závěrečný účet obce 2012-8

Rozvaha
PŘÍsPĚVKoVÉoRGANlzAcE
Název
Mateřská škola Benecko
Sídlo
Benecko 104, 512
37
Benecko
Právní forma
7098361 5
|Č
sestavená
k
31.'l2.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamŽik sestavení:
2
1
4
3
oBDoBí
CÍsIo
BEZNE
Název poloŽkv
sÚ
AKTIVA
CELKEM
A.
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
L
BRUTTO
KOREKCE
MlNULÉ
NETTO
286405,58
139137,44
147268,14
139'137,44
139137,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142019,96
1.
Nehmotné lýsledky ýzkumu a injvoje
012
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
SoÍtware
013
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
ocenitelná práva
014
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Povolenky na emise a preferenční |imity
015
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Uspořádací účettechnického zhodnocení DNM
o44
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Poskytnuté Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
0,00
0,00
0,00
0,00
139137,44
Dlouhodobý hmotný majetek
il.
139137,44
0,00
0,00
1.
Pozemky
031
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Kuliurní předměty
uóz
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Stavby
021
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
o22
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Pěstitelské celky trvalých porostů
o25
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
139137,44
139137,44
0,00
0,00
7.
ostatní dlouhodobý hmotný majetek
n20
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Uspořádací účettechnického zhodnocení DHM
045
0,00
0,00
0,00
Poskytnuté zálohy na dlohodobý hmotný majetek
052
0,00
0,00
0,00
10.
Dlouhodobý finančnímajetek
ilt.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Majetkové účastiv osobách s rozhodujícím vlivem
061
0,00
0,00
0,00
2.
Majetkové účastiv osobách s podstatným vlivem
062
0,00
0,00
0,00
3.
Dluhové cenné papíry drŽené do splatnosti
UOJ
0,00
0,00
0,00
5.
Termínované vklady dlouhodobé
068
0,00
0,00
0,00
6.
ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
0.00
0,00
0,00
Dlouhodobé pohledávky
tv.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Poskýnuté návratné finanční ýpomoci dlouhodobé
462
0,00
0,00
0,00
2.
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrŮ
464
0,00
0,00
0,00
3.
Dlouhodobé poskýnuté zálohy
465
0,00
0,00
0,00
5.
Dlouhodobé pohledávky z nástroj ů s po|
468
0,00
0,00
0,00
6.
ostatn í dlouhodobé pohledávky
469
0,00
0,00
0,00
7.
Dlouhodobé poskýnuté zálohy na transfery
471
0,00
0,00
0,00
uf
inancovan ÝCh ze zar
0,00
OBDOBI
BEZNE
Název poloŽky
SU
oběžná aktiva
KOREKCE
MINULE
NETTO
147268,14
0,00
147268,14
142019,96
Zásoby
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Pořízenímateriálu
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Materiál na skladě
112
0,00
0,00
0,00
t.
't
BRUTTO
3.
Materiál na cestě
119
0,00
0,00
0,00
4.
Nedokončená
121
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Polotovary vlastní ýroby
122
0,00
0,00
0,00
0,00
b-
Výrobky
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Pořízení zboŽÍ
13'1
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
ZboŽí na skladě
132
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
ZboŽí na cestě
138
0,00
0,00
0,00
0,00
0.
ostatní zásoby
139
0,00
0,00
0,00
0,00
6860,00
0,00
6860,00
8774,00
ýroba
Krátkodobé pohledávky
il.
1.
odběratelé
311
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Krátkotobé poskýnuté zálohy
314
,1{-Í"i ,lt{)
0,00
5100,00
5480,00
5.
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Posky,inuté návratné finančníýpomoci krátkodobé
3'16
0,00
0,00
0,00
0,00
Pohledávky za ZaměStnanci
335
0,00
0,00
0,00
0,00
11. Zúčtovánís institucemy sociální zapezpečení a zdrav.pojišl
JJO
0,00
0,00
0,00
0,00
12. Daň z příjmu
341
0,00
0,00
0,00
0,00
Jiné přímédaně
342
0,00
0,00
0,00
0,00
14. Daň z přidané hodnoty
343
0,00
0,00
0,00
0,00
10.
