Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva 2005
Výroční zpráva 2005
2
01.
Základní údaje o společnosti
02.
Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele
03.
Řídící orgány společnosti
04.
Organizační struktura
05.
Přehled divizí
06.
Obchodní a technická činnost společnosti
07.
Výrobní činnost společnosti
08.
Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí
09.
Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005
10.
Sponzoring společnosti ŽSD a.s. za rok 2005
11.
Podnikatelský plán na rok 2006
12.
Zpráva představenstva o činnosti a stanovisko představenstva k výroční zprávě
13.
Zpráva o činnosti dozorčí rady
14.
Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce, zprávě auditora a návrhu
na rozdělení zisku
15.
3
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy
o vztazích za období od 1.1.2005 do 31.12.2005
Výroční zpráva 2005
Obsah
Obsah
Výroční zpráva 2005
4
Obchodní firma
Sídlo společnosti
IČ
DIČ
Datum vzniku
Právní forma
Základní kapitál
ŽSD a.s.
Hlinky 40/102, Brno-Pisárky, PSČ 603 00
64511359
CZ64511359
10. dubna 1996
do 30. března 2005
společnost s ručením omezeným
od 31. března 2005
akciová společnost
6 mil. Kč
Předmět podnikání
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
projektová činnost ve výstavbě
inženýrská činnost v investiční výstavbě
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní
podnikání v oblasti nakládání s odpady
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
kovoobráběčství
zámečnictví
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
pronájem a půjčování věcí movitých
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Kontakt
adresa
telefon
fax
e-mail
web
5
Hlinky 40/102,
603 00 Brno-Pisárky
+420 543 244 150
+420 543 244 160
[email protected]
www.zsd.as
Výroční zpráva 2005
Základní údaje o společnosti
01. Základní údaje o společnosti
Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele
02. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního
ředitele
Vážení obchodní partneři, vážení spolupracovníci,
rok 2005 byl pro naši společnost rokem nesmírně významným. Představenstvo si vytyčilo posílení pozice
společnosti na stavebním trhu a zároveň její reorganizování a postupné orientování na víceoborovost v oblasti stavebnictví při zachování a udržení si pozice v segmentu odpadového hospodářství a recyklace, především v oboru dopravního stavitelství.
Významným počinem byla změna společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost zároveň s navýšením základního jmění společnosti na 6mil. Kč. K této změně došlo v březnu 2005 a jejím hlavním smyslem
bylo zvýšení důvěryhodnosti společnosti jak u investorů, tak i u finančních institucí.
Na uvedenou změnu navazovala změna vnitřní organizační struktury. Byly vytvořeny čtyři divize podle oborovosti a regionálního působení. Smyslem této změny byla konkretizace odpovědnosti za výsledky jednotlivých
organizačních složek, především pak vytvoření užšího vztahu mezi realizačními složkami a investory.
Tento krok bezesporu přispěl ke zkvalitnění vztahu mezi společností a investory a rovněž tak byl základem
úspěšného splnění plánu na rok 2005.
Na všechna tato opatření navazovalo vytvoření vnitřních pravidel společnosti, vytyčení střednědobého plánu
v oblastech obchodu, ekonomiky, výroby, ale i v personální a investiční oblasti.
Vážení obchodní partneři, vážení spolupracovníci, splněním plánu roku 2005 jsme si vytvořili podmínky
k dalšímu rozvoji naší společnosti.
Výroční zpráva 2005
6
Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za spolupráci v roce 2005, našim obchodním partnerům za jejich
důvěru při přidělení zakázek naší společnosti a našim spolupracovníkům za odvedenou práci a zároveň vyslovil přesvědčení, že rokem 2005 začala další etapa pozitivního vývoje naší společnosti naplněním hlavního
cíle - spokojenosti všech partnerů.
Ing. Petr Hubacz
předseda představenstva
a generální ředitel
7
Výroční zpráva 2005
Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele
Hlavním naším cílem ve střednědobém horizontu je stabilizovat naši společnost na stavebním trhu, být
spolehlivým partnerem při realizaci zakázek pro investory a zárukou dlouhodobé zaměstnanosti pro naše
spolupracovníky.
Řídící orgány společnosti
03. Řídící orgány společnosti
do 30. března 2005
Ing. Helena Hubaczová jednatel
Ing. Josef Fojtík
jednatel
od 31. března 2005
Představenstvo
Ing. Petr Hubacz
Ing. Josef Fojtík
Milan Nedvěd
předseda představenstva a generální ředitel
místopředseda představenstva
člen představenstva a výkonný ředitel
Dozorčí rada
Ing. Helena Hubaczová předseda dozorčí rady
Ing. Milan Sladký
člen dozorčí rady
Ing. Radek Fojtík
člen dozorčí rady
Výroční zpráva 2005
8
04. Organizační struktura
Organizační struktura
(stav k 31. 12. 2005)
Valná hromada
Představenstvo
Dozorčí rada
Generální ředitel
Právní úsek
Výkonný ředitel
Systémy řízení
Propagace
Ekonomický úsek
BOZP a PO
Účetnictví a finance
Personalistika a mzdy
Ekologie
Obchodně
technický úsek
Developerské projekty
Obchod
Divize Odpadové
hospodářství a recyklace
Divize Demolice
a strojní technologie
Příprava
Divize Pozemní
stavby Brno
Kalkulace
Divize Olomouc
Organizační struktura akciové společnosti ŽSD je dvoustupňová. I. stupeň je tvořen vedením společnosti
jako řídícím orgánem. II. stupeň je tvořen divizemi jako orgánem výkonným. Vedení společnosti stanovuje
základní strategické cíle společnosti, jedná jménem společnosti v obchodních jednáních, řídí společnost po
stránce obchodní, technické, investiční, finanční a ekonomické. Zároveň koordinuje výrobní program a základní systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí.
