tisku příkazu k úhradě zapíše datum tisku.
Pro tisk příkazu k úhradě jsou vybírány ty doklady, které nemají datum vyplněno. Pokud potřebujeme
příkaz na tyto doklady vytisknout znovu, použijeme volbu - Včetně faktur s příkazem .
- do výběru budou zařazeny i přijaté dobropisy. Pouze způsob platby - filtr na
způsob platby, který je zapsán v dokladech. F1 nabídne číselník způsobů platby a mohou se např.
vybrat i faktury, které mají být placeny hotově.
Do položky způsob platby se
zapíše kód platby např.
tj. budou vybrána doklady, které mají způsob
platby hotově i příkazem. Pouze firma - do této položky je možné zapsat jméno firmy nebo jeho část,
výběr faktur se omezí pouze na tuto firmu.
- do poznámky příkazu k úhradě
se bude zapisovat interní číslo přijaté faktury
Zapsat do poznámky je možnost určovat jaké položky se mají naplňovat do poznámky příkazu k úhradě. Tyto položky se
- 444 -
Příkaz k úhradě
Company Manager
dají vzájemně libovolně kombinovat. Tlačítko
- provede se zobrazení dokladů podle
výběru.Doklady jsou zobrazeny ve tvaru tabulky. Jednotlivé doklady vybereme pomocí klávesy Enter
nebo tlačítkem
. Hromadný výběr lze provést pomocí tlačítka
.Tlačítko
pro všechny vybrané faktury založí automaticky řádky do aktuálního příkazu k úhradě.
Informace v řádku příkazu je možné ještě libovolně upravovat a doplňovat. V takto vzniklých řádcích
příkazu k úhradě jsou navíc uloženy informace propojující tyto platby s příslušnými fakturami. V
okamžiku načtení dokladu do příkazu se do faktury zapíše datum vystavení příkazu k úhradě. Tj.
datum - Vystaven.
- 445 -
Company Manager

Rekapitulace souvztažností - nasčítané částky účtované na jednotlivé souvztažnosti za
pracovní období

Rekapitulace účtů - obraty na jednotlivých účtech, na které bylo účtováno

Celkem – obraty na jednotlivých účtech na MD a Dal za celkové období

Po měsících – sloupce - Rekapitulace po jednotlivých souvztažnostech a měsících – ve
sloupcích

Po měsících – řádky rekapitulace po jednotlivých souvztažnostech a měsících – po řádcích
Formát - některé sestavy jsou rozsáhlé a je proto možné tisknout je na větší formát
- 446 -
Company Manager
Tisknou se likvidační listy pro vybrané doklady. Pro hromadný tisk likvidačních listů.
Řada dokladů – klávesa F1 nabídne seznam řad pro přijaté faktury Doklad
od – do – zapíše se pořadové číslo dokladu faktury
Nabídne se seznam faktur, ve
kterém se vyberou faktury pro tisk likvidačního listu.
- nevybrané faktury
- vybrané faktury
Do likvidačního listu se bude tisknout zapsané jméno do položky Zodpovědný pracovník.
20%, 10%, 0%.
- 447 -
Company Manager
Srovnání přijatých faktur s příjemkami probíhá podle P- rozpisu. To znamená, že číslo příjemky musí
být zapsané v rozúčtování přijaté faktury (P.rozpis).
Vyplnit souvztažnosti pro přijaté faktury - (např.
nákup materiálu) i pro příjemky - (např. nákup sklad). Nespárované faktury - jsou vypsány řádky z
rozúčtování přijaté faktury, které nemají zapsané číslo příjemky. Nespárované příjemky - jsou
vypsány příjemky, kterým neodpovídá žádný řádek z rozúčtování přijatých faktur Přehled faktur a
příjemek - jsou vypsány řádky rozpisu přijatých faktur, které vyhovují podmínkám filtru. Do tisku jsou
zahrnuty i částky a data z příjemek. Pokud příjemka existuje. Faktury a příjemky - rozdíly - jsou
vypsány jen ty řádky rozúčtování faktur, které se liší.
- 448 -
Závazky
Company Manager
Závazky
Tento tisk umožňuje tisknout celou knihu přijatých faktur nebo jen její část podle zadaných
podmínek.

Došla od-do - datum evidování faktury, na faktuře položka den. Pro tisk budou vybrány pouze
faktury, které mají datum v zadaném intervalu

Období - na faktuře položka M - období, do kterého bude faktura zaúčtována

Zaplacena od-do - datum platby faktury. Položka Uhrazeno dne. Vyberou se faktury, které mají
v zadaném intervalu vyplněnou položku: datum uhrazení faktury
Možnosti tisku

Všechny faktury všechny přijaté faktury tj. zaplacené i nezaplacené

Zaplacené všechny plně zaplacené faktury. U faktur se celková částka na faktuře = částce
úhrady. Jsou to faktury, které byly zaplacené včas i s prodlením.

Zaplacené včas zaplacené faktury, které mají datum úhrady  datum splatná

Zaplacené po termínu - zaplacené faktury, které mají datum úhrady > datum splatná

Nezaplacené všechny nezaplacené faktury před i po splatnosti. U faktur se celková částka na
faktuře  částce úhrady. Jsou to i faktury částečně uhrazené. Nebo faktury, které nejsou
přesně uhrazené např. korunové vyrovnání. V tom případě je potřeba nastavit: Uhrazeno při
rozdílu.

Nezaplacené před splatností – nezaplacené faktury, které mají datum Ke dni datum splatná.
"Ke dni" je datum, ke kterému se počítá prodlení u nezaplacených faktur

Nezaplacené po splatnosti – nezaplacené faktury, které mají datum Ke dni > datum splatná.
"Ke dni" je datum, ke kterému se počítá prodlení u nezaplacených faktur

Nezaplacené bez příkazu - nezaplacené faktury, ke kterým nebyl vystaven příkaz k úhradě
- 449 -
Závazky

Company Manager
Nezaplacené s příkazem - nezaplacené faktury, ke kterým už byl vystaven příkaz k úhradě
Typ reportu

Široké přehled se tiskne na šířku papíru A4. Je podrobnější, obsahuje více sloupců, částka
jsou rozděleny na částku s DPH a bez DPH. Tiskne se také číslo faktury..

Úzké přehled se tiskne na výšku papíru A4.

S podsoučty za firmu – součty za jednotlivé dodavatele. Pořadí třídění se automaticky nastaví
podle firmy

Pojišťovna - organizace - dodavatelé podle pojišťoven. Možno použít filtr na pojišťovnu
Je možné zvolit si pořadí, podle kterého se bude report tisknout. Pořadí:

Faktura

Organizace

Firma

Statistiky
Statistika dodavatelů - tiskne se přehled faktur podle organizací
Statistika souvztažností - tiskne se přehled použitých souvztažností z přijatých faktur.
Statistika středisek - tiskne se přehled celkových částek za faktury za jednotlivá střediska.
Statistika zakázek - tiskne se přehled celkových částek za faktury pro jednotlivé zakázky
Statistika CODE - tiskne se přehled celkových částek za faktury pro CODE
Statistika akcí
Statistika pojišťoven - pojišťovny podle číselníku pojišťoven
- 450 -
Závazky
Company Manager
Je možné zvolit si pořadí, podle kterého se budou statistiky tisknout. Pořadí:

Klíč

Název

Kč

Kč bez DPH

Cizí měna
Další parametry pro výběr faktur pro tisky:

Uhrazeno při rozdílu - nastaví se rozdíl v Kč, při kterém se bude faktura považovat za
uhrazenou, když úhrada není přesně rovna fakturované částce. Např. rozdíl 2 Kč, který zahrne
zaokrouhlení nebo korunové vyrovnání.

Ke dni - datum ke kterému se počítá prodlení u nezaplacených faktur.

Dnů po splatnosti od-do - interval prodlení pro nezaplacené faktury

Běžný účet - pro tisk jsou vybrané pouze faktury se zadaným účtem. Pořadové číslo pro
bankovní účet. Klávesa F1 nabídne číselník běžných účtů.

Způsob platby - je možné vybrat si faktury podle způsobu jaký mají způsob úhrady. Klávesa F1
nabídne číselník způsobů úhrady

Řada dokladů - pokud se v přijatých fakturách používá více řad faktur, lze vybrat pouze jednu
řadu. Když je nevyplněno, budou do tisku zařazeny všechny řady faktur podle dalšího výběru.
Klávesa F1 nabídne číselník Řady dokladů.

Souvztažnost - lze vybrat jednu souvztažnost, např. nákup zboží. Klávesa F1 nabídne číselník
Souvztažností. Pokud je vyplněna řada dokladů, tak jen souvztažnosti pro tuto řadu.

Středisko - faktury pro vybrané středisko, pokud firma používá střediska. Klávesa F1 nabídne
číselník Středisek.

Zakázka - přijaté faktury pro vybranou zakázku. Klávesa F1 nabídne číselník Zakázek.

Organizace - výběr faktur od jednoho dodavatele. Zadá se jméno organizace podle číselníku
Adres  F1.

CODE - výběr faktur podle code. Klávesa F1 nabídne číselník Code

Objednávka - výběr faktur pro konkrétní objednávku.

Cizí měna - tisknou se pouze faktury podle zadané měny.
číselník měn.

Akce - filtr podle položky akce z vydaných faktur. akce má svůj číselník, který je obdobný jako
číselník code

Nadpis - je možné zapsat vlastní nadpis pro tisk. Implicitně je vyplněno Závazky
Klávesa F1 nabídne
Je možnost tisku pouze faktur nebo jenom dobropisů. Implicitně je nastaven tisk Vše - tisknou se
faktury přijaté i dobropisy.
- 451 -
Závazky
Company Manager
Měna v přehledu závazků - určí se jestli budou faktury evidované v cizí měně tištěny v Kč nebo v cizí
měně.
- 452 -
Kontrola duplicity dodavatelských čísel - více zákazníků
Company Manager
Kontrola duplicity dodavatelských čísel - více zákazníků
Nová sestava v agendě Přijaté faktury - tisky. je možné kontrolovat dodavatelská čísla u faktur z více
zákazníků.
Parametr: Seznam zákazníků pro kontrolu duplicity variabilních symbolů .
V tomto parametru je možné požadované zákazníky přednastavit.
- 453 -
Potvrzení přijetí dobropisů
Company Manager
Pro vybranou firmu a za zvolené období se tiskne seznam přijatých dobropisů.
Před tiskem je možné zvolit:
Datum přijetí dobropisu
Organizace – pro kterou se bude seznam tisknout
Texty – v číselníku Upomínky se mohou připravit texty: Věc, Pod rozpis, Nad rozpis, Pata
Podepsal - jméno
Zpracoval – jméno
- 454 -
Company Manager
Texty se zapíší v číselníku Upomínky – Skupiny textů
- 455 -
Foto + Dokument
Company Manager
Foto + Dokument
Slouží k doložení fotodokumentace. Do této záložky je možné ukládat obrázky, dokumenty, smlouvy
apod. Klávesou F6 nebo tlačítkem
se zobrazí výběr souborů. Vybere se foto, které je uložené
na disku a zařadí se do záložky. Může být zařazeno několik obrázků. Obrázky se ukládají pod pořadím
Tlačítko
FOTO\Jméno zákazníka programu\PRIJATE Uživatel má možnost si nastavit jiné jméno složky a jinou
cestu v parametru:
- 456 -
Adresy
Company Manager
Adresy
Tato agenda slouží k evidenci obchodních partnerů. Údaje v adresáři využívají všechny agendy
programu. Je důležité, aby byla každá adresa v adresáři právě jednou. Jednoznačnost je důležitá pro
tisk přehledů, hitparád apod.
Agenda Adresy má tyto záložky - Záložky.

Seznam adres

Karta položky adresy

Místa určení

Záznamy

Další běžné účty

Kontakty

Foto + dokumentace
Seznam je přehledná tabulka adres, v níž se mohou vyhledávat adresy. 1 řádek = 1 věta = 1 adresa
Karta je jedna adresa. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena aktuální adresa na pozici
kurzoru a její položky.
Místa určení - zapsání adres a kontaktů pro různá místa určení, která se váží k jedné adrese
Záznamy - Ke každé adrese je možné zapsat záznam.
Další běžné účty - je umožněno vložit další běžné účty týkající se konkrétní adresy
Kontakty - zapsání kontaktů k adrese. Jména, telefonní spojení, e-maily.... Propojení s agendou
Osoby.
Foto + dokument - slouží k doložení fotodokumentace
záložky.
S eznam - ALT+S
K arta - ALT+K
D alší běžné účty - ALT+D
Parametr:
- 457 -
Adresy
Company Manager
Data v jiném zákazníkovi: ADRESY
Agenda Adresy může být společná pro několik zákazníků. Vyplní se označení ( Organizace)
zákazníka, ze kterého se bude agenda Adresy používat.
- 458 -
Seznam adres
Company Manager
Seznam adres
Po spuštění agendy Adresy je zobrazena záložka Seznam. Je to přehledná tabulka adres. V seznamu
jsou zobrazeny některé položky z adres. Přehledná tabulka adres slouží k vyhledávání jednotlivých
adres. Z ostatních záložek tj. Karta a Další se na seznam přepneme myší nebo klávesami ALT+S.
Ovládací prvek seznamu adres je Ovládací prvek Mřížka .
V jednotlivých sloupcích se využívá vzestupné nebo sestupné třídění nebo inkrementální
vyhledávání.
Položky u kterých je možné použít inkrementální vyhledávání: Organizace, Firma, Město
Ovládání:
Vkládání, opravy a rušení adres pomocí Obrázková tlačítka
F6 - vložení nové adresy v této agendě. Adresu do adresáře je možné vložit i z jiných agend. Vložení
adresy
F2 - ukončení editace s uložením změn
F4 , Enter - oprava položky na aktuálním řádku
F8 - zrušení tj. označení adresy jako zrušené, opakovanou volbou se záznam obnoví.

Při prohlížení adres je na zrušené adrese viditelně zapsaný text ZRUŠENO!

V seznamu adres je před zrušeným řádkem znak .
V adresách lze nastavit, jestli se budou zrušené položky zobrazovat nebo ne. Používá se pro to
tlačítko "Zrušené", které má dvě pozice. Tlačítko je vždy umístěné v levém rohu.
- 459 -
Seznam adres
Company Manager
Řádky jsou označené jako zrušené a je ještě možnost je obnovit opětovným použitím klávesy F8.

V agendě Adresy menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

Z hlavní obrazovky programu volba Služby - servis Mazat zrušené věty
Tlačítko
- se používá pro vyhledání konkrétní adresy. zapíše se text, který adresa obsahuje,
např. část jména firmy nebo ulice.
- Podrobný filtr
Tlačítka
- agenda Osoby - zobrazí se kontaktní osoby pro aktuální adresu. Agenda Osoby
- Credit info - informace o stavu pohledávek pro odběratele - Credit info
- hromadné označení adres - dodavatel, odběratel......... To je označení, které je na kartě adresy.
Tato činnost umožní hromadné označení.
Barevné označení na záložce Seznam.
Nenabízet - šedá barva
Neplatič - červená barva
- 460 -
Seznam adres
Company Manager
- přepnutí do agendy Spisy - Evidence spisů
Všechny - jsou zobrazeny všechny adresy
Aktuální - nejsou zobrazeny adresy, které jsou označeny na kartě - Nenabízet
- E-mail
- E-mail
- 461 -
Karta - položky adresy
Company Manager
Záložka Karta ALT+K je formulář pro zapsání adresy. Z ostatních záložek (Seznam, Další) se na ní
přepneme klávesami ALT+K nebo myší.
Ovládání tj. vkládání, opravy, rušení pomocí Obrázkových tlačítek Obrázková tlačítka
Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice Menu tabulka.
Položky adresy

Organizace - zkratka firmy dodavatele, odběratele musí být jednoznačná. Je důležité, aby
adresa byla v adresáři pouze jednou. Např. tisky obratů podle odběratelů ve fakturách by byly
zkreslené.
Parametry pro zadávání adresy - Nastavení parametrů

Nepovinné IČ - ANO

Jsou povoleny adresy bez zadání IČ

Nepovinné IČ - NE

Tzn. že IČ je povinné zadat a předejde se opakovanému vložení adresy. Program nedovolí
vložit adresu se stejným IČ. Odběratelé i dodavatelé musí mít vyplněno IČ.

ORGANIZACE musí být jednoznačná

Program kontroluje zadání jednoznačnosti organizace
Nastavení parametrů Služby - Servis Nastavení parametrů
Při zakládání nové adresy je možné nastavit generování položky organizace podle souvislé řady Generování organizace podle řady
Nová adresa - kontrolovat jednoznačnost IC,DIC,ORGANIZACE - Ano
Zobrazuje se jiný formulář pro zakládání adresy. Kontroluje se jednoznačnost IČ - Kontrola IČ a DIČ při
zadávání adresy

Adresa partnera

Firma

Oddělení

Jméno

Ulice
- 462 -

PSČ

Město

Stát
Company Manager
IČ - identifikační číslo osoby - osmimístné číslo právnické osoby nebo fyzické osoby
DIČ - Daňové identifikační číslo je jednoznačná identifikace plátce daně. Každý daňový subjekt má
své daňové identifikační číslo, které mu přidělí správce daně (finanční úřad).Daňové identifikační
číslo je charakterizováno dvěma písmeny, která znamenají kód země, a za nimi následuje číslo plátce
daně. Kontrola platného DIČ - Registr plátců DPH
IČ DPH platí pouze pro Slovensko. Všichni plátci DPH na Slovensku dostali zcela nové číslo bez
jakékoliv vazby na stávající identifikace. Užívá se nový název IČ DPH místo tradičního DIČ.

Telefon1, telefon2, fax - je možné vyplnit telefonní čísla - Normalizace telefonních čísel v
adresách

Bankovní spojení

Název banky

Číslo účtu

Specifický symbol

Kategorie - informativní položka, zapsat např. skupiny zboží nebo jiné dělení. V parametrech je
možné založit číselník pro kategorie - Číselník kategorií pro adresy.
Použití položky Adresy - kategorie

hitparáda sklad

vydané faktury - hitparáda kategorií

vydané faktury - filtr v tisku pohledávek

uživatelské výpisy

Zájem - informativní položka např. záznam, o které zboží má partner zájem. Je nutné připravit
číselník zájmů. V nastavení parametrů je to parametr - Číselník zájmů pro adresy. Zapisuje se
ve tvaru kód, mezera, text - Parametry pro agendu Adresy
Např.
- 463 -
Company Manager
Do položky zájem se v adresách vyplní pouze kód. Používá se pro tisk obálek pro vybrané adresy,
kde je filtr na tuto položku. Vytisknou se pouze adresy, které mají vyplněný stejný kód v položce
zájem. Např. pro zasílání nabídkových listů.

Oslovení - položka, která je použitá pro tisk objednávek Pokud je položka vyplněná
automaticky se zapíše oslovení do nové objednávky na konkrétní adresu do položky oslovení.
Oslovení se tiskne v objednávce nad rozpis.

Pohlaví - 1 = muž, 2 = žena

Narození - datum narození

Portfolio - skupina zákazníků. Skupina zákazníků bude mít určitý název, zkratku. Pro vyplnění
se nejprve připraví číselník. Číselníky – Adresy – Porfolio. Slouží to k tisku Hitparády z
vydaných faktur. Portfolio – Organizace – MS – Zn – Období
Další označení adresy
Toto označení v adresách je možné využít při tisku z Uživatelských výpisů. Vyberou se do podmínky
filtru označení. Např. vyber ty adresy, které jsou označené jako Výrobce. F9 - Uživatelské výpisy se
otevírají obrázkovým tlačítkem ze spodní lišty.
Hromadné označení položek je možno provést z menu Adresy - Vyber.
Výrobce Odběratel
Dodavatel Pojištěný - Tisk Vydané faktury - Pohledávky - filtr Pojištěný/Nepojištěný. Hromadná žádost - pojištění
pohledávek - podklad pro žádost o pojištění pohledávek.
Nenabízet - Adresy označené nenabízet se nebudou zobrazovat na F1 při vkládání adres do dokladů.
Neplatič - Tisk Vydané faktury - Pohledávky - filtr - 464 -
Company Manager
Supermarket Interní-vnitro - interní adresa, používá se v zápůjčním skladu
Obaly zpopl . - pro výkaz obalů. Dodavatel, který už zpoplatnil obaly
Dopravce - využití Objednávky přepravy
tisk DZN - u tohoto dodavatele se na dodavatelské listy tiskne DZN
Bez poplatků
Maloobchod - viz maloodběratel
Pošta - tento dodavatel souhlasí se zasíláním reklamních letáků
SMS tento dodavatel souhlasí se zasíláním reklamních letáků
e-mail tento dodavatel souhlasí se zasíláním reklamních letáků
FV+DL+Text3 - tiskne se text 3 z ceníku
Telefon1
Telefon2
Maloodběratel
V agendě Adresy je možnost zajistit, aby maloobchodní uživatelé mohli pracovat pouze s určitými
adresami. U jednotlivých adres se označí že se jedná o maloobchodního odběratele.
V právech přístupu v agendě Adresy je zavedeno speciální právo 3.
Potom uživatel, který nemá toto právo



uvidí pouze adresy Maloodběratel = Ano
nemá právo měnit příznak Maloodběratel
vložená nová adresa má nastaven příznak Maloodběratel = Ano
V programu ve všech agendách se na klávesu F1 na položce Organizace nabízejí pouze adresy, které
jsou označeny Maloodběratel.
Označení na záložce Seznam.
Nenabízet - šedá barva
Neplatič - červená barva
Hromadné označení adres je na záložce Seznam - 465 -

Company Manager
Místa určení
Do okna je možné zapsat adresy pro místo určení, pokud se liší od adresy fakturační (např. adresy
provozoven). 1 řádek = 1 adresa. Při zadávání adresy ve vydaných fakturách, v přijatých fakturách, v
zakázkách je nabídnut seznam míst určení (pokud je jich víc než 1). Uživatel vybere požadované a
potvrdí, poté dojde k vložení vybraného místa do dokladu. Místo určení se na faktuře i na zakázce
tiskne. Pro zapsání místa určení se využívá nověji záložka - Místa určení

Poznámka
Informativní položka pro poznámky, týkající se obchodního partnera. Poznámka se může zobrazovat
tam, kde se vypisuje adresa partnera pomocí klávesy F1, ve fakturách, nabídkách.... Musí být zvoleno
. Poznámka se jenom zobrazuje na obrazovce, netiskne se.

Poštovní adresa
Poštovní adresa je adresa, na kterou se posílá pošta. Vyplňuje se pouze v případě, že je rozdílná od
adresy fakturační. Tato adresa se tiskne na obálky. Pokud je vyplněná poštovní adresa, potom ve
vydané faktuře, na kartě je tlačítko adresy zelené .

Rc - Řada cen - pro tuto adresu je možné vyplnit řadu cen. V ceníku jsou 4 prodejní ceny. Při
vytváření vydané faktury, zakázky nebo výdejky se automaticky zapíše zvolená řada cen do
hlavičky dokladu, potom se nabízí zboží s ceníku s touto řadou cen.

Sleva - slevy I v %, poskytovaná sleva se automaticky zapisuje do vydané faktury. je to sleva
na doklad, tedy pro celou fakturu.

Platby faktur - volí se způsob úhrady ve vydaných fakturách

2 - Pouze hotově - ve faktuře H - hotově.

3 - Bankou - ve faktuře P - převodní příkaz Při načtení adresy z adresáře do faktury se podle
této volby nastaví v hlavičce faktury způsob úhrady a datum splatnosti.

Hotově - datum splatnosti je stejné jako datum vystavení.

Převodním příkazem - datum splatnosti je podle splatnosti, která je nastavena v parametrech
nebo v adresáři

Zóna - položka, do které je možné zapsat číslo.

Sektor - položka, do které je možné zapsat číslo.

Splatnost - vyplníme pokud je u tohoto obchodního partnera jiná splatnost pro vydané faktury
než je nastaveno v Nastavení parametrů. Splatnost se tiskne v tisku Pohledávky s podsoučty
nebo Závazky s podsoučty.

Stav karty - v číselníku Stavy je možné nastavit rozlišné stavy karty adresy.

Tisk DZN - dodavatelská značka - ANO/NE. V rozpisu vydané faktury nebo dodacího listu pro
tuto adresu se tiskne dodavatelská značka. Dodavatelské značky se vyplňují v ceníku.
Penalizační koeficient Parametry pro penalizační faktury. Tyto parametry se vyplňují pouze, jestliže
pro tuto adresu platí odlišné koeficienty. penalizační parametry se nastavují Služby - servis číselníky. koeficient - sazba penále v % dělená 100 pro prvních x dnů pro které se počítá penále
Prvních dnů - počet dnů pro které platí první penalizační koeficient koeficient pro zbytek - sazba
- 466 -
Company Manager
penále v % dělená 100 - platí pro zbývající dny
Pojištěný - zda je organizace pojištěná.
Použito ve filtru v adresách. Pracovník - F1 nabídne číselník pracovníků, jaký pracovník má na
starosti tuto firmu Kód - tuto firmu má na starosti tento dealer. Klávesa F1 nabídne z číselníku
pracovníky pouze dealery. Číselník dealerů - firmy tj. adresář nebo pracovníci tj. číselník pracovníků.
Číselník dealerů se nabízí podle parametru: Číselník dealerů = adresy - Parametry pro agendu Adresy
Organizace 2, 3 - klávesa F1 nabídne číselník adres
- označení adresy pro hromadné
operace. Adresa je buď vybraná nebo ne.Např. tisk vybraných adres.
Nabídka pro
tisk obálek přímo z formuláře adresy. Velikost obálek - podlouhlá nebo formát A5.Tisk obálek je také
v tiskovém menu.
Tato tabulka zobrazuje informace o vydaných fakturách aktuálního
obchodního partnera. Info o odběrateli

Vzt.

Kategorie A, B, C, D

Marže -

Fakturovat po

Kód pro sníženou sazbu DPH

Kód pro základní sazbu DPH
- Speciální parametry
KONTAKT Vyplňují se údaje, které se týkají vašeho jednání s partnerem. Používá se ve firmách, které
pravidelně po telefonu nabízejí nebo objednávají zboží.

Poslední kontakt - datum posledního spojení

Plánovaný kontakt - datum plánovaného spojení

opakovat v - číslo dne v týdnu, kdy je možné partnera zastihnout

po - po kolika týdnech je nutné spojení opakovat (např. při objednávání nebo nabízení zboží)
Tyto údaje je možné potom využít v tisku. Tisknou se sestavy nejstarší kontakty, denní kontakty,
plánované kontakty.
Tlačítka
- přejde a zobrazí adresu na serveru Mapy.cz - Zobrazení adresy na mapě
- zobrazí www stránky firmy
- 467 -
- tlačítko, které vyvolá vyhledání
Company Manager
firmy v insolventním rejstříku – seznam firem, proti kterým bylo zahájeno insolventní řízení po
1.1.2008.
- Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje
vyhledávání ekonomických subjektů registrovaných v České republice. Zprostředkovává zobrazení
údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry).
V rejstříkách se vyhledává podle IČO.
- Kontrola a
doplnění adresy podle rejstříků - Tlačítko umožní zkontrolovat a případně znovu načíst adresu podle
rejstříků u již existující adresy
- kontrola platných DIČ
v EU
- Registr plátců DPH. Vyhledává se podle DIČ informace o nespolehlivém plátci a
zveřejněných účtech. Registr plátců DPH Úvěrový rámec - Úvěrový limit - částka pro úvěrový limit
- 468 -
Company Manager
V této záložce je umožněno vložit další běžné účty. Tzn. jestliže obchodní partner používá více
běžných účtů. V evidenci Přijatých faktur při vkládání adresy se potom tyto účty nabízejí pro výběr.
Vloží se:

Jméno banky a adresa

Číslo účtu

Směrový kód banky

Specifický symbol

Swift kód - pro zahraniční banky
- 469 -
Kontakty
Company Manager
Kontakty
Kontakty vašeho obchodního partnera se používají pro zapsání spojení na něj. Sestaví se podle toho,
s jakými kontakty se bude pracovat. Tento číselník se bude pravděpodobně stále doplňovat, podle
toho, jakým způsobem se budou osoby kontaktovat. Typ kontaktů mohou být: telefon, fax, e-mail,
poskytnuté propagační materiály, dárky, účast na seminářích, kurzech, pozvánky, novoroční přání
atd.
Na položce typ použijeme klávesu F1 pro zobrazení číselníku kontaktů. Implicitně je naplněn:
Doplnění číselníku kontaktů se provede - Číselník Typy kontaktů - Číselníky - Adresy - Typy kontaktů.
Položky číselníku:

Kód - označení kontaktu

Název - přesný název kontaktu

Skupina - skupina kontaktů. Při vyplňování číselníku Typy kontaktů se může zadat, do jaké
skupiny kontaktů bude kontakt patřit. Klávesa F1 nabídne seznam skupiny kontaktů.

Barva - kód barvy. Barva určí barevné odlišení kontaktu tohoto typu v tabulce kontakty.
Klávesa F1 zobrazí nabídku barev.

Povinný - označení pro povinný kontakt
Skupina kontaktů se vyplňuje v parametru - Skupiny kontaktů. Kontakty můžeme zařadit do skupin.
Číselník kontaktů se může využít také pro tisk vybraných obálek nebo
- 470 -
Kontakty
Company Manager
štítků. Tzn., že pro tisk obálek si zvolíme určitý kontakt a potom se budou tisknout obálky s tímto
kontaktem. Obálka pro vybrané adresy
- 471 -
Info o odběrateli
Company Manager
Info o odběrateli
Tato tabulka hodnotí informace o odběrateli z hlediska vydaných faktur tomuto odběrateli.
Do informací se zahrnují vydané faktury podle nastavení parametrů.
Parametr:
Info o odběrateli pouze 1 rok - ANO - do vyhodnocení budou zařazeny faktury pouze z aktuálního
roku.

NE - do vyhodnocení budou zařazeny i faktury z minulého roku
Pro zobrazení informací o odběrateli se použije tlačítko
Seznam vydaných faktur jednomu odběrateli obsahuje tyto položky:

Faktura, číslo faktury

Organizace

Firma, název firmy

Vystavena, datum vystavení

Splatná, datum splatnosti

Částka - celková částka z faktury bez DPH
- 472 -
Info o odběrateli
Company Manager

Celková částka z faktury s DPH

Zaplaceno - datum platby nebo datum poslední platby u částečně uhrazených faktur

Zaplacená částka
V horní části jsou zobrazeny sumární informace o vydaných fakturách.
Zaplacené faktury

Celkem - celkový počet zaplacených faktur

Opožděně - kolik faktur z celkového počtu zaplacených, bylo zaplaceno po dnu splatnosti

Celková částka - celková částka zaplacených faktur

Prodlení - celkový počet dnů prodlení u zaplacených faktur

Nezaplacené faktury

Celkem - celkový počet nezaplacených faktur

Opožděně - kolik faktur z celkového počtu nezaplacených je nezaplacených po dnu splatnosti

Celková částka - celková částka nezaplacených faktur

Prodlení - celkový počet dnů prodlení u nezaplacených faktur

Dobropisy

Celkem - počet dobropisů

Celková částka - celková částka dobropisů
Nezaplaceno

Před splatností - celková částka nezaplacených faktur před splatností

Po splatnosti - celková částka nezaplacených faktur po splatnosti

Včetně dobropisů

Dobírkou - faktury se způsobem úhrady = D
Tato souhrnná tabulka o vydaných fakturách - info o odběrateli lze spustit také z agendy Adresy.
Tlačítko
.
Tisk této tabulky je možný z tiskového menu Vydaných faktur.
- 473 -
Tisky
Company Manager
Tisky
Menu Tisk obsahuje tiskové výstupy z agendy Adresy.
Tlačítko
nabízí možnosti tisku z agendy Adresy.

Ceník aktuálního odběratele tisk ceníku Tisky ceníku

e-mailové adresy - seznam firem, které mají zapsané e-mailové adresy. Tisknou se položky .
Firma, Jméno, e-mail.

Export adres do MS Outlookexportují se adresy z CM do MS Outlook

Hitparáda - vydané faktury k aktuální adrese. Možnost tisknout Hitparádu vydaných faktur pro
aktuálního odběratele. Hitparáda: Organizace – zn - 12 měs. - ks

Info o odběrateli

Obálka A4, A5, dlouhá - tiskne se aktuální adresa na standardní obálku rozměru A4, A5 nebo
podlouhlou obálku

Obálka pro adresu - tisk obálky pro vybranou adresu

Obálka pro vybrané adresy - hromadný tisk vybranýchadres na obálky nebo štítky

Obalové konto

Přehled adres - tiskne se seznam všech adres

Přehled odběratelů - tiskne se seznam odběratelů s těmito sloupci : název firmy, IČ, adresa
(sídla), dodací adresa (tj. místo určení. Pokud jich má odběratel více, tisknou se všechny.),
telefon, e-mail, obsah položky dealer, splatnost faktur a výše úvěrového rámce. Odběratel
musí být na kartě adresy zaškrtnutý.
- 474 -
Tisky
Company Manager


Telefonní seznam - firmy - pro firmy, které mají v adrese vyplněný telefon, se tiskne telefonní
seznam. Tisknou se položky: Firma, jméno, telefon, fax, e-mail

Telefonní seznam - jména - pro firmy, které mají v adrese vyplněné jméno, se vytiskne jmenný
telefonní seznam.
- 475 -
Obálka pro adresu
Company Manager
Obálka pro adresu
Tisk obálky pro vybranou adresu.
Ve spodní tabulce je seznam adres z agendy Adresy. Adresu je možné před tiskem upravit v horním
okně. Např. dopsat jméno. V tabulce je možné listovat pomocí směrových kláves a vybírat adresy pro
tisk obálek
Po výběru adresy si zvolíme typ obálky.
U jednotlivých tiskáren je odlišný způsob zakládání obálky do tiskárny.
- při tomto nastavení se bude vlevo na obálku tisknout text DOPORUČENĚ.
Dealer - filtr na položku dealer z adresy. Klávesa F1 nabídne číselník pracovníků, kteří jsou označeni
jako dealer.
- 476 -
Obálka pro vybrané adresy
Company Manager
Hromadný tisk vybranýchadres na obálky nebo štítky.
Pomocí tlačítek Vyber se vyberou požadované adresy.
Dealer - filtr na položku dealer z adresy. Klávesa F1 nabídne číselník pracovníků, kteří jsou označeni
jako dealer.
Zájem - v adresách v položce zájem mohou být vyplněny skupiny zájmu. Klávesa F1 skupiny nabídne
a potom jsou vybrány adresy podle zvolené skupiny zájmu.
Zájem je informativní položka, o které zboží má partner zájem. Je nutné připravit číselník zájmů. V
nastavení parametrů je to parametr - Číselník zájmů pro adresy .
- příklad číselníku zájmů
V adrese se naplní pomocí klávesy F1 položka Zájem.
- 477 -
Company Manager
Zapisuje se ve tvaru kód, mezera, text.
Při tisku Obálky a štítky pro vybrané adresy se nastaví filtr . Do výběru adres pro
tisk se zobrazí pouze adresy s tímto zájmem. Např. pro rozesílání nabídek, ceníků apod.
Typ kontaktu
při tisku Obálky a štítky pro vybrané adresy.
Např. posílají se pozvánky na určitou akci skupině odběratelů - kontakt Veletrh. Do číselníku Kontakty
se zapíší jména s typem kontaktu Veletrh. Když se pro tisk obálek vybere tento kontakt, budou se
tisknout adresy jen s tímto kontaktem a do adresy se bude tisknout konkrétní jméno.
Číselník kontakty
Tisk Obálky a štítky pro vybrané adresy - vybere se typ kontaktu Veletrh.
Typ zakládání obálky .
U jednotlivých tiskáren je odlišný způsob zakládání obálky do tiskárny.
Po výběru adres si zvolíme typ obálky.
- 478 -
Company Manager
- při tomto nastavení se bude vlevo na obálku tisknout text DOPORUČENĚ.
Druh tisku
- tisknou se obálky, podle zvoleného druhu pro vybrané adresy
- tisknou se vybrané adresy na štítky. Štítky jsou formátu 3x8 ks na formátu A4 pro
laserové tiskárny. Můžeme zvolit, na kterou pozici se bude tisknout první adresa. Např.
znamená, že prvních 5 pozic od začátku bude volných a na šestou se bude tisknout první adresa.
- tiskne se vybraná adresa na štítky tak, že na celý formát A4 se tiskne jedna adresa
na všechny štítky tzn. 24x.
- 479 -
Export adres do MS Outlook
Company Manager
Export adres do MS Outlook pro Windows.
V horní tabulce jsou zobrazeny všechny adresy z Company manageru z agendy Adresy.
Ve spodní tabulce jsou zobrazeny adresy, které jsou v Outlooku ve Windous.
- toto tlačítko se používá pro výběr adres. Po stisku se zobrazí všechny adresy a
je možné požadované adresy vybrat. Klávesou Enter nebo tlačítkem

- označení nevybraných adres

- označení vybraných adres
.
Možnosti exportu
- exportují se všechny nové adresy pouze z těch, které jsou označeny jako
vybrané. Nové adresy jsou ty, které nejsou v Outlooku.
- exportují se z CM všechny adresy, které jsou označeny jako vybrané.
- 480 -
Company Manager
- exportují se z Cm všechny nové adresy, které nejsou v Outlloku, bez ohledu
jestliže jsou vybrané nebo ne.
- exportují se všechny adresy z CM do Outlooku.
Položka Organizace z adresy se v Outlooku zapíše do položky Přezdívka (Nickname)
- 481 -
Vložení adresy
Company Manager
Vložení adresy
V každé agendě, kde se na dokladu zapisuje adresa, dodavatel, odběratel apod. je možné použít
vložení adresy z adresáře. V některých agendách lze vložit přímo novou adresu do adresáře, pokud
se při hledání v adresáři nenašla.
Vydané faktury - položka Organizace a Firma
Přijaté faktury - položka Organizace a firma
Odeslaná pošta - položka Firma
Přijaté pošta - položka odesílatel
Ceník - položka Dodavatel
Příkazy k úhradě - položka Firma
Banka - položka Organizace
Pokladna - položka Organizace a Firma
Nabídky - položka Organizace a Firma
Zakázky - položka Organizace a Firma
Objednávky - položka Dodavatel, Firma a Odběratel
Přepravní listy - položka Organizace a Firma
Akce - položka Organizace a Firma
Celnice - položka Organizace
Reklamace - položka Organizace a Firma
Příjem/Výdej - položka Organizace
Skladové karty - položka Organizace
Adresa do dokladu Nová adresa
- 482 -
Adresa do dokladu
Company Manager
Adresa do dokladu
Vložení adresy do dokladu lze provádět několika způsoby.
1. Ručně se vyplní položka Organizace. Po stisku klávesy Enter program firmu podle adresáře vybere
a zobrazí všechny firmy se stejným názvem. Následuje výběr a potvrzení a doplní se celá adresa z
adresáře.

Firma

Jméno

Ulice

PSČ

Město

IČO/DIČ

Místo určení
Místo určení - pokud je v adresáři vyplněno více míst určení, program zobrazí seznam a vloží vybrané
místo určení.
2. Vyplní se část položky Organizace a po stisku klávesy Enter, F1 se zobrazí část adresáře podle
začátečních písmen a zde je možné dohledat požadovanou adresu. Např. DO
3. Vyplní se část položky Firma a po stisku klávesy Enter doplní
celá adresa, je-li v adresáři. Pokud ji program nenašel, nabídne pouze adresy, ve kterých se vyskytuje
zapsaná část textu. Program hledá zadaný text ve 3 úrovních. Nejprve na začátku jména firmy, ve
jménu firmy a nakonec kdekoliv v adrese. Po výběru požadované adresy se načte do dokladu. 4.
Pokud uživatel nezná jméno firmy přesně, na položce Organizace nebo Firma použije tlačítko F1. Po
stisku klávesy F1 na příslušné položce se nabídne adresář. Nabídnutý seznam je Ovládací prvek
Mřížka. Ve sloupcích se používá inkrementální vyhledávání , které slouží k rychlému vyhledání
požadované adresy.
Vyhledávat lze ve sloupcích: Organizace, Firma, Oddělení, Jméno, Ulice, Město i IČO. Výběr správné
adresy se potvrdí tlačítkem
.
- 483 -
Adresa do dokladu
Company Manager
Pokud nebyla požadovaná adresa nalezena, patrně se jedná o novou adresu, která není v adresáři
ještě uložena, ukončí se výběr tlačítkem
nebo ESC, zobrazí se dotaz:
Nová adresa
- 484 -
Nová adresa
Company Manager
Nová adresa
Novou adresu může uživatel vložit přímo do adresáře a potom ji v dokladu vyhledat. Nebo ji v
některých agendách vložit přímo v dokladu a automaticky se uloží do adresáře. Založení nové adresy
je možné v agendách: Vydané faktury, Přijaté faktury, Nabídky, Zakázky, Objednávky, Akce, Splátkový
kalendář, Úkoly Pokud nebyla požadovaná adresa nalezena, patrně se jedná o novou adresu, která
není v adresáři ještě uložena, ukončí se výběr tlačítkem
nebo ESC, zobrazí se dotaz:
Dialog při zakládání nové adresy je závislý na nastavení parametru:
Nová adresa - kontrolovat jednoznačnost IC,DIC,ORGANIZACE
1. Nová adresa - kontrolovat jednoznačnost IC,DIC,ORGANIZACE - ANO
Zapíše se IČO. Program vyhledá v adresách, jestli již IČO
existuje a zobrazí výskyt. (Počet, Organizace, Firma). Tím by se mělo zamezit duplicitnímu zadávání
adres.
Při vyplňování položky DIČ se použije klávesa F1. pokud je firma z České republiky, DIČ se
automaticky doplní. Po vyplnění Organizace je možné adresu načíst z některého registru. Pokud IČO
v adresách neexistuje, vyhledává se v registrech. Je-li vyhledávání úspěšné, zapíše se vyhledaná
adresa. Možnost načíst kompletní adresu podle IČO z registru:
ARES – vybrané ekonomické subjekty
OR – Obchodní rejstřík
RES – Registr ekonomických subjektů ČSÚ
RŽP – Živnostenský rejstřík
- 485 -
Nová adresa
Company Manager
DIČ – rejstřík plátců DPH
Tlačítko
a to zajistí vložení nové organizace
do adresáře a přepnutí do této agendy.
Tlačítko
2. Nová adresa - kontrolovat jednoznačnost IC,DIC,ORGANIZACE - NE
- po zadání Organizace
se program přepne do adres, kde je
možné zapsat všechny údaje pro novou adresu. ukončení vkládání adresy tlačítkem
zpět do pořizovaného dokladu tlačítkem
. Návrat
.Obdobným způsobem se pro založení nové adresy do
adresáře lze použít tlačítko
. Po dotazu
se program přepne do adresáře a je
možné založit novou adresu.Tlačítko adresa na kartě vydané faktury je zelené, pokud je v adresáři
zapsaná také poštovní adresa.
Jestliže se opravuje adresa v
dokladu nebo byly doklady i s adresami do agendy importovány z jiného programu, je možnost
opravenou vložit do adresáře obchodních partnerů činností - Ulož adresu do adresáře z
menu.Činnost Ulož adresu do adresáře je v menu agend: Vydané faktury, Přijaté faktury, Nabídky,
Zakázky, Objednávky, pokladna
Řady dokladů pro adresy.
- 486 -
Nová adresa
Company Manager
V agendě Adresy je také možnost zakládat adresy do jednotlivých řad např. podle zařazení adresy.
Organizace je automaticky přidělena jako číselný kód s předponou, která je zadána v číselníku řad.
Příklad: Číselník řady dokladů
Organizace při založení nové
adresy. Program nabídne řady adres. Po výběru založí nový formulář pro zapsání adresy. Organizace
je přidělena jako číselný kód.
V0000001
V0000002
V0000003
……
Zobrazování nezaplacených faktur při vkládání adresy
Při zadávání adresy je možné nastavit, aby se zobrazovala informace o nezaplacených fakturách
tohoto odběratele. Parametr: Zobrazovat nezaplacené faktury po splatnosti - Parametry pro agendu
Vydané faktury Nastavení parametru má tyto možnosti:
0 –Nic .
Informace o nezaplacených fakturách se nebude zobrazovat. 1 - Zobrazit upozornění . Zobrazuje se
upozornění o celkové částce nezaplacených faktur.
2 - Zobrazit seznam
. Zobrazí se celý seznam nezaplacených faktur . Pokud má tento parametr nastavenou hodnotu = 2,
potom se v programu pracuje s úvěrovým limitem - Úvěrový limit. Výběr nezaplacených faktur je
ovlivněn parametrem: Info o odběrateli 1 rok - Parametry pro agendu Adresy ANO – Do nezaplacených
faktur se zahrnou pouze faktury za aktuální rok NE – Do nezaplacených faktur se zahrnou faktury i z
loňského roku Při vyhodnocování nezaplacených faktur se ignorují vydané faktury, které mají
vyplněn způsob úhrady = D. Tj. Dobírkové faktury.
- 487 -
Normalizace telefonních čísel v adresách
Company Manager
Normalizace telefonních čísel v adresách
Při zapisování telefonního čísla je možné zvolit, jestli a jak se bude doplňovat předvolba telefonního
čísla. Toto zapisování se řídí nastaveným parametrem.
Parametr - jak má být nastavena předvolba
Ne – předvolba se nebude doplňovat
00 – předvolby se budou doplňovat znakem 0
++ - předvolby se budou doplňovat znakem +
Do číselníku zemí doplněna předvolba.
Pro evropské země je vyplněna ve vzorovém číselníku. Pro načtení nového se použije Pokud je zapnuto, pak podle kódu země doplňuje předvolbu uvozenou prefixem ( 00 nebo + )
a vlastní telefonní číslo za předvolbou rozdělí mezerami na skupiny po třech znacích.
Příklad:
Týká se to adresy - karta: tel1, tel2, fax
Možnost hromadně upravit ve všech adresách - menu Adresy / Normalizovat telefon.
- 488 -
Generování organizace podle řady
Company Manager
Při zakládání nové adresy je možné nastavit generování položky organizace podle souvislé řady:

podle pracovníka

podle zákazníka programu
Parametr Organizace = číslo - počet cifer. Počet cifer, na kolik se má vytvářet pořadové číslo
organizace při zakládání nové adresy
Parametr Generovat organizaci podle řad v číselníku pracovníků - ANO/NE Zvolí se zda se bude
generovat organizace podle pracovníků. Implicitně je v parametru nastaveno - NE
Parametr Řada organizace podle zákazníka programu je řada organizace použitá pro všechny adresy
(dva znaky)
Pro generování Organizace při zakládání nové adresy mohou nastat tyto případy:
Organizace se negeneruje
Parametr Organizace = číslo - počet cifer = 0 (na ostatních parametrech nezáleží)
Organizace se nebude generovat a při vložení nové adresy se zobrazí dotaz, kde je nutné organizaci
vyplnit ručně, pokud ji uživatel nevyplní není povoleno založit novou adresu, pokud uživatel vyplní
organizaci, která již existuje, zobrazí se automaticky příslušná existující adresa
Organizace generovaná podle pracovníka
Každý pracovník může zakládat adresy s jinou řadou podle organizace.
Parametr Organizace = číslo - počet cifer je větší než nula např. = 5
Parametr Generovat organizaci podle řad v číselníku pracovníků je nastaven na „ANO“
V číselníku pracovníku je položka Řada organizace
Podle kódu právě přihlášeného pracovníka se vyhledá v číselníku Pracovníci údaj Řada organizace
(např. „CECH“) a ten se použije jako první dva znaky označení organizace, v již existujících adresách
se vyhledá organizace, která začíná na tyto dva znaky a má nejvyšší pořadové číslo, pro novou
- 489 -
Company Manager
organizaci se pořadové číslo zvětší o jedna. Potom se zobrazí karta této nové adresy a je umožněno
doplnit ostatní údaje. Vygenerovaná organizace bude mít tvar např. CE00056“
Organizace generovaná podle zákazníka programu
Generování položky ORGANIZACE při založení nové adresy podle řady, kterou bude možné nastavit
pro každého zákazníka programu samostatně.
Parametr Organizace = číslo - počet cifer je větší než nula např. = 5
Parametr Řada organizace podle zákazníka programu je řada organizace použitá pro všechny adresy
(dva znaky)
Ta se použije jako první dva znaky označení organizace, v již existujících adresách se vyhledá
organizace, která začíná na tyto dva znaky a má nejvyšší pořadové číslo, pro novou organizaci se
pořadové číslo zvětší o jedna. Potom se zobrazí volba, kde je možné takto vygenerovanou organizaci
ještě upravit. Po potvrzení se provede kontrola, zda tato organizace již neexistuje a potom se zobrazí
karta této nové adresy a je umožněno doplnit ostatní údaje
- 490 -
Místa určení
Company Manager
Místa určení
Záložka místa určení slouží k zapsání adres a kontaktů pro různá místa určení, která se váží k jedné
adrese. Při zadávání adresy ve vydaných fakturách, v objednávkách, nabídkách, v zakázkách je
nabídnut seznam míst určení (pokud je jich víc než 1). Uživatel vybere požadované a potvrdí, poté
dojde k vložení vybraného místa do dokladu. Místo určení se na faktuře i na zakázce tiskne. Místa
určení jsou s adresou vázána přes položku Organizace. V adrese je potom adresa fakturační. Na
záložce Místa určení se založí jednotlivé řádky s adresami Míst určení.
Položky: Kód – kód místa určení. Musí být jednoznačný. Místa určení se postupně automaticky číslují
001, 002, 003 ..... Je možné kód editovat. Je kontrolována jednoznačnost.
Název – je možné použít jeden název nebo dva.
Adresa – Ulice, Město, PSČ
Osoba – kontaktní osoba
Kontaktní spojení – Telefon, fax, e-mail
EAN –
Poznámka - lze použít pro jakýkoliv text
Pokud jsou na záložce Místa určení, potom se zobrazí na kartě adresy poznámka – Místa určení v
tabulce .
Původně se zapisovala místa určení
přímo do karty adresy. Načítání adres ve všech agendách bylo upraveno tak, že nejprve se pracuje s
tabulkou míst určení a pokud je prázdná, tak používají místa určení z karty.
Tlačítko
se vloží automaticky.
Automaticky se založí nové místo určení podle karty – tj. sídlem firmy. Kód
- 491 -
Zobrazení adresy na mapě
Company Manager
Zobrazení adresy na mapě
V agendě Adresy se pomocí tlačítek zobrazí adresa na serveru Mapy.cz

tlačítko -
- přejde a zobrazí adresu na serveru Mapy.cz

tlačítko -
Zobrazení na mapě.
Pokud je v adrese vyplněn stát = CZ, CZE, ČR nebo není vyplněn, adresa se vyhledává na Mapy.cz.
Při standardním nastavení. Je možné to ovlivnit parametrem.
Je-li vyplněný jiný stát, adresa se vyhledává na serveru maps.google.cz.
Parametr : Mapa, ve které se bude hledat.
1 – Mapy.cz Adresy v České republice vyhledává na serveru mapy.cz
2 – Maps.google.cz Adresy v české republice vyhledává na serveru maps.google.cz
Vyhledávání vzdálenosti
Vyhledávání vzdálenosti mezi startem a aktuální adresou. V programu musí být vyplněna adresa
startu. Může být vyplněno více startů. V parametru se vyplní starty po řádcích.
Parametr: Adresa pro start trasy (ulice, město na řádcích)
Tlačítko
přepne na vyhledávání vzdáleností mezi firmou a aktuální adresou na server mapy.cz
nebo maps.google.cz a zapíše požadované adresy.
- 492 -
Menu Adresy
Company Manager
Menu Adresy
Stav karty F12
Vybrat z číselníku Stavy stav karty.
Převod osoby + kontakty na jinou organizaci
Tato volba umožní převést jméno pracovníka i s jeho kontakty (telefonní čísla, e-maily..) do kontaktů
jiné firmy.

Po výběru se vybere firma, do které se osoby převedou. Osoby a jejich kontakty se převádějí z
agendy Osoby.
Doplnit osoby podle kontaktů
Podle vyplněných kontaktů v agendě Adresy se založí osoby do agendy Osoby. Přenesou se i jejich
kontakty.
Načti místa určení z adres do rozpisu
Načtení míst určení, která jsou vyplněna na kartě adresy na záložku Místa určení. Dříve v programu
byla zapsaná místa určení pouze na kartě adresy. Nyní se používá záložka Místa určení
Hledej běžný účet
Pokud známe číslo běžného účtu, tato činnost ho vyhledá jeho zápis ve firmách. hledání se provádí
jednak na kartě adresy, tak na záložce další běžné účty.
Export adres do PODVOJ Export adres z agendy Adresy do programu PUW

Podvojné účetnictví. V nastavení parametrů musí být vyplněn parametr:
Při exportu je možné doplnit položku Organizace o příponu z důvodů rozlišení adres, které již
byly zadány v PUW. Tvar přípony se nastaví v parametru:
Pokud není potřeba příponu doplňovat, potom se dotaz na parametr přeskočí.
- 493 -
Menu Adresy
Company Manager
Export adres do Podání online Česká pošta - Export adres do
aplikace České pošty Export dodavatelů do ISS - speciální export Naplnit Name1+ 2 ze jména speciální jednorázový export. Položka Jméno je rozdělena na jméno a příjmení. Export adres XLS Terézia - speciální export Naplnit Styk_posl podle dokladů - do položky Kontakt poslední na kartě
adresy - Další informace Počet adres Nenabízet - zobrazí se celkový počet adres z agendy Adresy a
také počet adres, které jsou označeny - Nenabízet.
Odstranit
přebytečné mezery z adresy - hromadně se upraví adresy. Je vhodné např. před exportem adres
Vyber
Hromadný výběr položek, na kartě adresy.
- 494 -
Kontrola IČO a DIČ při zadávání adresy
Company Manager
Kontrola IČO a DIČ při zadávání adresy
. Zobrazí se formulář.
Zapíše se IČ. Program vyhledá v adresách, jestli již IČ existuje a zobrazí výskyt. (Počet, Organizace,
Firma)
Tím by se mělo zamezit duplicitnímu zadávání adres.
Klávesa F1 vyplní DIČ.
Organizace také musí být jednoznačná.
Po vyplnění Organizace se zobrazí tlačítko
a přepnutí do této agendy.
Tlačítko
. To zajistí vložení nové organizace do adresáře
- Informace
- 495 -
Záznamy
Company Manager
Záznamy
Ke každé adrese je možné zapsat záznam.
Automaticky se vloží datum zápisu, čas a kód pracovníka, který záznam vložil. Uživatel zapíše popis
záznamu a typ. Typ se vybere podle číselníku klávesou F1. Číselník se připraví v číselníku Typy
záznamů k adrese v menu Číselníky – Adresy.
- 496 -
Foto + dokument
Company Manager
Foto + dokument
Slouží k doložení fotodokumentace. Do této záložky je možné ukládat obrázky, např. Klávesou F6
nebo tlačítkem
se zobrazí výběr souborů. Vybere se foto, které je uložené na disku a zařadí se
do záložky. Může být zařazeno několik obrázků. Obrázky se ukládají pod pořadím 001, 002, 003 .....
Fotografii lze dopsat popis, k dispozici je jeden řádek.
Tlačítko
FOTO\Jméno zákazníka programu\ADRESY Uživatel má možnost si nastavit jiné jméno složky a jinou
cestu v parametru:
- 497 -
Registr plátců DPH
Company Manager
Od 1.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, jejíž součástí je i nový institut nespolehlivého
plátce a navazující ručení za nespolehlivého plátce.
Pro všechny daňové subjekty byla také zavedena povinnost registrovat čísla svých bankovních účtů
používaných pro ekonomickou činnost.
V programu je podpora pro zjištění nespolehlivých plátců a zveřejněných bankovních účtů.
Nespolehlivý plátce
Adresy
Přijaté faktury
Pokladna
v činnosti Nová adresa
Tlačítko DIČ -
- vyhledá podle DIČ rejstřík plátců DPH.
Podle vyplněného DIČ se zobrazí informace

zda je DIČ uvedeno v registru

spolehlivý - nespolehlivý plátce

zveřejněné účty
Firmu si uživatel může označit:

Spolehlivý plátce

Nespolehlivý plátce

Není plátce
Označení se zapíše do agendy, ze které byl registr otevřen. Zároveň se toto označení zapíše do
evidence programu a je potom zobrazeno v dalších agendách. Adresy - karta
karta
Pokladna - karta
Příkaz k úhradě - položky
- 498 -
Přijaté faktury –
Company Manager
Zveřejněné bankovní účty
Pracuje se s nimi v agendách: Příkazy k úhradě, Přijatá faktura - karta
Po zapsání bankovního účtu se kontroluje, zda je účet zveřejněn v Registru plátců DPH. Používá se k
tomu tlačítko
Příkaz k úhradě
Přijatá faktura - karta
- 499 -
nebo
Credit info
Company Manager
Credit info
Tlačítko
- Informace o pohledávkách odběratele.
Jsou zobrazeny jednak:

nezaplacené faktury

nevyfakturované zakázky. Ty, které jsou podle stavu rozpracované

směnky. Z programu Podvojné účetnictví, účet 313
Celková částka se porovnává s úvěrovým limitem. Ten se vyplňuje v kartě adresy. Položka úvěrový
rámec .Vyhodnocení podle kritérií
K1 - úvěrový limit
K2 - počet dnů po splatnosti.
- 500 -
E-mail
Company Manager
E-mail
Možnost na aktuální adresu zaslat e-mail. Kurzor na aktuální adrese. Tlačítko
přepne do
odesílání pošty (Microsoft Office Outlook). Zapíše se e-mailová adresa, která je uvedená v adresáři u
konkrétní adresy.
Hromadné zaslání e-mailu. Zobrazí se
všechny e-mailové adresy z agendy Adresy. Uživatel si přesunem vybere , na které poslat e-mailovou
zprávu Microsoft Office Outlook)
Skrytá e-mailová adresa - je adresa, na kterou je zaslaná kopie zprávy ale příjemce tuto adresu nemá
zobrazenou.
Hromadné posílání zpráv je možné využít pro zasílání jednotné zprávy odběratelům nebo lze také
přiložit přílohu. Např. aktuální ceník firmy.

řada cen označená u adresy v adresáři. 1 - vyberou se pouze adresy, které mají v adresáři
označenou řadu cen 1.
- 501 -
Odeslaná pošta
Company Manager
Odeslaná pošta
Tato agenda se využívá pro vedení odeslané pošty a tisk obálek, štítků, složenek, poštovních
podacích archů.
Agenda Odeslaná pošta má 2 Záložky

Seznam

Karta
Seznam je přehledná tabulka pošty, v níž se mohou vyhledávat podle adres odeslaná pošta. 1 řádek =
1 věta = 1 adresa
Karta je jedna adresa odeslané pošty. Stiskem klávesy Enter v seznamu pošty je zobrazena aktuální
adresa na pozici kurzoru.
záložky.
S eznam - ALT+S
K arta - ALT+K
- 502 -
Seznam
Company Manager
Seznam
Po spuštění agendy odeslaná pošta je zobrazena záložka seznam. Přehledná tabulka je vhodná k
vyhledání konkrétní odeslané pošty – adresy. V seznamu jsou zobrazeny položky ze záložky Karta . tj.
z formuláře pro odeslanou poštu. Uživatel má možnost si navrhnout, které položky v seznamu budou
zobrazeny a jaké bude pořadí jednotlivých sloupců pomocí činností v menu Tabulka Zobrazení tabulky
Zvýraznění

Modře - aktuální řádek pošty, ten, na kterém je kurzor
Ovládací prvek seznamu je Ovládací prvek Mřížka .
vyhledávání.
Sloupce, ve kterých lze využít inkrementální vyhledávání – Den, Faktura, Firma, Částka a číslo archu.
Den - datum odeslání
Faktura - číslo faktury
Firma - adresát
Obsah - kolonka obsah z formuláře
Dop - doporučeně, označení doporučené pošty
Částka - pokud je vyplněna na formuláři
Příloha - počet příloh
Číslo archu - číslo poštovního podacího archu
Ovládání:
Vkládání, opravy a rušení řádků pošty pomocí Obrázkových tlačítek Obrázková tlačítka
F6 - vložení nové pošty
F4 , Enter - oprava aktuální pošty na pozici kurzoru
F8 - zrušení tj. označení pošty jako zrušené, opakovanou volbou se záznam obnoví.
- 503 -
Seznam
Company Manager

Při prohlížení řádků pošty je na zrušené poště viditelně zapsaný text ZRUŠENO!

V seznamu pošty je před zrušeným řádkem znak .
Lze nastavit, jestli se bude zrušená pošta zobrazovat nebo ne. Používá se pro to tlačítko "Zrušené",
které má dvě pozice.

V agendě Odeslaná pošta menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

Tlačítko
používá se k rychlému vyhledávání adresy.
Do okna se zapíše část textu, který obsahuje hledaná adresa. Program vyhledá všechny adresy
obsahující tento text.
- Podrobný filtr
- 504 -
Karta
Company Manager
Karta
Záložka Karta ALT+K je formulář pro zapsání odeslané pošty. Ovládání tj. vkládání, opravy rušení
pomocí Obrázkových tlačítek Obrázková tlačítka
Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice menu Menu tabulka

F6 vkládání pošty

F2 ukončení vkládání

F4 oprava údajů o odeslané poště

F8 zrušení, označení odeslané pošty jako zrušené, opakovanou volbou se obnoví.

do formuláře se viditelně vepíše text Zrušena!

v seznamu odeslané pošty je před adresou znak 
Vložení nové pošty

V záložce Seznam nebo Karta klávesou F6 nebo tlačítkem Vložit

Z agend Adresy, Vydané faktury, Přijaté faktury, Pokladna, Nabídky, Zakázky a Objednávky je
.
možné založit poštu tlačítkem
. Vždy je automaticky zapsána poštovní adresa z adresáře i
když je fakturační adresa na faktuře jiná.V adresáři je možné zavést dvě adresy:

fakturační - zapisuje se na doklady (faktury, zakázky, objednávky......).

poštovní - zapisuje se do pošty a tiskne se na obálky.
Po založení nové odeslané pošty se zobrazí formulář pro zapisování
Položky:

Den – vyplní se automaticky podle aktuálního datumu, je možné editovat.
Zapisování data



klávesa F1 nabídne kalendář . Po potvrzení výběru datumu klávesou Enter se zapíše vybraný
datum.

Firma – jméno firmy.

po zapsání jména firmy, pokud je známe, program firmu podle adresáře vybere a zobrazí
všechny firmy se stejným názvem. Následuje výběr a potvrzením OK nebo Entrem se adresa
zapíše do pošty.
- 505 -
Karta
Company Manager

po zapsání části jména firmy, program vybere všechny adresy, které tak začínají a zobrazí je.
Následuje výběr a potvrzením OK nebo Entrem se adresa zapíše do pošty. Program hledá
zadaný text ve 3 úrovních. Nejprve na začátku jména firmy, ve jménu firmy a nakonec kdekoliv
v adrese.

pokud uživatel nezná jméno firmy přesně, použijeme tlačítko F1. Program přepne do adresáře,
kde pomocí inkrementálního vyhledávání vybereme správnou adresu. Potvrdíme OK nebo
Entrem.
Vybraná se zapíše do karty Pošty do položek adresa. Pokud je v adresáři také vyplněna poštovní
adresa, tzn. poštovní adresa je rozdílná od adresy fakturační, zapíše se do adresy tato poštovní
adresa.
Jestliže se adresu nepodaří v adresáři najít, program předpokládá, že se jedná o novou adresu a
umožní uživateli adresu do pošty vyplnit.

Faktura – číslo faktury, např. když se posílají poštou vydané faktury. Pokud se pošta zakládá z
agendy Vydané faktury nebo Přijaté faktury zapíše se číslo faktury automaticky. Z agendy
Pokladna se zapíše číslo faktury, pokud je na dokladu vyplněno nebo číslo pokladního
dokladu. Z nabídek zapíše např. N04-000007, tj.N = nabídka, poslední dvojčíslí roku a pořadové
číslo nabídky. Ze zakázek např. Z04-000325 tj. Z = zakázka, poslední dvojčíslí roku a pořadové
číslo zakázky. Z objednávek např. O04-000012 tj. O = objednávka, poslední dvojčíslí roku a
pořadové číslo objednávky.

Částka – částka z faktury. Pokud se pošta zakládá z faktury, zapíše se částka z dokladu
automaticky. Tato částka se tiskne do složenky.

Doporučeně – když se potvrdí doporučeně, potom se bude text "Doporučeně" tisknout na
obálku vlevo dole. Pro doporučenou poštu je možné vytisknout několik typů poštovních
podacích archů, které pošty přijímají.

Přílohy – počet příloh nebo počet disket, které se posílají

Číslo spisu - generuje se automaticky. Předpona a pořadové číslo. Předpona je podle
parametru: Předpona čísla spisu v evidenci pošty

Odesílatel - F1 číselník pracovníků - Vložení adresy, kód pracovníka, kdo poštu odesílal


Způsob odeslání - F1
- 506 -
Karta
Company Manager
V parametrech je připravený číselník: Způsob odeslání, který je možné doplnit nebo editovat Parametry pro agendu Přijaté a odeslané pošty.

Přepravné - částka za přepravné

Obsah – popis, čeho se pošta týká. Pokud se pošt zakládá z agendy Vydané faktury, Přijaté
faktury, Pokladna, zapíše se do pošty obsah položky text z dokladu. Z nabídek, zakázek,
objednávek se zapíše název.

Udaná cena - tiskne se, pokud je vyplněna do poštovního podacího archu- typ částky

Dobírkovné - částka za dobírku
Pokud se zapisuje nová adresa a použije se tlačítko
adresa se automaticky vloží
do agendy Adresy a zapíše se do poštovní adresy. Stejný způsob se použije k uložení jakékoliv
poštovní adresy, která se opravovala.
- Je možné vybrat z vydaných faktur seznam faktur, které budou hromadně
zařazené do pošty.

Číslo archu - při tisku poštovního podacího archu je tomuto archu přiděleno pořadové číslo,
které se do této položky zapisuje. Když je nutné podací arch vytisknout znovu, zvolí se jeho
pořadové číslo.
- zapisuje se automaticky, kdo poštu vystavil, podle kódu, který se zapíše při spuštění
programu.
Přímo z formuláře odeslané pošty lze vytisknout obálku rovnou na tiskárnu.
- 507 -
Karta
Company Manager
Způsob úhrady - F1 nabídne číselník úhrad
- 508 -
Tisky
Company Manager
Tisky
Tlačítko
nabízí tiskové výstupy z agendy Odeslaná pošta.
Obálka dlouhá – tiskne se adresa na podlouhlou obálku. Lze také použít přímo tlačítko z pošty
.
Obálka A5 – tiskne se adresa na obálku formátu A5. Lze také použít přímo tlačítko z pošty
Obálka A4 - tiskne se adresa na obálku formátu A4. Lze také použít přímo tlačítko z pošty
Zpáteční adresa pro obálky se tiskne z nastavení parametrů zákazníka.
Přehled pošty
Přehled odeslané pošty za zvolené období Filtr pro tisk
pošty:

Od - do - podle datumu

Firma - pošta pro vybraného adresáta - F1

Odesílatel - pošta od vybraného odesílatele F1 číselník pracovníků

Střediska - pošta konkrétního střediska

Způsob odeslání - filtr na položku způsob odeslání např. jen doporučené

Adresa obsahuje - filtr na část textu z adresy

Podací arch - tisk pošty podle konkrétního podacího archu

Stručný
- 509 -
Tisky

Company Manager
Podrobný - tiskne se i položka - obsah
Poštovní podací arch
Pro doporučené dopisy se vytiskne podací arch pro doporučenou poštu ve formě, kterou přijímají na
poště. Podací archy jsou číslovány a číslo se zapisuje do karty.
datum založení do pošty
Od - do -
číslo faktury od - do - pošta se vybírá podle zapsaných čísel faktur
- vyberou se pouze adresy, které mají v poště zaškrtnuto doporučeně.

program umožní vybrat konkrétní adresy z doporučené pošty. Je možné tisknou několik typů
poštovního podacího archu.
Štítky a obálky pro vybrané adresy
Pro hromadně vybrané adresy je možné tisknout obálky, štítky nebo složenky. V seznamu pošty se
vyberou konkrétní adresy.
nevybere se žádná
- tlačítko pro výběr
- budou vybrány všechny
-
- zamění se označení vybraných a nevybraných adres
-v
seznamu budou zobrazeny jen ty adresy, které jsou v odeslané poště označené jako doporučené
- budou zobrazeny jen ty adresy, které mají vyplněné číslo konkrétního archu. Toto číslo
se vyplňuje do pošty při tisku podacího archu automaticky.
- budou zobrazeny
jen ty adresy, které mají vyplněnou položku způsob úhrady. Např. P - převodní příkaz. Po výběru
adres se zvolí typ tisku:
- 510 -
Tisky
Company Manager

obálka dlouhá

obálka A5

obálka A4

Štítky - 3x8 - rozložení štítků na archu

Štítky - 2x7 - rozložení štítků na archu

Poukázka A - - tiskne se přímo do poukázky. Částka a adresa se tiskne podle faktury.
Pro tisk obálek se musí zvolit, jaký druh zakládání obálek má tiskárna, na které se budou obálky
tisknout,
- 511 -
Ceník
Company Manager
Ceník
Agenda umožní založit vlastní ceník čehokoliv (výrobků, prací, dodávek....) a provádět jeho údržbu tj.
vkládat, prohlížet, opravovat, rušit a vymazávat jednotlivé řádky ceníku.Ceník se využívá při
vyplňování rozpisu vydaných faktur, objednávek, zakázek a nabídek.
Ceník je společný pro všechny sklady a slouží pro zakládání skladových karet v jednotlivých
skladech. Při zakládání skladových karet se vyberou požadované ceníkové karty a hromadně se
založí do skladu skladové karty.
Do ceníku se vkládají ceníkové karty představující zboží, materiál, polotovar, sadu materiálu nebo
hotový výrobek, který bude předmětem fakturace, skladového hospodářství, nabídek, zakázek nebo
objednávek.
Do ceníku lze zadat kromě skladových položek (zboží, výrobky) také tzv. neskladové položky. Jsou to
hlavně práce, cestovné, dopravné, poštovné, balné apod.
Ovládání:
Vkládání, opravy a rušení ceníkových karet pomocí Obrázkových tlačítek Obrázková tlačítka
F6 - vložení nové položky v ceníku
F8 - zrušení tj. označení ceníkové karty jako zrušené, opakovanou volbou se záznam obnoví.

Při prohlížení ceníku je na zrušené ceníkové kartě viditelně zapsaný text ZRUŠENO!

V seznamu ceníkových karet je před zrušeným řádkem znak .
V ceníku lze nastavit, jestli se budou zrušené položky zobrazovat nebo ne. používá se pro to tlačítko

V agendě Ceník menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

- 512 -
Ceník
Company Manager
Agenda Ceník má tyto Záložky.

Seznam je přehledná tabulka ceníkových karet, v níž lze efektivně vyhledávat jednotlivé zboží.
1 řádek = 1 věta = 1 zboží

Karta Ceníková karta, v ní jsou zapsány všechny potřebné informace o jednotlivém zboží

Dodavatel - Odběratel je přehledná tabulka dodavatelů nebo odběratelů pro jedno zboží. Zatím
využití v objednávkách.
záložky.
S eznam - ALT+S
K arta - ALT+K
Číselníky pro ceník

Skupiny MS -Skupiny ceníku - tento číselník umožní stromové strukturování ceníku pro
rychlejší přístup do ceníku

Skupiny MS2 -

Skupiny FC - Speciální číselník family code

Marže, cenové výjimky

Sada - rozpis
- 513 -
Organizace ceníku
Company Manager
Organizace ceníku
Jednotlivé karty ceníku je možno organizovat do skupin a nadskupin a umožnit tak stromovou
organizaci ceníku, což usnadní přehled v rozsáhlejších cenících.
1 značka = 1 ceníková karta
1 značka = 1 zboží
Určující a jednoznačnou položkou ceníku a také skladových karet je položka značka. Nelze mít více
druhů zboží se stejnou značkou.
Číselníky pro ceník

Skupiny ceníku

Skupiny FC


Sada - rozpis
Příklad členění ceníku do skupin a nadskupin.
nadskupina skupina značka text
Grafické karty Grafické karty ATI GKAT-0001 Grafické karta ATI Xpert
GKAT-0002 Grafické karta ATI Rage
GKAT-0003 Grafické karta Riva
GKAT-0004 Grafické karta GeForce
Grafické karty EAGLE GKEA-0001 Grafické karta S3
GKEA-0002 Grafické karta AGP
GKEA-0003 Grafické karta Rage
Tiskárny Epson TIEP-0001 EPSON LQ - 300
TIEP-0002 EPSON LX - 300
TIEP-0003 EPSON STYLUS color
Packard TIPA-0001 HP LaserJet 1200
TIPA-0002 HP LaserJet 840
TIPA-0003 HP DeskJet 1220
- 514 -
Organizace ceníku
Company Manager
Jednou ceníkovou kartou se značkou TIEP-0001 je tiskárna Epson LQ - 300 je součástí skupiny
EPSON a nadskupiny Tiskárny .
Seznam skupin a nadskupin se zapíše do číselníku Skupiny ceníku MS.
Automatické generování značky ceníku probíhá podle Parametry pro ceník
- 515 -
Parametry pro ceník
Company Manager
Ceník: počet znaků nadskupiny - určuje kolik znaků, z celkového počtu 6 znaků skupiny, bude
označení nadskupiny. Číslo 0 nebo 6 znamená, že ceník nebude dělen na nadskupiny.
Například, když zapíšeme do této položky hodnotu 2, pak první dva znaky budou společné pro celou
nadskupinu a další 1 - 4 znaky označí skupinu.
GK - nadskupina grafické karty
AT - skupina grafické karty ATI
EA - skupina grafické karty EAGLE
Generování ZN v ceníku
Počet znaků skupiny do značky - určuje kolik znaků z celkového počtu šesti znaků, počítáno zleva
nebo zprava, bude použito při generování (automatickém vytváření ) značky nového zboží.
Například, když zapíšeme hodnotu 4, pak se budou 4 znaky zapisovat automaticky do značky.
GKAT-0001
Znaky skupiny do zn ZLEVA? - ANO/NE. Určené znaky skupiny do značky budou počítány zleva nebo
zprava.
Negenerovat pomlčku do značky - ANO/NE
ANO - značka se bude generovat bez pomlčky - GKAT0001
NE - značka se bude generovat s pomlčkou - GKAT-0001
Počet znaků ZN v ceníku - kolik znaků celkově bude mít značka zboží v ceníku max. 20 znaků
Počet znaků pořadového čísla v Zn - kolik míst bude mít pořadové číslo ve značce.
Např. 4 tj. GKAT-0001
Negenerovat novou značku - ANO/NE
ANO - automatické generování (vytváření) značky lze vypnout
- 516 -
Company Manager
NE - bude se nabízet automaticky nová značka zboží podle nastavených parametrů
Jednotlivé organizace mají různě rozsáhlý ceník a v něm využívají různý rozsah velikostí jednotlivých
položek Nastavení délky položek v ceníku umožňuje zvolit optimální formu pro zobrazení ceníku a
skladových karet při vytváření rozpisu faktury, vyplňování příjemky nebo výdejky na sklad a při
podobných činnostech. Tyto parametry umožňují potřebné nastavení.
Generování numerické značky např. 000051
Parametr: Ceník: generuj pouze číselnou ZN na x cifer - generovat ZN na tento počet znaků a zleva
doplnit nuly. Při hledání posledního čísla ponechává ve zančce pouze numerické znaky a přičte 1.
Parametr: Ceník: Generovat jen num.značku - generovat značku pouze z čistě numerických značek.
Značky, ve kterých je nenumerický znak, se při vyhledávání poslední značky ignorují.
Parametr: Ceník: automaticky generuj ZN - ANO/NE
NE - značka se vygeneruje a zobrazí ve zvláštním formuláři, kde je možné doplnit skupinu MS a
značku libovolně upravit.
ANO - značka se vygeneruje a není možné ji upravit
Generování značky podle skupiny MS např. MS000051
Parametr: Negenerovat novou ZN -ANO/NE
NE - ZN se generuje podle MS a pořadové číslo v rámci skupiny.
Parametr: Počet znaků skupiny do značky - určuje, kolik znaků ze skupiny se použije jako prefix v
nově generované značce.
Parametr: Znaky skupiny do ZN ZLEVA ? - ANO/NE. Určuje, z které strany se budou brát znaky z MS
Parametr: Negenerovat pomlčku do ZN - ANO/NE. Určuje, zda se za skupinu do značky bude vkládat
pomlčka a nebo ne.
Zobrazení množství - celkem znaků - celkový počet znaků pro množství i s deset. místem
Zobrazení množství - počet deset. míst - počet znaků pro desetinné místo u množství
Počet desetinných míst v ceníku - počet desetinných míst pro prodejní cenu
Počet desetinných míst nákupní cena - počet desetinných míst pro nákupní cenu
Přepočítávat stavy na balení - ANO/NE
Data v jiném zákazníkovi: CENÍK - ceník může být společný pro několik zákazníku tj. firem. Vyplní se
označení zákazníka, podle toho jak je v programu zapsáno.
- 517 -
Company Manager
ANO - pokud bude v ceníkové kartě vyplněna položka kolik je Ks v 1 balení, potom se na skladové i
ceníkové kartě bude zobrazovat stav skladu v Ks ale i v balení
NE - stav skladu se nebude přepočítávat na balení
Pracovat s dobou záruky - ANO/NE
Ceník do XLS seznam skupin
- 518 -
Skupiny ceníku MS
Company Manager
Skupiny ceníku MS
Pro ceník lze využít tyto číselníky:

Skupiny ceníku MS - Připravíme číselník skupin ceníku, který umožní stromové strukturování
ceníku pro rychlejší přístup do ceníku. To znamená, že položky ceníku budou zařazeny do
skupin. Každá skupina může mít svoji nadskupinu. Vyplníme zkratku a název skupiny resp.
(nadskupiny ).
Např. ceník hardwaru může být členěn takto:
nadskupina skupina značka text
Grafické karty Grafické karty ATI GKAT-0001 Grafická k. ATI Xpert
GKAT-0002 Grafická k. ATI Rage
.............
Grafické karty EAGLE GKEA-0001 Grafická karta S3
GKEA-0002 Grafická karta AGP
.............
Tiskárny EPSON TIEP-0001 EPSON LQ-300
TIEP-0002 EPSON LX-300
..........
PACKARD TIHP-0001 HP LaserJet 1200
TIHP-0002 HP LaserJet 840
..........
SCANNERY
SCXX-0001 HP SCANJET
SCXX-0002 Scanner Visioneer
............
Jednou ceníkovou kartou je pak například tiskárna "EPSON LQ-300", která je součástí skupiny
"EPSON", a ta je součástí nadskupiny "Tiskárny".
- 519 -
Skupiny ceníku MS
Company Manager
Seznam skupin a nadskupin je zapsán v číselníku Skupiny MS. Každá skupina má svoji zkratku a
název. Celkovou délku zkratky 6 znaků, je možno rozdělit mezi označení nadskupiny a skupiny.
- 520 -
Seznam
Company Manager
Seznam
Po spuštění agendy Ceník je zobrazena záložka Seznam. Je to přehledná tabulka zboží. V seznamu
jsou zobrazeny některé položky z ceníkové karty. Uživatel má možnost si navrhnout, které položky v
seznamu budou zobrazeny a jaké bude pořadí jednotlivých sloupců pomocí činností v menu Tabulka
Zobrazení tabulky
vyhledávání.
Ovládání:
Vkládání, opravy a rušení ceníkových karet pomocí Obrázkových tlačítek Obrázková tlačítka
F6 - vložení nové položky v ceníku
F8 - zrušení tj. označení ceníkové karty jako zrušené, opakovanou volbou se záznam obnoví.

