16. Inventrizační zpráva 2014

Inventarizačnízpráva
Obce Brněnec k 3I.12.2014.
Na základě plánu inventur schváleném Starostou obce Brněnec byla provedena řádná inventarizace veškerého
majetku ,závazki a pohledávek v souladu se zákonem č. 563l1991 Sb,.o účetnictvía Vyhláškou Č'270120l0 Sb.
Inventarizace byla provedena k 31 .12.2014
Dne 29. i.2015 se sešla HIK ve složení-předseda Ing.Vít Urbánek
František Šunka
člen
Tato komise zkontrolovala zápisy dí1číinventarizační konise.
ProhláŠeníHIK.
\_
InvenÍarizace byla provedena v souladu s ustanovenítn zákona č.563lI991 Sb o účetnictvía Vyhláškou
21012010 Sb.dIá plánu inventarizace ta r.2014 ze ďne 2] .11.2014.
HlK neshledala v provedené inventuře závady. Veškeré dílčíinventury byly provedeny
a odevzdány a stavy
souhlasí se zápisy najednotlivých účtech.
Inventarizačnirozdily nebyly zjiŠtěny, nebyl proto Stanoven ani způsobjejich zúčtování.
HlK schváli|a návrhy na vyřazení majetku zapsané při fyzické inventuře.Vyřazení bude provedeno v průběhu
roku 20 l 5 a seznam bude dodatečně přiloŽen k tomuto zápisu.
Součástí této zprávyje Seznam všech inventurních soupisů provedené inventarizace včetně vyčíslenístalrr
maietku a účtůk 31.12.201 4.
Za HIK
obec
Brněnec
předseda
lng'Vít Urbánek
č]en
FrantiŠek
Starosta
Mgr' Blahoslav
,
Jé
dne 29.1.2015
?'
KaŠpar,4.
,/
V Brněnci
r-,
|
Šunka
ho,/
,/
?
Návrh HlK na vyřazení majteku na základě návrhů jednotlivých DlK:
Umístění
31 201
00
tc
2P231
2035 - 2040
2137
4120A0
4140100
230601
2200100
1000102
1000102
'1000103
100104
1000106
1000107
1000107
1000102
1000105
1000106
2183
2184
661
1
1
1
I
1
1
7705
1
301 6-301 7
2
301 8-3021
4
3601
3629-3633
8243
846
97
265
554
556
438
1
E
1
1
1
I
1
1
1
7629
4
337
1
465
1
652
1
604
7607
96
1
1
1
107
108
I
116
1
1
218-219
268
2
369-370
2
1
1 '15
1
338-339
2
715
1
186
I
850
1 064
1
1
169
1
J/b
1
a^E
t+J
954
1000109 209
220
5031-5034
3000'100 1202
10001
ks
10
otz
7585
7634
1249
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
PC celkem
název
Drátěný plot
15 000,00
2 510,00
1292,00
,
Monitor DAS
Koberec
Umělá květina
Záclona
Umělá květina
Umělá květina
Stojsn ke klávesám
Umělá květina
Tel. přístroj
Pořadač
Brašna- diplomatka
:. ..
zrdle calounena
vzory smluv
620,00
72 623,00
3 456,00
3 200,00
2 800,00
1 260,00
2 711,00
24 793,00
1 002,00
8 1 10,00
5 900,00
15 000,00
'13 650,00
6 452,00
18 445,00
4 052,00
3 549,00
12 495,00
3 799,00
6 307,00
400,00
300,00
457,O0
300,00
600,00
500,00
600,00
1 664,00
870,00
500,00
365,00
3 646,00
1 500,00
Psací stroj
Tep. Ventilátor
Stolní lampa
razíIko jmenovka
650,00
650,00
220,00
395,00
972,00
Kalkulačka
Umělá květina
Umělá květina
750,00
2 924,00
8 743,00
25 990,00
VánočníosvětlenÍ
Kokna na nářadí
Křovinořez H-235 RX
Křoovinořez H-235 R
Sněhové řetězy malý traktor
Kalhoty protiřezové
Návrh DlK na převod
784
41 30000 Savice Aquaspir
785
41 30000 Savice Aquaspir
'1000104 Televize
405
406
1 0001 04 Stolek pod televizi a video
5822
1 0001 04 Video
369
1 0001 04 Podstavec pod počítač
242
1 0001 05 SluŽební peněŽenka
849
1000'107 Kancelář pro obec
lng. Víl
1 523,00
Skříňka kuchyňská
El. bojler
Regál na potraviny
Kalkulačka
Ford Tranzit
obuv pro hasiče SH323R
Skříň A125
Skříň A313
kompresor
hadice chemlon
Kávovar
Mobil - Nokia 1600
koberec
Combo zesilovač
Videopohlednice
Registr pozemků
Tiskárna HP DJ 960
lnformace KN Plus 6,00
Rameno výsuvné pod telefon
Tiskárna HP Deskjet 5150
Monitor samsung
Mobil Sony Ericson
15 656,00
3 349,00
1
260,00