Společnosti zřídila v roce 2005 k zabezpečení realizačních úkolů a splnění ekonomického plánu čtyři divize,
které jsou rozděleny podle odbornosti a regionálního působení. Divize jsou samostatné organizační jednotky
II. stupně řízení, mají svůj vlastní výrobní program a samostatnou ekonomiku, za jejíž splnění nesou plnou
odpovědnost. Vztah mezi divizemi je založen na vzájemné spolupráci s vědomím příslušnosti ke společnosti.
9
Výroční zpráva 2005
Přehled divizí
05. Přehled divizí
Divize Odpadové hospodářství a recyklace
Milan Nedvěd
adresa
telefon
fax
pověřený řízením divize
Hlinky 40/102, 603 00 Brno-Pisárky
+420 543 244 150
+420 543 244 160
Divize Odpadové hospodářství a recyklace zrealizovala v roce 2005 výnosy v celkovém objemu 127.9 mil. Kč,
což činí 36% z celkového obratu společnosti ŽSD a.s.
V roce 2005 se obchodní společnost ŽSD a.s., stejně jako v předchozích letech, nadále zabývala problematikou nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou upravující odpadové hospodářství, a to zejména
z pozice subdodavatele zajišťujícího ve své režii komplexní odpadové hospodářství na tzv. koridorových
stavbách Českých drah. V roce 2005 tak obchodní společnost ŽSD a.s. využila nebo odstranila celkem
1.080.517 tun odpadů kategorie „ostatní odpad“ a 8.590 tun odpadů kategorie „nebezpečný odpad“.
99% Ostatní odpad
1% Nebezpečný odpad
V roce 2005 jsme si udrželi pozici významného dodavatele v oblasti odpadového hospodářství a recyklace
při modernizaci koridorů v ČR, kde spolupracujeme s dodavateli pro České dráhy. Byly dokončeny následující stavby, na kterých společnost ŽSD a.s. zajišťovala odpadové hospodářství a recyklaci:
ČD DDC, Žst. Choceň
ČD DDC, Česká Třebová - Krasíkov
ČD DDC, Žst. Bohumín
ČD DDC, Olomouc Přerov - I. etapa
Elektrizace tratě Karlovy Vary - Kadaň
1
Výroční zpráva 2005
10
ČD DDC, Červenka - Zábřeh
ČD DDC, Břeclav - st. hranice
ČD DDC, Žst. Ústí nad Labem
ČD DDC, Elektrizace trati Ostrava Svinov - Opava
V roce 2005 zpracovala obchodní společnost ŽSD a.s. technologií recyklace celkem 154 019 tun kameniva
a přetřídila 12 939 tun materiálu.
/D - B
1011 E
a
ční link dr tič REMAX
la
k
y
c
e
1R
ťový
ní čelis
2 Mobil
2
11
Výroční zpráva 2005
Přehled divizí
Na základě výběrových řízení byly v roce 2005 úspěšně kontrahovány tyto nové stavby, na nichž společnost
ŽSD a.s. zajišťuje komplexní odpadové hospodářství a recyklaci:
Přehled divizí
05. Přehled divizí
Divize Demolice a strojní technologie
Josef Roth
adresa
telefon
fax
ředitel divize
Hlinky 40/102, 603 00 Brno-Pisárky
+420 543 244 150
+420 543 244 160
Divize Demolice a strojní technologie zrealizovala v roce 2005 výnosy v celkovém objemu 53,2 mil. Kč.
To činí 14 % z celkového obratu společnosti ŽSD a.s.
V tomto segmentu poskytujeme kvalitní a komplexní dodávku služeb od přípravných prací (poradenství,
technologické postupy, vyřízení demoličních výměrů apod.) až k vlastní realizaci demolice a následného odstranění vzniklého odpadu dle platných zákonů a předpisů (včetně odvozu na skládku a recyklaci materiálu,
který lze vytříděný dodat pro další použití). Díky našemu mobilnímu zařízení, lze na přání klienta provést
recyklaci materiálů přímo v místě demolice, umožní-li to okolní podmínky.
