Výroční zpráva 2014

VYroCnl zpr8.va
tl
TERMONTA PRAHA o.s.
Obsah
Obsah
1
1
Uvodnf slovo
2
2
Zakladnf udaje
3
3
Statutarnf organy
4
4
Organizacnf schema a management
5
5
Personalnf, mzdova a socialnf ob last
6
6
Zprava predstavenstva o podnikatelske cinnosti a stavu majetku spolecnosti
v roce 2014
7
7
Zprava dozorCf rady
11
8
Zprava o vztazfch
12
Zprava auditora
ucetnr zaverka vcetne prilohy
,
,
1 Uvodn1 slovo
Vazenf obchodnf partneri, vazenf akcionari, vazenf kolegove, damy a panove,
dovolujeme si Varn predstavit Vyrocnf zpravu spolecnosti TERMONTA PRAHA a.s.
za rok 2014, ktera shrnuje vYSledky jejfho podnikanf a hospodarenf v tomto
obdobf.
Rok 2014 nebyl pro stavebnictvf a teplarenstvf rokem jednoduchym. Pokracujfcf
ekonomicka krize zpusobila stagnujfcf stavebnictvf a teplarenstvf. Na situaci na
trhu reagovala TERMONTA PRAHA a.s. snahou udrzet mezirocne srovnatelny
objem trzeb a snahou o dalsf zvysovanfm efektivity pro udrzenf vysoke produktivity
a konkurenceschopnosti. Splnenf snahy o udrzenf konkurenceschopnosti bylo
OVereno mimo jine i zfskanfm verejnych zakazek, na kterYCh Se formou dotacf
podflf EU.
Stezejnf hospodarske ukazatele a informace naleznete uvnitr zpravy, nicmene na
tomto mfste zmfnfm, ze se nam i pres nelehke obdobf, jakym stavebnictvf a
teplarenstvf v soucasne dobe prochazf, podarilo udrzet mezirocnf objem trzeb. Za
rok 2014 tak trzby cinily 529,9 mil. Kc, coz odpovfda vYSledkum minuleho roku.
Hlavnf oblastf poskytovanych sluzeb nasim zakaznfkum nadale zustava komplexnf
seNis rozvodu tepla pro Prazskou teplarenskou a.s. , seNis technologickych
zarfzenf na elektrarne Melnik I. pro Energotrans, a.s. a seNis technologickych
zarfzenf pro Elektrarny Opatovice, a.s. Znacne posflenf take zaznamenala oblast
komplexnfho zajistenf sluzeb v oboru a dodavek energetickych staveb tzv. ,,na
klfc".
V oblasti kvality drzf spolecnost TERMONTA PRAHA a.s. vysoky standard.
Spolecnost poskytuje sve sluzby v souladu se zavedenymi systemy rfzenf jakosti
EN ISO 9001 /2009 a EMS EN ISO 14001 /2005. V oblasti svarovanf se spolecnost
rfdf normou CSN-EN 3834-2. Velka pozornost je take venovana minimalizaci
dopadu nasf cinnosti na zivotnf prostredf.
Zaverem mi dovolte, abych touto cestou podekoval nasim zamestnancum a
obchodnfm partnerum za uspesnou spolupraci.
Ing. Lukas Krftek
reditel spolecnosti
2
2 Zakladnl udaje
Nazev spolecnosti
Sfdlo spolecnosti
TERMONTA PRAHA a.s.
Trebohosticka 46/ 11 , 1
Telefon
E-mail
Web
+420 266 752 501
+420 266 752 502
[email protected]
www.termonta.cz
Pravnf forma
akciova spolecnost
IC
DIC
47 11 62 34
CZ 47 11 62 34
Bankovnf spojenf
Cislo uctu
KB pobocka Praha 1o
19507071 /0100
Akcie
Zakladnf jmenf
Jmenovita hodnota akcie
Podfl akcionaru
na majitele, neverejne obchodovatelne
39 970 000,- Kc
1 000,-Kc
Prazska teplarenska a.s. - 100%
Fax
oo oo Praha 1o
3
3 Statutarni organy
Predstavenstvo
Predseda predstavenstva
Ing. Roman Koranda
Mfstopredseda predstavenstva
Ing. Radim Kotlar
Glen predstavenstva
Ing. David Onderek
Glen predstavenstva
Be. Jirf Nonfried
Dozorci rada
Predseda dozorcf rady
Ing. Ladislav Moravec
Glen dozorcf rady
Ing. Tom as Marecek
Glen dozorcf rady
Ing. Kamil Hrncrr
Glen dozorcf rady
Ing. Jirf Spitalnfk, CSc.
Glen dozorcf rady
Jirf Hlubucek
(za zamestnance)
Glen dozorcf rady
Ing. Radim Horak
(za zamestnance)
Zmeny ve statutarnfch organech spolecnosti v roce 2014 jsou popsany v prfloze
ucetnf zaverky.
Glenum predstavenstva ani dozorcf rady neposkytla spolecnost zadne Livery nebo
pujcky a neprevzala zadne zaruky ani jistenf za uvery techto osob.
4
4 Organizacni schema a
management
Reditel
spolecnosti
Pi'edstavitel pro BOZP,
ekologii a PO
Asistentka
r
I
Ekonomicko
spravnf usek
v prfmem
rfzenf RS
'-
"
.)
I
r
Reditel
useku
stavebnf
vY'roby
\..
"'
I
;r
.......
,
Obchodnf
red itel
.)
\..
I
"'
Reditel
useku strojnf
vY'roby
Technicky
manciZer
)
.)
""
.....
/
\..
~
I
I
Vedoucf
oddelenf
Praha
,
Vedoucf
oddelenf
Melnik
,
Vedoucf
oddelenf
We hod
Spolecnost nema zadnou organizacni slozku v zahranici a v oblasti vYZkumu
a vy-voje nevyviji zadne aktivity.
Management
Reditel spolecnosti
Ing. Lukas Krftek
Red itel ekonomicko-spravniho useku
neobsazeno
Red itel useku stavebni 'IYroby
Ing. Karel Novotny
Technicky manazer
Pavel Janik
Red itel useku strojni 'IYroby
Jiri Kubes
Obchodnf red itel
Michal Vlcek
5
5 Personalnl, mzdova a socialnl
ob last
Akciova spolecnost zamestnavala k 31. 12. 2014 celkem 190 zamestnancu na
hlavni pracovni pomer. Z celkoveho poctu bylo 11 2 (58,9 %) delnickych profesi
a 78(41,1 %) technickohospodarskych pracovniku.
Oproti roku 2013, bylo k rozvahovemu dni evidovano o 19 zamestnancu mene,
resp. k 31 . 12. 2013 bylo 209 zamestnancu v evidencnfm stavu.
V prubehu roku nastoupilo 20 pracovnfku kategorie D a 13 pracovnfku THP,
odeslo 37 pracovnfku kategorie D a 15 pracovnfku THP.
Ke dni 28. 2. 2014 byla podepsana Kolektivnf smlouva mezi spolecnostf
TERMONTA PRAHA a.s. a Zakladnf odborovou organizacf ECHO Teplo
Strasnice, ktera je v platnem znenf od 1. 3. 2014. Vztah mezi zamestnavatelem a
zamestnanci dale upravuje Vnitrnf predpis.
Vyznamnym firemnfm benefitem nad ramec zakonfku prace je o tyden delsf
dovolena.
Nezarucene nadtarifnf slozky mzdy jsou zavisle na vYkonnosti pracovnfka
a aktualnfch hospodarskych vYSledcfch.
Prfdel do socialnfho fondu v roce 2014 byl 300 tis. Kc na zaklade rozhodnutf valne
hromady a prostredky byly cerpany za ucelem benefitu pro zamestnance formou
nepeneznfch poukazek. Ze socialnfho fondu v roce 2014 bylo cerpano 279 tis. Kc.
Spolecnost TERMONTA PRAHA a.s. splnuje veskere pracovnepravnf a BOZP
pozadavky.
Udalosti po rozvahovem dni
Po rozvahovem dni nenastaly zadne vYznamne udalosti.
6
6 Zprava predstavenstva o
podnikatelske cinnosti a stavu
majetku spolecnosti v roce 2014
V roce 2014 akciova spolecnost TERMONTA PRAHA navazala na dobre vYSledky
hospodarenf predchazejicich dvou let a pri objemu trzeb ve vYSi 529 919 tis. Kc
vytvorila zisk pred zdanenfm ve vysi 3 1 348 tis. Kc. Uspesne tak bylo pokracovano
v postupne realizaci nove strategie hospodarenf, ktera spocfva v zavedenf noveho
systemu nakupu, v optimalizaci ffzenf kapacit a zejmena v ffzenf a dusledne
kontrole financnfch nakladu jednotlivYCh zakazek.
Udrzenf a dalsf rozvoj teto koncepce bu de i nadale hlavnfm ukolem akciove
spolecnosti TERMONTA PRAHA.
Kompletnf vYSledky hospodarenf a podrobne informace o stavu majetku
spolecnosti TERMONTA PRAHA a.s. za rok 2014 jsou uvedeny v ucetnf zaverce,
ktere je nedflnou soucastf Vyrocnf zpravy za rok 2014.
7
6.1 Ekonomicke ukazatele
Za rok 2014 byly realizovany trzby za prodej vlastnfch >JYrobku a sluzeb ve vysi
529,9 mil. Kc a v teto oblasti bylo dosazeno stejne urovne, jako v roce
predchozfm. Dale byl dos8Zen cisty zisk 25,4 mil. Kc a vlastnf kapital
k zaverkovemu dni dosahl urovne 73,4 mil. Kc.
Triby za prodej vlastnfch vyrobku a sluteb (tis. Kc)
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Vys/edek hospodafenf za ucetnf obdobf (tis. Kc)
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10000
5000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
8
Vlastni kapital (tis. Kc)
160000
140000
120000
II
II
100000
80000
II
II
II
II
60000
40000
20000
0
2007
II
II
II
II
2008
II
II
II
II
2009
II
II
II
II
2010
II
II
II
II
2011
II
II II
II II
II II
2012
2013
2014
6.2 Trzby za prodej vlastnlch vyrobku a sluzeb
Trzby za prodej vlastnfch v'frobku a sluzeb v roce 2014 byly ve v'fsi 529 919 tis.
Kc, coz predstavuje dosazenf stejne urovne jako v roce 2013 . Hlavnfm zdrojem
trzeb jsou v'fstavby a opravy tepelnych sftf a v'fmenfkovych stanic, ktere
predstavujf 46 % vesker-Ych trzeb. Druha v'fznamna kategorie je udrzba vybranych
zarfzenf Pr8Zske teplarenske a.s., ktera tvorf 33 % celkov'fch trzeb.
6.3 Naklady
Nejv'fznamnejsf nakladove polozky v roce 2014 byly tvoreny v'fkonovou
spotrebou, pricemz spotreba sluzeb byla ve v'fsi 243 150 tis. Kc (v roce 2013 byla
238 098 tis. Kc) a spotreba materialu a energif ve v'fsi 136 500 tis. Kc
(v predchozfm obdobf byla 132 329 tis. Kc).