Při prohlížení ceníku je na zrušené ceníkové kartě viditelně zapsaný text ZRUŠENO!

V seznamu ceníkových karet je před zrušeným řádkem znak .
V ceníku lze nastavit, jestli se budou zrušené položky zobrazovat nebo ne. Používá se pro to tlačítko
- 521 -
Seznam
Company Manager

V agendě Ceník menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

Tlačítka
- sejmi čárový kód a naplň do aktuální značky. Čárový kód se zapíše do aktuální ceníkové
karty, tj. do té na které stojí kurzor. Kód se může zadat nebo sejmou pomocí čtečky.
- vyhledání ceníkové karty podle filtru. Hledej - filtr
- ceníková karta zboží se vyhledá podle zadané dodavatelské značky
- Info o zboží
- sejmi čárový kód a najdi zboží. Podle zadaného čárového kódu se vyhledá ceníková karta
zboží. Kód se může zadat nebo sejmou pomocí čtečky.
- 522 -
Hledej - filtr
Company Manager
Hledej - filtr
Nový způsob rychlého a pohodlného vyhledávání ceníkové karty a případné nastavení filtru v ceníku.
Filtr slouží k vyhledávání zboží v ceníku podle zadaných parametrů a k nastavení filtru na seznam
ceníku.
Název - část textu názvu, na který zboží začíná nebo se vyskytuje v názvu. Položka Text na ceníkové
kartě.
Autor - část jména autora nebo se ve jménu vyskytuje. Položka Autor na ceníkové kartě.
Nakladatel - v adrese označení výrobce. Klávesa F1 zobrazí seznam adres, které jsou označeny jako
výrobce.
Dodavatel (organizace) - v adrese označení dodavatel. Klávesa F1zobrazí seznam adres, které jsou
označeny jako dodavatel.
Značka - vyhledání zboží podle značky nebo zboží, které obsahuje zadanou část značky
- 523 -
Hledej - filtr
Company Manager
Skupina MS - skupina ceníku - výběr podle skupiny ceníku. Klávesa F1 zobrazí číselník Skupiny MS
(číselník skupin ceníku)
Skupina FC skupina family code - výběr podle skupiny family code . Klávesa F1 zobrazí číselník
Skupiny FC (číselník skupin family code )
Hledej - program vytvoří tabulku podle podmínek filtru pro vybrání konkrétní ceníkové karty.
Nastav filtr - vytvoří se filtrovaný seznam ceníkových karet, ve kterém se uživatel může pohybovat.
pro rozsáhlejší ceníky je nevýhodné, protože listování v tomto seznamu může být pomalé. Rychlejší
funkce pro tyto případy je Hledej.
Konec - vypnutí filtru
- provede se smazání podmínek filtru a je možné nastavit nový filtr.
- zobrazí aktuální stav skladu. Sloupce Stav, volné, rezervace, poptávka
Volné = Stav - rezervace
Tento dialog je kromě agendy Ceník dostupný v řadě činností, které pracují z ceníkem.

Rychlý rozpis vydané faktury

Výdej ze skladu
- 524 -
Hledej - filtr

Rychlý rozpis nabídky

Rychlý rozpis zakázky

Rychlý rozpis objednávky
Company Manager
- 525 -
Ceníková karta
Company Manager
Ceníková karta
Ceníková karta obsahuje všechny potřebné informace o jednotlivém zboží. Pro pohyb po jednotlivých
položkách používáme klávesu Tab.
Položky ceníkové karty
Značka - vyplní se při založení nového zboží
Skupina - vyplní se při založení nového zboží, pokud jsou skupiny zboží založeny
Pořadí - logické uspořádání ceníkových karet ve skupině
Dodavatelská značka - dodavatelská značka zboží nebo materiálu, využívá se např. v objednávkách.
Dodavatel - označení dodavatele - Vložení adresy
Značka sady - značka sady, je-li zboží prodáváno jako sada - Sady v ceníku
- položky pro INTRASTAT
- 526 -
Ceníková karta
Company Manager
Položku Celní kód je možné použít také jako položku Sezóna. Tisky : Sklad- Stav skladu po sezónách
a šaržích
Koef. - koeficient pro přepočet měrné jednotky na doplňkovou měrnou jednotku. Automaticky se
přiděluje koeficient pro přepočet pro tyto DMJ:
PCE - koef. = 1
ZZZ - koef. = 0
Hromadná změna celního kódu Menu Ceník
Čárový kód - čárový kód zboží. Pokud má zboží více čárových kódů, je například od různých
dodavatelů, zapíší se na záložce Dodavatel - Odběratel
Fc - family code - Skupiny FC
Implicitně je možné vyplnit skupinu v nastavení parametrů. Potom se tato bude vyplňovat v kartě
automaticky.
- speciální položky pro modul výroba
Text 1 - název a popis zboží
Text 2 - možnost vyplnit název v cizím jazyce, víceřádkový text.
Využití s parametrem
při nastavení parametru na ANO se při
tisku vydané faktury nebo nabídky v angličtině tiskne pro jednotlivé zboží Text2 z ceníku. Možnosti
tisku
Text 3 - lze použít pro víceřádkový text, např. popis, anotace.
Poznámka - libovolná poznámka pro ceníkovou kartu
DPH - sazba daně z přidané hodnoty v %. Parametr - Parametry pro agendu Ceník - Ceník: implicitní
DPH
Měrná jednotka - měrná jednotka pro zboží např. ks, m... MJ - měrné jednotky Je nutné vždy vyplnit.
Parametr - Parametry pro agendu Ceník -
- 527 -
Ceníková karta
Company Manager
Ceník: implicitní měrná jednotka Balení - zkratka balení pro tisky např. karton, paleta, plato, balení...
MJ v 1 balení - počet kusů v jednom balení Hmotnost - hmotnost měrné jednotky zboží v kg Je možné
použít pro materiál, který se používá např. v mm ale objednává se na role.

Položky: MJ balení = Role

MJ v balení = délka role v mm (např. 1250)

Nákup cena balení = předpokládaná nákupní cena role
Je možné použít pro materiál, který se používá např. v mm ale objednává se na role. Objednávky rolí
Položky pro obaly:
Spotřební obal
Skupinový obal
Speciální položky pro modul výroba
Šíře
Gramáž
Clo v % - výše cla zboží v %, pouze orientační SPD - spotřební daň Jakost - sazba jakosti. Např. 1 = 1.
jakost, 2 = 2. jakost. Parametr - Parametry pro agendu Ceník - Ceník: implicitní jakost Kategorie kategorie zboží. Pokud se ve fakturách používají slevy zboží podle kategorií, vyplní se kategorie
zboží. Možné hodnoty A, B, C. M. exspirace - měsíční exspirace pro agendu rozplňování Výrob. dnů výroba dnů, používá modul výroba Záruka - počet měsíců záruky. používá se pokud program má
nastaveno v parametrech .Pracovat se zárukami
Marže 1, 2, 3, 4, 5 - používá
se při výpočtu prodejních cen Prodejní cena bez DPH 1, 2, 3, 4, 5 - lze zadat pět prodejních cen (výběr
konkrétní ceny je v agendách na kartě dokladu, v rozpisu... určen položkou 'Řada cen')

1 - první prodejní cena bez DPH

2 - druhá prodejní cena bez DPH

3 - třetí prodejní cena bez DPH

4 - čtvrtá prodejní cena bez DPH

5 - pátá prodejní cena bez DPH
Prodejní cena s DPH 1, 2, 3,4. 5 - lze zadat pět prodejních cen s DPH
- 528 -
Ceníková karta

1 - první prodejní cena s DPH

2 - druhá prodejní cena s DPH

3 - třetí prodejní cena s DPH

4 - čtvrtá prodejní cena s DPH

5 - pátá prodejní cena s DPH
Company Manager
Při vystavování dokladů - vydané faktury, nabídky, zakázky, příjemky nebo výdejky se na kartě
dokladu zvolí řada cen - položka Řc .
Prodejní cenu lze zadat jak bez DPH, tak i s DPH,
přičemž výpočet probíhá na obě strany. Výpočet cen a daně závisí na zaokrouhlení - parametry ve
Vydaných fakturách Plánovaná cena - pro agendu Rozplňování Nákupní cena - nákupní cena. Využívá
se při založení skladové karty. Pokud je zde vyplněna, tak se naplní při založení skladové do položky
Poslední nákupní cena Zahraniční nákupní cena - cena nákupní v jiné měně . Nabízí se v příjemce v
cizí měně. Měna - měna pro zahraniční nákupní cenu Zahraniční prodejní cena 1 - zahraniční prodejní
cena v jiné měně Zahraniční prodejní cena 2 - zahraniční prodejní cena v jiné měně V nastavení
parametrů je možnost předepsat měnu pro tyto prodejní ceny.
Zahraniční slev. cena - prodejní cena pro slevy. Nákupní cena_z 1-3 nepoužívá se Nákupní cena balení - nákupní cena za balení. Používá se v rychlém rozpisu objednávky
- je možné vepsat datum, do kdy platí prodejní ceny. Použití jako poznámka, není
nikde využité. SKLADY - položky, které se týkají skladů Množství - celkový počet zboží resp. materiálu
na všech skladech nebo na vybraných. Pokud je zaškrtnut přepínač [X] Udržovat stav skladu v ceníku
v nastavení parametrů skladu v Company manageru, bude se tento stav udržovat automaticky vždy
při příjmu a výdeji ze skladu. Stav se také načte činností Kontrola stavu skladu, protože ceník je pro
všechny sklady společný, záleží na výběru skladu. Podle vybraného skladu se načte hodnota Stav.
Totéž platí i pro rezervaci. Celková cena - celková skladová cena na všech skladech nebo na
vybraných Rezervace - počet rezervovaných kusů na vybraných skladech. Napočítává se ze
skladových karet těch skladů, kde je nastaveno udržovat stav v ceníku. Na cestě - napočte se stav
objednaného zboží z objednávek, tedy množství, které je na cestě od dodavatele. Po vystavení
objednávky dodavateli se spustí činnost z menu Ceník - Napočti na cestě z objednávek - napočte se
do ceníkové karty stav objednaného zboží z objednávek, součet rozdílů objednaného a již dodaného
zboží v objednávkách, tedy množství které je na cestě od dodavatele. Po dodání objednaného zboží
se zapíše dodávka. A to buď v objednávkách, menu Objednávka - Dodávka nebo V agendě
- 529 -
Ceníková karta
Company Manager
Příjem/výdej, menu Sklad - Příjemka Dodávka. Nedodáno - napočte se stav nedodaného zboží ze
zakázek, tj. to, které bylo slíbeno odběratelům a ještě jim nebylo dodáno (neuspokojené zakázky)
Poptávka - rozdíl mezi zbožím požadovaným od zákazníka a rezervovaným
Označení zboží: pro hromadný výběr pro označení se použije volba z menu Ceník - Vyber
Neprodávat - možnost označit zboží, které nechceme, aby se
při výběru z ceníku nabízelo. Neobjednávat - možnost označit zboží, které nechceme, aby se už
objednávalo. Nebude se nabízet při vyplňování rozpisu Objednávky. Šarže - používat šarže u tohoto
zboží Výrobní čísla - toto zboží používá výrobní čísla Prodej přes kasu toto zboží se nabízí při
pultovém prodeji - modul KASA Cena podle množství - používá se při práci s cenou v závislosti na
prodaném množství - Marže, cenové výjimky Ne sklad - označení tohoto zboží jako neskladové
položky, potom neprobíhá vyskladnění tohoto zboží ze skladu při vystavení výdejky, např. doprava
při vystavení výdejky z agendy faktur. Léčivo - označení zboží jako léčivo, související položky:
exspirace, kod SUKL, objemové body. Kód SUKLU - NUTRECO Komise - označení zboží jako komisní
zboží (konsignační). Tj. zboží, které není majetkem firmy. V číselníku souvztažností je možné zadat do
souvztažností pro příjem nebo výdej do skladu zvolit typ zboží.
Sklad – příjem do skladu
vkládání zboží do rozpisu příjemky omezí tak, aby program nabízel zboží, které odpovídá aktuální
souvztažnosti v rozpisu příjemky
Sklad – výdej ze skladu
vkládání zboží do rozpisu výdejky omezí tak, aby program nabízel zboží, které odpovídá aktuální
souvztažnosti v rozpisu příjemky
Komisní zboží bude mít nulovou skladovou cenu, takže se na zaúčtování skladový dokladů nepodílí.
Vedlejším efektem bude, že doklady, které budou obsahovat pouze komisní zboží, budou mít nulovou
skladovou cenu.
Ve statistikách ze skladu jsou filtry:
Vše
Pouze vlastní zboží (cenik.komise=ne)
Pouze komisní zboží (cenik.komise = ano ) Týká se to následujících statistik

Hitparáda sklad

Inventura, stav skladu, kritické zásoby

Nevyskladněné zboží

Přehled příjemek a výdejek
- 530 -
Ceníková karta

Company Manager
Stav a obrat skladu od-do
Balné - je možné vyplnit %, kolik z ceny zboží tvoří balné - pro vydané faktury Slevit - pro
vydané faktury pro dokladovou slevu za fakturu. Zapíše se N - pokud na toto zboží nebude
uplatňovaná dokladová sleva. Jinak lze vyplnit v rozpisu faktury.
Účet
sklad - může se vyplnit účet (podle účtové osnovy z podvojného účetnictví). V tisky sestav Stav a
obrat skladu je filtr na skupinu a skupina je volitelná a může být účet. Pro vybrané ceníkové karty je
možné naplnit tuto položku hromadně. Menu Ceník - Hromadné naplnění: : Účet sklad Vztah souvztažnost pro ceníkovou kartu. Zboží může mít různou souvztažnost. To znamená, že se
zaúčtovává na jiné účty (MD a DAL) do Podvojného účetnictví. Při zapisování zboží do rozpisu vydané
faktury nebo výdejky ze skladu se při vložení zboží do rozpisu vyplní i požadovaná souvztažnost z
ceníkové karty. Použití pro parametry:
Souvztažnosti do rozpisu vydané faktury podle ceníku - ANO. Po vyplnění rozpisu vydané faktury se
automaticky do řádku s tímto zbožím zapíše tato souvztažnost.
Zaúčtování skladu: souvztažnost pro niž výjimky v ceníku. Pro zaúčtování skladu po dokladech,
rozúčtování na zboží a výrobky. Do parametru se zapíše číslo souvztažnosti, pro které se hledají
výjimky souvztažností zapsané v ceníkové kartě. Zakázka - lze zapsat číslo zakázky, které se kopíruje
do řádku rozpisu vydané faktury při výběru zboží z ceníku. Jinak do rozpisu faktury lze číslo zakázky
zapsat ve fakturách. Země - země původu. Tiskne se v dodacím listě pro celnici (tisk z vydaných
faktur). Klávesa F1 nabídne číselník zemí.
Min. obj . - minimální objednávané množství ceníkové položky - v případě, že je na kartě
vyplněno, pak se kontroluje při zadání množství v řádku objednávky a pokud je zadané
množství menší, pak bude zobrazeno varování.
Tlačítka v pravém rohu
zobrazí informace o aktuálním zboží, tj. na kterém je právě kurzor - Info o zboží
- tímto
tlačítkem je možné odložit neaktuální ceníkové karty. Pokud se agenda
otevře pravým tlačítkem myši, otevře se Odložený ceník . Pokud se neprovede činnost Mazat zrušené
věty, jsou tyto ceníkové karty také vidět, když se zobrazí zrušené věty - tlačítko
na záložce
Seznam. V poznámce je zapsané datum odložení.
Odkládání
ceníkových karet je navázáno na nastavení práv. právo: O - odložení - právo odkládat záznamy V vrácení - Právo vracet odložené záznamy
- tyto tlačítko se využívají pro rychlý tisk.
Pravým tlačítkem myši se rozbalí seznam tisků a uživatel si může vybrat, který tisk se bude tímto
tlačítkem tisknout. Např. Tisk aktuální faktury.
- 531 -
Založení nového zboží
Company Manager
Založení nového zboží
Vložení nového zboží se provede založením jeho ceníkové karty do ceníku. To je umožněno ze
záložky Seznam i ze záložky Karta.
Použije se klávesa F6 nebo tlačítko
.
Zboží zařadíme do skupiny, pokud je ceník na skupiny rozdělen. Implicitně je možné vyplnit skupinu v
nastavení parametrů. Potom se tato bude vyplňovat v kartě automaticky.
Pro vyplnění skupiny se použije klávesa F1, která nabídne číselník skupin ceníku.
Je-li v parametrech nastaveno automatické generování značky, potom se značka vyplní automaticky.
- založí se formulář ceníkové karty s požadovanou značkou a vyplníme potřebné položky
- ukončení bez založení ceníkové karty
- 532 -
Info o zboží
Company Manager
Info o zboží
Tato volba se používá k zobrazení stavu zboží na všech skladech, nákupních a prodejních cenách..
Jde spustit z menu Ceník nebo tlačítkem z ceníkové karty Volba Info o zboží zobrazí tabulku:
VŠECHNY SKLADY
Stav:

Celkem - stav zboží na všech skladech

Rezervace - rezervované zboží na všech skladech

Volné - zboží volně k výdeji na všech skladech (pokud není rezervace celkem=volné)
Skladová cena:

Celkem - celková skladová (nákupní) cena zboží na všech skladech

Průměr - průměrná skladová (nákupní ) cena na kus ze všech skladů

DPH - sazba DPH pro zboží
Prodejní ceny

bez daně - prodejní cena zboží bez daně uvedená v ceníku

s daní - prodejní cena zboží s DPH uvedená v ceníku

marže v % - rozdíl mezi prodejní cenou z ceníku a průměrnou skladovou cenou v %

marže v Kč - rozdíl mezi prodejní cenou z ceníku a průměrnou skladovou cenou v Kč
- 533 -
Info o zboží
Company Manager
JEDNOTLIVÉ SKLADY
Ve spodní části tabulky je zobrazen stav zboží v jednotlivých skladech.

Kód - číslo skladu

Název skladu

Volné - volné k prodeji

Stav - stav zboží v jednom skladu

Rezervace - rezervované zboží v jednom skladu

Nákupní cena - poslední nákupní cena, ze skladové karty

Celková cena - celková nákupní cena ze všech příjemek

Průměrná cena - vypočtená z celkové nákupní ceny
- tlačítko zobrazí nevyskladněné příjemky.Tj. seznam příjemek.
- zobrazení rezervovaného zboží
- výdeje za posledních 20 dnů.
- konec volby Info o zboží.
- 534 -
Ceník - komisní zboží
Company Manager
V ceníkové kartě je možnost označit zboží jako komisní zboží (konsignační). Tj. zboží, které není
majetkem firmy,
[x] – Komise
Hromadné označení zboží – komise
Menu Ceník - Vyber
V číselníku souvztažností je příznak Typ komise - zda do příjemky/výdejky s touto souvztažností
mohou být vkládány:
0 – všechny ceníkové položky
1 – pouze vlastní zboží 2 – pouze konsignační zboží
3 – pouze konsignační zboží se stejnou organizací, jako je v hlavičce dokladu
Tento znak se vloží do souvztažností pro sklad (výdejky, příjemky)
Samostatná souvztažnost by tedy měla být pro příjem a výdej komisního zboží.
Sklad – příjem a výdej ze skladu
Při vkládání zboží do příjemky, program nabízí zboží, které odpovídá souvztažnosti v příjemce.
1 – pouze vlastní zboží
2 – pouze konsignační zboží
3 – pouze konsignační zboží se stejnou organizací, jako je v hlavičce dokladu
Zakázky, vydané faktury
Při vkládání zboží do rozpisu není omezen výběr zboží. To znamená, že do faktury a zakázky se může
dostat zboží jak vlastní tak i komisní.
Komisní zboží se vkládá s nulovou skladovou cenou.
- 535 -
Company Manager
Statistiky
 Hitparáda skladu

Inventura, stav skaldu, kritické zásoby



Stav a obrat skladu od do

Obraty skladu podle skupin a souvztažnosti
Do tisků byl doplněn filtr:

Vše

o

o
Pouze komisní zboží, vybere pouze zboží, kde komise = Ano
Pouze vlastní zboží, vybere pouze zboží, kde komise = Ne
To znamená, že
když zvolíte (*) +, vybere pouze zboží, kde komise = Ano
když zvolíte (*) -, vybere pouze zboží, kde komise = Ne
Skladové karty
Filtr
Také byl doplněn Filtr na výběr komisního zboží.
- 536 -
Neskladové položky
Company Manager
Do ceníku lze zadat kromě skladových položek (zboží, výrobky) také tzv. neskladové položky. Jsou to
hlavně práce, cestovné, dopravné, poštovné, balné apod.
Tyto položky se označí v ceníku příznakem Ne sklad
V seznamu ceníku je neskladová položka zvýrazněna barvou.
Neskladové položky mohou také mít založenou skladovou kartu, na které se evidují pohyby této
položky. Ovšem nezapisuje se stav skladu. Protože se na tyto položky ani nevystavují příjemky. Tisky
ze skladu Při tisku různých sestav je ale možné tyto neskladové položky do sestav zahrnout. Musí být
zvoleno:
Týká se sestav obratů: Hitparáda
Obrat podle druhu sumární
Obraty skladu podle skupiny a souvztažnosti
Obrat skladu od - do
Zapisování neskladových položek do výdejky.
Program nabízí 2 možnosti. Pracovat ve skladu s neskladovými položkami nebo ne. ANO neskladové položky se zapisují na výdejku a mají svoji skladovou kartu NE - neskladové položky se
nezapisují na výdejku a nemají svoji skladovou kartu Parametr: Zapisovat neskladové položky do
výdejek ve skladu. Při vystavování výdejky, která obsahuje i neskladové položky je možné pro tyto
neskladové položky založit skladové karty, pokud neexistují. Týká se činností: Faktura -> výdejka
Zakázka -> výdejka
Nabídka -> výdejka
Při vystavování výdejky, která obsahuje i neskladové položky je možné pro tyto neskladové položky
založit skladové karty, pokud neexistují.
Faktura - výdejka
Parametr: Zapisovat neskladové položky do výdejek ve skladu – NE
- 537 -
Company Manager
Neskladové položky se nezapisují do výdejky.
Pokud např. faktura obsahuje
pouze neskladové položky, výdejka se nezaloží. Jestliže faktura obsahuje skladové i neskladové
položky, do výdejky se zapíší pouze skladové položky.
Parametr: Zapisovat neskladové položky do výdejek ve skladu - ANO
V případě, že faktura obsahuje neskladové položky, tak do výdejky se zapíší a také se založí do
skladových karet příslušná skladová karta a označí se jako neskladová položka. Obdobně funguje i
pro činnosti Zakázka – výdejka Nabídka - výdejka Vystavování výdejky, s neskladovými položkami
může ještě ovlivnit parametr:
Povolit vyskladnění neskladových položek ve faktuře
NE - zobrazí dotaz zda výdejku vystavit nebo ne uživatel si může zvolit Ano nebo Ne.
ANO - dotaz se nezobrazuje a program pokračuje ve
vystavení výdejky s neskladovými položkami.
- 538 -
Dodavatel / Odběratel
Company Manager
záložka
Pro jednu značku zboží může existovat více dodavatelů nebo odběratelů.
Zboží objednáváme u více dodavatelů a každý má jinou dodavatelskou značku.
Zboží dodáváme více odběratelům a oni vyžadují svoje značky.
Nový dodavatel nebo odběratel se vloží klávesou F6 nebo tlačítkem
. Otevře se editační řádek
pro zapsání potřebných údajů. Sestaví se tabulka a k jedné ZN se zapíše několik dodavatelských
značek (DZN). Jedna ZN bude použita ve více řádcích s jinou DZN a jinou Organizací.

Zn - Dzn - zapíše se dodavatelská značka zboží

Organizace - dodavatel nebo odběratel. Klávesa F1 zobrazí adresář.

Text - libovolný text

Poznámka - související se zbožím

Balení - počet kusů v jednom balení
Využití v agendě Objednávky a tisky dodacích listů.
Více čárových kódů
Je možnost zadat více čárových kódů pro jednu značku zboží. Někdy je dodávané zboží od více
dodavatelů s různými čárovými kódy.
- 539 -
Company Manager
Využití v programu Kasa
Změna cen
Položky Den, Cena, Měna se využívají pro popsání historie cen. Od jakého data začala platit aktuální
cena. Klávesa F5 zkopíruje aktuální větu. Kopíruje se vše kromě ceny a místo data se naplňuje
aktuální datum.
- 540 -
Skupiny ceníku
Company Manager
Skupiny ceníku
Připravíme číselník skupin ceníku, který umožní stromovou strukturu ceníku. Tzn. že položky ceníku
budou zařazeny do skupin. Každá skupina může mít svoji nadskupinu.
Vyplníme zkratku a název skupiny. Pouze tyto dvě položky se vyplňují, pokud firma použije dělení
ceníku na skupiny.
Každá skupina má svoji zkratku (položka MS) a název. Celková délka zkratky je 6 znaků, které je
možné rozdělit mezi označení nadskupiny a skupiny.
Před naplněním ceníku je třeba nastavit Parametry pro ceník.
Marže1, Marže2, Marže3, Marže4
Je možné pro každou skupinu ceníku zadat jinou marži pro výpočet cen. Pro každou skupinu ceníku
je možné zadat až 4 marže. Každé marže může být přidělena k jiné řadě cen.
K úpravě cen se používá činnost z menu Ceník - Ceny x koeficient
ms2 - skupiny skupin ceníku, zatím se nevyužívá
Teplota OD - DO - pro obchodování s potravinami (teplota chlazení) - teplota se tiskne - Ceník - typ 4
- 541 -
Skupiny ceníku
Company Manager
Komise, Vztah, Dal tržby, Dal DPH, Středisko - speciální položky pro zaúčtování podle skupin zboží
Proc_v_nak, pronájem - speciální položky pro firmy zabývající se pronájmem.
Skladová cena: laminované, ostatní - speciální položky pro tiskárnu
- 542 -
Skupiny FC
Company Manager
Skupiny FC
Speciální číselník family code. Využití pro prodej kosmetiky, kdy každé zboží má přidělen family code.
Je možno použít 5 family code, každý je na 3 znaky.
Dvě možnosti pro filtr family code:
Možnost přepínání
Tento filtr je pro délku položek family code 1, 1, 1, 1 a 2. (počet znaků pro jednotlivé kódy).
Pokud firma používá jiné délky family code, je třeba toto nastavení vypnout :
a
potom se pro nastavení filtru pro family code použije tento filtr, kde je možnost zadat delší family
code:
- 543 -
Company Manager
Práce s cenami, marží – číselník marže, cenové výjimky
Pro konkrétní organizaci, značku zboží nebo skupinu ceníku je možné předepsat :
o
řadu cen
o
konkrétní cenu
o
marži tj. řádkovou slevu
Tímto způsobem lze zadat ceny pro zboží, pro skupinu zboží ,pro jednotlivé odběratele odlišné od
řady cen, kterou má odběratel zadanou v adresáři.
- řada cen pro tohoto odběratele je 3. (V ceníku mohou být pro jednotlivé zboží uvedeny 4
řady cen).
Sleva zadaná v adresáři tj. sleva na celou fakturu.
Číselník marže, cenové výjimky se využívá v činnostech:

rychlý rozpis faktury

rozpis faktury – F1 na položce text

rychlý rozpis zakázky

rozpis zakázky – F1 na položce text

rychlý rozpis nabídky

rychlý rozpis zakázky

rychlý rozpis nabídky

faktura + výdejka
Ve všech těchto režimech se vyhledá, jestli organizace má pro dané zboží předepsanou prioritu v
číselníku Marže, cenové výjimky.
1. organizace – značka
2. organizace – skupina zboží
3. značka
4. skupina zboží
Pokud taková položka v číselníku existuje, pak se automaticky:
o
položka marže nakopíruje do položky sleva v rozpisu
o
zadaná cena zboží
- 544 -
o
Company Manager
cena zboží podle zadané řady cen
Příklady vyplnění číselníku Marže, cenové výjimky
Pro
zadanou organizace bude mít zboží, které je v ceníku zařazeno ve skupině TIEP řadu cen 2, i v
případě že pro tuto organizaci platí ceny podle jiné řady ceníku.
Pro zadanou organizace bude mít konkrétní zapsané zboží
řadu cen 2, i v případě že pro tuto organizaci platí ceny podle jiné řady ceníku.
Pro zadanou organizace bude mít konkrétní zapsané
zboží vždy slevu 10%.
Pro zadanou organizace bude mít
zboží, které je v ceníku zařazeno ve skupině TIEP vždy slevu 10%.
Pro zadanou organizace bude mít konkrétní zapsané zboží
vždy cenu bez DPH, která je v tomto číselníku zapsaná. Marže 1 - Sleva 1 Marže 2 - Sleva 2 Při
zadávání nebo vyhledávání v číselníku Marže cenové výjimky lze využít filtr.
Filtr se použije pro zobrazení určité adresy, skupiny ceníku nebo značky zboží.
Práce s cenou v závislosti na prodaném množství
Ceník – marže, cenové výjimky podle odebraného množství. Tato funkce se využívá pokud pro jedno
zboží a jednu řadu cen existuje více cen podle odebraného množství.

Na ceníkové kartě označit cena podle množství

Záložka Marže – ceníkové výjimky.Vyplnit pro příslušnou značku požadované ceny:
Např. Pro značku 30223 je prodejní cena pro řadu cen 1 40 Kč Cenové výjimky podle odebraného
množství jsou: Množství 1 – 10 ks 40 Kč
11 – 20 ks 39 Kč
21 - ks 37 Kč
Na záložce Marže, cenové výjimky se vyplní:
V řádku se
vyplní – značka, řada cen, min. odběr a prodejní cena. Na ceníkové kartě se označí – Cena podle
množství
Vystavení vydané faktury

Na kartě vydané faktury se označí řada cen 1

V rychlém rozpisu se vybere značka a vyplní se množství.
- 545 -

Company Manager
V pravém rohu se zobrazí prodejní cena za kus podle zadaného množství. Cena se vybere
podle cen, které jsou zapsané v cenových výjimkách. Help na položce prodejní cena: (F1)
V rychlém rozpisu vydané faktury na položce prodejní cena se zobrazí:

Cenové výjimky - prodejní ceny. Pokud jsou v ceníku vyplněny pro značku a řadu cen cenové
výjimky
![](./images/11_7_M14.jpg) * Prodejní ceny z ceníku 1 - 4
![](./images/11_7_M15.jpg)
Tato možnost je v rychlém rozpisu – Vydané faktury, Zakázky, Nabídky Viz. [Slevy ve vydaných
fakturách](VFPS://Topic/_4FY0VEYFC)
- 546 -
Sady v ceníku
Company Manager
Sady v ceníku
V programu lze pracovat se sadami zboží. V ceníku se připraví sady zboží a ve skladu lze potom
využít vyskladňování podle sad.
Sady mohou být používány jako:

Prodej výrobků vyrobených ze sad

Prodej sady
Prodej výrobků vyrobených se sady
Používá se když je výrobek, který se prodává jako celek sestaven z jednotlivých kusů zboží. Výrobek
je oceněn celkovou cenou. Při výdeji ze skladu se s ním pracuje jako s jedním kusem zboží. Ve
faktuře i ve výdejce je v rozpisu zboží rozepsáno po jednotlivých položkách sady.

Každý výrobek bude mít svoji ceníkovou kartu jako hotový výrobek.

Další kartu bude mít výrobek jako sada, která v rozpise bude obsahovat jednotlivé díly
(materiál). Mezi kartou výrobku a sady bude odkaz, tj. v kartě výrobku bude i značka sady.

Každý materiál bude mít svoji ceníkovou kartu.
Prodej výrobků ze sad
Prodej sady
Používá se když se jednotlivé kusy zboží prodávají jako sada. Například při sestavování setů, balíčků,
akčních sad apod. sada nemá svoji cenu.

Ceníkovou kartu bude mít sada, která v rozpise bude obsahovat jednotlivé zboží.

Každé zboží ze sady bude mít svoji ceníkovou kartu.
Prodej sad
Výdej sady
Tisk
- Kalkulace ceny sady
Volby v menu Ceník - Sady
Přiřadit sadu k výrobku - je-li sada již založena, je ji možné přiřadit k již existujícímu výrobku. Tj.
ceníková karta je označena jako sada a má rozpis sady a je potřeba ji přiřadit k určitému výrobku.
Zrušit přiřazení sady - na ceníkové kartě výrobku se zruší přiřazení sady.
Sada <-> výrobek - aktuální ceníková karta je sada a program touto volbou k ní nalezne výrobek a
naopak.
- 547 -
Sady v ceníku
Company Manager
- 548 -
Sada - rozpis
Company Manager
Sada - rozpis
Rozpis pro sadu.
Do rozpisu se zapíše se všechno zboží (materiál) z ceníku, který sada bude obsahovat.
Záložka v Ceníku - Sada - Rozpis - klávesa Alt+R
Vložení nového řádku F6 nebo tlačítko
Entrem a zapíšeme počet.
. Zobrazí se seznam zboží z ceníku, vybrané potvrdíme
- vybrané zboží se zapíše do rozpisu sady
- konec zapisování rozpisu sady
Tisk
- Tisky - Kalkulace ceny sady
- 549 -
Kalkulace ceny sady
Company Manager
Kalkulace ceny sady
Tisk Ceník - Kalkulace ceny sady podle průměrné skladové ceny
Tento tisk sestaví tabulku s kalkulací sady. Výpočet ovlivňuje parametr: Seznam skladů materiálu
Tento parametr předpokládá, že se zboží bude vyskytovat vždy pouze na jednom skladu. Potom je v
aktuální hodnotě vyplněno např. 1, 2, 3, 4 podle toho kolik skladů existuje. Je-li nastavena aktuální
hodnota parametru 1, znamená to, že skladová cena zboží se bude vyhledávat pouze ve skladu 1.
Kalkulace ceny sady pro aktuální kartu:
Výrobní režie - zapíše se v % kolik je určena výrobní režie
Správní režie - zapíše se v % kolik je určena výrobní režie
[x] výrobní režie - pouze práce Výrobní režie počítá ze základu, který je součtem ceny materiálu +
práce (neskladové položky)
Pokud bude zaškrtnuto [x] výrobní režie - pouze práce, do základu výrobní režie se nezapočte
materiál, ale pouze neskladové položky ze sad.
- 550 -
Kalkulace ceny sady
Company Manager
Klávesa F1 zobrazí seznam sad. Uživatel si označí, pro které sady se bude tisknout kalkulace.
- je možné vytisknout kalkulaci cen pro vybrané sady. Kalkulace se budou se
tisknout postupně.Potom se určí, zda se bude tisknout každá kalkulace na samostatnou stránku -
Odpracovaná doba - doba, která je potřebná k výrobě jedné sady. Položka Odpracovaná doba se zadá
do ceníku jako neskladová položka (měrná jednotka např. min.). Do rozpisu sady se tato položka
vybere a zadá se množství.
Např.
Výpočet kalkulace
Program prochází zadané sklady podle nastaveného parametru.1. Spočítá průměrnou skladovou
cenu ze skladové karty. Tj. celková skladová cena/stav z hlavičky skladové karty2. Jestliže je stav na
skladové kartě 0, potom se vybere poslední vyskytující skladová cena3. Jestliže je stav na skladové
kartě 0 a nevyskytují se ani pohyby na kartě v minulosti, vezme se nákupní cena z ceníku.
Rekapitulace
Tisk souhrnné tabulky kalkulace cen se sloupci - Značka sady, Text, Skupina ceníku, Materiál,
Odpracovaná doba, Výrobní režie, Správní režie a Celkem.
- 551 -
Výdej sady
Company Manager
Výdej sady
Založí se obvyklým způsobem výdejka Vkládání příjemky_výdejky, a v rozpisu výdejky se vybere
skladová karta sady. Vyplní se počet kusů. Program do rozpisu výdejky zapíše všechny položky zboží
sady a vyskladní je. Do skladových karet se u jednotlivého zboží zapíše výdej.
Prodejní cena sady se nevyplňuje.
Pokud není některé zboží sady na skladě, je zobrazena informace o zjištěných nedostatcích.


Ano - vyskladní se neúplná sada
Ne - vyskladnění sady se neprovedeNeskladové položky jsou při výdeji sady ignorovány.
Např. je-li v sadách nadefinovaná práce jako neskladová položka. (Neskladové položky jako např.
práce se využívají pro kalkulaci sady). Pro výdej materiálu podle sady je možné využít také činnost v
agendě Příjem/Výdej - menu Sklad - Export-Import - Výdej materiálu podle příjemky výrobků
Používá se v případě, že je zaveden sklad výrobků (sad). Po příjmu výrobků na sklad je možné
vyskladnit touto činností materiál, který tyto výrobky obsahují. Materiál může být na více skladech.
- 552 -
Company Manager
Používá se když je výrobek, který se prodává jako celek sestaven z jednotlivých kusů materiálu.
Výrobek je oceněn celkovou cenou. Při výdeji ze skladu se s ním pracuje jako s jedním kusem zboží.
Ve faktuře i ve výdejce je v rozpisu zboží rozepsáno po jednotlivých položkách sady. Používá se pro
jednoduchou výrobu.

Každý výrobek bude mít svoji ceníkovou kartu jako hotový výrobek.

Další kartu bude mít výrobek jako sada, která v rozpise bude obsahovat jednotlivé díly. Mezi
kartou výrobku a sady bude odkaz, tj. v kartě výrobku bude i značka sady.

Každý díl bude mít svoji ceníkovou kartu.
Sada zboží - je sestavena z jednotlivých kusů materiálu. Sada je oceněna celkovou cenou a pracuje
se s ní při výdeji ze skladu jako s jedním kusem zboží. Ve faktuře i ve výdejce je v rozpise zboží
rozepsáno po jednotlivých položkách sady.
Parametry pro sady
Nastavení pro automatické generování při zakládání ceníkové karty pro sady, které náleží k výrobku.
Používá se při činnosti Založ sadu pro tento výrobek.

Zn sady k výrobku: od znaku číslo - od kterého znaku značky výrobku se použije značka pro
sadu

Zn sady k výrobku: počet znaků - kolik znaků bude použito ze značky výrobku pro značku
sady.

Zn sady k výrobku: předpona předpona pro značku sady

Zn sady k výrobku: přípona - přípona pro značku sady
Použití např. Od znaku: 0, Počet znaků: 9, Předpona: SAPro výrobek značky OSTA-4 bude založena sada SA-OSTA-4 .
Postup při založení sady

Založí se ceníková karta se značkou výrobku (nová ceníková karta) a vyplní se údaje o výrobku
-dodavatel, text, měrná jednotka, DPH, ceny......

K tomuto výrobku se založí sada. Menu Ceník Sady Založ sadu k výrobku. Založí se ceníková
karta pro sadu se značkou vygenerovanou podle nastavení parametrů. Do položky text se
automaticky zapíše: sada pro: ....... Do ceníkové karty pro výrobek se automaticky zapíše
značka sady - do položky Sada značka
Ceníková karta pro výrobek:
- 553 -
Company Manager
Do ceníkové karty pro výrobek se zapsal odkaz na značku sady po založení sady.
Ceníková karta pro Sadu pro výrobek:
Ceníková karta sady se automaticky označila znakem sada.
Jednotlivý materiál, který je součástí sady má také svoji svoji samostatnou ceníkovou kartu se
značkou.
Na ceníkové kartě sady se zapíše v rozpisu materiál, který má sada obsahovat.
V Ceníku na záložce Seznam jsou ceníkové karty, které jsou označeny jako sady, označeny žlutě.

Do sady se zařadí materiál - záložka Sada - rozpis

Založí se skladová kartu, označí se jako sada. Skladové karty nová skladová karta - Skladová
karta
Bude založena skladová karta sady:
Skladová karta se automaticky označí znakem pro sadu.
Výdej ze skladu
Výdej materiálu ze skladu na zhotovení výrobku probíhá tak, že do rozpisu výdejky se vybere
skladová karta sady a program ze skladu vyskladní jednotlivý materiál, který sada obsahuje. Materiál,
který patří do sady je zapsán v rozpisu sady.

Možnost organizace skladů při používání sad.

Jeden sklad je sklad materiálu a jiný sklad je sklad výrobků.

Ve skladu materiálu se pracuje se sadami. Příjem materiálu, výdej sad.

Ve skladu výrobků se pracuje s hotovými výrobky. Příjem výrobků, výdej výrobků
- 554 -
Prodej sad
Company Manager
Prodej sad
Prodej sady
Používá se když se jednotlivé kusy zboží prodávají jako sada. Například při sestavování setů, balíčků,
akčních sad apod. Sada nemá svoji prodejní cenu. Prodejní cena je součet prodejních cen zboží
zařazeného v sadě.

Ceníkovou kartu bude mít sada, která v rozpise bude obsahovat jednotlivé zboží.

Každé zboží ze sady bude mít svoji ceníkovou kartu.

Ceníková karta sady


bude označena jako sada


bude mít svoji značku


v rozpise bude seznam jednotlivého zboží


nebude mít svoji prodejní cenu

nemá vazbu na hotový výrobek
Na záložce Sada - rozpis se vloží jednotlivé zboží, které bude sada obsahovat.
Jednotlivé zboží, které je součástí sady má také svoji svoji samostatnou ceníkovou kartu se značkou.
Je možné využít položku Určená cena – výjimka. Můžese vyplnit cena. Když je vyplněna, má přednost
před ceníkovou cenou při rozpadu a ocenění sady.
V Ceníku na záložce Seznam jsou ceníkové karty, které jsou označeny jako sady, označeny žlutě.
Ve skladu budou založeny skladové karty pro sady i pro jednotlivé zboží. V agendě Skladové karty se
skladové karty založí:

Tlačítko

Klávesa F6
Výdej ze skladu
Výdej sady ze skladu probíhá tak, že do rozpisu výdejky se vybere skladová karta sady a program ze
skladu vyskladní jednotlivý zboží, které sada obsahuje. Zboží, které patří do sady je zapsáno v
rozpisu sady.
- 555 -
Prodej sad
Company Manager
Parametr:
Počet prázdných řádků za sadou - parametr určuje kolik prázdných řádků se má vložit za sadu v
rozpisu faktury, která vznikla ze zakázky činností Zakázka - Faktura .
- 556 -
Bundle (balíčky) pro vybrané odběratele.
Company Manager
Pro některé vybrané odběratele je možné k určitému zakoupenému zboží přidat automaticky jiné
zboží jako prémii. Například k zakoupeným telefonům přidat kartu Vodafone za 1 Kč. Pokud se jedná
o vybraného odběratele a určené zboží, na zakázku, fakturu nebo výdejku se ještě připíše bundle
(balíček) za určenou cenu.
Odběratelé jsou určeni buď kategorií nebo se zapíše organizace přímo v číselníku Bundle.
Kategorie se nastavuje v Nastavení parametrů – Číselník kategorií pro adresy.
V ceníku se založí sady pro bundle ) balíčky). založí se ceníková karta, která se označí jako sada,
vyplní se příznak neprodávat. Protože samostatně tato sada není prodejná a neměla by být použita k
jinému účelu.
Do rozpisu sady se zapíší jednotlivé položky. Sada může obsahovat i jenom jednu položku. Zapíše se
prodejní cena např. 1 Kč. Do textu je možné napsat název bundle (balíčku), Ta se při rozepsání vloží
automaticky do faktury.
Číselník bundle
Číselníky – Ceník – Bundle
Do číselníku se vloží jednotlivé bundle a nadefinuje se, ke kterému zboží a jaké organizaci budou
přidávány.
Určení organizace
 Buď bude vypsaná kategorie – sloupec Kategorie adresy. Potom se budou vybírat organizace,
které mají kategorii zapsanou v adresáři.

Nebo se přímo vyplní sloupec Organizace
Určení zboží
Skupina MS – potom pro všechno zboží v této skupině se bude přidávat určený bundle. Např.
kategorie samostatné telefony. Seznam značek, ke kterým se bundle váže – vypíší se přímo značky
zboží, ke kterým se bude bundle přidávat. Popis Bundle (balíček) se bude vkládat do rozpisu zakázky
v okamžiku vložení základního zboží do zakázky. Podle toho jak je to nadefinováno v číselníku
- 557 -
Company Manager
Bundle.
Zakázka – Faktura Do
rozpisu faktury se také bundle zapíše. Pokud sada bundle obsahuje více položek, bude rozepsána na
jednotlivé zboží. Zakázka – Výdejka nebo faktura – Výdejka Do výdejky se zapíše jednotlivé zboží,
které sada bundle obsahuje.
- 558 -
Postup prodeje Velkoobchod
Company Manager
Postup prodeje Velkoobchod
Prodej, který se uskutečňuje prostřednictvím zakázek. To znamená zákazník si zboží objedná a
objednávka se zapíše do zakázky. zakázka se postupně uspokojuje. Nemusí být vyřízena najednou
Zakázky
Obchodník zapisuje zboží průběžně do zakázky. Při vyplňování rozpisu zakázky se používá rychlý
rozpis - Rozpis zakázky. V rozpisu zakázky může být zapsáno jednak zboží ale také sady, které se
prodávají. Sady nebudou v rozpisu rozepsány. Uživatel může použít činnost Rezervace zakázky . Tato
činnost se pokusí zarezervovat všechno požadované zboží, včetně toho, které obsahují sady. V
rychlém rozpisu zakázky je tlačítko Volné, které zobrazí kolik kusů je k dispozici. V případě, že se
doplňuje nějaké zboží na zakázku, použije se znovu činnost rychlý rozpis nebo se upraví množství
přímo v rozpisu.
Vystavení faktury
Pro vyfakturování požadovaného zboží ze zakázky se použije činnost Zakázka - Faktura v menu
zakázky. Je založena nová faktura odběrateli podle zakázky. sady budou vypsány svoji hlavičkou a
následně rozepsány na zboží v příslušném množství.
Vystavení výdejky podle faktury
Podle faktury bude vystavena výdejka. Na faktuře jsou jednotlivé sady rozepsány na kusy zboží, které
sada obsahuje. Jedno zboží se může vyskytovat ve více řádcích. pokud zboží není k dispozici na
skladu, výdejka nebude vystavena.Uživatel musí zboží uvolnit z jiné rezervace nebo snížit množství
na faktuře. Pouze v případě, že lze celou fakturu vyskladnit bude vystavena výdejka.
Vyhodnocení skutečně dodaného množství na zakázce
Na zakázce se porovná množství s fakturováno (množství na faktuře) a uspokojeno (množství na
výdejce). Neuspokojenou část zakázky je možné převést na jinou zakázku činností Rozdělení zakázky
- 559 -
Tisky
Company Manager
Tisky
Tlačítkem
se vyvolá tiskové menu pro Ceník.
Tisk ceníku
Tisk ceníku si vybereme podle filtru.
- 560 -
Tisky
Company Manager

Skupina MS - ceník se vytiskne pro jednu vybranou skupinu zboží. Klávesa F1 zobrazí číselník
skupin.

Dodavatel - ceník zboží od konkrétního dodavatele, jenom pokud je vyplněn dodavatel v
ceníkových kartách

Zn - vytisknou se ceny pouze k zadané značce

Organizace - konkrétní organizaci uvedená v hlavičce ceníku, nebo v d_rozpis

Sezóna - je možné použít položku Celní kód ceníku. Je-li v ceníku vyplněno, vytiskne se ceník
pro zvolenou sezónu. (Firmy, které prodávají např. oblečení)

Ke dni - do záhlaví se tiskne datum platnosti ceníku
Typy ceníku

Tiskni - vybere se, které z cen se budou tisknout do ceníku. V ceníku se tisknou 4 ceny
prodejní A, B, C, D, případně nákupní cena.
- tiskne se všechno zboží nebo jenom to, které je na skladě.
Výběr, zda
prodejní ceny budou tištěny s daní nebo bez daně. Je možné tisknout několik typů ceníku:
Volby pro uspořádání ceníku, který bude tříděn ve zvoleném pořadí.
- 561 -
Tisky
Company Manager
- text, který je vytisknut na konec každé
stránky ceníku
- na první stranu ceníku do záhlaví se
budou tisknout zapsané adresy. Je možné si nastavit až 3 adresy.
Ceník do Excelu
Speciální tisk do Excelu.
Ceník pro konkrétního dodavatele
Tisk filtrovaného ceníku pro konkrétního odběratele na základě informací.

adresa, řada cen

číselník marží

– výjimky v řadě cen

konkrétní ceny

slevy (marže)

ceník
- 562 -
Tisky
Company Manager
Zpracuje se ceník pro konkrétního odběratele podle řady cen uvedené v adresáři s prioritou cen
zadaných v číselníku Marže, cenové výjimky.
Odběratel – F1 nabídne
adresář S eznam skupin MS – F1 nabídne číselník skupin ceníku Seznam Zn – F1 nabídne celý
seznam značek, kde je možné vybrat ty, které se budou tisknout v ceníku. Text obsahuje - zboží pro
tisk se vyhledává podle textu. Pořadí pro tisk ceníku – v jakém pořadí se ceník bude tisknout. Do
ceníku se vytisknou sloupce
o
značka
o
skupina ceníku
o
text
o
řada cen
o
sleva – podle číselníku Marže, výjimky ceníku
o
cena po slevě bez DPH
o
sazba daně
o
cena s DPH po slevě
o
hmotnost
Když se ve sloupci řada cen vytiskne U , znamená to, že cena je konkrétně zadaná v číselníku Marže.
Ceníkové štítky - karty
- 563 -
Tisky
Company Manager
- tisk štítků pro popis ve skladu
Vybere se sklad, pro
který se budou tisknout štítky a zapíše se seznam umístění, které potřebujeme vytisknout.Typy štítků
Určí se, od kterého štítku bude probíhat tisk.
Hitparáda skladu aktuální ceníkové karty
Možnost tisknout hitparádu skladu pro aktuální značku. Hitparáda: Organizace - 12 měs. - ks
Kalkulace ceny sady podle průměrné skladové ceny - Kalkulace ceny sady
Strom výrobků podle sad
Vytiskne se rozpis výrobků, které obsahuje sada.
- 564 -
Tisky
Company Manager
Tisk marží a cenových výjimek
Tisknou se marže a cenové výjimka, které jsou zapsané v ceníku na
záložce Marže, cenové výjimky
Značky - DZN (odběratele/dodavatele)
Tiskne se seznam dodavatelských značek
- 565 -
Menu Ceník
Company Manager
Menu Ceník
V horní lištovém menu jsou činnosti, které se dají využít při práci s ceníkem.

Stav ceníkové karty F12 - v ceníkové kartě lze také pracovat se stavem. Tj. mohou se rozlišit
jednotlivé ceníkové karty. V číselníku Stavy se připraví jednotlivé druhy pro ceníkové karty.
např. Prodáno, Rozebráno....Klávesa F12 potom nabídne připravené stavy pro ceníkovou kartu
a uživatel ji může takto označit.

Info o zboží - zobrazení stavu zboží na všech skladech

Kontrola stavu skladu - aktualizuje stav skladu v ceníkové kartě.
- podle toho, které sklady se vyberou.

Načti poslední skladové ceny ze skladu

Napočti nedodáno ze zakázek - napočte se do ceníkové karty stav nedodaného zboží ze
zakázek, tedy množství, které bylo slíbeno odběratelům a ještě nebylo dodáno, tj.
neuspokojené zakázky.

Napočti na cestě z objednávek - napočte se do ceníkové karty stav objednaného zboží z
objednávek, součet rozdílů objednaného a již dodaného zboží v objednávkách, tedy množství
které je na cestě od dodavatele.

Volné po velikostech - používá se pro zboží, které se vyskladňuje po velikostech.
Stav - současný stav aktuálního skladu
Na cestě - objednané zboží z objednávek
Nedodáno - nedodané zboží ze zakázek
Volné 1 - rozdíl mezi zbožím objednaným a požadovaným ze zakázek
Volné 2 - rozdíl mezi zbožím na skladu a požadovaným a objednaným

Změna značky - toto činností lze změnit značku, skupinu nebo dodavatele na aktuální ceníkové
kartě. Změna bude provedena ve fakturách, skladech, nabídkách, sadách, objednávkách i v
zakázkách. Pro hromadnou změnu značek se použije Hromadná změna značky. Číselníky Ceník - Změna ZN - číselník pro hromadnou změnu ZN

Změna celního kódu - Tato činnost nahradí všechny původní celní kódy novými.
- 566 -
Menu Ceník
Company Manager

Hromadné naplnění: : Účet sklad

Export/import - import ceníku z programu PROMO

Sady - Sady v ceníku

Ceny x koeficient

Editace vybrané ceny

Zapiš nákupní ceny do skladových karet

Změna sazby daně

Naplň pořadí ve skupině · Pro všechny skupiny
· Pro aktuální skupinu
Pořadí ve skupině - logické uspořádání ceníkových karet (zboží) ve skupině. Při změně pořadového
čísla uvnitř skupiny se vždy přečísluje celá skupina tak, aby řada pořadových čísel ve skupině byla
souvislá. Pořadí určuje řazení ceníkových položek při zobrazení nebo tisku ceníkových karet.

Vyber
- 567 -
Ceny x koeficient
Company Manager
Ceny x koeficient
U ceníkových karet se používá pro hromadné přepočítávání cen.
Výběr ceníkových karet pro úpravu
Nejprve je třeba rozhodnout, zda se budou upravovat ceny pro všechny ceníkové karty nebo pouze
pro vybrané.
- je nabídnut seznam ceníkových karet, ve kterém b¨se vyberou
konkrétní karty.
Pokud není tato volba zaškrtnutá, úprava se bude týkat všech ceníkových karet.
Ceníkové karty pro úpravu ceny se mohou vybrat podle filtru:
Skupina MS - po vyplnění skupiny ceníku (klávesa F1 nabídne číselník skupin) se úprava cen bude
týkat pouze ceníkových karet ve vybrané skupině.
Zn - po vyplnění konkrétní značky se úprava cen bude týkat pouze této značky.
Dodavatel - položka organizace dodavatele z adresáře. Za předpokladu, že jsou dodavatelé v
ceníkových kartách vyplněni, se bude úprava cen týkat jenom ceníkových karet se zadaným
dodavatelem.
Sezóna - úprava cen týkat jenom ceníkových karet, které mají vyplněnou položku SUKL, která lze
použít i pro vyplnění sezóny. Např. Z - zimní apod. Cizí měna - úprava cen týkat jenom ceníkových
karet, které mají v ceníkové kartě vyplněnou zvolenou měnu za nákupní zahraniční cenou. Klávesa F1
nabídne číselník měn.
Změna ceny
Je třeba si rozmyslet, která cena se bude upravovat a ze které ceny (cena před úpravou)bude úprava
vycházet. Například prodejní cena 1 bez DPH bude o 20% zvýšená nákupní cena. Potom se úprava
- 568 -
Ceny x koeficient
Company Manager
navolí takto:

Provede se výběr ceny, která bude upravena =

Zvolí se cena, která bude násobena koeficientem a výsledek bude naplněn do cen podle bodu
1.

Zadá se koeficient = 1,2

Zvolí se na kolik desetinných míst bude provedeno zaokrouhlení ceny.

Tlačítko
Místo volby
- provede naplnění zvolených cen do vybraných ceníkových karet.
je možné zvolit výpočet úpravy ceny podle jiného algoritmu:
- cena vychází vždy z nákupní ceny (koeficient se tedy nevyplňuje). K nákupní
ceně z ceníku se připočítá marže z ceníkové karty.
- upravená cena se počítá z
vybrané ceny před úpravou dělené koeficientem
- upravená cena se počítá z
vybrané ceny před úpravou zvýšené o clo. Clo je položka v ceníkové kartě v %.
- prodejní cena 1,2,3 nebo 4 se vypočte tak, že se ke každé vybrané ceně
přičte určená marže z ceníkové karty. Např. Prodejní ceny 2,3,4 se vypočtou z prodejní ceny 1
přičtením marže v %, která je uvedená v ceníkové kartě. Při úpravě cen je možné taky vyplnit v
ceníkových kartách položku měna.
Úprava prodejních cen při změně sazby DPH
Cenu, kterou chcete ponechat, přepočítáte koeficientem 1. Tím se přepočítá cena, kterou chcete
změnit, s novou sazbou DPH. Změna prodejní ceny bez DPH. V případě, že potřebujeme přepočítat
ceny bez DPH, prodejní cena s daní zůstává původní, použije se algoritmus :
Tlačítko - upraví prodejní cenu bez DPH Změna prodejní ceny s DPH. V případě, že
potřebujeme přepočítat ceny s DPH, prodejní cena bez daní zůstává původní, použije se algoritmus :
- 569 -
Ceny x koeficient
Tlačítko
Company Manager
- upraví prodejní cenu s DPH Jestliže je nutné upravit jen ceny u vybraných
ceníkových karet, použije se volba -
Úprava sazby DPH
Použití při změně sazby DPH, při přeřazení zboží do jiné sazby.
Pokud
nemají všechny ceníkové karty stejnou sazbu DPH musí se použít volba
.
Potom po stisku tlačítka Upravit sazbu DPH program nabídne seznam všech ceníkových položek a je
možné si vybrat, kterých se bude úprava týkat. U vybraných ceníkových karet se naplní zvolená
sazba DPH. tlačítko
Zaokrouhlení prodejních cen
Pro zaokrouhlení prodejních cen se použije algoritmus Ceny x koeficient. Nastaví se, která cena se
bude zaokrouhlovat. Např. Prodejní cena bez DPH na 1 desetinné místo.
Potom se vybere algoritmus:
Úprava cen podle marže pro skupinu ceníku
Vzorec pro výpočet
znamená – Od ceny před
úpravou se odečte marže zapsaná v číselníku skupiny MS. Je třeba si rozmyslet, která cena se bude
upravovat a ze které ceny (cena před úpravou)bude úprava vycházet. Příklad : Úprava prodejní ceny 2
podle Marže2
- 570 -
Ceny x koeficient
Company Manager
Výpočet Prodejní ceny 2 bez DPH vychází z ceny před úpravou tj. Prodejní cena 1 bez DPH mínus
marže. Je možné pro každou skupinu ceníku zadat jinou marži pro výpočet cen. Pro každou skupinu
ceníku je možné zadat až 4 marže. Každé marže může být přidělena k jiné řadě cen - Skupiny ceníku
Tlačítko
provede výpočet zvolené ceny podle zvolené marže. Postup přidělení řádkové slevy podle tabulky
marží

není vyplněná organizace –> sleva=0

je vyplněná organizace a nalezen v tabulce marží (číselník Marže, cenové výjimky, marže =
sleva v %) řádek pro dané zboží a organizaci s vyplněnou slevou – tato sleva má přednost
( ORGANIZACE + ZN … SLEVA )

je vyplněná organizace a nalezen v tabulce marží (číselník Marže, cenové výjimky, marže =
sleva v %) řádek pro skupinu zboží MS a organizaci s vyplněnou řadou cen – použije se tato
sleva
( ORGANIZACE + MS … SLEVA )

jinak jako bod 1. Nastavení parametru: Vždy cena1 + sleva dle řady cen a MS - ANO V rychlém
rozpisu se bude vždy cena počítat z prodejní ceny řady 1 a marže podle řady cen Do dokladu
se zadá řada cena a do rozpisu se podle řady cen, vyplní automaticky sleva = marže podle
skupiny MS pro řadu cen.
- 571 -
Vyber
Company Manager
Vyber
Tato činnost slouží k hromadnému výběru pro označení ceníkových položek. Neprodávat - možnost
označit zboží, které nechceme, aby se při výběru z ceníku nabízelo.
Ne - eShop - nenabízí se v internetovém obchodu
Šarže - používat šarže u tohoto zboží
Výrobní čísla - toto zboží používá výrobní čísla
Prodej přes kasu - toto zboží se nabízí při pultovém prodeji - modul KASA
Cena podle množství - používá se při práci s cenou v závislosti na prodaném množství - Marže,
cenové výjimky
Ne- sklad - označení tohoto zboží jako neskladové položky
Léčiva - označení zboží jako léčivo
sada - komise - hromadné označení sad do komise
sada - ne Shop - hromadné označení sad, které se nebudou prodávat v internetovém obchodě
- tlačítko potvrdí vybrané ceníkové kartyOznačení ceníkových karet
- 572 -
Company Manager
Zvláštní režim pro hromadnou editaci jedné ceníkové ceny v tabulce. Po spuštění této činnosti, se
zvolí cena, která se bude editovat.
Po spuštění této činnosti, se zvolí cena, která se bude editovat.
Cena se edituje ve sloupci cena. Po stisku klávesy Enter se edituje další řádek. Při editaci některé
prodejní ceny se automaticky zobrazuje i druhá cena, která se automaticky dopočítává.
Parametr:
Ceník: des. míst ceny s DPH - nastavení počtu desetinných míst ceny s DPH při editaci ceny.
Načti z Excelu
Tlačítko
umožní načíst z Excelu vybranou cenu do ceníku.
V Excelu si uživatel připraví tabulku s novými cenami. Měla by obsahovat 2 sloupce: značka a cena.
V činnosti editace hromadné ceny se vybere cena která se bude do ceníku načítat. V souboru .xls se
vyberou sloupce v pořadí ZN, cena klávesami CTRL+C.
- 573 -
Company Manager
Potom je možné pokračovat i importu.
Po stisku tlačítka Ano se zobrazí tabulka ZN, Cena, Název.
Pro ZN, které se naleznou v ceníku se zapíše do ceníku nová zvolená cena. A případně se dopočte
cena s DPH nebo bez DPH.
- 574 -
Načti nákupní ceny podle posledního nákupu
Company Manager
Načti nákupní ceny podle posledního nákupu
Servisní činnost, která zapíše do ceníku poslední nákupní ceny, tj. poslední nákupní ceny ve
vybraném skladu.
Uživatel vybere sklad. Program zjistí ve vybraném skladu poslední nákup jednotlivých značek a jeho
skladovou cenu zapíše do položky Nákupní cena v ceníku. Nákup je určen souvztažnostmi zapsanými
v nastavení skladu. pokud bude v posledním dni více nákupů, vypočte se vážený průměr skladové
ceny. Cena se použije včetně rozpuštěných nákladů. položky, které nemají v aktuálním skladu nákup,
nebudou aktualizovány.
- 575 -
Hromadná změna značky
Company Manager
Je možné použít pro hromadnou změnu značek. např. na konci roku. Předepíše se tabulka, ve které
se každé stávající značce přiřadí značka nová.

ZN stará

ZN nová

Nový text
Tlačítko
zobrazí volby, podle kterých proběhne přečíslování.
Ceník a sady - změna značek proběhne v agendě Ceník a v ceníkových sadách
Sklady - změna značek proběhne v agendě sklad a rezervace ale pouze v aktuálním skladu, ne v
uzavřeném.
Zakázky - změna značek proběhne v agendě Zakázky
Nabídky -změna značek proběhne v agendě nabídky
Ceník - při změně značek se zároveň zruší ceníkové karty těch značek, které nemají vyplněnou
položku ZN nová.
Tlačítko
- seznam starých a nových značek je možné načíst Připraví se soubor v Excelu.
sloupce stará ZN
nová ZN
nový text
nová m.j.
nová MS Tyto sloupce se vyberou CTRL+C a poté se zvolí v programu Company manager - Číselníky Ceník - Změna ZN - číselník pro hromadnou změnu ZN - Načti - tlačítko
- 576 -
Company Manager
Načte se tabulka přiřazení tnaček z souboru.xls do číselníku změny
značek v Company manageru.Pak už je možné provést činnost Hromadnou změnu značek volbou Přečísluj.
- 577 -
Company Manager
Nejprve uživatel vybere sklad.
Z ceníku se zapíší do hlavičky skladové karty tyto údaje:

Nákupní cena

Dodavatelská ZN

Skupina

Pořadí

Prodejní cena bez DPH 1. - 4.

Sazba DPH

Organizace

M.j.
- 578 -
Změna sazby daně
Company Manager
Změna sazby daně
Zjednodušená činnost pro změny sazby daně.
Tato činnost slouží k hromadné změně sazeb DPH v ceníkových kartách, ke změně prodejních cen a
související změně DPH ve skladových kartách.

Upravit sazbu daně v ceníku
Základní - tlačítko
Snížená - tlačítko
Nejprve se vybere, jaká daň se bude v ceníkových kartách upravovat. Základní nebo snížená.
Program zapíše o změně sazby protokol.

Změna prodejních cen v ceníkových kartách.

Nejprve se vybere, jaká daň se bude v ceníkových kartách upravovat. Základní nebo snížená.

Potom, která cena zůstane a která se bude upravovat.

Zaškrtnout, které prodejní ceny se změna bude týkat. Prodejní 1,2,3,4
- 579 -
Změna sazby daně
Company Manager
Např.
O provedené změně se zapíše
protokol.

Upravit sazbu daně ve skladových kartách
Zvolí se sklad, ve kterém se bude upravovat sazba daně. Klávesa F1 zobrazí výběr skladů.
O provedené změně se zapíše protokol.

Upravit sazbu daně v pohybech.
Sazba daně se upraví pouze v příjemkách vybraných skladů.
O provedené změně se zapíše protokol.
![](./images/11_10_41.gif)
- 580 -
Hromadné naplnění: Účet sklad
Company Manager
Hromadné naplnění: Účet sklad
V seznamu se nastaví filtr, pro které ceníkové karty se má zadaný účet naplnit.
Filtr v seznamu
Po výběru se spustí činnost Hromadné naplnění: Účet sklad
Do položky na ceníkové kartě – účet sklad se naplní zadaný účet.
- 581 -
Foto + dokument
Company Manager
Foto + dokument
Slouží k doložení fotodokumentace zboží. Do této záložky je možné ukládat obrázky, např. fota zboží
nebo související dokumenty (formát doc, xls). Klávesou F6 nebo tlačítkem
se zobrazí výběr
souborů. Vybere se foto, které je uložené na disku a zařadí se do záložky. Může být zařazeno několik
obrázků. Obrázky se ukládají pod pořadím 001, 002, 003 ..... Fotografii lze dopsat popis, k dispozici je
jeden řádek.
Tlačítko Tlačítko
otevře Microsoft Photo Editor, ve kterém se dají fota zpracovávat. otevře
Microsoft Photo Editor, ve kterém se dají fota zpracovávat.
FOTO\Jméno zákazníka programu\CENIK Uživatel má možnost si nastavit jiné jméno složky a jinou
cestu v parametru:
- 582 -
Sklad
Company Manager
Sklad
Skladová evidence umožňuje evidovat skladové položky na libovolném množství skladů. Slouží v
vystavování a evidenci skladových dokladů tj. příjmů a výdejů. Evidence skladových karet, sledování
skladových pohybů. Je umožněno vydávat zboží seskupené do sad, podle šarže nebo po velikostech.
Jsou možné převody mezi sklady a skladová evidence umožňuje rezervace.

Evidence skladů

Příjem - výdej

Skladové karty

Rezervace

Servis skladu

Sklad tisk
Způsob oceňování zboží skladovou cenou
Skladové hospodářství v programu COMPANY MANAGER používá pro vyskladňování metodu FIFO a
z toho vyplývá i způsob práce se skladovou cenou. To znamená, že každé zboží přijaté s danou
skladovou cenou je s touto stejnou cenou i vyskladňováno.
Nedochází tedy k žádnému průměrování skladových cen. Průměrná skladová cena zboží na skladě je
pouze zobrazována na skladové kartě každého zboží a je kalkulována jako součet skladových cen
konkrétního zboží na skladě děleno součtem jeho množství.
Stav skladu ve skladových cenách tedy přesně odpovídá tomu co je aktuálně na skladě, resp. ve
skladové evidenci a věrně odráží finanční situaci skladu.
Příjem na sklad
Zboží je oceněno skladovou cenou v okamžiku, kdy se přijímá na sklad . Tuto cenu zadává uživatel
programu dle podkladů, které má k dispozici. Takto přijaté zboží je jednoznačně identifikováno
značkou zboží, číslem dokladu příjemky, datem příjmu a skladovou cenou.
Výdej zboží
Při výdeji zboží uživatel nemůže ovlivnit jeho skladovou cenu, protože ta je jednoznačně určena už
jeho příjmem. Uživatel programu, který vytváří výdejku pouze vybere příslušné zboží a určí množství,
které se má vyskladnit.
Algoritmus výdeje, jak bylo uvedeno výše, pracuje metodou FIFO. To znamená, že požadované zboží
je vyskladněno z nejstaršího příjmu (z hlediska pořízení příjemky do programu) daného zboží, který je
momentálně v rámci skladového hospodářství na skladě. Ve skladovém hospodářství je poté u tohoto
příjmu zapsáno množství, které se podařilo vyskladnit. Tudíž není možné, aby omylem či náhodou
došlo k vyskladnění zboží, které již bylo v minulosti vyskladněno.
V menu SKLAD jsou zahrnuty činnosti, které jsou spojeny s výdejkami a příjemkami.
- 583 -
Sklad
Company Manager
- 584 -
Evidence skladů
Company Manager
Evidence skladů
Skladová evidence se používá pro vedení neomezeného počtu skladů. Slouží k evidenci skladových
karet a příjmů a výdejů.
Postup práce se skladem:

Založení skladu

Nastavení parametrů skladu Viz. Parametry skladu

Zavést zboží do ceníku. Ceník je jeden pro všechny sklady.Agenda Ceník

Založení skladových karet v jednotlivých skladech. Agenda Skladové karty Viz Skladová karta

Založení počáteční příjemky v každém skladu podle fyzické inventury. Tím získáme počáteční
stav na skladu Agenda Příjem/Výdej Viz. Vkládání příjemky_výdejky

Zakládání dalších příjemek a výdejek Příjem/ Výdej
Volba skladu
Volba aktuálního skladu
Uprostřed na obrazovce je název skladu.
Kliknutím levého tlačítka myši na název skladu - nebo klávesou Enter se zobrazí seznam všech dosud
existujících skladů zákazníka. Zde se požadovaný sklad vybere a výběr se potvrdí klávesou Enter,
tlačítkem OK nebo dvojklikem myši. Na obrazovku se zapíše název zvoleného skladu. Při další práci
se již pohybujeme v tomto skladu - příjemky, výdejky, skladové karty, nastavení parametrů se týká
aktuálního vybraného skladu.
- 585 -
Evidence skladů
Company Manager
Kliknutím pravého tlačítka myši na název skladu - se program otevře také na seznamu skladů, ale i se
záložkou karta, ve které jsou zobrazeny i parametry skladu. Tuto volbu využíváme pokud potřebujeme
zkontrolovat nebo opravit parametry skladů.
Seznam:
Volba uzavřeného skladu
Vybereme volbu - uzavřený sklad a datum uzavření skladu. Klávesa Enter na vybraném roce otevře
uzavřený sklad.
Skladové karty , příjemky a výdejky se zobrazí z uzavřeného skladu. V dokladech lze listovat,
prohlížet si je. Je možné provádět tiskové výstupy na obrazovku, na tiskárnu, do souboru. Nelze v
dokladech nic upravovat. Pokud potřebujeme v uzavřeném skladu opravovat doklady, musíme použít
činnost - Návrat ke stavu před uzavřením. Viz Uzavření skladů
- 586 -
Založení skladu
Company Manager
Založení skladu
Pokud nejsou sklady založeny, je na obrazovce místo názvu skladu text Sklad 0.
Pro založení prvního skladu se použije tlačítko
a zobrazí se karta skladu.
Nebo tlačítko
a zobrazí se také karta skladu.
Pro založení nového skladu použijeme klávesu F6 nebo tlačítko
. Nabídne se číslo skladu.
Čísla skladů program nabízí automaticky od 1. Číslo skladu je možné přepsat. Pak se zobrazí karta s
parametry skladu, kde je nutné vyplnit základní údaje pro správný chod skladu. Nastavením
parametrů lze ovlivnit chování skladu.
Nejdůležitější je název a řada dokladů pro výdeje a příjmy. Řada dokladů je na dva znaky. Viz
Parametry skladu
Seznam skladů má 2 záložky:

Seznam

Karta
Seznam skladů je přehledná tabulka skladů. 1 řádek = 1 věta = 1 sklad
Karta jsou jednotlivé Parametry skladu. Stiskem klávesy Enter v seznamu skladů jsou zobrazeny
aktuální parametry pro sklad na pozici kurzoru.
- 587 -
Seznam skladů
Company Manager
Seznam skladů
Seznam je přehledná tabulka, je vhodná k vyhledání konkrétního skladu. V seznamu jsou zobrazeny
položky ze záložky Karta . parametry pro sklad. Uživatel má možnost si navrhnout, které položky v
seznamu budou zobrazeny a jaké bude pořadí jednotlivých sloupců pomocí činností v menu Tabulka
Zobrazení tabulky
Seznam Ovládací prvek Mřížka
vyhledávání. Tj. u položek číslo a název.
Ovládání:
Vkládání, opravy a rušení řádků pošty pomocí prvku Obrázková tlačítka
F6 - vložení nového skladu
F4 , Enter - oprava parametrů aktuálního skladu na pozici kurzoru
- 588 -
Parametry skladu
Company Manager
Parametry skladu
Po založení nového skladu se zobrazí se karta s parametry, kde je nutné vyplnit základní údaje pro
správný chod skladu. Nastavením parametrů lze ovlivnit chování skladu.
Parametry se nastaví pro každý sklad.
Nejdůležitější je název a řada dokladů pro výdeje a příjmy. Řada dokladů je na dva znaky. Řada
dokladů pro příjemky a výdejky musí být vyplněna pro každý sklad. Současně musí být řada dokladů
zavedena i v číselníku Řady dokladů.
Např. pro 1. sklad řada dokladů pro příjemky P1
řada dokladů pro výdejky V1
pro 2. sklad řada dokladů pro příjemky P2
řada dokladů pro výdejky V2

Středisko - vyplníme jen tehdy pracujeme-li se středisky. Tzn. že konkrétní sklad je určité
středisko, potom se do dokladů (příjemky nebo výdejky) bude toto středisko automaticky
vyplňovat, v případě, že v tomto skladu vystavujeme příjemky nebo výdejky.

Implicitní souvztažnosti - souvztažnosti jsou pro zadané skladové pohyby a musí být vyplněny
v číselníku souvztažností.
Číslo Řada Název
1 V1 Výdej - prodej na fakturu
2 V1 Výdej meziskladový přesun
3 V1 Inventurní ztráta
- 589 -
Parametry skladu
Company Manager
4 V1 Sponzorování, dary
5 V1 Inventura - kompenzace
6 V1 Vlastní spotřeba
7 V1 Technické ztráty
8 V1 Váhové úbytky
1 P1 Příjem - nákup
2 P1 Příjem meziskladový přesun
3 P1 Inventurní nález
4 P1 Vrácené zboží
5 P1 Inventura kompenzace
Souvztažnosti pro převod mezi sklady

Export - výdej ze skladu

Import - příjem na sklad
Souvztažnosti pro převod výdejek ze skladu na sklad. Nastavuje se ve skladu, ze kterého se vydávává
(souvztažnost Export - výdej ze skladu) ale i ve skladu, do kterého se přijímá (souvztažnost import příjem na sklad).
Souvztažnosti pro fakturaci

faktura prodej + výdejka

dobropis + příjemka
Souvztažnosti, které se zapisují do výdejky, pokud je výdejka jako prodej na fakturu nebo příjemka
jako dobropis.
Do výdejky se tato souvztažnost zapíše automaticky, když se použije činnost faktura - výdejka.
Do příjemky se automaticky zapíše souvztažnost, když se z vydané faktury provede dobropis s
příjemkou na sklad.
Souvztažnost pro vývoz - pro činnost Zakázka - výdejka. V případě, že je v zakázce daňová informace
DI - vývoz znamená to, že se jedná o vývoz a vytvořená výdejka z této zakázky dostane automaticky
uvedenou souvztažnost.
Souvztažnosti pro inventuru , pro automatické vystavování vyrovnávacích dokladů při inventuře.

inventurní nález
- 590 -
Parametry skladu

Company Manager
inventurní ztráta
Souvztažnosti pro kompenzační doklady , které vznikají při inventuře. Řeší záměnu zboží v rámci
zpracování inventury.
Souvztažnost pro modul výroba

Výdej

Příjem
Vydaná faktura z tohoto skladu - souvztažnost pro vydanou fakturu, která je založena činností
Výdejka - faktura, pokud jsou souvztažnosti pro fakturu různé pro každý sklad (faktura má různou
souvztažnost, podle toho ze kterého skladu byla založena). Když není vyplněno zapíše se do faktury
implicitní souvztažnost podle nastavení parametrů - parametr: Souvztažnost FV implicitní.
Seznam souvztažností pro prodej a nákup

Prodej

Nákup
Zapíší se souvztažnosti pro tento aktuální sklad ale z pohledu celé firmy. Pouze ty, které se týkají
prodeje a výdeje. Slouží pro tisk obratů ze skladu a zejména pro tisk hitparády, aby se prodeje
rozlišily od výdejů a nezapočítaly se např. přesuny mezi sklady. Parametr se zapisuje ve tvaru řada
dokladů+souvztažnost. Jednotlivé souvztažnosti jsou odděleny čárkou. Např. P11,........
V tisku se potom rozhoduje, zda se do sestavy budou započítávat pouze prodeje (doklady, které mají
vypsané souvztažnosti pro prodej) nebo výdeje (doklady, které mají vypsané souvztažnosti pro
výdej).

Prodej z pohledu 1 skladu

Nákup z pohledu 1 skladu
Zapíší se souvztažnosti pro tento aktuální sklad ale z pohledu jen tohoto jednoho skladu. Např. Sklad
jako samostatně hospodařící středisko, zapíší se i souvztažnosti pro skladové přesuny.
Technologické ztráty - souvztažnost pro výdej ze skladu - technologická ztráta (např. sklad výroba)
Váhové úbytky - souvztažnost pro výdej ze skladu - váhový úbytek (např. sklady zeleniny)
- při zakládání výdejky do skladu je povinné zapsat středisko. nabídne se při
zakládání výdejky automaticky číselník středisek, po výběru se zapíše do výdejky.
- automaticky se v ceníkových kartách aktualizují položka Stav podle skladových
karet.
- automaticky se zapisuje do ceníkových karet poslední nákupní
cena z příjemky, ta která se zapisuje do skladové karty
- 591 -
Parametry skladu
Company Manager
- automaticky se zapisuje do ceníkových karet poslední
zahraniční nákupní cena z příjemky, ta která se zapisuje do skladové karty
- v tomto skladu je povoleno pracovat s agendou Rezervace
- v tomto skladu je povoleno pracovat s datumem použitelnosti výrobků - expirací
- tento sklad je zároveň skladem pro prodejnu. Používá se pokud je nainstalovaný
modul programu PRODEJNA.
Oprava parametrů skladu
Na hlavní obrazovce na názvu skladu pravým tlačítkem myši se otevře seznam skladů. Na konkrétním
skladu na záložku karta, kde jsou základní parametry skladu.
Data v jiném zákazníkovi: SKLADY
Agenda Sklady může být společná pro několik zákazníků. Vyplní se označení ( Organizace) zákazníka,
ze kterého se bude agenda Sklady používat.
Další parametry
Pro sklady je možné využít ještě další parametry, které se nastavují přes Služby-servis-číselníky
Nastavení parametrů - Parametry pro agendu Sklad
- 592 -
Příjem - výdej
Company Manager
Příjem - výdej
Agenda Příjem - výdej se používá k vystavování, opravě a evidenci skladových dokladů, to jsou
příjemky a výdejky. Agenda Příjem, Výdej má 3 Záložky.

Seznam

Karta

Rozpis

Seznam je přehledná tabulka příjemek a výdejek v níž se mohou vyhledávat doklady. 1 řádek =
1 věta = 1 skladový doklad

Karta je doklad příjemka nebo výdejka. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazen jeden
doklad na pozici kurzoru. Každá příjemka nebo výdejka má hlavičku dokladu a rozpis dokladu
se zbožím. Na kartě se vyplňuje hlavička dokladu.