Stěžejní zakázky divize zrealizované v roce 2005:
Demolice Libavá
Demolice Vojenská nemocnice
Rekultivace Hradčany
LIDL Bratislava a Malacky
Úprava skládky Třebovice
Demolice vozovny Medlánky
Demolice Minská
Demolice ŽPSV Čerčany
Paramo Pardubice
Demolice RD Krasíkov
Mezi zahájené akce v roce 2005 patří:
Demolice Karlovy Vary
Demolice v areálu DPMB Pisárky
1
Výroční zpráva 2005
12
Přehled divizí
Divize Demolice a strojní technologie disponuje tímto strojním vybavením:
rýpadlo Caterpillar CAT 325 B
rýpadlo Caterpillar CAT 330 B (možnost připojení prodlouženého ramena,
schopného bourat do výšky 20 m)
buldozer S130
nákladní automobily TATRA 815, 8x8, nosnost 24 t
čelisťový drtič REMAX 1011 E/D-B
em
drapák íkov“
nem a
e
as
r
m
K
a
r
ů
rátkým dinných dom
k
s
B
AT 330 emolice tří ro
rpillar C
D
1 Cate ce zakázky „
za
li
a
e
R
2
2
13
Výroční zpráva 2005
Přehled divizí
05. Přehled divizí
Divize Pozemní stavby Brno
Ivo Protivánek
adresa
telefon
fax
ředitel divize
Hlinky 40/102, 603 00 Brno-Pisárky
+420 543 244 150
+420 543 244 160
Divize Pozemní stavby Brno zrealizovala v roce 2005 výnosy v celkovém objemu
81,9 mil. Kč. To činí 22 % z celkového obratu společnosti ŽSD a.s.
Divize působí především na území města Brna a Jihomoravského kraje. Oborová náplň této divize je převážně v oboru pozemního stavitelství. Realizovala práce pro soukromé investory a státní instituce.
56% Soukromý sektor
44% Státní sektor
Stěžejní stavební zakázky realizované v roce 2005:
Rekonstrukce budovy informatiky DPMB a.s. v Brně Pisárkách
Střešní nástavby 16 –ti bytů na panelovém domě Černého 52, 54, 56 (HS)
Oprava mostu Krasíkov
Vybudování střešní nástavby bytového domu Krausova 7, 8, 9
2
1
Výroční zpráva 2005
14
trc
no Bys
56“, Br
,
4
5
,
2
o5
Černéh
9“,
stavby
á
n
í
a 7, 8,
n
š
rausov ihomo„Stře
K
y
u
k
z
m
á
o
J
k
a
a
od
zace z
ytovéh
e Stavb
1 Reali 30. 12. 2005)
tavby b na do soutěž
s
á
n
í
n
k
láše
třeš
(stav
Brně
yla přih
ázky „S
B a.s. v
ce zak tato stavba b
M
a
z
P
li
D
a
y
e
tik
e(
2R
informa
ernovic
Brno Č kraje 2005)
budovy
e
c
k
u
tr
ho
Rekons
ravské
kázky „
a
z
e
c
a
z
3 Reali ch“
Pisárká
3
15
Výroční zpráva 2005
Přehled divizí
Drobné zakázky do 3,0 mil. Kč (dokončení RD Modřice, dokončení spodní stavby RD Vinohrady, dokončení
RD Ostopovice, oprava budovy Prefa Brno a.s., oprava budovy Hlinky, fasáda domu Bratří Čapků 14, stolařská dílna Kociánka apod.)
Přehled divizí
05. Přehled divizí
Divize Olomouc
Ing. Jiří Šotek
adresa
telefon
fax
ředitel divize
Sladkovského 2, 779 00 Olomouc
+420 585 153 030
+420 585 153 031
Divize Olomouc zrealizovala v roce 2005 výnosy v celkovém objemu 104,2 mil. Kč.
To činí 28% z celkového obratu společnosti ŽSD a.s.
Divize působí především na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Oborová náplň této divize je
převážně v oboru pozemního stavitelství. Realizovala práce pro soukromé investory a státní instituce.
63% Soukromý sektor
37% Státní sektor
Za stěžejní zakázky v roce 2005 lze považovat:
Tererovo nám., evakuační centrum, Olomouc
Základní škola Písek
Čerčany - opravy hal
Prostějov - přestavba železniční stanice
Železniční stanice Břeclav - TNS
2
1
Výroční zpráva 2005
16
Přehled divizí
Uh. Ostroh - zastřešení a dostavba zimního stadionu
Františkov - lyžařský areál
Žst. Otrokovice - rekonstrukce provozních budov
Mohelnice - modernizace TÚ Červenka-Zábřeh
Drobné zakázky do 3,0 mil. Kč:
Prostějov - úprava provozní budovy SDC
Žst. Olomouc, hl. n.VB-ČD Lounge
V roce 2005 byly zahájeny následující akce:
Regenerace a nástavba bytového domu Žitná 11, Brno Řečkovice
Uničov - 33 b.j.
stějově
v Pro
ovy ČD
d
u
b
í
n
v
e výpra
- hl.
nstrukc
y „Reko
k
z
uc“
á
k
a
, Olomo
y hal“
m
zace z
v
li
u
a
a
tr
r
e
n
p
e
R
o
1
yní c
í“.
vakuač
Čerčan
nádraž
kázky „ erovo nám., e
a
z
e
c
er
za
2 Reali ce zakázky „T
za
li
a
e
R
3
3
17
Výroční zpráva 2005
Obchodní a technická činnost společnosti
06. Obchodní a technická činnost společnosti
Obchodně technickou činnost pro divize společnosti zajišťuje obchodně technická skupina, jejíž hlavní
náplní je:
zpracování nabídek
zpracování cenových kalkulací
tvorba dodavatelského systému
zajišťování subdodávek
právní servis
Dále tento úsek zpracovává finanční a časové plány výstavby včetně kontroly plnění těchto plánů.
V roce 2005 bylo zpracováno 96 nabídek, z toho bylo 25 nabídek úspěšných, což činí úspěšnost 26 %.