V roce 2014 spolecnost vynalozila celkem 109 836 tis. Kc v oblasti osobnfch
nakladu oproti 108 638 tis. Kc v roce 201 3.
6.4 Zisk
V roce 2014 dosahla spolecnost provoznfho v'fsledku hospodarenf 32 022 tis. Kc.
roce predchozfm, mela spolecnost uhrnny provoznf hospodarsky v'fsledek ve
v'fsi 52 123 tis. Kc. Zisk po zdanenf dosahl hodnoty 25 354 tis. Kc, za rok 2013
byl ve v'fsi 42 723 tis. Kc.
v
6.5 Bilance
Za rok 2014 bilancnf suma dosahla netto hodnoty 209 922 tis. Kc srovnatelnou
s rokem predchozfm, kdy bilancnf suma byla v netto hodnot ach 212 265 tis. Kc.
9
Na strane aktiv nedoslo k vY'znamne zmene majetkove struktury ve smyslu
rozlozenf hodnoty dlouhodobeho majetku a obeznych aktiv. NB.rust kratkodobych
pohledavek (zejmena do splatnosti) byl zpusoben vysokou mfrou fakturace
dokoncenych zakazek v mesfci prosinci.
Strana pasiv reflektuje zmeny ve zpusobu financovanf spolecnosti ve srovnanf
s rokem predchozfm, kdy vlastnf kapital byl snfzen o nerozdeleny zisk minulych let
ve vY'si 48 308 tis. Kc. Snfzenf bylo realizovano jako vy.plata dividendy jedinemu
akcionari. Vysledek hospodarenf roku 2013 byl rozdelen v pine vY'si, pricemz
dominantnf podfl (41 169 tis. Kc) byl vyplacen formou dividendy jedinemu
akcionari. z uvedenych duvodu primarne narostla hodnota cizfch zdroju, kdy
k rozvahovemu dni byla materskou spolecnostf poskytnuta financnf vy.pomoc ve
vY'si 50 ooo tis. Kc.
6.6 lnvestice
Ve sledovanem obdobf byly cerpany investicnf prostredky ve vY'si 5 363 tis. Kc.
Nove poffzenym hmotnym majetkem byla zejmena investice do uspornych a
vY'konnych elektrocentral a obnova casti referentskeho vozoveho parku. Dale bylo
nakoupeno ostatnf naradf nutne k zajistenf bezproblemoveho chodu provozu
spolecnosti a zachovanf urovne kvality provadenych pracf.
Nove nabyty nehmotny majetek predstavoval primarne vY'vojove projekty
stavajiciho ERP systemu z durazem na optimalizaci a zvysovanf efektivity internfch
procesu spolecnosti.
V Praze dne 19. kvetna 2015
· ···· · ···· ···~····
'1 "8 .
Q_()\-f f-\~ \l..Dll.A tV ~ f.\
'P ( E})SE:nf\
'Plfc;l)s;nwc i,JSTVA
J: t\~ . ll..i\trn-\ l!...DTL~ Q.
t-\ l STO'j)QE \) S(UF\
~ ll6"t ~Tf\ VE~./::iT VIT
10
7 Zprava dozorcl rady
Dozorcf rada vykonavala svoji cinnost v souladu s pravnfmi predpisy a stanovami
spolecnosti, zejmena v souladu s ustanovenfmi § 446 a nasl. zakona o
obchodnfch korporacfch. Dozorcf rada dohlfzela v roce 2014 na vY'kon pusobnosti
predstavenstva a uskutecnovanf podnikatelske cinnosti spolecnosti.
v roce 2014 nedoslo k zadnym zmenam ve slozenf dozorcf rady.
Dozorcf rada se v roce 2014 sesla celkem ctyrikrat a na svY'ch zasedanfch se
zabyvala zeJmena hospodarskymi vY'sledky, pohledavkami, uzavrenymi
dodavatelskymi a odberatelskymi smlouvami, vY'berovY'mi rfzenfmi, planem
spolecnosti i dalsfmi aktualnfmi zjistenfmi a plnila tak povinnosti podle zakona.
Jednanf dozorcf rady se ucastnil predseda predstavenstva nebo zastupci vedenf
spolecnosti.
Dozorcf rada prezkoumala auditovanou ucetnf zaverku spolecnosti TERMONTA
PRAHA a.s. za rok 2014 a navrh na rozdelenf zisku za rok 2014 vypracovany
predstavenstvem spolecnosti.
Na zaklade predlozene auditovane ucetnf zaverky vcetne vY'roku auditora ve
zprave ze dne 19. 2. 2015 dozorcf rada spolecnosti TERMONTA PRAHA a.s.
souhlasf s vY'rokem auditora, ze ucetnf zaverka podava verny a poctivY obraz aktiv
a pasiv spolecnosti TERMONTA PRAHA a.s. k 3 1. prosinci 2014 a nakladu,
vY'nosu a vY'sledku jejfho hospodarenf a peneznfch toku za rok 2014 v souladu
s ceskymi ucetnfmi predpisy.
Dozorcf rada spolecnosti TERMONTA PRAHA a.s. doporucuje jedinemu akcionafi
v pusobnosti valne hromady schvalit ucetnf zaverku za rok 2014 a navrh na
rozdelenf zisku die navrhu predstavenstva ze dne 19. 2. 2015.
V Praze dne 30. 4. 2014
Ing. Ladislav M ravec
predseda doz ref rady
11
8 Zprava o vztazlch
V souladu s § 82 a nasl. zakona c. 90/2012 Sb., o obchodnfch korporacfch vypracovala
spolecnost TERMONTA PRAHA a.s. za obdobf od 1. ledna 2014 do 31 . prosince 2014
nasledujfcf zpravu o vztazfch mezi ovladajfcf osobou a osobou ovladanou a mezi
ovladanou osobou a osobami ovladanymi stejnou ovladajfcf osobou (dale jen ,,zprava o
vztazfch").
A . Struktura vztahu mezi ovladajfcf osobou a osobou ovladanou a mezi
ovladanou osobou a osobami ovladanymi stejnou ovladajf cf oso bou
Ovladana osoba:
Se sfdlem:
IC:
TERMONTA PRAHA a.s. (dale jen ,,TP")
Trebohosticka 46/11 , 1 00 Praha 1O
47116234
Ovladajfcf osoba:
Se sfdlem:
IC:
Prazska teplarenska a.s. (dale jen ,,PT")
Partyzanska 1/ 7, 170
Praha 7
45273600
oo
oo
Ovladajfcf osoba, tj. Prafaka teplarenska a.s. byla v roce 2014 ovladana nfze uvedenymi
osobam i:
Ovladajfcf osoba:
NPTH, a.s.
Se sfdlem :
Opatovice nad Labem - Pardubice 2, 532 13
Zapsana v obchodnfm rejstrfku vedenem Krajskym soudem v Hradci Kralove, oddfl B,
vlozka 2939
IC: 28800648
Tato spolecnost byla v roce 2014 ovladajfcf osobou na zaklade prfmeho disponovanf
50, 16% hlasovacfch prav Prazske teplarenske a.s.
Ovladajfcf osoba:
Prazska teplarenska Holding a.s.
Se sfdlem:
Partyzanska 1, Praha 7, 170 00
Zapsana v obchodnfm rejstffku vedenem Mestskym soudem v Praze, oddfl B, vlozka
6889
IC: 26416808
Tato spolecnost byla v roce 2014 ovladajfcf osobou na zaklade prfmeho disponovanf
47,42% hlasovacfch prav Prafake teplarenske a.s.
Daisi ovladajfcf osoby:
Hlavnf mesto Praha, Marianske namestf 2, Praha 1, PSC 11 O 01, IC: 00064581, v roce
2014 podfl 51 % na Prazska teplarenska Holding a.s.
PT-H olding Investment B.V., Weteringschans 26, 1017 SG, Amsterdam, Nizozemske
kralovstvf, registrovana pod cfslem : 50220403, v roce 2014 podfl 49% na Prafaka
teplarenska Holding a.s.
12
EP Energy, a.s., Brno, Prfkop 843/4, PSC 602 00, IC: 29259428, v roce 2014 podfl
100% na NPTH , a.s. a 100% na PT-Holding Investment B.V.
CE Energy, a.s., Brno, Pffkop 843/4, PSC 602 00, IC: 02413507, v roce 2014 podfl
100% na EP Energy, a.s.
Energeticky a prumyslovY' holding, a.s., Brno, Pffkop 843/4, PSC 602 00, IC:
28356250, v roce 2014 podfl 100% na CE Energy, a.s.
B. Uloha ovladane osoby
Ulohou spolecnosti je predevsfm komplexnf seNis rozvodu tepla pro PT, poskytovanf
sluzeb s minimalnfmi negativnfmi dopady na zivotnf prostredf a maximalizace hodnoty
pro akcionare.
c.
Zpusob a prostredky ovladanf
Ovladanf spolecnosti je vykonavano prostrednictvfm vY'konu hlasovacfch prav na valne
hromade.
D. Prehl ed jednanf uc in enyc h v roce 20 14, ktera byla uci nena na popud
nebo v za jmu ovladajfcf osoby nebo H ovladanych osob, pokud se takove
jednanf tVkalo maj etku, ktery presahuj e 10% vlastnfho kap italu TP
z jisteneh o podle pos lednf ucetnf zaverky
V roce 2014 nebylo na popud nebo v zajmu ovladajfcf osoby nebo jf ovladanych osob
ucineno zadne jednanf tykajfcf se majetku presahujfcfho 10% vlastnfho kapitalu
spolecnosti.
E. Pre hl ed vzajemnych sm luv mezi osobou ovladanou a osobou ovladajfcf
ne bo mezi osobam i ovladanymi
1 . Prehled smluv mezi TERMONTA PRAHA a.s. (ovladana osoba) a Prazska
teplarenska a.s. (ovladajfcf osoba)
Spolecnost
PT jako poskytovatel
PT jako poskytovatel
PT jako
TP jako
TP jako
TP jako
Predmet smlouvy
Smlouva o poskytovanf telekomunikacnfch sluzeb
Pronajem castf nemovitostf k docasnemu uzfvanf,
vc. dodatku c. 1 az 3
poskytovatel Smlouva o spolupraci v IT,
vc. dodatku c. 1 az 3
poskytovatel Ramcova smlouva na havarijnf opravy PTK a STK,
vc. dodatku c. 1-10 a dohody 0 zmene delky
zarucnf lhuty
poskytovatel Ramcova smlouva na havarijnf opravy PS a BK
vc. dodatku c.1-15
poskytovatel Nahodila udrzba kotelen, strojoven a VS pro oblast
Holesovice vc. dodatku c. 1-9
Uzavrenf
smlouvv
26.4.2002
18.6.2001
z 30.9.2003
9.2.2005
z 12.8.2010
3.2.2000
z 29.5.2012
19.5.2000
z 12.6.2014
24.6.2003
z 12.6.2014
13
Najem kancelare
Smlouva o spolupraci,
vc. dodatku c. 1 a 2
PT jako poskytovatel Smlouva o uveru,
vc. dodatku c. 1
TP jako poskytovatel Ramcova smlouva o dflo - oprava a stavebnf
udrzba budov arealu THOL, TMA a TMI
TP jako poskytovatel
Smlouva o dilo - HVP ZS T. G. Masaryka
TP jako poskytovatel Ramcova smlouva o dflo - Obnova PS 2013, vc.
