15_01_26 Provozní rozpočet k 31.12.2014 kontrola školy

15_01_26 Provozní rozpočet k 31.12.2014 kontrola školy

Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014
Základní škola
Provozní dotace celkem 1 417 500 Kč
Název
Rozpočet na rok Čerpání k 31.12.2014 Procento
2014
0 plnění
Knihy, učební pomůcky, tisk
30 000
DHIM
DHIM dar na skříňky do šaten
24 817
82,72 nástěnné obrazy, tisk, knihy
židle 15ks 29204,- notebook 15222,-,knihovna 3025,-, skříňka 2ks 1331,-/ks
,dataprojektor-1.tř. 35000,-, PC 5717,-, UPS 7486,-, mobilní telefon 2x 1990,-/ks
111,43 ,žebřík 2999,-,
168,35 skříně šatny 26x - 163303,- , zbytek 66303,- čerpáno z oprav
140 000
97 000
155 998
163 303
Nákup materiálu
65 000
76 513,25
Úsporná opatření elektřiny
10 000
0
342 000
420 631
122,99
Voda
70 000
55 909
79,87
Teplo
223 000
118 338
53,07
Elektřina
155 000
135 857
87,65
Energie celkem
448 000
310 104
69,22
13 000
14 764
113,57
Nákup služeb
135 000
116 499,93
Opravy a udržování
285 000
128 785
Cestovné, občerstvení- soutěže
30 000
28 063
Pojištění
10 000
6 476
64,76
Zpracování účetnictví a mezd
120 000
122 960
102,47
Dohody pro externí pracovníky
29 500
12 397
42,02
-222 000
-25 200
0,00
Pronájem haly
210 000
212 970
0,00
Služby celkem
610 500
617 715
101,18
17 000
16 768
98,64
1 417 500
1 365 218
88,18
Spotřeba celkem
Telefon
Družinné
Odpisy
CELKEM NÁKLADY
zůstatek
Poznámky
117,71 čistící prostředky,papír, tonery, spotřební materiál, kanc. potřeby
86,30 revize nářadí, has. přístrojů, kotelny, internet, svoz odpadu, správa sítě, služby IT
hygienická kabinka 50000,-, bezpečnostní fólie,PVC v 1. tř.,kování, prahy 3000,-,
45,19 malování,renovace tabule 8000,-, opravy lavic, židlí, PC, bezpečnostní fólie
93,54 odměny zákům,cestovné soutěže,olympiády, motivace 10 000,
52 282
Skříňky do šaten byly pořízeny z daru Kony - tímpádem se nečerpal rezervní fond.
Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k rozpočtu na rok 2014
Mateřská škola
Provozní dotace celkem 564 500 Kč
Název
Rozpočet na rok
2014
Knihy, učební pomůcky, tisk
30 000
Čerpání k 31.12.2014 Procento
plnění
32 864
Poznámky
109,55
PC 5717,-, notebook 15222,-, kanc. židle 6ks 9983,-,-stěna na ručníky 2x 3509,/ks, knihovna 3025,-/ks, lavečka ke stolu 6x 1694,-/ks, skříň na výkresy 5203,78,90 ,pult na pití 2x 4356,-/ks
DHIM
55 000
43 395
Nákup materiálu
60 000
64 082
Úsporná opatření elektřiny
10 000
0
155 000
140 341
Dohody o provedení práce
19 500
12 397
Voda
60 000
48 534
80,89
Teplo
193 000
138 024
71,52
Elektřina
150 000
115 048
76,70
Energie celkem
403 000
301 606
74,84
Telefon
15 000
16 798
111,99
Nákup služeb
45 000
46 991
104,42 svoz odpadu, revize, internet, služby IT
Opravy a udržování
67 000
27 030
40,34 plot MŠ 12947,- bezpečnostní fólie, oprava zářivek - světlo - čidlo
127 000
90 819
71,51
-140 000
-149 850
564 500
382 916
Spotřeba celkem
Služby celkem
Úplata v MŠ
CELKEM NÁKLADY
zůstatek
181 584
106,80 čistící prostředky, toner, spotřební materiál, kanc. potřeby
90,54
topení 1-12/2014
67,83
Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k rozpočtu na rok 2014
Školní jídelna
Provozní dotace celkem 308 000 Kč
Název
Rozpočet na rok Čerpání k 31.12.2014 Procento
2014
plnění
Poznámky
PC - MŠ 5717,-, kráječ 2ks 3999,-/ks, potravinová skříň 4235,- Stoly, sprcha,
regál
k myčce 44 547 Kč
94,05
nádobí 4500,ubrusovina, zářivky - práce čerpána z dohod, čistící prostředky,
69,83 toner, spotřební materiál, kanc. potřeby
DHIM
78 000
73 356
Nákup materiálu
65 000
45 389
15 000
7 782
50 000
37 500
208 000
164 027
78,86
Telefon
10 000
11 152
111,52
Nákup služeb
30 000
27 297
90,99 svoz odpad, bankovní služby, revize, zpracování dat
Opravy a udržování
60 000
17 000
28,33
100 000
55 449
55,45
Spotřeba celkem
Služby celkem
51,88 potravinová skříň 5082,-, držák na poklice 2700,drobné nádobí 7000, opravy - malování, nátěry vzduchotechniky, zábradlí,
75,00 servír. vozíků 18500,- oprava odpadu myčka 6000,-, oprava vodoinstalace
Pořízení myčky 78 461 Kč, investiční majetek, převedeno do inv.fondu.