Grafické rozdělení nabídek podle typu v %
33% Nabídky pro veřejné zakázky podlimitní
2% Nabídky pro veřejné zakázky nadlimitní
24% Nabídky pro právnické osoby
7% Nabídky pro fyzické osoby
25% Nabídky do užších řízení
Hlavní obchodní partneři
Mezi naše nejvýznamnější partnery v roce 2005 patřily největší stavební společnosti v ČR,
orgány státní správy a soukromí investoři.
V oblasti odpadového hospodářství a recyklace na koridorech Českých drah
spolupracujeme s:
Skanska ŽS a.s.
Skanska DS a.s.
ŽS Brno a.s.,
Stavby silnic a železnic a.s., Subterra a.s.,
GJW Praha spol. s r.o.,
TCHAS spol. s r.o.,
FIRESTA-Fišer a.s.,
TOMI-REMONT a.s.,
Metrostav a.s.
Výroční zpráva 2005
18
Magistrát města Brna,
Magistrát města Olomouc
České dráhy a.s.
ŽPSV a.s.
ŽS Brno a.s.
Hlavní spolupracující společnosti
Na všech našich stavbách se snažíme spolupracovat s osvědčenými subdodavateli. Sázíme tak na osvědčenou kvalitu.
Mezi naše největší subdodavatele patří:
DUFONEV s.r.o.
DUFONEV R.C. a.s.
ŽS Brno a.s.
Instalprofi s.r.o.
PRO-DOMA spol. s r.o.
SITA Moravia a.s.
HBSS-služby s.r.o.
PSK Brno s.r.o.
Blatný s.r.o.
no
ého, Br
ci Čern
li
u
a
n
NP
tů v 6.
ho z by
o
n
d
je
lizace
1 Vizua
Bystrc
1
Na projektech spolupracujeme s architekty a projektanty, mezi než patří zejména architektonická kancelář
MAURA, Ing. arch. Veselá, Ing. arch. Příkazká a Ing. Černý. Tato spolupráce je zárukou kvality a komplexnosti našich dodávek a zároveň i zárukou komfortu, který se snažíme nabídnout našim investorům.
19
Výroční zpráva 2005
Obchodní a technická činnost společnosti
V oborech pozemního stavitelství, inženýrských staveb a demolic mezi naše klienty patří např.:
Obchodní a technická činnost společnosti
06. Obchodní a technická činnost společnosti
Developerská činnost
V roce 2005 začala obchodní společnost ŽSD a.s. pracovat na vlastním developerském projektu „Nástavba 16-ti bytových jednotek na ulici Černého v Brně Bystrci“. Realizaci zajišťujeme vlastní kapacitou, což
umožňuje pružně reagovat na požadavky budoucích majitelů. Pro realizaci využíváme vlastní divizi Pozemní
stavby Brno. To přináší přímé výhody v komunikaci v rámci jednoho subjektu (podniku) a dodržení nároků na
kvalitu a standard navržených materiálů.
Popis developerského projektu
Stavba byla postavena v roce 1978. Na stávajícím bytovém objektu o třech vchodech a čtyřech nadzemních
podlažích je navržena nástavba o dvou patrech se sedlovou střechou. Všechny nové byty jsou řešeny jako
1+kk až 4+kk. Podlaží nástaveb: 5. NP má užitnou plochu bytů 500,2 m2 a balkony o ploše 43,6 m2, 6. NP
má užitnou plochu bytů 554,8 m2, balkony o ploše 21,6 m2 a terasy o ploše 125,8 m2. Byty jsou ve více variantách a liší se plošnou rozlohou. Všechny budou přístupné z nového středového dvouramenného schodiště
a novým výtahem, který je součástí stavby nových nástaveb.
ého, Br
vých
-ti byto
ace 16
eb
nástav
i Čern
na ulic
trc
no Bys
2
liz
2 Vizua
Výroční zpráva 2005
20
Obchodní společnost ŽSD a.s. se při své činnosti v roce 2005 zaměřila na zakázky v oboru odpadového
hospodářství na koridorových stavbách Českých drah. Dále rozvíjela svoje aktivity v oborech pozemního stavitelství, rekonstrukce a nástavby bytových domů či demolice nevyužívaných objektů ve vazbě na recyklaci
využitelných stavebních odpadů technologií recyklace (drcení a třídění). Tyto výrobní činnosti byly zároveň
podpořeny investicemi, které směřovaly především ke zvýšení výkonnosti a kvality realizační činnosti. Celkové investice v roce 2005 činily 12 mil. Kč, v pořizovací hodnotě pak cca 20 mil. Kč.
Významnou investicí bylo rovněž pořízení softwaru Lotus Notes a tomu odpovídající doplnění hardwaru. To
vedlo k zefektivnění komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci i mimobrněnskými organizačními složkami.
Nárůst výkonů si vyžádal také zvýšení počtu zaměstnanců. Na konci roku bylo u společnosti ŽSD a.s. zaměstnáno 108 zaměstnanců.
Všechny zakázky v roce 2005 byly zrealizovány ve smluvně stanovených termínech
a ke spokojenosti investorů. Při jejich realizaci byl kladen důraz na maximální kvalitu prováděného díla.