13.
15.
Jiné daně a poplatky
344
0,00
0,00
0,00
0,00
16.
Pohledávky za ústředními rozpočty
346
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23. Krátkodobé pohledáVky z náStrojů spolufinancovaných ze zahr 371
0,00
0,00
0,00
0,00
24. Poskytnuté zálohy na transfery
0,00
17. Pohledávky za územními rozpočty
18.
Pohledávky Za úČastníkysdruŽeni
348
1E1
0,00
0,00
0,00
25. Náklady příštíchobdobí
381
1760,00
0,00
1760,00
3294,00
26. Příjmy příštÍchobdobí
385
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.
Dohadné účtypasivní
28. ostatní krátkodobé pohledávky
3t
I
140408,',14
Krátkodobý finančnÍmajetek
ilt.
0,00
,t40408,14
133245,96
1.
Majetkové cenné papíry k obchodováni
251
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Dluhové cenné papíry k obchodování
253
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Jiné cenné papíry
256
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Termínované vklady krátkodobé
244
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Jiné běŽné účty
245
0,00
0,00
9.
BěŽný účet
241
Ž4?lit:.i)t_)
0,00
10.
BěŽný účetFKSP
243
0,00
8470,54
19851 ,67
15.
Ceniny
263
0,00
0,00
0,00
0,00
16.
Peníze na cestě
zÓz
0,00
0,00
0,00
0,00
17.
Pokladna
261
0,00
6951,00
3308,00
1
0,00
1
24986,60
0,00
1 1
0086,29
UCETNI OBDOBI
MINULE
Název položky
I
BEZNE
/A
.KEM
147268,14
Vlastni kapitál
420 1 9,96
65610,72
0,00
0,00
Jměni účetníjednotkya upravujícípoložky
t.
1
52955,86
't.
Jmění účetníjednotky
401
0,00
0,00
3.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
0,00
0,00
5.
Kurzové rozdíly
405
0,00
0,00
6.
oceňovací rodzíly při změně metody
406
0,00
0,00
7.
Jiné oceňovací rozdíly
L
407
0,00
0,00
opravy chyb minulých období
408
0,00
0.00
5836,'t 9
28491,05
Fondy účetnijednotky
il.
'l
1.
Fond odměn
4
1
0,00
0,00
2.
Fond kulturních a sociálních potřeb
4
z
9155,00
20781 ,00
3.
Rezervní fond tvořený ze zlepŠenéhoVH
4
J
710,05
710,05
4.
Rezervní fond Z ostatních titulú
4 4
5971,14
7000,00
5.
Fond reprodukce majetku' investiČní fond
4 6
0,00
0,00
6.
ostatní íondy
4 o
Výsledek hospodaření
ilr.
0,00
0,00
37119,67
371 19,67
24707,84
1.
Výsledek hospodaření běŽného účetníhoobdobí
493
0,00
2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
0,00
0,00
3.
Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let
371 19.67
12411,83
Cizi zdroje
94312,28
76409,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
451
0,00
0,00
D,
Rezervy
t.
1-
Rezervy
441
Dlouhodobé závazky
il.
1.
Dlouhodobé úvěry
2.
Přijaté návratné f inanČn í rnj'pomoci
452
0,00
0,00
4.
Dlouhodobé přijaté zálohy
455
0,00
0,00
7.
Dlohodobé závazky z nástrojů spoluíinancování ze zahr.
458
0,00
0,00
8.
ostatn í dlouhod obé závazky
459
0,00
0,00
Dlohodobé přijaté zálohy na tranSféry
472
0,00
0,00
94312,28
76409.24
L
d
|ouhodobé
Krátkodobé závazky
ilt.
1.
