ČGS HOLDING a.s. Výroční zpráva 2013

Transkript

Č G S H O L D I N G a. s .
V ý r o č n í z p r á va 2 013
2 |
Č G S
2 0 1 3
| 3
Obsah
Úvodní slovo
5
Hlavní finanční ukazatele
6
Profil společnosti
8
Statutární orgány rozhodujících společností
12
Lokalizace ČGS
14
Mitas
16
Rubena
22
Savatech
28
Zpráva auditora o ověření konsolidované účetní závěrky
35
Zpráva auditora o ověření konsolidované výroční zprávy
37
Konsolidovaná rozvaha
38
Konsolidovaný výkaz zisků a ztráty
42
Dceřiné společnosti ČGS HOLDING a.s. v přehledu
44
Kontaktní údaje
45
4 |
Č G S
2 0 1 3
| 5
Úvodní slovo
Vážení obchodní přátelé,
rok 2013 byl pro koncern ČGS v mnoha ohledech rokem
úspěšným. Strategie zaměření se výhradně na gumárenskou výrobu se ukázala jako správná, neboť jsme
dosáhli nejlepších výsledků v dosavadní historii firmy,
a to ve všech oblastech podnikání.
Cenový vývoj surovin a opatření ke zvýšení efektivity
vedly k tomu, že navzdory celosvětově náročným podmínkám se nám podařilo zvýšit prodeje a zlepšit
finanční výkonnost. Rekordní výše prodejů se odrazila
i ve vynikajícím hospodářském výsledku. Zvláštní pozornost jsme věnovali problematice společenské odpovědnosti, která je nedílnou součástí firemní kultury a strategie
společnosti.
Kromě výše uvedeného jsme pokračovali v realizaci
investic. Bezpochyby nejvýznamnějším projektem bylo
vybudování nového závodu na radiální zemědělské pneumatiky v Otrokovicích. Tento závod, jenž si vyžádal
investici téměř jedné miliardy korun, se stal nejmodernějším a největším závodem skupiny ČGS. Neméně
významná byla investice do rozšíření výroby membrán
v mexickém výrobním závodě, kde se výrobní plocha
rozrostla na dvojnásobek a počet lisů se zvýšil o sedmdesát procent.
V srbské Rumě jsme se vedle investic do výrobního zařízení více zaměřili na problematiku trvale udržitelného
rozvoje. Aktuálním příkladem je zavedení systému recyklace a spuštění nové stříkací kabiny, díky níž došlo
k výraznému omezení používání benzinových roztoků.
Ani v oblasti výzkumu a vývoje jsme nezůstali pozadu. Společnost Mitas představila na výstavě Agritechnica
ve světové premiéře svůj koncept Mitas PneuTrac,
který spojuje nejlepší vlastnosti tradičních pneumatik
a pásů. V Institutu gumárenské technologie a testování
byl zahájen inovativní projekt výroby vulkanizačních
forem pro obří pneumatiky, využívající technologii
přímého frézování. Společnost Savatech získala cenu
za technologickou inovaci za dopravní pásy Savagreen
a společnost Rubena obdržela ocenění za revoluční
technické řešení veloduše Gaadi.
Přestože jsme si pro rok 2014 stanovili ambiciózní cíle,
pevně věříme, že jich díky nasazení všech našich zaměstnanců dosáhneme, případně je ještě překonáme.
6 |
Č G S
2 0 1 3
H l a v n í f in a n č n í u k a z a t e l e
Vybrané ukazatele koncernu ČGS, a.s. v letech 2011—2013, konsolidovaná data
tis. Kč
2011
Tržby celkem
z toho export
2012
2013
tis.
13 857 488
13 773 743
16 746 575
tis.
11 790 347
11 502 675
14 986 099
Přidaná hodnota
tis.
3 501 466
4 282 736
5 921 459
Osobní náklady
tis.
2 253 086
2 097 383
2 903 500
Odpisy
tis.
467 912
461 364
628 566
Provozní výsledek hospodaření
tis.
446 216
1 415 384
2 249 839
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
448 140
1 159 046
1 697 640
Aktiva
tis.
10 417 278
10 865 624
14 054 148
Cizí zdroje
tis.
5 792 214
5 162 718
6 827 855
Vlastní kapitál
tis.
4 543 696
5 628 289
7 044 738
přepočtený stav
5 885
5 331
6 233
Tržby/přepočtený stav zaměstnanců
tis.
2 355
2 584
2 687
Přidaná hodnota/přepočtený stav zaměstnanců
tis.
595
803
950
Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE)
%
10
21
24
Cizí zdroje/aktiva
%
56
48
49
Tržby/vlastní kapitál
%
305
245
238
2012
2013
Zaměstnanci
Poměrový ukazatel
Vybrané ukazatele koncernu ČGS, a.s. v letech 2011—2013, konsolidovaná data
tis. EUR
2011
kurz Kč/EUR
Tržby celkem
z toho export
25,800
25,140
27,425
tis.
537 112
547 882
610 632
tis.
456 990
457 545
546 439
Přidaná hodnota
tis.
135 716
170 355
215 915
tis.
17 295
56 300
82 036
tis.
17 370
46 104
61 901
Aktiva
tis.
403 770
432 205
512 458
Cizí zdroje
tis.
224 504
205 359
248 965
Vlastní kapitál
tis.
176 112
223 878
256 873
| 7
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv — Investice (údaje z výkazu Cash flow)
tis. Kč
MITAS a.s.
Mitas d.o.o. (Srbsko)
Mitas Tires North America, Inc.
IGTT a.s.
RUBENA a.s.
Celkem
944 920
49 970
176 127
23 461
119 409
SICO RUBENA s.r.o.
31 055
RUBENA Mexico
24 550
SAVATECH d.o.o.
Celkem
171 077
1 540 569
8 |
Č G S
2 0 1 3
ČGS HOLDING a.s. je společností s širokým portfoliem
gumárenské výroby.
| 9
Profil společnosti
ČGS HOLDING a.s. je společností s širokým portfoliem
gumárenské výroby. Počátky koncernu spadají do první
poloviny devadesátých let, kdy byl znám jako BARUM
Holding, a.s. Akciová společnost Barum Holding postupně
přikoupila podíly v dalších gumárenských a strojírenských firmách, které se roku 1996 zformovaly do České
gumárenské společnosti a.s.
Ta byla v roce 2006 přejmenována na ČGS a.s. V roce
2011 došlo k restrukturalizaci koncernu a zastřešující
úlohu převzal ČGS HOLDING a.s.
Koncern je dnes strukturován do dvou divizí. Základem
Divize pneumatik je firma MITAS a.s., která vlastní tři
výrobní závody v České republice, jeden v Srbsku
a jeden v USA. Společnost MITAS a.s. produkuje široký
sortiment mimosilničních plášťů. Jsou to zejména pneumatiky pro stavební stroje, pro rypadla a nakladače,
pro nákladní automobily, víceúčelové a zemědělské
stroje. Rovněž vyrábí motocyklové pláště a gumárenské
směsi. Do této divize patří akciová společnost IGTT,
která se zabývá výrobou forem pro gumárenství a homologačními zkouškami plášťů. Společnost MITAS a.s. má
vlastní obchodní zastoupení ve Velké Británii, USA,
Brazílii, Německu, Nizozemsku, Rakousku, Francii, Itálii,
Španělsku, Mexiku, Švýcarsku, Finsku a Rusku.
Divizi technická pryž zastupuje společnost RUBENA a.s.
a společnost SAVATECH d.o.o. RUBENA a.s. v provozech
v Hradci Králové, Náchodě, ve Zlíně a v Mexiku vyrábí
množství rozmanitých výrobků z technické pryže. Jsou
to například manžety, stírací kroužky, různé typy
pryžového těsnění, průchodky, prachovky, krytky, spojovací prvky, klínové řemeny a další produkty pro
automobilový, stavební a elektrotechnický průmysl.
RUBENA a.s. rovněž produkuje širokou paletu pryžokovových výrobků, úspěšná je také v oblasti pryžotextilních výrobků, jako jsou těsnicí a zvedací vaky, hradicí
jezy, protipovodňové stěny, letecké nádrže, různé typy
vlnovců, spojek, membrán a kompenzátorů. Významná
je i výroba veloplášťů a veloduší. Sortiment doplňují pryžové povlaky válců a gumárenské směsi. RUBENA a.s.
má zahraniční zastoupení v Bulharsku, na Slovensku
a v Mexiku. Společný česko-německý podnik SICO RUBENA s.r.o. vyrábí komponenty ze silikonových kaučuků.
Společnost SAVATECH d.o.o. vyrábí gumárenské směsi,
dopravníkové pásy, gumové profily, motocyklové pláště
(pro mopedy, skútry i běžné motocykly), pogumované
válce, výrobky pro ekologii a záchranáře a díly z lisované pryže. SAVATECH d.o.o. má hlavní závod ve městě
Kranj, dále vyrábí v slovinské Ptuji, v chorvatském
Záhřebu a také v ruské Jaroslavli. Tato společnost má
pět prodejních poboček.
ČGS HOLDING a.s. je progresivní společnost s přehlednou a jasně vymezenou strukturou holdingového typu,
která se řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími
i odpovědné chování ke společnosti a životnímu prostředí.
10 |
Č G S
2 0 1 3
Koncern ČGS
Vybrané konsolidované údaje za období 2004—2013
tis. Kč
2004
2005
2006
2007
2008
Tržby celkem
7 895 966
10 805 114
11 048 717
10 913 312
Přidaná hodnota
2 886 256
3 156 992
3 398 221
3 454 789
589 874
346 111
607 668
6 167
6 534
6 187
Provozní HV
Zaměstnanci
2009
2010
2011
2012
2013
11 488 807
8 682 829
10 783 811
13 857 489
13 773 743
16 746 575
3 737 110
3 253 602
3 585 318
3 501 466
4 282 736
5 921 459
724 453
719 894
390 169
579 848
446 216
1 415 384
2 249 839
6 021
5 858
5 430
5 457
5 885
5 331
6 233
Treasury a risk management
Na konsolidované bázi je ČGS HOLDING a.s. v oblasti
finančních rizik vystaven primárně vlivům pohybu
devizových kurzů kvůli exportním a importním operacím
jednotlivých společností koncernu. Přirozené vyrovnávání
kurzových rozdílů z nákladových a výnosových položek
tato rizika snižuje. Stejně tak přispívá ke snížení tohoto
rizika strategická diverzifikace výrobních jednotek.