Rozpis – tj. rozpis příjemky nebo výdejky se zbožím ve formě tabulky.
záložky.
S eznam - ALT+S
K arta - ALT+K
R ozpis - ALT+R
- 593 -
Seznam
Company Manager
Seznam
Záložka Seznam skladových dokladů slouží k rychlému vyhledávání příjemek nebo výdejek.
Po spuštění agendy Příjem, výdej je zobrazena záložka Seznam. Je to přehledná tabulka skladových
dokladů.
V seznamu jsou zobrazeny některé položky z příjemek nebo výdejek. Uživatel má možnost si
Tlačítko
- umožní zadat filtr na organizaci nebo řadu dokladů.

Organizace – klávesa F1 nabídne číselník

Firma obsahuje – lze zapsat pro vyhledávání část adresy

Řada dokladů – klávesa F1 nabídne číselník Řady dokladů
- zobrazí pouze doklady podle zvoleného filtru
- zrušení
filtru Položky seznamu Ovládací prvek seznamu je Mřížka . V jednotlivých sloupcích se využívá
vzestupné nebo sestupné třídění nebo inkrementální vyhledávání. Sloupce: sdoklad, doklad, den,
faktura, organizace. Ovládání: Vkládání, opravy a rušení dokladů pomocí Obrázkových tlačítek Pro
pohyb po tabulce lze také použít směrové klávesy nebo klávesu Tab. Lze použít i rychlé klávesy z
- 594 -
Seznam
Company Manager
klávesnice - Menu tabulka F6 - vložení nové příjemky nebo výdejky F2, PageDown - ukončení editace
s uložením změn F4 , Enter - oprava aktuálního dokladu na pozici kurzoru F8 - zrušení tj. označení
dokladu jako zrušeného, opakovanou volbou se záznam obnoví. Zrušit lze pouze stornované doklady.

Při prohlížení příjemek a výdejek je na zrušeném dokladu viditelně zapsaný text ZRUŠENO!

V seznamu příjemek a výdejek jsou zrušené doklady označeny šedě.

V agendě Příjem, výdej v menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

Z hlavní obrazovky programu volba Služby - servis Mazat zrušené Při práci v síti je možné
tuto činnost provést pouze v případě, že ze souborem nepracuje jiný uživatel.
- Podrobný filtr
- 595 -
Položky seznamu
Company Manager
Položky seznamu
Význam sloupců seznamu. V seznamu se zobrazují jednotlivé položky z příjemky nebo výdejky

sdoklad - číslo výdejky nebo příjemky, podle řady dokladů ve skladu

doklad - pořadové číslo příjemky nebo výdejky, číslují se ve dvou řadách

den - den založení dokladu

vztah - číslo souvztažnosti

částka - celková skladová cena na příjemce nebo výdejce

faktura - číslo faktury

organizace - jméno organizace z adresy

přijal - kód pracovníka, který zboží přijal

vydal - kód pracovníka, který zboží vydal

vystavil - kód pracovníka, který doklad vystavil

text - text z položky text na příjemce nebo výdejce
- 596 -
Karta
Company Manager
Karta
Záložka Karta je formulář příjemky nebo výdejky pro vyplnění hlavičky dokladu. Z ostatních záložek
se na ní přepneme klávesami ALT+K nebo myší.
Ovládání tj. vkládání, opravy, rušení skladových dokladů se provádí pomocí obrázkových tlačítek.

F6 Vkládání příjemky_výdejky


F4, Enter oprava hlavičky dokladu

F8 označení dokladu jako zrušeného - Zrušení příjemky_výdejky
- 597 -
Vkládání příjemky_výdejky
Company Manager
Před vystavováním příjemek a výdejek musí být založeny skladové karty v aktuálním skladu.
Po otevření agendy Příjem, výdej lze vystavovat skladové doklady tj.příjemky nebo výdejky. Postup
pro založení příjemky nebo výdejky je stejný.

Založení nové příjemky nebo výdejky - klávesa F6 nebo tlačítko

Vybereme, zda doklad bude příjem nebo výdej.

Potvrdíme klávesou Enter nebo tlačítkem OK.

Založí se nový doklad Příjemka nebo výdejka
Vlož.
V horní části založeného dokladu je zobrazena hlavička ve tvaru formuláře. V dolní části je zobrazen
rozpis, který se vkládá na záložce rozpis.
Příjemka:
Výdejka:
Hlavička příjemky / výdejky obsahuje následující položky.
- 598 -
Company Manager

Příjemka, výdejka - číslo dokladu ve tvaru řada dokladu a pořadové číslo. Řada dokladů je
zavedená v seznamu skladu a v řadách dokladů.

M- měsíc, účetní období, do kterého měsíce bude doklad zaúčtován. Automaticky je vyplněno
podle aktuálního data

Den - aktuální datum, automaticky se zapisuje datum podle systémového data počítače. Lze
editovat. V lištovém menu Služby je možné nastavit datum pro vkládání dokladů.
Zapisování data



datum.

Vztah - číslo souvztažnosti označuje o jaký druh příjemky nebo výdejky se jedná. Výběr a
volbu lze provést pomocí nápovědy F1 - je nutno mít vyplněny souvztažnosti v Číselníku Souvztažnosti.
Číslo Řada Název
1 V1 Výdej - prodej na fakturu
2 V1 Výdej meziskladový přesun
3 V1 Inventurní ztráta
4 V1 Sponzorování, dary
5 V1 Inventura - kompenzace
6 V1 Vlastní spotřeba
7 V1 Technické ztráty
8 V1 Váhové úbytky
1 P1 Příjem - nákup
2 P1 Příjem meziskladový přesun
3 P1 Inventurní nález
4 P1 Vrácené zboží
5 P1 Inventura kompenzace
- 599 -
Company Manager
Vyplněním čísla souvztažnosti v dokladu dojde k naplnění syntetických a analytických účtů na straně
Má dáti a Dal, pokud jsou v číselníku vyplněny. Účty se v číselníku souvztažností vyplní, pokud se
zaúčtovávají skladové doklady do účetnictví, každý samostatně..
Pokud je nastaven parametr: Povinná souvztažnost ve skladu ANO, musí se tato souvztažnost
vyplnit. Zobrazí se upozornění. - Parametry pro agendu Sklad

Strmd , Strd - středisko. Vyplňuje se, pokud probíhá účtování v organizaci na střediska. Výběr
a volbu lze provést pomocí nápovědy F1 a číselník Střediska. Je povoleno zapsat pouze
středisko, které je v číselníku. Přenáší se účetního deníku při zaúčtování dokladu.

Zakázka - číslo zakázky, pokud se daná výdejka/příjemka vztahuje ke konkrétní zakázce. Pokud
se v zakázkách pracuje s položkou Stav rozpracovanosti, pak se zobrazí i tento stav
. Např. zakázky byla fakturována.

Code - číselník obdobný číselníku zakázek, přenáší se do účetního deníku při zaúčtování
dokladu. Klávesa F1 nabídne číselník zavedených Code. Je povoleno zapsat pouze číslo
CODE, které je v číselníku. Parametr Kontrolovat Code - Parametry pro nastavení zákazníka

Přijal - kód pracovníka, který přijal zboží, F1 a číselník Pracovníci. Vyplňuje se u příjemky

Vydal - kód pracovníka, který vydal zboží, F1 a číselník Pracovníci. Vyplňuje se u výdejky.

Dealer - kód dealera, F1 a číselník Pracovníci. Z číselníku pracovníků se zobrazí pouze dealeři.

Vystavil - zapisuje se automaticky, podle kódu pracovníka, který se přihlásil do programu.
Nejde opravovat.

Zahraniční měna - pro příjemky nebo výdejky v cizí měně.
Příjemka v cizí měně - vyplní se měna, která musí být v číselníku Měny, kurzovní lístek. Pokud je v
parametrech nastaveno Příjem přepočet měny - ANO, potom se při příjmu zboží v cizí měně příjemka
přepočte do Kč.
- 600 -
Company Manager
Výdejka v cizí měně - vyplní se měna a kurz. V rozpisu výdejky se zadává prodejní cena v cizí měně.
Přepočte se na Kč zadaným kurzem.
Při případném zaúčtování dokladu do účetnictví se do účetního deníku přenese částka v Kč i v cizí
měně.

Kurz - vyplní se automaticky, když je v příjemce vyplněna cizí měna a kurz je vyplněn v
číselníku měn.

Organizace - adresa dodavatele nebo odběratele, F1 zobrazí se adresář, kde je možné adresu
vybrat, po potvrzení se do dokladu zapíše organizace - Vložení adresy.

Faktura - číslo faktury přijaté pro příjemku nebo faktury vydané pro výdejku, která s tímto
dokladem souvisí

Rc - řada cen, parametr 0 - 4, který uvádí druh prodejní ceny, který se použije při vyplnění
rozpisu výdejky (viz prodejní ceny v agendě Ceník). Standardně 0 - odpovídá prodejní ceně 1.
Tzn. pokud se nevyplní, bude se pracovat s prodejní cenou 1

Sleva - slevy na doklad v %.Vypisují se před vyplněním rozpisu příjemky/výdejky. Celá
příjemka nebo výdejka se přepočte v zadané slevě.,

Částka - celková skladová cena je součet skladových cen z rozpisu dokladu

Náklady - náklady na příjemku (doprava...). Celková suma nákladů na příjemku se vyplňuje z
Menu Sklad a Náklady

Náklad_clo - náklady na clo na příjemku. Vyplňuje se z Menu Sklad a Náklady

Text1 - po zadání souvztažnosti na dokladu se zapíše text souvztažnosti

Text2 - tiskne se na doklad, použije se např. pro zapsání místa určení

Poznámka - popis specifikující doklad

Zahraniční cena - celková skladová cena v cizí měně

Dodací list - nelze editovat, doplní se automaticky při volbě Menu Sklad a Příjemka dodávka,
kde se číslo dodacího listu vyplňuje

Smlouva - nelze editovat,

Export_dok - nelze editovat, zapisují se čísla dokladů, při exportu výdejek ze skladu do skladu
(přesuny mezi sklady se provádějí v programu Company manager)

Objednávka číslo objednávky
Parametr: Kontrola duplicity č. objednávky ve skladu ANO/NE. Ve skladu, ve výdejce, po vyplnění
čísla objednávky se kontroluje, zda takové číslo není již na jiné výdejce, aby se předešlo duplicitnímu
vyskladnění objednávky.

Var. symbol variabilní symbol pro faktury

Termín datum
- 601 -
Company Manager

Země původu - F1 nabídne číselník nabídne číselník zemí Extra sleva - Při některém výdeji se
ví, že odběratel vyfakturuje určité procento z prodejní ceny jako bonus. Zapisuje se sleva v %
do karty výdejky do položky: Extra sleva. Uplatňuje se ve skladových hitparádách. - Hitparáda sklad

Extra sleva se uplatní v při použití těchto cen:

Extra sleva

Marže – extra sleva

Prodej, Sklad, Marže

Prodejní cena, Skladová cena, Marže

Ceny, Náklady, Marže
Kopie výdejky F5
Klávesa F5 provede kopii aktuální výdejky i s rozpisem a vyskladněním.
Pokud některé zboží není na skladě, výdejka se nezaloží.
Vydávání zboží podle sad ceníku - Výdej sady
První příjemka První příjemka je počáteční , na kterou se přijme všechno zboží, které je na skladě
podle fyzické inventury. Vystavuje se pouze při zavádění programu. Další roky se již zakládá
počáteční příjemka automaticky při volbě Inventura - uzavření skladu. Po vyplnění hlavičky dokladu
se přepneme na záložku Rozpis, kde se vkládají jednotlivé řádky rozpisu se zbožím. V menu SKLAD
jsou zahrnuty činnosti, které jsou spojeny s výdejkami a příjemkami.
- 602 -
Zrušení příjemky_výdejky
Company Manager
Každá příjemka nebo výdejka obsahuje hlavičku a rozpis.
Příjemku nebo výdejku lze zrušit jen v případě, když je stornovaná, má zrušený rozpis a částky na
dokladu jsou nulové.
Příjemku nebo výdejku lze stornovat je v případě, že není vytisknuta ani zaúčtovaná.
Stornovaný doklad je doklad s prázdným rozpisem, ve hlavičce dokladu je zapsáno: Stornováno dne
.....
obsahuje rozpis, program nás odkáže na činnost Storno dokladu..
Zruš větu pro doklad, který
Storno příjemky nebo výdejky
Ke stornování příjemky nebo výdejky se použije tlačítko
.
Ano - provede se Storno dokladu
Ne - Storno dokladu se neprovede
Pokud bylo z řádků příjemky vydáno, nelze tyto řádky rozpisu zrušit, tedy nelze příjemku stornovat.
Po provedení stornování dokladu:

Částky na příjemce nebo výdejce jsou vynulovány

Všechny řádky rozpisu se označí jako zrušené. Před každým je zobrazen znak 

Do každého řádku je rozpisu je viditelně zapsáno Zrušena !

Do dokladu do položky text se zapíše: Stornováno dne ......
- 603 -
Company Manager
Zrušení příjemky nebo výdejky
Stornovanou příjemku nebo výdejku lze zrušit klávesou F8 z menu Tabulka nebo tlačítko
větu.
Zruš
Ano - provede se Zrušení dokladu
Ne - Zrušení dokladu se neprovede

Do hlavičky dokladu je viditelně zapsáno Zrušena !

V seznamu příjemek a výdejek je tento doklad zapsán v šedivém řádku.
V rozpisu příjemky nebo výdejky lze nastavit, jestli se budou zrušené řádky zobrazovat nebo ne.
Používá se tlačítko "Zrušené", které má dvě pozice.
zobrazují se řádky označené jako zrušené
nezobrazují se řádky označené jako zrušené

Ponechat v agendě Příjem/výdej jako stornovaný


Přímo v agendě Příjem/výdej z menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

Z agendy Služby – servis  Mazat zrušené věty. Z tabulky se vybere příslušná databáze, ve
které je potřeba mazání provést tj. Sklad – hlavičky dokladu, Sklad - pohyby.
Stornovat doklad nelze když:

příjemka nebo výdejka byla zaúčtována
- 604 -
Company Manager
nastavení práv přístupu. Klávesa F12.

příjemka nebo výdejka byla vytisknuta
Použije se storno tisknuto z menu Sklad  Tisknuto  Storno tisknuto. Může provést oprávněný
uživatel - podle nastavení práv přístupu. Klávesa Ctrl+F12.
Program uživatele upozorní, že se jedná o doklad z minulého období.

z příjemky bylo z některého řádku vydáno
Obnovení příjemky, výdejky
výdejky.
na zrušeném dokladu provede obnovení hlavičky příjemky nebo
Doklad má obnovenou hlavičku a prázdný rozpis. Jednotlivé řádky rozpisu lze obnovit pouze u
příjemky.
U výdejky je nutné zadat řádky rozpisu znovu.
- 605 -
Storno dokladu
Company Manager
Storno dokladu
Storno dokladu provede zrušení všech řádků rozpisu výdejky nebo příjemky. Zboží je vráceno na
příjemku, ze které bylo vydáno. O výdeji je na obrazovku vypsán protokol.
Viz. Zrušení příjemky_výdejky
- 606 -
Vyskladni příjemku
Company Manager
Vyskladni příjemku
Tlačítko ve spodní části dokladu
.
Toto tlačítko se využívá jestliže potřebujeme celou příjemku vyskladnit. Pro aktuální příjemku je
vytvořena výdejka s aktuálním datem. Řádky rozpisu jsou shodné s příjemkou. Je třeba ještě doplnit
položky Odběratel....
Po volbě následuje dotaz:
- je možné doplnit slevu za doklad pro výdejku.
- 607 -
Rozpis
Company Manager
Rozpis
Menu – záložka Rozpis (ALT+R) slouží k vkládání řádků se zbožím do rozpisu příjemky nebo výdejky.
Ovládání tj.vkládání, opravy, rušení řádků pomocí obrázkových tlačítek nebo z menu Tabulka.



Oprava řádku rozpisu
Záložka Rozpis:
Řádek rozpisu, na který ukazuje kurzor, je rozepsán ve dvou řádcích pod rozpisem.
Obrázková tlačítka:
vložení nového řádku rozpisu
zrušení řádku rozpisu
oprava řádku rozpisu
Nad rozpisem je zobrazen řádek základních informací z hlavičky příjemky nebo výdejky:
- 608 -
Company Manager
Přepneme se do záložky Rozpis a vkládáme jednotlivé zboží do rozpisu.
VLOŽENÍ ŘÁDKU
Stejné pro příjemky i pro výdejky.

tlačítko

klávesa F6

klávesa "  "
Vložit
Po této volbě dojde k zobrazení skladových karet ve tvaru tabulky. Ovládací prvek - mřížka. V tabulce
lze použít inkrementální vyhledávání i třídění sloupců. Zboží vybíráme tak, že ve sloupci značka nebo
text zapisujeme a tato položka je v průběhu zapisování vyhledávána. (inkrementální vyhledávání). Na
vybraném zboží stiskneme klávesu Enter
PŘÍJEM - vkládání řádku do příjemky
Ve spodní části obrazovky je zobrazen editační řádek, do kterého zapisujeme.
Z skladových karet je zobrazena měrná jednotka a poslední nákupní cena.
Vyplní se množství:

a vypočte se nákupní cena celkem.
nebo

se vyplní nákupní cena celkem, podle které se potom vypočte cena jednotková.
Klávesa F1 vyvolá na položce Nákupní cena i Nákupní cena celkem kalkulačku.
Je možné vyplnit šarži. Pokud potřebujeme zboží vydávat podle šarže, je nutné ji vyplnit při příjmu. Je
umožněno zadat novou šarži pro každý řádek příjemky. Zboží se přijímá postupně, pro každou šarži
nový řádek.
Dodatečné náklady - je možné použít pro vyplnění dodatečných nákladů ke konkrétnímu zboží. např.
Dodatečné náklady na výrobek - práce strojů.Tato hodnota se rozpočítá na jednotkové množství
výrobku a uloží se do řádku příjemky. Klávesa F1 zobrazí formulář pro vyplnění množství. položky
- 609 -
Company Manager
nákladů musí mít založeny ceníkové karty ve skupině MS = NAKVYR. Dodatečné náklady na výrobek
se zobrazí při zpracování statistiky ve vydaných fakturách - Náklady k uhrazeným fakturám.
Celní kód - zobrazí se pokud je vyplněný v ceníku, je možné ho zapsat nebo opravit. Není povinné
tuto položku vyplňovat.
Kód obalu - používá se jestliže program využívá agendu - Obaly
Obal kg - používá se jestliže program využívá agendu - Obaly
Zápis potvrdíme tlačítkem
.
Řádek se vloží do rozpisu příjemky. Takto je možné zapsat libovolné množství řádků ze skladových
karet.
Při pořizování rozpisu příjemky se zobrazují všechny pořízené řádky rozpisu i s číslem řádku.
Po ukončení vkládání řádku, se řádek zapíše do rozpisu příjemky a současně se přepočítá celková
cena příjemce a zboží je zapsáno na skladovou kartu.
Tlačítko
Tlačítko
- rychlé vyhledávání skladové karty - Hledej - filtr
ukončí vkládání a vrátí program do rozpisu příjemky.
Pokud je v parametrech nastaveno:
Pracovat s počet2 (počet obalů) - ANO
Používat počet_2 - vyplní se počet 2 tj. počet obalů, jinak není položka počet_2 zobrazena.
Pracovat s číslem shody - ANO
- 610 -
Company Manager
Vyplňuje se položka - číslo shody.
Pracovat s exspirací ? - ANO
Vyplňuje se položka - datum exspirace
Tlačítka
- potvrdíme výběr jednoho zboží
- ukončení vkládání rozpisu
- příjem nového zboží při zápisu zboží do rozpisu příjemky
- je možné k existující ceníkové kartě založit skladovou kartu
- rychlé vyhledávání skladové karty - Hledej - filtr
- vkládání rozpisu pomocí čárového kódu
Příjem nového zboží
Tato činnost se použije pro založení nového zboží, které potřebujeme přijmout a není pro ně skladová
karta. je to nové zboží. Po použití tlačítka
se zobrazí stejný dialog jako pro zakládání
zboží do ceníku. Zařadíme zboží do skupiny ceníku, přiřadíme značku a vyplníme ceníkovou kartu. Po
volbě
- konec, se založí do skladu i skladová karta. Je potom možné pokračovat v
nedokončené příjemce, protože zboží již je zařazeno ve skladových kartách.
Tlačítko
- nabídne všechny ceníkové karty, které ještě nemají skladovou kartu a umožní
skladové karty založit. Pokud neexistuje skladová karta, nelze zboží přijmout.
- 611 -
Company Manager
VÝDEJ - vkládání řádku do výdejky
V horní části obrazovky se zobrazí skladové karty, ve kterých vybereme zboží a klávesou Enter výběr
potvrdíme.
Ve spodní části obrazovky je zobrazen editační řádek, do kterého zapisujeme.
Z skladových karet je zobrazena měrná jednotka a poslední prodejní cena bez DPH - lze editovat,
prodejní cena s DPH - nelze editovat (pouze zobrazení). Vyplníme množství a vypočte se prodejní
cena celkem. Pokud neexistuje skladová karta nelze zboží vydat. Je nutné založit skladovou kartu.
Na položce prodejní cena se na klávesu F1 nabídnou prodejní ceny 1 - 5.
Sleva Možnost vyplnit řádkovou slevu při vkládání zboží do rozpisu výdejky. Po uložení prodejní ceny do
rozpisu se vypočítá podle zadané slevy. Ve výdejce se uloží % slevy a konečná prodejní cena. Při
dodatečné změně % slevy se musí prodejní cena opravit ručně. Řádkové slevy , cena před slevou a
po slevě se tisknou v tisku Dodací list z výdejky Dodací list – typ 3.
.
Řádek se vloží do rozpisu výdejky. Takto je možné zapsat libovolné množství řádků ze skladových
karet.
Po ukončení vkládání řádku, se řádek zapíše do rozpisu výdejky a současně se přepočítá celková
cena výdejce a zboží je odepsáno ze skladové karty.
Tlačítko
ukončí vkládání ze skladových karet a vrátí program do rozpisu výdejky.
- používá se pro vyskladnění podle šarže. Zboží je nutné se šarží přijímat, potom je zobrazena
tabulka pro vybrané zboží s nevydanými šaržemi.
Tlačítko
- podrobnosti o rezervovaném zboží - Rezervace z výdejek
Nastavení parametru:
- 612 -
Company Manager
Pracovat s dobou záruky - ANO
Vyplní se počet měsíců záruky, jinak není položka záruka zpřístupněna.
Pracovat s počet2 (počet obalů) - ANO
- fotodokumentace k aktuální ZN z ceníku
- ceníková karta k aktuální ZN
- 613 -
Company Manager
V rozpisu příjemky se nastavíme na řádek, který je potřeba zrušit.
Zrušit řádek příjemky je možné pouze, když nebylo z tohoto řádku ještě vydáno. Použijeme:

Tlačítko

Klávesa F8
Potvrdí se dialog:
ANO - provede se označení řádku jako zrušený
NE - zrušení řádku se neprovede
Opakovanou volbou se zrušený řádek obnoví.

Při prohlížení rozpisu příjemek je na zrušeném řádku zapsaný text ZRUŠENA!

V rozpisu příjemky je před zrušeným řádkem znak .
Lze nastavit, jestli se budou zrušené řádky zobrazovat nebo ne. Používá se pro to tlačítko "Zrušené",

V agendě Příjem, výdej v menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

Z hlavní obrazovky programu volba Služby - servis Mazat zrušené
- 614 -
Company Manager
Pro opravu řádků rozpisu se používá tlačítko
nebo klávesa F4 z menu tabulka.
Ukončení opravy řádku:

Tlačítko

Klávesa F2

Klávesa Page Down
Příjemka
Na příjemce je možné opravovat tyto položky:

Počet počet lze opravit jenom do výše vydáno z tohoto řádku příjemky.

Cena1 skladová (nákupní) cena - změní-li se skladová cena na příjemce, změní se i skladové
ceny na příslušných výdejkách. Tj. na výdejkách, kde bylo z tohoto řádku vydáváno. O změně
ceny je vytištěn protokol na obrazovku a tato změna se zaznamená i do protokolu o této
příjemce. Menu Sklad Protokol o dokladu

Šarže - možnost zadat novou šarži pro řádek příjemky, která se také zapíše do všech řádků
výdejek z této příjemky a s tímto zbožím.

Datum expirace - pracuje stejně jako změna šarže

Datum záruky

Zahraniční nákupní cena

Počet_2

Obal_kg

Počet palety

Paleta_kg
Prodejní cenu při příjmu lze opravovat pouze je-li nastaven parametr: Příjem - změna prodejní ceny v
ceníku ?
ANO - je dovoleno při příjmu zboží na sklad přepisovat prodejní cenu
- 615 -
Company Manager
Výdejka
Na výdejce je možné opravovat tyto položky:

Počet

Prodejní cena

Sazba DPH

Záruka

Počet_2

Obal_kg

Počet palety

Paleta_kg
Změna šarže - v menu Rozpis
Doklady nelze opravovat pokud jsou vytisknuty nebo zaúčtovány.

příjemka nebo výdejka byla zaúčtována
nastavení práv přístupu. Klávesa F12

příjemka nebo výdejka byla vytisknuta
Použije se storno tisknuto z menu Sklad  Tisknuto  Storno tisknuto. Může provést oprávněný
uživatel - podle nastavení práv přístupu. KlávesaCtrl+F12.
- 616 -
Výrobní čísla
Company Manager
Výrobní čísla
Použití výrobních čísel ve skladových dokladech.
V rozpise každého skladového dokladu tj. výdejky nebo příjemky je možné zapsat výrobní čísla.
Zboží, u kterého se se budou zapisovat výrobní čísla, musí být označeno v ceníkové kartě.
Příjemka
Tlačítko
- K aktuálnímu dokladu je možno k jednotlivým značkám vložit výrobní
čísla. Po volbě této činnosti se zobrazí tabulka s rozpisem příjemky nebo výdejky. Jednotlivé značky
mají tolik pořadí, kolik je kusů jedné značky.
Rozpis:
Tabulka pro zapsání výrobních čísel:
V Agendě a Výrobní čísla lze výrobní čísla prohlížet a vyhledávat a tisknout. Je to seznam všech
výrobních čísel zapsaných v programu.
Tisk příjemek a výdejek s výrobními čísly
Parametr: Tiskni výrobní čísla na příjemky a výdejky - ANO. Na příjemky a výdejky se tisknou výrobní
čísla
- 617 -
Menu Sklad
Company Manager
Menu Sklad

Příjemka Dodávka

Info o zboží

Výrobní čísla

Protokol o dokladu

Kontrola částek

Rozpustit náklady

Tisknuto

Intrastat - rozpustit PON

Další služby

Export - Import

Výdejka - faktura

Příjemka - dobropis

Výdejka z rezervace a faktura

Výdejka - zakázka

Stav zakázky, výdejky

Vystavit výdejku k zakázce

Stav výdejky - v číselníku Stavy je možno připravit znak a komentář ke stavu výdejky. Např. 1 rozpracováno, 2 - připraveno k výdeji, 3 - vydáno


Naplň prodejní ceny podle nákupních - do aktuálního dokladu se do položky prodejní cena
zapíší nákupní ceny z ceníku.
Příjemka Dodávka
Tato funkce umožní na základě aktuální příjemky na sklad naplnit položku Dodáno na vybrané
objednávce.

Na příjemce musí být vyplněn dodavatel, který je shodný s dodavatelem na objednávce, pro
kterou chceme naplňovat položku Dodáno.

Zadá se číslo dodacího listu.

Vybere se objednávka, ke které se příjemka vztahuje. Jsou nabídnuty pouze objednávky
dodavateli, který je uveden na příjemce.
- 618 -
Menu Sklad
Company Manager

Pak se provádí po jednotlivém zboží srovnání množství přijatého na příjemce a dosud
nedodaného a postupně jsou zapisovány dodávky do jednotlivých řádků vybraných
objednávek.

Každá dodávka je také zapsaná do do rozpisu a pohybů zakázek v případě, je-li uspokojován
řádek objednávky, který se vztahuje k nějaké zakázce.

Po ukončení činnosti Příjemka Dodávka se do hlavičky příjemky zapíše číslo dodacího listu.
To je ke kontrole, zda již byla z příjemky dodávka vytvořena.

O provedené činnosti je vytvořen protokol, který se zobrazí na obrazovku a je možné ho
vytisknout.
Protokol o dokladu
Zapisují se do protokolu změny výdejky nebo příjemky.
Zapisuje se: např.

storno tisknuto

storno dokladu

storno zaúčtováno
- Protokol
Kontrola částek
Tato činnost kontroluje celkové částky na výdejce/příjemce s jednotlivými řádky rozpisu výdejky
nebo příjemky ( množství x nákupní cena).
Tisknuto
Každý doklad příjemka nebo výdejka je po tisku na tiskárnu nebo na obrazovku označen v hlavičce
dokladu
.
ALT+F12 - stornování příznaku TISKNUTO, pokud byl doklad již vytisknut. Může provést oprávněný
uživatel - podle nastavení práv přístupu.
- 619 -
Menu Sklad
Company Manager
Označit všechny doklady jako tisknuté - hromadně se zapíše do všech dokladů do hlaviček dokladů
příznak
.
Intrastat rozpustit PON - Rozpuštění nákladů

podle množství

podle částky

podle kg
Doplní se do rozpisu celní kódy podle ceníku. O činnosti je vypsaný protokol.
- 620 -
Tisk z agendy Příjem,výdej
Company Manager
Pro tisk se použije tlačítko
.

Balicí list - vytiskne se balicí list: značka, název, šarže, množství, měrná jednotka a údaje o
obalech.

Ceníkové štítky k dokladu - podle rozpisu výdejky nebo příjemky se tiskne název zboží, značka
a cena na štítky. Nejprve se musí zadat velikost štítků, podle toho kolik je jich na archu A4. Je
možné také zadat, od kterého štítku se začne tisknout.

Dodací list drop ship - Drop shipping je podnikatelský model, který funguje tak, že
provozovatel eshopu není ve skutečnosti prodejce produktů, ale přijaté objednávky pouze
přeposílá firmě, která vše vyřídí (drop shipping společnost).
Dodavatel - - fakturační adresa
Odběratel - místo určení

Dodací list z výdejky - podle výdejky se tiskne dodací list: značka, název, šarže, množství,
měrná jednotka a a celková hmotnost, pokud je uvedena hmotnost jednotlivého zboží v
ceníku. Na výdejce musí být vyplněna organizace.
Existuje možnost odeslání dodacího listu rovnou e-mailem - Odesílání dodacích listů e-mailem
Typ dodacího listu se tiskne podle parametru - Parametry pro agendu Vydané faktury
5 - dodací list s prodejními cenami
1 nebo nic - dodací list bez prodejních cen
6 - velká písmena
- 621 -
Company Manager

Dodací list s výdejky + text2 z ceníku - podle výdejky se tiskne dodací list. Do názvu zboží se
také tiskne text2 z ceníku.

Dodací list, čárový kód - podle výdejky se tiskne dodací list s čárovými kódy

EAN kódy k aktuální výdejce - ke každému zboží z výdejky se tiskne štítek s cenou a EAN
kódem

EAN kódy, bez ceny + text2 - tisknou se štítky s EAN kódy podle rozpisu výdejky, bez ceny ale
s textem2 z ceníku

Hromadný tisk příjemek/výdejek - podle zadaného filtru se tisknou hromadně příjemky nebo
výdejky

Datum - od - do podle data vystavení dokladu

Organizace - vyberou se faktury od zapsané organizace. Klávesa F1 zobrazí adresář.

Řady dokladů – na klávesu F1 se zobrazí všechny řady příjemek a výdejek podle číselníku
Řady dokladů. Může se vybrat řada pouze pro výdejky nebo pro příjemky

Doklad od - do - souvislá řada od čísla dokladu do čísla dokladu
Tlačítko
tisknout.
zobrazí všechny doklady a je možné vybrat konkrétní doklady, které se budou
Výběr typu příjemky/výdejky podle toho, který typ se ve firmě používá.
- 622 -
Company Manager
- pro tisk do souboru např. PDF, HTML apod., všechny vybrané doklady se
vytisknou do jednoho souboru. Jinak každá faktura je jeden soubor. Při tisku na tiskárnu nemá toto
tlačítko význam.

Info o odběrateli - tiskne se tabulka,která zobrazuje souhrnné informace o vydaných fakturách
odběratele aktuální výdejky nebo příjemky - Info o odběrateli. Volba Info o odběrateli se
vyskytuje v horním lištovém menu - Menu Info, a v adresách - tlačítko Info o odběrateli

Potvrzení příjmu včetně obalů - k aktuální příjemce se tiskne potvrzení o příjmu pro dodavatele

Protokol změn ve skladu - vytisknou se změny dokladů ve skladu

Příjemka - reklamace - tiskne se formulář na výměnu reklamace

Příjemka - výdejka - tiskne se aktuální výdejka nebo příjemka

Příjemka - výdejka s textem 2 - tiskne se aktuální výdejka nebo příjemka. Do textu se tiskne i
text2 z ceníku.

Příjemka - výdejka bez ceny - doklad se tiskne bez cen, pouze: Značka, název, šarže a
množství

Příjemka - výdejka s cizí měnou - tiskne se aktuální příjemka v Kč a v cizí měně

Seznam dobírkových zásilek PPL -

Složenka dobírková typ"A" pokud existuje k výdejce faktura, je možné vytisknout údaje podle
faktury na dobírkovou složenku

Štítek pro PPL - tisk štítků včetně čárového kódu

Štítky DPD - tisk štítků pro dobírky

Vydaná faktura k aktuální výdejce - tiskne se faktura k výdejce, podle čísla vydané faktury,
které je zapsáno na kartě výdejky.

Výdejka podle umístění a ZN celkem - tisk zboží podle ZN a míst umístění ve skladu. Umístění
je zapsané ve skladové kartě.

Výdejka podle značky celkem - Tiskne se výdejka bez cen, pouze množství, které je podle
značky nasčítáno.
Počet kopií pro tisk příjemky a výdejky.
- 623 -
Company Manager
Počet kopií tisku příjemky nebo výdejky se nastaví v parametrech. Potom se vždy při tisku příjemky
nebo výdejky bude tisknout zadaný počet kopií - Parametry pro agendu Sklad
Nastavení parametru - Služby, servis, Číselníky - Nastavení parametru - Parametry pro agendu Sklad:

Příjemka sklad: implicitní počet kopií

Výdejka sklad: implicitní počet kopií
- 624 -
Rozpustit náklady
Company Manager
Rozpustit náklady
Tato činnost - rozpustit náklady nebo Clo, lze provádět pouze na příjemce. Náklady lze rozpustit
dvěma způsoby:

Náklady v poměru podle ceny

Náklady na kusy (na měrnou jednotku)
Uvede se celková částka nákladů vztahující se k aktuální příjemce. Po jejím potvrzení dojde k úpravě
všech nákupních cen na zvolené příjemce (úměrně původním nákupním cenám). Následně proběhne
úprava nákupních cen na všech výdejkách z této příjemky.
Náklady v poměru podle ceny. Užívá se nejčastěji.
Původní příjemka:
Protokol o změně cen na příjemce
Náklady na kusy
Protokol o změně cen na příjemce
- 625 -
Rozpustit náklady
Company Manager
Náklady na clo

clo - rozpuštění cla do nákupních cen na příjemce
Clo se rozpouští v poměru ceny. Částka cla i náklady
se zapíše do hlavičky příjemky.
Klávesou CTRL+P lze o
změně cen na příjemce vytisknout protokol. V protokolu jsou zapsány i výdejky, na kterých se
případně měnila nákupní cena. V řádku příjemky je položka Jednotkové náklady rozpuštěné ve
skladové ceně. Rozpuštění nákladů v příjemce může být způsobem: · Náklady v poměru podle ceny
· Náklady na kusy (měrnou jednotku)
· Clo
Při rozpuštění nákladů se jednak upraví skladová cena a jednak se částka zvyšující/snižující
jednotkovou skladovou cenu uloží do položky Rozpuštěné náklady jedn.
Tento údaj se ukládá pouze v řádku příjmu, nikoliv u výdeje.vzhledem k údržbě dat. Využití: tisk ve
skupině Hitparáda – sklad
Faktury k nákladům na dopravu a clo
Do parametru
- se zapíše seznam souvztažností
přijatých faktur, které se vztahují k vedlejším nákladům nebo clo.Při činnosti Rozpustit náklady nebo
clo na příjemce jsou po zadání částky nabídnuty přijaté faktury se souvztažnostmi, které jsou
zapsány v parametru.
Do příjemky se zapíše jednak částka rozpuštěných nákladů a také číslo vybrané přijaté faktury.
Tato tabulka se také zobrazí na klávesu F1 na příjemce.V sestavě Příjemky k fakturám – tisk 3 (z
tiskového menu přijatých faktur) se ke každé příjemce tiskne i číslo faktury za dopravu.
- 626 -
Export - Import
Company Manager
Export - Import
Jednou z dalších možností příjmu na sklad je Export výdejek, který umožní automaticky převést
zboží, z jednoho skladu do druhého skladu, buď přímo nebo přes disketu. Z jednoho skladu se
vydává - výdejky a ve druhém se přijímá – příjemky . Nejčastěji se používá převod ze skladu na sklad,
kdy jsou oba sklady vedeny v programu Company Manager.

Export aktuální výdejky - bude převedena pouze aktuální výdejka. V dialogu není možno volit
vybrané.

Export vybraných výdejek – hromadný export výdejek vybraných podle data vystavení
Nejprve se vybere kam se budou výdejky exportovat. Pevný disk - na disk do adresáře
MANAGER\označení firmy se uloží soubory: prevodck.dbf - ceníkové karty
prevodck.fpt
prevodsh.dbf - hlavičky dokladů
prevodsh.fpt
prevodsr.dbf - rozpisy dokladů
prevodvc.dbf - výrobní čísla
Disketa Pokud se provádí převod do jiného skladu, který není veden na počítači, kde jsou výdejky
vystaveny, zvolí se činnost Export výdejky - disketa. Na disketu se exportují soubory: prevodck.dbf,
prevodck.fpt, prevodsh.dbf, prevodsh.fpt, prevodsr.dbf, prevodvc.dbf. Do jiného skladu (na jiném
počítači) se tato data načtou volbou Import výdejek. Do skladu se načtou jako výdejky. Jiný sklad
- 627 -
Export - Import
Company Manager

Do jiného skladu ve stejném zákazníkovi

Do skladu, který je v jiném zákazníkovi
Do jiného skladu ve stejném zákazníkovi - klávesa F1 nabídne seznam skladů. Do vybraného skladu
se založí podle výdejky příjemka.
Do skladu, který je v jiném zákazníkovi po volbě jiný sklad se nejprve zvolí zákazník, klávesa F1 nabídne seznam zákazníků, potom se zvolí
číslo skladu, opět klávesa F1 nabídne seznam skladů.
Při převodu do cílového skladu jsou v tomto skladu automaticky vytvořeny odpovídající příjemky,
popř. i skladové a ceníkové karty pokud neexistují. Na příjemce se vypíše, ze které výdejky byla
vytvořena a číslo skladu, číslo příjemky se opačně zapíše do výdejky. Přenos - v číselníku přenosů je
každý přenos nadefinován (Z jakého zákazníka a skladu do jakého zákazníka a skladu).
- je možné do exportu zahrnout výdejky, které
byly již dříve exportované.
Obvykle se užívá 1. volba Skladové ceny na příjemce = skladové ceny na výdejce
. Převod do jiné měny se použije např. je-li jeden sklad v Kč a
druhý v Sk. V parametrech skladu musí být uvedena Měna, pokud není sklad veden v Kč.
- při exportu výdejek se připočte částka manipulační náklady k ceně
každého zboží na příjemce. Manipulační náklady na jednotku zboží - částka je zadaná v nastavení
parametrů skladu Parametry pro agendu Sklad. Manipulační náklady se zadávají v parametrech pro
každý sklad samostatně.

Import výdejek - Použije se v případě, kdy je použit převod mezi sklady přes disketu, činnost
Export výdejky na disketu. To znamená sklady, mezi kterými se uskutečňuje převod jsou
vedeny na dvou počítačích. Data z diskety se načtou v jiném skladě jako příjemky činností
Import výdejek.
- provede se export
pro převody mezi sklady - Souvztažnosti

- ukončení bez provedení exportu Nastavení souvztažností
Výdej materiálu podle příjemky výrobků
- 628 -
Export - Import

Company Manager
Příjem podle aktuální výdejky - změna Zn Činnost v menu Sklad - Export/Import - Příjem podle
aktuální výdejky - změna ZN umožňuje z existující výdejky vytvořit příjemku na zboží, u
kterého se změní značka. Ve formuláři se nabídne seznam zn z výdejky s možností zadat
novou zn. Potom činnost založí novou příjemku, naplní ji (pouze pro zn, kde byla zadána
změna) a naplní také výrobní čísla podle původní výdejky. Do skladových karet se nová
skladová karta nezaloží. Měla by již existovat.
Export aktuální
výdejky na SQL - převod ze skladu na prodejnu, vzdálený přenos. Souvisí s tím import
příjemek
EAN: Export dokladu - přenosy pro čtečky čárového kódu s pamětí
EAN: načti protokol dokladu - přenosy pro čtečky čárového kódu s pamětí
EAN: hromadné načtení protokolů k výdejkám - přenosy pro čtečky čárového kódu s pamětí
Import příjemek ALPHAPLAN - export z programu Alphaplan
Příjem z konsignačního skladu materiálu - převod ze skladu na sklad. Podle výdejky se založí
příjemka. Je možné upravit množství nebo ceny.
Import DL EL XML - speciální import dodacích listů ve formátu XML
Import příjemek DSV - speciální import
Import dodacího listu T-mobile - import dodacích listů včetně výrobních čísel
Import příjemek z SQL - převod ze skladu na prodejnu
Zapsat doklad na SQL - tato činnost v přípravě
- 629 -
Výdejka -> faktura
Company Manager
Výdejka -> faktura
Je možné vyfakturovat aktuální výdejku. Po této volbě se nejprve vybere řada vydaných faktur,
potvrdí se číslo faktury.
Vybraná řada se potvrdí
Tlačítko
.
- založení vydané faktury se neprovede.
Faktura je založena do agendy Vydané faktury. Po založení fakturuje možné:
· Vytisknout fakturu.
· Přejít do agendy faktur a fakturu si prohlédnout.
· Zůstat na výdejce
Souvztažnosti v dokladech
Do výdejky se zapíše číslo faktury a do faktury číslo výdejky, zapíše se i číslo zakázky, když je ve
výdejce vyplněno.
Do faktury se zapíše souvztažnost podle nastavení parametru skladu
.
Pokud není vyplněná, zapíše se implicitní souvztažnost podle parametru Souvztažnost FV implicitní v
Nastavení parametrů. Do výdejky se zapíše souvztažnost podle nastavení parametru skladu
- fakturace prodej
Datum ve faktuře při činnosti Výdejka - faktura
Datum vystavení - zapíše se aktuální datum
Datum splatná - podle splatnosti, která je zapsaná v adresáři u organizace. Pokud není v adresáři
vyplněná, tak podle parametru: Počet dnů splatnosti - implicitní. Parametry pro agendu Vydané faktury
- 630 -
Výdejka -> zakázka
Company Manager
Výdejka -> zakázka
Existuje-li k aktuální výdejce zakázka a číslo zakázky je zapsáno v hlavičce dokladu, provede tato
činnost kontrolu pohybů na zakázce.
uspokojeno (tj. vydáno) podle množství na výdejce. Zakázka:
- 631 -
Ano - v zakázce se vyplní sloupec
Company Manager
Používá se v případě, že firma pracuje se stavem výdejek a zakázek. V hlavičce dokladu se označí v
jakém stadiu rozpracovanosti je zakázka a výdejka. Pro tento postup je třeba si připravit číselník
Stavy zakázek.
- 632 -
Company Manager
Tato činnost se používá, pokud se pracuje se stavem zakázek a výdejek. Viz.. Zpracování zakázky
podle stavu

založí se prázdná výdejka

činnost vystavit výdejku k zakázce Po této volbě zobrazí pouze ty zakázky, které nemají
vystavenou výdejku ani fakturu a stav zakázky je ZAK rozpracovaná zakázka
.
Po výběru zakázky
se do výdejky zapíše rozpis a adresa ze zakázky. Do zakázky se zapíše
číslo výdejky.Činnost se provede jen v případě, že požadované zboží je na skladu. Pokud není
uživatel je upozorněn, že výdejka se nevystavila.
- 633 -
Příjemka -> dobropis
Company Manager
Příjemka -> dobropis
K aktuální příjemce se podle jejího rozpisu vystaví do agendy vydaných faktur dobropis. K vystavení
dobropisu dojde po zvolení řady dokladů faktur, do které má být dobropis zařazen. Po vystavení
dobropisu program nabídne volby jak pokračovat:
Příjemka musí mít vyplněnou organizaci.
§ Tiskni fakturu - program přejde do tiskového menu, pro tisk faktury - dobropisu
§ Přejdi do faktur - program se přepne do agendy vydané faktury na právě vystavený dobropis
§ Esc - zpět do skladu - program zůstane na aktuální příjemce, ze které se vystavoval dobropis
Do příjemky se zapíše číslo dobropisu:
Do
dobropisu se zapíše číslo příjemky:
- 634 -
Company Manager
Vyskladnění materiálu ze skladů 1,2,3,4,5 podle příjemky výrobků do skladu výrobků.
Tato činnost umožní podle příjemky, která obsahuje výrobky, vystavit výdejky materiálu ze skladů,
které jsou zapsány v parametru: Seznam skladů materiálu
Předpoklady:
ZN výrobku je uložena v ceníku a k tomuto výrobku je nadefinována sada – spotřeba materiálu na
výrobu tohoto výrobku. Karty sady a karty výrobků jsou vzájemně propojeny.
Materiál je skladován podle druhu v jednotlivých skladech 1 až 5. Na jeden výrobek může být použit
materiál z více skladů. Karty materiálu na jednotlivých skladech se nebudou vzájemně překrývat, tj.
nebude například stejná karta na skladu 1 a současně na skladu 2. na samostatném skladu budou
skladové karty výrobků.
Postup zpracování:
Na skladu výrobků se založí příjemka výrobků. Na této příjemce uživatel spustí činnost z menu Sklad
- Export/Import - „Výdej materiálu podle příjemky.“ Následně bude zpracován seznam požadovaného
množství materiálu a provede postupně kontrolu stavu jednotlivých skladů materiálu. Přitom také
přidělí číslo skladu pro jednotlivé ZN. Po kontrole upozorní uživatele na případné nedostatky ve
skladu a zeptá se, jestli má pokračovat.
1. Zobrazí se nedostatky potřebné pro kompletní vystavení
2. Pokračovat a vystavit nekompletní výdejky - vystaví se výdejky s materiálem, který je v
současnosti na skladech.
3. Konec - činnost se ukončí bez vystavení výdejek
- 635 -
Company Manager
V případě, že je všechno požadované zboží na skladech, budou postupně vystaveny výdejky v
jednotlivých skladech. V těchto výdejkách bude zapsáno číslo příjemky výrobků.
O celé činnosti bude zpracován protokol.
Na příjemce do skladu výrobků a zboží se mohou vyskytovat jak výrobky, tak i zboží. Vyskladnění
materiálu bude provedeno pouze pro výrobky, tj. ty artikly, které mají nadefinovánu sadu materiálu.
Neskladové položky jsou při vyskladňování materiálu ignorovány. Např. je-li v sadách nadefinovaná
práce jako neskladová položka. (Neskladové položky jako např. práce se využívají pro kalkulaci sady)
Na příjemku se zapíší čísla výdejek a čísla skladů, ve kterých výdejky vznikly - položka Text2
(sklad číslo 1, výdejka č.18) Na výdejky se zapíše číslo příjemky - položka
Export
. (Sklad číslo 4, příjemka č. 2) Pokud by se výdej materiálu na
konkrétní příjemku opakoval. program na tuto skutečnost upozorní.
Parametr:
- 636 -
Company Manager
Seznam skladů, ze kterých probíhá vyskladňování materiálu pro výrobky. Vyplní se sklad, ve kterém
je materiál pro výrobky.
- 637 -
Výdejka z rezervace
Company Manager
Výdejka z rezervace + faktura
V ýdejka z rezervace tato činnost slouží k vytvoření výdejky, do které je nabídnuto zboží rezervované
pro konkrétní firmu
Výdejka z rezervace + faktura - tato činnost slouží k vytvoření výdejky, do které je nabídnuto zboží
rezervované pro konkrétní firmu a současně se vystaví faktura.
Zboží musí být rezervované.

Rezervace ze skladových karet

Rezervace z nabídek

Rezervace ze zakázek
Vystaví se výdejka. Musí mít vyplněnou organizaci a nevyplněné číslo faktury. Spustí-li se činnost
Výdejka z rezervace + faktura. Pokud má něco odběratel rezervované, zboží se nabídne s možností
fakturovat.

Ano -

Ne - vyskladnění se neprovede

Storno - vyskladnění se neprovede
Pokud je na výdejce zapsané číslo zakázky, nabídne se pro vyskladnění nejprve pouze zboží z této
zakázky.

Do sloupce Vydat se vyplní počet, který se
zapíše do výdejky.
- do sloupce Vydat se zapíše počet podle rezervace
sloupec Vydat se vynuluje
- provede se vyskladnění
- pokud je
rezervace provedena ze skladových karet, je možné ji opravit.
- vyskladnění se
neprovedeO vyskladnění je zobrazen protokol, který je možno vytisknout.Po ukončení rozpisu
- 638 -
Company Manager
výdejky pokračuje program ve vystavení faktury.
faktura podle rozpisu výdejky. Rezervace pro toto zboží bude zrušena.
- 639 -
Ano - vystaví se
Další služby
Company Manager
Další služby

Změna slevy - tato volba je povolena pouze pro příjemky a dovolí změnit dokladovou slevu na
příjemce a přepočítá ceny na příjemce podle nové slevy. Cena u řádků, ze kterých již bylo
zboží vydáno se nepřepočítá. O přepočtu je na obrazovku zobrazen protokol a řádky, kde se
přepočet neprovedl se musí upravit ručně.

Změna kurzu - tato volba je povolena pouze pro příjemky nebo výdejky v cizí měně.
Příjemka - po změně kurzu na příjemce se přepočítají ceny na příjemce podle nového kurzu. Pokud
bylo již z příjemky zboží vydáváno, změní se také skladové ceny na odpovídajících výdejkách. O
přepočtu je na obrazovku zobrazen protokol a řádky, kde se přepočet neprovedl se musí upravit
ručně. Výdejka - program vezme zahraniční cenu (ta se nemění) a z ní novým kurzem vypočte novou
prodejní cenu v Kč. O změně je zobrazen protokol.

Stav skladu na web pro tento doklad - umožňuje pro určité nastavení aktualizovat stav skladu
do webové aplikace.

Kontrola počtu zadaných výrobních čísel - činnost kontroluje počet zapsaných výrobních čísel
s počtem, který je zapsaný v rozpisu dokladu.

Hromadná kontrola počtu v.č.

Kontrola výdejky čtečkou
Činnost se spustí z menu Sklad – Další služby – Kontrola výdejky čtečkou Do formuláře se načte
rozpis aktuální výdejky. Pracovník čtečkou snímá čárové kódy zboží připraveného k výdeji. Po
načtení pomocí čtečky se kurzor přesune na položku počet, kam se přičte 1 ks s možností zadání
počtu. Po potvrzení se provedou kontroly.
Pokud je na některém řádku počet než ověřený počet, zobrazí se upozornění s dotazem, zda upravit
podle ověřených počtů.
- 640 -
Další služby
Company Manager

ANO – upraví se počet na výdejce

NE – nedojde k ukončení formuláře.

o

Zadání počtu *5
Odečtení od počtu -1

o
Přičtení k počtu +4

Kontrola výdejky/příjemky čtečkou . Snímání čárových kódů čtečkou.
zadaného kódu.

EL Kontrola výdejky čtečkou - úprava

Zvláštní kurzy pro hitparádu - číselník kurzů pro hitparády. Využití v případech, kdy nákup z
ciziny je přepočítáván jiným kurzem než ČNB.V hitparádě skladu je přepínač - [x] Přepočítat
cizí cenu zvl. kurzem. Kurzy pro skladovou hitparádu

Změna DPH v rozpisu výdejky/ příjemky - změní sazbu daně a pro vybrané řádky rozpisu
výdejky/příjemky
- 641 -
- smazání posledně
Další služby

Company Manager
Rozdělení výdejky - užití. Např. Pomocí čtečky čárového kódu se vytvoří výdejka, ale některé
zboží jde do spotřeby a některé na prodej. Je obvyklé při vydávání zboží po paletách. Potom je
možné použít činnost Rozdělení výdejky.
- provede se
oddělení zboží z výdejky na novou výdejku. Číslo výdejky bude poslední v řadě výdejek. V
tabulce se vyplní počet odebraného zboží z původní výdejky
Lze použít filtr na část textu, který obsahuje název.

Hromadné založení výdejek podle příjemek

Dodatečně upravit skladové ceny na příjemce
- 642 -
- zruší se filtr
Odesílání dodacích listů e-mailem
Company Manager
Ze skladu je umožněno odesílat dodací listy e_mailem.
Funguje to, pokud používáte na počítači Microsoft Outlook (ne Expres) nebo CDO nebo Chilkat.
Musí být nastaveny tyto parametry:
-

zapíše se text do těla e-mailu

e-mail toho, komu se posílá kopie

typ kontaktu v agendě kontakty. např. E-mail

typ posílaného souboru
Parametry jsou podle uživatele, tzn. že je musí mít nastavený každý uživatel, který bude tuto činnost
používat.
V agendě Adresy na záložce Kontakty potom musí být zapsaný kontakt, tzn. e-mailová adresa
Typ kontaktu je ten, který je uveden v parametrech. E-mailová adresa je uvedena v položce kontakt a
musí obsahovat znak „@“. Pokud tam v položce kontakt je uvedeno něco jiného než e-mailová
adresa, tak to program nebere pro tuto činnost na vědomí.
Postup odesílání:
Pro tisk aktuálního dodacího listu se použije 1. tlačítko s tiskárnou, které musí být nadefinováno pro
tisk faktury.
Definice tlačítka se provede (pokud to tak již nepoužíváte) : Pravé tlačítko myši zobrazí seznam
tiskových výstupů a vyberete ten, který chcete, aby se při použití tohoto tlačítka tisknul – Dodací list z
výdejky
Potom při tisku dodacího listu použijete toto tlačítko – Tisk na obrazovku a po ukončení prohlížení
tisku se program automaticky přepne do Microsoft Outlook a dodací list je připraven k odeslání. V
adresáři MANW musí být založen soubor Mailserver.cfg, který bude obsahovat slovo Outlook
- 643 -
Company Manager
E-mail bude před odesláním zobrazen, pokud se odesílá pomocí MS Outlook. Pro ostatní varianty
(CDO, Chilkat) bude odeslán bez zobrazení.
- 644 -
Příjemka - výdejka v cizí měně
Company Manager
Příjemky
Založí se nová příjemka
V hlavičce Příjemky se vyplní měna. Měna musí být v číselníku měn. Je možné použít klávesu F1 a
zobrazí se číselník Měny, kurzovní lístek. Měnu vybereme a výběr potvrdíme. Po vyplnění kódu měny
se nabídne kurz, ve kterém se budou ceny na příjemce přepočítávat. Je-li vyplněn kurzovní lístek je
nabídnut kurz z kurzovního lístku, z menu Číselníky. Když není tak kurz vyplněný v Služby - servis Měny.
Kurz je vyplněn u konkrétní měny.
Kurz je možné na příjemce opravit. Viz kap. Cizí měny, Kurzy.
Vyplnění měny a kurzu na příjemce Kód měny je možno zadat jen v případě, když rozpis faktury ještě neobsahuje žádné položky.
Zadávání nákupní ceny v cizí měně do rozpisu příjemky:
Pokud je na kartě vyplněná měn a kurz, nákupní cena se zapisuje v Kč i v cizí měně. Když nemá
příjemka vyplněnou měnu, cizí měna se v rozpisu nezobrazuje.
Nákupní cena v cizí měně v příjemce
1. V ceníku je vyplněna zahraniční nákupní cena, program při příjmu nabízí tuto cenu. Tato cena
se poté zapíše do skladové karty, do položky Zahraniční nákupní cena.
- 645 -
Company Manager
2. V ceníku není vyplněna zahraniční nákupní cena ale je zapsaná ve skladové kartě. Tato cena
se nabízí při příjmu. Pokud ji uživatel na příjemce opraví, tak se do skladové karty opět zapíše
ta poslední.
3. V ceníku není vyplněna zahraniční nákupní cena, ani není zapsaná ve skladové kartě. Potom
se musí vyplnit při příjmu zboží v rozpisu příjemky. Tato zahraniční cena se automaticky také
zapíše do skladové karty a při dalším příjmu tohoto zboží se bude již nabízet.
Výdejky
Založí se nová výdejka.
V hlavičce Výdejky se vyplní měna. Měna musí být v číselníku měn. Je možné použít klávesu F1 a
zobrazí se číselník Měny, kurzovní lístek. Měnu vybereme a výběr potvrdíme. Po vyplnění kódu měny
se nabídne kurz, ve kterém se budou ceny na příjemce přepočítávat. Je-li vyplněn kurzovní lístek je
nabídnut kurz z kurzovního lístku, z menu Číselníky. Když není tak kurz vyplněný v Služby - servis Měny.
Zadávání prodejní ceny v cizí měně do rozpisu výdejky:
1. Není zadaná zahraniční prodejní cena v ceníku. Prodejní cena v cizí měně se potom přepočte z
prodejní ceny v Kč z ceníku zadaným kurzem. Automaticky se použije 1. řada cen z ceníku.
2. Jestliže je v ceníku vyplněná pouze jedna zahraniční prodejní cena, tak se použije.
3. Jestliže jsou v ceníku vyplněny 2 prodejní zahraniční ceny, ovlivňuje použití do rozpisu
výdejky řada cen zapsaná na kartě výdejky.
- 646 -
Company Manager
Částky na příjemce nebo výdejce se v zadaném kurzu přepočítávají do Kč. Do účetnictví se zaúčtují
jak částka v Kč, tak v cizí měně.
Pro přepočet příjemky nebo výdejky v cizí měně se použije kurz podle dne vystavení dokladu.
parametry:
Ceník: měna zahraniční prodejní ceny - zapíše se jednotka měny, ve které se uvádí zahraniční
prodejní cena v ceníku.
Ceník: měna 2. zahraniční prodejní ceny - 2. zahraniční prodejní cena může být v jiné měně. Ta se
zapíše do parametru.
- 647 -
Company Manager
Činnost, která umožní hromadně upravit skladové ceny na příjemce a následně na výdejkách, u zboží,
které bylo z této příjemky odepisováno. Jedna značka zboží může mít více řádků v rozpisu příjemky.
Změna skladové ceny se promítne automaticky do všech řádků. Po spuštění této činnosti se zobrazí
dotaz.
příjemky, kde je možné upravit skladové ceny.
Po potvrzení
se zobrazí tabulka rozpisu
Po úpravě cen ve sloupci
Skladová cena se použije pro provedení činnosti tlačítko
Při použití tlačítka
.
se úpravy neprovedou.
Zavedení evidenční ceny
Při příjmu zboží ze zahraničí na sklad se zadá aktuální kurz a vypočítá skladová cena podle zadaného
kurzu. Faktura od dodavatele však přijde později a v té době je již jiný kurz, skladové ceny jsou reálně
tedy jiné. Jedná se o příjemky v cizí měně, které mají jiný kurz na příjemce a jiný kurz na přijaté
faktuře
Evidenční cena je skladová cena zboží při převzetí faktury . Původní skladová cena na příjemce se
nemění.
Evidenční cena je odvozena od nákupní ceny v cizí měně přepočtené kurzem přijaté faktury.
Zadání evidenční ceny do příjemky
Menu Sklad – Další služby – Dodatečně upravit skladové ceny na příjemce
Zadá se evidenční kuru a tímto kurzem se přepočítá skladová cena a zapíše se do sloupce
Evidenční cena.
Rozdíl mezi Skladovou cenou a Evidenční cenou se zapíše do dodatečných nákladů v
rozpisu příjemky
S touto evidenční cenou je možné pracovat ve
vybraných tiscích místo ceny skladové
· Obraty skladu podle skupiny a souvztažnosti – tisk 17 - Pohyby skladu podle Skupina - ZN – doklad
· Skupina tisků Stav a obrat skladu
- 648 -
Company Manager
· Skupina tisků Inventura, Stav skladu, Kritické zásoby
Ve filtru je možné si vybrat Evidenční cenu
![](./images/12_02_177.gif)
- 649 -
Skladové karty
Company Manager
Skladové karty
V každém skladu jsou evidovány skladové karty a jejich pohyby.V této agendě je sledován stav zboží
aktuálního skladu a jeho pohyby tj. příjmy a výdeje.
Agenda Skladové karty má 3 Záložky.

Seznam

Karta

Rozpis

Seznam je přehledná tabulka skladových karet, v níž se mohou vyhledávat jednotlivé karty. 1
řádek = 1 věta = 1 skladová karta

Karta je Skladová karta konkrétního zboží. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena jedna
skladová karta na pozici kurzoru.

Rozpis – tj. pohyby na skladové kartě tj. jednotlivé příjmy a výdeje na kartu ve formě
tabulky.Rozpis pohyby
záložky.
S eznam - ALT+S
K arta - ALT+K
R ozpis - ALT+R
- 650 -
Seznam
Company Manager
Seznam
Přehledná tabulka skladových karet slouží k rychlému vyhledávání jednotlivých karet.
Po spuštění agendy Skladové karty je zobrazena záložka Seznam. Je to přehledná tabulka skladových
karet. V seznamu jsou zobrazeny některé položky ze skladové karty. Uživatel má možnost si
Ovládací prvek seznamu je Mřížka .
vyhledávání.
Sloupce: Značka, Text, Skupina, Stav, Rezervace
Ovládání:
Vkládání, opravy a rušení dokladů pomocí Obrázkových tlačítek
F6 - vložení skladové karty
F4 , Enter - oprava aktuálního skladové karty na pozici kurzoru
F8 - zrušení tj. označení skladové karty jako zrušené, opakovanou volbou se záznam obnoví. Zrušit
lze pouze skladové karty, které nemají žádný pohyb tj. příjem nebo výdej..

Při prohlížení skladových karet je na zrušené viditelně zapsaný text ZRUŠENO!

V seznamu skladových karet je před zrušeným řádkem znak . Lze nastavit, jestli se budou
zrušené skladové karty zobrazovat nebo ne. Používá se pro to tlačítko "Zrušené", které má dvě
pozice.
- zobrazují se karty označené jako zrušené
- nezobrazují se karty označené
jako zrušené Úplné vymazání skladových karet, tj. těch, které jsou označeny jako zrušené

V agendě Skladové karty menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

Tlačítka
- 651 -
Seznam
Company Manager
- vyhledání skladové karty podle filtru. Hledej - filtr
- sejmi čárový kód a najdi zboží.
Podle zadaného čárového kódu se vyhledá skladová karta zboží. Kód se může zadat nebo sejmou
pomocí čtečky.
- filtr pro podrobné vyhledávání . Podrobný filtr
- 652 -
Skladová karta
Company Manager
Skladová karta
Na skladové kartě jsou uvedeny údaje o zboží a přehled pohybů, tj. jednotlivých příjmů a výdejů.
Pohyby na skladovou kartu se zapisují pouze vystavením příjemky nebo výdejky. Pohyby na skladové
kartě lze opravovat pouze na konkrétních dokladech - příjemce nebo výdejce.
Z ostatních záložek se na kartu přepneme klávesami ALT+K nebo myší.
Ovládání, vkládání, opravy a rušení pomocí obrázkových tlačítek nebo pomocí kláves a menu Tabulka
Pokud je agenda ještě prázdná tj. nejsou založeny žádné skladové karty, otevře se agenda Skladové
karty na prázdné kartě, jinak je zobrazena záložka Seznam. Skladová karta se zobrazí na vybraném
řádku seznamu skladových karet po stisku klávesy Enter.
Skladová karta je rozdělena na hlavičku a rozpis. V hlavičce jsou údaje o zboží a v rozpisu jsou
zobrazeny pohyby zboží z příjemek a výdejek.
Hlavička skladové karty
Hlavička skladové karty obsahuje následující položky:

Značka - značka skladové karty, totožná se značkou zboží v ceníku

Název - popis zboží (lze editovat, jinak totožné s textem v ceníku)

v 1 bal. - počet kusů v jednom balení

stav min. - minimální stav na skladě (lze libovolně zvolit). Tisk Inventura, stav skladu, kritické
zásoby

stav max. - maximální stav na skladě (lze libovolně zvolit).

Rezervace - počet rezervovaných kusů. Rezervaci lze provést pouze do výše stavu na skladě.
Ostatní se převede do poptávky

Poptávka - požadavky od zákazníka, které nejdou rezervovat, protože zboží není již na skladě

Umístění - uložení na skladě. Tiskne se do sloupce Umístění v tisku - Výdejka podle ZN.

Skupina - skupina v ceníku, do které zboží patří

Pořadí - pořadí zboží ve skupině. Toto pořadí je využito při tisku.

Dodavatel - dodavatel zboží - klávesa F1 - Vložení adresy

Dodavatelská značka - dodavatelská značka, přepisuje se z ceníku
- 653 -
Skladová karta
Company Manager

Stav - aktuální stav pro skladovou kartu

Mj. měrná jednotka, ks, m, cm, kg

Celková cena - celková skladová cena (nákupní)

Průměrná cena - průměrná nákupní cena zboží na skladě za kus. Průměrná cena se na
skladové kartě pouze zobrazuje ale program ji nepoužívá k výpočtům

% DPH - sazba DPH

Poslední nákupní cena - zapisuje se poslední nákupní cena v Kč podle příjemky.

Účet sklad - může se vyplnit účet (podle účtové osnovy z podvojného účetnictví). V tisky
sestav Stav a obrat skladu je filtr na skupinu a skupina je volitelná a může být účet.
Sada - označení , že se jedná skladovou kartu saduy Neaktuální přepínání pro označení skladové karty. Použití pro zboží, které není v současné době aktuální, se
kterým se neobchoduje. Zboží, které je označeno jako neaktuální karta, se nenabízí do rozpisu
výdejky. Program upozorní při této změně je-li na kartě nějaký stav .
Neprodávat (kasa) - takto označené zboží se nebude nabízet k prodeji na Prodejně - modul KASA
Pohyby na skladové kartě jsou zobrazeny v dolní části obrazovky ve formě tabulky:

Den - datum vystavení dokladu (příjemky nebo výdejky)

Doklad - číslo výdejového nebo příjmového dokladu

+/-  - příjem, – - výdej

Počet - počet v měrné jednotce výdeje nebo příjmu

Cena 1 - nákupní (skladová ) cena, se kterou bylo zboží vydáno nebo přijato

Vydáno - u příjemky - počet kusů, které bylo z příjemky už vydáno

Příjemka - u výdejek - číslo příjemky, ze které byl proveden výdej

Stav - vývoj stavu v měrné jednotce po jednotlivých pohybech

Stav v Kč - vývoj stavu v Kč po jednotlivých pohybech

Šarže - číslo šarže
Založení skladové karty

založení skladové karty pro zboží z ceníku

založení skladové karty pro nové zboží
- 654 -
Skladová karta
Company Manager
1. Založení skladové karty pro zboží z ceníku Pokud na zboží existuje v ceníku ceníková karta, použije
se pro založení skladové karty k tomuto zboží tlačítko
- Vlož nebo klávesa F6 z menu tabulka.
Tyto volby je možné provést jak ze záložky Seznam nebo ze záložky Karta. Při založení skladové karty
se zobrazí tabulka, která nabídne všechno zboží, které je v ceníku zavedeno a není pro něj založena
skladová karta.
- vybere
ceníkovou kartu na pozici kurzoru
- vyberou se všechny ceníkové karty
nevybere se žádná ceníková karta
- prohodí se označení vybraných a nevybraných
-
ceníkových karet
- Podrobný filtr
- ukončení výběru. Následuje
založení skladových karet pro všechny vybrané ceníkové karty V pravém horním rohu se zobrazí údaj
o počtu založených skladových karet.
2. Založení skladové karty pro nové zboží Tato činnost se používá pro založení skladové karty pro
zboží, které ještě není v ceníku, tedy pro nové zboží. Použije se tlačítko
. Zobrazí se
tabulka pro zadání skupiny a značky:
Zboží zařadíme do skupiny,
pokud je ceník na skupiny rozdělen. Pro vyplnění skupiny se použije klávesa F1, která nabídne
číselník skupin ceníku. Je-li v parametrech nastaveno automatické generování značky, potom se
značka vyplní automaticky.
- založí se formulář ceníkové karty s požadovanou značkou a
vyplníme potřebné údaje stejným způsobem jako když pracujeme v agendě ceník. viz a Ceníková karta
- ukončení bez založení ceníkové karty Stejným způsobem je možné založit skladovou
kartu v agendě výdej/Příjem při vyplňování rozpisu příjemky. Je k dispozici tlačítko
- 655 -
.
Skladová karta
Company Manager
ANO - při činnosti Faktura a Výdejka, Zakázka a Výdejka, Nabídka a Výdejka se zobrazí upozornění o
překročení minimálního množství na skladě
- 656 -
Menu Skladová karta
Company Manager
Menu Skladová karta
Volby pro práci se skladovými kartami jsou v menu skladová karta

Ukaž nevyskladněné zboží

Kontrola stavu

Načti poslední skladové ceny ze skladu

Kontrola výdej x příjem

Kontrola zadaných VČ po dokladech

Načti z ceníku

Rezervace

Aktualizace rezervace - pro konkrétní značku se napočítá aktuální hodnota rezervace a
poptávky. Zapíše se do aktuální skladové karty. postupně se projdou řádky rezervace pro tuto
značku a pokud to jde, převedou se počty z poptávka do rezervace.

Stav karty po šaržích

Stav skladu na web - umožňuje pro určité nastavení aktualizovat stav skladu do webové
aplikace.

Chybějící karty do ceníku Tato činnost založí do ceníku chybějící ceníkové karty podle
skladových karet. Neexistence ceníkové karty může způsobit nepřesnosti v hitparádách.
- 657 -
Company Manager
Zobrazí se příjemky s nevyskladněným zbožím na aktuální kartě.
Den, Doklad, Zbývá, Šarže, Expirace, Skladová cena, Text
- 658 -
Kontrola stavu
Company Manager
Kontrola stavu
Tato činnost zkontroluje stav skladu. Provede přepočet výdejů a příjmů na skladových kartách na
základě pohybů z příjemek a výdejek, opraví současný stav skladu. používá se např. při rekonstrukci
stavu po výpadku elektr. energie.
Činnost se používá pro aktuální skladovou kartu nebo pro všechny skladové karty ve skladu.
- 659 -
Company Manager
Zkontroluje pro aktuální kartu vztahy mezi příjemkami a výdejkami. Na obrazovku je vypsán protokol,
který je možné vytisknout pomocí volbou Ctrl+P.
- 660 -
Načti z ceníku
Company Manager
Načti z ceníku
Tato činnost se používá pro načtení některých údajů z ceníku do skladových karet nebo skladových
pohybů.
Vyberou se údaje, které se budou do skladových karet nebo skladových pohybů načítat.
- vyberou se všechny
- všechny se označí jako nevybrané
- po této volbě se zobrazí seznam skladových karet, kde vybereme, do kterých
skladových karet se mají údaje z ceníku načíst. .
- po této volbě se zobrazí seznam skladových karet, které se mají načíst do
příjemek a výdejek podle ceníku.
- 661 -
Načti z ceníku
Company Manager
- vybere skladovou kartu na pozici kurzoru
- vyberou se všechny skladové karty
- nevybere se žádná skladová karta
- prohodí se označení vybraných a nevybraných skladových karet
- zapíše se text z názvu a vyhledají se pouze karty, které tento text obsahují.
- po ukončení výběru následuje zapsání údajů do vybraných skladových karet.
Zobrazí údaj o počtu založených skladových karet.
Načtení do skladových karet

Dodavatelské značky

Text z názvu zboží

Skupina MS a pořadí ve skupině

Organizace - dodavatel

Prodejní ceny a sazba DPH

Nnákupní ceny

Balení

Účet zboží

Ceník neprodávat karty neaktuální - zkopíruje se z ceníku zaškrtnutý příznak Neprodávat do
příznaku na skladové kartě – Neaktuální. To znamená, že zboží, které je v ceníku označeno
neprodávat se nebude nabízet při příjmu na sklad, protože skladová karta je
označena jako neaktuální.
Načtení do skladových pohybů

text - název zboží
- 662 -
Načti z ceníku

Company Manager
měrná jednotka
Položky ceníkové karty - Ceníková karta
- 663 -
Company Manager
Rozepsaný stav aktuální skladové karty po šaržích, za předpokladu, že je zboží podle šarží přijímáno.
Šarže jsou vyplněny u zboží na příjemce.
Stav karty po šaržích:
- 664 -
Tisk z agendy Skladové karty
Company Manager
Tisk z agendy Skladové karty
Pro tisk se použije tlačítko
.
Skladová karta
Vytiskne se aktuální skladová karta a její pohyby za zvolené období.
Skladová karta - vybrané pohyby

Od - Do - zvolené datum. Tisknou se pohyby za zvolené datum

Vystavil - podle příjemek a výdejek. Klávesa F1 nabídne číselník

Organizace - podle vybrané organizace tj. konkrétní dodavatel

Souvztažnosti příjemek nebo výdejek. Klávesa F1 nabídne číselník. doklady pouze se
zadanými souvztažnostmi.
Pořadí zvolí se pořadí pro tisk pohybů na skladové kartě
Id příjmu - Tj. příjem a jeho výdeje půjdou za sebou.
- bude vybrán pouze aktuální příjem a jeho výdeje
- 665 -
Rozpis - pohyby
Company Manager
Rozpis - pohyby
V rozpisu skladové karty jsou zobrazeny pohyby na skladové kartě.
V horním řádku je zapsána značka zboží, název a stav. V tabulce jsou seřazeny všechny pohyby z
příjemek a výdejek tj. příjmy a výdeje na skladovou kartu.
Tlačítko
zobrazí celou pohyby na skladové kartě v aktuálním skladu
Tlačítko
- vyhodnotí a zobrazí pohyby na kartě včetně uzavřených skladů.
- 666 -
Rezervace
Company Manager
Rezervace
Ve skladových kartách v menu Skladová karta je činnost Rezervace, která umožní zboží převést do
rezervace .
Na konkrétní skladové kartě po spuštění činnosti rezervace se zobrazí tabulka pro rezervaci Rezervace ze skladových karet
- 667 -
Servis skladu
Company Manager
Servis skladu


Rekonstrukce indexů skladu

Kontrola data Doklad x rozpis

Kontrola stavu skladu

Hromadná kontrola částek

Kontrola souvztažností

Kontrola importovaných příjemek

Kontrola duplicity skladových a ceníkových karet

Aktualizuj poslední nákupní cenu

Inventura vyrovnání stavu

Uzavření skladů
Tlačítko
označí všechny nabízené možnosti.
- 668 -
Servis skladu
Company Manager
Tlačítko
provede kompletní kontrolu skladu, např. po výpadku elektr. proudu, při
nestandardním ukončení programu....
Tlačítko
ukončí činnost servis

Provést rekonstrukci indexů - viz dále: rekonstrukce indexů skladu

Kontrolovat datum v rozpisu dokladů - viz dále: Kontrola dat Rozpis x doklad

Vynulovat a přidělit nové ID - vnitřní kontrola mezi příjmem a výdejem. ID je vnitřní číslo
zajišťující vazbu mezi příjmem a výdejem.

Kontrolovat výdeje bez příjmů - kontroluje vnitřní návaznosti mezi výdejem a příjmem ve
skladu, např. výdeje bez příjmového řádku.

Opravit zjištěné chyby - opraví chyby ve vnitřní návaznosti výdejů s příjmy

Kontrolovat stav skladu na kartách - viz dále. Kontrola stavu skladu
Provede se rekonstrukce indexů v aktuálním skladu.
- rekonstrukce indexů uzavřeného skladu. Sklad se vybere podle data uzavření.
Kontrola data Doklad x rozpis
Vnitřní kontrola data. V každém řádku příjemky nebo výdejky musí být stejné datum jako je v hlavičce
dokladu (pro tisk statistik).
Kontrola stavu skladu
V právě otevřeném skladu se aktualizuje současný stav, celkový počet zboží a celková skladová
cena.
Hromadná kontrola částek
Tato činnost zkontroluje celkové částky na výdejce nebo příjemce s s jednotlivými řádky rozpisu pro
všechny výdejky a příjemky. Kontrola probíhá od zvoleného data. Jsou vypsány příjemky a výdejky s
rozdílnou skladovou cenou.
Kontrola souvztažností
Zkontroluje vyplněné souvztažnosti. Zobrazí se tabulka použitých sou vztažností, ty které nejsou v
číselníku souvztažností jsou označeny " ! "a je nabídnuta možnost jejich zařazení do číselníku.
- 669 -
Servis skladu
Company Manager
Kontrola importovaných příjemek
Používá se při převodech mezi sklady. Pokud se upraví exportovaná výdejka v jednom skladu, potom
příjemka, která byla podle ní založena v jiném skladu se již nezmění. Pro kontrolu těchto příjemek se
používá : Kontrola importovaných příjemek.
Nejprve se zadá datum, které příjemky se budou kontrolovat.
Program vypíše o kontrole protokol a upraví co lze podle výdejky. Např. nákupní cenu na příjemce
podle výdejky.
Činnost z menu Sklad – servis – kontrola importovaných příjemek lze ovlivnit novými parametry:
Měnit nakc. na příjemkách při kontrole – ANO/NE.
Ano – při kontrole se mění nákupní cena na příjemkách podle původní výdejky. Týká se příjemek,
které vznikly převodem ze skladu na sklad.
Ne - servisní činnost bude provádět pouze kontrolu množství
Dotázat se před opravou cen –ANO/NE
Ano – před opravou nákupní ceny na příjemce program zobrazí dotaz
Ne – nákupní ceny na příjemce se budou měnit automaticky
Kontrola duplicity skladových + ceníkových karet
Kontrola skladových a ceníkových karet vyloučí možnost duplicitních karet.
Aktualizuj poslední nákupní cenu
V nastavení parametrů skladu je nutno zadat seznam souvztažností - nákup - Parametry skladu. Po
použití této činnosti se podle poslední příjemky aktualizují nákupní ceny na skladové kartě.
- 670 -
Inventura - vyrovnání stavu
Company Manager
Inventura , vyrovnání skladu umožňuje po zadání skutečného stavu skladu zboží na skladě podle
fyzické inventury a vytvoření vyrovnávacích dokladů tj. vyrovnávací příjemky a výdejky. Sklad se při
této činnosti neuzavírá.
Provedení této činnosti se doporučuje před uzavřením skladu.
Po spuštění se zobrazí tabulka skladových karet.