Krátkodobé úvěry
281
0,00
0,00
4.
Jiné krátkodobé půjčky
tao
0,00
0,00
5.
Dodavatelé
aa4
7.
Krátkodobé přijaté zálohy
324
0,00
9.
Přijaté návratné finanční rnj'pomoci krátkodobé
326
0,00
0,00
Zaměstnanci
331
t)t:'l".rli,lj*
41201 ,00
13.
14. Jiné závazky vůčizaměstnancům
15.
ZúčtováníS institucemi
16.
Daň z příjmů
17. Jiné přímédaně
0,00
0,00
0,00
336
'}:*r2b'}í)
23093,00
341
0,00
JJJ
SZaZP
2554,24
0,00
,{.}t}
4461,00
18.
Daň z přidané hodnoty
343
0,00
0,00
19.
Jiné daně a poplatky
344
0,00
0,00
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
0,00
0,00
21. Závazky k ústředním rozpočtům
347
0,00
0,00
349
0,00
0,00
352
0,00
0,00
laa
0,00
0,00
22.
342
Závazky k územním rozpočtúm
23. Závazky kk účastníkůmsdruŽeni
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinan. ze zahr
.
30.
Přijaté zálohy na transfery
Jí+
31.
Výdaje příštíchobdobí
383
32. Výnosy příštíchobdobí
33.
Dohadné účtypasivní
389
34.
ostatní krátkod obé závazky
378
44.,{ . Ir/,.4
4()ti1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
\iŮi} }')
5100,00
0,00
.:L
Výkaz zisku a ztráty
pŘíspĚvxovÉ oRGANlzAcE
Název
Mateřská škola Benecko
SÍdlo
Benecko 1O4, 512
37
Benecko
Právní Íorma
lČ
709836'15
sestavený
(v
k
31.12.2012
Kč' s přesnosti na dvě desetinná místa)
okamŽik sestavení
2
1
ÚčrrNí oBDoBí
4
BĚŽNÉ
Císlo
I
3
položky
Název položky
A.
t.
SU
Hlavní
činnost
MlNl'JLÉ
Hospodářská
činnost
Hospodářská
HlavnÍ
činnosl
činnost
NÁKLADY cELKEM
I
049795,93
0,00
923592,49
Náklady z činnosti
0,00
1
049795,93
0.00
920665,49
0,00
L
Spotřeba materiálu
2.
501
3'i!!r0'6Ů
45761 ,46
Spotřeba energie
502
tjt}4?.í)
561 66,00
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
'i.}i'
3.
503
0,00
0,00
4.
Prodané zboží
504
0,00
5.
AktiVace dlouhodobého majetku
506
0,00
0,00
0,00
0,00
b.
Aktivace oběŽného majetku
507
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Změna stavu zásob vlastní uj'roby
508
0,00
0,00
0,00
opravy a udržování
0,00
8.
511
2184,00
0,00
530,00
0,00
9.
Cestovné
512
0,00
Náklady na reprezentaci
513
80,00
516
0,00
10.
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb
12. ostatní sluŽby
13.
Mzdové náklady
riý1{?
521
14. Zákonné sociáln í pojiŠtěn í
,|33
643321,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
0,00
218740,00
588,00
0,00
0,00
0,00
46676,03
0,00
567455,00
í5. Jiné sociální pojištění
525
0,00
í6. Zákonné sociálni náklady
0,00
527
6433,00
5675,00
17. Jiné sociální náklady
528
0,00
0,00
531
0,00
0,00
0,00
0,00
18.
Daň silniční
19.
Daň z nemovitosti
20. Jiné daně a poplatky
22. Smluvni pokuty a úroky z prďlení
541
0,00
0,00
0,00
0,00
23. Jiné pokuty a penáIe
542
0,00
0,00
24. Dary
543
0,00
0,00
25. Prodaný materiál
544
0,00
0,00
26. Manka a Škody
547
0,00
0,00
27.
