Generali PPF Komoditní fond

Generali PPF Komoditní fond
Oficiální název fondu:
Generali PPF Commodity Fund
Ukazatele fondu k 30.11.2011
%DQNRYQt~þHWIRQGX CZ9055000000005020014373
6WXSQLFHUL]LNRYRVWLQt]NpQLåãtVWĜHGQtY\ããtY\VRNp
,QYHVWLþQt]DPČĜHQtDVWUDWHJLH
Základní údaje fondu
ISIN fondu
typ fondu
VWXSHĖUL]LND
portfolio manažer
správce
datum zahájení prodeje
PČQDIRQGX
aktuální hodnota PL
velikost fondu
minimální investice
poplatky vstupní/výstupní
manažerský poplatek
REUiWNRYRVWIRQGXURþQt
SRþHWWLWXOĤ
volatilita (3 roky)
IE00B469TQ76
Komoditní
5
Mgr. Patrik Hudec
GENERALI PPF A M a.s.
15.2.2010
EUR
EUR 10,97
EUR 9 456 718
EUR 100 / 10
0 - 4% / 0%
max 3,0%
50,03%
42
16,34%
5R]GČOHQtDNWLYSRGOHW\SXLQVWUXPHQWX
)RQGMHXUþHQYãHPLQYHVWRUĤPNWHĜtFKWČMt]YêãLWGLYHU]LILNDFLVYpKRSRUWIROLD
DNFLRYêFKDGOXKRSLVRYêFKIRQGĤRGDOãtWĜtGXDNWLY±NRPRGLW\'tN\Y\ããt
GLYHU]LILNDFLMHPRåQRLGHiOQČGRViKQRXW]YêãHQtYêQRVXLVQtåHQtUL]LNDSRUWIROLD
.RPRGLWQtIRQGMHYKRGQêWDNpSURG\QDPLFNpLQYHVWRU\NWHĜtKOHGDMtSĜtOHåLWRVWLQD
NRPRGLWQtFKWU]tFKNWHUpMVRXMLQDNSUREČåQpLQYHVWRU\REWtåQČSĜtVWXSQp)RQG
LQYHVWXMH]HMPpQDGRHQHUJHWLFNêFK]HPČGČOVNêFKDSUĤP\VORYêFKNRPRGLW
,QYHVWLþQtOLPLW\
Papíry 1 emitenta
max. 5 %
resp. max. 10%VRXþHWPD[40 %)
Papíry + TV 1 emitenta max. 20 %
Emitenti v 1VNXSLQČPD[20 %
=DMLãWČQtPČQRYpKRUL]LND85–105 %
Výkonnosti
PČVtF
PČVtFH
PČVtFĤ
PČVtFĤ
5R]GČOHQtDNWLYSRGOHVHNWRUĤ
-2,58%
-8,74%
-10,52%
1,29%
2010
2009
2008
2007
Vývoj hodnoty podílového listu (EUR)
5R]GČOHQtDNWLYSRGOHUHJLRQX
0ČVtþQtNRPHQWiĜ
1HMYê]QDPQČMãtSR]LFH
% z NAV
DB X-TRACKERS DBLCI BALANCED ETF
LYXOR ETF CRB IDX
EASYETF S&P GSCI CAPPED COMM
S&P GSCI ENHANCED CRUDE OIL TOTAL
RETURN ETC
ELEMENTS ROGERS AGRI TOT RET
ISHARES S&P GSCI COMMODITY I
ETFS FRW AGR DJ-UBSCI-F3SM
ELEMENTS ROGERS METALS TR
GS CONNECT S&P GSCI ENH COMM
DB URANIUM ETC
9êKUDGQtGLVWULEXWRUIRQGĤ*HQHUDOL33),QYHVW
ý3,19(67LQYHVWLþQtVSROHþQRVWDV
Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4
Infolinka: 844 11 11 21
e-mail: [email protected], internet: www.cpinvest.cz,
www.generali-ppf-invest.cz
13,11%
10,31%
8,26%
7,02%
9êYRMQDNRPRGLWiFKE\OGR]QDþQpPtU\RGOLãQêRGGČQtQDRVWDWQtFKDNWLYHFK
=FHODRSDþQêPVPČUHPVHY\GDODOHKNiDPHULFNiURSDNG\åQDY]GRU\KRUãtPX
JOREiOQtPXVHQWLPHQWXSRVtOLODRYêUD]QêFKWpPČĜ80tUQČURVWORWDNp]ODWR1
6XELQGH[HQHUJLtDGUDKêFKNRYĤGtN\WRPXRVODELOSRX]HQHSDWUQČDRPH]LO\
]WUiW\ãLURNêFKNRPSR]LWQtFKLQGH[ĤGR2.YĤOLSURSDGXFHQQLNOXRVODELO\
SUĤP\VORYpNRY\DQHMYtFHYSUĤPČUX]WUiFHO\]HPČGČOVNpNRPRGLW\NG\åVL
RELORYLQ\SĜLSVDO\]WUiW\5 % a více.
6RKOHGHPQDSRNUDþXMtFtYNODG\GR)RQGXSUREČKO\SRX]HQiNXSQtRSHUDFHVH
]DPČĜHQtPQD]HPČGČOVNpNRPRGLW\DGUDKpNRY\±DYãDNYPHQãtPtĜHY
GĤVOHGNXþHKRåSRNOHVOD]DLQYHVWRYDQRVW)RQGXQDY]GRU\SRVtOHQtGRODUXQD90 %.
3RGUREQČMãtLQIRUPDFHPĤåHWHQDMtWYNRPHQWiĜtFKNYêYRMLQDNDSLWiORYêFKWU]tFK
SĜtVWXSQêFKQDLQWHUQHWRYêFKVWUiQNiFKý3,19(67
4,03%
3,82%
3,06%
3,04%
2,97%
2,90%
8SR]RUQČQt3ĜHGWtPQHåLQYHVWXMHWHGRRWHYĜHQpKRSRGtORYpKRIRQGXVHGĤNODGQČ
VH]QDPWHVSURVSHNWHPIRQGXNWHUêREVDKXMHSRGUREQpLQIRUPDFH3ĜHGFKR]t
YêNRQQRVWIRQGXQH]DUXþXMHVWHMQpYêVOHGN\YEXGRXFtPREGREt+RGQRWDLQYHVWLFH
DSĜtMHP]QtPĤåHVWRXSDWLNOHVDWDQHQt]DUXþHQDSOQiQiYUDWQRVWSĤYRGQČ
LQYHVWRYDQpþiVWN\
*HQHUDOL33),QYHVW3OF]DORåHQDY,UVNXMDNRRWHYĜHQiLQYHVWLþQtVSROHþQRVWV
SURPČQOLYRXNDSLWiORYRXVWUXNWXURXVRGGČOHQêPL]iYD]N\PH]LMHGQRWOLYêPtIRQG\