CZ_ING (L) Invest Latin America »XC

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
490
440
NEMOVITOSTNÍ
Indexovaná data
390
340
290
240
190
140
90
12/03 03/04 06/04 09/04 12/04 03/05 06/05 09/05 12/05 03/06 06/06 09/06 12/06 03/07 06/07 09/07 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08
Fond
Benchmark
SMÍŠENÉ
Kumulativní výkonnost (%)
USD
Fond
Benchmark
1M
0,94
2,43
3M
-33,01
-32,52
6M
-55,86
-53,42
1R
-53,95
-49,56
2R
-34,20
-27,76
3R
-4,08
3,80
4R
48,00
55,70
5R
102,46
117,10
PENĚŽNÍ TRH
Roční výkonnost (%)
S OCHRANOU KAPITÁLU
1R
-53,95
-49,56
USD
Fond
Benchmark
2R
-18,88
-15,01
3R
-1,38
1,25
4R
10,30
11,70
5R
15,15
16,77
Výkonnost v kalendářním roce (%)
USD
Fond
Benchmark
2008 YTD
-53,95
-49,56
2007
42,89
43,21
2006
45,77
43,69
2005
54,29
50,00
2004
36,80
39,44
2003
65,44
73,52
OSTATNÍ
INVESTMENT MANAGEMENT
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ INVESTORY
-
Sedol kód
-
Třída X kapitalizační
USD
Frekvence výpočtu NAV
Denní
Založení
31/07/2001
-
Cena na 1 akcii
31/12/2008
1.331,99
Nejvyšší cena za uplynulý rok
19/05/2008
3.259,04
Nejnižší cena za uplynulý rok
27/10/2008
1.089,45
AKCIE
DLUHOPISY
WKN kód
Poplatky
Roční poplatek za správu
2,00%
Vstupní poplatek
-
-
TER
-
-
Informace o fondu
CÍLENÝ VÝNOS
CÍLENÝ VÝNOS
Vývoj ceny fondu
1102535
Telekurs kód
Akciový fond
Sídlo
Lucembursko
239,73
Celkový objem aktiv (ml.)
Benchmark: ING IM MSCI 10/40 Emerging Latin America Index
(NRI)
Top 10 akcií
Banco Itau Holding Fin-pref ...............................................
5,37%
Grupo Televisa Sa-spons Adr ...........................................
5,17%
Itausa-investimentos Itau-pr ..............................................
4,37%
America Movil-adr Series L ...............................................
4,27%
America Movil Sab De C-ser L ..........................................
4,22%
Banco Bradesco-sponsored Adr .......................................
4,15%
Fomento Economico Mex-sp Adr ......................................
3,96%
Walmart De Mexico-ser V .................................................
3,64%
Cemig Sa -spons Adr ........................................................
3,43%
Cia Vale Do Rio Doce-pref A .............................................
3,39%
NEMOVITOSTNÍ
DLUHOPISY
Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů
emitovaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v Latinské Americe (včetně
Karibiku).
INGILAX LX
LU0113302664.LUF
Reuters kód
SMÍŠENÉ
Investiční politika
LU0113302664
Bloomberg kód
Investiční styl
Morningstar Box
Velká
Střední
PENĚŽNÍ TRH
Morningstar rating platný k 30/11/2008
Základní údaje
ISIN kód
Nebo malá velikost
Hodnotový, smíšený nebo růstový styl
S OCHRANOU KAPITÁLU
AKCIE
Latin America
Data k 31/12/2008
Právní upozornění
Přečtěte si prosím upozornění na konci dokumentu.
OSTATNÍ
ING (L) Invest
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Rizikový profil
Value At Risk (95% anualizovaně)
Maximální potenciální ztráta
92.10%
NEMOVITOSTNÍ
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
VaR (Value at Risk) je statistický ukazatel měřící maximální možnou roční ztrátu, která se může při
dané míře pravděpodobnosti vyskytnout. Více informací naleznete ve slovníku.
Eval ® Rating
SMÍŠENÉ
Riziko
USD
Na základě 60 měsíčních výnosů
0
2
1
3
4
5
6
Eval ® Rating je ukazatelem rizikovosti fondu. Riziková třída je vypočítána na základě roční
standardní odchylky výnosů kapitalizační třídy v eurech. Celkem je definováno 7 různých rizikových
tříd podle rostoucí míry jejich volatility (0 = nejnižší riziko, 6 = nejvyšší riziko).
PENĚŽNÍ TRH
Měnové riziko (USD)
Tržní riziko (podle typu aktiv)
Vysoké
Nízké
Střední
Střední
Vysoké
S OCHRANOU KAPITÁLU
Není k dispozici
AA >
75%>
S
<25%
V
>6
V
Úrokové riziko (durace)
Kreditní riziko (ratingy S&P)
N
N
Není k dispozici
S
< BBB-
V
N
3,5<
S
Hrubá dividenda
Rok
Počet
USD
2008
-
2007
-
2006
-
2005
-
2004
-
OSTATNÍ
INVESTMENT MANAGEMENT
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ INVESTORY
5,62%
2,06%
Velká Británie
0,80%
Argentina
0,00%
AKCIE
DLUHOPISY
Peru
Sektorové složení
Finance
24,72%
Telekomunikace
18,50%
Spotřební zboží
17,15%
Distribuční spol.