Tvorba fondů
548
0,00
0,00
28. odpisy dlouhodobého majetku
551
0,00
0,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
qRa
0,00
0,00
30.
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
EED
0,00
3í.
0,00
Prodané pozemky
554
0,00
0,00
555
0,00
0,00
556
0,00
0,00
32. Tvorba a zúčtovánírezerv
33.
Tvorba a zúčtováníopravných poloŽek
34. Náklady z vyřazených pohledávek
35.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
36.
ostatni náklady z činnosti
549
0,00
192948,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25813,00
0,00
0,00
0,00
4097,00
3866,00
Finančnínáklady
0,00
0,00
2927.00
0,00
561
0,00
0,00
0,00
0.00
Úroky
StJl
0,00
3.
Kurzové ztráty
StrJ
0,00
0,00
4.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
0,00
0,00
5.
ostatní finančnínáklady
569
0,00
1.
Prodané cenné papiry a podÍly
2-
Náklady na transfery
1il.
0,00
2927,00
0,00
0,00
0,00
0,00
't. Náklady vybraných ústřed. vládních institucí na transfery
571
0,00
0,00
0,00
0,00
Náklady vybraných místnich Vládních intituci na transfery
572
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Daň z přijmů
1.
Daň z přijmů
591
0,00
0,00
2.
Dodatečné odvody z daně z přijmu
595
0,00
0,00
2
1
Císlo
Název položky
poloŽky
SU
VYNOSY CELKEM
B.
't. Výnosy z prodeje Vlastnich r4irobků
í 049795'93
0,00
948300,33
0,00
46728,86
0,00
25000,00
0,00
601
0,00
0,00
2.
Výnosy z prodeje služeb
602
?_4?.il),ilt)
3.
Výnosy z pronájmu
603
0,00
0,00
4. Výnosy z prodaného ZboŽí
604
0,00
0,00
8.
Jiné q7nosy z vlastnich
609
0,00
0,00
9.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
0,00
0,00
Jiné pokuty a penále
642
0,00
0,00
11. Výnosy z Vyřazených pohledávek
643
0,00
0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu
644
0,00
0,00
645
0,00
0,00
646
0,00
0,00
0,00
10.
13.
r4i,konů
Výnosy z prodeje dlouhďobého nehmotného majetku
14. Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků
0,00
15.
Výnosy z prďeje pozemků
ó4I
0,00
16.
Čerpánífondů
648
22028,86
649
0.00
0,00
1732,O7
0,00
0,00
17. ostatní 4inosy z činnosti
Finančnívýnosy
n.
25000,00
I 51
0,00
0,00
5,33
0,00
0,00
0,00
Výnosy z prodeje cenných papirů
oot
0,00
2.
Úroky
ooz
1732,07
15'15,33
3.
Kulzové zisky
663
0,00
0,00
664
0,00
0,00
6.
ostatní f inančn í rnj'nosy
669
Výnosy z transferů
tv.
0,00
1
z
1.
Výnosy vybraných ústředních vládních instituci
2.
Výnosy vybraných místníchvládnich institucí z transferů
transferů
671
1
001 335,00
0,00
0,00
1.
4. Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou
0,00
4
UCETN OBDOBi
BEZNE
MlNULÉ
Hlavní činnost Hosp. činnost. Hlavní činnost Hosp. činnost
Výnosy z činnosti
t.
0,00
3
0,00
0,00
921 785,00
0,00
0,00
001 335,00
921785,00
0,00
VÝsLEDEK HosPoDAŘENi
1. I Výsledek hospodařeni před zdaněnim
0,00
0,00
24707,84
0,00
2. I Výsledek hospodařeni běŽného účetniho obdobi
0,00
0,00
24707,84
0,00
/4
/
/t/,/
Přiloha
zÁxnoruí
NázeV
Mateřská škola Benecko
Sídlo
Benecko 1o4, 512
37
Benecko
Právní forma
tČ
70983615
sestavená
(v
k
31'12'2012
Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
A5. |nformace podle s 18 odst
,t
písm. c) zákona
číslo
ÚČeruÍ oBDoBí
Název poloŽky
položky
BĚŽNÉ
MtNULÉ
1.