Současně byly dodrženy všechny požadavky zákazníka a splněny podmínky legislativy s ohledem na životní
prostředí. Velkou pozornost společnost věnuje oblasti BOZP. O tom svědčí i skutečnost, že v roce 2005 nebyl
zaznamenán žádný pracovní úraz.
21
Výroční zpráva 2005
Výrobní činnost
07. Výrobní činnost
Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí
08. Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí
Akciová společnost ŽSD v roce 2005 obhájila certifikaci systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001
a od certifikačního orgánu STAVCERT Praha spol. s r.o. získala Certifikát s platností do 31. 3. 2008. Současně byl v květnu 2005 certifikován systém řízení environmentu (vztah k životnímu prostředí) dle ČSN EN ISO
14001 a od certifikačního orgánu STAVCERT Praha spol. s r.o. získala naše společnost Certifikát s platností
do 31. 5. 2008.
Koncem roku 2005 byly připraveny podklady pro získání Osvědčení o splnění kritérií Národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů podle požadavků stanovených Svazem podnikatelů ve
stavebnictví v ČR. Osvědčení bylo vystaveno 12. 1. 2006 s platností do 30. 1. 2007.
Představenstvo akciové společnosti ŽSD vyhlásilo v roce 2005 strategii společnosti
a zavázalo se k následujícímu:
Spokojenost zákazníků
Hlavním cílem společnosti je trvalé a neustále se zlepšující uspokojování požadavků a přání zákazníků. To
zajistíme poskytováním našich služeb pomocí vysoké úrovně zdrojů činnosti. Dalším cílem je zlepšení postavení na domácím trhu v oblasti využití stavebních hmot přímo na stavbách. Postupně chceme v této oblasti
proniknout také na trh zahraniční. Pouze spokojený zákazník s námi bude dále spolupracovat!
Neustálé zlepšování
Společnost neustále zlepšuje kvalitu poskytovaných služeb například zavedením nového softwaru pro zpracování dokumentace a nabídek a dále investováním do strojního vybavení. V oblasti stavebních zakázek
chceme neustále zvyšovat podíl vlastních výkonů na realizovaných zakázkách.
Vztah managementu k zaměstnancům
Zárukou kvalitně poskytovaných služeb může být pouze silný, stabilizovaný kolektiv zaměstnanců - odborníků ve svých profesích. Management společnosti dbá na stálé zvyšování odborné úrovně zaměstnanců a to
formou vzdělávání a výcviku. Na přední místo stavíme pracovní a osobní spokojenost každého zaměstnance, která ulehčuje plnění náročných úkolů.
Vztah zaměstnanců k managementu
Management vyžaduje od všech zaměstnanců aktivní přístup k udržování a zlepšování systému jakosti a environmentu.
Kultura společnosti
Management dbá na dobré jméno společnosti. To zajišťuje zpracováním propagačních materiálů, aktualizací
internetových stránek a profesionálním vystupováním svých zaměstnanců při jednáních s obchodními partnery.
Prevence znečištění
Management společnosti se zavazuje předcházet ekologickým haváriím např. používáním ekologicky šetrných technologií, pravidelnou údržbou strojního vybavení nebo školením zaměstnanců.
Výroční zpráva 2005
22
Minimalizace negativních environmentálních dopadů
Efektivním využíváním stavebních materiálů při stavbách a rekonstrukcích dochází k úspoře přírodních surovinových zdrojů, k minimalizaci množství odpadů ukládaných na skládky a v neposlední řadě k omezení
negativních vlivů nákladní dopravy.
Podněcování obchodních partnerů k ochraně ŽP
Konzultační činností informujeme obchodní partnery o možnostech úpravy a dalšího využití stavebních materiálů, které by se jinak staly odpadem.
Informovanost
Management společnosti zveřejňuje svou politiku a cíle na místech dostupných všem zaměstnancům. Veřejnost se může s těmito dokumenty seznámit prostřednictví propagačních materiálů a na internetových
stránkách.
Certifikáty
23
Výroční zpráva 2005
Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí
Dodržování legislativy
Dodržování platných právních předpisů a jiných požadavků je zajištěno pravidelnou aktualizací databáze potřebných norem, předpisů a požadavků zákazníků. Důležité jsou i konzultace činnosti společnosti s orgány
státní správy a samosprávy a to nejen v oblasti životního prostředí.
Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí
08. Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí
Osvědčení
Výroční zpráva 2005
24
1.Hospodářský výsledek
V roce 2005 byl hospodářský výsledek splněn v souladu se stanoveným plánem. Výnosy vzrostly oproti předešlému období o 13 %, což svědčí o kvalitativně dobrém vývoji v systému hospodaření společnosti.