Zůstatková otevřená pozice je zajišťována pomocí finančních nástrojů s časovým horizontem na následujících
12 až 24 měsíců. Zajištění je sjednáváno průběžně
na existující i předpokládané (plánované) kontrakty
v cizích měnách. Primárním zajišťovacím nástrojem jsou
měnové forwardy, alternativně jsou k zajištění využívány
také měnové opce.
Proti riziku úrokových sazeb se koncern ČGS zajišťuje
pomocí derivátových operací typu IRS a úrokových opcí,
s tím, že celý koncern má na cca 85 % svého úvěrového
portfolia zajištěnu úroveň úrokových sazeb, kterou bude
platit. V průběhu roku 2013 byly sjednány i zajišťovací
operace pro omezení komoditních rizik, a to především
v oblasti cen elektřiny a plynu. Tyto operace byly sjednány pro provozní společnosti koncernu a jsou účtovány
plně dle zajišťovacího účetnictví, kdy výsledek ze zajištění je rozpouštěn do období realizace příslušného
nákladu za energie.
V oblasti řízení rizik vystupuje koncern ČGS jako řídící
jednotka poskytující služby centrálního risk a treasury
managementu ostatním společnostem. Tyto služby zahrnují sjednávání a správu pojistných smluv na provozní
rizika (živelní, strojní, odpovědnostní) a monitorování
a řízení kreditních rizik.
| 11
Rozdělení tržeb za rok 2013
podle teritorií v %
podle divizí v %
Česká republika 12
Západní Evropa 53
Východní Evropa 22
Afrika a Asie 3
Severní a Jižní Amerika 9
Ostatní 1
Divize pneumatik 65
Divize Rubena 15
Divize Savatech 20
12 |
Č G S
2 0 1 3
ČGS HOLDING a.s. je progresivní společnost s přehlednou
a jasně vymezenou strukturou holdingového typu.
| 13
Sta tutární orgány rozhodujících
s p o l e č n o s t í k 31 . 1 2 . 2 01 3
ČGS HOLDING a.s.
RUBENA a.s.
Představenstvo — Tomáš Němec (předseda), Oldřich
Šlemr (místopředseda), Věra Bechyňová (člen)
Představenstvo — Rudolf Peca (předseda), Michal Kubeček (místopředseda), Pavel Kment (člen)
Dozorčí rada — Lubomír Svátek, Petr Čepek, Hana Černá
Dozorčí rada — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr, Hana Hanousková
Česká gumárenská společnost s.r.o.
SAVATECH d.o.o.
Jednatelé — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr
Ředitelé — Igor Hafnar, Vesna Čadež, Rudolf Mačák,
Zdenka Benedičič
ČGS a.s.
Představenstvo — Tomáš Němec (předseda), Oldřich
Šlemr (místopředseda), Věra Bechyňová (člen)
Dozorčí rada — Lubomír Svátek, Petr Čepek, Hana Černá
IGTT a.s.
Představenstvo — Marek Brázda (předseda), Eva Hamelová (místopředseda), Leoš Zámoravec (člen)
Dozorčí rada — Josef Křemeček, Vladimír Rada, Petr Sliž
MITAS a.s.
Prokuristé — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr
Představenstvo — Jaroslav Čechura (předseda), Josef
Křemeček, Andrew Mabin (místopředsedové)
Mitas Antikor, spol. s r.o.
Dozorčí rada — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr, Michaela
Soukupová
Jednatelé — Olga Mužíková, Jindřich Burda
Prokuristé — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr
14 |
Č G S
2 0 1 3
L o k a l iz a c e Č G S
P r a h a, Č G S H O L D I N G a. s . , Č G S a. s . ,
Č e s k á g u m á r e n s k á s p o l e č n o s t s . r. o. ( v e d e n í s p o l e č n o s t i ) ,
M I TA S a . s . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) ,
M i t a s A n t i k o r, s p o l . s r. o. ( O s t a t n í s p o l e č n o s t i )
M i l č i c e , S AVA T R A D E , s p o l . s r. o. ( D i v iz e te c h n i c k á p r y ž )
Ve l k é P o ř í č í , S I C O R U B E N A s . r. o. ( D i v iz e te c h n i c k á p r y ž )
N á c h o d , R U B E N A a. s . ( D i v iz e te c h n i c k á p r y ž )
H r a d e c K r á l o v é , R U B E N A a. s . ( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž )
Z l í n , M I TA S a. s . , I GT T a. s . ( D i v iz e p n e u m a t i k ) ,
R U B E N A a. s . ( D i v iz e te c h n i c k á p r y ž )
O t r o k o v i c e , M I TA S a . s . ( D i v i z e p n e u m a t i k )
| 15
N ě m e c k o, H a n n o v e r, M i t a s G m b H ( D i v iz e p n e u m a t i k )
N ě m e c k o , M ü n c h e n , S a v a Tr a d e G m b H ( D i v i z e t e c h n i c k á p r y ž )
R a k o u s k o , Tr a is k ir c h e n , M i t a s G m b H ( D i v i z e p n e u m a t i k )
I t á l ie , S a r o n n o , M I TA S S . R . L . ( D i v i z e p n e u m a t i k )
F r a n c ie , D i j o n , M i t a s S A R L ( D i v i z e p n e u m a t i k )
Š p a n ě l s k o , M a d r i d , M I TA S T Y R E S , S . L . ( D i v iz e p n e u m a t i k )
Ve l k á B r i t á n ie , K in g ’ s Ly n n , M I TA S T Y R E S L I M I T E D ( D i v i z e p n e u m a t i k )
Ve l k á B r i t á n ie , S u r r e y, S AVAT EC H T R A D E L I M I T E D ( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž )
Š v ý c a r s k o, F l a w i l , M i t a s G m b H (D i v iz e p n e u m a t i k)
M a l t a , T a ’ X b ie x , C G S A U T O L I M I T E D ( D i v i z e p n e u m a t i k )
M a l t a , S l ie m a , C G S T Y R E S L I M I T E D ( D i v i z e p n e u m a t i k )
J e r s e y , S t . H e l ie r , C G S T Y R E S L I M I T E D ( D i v i z e p n e u m a t i k )
S l o v e n s k o , P r e d m ie r , R U B E N A S l o v a k ia a . s . ( D i v i z e t e c h n i c k á p r y ž )
B u l h a r s k o, P l o v d i v, R U B E N A B a l k a n , O O D ( D i v iz e te c h n i c k á p r y ž )
S r b s k o, R u m a, M i t a s d . o. o. ( D i v iz e p n e u m a t i k )
R u s k o, M o s k v a, M i t a s O O O ( D i v iz e p n e u m a t i k )
R u s k o, Ya r o s l a v l , O O O S a v a r u s ( D i v iz e te c h n i c k á p r y ž )
N i z o z e m s k o , U d e n , M I TA S Ty r e s B . V . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) ,
N i z o z e m s k o , A m s t e r d a m , C G S Ty r e s H o l d in g B . V . ( D i v i z e p n e u m a t i k )
F in s k o , T a m p e r e , M i t a s a . s . ( D i v i z e p n e u m a t i k )
S l o v in s k o , K r a n j , S A V AT E C H d . o . o . , S A V A P R O , h o l d in g d . o . o . ,
S AVA M E D I C A L I N S TO R I T V E , d . o. o. ( D i v iz e te c h n i c k á p r y ž )
C h o r v a t s k o, Z a g r e b , S AVA - R O L d . o. o. ( D i v iz e te c h n i c k á p r y ž )
P o l s k o, M i l a n ó w e k , S AVA T R A D E s p . z . o. o. ( D i v iz e te c h n i c k á p r y ž )
B r a z í l ie , V i t ó r ia , M I TA S d o B R A S I L L t d a . ( D i v i z e p n e u m a t i k )
U S A , C h a r l o t t e ( N C ) , M i t a s T ir e s N o r t h A m e r i c a , I n c .
C h a r l e s C i t y ( I A ) ( D i v ize p n e u m a t i k )
U S A , D a y t o n a B e a c h , S A V AT E C H C O R P. ( D i v i z e t e c h n i c k á p r y ž )
M e x i k o, A g u a s c a l ie n t e s , M i t a s , S . d e R . L . d e C . V. ( D i v iz e p n e u m a t i k ) ,
M e x i k o, S i l a o, C G S A u t o m o t i v e d e M é x i c o, S . d e R . L . d e C . V.
( D i v ize te c h n i c k á p r y ž )
16 |
Č G S
2 0 1 3
Základním podnikatelským záměrem divize pneumatik
Mitas je výroba a prodej pneumatik pro zemědělské
a stavební stroje, vysokozdvižné vozíky a sportovní
motocykly.
| 17
Mitas
1. Základní popis činnosti a organizace
divize pneumatik Mitas
Personální složení představenstva
k 31. prosinci 2013
Popis činnosti
předseda — Jaroslav Čechura
místopředseda — Andrew Mabin
místopředseda — Josef Křemeček
Základním podnikatelským záměrem této divize je výroba
a prodej pneumatik pro zemědělské a stavební stroje,
vysokozdvižné vozíky a sportovní motocykly.
Personální složení dozorčí rady
k 31. prosinci 2013
Organizační struktura
Výrobní jednotky
Praha — výroba zemědělských a industriálních plášťů
Zlín — výroba zemědělských, industriálních a motocyklových plášťů
Otrokovice — výroba zemědělských plášťů
Ruma (Srbsko) — výroba zemědělských a industriálních
plášťů
Charles City (Iowa) — výroba radiálních zemědělských plášťů
Zkušební centrum a výroba vulkanizačních forem
Zlín — IGTT a.s.
Společnost MITAS a.s. zabezpečuje řídicí funkce
v následujících společnostech
MITAS d.o.o., Ruma, Srbsko
CGS Tyres Holding B.V.