Vyplní se datum

Tlačítko
dni
tj. datum, ke kterému se provede inventura
- naplní se sloupec Stav ke dni stavem skladu podle vyplněného data Ke
Význam sloupců v tabulce:
Zn - značka zboží
Text - název
Skupina - skupina z ceníku
Mj - měrná jednotka
Stav ke dni - naplní se stav skladu ke dni, který si zvolíme
Inventuru je možné sestavit jen pro vybrané skladové karty. Filtr pro výběr značek:
Výběr značky:
- 671 -
Company Manager
Je možné podle výběru klávesou F1 zapsat pouze určité značky zboží, které se budou potom
zobrazovat, pro které se bude počítat inventura.
- zapíše se hledaný text, potom se vyberou pouze karty, které tento text
obsahují.
- filtr na účet skladu, podle účetní osnovy.Účet sklad může být zapsán ve skladové kartě.
- vyberou se karty, které nezačínají na zadaný text
- výběr značek se provede podle zadané skupiny ceníku. Klávesa F1 nabídne
číselník.
- vyberou se skupiny, které začínají na zadaný text
- vybere se pouze přesně zadaná skupina
- smaže se zadaný filtr. Tj. výběr značek ve filtru, výběr textu nebo výběr účtu skladu
Zadání skutečného fyzického stavu
Fyzický stav - zadá se skutečný stavpodle skutečné inventury. Nelze zadat takový rozdíl, aby se
aktuální stav dostal do mínusu.
+/- rozdíl - rozdíl mezi stavem ke dni a skutečným fyzickým stavem. Vypočítá se automaticky
Na vybraném zboží klávesa Enter zpřístupní editační řádek, do kterého zapíšeme skutečný stav podle
fyzické inventury.
Aktuální stav - je současný stav, který je na kartě
Stav ke dni - stav ke zvolenému dni (i do minulosti)
Fyz. stav - je skutečný stav zboží na skladě, který doplňujeme podle fyzické inventury
Může nastat :
Fyzický stav > stav ke dni, je potřeba vystavit vyrovnávací příjemku.
- 672 -
Company Manager
Fyzický stav < stav ke dni, je třeba vytvořit vyrovnávací výdejku.
Tlačítko
založí se vyrovnávací doklady příjemka nebo výdejka nebo oba dva. O založení
dokladů se vypíše protokol., kde se zapíše číslo dokladu a druh zboží s počtem.
Souvztažnosti se do dokladů vyplní automaticky podle nastavení parametrů.
Datum dokladů je podle data Ke dni.
Kompenzace
V minulosti mohlo dojít ve skladu k záměně zboží. Proto u zboží, které je zaměnitelné, je možné
provést kompenzaci. Není nutné vystavovat vyrovnávací příjemku nebo výdejku, ale kompenzační
vyrovnávací doklady.
Počet záměny se zapíše do položky kompenzace - Tlačítko
založí kompenzační příjemku a výdejku.
Souvztažnosti se do dokladů vyplní automaticky podle nastavení parametrů.
Menu inventura
Nová inventura vše vyčistit nebo tlačítko
Vyprázdní se sloupce fyzický stav, rozdíl a kompenzace a je možné znovu zapisovat
Naplnit fyzický stav podle papírového
- 673 -
Company Manager
Sloupec Fyzický stav se naplní podle sloupce Stav ke dni . Potom je možné ho opravit podle skutečné
inventury.
Vystavit inventurní doklady
Je stejné jako tlačítko
vystaví se vyrovnávací příjemka a výdejka nebo také kompenzační příjemka a výdejka.
Naplnit fyzický stav 0
Sloupec fyzický stav se naplní 0.
Tiskové sestavy
Tlačítko
Inventurní sestava prázdná - vytiskne se formulář pro zapsání fyzické inventury
Inventurní sestava po skupinách - setříděná podle skupin ceníku (skupiny se tisknou vpravo)
Inventurní sestava po skupinách pouze rozdíly - tisknou se pouze řádky kde je rozdíl mezi stavem
teoretickým a fyzickým.
Inventurní sestava podle ZN - setříděná podle značky (skupiny se tisknou vpravo)
Inventurní sestava podle ZN pouze stav > 0 - tisknou se pouze ZN, které je na skladě
- 674 -
Uzavření skladů
Company Manager
Uzavření skladů
Tato činnost uzavře sklad, odloží staré příjemky a výdejky, otevře nový sklad a vytvoří počáteční stav
nového skladu tj. příjemku, na které je počáteční množství zboží z uzavřeného skladu. Tato příjemka
bude mít číslo 0.
Nejprve je nutné provést:

Rekonstrukci indexů skladu viz Servis skladu

Kontrola výdej x příjem viz Servis skladu

Kontrola stavu skladu viz Servis skladu

Fyzická inventura, vyrovnání stavu skladu se skutečností viz Inventura
Uzavření skladu
Spočívá ve vytvoření nového počátečního stavu a odložení současného skladu do záložních souborů.
1. Uzavření skladu a vytvoření nového počátečního stavu
2. Uzavření a návrat ke stavu před starým uzavřením
3. Rozdělení skladu - uzavření v minulosti
1. Uzavření skladu a vytvoření nového počátečního stavu
Toto uzavření se provádí na konci účetního období. Nejčastěji na konci roku.

Nejprve zadáme datum, ke kterému se bude sklad uzavírat.

Zvolíme jakou číselnou řadou budou pokračovat skladové doklady.
- provede uzavření skladu. Podle provedené inventury se založí počáteční stav
nového skladu, tzn. vytvoří se první počáteční příjemka, na které jsou uvedeny konečné stavy z
uzavřeného skladu. Počáteční příjemka má číslo 0. Zapíše do ní text: Počáteční stav k .. .. ..... Je
automaticky nastaven příznak ZAÚČTOVÁNO. Počáteční příjemka se nezaúčtovává.
Soubory uzavřeného skladu mají tyto předpony:
ZPV - záloha souboru PRI_VYD.dbf (hlavičky příjemek - výdejek)
- 675 -
Uzavření skladů
Company Manager
ZSD - záloha souboru SKLAD.dbf (skladové pohyby podle zboží)
ZSK - záloha souboru SKLKARTY.dbf (skladové karty - hlavičky)
Za touto předponou následuje kód data uzavření skladu (pořadové číslo dne v roce + desetiletí)
Např. Sklad byl uzavřen 31.12.2012, pak vzniknou záložní soubory ZPV36512, ZSD36512, ZSK36512.
31.12 = 365. den v roce
- Při činnosti Uzavření skladu může program automaticky
smazat skladové karty, na kterých je v den uzavírání skladu nulový stav.
2. Uzavření a návrat ke stavu před starým uzavřením
Spočívá v uzavření a odložení současného skladu a výběru a aktivaci dříve uzavřeného skladu.
Aktivní může být pouze jeden rok. Pokud potřebujeme v uzavřeném skladu opravovat doklady,
musíme použít tuto činnost. Tj. Uzavřít sklad k dnešnímu datu a otevřít sklad již uzavřený.
Nejprve vybereme, datum uzavření skladu
Datum uzavření skladu musí být různé od původního uzavření. Sklad např. uzavřeme k aktuálnímu
datu (04.03.2012) a otevře se sklad minulého roku (31.12.2011).
V takto otevřeném skladu lze pracovat bez omezení.
Ukončení práce provedeme obdobným způsobem - Uzavření a návrat ke stavu před inventurou. Vždy
může být otevřený pouze jeden sklad.
- 676 -
Uzavření skladů
Company Manager
Sklad uzavřeme původnímu datu (31.12.2011) a otevře se aktuální sklad (04.03.2012).
Pokud se provedly nějaké změny v uzavřeném skladu, musíme si uvědomit, že se tyto změny
nepromítnou do současného skladu. Proto je nutné opravit pravděpodobně počáteční příjemku.
Doporučujeme před skončením práce s programem Company manager se vždy vrátit k současnému
skladu.
3. Rozdělení skladu - uzavření v minulosti
Rozdělení skladu ke dni v minulosti na uzavřenou část a aktuální sklad.
Používá se pro rozdělení skladu k určitému datu. 1. část skladu se ke zvolenému datu uzavře, odloží
se staré příjemky a výdejky a vytvoří se počáteční stav. Tj. příjemka, na které je zboží z 1. uzavřené
části skladu. Tato příjemka bude mít vždy číslo 0. Od zvoleného data, příjemky a výdejky pokračují s
čísly, se kterými byly vystaveny.
Zadáme datum, ke kterému se bude sklad rozdělí.
Program automaticky provede kontrolu časové posloupnosti dokladů.
- Sklad se k datu 31.03.2012 uzavře.
- 677 -
Zaúčtování více skladů
Company Manager
Zaúčtování více skladů
Činnost je obdobná jako zaúčtování jednoho skladu do účetnictví. Uživatel má ale možnost vybrat si
sklady, které se zaúčtují, tedy nebude se zaúčtovávat pouze aktuální sklad.
Výběr skladů
Klávesa F1 zobrazí výběr.
Filtr na doklady:
Nezaúčtované
Všechny
Období/rok – vyberou se k zaúčtování doklady podle aktuálního pracovního období
Zaúčtování do účetnictví Zaúčtování skladu
- 678 -
Sklad tisk
Company Manager
Sklad tisk

Aktuální stav více skladů

Hitparáda - sklad

Intrastat

Inventura, stav skladu


Obalové konto odběratelů

Obrat podle druhu sumární

Obrat podle šarží

Obrat skladu podle skupiny a souvztažnosti

Prognóza potřeb


Přehled prodeje - přehled prodejů z výdejek za zvolené období v prodejní ceně. Podle
souvztažností prodej, zapsaných v parametrech skladu.


Srovnání přeneseného z kasy x sklad - speciální tisk pro porovnání vzdáleného přenosu
prodejů

Srovnání vydaných faktur a výdejek

Stav a obrat skladu od - do

Stav skladu po sezónách a šaržích - 679 -
Sklad tisk
Company Manager

Stav skladů po skladech a sezónách

Volné 2 po velikostech

Zaúčtování skladu po skupinách a souvztažnostech
- 680 -
Hitparáda - sklad
Company Manager
Hitparáda - sklad
Hitparáda skladu sestavuje obraty skladu v Kč a množství podle zadaných podmínek.
Hitparády jsou založeny na ceníkových kartách. Pokud neexistuje ke zboží příslušná ceníková karta,
zboží se do hitparády nedostane.
V nastavení parametrů skladu musí být vypsány souvztažnosti pro prodej, nákup, vrácené zboží...
V tisku potom rozhoduje, zda se do sestavy budou započítávat pouze prodeje (doklady, které mají
vypsané souvztažnosti pro prodej) nebo výdeje (doklady, které mají vypsané souvztažnosti pro
výdej).
Při vyplnění filtru Souvztažnost se výběr pro tisk může omezit na vybrané souvztažnosti z
nastavených v parametrech.
Prodej - sestava hitparáda se vybírá ze souvztažností pro prodej
Nákup - sestava hitparáda se vybírá ze souvztažností pro nákup
Souvztažnosti jsou nastavené v parametrech skladu - Parametry skladu
Zahrnout vybrané sklady do hitparády
- 681 -
Hitparáda - sklad
Company Manager

Sklady postupně - hitparáda se pro vybrané sklady zpracuje postupně. např. jsou vybrány 3
sklady, budou se tisknout 3 hitparády

Sklady dohromady - vybrané sklady se zpracují dohromady. Např. jsou vybrány 3 sklady a
tiskne se jedna celková hitparáda.
Vybereme sklady, které se budou do hitparády započítávat, jeden, vybrané nebo všechny.
- vyberou se všechny nabízené sklady
- není vybrán žádný sklad
- prohodí se vybrané a nevybrané sklady
Výběr podmínek pro tisk:

Od data - do data - za vybrané období

Dodavatel - od vybraného dodavatele ( klávesa F1- číselník adres)

Odběratelé - seznam odběratelů (klávesa F1 - číselník adres)

MU - místo určení. Podle vybraného odběratele se vybere místo určení

Dealer - od vybraného dealera

Kategorie - zboží, možné vybrat i více

Účet - účet skladu v ceníku

Sukl/Nutreco - kód podle ceníku

Faktura - položka faktura z výdejky

PSČ odběratele - podle PSČ

Prodavač - podle položky vystavil na příjemce nebo výdejce

Přijal - položka Přijal na výdejce

skupina MS - pro určitou skupinu ceníku, lze zapsat jenom část skupiny, potom se vyberou
všechny skupiny začínající na tyto znaky. Pokud je potřeba vybrat více ceníkových skupin
(skupina MS), vypíší se do položky vpravo dole. Tam je možnost vybrat více skupin. Klávesa
F1 nabídne číselník skupin MS.

Šarže - zvolená šarže

Zakázka možnost zpracovat hitparády pro určitou zakázku

Značka - tisk se provede pro konkrétní značky zboží. Značky vybereme z ceníku, který se
zobrazí na klávesu F1.
- 682 -
Hitparáda - sklad
Company Manager

Souvztažnosti - tisk se provede pro vybrané souvztažnosti příjemek a výdejek. Číselník
souvztažností se nabídne po klávesa F1.

Family kód - pro vybraný family kód z ceníku, má 5 znaků, číselník family kódů
Pro family kód – 5 znaků
délka 1, 1, 1, 1 a 2 znaky.
Pro delší family code:
Potom musí být volba vypnuta:
Pro filtry podle family code. Možnost vybrat více FC podle seznamu (klávesa F1). Jednotlivé FC jsou
odděleny čárkou.
Pouze prvních - pro výstupní tisk lze omezit počet řádků, např. pouze prvních 20 odběratelů
Výběr typu hitparády

Prodavaček - obrat uspořádaný podle položky vystavil na dokladech
- 683 -
Hitparáda - sklad
Company Manager

Odběratelů - obrat uspořádaný podle odběratelů, jestliže se tiskne ze souvztažností Prodej

Dodavatelů - obrat uspořádaný podle dodavatelů, jestliže se tiskne ze souvztažností Nákup

Zboží - obrat uspořádaný podle značky zboží

Skupiny FC - (family kód), lze vybrat jenom např. první 3 znaky kódu. Zapíše se do počet znaků
skupiny.

Skupina MS - (skupina ceníku), lze vybrat jenom např. první 3 znaky kódu. Zapíše se do počet
znaků skupiny.

Zn + Organizace

Organizace + Zn
První je zobrazen obrat v Kč od nejvyšší částky a kolik je to procent z celkového obratu v Kč.
Druhý obrat je množství a kolik je to procent z celkového množství.
Je-li potřeba tisknout měrnou jednotku množství do hlavičky hitparády, nastaví se její zkratka v
nastavení parametrů a Měrná jednotka množství v hitparádě, např. ks nebo kg.

PSČ - hitparáda podle PSČ vybraných z adres. Lze zadat jenom část PSČ, tj. kraj nebo Praha.
PSČ se automaticky doplňují do číselníku PSČ.

SkFC- prodavačky SkFC je skupina family code podle číselníku v Company Reporter a skupina
FC – obrat, kde je každá skupina FC rozdělená podle prodavaček

Prodavačky – SkFC - obrat, podle prodavaček je rozdělený a setříděný podle SkFc.

Organizace-zn-marže – Obrat podle organizace, je vypsáno všechno zboží a jeho marže. 1
zboží je jeden řádek.

Organizace-zn-šarže – Obrat podle organizace, je vypsáno všechno zboží a jeho šarže. 1 zboží
má tolik řádků, kolik mělo šarží.

Měsíce – hitparáda po měsících, tj. obraty podle zboží a množství za měsíce. Lze zvolit období
delší než rok. Volba fiskální měsíce tiskne hitparádu podle měsíců z číselníku: Fiskální měsíce
pro skladovou hitparádu.

Šarže – obrat šarží v Kč a množství bez ohledu na značku.

Zn - měsíc - hitparáda podle značky a měsíce podle částky

Zn - 12 měsíců - ks , hitparáda podle značky za 12 měsíců. V tabulce je 12 sloupců (měsíců) a
množství v ks

Zn - 12 měsíců - Kč , hitparáda podle značky za 12 měsíců. V tabulce je 12 sloupců (měsíců) a
částky v kč

Dealerů - v příjemkách a výdejkách musí být uvedený dealer. Parametry pro agendu Adresy Číselník dealerů = ADRESY.

Doklad - Faktura, obrat skladu po výdejkách

Faktura - obrat skladu po fakturách

Kategorií - podle číselníku kategorií z adres
- 684 -
Hitparáda - sklad
Company Manager

Organizace-měsíc

Organizace-12 měs.-ks

Organizace-12 měs.-Kč

Příjemců - obrat v ks a v Kč podle položky Přijal na výdejce

Sklad - Zn – sloupec číslo skladu

Prodejen - Skladů – pouze hitparáda celkem skladů

Účet z ceníku - hitparáda podle účtu skladu v ceníku

Kód Suklu/Nutreco

Odběratel (d,k), MS - Hitparáda prodeje odběratelů podle obchodních zástupců – dealerů.
Dealer je podle označení v adresách. Sloupce: Odběratel, Kategorie odběratele (z adres),
Dealer (z adres), Pracovník (přijal, vydal), Skupina MS z ceníku, Obrat

Skupina MS, zboží - hitparáda podle skupin ceníku, ve skupině podle zboží
Hitparády - podle organizace a měsíců

Den - doklad-zboží

Zn dodavatel - dodavatel se bere z příslušné příjemky, pro vyhodnocení marže

MS dodavatel - dodavatel se bere z příslušné příjemky, pro vyhodnocení marže
Hitparády lze tisknout podle zvoleného pořadí.
kód - tj. ta položka, podle které se hitparáda tvoří. Např. hitparáda prodavaček kód = vystavil a název
= jméno
Ceny se do hitparády tisknou podle výběru:
Prodejní cena s DPH - hitparády z prodejních cen s DPH z výdejek
- 685 -
Hitparáda - sklad
Company Manager
Prodejní cena bez DPH - hitparády z prodejních cen bez DPH z výdejek
Skladová cena - hitparády ze skladových cen
Marže – rozdíl mezi prodejní cenou bez DPH a skladovou cenou
Sklad PC – PC1 = tj. rozdíl mezi prodejní cenou bez DPH ze skladu a prodejní cenou 1 z ceníku
Extra sleva - tiskne se Extra sleva, vypočtená z prodejní ceny bez DPH. Extra sleva je vyplněna na
výdejce
Marže - Extra sleva - od marže je odečtená Extra sleva
Prodej, Sklad, Marže - při tomto nastavení se místo standardních sloupců









obrat v Kč
% z celkového obratu v Kč
Obrat v Ks
% z celkového obratu ks tisknou jiné sloupce:
obrat (prodej) v prodejní ceně
obrat ve skladové ceně
marže v Kč (od marže je odečtená Extra slevy)
marže v % ze skladové ceny
Prodej.cena,sklad.cena,marže,kusy - obdobné jako předcházející tisk. Ještě je zobrazena marže na
měnovou jednotku Ceny,náklady,marže - Při tomto zadání bude pro každý výdej samostatně nalezena
příjemka a vyhodnoceny náklady rozpuštěné ve skladové ceně. Statistika obsahuje sloupce: Značka,
Název, Prodejní cena, Skladová cena, Nákupní cena, Rozpuštěné náklady Prod.cena, Sklad. cena PC1
- tiskne se cena prodejní, cena skladová a prodejní cena 1 z ceníku.
Při volbě tisku do souboru a zadání např. XLS nebo DBF se vyexportují také původní sloupce a navíc
sloupec Extra sleva, který je vypočten jako součin sloupce Prodejní cena bez DPH v Kč a procenta
extra slevy udaného v adresáři. (slouží pro případ, že slevy jsou dobropisovány odběrateli dodatečně
na základě určeného procenta z obratu v minulém měsíci)
- do hitparády
jsou započítávány také neskladové položky. To jsou ty položky, které jsou v ceníku označeny - Ne
sklad
- Možnost zpracování hitparády ve skladu podle dodavatelů na příjemce
do skladu. Filtr v hitparádě skladu - prodeje – vyberou se pouze výdeje z příjemky s danou organizací.
Má smyl jen do uzavření skladu. V počáteční příjemce není organizace, proto se tato informace
nepřenese z uzavřeného skladu. Stejně tak se tato informace ztratí při převodech ze skladu do
skladu.
- do tisku budou zahrnuty i řádky z rozpisu faktury, které nemají značku
nebo nejsou uvedeny v ceníku.
- V případě, že je zašktrnut přepínač ,
počítá se skladová cena podle zahraniční nákupní cena na příjemce * kurz v kurzovním lístku pro
Hitparády. Pokud není nalezen, pracuje se skladovou cenou v Kč jako dosud. Číselníky - Kurzy pro
- 686 -
Hitparáda - sklad
skladovou hitparádu
Company Manager
- množství se přepočítá na hmotnost nebo m2
- možnost odfiltrovat pouze řádky zboží prodaného pod skladovou
cenou. Hitparáda pracuje i s uzavřenými sklady, pokud je vybráno období, které se týká i již
uzavřeného skladu, bere se v úvahu.
- zobrazení hitparády pomocí grafů Klávesa P uloží tisk grafu do
clipboardu klávesa Ctrl+V umožní tisk např. do Microsoft Word.
- 687 -
Inventura, Stav skladu , kritické zásoby
Company Manager
Nejprve se vybere sklad.
Filtry

Skupina MS - skupina ceníku

Zn - podle značky

Organizace - pro vybraného dodavatele F1 nabídne adresář

Sezóna - speciální položka. V ceníku se využívá položka Celní kód.

Účet zboží - tento parametr platí jen pro tisky pro skupinu, kde skupina je zadaná účet. Položka
účet může být zadaná v ceníku nebo ve skladových kartách – např. účet zásob. Pokud se
stejné zboží vyskytuje ve více skladech a v účetnictví se každý sklad účtuje na jiný účet,
vybere se volba - účet ze skladových karet. Využití pro tisk statistik, které jsou potom
srovnatelné s účetnictvím (účty: vlastní výroba, zboží..)

Šarže - je pro určitou šarži
Jestliže se tiskne nějaký tisk se šarží, je možné vybrat, jak se bude načítat.
Organizace příjem - místo šarže se použije organizace. Do tisků se šarží se bude do šarže načítat
organizace z příjemek. Zpracovává se inventura - nevyskladněné zboží, podle dodavatele z příjemek
Organizace skladová karta - do tisků se šarží se bude do šarže načítat organizace ze skladových
karet. Zpracovává se inventura - nevyskladněné zboží, podle dodavatele ze skladových karet
- 688 -
Company Manager
Funguje jen v rámci skladu do uzavření. Poté se zůstatek skladu převede na počáteční příjemku, která
nemá vyplněnou organizaci, takže to co je z počáteční příjemky bude bez organizace - šarže.

Název obsah . - je možné zapsat část názvu zboží
Do data - inventura se tiskne do zvoleného data
Tiskni stav – tiskne se pouze stav na skladu, stav rezervace a poptávky
Tiskni skladovou cenu – tiskne se pouze skladová cena, měrná jednotka bez počtu.
Neaktuální karty - do tisku se také zahrnou skladové karty, které jsou označeny jako neaktuální.

nad maximum - tiskne se aktuální stav nad maximum. Max. je počet zadaný v každé skladové
kartě

pod minimum - tiskne se aktuální stav pod minimum. Min. je počet zadaný v každé skladové
kartě

stav > 0 - jsou zobrazeny skladové karty, na kterých je stav zboží > 0

stav + poptávka > 0 - zboží, které je na skladu a v poptávce

všechny - jsou zobrazeny všechny skladové karty i ty , kde je nulový stav zboží
Typ reportu
Stav skladu – stav skladu podle zvoleného pořadí, množství a cena celkem
Inventura - stav skladu podle zvoleného pořadí, množství a cena celkem. Do data lze zvolit ido
minulosti, do uzavřeného skladu
Inventura xxx – šarže, xxx je zvolená položka pořadí tj. značka, text, MS…)
Inventura šarže – xxx
- 689 -
Company Manager
Kritické zásoby – pro tisk kritických zásob tj. nad maximem nebo pod minimem. Max a min se
vyplňuje pro jednotlivé zboží ve skladových kartách.
Inventura - ceník - cizí měna - ve sloupci zahraniční cena se tiskne zahraniční cena z ceníku
Inventura s prodejní cenou - ve sloupci prodejní cena se tiskne prodejní cena 1 bez DPH z ceníku
Stav konsignačního skladu - speciální tisky
Stav konsignačního skladu po šaržích - speciální tisky
Inventurní sestava - tiskne se formulář se značkami jako podklad pro inventuru.
Inventurní sestava + šarže - tiskne se formulář se značkami jako podklad pro inventuru i podle šarže.
Po skupinách a měrné jednotce celkem - součty za skupiny a měrné jednotky
Po skupinách celkem - obdobný tisk jako předcházející ale není brán ohled na měrné jednotky.
Lze zvolit pořadí pro tisk Inventury (xxx):
Datum naskladnění (8,9), Kód odběratele (8,9) - pouze pro speciální tisky
Pokud je zadané pořadí skupina, je možnost na výběr
Výběr jaké ceny se budou tisknout v sestavě.
Do stavu skladu zahrnout výdejky - prodeje ve stavu (+ neexportované převody) - výdejky, které mají
souvztažnost prodej a nemají vyplněno číslo faktury.
- 690 -
Company Manager
- 691 -
Obrat podle druhu pohybů sumární
Company Manager
Tiskne se sumární přehled pohybů na skladě. Celkový stav podle jednotlivých souvztažností. Použití
např. pro zaúčtování skladu do podvojného účetnictví.
Sklady postupně - obraty se pro vybrané sklady zpracuje postupně. např. jsou vybrány 3 sklady,
budou se tisknout 3 obraty
Sklady dohromady - vybrané sklady se zpracují dohromady. Např. jsou vybrány 3 sklady a tiskne se
jeden celkový obrat
Vybereme sklady, které se budou do obratů započítávat, jeden, vybrané nebo všechny.
Všechny - vyberou se všechny nabízené sklady
Žádný - není vybrán žádný sklad
Inverze - prohodí se vybrané a nevybrané sklady
- 692 -
Company Manager

Od - do - za vybrané období


Odběratel - od vybraného odběratele (klávesa F1 - číselník adres)

Prodavačka - podle položky vystavil na příjemce nebo výdejce

všechny skupiny začínající na tyto znaky


Souvztažnosti - tisk se provede pro vybrané souvztažnosti. Číselník souvztažností se nabídne
po klávesa F1. Seznam souvztažností.

Family code - pro vybraný family code z ceníku, má 5 znaků, číselník family code
Včetně neskladových položek - v modulu sklad je povolena práce s neskladovými položkami, zboží
může být v ceníku označeno jako neskladová položka
Obrat skladu
Celkem - celkový obrat skladu v prodejních a nákupních cenách podle souvztažností za zvolené
období
- 693 -
Company Manager
Po skupinách MS - celkový obrat skladu podle skupin ceníku v prodejních a nákupních cenách za
zvolené období
Po skupinách family code - celkový obrat skladu podle skupin family code
Celkem + účty - obrat skladu podle účtů
Skupiny a souvztažnosti - po skupinách souvztažností. Skupiny souvztažností se nastavují v
programu CM - DOS v číselníku souvztažností
Do obratů se zahrnou i faktury, které nemají vystavenou výdejku a také
dobropisy, které nemají vystavenou příjemku.
Ležáky: nevydané příjmy - tiskne se zboží, přijaté za určité časového období, které nebylo dosud
vydané.. Důležité je nastavení od data , do data.
Od data – uvede se datum, od kterého bylo zboží přijato
Do data – uvede se datum, do kterého bylo zboží přijato
Sestava zobrazí zboží, které nebylo vydáno do dnešního dne
Obdobný tisk je Nevyskladněné zboží
- 694 -
Company Manager
Tisknou se obraty podle jedné nebo více šarží.

Šarže - vybere se 1 šarže, pokud není zadána obrat se tiskne pro všechny. Šarže zapsaná v
číselníku notes v CM - DOS.



Sklady postupně - obrat se pro vybrané sklady zpracuje postupně. např. jsou vybrány 3 sklady,
- 695 -
Company Manager
Souvztažnosti nákup, prodej
Výběr jestli jsou souvztažnosti, které určují prodej a nákup z hlediska jednoho skladu nebo celé
firmy.
Podle souvztažností - parametry skladu.
Nastaví se jestli se budou do obratu započítávat i počáteční stavy.
- Do obratů se zahrnou i faktury, které nemají vystavenou
výdejku a také dobropisy, které nemají vystavenou příjemku.
- 696 -
Company Manager
Obrat skladu podle skupin, přičemž skupina může být:
MS - skupina zboží z ceníku
FC - skupina family code
Účet - účet z ceníku nebo ze skladových karet
- Tento parametr platí jen pro tisky pro skupinu, kde skupina je zadaná účet.
Položka účet může být zadaná v ceníku nebo ve skladových kartách – např. účet zásob. Pokud se
stejné zboží vyskytuje ve více skladech a v účetnictví se každý sklad účtuje na jiný účet, vybere se
volba - účet ze skladových karet. Využití pro tisk statistik, které jsou potom srovnatelné s účetnictvím
(účty: vlastní výroba, zboží..)
- 697 -
Company Manager
Sklady postupně - obrat se pro vybrané sklady zpracuje postupně. např. jsou vybrány 3 sklady,
-v modulu sklad je povolena práce s neskladovými položkami. Některé
zboží v ceníku se může označit
a potom je toto zboží neskladová položka (neprobíhá
vyskladnění zboží). Tisk sestav může být včetně neskladových položek nebo bez nich.
Souvztažnosti zapíší se vybrané souvztažnost.. Klávesa F1 nabídne seznam souvztažností. Tisk se
provede pro tyto souvztažnosti

Od - do data - za vybrané období


Odběratel - od vybraného odběratele (klávesa F1 - číselník adres)

m.u. - místo určení, v typech tisků jsou na výběr tisky podle místa určení, lze využít pokud pro
jednu adresu je v adresáři zapsáno více míst určení. Místo určení je na výdejce text 2

Prodavačka - podle položky vystavil na příjemce nebo výdejce

Skupina MS - pro určitou skupinu ceníku, lze zapsat jenom část skupiny, potom se vyberou
všechny skupiny začínající na tyto znaky.

Seznam MS - Pokud je potřeba vybrat více ceníkových skupin (skupina MS), vypíší se do této
položky. Tam je možnost vybrat více skupin. Klávesa F1 nabídne číselník skupin MS.
- 698 -
Company Manager


Účet zboží - Tento nový parametr platí jen pro tisky pro skupinu, kde skupina je zadaná účet.
Položka účet může být zadaná v ceníku nebo ve skladových kartách – např. účet zásob. Pokud
se stejné zboží vyskytuje ve více skladech a v účetnictví se každý sklad účtuje na jiný účet,

![](./images/12_06_46.gif)
Obraty:

Místo určení - obrat v rámci organizace podle místa určení. Místo určení v příjemce nebo
výdejce je to položka text 2. Podrobný tisk je členěný podle jednotlivých značek.

Skupina - doklad. Obrat je za každou skupinu členěný po dokladech. (výdejky, příjemky)

Skupina - souvztažnost. Obrat je za každou skupinu členěný podle souvztažností.

Skupina - souvztažnost - doklad, Obdobný tisk jako předchozí ale podrobnější. V rámci
souvztažnosti je tříděno po jednotlivých dokladech.

Skupina - zboží, celkový obrat za zboží po skupinách

Prodej + marže - obrat se tiskne s prodejní cenou, marží v Kč, marží na m.j. a v %

ZN + balení (množství) Sloupce: ZN, text, Příjem množství, Příjem balení, Výdej
množství, Výdej balení

ZN + balení Kč Sloupce: ZN, text, Příjem množství, Příjem balení, Výdej množství,
Výdej balení, Příjem Kč, Výdej Kč
Sloupce Prodejní cena a marže se tisknou při použití tisku do souboru
nebo do Excelu.
- 699 -
Protokol o dokladech - přehled
Company Manager
Protokol o dokladech – tiskne se přehled změn, které byly provedeny na dokladech skladu, fakturách,
zakázkách .... Filtr pro výběr: Od - do - datum Doklad - číslo dokladu Faktura od do - číslo faktury
Částka - od -do - v Kč Pracovník - kód pracovníka, který doklad vystavil Text - zapíše se text
provedené změny. Např.
Příklad akcí, které se tisknou v protokolu: Vydané faktury:
Tisknuto
Storno tisknuto
Změna rozpisu faktury po vyskladnění
Rušení rozpisu faktury po vyskladnění
Obnova rozpisu faktury po vyskladnění
Storno dokladu
storno výdejky
Zakázky:
Storno tisknuto
Rozdělení zakázky
Přenos nedodaného zboží z jiné zakázky
Kasa:
Kasa - výběr peněz z pokladny
Kasa - odvod peněz z pokladny
Kasa - vklad peněz do pokladny
Storno dokladu
- 700 -
Company Manager
Storno tisknuto
Sklad:
Tisknuto
Storno tisknuto
Storno dokladu
Storno dokladu z faktury
Změna částky příjemky/ výdejky
Rozpuštění nákladů
Export - import výdejky
- 701 -
Company Manager
Tiskne přehled příjemek a výdejek za vybrané období. Je možné vybrat doklady s vybranými
souvztažnostmi. Klávesa F1 nabídne všechny souvztažnosti pro vybraný sklad, kde je možnost v
tabulce vybrat konkrétní souvztažnosti pro tisk, např. pouze prodej.
Volba skladu Je možné pro tento tisk navolit i již uzavřený sklad
CODE - Přehled pro vybrané Code
Typy tisku:

Přehled příjemek - tisknou se jen hlavičky příjemek a celkové částky

Přehled výdejek - tisknou se jen hlavičky výdejek a celkové částky

Přehled příjemek s pohyby - přehled příjemek a jejich rozpisy

Přehled výdejek s pohyby - přehled výdejek a jejich rozpisy

Duplicitní objednávky (výdej) - seznam výdejek, na kterých se vyskytuje duplicitní číslo
objednávky

Duplicitní objednávky organizace (výdej) - seznam výdejek, na kterých se vyskytuje duplicitní
číslo objednávky a i stejná organizace
Možnost zvolit pořadí tisku
- 702 -
Company Manager
Tyto přehledy je možné tisknout např. je pro vybrané souvztažnosti. Jednotlivé souvztažnosti se
zapíší do této položky oddělené čárkami. klávesa F1 nabídne číselník souvztažnosti.
Organizace - F1 nabídne seznam organizací. Uživatel má možnost si vybrat, pro které se bude přehled
tisknout.
Filtr pro výběr dokladů pro tisk.
Umožní v kombinaci s nastavením souvztažností zjistit například nefakturované výdejky – prodeje,
nebo příjemky do skladu - nákupy, které nemají vyplněno číslo faktury.
- 703 -
Company Manager
Výběr skladu, pro který se bude kontrola provádět.

V nastavení parametrů skladu musí být zapsány souvztažnosti pro prodej a nákup.
Souvztažnosti se zapíší ve tvaru: Prodej V11

Nákup P11

Tzn. Prodej = Řada dokladů pro Výdejky (V1)+číslo souvztažnosti pro prodej (1)

Nákup = Řada dokladů pro Příjemky (P1)+číslo souvztažnosti pro nákup(1)
- 704 -
Company Manager
Výběr data vystavení faktur
Tlačítko
Datum vystavení výdejek
změní vždy období od na 1.
DUZP - datum uskutečnění zdanitelného plnění Typ reportu

Faktury bez výdejek – vytisknou se faktury, ke kterým nebyla nalezena výdejka ve zvoleném
skladu. Pokud existují ve fakturách výdejky z různých skladů, je nutné mít tyto sklady vybrané.

Výdejky bez faktur – vytisknou se výdejky, ke kterým neexistuje faktura

DUZP x den výdeje – den uskutečnění zdanitelného plnění. Datum vyskladnění na výdejce by
mělo odpovídat DUZP z faktury. Tisknou se doklady, které mají toto datum rozdílné

Rozdíly v prodejní ceně dokladů – vytisknou se doklady, u kterých je rozdíl mezi celkovou
prodejní cenou na faktuře a výdejce

Nevyskladněné zboží – přehled zboží, které se vyskytuje na fakturách a není vyskladněno

Nevyfakturované zboží – přehled zboží, které se vyskytuje na výdejkách a není ještě
fakturováno

Rozdíly v množství zboží – vytisknou se faktury a zboží, u kterého je rozdíl v množství mezi
výdejkou a fakturou.

Rozdíly v ceně zboží - vytisknou se faktury a zboží, u kterého je rozdíl v jednotkové prodejní
ceně mezi výdejkou a fakturou.

Srovnání zboží - srovnání prodaného zboží z výdejek a faktur. Vytiskne se souhrnná tabulka
srovnání faktur a výdejek podle zboží na fakturách a výdejkách z hlediska množství a
cen.Rozdíly v ceně nebo množství mezi fakturou a výdejkou jsou zvýrazněny.
- 705 -
Company Manager

Rozdíly na dokladech celkem - pro dvojice Faktura - Výdejka, které vzhledem k zadaným
podmínkám (zvolené období x vybrané sklady) navzájem spárují, se vyhodnotí prodejní cena
celkem a množství celkem za fakturu a za výdejku a vypíší se případné rozdíly.

Vystavení faktury x Den výdeje – Srovnává vydanou fakturu a příslušnou výdejku z hlediska
data vystavení

Přehled všech faktur - tiskne se přehled všech faktur za zadané období. Je i sloupec s číslem
výdejky. Filtry:Seznamy souvztažností pro výdejky nebo faktury
Vybrané řady faktur, faktury s
vybraným skladem
Pro konkrétní zboží
Funguje i varianta,
kdy k jedné faktuře existuje více výdejek. MULTI
- pro porovnání se vybírají
pouze nenulové doklady. Tato volba platí pouze pro typ reportu 1 a 2 .
- 706 -
Company Manager
Tiskne se stav a obrat skladu za zvolené období pro skupinu ceníku, vybrané zboží nebo pro všechno
zboží.
Podmínky pro tyto tisky:

v příjemkách a výdejkách musí být vyplněna souvztažnost

v nastavení skladu musí být vyplněny souvztažnosti pro nákup a prodej.
Sklady postupně - stav se pro vybrané sklady zpracuje postupně. např. jsou vybrány 3 sklady, budou
se tisknout 3 stavy
jeden celkový stav
- tisk sestav může být včetně neskladových položek nebo bez nich.
Neskladová položka je označena v ceníku.
Nebo když se tiskne stav a obrat skladu do minulosti a některé ceníkové karty již nejsou v ceníku
uvedeny.
- 707 -
Company Manager
- tento parametr platí pro tisky 1 – 4. Do těchto sestav při jeho zvolení se ještě
tisknou sloupce: prodej množství, skladová cena a prodejní cena.
- Do tisku se načtou střediska podle toho, jak jsou vyplněna v číselníku
souvztažností, ne podle dokladů.
Touto volbou se určí zda se sestavy budou tisknout podle souvztažností, které platí pro celou firmu
nebo podle souvztažností pro jeden sklad. platí pro souvztažnosti pro Prodej. Souvztažnosti jsou
zapsány v parametrech skladu.
např.
V1 1 – výdej ze skladu
V1 2 – výdej meziskladový přesun
P1 1 – příjem na sklad
P1 2 – příjem meziskladový přesun


- 708 -
Company Manager

Seznam MS - Pokud je potřeba vybrat více ceníkových skupin (skupina MS), vypíší se do této
položky. Tam je možnost vybrat více skupin. Klávesa F1 nabídne číselník skupin MS.


Účet zboží - tento parametr platí jen pro tisky pro skupinu, kde skupina je zadaná účet. Položka
účet může být zadaná v ceníku nebo ve skladových kartách – např. účet zásob. Pokud se
stejné zboží vyskytuje ve více skladech a v účetnictví se každý sklad účtuje na jiný účet,
Druhy reportů.

skupina - zboží - třídění sestavy podle skupiny zboží z ceníku. Tiskne se počáteční stav skladu
v Kč a množství, obrat v Kč a množství a konečný stav skladu v Kč a množství.

souvztažnosti - celkově po souvztažnostech. Tiskne se příjem a výdej v Kč a množství

skupiny - skupina může být skupina ceníku, family code nebo účet

skupina - souvztažnost - v rámci skupiny je třídění podle souvztažnosti

souhrnné zaúčtování skladu - celkové částky na jednotlivé účty podle souvztažností za
zvolené období – např. 1 měsíc. Použití jako podklad pro zaúčtování skladových dokladů do
Podvojného účetnictví. Pokud se použije tisk do souboru DBF, tato tabulka se uloží ve tvaru
účetního deníku a v programu Podvojné účetnictví ji lze načíst činností Import účetního
deníku.

souvztažnosti s marží - podle druhu pohybu tj. souvztažnosti se tiskne množství a skladová
cena. U souvztažností, které jsou prodej se vypočítá marže V Kč, jako rozdíl mezi nákupní a
skladovou cenou.

období: rok - měsíc - Sumární sestava obratů skladu za jednotlivé měsíce

zaúčtování skladu zakázky + code - 709 -
Company Manager

Po skladech - sumární sestava. Je možné si zvolit všechny sklady

Souhrnné zaúčtování výrobků + zboží - Zaúčtování skladu po dokladech, rozúčtování na zboží
a výrobky. Parametr Zaúčtování skladu: souvztažnost pro niž výjimky v ceníku.

Souvztažnost - Skupina - Stav se tiskne podle souvztažností a v rámci souvztažnosti je
rozdělený podle skupin

Souvztažnost - Skupina - Zn - Stav se tiskne podle souvztažností a v rámci souvztažnosti je
rozdělený podle skupina a ještě podle značky.
- 710 -
Prognóza potřeb, vystavení objednávky
Company Manager
Slouží ke stanovení předpokládaných potřeb na základě prodeje v minulém období pro vybranou
skladovou kartu, skupinu zboží nebo zboží od určitého dodavatele .
Stav = aktuální stav na skladových kartách
Na_ces t ě = počet již objednaných kusů ( v evidenci objednávek)
Nedodáno = počet kusů uvedených v zakázkách, které ještě nebyly uspokojeny
Obrat = počítá se podle aktuálních příjemek a výdejek
Podle prodeje od data – do data vybere se
období, ze kterého bude vycházet prognóza, z toho se vypočítá počet pracovních dnů.
Prognóza potřeb
· Stanoví se počet dnů, pro který se prognóza počítá
· Zadá se intenzita prodeje např. zvýšení
- zahrne se objednané zboží z objednávek tj. zboží na
cestě. Toto zboží se připočte.
- zahrne se zboží ze zakázek tj. nedodáno. Toto zboží se
odečte.
Cílový stav tj. pravděpodobný obrat za zvolené období se vypočte:
1. Vypočte se průměrný stav mezi max. a min. ze skladových karet
2. Vypočte se stav na určený počet pracovních dnů
- 711 -
Company Manager
prognóza = stav na skladě + zboží na cestě – nedodáno – pravděpodobný prodej + min. stav
- vypočte se cílový stav, v tabulce se vyplní sloupec Objednat.
- zobrazí se naposled vypočtená prognóza a je možné ji znovu upravit. Tj. opravit
sloupec Objednat.
- na základě vyplněného množství je umožněno vytisknout objednávku
Objednávka se nevystaví, pokud je v prognóze více měn.
U objednávky v cizí měně se použije zahraniční nákupní cena z ceníku.
Výpočet prognózy:
1. způsob - podle plánovaného minimálního a maximálního stavu na skladových kartách.
2. způsob - podle plánované zásoby na určitý počet pracovních dní
Do skladových karet se naplní položky min. a max. stav podle předpokládaného prodeje.
Nastaví se počet desetinných míst při výpočtu.
Pořadí:
- 712 -
Company Manager
Pořadí pro tisk objednávky.
Uložení prognózy
Tlačítka:
- uložení prognózy
- načtení prognózy
Uživatel vybere cestu, kam se prognóza uloží. Jméno prognózy:
Prognóza _jméno zákazníka_rok měsíc den
- 713 -
Company Manager
Vytiskne se zboží, které bylo přijaté do skladu v určeném časovém období a do zvoleného data
nebylo vydáno.filtr pro nastavení tisku:
Možno si zvolit pořadí
pro tisk:
Podobný tisk Ležáky (nevyskladněné zboží) lze vytisknout Obrat podle druhu sumární
- 714 -
Company Manager
Přehled po velikostech nebo po šaržích. Volné 2 = stav na skladě + zboží na cestě, které je objednáno
- zboží, které není dodáno
- 715 -
Zaúčtování skladů po skupinách zboží a souvztažnostech
Company Manager
Zaúčtování skladů po skupinách zboží a souvztažnostech
Speciální zaúčtování skladu podle skupin zboží. Musí být vyplněný číselník MS_VZTAH kontace pro
sklad podle skupin. Pro řadu dokladů, souvztažnost a skupinu zboží podle ceníku se zapíší účty MD a
Dal pro zaúčtování. Zaúčtování skladu podle skupin MS
- 716 -
Company Manager
Tisk stavu více skladů v jednom reportu. Každý zvolený sklad je jeden sloupec.
Výběr skladů - F1
nabídne seznam skladů Filtr:
Skupina ceníku
Značka zboží
Organizace
Název obsahuje Je možné také tisknou ke stavu prodejní ceny. Uživatel si zvolí, jaká řada cen se
bude tisknout.
- 717 -
Kontrola převodů mezi sklady
Company Manager
Kontrola převodů mezi sklady
- 718 -
Company Manager
Tisk pro vybrané sklady.Tisk využívá položku sezóna z ceníku.
- 719 -
Rezervace
Company Manager
Rezervace
Rezervace slouží pro rezervování zboží ve skladu. Rezervace je spojena s agendami Skladová
evidence, Zakázky, Vydané faktury, Nabídky.
Práce s agendou Rezervace je povolena při nastavení parametru:
- ANO
Umožňuje rezervovat zboží ze skladu pro konkrétního odběratele. Pokud odběratel objedná nějaké
zboží např. i telefonicky, je umožněno toto zboží ve skladu rezervovat a teprve po určité vyskladnit,
fakturovat nebo rezervaci zrušit.
Rezervaci lze pořizovat:

agenda Zakázky - menu Zakázky  Rezervace ze zakázek

agenda Skladové karty - menu Skladová karta  Rezervace ze skladových karet

agenda Vydané faktury - menu Vydané  Rezervace z faktur

agenda Nabídky - Menu Nabídky  Rezervace z nabídek

Agenda Příjem - výdej - rozpis výdejky - Rezervace z výdejek
Pokud je zboží rezervované, nelze vyskladnit ze skladu. Vyskladnit lze jenom volné zboží.
Příklad:
Stav na skladě 35 ks
Rezervace 11 ks
Volné 24 ks
Potřebujeme vydat 25 ks
počet 25 ks nelze vyskladnit. Je nutné zrušit rezervaci nebo nové boží přijmout
na sklad.
- 720 -
Agenda rezervace
Company Manager
Agenda rezervace
Agenda Rezervace se otvírá z hlavní obrazovky. Je zobrazena tabulka s rezervovaným zbožím.
Tabulka je uspořádána podle organizace, pro kterou byla rezervace provedena. V této tabulce je
zobrazeno všechno zboží, které bylo rezervováno a nebylo již z rezervace vyřazeno. Je to tabulka
aktuálně rezervovaného zboží. Rezervovat zboží je možné ze Skladových karet, vydaných faktur,
zakázek nebo nabídek. v agendě rezervace nelze vkládat rezervaci zboží. Ovládání: Opravy a rušení
rezervovaného zboží pomocí Obrázkových tlačítek Pro pohyb po tabulce lze také použít směrové
klávesy nebo klávesu Tab. Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice - Menu tabulka F2, PageDown ukončení editace s uložením změn F4 , Enter - oprava aktuální rezervace na pozici kurzoru. Pouze u
zboží, které není rezervované pomocí dokladu : zakázka, vydaná faktura nebo nabídka. F8 - zrušení tj.
označení rezervace jako zrušené. Pouze u zboží, které není rezervované pomocí dokladu : zakázka,
vydaná faktura nebo nabídka. Tzn. lze zrušit řádek rezervace pouze u zboží, které bylo rezervováno ze
skladových karet tj. ty řádky, které nemají vyplněny sloupec Doklad. Rezervace, které vznikly z
dokladů vydané faktury, nabídky, zakázky se opravují a ruší stornem rezervace z příslušné agendy.
Pro uživatele, které mají nastaveno speciální právo 1 pro agendu REZERVACE je potom umožněno
měnit i rušit rezervace přímo z agendy rezervace.
Jeli ve sloupci doklad zapsáno: FV.... - byla rezervace provedena z vydaných faktur a v této konkrétní
faktuře lze rezervaci zrušit. (FV je v tomto příkladě řada pro vydané faktury). Použije se činnost
Storno rezervace. N...../03 - byla rezervace provedena z nabídek a v této konkrétní nabídce lze
rezervaci zrušit Použije se činnost Storno rezervace. Z...../03 - rezervace provedena ze zakázek a v
této konkrétní zakázce lze rezervaci zrušit Použije se činnost Storno rezervace. Lze nastavit, jestli se
budou zrušené řádky rezervace zobrazovat nebo ne. Používá se pro to tlačítko "Zrušené", které má
dvě pozice.
- nezobrazují se řádky označené jako
zrušené Úplné vymazání řádků, tj. těch, které jsou označeny jako zrušené provede činnost Mazat
zrušené.

V menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

Z hlavní obrazovky programu volba Služby - servis Mazat zrušené věty Při práci v síti je
možné tuto činnost provést pouze v případě, že ze souborem nepracuje jiný uživatel. Pro
ovládání lze také použít Obrázková tlačítka
Položky zobrazené v tabulce:

organizace - pro, kterou byla rezervace provedena

Zn - značka zboží

Rezervace - počet rezervace

Poptávka - počet zadaný do poptávky

Platí do.. - datum, do kdy je rezervace platná

proc - jednotková prodejní cena

den - datum rezervace

doklad - doklad, kterým byla rezervace uskutečněna
- 721 -
Agenda rezervace
Company Manager

prac - kód pracovníka, který provedl rezervaci

záruka -

zakázka - číslo zakázky

firma - pro, kterou byla rezervace provedena

max. počet - počet, který může být max. rezervován.
- tímto tlačítkem je možné nastavit maximální počet, který je možno na tomto
řádku rezervovat.
Ano - zvolí se počet max. rezervace Ne - zruší se
omezení maximální rezervace
- Podrobný filtr
- 722 -
Company Manager
Ve skladových kartách v menu Skladová karta je činnost Rezervace, která umožní zboží převést do
rezervace .
Na konkrétní skladové kartě po spuštění činnosti rezervace se zobrazí tabulka pro rezervaci.
V horní části tabulky je zobrazen stav skladu pro aktuální kartu.
Zobrazí se stav na tom skladě, který je vybraný na hlavní obrazovce. Podle toho, který je právě
aktuální jsou zobrazeny i skladové karty. Jsou zobrazeny některé položky ze skladové karty:

Stav - aktuální stav na skladu

Rezervace - zobrazí se zboží již pro aktuální kartu rezervované

Volné - zobrazí se stav, který je na skladě k dispozici. Zobrazí se pouze zboží, kde je na skladě
víc než je zařazeno do rezervace a do poptávky.

Poslední nákupní cena - poslední nákupní cena

Průměrná nákupní cena - celková cena za zboží dělená stavem na skladě

Marže v % - rozdíl mezi nákupní cenou a prodejní cenou
Postup při rezervaci zboží:

Vyplní se odběratel, firma pro kterou se bude zboží rezervovat. Klávesa F1 nabídne číselník.

Zadá se počet rezervovaných kusů, pokud je na skladě k dispozici. Tj. volné zboží

Pokud je množství rezervovaného zboží větší než je stav zboží na skladě , přesune se zbytek
do poptávky
- 723 -
Company Manager
Např.

Řada cen - zadá se řada cen, jestliže se v programu využívá několik řad cen.Pokud se s řadami
cen nepracuje, zůstane řada cen 0. Podle vyplněné řady cen se zobrazí prodejní cena.

Vyplní se prodejní cena, když je vyplněna v ceníku, na klávesu F1 se zobrazí. Po vyplnění
prodejní ceny se současně přepočítává marže, tj. rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

Sazba DPH - vyplní se automaticky

Platí do - podle doby trvání rezervace. Vyplní se datum, do kdy rezervace platí. Je možné
nastavit parametr - Nastavení parametrů: Běžná doba rezervace - počet dnů. Klávesa F1
nabídne kalendář.

Den - datum zadání rezervace

Vystavil - automaticky se vyplní kód toho, kdo se přihlásil do programu

Záruka - zobrazí se počet měsíců záruky, pokud je na zboží vyplněna v ceníku

Zakázka - je možné zapsat číslo zakázky
- rezervace se neprovede
- zadaný počet rezervovaných kusů se zařadí do rezervace podle vyplněného odběratele
Rezervované zboží se zapíše do agendy Rezervace
Na skladovou kartu se zapíše do položky Rezervace kolik kusů zboží je rezervovaných.
- 724 -
Company Manager
- zobrazí tabulku rezervací pro aktuální skladovou kartu. Rezervaci je možné editovat
jenom pokud zboží nebylo rezervované dokladem - fakturou, nabídkou nebo zakázkou.
- po vyplnění odběratele se zobrazí rezervace zboží pro tohoto odběratele
- pro odběratele se zobrazí celková hodnota zboží, které má rezervované
V agendě rezervace je možné rezervaci zrušit, protože zboží nebylo rezervované na určitý doklad, ale
přímo ze skladové karty. Aktuální řádek se zruší pomocí klávesy F8 nebo se použije tlačítko
- 725 -
.
Company Manager
Pro standardně vytvořenou nabídku se použije volba z menu Nabídky Rezervace
Po vystavení nabídky pro odběratele, po vyplnění rozpisu, můžeme celou nabídku rezervovat. po
vyplnění data, do kdy rezervace platí, se celá nabídka zapíše do agendy Rezervace a do skladových
karet.
Jestliže zboží nebo jeho část není na skladě je převeden chybějící počet do poptávky.
O rezervaci je na obrazovku vypsán protokol:
Je možné nastavit parametr - Nastavení parametrů: Běžná doba rezervace - počet dnů. Klávesa F1
Na kartu nabídky se zapíše poznámka, že tato nabídka je rezervovaná:
Storno z konkrétní nabídky je možné provést Storno rezervace. Činnost Storno rezervace je v menu
Nabídky.
Vyskladnění rezervovaného zboží
- 726 -
Company Manager
Vyskladnění rezervované nabídky se provede volbou z menu Vydané - Nabídka  Výdejka . Zboží se
vyskladní, pokud je na skladu a současně se provede storno rezervace v agendě Rezervace i na
skladové kartě. Automaticky se zruší poznámka o rezervaci na kartě nabídky - Nabídka - Výdejka
- 727 -
Rezervace z faktur
Company Manager
Rezervace z faktur
Činnost rezervuj zboží na fakturu se používá pro rezervaci zboží.
Vystaví se vydaná faktura obvyklým způsobem. Faktura má vyplněný rozpis. Po použití volby z menu
Vydané - rezervace - Rezervuj zboží na fakturu se nejprve zvolí sklad, na kterém bude zboží
rezervováno.
Výběr skladu, ze kterého bude provedena rezervace, může být nastaven v parametrech. Pokud je
tento parametr vyplněn, program provede rezervaci ze zapsaného skladu.
Po vyplnění data, do kdy rezervace platí, se celá faktura zapíše do agendy Rezervace a do skladových
karet.
Je možné nastavit parametr - Nastavení parametrů: Běžná doba rezervace - počet dnů. Klávesa F1
Jestliže zboží nebo jeho část není na skladě je převeden chybějící počet do poptávky. O rezervaci se
zobrazí protokol:
Na kartu faktury se zapíše poznámka, že tato faktura je rezervovaná:
- 728 -
Rezervace z faktur
Company Manager
Storno z konkrétní faktury je možné provést Storno rezervace. Činnost Storno rezervace je v menu
Vydané - Rezervace - Storno rezervace faktury
Vyskladnění rezervované faktury se provede volbou z menu Vydané - Faktura  Výdejka . Zboží se
vyskladní, pokud je na skladu a současně se provede storno rezervace v agendě Rezervace i na
skladové kartě. Automaticky se zruší poznámka o rezervaci na kartě faktury - Faktura -> výdejka
- 729 -
Company Manager
Možnost rezervace zboží na celou zakázku. Po naplnění rozpisu zakázky je možné spustit činnost
Rezervace z menu Zakázky. Program se pokusí rezervovat na vybraném skladu zboží pro danou
zakázku.

Zboží, které je na skladě a je volné je rezervováno pro aktuální zakázku

Zboží, které není na skladě nebo není volné je převedeno do poptávky
Po vyplnění data, do kdy rezervace platí, se celá faktura zapíše do agendy Rezervace a do skladových
karet.
O rezervaci se zobrazí protokol:
Na kartu
zakázky se zapíše poznámka, že tato zakázka je rezervovaná:
V případě, že je potřeba zrušit rezervaci zboží na konkrétní zakázku použije se činnostz menu
Zakázky - Storno rezervace . Je možné nastavit parametr - Nastavení parametrů: Běžná doba rezervace
- počet dnů. Klávesa F1 nabídne kalendář.
Vyskladnění rezervované zakázky se provede volbou z menu Zakázky Zakázka - Výdejka. Zboží se
vyskladní pokud je na skladu a současně se provede storno rezervace v agendě Rezervace i na
skladové kartě
Automaticky se zruší poznámka o rezervaci na kartě
- 730 -
Company Manager
zakázky. Parametr:
rozpisu zobrazen sloupec Rezervace
- určuje zda bude v rychlém
- 731 -
Rezervace z výdejek
Company Manager
Rezervace z výdejek
Tlačítko Rezervace
z rozpisu výdejky je k dispozici pouze u zboží, které je rezervované.
Uživatel má možnost zjistit podrobnosti o rezervaci zboží, pokud např. zboží nelze vyskladnit z
důvodů rezervace.
- 732 -
Menu Rezervace
Company Manager
Menu Rezervace

Zrušit neaktuální rezervace

Kontrola stavu rezervace

Zrušení rezervace zakázky

Převod poptávka - rezervace 1 řádek

Převod poptávka - rezervace hromadný

Převod rezervace - poptávka 1 řádek

Kontrola rezervací ke zrušeným zakázkám
Zrušit neaktuální rezervace
Zruší se všechny rezervace, které mají datum platí do: menší než zvolený datum. Z rezervace se zruší
řádky, které nejsou rezervovány na doklad (nabídka, faktura, zakázka). Tj. pouze řádky rezervace,
které byly rezervovány ze skladových karet.
Převod poptávka - rezervace 1 řádek
Zboží, které bylo zapsáno v poptávce nebylo na skladě. Po příjmu požadovaného zboží na sklad je
možné ho převést do rezervace. Touto činností se převede do rezervace jeden konkrétní řádek. Tzn.
týká se jednoho zboží.
Převod poptávka - rezervace HROMADNÝ
Stejná funkce jako Převod poptávka - rezervace 1 řádek , ale provede se pro všechno zboží, které již
je na skladě a bylo zapsáno v poptávce.
Kontrola stavu rezervace
Servisní činnost. Zkontroluje a případně opraví ve skladových kartách počet v položce Poptávka a
Rezervace podle aktuálního stavu rezervace v agendě Rezervace.
Zrušení rezervace zakázky

Nabídne se seznam zakázek, které jsou rezervovány

Zobrazí se řádky rozpisu vybrané zakázky

Označí se řádky, u kterých má být rezervace zrušená
- 733 -
Menu Rezervace
Company Manager

Potvrdí se upozornění, že rezervace vznikla z dokladu.

Označené řádky se postupně ruší a přepočtou se stavy na jednotlivých skladových kartách.
Převod rezervace - poptávka 1 řádek
Touto činností se převede z rezervace do poptávky jeden konkrétní řádek. Tzn. týká se jednoho zboží.
převede se max. ten počet, který je zarezervován.
Kontrola rezervací ke zrušeným zakázkám
Zkontroluje, jestli není rezervováno zboží ze zakázek, které jsou již zrušené.
Zobrazí se dotaz:
- je možnost tuto rezervaci zrušit.
- 734 -
Přijatá pošta
Company Manager
Přijatá pošta
Tato agenda se využívá pro vedení přijaté pošty.
Agenda Přijatá pošta má 2 Záložky

Seznam

Karta
Seznam je přehledná tabulka pošty, v níž se mohou vyhledávat adresy. 1 řádek = 1 věta = 1 adresa
Karta je jedna adresa přijaté pošty. Stiskem klávesy Enter v seznamu pošty je zobrazena aktuální
adresa na pozici kurzoru.
záložky.
S eznam - ALT+S
K arta - ALT+K
- 735 -
Seznam
Company Manager
Seznam
Po spuštění agendy přijatá pošta je zobrazena záložka seznam. Přehledná tabulka je vhodná k
vyhledání konkrétní přijaté pošty – adresy. V seznamu jsou zobrazeny položky ze záložky Karta . tj. z
formuláře pro přijatou poštu. Uživatel má možnost si navrhnout, které položky v seznamu budou
zobrazeny a jaké bude pořadí jednotlivých sloupců pomocí činností v menu Tabulka Zobrazení tabulky
Zvýraznění

Modře - aktuální řádek pošty, ten, na kterém je kurzor
vyhledávání.
Sloupce, ve kterých lze využít inkrementální vyhledávání – Den, Firma, a Spis.
Den - datum přijetí
Firma - odesílatel
Obsah - kolonka obsah z formuláře
Středisko - číslo střediska
Příjemce - jméno příjemce
Spis - pořadové číslo spisu
Ovládání:
Vkládání, opravy a rušení řádků pošty pomocí Obrázkových tlačítek Obrázková tlačítka
F6 - vložení nové přijaté pošty
F4 , Enter - oprava aktuální pošty na pozici kurzoru
F8 - zrušení tj. označení pošty jako zrušené, opakovanou volbou se záznam obnoví.

Při prohlížení řádků pošty je na zrušené poště viditelně zapsaný text ZRUŠENO!

V seznamu pošty je před zrušeným řádkem znak .
- 736 -
Seznam
Company Manager
Lze nastavit, jestli se bude zrušená pošta zobrazovat nebo ne. Používá se pro to tlačítko "Zrušené",

V agendě Přijatá pošta menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

- Podrobný filtr
- zobrazí se pošta, která obsahuje v adrese zadaný text.
- 737 -
Karta
Company Manager
Karta
Záložka Karta ALT+K je formulář pro zapsání přijaté pošty. Ovládání tj. vkládání, opravy rušení
pomocí Obrázkových tlačítek Obrázková tlačítka
Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice menu Menu tabulka

F6 vkládání pošty


F4 oprava údajů o přijaté poště

F8 zrušení, označení přijaté pošty jako zrušené, opakovanou volbou se obnoví.

do formuláře se viditelně vepíše text Zrušena!

v seznamu přijaté pošty je před adresou znak 
Vložení nové pošty

V záložce Seznam nebo Karta klávesou F6 nebo tlačítkem Vložit
.
Po založení nové přijaté pošty se zobrazí formulář pro zapisování
Položky:

Den – den přijetí pošty se vyplní automaticky podle aktuálního data, je možné editovat.
Zapisování data


- 738 -
Karta
Company Manager

datum.

Číslo spisu - automaticky se zapíše pořadové číslo. V Nastavení parametrů je možné nastavit
parametr: Předpona čísla spisu v evidenci přijaté pošty a potom se před pořadové číslo bude
zapisovat předpona.

Odesílatel – jméno firmy, ze které pošta došla. Zapisuje se poštovní adresa z adresáře.

po zapsání jména firmy, pokud je známe, program firmu podle adresáře vybere a zobrazí
všechny firmy se stejným názvem. Potvrzením OK nebo Entrem se adresa zapíše do pošty.

po zapsání části jména firmy, program vybere všechny adresy, které tak začínají a zobrazí je.
Potvrzením OK nebo Entrem se adresa zapíše do pošty. Program hledá zadaný text ve 3
úrovních. Nejprve na začátku jména firmy, ve jménu firmy a nakonec kdekoliv v adrese.

pokud uživatel nezná jméno firmy přesně, použijeme tlačítko F1. Program přepne do adresáře,
kde pomocí inkrementálního vyhledávání vybereme správnou adresu. Potvrdíme Ok nebo
Entrem.
Viz. - Vložení adresy
Vybraná adresa se zapíše do karty Přijaté pošty. Pokud je v adresáři také vyplněna poštovní adresa,
tzn. poštovní adresa je rozdílná od adresy fakturační, zapíše se do adresy vždy poštovní adresa.
Jestliže se adresu nepodaří v adresáři najít, program předpokládá, že se jedná o novou adresu a
umožní uživateli adresu do pošty vyplnit.
Pokud se zapisuje nová adresa a použije se tlačítko
adresa se automaticky vloží do
agendy Adresy a zapíše se do poštovní adresy. Stejný způsob se použije k uložení jakékoliv poštovní
adresy, která se opravovala.

Příjemce - zapíše se pro koho je pošta určena. jméno, oddělení apod.

Faktura - jestliže se jedná o fakturu, zapíše se dodavatelské číslo faktury.

Vystavil - zapíše se automaticky podle kódu toho, který se zapíše při spuštění programu, podle
číselníku pracovníci

Středisko - číslo střediska F1- číselník středisek

Způsob doručení - v nastavení parametrů se založí číselník způsobů doručení, který se bude
nabízet na klávesu F1. Parametr: Způsob doručení - Parametry pro agendu Přijaté a odeslané
pošty

Podací číslo - zapíše se podací číslo pošty

Obsah – popis, čeho se pošta týká.
Tisky
Tlačítko
tiskne seznam Přijaté pošty.
- 739 -
Karta
Company Manager
Lze navolit filtr pro období:
Odesílatel - vytisknout poštu od určitého odesílatele:
Adresa obsahuje - vyhledat adresu podle textu, který adresa obsahuje:
Typ reportu

Přehled

Přehled s fakturou

Přehled došlých faktur
- 740 -
Nabídky
Company Manager
Nabídky
Agenda pro pořizování nabídek pro zákazníky i pro obchodníky s možností nabídnuté zboží
rezervovat.
Agenda Nabídky má 4 Záložky.

Seznam

Karta

Rozpis

Náklady

Seznam je přehledná tabulka nabídek, v níž se mohou vyhledávat jednotlivé nabídky. 1 řádek =
1 věta = 1 nabídka

Karta - nabídka je doklad nabídka. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena jedna
nabídka na pozici kurzoru. Každá nabídka má hlavičku a rozpis.

Rozpis nabídky – tj. rozpis nabídky ve formě tabulky.
záložky.
S eznam - ALT+S
K arta - ALT+K
R ozpis - ALT+R
- 741 -
Seznam
Company Manager
Seznam
Seznam je přehledná tabulka nabídek.
Po spuštění agendy Nabídek je zobrazena záložka Seznam. Je to přehledná tabulka nabídek. V
seznamu jsou zobrazeny některé položky z nabídky. Uživatel má možnost si navrhnout, které položky
v seznamu budou zobrazeny a jaké bude pořadí jednotlivých sloupců pomocí činností v menu
Tabulka Zobrazení tabulky
V seznamu je použit Ovládací prvek Mřížka
vyhledávání.
Ovládání:
Vkládání, opravy a rušení nabídek pomocí Obrázkových tlačítek
F6 - vložení nové nabídky
F4 , Enter - oprava aktuální nabídky na pozici kurzoru
F8 - zrušení tj. označení nabídky jako zrušené, opakovanou volbou se záznam obnoví. Při obnovení
nabídky je nutné obnovit hlavičku i její rozpis.

Při prohlížení nabídek je na zrušené nabídce viditelně zapsaný text ZRUŠENO!

V seznamu nabídek je před zrušeným řádkem znak .
Lze nastavit, jestli se budou zrušené nabídky zobrazovat nebo ne. Používá se pro to tlačítko

V agendě Nabídky menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

- 742 -
Seznam
Company Manager
- Podrobný filtr - podrobné vyhledávání.
- 743 -
Karta - nabídka
Company Manager
Karta - nabídka
Záložka Karta je formulář nabídky. Ze ostatních záložek se na ní přepneme klávesami ALT+K nebo
myší.
Na záložce Karta se vkládá hlavička nabídky, na záložce Rozpis se vkládá rozpis nabídky.
Ovládání tj. vkládání, opravy, rušení nabídek se provádí pomocí obrázkových tlačítek.

F6 Vkládání nabídky


F4, Enter oprava nabídky

F5 kopie nabídky včetně jejího rozpisu

F8 označení nabídky jako zrušené - Zrušení nabídky
- zobrazují se řádky rozpisu nabídky označené jako zrušené
- nezobrazují se řádky rozpisu nabídky označené jako zrušené
- 744 -
Vkládání nabídky
Company Manager
Vložení nové nabídky je umožněno ze záložky Seznam i se záložky Karta.
Po vložení nové nabídky použijeme klávesu F6 nebo tlačítko Vložit
pro vystavení nabídky.
Zobrazí prázdný formulář
V horní části obrazovky je zobrazena hlavička dokladu. V dolní části se zobrazuje rozpis, který se
vyplňuje na záložce Rozpis.
Při vystavování nabídky se zapíší údaje do hlavičky nabídky a zboží se do nabídky vloží v rozpisu záložka Rozpis nabídky.
Údaje nabídky:

Číslo nabídky se automaticky číslují. Vkládá se automaticky nejvyšší volné číslo nabídky.
Pokud je nastaven parametr: Editovat číslo nabídky po vložení nové - ANO, je umožněno číslo
nabídky editovat. Parametry pro agendu Nabídky

Název - popis nabídky.

Vystavena - datum vystavení nabídky. Automaticky se zapisuje dnešní datum podle
systémového data počítače. Toto datum lze opravit. Tiskne se do nabídky.
Zapisování data



datum.
- 745 -
Company Manager

Platnost - počet týdnů, kdy je nabídka v platnosti. tiskne se do nabídky.

Řada cen - řada prodejních cen z ceníku 1, 2, 3, 4. Rozpis nabídky se naplňuje z ceníku.
Prodejní ceny se zobrazují podle řady cen. Pokud není vyplněna žádná řada cen, automaticky
je nabízena řada cen 1.

Měna - pokud není měna vyplněna, rozumí se nabídka v Kč. Je-li nabídka v cizí měně klávesa
F1 nabídne číselník měn, po vybrání se zobrazí kurz, který je možné editovat.

Sleva I, II - poskytnuté slevy na celý doklad. vyplní se v %.

Způsob úhrady - klávesa F1 nabídne číselník způsobů úhrady. Tento číselník je možné si
připravit, dále ho doplňovat a editovat. Služby - servis - číselníky Číselníky Způsob platby.
Např. : Hotově, převodním příkazem.......

Účet - pořadové číslo bankovního účtu. Výběr a volbu lze provést pomocí nápovědy F1. Pokud
se nevyplní a v nabídce zůstává Účet = 0 a program pracuje s bankovním účtem č.1.Tiskne se
do proforma faktury.


Pracovník - automaticky se zapíše kód pracovníka, který pracuje s programem. Možné je požít
F1 číselník pracovníků. Tiskne se do nabídky jako položka Zhotovil.

Organizace - adresa Vložení adresy

Splatnost - vyplní se termín splatnosti, pouze pro proforma fakturu. Pokud je v adresáři u firmy
odběratele vyplněna splatnost, vyplní se automaticky podle počtu týdnů z adresy.

Faktura - číslo proforma faktury

Zakázka - nelze editovat. Vyplní se automaticky při převodu nabídky do zakázky, musí být
vyplněný odběratel.

Dodací lhůta počet týdnů do dodání. Tiskne se do nabídky.

Termín - datum dodání. Tiskne se do nabídky.

Záruka - záruční lhůta - počet měsíců záruční doby. Tiskne se do nabídky.

Poznámka - místo pro poznámku. Tiskne se do nabídky.

Podepsal - tiskne se do proforma faktury

Záloha - částka, která byla poskytnutá jako záloha na tuto nabídku

Doklad - číslo dokladu zálohy
Zapsání rozpisu nabídky se provede na záložce Rozpis nabídky.
Částky se v kartě nabídky zobrazují podle rozpisu:

Bez DPH
- 746 -

DPH

Celkem
Company Manager
Tlačítka:
- tisk do souboru formátu .xls Formát souboru Xls
- tisk do souboru formátu .html Formát souboru Html
- 747 -
Nabídka v cizí měně
Company Manager
Nabídka v cizí měně
V nabídkách lze také pracovat s cizí měnou.
Pokud je v hlavičce nabídky vyplněna měna a kurz, potom se automaticky vypočítá i prodejní cena v
cizí měně za měrnou jednotku a celková cena v cizí měně.
V hlavičce nabídky se vyplní měna, která musí být v číselníku měn. Je možné použít klávesu F1 a
zobrazí se číselník měn. Měnu vybereme a výběr potvrdíme. Po vyplnění kódu měny se nabídne kurz,
ve kterém se budou ceny v nabídce přepočítávat. Je-li vyplněn kurzovní lístek je nabídnut kurz z
kurzovního lístku, když není tak kurz z číselníku cizí měny. Kurz je možné opravit.
Kód měny je možno zadat jen v případě, že nabídka neobsahuje žádné položky v rozpisu.
Při výběru zboží z ceníku je proveden přepočet prodejní ceny v zadaném kurzu. Prodejní cenu v cizí
měně lze editovat.
Tisk - z menu tisk se vybere a Nabídka pro zákazníka v cizí měně.
- 748 -
Zrušení nabídky
Company Manager
Zrušení nabídky
Každá nabídka obsahuje hlavičku a rozpis.
Pro zrušení nabídky použijeme tlačítko
nebo klávesu F8 z menu Tabulka.
ANO - program pokračuje v rušení vybrané nabídky
NE - ukončí se bez zrušení nabídky
Pokud nabídka obsahuje rozpis, zobrazí se dotaz:
ANO - označí se jako zrušené všechny řádky rozpisu nabídky i celá nabídka.

Při prohlížení nabídek je na zrušené nabídce viditelně zapsaný text

V seznamu nabídek je před zrušeným řádkem znak .

Na začátek každého řádku rozpisu se zobrazí znak "  " a pokud listujeme po řádcích rozpisu
a kurzor je na zrušeném řádku, vpravo na obrazovce je zobrazen viditelně text Zrušena ! (věta).
Opakovanou volbou bude aktuální řádek - (věta) opět obnoven.
Lze nastavit, jestli se budou zrušené nabídky a řádky rozpisu zobrazovat nebo ne. Používá se pro to
tlačítko "Zrušené", které má dvě pozice.
F8 - zrušení tj. označení nabídky jako zrušené, opakovanou volbou se záznam obnoví. Při obnovení
nabídky je nutné obnovit hlavičku i její rozpis. Řádky rozpisu se obnovují jeden po druhém.

V agendě Nabídky menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

- 749 -
Zrušení nabídky
Company Manager
- 750 -
Nabídka - proforma
Company Manager
Nabídka - proforma
Nabídky lze také využívat jako proforma faktury.
V řadách dokladů se zavede samostatná řada pro proforma faktury. Řada dokladů - vyplní se řada
dokladů pro profoma faktury a jak se bude vytvářet číslo proforma faktury. Např.
Nastaví se parametr Řada dokladů pro proforma faktury - vyplní se řada. Např. PR
Proforma faktura se vystaví jako běžná nabídka, vyplní se hlavička a rozpis. Je nutné vyplnit položku
Splatnost proforma faktury.
Pak lze nabídku vytisknout ve tvaru proforma faktury nebo zálohového listu. Před tiskem se potvrdí
číslo proforma faktury, které se automaticky zapíše do nabídky.
Proforma faktura se nezaúčtovává do účetnictví.
Po zaplacení se na základě proforma faktury vystaví faktura konečná. pro převedení proforma faktury
na konečnou fakturu se použije činnost z menu Nabídky a Nabídka faktura. Faktura se založí do
agendy vydané faktury. Do nabídky (proforma faktury) se zapíše číslo konečné faktury.
- 751 -
Rozpis nabídky
Company Manager
Rozpis nabídky
Menu – záložka Rozpis (ALT+R) slouží k vkládání řádků do rozpisu nabídky. Ovládání tj.vkládání,
opravy, rušení řádků pomocí obrázkových tlačítek nebo z menu Tabulka.




V horní řádce se zobrazují základní údaje z hlavičky nabídky.

Následuje rozpis nabídky.

V dolní části je každý řádek rozpisu podrobně rozepsán.

Menu Z_Rozpis
V horní liště - menu Rozpis
Rychlý rozpis ALT+Q
Tento způsob urychluje zadávání položek z ceníku do rozpisu nabídky. Při použití se zobrazí zboží z
ceníku. Pro rychlý rozpis se používá také rychlá klávesa ALT+Q.
- 752 -
Rozpis nabídky
Company Manager
Tlačítka
- Podrobný filtr
- rychlé vyhledávání ceníkové karty Hledej - filtr
- 753 -
Company Manager

tlačítko

klávesa F6

z menu Rozpis Rychlý rozpis
Vložit
Vkládání řádku - klávesa F6, "+" nebo tlačítko
Po klávese F6 se kurzor nastaví na první položku editačního řádku - text. Můžeme vložit jakýkoliv text.
Pokud vkládáme zboží z ceníku použijeme klávesu F1 pro zobrazení ceníku. Z ceníku se obrazují
položky značka a text. Výběr se potvrdí Entrem nebo OK. Z ceníku se načte: značka, text, měrná
jednotka, prodejní jednotková cena bez DPH, sazba DPH a prodejní cena s DPH.
Význam položek v editačním řádku:

Množství - automaticky se nabídne 1, ale lze přepsat

DPH - sazba DPH z ceníku, lze měnit

Před slevou - jednotková prodejní cena bez DPH před slevou - klávesa F1 zobrazí prodejní
ceny 1 - 4 z ceníku

Po slevě - jednotková prodejní cena bez DPH po slevě

DPH - částka DPH

Včetně DPH - jednotková prodejní cena s DPH

Celková cena - celková prodejní cena bez DPH před slevou

Po slevě - celková prodejní cena bez DPH po slevě

DPH - částka DPH

Včetně DPH - celková prodejní cena s DPH

Slevit - pokud se vyplní N, znamená to, že se na tento řádek nevztahuje dokladová sleva.

Sleva I, II - řádková sleva. Tj. sleva, která platí pouze pro tento řádek rozpisu. Parametr
používat řádkové slevy.

Šarže - jednotlivé zboží může mít svoji šarži
Editovat lze pouze jednotkovou cenu bez DPH bez slevy nebo se slevou, ostatní ceny se automaticky
dopočítávají.
- 754 -
Company Manager
Rychlý rozpis z menu ROZPIS
Rychlá klávesa ALT+Q
Tento způsob urychluje zadávání položek z ceníku do rozpisu nabídky.
Po této volbě dojde k zobrazení celého ceníku ve tvaru tabulky. Ovládací prvek - mřížka. V tabulce lze
použít inkrementální vyhledávání i třídění sloupců. Zboží vybíráme tak, že ve sloupci značka nebo text
zapisujeme a tato položka je v průběhu zapisování vyhledávána. (inkrementální vyhledávání). Na
vybraném zboží stiskneme klávesu Enter
Ve spodní části obrazovky je zobrazen editační řádek, do kterého zapisujeme pouze množství. Z
ceníku je zapsána měrná jednotka.
Do rozpisu se nabízí prodejní cena bez DPH z ceníku, kterou lze editovat. Nelze zapisovat šarži ap.
Pro zapisování dalších položek do rozpisu je nutné zvolit způsob vkládání řádku pomocí klávesy F6,
nebo opravy řádku..
Tlačítko
.
- rychlé vyhledávání ceníkové karty - Hledej - filtr
Řádek se vloží do rozpisu nabídky. Do nabídky se zapíše značka, text, množství, prodejní cena bez
DPH, DPH, prodejní s DPH. .Takto je možné zapsat libovolné množství řádků z ceníku.
Tlačítko
ukončí vkládání z ceníku a vrátí program do rozpisu nabídky.
- pro tisk nabídky. Označí se varianty nabídky. Tisknou se se součtem.
- 755 -
Company Manager
- 756 -
Company Manager
Ke zrušení řádků rozpisu nabídky použijeme tlačítko
řádku rozpisu. Tento řádek bude označen jako zrušený.
Zruš větu nebo klávesu F8 na aktuálním
Na začátek řádku se zobrazí znak "  " a pokud listujeme po řádcích rozpisu a kurzor je na zrušeném
řádku, vpravo na obrazovce je zobrazen viditelně text Zrušena ! (věta). Opakovanou volbou bude
aktuální řádek - (věta) opět obnoven.
Zrušené řádky se v rozpisu zobrazují podle nastavení tlačítka Zrušené. Toto tlačítko má dvě pozice:
- zrušené řádky se zobrazují
- zrušené řádky se nezobrazují
Po každé změně řádku rozpisu se provede přepočet částek v nabídce
Pokud na zrušeném řádku použijeme tlačítko
znovu, potom se řádek obnoví.
- 757 -
Company Manager
Opravy řádků se provádí na záložce Rozpis.
V rozpisu nabídky nastavíme kurzor na řádek, který je potřeba opravit a použije se:

tlačítko

klávesa F4

klávesa Enter
Potom jsou opět zpřístupněny položky řádku rozpisu, které lze editovat. V režimu oprav lze opravit:
text, množství, jednotkovou prodejní cenu bez DPH bez slevy nebo se slevou, měrnou jednotku,
řádkovou slevu I, II a šarži. Také lze zadat položku Slevit - N, tzn. tohoto řádku se nebude týkat
dokladová sleva.
.

