Fond nových ekonomik - generali

Fond nových ekonomik
Struktura portfolia cenných papírů k 30. 9. 2015
Akcie domácí
NÁZEV CENNÉHO PAPÍRU
ČEZ
KOMERČNÍ BANKA
ISIN
POČET V KS TRŽNÍ CENA V KČ
CZ0005112300
8 000
4 049 600,00
CZ0008019106
2 814
14 829 780,00
Akcie domácí celkem
18 879 380
Akcie zahraniční
NÁZEV CENNÉHO PAPÍRU
Raiffeisen Bank International
ERSTE GROUP BANK BCPP
Evraz PLC
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.
Lenovo Group LTD
Polymetal International - W/I
AU OPTRONICS CORP - ADR
AMBEV SA-ADR
AMERICA MOVIL-ADR SERIES L
BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR
CNOOC LTD-ADR
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER
CHINA LIFE INSURANCE CO ADR
CHINA MOBILE LTD SPON ADR
CHINA PETROLEUM CHEM-ADR
CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR-W/I
CEMIG SA-SPONS ADR
BRASIL DISTR PAO ACU-SP ADR
Cia Saneamento Basico DE-ADR
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
EFG-HERMES HOLDINGS-GDR
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR
GUANGSHEN RAILWAY SPONS ADR
HDFC BANK LTD-ADR
HUANENG POWER INTL - SPONS ADR
ICICI BANK LTD-SPON ADR
INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR
ITAU UNIBANCO Holding S.A.
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR
KT CORP-SP ADR
KOREA ELEC POWER CORP-SPADR
LG DISPLAY CO LTD-ADR
NORILSK Nickel ADR
POSCO-ADR
TELEKOM INDONESIA
PETROCHINA CO LTD - ADR
PETROLEO BRASILEIRO
SK TELECOM CP LTD-ADR
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A
SASOL LTD-SPONSORED ADR
Sberbank-sponsored ADR
Severstal
SILICONWARE PRESICION-ADR
ISIN
AT0000606306
AT0000652011
GB00B71N6K86
GRS393503008
HK0992009065
JE00B6T5S470
US0022551073
US02319V1035
US02364W1053
US0594603039
US1261321095
US1512908898
US16939P1066
US16941M1099
US16941R1086
US17133Q5027
US2044096012
US20440T2015
US20441A1025
US2044481040
US2684254020
US38059T1060
US40065W1071
US40415F1012
US4433041005
US45104G1040
US4567881085
US4655621062
US48241A1051
US48268K1016
US5006311063
US50186V1026
US55315J1025
US6934831099
US7156841063
US71646E1001
US71654V4086
US78440P1084
US7960508882
US8038663006
US80585Y3080
US8181503025
US8270848646
POČET V KS TRŽNÍ CENA V KČ
2 500
795 694,50
6 316
4 440 148,00
30 351
814 298,76
35 792
4 523 643,50
283 340
5 829 794,17
10 000
2 092 250,55
60 579
4 351 229,64
95 818
11 393 085,98
14 000
5 622 432,20
29 496
3 836 419,90
1 350
3 376 808,03
47 518
8 059 972,04
26 100
11 007 494,39
9 300
13 427 591,10
2 000
2 986 659,28
9 629
7 061 124,03
68 796
2 971 538,65
5 300
1 612 766,89
47 600
4 481 639,01
16 100
2 328 468,30
9 454
537 968,00
23 000
1 484 593,88
6 000
2 909 008,08
13 500
20 012 534,19
14 600
14 986 196,28
81 700
16 613 619,84
26 800
12 414 776,79
43 609
7 005 390,61
12 157
8 670 101,79
18 000
5 708 819,16
29 200
14 518 541,93
63 200
14 569 306,40
7 109
2 474 612,95
4 400
3 739 099,41
6 200
5 363 513,98
3 070
5 192 414,41
20 600
2 174 476,26
13 800
8 170 847,52
1 310
15 020 047,35
6 000
4 050 480,72
30 000
3 592 945,29
6 000
1 543 317,60
81 121
12 371 910,66
SINOPEC SHANGHAI-SPONS ADR
Southern Copper Corp
TAIWAN SEMICONDUCTORS
TATA MOTORS LTD-SPON ADR
UNITED MICROELECTRON-SP ADR
VALE SA-SP ADR
X 5 RETAIL GROUP GDR
HYUNDAI MOTOR CB LTD-SP GDR
US82935M1099
7 663
US84265V1052
7 165
US8740391003
38 000
US8765685024
17 100
US9108734057
150 379
US91912E1055
27 600
US98387E2054
6 500
USY384721251
7 000
Akcie zahraniční celkem
7 199 997,86
4 645 696,58
19 133 741,00
9 336 343,50
5 911 536,84
2 812 914,72
2 744 484,60
7 672 995,54
343 595 293
ETF
NÁZEV CENNÉHO PAPÍRU
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN
SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC
WISDOMTREE EMERGING MARKET EQUIT
Lyxor ETF Turkey
LYXOR ETF
ISIN
US4642867802
US78463X3017
US97717W3152
FR0010326256
FR0010204073
ETF* (Exchange Traded Fund)
cenné papíry vydané jinými fondy kolektivního investování
POČET V KS TRŽNÍ CENA V KČ
6 300
8 206 372,94
3 700
6 525 515,66
4 000
3 249 702,72
3 000
3 113 197,20
6 000
2 750 344,20
ETF celkem
23 845 133