Prodejní společnosti a pobočky
Evropa
Finsko, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Rusko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie, Nizozemsko
Tomáš Němec, člen dozorčí rady
Oldřich Šlemr, člen dozorčí rady
Michaela Soukupová, člen dozorčí rady
2. Vývoj společnosti v roce 2013
Rok 2013 byl pro divizi pneumatik společnosti MITAS a.s.
rekordní z pohledu dosaženého zisku a zároveň schopnosti generovat pozitivní cash flow, což umožnilo pokračovat ve významných investičních projektech. Zároveň
se podařilo udržet srovnatelnou úroveň prodejů v segmentech zemědělských a průmyslových pneumatik jako
v předchozím roce.
Zemědělské pneumatiky
Sektor prodeje zemědělských pneumatik v Evropě se
po poklesu počátkem roku 2013 vrátil k mírnému oživení
v jeho druhé polovině, a to jak ve střední, tak západní
Evropě. Hůře se vyvíjel segment prodejů pro první výbavu, který vykazoval mírný pokles. Pozice společnosti
MITAS a.s. se i přes stagnaci trhu zlepšovala a zvyšovaly
se podíly na evropském trhu a zejména pak v Rusku.
I přes slabší prodeje pro první výbavu v Severní Americe
se podařilo udržet celosvětovou úroveň prodejů v segmentu zemědělských pneumatik na rekordní úrovni
roku 2012.
Severní a Jižní Amerika
Industriální pneumatiky
USA, Mexiko, Brazílie
Personální složení managementu MITAS a.s.
k 31. prosinci 2013
generální ředitel — Jaroslav Čechura
Trh industriálních pneumatik stále čeká na své oživení.
Trh západní Evropy se propadl oproti roku 2012 o téměř
6 procent a trhy centrální Evropy a Ruska rovněž mírně
klesaly. Celkem tržby společnosti MITAS a.s. držely
v tomto segmentu obdobnou úroveň jako v roce před-
18 |
Č G S
2 0 1 3
chozím, a to i díky rozšiřujícímu se portfoliu radiálních
OTR pneumatik.
Motocyklové pneumatiky
Mírné oživení bylo možné pozorovat na trhu motocyklových pneumatik a na prodeji nových motocyklů.
Evropský trh tak oproti roku 2012 mírně vzrostl, a to
hlavně ve střední Evropě. Na prodeje společnosti
MITAS a.s. měla pozitivní vliv akvizice společnosti Savatech a začlenění její motocyklové divize pod značku
Mitas.
3. Prodej a marketing
Česká republika 9
Západní Evropa 58
Afrika a Asie 2
Ostatní 1
podle sortimentu v %
Průmyslové pláště 22
Zemědělské pláště 72
Nákladní pláště 1
Motocyklové pláště 2
Směsi a ostatní 3
Zahájení provozu v nové továrně v Otrokovicích představuje důležitý krok k dalšímu upevnění pozice v klíčovém
segmentu radiálních zemědělských pneumatik. Tento
výrobní závod, produkující pouze zemědělské radiální
pneumatiky určené pro světové trhy, byl slavnostně
otevřen 19. listopadu 2013. Ke globalizaci aktivit
společnosti Mitas významnou měrou přispěla také
továrna v Charles City, Iowa, ve Spojených státech amerických, ve které je od listopadu 2013 instalována plná
výrobní kapacita.
Nejdůležitějším trhem nadále zůstává Evropa, která se
v roce 2013 podílela na celkových prodejích 80 procenty,
podíl prodejů na trzích Severní Ameriky se stabilizoval
na 11 procent a v Rusku došlo k mírnému nárůstu, a to
na 5 procent. Navýšení prodejů v Rusku je důkazem
toho, že se Mitas dostává stále více do povědomí zákazníků na tamějším trhu.
Společnost MITAS a.s. v Severní Americe v roce 2013
nově zavedla do výroby také pláště Cultor, které přijali
jak významní výrobci strojů (OEM), tak trh náhradní
potřeby. Společnost zde i nadále úspěšně pokračovala
v prodejích značky Mitas a nabízí zde produkt Mitas AC
jako standardní.
Společnost Mitas se účastnila největší evropské zemědělské výstavy Agritechnica v německém Hannoveru,
kde svými inovacemi přitáhla pozornost odborné i laické
veřejnosti i médií. Řadu pozitivních ohlasů získal především koncept Mitas PneuTrac, ale také novinky v podobě
pneumatik typu VF a SFT. Svoji sílící pozici v USA společnost potvrdila na jedné z největších výstav zemědělské techniky v USA „Farm Progress Show“ pořádané
v Boone (Iowa).
Všechny trhy se aktivně podílely na pořádání lokálních
veletrhů a výstav.
| 19
Vybrané ukazatele Divize pneu — data konsolidovaná v rámci divize
tis. Kč
2011
Podíl na obratu skupiny
Tržby celkem
z toho export
2012
2013
%
76,48
67,23
65,36
tis.
10 634 241
11 293 024
10 988 666
9 960 278
tis.
9 282 294
9 704 259
Přidaná hodnota
tis.
2 423 024
3 350 723
3 807 286
Osobní náklady
tis.
1 387 409
1 479 239
1 598 521
Odpisy
tis.
352 749
365 293
397 185
tis.
446 534
1 307 787
1 646 568
tis.
397 478
895 986
1 287 062
Aktiva
tis.
7 772 397
7 987 091
8 826 329
Cizí zdroje
tis.
4 460 761
4 213 100
3 866 637
Vlastní kapitál
tis.
3 252 824
3 709 166
4 792 712
přepočtený stav
3 217
3 390
3 392
tis.
3 306
3 331
3 240
Přidaná hodnota/přepočtený stav zaměstnanců
tis.
753
988
1 122
%
12
24
27
Cizí zdroje/aktiva
%
57
53
44
%
327
304
229
2011
2012
2013
Zaměstnanci
Poměrový ukazatel
Vybrané ukazatele Divize pneu
tis. EUR
kurz Kč/EUR
Tržby celkem
z toho export
25,800
25,140
27,425
tis.
412 180
449 205
400 681
tis.
359 779
386 009
363 182
Přidaná hodnota
tis.
93 916
133 283
138 825
tis.
17 308
52 020
60 039
tis.
15 406
35 640
46 930
Aktiva
tis.
301 256
317 704
321 835
Cizí zdroje
tis.
172 898
167 586
140 989
Vlastní kapitál
tis.
126 078
147 540
174 757
4. Produktové inovace
V roce 2013 společnost MITAS a.s. představila v sortimentu zemědělských plášťů řadu novinek. K nejvýznamnějším se řadí rozšíření produktové řady pneumatik
SFT (Super Flexion Tyres). Pneumatiky Mitas SFT jsou
vhodné pro traktory s vysokým výkonem nad 180 hp a jsou
určeny především pro americký trh. Během výstavy
Agritechnica v německém Hannoveru společnost dále
uvedla na trh pět nových rozměrů pneumatik CHO
pod značkami Mitas a Continental. Po vývojové fázi
pneumatik v provedení Very High Flextion (VF), která
byla zahájena v roce 2012, představila společnost
MITAS a.s. pneumatiku VF o rozměrech 380/90R46
20 |
Č G S
2 0 1 3
173D HC 1000 TL, která byla zahrnuta do produktové
nabídky. Pneumatiky VF umožňují provoz za vyššího zatížení, než je běžné u standardních pneumatik. V neposlední řadě společnost MITAS a.s. představila na výstavě
Agritechnica ve světové premiéře svůj koncept Mitas
PneuTrac, který spojuje nejlepší vlastnosti tradičních
pneumatik a pásů.
V oblasti industriálních pneumatik byly dokončovány
zkoušky dvou rozměrů v provedení L-5. Rovněž byl zahájen vývoj dalšího rozměru pro mobilní jeřáby a pokračovalo se ve vývoji pneumatik pro manipulaci s kontejnery.
Dále byl zahájen vývoj plášťů pro kompaktory.
Hlavní novinkou v oblasti motocyklových plášťů, které
společnost MITAS a.s. v roce 2013 představila, jsou silniční pneumatiky Mitas Sport Force. Tato řada sportovních
pneumatik významně rozšířila současnou nabídku silničních motocyklových pneumatik společnosti. Pro kategorii
extrémní enduro byly představeny pneumatiky v dezénech EF-07 a C-19 s extra měkkou směsí v provedení
Super Light. Ty se úspěšně prosadily i v nejtěžší
konkurenci na významných světových závodech. Dále
byl dokončen vývoj nových dezénů C-22 a C-23 pro
zimní motokros. Úspěšně pokračoval i vývoj pneumatik pro rallye, kde byly připraveny speciální verze
pneumatik 80/100-21 C-23 Super a 140/80-18 70R E-09.
V neposlední řadě byla představena závodní verze
dezénu H-18, která je určena pro závody Flattrack.
V severoamerickém závodě společnosti MITAS a.s.
v Charles City, Iowa, byly dokončeny dodávky výrobní
technologie pro další rozšíření výroby radiálních zemědělských pneumatik. Konkrétně se jednalo o dodávku
lisů a dopravníkového systému ve středisku vulkanizace,
včetně zprovoznění. Továrna v Charles City v USA tak
v listopadu 2013 dosáhla plné výrobní kapacity.
V rámci setrvačného bloku směřovaly investice do modernizace rozhodujících výrobních kapacit, a to konkrétně
míchacích linek, konfekce, vulkanizace a přípravy směsí.
Z hlediska životního prostředí společnost MITAS a.s.
realizovala řadu investic. Ve výrobním závodě v Otrokovicích zprovoznila linku na likvidaci emisí organických
látek. V Otrokovicích také došlo k plnému zprovoznění
chemické úpravny vody v kotelně s cílem významně
snížit odluhy při výrobě páry. Ve výrobních závodech
v Praze a srbské Rumě byly instalovány nové stříkací
kabiny na bázi použití vodných roztoků. V pražské
továrně dále došlo k modernizaci parního provozu kotle,
jejímž výsledkem je snížení spotřeby paliva, elektrické
energie a odluhů. V Praze byly položeny základy k obměně
osvětlení s využitím nových spořicích prvků.
Společnost MITAS a.s. se samozřejmě plně řídí všemi
příslušnými směrnicemi v oblasti ochrany životního
prostředí, včetně plné aplikace evropské legislativy
REACH. Společnost nadále pokračuje v aktivní spolupráci v rámci asociace ETRMA v oblasti systému emisních povolenek ETS a v projednávání a připomínkování
vznikající legislativy.
