Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund

OTEVŘENÝ FOND – září 2016
Aberdeen Global - Emerging Markets
Corporate Bond Fund
Trída A - 2 Acc
Data o výkonnosti a analytika k 31. srpen. 2016
Hlavních 10 titulu
%
MTN Mauritius Invsts 4.755% 11/11/24
1,3
Investičním cílem tohoto fondu je dosažení celkové návratnosti kapitálu v dlouhodobém horizontu, a
to investováním přinejmenším dvou třetin aktiv fondu do dluhopisů a jim příbuzných cenných papírů
vydaných korporacemi (včetně vládních korporací), které sídlí nebo provozují hlavní podnikatelskou
činnost v zemi mladého trhu dle indexu CEMBI; a/nebo korporací provozující hlavní podnikatelskou
činnost (dle určení investičního poradce) v zemi mladého trhu dle indexu CEMBI; a/nebo holdingovými
společnostmi, které mají převážnou část svých aktiv investovaných v korporacích se sídlem v zemi
mladého trhu dle indexu CEMBI a/nebo provozují k datu investice hlavní podnikatelskou činnost (dle
určení investičního poradce) v zemi mladého trhu dle indexu CEMBI.
Bgeo Grp Jsc 6% 26/07/23
1,2
Pertamina Persero 5.625% 20/05/43
1,2
DP World 6.85% 02/07/37
1,1
Office Cherifien Des Pho 6.875% 25/04/44
1,1
Plné znění investičního cíle a podrobnosti o politice fondu najdete v prospektu.
Sberbank (SB CAP) 6.125% 07/02/22
Celkem
1,0
11,0
Celkový počet titulů
129
Investiční cíl – shrnutí
Výkonnost (%)
V ročním vyjádření
Fond
Referencní index
Rozdíl
Prumer sektoru
Poradí sektoru
Kvartil
1 mesíc
3 mesíce
6 mesícu
1 rok
3 roky
5 let
Spuštení
1,77
1,32
0,46
0,96
10/93
1
5,85
4,76
1,09
4,99
27/91
2
12,23
10,21
2,01
10,97
26/88
2
11,00
10,13
0,87
8,53
18/85
1
5,93
6,86
-0,93
3,03
17/74
1
5,31
5,88
-0,57
2,62
11/32
2
4,97
5,90
-0,93
2,90
6/24
1
Diskrétní roční výnosy (%) – rok končící 31/08
Fond
Petrobras Gbl Finance 5.625% 20/05/43
1,1
Cemax Sab De 7.75% 16/04/26
1,0
Elementia 5.5% 15/01/25
1,0
Gazprom N (GPM CAP) 4.375% 19/09/22
1,0
Clenení podle sektoru
26,1
11,5
11,5
10,2
7,7
7,3
5,2
14,1
6,3
100,0
2016
2015
2014
2013
2012
Kvůli zaokrouhlování nemusí součet čísel vždy být roven 100.
11,00
-3,69
11,22
-0,57
9,61
Kreditní rating holdingů (%)
Výkonnost za kalendářní rok (%)
K dnešnímu datu probíhajícího roku
2015
2014
2013
2012
12,11
10,95
1,16
11,31
28/87
2
0,26
1,30
-1,03
-3,93
13/84
1
1,80
4,96
-3,16
-1,78
32/77
2
-2,58
-0,60
-1,98
-2,36
44/66
3
18,48
15,07
3,41
16,66
17/44
2
Fond
Referencní index
Rozdíl
Prumer sektoru
Poradí sektoru
Kvartil
%
Poskytovatelé finančních služeb
Materiály
Kvazistátní dluhopisy
Energetika
Výroba a distribuce elektřiny, plynu a vody
Telco
Zbytné spotřební zboží
Další
Hotovost
Celkem
Data o výkonnosti: Třída podílů A2 Acc
Zdroj: Lipper. Základ: Celkový výnos, Čistá hodnota aktiv (NAV na ) k čisté hodnotě aktiv (NAV, bez), po odečtení ročních poplatků, hrubý výnos
reinvestován (USD).
Tato čísla nezohledňují vstupní poplatek. Po jeho zaplacení bude výkonnost nižší než uvedený údaj.
Referenční veličina (benchmark) slouží pouze pro účely porovnání. Tento fond není řízen podle žádného konkrétního benchmarku.
Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
C
D
Hotovost
Nehodnoceno
Celkem
Fond
Referencní
index
–
1,6
6,2
31,9
32,9
18,8
1,8
0,3
0,1
6,3
–
100,0
0,1
2,5
18,8
38,7
20,0
13,0
3,0
–
–
–
3,9
100,0
Průměrný
dlouhodobý rating
BB+
Rozdíl
-0,1
-0,9
-12,6
-6,8
12,9
5,8
-1,2
0,3
0,1
6,3
-3,9
BB+
Peněžní prostředky zahrnují peníze na bankovních účtech, neuzavřená
zúčtování, peníze na vypověditelných účtech, fixní depozita, peníze
použité jako marže a zisky/ztráty z derivátových pozic i z měnových
forwardových smluv. U dluhopisů hodnocených jak agenturou S&P,
tak i agenturou Moody's nebo Fitch nebo všemi třemi agenturami se
do zobrazených údajů promítá konzervativnější přístup s použitím
nižšího ratingu. To nemusí být v souladu s ujednáním dohodnutým v
Základní informace
Referenční index
JPM Corporate EMBI Broad
Diversified
Sektor
Lipper Global Bond Emerging
Markets Global HC
Velikost fondu
US$ 212,1 m
Třída akcií Výkonnost
7 brezen 2011
Den uvedení
Investiční tým
Rizika uvedená na druhé straně, která se týkají kurzových pohybů, dluhopisů a rozvíjejících se trhů,
jsou pro tento fond obzvlášť relevantní, avšak měla by být vnímána ve spojení se všemi varováními a
komentáři v prospektu fondu.
Důležité informace na další straně
Emerging Market Debt Team
www.aberdeen-asset.com
OTEVŘENÝ FOND – září 2016
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Rizikové statistiky fondu
Smerodatná odchylka fondu v rocním vyjádrení
Beta
Sharpeho pomer
Chyba sledování v rocním vyjádrení
Informacní pomer v rocním vyjádrení
R2
3 roky
5 let
5,07
1,17
1,19
1,62
0,25
0,92
7,41
1,31
0,76
2,47
0,30
0,94
Zdroj: Aberdeen Asset Management, celkový výnos, bez zohlednění poplatků, BPSS, Datastream, USD.
Upozorňujeme, že analýza rizik bere v úvahu hrubé výnosy, zatímco údaje o výkonnosti jsou založeny na výnosech na bázi čisté hodnoty aktiv. Analýza rizik navíc za údaji o
výkonnosti zaostává o jeden měsíc.
Tržní expozice (%)
Mexiko
Rusko
Brazílie
Peru
Čína
Spojené státy
Turecko
United Arab
Emirates
Chile
Indie
Další
Celkem
Fond
Referenční
index
Rozdíl
9,4
8,2
8,0
5,9
5,6
5,6
5,3
5,0
5,5
6,7
3,8
7,5
0,6
4,4
4,4
2,7
1,3
2,1
-1,9
5,0
0,9
4,6
4,5
3,7
39,2
100,0
4,6
4,2
4,8
52,9
100,0
–
0,3
-1,1
-13,7
Statistika fondu(ů)
Průměrný život vs. referenční
index
6,4 vs 6,5
Modified duration vs benchmark 4,7 vs 4,9
Výnos do doby splatnosti
4,6 vs 4,4
VýnosyA
3,70% Podkladové
aktivum
3,70% Distribuce
Kódy (Trída A - 2 Acc)
SEDOL
B681XG3
ISIN
LU0566480116
BLOOMBERG
ABEEMA2 LX
REUTERS
LP68087557
VALOREN
12575568
WKN
A1JFG4
Další informace
Typ fondu
SICAV UCITS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Domicil
Lucembursko
Důležité informace
Měna
USD
zaregistrováno k prodeji
Viz
www.aberdeen-asset.com
Minimální investice
USD 1.500 nebo měnový
ekvivalent
Poplatky
Stávající počáteční Avg:
4,25% to 5,00%; Max:
6,38%
Ukazatel celkové
nákladovostiB
1,70%
Price as at 31/08/16
US$13,0506
Čas uzavření obchodu
13:00:00 CET
Denní oceňovací bod
13:00:00 CET
Rizikové faktory, které je nutné zvážit před investicí:
l
Hodnota podílů a výnos z nich mohou klesat i stoupat. Můžete tak dostat zpět méně, než jste investovali.
l
Investice na celém světě mohou přinést dodatečné výnosy a diverzifikovat riziko. Hodnotu vašich investic však může ovlivnit
kolísání směnných kurzů, a to pozitivně nebo negativně.
l
Dluhopisy jsou ovlivněny změnami úrokových sazeb, inflací a jakýmkoliv poklesem bonity emitenta dluhopisu. Dluhopisy,
které produkují vyšší úroveň výnosů, s sebou obvykle nesou také větší riziko, neboť takoví emitenti
l
dluhopisů nemusí být schopni zaplatit výnos z dluhopisů v souladu se sliby, anebo nemusí být schopni splácet kapitálovou
částku použitou na nákup dluhopisů. Je-li na trhu dluhopisů nízký počet kupujících a/nebo vysoký počet
l
prodávajících, může být těžší prodat jednotlivé dluhopisy za očekávanou cenu a/nebo včas.
l
Rozvíjející se trhy nebo rozvojové země mohou čelit větší míře politických, ekonomických nebo strukturálních problémů než
vyspělé země. To může znamenat, že vaše peníze budou vystaveny většímu riziku.
l
Tento fond může využívat deriváty za účelem splnění svých cílů v oblasti investic. To může mít za následek zisky nebo ztráty,
které jsou vyšší než původní investovaná částka.