dodatku c. 1
TP jako poskytovatel Smlouva o dflo - PVP a 2 PS pro Kaufland
Podbaba a OC Pat'anka P6
TP jako poskytovatel Smlouva o dflo - PS pro BD U Svobodarny pg
TP jako poskytovatel Smlouva o dflo - HVP a PS pro obytny soubor
Centrum Modranv P12
TP jako poskytovatel Smlouva o dilo - Upravy PD pro obnovy RTZ
Ortenovo namestf
TP jako poskytovatel Smlouva o dilo - Prelozka prfpojky pro PSS
Neratovice
TP jako poskytovatel Smlouva o dflo - HVP a PS pro objekt Argentinska
TP jako poskytovatel Smlouva o dflo - Uprava PS Ostravska a
Kopfivnicka pg
TP jako poskytovatel Smlouva o dilo - Obnova RTZ Ortenovo namestf
P7
TP jako poskytovatel Smlouva o dilo - PVP a PS pro AB Evropska P6
TP jako poskytovatel Smlouva o dilo - Obnova RTZ Ortenovo namestf
P7 - I. etapa
TP jako poskytovatel Smlouva o dilo - PS U Pergamenky 6, P7
TP jako poskytovatel Ram cova smlouva o dflo - Obnova PS oblast
Modranv
TP jako poskytovatel Smlouva o dilo - PS v objektu Ortenovo namestf
28, P7
TP jako poskytovatel Ramcova smlouva o dflo - Obnova PS oblast
Radotfn
TP jako poskytovatel Smlouva o dflo - TVP pro AC Metronom v\tchod
TP jako poskytovatel Smlouva o dilo - PS a HVP v objektu U
Perqamenkv P7
TP jako poskytovatel Ramcova smlouva o dflo - Obnova PS lokalita Na
Beranku
TP jako poskytovatel Ramcova smlouva o dflo - Obnova PS oblast Repy
TP jako poskytovatel Smlouva o dflo - Obnova TN Skalka usek
Novostrasnicka
TP jako poskytovatel Smlouva o dflo - Obnova TN Skalka usek
Drevcicka
TP jako poskytovatel Smlouva o dilo - Rekonstrukce VS 16 Neratovice
TP iako poskvtovatel Smlouva o dflo - Premfstenf technoloqie RTZ
TP jako poskytovatel Smlouva o dflo - HVP a PS pro objekt E Chodovec
TP jako poskytovatel Smlouva o dflo - vysazenf klapek DN600
TP jako najemce
PT jako poskytovatel
24.10.2011
27.3.2012
z 3.3.2014
25.7.2013
z 18.6.2014
g.4.2013
6.5.2013
10.6.2013
ze 4.7.2014
1.10.2013
1g.11.2013
13.11.2013
7.11.2013
25.11 .2013
g, 1.2014
4.3.2014
13.2.2014
6.2.2014
6.2.2014
5.3.2014
7.3.2014
17.3.2014
7.4.2014
g.4.2014
11.4.2014
11.4.2014
11.4.2014
14.5.2014
14.5. 2014
14.5.2014
6.5.2014
14.5.2014
14.5.2014
14
TP jako poskytovatel
TP jako poskytovatel
TP jako poskytovatel
TP jako poskytovatel
TP jako poskvtovatel
TP jako poskvtovatel
TP jako poskytovatel
TP jako poskytovatel
TP jako poskytovatel
TP jako poskytovatel
TP jako poskytovatel
TP jako poskytovatel
TP jako poskytovatel
TP jako poskytovatel
TP jako poskytovatel
TP jako poskytovatel
TP jako poskytovatel
TP jako poskytovatel
TP jako poskytovatel
TP jako
TP jako
TP jako
TP jako
poskytovatel
poskytovatel
poskvtovatel
poskytovatel
TP jako poskytovatel
TP jako poskytovatel
TP jako poskytovatel
TP jako poskytovatel
TP jako poskytovatel
TP jako poskytovatel
TP jako poskytovatel
TP jako poskytovatel
Smlouva o dilo - Rekonstrukce PS oblast LPZ
14.5.2014
Stodulkv
Smlouva o dflo - Obnova RTZ PS objektu
14.5.2014
Jankovcova P7
Ramcova smlouva o dilo - Rekonstrukce PS oblast
14.5.2014
Fialka
Dodatek c. 1 k Ramcove smlouve o dflo 14.5.2014
Rekonstrukce PS v roce 2014 oblast Radotfn
Smlouva o dilo - GO TN TMA zapad 4. etapa
30.5.2014
Smlouva o dflo - Prelozka HV u Marketv
6.6.2014
Smlouva o dflo - HVP a PS pro OS Nad
6.6.2014
Modranskou roklf
Smlouva o dilo - TN Argentinska - Partyzanska
12.6.2014
Smlouva o dilo - HVP a PS pro OS Cakovicky park 6.6.2014
Smlouva o dilo - Prelozka RTZ nfzkoenergeticke
6.6.2014
domv Hloubetfn
Smlouva o dflo - HVP a PS pro OS Prasek I.
12.6.2014
Smlouva o dilo - HVP a PS pro Koupaliste Ladvf
12.6.2014
Smlouva o dilo - Vyrovnanf poklesu podlah pod
12.6.2014
skupinou cerpadel ve strojovne TIR
Smlouva o dflo - HVP a PS pro BO Rajska zahrada
12.6.2014
Cihad la
Smlouva o dilo - PS tepla pro objekt ArQentinska
16.6.2014
Smlouva o dilo - HVP a PS pro OS Prasek I.
16.6.2014
Objekt H
Smlouva o dilo - HVP a PS pro Sportcentrum
9.7.2014
Prasek
Smlouva o dilo - Rekonstrukce TN 2xDN 500
9.7.2014
Ohradnf usek Bauhaus
Smlouva o dflo - obnova PS Vitosska a vystavba
9.7.2014
HVP
Smlouva o dilo - Horkovodnf Letnanska - PD
9.7.2014
Smlouva o dilo - HVP PS pro OS Janovska P15
9.7.2014
Smlouva o dilo - HVP odbocka pro Classic? P7
27.6.2014
Smlouva o dilo - Realizace HVP pro objekt E
27.6.2014
obytneho souboru Bydlenf nad Prehradou
Smlouva o dilo - Zhotovenf PD a stavebnf povolenf
15.8.2014
v ZEVO Malesice
Smlouva o dilo - Rekonstrukce PVT U Trati P-10
4.9.2014
Smlouva o dilo - HVP a PS pro polyfunkcnf dum
4.9.2014
Strelnicna - Vysocanska
Smlouva o dilo - HVP a PS pro OS
4.9.2014
Hornomecholupska
Smlouva o dilo - Obnova TN ArQentinska - Rajska
8.10.2014
Smlouva o dflo - HVP a PS pro OS Slunecny vrsek
8.10. 2014
JKL
Smlouva o dflo - HVP a PS pro obytny a
14. 10.2014
administrativnf areal Chodovec
Smlouva o dflo - Realizace 3 PS pro Libenske doky 18.11 .2014
15
TP jako poskytovatel
TP jako
TP jako
TP jako
TP jako
Smlouva o dilo - Demolice b)lvale rozvodny
Ledvinkova
poskytovatel Ramcova smlouva o dodavce servisnfch pracf Servis a opravy hlavnfch cerpacfch skupin
provozovanych PT
poskytovatel Smlouva o dilo - Obnova RTZ prednadraznf prostor
Holesovice
poskytovatel Smlouva o dilo - HVP a PS pro OS Vltavska
vyhlfdka
poskytovatel Smlouva o dflo - Obnova TN Fakultnf nemocnice
Kralovske Vinohrady
18.11.2014
12.9.2014
23.10.2014
5.12.2014
11. 12.2014
2. Prehled smluv mezi ovladanou osobou a osobami ovladanymi stejnou ovladajfcf
osobou
Spolecnost
Elektrarny Opatovice,
a .s. jako poskytovatel
Elektrarny Opatovice,
a.s. jako poskytovatel
Elektrarny Opatovice,
a.s. jako poskvtovatel
Elektrarny Opatovice,
a.s. jako poskytovatel
Elektrarny Opatovice,
a.s. jako poskytovatel
Elektrarny Opatovice,
a.s. jako poskytovatel
Elektrarny Opatovice,
a.s. jako poskytovatel
Elektrarny Opatovice,
a .s. jako poskytovatel
Elektrarny Opatovice,
a .s. jako odberat el
Elektrarny Opatovice,
a.s. jako odberatel
Elektrarny Opatovice,
a.s. jako odberatel
Elektrarny Opatovice,
a.s. jako odberatel
Elektrarny Opatovice,
a.s. iako odberatel
Elektrarny Opatovice,
a.s. iako odberatel
Elektrarny Opatovice,
a.s. jako odberatel
Elektrarny Opatovice,
a .s . jako odberatel
Predmet smlouvy
Uzavrenf
smlouvy
Pronajem nebytovych prostor
15.1.2004
Dodavka elektriny
15. 1.2004
Pronajem v EOP + mobilnf telefony
11. 12.2012
Pronajem tlakov'Ych lahvf technickych plynu
1.4.2013
Pronajem tlakov'Ych lahvf technickych plynu
31.3.2014
Poskytovanf a odber el. energie, T ermonta objekt
85
Poskytovanf a odber el. energie, Temonta objekt
81
Poskytovanf a odber el . energie, Termonta objekt
55
Smlouva o provadenf oprav a udrzby kotlov'Ych
teles vc. dodatku
9.4.2013
9.4.2013
9.4.2013
27.6.2005
Potrubf stlaceneho vzduchu pro mfchacf centrum
19.8.201 3
Rozvod stlaceneho vzduchu pro zauhlovanf
02.05.2014
Turbinarske a zamecnicke prace pri BO TG6
07.04.2014
Vymena casti v'Ystupnfho VT parovodu ON 250
kotle KS a 6
Pneumaticka doprava popflku EPO do sila B MC
EOP
Rekonstrukce 2ks trubkovych svazku ZO pro TG6
Oprava 2 ks v"Ymenfku Alfa Laval A20
14.05.2014
01.04.2014
12.08.2014
09.07.2014
16
Elektrarny Opatovice,
a.s. jako odberatel
Elektrarny Opatovice,
a.s. iako odberatel
Elektrarny Opatovice,
a.s. iako odberatel
Elektrarny Opatovice,
a.s. iako odberatel
Elektrarny Opatovice,
a.s. iako odberatel
Elektrarny Opatovice,
a.s. Jako odberatel
Elektrarny Opatovice,
a.s. Jako odberatel
Elektrarny Opatovice,
a.s. jako odberatel
Elektrarny Opatovice,
a.s. jako odberatel
Elektrarny Opatovice,
a.s. jako odberatel
Pra2ska energetika,
a.s. jako poskytovatel
EOP & HOKA s. r. o.
jako dodavatel
Hlavnf mesto Praha
jako pronajfmatel
AISE, s.r.o. jako
najemce
AISE, s.r.o. jako
dodavatel
Kolektory Praha, a.s.