Nabídka nebo její rozpis je označen jako zrušený.
Editovat lze jenom v řádcích, které nejsou označeny jako zrušené.
Celkové částky v nabídce jsou vždy po opravě řádku rozpisu aktualizovány.
- 758 -
Menu Rozpis
Company Manager
Menu Rozpis
Na záložce Rozpis je možné použít menu Rozpis.
Na záložce Rozpis je možné použít menu Rozpis.

Rychlý rozpis - použije se pro vkládání řádků rozpisu z ceníku. Viz. Vkládání řádku rozpisu

Kalkulace -

Vlož dlouhý text - použije se pro vložení dlouhého textu do rozpisu nabídky.

Řádkové slevy - použije se pro hromadné vložení řádkových slev do nabídky. Řádkové slevy
se používají, když slouží nabídka jako proforma faktura. tato nabídka se potom převádí do
faktur i s řádkovými slevami.
V rozpisu nabídky se zobrazí sloupce sleva I a slevy II, do kterých se zapíší řádkové slevy pro
jednotlivé řádky rozpisu.
Také možno použít k zapsání různých souvztažností v jednotlivých řádcích rozpisu.
Klávesa
zadaných slev.
ukončí vkládání slev do rozpisu. Částky v nabídce se přepočítají podle
- 759 -
Menu Nabídky
Company Manager
Menu Nabídky
Pro různé činnosti v agendě Nabídky slouží menu Nabídky, které je přístupné ze záložky Karta.

Nabídka - Zakázka

Nabídka - Nabídka

Nabídka - Faktura

Rezervace

Storno rezervace

Nabídka - Výdejka


Kontrola částek

Řádky rozpisu x koeficient

Ocenit nabídku


Storno
- 760 -
Nabídka -> Zakázka
Company Manager
Nabídka -> Zakázka
Tato volba převede aktuální nabídku do agendy zakázek.
Zadej číslo zakázky - nabídne se poslední pořadové číslo ze zakázek. Zakázka se založí podle nabídky
: odběratel i rozpis zakázky. Do položky název zakázky se zapíše : Převod z nabídky č.
- 761 -
Nabídka -> Nabídka
Company Manager
Nabídka -> Nabídka
Tato volba založí v pořadí další nabídku a přepíše do ní rozpis aktuální nabídky. Odběratel zůstane
nevyplněn. Použití např. pro kopii vzorové, již vyplněné nabídky.
Zadej číslo nabídky - nabídne se poslední pořadové číslo z nabídek.
- 762 -
Nabídka -> Faktura
Company Manager
Nabídka -> Faktura
Podle aktuální nabídky je založena faktura do agendy Vydané faktury. Používá se pro převedení
nabídky, která slouží jako proforma faktura, do vydaných faktur.
Po zvolení činnosti Nabídka – faktura
1. Výběr řady faktur. Nejprve jsou nabídnuty řady faktur, pokud se ve vydaných fakturách
využívá více řad. Zvolí se do které řady se má faktura založit.

Potvrzení pořadového čísla faktury, data uskutečnění zdanitelného plnění. Nabídne se
poslední pořadové číslo ze zvolené řady faktur.

Nabídne se výběr souvztažností pro fakturu.

Výběr skladu, pokud je nabídka rezervovaná.

Převede se rezervace z nabídky na založenou fakturu. Zobrazí se protokol o rezervaci

Po potvrzení se faktura se založí podle nabídky : odběratel i rozpis faktury. Do nabídky se do
poznámky zapíše číslo faktury. Možnost přejít do agendy vydané faktury.
V případě, že se jedná o sadu, bude v rozpisu vydané faktury sada rozepsaná na jednotlivé zboží.
- 763 -
Nabídka -> Faktura
Company Manager
- 764 -
Rezervace
Company Manager
Rezervace
Používá se k rezervaci zboží. Je nutné, aby byl v nabídce vyplněn odběratel.
Vyplní se datum, do kdy je rezervace platná.
Uživatel vybere, na kterém skladu bude rezervace provedena. Pokud zboží není na skladě převede se
automaticky do poptávky.
O rezervaci je na obrazovku vytištěn protokol.
Klávesou Ctrl+P jej lze vytisknout.
Do hlavičky nabídky se zapíše REZERV.
Rezervace a případně poptávka se převede automaticky do agendy Rezervace.
Do položky doklad se zapíše N00020/10.
N - rezervace z dokladu nabídka.
- 765 -
Rezervace
Company Manager
00020 - pořadové číslo nabídky
/10 - rok
rezervace 3 ks
poptávka 17 ks
Do skladových karet rezervovaného zboží se automaticky vyplní položky Rezervace a Poptávka.
- 766 -
Storno rezervace
Company Manager
Storno rezervace
Rezervace aktuální nabídky se zruší. O stornu rezervace je na obrazovku vytištěn protokol. Klávesou
Ctrl+P jej lze vytisknout.
- 767 -
Nabídka -> Výdejka
Company Manager
Činnost Nabídka a Výdejka se používá k vytvoření výdejky ze skladu přímo z nabídky nebo ke zjištění
rozdílů mezi nabídkou a již existující výdejkou. Rozpis dokladů se porovnává z hlediska množství a
prodejní ceny.
1. Nabídka nemá výdejku
Pokud neexistuje k nabídce výdejka a použijeme volbu Nabídka a výdejka. Po zvolení této činnosti
dojde k vytvoření výdejky podle rozpisu nabídky ze zvoleného skladu.
Pro výběr skladu, ze kterého bude provedeno vyskladnění se zobrazí okno:
Sklad se vybere automaticky, pokud je zvolen parametrem: Vydané fa: Stav skladu č.
Tento parametr je společný i pro vydané faktury, pro volbu Faktura a Výdejka.
Nelze vyskladnit množství přesahující stav zboží na skladu.
- Tato hláška se zobrazí, pokud na skladě není žádné zboží, které je zadáno v
rozpisu nabídky.
Program při vystavení výdejky kontroluje, zda opravdu výdejka odpovídá nabídce (důležité při práci
programu v síti) a zobrazí výsledek kontroly.
Pokud je výdejka úspěšně založena, zapíše se do hlavičky nabídky:

číslo skladu

číslo výdejky (řada + doklad)
Výdejka
Založí se do určeného skladu. Má pořadové číslo v řadě výdejek. Datum založení odpovídá datu
vystavení nabídky. Do výdejky je zapsané číslo nabídky.
- 768 -
Company Manager
Neexistuje-li některé vyskladňované zboží na skladu nebo se nepodaří vyskladnit všechno, nedojde
ani k vytvoření výdejky a uživatel je informován o druhu zboží a nevyskladněném množství.
Požadavek - požadované množství v nabídce
Stav - stav, množství na skladě
Je třeba zboží nejprve přijmout na sklad.
2. Nabídka již má odkaz do výdejky
Pokud k nabídce již existuje výdejka, program provede srovnání obsahu nabídky a výdejky Srovná
značku, šarži, množství a jednotkovou prodejní cenu v nabídce a výdejce. V případě nalezeného
rozdílu nabídne pokus upravit výdejku podle nabídky, tj. snížit množství podle nabídky s vrácením na
sklad, popř. vyskladnit podle nabídky, případnou úpravu prodejních cen na výdejce podle nabídky.
Rozdíly nebyly zjištěny
Rozdíly byly zjištěny
Pokud byly rozdíly zjištěny jsou nabídnuty tyto volby:
Zobrazit rozdíly:
- 769 -
Company Manager
Počet_n - množství v nabídce
Počet_s - množství na výdejce
Proc_na - jednotková prodejní cena v nabídce
Proc_s - jednotková prodejní cena na výdejce
Upravit výdejku podle nabídky - rozpis výdejky se upraví podle nabídky
Parametr: Povolit částečné vyskladnění nabídky
Pokud je v nastavení tento parametr nastaven na ANO, je umožněno částečné vystavení výdejky.
Při zjištění nedostatků na skladě, program zobrazí zboží, které na skladě není a následuje dotaz:
NE - výdejka nebude založena
ANO - provede se částečné vyskladnění nabídky, jenom to co je na skladě. Je možné si vytisknout
protokol o provedeném vyskladnění.
ANO - při činnosti Nabídka a Výdejka se zobrazí upozornění o překročení minimálního množství na
skladě
- 770 -
Kontrola částek
Company Manager
Kontrola částek
Provede se kontrola částek v rozpisu, tj. množství x prodejní cena.
- 771 -
Company Manager
Jestliže se opravuje adresa v nabídce, je možnost opravenou vložit do adresáře obchodních partnerů
činností - Ulož adresu do adresáře - Vložení adresy .
- 772 -
Company Manager
Lze prodejní cenu ve všech řádcích rozpisu se vynásobí zadaným koeficientem.
- 773 -
Ocenit nabídku
Company Manager
Ocenit nabídku
Načtení prodejních cen z ceníku do rozpisu aktuální nabídky. Ceny v nabídce se přepočtou podle
aktuálních prodejních cen z ceníku. Ceny z ceníku jsou podle řady cen, která je vyplněná v nabídce.
Nevyplněná položka řada cen v nabídce, vybere se z ceníku řada cen 1.
Při změně cen v ceníku se přepočte celková cena nabídky.
- 774 -
Company Manager
Rozpis nabídky se setřídí podle značky nebo podle textu. Použití pro tisk nabídky. Tato změna je
nevratná.
- 775 -
Storno
Company Manager
Storno
Storno aktuální nabídky i s rozpisem, je-li na tuto nabídku uskutečněna rezervace, provede se storno
i rezervace. Nejprve se potvrdí dotaz:
Výběr skladu je z důvodu případné rezervace zboží v nabídce.
Do poznámky v hlavičce nabídky se zapíše:
Poté lze provést zrušení a mazání nabídky obvyklým
způsobem. (F8, ALT+M).
- 776 -
Company Manager
Je umožněno dodatečně setřídit rozpis faktury podle:
Pozice
kurzoru je označena
. Pohybem myší nahoru nebo dolů, je možné s řádkem pohybovat a tím
uspořádat pořadí rozpisu. Místo myši lze setřídit rozpis také klávesami: Ctrl + šipka nahoru
Ctrl + šipka dolů
Změna třídění rozpisu se uloží tlačítkem
- 777 -
Menu Tisk
Company Manager
Menu Tisk
Tiskové menu se zobrazí po volbě obrázkového tlačítka
.

Nabídka pro obchodníka - tisk nabídky. Tiskne se do rozpisu : značka, text, množství, měrná
jednotka, Cena bez daně a daň

Nabídka pro zákazníka - do každého řádku rozpisu se tiskne dodavatel u jednotlivých položek.

Nabídka pro zákazníka v cizí měně - pokud je nabídka v cizí měně, tiskne se nabídka v cizí
měně. V hlavičce nabídky musí být cizí měna vyplněna ¨, jinak není povoleno.
Do nabídky se mohou tisknout i zadané texty z číselníku - Texty - Text na konec rozpisu nabídky NAB_TEXTZA

Proforma - zálohový list - nabídka se tiskne jako zálohový list. (obdobné jako proforma
faktura). Před tiskem se potvrdí číslo proforma faktury. Do nadpisu se tiskne - ZÁLOHOVÝ
LIST

Proforma faktura - nabídky. Stejné jako proforma zálohový list, pouze do nadpisu se tiskne
PROFORMA FAKTURA. Číslo proforma faktury se generuje podle řady dokladů, která je
zadaná v číselníku a podle toho jak je nastaveno vytváření čísla proforma faktury (počet znaků,
předpona, přípona)

Potvrzení Objednávky k nabídce - podle rozpisu nabídky se vytiskne potvrzení objednávky.
- 778 -
Náklady
Company Manager
Náklady
Náklady
- 779 -
Zakázky
Company Manager
Zakázky
Agenda zakázky se používá k podrobné evidenci zakázek.
Tato agenda je provázána ze skladovou evidencí, vydanými fakturami, agendou nabídek a
objednávek. Spojení těchto agend umožňuje např. zpracování nabídek zákazníkům na základě ceníku,
jejich převod do zakázek a sledování jejich průběhu: objednávky, dodávky u subdodavatelů, dodávky
odběrateli a fakturace. K zakázkám je možné vystavovat faktury nebo výdejky Menu Zakázky
V zakázkách je možné evidovat požadované množství pro odběratele, kolik již bylo vydáno na tuto
zakázku tj. uspokojeno, jaké množství bylo fakturováno, které zboží je nutné objednat - objednáno a
jaké již bylo dodáno pro tuto zakázku - dodávka.
Agenda Zakázky má 3 záložky:

Seznam

Karta - zakázka

Rozpis zakázky

Foto + Dokument

Seznam je přehledná tabulka zakázek, v níž se mohou vyhledávat zakázky. 1 řádek = 1 věta = 1
zakázka

Karta je doklad zakázka. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena jedna zakázka na
pozici kurzoru. Každá zakázka má hlavičku a rozpis.

Rozpis – tj. rozpis zakázky ve formě tabulky.

Foto + Dokument
záložky.
S eznam - ALT+S
K arta - ALT+K
R ozpis - ALT+R
Zakázky se mohou zakládat různými způsoby:

Vytvoření zakázky a jejího rozpisu přímo v agendě zakázky

Vytvoření zakázky z vydané faktury činností Faktura a Zakázka

Převodem nabídky na zakázku v agendě Nabídky činností Nabídka a Zakázka
- 780 -
Seznam
Company Manager
Seznam
Seznam zakázek je přehledná tabulka zakázek. V seznamu po vyhledání zakázky klávesou Enter se
program přepne na určenou zakázku.
Po spuštění agendy Zakázky je zobrazena záložka Seznam. V seznamu jsou zobrazeny některé
položky ze zakázek. Uživatel má možnost si navrhnout, které položky v seznamu budou zobrazeny a
jaké bude pořadí jednotlivých sloupců pomocí činností v menu Tabulka a Zobrazení tabulky
Seznam používá Ovládací prvek Mřížka
vyhledávání.
Ovládání:
Vkládání, opravy a rušení vydaných faktur pomocí Obrázkových tlačítek
F6 - vložení nové zakázky
F4 , Enter - oprava aktuální zakázky na pozici kurzoru
F8 - zrušení tj. označení zakázky jako zrušené, opakovanou volbou se záznam obnoví. Jako zrušená
se označí hlavička zakázka i všechny řádky rozpisu . Při obnovení zakázky je nutné obnovit i její
rozpis tj. všechny řádky rozpisu.

Při prohlížení zakázek je na zrušené zakázce viditelně zapsaný text ZRUŠENA!

V seznamu zakázek je před zrušeným řádkem znak .
Lze nastavit, jestli se budou zrušené zakázky zobrazovat nebo ne. Používá se pro to tlačítko
- 781 -
Seznam
Company Manager

V agendě Zakázky menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

Ukončené zakázky
Zakázka, která má vyplněno datum ukončení se považuje za ukončenou. Lze nastavit, jestli se budou
ukončené zakázky zobrazovat nebo ne.
Vše - zobrazují se zakázky
ukončené i neukončené Aktuální - zobrazují se pouze zakázky neukončené Ukončené - zobrazují se
pouze ukončené zakázky
- Podrobný filtr
Organizace - filtr na zakázky pro zadanou organizaci
- tlačítko se využívají pro rychlý tisk. Pravým
tlačítkem myši se rozbalí seznam tisků a uživatel si může vybrat, který tisk se bude tímto tlačítkem
tisknout.
Upravit sazby DPH na zakázce
Menu Zakázky - Další služby Po změně sazeb je možné přepočítat sazbu DPH na zakázkách.
Vymazat číslo faktury CEL
Pokud se ze zakázek tisknou celní faktury, které mají v čísle faktury předponu CEL, je možné ze
zakázek, do kterých se při vytvoření faktury číslo zapíše, hromadně vymazat zapsaná čísla faktur z
předponou CEL. Zakázky je potom možné editovat, což nejde pokud je v zakázce zapsané číslo
faktury..
Třídění při vstupu na seznam - vydané faktury
Parametr ovlivňující třídění na záložce seznam v agendě Vydané faktury. Je možné si vybrat sloupec,
podle kterého se bude seznam třídit, když do něj uživatel vstoupí. Pokud parametr zůstanou
nevyplněný, tak si program pamatuje doklad, který byl aktuální při posledním otevření agendy.
- 782 -
Karta - zakázka
Company Manager
Karta - zakázka
Záložka Karta je formulář zakázky. Ze ostatních záložek se na ní přepneme klávesami ALT+K nebo
myší.
Ovládání tj. vkládání, opravy, rušení zakázek se provádí pomocí obrázkových tlačítek.

F6 vložení nové zakázky


F4, Enter oprava zakázky

F5 kopie aktuální zakázky včetně jejího rozpisu

F8 označení zakázky jako zrušené -
V horní části obrazovky je zobrazena hlavička zakázky, ve spodní části je zobrazen rozpis, který se
vkládá a opravuje na záložce Rozpis.
Tlačítka
- - tyto tlačítko se využívají pro rychlý tisk. Pravým tlačítkem myši se rozbalí seznam tisků a
uživatel si může vybrat, který tisk se bude tímto tlačítkem tisknout. např. Tisk aktuální zakázky
tlačítko přepne na konkrétní adresu do agendy Adresy. Adresu je možné upravovat
fakturu do agendy Odeslaná pošta
- 783 -
- založí
-
Položky
Company Manager
Položky
Význam jednotlivých položek v hlavičce zakázky.

Číslo - číslo zakázky, při zakládání nové se automaticky zapisuje další pořadové číslo

Název - označení zakázky jak byla utvořena, např.: z faktury - zapíše se číslo faktury, převod z
nabídky, převod z výdejky.

Dealer - vyplní se kód dealera. Klávesa F1 zobrazí z číselníku pracovníků pouze ty, kteří jsou
dealeři. Vybereme a potvrdíme klávesou ENTER. V číselníku musí být vyplněna položka dealer.
Ano - vyplní se
Ne - zůstane nevyplněno

Vystavil - zapíše se kód pracovníka, který se hlásil do programu, je evidováno, kdo vystavil
zakázku.

Hmotnost -

Sklad - číslo skladu, ze kterého se zboží vyskladňuje pokud existuje výdejka k zakázce

Výdejka - zapíše se automaticky číslo výdejky při činnosti Zakázka a Výdejka

Faktura - vepíše se automaticky číslo faktury v případě, že zakázka byla vytvořena z vydané
faktury
Číslo výdejky nebo zakázky lze smazat pouze jsou-li nastaveny parametry:
Parametry pro agendu Zakázky Činnost se provádí v menu zakázky - Další služby

Nadzakázka

Typ zakázky

Storno - stornovaná zakázka ANO, NE ANO vypíše se po činnosti Storno zakázky z menu
Zakázka, zakázka bude mít všechny řádky rozpisu označeny jako zrušené. Do poznámky se
zapíše den, kdy byla stornována. Poté je možnost tuto zakázku označit klávesou F8 ke zrušení
a smazat

Stav zakázky - je možné použít připravený číselník Stavy, kde se nadefinují jednotlivé stavy
rozpracovanosti zakázky. Zadá se kód a popis rozpracovanosti. V zakázce v položce Stav
zakázky je tento číselník nabídnut při volbě Stav zakázky z menu Zakázky.
- 784 -
Položky
Company Manager
V číselníku pracovníků lze přednastavit, které ze zakázek podle stavu rozpracovanosti se budou v
seznamu zakázek zobrazovat. Položka v číselníku pracovníků - Zak_stavy. Např. 1,2 Pracovník např.
skladník bude mít v seznamu zakázek zobrazeny pouze zakázky, které mají vyplněno v položce Stav
zakázky kód 1 nebo 2.

Organizace - Vložení adresy Adresu je možné přímo zapsat do karty zakázky a není nutné ji
ukládat do adresáře.

Místo určení - načte se z adresáře při načtení adresy, pokud je v adresáři vyplněno. Pokud je v
adresáři vyplněno více míst určení, program zobrazí seznam a vloží vybrané místo určení.
Tlačítko
- přepne do adresáře na údaje aktuální adresy. Pokud není adresa vyplněná umožní
zadat novou adresu do adresáře.

Poznámka - pro libovolnou poznámku.
Vyplňuje se automaticky:

při stornu zakázky

zakázka byla vytvořena z faktury

za zakázky byla vystavena faktura

Objednávka - číslo HS nebo objednávky, podle které je zakázka vystavována. Při zapisování
čísla objednávky do zakázky je prováděna kontrola duplicity objednávky. Při duplicitě se
zobrazí tabulka s číslem zakázky, na které bylo číslo objednávky již použito.
![](./images/16_2_22.gif) *
**Dne** - datum objednávky

**Středisko** - klávesa F1 nabídne číselník [Střediska](VFPS://Topic/_4FY0VEXEG)

**Řada cen** 4 řady prodejních cen. Rozpis zakázky se naplňuje z ceníku podle
zvolené řady cen. pokud není vyplněna, je nabízena řada cen 1.

**Sleva I, II** - sleva na celou zakázku v %, možno vyplnit 2 slevy

**Způsob úhrady** - z číselníku se vybere kód způsobu úhrady - pro fakturu, která se
vytvoří ze zakázky. Číselník [Způsob platby](VFPS://Topic/_4FY0VEXFC)

**Účet** - klávesa F1 nabídne číselník [Běžné účty](VFPS://Topic/_4FY0VEXFB) - pro
fakturu

**Konstantní symbol** - F1 číselník - pro fakturu

**Měna** - kód měny podle číselníku měn à F1 [Číselníky](VFPS://Topic/_4FY0VEXFR)

**Kurz** - kurz pro přepočet částek v rozpisu

**Splatná** - datum splatnosti - pro fakturu

**Doprava** - způsob dopravy, F1 číselník - [Číselníky](VFPS://Topic/_4FY0VEXFR)
- 785 -
Položky
Company Manager
Pro položky **způsob úhrady, konstantní symbol, středisko a účet** je možné v nastavení
[Parametry pro agendu Zakázky](VFPS://Topic/_4FY0VEXXK) nastavit implicitní hodnotu.
**Datum na zakázce:** *
Den vystavení - datum vystavení zakázky, vyplňuje se automaticky

Potvrzení - datum potvrzení zakázky

Termín výroby - datum výroby

Dodání - datum dodání

Ukončení - datum ukončení zakázky

Poslední změna - datum, kdy byla poslední změna v rozpise této zakázky, zapisuje se
automaticky
Tyto položky se využívají při zakázkách paušálních nebo leasingových.

Splátky - vybere se o jaký druh splátky se jedná: paušál nebo leasing - klávesa F1.

Měsíc - interval plnění např. každý měsíc (1)

Počet - kolik splátek už bylo na tuto zakázku zaplaceno - automaticky doplní program

Poslední - kdy byla vystavena poslední faktura na této zakázce - automaticky doplní program
Částky na zakázce:
- 786 -
Vkládání zakázky
Company Manager
Vkládání zakázky
Vložení nové zakázky je umožněno ze záložky Seznam i ze záložky Karta tlačítkem
prázdný formulář pro vystavení zakázky.
. Zobrazí se
Po vyplnění položek v hlavičce zakázky se zboží do zakázky vloží v záložce Rozpis zakázky.
Zakázky se číslují automaticky. Zakázky nejsou v ročním režimu, jsou vždy zobrazeny všechny
neukončené zakázky.
Editace čísla zakázky.
Parametr v Nastavení parametrů – Editovat číslo zakázky při vložení nové – ANO
Pokud je tento parametr nastaven na NE číslo zakázky se při vložení nové přiřazuje automaticky
Parametry pro agendu Zakázky - Automatická rezervace zakázky při vložení nové
ANO - po založení nové zakázky se provede automaticky rezervace zboží na skladu
NE - automatická rezervace zboží ze zakázky se neprovede
Rezervaci zboží na zakázce je možné provést z menu Zakázky - Rezervace
Kopírování zakázky
Klávesa F5 z menu tabulka umožní kopírování aktuální zakázky včetně rozpisu.
- 787 -
Úvěrový limit
Company Manager
Úvěrový limit
Úvěrový limit = úvěrový rámec. Úvěrový limit je finanční částka udávající maximální výši pohledávek.
Při vystavování faktur a zakázek je uživatel upozorněn pokud došlo k překročení úvěrového limitu
nebo má nezaplacené faktury po splatnosti.. Je potřeba nastavit parametr: Zobrazovat nezaplacené
faktury po splatnosti. Tento parametr musí mít navolenu možnost 2 - zobrazovat seznam faktur Parametry pro agendu Vydané faktury Služby - Servis - Nastavení parametrů Pro zobrazení varování o
nezaplacených fakturách existují dvě možnosti:.

existuje alespoň 1 nezaplacená faktura se způsobem úhrady jiným než „D“, která je více než 3
dny po splatnosti

Součet nezaplacených faktur se způsobem úhrady jiným než „D“ nesmí být větší než úvěrový
limit (bez ohledu na datum splatnosti )
Při vyhodnocování nezaplacených faktur se ignorují vydané faktury, které mají vyplněn způsob
úhrady = D. Tj. Dobírkové faktury. Výběr nezaplacených faktur je také ovlivněn parametrem: Info
počet roků do minulosti - Parametry pro nastavení zákazníka Výše úvěrového limitu zákazníka se
zapisuje v agendě Adresy –
Použití úvěrového limitu v zakázkách
Zakázky
Překročení úvěrového limitu a splatnosti faktur se testuje:

Při zadání adresy organizace do zakázky

Při opuštění rychlého rozpisu zakázky

Při zadávání zboží do rozpisu ve chvíli, kdy k překročení dojde

Při změně způsobu úhrady v zakázce na příkazem
- 788 -
Úvěrový limit
Company Manager
Zobrazení nezaplacených faktur v agendě Zakázky.
m Zvýraznění:
Červeně – nezaplacené faktury po splatnosti
Zeleně – aktuální rozpracovaná zakázka - Pokud na aktuální zakázku není ještě vystavena faktura, je
do celkového dluhu zahrnuta i celková částka této zakázky.
Nezvýrazněné – nezaplacené faktury před splatností
Uživatel má možnost u zakázky, u které byl překročen úvěrový limit změnit druh platby. Tlačítka:
- pokud je zakázka placena jinak než dobírkou, je možné přímo z informačního
formuláře změnit způsob úhrady na D = dobírkou.
- je možné povolit platbu
příkazem i když je překročený úvěrový limit. Na tuto činnost je zavedeno v nastavení práv speciální
právo. Do zakázky se zapíše kód pracovníka, který tuto změnu provedl.
Právo v Nastavení práv
přístupu - PSCHVALI – Schvalovat úhradu - Práva přístupu
- do adres se
nastaví implicitně způsob úhrady dobírkou. Informační formulář se zobrazí i při zadávání dalšího
řádku rozpisu zakázky.
Vystavení faktury ze zakázky.
- 789 -
Úvěrový limit
Company Manager
Pokud má zakázka překročený úvěrový limit nebo nezaplacené faktury po splatnosti a způsob platby
je „P“ není možné z ní vystavit fakturu činností Zakázka - faktura.
Pokud uživatel přesto chce vystavit fakturu.
musí:

Nastavit platbu dobírkou

Povolit platbu příkazem - speciální právo
Vydané faktury - Pohledávky
Při tisku pohledávek je také možné použít filtr na překročený úvěrový limit.
Použije se pro tisk - Organizace - sumární
- 790 -
Rozpis zakázky
Company Manager
Rozpis zakázky
Nový řádek rozpisu zakázky :

Menu Z_Rozpis Rychlý rozpis a ALT+Q

Tlačítko

Klávesa F6
- nový řádek
Vkládání řádku klávesou F6 nebo tlačítkem
Pokud vkládáme zboží z ceníku, použijeme klávesu F1 pro zobrazení ceníku. Z ceníku se obrazují
položky značka a text. Výběr se potvrdí Entrem nebo OK. U obou položek lze využít inkrementální
vyhledávání.
Z ceníku se načte: značka, text, měrná jednotka, prodejní cena bez DPH před slevou, částka DPH,
prodejní cena s DPH. Ovšem, když jsou ceny v ceníku vyplněny.
Na položce prodejní cena se na klávesu F1 zobrazí všechny prodejní cena 1 - 4, pokud jsou vyplněny
v ceníku.
Dále se mohou vyplnit položky:

Množství

Slevit - Položka Slevit se používá, když je tento řádek vyloučen z celkové slevy za doklad.
Vyplňuje se N = neuplatňovat dokladovou slevu

Slevy 1, 2 - řádkové slevy. Vyplní sleva v procentech pro toto zboží
- 791 -
Rozpis zakázky
Company Manager

Prodejní cena bez DPH - nabídnutou prodejní cenu lze změnit. Tato cena odpovídá ceně v
ceníku podle nastavení řady cen v hlavičce faktury. Prodejní ceny nemusí být v ceníku
uvedeny, potom cenu vyplníme.

DPH - nabídnutou sazbu DPH z ceníku lze změnit. Automaticky se přepočítá částka s DPH.
Celková cena - dopočítává se automaticky okamžitě při editaci řádku. Zapisuje se: celková cena bez
DPH, před slevou, po slevě, částka DPH, cena s DPH.

Šarže - zapíše se šarže zboží. Klávesa F1 nabídne seznam nevyskladněných šarží dané značky.
K tomu je nutné, aby byl určen v zakázce sklad. Tj. pokud není určen, tak výběr skladu
proběhne před zadáním šarže.

Záruka - vyplní se počet měsíců záruky

Termín - datum dodání pro jedno zboží

Souvztažnost - pokud je v ceníku vyplněna souvztažnost se automaticky do řádku s tímto
zbožím zapíše tato souvztažnost. Nastavení parametrů: Souvztažnosti do rozpisu vydané
faktury podle ceníku - ANO. Jinak lze souvztažnost zapsat ručně. Slouží pro fakturu, když se ze
zakázky vytváří faktura, která se potom zaúčtovává. Souvztažnost se přenese do faktury
činností Zakázky - faktura nebo do výdejky činností Zakázka - výdejka.
Ukončení vkládání, zařazení řádku do rozpisu nebo klávesa PageDown ECS - ukončení bez
zařazení řádku do rozpisu Po ukončení vkládání řádku, se řádek zapíše do rozpisu zakázky a
současně se přepočítá celková cena za řádek i celková cena na zakázce.
Menu Z_Rozpis
Rychlý rozpis ALT+Q
Tento způsob urychluje zadávání položek z ceníku do rozpisu zakázky. Při použití se zobrazí zboží z
ceníku. Pro rychlý rozpis se používá také rychlá klávesa ALT+Q.
Zobrazí se celý ceník.
Ovládací prvek tabulky ceníku je mřížka. Kliknutím na nadpis sloupců Značka, Text, Měrná jednotka a
Prodejní cena se sloupce setřídí vzestupně a dvouklikem sestupně. V těchto sloupcích je možné
použít i inkrementální vyhledávání, které slouží k rychlému vyhledávání zboží. Položku vybíráme tak,
že podle aktuálně nastaveného indexu zapisujeme buď text tj. název nebo značku zboží a tato
položka je již v průběhu zapisování vyhledávána. Pro nastavení zobrazených sloupců v rychlém
rozpisu se použije tlačítko v pravém rohu
- Zobrazení tabulky Tlačítko
položce po stisku klávesy ENTER se kurzor nastaví do editačního řádku:
- 792 -
Na vybrané
Rozpis zakázky
Company Manager
Vyplníme položku
množství, popř. změníme nabídnutou prodejní cenu bez DPH (odpovídá ceně v ceníku podle
nastavené řady cen v hlavičce zakázky). Klávesa F1 na položce prodejní cena před slevou zobrazí
výběr všech prodejních cen tj. prodejní cenu 1, 2, 3 a 4. Pokud požadované množství není na skladě,
zobrazí se o tom informace. Uživatel má možnost přepsat množství na zakázce podle stavu skladu
nebo jej ponechat.
ANO - množství na zakázce se upraví podle stavu skladu
NE - zapíše se do rozpisu zakázky požadované množství i když není na skladě.
Tlačítka v rychlém rozpisu
Tlačítka v pravém dolním rohu:
Potvrzením tlačítkem
dojde k zařazení
zboží do rozpisu zakázky a je možné pokračovat v zadávání dalšího zboží do rozpisu zakázky.
Nepotvrdíme-li tuto volbu, je možné se vrátit do ceníku klávesou , potom nedojde k zapsání položky
do rozpisu zakázky. Tlačítko
- ukončí vkládání položek a přepne do rozpisu zakázky.
Tlačítko
- rychlé vyhledávání ceníkové karty - Hledej - filtr Tlačítko
- zadávání
zboží pomocí čárového kódu. Kód se buď zapíše nebo sejme čtečkou čárových kódů. Tlačítka v
pravém horním rohu:
Tlačítko
zrušených položek ceníku. Zobrazuje je nebo ne. Tlačítko
rozpisu Tlačítko
- přepíná zobrazení
- nastavení sloupců rychlého
- přepne do tabulky Info o zboží Tlačítko
- zobrazí stav skladu,
rezervované a volné zboží. Zobrazení u jednotlivého zboží
Zobrazení pro sadu. Je-li položka ceníku sada.

Zobrazí se zboží, které obsahuje sada.

Volné - počet, který je na skladu k dispozici.

Počet1 - počet, který je v sadě.

Počet sad - počet sad, které lze sestavit ze zboží, které je na skladu

Při vkládání položek ceníku pomocí rychlého rozpisu lze také zadat:

Sleva - řádková sleva

Zakázka - zadává se pokud má každý řádek rozpisu jiné číslo zakázky. Jinak se zakázka zadává
v hlavičce zakázky.

Souvztažnost - zadává se pokud má každý řádek rozpisu jinou souvztažnost. Jinak se
souvztažnost zadává v hlavičce zakázky.
- 793 -
Rozpis zakázky
Company Manager
Pro zadání dalších položek jako je šarže, záruka, ..... se musí použít oprava řádku rozpisu. Pro vložení
řádkových slev se může také použít činnost Řádkové slevy z menu Z_Rozpis. V horní části rychlého
rozpisu je zobrazeno číslo zakázky
Volba
- budou se zobrazovat pouze ceníkové karty zboží, které je na skladu. Volba
- zobrazují se všechny ceníkové karty i zboží, které není na skladu.
Parametry:
Zobrazovat nákupní cenu v rychlém rozpisu zakázky
ANO - zobrazuje se nákupní cena v tabulce rychlého rozpisu
NE - v tabulce rychlého rozpisu zakázky se nákupní cena nezobrazuje
Menu Z_Rozpis
Vložení textu do rozpisu
Menu Z_Rozpis a Vlož dlouhý text Do tohoto okna se zapíše dlouhý text, který je na více řádků. Při
tisku faktury je tento text tisknut na celou šířku faktury. Např. popis fakturovaných prací.
Prázdný řádek do rozpisu
Prázdný řádek se vkládá např. pro zpřehlednění rozpisu zakázky tj. pro oddělení jednotlivých řádků
rozpisu.. Klávesa F6 nebo tlačítko
klávesou PageDown nebo tlačítkem
nabídne pro editaci prázdný řádek, pokud ukončíme
, vloží se pod poslední řádek rozpisu prázdný řádek.
Řádek s textem do rozpisu
nabídne pro editaci prázdný řádek. Vyplní
se pouze položku text. Takový řádek pak může sloužit jako nadpis odstavce fakturovaných položek,
pro poznámky ap.
Řádkové slevy
Použití pro zapisování řádkových slev přímo do rozpisu zakázky. Program upozorní pokud je už na
zakázku vystavená faktura:
- 794 -
Rozpis zakázky
Company Manager
Pro každý řádek
rozpisu je možné zapsat 2 slevy. Slevy se zapisují v %. V této tabulce je také možné předepsat pro
každý řádek faktury odlišnou souvztažnost. V případě, že jsou v programu nastavena práva přístupu:
Práce s řádkovou slevou je povolena na právo přístupu
. Pokud není toto
právo zadáno, není možno měnit řádkové slevy na zakázce měnit řádkové slevy. Další položky v
rozpisu zakázky:

Množství - počet z rozpisu zakázky

Faktura - vyplní se automaticky při fakturování zakázky - množství na faktuře

Uspokojeno - vyplní se automaticky při vystavení výdejky - množství na výdejce

Zapůjčeno - vyplní se automaticky při převodu do zápůjčního skladu (používá se pro pronájem
zboží)

Objednáno - vyplní se automaticky, pokud vystavujeme objednávku činností Načtení zakázky.
Do zakázky se potom zapíše objednané množství.

Dodávka - vyplní se automaticky, pokud se použije činnost ve Skladové evidenci Příjemka Dodávka nebo v agendě Objednávky činnost Dodávka.
- 795 -
Zakázka v cizí měně
Company Manager
Zakázka v cizí měně
V hlavičce zakázky se vyplní měna, která musí být v číselníku měn. Je možné použít klávesu F1 a
zobrazí se číselník měn. Měnu vybereme a výběr potvrdíme. Po vyplnění kódu měny se vyplní kurz, ve
kterém se budou ceny na zakázce přepočítávat.
Zahraniční zakázky se vystavují v cizí měně podle prodejní ceny z ceníku

v ceníku je vyplněna prodejní cena v cizí měně - potom se v zadaném kurzu přepočítají částky
na zakázce do Kč.

v ceníku je vyplněna prodejní cena pouze v Kč - je nabídnuta jednotková cena v cizí měně
vypočítaná kurzem z prodejní ceny v Kč, lze ji přepsat.
- 796 -
Oprava, zrušení zakázky
Company Manager
V rozpisu zakázky se nastaví kurzor na řádek, který je potřeba opravit a použije se:

tlačítko

klávesa F4

klávesa Enter
Potom jsou zpřístupněny všechny položky řádku rozpisu, a je možné je opravit.
Ukončení opravy

tlačítko

klávesa Page Down
V rozpisu zakázky se nastaví kurzor na řádek, který je potřeba zrušit a použije se:

tlačítko

klávesa F8
- Zruš větu
ANO - řádek se označí jako zrušený
NE - zrušení řádku se neprovede
Na začátek řádku se zobrazí znak "  " a pokud listujeme po řádcích rozpisu a kurzor je na zrušeném
řádku, vpravo na obrazovce je zobrazen viditelně text Zrušena ! (věta). Opakovanou volbou bude
aktuální řádek - (věta) opět obnoven.
Nad řádky rozpisu jsou zobrazeny informace o celkových částkách na zakázce. Tyto částky jsou vždy
po zrušení řádku rozpisu aktualizovány. Po každé změně řádku rozpisu se provede přepočet částek
na zakázce.
K zobrazení zrušených řádků se používá tlačítko "Zrušené", které má dvě pozice. Viz. Seznam
Mazání řádků označených jako zrušené se provede:

Přímo ve rozpisu zakázky z menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M
- 797 -

Company Manager
Činnost Mazat zrušené ze Služby - Servis  Mazat zrušené věty. Z tabulky se vybere příslušná
databáze, ve které je potřeba mazání provést tj. Zakázky – hlavičky zakázek, Zakázky jednotlivé pohyby.
Zrušení zakázky
Zrušení zakázky je možné provést jak ze záložky Seznam nebo přímo ze záložky Karta. Použije se k
tomu:

tlačítko

klávesa F8
Každá zakázka obsahuje hlavičku a rozpis. Pokud chceme použít klávesu F8 z menu Tabulka nebo
tlačítko
Zruš větu pro zakázku, která obsahuje rozpis, program nás upozorní, že bude zrušen i
celý rozpis zakázky.
Ano - provede se Zrušení zakázky
Ne - zrušení zakázky se neprovede

Do hlavičky zakázky je viditelně zapsáno Zrušena !

Do seznamu zakázek je zapsán před zrušenou zakázku znak 
V seznamu zakázek lze nastavit, jestli se budou zrušené zakázky zobrazovat nebo ne. Používá se
tlačítko "Zrušené", které má dvě pozice. Viz. Seznam
Mazání zakázek označených jako zrušené se provede stejně jako mazání řádků rozpisu.
Řádek rozpisu, který je označený jako zrušený je možné obnovit. Použije se stejné klávesa F8 nebo
tlačítko
.
Pokud je označena celá zakázka jako zrušená i hlavička zakázky je nutné před obnovou jednotlivých
řádků rozpisu obnovit nejprve hlavičku zakázky.
Na záložce Karta se pro obnovení použije také tlačítko
Po potvrzení dotazu
nebo klávesa F8.
se hlavička zakázky obnoví tj. zruší se označení
, ani v seznamu zakázek není zakázka označená jako zrušená.
- 798 -
Company Manager
Potom je nutné ještě obnovit jednotlivé řádky rozpisu.
- 799 -
Menu Zakázky
Company Manager
Menu Zakázky

Stav zakázky

Zakázka - Výdejka, Zakázka - částečná výdejka

Zakázka - Faktura


Tiskni potvrzení objednávky


Převod zboží na prodejní sklad

Možno vydat na zakázku

Kontrola pohybů

Kontrola částek

Pohyby z faktur - zakázka

Hromadná kontrola pohybů

Storno - storno dokladu, storno tisknuto, storno výdejky k zakázce

Rezervace, storno rezervace

Další služby
- 800 -
Stav zakázky
Company Manager
Stav zakázky
Rychlá klávesa F12
V hlavičce zakázky je položka Stav , která určuje jak je zakázka připravena nebo rozpracována.
Stav zakázky je označen nejenom na zakázce ale i v seznamu zakázek.
Je možné použít připravený číselník Stavy, kde se nadefinují jednotlivé stavy rozpracovanosti
zakázky. Zadá se kód a popis rozpracovanosti. V zakázce v položce Stav zakázky je tento číselník
nabídnut při volbě Stav zakázky z menu Zakázky. V číselníku pracovníků lze přednastavit, které ze
zakázek podle stavu rozpracovanosti se budou v seznamu zakázek zobrazovat. Položka v číselníku
pracovníků - Zak_stavy. Např. 1,2 Pracovník např. skladník bude mít v seznamu zakázek zobrazeny
pouze zakázky, které mají vyplněno v položce Stav zakázky kód 1 nebo 2. Podrobněji v kap.
Zpracování zakázky podle stavu
- 801 -
Zakázka -> Výdejka
Company Manager
Přímo ze zakázky je možné vystavit výdejku.
V hlavičce zakázky v položce sklad je zapsáno z jakého skladu bude výdejka vystavena.
není vyplněno je možnost vybrat sklad před vystavením výdejky.
.Pokud
Po vystavení výdejky je do zakázky číslo výdejky zapsáno
. Do sloupce Uspokojeno v
rozpisu zakázky se zapíší počty zboží z výdejky. Do výdejky se zapíše číslo zakázky. Výdejka není
vystavena, pokud požadované množství podle rozpisu zakázky není na skladě.
Souvztažnost ve výdejce
Do výdejky se zapíše ta souvztažnost, která je zapsaná v nastavení parametrů = Fakturace - prodej
Při nastavení parametru: Organizace na zakázce, pro které je ve skladu převod se zapíše do výdejky
souvztažnost = Export - převod. Do parametru se zapíší organizace, pro které platí, že výdejka ze
zakázky bude mít souvztažnost převod. Některé organizace v adresáři mohou být střediska.
Více možností pro souvztažnosti ve výdejce
Pro možnost, že na výdejce je možné použít více souvztažností.
Pro činnost Zakázka – výdejka je možné připravit na zakázce jakou bude mít nově vytvořená výdejka
souvztažnost. V zakázce je položka Typ , která se vyplní podle parametru.
Zaveden nový parametr:
- 802 -
Company Manager
Tento parametr se bude na klávesu F1 nabídek na položce Typ v zakázce . Při činnosti Zakázka –
výdejka se do hlavičky výdejky do souvztažnosti = Vztah přenese číslo z typu zakázky. A podle této
souvztažnosti se výdejka okontuje.
Parametr: Povolit částečné vyskladnění zakázky
Pokud je v nastavení tento parametr nastaven na ANO, je umožněno částečné vystavení výdejky.
Při zjištění nedostatků na skladě, program zobrazí zboží, které na skladě není a následuje dotaz:
NE - výdejka nebude založena
ANO - provede se částečné vyskladnění zakázky, jenom to co je na skladě. Je možné si vytisknout
protokol o provedeném vyskladnění.
Po úspěšném vystavení výdejky je možné okamžitě vytisknout výdejku nebo balicí list.
Zakázka - částečná výdejka
Pokud zboží nelze ze zakázky vyskladnit činností Zakázka - výdejka z důvodu nedostatku některého
zboží na skladu, je možné použít činnost Zakázka - částečná výdejka .
Do sloupce vydat se zapíše množství, na které se vytvoří výdejka z této zakázky. tj.zboží, které bude
nyní vyskladněno.
Tlačítko
založí výdejku.
Při opakované činnosti zakázka - částečná výdejka je možné vyskladnit zbylé množství.
- 803 -
Company Manager

Značka - značka zboží

Název - text1 z ceníku

Množství - z rozpisu zakázky

Uspokojeno - zboží, které bylo již vydáno, existuje výdejka k této zakázce.

Rozdíl - rozdíl mezi zakázkou a výdejkou. Co zbývá ještě vyskladnit.

Volné 2 - rozdíl mezi zbožím na skladu (stav skladu) a požadovaným (tj. nevydané zboží na
zakázkách) i objednaným (z objednávek)

Vydat - podle toho bude založena výdejka

Stav - stav na skladu
Tlačítka
- vynuluje sloupec vydat
- do sloupce vydat se zapíše rozdíl (množství mínus uspokojeno) Klávesa F1 na
aktuálním řádku zapíše rozdíl Při existenci výdejky k aktuální zakázce je možnost vyskladnit zboží na
již dříve založenou výdejku. Existující výdejky k zakázce jsou při použití činnosti zobrazeny nad
rozpisem.
ANO – zboží se
vyskladní na již dříve založenou výdejku. Množství se zapíše do sloupce Uspokojeno.
NE – založí se nová výdejka.
Parametr – provádět oddělení zakázky při částečném vyskladnění
Na činnost Zakázka – částečná výdejka má vliv parametr – Provádět oddělení zakázky při částečném
vyskladnění. Tento parametr je implicitně nastaven na NE. Nastavení ANO Při činnosti Zakázka –
částečná výdejka se zadá část zboží, která se bude vyskladňovat a zboží, které nebylo vyskladněno
se přepíše do nově založené zakázky. Číslo původní zakázky se zapíše do hlavičky nové zakázky do
položky nadzakázka.
- Ano
zakázka – v položce Nadzakázka je zapsané číslo původní zakázky.
- Ano
- Ano Nová
Rozdělení zakázek se provádí z toho důvodu,
aby byla úplná provázanost dokladů, tedy ke každé zakázce existovala pouze jedna výdejka. S touto
činností souvisí tisk - Přehled zakázek včetně podzakázek.
ANO - při činnosti Zakázka a Výdejka se zobrazí upozornění o překročení minimálního množství na
skladě
- 804 -
Company Manager
- 805 -
Zakázka -> Faktura
Company Manager
Zakázka -> Faktura
Na základě zakázky je založena faktura. Do hlavičky zakázky se vyplní položky Způsob úhrady, účet,
konstantní symbol, Splatná.
1. Po potvrzení dotazu
faktura založena.
následuje výběr řady dokladů faktur, do které bude nová
2. Potvrdí se pořadové číslo faktury:
Při změně pořadového čísla faktury program
kontroluje, zda faktura s požadovaným číslem faktury již neexistuje a faktura založena nebude.
3. Zadá se datum uskutečnění zdanitelného plnění.
Založí se faktura do zvolené řady faktur. Naplní se
hlavička a rozpis faktury podle zakázky, včetně přepravních informací. Zajistí se vazba mezi fakturou
a zakázkou. Vyplní se číslo zakázky do faktury. Do hlavičky zakázky se také zapíše číslo faktury a do
jejího rozpisu se vyplní počet fakturovaného zboží do sloupce faktura. Do položky Poznámka na kartě
zakázky se také zapíše číslo faktury. Po založení faktury je možné se přepnout do agendy Vydané
faktury a nově založená faktura se může zkontrolovat a vytisknout.
Upozornění na nezaplacené faktury v zakázkách
V zakázkách je možné po činnosti Zakázka faktura nastavit upozornění na nezaplacené faktury
odběratele. Nastavení parametrů:
- 806 -
Zakázka -> Faktura
Company Manager
Ano – kontrolují se faktury pouze za aktuální rok
0 – žádná kontrola se neprovádí 1- zobrazí se informativní okno s dlužnou částkou
2 – zobrazí se seznam nezaplacených faktur
Parametr:
Řada dokladů pro FV ze zakázek - Zapíše se řada faktur pro vydané faktury. Při činnosti Zakázka faktura se založí faktura automaticky do této řady vydaných faktur. Pokud není parametr vyplněn
program zobrazí výběr řad vydaných faktur - Parametry pro agendu Zakázky Vyskytují-li se v rozpisu
zakázky sady, je možné ovlivnit nastavením parametru počet řádků, který se má vložit za sadou do
rozpisu faktury.
Faktura ze zakázky - přednost má středisko ze zakázky Ano - do faktury se vyplní středisko podle
zakázky
Ne - do faktury se nevyplní středisko ze zakázky
- 807 -
Company Manager
Jestliže se opravuje adresa v zakázce, je možnost opravenou vložit do adresáře obchodních partnerů
činností - Ulož adresu do adresáře - Vložení adresy .
- 808 -
Company Manager
1. Oddělení neuspokojené části zakázky do jiné zakázky. Používá se v případě, kdy je množství v
rozpisu zakázky větší než množství uspokojeno na zakázce. Tzn. nebylo vydáno všechno
požadované množství ze zakázky.
2. Oddělení vybraných položek . Z jednotlivých řádků rozpisu zakázky se určí, co se bude
oddělovat do jiné zakázky
Oddělení neuspokojené části zakázky do jiné zakázky
Nejprve se provede srovnání zakázky s výdejkou.
Při zjištěných rozdílech program nabízí možnost:

Zobrazit rozdíly

Upravit výdejku podle zakázky
Volba Konec = OK nabídne rozdělení zakázky tak, že neuspokojené zboží, to je to co nebylo ze
zakázky vydáno, se převede na jinou zakázku, která je vystavena stejnému odběrateli. Týká se jen
nefakturovaného zboží.
Po volbě
následuje dotaz:
Pokud nechceme založit novou zakázku zvolí se volba NE a potom je nabídnut seznam zakázek pro
stejného odběratele, které ještě nejsou vyfakturovány. Po výběru konkrétní zakázky se na ni převede
neuspokojené zboží z původní zakázky.
Volba ANO založí novou zakázku a převede na ni neuspokojené zboží z původní zakázky.
Oddělení vybraných položek
Z jednotlivých řádků rozpisu zakázky se určí, co se bude oddělovat do nové zakázky
Zakázka již má výdejku ale nebylo vydáno všechno zboží. Týká se jen nefakturovaného zboží.
- 809 -
Company Manager
K zakázce nemusí ještě existovat výdejka.
Tlačítko
zobrazí ještě dotaz
.
Po potvrzení program založí novou zakázku. V rozpisu bude zboží, které bylo z původní zakázky
odděleno.
- 810 -
Kontrola pohybů
Company Manager
Kontrola pohybů
Provede kontrolu pohybů aktuální zakázky a sumarizuje pohyby do rozpisu zakázky.

faktura

uspokojeno

objednáno
Klávesa Enter na aktuálním řádku rozpisu zobrazí rozepsané pohyby pro jednu značku.
- 811 -
Kontrola částek
Company Manager
Kontrola částek
Provede kontrolu částek v rozpisu zakázky tj. množství x prodejní cena.
- 812 -
Pohyby z faktur -> zakázka
Company Manager
Pohyby z faktur -> zakázka
Servisní činnost provede kontrolu sloupce faktura v rozpisu zakázky.Do aktuální zakázky se znovu
napočtou pohyby z faktur. Pouze pohyby z aktuálního roku.
- 813 -
Company Manager
Servisní činnost pro všechny zakázky. Hromadná kontrola pohybů z faktur, výdejek a objednávek.
Všechny pohyby ze zakázek se ukládají v souboru Z_rozpis. Tato činnost načte pohyby z tohoto
souboru do zakázky.

fakturace

vyskladnění

objednávky
Klávesa Enter na aktuálním řádku rozpisu zobrazí rozepsané pohyby pro jednu značku.
- 814 -
Storno zakázky
Company Manager
Storno zakázky
Činností Storno budou všechny řádky rozpisu označeny jako zrušené a do položky Poznámka v
hlavičce zakázky se zapíše datum, kdy byla zakázka stornovaná.
V hlavičce zakázky se také automaticky označí.
Zakázka nemůže být stornovaná pokud existuje k zakázce:

Faktura

Výdejka
- lze použít činnost Storno výdejky k zakázce
Když neexistují k zakázce doklady výdejka nebo faktura lze zakázku stornovat. Po potvrzení
upozornění
se označí zakázka jako Stornovaná.
Stornovanou zakázku je potom možné zrušit použitím tlačítka
nebo klávesou F8.
Vazba mezi zakázkou a rezervací - ruší celá zakázka včetně rozpisu, tato zakázka je rezervovaná a
rušení se provádí z karty zakázky (automaticky se ruší i všechny řádky rozpisu zakázky). Při této
činnosti se současně provede i storno rezervace.
Storno tisknuto
Při tisku zakázky se vždy do dokladu zapíše
. V zakázce potom nejde již opravovat.
- 815 -
Storno zakázky
Company Manager
Je nutné pro další úpravu zakázky použít Storno tisknuto ALT+F12.
Storno výdejky k zakázce
Tato činnost:

stornuje výdejku

aktualizuje pohyby v zakázce

zruší se odkaz na kartě zakázky

zobrazí se protokol o převyskladnění
O stornu je zobrazen protokol.
- 816 -
Rezervace
Company Manager
Rezervace
Možnost rezervace zboží na celou zakázku. Po naplnění rozpisu zakázky je možné spustit činnost
Rezervace zakázky. Program se pokusí rezervovat na vybraném skladu zboží pro danou zakázku.

Zboží, které je na skladě a je volné je rezervováno pro aktuální zakázku

Zboží, které není na skladě nebo není volné je převedeno do poptávky
Postup rezervace zakázky:

Zapíše se datum, do kterého je rezervace platná
Nastavení doby rezervace: Nastavení parametrů
Pokud je zavedeno v programu více skladů, zobrazí se nabídka, na kterém skladu bude zboží
rezervováno.

Na obrazovku je o průběhu rezervace vypsán protokol, které zboží se podařilo rezervovat a
které je převedeno do poptávky.
- 817 -
Rezervace
Company Manager

Do skladových karet se zapíše rezervace i poptávka.

Do agendy Rezervace se rezervované zboží i zboží v poptávce také zapíše
Položky : Organizace, značka zboží, počet kusů v rezervaci nebo v poptávce, datum do kdy je
rezervace platná, jednotková prodejní cena, den rezervace, doklad, ze kterého byla rezervace
provedena, pracovník, který rezervaci provedl a název firmy odběratele.
Do položky doklad se zapíše číslo zakázky Z123469.
Z - rezervace z dokladu zakázka
123469- pořadové číslo zakázky

Do karty zakázky se zapíše
- Tzn. tato zakázka je rezervovaná.
Po příjmu zboží, které je v poptávce na sklad je možné provést převod z poptávky do rezervace nebo
spustit opakovaně rezervaci ze zakázky. Pokud je požadované zboží již k dispozici na skladě původní
rezervace je zrušena a je provedena nová, kdy zboží již bude v rezervaci a ne v poptávce.Je možné
nastavit, že rezervace zakázky se bude provádět automaticky. Nastavení parametrů:
- 818 -
Rezervace
Company Manager
Storno rezervace
V případě, že je potřeba zrušit rezervaci zboží na danou zakázku použije se činnost Storno rezervace
.O stornu rezervace se na obrazovku vypíše protokol.
Rezervace se zruší na skladové kartě i v agendě Rezervace.
- 819 -
Další služby
Company Manager
Další služby

Protokol o dokladu

Odložení ukončených zakázek

Upravit sazby DPH na zakázce?

Vymazat číslo faktury

Vymazat číslo výdejky

Příjem zboží zpět na sklad

Stav skladu na web pro tuto zakázku - speciální funkce

Vymazat čísla dokladů - Převod zboží

Vymazat čísla dokladů - Převod výrobků

Import rozpisu z clipboardu (Excel)

Protokol o dokladu
Do protokolu se zapisují změny dokladu . Zapisuje se: tisknuto, storno tisknuto, údaje o rozdělení
zakázky. Protokol o dokladech
Příklad rozdělení zakázky: ze zakázky 123478 se část rozdělila na zakázku 123479
- Protokol
Odložení ukončených zakázek
Po této volbě se ukončené zakázky, tj. ty, které mají vyplněno datum ukončení, odloží do souborů na
disku podle roku ukončení.
Do odložených zakázek je možné se přepnout z hlavní obrazovky tlačítkem
. Tato tabulka
odložených zakázek je pouze ke čtení. Zakázky je možné si prohlížet, klávesa Enter na vybrané
- 820 -
Další služby
Company Manager
zakázce. Odložené zakázky se zobrazují podle pracovního období. Např. pracovní období 2005
zobrazí odložené zakázky, které mají den ukončení od 1.1.2005 do 31.12.2005.
Činnost - Odložení ukončených zakázek - nejprve se zvolí datum ukončení zakázek.
Po potvrzení se odloží všechny zakázky, které mají datum ukončení menší než zvolené datum.
Upravit sazby DPH na zakázce?
Použití pro neukončené zakázky, kde se v rozpisu zakázky vyskytuje stará sazba DPH. Tato volba
upraví řádky zakázky s novou sazbou DPH. Např.
faktura, její číslo je zapsáno v hlavičce zakázky, tato volba není povolena.
Pokud existuje k zakázce
Vymazat číslo faktury
V aktuální zakázce se vymaže číslo faktury. Tato volba je povolena pouze je-li nastaven parametr:
Zakázky: Povoleno mazat číslo faktury v zakázce - Ano .
Ano - vymaže se
číslo zakázky z hlavičky zakázky. Pokud je tento parametr nastaven - Ne, potom nelze použít.
Vymazat číslo výdejky
V aktuální zakázce se vymaže číslo výdejky. Tato volba je povolena pouze je-li nastaven parametr:
Zakázky: Povoleno mazat číslo výdejky v zakázce - Ano .
Příjem zboží zpět na sklad
Nastávají případy, kdy je vytvořena ze zakázky výdejka a někdy i faktura a je nutno zboží přijmout
zpět na sklad za původní skladovou cenu. Přitom není z účetních důvodů možné stornovat původní
výdejku. K tomu je určena činnost Příjem zboží zpět na sklad. Lze provést za předpokladu, že existuje
k zakázce výdejka. Další podmínkou je, že není v zakázce vyplněno číslo faktury. (Možno použít
- 821 -
Další služby
Company Manager
předcházející činnost Menu Zakázky – Další služby -Vymazat číslo faktury ) V případě, že jsou splněny
všechny podmínky,

· program založí novou příjemku,

· přidělí jí souvztažnost Příjem vráceného zboží (jako příjem k dobropisu – viz
nastavení parametrů skladu)

· naplní příjemku seznamem zboží podle výdejky, včetně cen

· navzájem prováže příjemku a výdejku vzájemným odkazem do položky Export_dok

· vyčistí odkazy na výdejku v zakázce (do poznámky napíše informaci o původní
výdejce)

· vyčistí Uspokojeno v rozpisu zakázky

· převede zakázku do stavu „ZAK“, aby bylo možno znovu vyskladnit
Vymazat čísla dokladů - převod zboží
Používá se pro vymazání dokladů, které vznikly činností Převod zboží na prodejní sklad z menu
zakázky. Při tomto převodu vzniká na skladě zboží výdejka a na prodejním skladě vzniká příjemka.
Čísla těchto dokladů jsou zapsaná do zakázky. Volba umožňuje jejich vymazání ze zakázky.
Vymazat čísla dokladů - převod výrobků
Obdobné jako Vymazat čísla dokladů - převod zboží.
Import rozpisu z clipboardu (Excel)
Přenos seznamu zboží z Excelu do rozpisu zakázky. V Excelu musí být sloupce uspořádány v pořadí:
Zn, Název, Počet, Jednotková cena, Sazba daně. tyto údaje se uloží do clipboardu Crt+C.
Tlačítko OK uloží vybraná položky do rozpisu zakázky.
Je umožněno dodatečně setřídit rozpis zakázky.
Pozice kurzoru je označena
- 822 -
.
Další služby
Company Manager
Pohybem myší nahoru nebo dolů, je možné s řádkem pohybovat a tím uspořádat pořadí rozpisu.
Místo myši lze setřídit rozpis také klávesami: Ctrl + šipka nahoru
Ctrl + šipka dolů Změna třídění rozpisu se uloží tlačítkem
- 823 -
Company Manager
Například: Využití pro převody mezi skladem zboží a výrobků v ČR na prodejní sklad na Slovensku.
Aktuální zakázka se uspokojuje ze skladu prodejního (3) ale zboží a výrobky jsou na skladech (1,2).
Potom se použije činnost Převod zboží na prodejní sklad. Např.sklad 1 - zboží
sklad 2 - výrobky
sklad 3 - prodejní sklad Slovensko
Po činnosti
Převod zboží na prodejní sklad se ze skladu 1 vytvoří výdejka a na skladu 2 se vytvoří příjemka.
- převod ze skladu zboží na prodejní sklad
prodejní sklad
- 824 -
- převod ze skladu výrobků na
Company Manager
Rychlá klávesa ALT+P
K aktuální zakázce se tiskne doklad - Potvrzení objednávky podle zakázky. Rozpis podle rozpisu
zakázky.
- 825 -
Company Manager
Tato činnost zobrazí v tabulce zboží z rozpisu zakázky, které je momentálně možné vyskladnit z
vybraného skladu.
- 826 -
Company Manager
Agenda Zakázky je provázána s agendou Výdej - Příjem ze skladu a s agendou Vydané faktury .
Příprava dokladů probíhá v agendě Zakázky.
Pro tento postup je třeba si připravit číselník Stavy .
Servis - číselníky  Číselníky 
Stavy
Příklad číselníku Stavy zakázek
Do číselníku pracovníků se doplní u každého pracovníka položky ZAK_STAVY a NAB_STAVY podle
toho v jaké fázi s programem pracuje a jak stav zakázky může měnit.
ZAK_STAVY - seznam stavů zakázek, které se uživateli zobrazují
BAB_STAVY - seznam stavů zakázek, které uživatel může nastavit
Postup zpracování
1. Založí se zakázka v agendě zakázky podle požadavků odběratele. Je vyplněn její rozpis a doplní se
potřebné informace např. pro dopravce.

stav zakázky se označí
- připraveno k vyřízení
Stav zakázky je označen nejenom na zakázce ale i v seznamu zakázek.
2. K zakázce se vystaví výdejka

činností z menu Zakázky - Zakázka  výdejka

změnou stavu zakázky na stav VYD - Vystavení výdejky - k vyskladnění

z agendy Výdej - příjem  Vystavit výdejku k zakázce

- tzn. k zakázce existuje výdejka
- 827 -
Company Manager
Do zakázky je číslo výdejky zapsáno, do sloupce rozpisu uspokojeno se zapíší počty zboží z výdejky.
Do výdejky se zapíše číslo zakázky. Výdejka není vystavena, pokud požadované množství podle
rozpisu zakázky není na skladě.
3. K zakázce se podle výdejky vytiskne balicí list .

- tzn. byl vytištěn dodací list
4. Podle balicího listu se ve skladu připraví zboží k expedici. Do balicího listu se zapíší opravy zboží
např. jiná šarže počet ap. Doplní se informace o skupinových a přepravních obalech (kartóny,
palety..)
5. Podle opraveného balicího listu se opraví výdejka podle skutečnosti. Skutečně vydané množství se
podle výdejky automaticky opraví v rozpisu zakázky ve sloupci Uspokojeno.
6. Na výdejce se označí stav zakázky jako KON - výdejka zkontrolována. tato akce se provede volbou
z menu Sklad - Stav zakázky. Skutečně vydané množství se podle výdejky automaticky opraví v
rozpisu zakázky ve sloupci Uspokojeno. Současně dojde k přepočítání částek a hmotnosti na zakázce
podle skutečně vydaného množství.

- tzn. výdejka byla zkontrolována
7. Vytiskne se dodací list pro odběratele k zakázce z výdejky a stav zakázky se označí D_L. Zboží je
připraveno k odběru.

- tzn. vytisknut dodací list
8. Podle dodacího listu je provedena expedice zboží. Dodací listy se mohou nechat potvrdit.

- expedováno, možno fakturovat. Při této činnosti se zapíše do
zakázky datum uskutečnění zdanitelného plnění pro fakturaci. je implicitně nabízeno dnešní
datum.
9. Na zakázce se provede kontrola celkových částek, provedou se slevy podle celkového objemu
zakázky. Doplní se a zkontrolují další údaje v hlavičce zakázky včetně přepravních informací a
způsobu platby. Zakázku je možné fakturovat:

změnou stavu zakázky na stav FAK - Vystavena faktura
- 828 -
Company Manager

činností z menu Zakázky - Zakázka  faktura

z agendy Výdej - příjem - Výdejka  faktura

tzn. Vystavena faktura
Založí se faktura do zvolené řady faktur. Naplní se hlavička a rozpis faktury podle zakázky, včetně
přepravních informací. zajistí se vazba mezi fakturou a výdejkou. Vyplní se číslo skladu a výdejky do
faktury, vyplní se číslo faktury do výdejky. Do hlavičky zakázky se také zapíše číslo faktury a do jejího
rozpisu se vyplní počty fakturovaného zboží do sloupce faktura.
Po provedení těchto činností by měli být faktury, výdejky a zakázky ve stejném stavu.
Servisní činnosti pro vzájemnou vazbu faktur, výdejek a zakázek:
- 829 -
Použití zakázek a objednávek
Company Manager
Zakázky je možné používat ve spojení s objednáváním zboží, které není na skladě s objednávkami..
Založení zakázky
Založíme zakázky v agendě Zakázky.
Část zboží, které je požadováno na zakázce není na skladě, zboží se musí objednat u dodavatele
Zboží v ceníku musí mít vyplněnou položku Dodavatel, pokud chceme vystavovat objednávky podle
zakázek.
Např.
Dodavatelé UMAX
PC
Rozpis zakázky:
Založení objednávek
V agendě Objednávky založíme Objednávku pro dodavatele na zboží, které není na skladě.
Např.
Dodavatel UMAX - objednávka č. OT002
PC - objednávka č. OT003
K naplnění rozpisu objednávek se použije volba Načti zboží z vybraných zakázek
Vybereme ze seznamu zakázek, kterou zakázku chceme uspokojit. Ze zakázky se zboží, které má
dodavatele stejného jako v hlavičce objednávky načte do objednávky.
- 830 -
Company Manager
Příjem na sklad
Až objednané zboží dodavatel dodá, provede se příjem na sklad, podle dodacího listu. V příjemce
musí být opět v adrese vyplněný dodavatel. Potom je možné provést činnost Příjemka a Dodávka Menu Sklad
Tato činnost do zakázek a do objednávek načte položku Dodáno. Tak se eviduje zboží, které už přišlo
od dodavatele na zakázku.
Dodáno se do objednávky může také načíst činností z menu Objednávka - Dodávka
Výdej
Zboží, které se na sklad přijalo se může nyní vyskladnit odběrateli s vazbou na zakázku. Použije se
činnost z menu Zakázka - Zakázka - Výdejka. Do zakázky se automaticky vyplní položka Uspokojeno.
Fakturace
Vystaví se faktura odběrateli činností z menu Zakázka - Zakázka - Faktura. Do zakázky se automaticky
zapíše položka: fakturováno.
Fakturovat lze také v vydaných faktur činností z menu Vydané Zakázka -> rozpis
Pohyby ze zakázky je možné vytisknout. Menu Tisk -
- 831 -
Tisk
Company Manager
Tisk
Tiskové výstupy se spouštějí pomocí tlačítka
Uložení nastavení u tiskových sestav tlačítko Nastavení - Uložení nastavení

Balicí list

Dodací list k zakázce

Náklady a výnosy na zakázky

Potvrzení objednávky

Přehled zakázek

Výdejka k zakázce

Zakázka
Marže na zakázce podle aktuálních skladových cen - Marže se vypočte jako rozdíl mezi
skladovou a prodejní cenou. Tiskne se marže za měrnou jednotku i celková za Zn. Možno
vydat na zakázku - jaké zboží je možno ze skladu aktuálně vydat, které je na skladu volné.
Proforma faktura - zakázky - Tiskne se proforma faktura, do nadpisu se tiskne PROFORMA
FAKTURA – není daňový doklad. Číslo proforma faktury se generuje podle řady dokladů, která
je zadaná v číselníku Řady dokladů. Podle toho jak je nastaveno vytváření čísla proforma
faktury (počet znaků, předpona, přípona) a čísla zakázky.
V nastavení
parametrů se zapíše řada pro proforma faktury.
Omezení seznamu tisků Odeslání tiskových sestav e-mailem
- 832 -
Tisk
Company Manager
- 833 -
Balicí list
Company Manager
Balicí list
Pokud existuje k zakázce výdejka, vytiskne se podle výdejky doklad nazvaný balicí list . Tento doklad
má podobný charakter jako dodací list. Je na něm uvedeno číslo faktury i číslo příslušné výdejky.
Číslo balicího listu = číslu zakázky. Používá se hlavně pro uživatele, kteří mají přístupnou agendu
Obaly, protože se tisknou i položky z ceníku - spotřební a skupinový obal.
- 834 -
Company Manager
Tisk dodacího listu k zakázce. Tiskne se podle zakázky bez uskutečnitelného zdanitelného plnění.
Pokud existuje faktura k zakázce, tiskne se také číslo faktury. Dodací list Zakázka Zpracováno dne Vystavená
Vystavil - Vystavil, podle uživatele programu
Způsob dopravy - tlačítko místo určení, číselník způsob dopravy
Způsob platby - Způsob úhrady
Poznámka - Poznámka
Termín dodání - Dodání
- 835 -
Company Manager
Pro tisk nákladů a výnosů se vybírají doklady z agend: Vydané faktury, Přijaté faktury, Pokladna a
Sklady.
Je možné si zvolit, ze které agendy se budou doklady vybírat.
Tisk nákladů a výnosů

Aktuální zakázka – pouze pro jednu konkrétní zakázku

Nenulové zakázky – pro všechny zakázky ze zadaného období, do tisku se vyberou všechny
doklady, kde je vyplněno číslo zakázky

Všechny zakázky – ze zadaného období. Do tisku se vyberou i ty doklady, které nemají
vyplněno číslo zakázky. (Např. pro kontrolu dokladů, kde není vyplněna zakázky)

Neukončené - ty, které nemají vyplněné datum ukončení
- 836 -
Company Manager
Je možné určit, ze kterého období budou vybírány doklady. Skladové doklady jsou vyhledávány i v
uzavřených skladech.
Typy sestav:
Tisk je rozdělen na část N - náklady , V - Výnosy
Doklad musí mít zapsanou souvztažnost, aby se dostal do přehledu. V číselníku souvztažností je
vyplněno, zda je souvztažnost započítána do nákladů (N) nebo do výnosů (V). Pokud to není v
souvztažnosti uvedeno vybírá se doklad podle účtů:
Účet třídy 5 na straně MD – náklady
Účet třídy 6 na straně Dal – výnosy
V dokladu musí být uvedeno číslo zakázky.
Do části tisku, kde není vyplněno N ani V se dostanou doklady, kde je uvedeno konkrétní číslo
zakázky ale není specifikováno, zda se jedná o náklady nebo výnosy. Např. není vyplněná
souvztažnost, nebo nejsou v souvztažnosti zapsány ani účty.
- 837 -
Company Manager
Podle zapsané zakázky se vytiskne potvrzení objednávky pro obchodního partnera. Adresa
odběratele - podle zakázky. Potvrzení objednávky z zakázce s čárovým kódem . Místo značky zboží se
tiskne čárový kód.
- 838 -
Přehled zakázek
Company Manager
Přehled zakázek
Tiskne se přehled zakázek za zvolené období od data do data, pro všechny organizace nebo za
vybranou organizaci. Výběr období:
Filtr:
Klávesa F1 zobrazí adresář nebo číselník
Code, Středisek, Pracovníků, Ceník Text - popis zbožíŠarže, velikost - filtr na šarži nebo velikost (pro
firmy, které používají velikosti nebo vyskladnění podle šarže).
Filtr na způsob úhrady a stav
zakázky.Na obě položky funguje klávesa F1 pro výběr. Typy tisků:
Přehled zakázek - přehled zakázek
Číselník zakázek - tiskne se číselník zakázek Převody výrobků a zboží - přehled zakázek s převodem
zboží Přehled zakázek s výdejkou a fakturou tiskne se přehled zakázek s číslem výdejky i faktury.
Převod zboží a výrobků souvisí s činností z menu Zakázky - Převod zboží a výrobků na prodejní
sklad. Viz. Převod zboží na prodejní sklad
- tisknou se vybrané zakázky bez faktury
- tisknou se vybrané zakázky bez výdejky
- 839 -
Přehled zakázek
Company Manager
Využití pro převody mezi skladem zboží a výrobků v ČR na prodejní sklad na Slovensku.
Všechny - v přehledu zakázek se tisknou všechny zakázky. Ty, na kterých se uskutečnil převod, i ty,
na kterých převod nebyl. Ano - tisknou se pouze zakázky, na kterých byl převod ze skladu na sklad
činností - Převod zboží a výrobků na prodejní sklad. Ne - tisknou se pouze zakázky, na kterých
převod ze skladu na sklad neproběhl.
- 840 -
Výdejka k zakázce
Company Manager
Výdejka k zakázce
Pokud existuje k aktuální zakázce výdejka, lze ji vytisknout i ze zakázek.Není-li výdejka, program na
tuto skutečnost upozorní.
- 841 -
Zakázka
Company Manager
Zakázka

Zakázka - vytiskne se aktuální zakázka

Zakázka + pohyby - tiskne se aktuální zakázka a rozepsané pohyby na tuto zakázku.

Zakázky + nadzakázky - tiskne se přehled zakázek a jejich nadzakázky (souvisí s činností
Zakázka - částečná výdejka) - Zakázka - Výdejka
Požadováno - z rozpisu zakázky Vydáno - z rozpisu
výdejky Zapůjčeno - zápůjčka do zápůjčního skladu Fakturace - z rozpisu vydané faktury Objednáno z objednávek Dodáno -
- 842 -
Hitparáda ze zakázek
Company Manager
Hitparáda sestavuje obraty zboží v Kč nebo v cizí měně a množství.podle zadaných podmínek. Je
setříděna sestupně vždy od největšího obratu.
Tisk hitparády se provede podle nastavených podmínek a filtrů.
Výběr období

Ze dne od – do : od data - do data Vyberou se pouze zakázky, které mají v zadaném intervalu
datum vystavení.

Termín dodání od – do : Vyberou se zakázky, které mají v zadaném intervalu vyplněné datum
Dodání

Datum ukončení od – do : od data - do data Vyberou se zakázky, které mají v zadaném
intervalu vyplněné datum Ukončení
- je možné sestavovat hitparádu také z odložených zakázek
- 843 -
Company Manager
Odběratel - vyplní se položka Organizace, pokud potřebujeme vybrat pouze ze zakázek patřící
konkrétnímu odběrateli. Odběratel položka na kartě zakázky. Nebo lze zadat seznam odběratelů.
Klávesa F1 zobrazí seznam pro výběr.Pokud není vyplněno do hitparády se vyberou všechny faktury
podle ostatních podmínek.
Kategorie - položka v adrese odběratele. Odběratelé mohou být zařazeni do kategorií.
Zakázka - hitparáda pro jednu zakázku
Středisko - výběr bude proveden pouze ze zakázek pro vybrané středisko (středisko v hlavičce
zakázky) Klávesa F1 zobrazí seznam pro výběr
Dealer - při tisku hitparády se bude vybírat pouze ze zakázek týkajících se vybraného dealera. Na
klávesu F1 nebo pravé tlačítko myši se zobrazí z číselníku pracovníků jen ti, kteří mají označení
dealer ( v číselníku pracovníků je
).
Objednávka - výběr podle položky Objednávka.
Vystavil - vybere se ze zakázek vystavených zadaným pracovníkem. Položka Vystavil na zakázce.
Klávesa F1 zobrazí seznam pro výběr
Dodavatel - může se používat pokud jsou v ceníku dodavatelé vyplněni.
Skupina MS - z rozpisu zakázek se vybere pouze zboží ze zadané skupiny ceníku, číselník skupiny
ceníku
Značka - z rozpisu zakázek se vybere pouze zboží se zadanou značkou. Klávesa F1 zobrazí seznam
značek pro výběr
- 844 -
Company Manager
- lze omezit počet znaků skupiny ceníku, podle kterých se bude hitparáda
sčítat. Např. hitparáda podle skupin MS (skupiny ceníku)
Family code - číselník family code je standardně nadefinován v agendě Ceník. Zboží lze vybírá podle
jednotlivých family code.
- zadá se omezení řádků pro tisk např. prvních 20 řádků hitparády, pokud
není třeba tisknout celou hitparádu
Pro sestavy je možné zvolit pořadí pro tisk podle:
- do tisku je vybráno i zboží, které má v ceníku označení
- tzn, že
je označeno jako neskladová položka. Potom neprobíhá vyskladnění tohoto zboží ze skladu při
vystavení výdejky.
- do tisku budou zahrnuty i řádky z rozpisu zakázek, které nemají značku
- na kg se přepočítává podle zadané hmotnosti v ceníkové kartě.

na m2 se přepočítává podle kalkulace
- pro zákazníky programu - je možné zapsat více firem, pro které se bude
hitparáda tisknout. klávesa F1 nabídne seznam.
Pracovníků - hitparáda podle toho, kdo vystavil vystavil. Při založení nové zakázky se do hlavičky
zakázky automaticky zapisuje jméno, pod kterým je spuštěn program.
- 845 -
Company Manager
Odběratelů - hitparáda podle obratů jednotlivých odběratelů – položka organizace
Zboží - hitparáda obratů zboží podle značky
Skupiny FC - hitparáda obratů zboží podle family code zboží, pokud se u zboží používá.
Skupiny MS - hitparáda obratů zboží podle ceníkových skupin
Odběratel, místo, MS - hitparáda obratů podle odběratele, místa určení a skupiny zboží z ceníku
Odběratel, místo, MS, detail - hitparáda obratů podle odběratele, místa určení a skupiny zboží z
ceníku. Ve sloupci skupina zboží je zapsáno číslo faktury a značka zboží a text
Dealerů - obrat jednotlivých dealerů v Kč a v kusech a v procentech z celkového obratu. Tiskne se
pokud je položka dealer v zakázkách vyplněna.
Zn + Organizace - hitparáda podle značky a v rámci značky podle organizace
Organizace + Zn - hitparáda podle organizace a v rámci organizace podle značky
Zakázky - podle zakázek
Sloupce obratů v hitparádách
První je zobrazen obrat v Kč od nejvyšší částky a kolik je to procent z celkového obratu v Kč. Druhý
obrat je množství a kolik je to procent z celkového množství.
Výběr cen pro tisk
- pro sestavy se použijí z faktur prodejní ceny s DPH
- pro sestavy se použijí z faktur prodejní ceny bez DPH
- rozdíl prodejní ceny z faktur a ceny z ceníku
- hitparáda v nákupní cenách z ceníku
- porovnává se prodejní cena v Kč a nákupní cena v cizí měně z ceníku
vynásobená zadaným kurzem. Rozdíl je marže
- 846 -
Company Manager
- 847 -
Pokladna
Company Manager
Pokladna
Tato agenda se používá k vedení evidence pokladen, k vystavování pokladních dokladů, příjmových a
výdajových. Zpracovává pokladní deník. Doklady je možné opravovat, tisknout i zaúčtovat do
Podvojného účetnictví. Agenda Pokladna má 4 Záložky.