5. Investice a ochrana životního prostředí
Hlavním předmětem investiční činnosti společnosti
MITAS a.s. v roce 2013 byla realizace projektu výstavby
nové haly na výrobu radiálních zemědělských pneumatik v Otrokovicích. Investice zahrnovala také přípravu
technologického zázemí a navazující transfer kompletní
výrobní technologie včetně instalace nové, a to například lisů, linky roller head apod. Společnost MITAS a.s.
postupně získala kolaudační rozhodnutí a povolení
ke zkušebnímu provozu kompletní výrobní technologie
v prosinci 2013.
Na základě rozhodnutí představenstva MITAS a.s. byla
v roce 2013 spuštěna realizace projektu zavedení
výroby flotačních pneumatik s ocelovým nárazníkem
v závodě Otrokovice. Ve výrobní hale ve Zlíně byla paralelně zahájena druhá etapa projektu zavedení výroby
nových rozměrů OTR radiálních pneumatik. Společnost
MITAS a.s. podepsala příslušné smlouvy o dodávkách
zařízení s jejich postupným uvedením do provozu v roce
2014.
6. Hospodářské výsledky roku 2013
V roce 2013 Divize pneumatik výrazně zvýšila ziskovost.
Ve srovnání s předchozím rokem se jedná o 5% nárůst
a historicky nejlepší výsledek. Navíc se podařilo udržet
srovnatelnou úroveň prodejů v segmentech zemědělských a průmyslových pneumatik. K vynikajícímu hospodářskému výsledku přispěl zejména segment zemědělských pneumatik. Pozitivní vývoj byl také v segmentu
radiálních implementů, mimosilničních motocyklových
plášťů a i přes nepříznivou situaci na trhu také v segmentu EM radiálních plášťů.
Rok 2013 byl pro Divizi pneumatik rekordní nejen
z pohledu dosaženého zisku, ale zároveň ve schopnosti
generovat pozitivní cash flow, což umožnilo pokračovat
ve významných investičních projektech.
Konsolidované tržby Divize pneumatik v roce 2013
překročily hranici 400 mil. eur. Objem prodejů tak byl
srovnatelný s předchozím rokem. Hospodářské výsledky
| 21
roku 2013 byly ovlivněny nižší úrovní cen základních
gumárenských surovin. Prodejní ceny byly v průběhu
roku 2013 jak pro zákazníky prvního vybavení, tak
i náhradní potřeby stabilní. Na dobrém hospodaření se
dále podílela optimalizace ostatních hlavních nákladových skupin a zvyšování produktivity práce ve všech
výrobních závodech, ale také optimalizace nákladů
při stěhování produkčních linek. Provozní hospodářský
výsledek se podařilo zvýšit na 60 mil. eur.
Dlouhodobým plánem je budovat prémiový image
značky Mitas ve všech produktových segmentech a být
všude tam, kde roste poptávka po radiálních pneumatikách. Kromě Evropy a Severní Ameriky lze tento trend
očekávat v Jižní Americe, Střední Asii, na Blízkém
východě a v dlouhodobém horizontu také v Číně.
Mezi dalšími prioritami je zvýšit prodeje v teritoriu subsaharské Afriky.
Strategické cíle
7. Očekávaný vývoj v roce 2014
a strategické cíle 2014 až 2016
•
Očekávaný vývoj
•
V příštím roce společnost očekává růst ekonomiky
v USA, přičemž ekonomika EU jeví známky stabilizace.
V této souvislosti zřejmě dojde k mírnému posílení
výroby stavebních a zemědělských strojů. Obdobně se
očekává posílení trhu náhradní potřeby. Další růst
poptávky se předpokládá v tradičních pěstitelských
oblastech USA, v Jižní Americe a na trhu Společenství
nezávislých států (státy bývalého Sovětského svazu).
Zároveň se společnost MITAS a.s. snaží o nepřetržité
investice v oblasti výzkumu a vývoje. Neustále uvádí
na trh nové pláště a rozšiřuje produktové portfolio.
•
•
Udržet pozici významného dodavatele pneumatik
pro zemědělský a stavební sektor v Evropě, pokračovat v budování pozice na trhu v Americe.
Rozšířit řady moderních radiálních pneumatik,
zejména v oblasti stavebních pneumatik, inovovat
zemědělské pneumatiky a tím zajistit zákazníkům
vyšší přidanou hodnotu.
Zajistit růst ziskovosti trvalým zvyšováním produktivity a kvality, přizpůsobením cenové politiky a pomocí optimálního využívání výrobních kapacit.
Usilovat o strategické partnerství se zákazníky
segmentu OEM včetně spolupráce při vývoji nových
výrobků a technologií a logistického zázemí a zákaznického servisu.
22 |
Č G S
2 0 1 3
Hlavním strategickým zaměřením divize Rubena je
výroba a prodej výrobků z technické pryže včetně
pryžokovových dílů pro automobilový průmysl,
stavební průmysl a pro průmysl domácích spotřebičů.
Významnou součástí produkce je také výroba veloplášťů a veloduší.
| 23
Rubena
1. Základní popis činnosti
a organizace společnosti Rubena
Personální složení dozorčí rady
K 31. prosinci 2013
Popis činnosti
Členové dozorčí rady — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr,
Hana Hanousková
Hlavním strategickým zaměřením je výroba a prodej
výrobků z technické pryže včetně pryžokovových dílů
pro automobilový průmysl, stavební průmysl a pro
průmysl domácích spotřebičů. Významnou součástí produkce je také výroba veloplášťů a veloduší.
Organizační struktura
SAS
Výrobní společnosti
SAS (Sealing and Antivibration Solutions) je zaměřena
na trhy automobilového průmyslu, průmyslových aplikací
a výrobců bílé techniky. Zabývá se vývojem, výrobou
a dodávkami pryžokovových dílů, které jsou navrženy pro
tlumení vibrací, jako jsou silentbloky, kuželové, válcové
a diskové pružiny, tlumiče rázů, torzní tlumiče, spojovací
komponenty, různé druhy speciálních uložení a podobně.
Další skupinou jsou elementy pro těsnicí plochy strojních částí a agregátů plněných oleji, mazivy, palivy
a ostatními průmyslovými kapalinami. Jedná se například
o hřídelová těsnění, těsnění ložisek, CD kroužky, těsnění
tlumičů a pneumatických válců, O-kroužky a další těsnicí
prvky. Třetí významnou skupinou výrobkového sortimentu
jsou pryžové lisované díly, které jsou využívány zejména
pro ochranu pohyblivých strojních součástí, tlumení rázů,
hluku, redukce vibrací atd. Jako zástupce lze uvést
kabelové průchodky, prašnice, krytky, dorazy, pryžové
pružiny, membrány, membrány do posilovačů brzd a další.
Klíčovou součástí strategické obchodní jednotky je vývojové centrum, výsledkem jehož činnosti jsou nové
výrobky uváděné na trh. Vývojové centrum je plně vybaveno pro vývoj „black-box“, ke zpracování výpočtů metodou
konečných prvků, pro konstrukci dílů, k testování
požadovaných statických, dynamických a životnostních
parametrů výrobků. Laboratoř vývojového centra je
vybavena moderní měřicí a zkušební technikou.
V roce 2013 došlo téměř ve všech komoditách k navýšení výroby. Toto navýšení se promítlo i do tržeb, které
dosáhly výše 1 095 mil. Kč, což je 4,7% nárůst oproti
roku 2012. Výkon sektoru osobních automobilů meziročně vzrostl o 2,5 %, nákladních automobilů o 9 %
a průmyslového užití o 6 %. Export se podílel na dosažených tržbách 81 %.
RUBENA a.s. — výrobní závody v Náchodě, Hradci Králové,
Velkém Poříčí a Zlíně
SICO RUBENA s.r.o. Velké Poříčí — výroba silikonových dílů
CGS Automotive de Mexico — výroba dílů pro automobilový průmysl v Silau
Obchodní společnosti
Rubena Balkan, OOD, Plovdiv
RUBENA Slovakia a.s.
Personální složení managementu společnosti
k 31. prosinci 2013
Generální ředitel — Rudolf Peca
Ekonomický ředitel — Pavel Kment
Ředitel SBU SAS — Daniel Blažek
Ředitel SBU Směsi — Robert Halama
Ředitel SBU Velo — Martin Schmidt
Ředitel SBU Speciální výroba — Michal Kubeček
Ředitel RUBENA Slovakia a.s. — Ján Slúka
Ředitel SICO RUBENA s.r.o. — Erik Fulka
Ředitel RUBENA Balkan, s.r.o. — Christo Koparansky
Ředitel CGS Automotive de Mexico — Emil Ulrych
Personální složení představenstva
k 31. prosinci 2013
Předseda představenstva — Rudolf Peca
Místopředseda představenstva — Michal Kubeček
Člen představenstva — Pavel Kment
Strategické obchodní jednotky RUBENA a.s.
24 |
Č G S
2 0 1 3
Česká republika 28
Západní Evropa 42
Afrika a Asie 2
Technická pryž lisovaná 46
Velokomplety 14
Speciální produkce 18
Směsi 21
Ostatní 1
VELO
Strategická obchodní jednotka (SBU) Velo je specializována na vývoj, výrobu a prodej veloplášťů a veloduší,
a to jak pro první výbavu (OEM), tak pro trh náhradní
potřeby (AFM). Základním a trvalým úkolem je posílení
pozic na trzích východní a západní Evropy. Oddělení
prodeje se nesoustředí jen na evropský trh, ale rozvíjí
své obchodní aktivity také v Africe, Austrálii, Severní
i Jižní Americe, v oblasti Střední Asie, v Turecku
a v rusky hovořících zemích. Spotřební charakter
sortimentu s sebou nese nároky nejen na užitnou,
ale i na estetickou úroveň výrobku a na vytváření celkového image značky Rubena. K dosažení tohoto cíle
jsou směrovány všechny činnosti, včetně vývoje.
