Výkazy
Transkript
Výkazy
Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Adresa sídla Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ E-mail Internetová adresa 550 17 [email protected] www.veba.cz Tel. 491 502 111 Fax 491 523 894 Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta E-mail Ing. Jiří Myšák místopředseda představenstva, finanční ředitel [email protected] Tel. 491 502 126, 127 Fax 491 523 862 Obsah souboru Rozvaha,výkaz zisků a ztrát k 30.6.2004 Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 30.6.2004 Přehled o změnách vlastního kapitálu k 30.6.2004 Další údaje k 30.6.2004 Údaje o auditu a auditorovi Předložené výkazy ověřeny auditorem 2 Ano Ne Název auditorské firmy Číslo licence auditorské firmy Jméno, příjmení (titul) auditora Číslo dekretu Zpráva auditora ze dne Výrok auditora Údaje o dalších osobách Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Jiří Myšák Osoba odpovědná za účetní závěrku Ing. Jiří Pilař Tel. 491 502 141 E-mail Odesláno dne [email protected] 25.8.2004 Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: IČ: označ. A. B. B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.I.5. B.I.6. B.I.7. B.I.8. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. B.II.8. B.II.9. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. B.III.7. C. C.I. C.I.1. C.I.2. C.I.3. C.I.4. C.I.5. C.I.6. C.II. C.II.1. C.II.2. C.II.3. C.II.4. C.II.5. C.II.6. C.II.7. C.II.8. C.III. C.III.1. C.III.2. C.III.3. C.III.4. C.III.5. C.III.6. C.III.7. C.III.8. C.III.9. C.IV. C.IV.1. C.IV.2. C.IV.3. C.IV.4. D.I. D.I.1. D.I.2. D.I.3. AKTIVA Aktiva celkem Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstaný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobéí poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní číslo 30.6.2004 VEBA textilní závody a.s. 45534276 Běžné účetní období číslo řádku 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 999 brutto 2 319 080 korekce -1 054 931 1 676 722 18 511 -1 019 514 -15 589 18 511 -15 589 1 631 726 15 660 470 814 1 077 628 -1 003 925 -280 998 -722 927 61 868 5 756 26 485 26 485 0 610 283 266 155 52 190 78 200 125 469 -35 417 -3 383 -1 471 7 778 2 518 41 581 30 688 -1 912 -2 187 -2 187 10 893 294 981 274 195 -29 847 -29 847 14 571 3 583 2 632 7 566 3 497 4 069 32 075 32 057 18 9 244 245 0 0 -4 219 724 Minulé období netto 1 264 149 0 657 208 2 922 0 0 2 922 0 0 0 0 0 627 801 15 660 189 816 354 701 0 0 0 61 868 5 756 0 26 485 26 485 0 0 0 0 0 0 574 866 262 772 50 719 78 200 123 557 0 7 778 2 518 39 394 28 501 0 0 0 10 893 0 0 0 265 134 244 348 0 0 0 0 14 571 3 583 0 2 632 7 566 3 497 4 069 0 0 32 075 32 057 0 18 5 024 521 netto 1 214 112 596 796 3 722 3 722 566 590 16 607 191 863 334 566 948 14 811 7 795 26 484 26 484 584 849 321 542 47 651 144 087 122 001 6 886 917 50 619 50 613 6 190 393 169 254 13 600 6 858 681 22 295 4 760 17 535 32 467 32 450 17 4 823 981 Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: IČ: označ. PASIVA Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly A.I.3. Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ažio A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-) A.V. B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky B.I.3. Rezerva na daň z príjmů B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba B.II.3. Závazky - podstatný vliv B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy B.II.6. Vydané dluhopisy B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě B.II.8. Dohadné účty pasivní B.II.9. Jiné závazky B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba B.III.3. Závazky - podstatný vliv B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.9. Vydané dluhopisy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období Kontrolní číslo 30.6.2004 VEBA textilní závody a.s. 45534276 číslo řádku 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 999 Stav v běž. účet. období 1 264 149 658 905 560 382 560 382 Stav v min. účet. období 1 214 112 644 760 560 382 560 382 106 106 206 -100 206 -100 22 104 22 104 20 859 20 859 68 735 68 735 47 893 47 893 7 578 602 214 16 836 15 520 509 127 9 792 16 836 162 887 9 792 149 191 77 965 33 172 47 890 37 032 284 351 142 465 4 694 70 520 45 499 219 967 114 928 1 900 3 242 55 558 20 378 2 427 3 612 2 543 55 885 17 461 2 777 33 972 18 003 138 140 43 537 94 603 19 043 5 430 130 177 3 157 127 020 3 030 3 030 60 225 3 225 57 000 4 780 703 5 045 988 Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: IČ: označ. I. A. + II. II.1. II.2. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. III.1. III.2. F. F.1. F.2. G. IV. H. V. I. * VI. J. VII. VII.1. VII.2. VII.3. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P. * Q. Q.1. Q.2. ** XIII. R. S. S.1. S.2. * T. *** *** Text Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná odložená Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) Kontrolní číslo 30.6.2004 VEBA textilní závody a.s. 45534276 číslo řádku Skutečnost v účetním období sledovaném minulém 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 840 5 028 812 596 248 591 233 -473 5 488 387 690 272 386 115 304 209 370 163 446 116 106 960 42 815 3 565 1 148 30 145 20 669 13 188 7 481 7 691 1 377 6 314 9 263 6 076 3 187 555 485 541 509 10 353 3 623 376 303 238 918 137 385 182 369 165 910 117 403 960 43 718 3 829 1 047 30 251 21 036 15 684 5 352 19 811 14 940 4 871 25 26 27 28 29 30 31 32 33 -1 556 111 042 122 442 -4 548 101 261 108 610 17 765 -16 415 0 0 -4 413 36 10 230 17 058 22 300 101 9 191 7 465 9 783 -11 023 -836 -836 -11 408 1 127 1 127 7 578 -28 950 44 470 0 0 0 44 470 7 578 6 742 2 907 938 15 520 16 647 2 807 734 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 99 Přehled o peněžních tocích (cash flow) k: 30.6.2004 Název účetní jednotky: VEBA textilní závody a.s. IČ: 45534276 označ. P. Z. A.1. A.1.1 A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.2.4. A.** A.3. A.4. A.5. A.6. A.7. A.*** B.1. B.2. B.3. B.*** C.1. C.2. C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. C.2.6. C.*** F. R. Text Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) Změna stavu opravných položek, rezerv Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-) Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních Změna stavu zásob (+/-) Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) Přijaté úroky (+) Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodáření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Půjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) Úhrada ztráty společníky (+) Přímé platby na vrub fondů (-) Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-) Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období Kontrolní číslo Skutečnost v účetním období sledovaném minulém 14 837 35 814 6 742 24 220 -27 823 34 048 30 145 -4 308 -11 811 30 251 -4 549 -744 10 194 9 090 30 962 -61 044 6 225 -66 068 -60 813 -31 105 -4 574 4 343 62 203 -97 166 -30 082 -10 230 36 -59 843 -9 191 101 836 -1 127 44 470 -39 440 -25 590 -46 972 13 188 -23 766 15 684 -33 784 -8 082 68 755 22 394 -2 802 -2 241 -2 802 65 953 -7 271 7 566 -38 156 -2 241 20 153 -13 519 22 295 -70 327 Přehled o změnách vlastního kapitálu (v celých tisících Kč) k: 30.6.2004 Název účetní jednotky: VEBA textilní závody a.s. IČ: 45534276 označ. Text A. 1. 2. 3. 4. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek B. 1. 2. 3. 4. Základní kapitál nezapsaný počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek C. 1. 2. 3. 4. 5. A. +/- B. se zohledněním účtu 252 počáteční zůstatek A. +/- B. počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů změna stavu účtu 252 konečný zůstatek účtu 252 konečný zůstatek A. +/- B. D. 1. 2. 3. 4. Emisní ážio počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek E. 1. 2. 3. 4. Rezervní fondy počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek F. 1. 2. 3. 4. Ostatní fondy ze zisku počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek G. 1. 2. 3. 4. Kapitálové fondy počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek H. 1. 2. 3. 4. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek I. 1. 2. 3. 4. Zisk účetních období počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek J. 1. 2. 3. 4. Ztráta účetních období počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění Skutečnost v účetním období sledovaném minulém 560 382 560 382 560 382 560 382 560 382 560 382 560 382 560 382 20 859 1 245 20 267 592 22 104 20 859 206 206 206 206 -100 -100 -100 -100 47 893 20 842 38 872 9 021 68 735 47 893 7 578 15 520 Kontrolní list Typ kontroly Výsledek kontroly Aktiva = Pasiva v netto v běžném období Aktiva = Pasiva v netto v minulém období IČ Obchodní firma Datum rozvahy a výsledovky Datum přehledu o peněžních tocích Údaje o auditu Test vyhověl formální kontrole Test vyhověl formální kontrole Test vyhověl formální kontrole Test vyhověl formální kontrole Test vyhověl formální kontrole Test vyhověl formální kontrole Test vyhověl formální kontrole