Prémiový dluhový cenný papír SPORT 2015 Report k 29.7.2016
Transkript
Prémiový dluhový cenný papír SPORT 2015 Report k 29.7.2016
Prémiový dluhový cenný papír SPORT 2015 Report k 29.7.2016 Výsledná prémie Název prémiového dluhopisu Dny pozorování Prémiový dluhový cenný papír SPORT 2015 roční, vždy 22. 5. s konvencí následujícího pracovního dne 4.6.2018 Datum splatnosti Prémiový dluhový cenný papír SPORT 2015 odvozuje svůj výnos od vývoje akcií osmi významných firem ze sportovního odvětví: adidas, Nike, Puma, ASICS, Columbia Sportswear, VF Corporation (napr. Wrangler, Lee, Vans, The North Face, Nautica), Luxottica (napr. Ray-Ban, Oakley) a Garmin. Jedná se o přední globální společnosti, které jsou světovými návrháři, prodejci a distributory v oblasti sportovního spotřebitelského zboží. Jak Prémiový dluhový cenný papír SPORT 2015 funguje? – Výnos se vypočítává na základě ročního pozorování vývoje koše osmi akcií. – Pokud je ke dni pozorování všech osm akcií nad svou počáteční hodnotou, započítá se za daný rok prémie 5 % (tj. maximální prémie). – Za každou akcii, která se v den pozorování nachází pod svou počáteční hodnotou nebo na ní, se od maximální prémie 5 % odečte 1 %. Nicméně prémie nemůže být záporná. – Prémie dosažené za jednotlivé roky pozorování se uzamykají a sčítají. – Při splatnosti je vyplacena garantovaná hodnota ve výši 95 % jmenovité hodnoty dluhového cenného papíru a součet tří ročních prémií. Příklady výpočtu roční prémie 1) Akcie všech osmi společností jsou ke dni pozorování nad svou počáteční hodnotou – prémie za daný rok: 5 %. 2) Jedna akcie je ke dni pozorování pod svou počáteční hodnotou (nebo na ní) a ostatní akcie jsou nad svou počáteční hodnotou – prémie za daný rok: 4 %. Výpočet: 5 % – (1 % × 1 akcie) = 4 %. 3) Dvě akcie jsou ke dni pozorování pod svou počáteční hodnotou (nebo na ní) – prémie za daný rok: 3 %. Výpočet: 5 % – (1 % × 2 akcie) = 3 %. 4) Pět a více akcií jsou ke dni pozorování pod svou počáteční hodnotou (nebo na ní) – prémie za daný rok: 0 %. Prémie nemuže být záporná. 220% ADIDAS AG NIKE INC VF CORP ASICS CORP LUXOTTICA GROUP SPA PUMA SE GARMIN LTD COLUMBIA SPORTSWEAR CO 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% Datum 22.7.2016 22.6.2016 22.5.2016 22.4.2016 22.3.2016 22.2.2016 22.1.2016 22.12.2015 22.11.2015 22.10.2015 22.9.2015 22.8.2015 22.7.2015 22.6.2015 22.5.2015 40% ADIDAS AG NIKE INC VF CORP ASICS CORP LUXOTTICA GROUP SPA PUMA SE GARMIN LTD COLUMBIA SPORTSWEAR CO 52,22 55,99 7,23% - 71,36 61,35 -14,03% - 3 225,00 2 479,00 -23,13% - 60,45 49,26 -18,51% - 154,05 206,60 34,11% - 45,95 40,45 -11,97% - 56,37 52,80 -6,33% - 0,00% - Uzamčený výnos Počáteční hodnoty 1. pozorování 22.5.2015 22.5.2016 2. pozorování 22.5.2017 75,20 114,05 51,66% - 3. pozorování 22.5.2018 - - - - - - - - - Aktuálně 29.7.2016 146,75 195% 55,50 106% 62,43 87% 1 903,00 59% 43,41 72% 222,90 145% 54,33 118% 57,25 102% - Součet 0,00% Česká spořitelna, a.s. upozorňuje, že uvedené informace o výkonnosti produktů jsou pouze informativní a nejsou závazné pro skutečnou výplatu. Konečná hodnota výnosu k výplatě za celou dobu trvání produktu je vypočtena až těsně před jeho splatností. V období před splatností může cena dluhopisu v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoje podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Předchozí výkonnost těchto investičních nástrojů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období a minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, stejně jako aktuální vlastnosti jednotlivých Prémiových dluhopisů Vám rádi poskytneme na pobočkách České spořitelny, na www.premiovedluhopisy.cz, na www.csas.cz nebo na bezplatné lince 800 INVEST (800 468 378). Tento informační materiál vytvořila Česká spořitelna, a.s., úsek investiční produkty a byl poprvé uvolněn k rozšiřování 1.8.2016. Česká spořitelna, a.s. podléhá dohledu České národní banky.