Seznam

Karta

Rozpis


Seznam je přehledná tabulka pokladních dokladů, v níž se mohou vyhledávat jednotlivé
doklady. 1 řádek = 1 věta = 1 pokladní doklad

Karta - pokladní doklad je doklad výdajový nebo příjmový . Stiskem klávesy Enter v seznamu je
zobrazen jeden doklad na pozici kurzoru. Každý doklad má hlavičku a rozpis.

Rozpis – tj. rozpis pokladního dokladu ve formě tabulky.

Náhled pro zaúčtování - zobrazení účtů v dokladu
záložky.
S eznam - ALT+S
K arta - ALT+K
R ozpis - ALT+R
Parametr:
Data v jiném zákazníkovi: POKLADNA
Agenda Pokladna může být společná pro několik zákazníků. Vyplní se označení ( Organizace)
zákazníka, ze kterého se bude agenda Pokladna používat.
- 848 -
Seznam
Company Manager
Seznam
Přehledná tabulka pokladních dokladů slouží k vyhledávání jednotlivých dokladů.
Po spuštění agendy Pokladna je zobrazena záložka Seznam. Je to přehledná tabulka pokladních
dokladů. V seznamu jsou zobrazeny položky z pokladního dokladu. Uživatel má možnost si
pomocí činností v menu Tabulka Zobrazení tabulky Barevné zvýraznění:

modře - pokladní doklad, na kterém je umístěný kurzor

růžově - výdajové pokladní doklady
vyhledávání.
Ovládání:
Vkládání, opravy a rušení pokladních dokladů pomocí Obrázkových tlačítek Obrázková tlačítka
F6 - vložení nového pokladního dokladu
F4 , Enter - oprava aktuálního pokladního dokladu na pozici kurzoru
F8 - zrušení tj. označení pokladního dokladu jako zrušeného, opakovanou volbou se záznam obnoví.

Při prohlížení pokladních dokladů je na zrušeném dokladu viditelně zapsaný text ZRUŠENO!

V seznamu pokladních dokladů je před zrušeným řádkem znak .
Lze nastavit, jestli se budou zrušené pokladní doklady zobrazovat nebo ne. Používá se pro to tlačítko
- 849 -
Seznam
Company Manager

V agendě Pokladna menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

- Stiskem tlačítka jsou zobrazeny všechny definované pokladny. Uživatel má
možnost vybrat si jinou pokladnu a pracovat s jinou pokladnou. Např. v tomto případě se pracuje s
pokladnou, která používá řady PP a PV. Otevírá se vždy pokladna, která byla otevřená při poslední
práci s pokladnou.
- je zobrazen stav aktuální pokladny, který se po vložení příjmového nebo výdajového
pokladního dokladu aktualizuje.
Pokud jsou doklady v cizí měně a měna je zapsaná v číselníku řady dokladů, zobrazuje se stav
pokladny c cizí měně.
- Podrobný filtr
- 850 -
Více pokladen
Company Manager
Více pokladen
V programu je možné zavést několik řad pro pokladny, stejně jako např. u vydaných faktur. V
číselníku Řady dokladů se založí řady pro příjmové a výdajové pokladní doklady. U příjmových
pokladních dokladů musí být v položce Pokl_V uvedena výdajová řada pro tuto pokladnu.
Např.
Korunová pokladna
Valutová pokladna v DEM
U pokladny v cizí měně je možné předepsat v řadě dokladů, v jaké měně bude pokladna vedena.
Potom se tato měna automaticky zapisuje do pokladních dokladů.
Při otevření agendy Pokladna na záložce Seznam je v pravém dolním rohu umístěno tlačítko pro
volbu pokladny
. Např. v tomto případě se pracuje s pokladnou, která používá řady
PP a PV. Otevírá se vždy pokladna, která byla otevřená při poslední práci s pokladnou. Stiskem
tlačítka jsou zobrazeny všechny definované pokladny. Uživatel má možnost vybrat si jinou pokladnu
a pracovat s jinou pokladnou.
Při zakládání pokladního dokladu z jiné agendy tj. z přijatých nebo vydaných faktur činností Faktura
Pokladna jsou nabízeny řady pokladních dokladů, tzn. do které pokladny chceme pokladní doklad
založit.
Je možné nastavit parametr - Nastavení parametrů
Aktuální pokladna
Zapíše se řada dokladů pro pokladnu, která se bude implicitně nabízet při otevření agendy Pokladna.
- 851 -
Karta - pokladní doklad
Company Manager
Karta - pokladní doklad
Záložka Karta je formulář pokladního dokladu. Z ostatních záložek se na ní přepneme klávesami
ALT+K nebo myší.
Ovládání tj. vkládání, opravy, rušení pokladních dokladů se provádí pomocí obrázkových tlačítek.

F6 Nový pokladní doklad


F4, Enter oprava pokladního dokladu

F5 kopie aktuálního pokladního dokladu

F8 zrušení, označení dokladu jako zrušeného
Stav pokladny
Stav právě aktuální pokladny se zobrazuje vlevo na kartě.
Po vložení příjmového i výdajového dokladu se stav přepočítává.
Pokud je pokladna v cizí měně, zobrazuje se pokladní doklad v cizí měně.
- tyto tlačítko se využívají pro rychlý tisk. Pravým tlačítkem myši se rozbalí seznam tisků a
uživatel si může vybrat, který tisk se bude tímto tlačítkem tisknout. Např. Tisk aktuální faktury.
- 852 -
Nový pokladní doklad
Company Manager
Vložení nového pokladního dokladu je umožněno ze záložky Seznam i se záložky Karta.
Po vložení nového pokladního dokladu (klávesa F6 nebo tlačítko
- Vložit) se zobrazí prázdný
formulář pro zapsání dokladu. Vkládání pokladních dokladů je obdobné jako vkládání přijatých faktur.
Nejprve je třeba zvolit, zda se jedná o příjmový nebo výdajový pokladní doklad.
Příjmový - založí se příjmový pokladní doklad
Výdajový - založí se výdajový pokladní doklad
Storno - pokladní doklad se nezaloží
Pokladní doklad se zapisuje do následujícího formuláře.
Položky:

Číslo dokladu - pořadové číslo, vkládá se automaticky nejvyšší volné číslo dokladu v příslušné
řadě příjmových nebo výdajových dokladů

Řada - vloží se automaticky, podle čísla dokladu. Je to číslo dokladu, které se zapíše do
účetnictví při zaúčtování - Řady dokladů

Rok vystavení - zapíše se automaticky podle aktuálního roku

M - měsíční období, vypíše se automaticky při zakládání pokladního dokladu podle pracovního
období. Je to měsíc, do kterého bude doklad zaúčtován v účetním deníku

Datum - den vystavení pokladního dokladu. S tímto datem se zaúčtovává doklad do
Podvojného účetnictví = Den uskutečnění zdanitelného plnění. Vkládá se automaticky podle
aktuálního data. V lištovém menu Služby je možné nastavit datum pro vkládání dokladů.


- 853 -
Company Manager
přednost.

Faktura - číslo faktury, pokud je pokladní doklad úhradou faktury přijaté nebo vydané. Zapisuje
se automaticky:

Z agendy Pokladna při použití činnosti Úhrada faktury nebo částečná úhrada faktury

Z agendy faktur vydaných nebo přijatých při použití činnosti Faktura a Pokladna

Souvztažnost - po vyplnění souvztažnosti se doklad okontuje. Nápověda F1 a Číselník
Souvztažnosti. Vyplněním čísla souvztažnosti v dokladu dojde k naplnění syntetických a
analytických účtů na straně Má dáti a Dal i pro jednotlivé sazby DPH. Současně s vyplněním
účtů podle zvolené souvztažnosti se mohou vyplnit i další položky, pokud jsou v souvztažnosti
předepsané. Středisko, zakázka, code, organizace. V případě složitějšího rozúčtování se
použije Rozpis pokladního dokladu.

Zakázka - Je povoleno zapsat pouze číslo, které je v číselníku zakázek. Vyplňuje se v případě,
ze firma používá dělení na zakázky. Po výběru zakázky se vyplní podle zakázky i adresa
pokladního dokladu podle zakázky.

Stř. MD, DAL - vyplňuje se pokud probíhá účtování v organizaci na střediska, středisko musí
být zapsané v číselníku středisek - číselník Střediska

Code - číslo code (pokud firma dělení podle code používá). Nápověda F1 a Číselník Code.
Parametr Kontrolovat Code - Parametry pro nastavení zákazníka.

Variabilní symbol - variabilní symbol se zapíše do výdajového pokladního dokladu při
spárování úhrady s přijatou fakturou (dodavatelské číslo přijaté faktury) nebo s celnicí. Při
zaúčtování dokladů do Podvojného účetnictví se položka variabilní symbol zapisuje do
účetního deníku.


Text - popis specifikující pokladní doklad - automaticky se zapisuje text podle souvztažnosti

Dovoz - Ano/Ne Výběr. Pokladní doklad v cizí měně nebo v Kč. Viz. pokladní doklady v cizí
měně

Zahraniční měna - částka na dokladu v cizí měně

Měna - zkratka cizí měny podle číselníku Měny, kurzovní lístek

Kurz - kurz přepočtu pokladního dokladu do Kč

V Kč - částka v Kč u pokladního dokladu v cizí měně. vypočítá se automaticky.

Záloha - záloha v cizí měně, přepočte se v kurzu do Kč
Po vyplnění hlavičky pokladního dokladu se vyplníme jeho částky, tj. ceny bez DPH do příslušných
řádků.

první řádek - základní sazba DPH

druhý řádek - snížená sazba DPH

třetí řádek - 0 % DPH
- 854 -

Company Manager
čtvrtý řádek - 0% DPH. Tento řádek je určen pro částky, které se účtují na straně MD na jiný
účet než celá doklad (např. obaly). Účet musí být vyplněn u příslušné souvztažnosti v číselníku
Souvztažností.
Položka syntetický účet MD s_1 pro DPH = 0 analytický účet MD a_1 pro DPH = 0 U řádků pro částky
je třeba vyplnit daňovou informaci DI. Klávesa F1 nabídne číselník daňových informací. Diz - daňová
informace pro základní sazbu daně Dis - daňová informace pro sníženou sazbu daně Di - daňová
informace pro nulovou sazbu daně Pokud není u základní sazby a snížené sazby vyplněna daňová
informace , program předpokládá: U příjmových dokladů - Diz = 23, Dis = 22 U výdajových dokladů
:Diz = 13, Dis = 12 SDI – u řádků s nenulovou sazbou DPH je nutné vyplnit SDI – skupina daňových
informací pro soupisy DPH F1. Význam položky:

1(nebo 0) … platba se vztahuje k činnosti, kde má nárok na odpočet DPH


Skupina DI Do pokladního se vyplňuje částka bez DPH nebo s DPH automaticky je dopočtena DPH v
Kč - tuto je možno ještě dále upravit. Možnost zaokrouhlování DPH při pořizování pokladních
dokladů. Platí pouze při zapisování částek na kartu pokladního dokladu, tedy ne v rozúčtování. Bez
změny parametrů je DPH zaokrouhlena na 0,01. Možnost nastavit zaokrouhlení samostatně pro
příjmové a výdajové doklady zvlášť.
Parametry:
Pokud se parametr nastaví na hodnotu 1, potom se bude DPH vypočtená zdola (tj. po zadání ceny bez
daně) zaokrouhlovat na celé Kč.

Záloha - zapíše se částka zálohy a číslo zálohového dokladu
Zapisování data Rychlé klávesy pro zapisování data



klávesa F1 nabídne kalendář . Po potvrzení výběru datumu klávesou Enter se zapíše vybraný
datum.
Klávesa F5 - další karta dokladu
Klávesa F5 zkopíruje další stranu pokladního dokladu.
1. Je možné založit
pokladní doklad s více stranami se stejným pořadovým číslem. Takový doklad má v pravém rohu na
obrazovce zapsanou celkovou částku lomenou počtem stran.
Používá se, když je
pokladní doklad úhradou více faktur. Potom se každá strana dokladu spáruje s jinou fakturou.
- 855 -
Company Manager
- 856 -
Rozpis
Company Manager
Rozpis
Tato záložka se používá pro složitější pokladní doklady z hlediska zaúčtování. Tj. u těch dokladů, kdy
nelze zaúčtovat celý doklad podle jedné souvztažnosti nebo na jedno středisko nebo zakázku.
Souvztažnost v hlavičce dokladu - po vyplnění souvztažnosti se doklad okontuje. Nápověda F1 a
Číselník Souvztažnosti
Klávesa F6 v rozpisu vloží nový řádek a vyplní se částka, která bude účtována na jiné účty, středisko
nebo zakázku. O sazbě daně rozhoduje položka DI - daňová informace. Klávesa F1 nabídne číselník
DI, daňová informace se uvádí jako dvoumístná jako v účetním deníku. Zapíší se účty MD a Dal nebo
souvztažnost. pokud se vyplní souvztažnost, ostatní položky vyplní automaticky podle číselníku
souvztažností.
Do pokladního dokladu se automaticky doplní částky:
Parametr: Přepisovat částku v pokladně podle rozúčtování - ANO - Parametry pro agendu Pokladna
Pokud tento parametr nastavený není, částky se v pokladním dokladu přepisují po dotazu.
souvztažnosti.
Tento postup umožňuje zaúčtovat složitější pokladní doklady, na nichž se vyskytuje např. zboží,
služby nebo doklad se rozúčtovává na více středisek nebo zakázek ap.
- 857 -
Company Manager
V záložce Náhled pro zaúčtování , se zobrazuje doklad jako účetní deník. Je možno listovat po
dokladech.
Výdajový pokladní doklad - částky
- 858 -
Pokladní doklad v cizí měně
Company Manager
Pokladní doklady můžeme evidovat i v cizí měně. Je možné mít pro ně zavedenou jinou pokladnu
.
Viz. Více pokladen
Pokladní doklad se vyplní obdobně jako u pokladní doklad v Kč.
Přepne se Dovoz = ANO. Mezerníkem nebo klávesou A.
Vyplní se položky zahraniční cena a měna. Na klávesu F1se zobrazí číselník měn. V číselníku měny
musí být zavedeny všechny měny, ve kterých budou pokladní doklady evidovány.
Automaticky se vyplní kurz z číselníku kurzy (tam je možné připravit si i kurzovní lístek). Když není
kurzovní lístek vyplněný, vypíše se kurz z číselníku cizí měny. Automaticky vyplněný kurz můžeme
opravit.
Pokud není kurz vyplněný ani v kurzovním lístku ani v číselníku cizí měny musí se vypsat ručně.
Pokladní doklad se automaticky přepočte na Kč. Celková částka se zapíše do řádku pro DPH = 0.
Do položky Záloha lze zapsat částku zálohy v cizí měně. Do položky celkem se dopočítá částka k
úhradě v cizí měně, po odečtení zálohy.
Rozúčtování pokladních dokladů v cizí měně
V rozpisu pokladního dokladu je také zavedena částka v cizí měně. Do rozpisu je možné zadávat
částky v cizí měně i v Kč. Tyto částky se vzájemně automaticky přepočítávají zadaným kurzem. Kurz
se zadává na kartě dokladu.
Karta dokladu:
Rozpis dokladu:
- 859 -
Company Manager
Rozúčtování pokladního dokladu v EUR v Podvojném účetnictví:
- 860 -
Menu Pokladna
Company Manager
Menu Pokladna
Volby spojené s pokladními doklady:

Počáteční zůstatek

Počáteční zůstatek v cizí měně

Převod zůstatků z minulého roku

Stav pokladny v cizí měně


Přepočet stavu pokladny

Placeno - Vrátit - Zadá se zaplacená částka, kterou zákazník platí a program vypočte, kolik se
mu má vrátit.

Storno

Storno tisknuto

Úhrada faktury

Částečná úhrada faktury viz. Úhrada faktury

Úhrada faktury - všechny viz Úhrada faktury

Storno úhrady faktury - Úhrada faktury


Protokol o dokladu

Úhrada další faktury na stejném dokladu
- 861 -
Company Manager

Počáteční zůstatek - zadá se počáteční zůstatek pro všechny pokladny nebo se může touto
činností kdykoliv opravit nebo zkontrolovat. Ukončení klávesa

.
Počáteční zůstatek v cizí měně - Pokladní doklady lze vystavovat i v cizí měně. Touto volbou
se pro každou měnu, podle číselníku měn, zadá počáteční zůstatek. Počáteční zůstatek se
vloží i v Kč, přepočítaný v potřebném kurzu. Ukončení klávesa
pro pokladnu se vyplní měna, ve které bude pokladna vedena.
. V řadách dokladů
Pokud se pokladna v programu používala i v minulém roce, zůstatky se převedou činností Převod
zůstatků.
- 862 -
Company Manager
Touto činností se načtou zůstatky z minulého roku. Volba se může provést opakovaně, pokud jsme v
pokladně minulého roku něco měnili.
- 863 -
Company Manager
Konečný zůstatek pokladny v cizí měně, ke zvolenému datumu. Měna se vybere podle nabídnutého
číselníku měn. Pokud se pokladna používá pouze pro jednu měnu, která je zapsaná v řadách dokladů,
potom se konečný zůstatek k dnešnímu datumu zobrazuje na obrazovce. Stav pokladny v cizí měně
se použije k určení zůstatku k jinému datumu.
- 864 -
Company Manager
Jestliže se opravuje adresa v pokladním dokladu, je možnost opravenou vložit do adresáře
obchodních partnerů činností - Ulož adresu do adresáře - Vložení adresy .
- 865 -
Company Manager
Servisní činnost. Tato funkce znovu napočte částky z příjmových a výdajových dokladů do položky
Stav pokladny
- 866 -
Storno
Company Manager
Storno
Tato činnost stornuje aktuální pokladní doklad. Tj. vynuluje částku na dokladu a vepíše do položky
text: stornováno dne .......
Pokladní doklad nelze stornovat , když :

doklad je spárovaný s fakturou.
Pokud má doklad odkaz na
fakturu, tj. jedná se o úhradu faktury, je potřeba nejprve provést Storno úhrady faktury.
Tlačítko -

doklad je vytištěný.
Doklad nelze stornovat, pokud byl vytištěn, musí se nejprve
provést Storno tisknuto. Může provést oprávněný uživatel - podle nastavení práv přístupu.

doklad je zaúčtovaný.
Doklad nelze stornovat, pokud je již zaúčtovaný.
- 867 -
Úhrada faktury
Company Manager
Úhrada faktury
Pokladní doklad, který je úhradou faktury.
Založíme pokladní doklad obvyklým způsobem, pomocí klávesy F6 nebo tlačítkem
.
Vyplníme částku do řádku pro 0 % DPH, souvztažnost.
Pro spárování s fakturou se použijí tlačítka:
nebo volby z menu Pokladna.
nebo volba Úhrada faktury Ctrl+F2
Tato volba se použije v případě, že částka na pokladním dokladu odpovídá částce faktury přesně.
Program nabídne řady dokladů pro faktury
Vybere se požadovaná řada faktur.
- potvrzení volby řady faktur
- návrat do výpisu
V další tabulce se vybere rok faktur, tj. pracovní období ze kterého je placená faktura.
- 868 -
Úhrada faktury
Company Manager
Po výběru řady dokladů faktur a pracovního období se zobrazí tabulka s nezaplacenými fakturami,
které vyhovují podmínce: Částka, která zbývá k zaplacení odpovídá částce úhrady ± 5%
Kurzor se nastaví na fakturu s částkou, která je zapsaná na dokladu.
potvrdí výběr faktury a provede se spárování pokladního dokladu s fakturou
Do dokladu se zapíše číslo faktury, organizace, firma a adresa, číslo zakázky, číslo code, středisko. V
horní části pokladního dokladu se zapíše poznámka
editovat. Je nutné použít Storno úhrady faktury.
. Doklad již nelze
Do faktury se zapíše částka úhrady, číslo pokladního dokladu a datum úhrady.
Když je do pokladního dokladu zapsané číslo faktury a částka neodpovídá přesně částce na faktuře a
použije se činnost - Úhrada faktury zobrazí se upozornění na rozdílnost částek.
Pokud je rozdíl menší než zadaný v nastavení parametrů upozornění se nezobrazí a pokladní doklad
je spárován s fakturou.
Parametr:
nebo volba Částečná úhrada faktury Ctrl+F3
Pokud se nejedná o úplnou úhradu faktury, potom se použije činnost Částečná úhrada, která funguje
podobně jako Úhrada faktur, s tím že nabízí i faktury s vyšší požadovanou částkou (širší výběr), tj.
všechny faktury, které mají nedoplacenou částku vyšší než zapsanou částku v pokladním dokladu.
V případě, že nebylo hledání úhrady faktury úspěšné existuje několik možných důvodů:

Špatně zapsané číslo faktury (pozor: u přijatých faktur užíváme zásadně vlastní pořadová
čísla).

Duplicitní platba faktury, která již byla dříve zaplacena
- 869 -
Úhrada faktury
Company Manager
Potom se použije činnost z menu Položky a Hledej všechny faktury. Tato činnost nabídne všechny
faktury tj. i ty, které již byly dříve zaplaceny.
nebo volba Úhrada faktury - všechny
Ctrl+F5 Tato činnost zobrazí do tabulky všechny faktury vybrané řady, a to zaplacené i nezaplacené.
Zobrazí se číslo faktury, celková částka, částka, kterou je třeba doplatit, název firmy a způsob platby.
nebo volba Storno úhrady faktury Ctrl+F8 V pokladním dokladu, který je spárován
s fakturou, nelze dále opravovat.
Spárování úhrady s fakturou lze zrušit
činností - Storno úhrady faktury Potvrdí se dotaz:
Následně se
zruší na faktuře odkazy týkající se úhrady, tj. částka úhrady, číslo pokladního dokladu a datum
úhrady. Faktura není uhrazena. Při stornování úhrady faktury se automaticky odečte z faktury jak
původně započtená úhrada.
Při párování úhrady s přijatou fakturou se v browsu zobrazuje i dodavatelské číslo faktury přijaté.
V menu Pokladna je ještě volba Hromadné párování s vydanými fakturami . Používá se v případě, že
do programu Company manager jsou hromadně importována data do agendy Pokladna tj. příjmové
pokladní doklady a do agendy Vydané vydané faktury z jiného programu. Tato volba se snaží
hromadně spárovat pokladní doklady s vydanými fakturami. V příjmových pokladních dokladech je
uvedeno číslo faktury.
- 870 -
Company Manager
Možnost změnit číslo pokladního dokladu.
- 871 -
Protokol o dokladu
Company Manager
Protokol o dokladu
Do protokolu se Zapisuje

Storno

Storno tisknuto

Storno zaúčtováno
Změna zaúčtováno se zapisuje po činnostech:

Změna zaúčtováno pro jeden doklad z menu účetní

Hromadné nastavení zaúčtováno podle filtru z menu Zaúčtuj
- 872 -
Company Manager
Úhrada další faktury
Použije se když je na již zapsaný pokladní doklad potřeba připsat další úhradu faktury.
Je možné použít jen když není doklad zaúčtovaný a uživatel má na tuto činnost právo podle
nastavených práv přístupu.
Dotaz na číslo faktury a částku úhrady.
Založí se nová stránka stejného pokladního dokladu jako kopie aktuální stránky se stejným
pořadovým číslem. Zapíše se částka a číslo faktury podle zadaného a současně se s fakturou, jestliže
byla nalezena spáruje. Takový doklad má v pravém rohu na obrazovce zapsanou celkovou částku
lomenou počtem stran.
- 873 -
Menu Tisk
Company Manager
Menu Tisk

Pokladní deník

Pokladní doklad - aktuální

Pokladní doklad v cizí měně - tiskne se pokladní doklad v cizí měně, ve které byl vystaven.

Stvrzenka - aktuální


Přehled DPH na výstupu

Rozúčtování dokladu, likvidační listy

Přehled pokladních dokladů

Rekapitulace účtování Pokladna

Rozúčtování dokladu

Soupis příjmů a výdajů

Soupis paragonů k aktuálnímu pokladnímu dokladu
- 874 -
Pokladní deník
Company Manager
Pokladní deník
Tiskne se pokladní deník, tj. počáteční zůstatek, příjmy a výdaje a zůstatek za zvolené období pro
vybranou pokladnu.
Od - do období pro tisk pokladního deníku
Pokladna - vybere se řada pokladny, pokud uživatel používá více pokladen
Pokladní deník se bude tisknout v Kč nebo v cizí měně podle toho v jaké měně je pokladna vedena.
Pokladní deník v Kč
Lze zvolit, jaký se bude v pokladním deníku tisknout poslední sloupec.
Cizí měna:
Firma:
Pokladní deník v cizí měně
- 875 -
Pokladní deník
Company Manager
Na výšku - v posledním sloupci se tiskne částka v Kč.
Na šířku - v posledních sloupcích se tiskne Příjem, Výdej a Zůstatek v Kč. V každém řádku se tiskne
kurz, kterým byl doklad přepočten.
Po měsících - každý řádek je jeden měsíc. Tiskne se celkový příjem a výdej za měsíc v Kč i v cizí
měně.
- 876 -
Pokladní doklad
Company Manager
Pokladní doklad
Tiskne se aktuální příjmový nebo výdajový pokladní doklad, ten který je právě zobrazen na obrazovce
nebo na kterém je kurzor v seznamu.
V číselníku texty, které se budou tisknout na příjmový nebo výdajový doklad. Text se tiskne vedle
částky Celkem.
Pokud je pokladní doklad v cizí měně je možná volba Tisk - Pokladní doklad v cizí měně. V tom
případě se tiskne aktuální pokladní doklad v cizí měně.
- 877 -
Stvrzenka
Company Manager
Stvrzenka
K aktuálnímu příjmovému pokladnímu dokladu se tiskne stvrzenka.
- 878 -
Company Manager
Přehled výdajových pokladních dokladů za zvolené období. Tisk je rozdělen podle jednotlivých sazeb
DPH.
- 879 -
Company Manager
Přehled příjmových pokladních dokladů za zvolené období. Tisk je rozdělen podle jednotlivých sazeb
DPH.
- 880 -
Company Manager
Tiskne se rozúčtování dokladu - likvidační list pokladního dokladu.
Řada dokladů – klávesa F1 nabídne seznam řad pro pokladnu
Doklad od – do – zapíše se pořadové číslo pokladního dokladu
Nabídne se seznam pokladních dokladů, ve kterém se vyberou doklady pro tisk likvidačního listu.
- vybrané pokladní doklady
- nevybrané pokladní doklady
Zodpovědný pracovník : zapíše se jméno, které se bude na likvidačním listě tisknout
20%, 10%, 0%.
Podle souvztažnosti na dokladu, případně podle rozpisu dokladu se tiskne rozúčtování částek na
jednotlivé účty.
Rozpis dokladu např.
- 881 -
Company Manager
Rozúčtování dokladu např.
- 882 -
Company Manager
Od data – do data – tisk za zvolené období
Organizace - tisk pokladních dokladů za vybranou organizaci (F1 adresář)
Řady dokladů – tisk pokladních dokladů z vybrané pokladny (F1 řady dokladů)
Text obsahuje - výběr podle části textu. Například - Nákup materiálu
Souvztažnost filtr podle souvztažnosti
Sestava – vybere se typ reportu
- 883 -
Company Manager
Rekapitulace účtování pro zvolené pracovní období vytvoří účetní deník pro:

pracovní období

Měsíc od – do – implicitně je nastaven aktuální měsíc
Rekapitulace souvztažností
Rekapitulace účtů
- 884 -
Company Manager
Sumární sestava rozdělená podle sazeb DPH a souvztažností.
- 885 -
Company Manager
tisk: Soupis paragonů k aktuálnímu pokladnímu dokladu (z aktuálního skladu). Tisknou se všechny
paragony z programu KASA, ze kterých vznikl pokladní doklad.
- 886 -
Banka
Company Manager
Banka
Agenda umožňuje evidovat všechny platby z výpisů z běžných účtů a připravovat je k zaúčtování do
účetnictví. Umožňuje dohledání faktur při pořizování úhrad faktur, včetně automatického zápisu
plateb do faktur. Agenda Banka vede libovolný počet korunových nebo devizových bankovních účtů.
Agenda poskytuje informace o aktuálním stavu jednotlivých účtů v případě, že jsou správně
nastaveny počáteční zůstatky bankovních účtů Menu Servis
Je nutné předem vyplnit:

Číselník Běžné účty, kde jsou vypsány bankovní účty, ze kterých se budou evidovat výpisy.

Řadu dokladů pro každý běžný účet v číselníku Řady dokladů.

Syntetický a analytický účet (221/xxx) v řadě dokladů pro běžné účty pro zaúčtování
Číselník Řady dokladů:
Agenda Banka má 4 Záložky.

Seznam - Doklady

Rozpis - Rozpis bankovního výpisu

Osnova

Kontace - Automatické okontování výpisů z banky

Seznam je přehledná tabulka bankovních dokladů, v níž se mohou vyhledávat jednotlivé
výpisy. 1 řádek = 1 věta = 1 bankovní výpis

Rozpis bankovního výpisu jsou jednotlivé řádky bankovního výpisu . Stiskem klávesy Enter v
dokladech je zobrazen jeden výpis na pozici kurzoru. Jsou zobrazeny řádky konkrétního
bankovního výpisu.

Osnova – je zobrazen číselník účetní osnova. Rychlé klávesy na přepínání mezi záložkami.
Použije se klávesa ALT + podtržené písmeno z názvu záložky. S eznam - Doklady - ALT+S
R ozpis - ALT+R
- 887 -
Seznam - doklady
Company Manager
Seznam - doklady
Přehledná tabulka bankovních výpisů slouží k vyhledávání jednotlivých dokladů.
Po spuštění agendy Banka je zobrazena záložka doklady. Je to přehledná tabulka bankovních výpisů.
V seznamu jsou zobrazeny některé položky z bankovního dokladu. Uživatel má možnost si navrhnout,
které položky v seznamu budou zobrazeny a jaké bude pořadí jednotlivých sloupců pomocí činností v
Menu tabulka Zobrazení tabulky
Sloupce Seznamu
Ovládací prvek záložky Doklady je Ovládací prvek Mřížka .
Vzestupné a sestupné třídění nebo inkrementální vyhledávání je využito pouze u sloupce Doklad, v
jiných sloupcích nemá význam.
Ovládání:
Vkládání, opravy a rušení bankovních výpisů pomocí Obrázkových tlačítek Obrázková tlačítka
F6 - vložení nového bankovního výpisu
F4 , Enter - oprava hlavičky aktuálního bankovního výpisu na pozici kurzoru, tzn. lze změnit číslo a
datum bankovního výpisu.
F8 - zrušení tj. označení bankovního výpisu jako zrušeného, opakovanou volbou se záznam obnoví.
Toto lze provést pouze v případě, bankovní výpis neobsahuje rozpis.

Při prohlížení bankovních výpisů je na zrušeném dokladu viditelně zapsaný text ZRUŠENA!

V seznamu bankovních výpisů je před zrušeným dokladem znak .
Lze nastavit, jestli se budou zrušené bankovní výpisy zobrazovat nebo ne. Používá se pro to tlačítko

V agendě Banka Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M
- 888 -
Seznam - doklady

Company Manager
- 889 -
Sloupce Seznamu
Company Manager
Sloupce Seznamu
Význam sloupců seznamu. V seznamu se zobrazují vybrané položky z bankovního výpisu.

Řada - označení řady dokladů.

Doklad - číslo dokladu, pořadové číslo bankovního výpisu

Den - datum bankovního výpisu. Změna klávesa F4 nebo tlačítko

Příjem - součet příjmů za doklad

Výdej - součet výdajů za doklad

Zůstatek - celkový zůstatek na účtu

Příjem CM - součet příjmů za doklad v cizí měně

Výdej CM - součet výdejů za doklad v cizí měně

Zůstatek CM - celkový zůstatek na účtu v cizí měně

Měna - cizí měna na dokladu

Zaúčtováno - Ano/Ne. Informace, zda je doklad zaúčtován nebo ne
- 890 -
Více běžných účtů
Company Manager
Více běžných účtů
V číselníku řady dokladů lze zapsat více řad pro banku. Firma může mít veden účet u více bank.
Při otevření agendy Banka na záložce Seznam - doklady je v pravém dolním rohu umístěno tlačítko
pro volbu řady běžného účtu
. Např. v tomto případě se pracuje s běžným účtem,
který používá řadu B1. Otevírá se vždy běžný účet, se kterým se pracovalo naposledy při práci a
agendou Banka. Stiskem tlačítka jsou zobrazeny všechny definované řady běžných účtů.
Uživatel má možnost vybrat si jiný účet a pracovat s jiným běžným účtem.
U běžného účtu v cizí měně je možné předepsat v řadě dokladů, v jaké měně bude účet veden. Potom
se tato měna automaticky zapisuje do výpisu při jeho založení a přepočítá se zůstatek v cizí měně.
Je možné nastavit parametr - Nastavení parametrů
Parametr: Aktuální běžný účet - Zapíše se řada dokladů pro banku, která se bude implicitně nabízet
při otevření agendy Banka.
- 891 -
Import bankovního výpisu
Company Manager
Tlačítko -
provádí načtení výpisů z banky
Soubory z bank mají různý formát- Proto si uživatel musí nejprve vybrat banku a tím i formát souboru,
ve kterém je výpis.
GPC - Komerční banka, Česká spořitelna - ABO Číslo účtu je uvedeno na 3 - 19 pozici v souboru,
který je zasílán z banky.
CGI - CITYBANK
KMO - Komerční banka (Best)
CSO - ČSOB
UMS - UMSATZ.TXT (Multicash)
HBC - Poziční formát HBČS
CSV - Citibank 2
CGE - GE Money bank
Atd.
Pro import výpisů souborů ve tvaru GPC (používá např. Komerční banky, Česká spořitelna) je možné
v parametrech programu nastavit předkontaci načítaných výpisů. Při importu se účet zapíše do
každého řádku rozpisu. Lze opravit. Nastaví se nejčastěji používaný účet.
Výpis banky GPC - účet příjem
- 892 -
Company Manager
Výpis banky GPC - účet výdej
V řadách dokladů musí být uvedeno číslo účtu.
Číslo účtu se zapisuje i s vodícími nulami. Když se otevře soubor GPC např. v poznámkovém bloku je
přidělené číslo účtu zapsané na pozici 4-19.
Automatická úprava čísel dokladů v bance při importu
Pro jednotlivé řady dokladů v bance lze nastavit v číselníku Řady dokladů počet dokladů, o který se
automaticky zvýší pořadové číslo dokladu při importu výpisů z elektronického bankovnictví.
Použití:
Například při zavedení elektronického bankovnictví v průběhu roku, kdy již existuje řada
očíslovaných výpisů v papírové podobě, ale elektronické bankovnictví začne číslovat znovu od nuly.
V tomto případě se nastaví nový parametr pouze do konce aktuálního roku, protože od začátku
dalšího roku pravděpodobně dojde k vynulování počítadla dokladů a papírové výpisy se srovnají s
elektronickými.
Číselník Řady dokladů:
Přičíst při importu k číslu dokladu
Import kumulovaných plateb
Při exportu kumulovaného příkazu se do položky variabilní symbol pro kumulované řádky zapíše
společný kumulační kód. Ten potom slouží jako variabilní symbol - Nový příkaz k úhradě

Do agendy Banka se naimportuje výpis, ve kterém jsou uvedené kumulované částky u kterých
je zapsán ve variabilním symbolu kumulační kód

V činnosti páruj celý výpis se provede rozpadení kumulovaných řádků na jednotlivé platby
faktur, z příslušného rozpisu příkazu k úhradě se doplní také čísla faktur
- 893 -
Company Manager

Jsou-li částky v cizí měně, podle kurzovního lístku se doplní kurz a vypočte se částka v Kč

Provede se hromadné párování výpisu
Automatické okontování plateb při importu bankovního výpisu.
Některé opakující se platby (např. poplatky bance, platby pojišťovnám …) se ve výpisech opakují. Do
číselníku souvztažností byly zavedeny položky text a variabilní symbol. Je-li text nebo variabilní
symbol stále stejný je možné vytvořit na takovou platbu souvztažnost. Při importu bankovního výpisu
program souvztažnosti prohledá a nalezené řádky okontuje podle účtů ze souvztažnosti. Příklad
souvztažnosti pro import bankovního výpisu: Text – import – je text, který se vyskytuje v bankovním
výpisu, opakuje se – např. různé poplatky bance
Varsymbol – import – variabilní symbol, který se vyskytuje v bankovním výpisu, opakuje se – např.
platby pojišťovnám nebo platba sociálního pojištění.
Specifický symbol - zapíše se číslo platební karty
Postup vyhledání souvztažnosti je teď následující:
1. souhlasí text-import a var.symbol
2. souhlasí text a vztahy.varsymbol=import.spec.symbol (novinka)
2. souhlasí text
( vždy musí souhlasit také řada a účet banky = účet md/dal podle toho zda jde o příjem nebo
výdej)
Následuje kontace podle účtů - dle tabulky bu_cisel (poslední záložka v agendě Banka)
4. číslo účtu + směrový kód

prázdná faktura nebo stejná faktura
(+účet MD/D)
5. prázdné číslo účtu


sedí text
prázdná faktura nebo stejná faktura
(+účet MD/D) Při importu bankovního výpisu do agendy Banka – se řádek s textem „Za
odeslání výpisu –„ zapíše s textem Bankovní poplatky a zadanými účty podle souvztažnosti.
Automatické kontace banky - platby kartou
Automatické okontování výpisů z banky
- 894 -
Automatické okontování výpisů při importu z banky
Company Manager
Principem řešení je přiřadit k číslu běžného účtu, na který peníze odešly, číslo účtu MD v agendě
banka.
Do agendy Banka byla zavedena záložka Kontace výpis
Do tabulky Kontace výpisů se zapisuje:
Číslo bankovního účtu
Směrový kód banky
MD- syn, an – účet pro výdej do banky. Klávesa F1 zobrazí účetní osnovu
DAL –syn,an – účet pro příjem z banky
Text
Pokud se při importu bankovního výpisu z banky vyskytnou na výpise čísla účtů z tabulky Kontace
výpisů, potom program tyto řádky okontuje podle zapsaných účtů.
Automatické kontování výpisů z banky podle Mezd
Tento způsob automatické kontace při importu výpisu je možné využít pro párování banky se
Mzdami.
V programu MZDY je číselník běžných účtů. V něm jsou uvedeny všechny běžné účty, na které se
odesílají peníze z Mezd. Např.
Spoření
- 895 -
Company Manager
Půjčky
Pojištění
Exekuce
Zdravotní pojišťovny
Sociální zabezpečení
Daně ……
· K jednotlivým běžným účtům se doplní účet MD syn a an.
· Tento číselník se automaticky z programu Mezd přenáší do programu Company Manager do
číselníku Kontace výpisů. Přenášejí se pouze účty, které mají vyplněnou nějakou předkontaci.
· Při importu bankovního výpisu se naplní účet MD pro řádek výpisu podle čísla běžného účtu, na
který částka odešla.
Tlačítkem
z rozpisu výpisu je možné kopírovat do záložky kontace. Musí být vyplněn účet
banky a směrový symbol bankyNapř. Rozpis
Tabulka Kontací
- 896 -
Rozpis bankovního výpisu
Company Manager
Záložka Rozpis:
V hlavičce bankovního výpisu jsou položky:

Doklad - řada dokladů. Bankovní výpisy se číslují automaticky ve zvolené řadě. Číslo
bankovního výpisu lze změnit na záložce Seznam.

Den - datum bankovního výpisu. Datum bankovního výpisu lze změnit na záložce Seznam.
Částky v Kč

Příjem - součet příjmů za doklad - za výpis. Aktualizuje se po vložení řádku výpisu, na kterém
je příjem.

Výdaj - součet výdajů za doklad - za výpis. Aktualizuje se po vložení řádku výpisu, na kterém je
výdaj.

Zůstatek - celkový zůstatek na účtu. Aktualizuje se po vložení každého řádku výpisu. Přepočet
příjmů a výdajů provede servisní činnost z menu Servis Přepočet zůstatků.
Částky v cizí měně

Příjem - součet příjmů za doklad v cizí měně. Aktualizuje se po vložení řádku výpisu, na kterém
je příjem v cizí měně.

Výdaj - součet výdajů za doklad v cizí měně. Aktualizuje se po vložení řádku výpisu, na kterém
je výdaj v cizí měně.

Zůstatek - celkový zůstatek na účtu v cizí měně. Aktualizuje se po vložení každého řádku
výpisu
Informace v hlavičce bankovního výpisu jsou pouze zobrazeny, nelze je editovat.
Řádky bankovního výpisu
Nový řádek bankovního výpisu se vkládá ze záložky Rozpis. Použije se Klávesa F6 nebo tlačítko
.
Po vložení nového řádku se ve spodní části obrazovky zobrazí editační okno, obsahující tyto položky:

P/V - P = příjem, V = výdaj

Částka - částka ve výpisu v Kč

Faktura - číslo faktury, jedná-li se platbu faktury
- 897 -
Company Manager

Organizace - organizace podle faktury. Klávesa F1 zobrazí adresář organizací - Vložení adresy

Syn, an - syntetický a analytický účet (souvztažný k účtu 221)

Střed - středisko, které uskutečnilo fakturovanou činnost, pokud probíhá účtování na
střediska. Klávesa F1 nabídne číselník středisek

Zakázka - číslo zakázky, bylo-li fakturováno na zakázku. Klávesa F1 nabídne číselník zakázek

Měna - zkratka měny. Klávesa F1 nabídne číselník měn

Cizí - přepočítaná částka v cizí měně. Pokud jsou v kurzovním lístku nebo v číselníku měn
vyplněné kurzy, program kurz nabídne, lze přepsat a částku v cizí měně dopočítá. Tato činnost
funguje i obráceně. Jestliže se jako první zadá částka v cizí měně, nabídne se kurz a program
dopočte částku v Kč. Jako první musí být vždy vyplněna cizí měna.

DI - daňová informace, vyplňuje se výjimečně

Den - den příjmu nebo výdeje, pokud se jedná např. o měsíční bankovní výpis. Každý řádek
výpisu může mít jiné datum.


přednost.

Splatná - když se tento datum vyplní, bude při zaúčtování zapsán do účetního deníku

Code - číslo Code. Klávesa F1 nabídne číselník Code - parametr Kontrolovat code

Text - popis specifikující fakturu, podle natavení parametru se vkládá z faktury předmět nebo
firma.
- Nastavení parametrů
firma - název firmy
předmět - jméno souvztažnosti

Variabilní symbol - variabilní symbol se zapíše do řádku při spárování úhrady s přijatou
fakturou (dodavatelské číslo přijaté faktury) nebo s celnicí. Při zaúčtování dokladů do
Podvojného účetnictví se položka variabilní symbol zapisuje do účetního deníku.
Ukončení vkládání řádku tlačítkem
nebo klávesou Page Down.
Vyplnění účtu v řádku bankovního výpisu. Pro řádky, které se netýkají platby faktur, a tedy se
nepárují s fakturami, je možní si připravit v číselníku souvztažností potřebné souvztažnosti.
V číselníku Řady dokladů musí být vyplněn účet pro banku.
- 898 -
Company Manager
V číselníku souvztažností připravené souvztažnosti např.
Vyplnění účtu v řádku bankovního výpisu se po klávese F1
účet ještě není vyplněn:

nabídnou souvztažnosti pro řadu běžného účtu, podle toho zda se jedná o výdaj nebo příjem

když se nevybere žádná souvztažnost, nabídne se účetní osnova
účet je vyplněn částečně

nabídnou se účty z osnovy, které začínají na zapsanou část účtu
Oprava řádku bankovního výpisu
Tlačítko
nebo klávesa Enter na aktuálním řádku povolí opravu ve spodním editačním řádku.
Pokud je řádek spárován s fakturou není dovoleno změnit již číslo faktury a částku a code.
Menu Položky

Úhrada faktury

Částečná úhrada faktury

Úhrada - všechny

Hromadná úhrada cizích

Storno úhrady

Příjem - výdej - vložil za doklad

Najdi částku
Příjem - výdej - vložil
Jednotlivé řádky dokladu -bankovního výpisu může vkládat více osob. V tabulce se zobrazí součty za
příjmové a výdajové řádky podle přihlášených uživatelů
Najdi částku
- 899 -
Company Manager
Ve všech bankovních výpisech se hledá částka, organizace nebo číslo faktury.
- 900 -
Nový bankovní výpis
Company Manager
Nový bankovní výpis
Po otevření agendy Banka. V levé dolním rohu je tlačítko
, kterým se vybere řada
běžných účtů, pokud je ve firmě používáno více běžných účtů. Řady pro běžné účty jsou založeny v
číselníku Běžné účty.
Tabulka pro výběr běžného účtu:
Po vybrání řady běžného účtu se budou nové výpisy vkládat do této řady.
Nový bankovní výpis se vkládá ze záložky Seznam. Použije se klávesa F6 nebo tlačítko
.
Doklad -pořadové číslo bankovního výpisu. Nabídne se další pořadové číslo pro zvolenou řadu účtů.
Číslo lze přepsat, ale jen na takové, které ještě neexistuje.
Den - implicitně je nabízeno další datum po posledním výpisu. Lze přepsat v případě, že program
vyhodnotí, že se jedná o bankovní účet. (Řady dokladů syn = 221). Pokud se jedná o kompenzační
doklad je nabídnuto aktuální dnešní datum nebo datum nastavené jako datum pro vkládání dokladů v
menu Služby - Nastav datum pro vkládání dokladů.
Organizace - vyplňuje se pouze u kompenzačních dokladů.
Tímto je založená hlavička bankovního výpisu. Řádky bankovního výpisu se vkládají na záložce
Rozpis - Rozpis bankovního výpisu
- 901 -
Kompenzační doklad
Company Manager
Používá se pro vzájemnou kompenzaci vydaných a přijatých faktur od jedné firmy.
Kompenzační doklady mají samostatnou řadu dokladů v agendě Banka.
KD - kompenzační doklady
Hlavička kompenzačního dokladu se vyplňuje obdobně jako u bankovního výpisu.
Částečná kompenzace vydané faktury a vydaného dobropisu
Vydaná faktura je částečně uhrazena bankou nebo pokladnou a další úhrada je kompenzována
dobropisem
Příklad:
Vydaná faktura FV0012/14 - 10 083 Kč
Odběratel ARMOS
Vydaný dobropis DV0003/14 - 5 042 Kč
Odběratel ARMOS
Vzájemná kompenzace se zapíše do kompenzačního dokladu. Nový řádek se založí klávesou F6 nebo
tlačítkem
.
Vyplní se
Organizace.
Všechny řádky kompenzačního dokladu musejí být spárované buď s fakturou nebo s dobropisem. Na
jednom kompenzačním dokladu muže být více kompenzováno více faktur ale musí být pouze od
jedné firmy.
Výdej 5 042 Kč - spáruje se s vydaným dobropisem DV003/14
Příjem 5 042 Kč - se spáruje jako částečná úhrada s vydanou fakturou FV0012/14. Faktura bude tedy
částečně uhrazená.
Částečná kompenzace vydané faktury a přijaté faktury
- 902 -
Company Manager
Příklad:
Odběratel: ARMOS
Vydaná faktura FV0013/14 - 7 260 Kč
Dodavatel: ARMOS
Přijatá faktura FP0012/14 - 5 808 Kč
Vzájemná kompenzace se zapíše do kompenzačního dokladu.
Vyplní se
organizace.
Výdej 5 808 - se spáruje s přijatou fakturou FP0012/14
Příjem 5 808 Kč - se spáruje s vydanou fakturou FV0013/14. Faktura bude částečně uhrazená.
Kompenzace přijaté faktury a dobropisu v plné výši
Přijatá faktura je kompenzována přijatým dobropisem.
Například:
Dodavatel MIRONET
Přijatá faktura FP0002/14 – 6 050 Kč
Dodavatel MIRONET
Přijatý dobropis DP1/14 – 6 050 Kč
Vzájemná kompenzace se zapíše do kompenzačního dokladu.
Výdej 6 050 Kč se spáruje s přijatou fakturou FP0002/14
- 903 -
Company Manager
Příjem 6 050 Kč se spáruje s přijatým dobropisem
O kompenzaci je možné vytisknout protokol. Menu Tisk - Dohoda o kompenzaci - Dohoda o
vzájemném zápočtu pohledávek a závazků. Kompenzační doklad se zaúčtuje do Podvojného
účetnictví. Doklady tj. přijatá faktura, vydaná faktura nebo dobropis jsou zapsány do účetního deníku
v Podvojném účetnictví. Potom v saldokontu se vše správně spáruje.Pokud jsou doklady v Company
manageru použije se pro spárování řádku kompenzačního dokladu funkce – Úhrada faktury. Jestliže
se jedná o doklady, které jsou z minulého roku, který ještě není v Company manageru evidován, číslo
dokladu se do řádku na kompenzačním dokladu zapíše ručně. Kompenzační doklad se zaúčtuje do
Podvojného účetnictví. Doklady jsou zapsány v počátečních zůstatcích v PÚ. Potom v saldokontu se
vše správně spáruje.
- 904 -
Úhrady faktur
Company Manager
Úhrady faktur
Řádky bankovního výpisu, které se týkají úhrady faktury se s vystavenými doklady párují. Použití pro
úhrady přijatých faktur, vydaných faktur a celních dokladů z agend Vydané, Přijaté a Celnice. Pro
párování řádku bankovního výpisu s fakturou se použijí tlačítka:

Úhrada faktury


Úhrada - všechny

Hromadná úhrada více faktur

Storno úhrady

Páruj celý výpis
Pro správnou a efektivní činnost programu v práci s úhradami faktur je vhodné dodržovat několik
zásad.

Číslo faktury by mělo být jednoznačné v rámci firmy po několik let. Tj. předpona nebo přípona
čísla faktur by měla jednoznačně určit řadu dokladů a rok vystavení (zaúčtování).

U přijatých faktur je vhodné z důvodů jednoznačnosti pracovat především s pořadovým číslem
faktury a nikoliv dodavatelským.
Při párování úhrady s přijatou fakturou se v tabulce zobrazuje i dodavatelské číslo faktury.
Párování faktur, pokud jsou faktury v jiném zákazníkovi
Banka je v jiném zákazníkovi než faktury. Nastavení:
1. V tom zákazníkovi, kde je banka se do číselníku Řady dokladů vloží i řady dokladů faktur, které
jsou v jiném zákazníkovi. U každé se vyplní jméno zákazníka, ve kterém se faktury evidují.
Potom se tyto řady nabízet při párování z banky, ale ne při zakládání faktur.
2. V tom zákazníkovi, kde se pořizují faktury se vyplní parametr (nastavení parametrů) - Data v
jiném zákazníkovi UHRADY . Do tohoto parametru se zase vyplní jméno zákazníka, ve kterém
se pořizuje banka a odkud probíhá párování.
Volba textů v bankovním výpisu při párování úhrady
Možnost výběru textu, který se bude zapisovat do textu v řádku bankovního výpisu při
párování úhrady faktury. Parametr: **Při párování úhrady do BU naplnit text podle -** 1. firma
+ text bu 2. text fa + text bu 3. text bu + firma fa 4. text bu + text
- 905 -
Úhrada faktury
Company Manager
Úhrada faktury
Když se zapisuje do řádku bankovního výpisu úhrada faktury, stačí vyplnit položky P/V, zda se jedná
o příjem nebo výdej a částku. Pro ukončení vkládání řádku se použije klávesa PgDn. Na takto
vloženém řádku se použije klávesa Ctrl+F2 nebo tlačítko úhrady s fakturou.
pro spárování této
Pokud je správně zapsané číslo faktury, spárování se provede automaticky. Když není číslo faktury
vypsané:

Program nabídne řady dokladů pro faktury
Vybere se požadovaná řada faktur.
- potvrzení volby řady faktur
- návrat do výpisu
V další tabulce se vybere rok faktur, tj. pracovní období, ze kterého je placená faktura.
V nastavení parametrů je nožné nastavit: Počet roků pro párování úhrady v BÚ. Implicitně je
nastaveno 4. Tzn, že jsou nabízeny poslední 4 roky faktur
Potom už jsou zobrazeny požadované faktury podle zadané částky ± 2%.
- 906 -
Úhrada faktury
Company Manager
Po dohledání vhodné faktury se volba potvrdí tlačítkem OK nebo klávesou Enter. Při párování úhrady
s přijatou fakturou se v tabulce zobrazuje i dodavatelské číslo přijaté faktury.

Do řádku výpisu se zapíše celé číslo faktury, organizace, název firmy, středisko, zakázka, code
syn. a anal. účet odběratele nebo dodavatele z faktury.

Do faktury se zapíše částka úhrady, datum a číslo dokladu úhrady. V případě, že je částka v Kč
rozdílná od celkové požadované částky na faktuře o korunové vyrovnání, zapíše se do faktury,
do položky úhrada celá částka upravená o korunové vyrovnání. Faktura je potom pro tisky z
hlediska úhrad v Kč vyrovnaná.

Úhrada se zapíše do souboru UHRADY.dbf tj.seznam všech úhrad. Tj. informace o spárované
úhradě i započteném Korunovém vyrovnání.

Řádek na kterém již proběhlo spárování úhrady s fakturou se zobrazí žlutě
Mechanismus předpon v řadách dokladů při párování úhrad.

Použití předpon podle řad dokladů v číslech faktur. Např. FP 001114
Pokud se před párováním úhrady zadá alespoň levá část čísla faktury, je tato porovnávána s
předponami v číselníku řady dokladů. Program nabídne pouze doklady s odpovídající předponou. V
tomto případě pouze faktury přijaté.

Použití předpony a roku v čísle faktury Např. FP14 0011
Další zúžení výběru nastává při volbě pracovního období - roku, do něhož je faktura zařazena. Pokud
se před párováním úhrady zadá alespoň levá část čísla faktury i s rokem, program sám automaticky
nalezne soubor, ve kterém se hledaná faktura vyskytuje.
Program nabízí po vyhledání souboru všechny faktury, které vyhovují podmínce:

částka, která zbývá k zaplacení odpovídá částce úhrady ±5%

číslo faktury odpovídá číslu faktury zadanému v úhradě nebo jeho části.

Zadání celého čísla faktury Např. FP140011
Jestliže se zadá celé číslo faktury přesně, jak je uvedeno v evidenci faktur, program přímo fakturu pro
spárování nalezne.
Při párování úhrady přijaté faktury, pokud se zapsaná částka = přesně úhradě faktury je možné zapsat
místo pořadového čísla faktury variabilní symbol tzn. dodavatelské číslo faktury .
Při párování úhrady s fakturou se vyhodnotí:

zda je faktura zaplacená - pro tuzemské faktury rozdíl mezi požadovanou a zaplacenou
částkou je malý - vzniká korunové vyrovnání(rozdíl se nastavuje viz parametr MAX_KR)

jestli je v korunách vyrovnaná
- 907 -
Úhrada faktury
Company Manager
V případě, že je faktura zaplacená a není v korunách vyrovnaná, započte se do úhrady ve faktuře
rozdíl KR, takže po této úpravě je zaplacená částka rovna požadované.
To se týká všech úhrad, tj. agend:

Vydané faktury

Přijaté faktury

Celnice
Úhrada faktury v cizí měně z korunového účtu.
Pokud se provádí úhrada faktury v cizí měně, přijaté nebo vydané, z korunového účtu a částka úhrady
= celkové částce na faktuře, program doplní do úhrady faktury i částku v cizí měně.
Parametr pro korunové vyrovnání – nastaví se maximální částka, která se bude považovat za
korunové vyrovnání tj. rozdíl mezi celkovou částkou na faktuře a její úhradou.
U řádku bankovního výpisu, který je spárován s fakturou, nelze dále opravovat položku částka, číslo
faktury a code..
Spárování úhrady s fakturou lze zrušit činností - Storno úhrady
Řádek bankovního výpisu, který je spárovaný s úhradou má položku faktury vyznačenou žlutě.
V případě, že nebylo hledání úhrady faktury úspěšné existuje několik možných důvodů:

čísla).

Jedná se o částečnou úhradu faktury a tedy částka úhrady neodpovídá částce na
faktuře požadované a je třeba použít činnost částečná úhrada faktury.

- 908 -
Company Manager
Úhrada faktury ve stejné měně jako faktura

Do řádku bankovního výpisu se zapíše P/V tj. zda se jedná o příjem nebo výdej.

Vybere se měna. Klávesa F1 na položce měna nabídne číselník měn. V číselníku měny, musí
být zavedeny všechny měny, které se budou v bance používat. Číselník - Měny, kurzovní lístek.

Zapíše se částka do položky Cizí. Automaticky se nabídne kurz a ten je možné opravit. Kurz se
nabídne z číselníku Kurzy, když není kurzovní lístek vyplněný, nabídne se z číselníku Měny.
Částka v cizí měně se automaticky přepočte do Kč podle zapsaného kurzu..
Potom se již použije činnost párování úhrady s fakturou.
Tj. klávesa Ctrl+F2 nebo tlačítko
.
Viz.Úhrada faktury
Vyhledávání částky úhrady ve fakturách je prováděno podle částky v Kč.
faktury a code..
Spárování úhrady s fakturou lze zrušit činností - Storno úhrady
Při párování úhrady s fakturou se vyhodnotí:
- 909 -
Company Manager

zda je faktura zaplacená - pro faktury v cizí měně rozdíl mezi požadovanou a zaplacenou
částkou je menší než 0,01

jestli je v korunách vyrovnaná
V případě, že je faktura zaplacená v cizí měně a není v korunách vyrovnaná, započte se do úhrady ve
faktuře rozdíl KR = kurzový rozdíl , takže po této úpravě je zaplacená částka rovna požadované.
Po nalezení požadované faktury a potvrzení klávesou Enter:

Do řádku výpisu se zapíše celé číslo faktury, organizace, název firmy, středisko, zakázka, code
syn. a anal. účet odběratele nebo dodavatele z faktury.

Do faktury se zapíše částka úhrady, datum a číslo dokladu úhrady. V případě, že je částka v Kč
rozdílná od celkové požadované částky na faktuře o kurzový rozdíl, se zapíše do faktury do
položky úhrada celá částka upravená o kurzový rozdíl. Faktura je potom pro tisky z hlediska
úhrad v Kč vyrovnaná.

Úhrada se zapíše do souboru UHRADY.dbf tj.seznam všech úhrad. Tj. informace o spárované
úhradě i započteném Kurzovém rozdílu.
To se týká všech úhrad, tj. agend:

Vydané faktury

Přijaté faktury

Celnice
Úhrada faktury v jiné měně, než byla faktura vystavena
Např. faktura je vystavena v USD apod. a její úhrada je v EUR.
V řádku bankovního výpisu jsou zavedeny položky:

částka transakce - částka, ve které byla vystavena faktura

měna transakce - měna, ve které byla vystavena faktura
Takže v řádku bankovního výpisu, týkajícího se faktury mohou být až 3 částky:

částka v Kč

částka v měně účtu, měna účtu - 1. řádek - EUR

částka v měně transakce, měna transakce - 2.řádek - USD
Příklad Do bankovního výpisu se zapíše Měna, ve které je faktura placena (EUR). Podle aktuálního
nebo zadaného kurzu se vypočte částka v Kč.
Potom se zapíše měna transakce, měna ve které byla faktura vystavena (USD) a pokud se jedná o
plnou úhradu, zapíše se celková částka faktury.
Částka v Kč a v měně účtu se použije pro zaúčtování do účetnictví. Pokud je vyplněna i částka a
měna transakce, má přednost při párování úhrady s fakturou. Do účetního deníku se při zaúčtování
- 910 -
Company Manager
Běžných účtů převádějí obě cizí měny, tj. měna účtu i měna transakce.
Potom se již
použije činnost párování úhrady s fakturou. Tj. klávesa Ctrl+F2 nebo tlačítko
Viz.Úhrada faktury
- 911 -
.
Company Manager
Pokud se nejedná o úplnou úhradu faktury, potom se použije činnost - částečná úhrada faktury ,
která funguje podobně jako - úhrada faktur.

klávesy Ctrl+F3

tlačítko
Postup výběru souboru faktur je stejný jako u Úhrada faktury Ctrl+F2, s tím že nabízí i faktury s vyšší
požadovanou částkou (širší výběr), tj. všechny faktury, které mají nedoplacenou částku vyšší než
zapsanou částku v řádku bankovního výpisu. V případě, že nebylo hledání úhrady faktury úspěšné
existuje několik možných důvodů:

čísla).

- 912 -
Úhrada - všechny
Company Manager
Úhrada - všechny
Pokud program nenalezl hledanou fakturu, použije se volba Úhrada všechny. V tabulce se zobrazí
všechny faktury z vybraného souboru a to uhrazené i neuhrazené. Zobrazí se číslo faktury, celková
částka, částka, kterou je třeba doplatit, název firmy a způsob platby.

Klávesa Ctrl+F5

Tlačítko
- 913 -
Company Manager
Někdy se stává, že je hrazeno více faktur jednou částkou. Pak je na výpisu z banky jeden řádek a ten
je třeba rozdělit na několik řádků, přičemž každý nový řádek je spárován právě s jednou fakturou.
Tomuto účelu slouží právě činnost Hromadná úhrada více faktur
Je možné použít pro faktury v Kč, i v cizí měně.
Faktury v Kč

V řádku výpisu je zapsaná jedna částka v Kč.(možno zadat také levou část čísla faktury předponu pro rychlejší identifikaci řady dokladů)

Spustí se činnost „Hromadná úhrada více faktur “

Obvyklým způsobem dojde k určení řady dokladů a období, ve kterém mají být hledány faktury

Pak se zobrazí seznam faktur na spárování. Vybírány jsou pouze nezaplacené faktury. Faktury
jsou setříděny podle čísla faktury. Ve sloupci Doplatit a Firma funguje inkrementální
vyhledávání. Kurzor musí být ve sloupci, ve kterém potřebujeme rychle vyhledávat, potom
stačí postupně na klávesnici psát např. Jméno firmy a program podle zapsaných písmen v
příslušném sloupci vyhledává..
Je pravděpodobné, že faktury se budou vztahovat k jedné firmě, proto je výhodné do
řádku výpisu zapsat i jméno firmy, a potom budou vybrány pouze faktury od této firmy.

Při stisku klávesy **ENTER** na jednotlivé faktuře je provedeno oddělení částky
hradící tuto fakturu a je založen nový řádek výpisu a tento je spárován s fakturou., V
hlavičce tabulky je pak zobrazena původní částka a pod ní zbývající částka. V záhlaví
sloupce částka se zobrazuje zbývající částka k rozdělení.

Tento postup je možno opakovat tak dlouho, dokud na původním řádku výpisu zbývá
nějaká částka.V případě, že zbylá částka nestačí na celou fakturu, je provedena
částečná úhrada.

Předčasně je možno činnost ukončit klávesou **Esc** .
Faktury v cizí měně
 V řádku výpisu se zapíše cizí měna, částka v cizí měně a v Kč (možno zadat také levou
část čísla faktury - předponu pro rychlejší identifikaci řady dokladů)

Spustí se činnost „Hromadná úhrada více faktur “

Program vyžádá potvrzení nebo upřesnění kurzu, tak aby mohl jednotlivým fakturám
přidělovat také částku v Kč.

Obvyklým způsobem dojde k určení řady dokladů a období, ve kterém mají být hledány
faktury

Pak se zobrazí seznam faktur na spárování. Vybírány jsou pouze nezaplacené faktury v
dané cizí měně.Faktury jsou setříděny podle čísla faktury. Ve sloupci Doplatit a Firma
funguje inkrementální vyhledávání ( je pravděpodobné, že faktury se budou vztahovat
k jedné firmě)
- 914 -
Company Manager

Při stisku klávesy **ENTER** na jednotlivé faktuře je provedeno oddělení částky v cizí
měně hradící tuto fakturu a příslušné částky v Kč (kurz). Je založen nový řádek výpisu
a tento je spárován s fakturou., V hlavičce tabulky je pak zobrazena původní částka v
cizí měně a pod ní zbývající částka. V záhlaví sloupce částka se zobrazuje zbývající
částka k rozdělení

Tento postup je možno opakovat tak dlouho, dokud na původním řádku výpisu zbývá
nějaká částka v cizí měně. V případě, že zbylá částka nestačí na celou fakturu, je
provedena částečná úhrada.

Předčasně je možno činnost ukončit klávesou **Esc** .
Po ukončení bude znovu zobrazen výpis z běžného účtu. Na konci výpisu se objeví nové řádky
spárované s fakturami a na původním místě zůstane původní řádek se zbytkem částky v cizí měně a v
Kč. V případě, že je prázdný, je možno tento řádek obvyklým způsobem (F8) zrušit.
- 915 -
Storno úhrady
Company Manager
Storno úhrady
faktury a code..
Spárování úhrady s fakturou lze zrušit činností - Storno úhrady faktury

Klávesa Ctrl+F8

Tlačítko
1. Kurzor je na řádku výpisu, kde je potřeba zrušit spárování s fakturou, použije se tlačítko
. 2. Potvrdí se dotaz:
3. Následně se zruší
na faktuře odkazy týkající se úhrady, tj. částka úhrady, číslo dokladu, a datum úhrady. Faktura
není uhrazena. Při stornování úhrady faktury se automaticky odečte z faktury jak původně
započtená úhrada, tak i případně započtený kurzový rozdíl.
- 916 -
Páruj celý výpis
Company Manager
Páruj celý výpis
Tlačítko
- provede kompletní spárování celého výpisu s fakturami. Pro každý řádek
výpisu se pokusí najít postupně:

vydanou fakturu z aktuálního roku podle čísla faktury

vydanou fakturu z aktuálního roku podle dodacího listu

přijatou fakturu z aktuálního roku podle čísla faktury

přijatou fakturu z aktuálního roku podle dodavatelského čísla faktury

vydanou fakturu z minulého roku podle čísla faktury

vydanou fakturu z minulého roku podle dodacího listu

přijatou fakturu z minulého roku podle čísla faktury

přijatou fakturu z minulého roku podle dodavatelského čísla faktury
Pokud je faktura nalezena a jedná se o plnou úhradu této faktury ( částka na výpisu = částka, která
zbývá na faktuře uhradit
+/- 5%, pak je provedeno spárování řádku výpisu s fakturou, do faktury a souboru všech úhrad se
zapíše úhrada.
O průběhu párování je vytvořen podrobný protokol a uložen do evidence protokolů o dokladu.
Tento protokol je možno kdykoliv dodatečně zobrazit a vytisknout pomocí volby v Menu Servis –
Protokol o dokladu.
Úhrada faktury v cizí měně z korunového účtu.
Pokud se provádí úhrada faktury v cizí měně, přijaté nebo vydané, z korunového účtu a částka úhrady
= celkové částce na faktuře, program doplní do úhrady faktury i částku v cizí měně.
- 917 -
Rozděl úhradu PK - platební kartou ALT+F6
Company Manager
Rozděl úhradu PK - platební kartou ALT+F6
Tato volba se používá v případě, že se jedná o úhradu faktury platební kartou. Banka si v některých
případech odečítá bankovní poplatek a úhrada je potom o tento poplatek nižší.
Po volbě Rozděl úhradu platební kartou se zapíše skutečná částka platby, bez odečtení bankovního
poplatku.
Zadá se skutečná částka platby a program založí další řádek bankovního výpisu pro odečtení
bankovního poplatku, a řádek s úhradou faktury opraví na zadanou částku.
Původní částka úhrady na bankovním výpisu byla 12 988,00 Kč ale úhrada faktury je ve skutečnosti
13 000,00 Kč.
- 918 -
Company Manager
Jestliže vkládá bankovní výpis více uživatelů, tato volba zobrazí součet vložených částek pro
jednotlivé uživatele. např. pro kontrolu.
Uživatel M a MB. Kód uživatele, kterým se hlásil do programu.
- 919 -
Najdi částku
Company Manager
Najdi částku
Filtr pro nalezení požadovaných řádků z výpisů.
Řada - výběr se provede pouze z určené řady
Částka = provede se výběr přesně určené částky
Částka od - do - vyberou se všechny řádky, které mají částku v požadovaném intervalu.
Faktura - vyhledají se řádky z výpisu ke konkrétní faktuře
Organizace - filtr na řádky se stejnou organizací
- 920 -
Oddělit částku ALT+F5
Company Manager
Oddělit částku ALT+F5
Stiskem kláves ALT+F5 na aktuálním řádku výpisu se oddělí zvolená částka a řádek se rozdělí na 2. V
původním řádku se samozřejmě změní částka. Použití pro rozúčtování částky na výpisu na více účtů.
- 921 -
Rozděl SKONTO
Company Manager
Rozděl SKONTO
Skonto se odděluje při úhradě vydané nebo přijaté faktury. Uživatel se postaví na řádek výpisu, kde je
platba přijaté faktury (faktur), tj. výdej.
Spustí činnost "Oddělit Skonto". Zadá částku (nebo procento), příslušná částka se
a) přičte k částce úhrady v původním výdejovém řádku
b) hned se vloží další řádek - příjem se stejnou částkou a číslem účtu 648.2 (parametr Banka: účet
SKONTO výnos)
Pokud je řádek příjmový, jde o úhradu vydané faktury.
Pak se to udělá zrcadlově a účet 548.2 (parametr Banka: účet SKONTO náklad)
Řádek SKONTA by neměl být spárován s fakturou a měla by tam být kladná částka.
Banka: účet SKONTO výnos
Banka: účet SKONTO náklad Zapíší se účty, na které se bude účtovat SKONTO
- 922 -
Menu Servis
Company Manager
Menu Servis
V menu Servis jsou tyto činnosti.

Přepočet zůstatků

Vložit počáteční zůstatky

Převod zůstatků z minulého roku.
Přepočet zůstatků
Je to servisní činnost, která přepočte pro celou řadu příjmy a výdaje.
Vložit počáteční zůstatky
Pro ruční vložení nebo opravu počátečního zůstatku účtu v Kč i v cizí měně.
Pokud je v bance počáteční zůstatek také v cizí měně, - ANO.
Jinak NE.
Po této činnosti se doporučuje provést Přepočet zůstatků
- 923 -
Menu Servis
Company Manager
Převod zůstatků z minulého roku Tato činnost provede načtení konečných zůstatků z minulého roku.
Po této činnosti se doporučuje provést Přepočet zůstatků a
počáteční zůstatky se započítají.
- 924 -
Tisky
Company Manager
Tisky
Z agendy Banka je možné vytisknout.
Pro nabídku tisků se použije tlačítko -

Aktuální výpis z běžného účtu - tiskne se aktuální výpis: jednotlivé řádky výpisu, počáteční a
konečný zůstatek.

Dohoda o kompenzaci - kompenzační doklady se používají se pro vzájemnou kompenzaci
vydaných a přijatých faktur od jedné firmy. O kompenzaci je možné vytisknout protokol.
Dohoda o kompenzaci - Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků.

Přehled příjmů - tisk všech příjmů na účet za zvolené období

Přehled výdajů - tisk všech výdajů na účet za zvolené období

Přehled výpisů od - do
Vytiskne se přehled výpisů pro zvolenou řadu za určité časové období. Výpisy je možné také vybrat
od čísla dokladu do čísla dokladu.
- 925 -
Tisky
Company Manager
- 926 -
Menu Položky
Company Manager
Menu Položky

Úhrada faktury


Úhrada - všechny


Storno úhrady

Rozděl úhradu PK

Rozděl SKONTO

Oddělit částku


Najdi částku
- 927 -
Intrastat
Company Manager
Intrastat
INTRASTAT slouží pro statistiku obchodování mezi členskými státy unie.
INTRASTAT je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými zeměmi Evropské
unie. Je zaveden ve všech členských státech Evropské unie. Služby jsou ze systému INTRASTAT
vyloučeny.
INTRASTAT je povinný pro firmy, které překročí během kalendářního roku finanční objem odeslaného
nebo přijatého zboží, který je stanoven pro odeslání zboží ve výši 4 000 000 Kč a pro přijetí zboží ve
výši 2 000 000 Kč.
- 928 -
Nastavení
Company Manager
Nastavení
Některé údaje, které jsou nutné pro vyplnění výkazů INTRASTATU se musí předem vyplnit některých
agendách.

Ceník

Adresy

Číselník zemí

Číselník souvztažností
- 929 -
Ceník
Company Manager
Ceník
U každého zboží v ceníku se vyplní celní kód a pouze u některého statistický znak, doplňková měrná
jednotka a koeficient přepočtu z měrné jednotky na doplňkovou měrnou jednotku.
Celní kód – klávesa F1 nabídne číselník celních kódů - Číselníky pro Intrastat. Pokud není zadán celní
kód dostane se zboží do podkladů pro výkazy,ale není zahrnuto ve výkazech. Celní kód lze také
vyplnit přímo v dokladu (příjemce, výdejce nebo vydané faktuře). Celní kód vyplněný v dokladu má
přednost před celním kódem vyplněným v ceníku.
Statistický znak – přídavná položka v návaznosti na celní kód. Klávesa F1 nabídne číselník
statistických znaků - Číselníky pro Intrastat. Tato položka se vyplňuje jen u některého zboží. (V
číselníku Statistický znak je seznam celních kódů, ke kterým existuje kód přídavný, tj. statistický
znak.)
D.M.J . – doplňková měrná jednotka. Klávesa F1 nabídne číselník doplňkových měrných jednotek Číselníky pro Intrastat . Slouží pro přepočet na množství v doplňkové měrné jednotce. Vyplňuje se
pouze u zboží, které se přepočítává na doplňkovou měrnou jednotku. V číselníku celních kódů je
uvedena zkratka doplňkové měrné jednotky. Pokud konkrétní celní kód nemá doplňkovou měrnou
jednotku je uvedeno ZZZ
Koeficient – vyplní se koeficient přepočtu z měrné jednotky na doplňkovou. Ve výkazu se uvádí také
množství v doplňkové měrné jednotce. Koeficient přepočtu si musí uživatel vypočítat sám, přímo
podle konkrétního zboží. Automaticky se přiděluje koeficient pro přepočet pro tyto DMJ:
PCE - koef. = 1
ZZZ - koef. = 0
Jestliže některé zboží nemá být zařazeno do výkazů, je možné ho v ceníku označit
- 930 -
Ceník
Company Manager
Označení znamená neskladová položka.Toto zboží nebude do statistiky zapracováno.
V ceníkové kartě musí být vždy vyplněna měrná jednotka a hmotnost na měrnou jednotku. Tyto
položky již v ceníku dříve používaly.
Měrná jednotka zboží – ks, m. kg …….
Hmotnost měrné jednotky zboží v kg – použije se pro výpočet celkové vlastní hmotnosti ve výkazech.
- 931 -
Adresy
Company Manager
Adresy

Stát
V adresách musí být vyplněn položka Stát. Tato položka se již dříve používala. Vyplňuje se podle
číselníku zemí. Je to položka na 4 znaky. V číselníku zemí se ještě vyplní sloupec kód2 a příznak je-li
stát v Evropské unii. Viz Číselník zemí. Pokud je vyplněno, při zapisování organizace v příjemce se
automaticky vyplní Stát odeslání.

Dodací podmínky – v adresách je možné předvyplnit dodací podmínku, ke každé adrese.
Vyplňuje se přes tlačítko
. Potom, když se v dokladu vyplní tato adresa, automaticky
se zapíše dodací podmínka. - Dodací podmínky
- 932 -
Číselník země
Company Manager
Číselník země
Kód2 je kód pro INTRASTAT, vyplní se podle číselníku, klávesa F1 jej nabídne. Také se označí je-li
stát členem EU.
Země - země původu. Tiskne se v dodacím listě pro celnici (tisk z vydaných faktur). Klávesa F1
nabídne číselník zemí.
- 933 -
Company Manager
V číselníku souvztažností musí být připraveny samostatné souvztažnosti pro příjemky, výdejky nebo
vydané faktury – nákup z EU nebo prodej do EU. Při tisku výkazů se požadovaná souvztažnost a
podle ní se vybírají doklady, které přísluší do výkazu.
Pro snadnější vyplňování údajů pro INTRASTAT v příjemkách, výdejkách nebo vydaných fakturách je
možnost nadefinovat si položky pro INTRASTAT do souvztažností..
V souvztažnosti pro příjemky, výdejky nebo vydané faktury je možné nadefinovat položky :

Stát odeslání

Stát původu nebo určení

Kraj CZ určení nebo původu

Transakce

Dodací podmínky

Druh dopravy
Při vyplnění souvztažnosti v dokladu se automaticky tyto údaje do dokladu zapíší.
Dodatečně je možné tyto údaje do faktur načíst pomocí činnosti - z menu Účetní - Doplnit Intrastat
podle souvztažnosti
- 934 -
Zpracování dokladů
Company Manager
Zpracování dokladů
Výkaz o přijetí je zpracován na základě příjemek z agendy Příjem – výdej.
Výkaz o odeslání může být zpracován alternativně na základě

výdejek z agendy Příjem – výdej

nebo vydaných faktur .
Ve většině případů bude zřejmě vhodnější použití vydaných faktur vzhledem k tomu, že jsou v nich
jistější údaje především o prodejní ceně v cizí měně.
Agenda, ze které se budou údaje pro výkaz odeslání zpracovávat, se volí před tiskem výkazu.

Příjemky - výdejky

Vydané faktury
- 935 -
Company Manager
Do tisku výkazu se zpracovávají příjemky a výdejky podle vyplněné souvztažnosti. Nákup z EU nebo
prodej do EU. Zboží musí mít v rozpisu vyplněný celní kód.
Na kartě příjemky nebo výdejky je formulář pro vyplnění údajů pro INTRASTAT:
Formulář je stejný pro výdejky a příjemky stejný.
INTRASTAT P/O
P - přijetí
O - odeslání
Údaje před lomítkem jsou pro výkaz Přijetí.
Údaje za lomítkem jsou pro výkaz Odeslání.

Stát odeslání – vyplňuje se pouze pro přijetí zboží (u příjemky). Klávesa F1 zobrazí z číselníku
zemí položku Kód2. U odeslání (u výdejky) se nevyplňuje. Ve výkazu je příslušný sloupec
proškrtnut.

Stát původu - pro přijetí zboží (u příjemky). Klávesa F1 zobrazí z číselníku zemí položku Kód2.

Stát určení - pro odeslání (u výdejky). Klávesa F1 zobrazí z číselníku zemí položku Kód2.

Kraj CZ určení - pro přijetí zboží (u příjemky). Klávesa F1 zobrazí číselník krajů České
republiky.

Kraj CZ původu - pro odeslání (u výdejky). Klávesa F1 zobrazí číselník krajů České republiky.

Transakce – klávesa F1 nabídne číselník transakcí.
- 936 -
Company Manager

Dodací podmínky - klávesa F1 nabídne číselník dodacích podmínek

Druh dopravy - klávesa F1 nabídne číselník druh dopravy

Zvláštní pohyb - klávesa F1 nabídne číselník zvláštních pohybů
Postup

Založení příjemky nebo výdejky

Vyplnění hlavičky příjemky nebo výdejky – musí být vyplněna souvztažnost, která odlišuje
doklad o jiných příjmů nebo výdejů (přijetí z nákup z EU nebo prodej do EU) . V číselníku
souvztažností mohou být předvyplněny i další hodnoty pro INTRASTAT. (viz číselník
souvztažností)

Organizace – vyplní se z adresáře (F1). V adresáři může být vyplněn stát, potom se do příjemky
automaticky vyplní Stát odeslání. V adresáři může být také vyplněna dodací podmínka, která
se v příjemce nebo výdejce automaticky vyplní.

měna – v příjemce má být vyplněna ta měna, která je uvedena v přijaté faktuře. Může to být
zahraniční cena ale i cena v Kč.