SES BOHEMIA
ENGINEERING, a.s.
Dopravnf podnik hl.m.
Prahy, akciova
spolecnost
PREdistribuce, a.s.
Prazske sluzbv a.s.
Tepelne zpracovanf svarovYch spoju na NRS12
06.02.2014
Revize studie proveditelnosti - dotace SFZP
25.03.2014
Previnutf elektromotoru cerpadla KDMU 80
02.05.2014
Previnutf motoru cerpadel
14.05.2014
Pretocenf prfrub pro zarfzenf JUMBO 1A, 1B, 2A a
30.05.2014
2B
Previnutf motoru cerpadel KDFU
02.06.2014
Tepelne zpracovanf svaru pri vYmene soupatka
propoje na PU K6
17.07.2014
Previnutf motoru cerpadel KDFU
08.08.2014
Uprava vratnice c. 1o
28.11.2014
Saupe prfrubove S 33.1DN150 PN 25 115,A216
WCB
01.08.2014
Sdruzene sluzby dodavky elektriny
11.12.2009
Doprava
Celorocne
Poplatky, odtahy, najemne
Celorocne
Najem nebytovYch prostor
18.12.2013
Servisnf prace
14.10.2014
Technicko-bezpecnostnf opatrenf
Celorocne
Vedenf stavby
Celorocne
Prelozenf autobusove zastavky, zabor zastavky
Celorocne
Graficke a kreslicske prace
Dodavka pohonnvch hmot
Celorocne
Celorocne
F. Posouzenf to ho , zda vzn ikla ov lad ane oso b e ujma
Ovladane osobe z uzavrenych smluv nebo ucinenych rozhodnutf ci prijatych opatrenf za
ucetnf obdobf roku 2014 nevznikla ujma. z tohoto duvodu nedochazf ani k posouzenf
jejfho vyrovnanf.
17
G . Z hodno c enf vyhod a nevyhod p lyno ucfch ze vztahu mezi o vladajfcf
osobou a osobou ovl adanou a mezi ovladanou os o bou a os o bami
ovladanymi stejnou ovladajfcf osobou pod le § 82 odst . 4 zako na o
obcho dn fc h korpo racf c h
Uvedene vztahy mezi ovladajfcf osobou a osobou ovladanou a mezi ovladanou osobou
a osobami ovladanymi stejnou ovladajfcf osobou lze oznacit jako vzajemne vY'hodne.
Plnenf, respektive protiplnenf z vY'se uvedenych smluv se poskytuje za ceny a za
podmfnek obvyklych v obchodnfm styku.
Pro ovladanou osobu nebyla identifikovana zadna zavaznejsf rizika plynoucf z techto
vztahu.
V Praze dne 19. kvetna 2015
1.~ . ll.otiI.\ \J
't..Olt J'\ \.J'h Ii
'.\> fil;b SE:]) t:\ \) [G:bSTl-\V € f\J ~T V /'.)
18
KPMG Ceska republika Audit, s.r.o.
Pobre~nf 648/1 a
186 00 Praha 8
Ceska republika
Telephone
Fax
Internet
+420 222 123 111
+420 222 123 100
www.kpmg.cz
Zprava nezavisleho auditora pro akcionafe spolecnosti
TERMONTA PRAHA a.s.
ucetni zaverka
Na zaklade provedeneho auditu jsme dne 19. 6nora 2015 vydali k ucetni zaverce, ktera je
soucastf teto v)'rocni zpravy, zpravu nasledujiciho zneni:
,,Provedli jsme audit prilozene ucetni zaverky spolecnosti TERMONTA PRAHA a.s.,
tj. rozvahy k 31. prosinci 2014, v)'kazu zisku a ztraty a prehledu o peneZnich tocich za rok 2014
a pfilohy teto ucetni zaverky, vcetne popisu pouzitych v:Yznamnych ucetnich metod a ostatnich
doplllujicich udaju. (Jdaje o spolefoosti TERMONTA PRAHA a.s. jsou uvedeny v bode 1
prilohy teto ucetni zaverky.
Odpovednost statutarniho organu ucetnijednotky za ucetni zaverku
Statutarni organ spolefoosti TERMONTA PRAHA a.s. je odpovedny za sestaveni ucetni
zaverky, ktera podava vemy a poctiv)' obraz v souladu s cestjmi ueetnimi predpisy, a za takov:Y
vnitfni kontrolni system, ktery povafuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby
neobsahovala v)'znamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou.
Odpovednost auditora
Nasi odpovednostije vyjadnt na zaklade provedeneho auditu v}'rok k teto ucetni zaverce. Audit
jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, Mezinarodnimi auditorsk:Ymi standardy a
souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito
predpisy jsme povinni dodr:lovat eticke pofadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom
ziskali pnmerenou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje v:Yznamne nespravnosti.
Audit zahmuje provedeni auditorsk}'ch postupu, jejichZ cilem je ziskat dukazni informace
o castkach a skutefoostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorsk}'ch postupu zavisi na
usudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, Ze ucetni zaverka obsahuje v)'znamne nespravnosti
zpusobene podvodem nebo chybou. Pfi vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitfni
kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni ucetni zaverky podavajici vemy a poctiv:Y
obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se
k ucinnosti vnitfniho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahmuje posouzeni
vhodnosti pouzitych ucetnich metod, pfimerenosti ucetnich odhadtl provedenych vedenim i
posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky.
Jsme presvedceni, Ze ziskane dt1kazni informace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro
vyj adreni naseho v}'roku.
Obcho<lnf rejstrlk vedeny
M~stskym soudem v Praze
vlo~ka 24185.
o<ldil C.
KPMG Cesktt republika Audit, s.r.o., a Czech limited liability company and
a member firm of the KPM G net work of independent member f irms affiliated
wi th KPMG International Cooperative ("KPMG International'). a Swiss entity.
IC 49619187
DIC CZ69900l996
Vyrok auditora
Podle naseho nazoru ucetni zaverka podava verny a poctiv:Y obraz aktiv a pasiv spolecnosti
TERMONTA PRAHA a.s. k 31. prosinci 2014 a nakladu, v)'nosu a v:Ysledku jejiho hospodai'eni
a peneznich tokl'1za rok 2014 v souladu s cesk:Ymi ucetnimi predpisy."
Zprava o vztazich
Provedli jsme ovei'eni vecne spravnosti udaju uvedenych ve zprave o vztazich mezi ovladajici
osobou a osobou ovladanou a mezi ovladanou osobou a osobami ovladan:Ymi stejnou ovladajici
osobou spoleenosti TERMONTA PRAHA a.s. za rok koncici 31. prosincem 2014 sestavene dle
prislusnych ustanoveni zakona c. 90/2012 Sb. o obchodnich spolecnostech a druzstvech. Za
sestaveni teto zpravy o vztazich a jeji vecnou spravnost je odpovedny statutarni organ
spoleenosti. Nasi odpovednosti je vydat na zaklade provedeneho ovei'eni stanovisko k teto
zprave o vztazich.
Overeni jsme provedli v souladu s auditorsI<:ym standardem c. 56 Komory auditoru Ceske
republiky. Tento standard vyfaduje, abychom planovali a provedli ovei'eni s cilem ziskat
omezenou jistotu, Z:e zprava o vztazich neobsahuje v:Yznamne vecne nespravnosti. Ovei'eni je
omezeno predevsim na dotazovani pracovnikl'1 spolecnosti a na analyticke postupy a v)'berov:Ym
zpusobem provedene provei'eni vecne spravnosti udajl'1. Proto toto ovefeni poskytuje nizsi
stupen jistoty neZ audit. Audit zpravy o vztazich jsme neprovadeli, a proto nevydavame v)'rok
auditora.
Na zaklade naseho ovefeni jsme nezjistili zadne skuteenosti, ktere by nas vedly k domnence, ze
zprava o vztazich mezi ovladajici osobou a osobou ovladanou a mezi ovladanou osobou
a osobami ovladan:Ymi stejnou ovladajici osobou spolecnosti TERM ONTA PRAHA a.s. za rok
koncici 31. prosincem 2014 obsahuje v:Yznamne vecne nespravnosti.
Vyrocnizprava
Provedli jsme ovei'eni souladu v)'rocni zpravy s v)'se uvedenou ucetni zaverkou. Za spravnost
v)'rocni zpravy je odpovedny statutarni organ spolecnosti. Nasi odpovednosti je vydat na
zaklade provedeneho ovei'eni v)'rok 0 souladu v)'rocni zpravy s ucetni zaverkou.
Ovei'eni jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, Mezinarodnimi auditorsk:Ymi
standardy a souvisejicimi aplikacnimi doloZkami Komory auditoru Ceske republiky. Tyto
standardy pofaduji, abychom ovei'eni naplanovali a provedli tak, abychom ziskali primei'enou
jistotu, ze informace obsaZ:ene ve v)'rocni zprave, ktere popisuji skutecnosti, jez jsou tez
pi'edmetem zobrazeni v ucetni zaverce, jsou ve vsech v:Yznamnych ohledech v souladu
s pfislusnou ucetni zaverkou. Jsme pi'esvedceni, Ze provedene ovei'eni poskytuje primei'eny
podklad pro vyjadi'eni naseho v)'roku.
Podle naseho nazoru jsou informace uvedene ve v)'rocni zprave ve vsech v)'znamnych ohledech
v souladu s v:Yse uvedenou ucetni zaverkou.
V Praze, dne 19. kvetna 2015
k~;t, e, &{g_ I £4·~ ~ol7
KPMG Ceska rep' 1ka Audit, s.r.o.
Evidencni cislo 71
1d4~
Ing. Petr Skoda
Partner
Evidencni cislo 1842
ROZVAHA
v plnem rozsahu
k 31. prosinci 2014
( v tisicich
Kc )
Obchodnl finna a sldlo
TERMONT A PRAHA a.s.
Trebohosticka 46/11
100 00 Pra,,h,;:.
a..:1::.
0 _ _ _ _ _ _ __
ldentlnkaenl clslo
..m. rn.:?.~. ..... . . . .................
.C:~-~.~9.. ~'!!.1~~1!~~..
AKTIVA
OznaC.
b
a
AKTIVA CELKEM (f.02+03+31+63)
fad.
c
001
Minul6 Ile.
obdobi
eune ucetni obdobi
Brutto
Korekce
Notto
1
2
3
Netto
4
265 629
- 55 707
209 922
212 265
A.
Pohledhky za upsany zakladni kapltal
002
B.
Olouhodoby majetok (f.04+13+23)
003
93 507
-45185
48 322
46 236
Olouhodoby nehmotny majetek (r.05 az 12)
004
2 053
-1 206
847
697
1 511
- 1 076
433
193
542
- 126
414
504
- 43 979
47 475
45 539
B.I.
8.1.1. 2iizovacl vi.idaje
005
2. Nehmotne vloisledky vi.izkumu a vloivoje
006
3. Software
007
4. Ocenltelna prava
008
5. Goodwill
009
6. Jlny dlouhodoby nehmotny majetek
010
7. Nedokonl!eny dlouhodoby nehmotny majelek
011
8. Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmolny majetek
012
8.11.