Výnosy celkem
(tis. Kč)
368.615
Z toho:
Náklady celkem
(tis. Kč)
358.086
Z toho:
prodej výrobků
7.968
prodej služeb
352.739
změna stavu nedokončené výroby
tržby z prodeje majetku
6.850
404
finanční výnosy
49
ostatní
605
spotřeba materiálu a energie
19.765
opravy a udržování majetku
1.964
cestovné
3.632
náklady na reprezentaci
služby
572
286.599
osobní náklady
33.685
odpisy majetku
2.606
finanční náklady
2.399
daň z příjmů
4.749
ostatní
2.115
Disponibilní zisk po zdanění: 10.529 tis. Kč
Vývoj výnosů a nákladů 2003-2005
400 000
350 000
300 000
Výnosy
tis. Kč
250 000
Náklady
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2003
2004
2005
rok
25
Výroční zpráva 2005
Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005
09. Ekonomické a finanční hodnocení společnosti
za rok 2005
Struktura nákladů v roce 2005
160 000
140 000
120 000
100 000
tis. Kč
Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005
09. Ekonomické a finanční hodnocení společnosti
za rok 2005
80 000
60 000
40 000
20 000
0
žby
ady práce teriálu nergie služby teriálů asing klady jemné tovné ajetku klady ajetku
áce
í pr tní slu í nákl
le
ní
n
ná
ces isy m ční ná ání m
í ná
ma lu a e ravní
ma
b
n
a
b
ve
ce
zem žení
n
v
tatn
á
p
i
a
ost
s
l
r
o
sta
odp
oso
o
k
o
d
fina udržo
ul
cy
ate
e
m
r
a
a
avy
třeb
opr
spo
VÝKONY SPOLEČNOSTI DLE DIVIZÍ (tis. Kč)
Společnost celkem
367.577
Divize Odpadové hospodářství a recyklace
127.926
Divize Pozemní stavby Brno
81.966
Divize Demolice a strojní technologie
53.458
Divize Olomouc
104.207
Podíl divizí na celkových výkonech společnosti
36% Divize Odpadové hospodářství a recyklace
14% Divize Demolice a strojní technologie
22% Divize Pozemní stavby Brno
28% Divize Olomouc
Výroční zpráva 2005
26
Oproti roku 2004 došlo k navýšení celkové bilanční sumy společnosti o 44.888 tis. Kč. V oblasti aktiv se
jedná zejména o navýšení v oblasti nedokončené výroby a krátkodobých pohledávek. Současně došlo k navýšení vlastního kapitálu o 10.529 tis. Kč na celkovou výši 32.607 tis. Kč. K tomuto nárůstu vlastního kapitálu
přispělo především navýšení základního kapitálu a nerozdělený zisk uplynulého období.
AKTIVA (tis. Kč)
Dlouhodobý nehmotný majetek
PASIVA (tis. Kč)
406
Základní kapitál
6.000
Dlouhodobý hmotný majetek
8.388
Zákonný rezervní fond
Nedokončená výroba
6.850
Nerozdělený zisk min.let
15.438
Dlouhodobé pohledávky
5.461
Zisk roku 2005
10.529
135.522
Dlouhodobé závazky
32.678
Finanční majetek
20.493
Krátkodobé závazky
118.145
Časové rozlišení
6.735
Krátkodobé pohledávky
CELKEM
183.855
640
Časové rozlišení
425
CELKEM
183.855
3. Časový rozbor pohledávek a závazků z obchodního styku
a) Pohledávky za odběrateli
Celkový objem pohledávek vůči odběratelům činí 133.551 tis. Kč a tvoří 94,9 % z celkových pohledávek společnosti. Žádná z nich není předmětem zástavního práva a ani není klasifikována v kategorii nedobytných
pohledávek.
POHLEDÁVKY (tis. Kč)
Před uplynutím splatnosti
120.567
Po splatnosti méně než 30 dnů
4.430
Po splatnosti méně než 90 dnů
7.341
Po splatnosti méně než 365 dnů
921
Po splatnosti více než 365 dnů
292
CELKEM
133.551
Časový rozbor pohledávek
do splatnosti
po splatnosti < 30 dní
po splatnosti < 90 dní
po splatnosti < 365 dní
po splatnosti >365 dní
27
Výroční zpráva 2005
Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005
2. Stručná bilance společnosti k 31. 12. 2005
Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005
09. Ekonomické a finanční hodnocení společnosti
za rok 2005
b) Závazky vůči dodavatelům
Celkový objem závazků vůči dodavatelům činí 104.108 tis. Kč a tvoří 69,1 % z celkových závazků společnosti.
Veškeré závazky společnosti jsou vedeny v účetnictví.
ZÁVAZKY (tis. Kč)
Před uplynutím splatnosti
90.872
Po splatnosti méně než 30 dnů
11.529
Po splatnosti méně než 90 dnů
1.139
Po splatnosti méně než 365 dnů
568
Po splatnosti více než 365 dnů
0
CELKEM
104.108
Časový rozbor závazků
do splatnosti
po splatnosti < 30 dní
po splatnosti < 90 dní
po splatnosti < 365 dní
4. Finanční situace v roce 2005
Finanční situaci společnosti ŽSD a. s. v průběhu roku 2005 lze hodnotit jako velmi dobrou a stabilní. Společnost nečerpala žádný bankovní úvěr, pouze využívá různé formy bankovních garancí zejména z titulu
přihlášení do výběrových řízení. V roce 2005 byla podepsána rámcová smlouva s Komerční bankou a. s.
Celkový finanční limit dle této rámcové smlouvy je 55 mil. Kč.
Společnost v průběhu roku řádně plnila své závazky a to zejména vůči státu, zaměstnancům a obchodním
partnerům. V případě úhrad dodavatelských faktur činila průměrná doba úhrad po splatnosti cca 15 dní,
zatímco u faktur vydaných byla tato doba cca 34 dní.
Výroční zpráva 2005
28
Celkové výdaje na pořízení nového hmotného a nehmotného majetku v roce činily v roce 2005 celkem
4.909 tis. Kč.