Další důležité informace:
Aberdeen Global je fond UCITSSKIPCP se sídlem v Lucembursku, založený jako Société Anonyme a organizovaný jako Société d’invest
issementd’Investissement à Capital Variable (dále „SICAV“). Informace obsažené v tomto marketingovém dokumentu nelze považovat
za nabídku či výzvu k obchodu s libovolnými jakýmikoliv cennými papíry či finančními nástroji. Tento dokument není určen k distribuci
či k tomu, aby jej využívala libovolná osoba či instituce s bydlištěm, sídlem či pobytem v jakékoli jurisdikci, která takovou distribuci,
zveřejňování či použití zakazuje. Fond není registrován podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, ani podle amerického
zákona o investičních společnostech z roku 1940, a nemůže tedy být přímo ani nepřímo nabízen či prodáván ve Spojených státech
amerických či v jednotlivých státech, na územích, v državách USA či oblastech spadajících pod jejich jurisdikci, ani ve prospěch osoby
USA.
Zdroj: Průběžné poplatky Aberdeen Asset Managers Limited k 30 září 2015.
B
Ukazatel celkové nákladovosti (OCF) představuje celkové náklady vyjádřené jako
procento hodnoty aktiv fondů. Sestává z ročního správního poplatku (AMC) ve
výši 1,50% a dalších poplatků. Nezahrnuje vstupní poplatky ani náklady na koupi
a prodej cenných papírů pro fondy. S pomocí ukazatele celkové nákladovosti lze
porovnávat roční provozní výdaje různých fondů.
Analytiku zajišťuje software The Yield Book®
Žádné informace, názory či data obsažené v tomto dokumentu nepředstavují investiční, právní, daňové či jiné poradenství a nelze na
ně spoléhat při tvorbě investičního nebo jiného rozhodnutí. Podíly nave fondu lze upisovat pouze na základě nejnovějšího prospektu a
relevantních klíčových informací pro investory (KIID), které bezplatně poskytne Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queens Terrace,
Aberdeen, AB10 1YG, Skotsko a které jsou k dispozici rovněž na stránce www.aberdeen-asset.com. Ve Švýcarsku lze tyto dokumenty
a rovněž stanovy fondu získat od zástupce a platebního agenta fondu, kterým je společnost BNP Paribas Securities Services, PařížParis,
succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH 8002 Zürich (Curych,), Švýcarsko (tel. 058 212 63 77).
Zdanění závisí na individuálních okolnostech každého investora a může se v budoucnu měnit. Před investičním rozhodnutím si vyžádejte
konkrétní odborné poradenství.
Ve Švýcarsku vydala společnost Aberdeen Asset Managers Switzerland AG (dále jen „AAMS“). Registrace ve Švýcarsku pod číslem CH020.3.033.962-7. Sídlo: Schweizergasse 14, 8001 Zürich (Curych.). Činnost distributora nástrojů kolektivního investování vykonává na
základě schválení švýcarského Úřadu pro dohled nad finančními trhy (FINMA).
V EU vydala společnost Aberdeen Asset Managers Limited. Registrace ve Skotsku pod číslem 108419. Sídlo: 10 Queen’s Terrace,
Aberdeen, AB10 1YG. Společnost disponuje povolením od britského Úřadu pro finanční etiku, (Financial Conduct Authority), který je jejím
regulačním orgánem. Aberdeen Asset Managers Limited si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění provádět změny a opravy
veškerých informací v tomto dokumentu.
A
Distribuční výnos představuje částky, u nichž lze očekávat výplatu rozloženou do příštích dvanácti měsíců. Jsou vyjádřeny jako procento střední ceny
fondu k uvedenému datu. Základní výnos představuje roční příjem snížený o výdaje fondu (vypočtené v souladu s příslušnými účetními standardy).
Je vyjádřen jako procento střední ceny fondu k uvedenému datu. Oba výnosy jsou založeny na „snímku“ portfolia k poslednímu dni měsíce.
Nezahrnují žádné počáteční poplatky a investoři mohou mít povinnost odvést z výplat daň.
Služby pro investory
+44 (0)1224 425255 (UK)
+352 4640 1 0820 (mezinárodní)
Faxová služba +352 2452 9056
Všechny zdroje (není-li uvedeno jinak): Aberdeen Asset
Management 31 srpen 2016.
www.aberdeen-asset.com