Dlouhodoby hmolny maJelek (1.14 az 22)
8.11.1. Pozemky
2. Stavby
013
91 454
014
6 016
015
44 266
016
40 378
. S~~ostalne hmotne movite veci a soubory hmotnych movllych
3
vec1
4. Pestitelske celky trvafYch porostQ
017
5. Oospela zvlfata a jejich skuplny
018
6. Jiny dlouhodoby hmotny majetek
6016
6016
- 15605
28 661
28998
- 27 591
12 787
10514
4
4
7
7
4
019
346
- 346
7. Nedokonceny dlouhodoby hmotny majelek
020
444
• 437
8. Poskytnute zatohy na dlouhodoby hmotny majetek
021
9. Oceiiovaci rozdll k nabytemu majetku
022
Olouhodoby finaneni majetek (l.24 az 30)
8.111.
8.111.1. Podily - ovladana osoba
023
024
2. Podily v ucelnich jednotkach pod podstatnym vllvem
025
3. Ostatni dlouhodobe cenn6 papiry a podlly
026
4
Zapujcky a uvery - ovllldana nebo ovladajicl osoba, podstatny
· vliv
027
5. Jlny dlouhodoby finanenl majetek
028
6. Polfzovany dlouhodoby financni majelek
029
7. Poskytnute zalohy na dlouhodoby financni majelek
030
TERMONTA PRAHA a.s.
Rozvah a
k 31. prosinci 2014
OznaC.
AK T l V A
ract.
a
b
c
Brutto
c.
C.I.
4
3
031
172040
- 10 522
161 518
52 803
- 3 368
49 437
45 430
033
31 782
- 3 366
26 416
22 233
2. Nedokontena ,,Y,.oba a polotovary
034
20 736
20 736
22774
3. vyrobky
035
265
265
423
4. Mladll a ostatnl zvirata a jejlch skupiny
036
5. Zbo!I
037
6. Poskytnut6 zatohy na zasoby
036
81
81
81
61
61
61
Olovhodob6 pohledllvky (l.40 at 47)
039
041
042
4. Pohledhky ze spolerolky
043
5. Olouhodob6 poskYtnute zalohy
044
s. Oohadn6 ucty aktlvnl
045
7. Jloo pohledavky
046
8. Odlozena daiiova pohledavka
047
Kratkodobll pohled6vky (f.49 ez 57)
165 832
040
3. Pohledavky - podstatny vllv
C.111.1. Pohledavky z obchodnlch vztahiJ
048
95 205
- 7156
88 049
62422
- 7156
80 866
56475
049
88 022
2. Pohledavky- ovladena nebo ovladajlcf osobe
050
53
53
3. Pohledavky - podstatny vffv
051
4. Pohledavky za spolecnlky
052
5. Soclalni zabezpeCeni a zdravotnl pojl§teni
053
6. Stilt - dailovll pohledavky
054
4 716
4 716
178
1 579
1848
7. Kratkodobe poskYtnute zalohy
055
264
264
6. Oohadne ucty aktivni
056
1 884
1884
9. Jinll pohledavky
057
246
246
342
23 951
23 951
57 899
Kratkodoby finanroi majetek (f.59 ai 62)
058
059
232
232
173
2. Ucty v bankach
060
23 719
23 719
57 726
3. Kratkodobe cenne papiry a podily
061
4. Ponzovany klatkodoby financni majetek
062
82
82
197
56
56
181
26
26
16
C.IV.1. Penize
0 .1.
Netto
Netto
032
2. Pohlodavky- ovfadana nebo ovladajfcl osoba
C.IV.
2
Zasoby (l.33 at 36)
C.11.1. Pohlcd4vky z obchodnlch vztahiJ
C.111.
Korekce
1
ObUnA aktiva (l.32+39+48+58)
C.1.1. Motorllll
C.11.
Mlnule ue.
obdobl
862n6 llCotnl obdobl
Casov6 rozlilenl (f.64+65+66)
0 .1.1. Naklady pli§tich obdobi
063
064
2. Komplexni miklady pfi§tich obdobl
065
3. PflJmy plistich obdobi
066
TERMONTA PRAHA a.s.
Rozv aha
k 31 . prosinci 2014
Oznac.
P AS IVA
b
a
A.
A.I.
067
209 922
212 265
73 434
137 836
Z&kladnl kapital (1.70+71+72)
069
39 970
39970
070
39 970
39970
080
8 110
6835
081
7 994
6 740
082
116
Kapltalove fondy (1. 74 az 79)
A.11.1. A!io
071
072
073
074
2. Ostatnl kapllalove fondy
075
3. Ocenovaci rozdily z preceneni rnafetku a zavazku
076
Oceriovaci rozdily z plecenl!nl pn plemenach obchodnlch
· korooraci
5. Rozdlly z plemen obchodnich korporaci
6. Rozdlly z ocenenl pn pfemenach obchodnlch korporacl
Fondy ze zisku (i'.81+82)
A.111.1 . Rezervn I fond
2. Stalutarni a ostalni fondy
A.IV.
Vysledek hospodaleni minufYch let (1.84+85+86)
A.IV.1. Nerozdeleny zlsk mlnulych let
077
078
079
48308
084
48 308
2. Neuhrazena ztrata mlnulych let
085
3. Jiny v)isledek hospodafeni minufYch let
086
087
A.V.2. Rozhodnuto o zaloMch na v)iplalu podilu na ziSku (-)
088
B.
25 354
42 723
Clzf zdroje (i.90+95+108+118)
089
136 354
74120
Rezervy (f.91 ai 94)
090
11 433
15068
B.1.1. Rezervy podle zvla~tnich pravnlch pledplsu
091
2. Rezerva na duchody a podobne zavazky
092
B.11.
95
083
A.V.1. VVsledek hospodafeni bezneho lieetnlho obdobl (+/-)
8 .1.
6
068
3. Zmeny zakladnlho kapi talu
4
Mlnul6 ue.
obdobl
PASIVA CELKEM (r.68+89+122)
2. Vlaslnl akcie a vlaslni obchodnl podlly (·)
Alll.
c
Beine
liCetnl
obdobl
5
Vlastnl kapltal (i.69+73+80+83+87+88)
A.1.1. Zakladnl kapital
A.II.
rad.
3. Rezerva na daii z pfljmu
093
4. Oslalni rezervy
094
11 433
9158
095
115
370
115
370
Oiouhodobe zavazky (1.96 at 105)
B.11.1. :Zavazky z obchodnich vztahu
2. Zavazky - ovladana nebo ovladajlcl osob a
096
097
3. :Zavazky - podstatny vllv
098
4. :Zavazky ke spoleenikum
099
5. Olouhodotie pnjale zalohy
100
8. Vydane dluhoplsy
101
7. Dlouhodobe smenky k uhrade
102
8. Dohadne ucty paslvni
103
9. Jinl! zavazky
104
10. O dlofeny da~ov)i zavazek
5 910
105
TERMONTA PRAHA a.s.
Rozvaha
k 31. prosinci 2014
PASIVA
Oznac.
14d.
BUno
Mlnuhl ui:.
obdobi
u~elnl
obdobl
b
0
Knllkodob6 zavazky (l.107 at 117)
c
6
5
106
124 806
58 682
107
60 966
45446
2. Uvazky • ovl3dana nebo ovJadajlci osoba
108
50000
3. Zlivazky • podstalny vUv
109
B.111.
B.111.1 . zavazlly z obchodnlch vzlahu
4. Zavazky ke spotetnikum
110
5. Zavazky k zamestnanclim
111
4855
6. ZAvozky ze sodalniho zabezpeeeni a zdravolniho pojl§l eni
112
2 892
3 315
113
834
1 043
e. KnltkodolHI pfijale zlilohy
114
4457
2 942
9. Vydan6 dluhoplsy
115
7. Sllit .
da~ove zllvazlly a
dolace
5 249
10. Oohadn6 ucty pasivni
116
391
340
11. Jin6 zllvazky
117
411
347
Bankovni uvery a ,,YPomoci (t.119 at 121)
B.IV.
118
B.IV.1. Bankovnl uvi!ry dlouhodobe
119
2. Kultkodob6 bankovnl w i!ry
120
3. Knltkod0b6 linanlmi v9pomocl
121
C.J.
tasov6 rozlihnl (t.123+124)
122
134
309
C.1.1 . vyoaje pfl§lich obdobi
123
85
261
vynosy pll§tich obdobi
124
49
48
2.
vYKAZ ZISKU A ZTRATY
druhove cleneni
za rok koncici 31. prosincem 2014
( v tisicich
Kc )
Obchodnl finna a sldlo
TERMONTA PRAHA a.s.
Trei:iiiiiosii'a<~·-·-·· ·
ldenllfikacnl clslO
Oznac.
TEXT
a
b
Md.
BU n 6
ucc tnl
o bdobl
c
1
I.
Trtby za prodej zbozl
01
Naklady vynalozene na prodan6 zbotl
02
+
Obcho dnl m arfe (f.01 -02)
03
A.
ue.
Minul4
obdobJ
2
II.
\'Ykony (r.05+06+07)
04
528 672
537 776
11.1.
Triby za prodej vlastnlch vy-robkll a slui:eb
05
529 919
530 927
11.2.
Zmena stavu zasob vlaslnl tlnnosll
06
-2 281
6 861
11.3.
Akllvace
07
1 034
• 12
0.
\'Ykonova spotleba (r.09+10)
08
379 650
370 427
0 .1.
Spolleba materialu a energle
09
136 500
132 329
0.2.
Sluiby
10
243 150
238 098
PlldanA h odn ota (f.03+04-08)
11
149 022
167 349
+
c.
Osobnl m!klady (1.13 at 16)
12
109 836
108 638
C. 1.
Mzdove naklady
13
77 649
76 41 4
C.2.
Odmeny tlenum organu obchodnl korporace
14
1 728
1 726
C.3.
Naklady na soclalnl zabezpei!enl a zdravotnl pojlttenl
15
26 525
26485
C.4.
Soclalnl naklady
16
3 934
4 011
0.
Dane a poplatky
17
613
703
E.
Odplsy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku
18
3808
3 528
Ill.
Triby z prodeJe dlouhodobeho majetku a materlalu (r.20+21)
19
601
265
111.1
Tr.!by z prodeje dlouhodobeho majelku
20
238
111.2
Tr.!by z prodej e materialu
21
363
265
F.
Zustetkova cena prodaneho dlouhodobaho majetku a materlalu
l!f.23+24)
22
235
87
F.1.
Zllstatkova cena prodaneho dlouhodobeho maJetku
23
2
F.2.
Prodany material
24
233
87
G.
Zmena stavu rezerv a opravnych polozek v provoznl oblasti a
komolexnich nakladu olittlch obdobi
25
2 124
429
Ostatnl provozni vY"nosy
26
441
348
Ostatnl provozni rn!klady
27
1 426
1 454
v.
Plevod provoznlch vY"nosu
28
.
Plevod provoznlch nakladu
29
Provoznl vysledek hospodafenl
ltr. 11 - 12-17-18+19-22-25+26-27+28-291
30
32 022
53123
IV.
H.
t.
·· ..... · ......-..
