jdi na ukázku v pdf

Firma s.r.o.
HODNOCENÍ UKAZATELŮ k 31.12.2015
Hodnocení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TRŽBY
ROA
PODÍL VK
LIKVIDITA I.
LIKVIDITA II.
ZÁSOBY
POHLEDÁVKY
ZÁVAZKY
RATING
22,4%
57,4%
157,7%
45 dnů
86,9%
3
67 dnů
178 801
57 dnů
RIZIKOVÉ FAKTORY
POZITIVNÍ FAKTORY
Silné:
OSOBNÍ NÁKL. < PŘIDANÁ HODN.
ZÁPORNÉ PROVOZNÍ CF
ZÁPORNÝ VLASTNÍ KAPITÁL
CELKOVÁ LIKVIDITA < 80%
SPL. ZÁVAZKŮ Z OS > 120 DNŮ
NE
NE
NE
NE
NE
31 815
23 093
59 463
158%
67 dnů
Silné:
ROA Z PROVOZNÍHO CF > 10%
PODÍL UPR. VL. KAPITÁLU > 40%
CELKOVÁ LIKVIDITA > 140%
SPL. ZÁVAZKŮ Z OS < 40 DNŮ
SPL. KR. ZÁVAZKŮ < 60 DNŮ
ANO
ANO
ANO
NE
NE
22,4%
57%
158%
67 dnů
65 dnů
Slabé:
ZTRÁTA JAKO VÝSLEDEK HOSP.
CELKOVÁ LIKVIDITA 80 - 100%
BĚŽNÁ LIKVIDITA < 70%
SPL. ZÁVAZKŮ Z OS 90-120 DNŮ
PODÍL UPR. VL. KAPITÁLU 0 - 10%
FINANČNÍ ZADLUŽ. > 40% AKTIV
ZÁV. ZA SOC. A ZDR. > 2 MĚS.
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
18 284
158%
87%
67 dnů
57%
15%
1,3
Slabé:
ROA Z PROVOZNÍHO CF 5%-10%
ROS Z PROVOZNÍHO CF > 5%
CELKOVÁ LIKVIDITA 120-140%
SPL. ZÁVAZKŮ Z OS 40 - 70 DNŮ
VK+rezervy+záv. skup. > 30% aktiv
FINANČNÍ ZADLUŽ. < 20% AKTIV
POZEM. A STAVBY > 20% AKTIV
NE
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
22,4%
12,9%
158%
67 dnů
57%
15%
31%
DODAVATELSKÉ RIZIKO k 31.12.2015
Dodavatelské riziko k 31.12.2015
Dodavatelské riziko
MINIMÁLNÍ
MINIMÁLNÍ
NÍZKÉ
NÍZKÉ
PRŮMĚRNÉ
PRŮMĚRNÉ
VYŠŠÍ
VYŠŠÍ
VYSOKÉ
VYSOKÉ
Platební morálka dle výkazů k 31.12.2015
Rating
Platební morálka
ve dnech
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VÝBORNÁ
VÝBORNÁ
DOBRÁ
DOBRÁ
PRŮMĚRNÁ
HORŠÍ
HORŠÍ
ŠPATNÁ
ŠPATNÁ
VELMI ŠPATNÁ
do 20 dnů
do 35 dnů
do 45 dnů
do 60 dnů
do 75 dnů
do 90 dnů
do 110 dnů
do 130 dnů
do 150 dnů
nad 150 dnů
Pravděpodobnost defaultu odběratele:
Popis:
0,5%-1%
Bonitní firma s mírným rizikem v delším časovém horizontu.
Dodavatelský limit dle výkazů k 31.12.2015
DODAVATELSKÝ LIMIT v tis.
Konzervativní limit
Proobchodní limit
Nadstandardní limit
Zadej požadovaný limit v tis.:
4 700
11 900
17 900
jako % z
178 801
58 711
31 987
roč. tržeb
uprav. VK
záv. z OS
43 467
50 430
cizích zdrojů oběž. aktiv
=
=
=
2,6%
6,7%
10,0%
8,0%
20,3%
30,5%
14,7%
37,2%
56,0%
10,8%
27,4%
41,2%
9,3%
23,6%
35,5%
=
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%