Ucelený sortiment veloplášťů je nabízen ve všech kategoriích, jako jsou MBT/Cross, City-Tour/Trek, Road
a Reha (invalidní program pro nemotorové vozíky). Nejvíce se nyní vývoj, výroba a prodej zaměřují na pláště
střední a vyšší kategorie, kde se jedná se o bezbočnicové provedení (skinwall) v různých podobách, a také
na pláště se speciálními protiprůrazovými systémy
různé uživatelské úrovně. Samostatnou skupinu plášťů,
tzv. Extreme, tvoří speciální pláště, které jsou určeny
do nejnáročnějších terénů a podmínek — DownHill,
FreeRide, Enduro, SlopeStyle. Další specifickou a velice
oblíbenou skupinou jsou velopláště pro BMX. Společnost RUBENA a.s. se v roce 2013 podílela na vývoji
a výrobě speciální neuzavřené duše pro firmu GAADI,
za kterou získala cenu Eurobike Award 2013. Rubena je
jediným patentovým výrobcem i prodejcem celého sortimentu duší GAADI.
Pro konstrukci veloplášťů a veloduší jsou používány
speciální směsi vyvíjené a vyráběné SBU Směsi. Vývoj
a testování některých typů veloplášťů probíhají v úzké
spolupráci se závodními týmy z České republiky i ze
zahraničí a s významnými osobnostmi jednotlivých sportovních kategorií.
Hlavním cílem je zvýšit hodnotu společnosti a prestiž
značky Rubena na evropském i světovém trhu. Dílčím
cílem je do konce roku 2015 dosáhnout dvacetiprocentního podílu na evropském trhu veloplášťů a veloduší
a uvést značku Rubena do širšího povědomí v USA,
Kanadě a státech Střední a Jižní Ameriky. Nedílnou
součástí strategického rozvoje SBU Velo je získání velkých trhů, jako jsou státy bývalého Sovětského svazu,
Brazílie, Turecko a Benelux.
V roce 2013 bylo vyrobeno a prodáno 4,5 mil. veloplášťů
a 8,5 mil. veloduší v celkové hodnotě 500 mil. Kč, což
znamená meziroční navýšení tržeb o více než 5 %.
| 25
Vybrané ukazatele Divize RUBENA — data konsolidovaná v rámci divize
tis. Kč
2011
Tržby celkem
z toho export
2012
2013
%
18,38
14,93
14,88
tis.
2 646 033
2 571 901
2 681 335
tis.
1 868 166
1 798 416
1 925 244
Přidaná hodnota
tis.
692 223
851 695
933 965
Osobní náklady
tis.
531 763
536 987
548 115
Odpisy
tis.
83 333
96 283
93 502
tis.
39 686
183 607
222 937
tis.
2 739
73 571
173 381
Aktiva
tis.
1 708 118
1 650 128
1 797 495
Cizí zdroje
tis.
948 950
778 080
791 073
Vlastní kapitál
tis.
756 264
864 471
1 002 205
přepočtený stav
1 902
1 863
1 835
tis.
1 391
1 381
1 461
Přidaná hodnota/prapočtený stav zaměstnanců
tis.
364
457
509
%
0
9
17
Cizí zdroje/aktiva
%
56
47
44
%
350
298
268
2011
2012
2013
27,425
Zaměstnanci
Poměrový ukazatel
Vybrané ukazatele Divize RUBENA
tis. EUR
kurz Kč/EUR
25,800
25,140
tis.
102 559
102 303
97 770
tis.
72 410
71 536
70 200
Přidaná hodnota
tis.
26 830
33 878
34 055
tis.
1 538
7 303
8 129
tis.
106
2 926
6 322
Aktiva
tis.
66 206
65 638
65 542
Cizí zdroje
tis.
36 781
30 950
28 845
Vlastní kapitál
tis.
29 313
34 386
36 543
Tržby celkem
z toho export
SMĚSI
Strategická obchodní jednotka (SBU) Směsi se zabývá
výrobou gumárenských masterbatchů, finálních směsí,
nevulkanizovaných i vulkanizovaných fólií a pásků. Další
náplní je výroba pogumovaných kordů a míchaní roztoků, jak pro potřeby vlastní, tak pro koncern ČGS. Volná
výrobní kapacita je využívána pro externí zákazníky.
Po technické stránce SBU Směsi disponuje od 1. 1. 2014
čtyřmi plně automatickými linkami, z nichž dvě jsou
intermixové a jedna tangenciální, která je vyčleněna
pro výrobu EPDM směsí. Čtvrtou linkou je tangenciální
hnětič s plně automatickým řídicím systémem, který
se používá pouze pro míchání barevných směsí. Zakou-
26 |
Č G S
2 0 1 3
pena byla také chladicí linka VMI, vybavená detektorem
kovů. V roce 2013 dosáhla SBU Směsi tržeb za zboží
a výrobky ve výši 375 mil. Kč. Celková výroba dosáhla
úrovně 921 mil. Kč.
Díky širším možnostem ve finální úpravě směsí a vyšší
produktivitě se podařilo získat nové zákazníky zejména
z oblasti neautomobilového průmyslu. V roce 2013 také
pokračoval projekt míchání barevných směsí a následně
prodej zvulkanizované pryže k výrobě granulátu pro
sportovní povrchy a také vývoj směsí pro všechny divize
společnosti. Největším zpracovatelem nových druhů
směsí byla i v roce 2013 SBU SAS. Pro ostatní SBU
a společnost Savatech probíhal vývoj nových typů směsí
a optimalizace stávajících receptur.
Speciální výroba
Strategická obchodní jednotka Speciální výroba v sobě
koncentruje vývoj, veškeré obchodní činnosti a kompletní výrobu vysoce speciálních komodit. Tyto komodity
jsou interně členěny dle výrobní technologie a charakteru následovně:
Vlnovce — široký sortiment antivibračních a regulačních
prvků pro průmyslové pneumatické a hydraulické
systémy a automobilový průmysl, kde patří Rubena
k největším evropským výrobcům. V roce 2013 byly realizovány dodávky do Asie a USA. V sortimentu jsou také
pružné spojky, železniční podložky a kompenzátory.
Vaky a nádrže — výroba a dodávky vysoce specializovaných vaků a nádrží metodou ruční konfekce. Dále sem
patří hradicí jezy, protipovodňové systémy, palivové
nádrže do letadel, kontejnery, izolační, lisovací a potravinářské vaky. Zejména v oblasti hradicích vaků patří
Rubena ke světovým lídrům. V roce 2013 byla ukončena
činnost v oblasti těsnicích a zvedacích vaků a v rámci
zlepšení efektivity při obsluze zákazníků bylo řízení této
komodity předáno společnosti Savatech.
Povlaky válců — tradiční výrobce pogumovaných válců
od malých až po 12,5tunové válce pro průmysl hutní,
dřevařský, těžařský, papírenský, textilní a polygrafický.
Těžištěm prodejů je zejména Česká republika a středoevropské státy.
Hokejové puky — Rubena se řadí mezi čtyři největší světové výrobce těchto sportovních potřeb. Cílovými trhy
jsou Evropa, Severní Amerika a Rusko.
Klínové řemeny — v závodech v Náchodě a ve Zlíně
je vyráběn široký sortiment obalovaných a řezaných
klínových řemenů. Rozhodujícími zákazníky jsou průmyslové, zemědělské a automobilové trhy jednotlivých
evropských a severoafrických států. V roce 2013 byla
dokončena rozsáhlá investice do rekonstrukce veškerých rotačních lisovacích kapacit pro výrobu obalovaných klínových řemenů. Veškeré řemeny nyní splňují
nejpřísnější toleranční a kvalitativní parametry.
Servisní sklad — v tomto oddělení je soustředěna
obsluha obchodních firem a nestrategických průmyslových klientů ze střední a východní Evropy. Šíří skladovaného sortimentu (14 tisíc položek těsnicích prvků,
silentbloků, lisovaných výrobků, řemenů, fólií, desek,
silikonových vytlačovaných profilů a hadiček) patří
Servisní sklad k největším velkoobchodům ve střední
a východní Evropě. Součástí oddělení je i výrobní kapacita na střední a malosériové zakázky.
V roce 2013 došlo k navýšení výroby a realizaci prodejů
v hodnotě 554 mil. Kč, což znamenalo 6% nárůst oproti
roku 2012. Dvě pětiny obratu byly realizovány domácími
zákazníky, podíl exportu činil 60 %. Kromě tradičních
západoevropských a východoevropských partnerů byla
realizována část tržeb i se zákazníky z Afriky a Severní
i Jižní Ameriky. Nejlepších výsledků bylo dosaženo
zejména v komoditě klínových řemenů, vlnovců a v Servisním skladu.
Dceřiné společnosti
CGS Automotive de Mexico
CGS Automotive de Mexico ve městě Silao zajišťuje
výrobu membrán do posilovačů brzd pro společnosti
Continental, Bosch a TRW na americkém kontinentu.
Vzhledem k dlouhodobě dobrým obchodním vztahům
s místními odběrateli a dosahované stabilní vysoké
kvalitě produkce dochází k neustálému rozšiřování
objemu a sortimentu výroby. V průběhu roku došlo
k masivním investicím do výrobních kapacit, aby bylo
možné pokrývat neustále rostoucí poptávky zákazníků.
Tento trend očekáváme i v průběhu roku 2014.
V roce 2013 bylo prodáno celkem 4,5 mil. kusů membrán. Oproti roku 2012 došlo k nárůstu prodejů
o 15 procent. Tržby společnosti dosáhly v roce 2013
částky 108 mil. Kč.
| 27
RUBENA Slovakia a.s.
3. Investice a ochrana životního prostředí
RUBENA Slovakia a.s. působí jako obchodní zastoupení
s orientací zejména na náhradní spotřebu v sortimentu
velkoobchodního skladu SBU SV. Pro mateřskou společnost RUBENA a.s. byl v roce 2013 zprostředkován
prodej produkce v přepočtu ve výši 24 mil. Kč a tržby
za prodej zboží dosáhly hodnoty 1 mil. Kč.
V roce 2013 byl uveden a aktivován dlouhodobý hmotný
a nehmotný investiční majetek ve výši 67 040 mil. Kč,
což představuje 2,62 % z celkových tržeb. Převážná
část prostředků byla investována do výrobních technologií a strojního zařízení, na rozšíření a modernizaci
výroby SBU Velo a na nákup forem pro rozšíření sortimentu veloplášťů. Nemalé investiční náklady byly vynaloženy na nákup a modernizaci strojního zařízení pro
provoz klínových řemenů, pro výrobu směsí a pro SBU
SAS. Další investice byly směrovány do zkušebnictví,
do obnovy manipulační techniky, informačních technologií, ale také na zlepšení pracovního a životního prostředí. Ke konci roku byla zahájena realizace projektu
Rozšíření vybavení na podporu vývoje, kde byla využita
dotace z programu Potenciál. V uplynulém roce činil
podíl investic do výrobních strojů a strojního zařízení
69,2 % z celkového aktivovaného objemu.
