VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
za rok 2005
Jméno společnosti: DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.
IČO: 25391941
A. Úvod
1. Základní údaje o firmě – charakteristika společnosti
Předmět podnikání: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- zámečnictví
- ubytovací služby v ubytovacích zařízeních
- výroba oken z PVC
- silniční motorová doprava nákladní
Oblast podnikání podle OKEČ:
Název činnosti
Výroba výrobků z plastů pro stavebnictví
Výroba ostatního kovového zboží
Stavební zámečnictví a truhlářství
OKEČ
2523
2875
4542
%
26%
67%
7%
Datum založení: 24. února 1998
Datum zahájení podnikání: 1.6.1998
Statutární orgán – představenstvo:
předseda představenstva: Vladimír Šimek
místopředseda představenstva: ing. Jan Zapletal
člen představenstva: Miroslav Plhák
Dozorčí rada:
předseda: ing. Jan Zapletal
člen: Vladimír Šimek
člen: Eva Auffahrtová
Management:
Ředitel společnosti – Vladimír Šimek, ve funkci od 1.6.1998
Obchodní ředitel – ing. Jan Zapletal, ve funkci od 1.6.1998
Ekonomický ředitel – Miroslav Plhák , ve funkci od 1.6.1998
Akciová společnost byla založena dne 24. února 1998 na základě zápisu do obchodního
rejstříku, vedeného u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl B, vložka 1842. V době
1
založení společnosti byl jediný akcionář: CONTO GROUP, a.s., IČO 25118561, Praha 1,
Michelská 12., který splatil základní jmění ve výši 1 000 000,- Kč. Na základě usnesení
Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. února 2002 byl jediný akcionář CONTO GROUP, a.s.,
Praha 1, Michelská 12 vymazán ze zápisu do obchodního rejstříku a 10 ks akcií v jmenovité
hodnotě 100 000,- Kč bylo převedeno na jinou formu akcií, akcie na majitele. Na základě
rozhodnutí valné hromady bylo v roce 2005 o zvýšení základního kapitálu o 6 200 000,- Kč.
Zvýšení základního jmění bylo provedeno upsáním nových akcií v počtu 62 ks a jmenovité
hodnotě 100 000 Kč za jednu akcii.
Akciová společnost podnikala do 23. května 2002 v pronajatých budovách v Šumperku, ul.
Nemocniční 13, jejichž vlastníkem byla firma VL Treading, a.s., Smetanova 3, Brno. Dne
23.května při veřejné dražbě vydražila tento objekt firma DOLS – výrobna Dveří, Oken,
Listovních schránek, a.s., Nemocniční 734/13, Šumperk.
2. Výrobní sortiment a objemy výroby za rok 2005.
SORTIMENT VÝROBY
Okna PVC
Montáže PVC
Výroba ALU
Montáže ALU
Výroba sestav DLS
Výroba DLS
Díly obchodních regálů
Ostatní atypická výroba
Materiál pro vlastní potřebu
Celkem
Výroba v tis. Kč
38 936
6 488
36 097
4 074
14 077
32 314
6 319
13 087
70
151 462
Podíl výroby
25,7%
4,3%
23,8%
2,7%
9,3%
21,3%
4,2%
8,6%
0,0%
100,0%
85 595
65 867
56,5%
43,5%
z toho:
Otorové výplně
Kovovýroba
Z přehledu vyráběného sortimentu výrobku vyplývá, že struktura výroby v porovnání
s minulými roky se změnila nepatrně a to pouze v objemech jednotlivých sortimentů.
V porovnání s rokem 2004 došlo ke snížení výroby a dodávek výrobků a montáže v
sortimentu otvorových výplní o 35 672 tis. Kč a mírnému navýšení kovovýroby o 2 523 tis.
Kč. Vyráběný sortiment je určen především pro nové stavy a jejich rekonstrukce, výbavu
obytných domů, zařízení skladů a obchodů.
???
3. Hlavní odbytové směry.
S ohledem na značný rozsah sortimentu výroby je stálost odběratelů velmi problematická,
hlavně v oblasti dodávek pro stavebnictví.
Celokovový objem tržeb za výrobky a služby činil:
Z toho: tuzemsko
export
2
152 174 tis. Kč
138 490 tis. Kč
13 684 tis. Kč
Na dodávky oken z PVC profilů a AL je poskytována záruka 60 měsíců a na ostatní výrobky
24 měsíců.
Organizace práce umožňuje zajistit dodávky výrobků ve velmi krátkých dodacích termínech.
Obvyklá doba dodávky od uzavření kupní smlouvy pokud to rozsah smlouvy umožňuje je
jeden měsíc. Po uzavření kupní smlouvy jsou od odběratelů požadovány zálohové platby a to
do výše až 60% objemu dodávky, případně úhrady v hotovosti při odběru zboží. Při větších
objemech dodávek jsou dodací a platební podmínky sjednávány individuelně.