VÝDAJE (tis. Kč)
Strojní vybavení
559
Počítačové vybavení
652
Softwarové vybavení
399
Ostatní
132
Roční objem investic byl kryt objemem odpisů a ve střednědobém horizontu i vytvořeným ziskem společnosti.
Kromě přímých investic společnost pořídila nový majetek formou finančního leasingu – dva automobily kategorie N1, dva nákladní automobily Tatra T815 a především mobilní drticí zařízení REMAX 1011. Celkové
náklady na finanční leasing za rok 2005 činily 8.466 tis. Kč
Investice v roce 2005 směřovaly v souladu s plánem investic především do oblasti výroby, zejména do domi-nantních oborů činnosti. Jedná se o oblasti recyklace a demolic, kde se společnost zaměřuje na pořízení
moderního strojního a technologického vybavení.
Dále bylo obnoveno a doplněno vybavení výpočetní technikou a to včetně nových softwarových produktů
– účetním systémem SB Komplet a informačním systémem LOTUS NOTES, který významnou měrou přispěl
ke zkvalitnění vnitropodnikové komunikace.
6. Závěr
Společnost ŽSD a.s. byla v roce 2005 finančně a ekonomicky stabilizovaná a došlo k naplnění jednotlivých
cílů podnikatelského plánu společnosti pro rok 2005.
29
Výroční zpráva 2005
Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005
5. Investice v roce 2005
Sponzoring společnosti ŽSD a.s. za rok 2005
10. Sponzoring společnosti ŽSD a.s. za rok 2005
Společnost ŽSD a.s. se v roce 2005 pravidelně účastnila nejrůznějších akcí, kde se snažila nejenom zviditelnit své jméno, ale především pomáhat tam, kde je to nejvíc zapotřebí a kde se na to často zapomíná.
Jednalo se o podporu charitativních akcí a poskytování sponzorských darů zejména v oblasti kultury, sportu
a zdravotnictví.
Z nejvýznamnějších sponzorství uvádíme podepsání smlouvy s ÚSP Kociánka. K této spolupráci se ŽSD a.s.
zavázala na dobu 5-ti let. Nemalou částkou se tak bude podílet na spolupořádání sportovních, kulturních
a jiných akcí a spolupracovat při řešení provozně-technického zázemí. Rovněž poskytla ústavu peněžitý dar.
S Městským divadlem Brno byla podepsána rámcová smlouva, v níž se společnost zavázala každoročně
přispívat na provoz divadla po dobu pěti divadelních sezón.
Jako již několik let, i v roce 2005 se ŽSD a.s. podílela na sponzorování Podzimního festivalu duchovní hudby
Olomouc, pořádaného každý rok uměleckou agenturou ARS VIVA. I tentokráte byl festival jedinečnou kulturní událostí v regionu Olomouc.
Ze společenských událostí na území města Brna sponzorovala společnost akci Brno, město uprostřed
Evropy 2005, kterou pořádala reklamní agentura SNIP & CO a již tradiční XV. Brněnský předvánoční
galavečer.
Ze společensko sportovních akcí jsme jako každoročně sponzorovali vrcholnou taneční soutěž BRNO OPEN
2005. Z ryze sportovních událostí pak například dostih II. kategorie na 2200m v rámci dostihového odpoledne v Chuchli, který pořádala společnost SKANSKA ŽS a přispěli jsme rovněž na prezentaci sportovního klubu PSK Brno. Finanční částkou společnost pomohla také Vysokoškolskému sportovnímu klubu
VŠB-TU Ostrava při organizaci závodu v orientačním běhu.
Protože společnost nezapomíná ani na vzdělávání našich nejmladších, rozhodla se finančně podpořit akci
Masarykovy základní školy s názvem „Co vím o našich sousedech“.
Výroční zpráva 2005
30
Představenstvo společnosti na svém zasedání v únoru 2006 odsouhlasilo následující základní ukazatele ročního plánu pro rok 2006:
Výnosy
420 mil. Kč
Náklady
402 mil. Kč
Hospodářský výsledek před zdaněním
Meziroční zvýšení průměrné mzdy
Investice v celkové výši
18 mil. Kč
+5%
12 mil. Kč
Základní činností společnosti v roce 2006 je:
zajišťování odpadového hospodářství a recyklace na koridorových stavbách realizovaných pro
akciovou společnost České dráhy
oblast staveb v Brně a okolí
oblast staveb v Olomouci a okolí
demolice
V roce 2006 bude společnost dále pokračovat v developerských projektech. Pro rok 2006 je zajištěna výstavba cca 60 b.j. ve formě střešních nástaveb.
Divize Odpadové hospodářství a recyklace má plánovány výkony převážně na koridorových stavbách pro
České dráhy a.s. ve výši 93 mil. Kč, z čehož je v březnu 2006 již asi 92 % smluvně zajištěno.
Divize Demolice a strojní technologie má pro rok 2006 v oblasti demolic plánovány výkony ve výši 68 mil. Kč
a smluvně zajištěno je v březnu 2006 asi 49 %.
Divize Pozemní stavby Brno bude v roce 2006 realizovat převážně střešní nástavby v městě Brno v objemu
132 mil. Kč. V březnu 2006 bylo zajištěno asi 72 % výkonů.