....---·--·-·-..···-·
c;;,-s·i<r;ep;;iiiik8····..---··-·-·----····
"iiiaoo-Pr~iiii'i"o·· ·
TERMONTA PRAHA a.s.
vykaz zlsku a ztraty - druhov6 clenenl
za rok koncici 31 . prosincem 2014
TEXT
Oznae.
b
a
flld.
B4tn4
uCetnl
obdobf
Mlnul4 ilC.
ob do bl
c
1
2
VI.
TrZby z prodeje cennych papiril a podifu
31
Prodan& cenne papiry a podily
32
VII.
vynosy z dlouhodobeho finanCniho majetku (f.34+35+36)
33
J.
vynosy z podllu v ov141danYcll osobach a v u~tnlch
Vll.1.
ednolkach nnd oodstalnvm vlivom
34
Vll.2. vynosy z ostalnich dlouhodobych cannych paplru a podllu
35
Vll.3. vynosy z oslatnlho dlouhodobeho finanfnlho majelku
36
VIII.
vynosy z kralkodobeho finanfnlho maJetku
37
NAk.lady z financnlho majetku
38
K.
IX.
L.
M.
x.
N.
XI.
0.
XII.
.
P.
vynosy z pfecenenl cennych paplril a derlvatu
39
Naklady z pfecen~nl cannych paplril a derlv<\lu
40
ZmOna stavu rezerv a opravnych polo.tek ve finanm i oblasti
41
vynosove uroky
42
2
6
Nakllldov6 uroky
43
496
67
Ostolnl financnl yYnosy
44
11
62
Ostolnl finan¢nl n8klady
45
191
271
Pfevod finanmlch yYnosu
46
Pfovod finanenich nakladu
47
FlnanCnl vyslodok hospodafonl
•tr.31-32+33+37-38+39·40-41+42·43+44-45+46-471
48
- 874
- 270
a.
081'1 z piijmu za bMnou cinnost (f.50+51)
49
5994
10 130
0 .1.
•Splatml
50
6249
10 151
0 .2.
-odloten6
51
- 255
- 21
Vyslodok hospod1renl za b6inou Clnnost
l(f.30+48-49)
52
25354
42723
-
Mimo18clne yYnosy
53
R.
Mimo7ddn6 n8klady
54
s.
Oa" z pflJmu z mlmoladne Cinnostl (f.56•57)
55
S. 1.
-splalna
56
S.2.
·odlotena
57
Mlmo'6dny vysledek hospodafonl (f.63·64-55)
58
Pfavod podilu na yYsledku hospodaleni spole¢nikum (+/-)
59
Vyslodok ho1podafonl za utetnl obdobl {+/-)
(f.52•58·59)
V:fsledok hospodafonl pfcd tdananlm
lf.30+48+53.54)
60
25354
42723
61
31 348
52 853
Xiii.
.
...
.._
T.
TERMONTA PRAHA a.s.
Piohled o penHnich tocfch
za rok koncici 31. proslncem 2014
(v tisicich Kc)
P. Stav ponHnlch prostfodku
a pen6inlch ekvlvalentu na zac6tku ucetnlho obdobf
06!. ue.
obdobf
67 899
Min. u c.
obclobl
31 348
52 853
11995
PonMnf toky z hlavnf vyd6 1ecn6 cinnostl
Z: O~tnl zisk nebo ztrata z bei:ne cinnostl pied zdancnlm
6 254
4 041
A.1 .1. Odplsy sta!Ych aktiv
3872
3526
A.1.2. Zmena stavu:
2 124
429
2124
429
A.1. Opravy o nepeneini operace
A.1.2.1 . goodwillu a oce~ovaciho rozdllu k nabyt6mu majelku
A.1.2.2. rezerv a opravnych poloi:ek
- 236
A.1.3. Zisk(·) ztrata(+) z prodeje sta!Ych aktiv
A. 1.4. Zisk(·) ztrata(+) z prodeje cennych paplrli
A. 1.5. Wnosy z dividend a podilu na zlsku
A .1.6. Vyuctovane nakladove a v!(nosove uroky
494
61
37 602
56694
23
A. 1.7. Pfipadne upravy o ostatnf nepenei:nf operace
A'. l!isty pon6fnl tok z provoznl clnnostl pied zdan6nlm, zmenami pracovnfho
kapitslu, financnlmi a mimoflldnymi polofkaml
A.2. Zmena potleby pracovniho kapilalu
A.2.. 1. Zmilna slavu pohleclavek z provozni clnnosll a akllvnfch uctu easoveho
rozli~e nf
- 10 517
31145
- 22 732
42666
A.2.2. Zmena stavu kratkodobych zavazku z provoznl clnnosll a pasl vnlch uctu easoveho rozliseni
15 949
- 3 675
A.2.3. Zmena stavu zasob
- 3 734
- 7 646
27 086
88 039
- 496
- 67
A.2.4. Zmena stavu flnancnfho majetku, kier!( nenf zahmut do penliinfch prostiedku
A." l!isty p an.Uni tok z provoznf ¢1nnostl pied zdan~nlm, nnan¢nlml
a mlmofadn)imf polozkami
A .3. Zaplacene uroky s v!(jimkou kapitaUzovanych uroku
A.4. Pi'ljat6 uroky
A.5. Zaplacena dari z prijmu za bl!:fnou annost a domerky danA za minula obdobl
2
6
- 15061
- 11 385
11 530
76 593
- 5 960
- 2 519
- 5 626
- 1764
- 334
- 735
A.6 . Plijmy a v!(daje spojene s mimohldnymi u~tnfml plipady
A.7. P~jate dividendy a podify na zi sku
A.' .. l!isty pen6inf tok z provoznf ¢1nnostl
PenUnl toky z lnvestlcnf clnnosti
8 .1. Nabytl sta!Ych aktiv
B.1.1. Nabyti dlouhodobeho hmotneho majetku
8 .1.2. Nabyti dlouhodobeho nehmolneho majetku
8 .1.3. Nabytl dlouhodobeho finanfnlho majetku
236
B.2. Plljmy z prodeje stalych aktiv
B.2.1.Pi ijmy z prodeje dlouhodobeho hmotneho
a nehmotneho majetku
238
B.2.2.Plijmy z prodeje dlouhodobeho finanenlho majetku
B.3. PujCky a (ivery spiiznenym osoMm
B.'" l!isty pon6Znl tok vzlahujlcl so k lnvostlfnl elnnostl
.5 722
-2 619
PenHnl toky z nnancnlch ¢1nnostl
C.1. Zmena stavu dlouhodobych, popr. kratkodobych zavazku z financni oblasli
C.2. Oopady zmen vlastniho kapilalu na penei:ni prostiedky
50000
• 89 756
• 28 170
C.2.1. Zv!(!enl zakladniho kapilalu, ai:la even!. rezervniho fondu
c .2.2. Vyplacenl podilu na vlastnim kapllalu spoleenlkum
C.2.3. Oal§I vklady pene:fnich prostiedku spoleCniku
a akcionaiu
C.2.4. Uhrada ztraty spoleeniky
• 279
• 302
• 69 477
• 27 868
C.'" i!lsty pon6Znl tok vztahujfcl se k nnancnl cinnostl
• 39 756
- 28 170
F. 1!1st6 zvy4onl nebo snftenf pen~inich prostiodku
• 33 948
45 904
23 951
57899
C.2.5. Platby z rondu tvorenych ze zlsku
C.2.6. Vyplacene divldendy nebo podlly na zlsku vcetn A zaplacene srazkove dane a tantiemy
R . Slav ponafofch prostledku a penHnlch okvivalentu na koncl u¢otniho obdobf
TERMONTA PRAHA a.s.
Priloha ucetni zaverky
Rok koncfci 31. prosincem 2014
(v tisicich Kc)
1.
Charakteristika a hlavni aktivity
Vznik a charakteristika spoleenosti
TERMONTA PRAHA a.s. {,,spoleenost") vznikla 14. ledna 1993 zapisem do Obchodniho rejstriku
Obvodniho soudu pro Prahu 1. Jedin:Ym zakladatelem a akcionaremje Prazska teplarenska a.s.
Hlavnim pfedmetem podnikimi spolecnosti je:
•
Provadeni staveb vcetne jejich zmen, udtlovacich praci na nich a jejich udrfovani
•
Vyroba, montaz, opravy, rekonstrukce, revize a zkousky vyhrazenych tlakov)'ch zarizenf, kothi
a tlakov}'ch nadob, periodicke zkousky nadob na plyny
•
Koupe zbozi za ucelemjeho dalSiho prodeje a prodej (vyjma zbozi uvedeneho v priloze zakona
c. 455/91 Sb. a zbozi timto zakonem vylouceneho)
•
Zprostredkovatelska cinnost v oblasti teplarenstvi
•
Topenarstvi
•
Vyroba kovov}'ch konstrukci, koth'i, teles a kontejneni
•
V)'roba strojii a zarizeni pro vseobecne ucely
Sid/o spolecnosti
Tfebohosticka 46/11
100 00 Praha 10
Ceska republika
ldentifikacni Cislo
471 16 234
Clenove pfedstavenstva a dozorci rady k 31. prosinci 2014
C/enove pfedstavenstva
Clenove dozorci rady
Ing. Roman Koranda, pfedseda
Ing. Ladislav Moravec, predseda
Ing. Radim Kotlar, mistopredseda
Radim Horak, clen
Be. Jiii Nonfried, clen
Jiff Hlubucek, clen
Ing. David Onderek, clen
rm Spitalnik, clen
Ing. Tomas Marecek, clen
Ing. Karnil Hmcir, clen
Strana 1
TERMONTA PRAHA a.s.
Priloha ucetni zaverky
Rok kontici 31. prosincem 2014
(v tislcich Kt)
Zmeny v obchodnim rejstfiku
Dne 21. kvetna 2013 byl Ing. Ladislav Moravec opetovne zvolen predsedou dozorci rady, tato
skutecnost nebyla dosud zapsana do obchodniho rejstHku.
v roce 2014 nedoslo v obchodnim rejstrik:u k zadnym zmenam.
Organizacni struktura
Spolecnost se cleni na -vYrobni useky Praha stavebni, Praha strojni, Melnik a Vychod. V roce 2014
doslo k ukonceni cinnosti vY'robniho useku Zapad. Dale ma spolecnost usek reditele, technictj usek,
obchodnf usek a ekonomicko-spravni usek.
2.
Zasadni ucetni postupy pouzivane spolecnosti
a)
Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek
Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek je evidovan v pofizovaci cene. Dlouhodoby hmotny
majetek v pofizovaci cene do 5 tis. Kc neni vykazovan v rozvaze a je uctovan do nakladti v roce
jeho porizeni. Dlouhodoby nehmotny majetek v porizovaci cene do 60 tis. Kc je uctovan do
nakladu v roce jeho poffzeni.
Oceneni dlouhodobeho majetku vlastni -vYroby zahrnuje pnme naklady, tj. primy material, prime
mzdy, naklady na socialni a zdravotni pojisteni, naklady na subdodavky a ryrobni rezii.