Společné podniky
SICO RUBENA s.r.o.
SICO RUBENA s.r.o. je společnost s výrobním závodem
ve Velkém Poříčí, ve kterém RUBENA a.s. vlastní padesátiprocentní podíl. Společnost je zaměřena na výrobu
a prodej výrobků ze silikonové pryže. V roce 2013 došlo
k meziročnímu navýšení tržeb o 9 % a celkové tržby tak
dosáhly hodnoty 330 mil. Kč.
Rubena Balkán, OOD
Rubena Balkán, OOD (Plovdiv, Bulharsko) je obchodní
společností zajišťující distribuci výrobků společnosti
Rubena na území Bulharska, Turecka a Řecka (velopláště a veloduše pro náhradní a výrobní potřebu, dále
pryžové a pryžokovové výrobky pro náhradní potřebu
a speciální výrobky). RUBENA a.s. vlastní 36% podíl
na základním kapitálu společnosti. Tržby za prodané
zboží dosáhly v roce 2013 13,4 mil. Kč.
V roce 2014 společnost očekává stabilní růst poptávky
po produktech technické pryže a posílení tržní pozice.
Vysoká technologická úroveň a potenciál vlastních vývojových kapacit jsou silnou stránkou pro hledání nových
obchodních příležitostí. Strategickými cíli společnosti
jsou i nadále udržení a upevnění pozice silného
a významného dodavatele výrobků z technické pryže
na evropských i ostatních trzích, zvyšování produktivity
práce a maximalizace přidané hodnoty společnosti.
28 |
Č G S
2 0 1 3
Divize Savatech se sídlem v Kranji vyrábí a prodává
výrobky z technické pryže a pneumatiky pro motocykly
a skútry. Významnou součástí její produkce je také
výroba pogumovaných potahů pro ofsetový tisk
a dopravních pásů.
| 29
Sa va tech
1. Základní popis činnosti
a organizace společnosti Savatech
Severní Amerika
Savatech Corp., Florida, USA
Divize Savatech se sídlem v Kranji vyrábí a prodává
výrobky z technické pryže a pneumatiky pro motocykly
a skútry. Významnou součástí její produkce je také výroba
pogumovaných potahů pro ofsetový tisk a dopravních
pásů.
Organizační struktura výrobních
a prodejních jednotek
SAVATECH d.o.o., Kranj (Slovinsko) — průmyslové výrobky
z pryže a pneumatiky
SAVAPRO, holdingová společnost, d.o.o., Kranj (Slovinsko) — podnik se společnou majetkovou účastí
Vedení společnosti do 31. prosince 2013
Zástupci společnosti SAVATECH d.o.o.
Ředitel — Igor Hafnar
Ředitel — Vesna Čadež
Ředitel — Rudolf Mačák (do 31. prosince 2013)
Zástupce odborů ve správní radě — Zdenka Benedičič
Programy SAVATECH d.o.o.
Míchárna, Kranj — výroba gumárenských směsí
Elastomery, Kranj — vývoj a prodej gumárenských směsí
Dopravní pásy, Kranj — výroba a prodej dopravních pásů
Profily, Kranj — výroba a prodej pevných a pěnových
pryžových profilů
Tisk, Kranj — výroba a prodej pogumovaných potahů pro
ofsetový tisk
Eko, Kranj — výroba a prodej výrobků pro ochranu životního prostředí a záchranné techniky
Moto, Kranj — výroba a prodej pneumatik a duší pro skútry,
motocykly, malá průmyslová a zemědělská vozidla, motokáry, účelové pneumatiky
GTI, Ptuj — výroba a prodej výrobků z technické pryže
SAVA-ROL d.o.o., Zagreb (Chorvatsko) — výroba a prodej
pogumovaných válců
OOO Savarus, Jaroslavl (Ruská federace) — výroba a prodej pryžových profilů na ruském trhu
Rok 2013 byl pro společnost SAVATECH d.o.o. mezníkem v podnikání. V říjnu 2012 byla podepsána
dohoda o převzetí koncernem ČGS, která byla naplněna
zaplacením kupní ceny na začátku ledna 2013. Tímto
se společnost SAVATECH d.o.o. stala členem koncernu
ČGS.
Společnost SAVATECH d.o.o pod záštitou strategického
partnera realizovala všechny plánované investice
ve stávajících prostorách a zároveň integrovala výrobní
kapacity ve Slovinsku s výrobními kapacitami v České
republice.
Navzdory tomu, že prodeje zůstaly na úrovni roku 2012,
se ziskovost společnosti výrazně zlepšila. Důvodem
byla změna výrobkové struktury a úspory na straně
nákladů.
Obchodní společnosti a pobočky
3. Prodej a marketing
Evropa
Sava Trade, GmbH, Německo
Sava Trade, spol. s.r.o., Česká republika
Sava Trade, sp. z.o.o. , Polsko
Savatech Trade, Ltd, Velká Británie
Zastupitelská kancelář, Moskva
Z hlediska prodejů byl rok 2013 velice náročný.
Přesto se podařilo získat nové trhy a 266 nových zákazníků. Největším trhem v roce 2013 bylo Německo
s 27 % z celkového prodeje. Na druhém místě se umístil
tuzemský trh s 26 %, pak Itálie, Česká republika
a Ruská federace. Z hlediska regionů prodala společnost SAVATECH d.o.o 48 % svých výrobků do zemí
30 |
Č G S
2 0 1 3
Česká republika 6
Západní Evropa 48
Afrika a Asie 7
Ostatní 1
Elastomery 19
Dopravní pásy 20
Profily 16
Tisk 10
Eko 10
Moto 14
GTI 7
Služby 2
Ostatní 2
západní Evropy a 39 % do zemí východní Evropy
(6 % do České republiky), zatímco celkové prodeje
do Afriky a Asie činily 7 % a do Severní a Jižní Ameriky 5 %.
Společnost SAVATECH d.o.o. vystavovala své výrobky
na veletrzích v Evropě, Asii, USA a na Středním východě.
Nově vyvinuté dopravní pásy byly vystaveny na veletrhu
BAUMA v Mnichově a na Expoliva, který se konal
v květnu ve španělském Jaenu. S programem Eko
se společnost účastnila veletrhu RO — KA — TECH
v německém Kasselu, kde předvedla výrobky pro
ochranu životního prostředí a pro záchranné akce.
Kromě toho byly v rámci programu Eko vystaveny
výrobky a novinky na veletrhu ISSE (Integrated Safety &
Security Exhibition) a ECWATECH (jeden z významných
veletrhů pro vodovodní a kanalizační technologie)
v Rusku. Program Tisk se zúčastnil veletrhů Gulf Print &
Pack v Dubaji a PRINTEK v Istanbulu. Produkty
programu GTI byly prezentovány na veletrhu Hannover
Messe. Na veletrhu Rehacare v Düsseldorfu byly
mezi novými zdravotnickými výrobky poprvé představeny antidekubitní matrace. Program Moto vystavoval
se společností Mitas na listopadovém veletrhu EICMA
v Miláně.
4. Produktové inovace
V roce 2013 byly dokončeny čtyři významné projekty:
vývoj radiální motocyklové pneumatiky a pogumovaných
kol pro lanovky, dopravníkového pásu se samočisticí
schopností a profilů spojených lemovým svarem. Kromě
toho bylo pokračováno v již zahájených projektech,
z nichž za zvláštní zmínku stojí pryžové distanční vložky
a antidekubitní matrace. Centrální laboratoř prošla
modernizací, jejíž součástí bylo nové laboratorní zařízení a zavedení nových metod. Byla vyvinuta speciální
směs vhodná pro instalace pitné vody a systémy obnovitelných zdrojů energie a speciální směsi pro potřeby
automobilového průmyslu.
V rámci programu Dopravní pásy byl vyvinut tepelně
odolný profilovaný pás, tzv. chevron, dále hladký pás
Savagreeen a pás pro dopravu sádrokartonů. Netoxický, pásový dopravník pro dopravu oliv na bázi elastomeru Savagreen byl vyroben na zakázku a získal první
cenu v soutěži inovativní technologie na veletrhu
Expoliva ve Španělsku.
Program Profily pokračoval v restrukturalizaci výrobkového mixu s cílem přeorientovat se na výrobu profilů
| 31
Vybrané ukazatele Divize SAVATECH — data konsolidovaná v rámci divize
tis. Kč
2013
Tržby celkem
z toho export
%
19,64
tis.
3 305 519
tis.
2 771 269
Přidaná hodnota
tis.
1 161 858
Osobní náklady
tis.
671 977
Odpisy
tis.
137 778
tis.
343 190
tis.
288 010
Aktiva
tis.
3 979 937
Cizí zdroje
tis.
1 893 852
Vlastní kapitál
tis.
2 075 730
přepočtený stav
921
tis.
3 589
Přidaná hodnota/prapočtený stav zaměstnanců
tis.
1 262
Zaměstnanci
Poměrový ukazatel
%
14
Cizí zdroje/aktiva
%
48
%
159
Vybrané ukazatele Divize SAVATECH
tis. EUR
2013
kurz Kč/EUR
Tržby celkem
z toho export
27,425
tis.
120 529
tis.
101 049
Přidaná hodnota
tis.
42 365
tis.
12 514
tis.
10 502
Aktiva
tis.
145 121
Cizí zdroje
tis.
69 056
Vlastní kapitál
tis.
75 688
s vyšší přidanou hodnotou. Byly vyvinuty nové profily
obsahující činitele omezující tření a profily vhodné
pro použití v solárních aplikacích. Program Tisk se
v činnostech soustředil na rotační tiskové produkty,
samolepicí gumu a na vývoj ofsetového tisku. Výsledky
vývoje v programu Eko přinesly řadu nových produktů,
které doplnily produktový mix, za zmínku stojí tlakové
pytle vyráběné v několika velikostech.
