AXA CZ SCP

AXA Small Cap Portfolio
Leden 2016
Základní údaje
Investiční politika
Úplný název fondu
AXA Small Cap Portfolio, otevřený podílový fond
AXA investiční společnost, a.s.
ISIN
CZ0008474665
Měna
Kč
Minimální investice
vstupní 5 000 Kč, následná 500 Kč
Bankovní spojení
2111050624/2700 (měna: Kč)
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování
0,50%
Vstupní poplatek
od 3,50%
Výstupní poplatek
Cílem Fondu je dosahování co nejvyššího dlouhodobého
kapitálového zhodnocení investováním alespoň dvou třetin
svého majetku do cenných papírů společností s malou a
případně střední tržní kapitalizací (nejčastěji uváděné pásmo
tržní kapitalizace small & mid caps je 250 mil. – 5 mld.). Menší
společnosti jsou vůči velkým často opomíjeny a dochází tak k
jejich systematickému podhodnocování, naši specialisté tyto
firmy cíleně vyhledávají a do portfolia zahrnují ty s největším
růstovým potenciálem..
Složení portfolia
0%
Doporučený investiční horizont
minimálně 5 let
Cena podílového listu
18%
1,0019 Kč
Hodnota vlastního kapitálu fondu
48 938 909 Kč
18%
19%
Zhodnocení fondu v %
31.01.2016
1 měs.
3 měs.
6 měs.
1 rok
-6,87
-6,09
-9,48
-2,35
Fond
Od založení Datum založení
0,19
20.01.2015
16%
10%
9%
3 roky
1,2000
Fond
3 roky p.a.
5 let
10%
5 let p.a
####### ######## ##### ######
1,1500
AXA WF Framlington Europe Small Cap 19 %
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund 18 %
AXA WF Framlington Global Small Cap 18 %
1,1000
AB U.S. Small and Mid-Cap Portfolio Fund 16 %
AXA WF Framlington Switzerland 10 %
1,0500
AB India Growth Portfolio Fund 9 %
1,0000
Termínované vklady a hotovost 10 %
0,9500
Rozložení akcií v portfoliu podle regionu
0,9000
0,8500
16%
9%
4%
Příklady small & mid cap titulů z portfolia
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC
SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.
CROCS INC
DE'LONGHI SPA
BONDUELLE SCA
OFFICE DEPOT INC
DEBENHAMS PLC
LEXMARK INTERNATIONAL INC-A
Počet titulů v portfoliu: 800 - 1000 akcií
4%
6%
37%
11%
13%
USA 37 %
Švýcarsko 13 %
Velká Británie 11 %
Francie 6 %
Německo 4 %
Japonsko 4 %
Ostatní rozvinuté země 16 %
Indie 9 %
Upozornění: Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosu z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.
Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Hlavním kritériem výběru titulů je obecná znalost konkrétní firmy v ČR, přičemž účelem je poukázat na relativitu pojmu small/mid cap a
odlišit tak tento typ společností od firem typu start up. Výběr je tedy vysoce subjektivní a nelze jej považovat za reprezentativní průřez portfolia.
Tento materiál má pouze informativní charakter a jeho účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Před investováním do jednotlivých fondů se důkladně
seznamte se statuty jednotlivých fondů, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.axa.cz.
AXA investiční společnost a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika
AXA linka: +420 292 292 292, Fax: +420 225 021 200, E-mail: [email protected], www.axa.cz
IČ: 64 57 90 18, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 7462