4. Hodnocení vlastností výrobků.
Užitné a funkční vlastnosti vyráběného sortimentu výrobků, především oken, dveří a
listovních schránek, jsou na velmi dobré úrovni a jsou konkurenceschopné s ostatními
výrobci.
Naše firma je schopna dodávat okna, dveře vstupní portály, zimní zahrady, listovní schránky,
sestavy listovních schránek a pod., včetně zajištění montáže dodaných výrobků. Důležitým
aspektem u všech dodávek je variabilita sortimentu dodávaných výrobků. Většinu výrobků je
možno dodávat v rozměrové řadě dle přání zákazníka. Zahraniční odběratelé listovních
schránek upřednostňují naše výrobky z důvodu zajištěnosti vysoké kvality povrchové úpravy
výrobů.
5. Dodavatelé a surovinové zdroje.
Přesto, že většina materiálů je pro potřeby výroby odebírána od jednoho dodavatele, je
připraveno u všech materiálů náhradní řešení pro případ, že daný dodavatel z jakýchkoli
důvodu přestane požadované zboží dodávat. Toto náhradní řešení se týká dodavatelů jak
tuzemských tak i zahraničních.
B. Zveřejněné údaje z účetní uzávěrky.
Rozvaha, výkaz zisků a ztrát jsou v rozsahu předepsaném pro Obchodní věstník přiloženy
v samostatné příloze a jsou nedílnou součástí výročí zprávy.
C. Údaje o důležitých skutečnostech k účetní závěrce za rok 2005.
1. Pohledávky z obchodního styku k 31.12.2005
pohledávky
do splatnosti:
po splatnosti:
do 30 dnů
do 60 dnů
do 90 dnů
nad 90 dnů
Celkem
tuzemsko
zahraničí
celkem
15 005 067,90
532 784,47
15 537 852,37
16 378 369,69
597 577,08
16 975 946,77
6 423 258,00
0,00
6 423 258,00
971 907,50
17 023,03
988 930,53
303 719,00
29 295,34
333 014,34
8 679 485,19
551 258,71
9 230 743,90
31 383 437,59
1 130 361,55
32 513 799,14
3
2. Závazky z obchodního styku k 31.12.2005
závazky
do splatnosti:
po splatnosti:
do 30 dnů
do 60 dnů
do 90 dnů
nad 90 dnů
Celkem
tuzemsko
zahraničí
8 215 243,95
8 963 933,30
7 423 490,74
754 094,14
223 915,81
563 432,61
17 179 177,25
celkem
5 531 621,28
1 524 438,99
1 502 685,24
21 753,75
0,00
0,00
7 056 060,27
13 746 865,23
10 488 372,29
8 926 175,98
775 847,89
223 915,81
563 432,61
24 235 237,52
3. Zásoby.
Vývoj zásob k 31.12. v tis. Kč
2000
6 445
1 729
4 414
402
12 990
Materiál
Nedokončená výroba
Výrobky
Zboží
Celkem
2001
5 415
2 047
3 141
272
10 875
2002
5 414
2 996
5 390
266
14 066
2003
6 534
5 123
14 611
266
26 534
2004
7 296
3 282
6 488
266
17 332
2005
7 173
4 636
5 743
266
17 818
2001
2002
2003
2004
2005
Obrátka zásob ve dnech k 31.12.
2000
1
2
3
4
Materiál
Nedokončená výroba
Výrobky
Zboží
25
6
15
53
31
7
11
3 917
26
10
18
330
26
13
38
0
36
9
16
0
34
11
14
0
4. Ostatní cizí zdroje – leasing.
č. smlouvy
č. 1101700290
č. 1552345448
č. 1501717635
č. 1501717779
č. 1501717780
č. 1501719021
č. 1501719194
předmět leasingu
Děrovací stroj
Vysokozdvižný vozík TAILIFT
PEUGEOT Boxer
ŠKODA FABIA kombi
ŠKODA OCTAVIA kombi
ŠKODA FABIA kombi
PEUGEOT 607
poř. hodnota
splaceno celkem
3 058 830,00
1 804 060,70
727 646,40
415 375,00
755 113,60
371 816,00
373 394,80
183 689,80
749 007,80
380 560,00
371 817,00
152 207,50
899 927,10
374 073,30
Z přehledu leasingových smluv je patrno, že pronájem formou leasingu je využíván na nákup
technologií a dopravních prostředků.
4
5. Přírůstky a úbytky investičního majetku.
V roce 2005 byl zakoupen a zvýšeny ceny hmotného a nehmotného investičního
majetku v celkové hodnotě 396 752,- Kč z toho:
Lis ohraničovací SAFAN (zvýšení ceny)
72 853,- Kč
Forma pro odlitek rohovníků
55 000,- Kč
Lisovací nástroj pro výlisek jmenovky
128 200,- Kč
Lisovací nástroj na odtok (PVC výr.)
42 875,- Kč
Software Profi PLAST
97 824,- Kč
Vyřazen z evidence byl osobní automobil Škoda FORMAN v pořizovací ceně 168 983,- Kč.