V nasledujici tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisovani podle skupin majetk:u:
Majetek
Metoda
Doba odpisovani
Stavby
Lineami
30 - 50 let
Stroje a pi'fstrojc
Lineiimi
3 - 15 let
Automobi\y
Lineami
4 roky
Patenty a ostatni nehmotna aktiva
Lineami
5 let
Software
Linec\mi
3 roky
Dlouhodoby hmotny majetek v cent! 5-40 tis. KC!
Lineami
12 mt!sicu
Technicka zhodnoceni na najatem hmotnem majetk:u jsou odpisovana lineami metodou po dobu
trvani najemni smlouvy nebo po do bu odhadovane zivotnosti, a to vZdy po tu, ktera je kratSi.
b)
Zasoby
Material a zbozi jsou uctovany v porizovaci cene, ktera zahrnuje cenu poffzeni, celni poplatky,
skladovaci poplatky pri doprave a dalSi rydaje s ponzenim souvisejki. Z vnitropodnikorych
slufob souvisejicich s porizovanim zasob se do porizovaci ceny aktivuje prepravne. Ubytek
materialu je ocenovan metodou vafoneho aritmetickeho prumeru.
Nedokoncena v}'roba a hotove v)'robky jsou oceiiovany vlastnimi naklady, ktere zahrnuji ceny
materialu, prace a proporcionalni cast v)'robnich rezijnich nakladti podle stavu rozpracovanosti.
Strana 2
TERMONTA PRAHA a.s.
Priloha ucetni zaverky
Rok koncici 31. prosincem 2014
(v tisfcich Kc)
c)
Stanoveni opravnych polofok a rezerv
Pohledavky
Spolecnost stanovi opravne polozky k pochybnym pohledavkam na zaklade vlastni analyzy
platebni schopnosti sv}'ch zakaznikU.
Zasoby
Opravne polozky jsou vytvareny v prfpadech, kdy ocenen£ pouzite v ucetnictvi je prechodne vyssi
nez prodejni cena zasob snizena o naklady spojene s prodejem.
Rezervy
Rezervy jsou vytvareny k pokryti budoucich rizik a v}'daju, u nich:Z je znam ucel, je
pravdepodobne, Ze nastanou, avsak nenijista castka nebo datum, v nem.Z budou plneny.
Spolecnost tvofi rezervy na garaneni opravy na zakazky, ktere byly v danem roce dokoncene,
jejich:Z celkova cena bez DPHje I mil. Kc a vyssi, pricem.Z delka zaruky stanovena ve smlouve je
vice jak 12 mesicu. Podle vyse stanovenych kriterii a s pfihlednutim k charakteru zakazky
(dodavka materialu, pouze montaz, kompletovana zakazka), deice zaruky (obvykla delkaje 24 60 mesfcu) a slozitosti zakazky a z nf vypl}'vajfci pravdepodobnosti v}'skytu zavady je stanovena
ve spolupraci s vedoucirni v:Yrobnich usekU konkretni v}'se rezervy na zakazky v castce do I 0 mil.
Kc bez DPH ve v}'si 0, 1%, na zakazky v cene bez DPH nad 10 mil. Kc pak 0,2%. Kalkulovane
castky se kazdorocne reviduji tak, aby v co nejvyssi mire odpovfdaly mo:Z.nemu riziku.
Dale spolecnost vytvafi rezervy na dodatecne naklady na dokonceni j iz vyfakturovanych zakazek.
Vyse rezervy se stanovuje na zaklade kvalifikovaneho odhadu vedoucichjednotliv}'ch v}'robnich
useku. Jedna se zejmena o terenni upravy, ktere nemohly b:Yt provedeny (napr. z duvodu
klimaticky-ch) nebo odstraneni drobnych vad a nedodelkU, ktere nebrani predani dila.
Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovemu dni tvorena na zaklade analyzy nevybrane
dovolene za dane ucetni obdobi a prumernych mzdov}'ch nakladtl vcetne nakladu na socialni
zabezpeceni a zdravotni pojisteni dle jednotliv}'ch zamestnancu.
Da!Si rezervou je rezerva na rocnf mana:Zerske odmeny vcetne odvodu z techto odmen.
Rezervu na daii z pffjmu vytvari spoleenost vzhledem k tomu, ie okam.Zik sestaveni ucetni zaverky
predchazi okam.Ziku stanoveni v}'se danove povinnosti. v nasledujicim ucetnim obdobi spolecnost
rezervu rozpusti a zauctuje zjistenou daiiovou povinnost.
V rozvaze je rezerva na dan z pffjmu sni:lena o zaplacene zalohy na dan z pffjmii, pffpadna
vysledna pohledavka je vykazana v polofoe Stat-daiiove pohledavky.
d)
Prepocty cizich men
Ocetni operace v cizich menach provadene behem roku jsou uctovany dennim kurzem ceske
narodni hanky.
Aktiva a pasiva v zahranicni mene jsou k rozvahovemu dni prepocitavana podle kurzu devizoveho
trhu vyhlaseneho CNB. Nerealizovane kurzove zisky a ztraty jsou zachyceny ve v}'sledku
hospodareni.
Strana 3
TERMONTA PRAHA a.s.
Priloha ucetni zaverky
Rok koncici 31. prosincem 2014
(v tisicich Kc)
e)
Najaty majetek
Spoleenost uctuje o najatem majetku tak, fo zahmuj e leasingove splatky do nakladu rovnomeme
po dobu trvani najmu.
ukonceni najmu a uplatneni mofuosti odkupu je predmet leasingu
zafazen do majetku spoleenosti v kupni (reprodukcni) cene.
Pn
f)
Uctovaru v)'nosi'1 a nak.ladu
V}'nosy a naklady se uctuji easove rozlisene, tj. do obdobi, s nim.Z vecne i casove souviseji.
g)
Dan z prijmt'.'1
Dan z prijmu za dane obdobi se sklada ze splatne <lane a ze zmeny stavu v odlo:lene dani.
Splatna daii zahmuje odhad <lane vypocteny z daiioveho zakladu s pouzitim danove sazby platne
v prvni den ucetniho obdobf a veskere domerky a vratky za minula obdobi.
Odlo:lemi dat'i vychazi z veskecych docasnych rozdilu mezi ucetni a dat'iovou hodnotou aktiv a
pasiv, pripadne dalSich docasnych rozdilu, s pouzitim ocekavane dat'iove sazby platne pro obdobi,
ve kterem budou daiiov:Y zavazek nebo pohledavka uplatneny.
0 odlo:lene daiiove pohledavce se uctuje pouze tehdy, je-li pravdepodobne, Ze bude v
nasledujicich ucetnich obdobfch uplatnena.
h)
Zavazky, uvery a financni vypomoci
Spoleenost klasifikuje cast dlouhodobych zavazkt'.'1, bankovnich uveru a financnich v}'pomoci,
jejichZ doba splatnosti je kratsi nez jeden rok vzhledem k rozvahovemu dni, jako kratkodobe.
V}'pujcni naklady jsou zauctovany do v:Ykazu zisku a ztraty v obdobi, v neffiZ vznikaji.
i)
Slozky peneZnich prostredku a peneZnich ekvivalentu
Pro ucely sestaveni prehledu o peneznich tocich jsou peneZni prostredky a peneZni ekvivalenty
definovany tak, ze zahmuji penize v pokladne, penize na ceste, penize na bankovnich uctech a
dalSi financni aktiva, jejichZ oceneni muze bYt spolehlive urceno a ktere mohou bYt snadno
pfemeneny v pene7..ni prostredky.
Strana 4
TERMONTA PRAHA a.s.
Pfiloha ucetnf zaverky
Rak koncici 31. prosincem 2014
(v tisicich Kc)
3. Dlouhodoby majetek
a)
Dlouhodoby nehmotny majetek
Jiny dlouhod.
nehmotny majetek
Software
Celkem
Porizovaci cena
Zustatekk 1.1.2014
I 177
Prirustky
1 719
542
334
Zl'.1statek k 31. 12.2014
334
I 511
542
2 053
984
38
I 022
94
90
184
I 078
128
1 206
Zustatkova hodnota 1.1.2014
193
504
697
Zustatkova hodnota 31.12.2014
433
414
847
Opravky
Zustatek k 1.1.2014
Odpisy
Zustatek k 31.12.2014
b2
Dlouhodob~ hmotn~
majetek
Pozemky
Dopravni
prosti'edky,
stToje a
zafizeni
Pt!stitelske
celky
tTvalych
porostu
Jiny
dlouhodoby
hmotny
majetek
Nedokon~eny
43 686
36461
4
346
444
580
5 046
5 626
- I 129
- I 129
Stavby
dlouhodoby
hmotny
majctck
Sou~et
Pofizovaci cena
Zustatck k 1.1.201 4
6 016
Pi'frustky
Ubytky
Ztist. k 31.12.2014
6 016
44266
40 378
14 688
25 947
4
346
444
86 957
91 454
Opravky
Zustatek k 1.1.2014
Odpisy
917
Opravky k ubytktim
Ztistatek k 31.12.2014
15 605
40981
346
2 773
3 690
- I 129
-1 129
27 591
43 542
346
Opravne polofky
Ztistatek k 1.1.20 14
437
437
Zust. k 3 l.12.2014
437
437
Zilst. hodn. 1.1.2014
6016
28998
10 514
4
7
45539
Zust. hodn. 31.12.2014
6 016
28661
12 787
4
7
47475
Strana 5
TERMONTA PRAHA a.s.
Piiloha ucetni zaverky
Rok koncici 31. prosincem 2014
(v tisfcich K<3)
4.
Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek nevykazany v rozvaze
v souladu s ucetnimi postupy popsan:Ymi v bode 2(a) uctovala spoleenost cast dlouhodobeho hmotneho
a nehmotneho majetku do nakladu v roce jeho polizeni. Celkova kumulovana porizovaci cena tohoto
dlouhodobeho hmotneho majetku, kterjje jeste v pouzfvaru, je nasledujici:
Zustatek k 3 1.12.
Dlouhodoby hmotny majetek
2014
20 13
5 534
5 306
15
Dlouhodoby nehmotny majetek (software)
5 534
Celkem
5.
5 321
Zasoby
Zasoba materialu cini 31 782 tis. Kc (2013 - 24 857 tis. Kc), pnceillZ prevafuou cast predstavuji
nahradni <lily na sklade v)'robniho useku Melnik ve v)'si 18 143 tis. Kc (2013 - 16 933 tis. Kc). Opravna
polozka k materialu cini 3 366 tis. Kc (2013 - 2 624 tis. Kc). Tato opravna polozka se vztahuje jak
k materialu na sklade tjrobniho useku Melnik, tak skladu prazskYch stredisek.
Nedokoncena tjroba cini 20 736 tis. Kc (2013 - 23 789 tis. Kc). K nedokoncene v)'robe nebyla v roce
2014 vytvorena opravna polo:Zka (2013 - 1 015 tis. Kc).
6.
7.
Pohledavky a zavazky z obchodnich vztahu
a)
Kratkodobe pohledavky z obchodnich vztahU cini 88 022 tis. Kc (2013 - 65 509 tis. Kc).