Divize Olomouc má plánovány výkony v oblasti rekonstrukcí v Olomouckém kraji ve výši 101 mil. Kč, přičemž
v březnu 2006 bylo zajištěno téměř 90 % objemu.
Developerské projekty jsou pro rok 2006 plánovány ve výši 27 mil. Kč a zajištěno je již 100 %.
Nově vzniká divize Inženýring, která se bude podílet na realizaci projektu „Kamechy“, kde je pro rok 2006
plánován výkon ve výši 70 mil. Kč.
31
Výroční zpráva 2005
Podnikatelský plán na rok 2006
11. Podnikatelský plán na rok 2006
Podnikatelský plán na rok 2006
11. Podnikatelský plán na rok 2006
Graf plánovaného podílu jednotlivých divizí na celkových výkonech
6% Developerské projekty
24% Divize Olomouc
16% Divize Demolice a strojní technologie
32% Divize Pozemní stavby Brno
22% Divize Odpadové hospodářství a recyklace
Plán vlastních investic
V roce 2006 se předpokládá, že budou realizovány investice ve formě nákupu nebo leasingu ve výši 12 mil Kč.
Systémy řízení
V roce 2006 hodlá společnost zavést a certifikovat systém řízení BOZP dle normy OHSAS 18001.
Výroční zpráva 2005
32
Představenstvo se od svého zvolení v březnu 2005 scházelo pravidelně 1x měsíčně. Na svých zasedáních
projednávalo pravidelně:
plnění plánu společnosti
ekonomickou situaci společnosti
naplňování investičního plánu společnosti
Kromě těchto základních bodů představenstvo na svých jednáních schválilo:
strategii společnosti ve střednědobém horizontu
základní řídící normy společnosti
personální politiku společnosti včetně pravidel odměňování
developerskou činnost společnosti
Vzhledem ke skutečnosti, že GŘ a VŘ jsou současně členy představenstva, byly v představenstvu projednány i některé operativní problémy, jejichž plnění zabezpečovalo trvale plnění plánu společnosti v roce 2005.
Představenstvo na svém zasedání dne 17.3.2006 projednalo dílčí body z výroční zprávy společnosti za rok
2005 a přijalo k těmto materiálům následující usnesení:
Představenstvo bere na vědomí výrok auditora k účetní závěrce za rok 2005 stanovisko k výroční zprávě
za rok 2005.
Materiály k výroční zprávě jsou v souladu se zákonnými ustanoveními a obsahují pravdivé informace
o významných událostech společnosti.
Představenstvo doporučuje dozorčí radě schválit a doporučit valné hromadě k odsouhlasení:
Zprávu o účetní závěrce za rok 2005
Návrh na rozdělení zisku za rok 2005
Představenstvo vyslovuje poděkování všem zaměstnancům společnosti za dosažené výsledky v roce 2005.
Ing. Petr Hubacz
předseda představenstva
33
Výroční zpráva 2005
Zpráva představenstva o činnosti a stanovisko představenstva k výroční zprávě
12. Zpráva představenstva o činnosti a stanovisko
představenstva k výroční zprávě
Zpráva o činnosti dozorčí rady
13. Zpráva o činnosti dozorčí rady
Na valné hromadě v březnu 2005, na které bylo rozhodnuto o změně společnosti ŽSD s.r.o. na ŽSD a.s., byla
zvolena dozorčí rada společnosti ve složení:
Ing. Helena Hubaczová předsedkyně dozorčí rady
Ing. Radek Fojtík
člen dozorčí rady
Ing. Milan Sladký
člen dozorčí rady
Dozorčí rada se v roce 2005 sešla celkem třikrát a na svých jednáních, kterých se pravidelně účastnil rovněž
GŘ, byly projednávány tyto body:
výsledky hospodaření společnosti za příslušné období,
finanční situace společnosti,
informace o činnosti představenstva,
developerská činnost společnosti,
investiční politika společnosti,
různé.
V průběhu roku 2005 neshledala dozorčí rada v činnosti společnosti žádné závažné problémy
a v závěru roku konstatovala uspokojení nad předpokládaným splněním
hospodářského plánu roku 2005.
Ing. Helena Hubaczová
předsedkyně dozorčí rady
Výroční zpráva 2005
34
Dozorčí rada na svém zasedání dne 17.3.2006 projednala sestavenou účetní závěrku za rok 2005, vzala na
vědomí výrok auditora k výsledkům za rok 2005, posoudila návrh představenstva na rozdělení zisku za rok
2005 a vzala na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
Dozorčí rada po posouzení předložených materiálů tyto materiály schválila
a doporučila valné hromadě:
schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 2005,
schválit návrh na rozdělení zisku za rok 2005.
Ing. Helena Hubaczová
předsedkyně dozorčí rady
35
Výroční zpráva 2005
Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce, zprávě auditora a návrhu na rozdělení zisku
14. Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce,
zprávě auditora a návrhu na rozdělení zisku
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za období od 1.1.2005 do 31.12.2005
15. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, výroční
zprávy a zprávy o vztazích za období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005
Výroční zpráva 2005
36
37
Výroční zpráva 2005
Výroční zpráva 2005
38
Poznámky
Poznámky
39
Výroční zpráva 2005
ŽSD a.s., Hlinky 40/102, 603 00 Brno - Pisárky