V rozpisu se vybere zboží z ceníku. Podle ceníku se k němu zapíše automaticky celní kód,
který je možné přepsat.
Fakturovaná hodnota se uvádí v Kč. Do výkazu se počítá:

příjemka v cizí měně – jednotková nákupní zahraniční cena se znásobí celním kurzem a
množstvím. Celní kurz se musí vyplnit do v číselníku celní kurzy a požadovaný se vybere podle
data dokladu. Viz číselník Celní kurzy.

příjemka v Kč - jednotková nákupní cena se znásobí celním kurzem a množstvím.
Statistická hodnota - se uvádí v Kč. Do výkazu se počítá:
Fakturovaná hodnota ± náklady na dopravu
Náklady na dopravu se odečítají pokud má být statistická hodnota nižší než fakturovaná – podle
dodacích podmínek. K rozpuštění nákladů na příjemce se použije činnost v menu Sklad a INTRASTAT
a Rozpuštění PON (provozní obchodní náklady) - Rozpuštění nákladů
Náklady na dopravu
Statistická hodnota na 1 měrnou jednotku se automaticky zapíše do rozpisu příjemky.
Zpracování výdejky probíhá obdobně jako u příjemky.
- 937 -
Vydané faktury
Company Manager
Vydané faktury
Ve vydaných fakturách se údaje pro INTRASTAT vyplňují na kartě vydané faktury. Stiskne se tlačítko
Místě určení.
Tlačítko
Položky pro vyplnění jsou stejné jako u Příjemky - výdejky
Pokud jsou vyplněné tyto položky v číselníku souvztažností, zapíší se do faktury automaticky při
zapsání souvztažnosti do dokladu.
Zpětně je možné tyto položky načíst do všech faktur pomocí činnosti v menu Účetní - Doplnit Intrastat
podle souvztažností
- 938 -
Company Manager
Použití pro výpočet statistické hodnoty. Statistická hodnota = Fakturovaná hodnota ± náklady na
dopravu.
Pro rozpuštění nákladů se používá:

V příjemkách nebo výdejkách
menu Sklad a INTRASTAT a Rozpuštění PON (provozní obchodní náklady)

Ve vydaných fakturách menu Vydané a INTRASTAT a Rozpuštění PON (provozní obchodní
náklady). používá se i pro rozpuštění nákladů na dopravu do fakturované ceny.

podle množství

podle částky

podle kg
Náklady na jednotku se zapíší do každého řádku rozpisu faktury do položky statistická hodnota.V
rámci zpracovávání výkazu Intrastat je pak vyhodnocení ceny, kdy k fakturované ceně je přičtena
statistická hodnota. při zpracování výkazu Intrastat je možnost nahrazení fakturované ceny
statistickou cenou. Statistickou hodnotu [x] použít jako fakturovanou. po jejím zaškrtnutí se toto
provede ve výkazech, v podkladech zůstane zvlášť fakturovaná i statistická hodnota - Tisk výkazů
- 939 -
Doplňkové pohyby pro hlášení
Company Manager
Doplňkové pohyby pro hlášení
V některých případech je potřeba zařadit do hlášení Intrastatu doklady, které nejsou v evidenci
programu company manager. Do této tabulky lze vložit jakékoliv doklady a ty se promítnou se do
hlášení o Přijetí nebo Odeslání. Např. zásilky týkající se výstav, vzorků apod., které se nefakturují.
příjmový doklad - podklad pro Přijetí
výdajový doklad - podklad pro Odeslání
Číslování dokladů - např.P08030001
Předpona P/V
rok
měsíc
pořadové číslo
Filtr pro vyhledávání dokladů:
- 940 -
Výkazy
Company Manager
Výkazy

Odeslání zboží

Přijetí zboží
- 941 -
Odeslání zboží
Company Manager
Odeslání zboží
Popis výkazu Odeslání zboží
Obsah jednotlivých sloupců:
Kód zboží: položka celního sazebníku – naplní se z ceníku – položka celní kód
Stát odeslání: nedoplňuje se - XX
Stát určení: stát, kam je zásilka adresována. – naplní se z výdejky nebo vydané faktury, položka – Stát
určení (F1)
Kraj původu: kraj v ČR, kde zboží bylo vyrobeno, zpracováno, smontováno atd. - naplní se z výdejky
nebo vydané faktury, položka – Kraj CZ původu (F1)
Fakturovaná hodnota v Kč: prodejní cena z výdejek, v případě, že je zboží fakturováno v cizí měně
nebo prodejní cena z vydaných faktur. Pro přepočet na Kč se používá kurz devizového trhu
stanovený pro celní účely (zveřejňuje GŘ cel vždy na počátku sledovaného období. Fakturovaná
hodnota zboží INTRASTATU se do výkazu vždy uvádí v celých Kč zaokrouhleně nahoru. Celní kurz se
zapisuje do číselníku celní kurzy.
Statistická hodnota v Kč: je vlastní hodnota zboží při odeslání zvýšená o přímé obchodní náklady
spojené s dopravou zboží po území ČR
Vlastní hmotnost v kg: vlastní hmotnost zboží je hmotnost bez jakýchkoliv obalů – údaj kg netto ve
výdejce. Hmotnost je uvedená v ceníku.
Množství v doplňkové MJ: uvádí se množství odesílaného zboží v doplňkových jednotkách..
Doplňková měrná jednotka je uvedena u zboží v ceníku, současně je také v ceníku uveden koeficient
přepočtu z měrné jednotky zboží.
Povaha transakce: číselný kód povahy transakce odesílaného zboží. Naplní se z výdejky nebo
faktury. F1 – číselník transakcí
Dodací podmínky: třímístný alfabetický kód dodací podmínky použité při odeslání zboží. Naplní se z
výdejky nebo faktury. F1 – číselník dodací podmínky
Druh dopravy: kód druhu dopravy odesílaného zboží , která se předpokládá při opuštění území ČR.
Naplní se z výdejky nebo faktury. F1 – číselník dopravy
Zvláštní číselný statistický kód: přídavný kód, který je přidělen jenom u určenému zboží podle celních
kódů.
Zvláštní druhy nebo pohyby zboží, malé zásilky: použije se v případě, že se jedná o zvláštní druhy
zásilky nebo pohyby. Naplní se z výdejky nebo faktury. F1 – číselník zvláštní pohyby.
Údaje pod sloupci výkazu: příjmení a jméno, datum vystavení dokladu (DDMMRR)
- 942 -
Odeslání zboží
Company Manager
- 943 -
Přijetí zboží
Company Manager
Přijetí zboží
Popis výkazu Přijetí zboží
Obsah jednotlivých sloupců:
Kód zboží: naplní se z ceníku, položka celní kód
Stát odeslání: při přijetí zboží se jako stát odeslání uvádí stát, ze kterého bylo zboží přímo odesláno –
naplní se z příjemky, položka – Stát odeslání (F1) Stát původu: stát, ve kterém bylo zboží vyrobeno,
zpracováno, vytěženo atd. – naplní se z příjemky, položka – Stát původu (F1) Kraj určení: kraj v ČR,
ve kterém má být zboží spotřebováno, instalováno, zpracováno atd. naplní se z příjemky, položka –
Kraj CZ určení (F1). Fakturovaná hodnota v Kč: hodnota, kterou kupující uhrazuje prodávajícímu za
přijaté zboží (fakturovaná částka). V případě, že je zboží fakturováno v cizí měně, používá se pro
přepočet na Kč kurz devizového trhu stanovený pro celní účely (zveřejňuje GŘ cel vždy na počátku
sledovaného období). Celní kurz se zapisuje do číselníku celní kurzy. Fakturovaná hodnota zboží se
do výkazu vždy uvádí v celých Kč zaokrouhleně nahoru . Statistická hodnota v Kč: vlastní hodnota
zboží při přijetí zvýšená o přímé náklady spojené s dopravou zboží po území mimo ČR. (od
odesílatele až na státní hranice). Statistická hodnota zboží se do výkazu vždy uvádí v celých Kč
zaokrouhleně nahoru. Vlastní hmotnost v kg: vlastní hmotnost zboží je hmotnost bez jakýchkoliv
obalů – doplnit kolonku údaj kg netto do příjemky. Hmotnost je uvedená v ceníku. Množství v
doplňkové MJ: uvádí se množství přijatého zboží v doplňkových jednotkách, které jsou k jednotlivým
položkám přiřazeny v kombinované nomenklatuře. Doplňková měrná jednotka je uvedena u zboží v
ceníku, současně je také v ceníku uveden koeficient přepočtu z měrné jednotky zboží. Povaha
transakce: číselný kód povahy transakce přijímaného zboží. Naplní se z příjemky. F1 – číselník
transakcí Dodací podmínky: třímístný alfabetický kód dodací podmínky použité při přijetí zboží.
Naplní se z příjemky. F1 – číselník dodací podmínky. Druh dopravy: druhu dopravy odesílaného zboží
, která se předpokládá při opuštění území ČR. Naplní se z příjemky. F1 – číselník druhy dopravy
Zvláštní číselný statistický kód: přídavný kód, který je přidělen jenom u určenému zboží podle celních
kódů. Zvláštní druhy nebo pohyby zboží, malé zásilky: použije se v případě, že se jedná o zvláštní
druhy zásilky nebo pohyby. Naplní se z výdejky nebo faktury. F1 – číselník zvláštní pohyby Údaje pod
sloupci výkazu: příjmení a jméno, datum vystavení dokladu (DDMMRR)
- 944 -
Tisk výkazů
Company Manager
Tisk výkazů
Tisk výkazů pro INTRASTAT je umožněn přes tlačítko
INTRASTAT
- z hlavní obrazovky –
Výkaz o odeslání může být zpracován alternativně na základě

výdejek z agendy Příjem – výdej

nebo vydaných faktur .
Ve většině případů bude zřejmě vhodnější použití vydaných faktur vzhledem k tomu, že jsou v nich
jistější údaje především o prodejní ceně v cizí měně.

Výběr skladů
Nejprve se vybere, ze kterých skladů se budou výkazy tisknout. Je možné z jednoho nebo z více
skladů

Období
- zvolí se požadovaný měsíc. Výkazy se tisknou za sledované období a to je vždy měsíc
aktuálního roku. Zobrazí se datum od –do.
- 945 -
Tisk výkazů
Company Manager
Výběr sestavy:
Výběr, která sestava se bude tisknout. Každá se tiskne samostatně.

Příjem – výkaz INTRASTAT pro přijetí zboží

Odeslání – výkaz INTRASTAT pro odeslání zboží

Příjem – podklad: tiskne se podklad, podle kterého je potom tištěn výkaz přijetí. Jeden řádek
výkazu je rozepsán podle jednotlivých dokladů (příjemek) a zboží. Je setříděn podle celního
kódu. Zboží, které nemá vyplněný celní kód se do tohoto podkladu také zapracuje. Není ale
potom uvedeno ve výkazu o přijetí. Kontrolou lze zjistit zboží, které se nedostalo do výkazu
INTRASTAT, protože nemělo vyplněný celní kód.

Výdej – podklad: podklad: tiskne se podklad, podle kterého je potom tištěn výkaz odeslání.
Jeden řádek výkazu je rozepsán podle jednotlivých dokladů (výdejek nebo faktur) a zboží. Je
setříděn podle celního kódu. Zboží, které nemá vyplněný celní kód se do tohoto podkladu také
zapracuje. Není ale potom uvedeno ve výkazu o odeslání . Kontrolou lze zjistit zboží, které se
nedostalo do výkazu INTRASTAT, protože nemělo vyplněný celní kód.

Přijetí po fakturách - výkaz rozepsaný po fakturách

Odeslání po fakturách - výkaz rozepsaný po fakturách
Souvztažnosti
Souvztažnosti je vždy nutné vyplnit. Vyberou se souvztažnosti pro nákup z EU nebo prodej do EU.
Klávesa F1 nabízí číselník souvztažností. Správné souvztažnosti musí být uvedeny v dokladech. Do
výkazů se zpracovávají doklady podle této souvztažnosti.
Výkaz odeslání se zpracovává na základě výdejek, výjimečně z vydaných faktur.
Příklad nastavení – výkazy budou zpracovány z výdejek
Musí být vyplněna souvztažnost pro výdejky – prodej do EU
Příklad nastavení – výkazy budou zpracovány z vydaných faktur
Musí být vyplněna souvztažnost pro vydané faktury – prodej do EU
- 946 -
Tisk výkazů
Company Manager
Dobropisy
Do výkazu se také zapracovávají vydané dobropisy. Dobropisy musí mít v číselníku souvztažností
samostatnou souvztažnost – příjem vrácené zboží z EU.
Uživatel má možnost si zvolit zda dobropisy budou započítány do výkazu přijetí plusovou hodnotou
nebo do výkazu odeslání minusovou hodnotou.
Příklad nastavení – dobropisy do odeslání
Příklad nastavení – dobropisy do přijetí
FV pro zákazníky – je možné si vybrat i více zákazníků programu pro výběr vydaných faktur. Pokud
není vyplněno, potom se výkazy tisknou pro aktuálního.
Statistickou hodnotu:
- sloupec statistická hodnota ve výkazech se nebude počítat.
- nahrazení fakturované ceny statistickou hodnotou. Rozpuštění nákladů
Statistickou hodnotu, druh dopravy, dodací podmínky jsou povinny uvádět do výkazu pro
INTRASTAT pouze ty firmy, u nichž fakturovaná hodnota přijatého nebo odeslaného zboží překročila
100 mil. Kč.
- přednostně se zpracovává položka Země původu ze šarže, do které se
zapisuje země původu.
Kontaktní osoba – jméno a spojení kontaktní osoby je uvedeno v hlavičce výkazu.
Číslo celního úřadu - pro uvedení do hlavičky výkazu
- 947 -
Číselníky pro Intrastat
Company Manager
Číselníky pro Intrastat
Číselníky jsou nadefinované. Ale je možné je případně doplnit nebo editovat.
Druhy dopravy
Kraje v tuzemsku
Země EU
Transakce
Celní kódy
Celní kurzy
Dodací podmínky
Měrné jednotky
Statistické znaky
Zvláštní pohyby
- 948 -
Výrobní čísla
Company Manager
Výrobní čísla
Tato agenda slouží k evidenci výrobních čísel, která se vkládají v jiných agendách.
Vkládání jednotlivých výrobních čísel je možné provádět pouze:

z agendy Vydané faktury- při vystavování vydané faktury ( menu Vydané - Další služby Výrobní čísla)

ze Skladové evidence- při vystavování příjemky nebo výdejky (menu Sklad - Výrobní čísla).
Tlačítko
přímo na záložce Rozpis
Zboží, které bude mít výrobní číslo, musí být v ceníku označeno.
Po aktivaci činnosti Výrobní čísla se zobrazí tabulka pro zapsání výrobních čísel náležející k
příslušnému dokladu (vydané faktuře, příjemce, výdejce). Po zapsání zboží do rozpisu se použije
tlačítko
Zobrazí se pouze zboží z rozpisu , které je v ceníku označeno, že používá výrobní čísla. Uživatel má
možnost ke každé značce zapsat výrobní čísla.
- 949 -
Výrobní čísla
Company Manager
Výrobní čísla se zapíší automaticky do agendy výrobních čísel.
Tabulka výrobních čísel - tlačítko
z hlavní obrazovky
Nelze vkládat věty tj. nová výrobní čísla. Je možné pouze zapisovat poznámku nebo telefonní čísla.
Vyhledávat výrobní čísla je možné podle nastaveného filtru.
Pokud se mají výrobní čísla vyplňovat na výdejce, musí být už zapsaná při příjmu do příjemky.
Pro kontrolu duplicity výrobních čísel při zadávání je možné v Nastavení parametrů určit způsob
prováděné kontroly. Typ kontroly výrobních čísel (TYP_KONTROLY_VC).
Typ kontroly výrobních čísel = 3 Duplicita výrobních čísel bude kontrolována v rámci aktuálního
dokladu. Kontrola výrobních čísel při příjmu. V rámci jednoho dokladu se nesmí vyskytnout 2x stejné
výrobní číslo ani u různých zn
Dále pomocí parametru TEL_VYR_CISLO je možné povolit vkládaní do evidence výrobních čísel
současně s výrobním číslem i telefonní číslo přiřazené ke konkrétnímu kusu výrobku.
- 950 -
Tisk výrobních čísel
Company Manager
Nastavení parametrů:
Tiskni výrobní čísla na dodací list - ANO. Tisknou se výrobní čísla na Dodací list k faktuře, Dodací list
pro sklad, Dodací list z výdejky
Tiskni výrobní čísla na výdejky a příjemky - ANO. Výrobní čísla se tisknou ve výdejkách i příjemkách
Tlačítko
v agendě Výrobní čísla
Kontrola duplicity výrobních čísel
Program zkontroluje, zda v požadovaných řadách vydaných faktur neexistují stejná výrobní čísla.
Pokud není vybraná žádná řada faktur, kontroluje výrobní čísla zapsaná v příjemkách
Řady dokladů - vyplní se řady faktur, ve kterých bude probíhat kontrola. Klávesa F1 nabídne pro
výběr řady vydaných faktur.
Pohyby výrobních čísel
Vytiskne pohyby výrobního čísla, na kterém stojí kurzor.
Tento tisk je možné také vytisknout pomocí tlačítka
Výpis výrobních čísel
Pro tisk výrobních čísel se použije nabídnutý filtr.
- 951 -
.
Company Manager
- 952 -
Zaúčtování do účetnictví
Company Manager
Zaúčtování dokladů z programu COMPANY MANAGER do účetního deníku se provádí pomocí
činnosti Zaúčtuj z menu Účetní. Toto menu je přístupné ze všech agend programu, ze kterých se
provádí zaúčtování.
Všechny činnosti spojené se zaúčtováním obsahuje menu účetní.
Práci s menu Účetní lze omezit nastavením Práva přístupu. Agenda - ZAUCTO
Je možné zaúčtovat:
o
Vydané faktury Zaúčtování vydaných faktur
o
Přijaté faktury Zaúčtování přijatých faktur
o
Pokladní doklady v agendě Pokladna Zaúčtování pokladny
o
Bankovní výpisy v agendě Banka Zaúčtování banky
o
Příjemky a výdejky v agendě Příjem / Výdej Zaúčtování skladu
Pro zaúčtování dokladů z programu COMPANY MANAGER pro WIN do programu PODVOJNÉ
ÚČETNICTVÍ, je potřeba provést následující činnosti.

Nastavení cesty k souborům programu Podvojného účetnictví.

Vyplnění číselníku souvztažností pro jednotlivé řady dokladů

Vyplnění souvztažnosti na každém dokladu
Nastavení cesty k souborům Podvojného účetnictví
Parametr :
Služby - servis - číselníky Nastavení parametrů Cesta k datům Podvojného účetnictví
Vyplní se úplná cesta na disk do adresáře , ve kterém jsou uložena data zákazníka v Podvojném
účetnictví. např. C:\podvoj.25\priklad
Tato cesta musí být vyplněna v případě, že se používá činnost Zaúčtuj v jednotlivých agendách
(vydané faktury, přijaté faktury, pokladna, banka, příjem, výdej) programu Company manager. Cestu
se nevyplňuje pokud se zaúčtovává na disketu.
Vyplnění číselníku souvztažností
Pro jednotlivé řady dokladů, které musí být shodné s programem Podvojné účetnictví se vyplní
souvztažnosti v číselníku Souvztažností. Souvztažnosti se vyplní pro řady dokladů, které se budou
zaúčtovávat. Vydané faktury, přijaté faktury, Pokladní doklady - příjmové a výdejové, bankovní výpisy
a příjemky a výdejky pro všechny sklady. Služby, servis Číselníky Souvztažnosti, Řady dokladů
- 953 -
Company Manager
Viz Řady dokladů Souvztažnosti
Vyplnění položky souvztažnost na dokladu
Na každém dokladu, který budeme zaúčtovávat do účetnictví je nutné vyplnit položku souvztažnost souvz. . Tím se automaticky doklad okontuje, tj. jsou do něj zapsány syntetické a analytické účty na
straně má dáti a Dal i pro jednotlivé sazby DPH. Jak bude doklad zaúčtován se zobrazí volbou z menu
Účetní - Zobraz doklad jako účetní deník
Program nepovolí zapsat jiné číslo souvztažnosti, než které je zapsané v číselníku souvztažností pro
danou řadu dokladů. Klávesa F1 na položce souvztažnost zobrazí souvztažnosti pouze pro danou
řadu dokladů.
- 954 -
Zaúčtování vydaných faktur
Company Manager
Zaúčtování vydaných faktur do účetního deníku programu Podvojné účetnictví.
Menu účetní

Zaúčtuj

Změna zaúčtováno

Zákaz automatického přepočtu částek

Změna souvztažnosti

Účty v dokladech

Doplnit účty podle souvztažností - hromadná činnost, která doplní u nezaúčtovaných faktur
čísla účtů na straně MD a DAL. určeno především pro importované doklady, které nejsou
okontovány ale mají vyplněno číslo souvztažnosti.

Doplnit Intrastat podle souvztažnosti - hromadná činnost, která doplní do vydaných faktur
údaje pro Intrastat, které jsou zapsané v číselníku souvztažností

Zobraz doklad jako účetní deník

Účetní deník - aktuální doklad - F11

Výjimky souvztažností

Srovnání vydané x účetní deník

Typ faktury


Kontrola posloupnosti dokladů - kontrola posloupnosti dokladů v řadě

kontrola posloupnosti dokladů po dnech

kontrola dokladů den x období

kontrola dokladů den DPH x období
Aby se doklad v pořádku zaúčtovat musí být správně okontován, tj. v dokladu musí být správně
zapsány účty na straně MD a Dal. Do dokladu se účty zapíší při vyplnění souvztažnosti v hlavičce
dokladu.
Faktura má jednu souvztažnost
Při zaúčtování vydané faktury je nutné mít vyplněnu v hlavičce dokladu položku Souvz. =
Souvztažnost.
Číslo souvztažnosti udává typ vydané faktury a rozhoduje o správném zaúčtování. Souvztažnosti pro
každou řadu vydaných faktur musí být připraveny v číselníku souvztažností. Výběr a volba správné
souvztažnosti se provede pomocí klávesy F1, která nabídne připravený číselník souvztažností.
- 955 -
Company Manager
vyplněním čísla souvztažnosti v dokladu dojde k naplnění syntetických a analytických účtů na straně
má dáti a Dal i pro jednotlivé sazby DPH.
Např.
Faktura má více souvztažností
U faktur, které nelze zaúčtovat podle jedné souvztažnosti, lze použít volbu Výjimky souvztažností
Souvztažnost z ceníku
Lze použít naplnění souvztažnosti do řádku rozpisu z ceníku. V ceníkové kartě musí být vyplněna
souvztažnost pro konkrétní zboží.
Po vyplnění rozpisu vydané faktury se automaticky do řádku s tímto zbožím zapíše
souvztažnost z ceníku.
- 956 -
Zaúčtuj
Company Manager
Zaúčtuj
Pomocí této činnosti se provádí hromadné zaúčtování dokladů do účetního deníku v Podvojném
účetnictví. Spuštěním volby Zaúčtuj z menu Účetní se zobrazí tabulka pro zaúčtování. Doklady se
zaúčtují ve formě účetního deníku přímo do účetního deníku nebo na disketu.
V dolní části tabulky jsou zobrazeny jednotlivé doklady, které jsou určeny k zaúčtování do účetnictví
V horní části tabulky jsou ovládací prvky.
DOKLADY
Lze vybrat doklady, které budou předmětem zaúčtování.

Nezaúčtované

Všechny

Vyber

Filtr
Nezaúčtované
Jsou vybrány ty doklady, které ještě nebyly zaúčtovány. To jsou ty, které nemají v hlavičce vyplněno
Zaúčtováno. Pokud tyto doklady zaúčtujeme automaticky se do dokladu zapíše
Potom při dalším výběru nezaúčtovaných dokladů již nebudou nabízeny.
.
Pozor na volbu Změna zaúčtováno na dokladu.
Všechny
Budou k zaúčtování vybrány všechny doklady, které jsou v aktuální agendě. Tzn. doklady zaúčtované
i nezaúčtované. Je možné použít při opakovaném zaúčtování.
Vyber
Program nabídne všechny doklady a uživatel má možnost si vybrat konkrétní pro zaúčtování.
Filtr
Umožňuje zadat podmínky, které mají splňovat doklady k zaúčtování.
- 957 -
Zaúčtuj
Company Manager

Řada - pokud se v agendě používá více řad faktur, lze zapsat pouze jednu řadu. Když je
nevyplněno, budou do zaúčtování zařazeny všechny řady dokladů podle dalšího výběru. F1 nabídne číselník řad

Doklad - od čísla - do čísla

Měsíc - od - do - účetní období podle dokladu

Den - od - do - datum vystavení dokladu

Zakázka - doklady pro konkrétní zakázku. Číselník zakázek F1

Faktura - dokladu konkrétní fakturu

Účet Má dáti - zadá se účet na straně Má dáti - vyberou se všechny doklady, které mají zadaný
účet na straně Má dáti

Účet Dal - zadá se účet na straně Dal - vyberou se všechny doklady, které mají zadaný účet na
straně Dal

Středisko (na straně Má dáti nebo Dal) - doklady pro vybrané středisko, pokud firma používá
střediska. Číselník StředisekF1
- je možné zvolit podmínky pro všechny doklady, tedy i za hotové, nebo
vyloučit doklady za hotové. Doklad má způsob úhrady - Hotově
- podmínky filtru platí pouze pro nezaúčtované doklady
- zobrazí se počet vybraných dokladů podle filtru
- potvrdí se výběr dokladů podle filtru
- ukončí se filtr bez výběru
ZAPSAT NA:
- 958 -
Zaúčtuj
Company Manager
Rozhodne se kam budou data zapsaná. Doklady se zaúčtovávají ve formě účetního deníku.
Účetní deník na HD (harddisk) - data se zaúčtují do účetního deníku programu Podvojné účetnictví,
které je na stejném počítači nebo v síti. Adresář je určen v parametrech.
Disketa A - data se zaúčtují na disketu ve tvaru účetního deníku. Mohou se importovat do Podvojného
účetnictví na jiném pracovišti.
Cesta - cesta pro export zaúčtování. Zapíše se cesta pro uložení účetního deníku na disk v počítači
nebo na flash disk.
Sbalit a odeslat e-mailem . - použití pro firmy, které předávají data do jiné firmy ve tvaru účetního
deníku. Tato volba vytvoří soubor a pak jej zkomprimuje pomocí ZIPu.
Jméno souboru se vytvoří ve tvaru: U_agenda,rok_jméno zákazníka
Např. U_VYDANE_2008_VZOR.dbf
Před odesláním je třeba vyplnit:
Cesta – Cesta pro export zaúčtování. Kam se bude odesílaný a zkomprimovaný účetní deník ukládat
na disk
příjemce – e-mail příjemce
odesílatel – e-mail odesílatele
předmět – je nadefinovám text předmětu e-mailu
zpráva – je možné nadefinovat zprávu e-mailu
Předdefinovaná zpráva
- 959 -
Zaúčtuj
Company Manager
Dobrý den
Zasíláme Vám zaúčtování z aplikace Company Manager.
Zákazník: VZOR
Agenda : VYDANE, Rok 2008
Filtr : BETW(OBDOBI,11,11)
Počet řádků: 13
Po vybalení zkoprimované přílohy U_VYDANE_2008_VZOR.DBF
můžete data načíst do Podvojného účetnictví
pomocí činnosti "Import účetního deníku"
25.11.2008 13:25:27 Jméno
Odeslání
Office Outlook
CDO – je součástí Windows od verze W2000 a výše
.
DUPLICITNÍ DOKLADY
V případě, že se zaúčtovává přímo do účetního deníku, je k dispozici volba, které doklady mají v
případě duplicity přednost. Tzn. že účetní deník, do kterého doklady zapisujeme, již obsahuje doklady
se stejnou řadou a číslem dokladu jako jsou některé z právě zapisovaných.
- budou připojeny pouze nové doklady.
- v případě, že budou v účetním deníku nalezeny doklady se stejným
číslem, budou označeny ke zrušení a nahrazeny novými doklady z CM.
- Provede se zápis dokladů do účetních deníků za jednotlivé měsíce, buď přímo do
účetního deníku nebo na disketu. Doklady jsou rozdělovány do měsíce podle položky M - účetní
období v hlavičce dokladu. Pokud se zaúčtovává přímo do účetního deníku na HD a nejsou nalezeny
měsíční soubory a je nalezen roční soubor, zápis je proveden do něj.
- provede se ukončení činnosti Zaúčtuj bez zápisu.
Pod tabulkou dokladů vybraných k zaúčtování je zobrazena cesta k datům Podvojného účetnictví - je
nastavena v parametrech programu.
- 960 -
Zaúčtuj
Company Manager
Tlačítka

Nastavení zaúčtováno

Zobraz ve tvaru deníku

Zobraz účetní deník

Zákaz zaúčtování
- 961 -
Company Manager
Hromadné nastavení zaúčtováno u vybraných dokladů.
Tlačítko
U vybraných dokladů lze hromadně nastavit v dokladu, zda byl doklad zaúčtován nebo nebyl. Pokud
je doklad zaúčtovaný má v hlavičce dokladu zapsáno
.
Doklady se vybírají podle řady dokladů, čísla dokladu, datumu vystavení nebo účetního období.
Nastav ANO - u vybraných dokladů se nastaví zaúčtováno ANO
Nastav NE - u vybraných dokladů se nastaví zaúčtováno NE
Konec - neprovede se hromadné nastavení
- 962 -
Company Manager
Tlačítko Doklady připravené k zaúčtování se zobrazí tak, jak se zaúčtují do účetního deníku.
Řádky, které by se nezaúčtovaly jsou označeny za datumem ve sloupci Z = zákaz vykřičníkem.
Datum, do kterého nechceme doklady zaúčtovávat se nastaví volbou Zákaz zaúčtování
- 963 -
Company Manager
Tlačítko Na obrazovku se zobrazí celý účetní deník z programu Podvojné účetnictví za zvolené období,
pochopitelně jenom pokud je program PÚ na stejném počítači nebo v síti.
- 964 -
Company Manager
Tlačítko Zákaz zaúčtování dokladů do dne. Nastaví se datum, do kterého nechceme, aby se doklady
zaúčtovaly do účetního deníku. Při volbě Zaúčtuj se tyto doklady nezaúčtují. Při volbě Zobrazit jako
účetní deník jsou tyto doklady označeny vykřičníkem.
- 965 -
Company Manager
ALT+F12
Pokud byl doklad zaúčtován, je označen jako zaúčtovaný a nelze v něm provádět žádné změny. V
hlavičce dokladu je zapsáno
Pokud přece jen je nutné doklad editovat, je třeba zrušit v dokladu zápis - Zaúčtováno. To se provede
volbou Změna zaúčtováno. Potom je možné v dokladu opravovat. Oprava dokladu se automaticky do
účetního deníku nezapíše.
Je nutné tento opravený doklad

znovu zaúčtovat do podvojného účetnictví, do dokladu se automaticky zapíše : Zaúčtováno
nebo

opravit doklad také v účetním deníku a změnit na dokladu Zaúčtováno , aby se doklad již při
hromadném zaúčtování nenabízel.
Při hromadném zaúčtování do podvojného účetnictví při volbě Nezaúčtované, program vybírá
doklady, které ještě nebyly zaúčtované. Tj. ty, které nemají zapsané v hlavičce
.
S činností Změna zaúčtováno by měla pracovat jenom účetní, aby nedošlo ke dvojímu zaúčtování a
doklady byly v účetním deníku i v Company manageru stejné.
- 966 -
Company Manager
Pro účel pořizování faktur vystavených jinde, kdy stačí pořizovat pouze celkové částky, které se
nesmí aktualizovat podle rozpisu.
Tlačítko, které umožní:

vkládat přímo částky do faktury. Tj. pořizovat celkové částky na záložce Karta. Např. jestliže se
faktury pouze evidují, to znamená pořizují se jenom celkové částky.

zákaz aktualizace celkových částek podle rozpisu faktury, protože ten je v tomto případě
prázdný (vynulovaly by se).
Postup:
Založit fakturu, pomocí CTRL+F12 nahodit příznak „Zákaz …“ a pořídit celkové částky.
Parametr: Založení vydané faktury nepočítat - ANO . Potom bude příznak Zákaz automatického
přepočtu částek - ano, u všech nově založených faktur.
- 967 -
Company Manager
Je-li doklad nesprávně okontovaný tj. má nesprávnou souvztažnost, změnu souvztažnosti provedeme
touto činností Změna souvztažnosti .
Nejprve se potvrdí dotaz:
Poté je nabídnut automaticky číselník souvztažností
Doklad je opět označen jako zaúčtovaný.
Ke změně souvztažnosti nemusí mít uživatel právo zapisovat v příslušné agendě, např. Vydané,
Přijaté ap. stačí právo Účetní. Změnou souvztažnosti se přepíše i středisko, je-li ve zvolené
souvztažnosti vyplněno.
- 968 -
Účty v dokladu
Company Manager
Účty v dokladu
Zobrazí se v přehledné tabulce účty, které jsou zapsány v dokladu podle základní souvztažnosti.
Např. vydaná faktura
V tabulce lze
editovat.
- 969 -
Company Manager
ALT+F11
Provede zobrazení dokladu, bez zaúčtování ve tvaru, v jakém by byl doklad zaúčtován do účetního
deníku. Důležité pro kontrolu zaúčtování.
Např.
Rozúčtování vydané faktury
Rozúčtování přijaté faktury
- 970 -
Účetní deník - aktuální doklad F11
Company Manager
Účetní deník - aktuální doklad F11
Tato činnost nalezne v programu Podvojné účetnictví účetní deník za příslušné období a zobrazí
aktuální doklad ve tvaru účetního deníku. S dokladem lze dále pracovat stejným způsobem
(opravovat, vkládat, rušit a mazat řádky) jako v účetním deníku v účetnictví. Např. doklad dále
rozúčtovat. Menu - Vkládání
Kontroly
Protokol např. vydaná faktura
přijatá faktura
např.
Doklad není zaúčtovaný
Když doklad nebyl ještě zaúčtován a použije se tato činnost, tak program provede jeho zaúčtování do
účetního deníku.Nejprve se zobrazí dotaz:
Potom se doklad zaúčtuje a
zobrazí se.Lze použít je program Podvojné účetnictví na stejném počítači nebo v síti, tzn. je přímý
vstup do programu Podvojné účetnictví zajištěn zadáním cesty v nastavení parametrů a v daném
adresáři existuje účetní osnova a účetní deník pro dané pracovní období Tlačítko
rozúčtování dokladu.
- 971 -
vytiskne
Company Manager
Výjimky souvztažností - možnost určit výjimečné souvztažnosti pro jednotlivé řádky vydané faktury
oproti souvztažnosti v hlavičce faktury.
Možno také použít pro zapsání střediska nebo zakázky, je-li v každém řásku rozpisu faktury jiné číslo
střediska nebo zakázky.
Jsou vypsána všechny řádky rozpisu faktury a doplní se souvztažnost, středisko nebo zakázka u
konkrétních řádků. Souvztažnost lze vybrat klávesou F1.
souvztažnosti. DPH v příslušné sazbě se účtuje vcelku, nedělí se po souvztažnostech.
Tento postup umožňuje zaúčtovat složitější faktury, na nichž se vyskytuje např.položka zboží, služby,
balné apod. Každá tato položka pokud se zaúčtovává na jiné účty musí mít v číselníku souvztažností
připravenou svoji souvztažnost.
- 972 -
Company Manager
Tato činnost provede srovnání vydaných faktur v programu Company manager a podvojné účetnictví.

Srovnání existence dokladů - všechny doklady týkající se vydaných faktur pro příslušné
období se porovnají v účetním deníku a v agendě vydané faktury a zjistí se rozdíly.
Program vypíše:
1. seznam faktur, které jsou v agendě Vydané faktury pro daný měsíc a nejsou v účetním deníku
2. seznam faktur, které jsou v účetním deníku za daný měsíc a nejsou v agendě vydané faktury

Zkontroluje celkové částky - provede srovnání celkové částky za doklad a vypíše rozdíly.
Tímto způsobem se zjistí rozdíly v dokladech Company Manageru a Podvojného účetnictví.
Vše se provádí od začátku roku do aktuálního měsíce.
- 973 -
Typ faktury
Company Manager
Typ faktury
Typ faktury má vliv na text, který se tiskne v záhlaví faktury, ale také na některé automatické operace.
o
zaúčtování faktury
o
vystavování penalizačních faktur
o
tisk upomínek
o
tisk obratů z fakturace ap.
Typ faktury
- 974 -
Company Manager
Rekapitulace účtování pro zvolené pracovní období vytvoří účetní deník pro:

pracovní období

Tisk Rekapitulace účtování
V agendách, kde je menu Účetní lze využít nové tisky Rekapitulace účtování.
· Rekapitulace účtování FV – vydaných faktur
· Rekapitulace účtování FP – přijatých faktur
· Rekapitulace účtování Pokladna
· Rekapitulace účtování Sklad
- 975 -
Company Manager
Měsíc od – do – implicitně je nastaven aktuální měsíc
Rekapitulace souvztažností – je sestava podle jednotlivých souvztažností.za aktuální měsíc
Rekapitulace účtů – obraty na jednotlivých účtech na MD a Dal za pracovní období
Celkem – obraty na jednotlivých účtech na MD a Dal za celkové období
Po měsících – sloupce - Rekapitulace po jednotlivých souvztažnostech a měsících – ve sloupcích
Po měsících – řádky rekapitulace po jednotlivých souvztažnostech a měsících – po řádcích
- 976 -
Company Manager
Některé tisky se musí tisknout na papír formátu A3.
- 977 -
Kontrola posloupnosti dokladů
Company Manager
Kontrola posloupnosti dokladů
Kontrolují se chybějící doklady v jednotlivých řadách.
Kontroluje se posloupnost dokladů po dnech.
Kontrola dokladů den x období - kontroluje se datum vystavení a období
Kontrola dokladů den DPH x období - kontroluje se datum DUZP a období. DUZP - datum Den DPH,
pokud není vyplněno tak datum Plnění.DPH.
- 978 -
Zaúčtování přijatých faktur
Company Manager
Zaúčtování přijatých faktur do účetního deníku programu Podvojné účetnictví.
Menu účetní

Zaúčtuj






Srovnání přijaté x deník

dokladu.
Faktura má jednu souvztažnost
Při zaúčtování přijaté faktury je nutné mít vyplněnu v hlavičce dokladu položku Souvz. =
Souvztažnost.
Číslo souvztažnosti udává typ přijaté faktury a rozhoduje o správném zaúčtování. Souvztažnosti pro
každou řadu přijatých faktur musí být připraveny v číselníku souvztažností. Výběr a volba správné
souvztažnosti pomocí klávesy F1, která nabídne připravený číselník souvztažností. vyplněním čísla
souvztažnosti v dokladu dojde k naplnění syntetických a analytických účtů na straně má dáti a Dal i
pro jednotlivé sazby DPH.
Např.
Faktura má více souvztažností
U faktur, které nelze zaúčtovat podle jedné souvztažnosti se podrobnější rozúčtování zapisuje na
záložce Rozúčtování nákladů.
- 979 -
Company Manager
- 980 -
Skupina DI
Company Manager
Skupina DI
Skupina daňových informací
Položka SDI (skupina daňových informací) je na jeden znak a používá se pro:

přijaté faktury

pokladna

souvztažnosti
SDI může mít hodnoty 1, 2 nebo 3
1 (nebo 0) … platba se vztahuje k činnosti, kde má nárok na odpočet DPH
0 znamená, že položka SDI není vyplněna
Položka má význam pro zpracování DPH na vstupu, tj. pro faktury přijaté a pokladní výdajové
doklady.
Pokud je skupina SDI vyplněna v číselníku souvztažností pro konkrétní souvztažnost, potom se
automaticky načítá do dokladu společně se souvztažností.
Rozúčtování přijatých faktur a pokladních výdajových dokladů
Číselník daňových informací
- 981 -
Skupina DI
Company Manager
Poznámky:

daňové informace 11 až 19 jsou nově určeny pouze pro SDI = 1 , tj. má nárok na odpočet

nové daňové informace 41 až 49 jsou nově určeny pro SDI = 2 , tj. nemá nárok na odpočet,
základ daně

nové daňové informace 51 až 59 jsou nově určeny pro SDI = 2 , tj. nemá nárok na odpočet, daň,
v COMPANY MANAGERU se NEPOUŽIJÍ, budou automaticky doplněny při zaúčtování

nové daňové informace 61 až 69 jsou nově určeny pro SDI = 3 , tj. krátit nárok na odpočet
koeficientem
Zaúčtování přijatých faktur a pokladních výdajových dokladů do podvojného účetnictví.
Pro základní a sníženou sazbu DPH pro základ daně a daň bude při zaúčtování automaticky naplněna
daňová informace následujícím způsobem:
SDI=1 (nebo 0)
Daňová informace 12 až 15 podle sazby DPH a příznaku DOVOZ – Ano/Ne
SDI=2
Daňová informace 42 až 45 pro základ daně podle sazby DPH a příznaku DOVOZ – Ano/Ne
Daňová informace 52 až 55 pro daň podle sazby DPH a příznaku DOVOZ – Ano/Ne
SDI=3
Daňová informace 62 až 65 podle sazby DPH a příznaku DOVOZ – Ano/Ne
Naplnění účtu na straně MÁ DÁTI:
SDI=1
Základ daně – účet syn md+an md podle souvztažnosti
Daň - syn5 + an5 nebo syn19 + an19 podle souvztažnosti a sazby DPH
SDI=2
Základ daně – účet syn md+an md podle souvztažnosti
Daň - stejně jako základ daně tj. ne účet 343
SDI=3
Stejně jako SDI=1
- 982 -
Company Manager
Tato činnost provede srovnání přijatých faktur v programu Company manager a Podvojné účetnictví.

Srovnání existence dokladů - všechny doklady týkající se přijatých faktur pro příslušné období
se porovnají v účetním deníku a v agendě přijaté faktury a zjistí se rozdíly.
Program vypíše:
1. seznam faktur, které jsou v agendě Přijaté faktury pro daný měsíc a nejsou v účetním deníku
2. seznam faktur, které jsou v účetním deníku za daný měsíc a nejsou v agendě Přijaté faktury

- 983 -
Zaúčtování pokladny
Company Manager
Zaúčtování pokladních příjmových nebo výdajových dokladů do účetního deníku programu Podvojné
účetnictví.
Menu účetní

Zaúčtuj



Účty v dokladu



Srovnání pokladna x účetní deník

dokladu.
Pokladní doklad má jednu souvztažnost
Při zaúčtování pokladního dokladu je nutné mít vyplněnu v hlavičce dokladu položku Souvz. =
Souvztažnost.
Číslo souvztažnosti udává typ pokladního dokladu a rozhoduje o správném zaúčtování.
Souvztažnosti pro každou pokladnu musí být připraveny v číselníku souvztažností. Výběr a volba
správné souvztažnosti se provede pomocí klávesy F1, která nabídne připravený číselník
souvztažností. Vyplněním čísla souvztažnosti v dokladu dojde k naplnění syntetických a analytických
účtů na straně má dáti a Dal i pro jednotlivé sazby DPH.
Příklad souvztažností pro příjmové doklady
Příklad souvztažností pro výdajové doklady
- 984 -
Company Manager
U složitějších pokladních dokladů, pokud je nutné doklad rozúčtovat na více účtů než podle základní
souvztažnosti, se účty zadávají na záložce Rozpis
- 985 -
Company Manager
Tato činnost provede srovnání pokladních dokladů v programu Company manager a Podvojné
účetnictví.

Srovnání existence dokladů - všechny doklady týkající se pokladny pro příslušné období se
porovnají v účetním deníku a v agendě Pokladna a zjistí se rozdíly.
Program vypíše:
1. seznam pokladních dokladů, které jsou v agendě Pokladna pro daný měsíc a nejsou v účetním
deníku
2. seznam pokladních dokladů, které jsou v účetním deníku za daný měsíc a nejsou v agendě
Přijaté faktury

- 986 -
Zaúčtování celnice
Company Manager
Zaúčtování celních dokladů do účetního deníku programu Podvojné účetnictví.

Zaúčtuj JCD

Zaúčtuj CV

Změna zaúčtováno JCD

Změna zaúčtováno CV



Srovnání JCD x účetní deník

Srovnání CV x účetní deník

Rekapitulace účtování JCD

Rekapitulace účtování CV
Účty Syn a An pro zaúčtování do Podvojného účetnictví

Závazky k celnici

Poskytnutá záloha

DPH
Od roku 2005 se do celkové částky k úhradě JCD počítá pouze clo a spotřební daň. Každá sazba daně
se zaúčtuje vždy ve čtyřech řádcích.

1. daňová povinnost - základ daně

2. daňová povinnost - daň

3. nárok na odpočet - základ daně

4. nárok na odpočet - daň
- 987 -
Company Manager
Potřebné účty je možno nastavit v Nastavení parametrů Příklad zaúčtování:
Srovnání JCD nebo CV x účetní deník
Tato činnost provede srovnání celních dokladů v programu Company manager a Podvojné účetnictví.

Srovnání existence dokladů - všechny doklady týkající se celnice pro příslušné období se
porovnají v účetním deníku a v agendě Celnicea zjistí se rozdíly.
Program vypíše:
1. seznam dokladů, které jsou v agendě Celnice pro daný měsíc a nejsou v účetním deníku
2. seznam dokladů, které jsou v účetním deníku za daný měsíc a nejsou v agendě Celnice

- 988 -
Zaúčtování banky
Company Manager
Zaúčtování banky
Zaúčtování bankovních výpisů do účetního deníku programu Podvojné účetnictví.
Všechny činnosti spojené se zaúčtováním obsahuje menu Účetní.

Zaúčtuj do Podvoj




Srovnání BÚ x účetní deník

Posloupnost dokladů

V číselníku Řady dokladů se zapíše syn. a an. účet pro každou řadu bankovních výpisů.
Příklad číselníku Řady dokladů
Při zaúčtování bankovního výpisu bude mít doklad v účetním deníku tolik řádků, kolik jich má
bankovní výpis. V každém řádku výpisu je položka účet syn a an pro zapsání souvztažného účtu k
účtu 221.
Vyplnění účtu v řádku bankovního výpisu.
Pro řádky, které se netýkají platby faktur, a tedy se nepárují s fakturami, je možní si připravit v
číselníku souvztažností potřebné souvztažnosti - viz. Rozpis bankovního výpisu
U řádků, které jsou platbou faktury se účet vyplní automaticky podle faktury, se kterou byl řádek
spárován některou činností úhrada faktury (úhrada faktury, částečná úhrada faktury, hromadná
úhrada více faktur nebo spáruj celý výpis).
- 989 -
Zaúčtuj do Podvoj
Company Manager
Zaúčtuj do Podvoj
Pomocí této činnosti se provádí hromadné zaúčtování dokladů z banky do účetního deníku v
Podvojném účetnictví, tj. zaúčtování bankovních výpisů. Spuštěním volby Zaúčtuj z menu Účetní se
zobrazí tabulka pro zaúčtování. bankovní výpisy se zaúčtují ve formě účetního deníku přímo do
účetního deníku nebo na disketu.
V dolní části tabulky jsou
zobrazeny jednotlivé doklady, které jsou určeny k zaúčtování do účetnictví V horní části tabulky jsou
ovládací prvky.
DOKLADY
Lze vybrat doklady, které budou předmětem zaúčtování.

Nezaúčtované

Všechny

Vyber

Filtr
Nezaúčtované - jsou vybrány ty doklady, které ještě nebyly zaúčtovány. To jsou ty, které nemají v
hlavičce vyplněno Zaúčtováno. Pokud tyto doklady zaúčtujeme, automaticky se do dokladu zapíše
Potom při dalším výběru nezaúčtovaných dokladů již nebudou nabízeny. Tento
doklad již nelze editovat. Pozor na volbu Změna zaúčtováno na dokladu. Všechny - Budou k
zaúčtování vybrány všechny doklady, které jsou v aktuální agendě. Tzn. doklady zaúčtované i
nezaúčtované. Je možné použít při opakovaném zaúčtování. Vyber - Program nabídne všechny
doklady a uživatel má možnost si vybrat konkrétní pro zaúčtování.
Filtr - umožňuje zadat
podmínky, které mají splňovat doklady k zaúčtování. Je možné vybírat pouze podle těchto položek:
Řada - pokud se v agendě používá více řad faktur, lze zapsat pouze jednu řadu. Když je nevyplněno,
budou do zaúčtování zařazeny všechny řady dokladů podle dalšího výběru. F1 - nabídne číselník řad
Doklad - od čísla - do čísla Den - od - do - datum vystavení dokladu
- 990 -
- podmínky
Zaúčtuj do Podvoj
Company Manager
filtru platí pouze pro nezaúčtované doklady
- zobrazí se počet vybraných dokladů podle
- potvrdí se výběr dokladú podle filtru
filtru
- ukončí se filtr bez výběru
ZAPSAT NA:
Rozhodne se kam budou data zapsaná. Doklady se zaúčtovávají ve formě účetního deníku. Účetní
deník na HD (harddisk) - data se zaúčtují do účetního deníku programu Podvojné účetnictví, které je
na stejném počítači nebo v síti. Adresář je určen v parametrech. Disketa A , Disketa B - podle toho, ve
které mechanice je umístěna disketa. Data se zaúčtují na disketu ve tvaru účetního deníku. Mohou se
importovat do Podvojného účetnictví na jiném pracovišti.
DUPLICITNÍ DOKLADY
V případě, že se zaúčtovává přímo do účetního deníku, je k dispozici volba, které doklady mají v
případě duplicity přednost. Tzn. že účetní deník, do kterého doklady zapisujeme, již obsahuje doklady
se stejnou řadou a číslem dokladu jako jsou některé z právě zapisovaných.
- budou připojeny pouze nové doklady.
-v
případě, že budou v účetním deníku nalezeny doklady se stejným číslem, budou označeny ke zrušení
a nahrazeny novými doklady z CM.
- Provede se zápis dokladů do účetních deníků za jednotlivé měsíce, buď přímo do
účetního deníku nebo na disketu. Doklady jsou rozdělovány do měsíce podle položky M - účetní
období v hlavičce dokladu. Pokud se zaúčtovává přímo do účetního deníku na HD a nejsou nalezeny
měsíční soubory a je nalezen roční soubor, zápis je proveden do něj.
- provede se
ukončení činnosti Zaúčtuj bez zápisu. Pod tabulkou dokladů vybraných k zaúčtování je zobrazena
cesta k datům Podvojného účetnictví - je nastavena v parametrech programu. Vyplnění účtu v řádku
bankovního výpisu. Pro řádky, které se netýkají platby faktur, a tedy se nepárují s fakturami, je možní
si připravit v číselníku souvztažností potřebné souvztažnosti. V číselníku Řady dokladů musí být
vyplněn účet pro banku. Vyplnění účtu v řádku bankovního výpisu se po klávese F1 účet ještě není
vyplněn:

nabídnou souvztažnosti pro řadu běžného účtu, podle toho zda se jedná o výdaj nebo příjem

když se nevybere žádná souvztažnost, nabídne se účetní osnova
účet je vyplněn částečně

nabídnou se účty z osnovy, které začínají na zapsanou část účtu Tlačítka




- 991 -
Company Manager
Tato činnost provede srovnání bankovních dokladů v programu Company manager a zaúčtovaných v
Podvojném účetnictví.

Srovnání existence dokladů - všechny doklady týkající se banky pro příslušné období se
porovnají v účetním deníku a v agendě Banka a zjistí se rozdíly.
Program vypíše:
1. seznam dokladů, které jsou v agendě Banka pro daný měsíc a nejsou v účetním deníku
2. seznam dokladů, které jsou v účetním deníku za daný měsíc a nejsou v agendě Banka
- 992 -
Company Manager

Kontrola chybějících dokladů pro jednotlivé řady - zkontroluje doklady v jednotlivých řadách a
vypíše chybějící doklady

Kontrola posloupnosti dokladů po dnech - kontrola datumů po sobě následujících dokladů
- 993 -
Zaúčtování skladu
Company Manager
Zaúčtování příjemek a výdejek do účetního deníku programu Podvojné účetnictví.
Menu účetní

Zaúčtuj



Účty v dokladu


Srovnání sklad x deník

Zaúčtování skladu:

Způsob A - účtuje se o pohybech

Způsob B - pohyby skladu se neúčtují
Způsob A
Zaúčtovávají se do účetního deníku jednotlivé skladové doklady tj. příjemky a výdejky. Menu Účetní.
Při zaúčtování příjemky nebo výdejky je nutné mít vyplněnu v hlavičce dokladu položku Souvz. =
Souvztažnost.
Číslo souvztažnosti udává typ příjemky nebo výdejky (druh pohybu) a rozhoduje o správném
zaúčtování. Souvztažnosti pro příjemky a výdejky musí být připraveny v číselníku souvztažností.
Výběr a volba správné Souvztažnosti se provede pomocí klávesy F1,která nabídne připravený číselník
souvztažností. Vyplněním čísla souvztažnosti v dokladu dojde k naplnění syntetických a analytických
účtů na straně Má dáti a Dal.
Příklady souvztažností
- 994 -
Company Manager
Zaúčtování skladu – výjimky souvztažností podle ZN
Např. Výdejka má svoji souvztažnost, podle které se účtují jednotlivé řádky rozpisu výdejky. Ale
mohou se vyskytnout položky, které je potřeba zaúčtovat podle jiné souvztažnosti.
Pro takovéto zaúčtování se musí vyplnit parametry:
SK_VZT_CEN - Zaúčtování skladu: souvztažnost pro niž výjimky v ceníku.
Do parametru se zapíše číslo souvztažnosti, pro které se hledají výjimky souvztažností zapsané v
ceníkové kartě.
SK_VZT_CPV - Zaúčtování skladu: souvztažnost pro niž výjimky: Příjem/výdej

P -vyhodnocují se pouze příjemky

V -vyhodnocují se pouze výdejky

PV – výdejky i příjemky
Oba tyto parametry se musí nastavit pro každý sklad samostatně. Podle aktuálního skladu.
Promítne se i do tisku Stav a obrat skladu od – do – 2 souvztažnosti.
Souvztažnosti pro výjimky se zapisují do ceníkových karet.
Způsob B
Zaúčtovává se do účetního deníku podle sumární soupisky. Do účetnictví se zaúčtovávají celkové
částky za jednotlivé souvztažnosti. Tyto částky se musí zaúčtovat ručně.
Tisk soupisky
-
- 995 -
Company Manager
Vytisknou se celkové částky za jednotlivé souvztažnosti.
Zaúčtování skladů podle skupin MS
Zaúčtování skladu podle skupin MS
- 996 -
Srovnání sklad x účetní deník
Company Manager
Srovnání sklad x účetní deník
Tato činnost provede srovnání příjemek a výdejek v programu Company manager a Podvojné
účetnictví.

Srovnání existence dokladů - všechny doklady týkající se Skladu pro příslušné období se
porovnají v účetním deníku a v agendě Příjem/výdej a zjistí se rozdíly.
Program vypíše:
1. seznam dokladů, které jsou v agendě Příjem/výdej pro daný měsíc a nejsou v účetním deníku
2. seznam dokladů, které jsou v účetním deníku za daný měsíc a nejsou v agendě Příjem/výdej

- 997 -
Zaúčtování skladů podle skupin zboží
Company Manager
Zaúčtování skladů podle skupin zboží
Speciální zaúčtování skladu podle skupin zboží. Skupina zboží MS je podle ceníku.
Podmínky použití:

V nastavení parametrů : Zaúčtování skladu podle souvztažností a MS – ANO

Výdejky musí mít vždy souvztažnost V1 1

Souvztažnost V1 1 v číselníku souvztažností bude naplněna účty pro zboží

Vyplněný číselník MS-VZTAH tj. účty pro zaúčtování pro sklad podle skupiny MS. MS je
skupina zboží podle ceníku.
Nový tisk v tiskovém
menu skladu - Zaúčtování skladu po skupinách zboží a souvztažnostech
- 998 -
Autorizace - změna dokladů
Company Manager
Autorizace - změna dokladů
Podle zákona 563/1991 Sb. §35 je nutné zajistit protokolování změn dokladů v účetnictví a to tak, aby
po změně účetního dokladu bylo zřejmé, jaký byl stav před opravou dokladu a po změně.
Z uvedeného důvodu bylo nutné do programu zapracovat mechanismus pro uložení informací

o změnách provedených v jednotlivých řádcích účetního dokladu

o tom kdo a kdy příslušnou změnu provedl. Vzhledem k tomu, že program má řadu různých
uživatelů od drobných účetních, které vedou účetnictví externě na jednom PC až po střední
firmy, kde na datech účetnictví jedné firmy spolupracuje několik účetních a data vznikají v
dalších navazujících programech (Evidence majetku, Company Manager, Mzdy apod.), bylo do
programu zavedeno několik možných nastavení pro různé chování programu. Především byl
zaveden pojem Autorizace
- 999 -
Autorizace dokladů v účetním deníku
Company Manager
Autorizace dokladů v účetním deníku
Autorizace je ověření řádku (dokladu) v účetním deníku. Potvrzení, že je zaúčtován a zkontrolován.
Autorizace je určitou formou elektronického podpisu. Od okamžiku autorizace jsou veškeré
podstatné změny dokladů protokolovány.
V programu Podvojné účetnictví pro DOS i pro Windows se veškeré zapsané řádky a případné změny
v nich okamžitě projeví na výstupech z účetnictví. Aby bylo možno odlišit rozpracované doklady od
ukončených, byla zavedena možnost hromadné (dodatečné) autorizace na požádání. Ve větších
firmách je možno naopak možno nastavit okamžitou (automatickou) autorizaci řádku okamžitě po
vložení.
Dále je možno nastavit Zákaz veškerých změn autorizovaných řádků . Potom je nutno veškeré opravy
provádět zaúčtováním opravných dokladů.
- 1000 -
Autorizace dokladu v Company manageru
Company Manager
Zajišťuje blokování určených dokladů proti změnám nezávisle na právech účetní. v jednotlivých
agendách je samostatné oprávnění.
Zejména se jedná o skladové doklady ale obecně lze použít pro všechny doklady, které souvisí s
účetnictvím. Blokování a případně odblokování dokladů by měl provádět oprávněný uživatel, který
jinak nemá práva účetní.
V jednotlivých agendách je zaveden údaj Autorizace .
Agendy:
· Vydané faktury
· Přijaté faktury
· Pokladna
· Banka
· Příjem/výdej
V okamžiku autorizace se do dokladu zapíše údaj o přihlášeném uživateli, tj. kód a datum a čas
autorizace. Doklad je označen jako autorizovaný. doklad je poté blokován proti editaci a dalším
změnám, které by bylo možno provádět a to nezávisle na stavu příznaku Tisknuto a Zaúčtováno.
Označení dokladů
Je zavedeno nové lištové menu Autorizace .
Autorizace aktuálního dokladu – aktuální doklad se zablokuje pro editaci a označí se jako
autorizovaný
Storno autorizace – odblokování aktuálního dokladu – aktuální doklad se odblokuje, zruší se jeho
autorizace. Je potom opět přístupný pro editaci a změny.
Hromadné nastavení autorizace – u více dokladů je možné hromadně nastavit zablokování. doklady
se vyberou podle filtru.
- 1001 -
Company Manager
Storno zaúčtování aktuálního dokladu – označení zaúčtovaného dokladu jako nezaúčtovaný nezávisle
na právu ZAUCTO. Souvisí s právy na menu Účetní.
Nová práva vztahující se k autorizaci. Samostatné právo pro každou agendu.
B – povoleno autorizování dokladů
C – povoleno storno autorizace dokladů
N - právo nastavit zaúčtováno na NE bez ohledu na právo účetní
V číselníku Řady dokladů je možné nastavit povinnou autorizaci pro určitou řadu dokladů.
- Autorizovat
V dokladu se zobrazí poznámka - Vyžaduje autorizaci
Takový doklad nelze zaúčtovat, pokud není autorizován. Do hromadného zaúčtování se nenabízí. Při
zaúčtování pomocí klávesy F11 se zobrazí upozornění.
Na záložce Seznam ve sloupci Autorizace jsou řádky zvýrazněny barevně.

modrá - doklad byl autorizován a zaúčtován

zelená - doklad byl autorizován

červená - doklad vyžaduje autorizaci a nebyl autorizován

bílá - nevyžaduje autorizaci
- 1002 -
Company Manager
Parametry v programu Company manager, které souvisejí se zaúčtování dokladů do účetního deníku
v souvislosti s autorizováním dokladů v Podvojném účetnictví.
Možnost nastavení automatické autorizace řádků při zaúčtování
Tato volba se ovlivní parametrem Autorizovat řádky účetního deníku při zaúčtování
Ano - pak jsou všechny doklady při zaúčtování automaticky autorizovány. Do účetního deníku se
zapíše do sloupce Akce=“CM“ + agenda, ze které doklad pochází, např.:CM-VYDANE. Znamená to, že
doklad byl zaúčtován z programu Company manager a ze které agendy.
Ne - pak se autorizace při zaúčtování neprovádí a je možno ji provést hromadně přímo v účetním
deníku
Možnost zákazu přepisování autorizovaných dokladů při přeúčtování dokladu, který již v deníku
existuje
Tuto volbu je možno nastavit parametrem:
Zákaz přepisovat autorizované řádky v deníku
Ano - pak se před zápisem každého dokladu do účetního deníku kontroluje, zda doklad neobsahuje
autorizované řádky. Když ano, doklad se nezapíše a zůstane v účetním deníku tak jak byl.
Ne - pak se před zápisem každého dokladu do účetního deníku odloží všechny dříve autorizované
řádky stejného dokladu do protokolu.
Práva přístupu pro účetní Práva přístupu
- 1003 -
Company Manager
Tato agenda umožňuje všechny činnosti spojené s vytvářením, evidencí, tiskem i exportem příkazů k
úhradě. Všechny vytvořené příkazy k úhradě se ukládají v této evidenci a je možné je prohlížet nebo s
nimi dále pracovat. Tato agenda umožňuje vytvářet příkazy k úhradě několika základními způsoby

z přijatých faktur

z vydaných faktur

vyplnit ručně - všechny údaje vyplní uživatel

z celních dokladů

z ručního příkazu - opakované platby
Tato agenda má 3 záložky.

Příkazy

Rozpis - položky

Opakované platby Příkazy - tabulka, Seznam evidovaných příkazů Rozpis - položky - zobrazuje
jednotlivý příkaz k úhradě tzn. seznam jednotlivých plateb na příkazu Opakované platby - jsou
připraveny opakované platby pro příkazy k úhradě Rychlé klávesy na přepínání mezi
záložkami. Použije se klávesa ALT + podtržené písmeno z názvu záložky.
S eznam-Příkazy - ALT+S
R ozpis-Položky- ALT+R
- 1004 -
Nový příkaz k úhradě
Company Manager
Postup při založení nového příkazu k úhradě.Otevře se agenda Příkazy k úhradě. Příkaz se skládá z
hlavičky příkazu a jeho rozpisu, to jsou jednotlivé platby.
Vytvoření hlavičky příkazu
tj. založení nového příkazu k úhradě:

Klávesou F6

Tlačítkem
Zpřístupní se spodní editační okno, kde je možné doplnit požadované údaje.

Číslo příkazu - pořadové číslo. Příkazy k úhradě se číslují postupně automaticky

Stav - automaticky se nastaví při tisku příkazu a při exportu příkazu. Stav příkazu je možné
měnit pomocí volby v horním menu - Změna stavu příkazu nebo pomocí klávesy F12. V
číselníku Stavy jsou pro agendu Příkazy přednastaveny tyto údaje.

Účet - číslo běžného účtu, ze kterého se budou platby platit. Klávesa F1 nabídne seznam
existujících bankovních účtů

Splatný - datum splatnosti celého příkazu k úhradě. Automaticky se nabízí aktuální datum,
které lze editovat.

Měna - měna, ve které budou jednotlivé platby. Automaticky je zapsáno Kč, klávesa F1 nabídne
číselník cizích měn.

Částka k úhradě - nevyplňuje se. Celková částka k úhradě se automaticky dopočítá podle
plateb na příkazu
- 1005 -
Company Manager

Vystavil - nevyplňuje se. Kód pracovníka, který vystavil příkaz k úhradě, podle přihlášení do
programu


Export - doplní se automaticky jméno souboru, do kterého byl příkaz exportován
Ukončení založení hlavičky nového příkazu:

klávesa PageDown

tlačítko
Jednotlivé platby se do příkazu k úhradě zadávají na záložce Rozpis - položky
Kumulovaný příkaz k úhradě
Vytvoří se stejným způsobem ale při tisku kumulovaného příkazu k úhradě se sčítají do jednoho
řádku částky, které se platí na stejný účet tzn. jedné firmě více plateb. (s ohledem na bankovní
poplatky). Jako příloha k tomuto příkazu slouží tisk Rozpis kumulovaných plateb.
Platba faktur na stejnou firmu na stejný účet.
- 1006 -
Company Manager
Export kumulovaného výpisu

Připraví příkaz k úhradě na jednotlivé faktury

Provede se kumulovaný export tohoto příkazu - při exportu se vytvoří pro kumulované řádky
společný kumulační kód, který se zapíše do položka variabilní symbol a přenese se do banky a
také se zapíše do jednotlivých řádků příkazu k úhradě.
Při importu bankovního výpisu se podle tohoto variabilního symbolu kumulovaná částka rozdělí
zpětně na jednotlivé platby - Import bankovního výpisu
Mohou se exportovat kumulované příkazy jak v Kč, tak v cizí měně.
Automatické odesílání e-mailů ke kumulované platbě.
Odeslání e-mailů se provede automaticky po vyexportování kumulovaného příkazu k úhradě, po
potvrzení dotazu.
Musí být splněny podmínky.
- 1007 -
Company Manager

příkaz k úhradě je kumulovaný, tj. více plateb na stejné číslo účtu a stejný směrový kód banky.

v evidenci adres je u příslušné organizace založený kontakt typu KAL_MAIL. Tento kontakt je
potřeba založit do číselníku Typy kontaktů. Číselníky - Adresy - Typy kontaktů
Pro každou kumulovanou platbu se vygeneruje samostatný e-mail s rozpisem plateb.
Agenda Příkazy - Protokol o dokladu - je možné zjistit kam byly jednotlivé kumulované platby
odeslané. Kopie e-mailu se současně odešle na e-mail pracovníka, který je aktuálně přihlášený do
programu. E-mail uživatele je nastavený v agendě Práva přístupu.
- 1008 -
Seznam
Company Manager
Seznam
Seznam - Příkazy je přehledná tabulka příkazů k úhradě slouží k vyhledávání jednotlivých dokladů.
Po spuštění agendy Příkazy k úhradě je zobrazena tato záložka. V seznamu jsou zobrazeny některé
položky z příkazu. Jsou to položky, které se zadávají do hlavičky příkazu.

Číslo příkazu - příkazy k úhradě se číslují automaticky

Stav - Tisknuto, exportováno, Zaplaceno podle číselníku Stavy

Účet - číslo běžného účtu.

Splatný - datum splatnosti celého příkazu k úhradě

Měna - měna, ve které budou jednotlivé platby

Částka k úhradě - celková částka na příkazu k úhradě.

Vystavil - kód pracovníka, který vystavil příkaz k úhradě, podle přihlášení do programu


Tisknuto - znak, zda byl příkaz vytisknut

Export - číslo souboru, do kterého byl příkaz exportován.

Do zahraničí nevyplněno - platba podle měny, 1 - platba do zahraničí
Ovládací prvek Mřížka .
vyhledávání.
Lze použít u sloupců: Číslo příkazu, Účet, Splatný, Vystavil, Vystaven.
Ovládání:
Vkládání, opravy a rušení hlavičky příkazů pomocí Obrázkových tlačítek Obrázková tlačítka
F6 - vložení nového hlavičky příkazu
- 1009 -
Seznam
Company Manager
F4 , Enter - oprava aktuálního příkazu na pozici kurzoru. Lze změnit datum vystavení a datum
splatnosti.
F8 - zrušení. Nejprve je třeba zrušit řádky příkazu. Nelze také zrušit vytištěný příkaz

Při prohlížení příkazů je na zrušeném dokladu viditelně zapsaný text

V seznamu příkazů je před zrušeným řádkem znak .
Lze nastavit, jestli se budou zrušené příkazy k úhradě zobrazovat nebo ne. Používá se pro to tlačítko

V agendě menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

- 1010 -
Rozpis - položky
Company Manager
Rozpis - položky
Zapisování do rozpisu příkazu k úhradě probíhá na základě nabídky neuhrazených přijatých faktur
nebo vydaných dobropisů. Záložka Rozpis - položky. V horní části je zobrazena hlavička příkazu k
úhradě. Ve střední části je tabulka jednotlivých plateb. V dolní části je podrobně rozepsána platba tj.
jeden řádek příkazu.
Doklady,
pro které je potřeba vystavit příkazy k úhradě se vybírají tlačítkem
. Tímto způsobem lze
do příkazu zařadit doklady z agendy Přijaté faktury, Vydané faktury tzn. dobropisy, Celnice nebo
opakované platby. Doklady z jednotlivých agend se vybírají podle čísla bankovního účtu, který je v
dokladu zapsán a podle měny. Dokladu z roku - zvolí se rok, ve kterém jsou hledané doklady
vytvořeny. Tj. přijaté faktury, vydané dobropisy, celní doklady.Např. podle této volby budou vybrány
všechny přijaté faktury z roku 2011, které mají vyplněný účet 1 nebo nemají vyplněno žádné číslo
účtu a jsou v Kč. Ze zákazníka - je možné vybrat z jakého zákazníka se budou doklady do příkazu
zařazovat. Implicitně je zapsán aktuální zákazník.
Clipboardu
- 1011 -
Načtení z
Rozpis - položky
Company Manager
Je možné nastavit si omezující podmínky pro výběr dokladů.
- pokud je zaškrtnuta tato volba, budou do výběru zařazeny i doklady, které již
byly dříve placeny příkazem k úhradě. Např. částečné platby. Do dokladů se po tisku příkazu k úhradě
zapíše datum tisku. Pro tisk příkazu k úhradě jsou vybírány ty doklady, které nemají datum vyplněno.
Pokud potřebujeme příkaz na tyto doklady vytisknout znovu, použijeme volbu - Včetně faktur s
příkazem .
- do výběru budou zařazeny i přijaté dobropisy. Pouze splatné ke
dni - vyberou se faktury, které jsou splatné k zadanému dni Pouze způsob platby - filtr na způsob
platby, který je zapsán v dokladech. F1 nabídne číselník způsobů platby a mohou se např. vybrat i
faktury, které mají být placeny hotově.
Do položky způsob platby se
zapíše kód platby např.
tj. budou vybrány doklady, které mají způsob
platby příkazem i hotově. Pouze firma - do této položky je možné zapsat jméno firmy nebo jeho část,
výběr faktur se omezí pouze na tuto firmu. Zapsat do poznámky - je možnost určovat jaké položky se
mají naplňovat do poznámky příkazu k úhradě.
- ve faktuře
položka Údaj v. p. - Údaj pro vnitřní potřebu Tyto položky se dají vzájemně libovolně kombinovat.
Nastavení parametrů - Dodavatelské číslo faktury naplňovat do poznámky
Interní číslo naplňovat do poznámky
IČ naplňovat do poznámky
Organizaci naplňovat do poznámky
SPLATNOST naplňovat do poznámky Tlačítko
- provede se zobrazení dokladů podle
výběru.Doklady jsou zobrazeny ve tvaru tabulky. Jednotlivé doklady vybereme pomocí klávesy Enter
nebo tlačítkem
. Hromadný výběr lze provést pomocí tlačítka
. Tlačítko
pro všechny vybrané faktury založí automaticky řádky do aktuálního příkazu k úhradě.
Informace v řádku příkazu je možné ještě libovolně upravovat a doplňovat. V takto vzniklých řádcích
příkazu k úhradě jsou navíc uloženy informace propojující tyto platby s příslušnými fakturami. V
okamžiku načtení dokladu do příkazu se do faktury zapíše datum vystavení příkazu k úhradě. Tj.
datum - Vystaven. Tlačítko
- editace, oprava řádku výpisu Tlačítko
výpisu jako zrušeného ALT+M - mazání řádků, označených jako zrušené
- 1012 -
- označení řádku
Rozpis - položky
Company Manager
- 1013 -
Ruční příkaz
Company Manager
Ruční příkaz
Do ručního příkazu zapisujeme platby, které se netýkají faktur. Takové řádky lze připojit i příkazu k
úhradě, který m se platí faktury. Postup založení hlavičky příkazu k úhradě je stejný jako Nový příkaz k
úhradě . Klávesou F6 nebo tlačítkem
. Vyplní se číslo účtu, datum splatný, měna, datum
vystaven. Ukončení - klávesa PageDown nebo tlačítkem
Jednotlivé platby se do příkazu k
úhradě zadávají na záložce Rozpis - položky. Pomocí rychlé klávesy F6 nebo tlačítka
založíme
prázdný řádek příkazu k úhradě. Současně se zpřístupní editační okno ve kterém je možné ručně
doplnit všechny požadované údaje

Částka

Měna

Číslo účtu, na který bude částka převedena

Směrový kód banky - klávesa F1 nabídne seznam směrových kódů bank.

Variabilní symbol

Konstantní symbol

Specifický symbol

Swift kód banky

Stát

Platební titul

ID plátce

Zaplatit - datum platby

Firma, oddělení (jméno), ulice, PSČ, město - Vložení adresy

Banka

Poznámka - např. účel platby
Přerušení editace a návrat k původním hodnotám je možné provést pomocí klávesy ESC. Ukončení
editace se provede Pomocí klávesy Page Down nebo tlačítkem
- 1014 -
. Parametr:Data v jiném
Ruční příkaz
Company Manager
zákazníkovi: Ruční příkaz k úhraděAgenda Ruční příkaz k úhradě může být společný pro několik
zákazníků. Vyplní se označení ( Organizace) zákazníka, ze kterého se bude Ruční příkaz používat.
- 1015 -
Opakované platby
Company Manager
Opakované platby
Na záložce Opakované platby je možnost připravit si platby, které se často opakují. Např. nájemné
daně, leasing apod.
Nový řádek vložíme klávesou F6 nebo tlačítkem
zapíšeme potřebné údaje.
.Zpřístupní se editační řádek, ve kterém

Účet - číslo účtu, ze kterého bude částka hrazena, podle číselníku běžných účtů. Klávesa F1
tento číselník nabídne

Číslo účtu - účet, na který bude částka převedena

Směrový kód - směrový kód banky. Klávesa F1 nabídne seznam směrových kódů bank.

Částka - placená částka

Variabilní symbol

Konstantní symbol

Specifický symbol

Splatná - datum splatnosti

Poznámka - např. účel platby

Organizace -
Jestliže jsou opakované platby připravené, potom při vystavování příkazu k úhradě při činnosti
použijeme volbu
a zobrazí se všechny připravené platby. Nabídnou se
pouze ty řádky, které mají vyplněné stejné číslo účtu jako v založeném příkazu k úhradě. Vyberou se
vhodné a při volbě
se zapíšou do řádků příkazu k úhradě.
Musí se opravit datum splatnosti .
- 1016 -
Příkaz v cizí měně
Company Manager
Příkaz v cizí měně
Pro příkaz v cizí měně je nutné zadat do položky měna znak cizí měny. Klávesa F1 nabídne číselník.
V rozpisu příkazu se použije činnost
Program vybere pouze doklady, které jsou vystavené v zadané měně.
- 1017 -
Načtení z clipboardu
Company Manager
Načtení z clipboardu
Načtení z Clipboardu. umožní z excelu přenést připravené příkazy k úhradě do evidence příkazů v
programu Company manager.Pořadí sloupců v tabulce excelu: číslo účtu, směrový kód banky,
částka, dodavatelský číslo, konstantní symbol, poznámka, organizace, měna, účet, datum splatná,
IBAN.
Tlačítko Zařaď doklady zobrazí volby:
Potom následuje volba
Řádky příkazu v Excelu se označí zkopírují do Clipboardu a použije se volba
označené řádky se vloží automaticky do rozpisu aktuálního příkazu k úhradě.
- 1018 -
. Potom se
Tisk příkazu
Company Manager
Tisk příkazu
Každý příkaz lze vytisknout v několika podobách.