78 761
CELKEM NÁKLADY
308 000
zůstatek
298 237
9 763
oprava odpadů,oprava výdejního pultu 3000, oprava myčky, výměna roštu pod škrabkou
96,83
Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k rozpočtu na rok 2014
Školní družina
Provozní dotace celkem 18 000 Kč
Název
Rozpočet na rok
2014
Čerpání k 31.12.2014
Procento
plnění
Poznámky
Spotřební materiál
18 000
18 000
100,00
Spotřeba celkem
18 000
18 000
100,00 drobný materiál, kanc. potřeby, hračky
zůstatek
0
Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k rozpočtu na rok 2014
Školní jídelna
Mzdové náklady na kuchařky (včetně zák.odvodů)
Název
Rozpočet na rok
2014
Čerpání k 31.12.2014
Procento
plnění
Mzdové náklady
76 000
76 000
100,00
Sociální pojištění
19 000
19 000
100,00
Zdravotní pojištění
6 850
6 850
100,00
Základní příděl + Kooperativa
1 150
1 150
100,00
Náklady na kuchařky celkem
103 000
103 000
100,00
CELKEM NÁKLADY
103000
103 000
100,00
zůstatek
0
Poznámky
Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k rozpočtu na rok 2014
Název
výnosy
náklady
účel
výsledek
Kč
úplata školní družina
25 200,00
25 200,00 vyčerpáno v rámci objektu ZŠ
0,00
úplata mateřská škola
149 850,00
149 850,00 vyčerpáno v rámci objektu MŠ
0,00
režie z obědů pro cizí ZŠ + MŠ
režie obědů důchodcI (10+3)
12 965,00
189 423,00
0,00 na pokrytí energií ZŠ+MŠ
145 710,00 mzdy kuchařky ZŠ+MŠ (14 571 obědů)
12 965,00
43 713,00
pronájem SUPRO – internet
11 250,00
0,00
NEČERPÁNO
11 250,00
pronájem z voleb
15 000,00
0,00
NEČERPÁNO
15 000,00
2 949,59
0,00
NEČERPÁNO
2 949,59
85 877,59
úroky na BÚ
Celkem ostatní pro rok 2014
Výsledek jednotlivých objektů (ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠD) předběžný
243 628,82
Celkem HV za rok 2014- předběžný
329 506,41
(návrh rozdělení hospodářského výsledku bude schvalován až na zastupitelstvu v 02 resp. 06/ 2015)
Poznámka
na platy kuchařek včetně odvodů bylo vyplaceno celkem
248 710 Kč
103 000 Kč
145 710 Kč
z provozního příspěvku od zřizovatele
z výběru uvařených obědů (14 571 obědů x 10Kč)
stav fondu rezervního k 31.12.2014
903 862,32
stav fondu investičního k 31.12.2014
307 433,63
stav fondu odměn k 31.12.2014
20 000,00
1 231 295,95
Ve státním rozpočtu je hospodářský výsledek 2014 nulový.
Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
FOND REZERVNÍ
Stav k
1.1.13
Projekty
0,00
Finanční dary
0,00
Zřizovatel
429 322,06
CELKEM
429 322,06
2014
Tvorba v roce 2014
Příděl ze zlepšeného HV
Jiné zdroje
z roku 2013
finanční dary
Čerpání v roce
2014
Pokrytí ztráty
Stav celkem
K 31.12.2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 000,00
30 000,00
0,00
25 000,00
449 540,26
0,00
0,00
0,00
878 862,32
449 540,26
55 000,00
30 000,00
0,00
903 862,32
Finanční dary 2014
Přijaté
Sdružení rodičů Březolupy
Tradix
30 000
25 000
dataprojektory
na dopravu lyžařského kurzu v roce 2015
Čerpání
účel
Sdružení rodičů Březolupy
FOND INVESTIČNÍ
Stav k
1.1.14
2014
10 000,00
Čerpání v roce
2014
Tvorba v roce 2014
Odpisy
Jiné zdroje
341 873,63
FOND ODMĚN
Stav k
1.1.14
dataprojektory
30 000
16 768,00
78 761,00
opr.z 2013
myčka
51 208,00
78 761,00
Stav k
31.12.14
307 433,63
2014
Čerpání v roce
2014
Tvorba v roce 2014
Příděl ze zlepšeného HV
Jiné zdroje
z roku 2013
10 000,00
0,00
0,00
Stav k
31.12.14
20 000,00