Celkově pořizovací účetní hodnota hmotného a nehmotného investičního majetku k
31.12.2005 činí:
15 134 934,93 Kč
a zůstatková účetní hodnota představuje částku:
8 986841,93 Kč
6. Zaměstnanci.
Průměrné stavy pracovníků a jejich průměrné výdělky za rok 2005
Výrobní dělníci
Nevýrobní dělníci
Údržba
THP
Celkem
přepoč. stav
82
16
7
42
147
prům. výdělky
12 112
10 308
14 735
18 231
14 857
index 05/04
88,00
94,70
98,00
98,00
93,00
pr. hod. výd.
95,92
82,01
100,79
128,98
105,04
7. Přehled účetních zásad společnosti.
Vedení účetnictví společnosti se řídí zákonem č. 563/19991 Sb. o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a zejména zákonem 500/2002 Sb., účtovou osnovou a postupy účtování
pro podnikatele.
Zákon o účetnictví a účtová osnova jsou rozpracovány pro podmínky a potřeby společnosti a
zabezpečují požadovanou úplnost a průkaznost účetnictví. Vedení účetnictví dále podléhá
obecně platným právním předpisům a to zejména zákonům č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu
ve znění pozdějších změn, č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších
změn, č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších
změn.
K zajištění jednotného postupu vedení účetnictví jsou vydány metodické pokyny pro vedení
účetnictví. Jedná se zejména o účtový rozvrh na běžný rok, způsob oceňování zásob, odpisový
plán, tvorba a používání rezerv a opravných položek, inventarizace majetku a závazků,
způsob odpisování drobného investičního a neinvestičního majetku.
Opravná položka k pohledávkám je tvořena v souladu se zákonem o rezervách která ovlivňuje
daňový základ.
5
8. Rozvaha
Aktiva
Stálá aktiva
Nehmotný investiční majetek
Hmotný investiční majetek
Finanční investice
Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Finanční majetek
Ostatní aktiva
Aktiva celkem
Pasiva
Vlastní jmění
Základní jmění
Fondy ze zisku
z toho: sociání fond
rezervní fond
Hospodářský výsledek minulých let
Hosp. výsledek běžný rok
Cizí zdroje
Zákoné rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Úvěry a výpomoci
Ostatní pasiva
Pasiva celkem
6
2003
2004
2005
8588
0
8588
0
55688
26534
2181
25466
1507
220
64496
9485
172
9313
0
52206
17432
2984
28566
3224
176
61867
8987
121
8867
60241
17818
1531
30986
9906
140
69368
2003
2004
2005
7215
1000
560
340
220
2992
2663
57256
3450
5000
37806
11000
25
64496
8749
1000
710
340
320
5119
1920
53024
3900
5000
32124
12000
95
61867
14958
7200
828
408
420
6507
423
54342
0
5000
37342
12000
68
69368
9. Výkaz zisků a ztrát
2003
2004
2005
0
0
153 327
140 934
11 348
1 045
116 768
0
0
189 270
198 494
-9 964
739
147 479
0
0
152 880
152 174
610
96
118 324
Přidaná hodnota
36 559
41 790
34 556
Osobní náklady
Odpisy hmotného a nehmotného IM
Změna stavu rezerv a opravných položek
Jiné provozní výkony
Jiné provozní nákldy
29 487
831
1 337
1 931
1 673
35 720
634
1 064
2 643
3 348
33 311
834
-2 743
2 500
4 467
Provozní hospodářský výsledek
5 162
3 667
1 187
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
128
1 309
90
558
127
1 162
532
476
3
1 177
306
224
-1 649
-979
-1 093
1 926
850
0
0
768
1 920
0
0
0
94
329
0
0
0
0
2 663
3 513
1 920
2 688
423
423
Výkony a tržby za prodej zboží
Náklady na prodej zboží
Výkony
z toho: tržby za prodej vlastních výrobků
změna stavu zásob
aktivace
Výkonová spotřeba
Hospodářský výsledek z finančních operací
Hospodářský výsledek za běžnou činnost
Daň z příjmu za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Mimořádný hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek za účetní období
Hospodářský výsledek před zdaněním
10. Kolektivní smlouva a sociální fond
Na základě vyjednávání s odborovou organizací byla dne 17.3.2004 uzavřena kolektivní
smlouva pro rok 2004 a 2008 včetně rozpočetu sociálního fondu. Předmětem této smlouvy
bylo stanovení a upřesnění podmínek, týkajících se pracovně-právních, mzdových, sociálních
a dalších nároků zaměstnanců v pracovním procesu, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.
7
D. Výrok auditora týkající se účetní závěrky:
Výrok auditora týkající se účetní závěrky za rok 2005 je v příloze a je nedílnou součástí
výročí zprávy.
V Šumperku dne: 18.6.2006
Vypracoval: M. Plhák
---------------------------------------------Vladimír Šimek
předseda představenstva
8