Spolecnost ma vytvorenou opravnou poloZku k pohledavkam ve v)'si 7 156 tis. Kc (2013 - 7 034
tis. Kc). Spoleenost eviduje pohledavky po splatnosti ve vysi 7 338 tis. Kc (2013 - 7 534 tis. Kc)
b)
Kratkodobe zavazky z obchodnich vztahU cini 60 966 tis. Kc (2013 - 45 446 tis. Kc). Zavazky po
lhute splatnosti cini 19 856 tis. Kc (2013 - 7 973 tis. Kc).
O~ravne ~olozk~
Nedokon~ena
Material
Zustatek k 1.1.20 14
Tvorba
2 624
8.
I 015
Pohlcdavky
z obchodnich
vztahu
7 034
Dlouhodoby
hmotny majetck
437
11 110
- l 01 5
-1 015
3 366
Celkem
864
122
742
Rozpust~n i/pou~i ti
Zustatek k 3 1.12.2014
vyroba a
polotovary
7 156
437
IO 959
Zakladni kapital
Zakladni kapital spolecnosti je tvoren 39 970 ks akcif na majitele o jmenovite hodnote 1 000 Kc.
v prubehu roku 20 14 nedoslo ke zmenam zakladniho kapitalu.
Strana 6
TERMONTA PRAHA a.s.
Pi'iloha ucetni zaverky
Rok konc icf 31. prosincem 2014
(v tis fcich Kc )
9.
Prehled o zmenach zakladniho kapitalu
Pocate~ ni stav
k 1.1.20 14
Zakladni kapital
Zakonny
rezervni
fond/Nedelitelny
fon d
Statutami a
ostatni fondy
39 970
6 740
95
1 254
300
Pfidely
fondurn
Cerpani fondti
Nerozdeleny
zisk rninulych
let
Vysledek
hospodai'eni
befoeho u~etniho
obdobi
42 723
48 308
-279
-48 308
-41 169
-89 477
25 354
25 354
25 354
73 434
Zisk befoeho
obdobi
7 994
39 970
137 836
- I 554
-279
Dividendy
Ztistatek k
3 1.12.2014
Sou~et
11 6
K datu sestaveni ucetni zaverky spolecnost nerozhodla o rozdeleni zisku za rok 2014.
10. Rezervl
Rezerva na
garane!ni
opravy
Zustatek k
1.1.201 4
Tvorba
Rezerva na
n edokon~ene
zakazky
Rezerva na
nevybranou
dovolenou
Rezerva na
manaforske
bonusy
Soue!et rezerv
4 108
I 356
I 566
2 128
5 910
15 068
I 044
2 68 1
625
2 975
439
7 764
-1 356
- I 566
-2 128
Cerpani
Zaplacene
zalohy na dail
z plijmu
Zl'.lstatek
k 3 1.1 2.201 4
Rezerva na dan
z pfijml'.I*
5 152
2 68 1
625
2 975
-5 050
- 9 250
-9 250
-2 90 1
8 532
*vcetne zaplacenych zaloh na daii z pfij mu
Strana 7
TERMONTA PRAHA a.s.
Priloha ucetni zaverky
Rok kontici 31. prosincem 2014
(v tisicich Kc)
11. lnformace o vyrobnim sortimentu
Spoleenost se zab:Yva opravami a uddbou, modemizacemi a v)'stavbou nov}'ch tepelnych zarizeni,
zejmena tepelnych siti, predavacich stanic a blokov}'ch kotelen, strojoven a kotelen a dalSich
energetick:Ych zarfzeni.
Struktura tcieb z heme cinnosti:
2014
2013
174 781
130 096
69 544
66 893
244 402
266 82 1
37 096
37 523
4 096
29 594
529 919
530 927
Tdby z prodeje slu:leb:
Udrzba vybranych zai'izeni PraZske Teplarenske a.s.
UdrZba vybranych zai'izeni Energotransu, a.s.
Vystavba a opravy tepelnych siti a vym~nikovych stanic
Ostatni zakazky
Ostatni sluzby
Celkem
12. lnformace o spfiznenych stranach
a)
Pohledavky a zavazky z obchodnich vztahu
Pohledavky k 31.12.
Praiska teplarenska a.s.
Elektramy Opatovice, a.s.
Zavazky k 31.12.
2014
2013
2014
2013
60 11 7
42779
444
400
2 869
2 673
106
182
16
United Energy, a.s.
AISE s.r.o..
626
23
EOP & HOK.A s.r.o.
PRVNi MOSTECKA a.s.
SES Energy a.s.
Celkem
7 493
4 228
3
6
8 046
4 832
156
--
606
63 768
46081
Spolecnost ma dale zavazek ve v)'si 50 000 tis. Kc (2013 - 0 tis. Kc) z titulu kratkodobe zaptijcky
od spoleenosti Prazska teplarenska a.s.
Strana 8
TERMONTA PRAHA a.s.
Pfiloha ucetni zaverky
Rok koncicf 31. prosincem 2014
(v tisicich Kc)
b)
Transakce se senznenymi osobami
Nakupy za rok
Tnby za rok
2014
2013
2014
20 13
416 083
403 943
5 160
3 733
24 801
18 466
889
l 070
2 998
57
747
66
17 685
16202
EOP & HOK.A s.r.o.
21
45
VAHOs.r.o.
15
21
Prazska teplarenska a.s.
Elektramy Opatovice, a.s.
Teplo Neratovice, spot. s r.o.
AISE s.r.o.
Energotrans SERVIS, a.s.
241
Plzel'lska energetika a.s.
12 468
United Energy a.s.
l 220
Energeticke opravny, a.s.
10
l 398
SES Bohemia Engineering a.s.
205
Areal Tieboradice, a.s.
15
PRVNi MOSTECKA a.s.
385
SES Energy a.s.
25
Severoceska teplarenska a.s.
3 099
3563
126
426
18
4
24 003
24600
EP Energy a.s.
Celkem
c)
446 819
439 783
Zprava o vztazich bude soucasti v}'rocni zpravy.
13. Zamestnanci a vedouci pracovnici
Prumemy pocet zamestnancu a vedoucich pracovniku a osobni naklady za rok 2014 a 2013:
2014
Zamestnanci
Pocet zamestnancu
20 13
Zamestnanci
Vedouci pracovnici
Celkem
Naklady na socialni
zabezpecen i a
zdravotni poji~tfoi
Socialni naklady
205
72 048
24 048
3 876
5
5 601
2477
58
210
77 649
26 525
3 934
Vedoucf pracovnlci
Celkem
Mzdove naklady
Pocet zamestnancu
Mzdove naklady
Naklady na socialni
zabezpeceni a
zdravotni poji ~teni
Socialni naklady
2 19
72 396
25 164
3 969
5
4 018
I 32 1
42
224
764 14
26485
4 011
Strana 9
TERMONTA PRAHA a.s.
Priloha ucetni zaverky
Rok koncici 31. prosincem 2014
(v tisicfch Kc)
14. Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni
Zavazky ze socialniho zabezpeceni, zdravotniho pojisteni a penzijniho pnpojisteni Cini 2 892 tis. Kc
(2013 - 3 315 tis. Kc). Zadny z techto zavazkt'.i neni po lht'.ite splatnosti.
15. Stat - danove zavazky a dotace
Danove zavazky cini 834 tis. Kc (2013 - 1 043 tis. Kc). Z teto castky jsou 820 tis. Kc (2013 - 1 023
tis. Kc) zavazky dane z prijmu fyzickych osob ze zavisle cinnosti a 14 tis. Kc (2013 - 21 tis. Kc)
zavazky ze silnicni dane. Zadny z techto zavazkt'.i neni po lht'.ite splatnosti. Z titulu nadmemeho odpoctu
dane z pfidane hodnoty vznikla spolecnosti danova pohledavka ve v)'si 1 814 tis. Kc (2013 - danova
pohledavka 1 848 tis. Kc).
16. Odmeny clenum statutarnich a dozorcich organu
v prubehu roku 2014 obdrZeli clenove pfodstavenstva a dozorci rady spolecnosti odmeny v uhmne
v)'si 1 728 tis. Kc (2013 - 1 728 tis. Kc).
17. Danz piijmu
a)
Splatna
Splatna dan z pfijmu zahrnuje odhad dane za zdanovaci obdobi 2014 ve v)'si 6 348 tis. Kc (2013
- 1O 191 tis. Kc) a upresneni odhadu <lane za zdanovaci obdobi 2013 ve v)'si -99 tis. Kc
b)
Odlozena
Pohledavky
20 14
20 13
Dlouhodoby hmotny majetek
Opravne polozky k di. hm. majetku
Zasoby
Rezervy
Pohledavky
Odlo!ena dai\ova pohledavka ( +)/zavazek(-)
Zavazky
Rozdil
20 14
2013
2014
20 13
-3 048
-2 802
-3 048
-2 802
83
83
640
692
640
692
2 172
I 740
2 172
I 740
38
2 933
38
2432
-3 048
-2 802
-115
-370
V souladu s ucetnimi postupy uvedenYmi v bode 2(g) byla pro v)'pocet odlozene dane pouzita
dai\.ova sazba 19 % (2013 - 19 %).
Strana 10
TERMONTA PRAHA a.s.
Priloha ucetni zaverky
Rak koncicf 31 . prosincem 2014
(v tisfcfch Kc)
18. Najmy
a)
Financni
Spoleenost uhradila v roce 2014 veskere zavazky, ktere ji vypl}'valy z leasingov)'ch smluv.
2014
Zaplaceno
k 31.12.2014
Nakladni automobily
a pracovni stroje
40
40
Celkem
40
40
2013
b)
Leasingove splatky
celkem
Leasingove splatky
celkcm
Zaplaceno
k 31. 12.2013
Nakladnf automobily
a pracovni stroje
2 799
2 759
Osobni automobily
3 484
3 484
Celkem
6 283
6 243
Splatne do I roku
Splatne
v nasledujicich
letech
Splatne do I roku
Splatne
v nasledujicich
letech
40
40
Operativni
Spolecnost ma najaty kancelare, sklady a dilny na dobu neurcitou s v)'povedni lhutou 3-6 mesfcu.
Celkove rocni naklady tykajfci Se tohoto najmu v roce 2014 cinily 1 480 tis. Kc (2013 - 2 111 tis.
Kc)
19. Bankovni uvery a financni vypomoci
K 31. prosinci 2014 spoleenost necerpala zadny bankovnf uver (2013 - 0 tis. Kc).
Celkov}' uverov}' ramec u bankovnich instituci cinil k 31. prosinci 2014 60 000 tis. Kc (2013 - 55 000
tis. Kc).
Zavazek z titulu zapujcky od spnznene osoby -viz bod 12 a).
20. Ekonomicka zavislost
Spolecnost je ekonomicky zavisla na matei'ske spolecnosti Prazska teplarenska a.s.
Strana 11
TERMONTA PRAHA a.s.
Priloha ucetni zaverky
Rok koncfcf 31. prosincem 2014
(v tisicfch Kc)
21. Vyznamna nasledna udalost
K datu sestaveni ucetni zaverky nejsou vedeni spolecnosti znamy zadne v}'znamne nasledne udalosti,
ktere by ovlivnily ucetni zaverku k 31. prosinci 2014.
Sestaveno dne: 19. (mora 2015
.,
o:anKor~
I'-~
/
predseda pfedstavenstva
Ing. Radim Kotlar
mistopredseda predstavenstva
Strana 12