32 |
Č G S
2 0 1 3
Program Moto dokončil dva větší významné rozvojové
projekty: radiální pneumatiky a kroužky pro lanovky. Program GTI začal zavádět dvoukomponentní produkty (2K).
V současné době projekty procházejí různými fázemi
vývoje a do sériové výroby budou uvedeny v průběhu
roku 2014.
5. Investice a ochrana
životního prostředí
Hlavní investice směřovaly především do výrobního
zařízení na nové a složitější výrobky a do optimalizací
stávajících procesů. Další prostředky byly vyčleněny
na zlepšení pracovních podmínek a systému dodávek
energie tak, aby se zvýšila spolehlivost dodávek a zajistilo účinnější využívání energie.
V roce 2013 byla provedena řada významných investic.
U Dopravních pásů byl zakoupen nový vulkanizační
lis S4, který umožní výrobu širších a složitěji profilovaných dopravních pásů. Nový válcovací stroj řady
K-02 byl uveden do provozu. V současné době probíhají
investice do brousicí linky, která bude dokončena
během roku 2014. Tato linka umožní broušení speciálních pryžových dopravníkových pásů pro dopravu
sádrokartonů. U programu Profily probíhá v současné
době investice do zařízení pro povrchovou úpravu
gumových profilů, po jehož ukončení bude Program
připraven vstoupit do sektoru povrchově ošetřených
profilů. V programu Tisk se vylepšuje stávající linka
Olbrich, s cílem výrazně zvýšit produktivitu a zároveň
zlepšit kvalitu výrobků. Společnost investovala do technologických zařízení a organizace výrobních prostor
pro výrobu zdravotních zařízení. V rámci programu
Moto bylo pokračováno v investici pro výrobu radiálních
motocyklových pneumatik nových velikostí. Dále bylo
investováno do technologického vybavení pro výrobu
kol pro lanovky, včetně vybavení potřebného pro jejich
sestavení a vulkanizaci. Program GTI nakupuje nový horizontální vstřikovací lis; investice se bude realizovat
na počátku roku 2014.
Systém environmentálního managementu dle normy
ISO 14001 byl zaveden již v roce 2002. Společnost
přizpůsobuje své operace požadavkům legislativy
pro životní prostředí a usiluje o minimalizaci dopadů
na životní prostředí. V této souvislosti byly definovány
následující prioritní cíle: prevence znečišťování životního
prostředí, nahrazení nebezpečných látek méně nebezpečnými, racionální využívání energie, surovin a přírodních zdrojů, zavedení tříděného sběru odpadů a snížení
množství pryžového odpadu, vzdělávání zaměstnanců
a prohlubování povědomí o všem, co souvisí s životním
prostředím.
Společnost SAVATECH d.o.o sleduje dopad své činnosti
na životní prostředí na základě pravidelného monitorování životního prostředí, prováděného certifikovanými
externími institucemi. Již v roce 2002 se společnost
připojila k mezinárodní iniciativě v chemickém průmyslu,
tzv. Odpovědné péči (Responsible Care). Tato iniciativa
je závazkem otevřeně hlásit a informovat o činnostech
souvisejících s kontinuálním zlepšením bezpečnosti
a ochrany zdraví zaměstnanců a s minimalizací dopadů
na životní prostředí. Na základě těchto pravidelných
hlášení společnost získala certifikát, který ji opravňuje
používat štítek Responsible Care.
6. Finanční výsledky
pro rok 2013
V roce 2013 divize Savatech vytvořila 120,5 milionu eur
konsolidovaných tržeb, rovnajících se úrovni předchozích let. V roce 2013 společnost zaznamenala provozní
zisk ve výši 12,4 milionu eur, což znamená meziroční
nárůst o 34 procent. Hlavními důvody tohoto růstu
jsou nízké ceny surovin, pružný přístup oddělení centrálního nákupu, stabilní tržní ceny, dobrý produktový
mix, pečlivá kontrola nákladů a zvýšená efektivita.
Všechny indikátory ukazují zlepšení podnikatelské
činnosti.
a strategické cíle 2014—2016
Očekávaný vývoj
V příštím roce společnost očekává stabilní růst celosvětového průmyslového trhu s pryžovými výrobky. Tento
růst je poháněn vyhlídkami u hlavních trhů prvního
vybavení, obzvláště v automobilovém průmyslu, a v důsledku zlepšení globální ekonomiky.
Strategické cíle
•
•
Růst objemu obchodu.
Rozvoj kranjského areálu tak, aby se z něho stalo
hlavní (ale ne jediné) logistické centrum výroby,
kde bude kladen důraz na vyšší přidanou hodnotu
výrobků.
| 33
•
•
Rozvoj zahraniční obchodní sítě.
Přemístění výroby s jednoduchou a nízkou přidanou
hodnotou.
•
•
Aktivní zapojení do vývoje a zavádění nových výrobků
a odvětví.
Zvýšení nabídky sektorových služeb.
34 |
Č G S
2 0 1 3
| 35
Zpráva auditora o ověření
konsolidované účetní závěrky
společnosti ČGS HOLDING a.s. k 31. 12. 2013
Ověření přiložené konsolidované účetní závěrky
k 31. 12. 2013 společnosti ČGS HOLDING a.s., se sídlem
Praha 10-Záběhlice, Švehlova 1900/3, PSČ 106 00,
IČ 248 11 742, provedla společnost HAYEK, spol. s r.o.,
holding, Jindřišská 5, Praha 1, číslo auditorského oprávnění 029. Auditorem odpovědným za vypracování zprávy
je Ing. Konstantin Tafincev, číslo auditorského oprávnění 1972.
Zpráva nezávislého auditora je určena pro akcionáře
společnosti ČGS HOLDING a.s.
Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky
společnosti ČGS HOLDING a.s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2013, výkazu zisku a ztráty za období
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a přílohy této konsolidované účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti ČGS HOLDING a.s. jsou uvedeny
v bodě 1 přílohy této konsolidované účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky
za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti ČGS HOLDING a.s. je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která
podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém,
který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované
účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v konsolidované účetní závěrce. Výběr postupů
závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení
rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v konsolidované účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný
a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout
vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky.
Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti používaných
účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka
podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
ČGS HOLDING a.s. k 31. prosinci 2013 a nákladů
a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od
1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 v souladu s českými
účetními předpisy.
V Praze dne 21. 03. 2014
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu
výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme
provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu
s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali
přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.
HAYEK, spol. s r.o., holding, číslo auditorského oprávnění 029
Ing. Konstantin Tafincev, číslo auditorského oprávnění
1972
36 |
Č G S
2 0 1 3
| 37
Zpráva auditora o ověření
konsolidované výroční zprávy
společnosti ČGS HOLDING a.s. k 31. 12. 2013
Ověření konsolidované výroční zprávy společnosti ČGS
HOLDING a.s. se sídlem v Praze 10-Záběhlice, Švehlova 1900/3, PSČ 106 00, IČ 248 11 742, provedla společnost HAYEK, spol. s r. o., holding, Jindřišská 5/901,
Praha 1, číslo auditorského oprávnění 029. Auditorem
odpovědným za vypracování zprávy je Ing. Konstantin
Tafincev, číslo auditorského oprávnění 1972.
Zpráva auditora je určena pro akcionáře akciové společnosti.
účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou konsolidovanou
účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku
auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené v konsolidované výroční zprávě společnosti ČGS HOLDING a.s.
k 31. 12. 2013 ve všech významných (materiálních)
ohledech v souladu s výše uvedenou konsolidovanou
účetní závěrkou.
V Praze dne 8. dubna 2014
Ověřili jsme soulad konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou, která je součástí této konsolidované výroční zprávy. Za správnost konsolidované
výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti ČGS HOLDING a.s. Naším úkolem je vydat na základě
provedeného ověření výrok o souladu konsolidované
výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami
Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby
získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené v konsolidované výroční zprávě, které popisují skutečnosti,
jež jsou též předmětem zobrazení v konsolidované
HAYEK, spol. s r.o., holding, číslo auditorského oprávnění 029
Ing. Konstantin Tafincev, číslo auditorského oprávnění
1972
38 |
Č G S
2 0 1 3
Konsolidovaná rozvaha
k 31 . 1 2 . 2 01 3
Aktiva
tis. Kč
Aktiva celkem
A.
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
B.
Dlouhodobý majetek
B.I.
B.I.1.
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
3.
Software
4.
Ocenitelná práva
5.
Goodwill
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
7.
Nedokončené dlouhodobý nehmotný majetek
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
B.II.
B.II.1.
Dlohodobý hmotný majetek
Pozemky
2013
2012
14 054 148
10 865 624
0
0
7 717 639
5 615 388
49 344
45 516
695
349
0
0
13 182
11 473
0
0
29 751
29 187
3 098
3 855
669
651
1 949
0
6 511 544
4 331 896
964 075
467 359
2.
Stavby
3 000 219
1 821 315
3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
2 309 923
1 687 561
4.
Pěstitelské celky trvalých porostů
0
0
5.
Základní stádo a tažná zvířata
0
0
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
1 199
3 846
7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
8.
Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý hmotný majetek
9.
B.III.
B.III.1.
2.
208 347
79 010
29 657
275 737
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
-1 874
-2 931
Dlouhodobý finanční majetek
5 686
16 000
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
4.
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkách pod podstatným vlivem
5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek
6.
7.
0
0
4 681
2 230
182
233
0
0
823
623
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
0
12 914
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
0
0
1 151 064
1 221 977
0
0
B.IV.
Aktivní konsolidační rozdíl, (-) Záporný konsolidační rozdíl
B.V.
Cenné papíry v ekvivalenci
| 39
tis. Kč
C.
C.I.
C.I.1.
2013
2012
Oběžná aktiva
6 221 848
5 191 289
Zásoby
2 625 895
2 025 222
573 464
Materiál
966 194
2.
Nedokončená výroba a polotovary
329 717
251 597
3.
Výrobky
1 173 106
1 160 182
4.
Zvířata
5.
Zboží
6.
C.II.
C.II.1.
2.
Poskytnuté zálohy na zásoby
0
0
156 804
37 053
75
2 926
Dlouhodobé pohledávky
8 213
1 971
Pohledávky z obchodních vztahů
4 833
0
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
0
0
0
3.
Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem
0
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
0
0
5.
Dohadné účty aktivní
1 651
1 971
6.
Jiné pohledávky
1 729
0
7.
Odložená daňová pohledávka
0
0
Krátkodobé pohledávky
3 075 763
2 272 650
Pohledávky z obchodních vztahů
2 630 640
1 911 511
C.III.
C.III.1.
2.
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
2
0
3.
Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem
0
0
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
0
0
5.
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
91
9
344 404
6.
Stát — daňové pohledávky
402 924
7.
Ostatní poskytnuté zálohy
5 947
8 201
8.
Dohadné účty aktivní
34 994
3 212
9.
C.IV.
C.IV.1.
2.
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
4.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
D.I.
D.I.1.
1 166
5 314
511 977
891 445
1 511
1 525
458 074
883 868
50 267
0
2 124
6 052
Časové rozlišení
114 661
58 947
Náklady příštích období
105 616
56 446
2.
Komplexní náklady příštích období
3.
Příjmy příštích období
0
0
9 045
2 501
40 |
Č G S
2 0 1 3
Pasiva
tis. Kč
Pasiva celkem
2013
2012
14 054 148
10 865 624
Vlastní kapitál
7 044 738
5 628 289
A.I.
Základní kapitál
3 000 000
3 000 000
A.I.1.
Základní kapitál
3 000 000
3 000 000
0
A.
2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
0
3.
Změny základního kapitálu
0
0
204 215
640 038
A.II.
A.II.1.
2.
Kapitálové fondy
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
A.III.
A.III.1.
3.
A.IV.
A.IV.1.
2.
A.V.
0
0
151 468
692 422
52 747
-52 384
0
0
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
535 720
381 088
Zákonný rezervní fond
535 720
381 088
Statutární a ostatní fondy
0
0
Výsledek hospodaření minulých let
1 607 163
448 117
Nerozdělený zisk minulých let
1 607 163
448 117
Neuhrazená ztráta minulých let
0
0
Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menš. podílů (+/-)
1 697 640
1 159 046
A.V.1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
1 697 640
1 159 046
A.V.2.
Podíl výsledku hospodaření na ekvivalenci (+/-)
0
0
A. VI.
Konsolidační rezervní fond
0
0
6 827 855
5 162 717
559 955
285 101
B.
B.I.
B.I.1.
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy podle zvláštních předpisů
0
0
18 450
56 754
153 529
2.
Rezerva na důchody a podobné závazky
3.
Rezerva na daň z příjmů
336 356
4.
Ostatní rezervy
205 148
74 818
Dlouhodobé závazky
487 914
267 213
3 709
B.II.
B.II.1.
Závazky z obchodních vztahů
0
2.
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
0
0
3.
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem
0
0
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
426 268
185 508
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
0
0
6.
Vydané dluhopisy
0
0
7.
Dlouhodobé směnky k úhradě
0
0
8.
Dohadné účty pasívní
0
0
9.
Jiné závazky
2 899
1 506
58 747
76 489
10.
Odložený daňový závazek
| 41
tis. Kč
B.III.
B.III.1.
2013
2012
Krátkodobé závazky
2 760 727
2 418 478
Závazky z obchodních vztahů
1 715 363
1 583 664
2.
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
0
0
3.
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem
0
0
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
0
42 539
5.
Závazky k zaměstnancům
71 589
73 145
6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
48 887
49 191
7.
Stát — daňové závazky a dotace
324 628
295 622
8.
Krátkodobé přijaté zálohy
16 193
10 045
9.
Vydané dluhopisy
10.
11.
Dohadné účty pasivní
0
95 196
61 011
488 869
303 263
Bankovní úvěry a výpomoci
3 019 260
2 191 925
B.IV.1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
2 081 688
766 191
2.
Krátkodobé bankovní úvěry
937 572
1 425 734
B.IV.
3.
Jiné závazky
0
0
0
Časové rozlišení
181 555
74 618
C.I.1.
Výdaje příštích období
172 901
71 116
2.
Výnosy příštích období
8 654
3 502
D.
Menšinový vlastní kapitál
0
0
D.I.
Menšinový základní kapitál
0
0
D.II.
Menšinové kapitálové fondy
0
0
D.III.
Menšinové ziskové fondy vč. nerozděleného zisku min. let
0
0
D.IV.
Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období
0
0
C.I.
Krátkodobé finanční výpomoci
42 |
Č G S
2 0 1 3
K o n s o l i d o v a n ý v ý k a z z is k ů a z t r á t y
k 31 . 1 2 . 2 01 3
tis. Kč
I.
2013
2012
Tržby za prodej zboží
556 601
425 439
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
330 026
366 006
+
Obchodní marže
226 574
59 432
II.
Výkony
16 084 773
13 586 838
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
16 189 974
13 348 304
-133 234
203 995
II.1.
2.
Změny stavu zásob vlastní činnosti
3.
Aktivace
B.
Výkonová spotřeba
B.1.
2.
28 032
34 540
10 389 888
9 363 535
Spotřeba materiálu a energie
8 162 923
7 783 731
Služby
2 226 965
1 579 805
+
Přidaná hodnota
5 921 459
4 282 736
C.
Osobní náklady
2 903 500
2 097 383
Mzdové náklady
2 194 356
1 573 447
C.1.
2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
0
3.
0
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
584 862
466 533
4.
Sociální náklady
124 283
57 403
D.
Daně a poplatky
40 914
32 092
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
628 566
461 364
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
601 057
692 731
E.
III.
III.1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
9 520
41 400
2.
Tržby z prodeje materiálu
591 537
651 331
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
578 672
724 419
F.1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
2.
Prodaný materiál
9 211
52 958
569 461
671 461
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
43 950
49 179
IV.
Ostatní provozní výnosy
106 550
103 201
H.
Ostatní provozní náklady
204 663
227 933
V.
Převod provozních výnosů
0
0
I.
Převod provozních nákladů
0
0
-21 037
70 913
2 249 839
1 415 384
Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu
*
Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření
| 43
tis. Kč
J.
VII.
VII.1.
2.
3.
VIII.
2013
2012
Tržby z prodeje cenných papírů
0
353 735
Prodané cenné papíry a vklady
0
139 819
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
0
0
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
0
0
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
0
0
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
0
0
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
0
0
K.
Náklady z finančního majetku
0
51 910
IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
69 880
258 587
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
154 814
367 812
L.
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
X.
Výnosové úroky
N.
Nákladové úroky
110 240
65 636
XI.
Ostatní finanční výnosy
653 061
648 256
O.
Ostatní finanční náklady
646 146
684 778
XII.
Převod finančních výnosů
0
0
P.
Převod finančních nákladů
0
0
*
Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření
-180 586
-46 481
Daň z příjmů za běžnou činnost
355 634
209 238
355 792
202 505
Q.
Q.1.
2.
**
XIII.
— splatná
— odložená
Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost
Mimořádné výnosy (XVI)
R.
Mimořádné náklady
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
Mimořádné náklady (S + T.1)
S.1.
2.
— splatná
— odložená
0
0
7 674
2 896
-158
6 733
1 713 619
1 159 666
1 969
540
17 774
1 160
0
0
174
0
174
0
0
0
-15 979
-620
Odložená daň z příjmu (T.2)
*
Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření
T.
Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům
***
Konsol. výsl. hospod. za účetní období bez podílu ekvivalence
z toho výsl. hospod. běžného úč. období bez menšin. podílů
Menšinový výsl. hospodaření běžného účetního období
Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci
****
0
0
1 697 640
1 159 046
1 697 640
1 159 046
0
0
0
0
Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období
1 697 640
1 159 046
Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)
2 053 448
1 368 284
44 |
Č G S
2 0 1 3
H l a v n í d c e ř in é s p o l e č n o s t i
Č G S H O L D I N G a. s . v p ř e h l e d u
k 31 . 1 2 . 2 01 3
ČGS HOLDING a.s.
IGTT a.s.
Základní kapitál (tis. Kč)
3 000 000
Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (tis. Kč)
0
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
0
Předmět činnosti: holdingová činnost
Základní kapitál ( tis. Kč)
82 855
Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží ( tis. Kč)
255 013
Počet zaměstnanců ( průměrný přepočtený stav)
120
Výrobní program: Vývoj nových konstrukcí a technol. výroby
pneumatik, zkušebnictví a vývoj
Česká gumárenská společnost s.r.o.
RUBENA a.s.
Předmět činnosti: holdingová činnost
816 000
0
0
257 322
2 558 384
1 616
Výrobní program: pryžové výrobky, těsnicí elementy, povlaky
válců
ČGS a.s.
2 000
47 591
25
Předmět činnosti: manažerské služby pro dceřiné podniky
MITAS a.s.
1 460 384
Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (tis. Kč)
9 034 197
2 425
Výrobní program: pláště pro velké stavební stroje, rypadla,
válce, malé nakladače, nákladní automobily, víceúčelové
a zemědělské pláště, směsi, klínové řemeny
SAVATECH d.o.o.
Základní kapitál (tis. EUR)
59 279
Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (tis. EUR) 111 078
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
762
Výrobní program: gumárenské směsi, dopravní pásy, lisovaná
technická pryž, pláště pro motocykly, zemědělskou a industriální techniku, tiskařské offsetové potahy, pryžové profily,
pryžotextilní výrobky pro ochranu životního prostředí
Mitas Antikor, spol. s r.o.
200
19 834
17
Výrobní program: protikorozní, antiabrazivní ochrana, opryžování galvanických van, potrubí pro chemický průmysl, ionexové
a vakuové filtry
| 45
Kontaktní údaje
ČGS HOLDING a.s.
Praha 10 - Záběhlice, Švehlova 1900/3
IČ: 24 81 17 42
DIČ: CZ 24 81 17 42
tel: 267 111 111, 267 111 881
www.cgs.cz
Design a elektronické zpracování © ANABYS, 2014

ČGS HOLDING a.s. Výroční zpráva 2013

Transkript

Podobné dokumenty

ČGS Výroční zpráva 2015 CZ

Přežití na moři v extrémních podmínkách

ČGS HOLDING a.s. Výroční zpráva 2011

ČGS HOLDING as Výroční zpráva 2014