Měsíční portfolio report

BF MONEY CENTRAL EUROPEAN
EQUITY FUND
březen 2016
Uvedená data jsou platná k 31/03/2016
Investiční strategie
Základní data
Typ fondu:
Akciový
ISIN:
HU0000709845
Datum založení fondu:
24/10/1996
Datum uvedení fondu na trh ČR:
01/03/2011
Správce fondu:
Budapest Fund Management
Distributor:
GE Money Bank a.s.
Depozitář:
Citibank
Auditor:
KPMG
Měna:
Kč
Portfolio manažer:
Jedná se o akciový fond, založený již v roce 1996, jehož
cílem je dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím
investic do akcií společností, podílových fondů, tzv.
Exchange traded fondů (ETF) a investičních certifikátů z
regionu Střední a Východní Evropy. Z regionálního
hlediska mají hlavní podíl ve fondu investice do polských,
maďarských a českých akcií.
András
Do portfolia fondu mohou být zařazovány akcie podniků
Pintér
ze všech odvětví a všech velikostí z hlediska tržní
kapitalizace. Měnové riziko fondu není zpravidla zajištěno.
András Pintér
Manažerský poplatek:
2.0%
Poplatek při nákupu / při prodeji:
3.0% / 0.0%
15.60%
Volatilita (YTD):
Investiční profil fondu
Velmi
konzervativní
Konzervativní
Velmi
dynamický
Dynamický
300 Kč
Minimální investice:
201841906/0600
Číslo účtu fondu:
Velikost fondu:
3 198 123 831 HU
Velikost fondu v Kč*:
275 477 098. 82 Kč
Hodnota připadající na 1 podílový list:
Doporučený minimální investiční horizont
6 měsíců
1 rok
2 roky
3 roky
5 let
0.90880 Kč
Počet investic v portfoliu:
21
*Hodnota vypočtena na základě uzavíracích kurzů vyhlašovaných Maďarskou národní bankou.
Složení portfolia
Historická výkonnost fondu
Kumulativní
P. a.
Výnos
Regionální složení portfolia
3 měsíce
6 měsíců
1 rok
3 roky
Od
založení
2.98%
1.15%
-9.57%
5.45%
-9.05%
-
-
-9.55%
1.78%
-1.85%
2011*
2012
2013
2014
2015
-22.76%
20.15%
2.42%
-4.16%
-3.06%
*neúplný rok
Vývoj ceny podílového listu v Kč
Nejvýznamnější pozice v portfoliu fondu
Název
D160420
BANK PEKAO SA
ERSTE BANK
BANK PKO
PKN ORLEN SA.
PZU PW
OTP Bank
Druh
Statní dluhopis
Akcie
Akcie
Akcie
Akcie
Akcie
Akcie
%
16.56
8.37
8.22
7.59
6.67
6.46
5.25
Tento dokument má pouze informační charakter a jeho účelem není nahradit Statut (Prospekt) fondu ani Sdělení klíčových informací. Před investováním do fondu je
třeba se důkladně seznámit s jeho Statutem (Prospektem) a Sdělením klíčových informací, které naleznete na internetových stránkách www.gemoney.cz, v sídle
Banky a na vybraných obchodních místech Banky. Tento dokument není nabídkou k uzavření smlouvy s Bankou ani nabídkou k investování nebo investičním
doporučením. Banka neodpovídá za přesnost, správnost a úplnost informací obsažených v tomto dokumentu. Údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační
účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena.
www.gemoney.cz