Hromadný příkaz k úhradě

Jednorázový příkaz k úhradě

Kumulovaný hromadný příkaz k úhradě

Kumulovaný jednorázový příkaz k úhradě
Hromadný příkaz k úhradě - všechny řádky jednoho výpisu k úhradě tj. všechny platby, se vytisknou
jako hromadný příkaz k úhradě.
Jednorázový příkaz k úhradě - program vytiskne pro každý řádek tj. pro každou platbu, výpisu
samostatný jednorázový příkaz k úhradě.
Kumulovaný hromadný příkaz k úhradě - u kumulovaného příkazu k úhradě se sčítají do jednoho
řádku částky, které se platí na stejný účet tzn. jedné firmě více plateb. (s ohledem na bankovní
poplatky). Jako příloha k tomuto příkazu slouží tisk Rozpis kumulovaných plateb
Kumulovaný jednorázový příkaz k úhradě - vytiskne se pro každý účet, na který jdou platby
samostatný příkaz k úhradě. Tj. sčítají se řádky, které mají stejný účet. Jako příloha k tomuto příkazu
slouží tisk Rozpis kumulovaných plateb.
Podklad pro schválení příkazu k úhradě - tiskne z aktuálního příkazu podklad
Rozpis kumulovaných plateb - rozpis plateb podle jednotlivých organizací jednotlivě nebo
dohromady
Parametry - Parametry pro agendu Příkazy k úhradě
Sídlo pro tisk příkazu k úhradě - Do příkazu k úhradě se bude tisknout před datum sídlo např. V Praze
Typ příkazu k úhradě v Kč
1 - standard
2 - rozšířený. V položce k úhradě se také tiskne Vystavil a telefonní číslo z číselníku pracovníků.
Třídění tisknutého příkazu k úhradě - Je možné nastavit jak se bude třídit při tisku příkaz k úhradě.
- 1019 -
Tisk příkazu
Company Manager
1 - nesetříděno
2 - podle částky vzestupně
3 - podle částky sestupně
Typ příkazu k úhradě - speciální typy příkazu k úhradě v cizí měně pro některé banky. Použití pro
příkaz k úhradě nebo na export.
Konkrétní vzhled vytištěného příkazu k úhradě je však dán bankovním účtem ve kterém je určen typ
příkazu k úhradě. Hodnota tohoto parametru se nastavuje přímo v číselníku bankovních účtů a je
možné si zvolit z následujícího seznamu typů příkazů
Dále se vzhled příkazu liší při platbě v Kč anebo v cizí měně. Některé typy příkazů jsou také ve tvaru
tisku do předtištěného formuláře konkrétní banky.
Pokud není v bankovním účtu stanoven žádný typ příkazu k úhradě tiskne se standardní příkaz
stejný, jak v Kč, tak v cizí měně.
Při tisku příkazu k úhradě se do příkazu k úhradě zapíše text
editovat. V seznamu příkazů je ve sloupci Tisknuto znak
a doklad již nelze
.
Pokud uživatel chce zařadit na vytisknutý příkaz k úhradě další platbu, zobrazí se informace:
Příznak Tisknuto se zruší tlačítkem
na záložce Rozpis - položky. Právo na tuto činnost
pracovník podle nastavení práv přístupu. Nebo je možné použít volbu z menu Příkazy - storno
tisknuto ALT+F12

Podklad pro schválení příkazu k úhradě - tiskne se souhrnná tabulka příkazu

Rozpis kumulovaných plateb - pro vytištění podrobného seznamu všech plateb kumulovaného
příkazu k úhradě je možné použít tuto volbu.
- 1020 -
Tisk příkazu
Company Manager
- 1021 -
Export
Company Manager
Export
Export příkazu k úhradě. Konkrétní export se řídí podle bankovního účtu, ve kterém je určen typ
exportu Hodnota tohoto parametru se nastavuje přímo v číselníku bankovních účtů.
Tato agenda umožňuje vytvořit exporty v následujících formátech:
1. Export do KPC - ABO
Tento typ exportu se používá např. pro Komerční banku, nebo ČSOB Homebank. Zobrazí se
dialogové okno:
V horní části je zobrazena hlavička
příkazu k úhradě: číslo příkazu, číslo bankovního účtu, Celková částka, měna a datum splatnosti
příkazu. Adresář pro export - adresář do kterého se budou ukládat jednotlivé exportované příkazy k
úhradě. Je možné ho nastavit pomocí tlačítka
, nebo můžete požadovanou cestu napsat přímo do
editačního okna Název souboru - jméno souboru se generuje automaticky a skládá se z následujících
částí pro příkaz k úhradě v Kč T ... tuzemský příkaz k úhradě
08 ... rok
00011 ... číslo příkazu k úhradě
KPC ... přípona pro příkaz k úhradě v Kč
pro příkaz k úhradě v cizí měně Z ... příkaz k úhradě v cízí měně
08 ... rok
IKM ... přípona pro příkaz k úhradě v cizí měně
- 1022 -
Export
Company Manager
Počet řádků příkazu - kolik řádků je na příkazu Kód zabezpečení - používá se pro soubory přenášené
na disketách nebo zasílané pomocí starších verzích bankovního software. Pro internetové
bankovnictví již není tento kód zabezpečení využíván.
- nastaví se další parametry

Počet řádků ve skupině - 35

Název klienta - jméno firmy

Číslo klienta - 00000

Pobočka - 00000

Pevná část klíče - 00000

Interval - 000999 tj. číslování příkazů od 1 - 999

Pro příkaz v cizí měně

Číslo účtu klienta - nastaví se číslo bankovního účtu ve tvaru bez úvodních nul
přehled údajů z exportovaného příkazu k úhradě
ukončení
-
- provede se export
-
Kumulovaný příkaz
Při kumulovaném příkazu se platby pro stejnou firmu a stejný účet sloučí do jedné částky. Těmto
řádkům se přidělí společný variabilní symbol pro jednotlivé řádky kumulované platby. Při importu
bankovního výpisu se podle tohoto symbolu kumulovaná částka rozdělí na jednotlivé platby.
Automatické odesílání e-mailů k příkazu k úhradě s kumulovanou platbou
Odeslání emailů se provede automaticky po vyexportování kumulovaného příkazu k úhradě, po
potvrzení kontrolního dotazu:
Odeslat e-mailem soupisy kumulovaných plateb?
Musí být splněny následující podmínky


v příkazu je co kumulovat. Více plateb je na stejné číslo účtu a stejný směrový kód.
v evidenci adres je u příslušné organizace založený kontakt typu "KAL_MAIL". Tento typ
kontaktu je potřeba doplnit do číselníku Typy kontaktů, aby se nabízel při vytváření nového
kontaktu v evidenci adres.
Pro každou kumulovanou platbu se vygeneruje samostatný email s rozpisem plateb.
Do agendy Příkazy k úhradě byla, do horního menu – Příkazy, doplněna nová volba - Protokol o
dokladu , kde je možné zpětně zjistit kam byly jednotlivé kumulované platby odeslané.
Kopie emailu se současně odešle na email pracovníka, který je aktuálně přihlášený do programu. Email uživatele je nastaven v agendě Práva přístupu.
- 1023 -
Export
Company Manager
2. CITIBANK - internet
Tento typ exportu se používá pro CITIBANK – internetové bankovnictví. Při exportu příkazu k úhradě
v Kč i v cizí měně se zobrazí toto okno:
V horní části je
zobrazena hlavička příkazu k úhradě: číslo příkazu, číslo bankovního účtu, Celková částka, měna a
datum splatnosti příkazu. Adresář pro export - adresář do kterého se budou ukládat jednotlivé
exportované příkazy k úhradě. Je možné ho nastavit pomocí tlačítka
, nebo můžete požadovanou
cestu napsat přímo do editačního okna Číslo Citikard - kód potřebný pro vytvoření korektního
exportního souboru
- zobrazí se informace o posledním provedeném exportu jak příkazu v
Kč tak v cizí měně.
se export
- přehled údajů z exportovaného příkazu k úhradě
- provede
- ukončení
3. AUSTRIA - GEMINI
Tento typ exportu se používá pro Bank of Austria Při exportu příkazu k úhradě v Kč i v cizí měně se
zobrazí toto okno:
V horní části je zobrazena hlavička
příkazu k úhradě: číslo příkazu, číslo bankovního účtu, Celková částka, měna a datum splatnosti
příkazu. Adresář pro export - adresář do kterého se budou ukládat jednotlivé exportované příkazy k
úhradě. Je možné ho nastavit pomocí tlačítka
, nebo můžete požadovanou cestu napsat přímo do
editačního okna Název souboru - jméno souboru se generuje automaticky a skládá se z následujících
částí T ... tuzemský příkaz k úhradě
Z ... tuzemský příkaz k úhradě
08 ... rok
TXT ... přípona pro příkaz k úhradě v Kč
- provede se export
- ukončení
- 1024 -
Export
Company Manager
4. Živnostenská banka
Tento typ exportu se používá pro exporty do živnostenské banky Při exportu příkazu k úhradě v Kč i v
cizí měně se zobrazí toto okno:
V horní části je zobrazena
hlavička příkazu k úhradě: číslo příkazu, číslo bankovního účtu, Celková částka, měna a datum
splatnosti příkazu. Adresář pro export - adresář do kterého se budou ukládat jednotlivé exportované
příkazy k úhradě. Je možné ho nastavit pomocí tlačítka
, nebo můžete požadovanou cestu napsat
přímo do editačního okna Název souboru - jméno souboru se generuje automaticky a skládá se z
následujících částí T ... tuzemský příkaz k úhradě
08 ... rok
- provede se export
- ukončení
5. COMERZBANK
Elektronický export není podporován
6. ČSOB elektronické bankovnictví
Tento typ exportu se používá pro exporty do Československé obchodní banky. Stejné jako u
Živnostenské banky a Bank of Austria
7. HypoVereinsbank
8. ING BARINGS
- 1025 -
Export
Company Manager
9. CITIBANK modem
Tento typ exportu se používá pro exporty do CITIBANK posílané pomocí modemu
V horní části je zobrazena hlavička příkazu k úhradě: číslo
příkazu, číslo bankovního účtu, Celková částka, měna a datum splatnosti příkazu. Adresář pro export
- adresář do kterého se budou ukládat jednotlivé exportované příkazy k úhradě. Je možné ho nastavit
pomocí tlačítka
, nebo můžete požadovanou cestu napsat přímo do editačního okna Název
souboru - jméno souboru se generuje automaticky a skládá se z následujících částí T ... tuzemský
příkaz k úhradě
08 ... rok
IMP ... přípona pro příkaz k úhradě v Kč
- je třeba nastavit doplňující informace potřebné
pro vytvoření exportního souboru: název klienta, název banky
exportovaného příkazu k úhradě
- provede se export
- přehled údajů z
- ukončení
10. MultiCash - COMMERZ
pomocí tlačítka
příkaz k úhradě
08 ... rok
- 1026 -
Export
CDF ... přípona pro příkaz k úhradě v Kč
Company Manager
- provede se export
- ukončení
11. MultiCash - ČSOB
Stejné jako MultiCash - COMMERZ
12. Formát Best
pomocí tlačítka
příkaz k úhradě
08 ... rok
IKM ... přípona pro příkaz k úhradě v Kč
- provede se export
13. Deutsche Bank (direct internet)
Exportní soubor je typu CSV

řetězce nejsou v uvozovkách

položky jsou oddělené středníkem
- 1027 -
- ukončení
Export

Company Manager
čísla nemají desetinnou čárku
Název souboru jméno souboru se generuje automaticky a skládá se z následujících částí
T ... tuzemský příkaz k úhradě
09 ... rok
- 1028 -
Menu Příkazy
Company Manager
Menu Příkazy

Storno tisknuto - stejná činnost jako tlačítko
příkaz již vytisknut.

Rekonstrukce párování dokladů

Změna čísla příkazu k úhradě - tato volba dovolí změnit číslo příkazu k úhradě

Najdi částku ALT+F7
- zruší příznak Tisknuto, pokud byl
Rekonstrukce párování příkazů
Servisní činnost. Tato činnost provede kontrolu přijatých faktur a příkazů k úhradě k těmto fakturám a
vyplní ve fakturách správné odkazy do příkazů k úhradě. Tato činnost je vhodná především po
zařazení na příkaz k úhradě a následujícím vyřazení z příkazu u faktur, které byly již dříve na nějakém
příkazu k úhradě.
Najdi částku ALT+F7
Volba Najdi částku Alt+F7 umožní vyhledání částky, faktury, organizace v rozpisech všech příkazů k
úhradě.
- 1029 -
Celnice
Company Manager
Celnice
Zahrnuje evidenci obchodních případů realizovaných prostřednictvím celnice. Lze evidovat a
zaúčtovávat do účetnictví celní výměry, celní deklarace a odpočet DPH. Úhrady je možno naplňovat
automaticky z agendy Běžné účty Agenda Celnice se spouští z hlavní obrazovky tlačítkem
. Pro evidenci celních faktur je nutné předem vyplnit řadu dokladů pro celní faktury
v agendě Číselníky a Řady dokladů Agenda přijaté faktury má 2 Záložky.

Seznam

Karta
Seznam je přehledná tabulka celních dokladů, v níž se mohou vyhledávat jednotlivé doklady. 1 řádek
= 1 věta = 1 přijatá faktura Karta je jeden celní doklad. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazen
celní doklad na pozici kurzoru a její položky. Rychlé klávesy na přepínání mezi záložkami. Použije se
klávesa ALT + podtržené písmeno z názvu záložky. S eznam - ALT+S
K arta - ALT+K
Pokud chceme automatické generování čísla faktury je nutné vyplnit položky: Příklad:

Doplnznak . 0

Cifer 4

Predpona CD

Pripona rr
Číselník Řady dokladů
Sloupec
Agenda se vyplní automaticky po potvrzení výběru po stisku klávesy F1. Po otevření agendy Celnice,
ještě před založením prvního dokladu, je nutné vyplnit parametry celnice. V liště je umístěno menu
Celnice - volba Parametry pro agendu Celnice Účty pro zaúčtování celních dokladů se nastaví v
Parametry pro agendu Celnice viz. Nastavení parametrů JCD Založení nového dokladu * klávesa F6 *
tlačítko
Při založení nového dokladu potvrdíme jeho číslo. Číslo dokladu je stejné pro celní
fakturu i celní výměr. Formulář pro celní výměr nebo JCD
- 1030 -
Celnice
Company Manager
Horní část dokladu - celní výměr Dolní část dokladu - JCD Číslo dokladu je jedno, vyplní se pouze
správná část dokladu týkající se celního výměru nebo deklarace. * Organizace zkratka organizace,
které se týká doklad. Při zaúčtování dokladu do účetnictví se tato položka zapisuje do účetního
deníku. klávesa F1 nabídne adresář - Vložení adresy. * Faktura číslo faktury, které se týká celní doklad,
automaticky se generuje podle nastavení v řadách dokladů. * Zakázka číslo zakázky, pokud se
používá účtování na zakázky * Den DPH - pro dodatečné daňové přiznání - datum. Podstatné jsou rok
a měsíc. Tento údaj se vyplní v případě, že doklad patří z hlediska DPH do jiného období než účetně. *
DDP - pro dodatečné daňové přiznání - pořadové číslo dodatečného přiznání k DPH v rámci daného
daňového období (měsíc nebo čtvrtletí). Pokud není vyplněno, jedná se o řádné daňové přiznání k
DPH. Pokud je vyplněno číslo 1, 2, 3 atd., bude tento doklad zahrnut do příslušného x-tého daňového
přiznání za dané období. Období je dáno buď jako dosud – tj. účetní období (měsíc, rok) nebo pomocí
nového údaje Den DPH . Pokud je Den DPH má přednost. * Splatná datum splatnosti * CODE - číslo
code, pokud se používá účtování na code. Parametr Kontrolovat code - Parametry pro nastavení
zákazníka * Zahraniční faktura číslo zahraniční faktury * Variabilní symbol z JCD variabilní symbol pro
fakturu ### Celní výměr * Datum datum zaúčtování *
Období období, do kterého bude celní výměr zaúčtován *
Částka částka celního výměru *
Účty MD a Dal podle nastavení parametru
- označí se zda doklad celní výměr byl zaúčtován. Tato položka se vyplňuje
automaticky, pokud je doklad zaúčtován činností Zaúčtuj. ### JCD
JCD slouží jako daňový doklad pro uplatnění odpočtu DPH. *
Datum - datum zaúčtování *
Období - období, do kterého bude JCD doklad zaúčtován
Částky: *
- 1031 -
Celnice
Company Manager
JCD, Clo - částka JCD nebo cla *
SD - spotřební daň *
snížená sazba - DPH, základ *
základní sazba - DPH, základ
Vyplní se částky pro základ a DPH (10% a 20%) a účty na straně MD a Dal. Částka základu
pouze orientační.. Základ daně pro DPH 10% a 20% se zaúčtuje do účetního deníku bez čísel
účtu ale s daňovou informací pro soupisy DPH.
do roku 2004
Celkem k úhradě součet jednotlivých částek CLO + Spotřební daň + DPH 9% + DPH 19%.
od roku 2005
Celkem k úhradě - součet CLO + Spotřební daň. DPH 9% + DPH 19% se do součtu
nezapočítává. Daň se odvádí v daňovém přiznání. (Daňová povinnost a nárok na odpočet)
Zaplaceno dne, zaplacená částka v Kč a číslo dokladu platby se vyplní automaticky při
zapisování úhrady cla v agendě BU nebo Pokladna
Poznámka - údaje pro vnitřní potřebu uživatele.
- - označí se zda doklad JCD byl zaúčtován. Tato položka se vyplňuje
automaticky, pokud je doklad zaúčtován činností Zaúčtuj - Zaúčtování celnice
- středisko na straně MD a Dal
Lištové Menu Celnice
- 1032 -
Menu Celnice
Company Manager
Menu Celnice

Storno
Storno dokladu lze provést pouze u nezaúčtovaných dokladů. Dále je možné doklad označit jako
zrušený klávesou F8. Doklady označené jako zrušené se smažou funkcí Mazat zrušené věty (Menu
Tabulka nebo Služby, servis, číselníky - Mazat zrušené věty ).

Nastavení parametrů JCD - nastavení řad dokladů a účtů pro zaúčtování
Napočti úhrady Servisní činnost. používá se v případě, jestliže je prováděno párování celních dokladů
z pokladny nebo běžných účtů a data nejsou v pořádku.
- 1033 -
Tiskové menu Celnice
Company Manager
Tiskové menu Celnice
Likvidační list
Tiskne se likvidační list aktuálního JCD. Tj. rozúčtování dokladu, jak je celná doklad připraven k
zaúčtování do účetního deníku. Účty MD a Dal a jejich částky. Rozúčtování se tiskne pro celní doklad.
Přehled celních závazků
Tiskne se přehled celních faktur podle zvoleného výběru
Soupisy celních DPH
Tiskne se přehled DPH na vstupu, přehled JCD za určené období. Co přehledu se celní doklady
zahrnou na základě pracovního období. Tisk je rozdělen podle jednotlivých sazeb DPH (základní
sazba, snížená sazba a sazba 0%)
- 1034 -
Nastavení parametrů JCD
Company Manager
Vyplní se řada dokladů pro Celní výměry a JCD podle číselníku řady dokladů. Řady dokladů se musí
také vyplnit do číselníku Řady dokladů
Účty Syn a An pro zaúčtování do Podvojného účetnictví

Závazky k celnici

Poskytnutá záloha

DPH
Od roku 2005 se do celkové částky k úhradě JCD počítá pouze clo a spotřební daň. Každá sazba daně
se zaúčtuje vždy ve čtyřech řádcích.

1. daňová povinnost - základ daně

2. daňová povinnost - daň

3. nárok na odpočet - základ daně

4. nárok na odpočet - daň
- 1035 -
Company Manager
Potřebné účty je možno nastavit v Nastavení parametrů
- 1036 -
Reklamace
Company Manager
Reklamace
Agenda se používá k evidenci reklamací. Je samostatná agenda, která je napojená pouze na adresář a
na výdejky.Založení nové reklamace klávesou F6 nebo
reklamaci. Reklamace se po založení číslují automaticky.
. Založí se formulář pro novou
Název - orientační název reklamace. K popisu reklamace je možné využít celé okno. Vystavil - vyplní
se automaticky podle uživatele, který je přihlášen do programu Datum - vyplní se automaticky podle
aktuálního data Rozhodnutí - jakým způsobem se bude řešit reklamace zboží. Pro vyplnění jsou dvě
možnosti - Vyměnit, Nevyměnit Organizace - klávesa F1 zobrazí adresář, ze kterého se vybere adresa
Reklamované zboží se vyplní v rozpisu. Založí se obvyklým způsobem nový řádek rozpisu (klávesa F6
nebo tlačítko
) a zapíše se značka zboží. Klávesa F1 zobrazí pro výběr ceník. Zapíše se počet,
prodejní cena a důvod reklamace.
- podle číselníku pracovníků se vyplní jméno a
datum uznání reklamace. Stav - je možné v číselníku Stavy nadefinovat stav rozpracovanosti
reklamace. Stavy
Datum odeslání - zapíše se datum odeslání
reklamaceTlačítko
- založí výdejku pro výměnu reklamovaného zboží.
číslo výdejky, číslo skladu a datum výdejky se zapíše automaticky po založení výdejky do formuláře
reklamace. Výrobní číslo - je možné zapsat výrobní číslo výrobku Označení reklamace - např. podle
protokolu, který je dodán s reklamací. Parametry: Nadpisy pro reklamace. Číselník pro názvy
reklamací Souvztažnost výdejky z reklamace Rychlé klávesy na přepínání mezi záložkami. Použije se
klávesa ALT + podtržené písmeno z názvu záložky.
S eznam - ALT+S
K arta - ALT+K
- 1037 -
Reklamace
Company Manager
R ozpis - ALT+R
- 1038 -
Foto
Company Manager
Foto
Slouží k doložení fotodokumentace. Do této záložky je možné ukládat obrázky, např. fota reklamací.
Klávesou F6 nebo tlačítkem
se zobrazí výběr souborů. Vybere se foto, které je uložené na
disku a zařadí se do záložky. Může být zařazeno několik obrázků. Obrázky se ukládají pod pořadím
Tlačítko
FOTO\Jméno zákazníka programu\REKLAMAC Uživatel má možnost si nastavit jiné jméno složky a
jinou cestu v parametrech:
- 1039 -
Company Manager
Agenda pro evidenci přijatých objednávek.

Seznam

Karta
Seznam - je přehledná tabulka akcí, v níž je možné vyhledávat. 1 řádek = 1 věta = 1 přijatá objednávka
Karta - akce - je doklad akce - přijatá faktura. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena jedna
akce na pozici kurzoru.
záložky.
S eznam - ALT+S
K arta - akce - ALT+K
Parametr:
Data v jiném zákazníkovi: AKCE
Agenda Akce může být společná pro několik zákazníků. Vyplní se označení ( Organizace) zákazníka,
ze kterého se bude agenda Akce používat.
- 1040 -
Seznam
Company Manager
Seznam
Seznam je přehledná tabulka akcí tj. přijatých objednávek.
Po spuštění agendy akce je zobrazena záložka Seznam. Je to přehledná tabulka přijatých objednávek.
V seznamu jsou zobrazeny některé položky z objednávky. Uživatel má možnost si navrhnout, které
položky v seznamu budou zobrazeny a jaké bude pořadí jednotlivých sloupců pomocí činností v
menu Tabulka Zobrazení tabulky
V seznamu je použit Ovládací prvek Mřížka
vyhledávání.
Ovládání:
Vkládání, opravy a rušení objednávek pomocí Obrázkových tlačítek
F6 - vložení nové objednávky
F4 , Enter - oprava aktuální objednávky na pozici kurzoru
F8 - zrušení tj. označení objednávky jako zrušené, opakovanou volbou se záznam obnoví.

Při prohlížení objednávek je na zrušené nabídce viditelně zapsaný text ZRUŠENO!

V seznamu objednávek je před zrušeným řádkem znak .
Lze nastavit, jestli se budou zrušené objednávky zobrazovat nebo ne. Používá se pro to tlačítko
- 1041 -
Karta - akce
Company Manager
Karta - akce
Záložka Karta je formulář přijaté objednávky. Ze ostatních záložek se na ní přepneme klávesami
ALT+K nebo myší.
Ovládání tj. vkládání, opravy, rušení objednávek se provádí pomocí obrázkových tlačítek.

F6 Vkládání objednávky


F4, Enter oprava objednávky

F5 kopie objednávky včetně jejího rozpisu

F8 označení objednávky jako zrušené
Položky přijaté objednávky

Akce - číslo = rok + pořadové číslo, celkem na 10 znaků

Název - název akce (50 znaků)

Den - den začátek

Vystavil - automaticky podle přihlášení do programu

Objednávka - číslo objednávky

...ke dni

Stav - stav objednávky


Firma
- 1042 -
Karta - akce
Company Manager

Místo určení - podle adresy

Poznámka - libovolná poznámka, popis akce

Kontakt - z adresy

Vyřizuje - klávesa F1 číselník pracovníků
Ve vydané faktuře na položce objednávka - HS se zobrazí seznam přijatých objednávek. Vždy se
nabídnou pouze objednávky, které mají stejnou adresu.
Stav objednávky
V číselníku Stavy je možné si nastavit zobrazení stavu objednávky
Na položce Stav v
objednávce se tento číselník bude zobrazovat. Pokud se navolí i sloupec barva, potom se budou
jednotlivé Objednávky v seznamu touto barvou zobrazovat.
- 1043 -
Tisk
Company Manager
Tisk
Tiskne se seznam přijatých objednávek podle zvoleného filtru.
Je možné si také zvolit, zda se seznam bude tisknout s
poznámkou nebo bez ní.
- 1044 -
Osoby
Company Manager
Osoby
Evidence osob a jejich kontaktů. Budou zde evidovány základní údaje o osobách - jméno, kategorie,
rodinný stav, datum narození, poštovní adresa apod. V agendě osoby jsou také evidovány kontakty
na tyto osoby tj., spojení - telefon, fax, e-mail, posílání pozvánek, účast na školení apod. Slouží také k
hromadnému zakládání adres do agendy Odeslaná pošta, tisku obálek, posílání e-mailů nebo štítků.
Agenda Evidence Osob má 6 záložek.

Seznam osob

Karta osoby

Rozpis kontaktů

Filtr kontakty

Typy kontaktů

Kategorie osob Rychlé klávesy na přepínání mezi záložkami. Použije se klávesa ALT +
podtržené písmeno z názvu záložky. S eznam osob - ALT+S
K arta osoby - ALT+K
R ozpis kontaktů - ALT+R
F iltr kontakty - ALT+F
T ypy kontaktů - ALT+T
Kate g orie osob - ALT+G
- 1045 -
Seznam osob
Company Manager
Seznam osob
Po spuštění agendy Osoby (pokud není úplně prázdná) je zobrazena záložka Seznam. Je-li agenda
úplně prázdná, založí se první evidovaná osoba na záložce karta osoby.
Seznam osob je přehledná tabulka evidovaných osob. V seznamu jsou zobrazeny některé položky z
karet osob. Přehledná tabulka osob slouží k vyhledávání jednotlivých osob a rychlé orientaci,
vyhledávání podle nastaveného filtru. Z ostatních záložek myší nebo klávesami ALT+S.
Ovládací prvek seznamu evidovaných osob je Ovládací prvek Mřížka .
vyhledávání.
Položky u kterých je možné použít inkrementální vyhledávání: Organizace, Jméno, Kategorie,
Důležitost, Středisko.
Ovládání:
Vkládání, opravy a rušení karet pomocí Obrázková tlačítka. Program se automaticky přepne na záložku
Karta osoby.
F6 - vložení nové položky v osoby
F8 - zrušení tj. označení osoby jako zrušené, opakovanou volbou se záznam obnoví.

Při prohlížení osob je na zrušeném záznamu viditelně zapsaný text ZRUŠENO!

V seznamu osob je před zrušeným řádkem znak .
V seznamu lze nastavit, jestli se budou zrušené řádky zobrazovat nebo ne. Používá se pro to tlačítko

V agendě Osoby menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

- 1046 -
Seznam osob
Company Manager
V horní části seznamu je umístěn filtr pro filtrování seznamu osob podle zadaných položek.
Nastavení filtru - zadání položek filtru se klikne myší do seznamu, kde zobrazí pouze požadované
řádky. Tlačítko
vymaže filtr pro nové zadání.
- 1047 -
Karta osoby
Company Manager
Karta osoby
Na kartě osoby se vyplní všechny známé údaje a informace o evidované osobě. Některé položky jsou
při vyplňování karty povinné. Jsou to - organizace a jméno.Uživatel si může položky, které se budou
uvádět povinně při vkládání, doplnit. Parametr: Povinné položky pro kartu osoby. Musí se do
parametru zapsat přesně jméno položky. (Přesný název položky se zjistí v uživatelských výpisech).
Jména povinných položek se oddělí čárkou. Pokud nebudou povinné položky vyplněny, program
neumožní uzavřít zápis. Povinné položky jsou na kartě podbarveny žlutě.Např.
Založení nové Karty osoby. Klávesa F6 nebo tlačítko
nejprve zobrazí seznam organizací z adresáře. Po výběru adresy je možné vyplňovat další položky na
kartě. Organizace - vazba na agendu Adresy na hlavní fakturační adresu. Každá evidovaná osoba
musí mít založenou adresu organizace v adresáři. Při založení osoby se automaticky do karty také
zapíše kód pracovníka, který evidenci vkládal. Kód pod kterým se hlásil do programu.
Do prázdné položky vedle organizace se
doplní jméno evidované osoby i adresa organizace. Adresa evidované osoby i její poštovní adresa
může být různá. Kategorie - kategorie osob je číselník přípustných kategorií evidovaných osob.
Klávesa F1 nabídne číselník Kategorie osob Středisko - jakému středisku kontakt patří. využívá se
číselník středisek. Klávesa F1 nabídne číselník Střediska. Je-li položka středisko povinná a u
některých osob ji nepotřebujeme vyplňovat do číselníku středisek se zapíše středisko 0. Důležitost označí se stupeň důležitosti kontaktu. Parametr: Stupeň důležitosti osoby. Do parametru se
nadefinuje číselník důležitostí. Do jednoho řádku se zapíší důležitosti ve tvaru: kód čárka název čárka
kód čárka název atd.
Dealeři se evidují:

v číselníku pracovníků

nebo v adresách
Dealer - kód dealera, kterému evidovaná osoba patří.
Parametr: Číselník dealerů = ADRESY určí, kde se budou evidovat dealeři.
ANO - jako číselník dealerů se používá číselník adres - Karta položky adresy
NE - jako číselník dealerů se používá číselník pracovníků - Pracovníci
Titul - zapíše se titul evidované osoby Jméno Příjmení - jméno a příjmení. Editaci jména je zakázaná,
když už existuje záznam v rozpisu kontaktů k této osobě Ulice, Město, PSČ

automaticky se zapíše adresa podle vybrané organizace. Jestliže se adresa upraví, podle
aktuálních údajů, je možné použít
, které opravené údaje zapíše do poštovní adresy.
. Adresa bude poskládána z položek Firma, Titul1, Příjmení,
Jméno, Titul2, Ulice, Město, PSČ Tlačítko
zapíše do poštovní adresy, údaje podle
položek - Ulice, Město, PSČ a také doplní - Jméno, Příjmení a titul.
- 1048 -
Karta osoby
Company Manager
Poštovní adresa - do poštovní adresy se zapíše automaticky adresa podle vybrané organizace.
Narozeniny, Svátek - datum, používá se pro filtry k vyhledávání Pohlaví - M - muž, Z - žena Počet dětí počet dětí Rodinný stav - klávesa F1 nabídne seznam.
1 Svobodný (Svobodná)
2 Ženatý (Vdaná)
3 Rozvedený )Rozvedená)
4 Vdovec (Vdova)

Spojení na osobu
Telefon
Mobil
E - mail
Fax
Zobrazí se všechny telefony,faxy,emaily,…pokud jsou u této osoby uvedeny v adresáři.
Založeno - automaticky se při založení evidované osoby zapíše datum a čas založení Poslední úprava
- automaticky se zapíše datum a čas poslední úpravy
Poznámka do poznámky se automaticky zapíše kontakt na firmu (e-mail), na kterou má evidovaná osoba vazbu.
Do poznámky lze zapsat libovolně dlouhý popis k tomuto kontaktu
- 1049 -
Rozpis kontaktů
Company Manager
Rozpis kontaktů
Přehled všech volitelných kontaktů - sledovaných údajů, telefony, schůzky, materiály,.. Možnost
vkládání nových údajů podle číselníku typu kontaktu, editace stávajících. Možnost hromadného
založení kontaktů. K evidovaným osobám jsou přiřazeny kontakty. S kontakty je možné hromadně
dále pracovat - zařadit je do pošty, tisknout obálky, štítky, tisknout přehledy ...Vpravo dole jsou
zobrazena tlačítka skupin kontaktů tak, jak jsou nadefinovaná podle parametru: Skupiny kontaktů. To
znamená, že tlačítka se mění podle parametru, jestliže se přidá další skupina, zobrazí se nové tlačítko.
Na záložce Seznam osob nebo Karta osoby se vybere osoba, pro kterou se budou
zakládat kontakty. Potom se přepne na záložku Rozpis kontaktu . Nový kontakt se založí tlačítkem
nebo klávesou F6. Nejprve se vybere typ kontaktu - podle číselníku Typy kontaktů.
Pro každou evidovanou osobu může existovat několik typů
kontaktu.
Organizace - automaticky se zapíše z karty osoby Jméno - automaticky se zapíše z karty osoby Typ vybere se z číselníku Typy kontaktu. Skupina a obsah (název kontaktu) - automaticky se zapíše podle
typu kontaktu Poznámka - lze zapsat libovolnou poznámku Vystavil - automaticky se zapíše podle
kódu pracovníka, kterým se přihlásil do programu. Místo vzniku - při zapisování kontaktů na více
odloučených pracovištích se zapíše místo vzniku. Platí od - zapíše se automaticky aktuální datum
Založeno Úprava datum a čas založení kontaktu a poslední úpravy Platí do - zatím se nepoužívá k
běžné editaci, výhledově by se mohla použít pro hromadné naplňování. Např. jako odložení
nezajímavých starých záznamů
Hromadné vložení kontaktů
- 1050 -
Rozpis kontaktů
Tlačítko
Company Manager
umožňuje jedné konkrétní osobě založit hromadně více kontaktů.
- 1051 -
Filtr kontakty
Company Manager
Filtr kontakty
Pomocí jednoduchého filtru bude možné zobrazit zvolené údaje např. Pro všechny osoby jejich
telefony, nebo které osoby byly na určitém školení, nebo kdo dostal CD apod.
Zde bude také možné provádět hromadné činnosti např. Pro vybrané osoby vlož nový kontakt typu
školení apod.
Organizace - zobrazí se jenom kontakty pro vybranou organizaci
Jméno a příjmení - zobrazí se jenom kontakty pro vybranou osobu
Typ - zobrazí se kontakty vybraného typu
Skupina - zobrazí se kontakty vybrané skupiny
Obsah - název kontaktu
Platí od - zobrazí kontakty od zvoleného data
Vystavil - kód podle číselníku pracovníků. Zobrazí se pouze kontakty od určitého pracovníka
Zobrazené kontakty pro organizaci "adresa"
Hromadné založení
Tlačítko
umožní hromadné založení jednoho kontaktu pro více osob.
1. Nastaví se požadovaný filtr
2. Stiskne se tlačítko Hromadné založení
3. Vybere se typ kontaktu
ANO - založí se kontakt
jen těm osobám, které požadovaný kontakt nemají NE - založí se požadovaný kontakt všem
- 1052 -
Filtr kontakty
Company Manager
vybraným osobám
Založení do kontaktů Tlačítko
- provede hromadné zařazení do kontaktů. Po
stisknutí a provedení akce je tlačítko neviditelné, aby se založení neprovedlo 2x.
Naplnění údajů do pošty Tlačítko
. Hromadně založené kontakty, je možné zařadit do
agendy Pošta. např. pro tisk obálek štítků a podobně. Po stisku tlačítka a provedení akce, bude
tlačítko neviditelné, aby se založení neprovedlo 2x..
označena jako doporučená.
Ještě se může zvolit zda bude pošta
Do agendy Pošta se do položky obsah zapíše poznámka.
Pro tisk obálek a štítků.
- 1053 -
U tisku
Filtr kontakty
Company Manager
štítků se může určit, od které pozice štítku na papíru se budou adresy tisknout.
tisk štítků
provést korekci.
Pro
Jestliže tisk štítků přesně neodpovídá na papír A4, je možné
- 1054 -
Typy kontaktů
Company Manager
Typy kontaktů
Typy kontaktů je číselník přípustných typů kontaktů u evidovaných osob. Vyplňování položky Typ v
agendě Osoby je vázáno na tento číselník. Sestaví se podle toho, s jakými kontakty se bude pracovat.
Tento číselník se bude pravděpodobně stále doplňovat, podle toho, jakým způsobem se budou osoby
kontaktovat. Typ kontaktů mohou být: telefon, fax, e-mail, poskytnuté propagační materiály, dárky,
účast na seminářích, kurzech, pozvánky, novoroční přání atd.K zakládání, opravě, editaci, rušení
řádků číselníku se použijí Obrázková tlačítka nebo Menu tabulka.Příklad:
Položky číselníku:

Kód - označení kontaktu

Název - přesný název kontaktu

Skupina - skupina kontaktů. Při vyplňování číselníku Typy kontaktů se může zadat, do jaké
skupiny kontaktů bude kontakt patřit. Klávesa F1 nabídne seznam skupiny kontaktů.

Barva - kód barvy. Barva určí barevné odlišení kontaktu tohoto typu v tabulce kontakty.
Klávesa F1 zobrazí nabídku barev.

Povinný - označení pro povinný kontakt
Na číselník Typy kontaktů navazuje parametr Skupiny kontaktů - Nastavení parametrů.Typy kontaktů
lze sdružovat do skupin a tyto skupiny se zde nadefinují do jednoho řádku ve tvaru: kód čárka název
čárka kód čárka název atd.
V parametrech se kontakty vyplňují pouze, jestliže je
číselník Typy kontaktů prázdný. Číselníky - Adresy - Typy kontaktů prázdný. Tlačítko
Pokud změníme přiřazení kontaktů do skupin, tato volba hromadně změní přiřazení kontaktů do
skupin u všech osob v minulosti.
- 1055 -
Kategorie osob
Company Manager
Kategorie osob
Kategorie osob je číselník přípustných kategorií evidovaných osob. Vyplňování položky kategorie v
agendě Osoby je vázáno na tento číselník. Sestaví se podle toho, jaké typy osob se budou evidovat.K
zakládání, opravě, editaci, rušení řádků číselníku se použijí Obrázková tlačítka nebo Menu
tabulka.Položky číselníku:

Kód - označení kategorie

Název - název kategorie Příklad číselníku kategorie osob:
- 1056 -
Tiskové výstupy
Company Manager
Tiskové výstupy
Hromadné založení kontaktů a tisky - provede se hromadné založení kontaktů. Je možné vytisknout
obálky nebo štítky.
Obálky a štítky pro vybrané kontakty - pro vybrané kontakty je možné tisknout obálky a štítky.
Obálky a štítky pro vybrané osoby - pro vybrané osoby je možné tisknout obálky a štítky
Číselníky - tisk číselníku Kategorie osob a Typy kontaktů
Kontakty - filtrovaný tisk přehledu kontaktů - podrobný a stručný
Osoby - aktuální karta. Tisk karty evidované osoby s možností volby jaké údaje typy kontaktů se na ní
mají vytisknout. Např. netisknout osobní údaje apod.
Přehledy osob - tisk filtrovaného přehledu osob - podrobný a stručný
- 1057 -
Speciální práva
Company Manager
Speciální práva
Speciální práva v agendě Osoby. Číselník Kategorie osob a Typ kontaktu je povolen editovat na
speciální právo.
Práva se nastaví v agendě Služby, servis, číselníky
.
Právo se nastavuje pro agendu Osoby.
Agendě Osoby přísluší Speciální právo 1, 2, 3
Speciální právo 1
Pracovník, který nemá v agendě osoby nastavené speciální právo1 nemá přístupnou záložku
Kategorie osob. Na záložce Typy kontaktů nemůže editovat záznamy, které mají nastaven příznak
jako POVINNÉ
NE
Pracovník, který nemá v agendě osoby nastavené speciální právo 2 má při startu agendy OSOBY
předvyplněnnou položku filtru PRACOVNÍK. Tuto položku nemůže editovat, ani ji vyčistit pomocí
tlačítka Mazat flitr. Tzn. může pracovat pouze z kartami osob, které sám založil.
ANO
Pracovník, který má v agendě osoby nastavené speciální právo 2, má při startu agendy OSOBY
položku filtru PRACOVNÍK prázdnou. Tuto položku může libovolně naplňovat pomocí klávesy F1 a
pomoci tlačítka Mazat fitr jí zase vyprázdnit společně s ostatními filtrovacími podmínkami
Pracovník, který nemá v agendě osoby nastavené speciální právo 3 nemůže editovat karty osoby,
které vytvořil někdo jiný
- 1058 -
Speciální práva
Company Manager
- 1059 -
Obalové konto
Company Manager
Obalové konto
Vratné obaly
Pomocí obalového konta se sleduje stav vratných obalů na skladě. Do agendy obalové konto se
automaticky zapisují obaly, které se přijaly na příjemkách nebo vydaly na výdejkách.
Pro práci s agendou obalové konto je třeba nastavit parametry.
· Skupina ceníku pro obaly
· Číslo skladu, kde se počítá obalové konto
Postup:
1. V agendě ceník na záložce Skupiny ceníku MS připravíme číselník skupin pro obaly. Vloží se
skupiny pro obaly. Např. skupina BEDNY, BOXY, PALETY.
2. Tyto skupiny ceníku zapíšeme do parametru: Skupina ceníku pro obaly
Jednotlivým používaným vratným obalům přidělíme značku a zavedeme jejich skladové karty do
ceníku. Zařadíme je do příslušné skupiny MS.
Agenda
- 1060 -
Obalové konto
Company Manager
Obalové konto se spustí z hlavní obrazovky
Do tabulky se mohou zapisovat příjmy a
výdeje obalů, počáteční stav . Výsledkem je tisk z menu Sklad – tisk – Obalové konto odběratelů .
Tiskne stav jednotlivých obalů podle značek a organizace. Do tisku se započítává počet obalů jednak
z tabulky Obalové konto, ale také z příjemek a výdejek.
- 1061 -
Tabulka Obalové konto
Company Manager
Vkládání řádků do tabulky
Obalové konto Klávesa F6 nebo tlačítko
vloží řádek. Vyplní se : Typ - Příjem /Výdej
Datum
Pracovník – automaticky se zapíše kód uživatele přihlášeného do programu
Organizace – nabídka F1
Zn – F1 nabídne Ceník
Počet
poznámka
Barevné zvýraznění

Příjmy – červeně

Výdeje – zeleně
Filtr – tabulku lze filtrovat

podle organizace

podle značky
- 1062 -
Company Manager
Příjemka/Výdejka rozpis Klávesa F6 nebo tlačítko ![](./images/27_1_T4.gif) vloží řádek do
rozpisu příjemky/výdejky a vyplní se obvyklým způsobem. ![](./images/27_1_T5.gif) ### Tisk
Obalové konto odběratelů ![](./images/27_1_T6.jpg)
- 1063 -
Nevratné obaly - EKOKOM
Company Manager
Nevratné obaly - EKOKOM
Slouží pro evidenci hmotnosti nevratných obalů podle členění:

spotřebitelský obal

skupinový obal

přepravní obal Číselník obalů je přístupný z hlavní obrazovky programu - tlačítko
Do tohoto číselníku se založí karty všech používaných obalů.
Nejprve se vyplní záložka - Skupiny materiálu obalu
. Informace o obalu se vyplňují na
záložce - Karta obalu
- 1064 -
Karta obalu
Company Manager
Karta obalu
Potřebné informace o obalu se zapíší do karty obalu.
Značka obalu - jednoznačný kód obalu
Název obalu - text názvu
Typ materiálu - klávesa F1 nabídne číselník materiálu
Rozměr - zapíše se velikost obalu
Hmotnost v kg
Datum zavedení obalu
Druh obalu - spotřebitelský

skupinový

přepravní
Původ obalu - nakoupený v tuzemsku

dovezený ze zahraničí

vlastní výroba
Podle platby obalu - zpoplatněn

předplacen (platí dodavatel)

neplacen
- 1065 -
Karta obalu
Company Manager
Posouzení obalu podle ČSN
- 1066 -
Přepravní listy
Company Manager
Přepravní listy

Evidence přepravních listů pro přepravce.

Tisk přepravního listu
Agenda má tři záložky:

Seznam

Karta

Rozpis
Položky Karty přepravních listů
 číslo přepravního listu - pořadové číslo

vystaven dne - podle aktuálního data

organizace, firma, adresa, místo určení - klávesa F1 zobrazí Adresář a je možné vybrat adresu

seznam dodacích listů nebo faktur – klávesa F1 nabízí seznam faktur za období a podle
vyplněné organizace. Období je ± 10 dnů vzhledem k datu vystavení.

vystavil - podle uživatele, který je přihlášen do programu

hmotnost - automaticky se vyplní jako součet hmotnosti vyplněné v jednotlivých řádcích
rozpisu

poznámka - místo pro poznámku na kartě

předáno dne, hod - vyplní se den a čas převzetí dodávky

řidič - jméno

SPZ
Položky Rozpisu přepravního listu

text

množství

obal slovy - F1 nápověda podle číselníku obalů

poznámka

hmotnost Číselník druhů obalů se vyplňuje v nastavení parametrů
Např:
Tisky
- 1067 -
Přepravní listy
Company Manager
Tisk přepravního listu
- 1068 -
Zahájení roku
Company Manager
Zahájení roku
Pracovní období nového roku. Menu Služby - Servis
- Načtení loňských číselníků
Kontrola nových číselníků - řady dokladů a souvztažnosti
Pracovní období nového roku. Zejména zkontrolovat správné přípony a předpony pro generování
čísel faktur. Pokud je někde v předponě nebo příponě čísla faktury uvedeno číslo roku jako např. 09
nebo 2009 použijte raději zástupný symbol RR případně RRRR, který automaticky doplňuje aktuální
rok. Řady dokladů, Souvztažnosti
Načtení loňských zůstatků pokladny a banky.
Pracovní období nového roku. Pokladna - menu Pokladna – Převod zůstatků z minulého roku Banka –
Menu Servis - Převod zůstatků z minulého roku Nebo tyto zůstatky zadejte ručně pomocí činností ze
stejného menu.
Inventura a uzavření skladů
Pracovní období starého roku. Proveďte ve skladech všechny servisní činnosti, inventuru, vyrovnání
stavu skladu a následně uzavření skladu. Menu Servis skladu - Inventura - Uzavření skladů
- 1069 -
Změna sazby DPH
Company Manager
Změna sazby DPH
V některých letech dochází ke změně sazby daně a je potřeba v ceníku a na skladových kartách
změnit sazbu daně, popřípadě ceny. Pracovní období nového roku. Změna sazby daně - Zjednodušená
činnost pro změny sazby daně. Tato činnost slouží k hromadné změně sazeb DPH v ceníkových
kartách, ke změně prodejních cen a související změně DPH ve skladových kartách. Činnost Změna
sazby daně slučuje tyto jednotlivé činnosti.Změna sazba daně v ceníku. Menu Ceník - Ceny x koeficient
Změna prodejních cen v ceníku. Menu Ceník - Ceny x koeficient Načtení prodejních cen do skladových
karet. Menu Skladová karta - Načti z ceníku Změna DPH v rozpisu neukončených zakázek Menu
Zakázky - Další služby - Upravit sazby DPH na zakázce
- 1070 -
Kniha jízd
Company Manager
Kniha jízd
Slouží ke zpracování údajů související s provozem vozidel. Evidence o pohybu a jejich využití.
Postup pro agendu Kniha jízd
Naplňování knihy jízd
V dolním řádku se vybere typ vozidla, pro které se zapisuje jízda.
Po vložení nové jízdy - klávesa F6 nebo tlačítko
- se zpřístupní editační okno pro zapsání potřebných informací.
Odjezd - datum a čas. Automaticky se vkládá aktuální datum a čas. Lze editovat Příjezd - datum a čas.
Automaticky se vkládá aktuální datum a čas. Lze editovat Trasa - vypíše se trasa odkud - kam.
Klávesa F1 nabídne číselník nadefinovaných tras.Trasy Stravné Ano/Ne. Náhrada za stravné se
uplatňuje jen pro služební jízdy v závislosti na délce jízdy podle Sazby stravného Tacho 1 - stav
tachometru v km na počátku jízdy. program nabídne poslední známý stav tachometru. Vzdálenost vyplní se vzdálenost trasy v km. Pokud byla použita trasa z číselníku tras a je u této trasy vzdálenost
vyplněna, zapíše se do položky automaticky. Tacho 2 - stav tachometru na konci jízdy - vypočte se
součet Tacho 1 + vzdálenost Účel - vyplní se účel jízdy. Je možné použít číselník F1číselník
Parametry Řidič - řidič, který s vozidlem jel. Číselník řidičů F1. Řidiči Automaticky je vyplněn řidič,
který je zapsaný u vozidla v číselníku Vozidel. Soukromá jízda - Ano/Ne Poznámka - položka pro
libovolnou poznámku Sazba 1 km - vypočítá se z parametrů vozidla, Průměrná spotřeba na 100 km
podle technického průkazu vynásobená cenou jednoho litru pohonné hmoty děleno 100 plus
koeficient platný pro příslušné vozidlo. Za PHM - celková náhrada za pohonné hmoty. Sazba na 1 km
vynásobená celkovým počtem kilometrů. Stravné - zapisuje se automaticky sazba stravného podle
délky jízdy. Číselník Sazby stravného Ostatní výdaje - je možné zapsat další výdaje, které se započtou
do nákladů na tuto jízdu. Celkem Kč - vypočte se celková částka náhrady za jízdu Po vyplnění
potřebných údajů je nutné novou jízdu uložit pomocí tlačítka
. Pro rychlé vkládání často se
opakujících jízd je možné použít klávesu F5 pomocí které dojde ke zkopírování aktuální jízdy s tím, že
datum odjezdu u vytvořené jízdy se automaticky nastaví na první pracovní den bezprostředně
následující po dni vyplněném v původní jízdě. Zároveň se automaticky nastaví editační režim.
Tato činnost se používá pro přepočet cen pohonných hmot zpětně, podle
cen pohonných hmot vyhlašovaných statistickým úřadem.
- 1071 -
Postup
Company Manager
Postup
Při prvním použití modulu Kniha jízd je vhodné zadávat údaje v pořadí jak je níže popsáno :

Řidiči- Naplnění evidence řidičů, kteří používají vozidla evidovaná v knize jízd.

Parametry - Naplnění druhů pohonných hmot, které používají vozidla evidovaná v knize jízd.

Vozidla - Naplnění evidence vozidel

Ceny PH - Naplnění číselníku platných cen všech používaných pohonných hmot pro období, za
které se bude vytvářet kniha jízd

Sazby stravného - Naplnění číselníku platných cen stravného

Základní náhrady - Naplnění číselníku platných základních náhrad

Naplňování knihy jízd - Vkládání jednotlivých jízd - Kniha jízd

Tisk knihy jízd
Pro rychlejší vytváření knihy jízd je vhodné naplnit i číselník Druhy účelů pracovních cest, který je
uložen na záložce Parametry.
Číselník tras je možné také naplnit předem a při zapisování jednotlivých jízd na položce trasa
používat klávesu F1 a pak si vybrat jednu z již připravených tras. Pokud při zadávání nové jízdy
vyplníte ručně do položky zcela novou trasu, bude automaticky uložena do číselníku tras, včetně
vzdálenosti a příště již můžete opět použít pouze klávesu F1.
Pokud při zadávání nové jízdy budete psát trasu ručně, program se bude v každém okamžiku snažit
kontrolovat v evidenci tras, zda vámi zapisovaná trasa již není evidována a pokud je, okamžitě celou
trasu sám doplní do právě vytvářené jízdy.
- 1072 -
Řidiči
Company Manager
Řidiči
Do číselníku Řidiči zapíšeme osoby, které používají vozidla.
Po vložení řidiče klávesou F6 nebo tlačítkem
informací.
se zobrazí editační okno pro zapsání potřebných
Kód - Jednoznačné označení řidiče
Jméno - Jméno a příjmení řidiče. Bude se tisknout na titulní stranu knihy jízd
Adresa - Celá adresa řidiče
- 1073 -
Parametry
Company Manager
Parametry
Zde se nadefinují dva číselníky.

Druhy účelů pracovních cest
Účely pracovních cest, ze kterých bude možné vybírat při vkládání nové jízdy. Tento číselník se
vyvolá pomocí klávesy F1 z položky Účel

Druhy pohonných hmot
Druhy pohonných hmot ze kterých bude možná vybírat při vkládání nového vozidla. Tento číselník se
vyvolá pomocí klávesy F1 z položky Palivo nebo z položky Alternativní palivo
- 1074 -
Vozidla
Company Manager
Vozidla
Je to číselník používaných vozidel ve firmě.
Po vložení nového vozidla klávesou F6 nebo tlačítkem
zapsání potřebných informací.
se zpřístupní editační okno pro
Položky
o
Vozidlo - zkrácené označení vozidla, které bude sloužit pro jednoznačnou identifikaci
evidovaných vozidel
o
SPZ - státní poznávací značky
o
Typ - typ vozidla, přesné označení z technického průkazu
o
Číslo motoru
o
Obvyklý řidič - zkratka řidiče, který vozidlo nejčastěji používá. Klávesa F1 zobrazí výběr
číselník řidičů
o
Vlastnictví soukromé ( S ) nebo firemní ( F ). Náhrady za ujeté km se počítají pouze pro
soukromá vozidla.
- 1075 -
Ceny PH
Company Manager
Ceny PH
Do tohoto číselníku je možné zapsat ceny pohonných hmot. Statistický úřad vyhlašuje jednou za rok
maximální průměrné ceny které se mohou uplatňovat
Po vložení ceny PH - klávesa F6 nebo tlačítko
potřebných informací.
- se zobrazí editační okno pro zapsání
Položka Palivo se vyplní podle číselníku druhů PH - klávesa F1 - Parametry
Podle tohoto číselníku jsou vypočítávány příslušné náhrady v jednotlivých jízdách podle data jízdy a
druhu paliva příslušného vozidla.
- 1076 -
Sazby stravného
Company Manager
Sazby stravného
Do tohoto číselníku se připraví sazby stravného podle délky trvání pracovní cesty
Po vložení nové sazby - klávesa F6 nebo tlačítko
- se zpřístupní editační okno pro zapsání
Údaje z tohoto číselníku se použijí při výpočtu stravného v knize jízd. Pro naplnění tohoto číselníku
předvolenými údaji je možné použít tlačítko Načti vzorový číselník
- 1077 -
Základní náhrady
Company Manager
Základní náhrady
Do tohoto číselníku se připraví koeficienty pro výpočet náhrad za pohonné hmoty pro jednotlivé typy
vozidel.
Údaje z tohoto číselníku se použijí při výpočtu sazby za 1 km v knize jízd.
Pro naplnění tohoto číselníku předvolenými údaji je možné použít tlačítko Načti vzorový číselník
- 1078 -
Tisk knihy jízd
Company Manager
Tisk knihy jízd
Pro tisk slouží tlačítko
.
Tiskne se kniha jízd pro vybraný typ vozidla za zvolené období od - do. Lze vytisknou knihu jízd pro
vybraného řidiče a typ vozidla.
- 1079 -
Trasy
Company Manager
Trasy
V tomto číselníku je možné si připravit pravidelné opakované trasy.
Po vložení nové trasy klávesou F6 nebo tlačítkem
se zobrazí editační okno pro zapsání
Pro zapisování složené trasy použijeme - Vytváření složené trasy. Na položce Trasa klávesa F1,
zobrazí se číselník Obce.
V levé části jsou zobrazeny všechny obce a do pravé je vybíráme pomocí klávesy Enter nebo
tlačítkem
Tlačítko
. V pravé části jsou potom pouze vybrané obce trasy.
vloží připravenou trasu do číselníku.
- 1080 -
Obce
Company Manager
Obce
Číselník obcí.
V horní části prvku Mřížka jsou nadpisy jednotlivých sloupců. Kliknutím na konkrétní nadpis se tento
sloupec setřídí vzestupně . Dvojklikem se setřídí sestupně . Ve sloupcích se používá i inkrementální
vyhledávání , které slouží k rychlému vyhledání názvu obce. Kurzor musí být ve sloupci, ve kterém
potřebujeme rychle vyhledávat, potom stačí postupně na klávesnici psát název obce a program podle
zapsaných písmen vyhledává.
V pravé a v dolní části je posuvník, který se používá pro vertikální a horizontální listování v souboru.
Viz kap. Posuvníky
- 1081 -
Evidence spisů
Company Manager
Evidence spisů
Agenda pro evidenci spisů, hlídání termínů a lhůt.
Agenda Objednávky má 3 Záložky.

Seznam

Karta spisu

Dokumenty

Seznam je přehledná tabulka evidovaných spisů, v níž se mohou spisy vyhledávat. 1 řádek = 1
věta = 1 spis

Karta spisuje zavedený spis. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena jeden na pozici
kurzoru.

Dokumenty k založenému spisu
záložky.
S eznam - ALT+S
K arta - ALT+K
- 1082 -
Seznam
Company Manager
Seznam
Přehledná tabulka spisů slouží k vyhledávání dokladů.
Po spuštění agendy Spisy je zobrazena záložka Seznam. Je to přehledná tabulka spisů. V seznamu
jsou zobrazeny některé položky ze spisu. Uživatel má možnost si navrhnout, které položky v seznamu
budou zobrazeny a jaké bude pořadí jednotlivých sloupců pomocí činností v menu Tabulka Zobrazení
tabulky
- 1083 -
Karta spisu
Company Manager
Karta spisu
Záložka Karta je formulář spisu. Zapisují se zde základní údaje o spisu. Z ostatních záložek se na ní
přepneme klávesami ALT+K nebo myší.
Ovládání tj. vkládání, opravy, rušení spisů se provádí pomocí obrázkových tlačítek.

F6 založení spisu


F4, Enter oprava spisu

F5 kopie aktuální spisu

F8 zrušení, označení spisu jako zrušeného
Pořadové číslo spisu
Číslo pořadové - spisy se automaticky číslují. Vkládá se automaticky nejvyšší volné číslo spisu.
Pokud je nastaven parametr: Editovat číslo spisuy po vložení nové - ANO, je umožněno číslo spisu
editovat.
Vloženo
Vložil
Organizace
Firma
IČ
Částka
Měna
Poplatky
Spis - popis
Stav
Datum
Datum ukončení
Středisko
- 1084 -
Karta spisu
Company Manager
Poznámka
- 1085 -
Dokumenty
Company Manager
Dokumenty
Slouží k doložení fotodokumentace, která má vazbu na spisy. Do této záložky je možné ukládat
obrázky. Klávesou F6 nebo tlačítkem
se zobrazí výběr souborů. Vybere se foto, které je
uložené na disku a zařadí se do záložky. Může být zařazeno několik obrázků. Obrázky se ukládají pod
pořadím 001, 002, 003 ..... Fotografii lze dopsat popis, k dispozici je jeden řádek.
Tlačítko
FOTO\Jméno zákazníka programu\SPISY Uživatel má možnost si nastavit jiné jméno složky a jinou
cestu v parametru:
- 1086 -
Úkoly
Company Manager
Úkoly
Agenda se používá pro evidování a sledování úkolů v rámci firmy, výjezdy nebo práce techniků.
Úkoly je možné prohlížet, třídit podle různých kritérií, tisknout přehledy.
Agenda Úkoly má 4 záložky:

Seznam

Karta

Rozpis

Technici
Seznam je přehledná tabulka úkolů. 1 řádek = 1 věta = 1 úkol
Karta je formulář úkolu. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazen formulář na pozici kurzoru.
Rozpis - úkolu ve formě tabulky
Technici - seznam techniků, kteří se podílejí na úkolech
- 1087 -
Seznam
Company Manager
Seznam
Po spuštění agendy Úkoly je zobrazena záložka Seznam. Přehledná tabulka úkolů slouží k
vyhledávání, prohlížení.
V pravé a v dolní části je posuvník, který se používá pro vertikální a horizontální listování v souboru.
V prvním řádku tabulky jsou nadpisy jednotlivých sloupců.
Vzestupné třídění sloupců – jedním kliknutím na nadpis sloupce se sloupec setřídí vzestupně.
Sestupné třídění sloupců – dvojklikem se sloupec setřídí sestupně.
Inkrementální vyhledávání – kurzor musí být nastaven ve sloupci, kde potřebujeme vyhledávat,
potom můžeme psát text nebo číslo, které se bude zapisovat do hlavičky sloupce. Toto lze využít
pouze u sloupců,které mají položky textové nebo numerické, nadpis je u nich podtržený a tučným
písmem.
Využití inkrementálního vyhledávání např. u vyhledávání čísla faktury:
Zrušení pracovního listu
Zrušení pracovního klávesa F8 nebo tlačítko
, pokud je řádka již označená jako zrušená tato
volba ji znovu obnoví. Program upozorní uživatele v případě, že faktura má vyplněný rozpis.
Před zrušenou větou je zobrazen znak " - ".
V seznamu lze nastavit, jestli se budou zrušené faktury zobrazovat nebo ne. Používá se tlačítko
zobrazují se pracovní listy označené jako zrušené
nezobrazují se pracovní listy označené jako zrušené
Fyzické smazání všech pracovních listů, které jsou označeny jako zrušené lze provést několika
způsoby:

v agendě Číselníky  Mazat zrušené

přímo v agendě Úkoly menu Tabulka azat zrušené věty - klávesa F8
- 1088 -
Seznam
Company Manager
- Podrobný filtr
- filtr na vyhledávání firmy podle adresy.
Barevné rozlišení řádků podle rozpracovanosti úkolu
zelená
žlutá
- 1089 -
Karta
Company Manager
Karta
Záložka Karta je formulář úkolu, tedy pracovní list. Ze ostatních záložek se na ní přepneme klávesami
ALT+K nebo myší. . Ovládání tj. vkládání, opravy, rušení úkolů se provádí pomocí obrázkových
tlačítek. Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice, které jsou v Menu tabulka

F6 vkládání úkolu


F4 oprava úkolu

F5 kopie aktuální úkolu včetně jejího rozpisu

F8 označení úkolu jako zrušeného
Číslování úkolů je automatické. V číselníku řady dokladů se zvolí pouze název řady. např. PL
(Pracovní list)
Faktura - číslo faktury. doplní se automaticky po činnosti - Fakturace
Datum - datum založení pracovního listu
- 1090 -
Karta
Company Manager
Termín - termín uskutečnění úkolu
Čas - čas uskutečnění úkolu
Ukončení - datum ukončení úkolu
St - středisko
Z - zakázka
Č - činnost
Účet - číslo účtu, na který se bude fakturovat Klávesa F1 nabídne osnovu
Typ f . - typ fakturace podle číselníku.
Firma - klávesa F1 nabídne adresář firem a uživatel si může vybrat. Pokud se zadává nová firma, po
vyplnění jména firmy program zobrazí dotaz:
Po potvrzení je možné vyplnit adresu. Nová adresa se automaticky zapíše do adresáře.
Záruka - odběratel neplatí, nevystavuje se faktura
Péče - nevystavuje se faktura
Hradí odběratel - podle pracovního listu se vystaví faktura odběrateli
Předmět - co je předmětem pracovního listu
Technici podle záložky Technici. Klávesa F1 nabídne výběr. Po vybrání technika se automaticky
zapíše datum a čas přidělení úkolu.
Popis návštěvy - místo pro podrobnější popis prací
Jméno - klávesa F1 zobrazí zapsaná jména v kontaktech firmy
Telefon - klávesa F1 zobrazí zapsaná telefonní čísla v kontaktech firmy
- 1091 -
Karta
Company Manager
Místo určení - vybere se místo určení
Po zadání údajů na kartě pracovního listu se vyplní rozpis pracovního listu úkolu.
- 1092 -
Materiál
Company Manager
Materiál
Materiál
- 1093 -
Doprava
Company Manager
Doprava
Agenda doprava slouží k evidenci a plánování jízd řidičů. Evidují se jízdní doklady stazky. Evidují se
vozidla. Pomocí dalších evidencí je možné získat např. Náklady a výnosy na jedno vozidlo. Slouží
jako podklad pro fakturaci. Evidence vozidel - číselník Vozidla Evidence jízd - Stazky - karty Vozidla
jsou zavedena také v číselníku Code. Přes tento číselník se mohou sledovat náklady z přijatých faktur
a pokladny.
Agenda Doprava má několik záložek. Seznam - je přehledná tabulka stazek, v níž se mohou
vyhledávat jednotlivé stazky. 1 řádek = 1 věta = 1 stazka Karta - Stazka - Zapisují se základní údaje o
jednotlivé jízdě. Úseky - zapisují se jednotlivé úseky jízdy Náklady hotovost - evidují se náklady v
hotovosti související s jízdou Stravné - evidence stravného Čerpání - další náklady - celková tabulka
dalších nákladů Parametr: Data v jiném zákazníkovi: DOPRAVA
Agenda Doprava může být společná pro několik zákazníků. Vyplní se označení ( Organizace)
zákazníka, ze kterého se bude agenda Doprava používat.
- 1094 -
Číselníky - doprava
Company Manager
Interní ceny dopravy
Slouží jako číselník pouze pro interní stanici PH firmy. Vyplňuje se pouze datum a cena.
Kódy čerpání nákladů
Číselník kódů pro náklady a výnosy.
Kód - max. 6 znaků
Název - popis kódu
Kód 2 - skupina kódů, do jaké skupiny kódů kód čerpání nákladů patří. - klávesa F1 nabídne číselník,
ten je pevně daný programem.
Náklad - určí se zda tato položka půjde do nákladů
- 1095 -
Company Manager
P/V - pro interní stanici PH
Kód pro úseky jízdy
Číselník se používá pro vyplnění záložky Úseky pro konkrétní stazku.
Korekce - evidence
Tabulka Korekcí. Pro hledání je možné použít filtr. kód se vyplňuje podle číselníku Korekce - kódy.
Korekce - evidence je evidence pokut, penále ..... Může se využívat jako podklad pro odměny řidičů.
Korekce - kódy
Číselník pro vyplňování kódů v číselníku Korekce - evidence .
- 1096 -
Company Manager
Místa pro úseky
Číselník se naplňuje automaticky podle položky Místo , při vyplňování záložky Úseky .
Řidiči
Číselník řidičů
Kód - kód řidiče. Např. podle Personálního čísla
Jméno Příjmení - řidiče
An 335 Kč - analytika účtu 335, na kterou se zaúčtovávají náklady v hotovosti v Kč
An 335 Cm - analytika účtu 335, na kterou se zaúčtovávají náklady v hotovosti v Cizí měně
Fce - funkce, automaticky se vyplňuje řidič
Tel - telefonní spojení
Personální číslo
Datum nástupu do pracovního poměru
Datum ukončení pracovního poměru
Číslo řidiče se vyplňuje ve stazce.
- 1097 -
Company Manager
Sazby stravného podle km
Sazby stravného podle zemí
Sazby stravného v tuzemsku
SPZ
Číselník SPZ vozidel. Některá vozidla mohou mít více SPZ. Ztráta, odcizení SPZ. Číselník je provázán
s číselníkem vozidel. Jednoznačná identifikace vozidla je Id vozidla .
Číselník umístění
Je možné zapisovat umístění jednotlivých vozidel. Nebo půjčení jiné firmě, pobočce atd.
Vozidla se evidují podle Id vozidla.
Umístění je možné předepsat v parametrech. Parametr - Umístění vozidel.
Číselník vozidla
Číselník vozidel obsahuje popis jednotlivých vozidel podle SPZ.
- 1098 -
Zapsání nového vozidla
Company Manager
Nové vozidlo se zapíše do číselníku Vozidla.
Vyplní se položky:
Kategorie - F1 nabídne číselník. Ten je možné si připravit v nastavení parametrů.
Značka
Typ
Platí od - do
Uvedení do provozu
Nádrž
Palivo
l/100 - spotřeba
Číslo motoru
Obsah motoru
VIN
Technický průkaz
Rok výroby
Pojištění od
- 1099 -
Company Manager
Id vozidla je přiřazeno automaticky. Je to jednoznačná identifikace vozidla.
Tlačítko
přepne do číselníku SPZ. Zapíšeme SPZ nového vozidla. SPZ se poté automaticky
zapíše do číselníku vozidel. A také do číselníku code.
Tlačítko
přepne do číselníku Umístění a umožní vybrat umístění vozidla.
- 1100 -
Seznam
Company Manager
Seznam
Po spuštění agendy Doprava je zobrazena záložka Seznam. Je to přehledná tabulka stazek. V
seznamu jsou zobrazeny některé položky z karty stazky. Uživatel má možnost si navrhnout, které
položky v seznamu budou zobrazeny a jaké bude pořadí jednotlivých sloupců pomocí činností v
menu Tabulka Zobrazení tabulky
vyhledávání.
Ovládání:
Vkládání, opravy a rušení stazek pomocí Obrázkových tlačítek Obrázková tlačítka
F6 - vložení nové stazky
F4 , Enter - oprava aktuální stazky na pozici kurzoru
F8 - zrušení tj. označení stazky jako zrušené, opakovanou volbou se záznam obnoví.

Při prohlížení stazek je na zrušené stazce viditelně zapsaný text ZRUŠENO!

V seznamu stazekr je před zrušeným řádkem znak .
Lze nastavit, jestli se budou zrušené stazky zobrazovat nebo ne. Používá se pro to tlačítko "Zrušené",

V agendě Doprava menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

- 1101 -
Seznam
Company Manager
- Podrobný filtr
- 1102 -
Karta - Stazka
Company Manager
Karta - Stazka
Záložka Karta je formulář stazky. Z ostatních záložek se na ní přepneme klávesami ALT+K nebo myší.
Ovládání tj. vkládání, opravy, rušení stazek se provádí pomocí obrázkových tlačítek.

F6 vkládání stazky


F4, Enter oprava stazky

F8 zrušení, označení stazky jako zrušené
Po založení nové stazky se vyplní.
Stazky se číslují automaticky postupně.
Položky, které se vyplňují:
Vozidlo - klávesa F1 nabídne číselník vozidel. Je možné vyhledávat podle SPZ, kategorie (tahač,
návěs...), typu. Do formuláře se zapíše SPZ a id vozidla.
Návěs - stejné jako u vozidla. Kategorie = návěs
- 1103 -
Karta - Stazka
Company Manager
Řidič 1, řidič 2 - vybere se z číselníku řidičů jméno. Klávesa F1 přepne na číselník. vyhledávat je
možné pomocí filtru
Datum odjezdu a příjezdu
Čas odjezdu a příjezdu
Po vyplnění data odjezdu se automaticky vyplní podle posledního vyplněného stavu ve stazkách
položky Tachometr, Nádrž, Frigo -litry a MTH.
Všechny tyto položky lze editovat.
Konečný stav Tachometr, Nádrž, Frigo - litry a MTH.
Období - měsíc, do kterého stazka spadá účetně.
Poznámka - je možné zapsat libovolnou poznámku
Jednotlivé úseky cesty se zapisují na záložce Úseky
- 1104 -
Úseky
Company Manager
Úseky
Zapisují se jednotlivé úseky cesty. Rozepíše se detailně trasa.
Po vložení prvního řádku se automaticky zapíše datum a čas odjezdu a stav tachometru při odjezdu.
Místo - F1 zobrazí se číselník měst
Kód - číselník kódy pro úseky jízdy. Vybere se činnost.
Stát - vybere se stát, který přísluší k místu. Podle sátu se potom počítá stravné.
Tachometr - zapíše stav tachometru na začátku úseku
Zakázka - číslo zakázky, které přísluší tato stazka. 1 stazka může být pro více zakázek.
Náklad - váha nákladu v tunách
km ujeté km mezi úseky se vypočítají automaticky
Doba - vypočítá se automaticky z času
Další kódy - kódy pro úseky jízdy
Další náklady v hotovosti se zapisují na záložce Náklady hotovost
- 1105 -
Náklady hotovost
Company Manager
Náklady hotovost
Zapisují se náklady v hotovosti, které souvisejí s jednou konkrétní jízdou řidičem.
Datum, Čas - čerpání nákladů
Měna - číselník měn
Částka - pokud je vyplněna měna, tak se nejprve vyplní částka v cizí měně, která se přepočítá kurzem
do Kč.
Di - daňová informace. Pro rozlišení sazby DPH u nákladů v Kč.
Řidič - zapíše se řidič. na stazce mohou být 2 řidiči. F1 nabídne jména řidičů podle stazky.
Souvztažnost - Vybere se číslo souvztažnosti. Podle souvztažnosti se zapíše Synmd, Anmd, Strmd,
Synd, And, Strd.
Souvztažnosti se připraví v číselníku Souvztažností jako souvztažnosti pro řadu CV - cestovní výdaje
Řada CV bude založena také v
.
řadách dokladů.
- 1106 -
Stravné
Company Manager
Stravné
Tabulka, ve které je vypočítáno stravné. Výpočet stravného probíhá automaticky podle platných
sazeb, délky jízdy a dalších podkladů.
aktuálního dokladu stravného
- výpočet stravného
- Tisk rozúčtování
- číselník Korekce evidence .Je evidence pokut, penále ..... Může se využívat jako podklad
pro odměny řidičů.
- Tisk stravné řidiče za aktuální měsíc
-
- 1107 -
Čerpání - další náklady
Company Manager
Čerpání - další náklady
Celková tabulka dalších nákladů. Z mezd, z čerpacích stanic apod.K vyhledání konkrétních nákladů
se používá filtr.
- filtr nastav
- filtr vypni
- filtr vymazat

Položky filtru

Měsíc - do kterého náklady spadají účetně

Stazka - číslo stazky. zobrazí se náklady na jenu stazku

Vozidlo - SPZ vozidla

id vozidla - identifikační kód vozidla

Řidič - F1 číselník řidičů

Kód - kód čerpání nákladů
Náklad Nespárované
- 1108 -
Tisky
Company Manager
Tisky
Náklady a výnosy - doprava
Náklady- z přijatých faktur podle code, souvztažnosti. Položka kod čerpání musí být vyplněn- z
pokladny. Položka kod čerpání musí být vyplněn- změna stavu nádrže přepočítaná na Kč- mzdové
náklady zaúčtované z mezd- splátkový kalendář , splátky za leasing, pojištění, rozpuštěné náklady za
roční pojištění- všeobecné náklady rozpouštějí se na jednotlivá vozidlaVýnosy

z faktur vydaných spárovaných přes zakázku a číslo zakázky ve stazce
- 1109 -
Menu Doprava
Company Manager
Menu Doprava
Horní lištové menu Doprava
Náklady - doklad
Stravné - výpočet 1- Stravné
Stravné - výpočet 2 Stravné
Stravné - doklad
Hromadný přepočet stravného dle km za měsíc
Korekce stravného řidiče
Storno stazky
Protokol o dokladu
Nákup PHM
- 1110 -
Company Manager
Evidence výše měsíčních splátek, pro různé půjčky, pojištění, leasingy.

Seznam je přehledná tabulka splátkových případů - smluv v níž se mohou snadno vyhledávat
jednotlivé smlouvy. 1 řádek = 1 věta = 1 smlouva

Karta je hlavička smlouvy. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena smlouva na pozici
kurzoru. Každá má hlavičku a rozpis.

Rozpis – tj. rozpis jednotlivých splátek ve formě tabulky.
záložky.
S eznam - ALT+S
K arta - ALT+K
R ozpis - ALT+R
Tato agenda může být navázána na agendu Doprava . Jednotlivé karty jsou založeny pro auta. Do
splátek se zapisuje leasing, pojištění rozpočítané na jednotlivé měsíce... Tyto splátky se potom
projeví ve statistikách Výnosy a náklady na jednotlivá auta v agendě Doprava.
Parametr:
Data v jiném zákazníkovi: Splátkové kalendáře.
Agenda Splátkové kalendáře může být společná pro několik zákazníků. Vyplní se označení (
Organizace) zákazníka, ze kterého se bude agenda Splátkové kalendáře používat.
- 1111 -
Seznam
Company Manager
Seznam
Lze nastavit, jestli se budou zrušené nabídky zobrazovat nebo ne. Používá se pro to tlačítko
- nezobrazují se
řádky označené jako zrušené Úplné vymazání řádků, tj. těch, které jsou označeny jako zrušené

V agendě Splátkové kalendáře menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

- Podrobný filtr - podrobné vyhledávání.
- 1112 -
Karta
Company Manager
Karta
Číslo pořadové - smlouvy se automaticky číslují. Vkládá se automaticky nejvyšší volné číslo smlouvy.
Pokud je nastaven parametr: Editovat číslo splátkového kalendáře po vložení nové - ANO, je
umožněno číslo splátkového kalendáře (smlouvy) editovat.Karta smlouvy obsahuje:
adresu,
IČ/DIČ firmy
popis smlouvy
kdo ji založil a datum se vyplní automaticky podle uživatele přihlášeného do programu a aktuálního
data
od data - datum odkdy smlouva běží
ukončení -datum ukončení smlouvy
Interval splátek - měsíc, 2
počet splátek
Pokud je předmětem smlouvy vozidlo, vyplní se také:
SPZ
kategorie
pronajato - organizace
Tlačítko
Číselníky - Splátkový kalendářČíselník kategoriíČíselník druhů plátek
- 1113 -
Rozpis
Company Manager
Rozpis
V rozpisu je umožněno vložit libovolný počet splátek s různými daty splatnosti.
- 1114 -
Insolvenční doklady
Company Manager
Novela zákona o DPH účinná od 1. 4. 2011 zavedla do zákona o DPH možnost pro dodavatele požádat
stát o vrácení daně u nedobytných pohledávek. Okruh pohledávek, kterých se tato možnost týká, je
však poměrně úzký -jedná se pouze o pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení.

Podmínky pro vrácení daně:

včasné přihlášení pohledávek k soudu

vystavení speciálních opravných daňových dokladů

vedení speciální záznamní evidence

přesné evidování pohledávek
Požádat si o vrácení DPH se tedy zřejmě vyplatí pouze plátcům, u nichž je výše nedobytných
pohledávek významná. V programu je agenda na evidenci Insolvenčních opravných daňových
dokladů.Tyto doklady budou mít v číselníku řady dokladů svoji samostatnou řadu dokladů.
Insolvenční opravný daňový doklad obsahuje tyto položky:
Organizace, firma - jméno firmy dlužníka
Adresa - firmy dlužníka
IČ, DIČ - firmy dlužníka
Insolvenční správce - jméno a adresa stanoveného insolvenčního správce
Evidenční číslo daňového dokladu - řada, číslo dokladu
Vztah - účty (MD 343 DAL 648)
- 1115 -
Company Manager
Číslo původního dokladu - rok, řada, číslo dokladu, číslo faktury, DUZP
Původní dlužná částka
Původní DPH
Spisová značka - tiskne se do insolvenčního opravného dokladu
Hromadné vystavení dokladů
Tisk Tisk aktuálního IODD - tiskne
se aktuálníTisk vybraných dokladů - tisne se za zvolené období a organizaci
- 1116 -
Protokolování dokladů
Company Manager
Protokolování dokladů
V programu Company Manager probíhá protokolování dokladů dvěma způsoby.
1. Protokol o dokladu je zobrazen v každé agendě v menu. Automaticky protokolují vybrané akce
v jednotlivých konkrétních agendách. Například vytištění faktury, editace dříve vytištěné
faktury. Storno tisknuto, storno dokladu atd.
Protokol o dokladu
2. Ukládání protokolu do souboru Proto_CD - tento protokol je pro všechny agendy společný. Do
tohoto protokolu se zapisují změny v tabulce, které byly provedeny pomocí obecných
obrázkových tlačítek na kartě nebo v rozpisu dokladu. (nebo samozřejmě pomocí příslušných
rychlých kláves).
Ukládání protokolu do souboru Proto_CD
- 1117 -
Protokol o dokladu
Company Manager
Protokol o dokladu
Zde se automaticky protokolují vybrané akce v jednotlivých konkrétních agendách. Například
vytištění faktury, editace dříve vytištěné faktury. Storno tisknuto, storno dokladu atd.
Protokol o dokladu je k náhledu z menu v jednotlivých agendách
Agenda Vydané faktury – menu Vydané – Další služby
Agenda Zakázky - menu Zakázky - Další služby
Agenda Příjem/výdej – menu Sklad
Agenda Pokladny – menu Pokladna
Protokoluje se některé změny v dokladech:
Vydané faktury - protokoluje:
Tisknuto – datum, čas, uživatel, celková částka na faktuře
Storno tisknuto – den, čas, uživatel, celková částka na faktuře
Změna rozpisu faktury po vyskladnění - datum, čas, uživatel, celková částka na faktuře
Rušení rozpisu faktury po vyskladnění - datum, čas, uživatel, celková částka na faktuře
Obnova rozpisu faktury po vyskladnění - datum, čas, uživatel, celková částka na faktuře
Storno dokladu - datum, čas, uživatel, celková částka na faktuře
Storno výdejky - datum, čas, uživatel, celková částka na faktuře
Změna zaúčtováno Ne - datum, čas, uživatel, celková částka na faktuře
Storno autorizace - datum, čas, uživatel, celková částka na faktuře
Zakázky - protokoluje se:
Storno tisknuto - datum, čas, uživatel, celková částka na faktuře
Rozdělení zakázky - datum, čas, uživatel, celková částka na faktuře
Přenos nedodaného zboží z jiné zakázky datum, čas, uživatel, celková částka na faktuře, číslo nové
zakázky, Zn, počet
Sklad:
- 1118 -
Protokol o dokladu
Company Manager
Tisknuto - datum, čas, uživatel, celková částka na dokladu, zn, počet, cena skladová, prodejní cena,
sazba daně, prodejní cena s daní, šarže, exspirace, text
Storno tisknuto - datum, čas, uživatel, celková částka na dokladu, zn, počet, cena skladová, prodejní
cena, sazba daně, prodejní cena s daní, šarže, exspirace, text
Storno dokladu – datum, čas, uživatel, zn, počet, cena skladová, prodejní cena,
Storno dokladu z faktury - datum, čas, uživatel, zn, počet, cena skladová, prodejní cena,
Rozpuštění nákladů - datum, čas, uživatel, celková částka na dokladu, zn, částka před, částka po
Export - import výdejky
Pokladna:
Tisknuto
Storno tisknuto
Storno dokladu
- 1119 -
Ukládání protokolu do Proto_CD
Company Manager
Do tohoto protokolu se zapisují změny v tabulce, které byly provedeny pomocí obecných
obrázkových tlačítek na kartě nebo v rozpisu dokladu. (nebo samozřejmě pomocí příslušných
rychlých kláves).
Rozsah protokolování je určen nastavením parametru PROTO_CD (zapněte na 2).
Protokol o dokladu je k náhledu z menu v Tabulka – Protokol o řádku.
Pokud například stojím na kartě vydané faktury a zvolím činnost „Protokol o řádku“, dostanu se k
protokolu hlavičky faktury.
Pokud stojím v rozpisu, dostanu se k protokolu řádku faktury.
Tisk souhrnného protokolu je možný ve skladu z menu Tisk skladu – Protokol o dokladech – přehled
Služby - servis
- 1120 -
Company Manager
- 1121 -

Company Manager - com

Transkript

Podobné dokumenty

0 9, 88, t01i

.,# wffi# CESKA NARODNI BANIG

VERIJNA NABiDKA pozEMKt, uRiENfcH K pdrvoDu opRi\4\iNlM

vyšší brod - Obec Lipno nad Vltavou

2.8. ()

technický list - Spectrum Franěk sro

TECHNICKÝ LIST TOTALSEAL 7016 Podpora přilnavosti