YÝroční zpráxa za rok20t2

YÝročnízpráxa za rok20t2
(podle $ 21 zók č. 563/1991 Sb., oúčetnictví)
Základní údaie o společnosti
Niízev:
Skládka Flraničky, spol. s r.o.
Zapsána:
V obchodním rejstffku dne 16. 4.1999, vedeným Krajslcým soudem
v Brně, oddílC, vložka 33663
Sídlo společnosti:
Masarykova 200, 696
Předmět podnikrání:
Podnikání v oblasti nakltádrání s nebezpečnými odpady
Vyroba, obchod a sluŽby neuvedené v přílohách l až3 živnostenského
zžkona
statutární zástupce:
Petr B1ah4 DiS. - jednatel společnosti
IČ:
DIČ:
25561405
c225561405
Vlastník:
obec Mutěnice (100%)
lI
Mutěnice
Změny v orgánech snolečnosti
Ve vedení společnosti Skládka Hraničky, spol. sr.o. nedošlo vroce 2012 kžádné
zrrěně v orgránech společnosti. Dozorčírada fungovala jako osmičlenná, jednatelem
spoleěnosti bylpo celý rok 2012Petr Blaha" DiS'
Personální obsazení
Skládka Hraničky, spol. s r.o' provozovala svou činnost v r. 2012 stejně jako
v předchozích obdobích ve třech sfiediscích. Středisko 01 - Skládka mělo 1l stálych
zaměstnanců a jednoho zaměstnance přijatého na základě dohody o pracovní činnosti. Den 30.
9. odešel do starobního důchodu stražný Josef Pavelka, na jehož místo nastoupil od 1.10.
Luboš Balus. Středisko 02 _ Kanalízace aČov melo 3 zaměsfirance. Středisko 03 _ TS mělo
na zaěátku roku 5 síálých zaměsbranců. Dalšífii pracovníci měli sjednaný poměr na dobu
určitou ještě z minulého rolq]" dva pracovníci ale pouze do února. Během roku 2012
nastoupilo posfupně dalších5 pracormíkůna dobu určitou, z těchto pracovníků jsme na tři
obdrŽeli dotaci z iňadu ptáce v riámci veřejné služby jako jejich koordinátoři. Kromě těchto
pracovníků u nás působilo cca 20 lidí bezplatně v riímci projektu veřejná služba a déle
nastoupilo 5 brigádníků s pruměrnou délkou pracovní doby 1 měsíc. Vedení společností
neřešilo v t. 2012 ani jeden případ porušenípracovní kazně a nestal se ani jeden pracovní
trraz.
Ekonomické rrýsledkv společnosti
Spoleěnost Skládka Hraniěky, spol. s r.o., dosiíhla v roce 2012 celkových výnosů ve
výši 38.115 tis. Kě, cožje pokles oproti r.20ll o 970 tis. Kč. Vporormiínísplanovan;imi
qfnosy se však jedná o naýšenío 736 tis. Kč. Ukazatel qýnosů byl splněn na l0l,97 Vo.
Téměř 98 o/o tvoří prodej služeb (účet602), z toho 30.445 tis. Kč (téměř 80% celkoých
v'.inosů) je za likvidaci odpadu uloženímna skládce. Vyššíqinosy oproti plrínu byly dosaženy
lcvůli vyššímqýnosům u střediska 0l - Skládka, kde překročily plrínované hodnoty o 636 tis.
Kč. U střediska 02- ČoV výnosy překročily plránované hodnoty (o 49 tis. Kč) a zvýšily se i
meziročně o 42 tis. Kč' byť qýše stočnéhov r. 2012 ztstala stejná jako v r. předchozím. Stř.
03 _ TS překročilo plánované tržby o 52 tis. Kč, ale meziročně klesly o 42 tis. Kč.
Celkové nríklady společnosti vt.2012 činily 37.803 tis. Kč. To znamená meziroční
pokles o 657 tis. Kč. oproti pltánu byly nráklady vyššío 682 tis. Kč. Společnost tak dosáhla
zisku před zdaněním ve výši 3l7.165,- Kč. Po sraženídaně ve výši 5.080,_ Kč činil čisý zisk
společnosti 312.085,- Kě. Nejvyššínakladovou položkou byly ostafirí daně a poplatky (538)
ve výši t4.692 tis. Kě. Hlavní položkou úětu je základní poplatek za uloženíodpadu, lrÍerý se
odvádí stoprocentrrímu vlastníku společnosti a majiteli pozemků, na nichŽ se nachází skládka
TKo, obci Mutěnice, a ktery činil 14.664 tis. Kě. Druhou nejvyššínákladovou položkou jsou
Qlužby (účet5l8), které ěinily 6.576 tis. Kč. Zde je zaučtovinnájem za skládku akanalizaci a
Čov ouci Mutěnice v celkové vyši 4.870 tis. Kě. Třetí nejvyššípoložkou jsou Mzdové
náklady (521) ve výši 5.670 tis. Kč. S tím souvisí i položka Zžlr.orrrré sociální pojištění (524),
které v r.2012 dosahlo výše 1.908 tis. Kč. Výraznou nákladovou poloŽkou Nakup materiálu
(501) ve vyši 1.949 tis. Kč a Tvorba azíětovánirezerv (552) ve výši 2.09l tis. Kč
Středisko Ql
_
Skládka
Středisko 0l - Skládka hospodďilo i v r.2012 se ziskem a to ve výši 305 tis. Kč. Na
celkoqých qýnosech společnosti se podílelo vice než 82 yo, z toho .98,5 yo tvořily Ttžby
z prodeje služeb (602) _ likvidaci odpadu skládkovríním a likvidaci na kompostárně a
sběrném dvoru. Množstvízlikvidovaného odpadu bylo v r. 2012 téměř shodné s rokem
předchozím, nárůst byl pouze o l88 tun. Průměrná cena uloŽeného odpadu se snížilz 802'Kč/t na 769,-Kčlt (v r. 2010 to bylo ale jenom 746,-Kč,ltl), a proto i celkové výnosy poklesly.