11,62%
Energetika
11,41%
Materiály
8,91%
Spotřební sektor
6,01%
Průmysl
1,13%
IT
0,55%
CÍLENÝ VÝNOS
CÍLENÝ VÝNOS
Pro roční Sharpe Ratio je jako bezriziková míra používán 3 měsíční Euribor.
5,73%
Chile
Ostatní třídy akcií
P kapitalizační
LU0051128774
I kapitalizační
LU0303706948
P růstová
LU0051128931
NEMOVITOSTNÍ
5 let
28,46
0,43
-1,20
-1,62
0,99
0,99
-0,44
3,03
3 roky
31,67
-0,13
-2,57
-2,63
0,99
0,99
-0,77
3,29
28,74%
Lucembursko
SMÍŠENÉ
DLUHOPISY
1 rok
39,10
-1,45
-11,26
-4,39
0,95
0,99
-2,09
4,13
USD
Roční volatilita (%)
Roční Sharpe Ratio
Roční statistické alpha (%)
α (%)
Beta
R-Squared
Roční Information Ratio
Roční Tracking Error (%)
57,06%
Mexico
PENĚŽNÍ TRH
Statistika
Regionální struktura
Brazílie
S OCHRANOU KAPITÁLU
AKCIE
Latin America
Data k 31/12/2008
Právní upozornění
Přečtěte si prosím upozornění na konci dokumentu.
OSTATNÍ
ING (L) Invest
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
ING (L) Invest
AKCIE
AKCIE
Latin America
CÍLENÝ VÝNOS
CÍLENÝ VÝNOS
NEMOVITOSTNÍ
SMÍŠENÉ
OSTATNÍ
OSTATNÍ
S OCHRANOU KAPITÁLU
S OCHRANOU KAPITÁLU
PENĚŽNÍ TRH
PENĚŽNÍ TRH
SMÍŠENÉ
NEMOVITOSTNÍ
DLUHOPISY
DLUHOPISY
Právní upozornění
ČESKÁ REPUBLIKA
Prvky obsažené v tomto dokumentu byly připraveny výhradně pro informační účely a netvoří nabídku, zejména prospekt s nabídkou nebo nějakou výzvu spravovat, koupit
nebo prodat nějaký cenný papír nebo se účastnit nějaké obchodní strategie. Tento dokument je určen jen pro profesionální investory a popisuje jen strategii.
Obsahu tohoto dokumentu byla věnována zvláštní pozornost, neposkytuje se však žádná záruka, garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti,
správnosti nebo úplnosti. Všechny informace podané v tomto dokumentu mohou být bez předchozího oznámení předmětem změny nebo aktualizace. Ani ING Investment
Management, ani jakákoli jiná společnost nebo jednotka, která patří do skupiny ING Group, ani žádný její úředník, ředitel nebo zaměstnanec nemohou být přímo nebo
nepřímo považováni za ručící nebo činěni zodpovědnými za informace a/nebo doporučení jakéhokoli druhu, které jsou zde vyjádřeny. Informace obsažené v tomto
dokumentu nelze považovat za poskytnutí investičních služeb.
Chcete-li si zajistit investiční služby, obraťte se laskavě o radu na naši kancelář. Využití informací obsažených v tomto dokumentu jde výhradně na vrub vašeho rizika.
Nepřijímá se žádná přímá či nepřímá odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou utrpí nebo která vznikne čtenářům v důsledku použití této publikace nebo rozhodnutí přijatého
na jejím základě. Investice sebou přinášejí riziko. Vezměte prosím na vědomí, že hodnota vaší investice může růst nebo klesat a rovněž to, že dřívější výsledky nemohou
svědčit o výsledcích budoucích a že v žádném případě není možné je za takové považovat. Tento popis a informace zde obsažené jsou důvěrné a nesmí být kopírovány,
reprodukovány, distribuovány nebo nikdy předány žádné osobě bez předchozího písemného souhlasu. Jakékoli nároky vznikající na základě nebo v souvislosti s podmínkami
tohoto odmítnutí odpovědnosti se řídí nizozemským právem.
Tento fond je subfondem ING (L) Invest (SICAV), usazeným v Luxemburgu. ING (L) Invest je řádně schválen Komisí pro dohled nad sektorem financí (Commission de
Surveillance du Secteur Financier, CSSF).
Pokud se týká podrobnějších informací o investičních fondech, odkazujeme na prospekt s nabídkou a příslušné dodatky. Ke všem investičním fondům zmíněným v tomto
dokumentu byl vydán leták s zjednodušený prospekt, který obsahuje veškeré nezbytné informace o produktu, nákladech a souvisejících rizicích. Nepřejímejte zbytečné riziko.
Pročtěte si leták s zjednodušený prospekt. Investiční fondy nenabízejí zaručenou návratnost a jakákoli návratnost v minulosti nezaručuje budoucí návratnost.
Prospekt s nabídkou, dodatky a zjednodušený prospekt jsou dostupné na t ěchto internetových stránkách: www.ingim.com.
Informace v tomto dokumentu nemají za účel nabízet prodej investic nebo upisování cenných papírů. Před vložením investice si pročtěte prospekt s nabídkou.
Tento dokument není určen a nesmí být použit jako nabídka prodeje investic nebo upisování cenných papírů v zemích, kde to je příslušnými orgány nebo právními předpisy
zakázáno. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici ani za fiskální nebo právní radu. Tento dokument byl připraven s náležitou a
povinnou péčí. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva. K získání konkrétnější rady se laskavě obraťte na svého investičního poradce.
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ INVESTORY