4120000
4120000
1 177,00
1 177 ,00
2200100
2200100
1000106
5 846,00
7 319,00
2 706,00
2200100
1000106
6464
549,00
1000412 2 850,00
Brněnec 23.1'2015
Soupis inventur jednotlivých syntetických účtů
Cislo účtu
Název účtu
Zjištěný stav
Účetní st"u
lnv. rozdíl
0r8
DDNM
226 076.10
226 076.10
0,00
078
Jptávky k DDNM
226 0'16,10
226 076,10
0,00
019
.)statní
418 642.00
4l 8 642.00
0,00
019
oprávky
50 420.00
0,00
02I
Budovv- stavbv
253 963 623.10
253 963 623.10
0,00
081
oprál,ky k účtu02l
40 163 266.10
40 t63 266.'t0
0,00
022
Sam. tllor ite věci a soubort
32 025 798.53
12 0)5 7QR s1
0,00
082
oprávky k účtu022
t0 673 965.78
10 673 965,78
0,00
028
DDHM
3 935 102.s8
3 935 r02.58
0,00
08Ít
oprávk1, k
3 935 102.58
3
935 102.58
0,00
03
pozernky
1
DNM
I
DDHM
042
Nedokončený DHM
069
Jstatrrí dlouhodobý
112
Materiál na skladě
t32
fi
149
33 035 303.05
0,00
5 471 760-t5
5 411760^15
0,00
232 000.00
232 000.00
0,00
I 160,60
211 160.60
0,00
r8 923,00
l8 923.00
0,00
2t
ZboŽí na skladě
opravné poloŽky - kupní ceny bytů
I
33 035 303.05
n.niajetek
ostatní cllouhodobé pohledávky
469
50 420.00
I
015 759.00
60
r r
6.30
l0l5
7s9.00
000
60 1 16,30
0,00
3ll
odběratelé
4 359 497,80
4 359 497,80
0,00
194
opravné poloŽky k pohledáv.
2 083 334,52
2 083 334.52
0,00
314
I(rátkodobé poskytnuté zálohy
206 t57.00
206 t5'7.00
0,00
200 643.00
200 643.00
0,00
142 533,60
t42 533.60
0,00
0,00
iné pohledávky z hlavrrí činnosti
315
t92
opravné poloŽky kjiným pohledáv. z HČ
t+4
Silničnídaň
2 200.00
2 200,00
J+O
Pohledácky za VUV1
6 70c).19
6109,"19
348
Polrledávkv za ÚSC
25 082,25
25 082,25
0,00
381
Náklady příštíchobodobí
25 000.00
25 000.00
0,00
385
Příjrny příštíchobdobí
73 829.79
73 829,',79
0,00
388
Dohadné účty
580 706.00
580 706.00
lJl
BěŽné účty
23tJ
Sociá1ní fond
261
Pol<ladna
263
2 93s 083.'/6
2 935 083,76
0,00
4 052,92
4 052.92
0,00
0.00
0.00
0,00
50.00
0,00
Ceniny stravenky
250,00
2
40r
Jmění ťtčetníjednotky
r
l5 005 341,45
115 005 341.45
0,00
403
Transfery
157 464 235.72
157 464 235.'72
0,00
406
oceňovací rozdíly
36 214 506.18
36 214 506,18
0,00
408
opravy minulých období
2 917 325,60
2 911 32s.60
0,00
419
Sociální Íbncl
4 052,92
4 0s? q?
0,00
45r
Uvěry
30 863 786.56
30 863 786.56
0,00
459
I(auce
329 l5 r,00
329 151.00
0,00
321
DodavateIé
357 6',72.60
351 672.60
0,00
324
i(rátkodobé přiiaté zálohy
'/09^44
I 107 709-44
0,00
33t
Mzdy předpis 1212014
204 807,00
204 807,00
0,00
133
Záy azk vůčizarněstnarrcťtm
s0,00
50.00
0,00
336
Soiální pojištěn1
62 499.00
62 499,00
0,00
337
Zdravotni pojištění
30 2l 9.00
30
r9,00
0,00
Jiné přímédanč
I
s-00
19 755,00
0,00
202 588.00
202 588.00
0,00
5.00
82 215,00
0,00
120.00
120.00
0,00
772 160,00
772 160,00
0,00
206 r 57,00
206 157.00
0,00
343
DPH
349
'Závazky k
374
Zálohy na transÍ'er;'
VMVI
Výnosy příštíchobdobí
384
3
tt9
Dohadné účty
J
/r
ostatn í krátkodobé pohledávk1'
Celkem rozvaha - kontrolní číslo
I 107
9
82
I
75
2
I
I
2
102.00
0,00
549 120 334,75
549 120 334,75
0,00
102.00
90r
.IinÝ
DDNM
4 320,00
4 320,00
0,0c
L)02
Jiný DDHM
991 636.45
99t 636,45
0,0c
903
Skolská zaÍíZeni
2 402 292.06
2 402 292.06
0,00
911
odepsané pohledávky
121 369.80
12'7 369.80
0,00
942
Krátkodobé podm.pohledávky
I 473 161.18
I 473:161,18
0,00
32 060.00
32 060,00
0,00
992
ostatní cllouhodob. podnr. aktiva
972
Zástavy domťr _ hypoteční úvěry
994
Jstatní dlouhodobá podmín. pasiva
Celkem podrozvaha - kontrolní číslo
36 873 712,81
66 000,00
42 570 552,30
36 873
7
t2,81
6ó 000,00
42 570 552,30
0,
0,00
#