Splatné závazky pojistného na socíál. zabezpečenía příspěvku na stát. pol. zaměst.
2.
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
84r1s,00
6929,00
3.
Evidované daňové nedoplatky u místně přislušných orgánů
4ť181,t)t}
4461,00
1s617,0Ú
16164,00
u.
,y'tin /
5'i2
_;-"
'l :';iť:ť'í}
3i ť''.''|''''.' .l-l' i:. ,""l
FffiATnř{i'{pi í"
lČCI ?ij$ *3 tj',ťl
pťíspěvková *rgaliízáce
te!. 481 sů2 6i5
Příloha
Fond kulturnich a sociálních
Název
Mateřská škola Benecko
Sídlo
Benecko 104, 512
37
Benecko
PrávnÍ forma
7098361 5
tČ
sestavená
(v
k
3'l'12.2012
Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa )
okamžik sestavení:
F. Doplňujícíinformace k fondům úěetníjednotky
BEZNE UCETNI
PoloŽka
číslo
OBDOBI
Poěátečnístav fondu k 1.1'
A.t.
4.il.
20781,00
Tvorba fondu
6433,00
1.
Základní příděl
6433,00
2.
Splátky půjčekna býové účelyposkýnutých do konce roku 1992
3.
Náhrady škod a pojistná pněni od pojištbvny wtahujíci se k majetku pořizenému z fondu
4.
PeněŽní a jiné dary určenédo fondu
5.
ostatní tvorba fondu
Užitífondu
A.ilt.
A.IV.
Název
18059.00
í.
Půjčkyna býové účely
2.
Stravování
2376,OO
15083,00
0,00
3.
Rekreace
4.
Kultura, těloqichova a spoÍt
600,00
5.
Sociální ýpomoci a půjčky
0,00
6.
Poskýnuté peněŽní dary
0,00
7.
Úhrada příspěvku na penzijni připojištěni
0,00
8.
Úhrada óásti pojistného na soukromé Životní pojištění
0,00
9.
ostatní užitífondu
0,00
Konečný stav fondu
9155,00
,^í'*rg
$ltlwfr ;"':.í].i;i i;,.':' l,no
!j:.iin*li3
5l; ]/ : :' '. ' i:. ,ť.}
i],;;
|Čii;l-:,; i13 "J
pi'ísp,čvsi:';;i,"]r;iiíii;{:ú#
i.:' 4':'i }*; ťi iÚ
Příloha
Rezervní fond
pŘÍspĚvxovÉoRGANlzAcEzŘtzovnruÉÚzeruNínatsnr'aospnÁvffi
Mateřská škola Benecko
Benecko 1O4, 512
37
Benecko
Právní forma
lČ
709836.15
sestavená
( v
k
31''12'2012
Kč, s přesností na dVě desetinná míSta )
okamžik sestavení:
F. Doplňující informace k fondům účetníjednotky
Položka
číslo
D.t.
Počáteěnístav fondu k 1.1
D.il.
Tvorba fondu
7710,05
Zlepšený qisledek hospodaření
2.
Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
3.
Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
4.
PeněŽní dary
5.
Peněžnídary - neúčelové
6.
ostatní tvorba
_
OBDOBi
2'1000,00
1.
účelové
21
čerpání fondu
D.ilt.
D.IV.
eĚŽHÉÚěerNi
Název
000,Ů0
22028,86
1.
Uhrada zhoršenéhovýsledku hospodaření
2.
Úhrada sankci
3.
Posílení investičniho fondu se souhlasem zřizovatele
4.
Časovépřeklenutí dočasnéhonesouladu mezi
5.
ostatni čerpání
v1i'nosy a náklady
llUzl1-řlt\
Konečný stav fondu
,rLt
6681,19