JelikoŽ se ďe podařilo snížiti celkové r1inosy, středisko zazrramenal v konečnémdůsledku
zisk. Nejvyššínákladovou položkou zůstď základni poplatek za uloženíodpadu obci
Mutěnice a činil 14.664 tis. Kč. SluŽby (účet518) činily 5.222 tis. Kč aMždy (52l) 3.193 tis.
Kč.
Množstvíodpadů uložený,ch ve skltúdce v tunóch 2006-2012
Rok
Celkem
Ztoho:
komunální
ostatní
2006
2007
2008
2009
2010
53.280,04
49.164,96
58.578,58
43.178.72
30.89s.40
24.363,47
35.473.72
25.896,53
10.309.24
11.533.27
10.076.50
7.230,13
38.73633
21..752.24
7.32232
24.6s635
2012
39.383,92
39.571.95
3.510.80
3.760.20
20tl
23.212,26
inert (TZS)
12.075.40
13.268-22
13.028,36
10.0ó2.06
9.661.77
11.216.77
12.599.49
Středisko 02 _ Kanalizace a ČOV
Středisko 02 _ ČoV bylo od r. 2002 v účetrrírtrátě, kterou se nám ale už v r. 201 1
podďilo smazat. Zisku dosáhlo iv t.2012, konkrétně 62 tis. Kč. Hlavním důvodem ziskovosti
střediska je nýšeníceny stoěnéhobez DPH s účinnostíod l.1.201t na24,32 Kč/m3. Tím se
zvýšily tržby střediska oproti r.201l o 41tis. Kč a ve srovnání s r. 2010 dokonce o 407 tis.
Kč! Naklady meziročně dokonce o 6 tis. Kč poklesly. Je to zqmét:a díky nižšíspotřebě el.
energie, kdy jsme na úětu Spotřeba energie (502) snížilynríklady o 160 tis. Kč! Naopak nám
vzrostý opravý aúďržba (5l1) o 67 tis. a Mzdy (521) o 51 tis. Kě. Pro rok 2013 schvrílila
vďná hromada společnosti cenu stočnéhove wši 24,43 Kč bez DPH (viz. tabulka), coŽ je
nrírůstjenom o 0,11 Kč m3 vyčištěnéodpadní vody.
Ceny za stočné(1 m3) v Mutěnicích v letech 2008-2013:
včetně
R.2008:
R.2009:
R.2010:
R.2011:
R.2012:
R- 2013:
DPH
24,50
24,50
24,73
26,75
27,72
28-09
bez DPH
22,48
22,48
22,49
24,32
24,32
24.43
Středisko 03 - Technické službv
Středisku 03 - TS se nepodařilo navénat na zisk z minulých dvou let. Y roce 2012
hospodďilo se ztrátou 50 tis. Kč. Meziročně se snížilytrŽby střediska sice jenom o 42 tis. Kč,
ale bohuŽel došlo i ke zv'ýšenínakladů o 105 tis. Kě. Žaana nákladová položka se sice
nezyýšila vyrazně' ďe v celkovém součfu se jednďo o qýše uvedenou hodnotu. Největší
nákladovou položkou jsou Mzdy (521) ve výšíl.744 a s tím souvisejíci Zákonné sociiílní
pojištění (524) ve ýši 593 tis. Kč. Nrírust mezd, bý jen nepatmý o 28 tis. Kč, však
nenásledovďy vyššídotace z ďadu práce, které naopak poklesly o 25 tis. Kč. To mělo rorměž
yelky vliv spolu s poklesem Ttžeb za shňby (602) o 65 tis. Kč. na celkový výsledek
hospodďení střediska.
Investice a rezerw
Největší investicí spoleěnosti v r. 2012 bylo pořízení nákladního vozidla (nosiče
kontejnerů) zn. MAN včetně 10 ks velkoobjemových kontejneru a štěpkovače pro zavedení
systému odděleného sběru BRKO v mikroregionu VITIS. Celková pořizovací cena je
3.194.030,- Kč bez DPH. Na futo akci obdržela společnost na základé rozhodnutí č.
110848I4-SFŽP o poslqrtnutí podpory na spolufinancování projektu ,,Svoz bioodpadů
v mikroregionu VITIS" dotaci v riímci operačníhoprogramu Životni prostředí ve ýši
3.060.000'_ Kč. Na základě qiběrového řízeni byl dodavatelem spol. FORNAL Trading s.r'o.
KroměříŽ. Spoleěnost se dále zaměřovala na řádné opravy a tňržby majetku svého i
pronajatého a v1půjčeného.Ani v r. 2012 neprobíhďa žádná dalšírekultivace skládky, tak'že
se zůstatek na bankovním vázaném účturekultivace zvýšil oproti 3l.l2.20tl o 3.118.724'49
Kč na 21.803.100,59 Kč. Na bankovních úětech měla společnost zůstatek k 31 . 12.2012 ve
\.ýši 1.326.116,6l Kč (Skládka a TS) a2I7.726,03 Kč (Čou.
Pohledávlrv a závazkv
Společnost Skládka FIraničky, spol. s r.o., plnila i v r. 2012 řádně a včas své závazky
vuči organům statní správy, zdravotním pojišťovnám, zaměstnancům i dodavatelům. Závazky
vůčidodavatelům k3|. 12.2012 ěirnly 3.823.395,- Kč a všechny byly uhrazeny vlednu'
výjimečně vúnoru 2013. Pohledávky za odběrateli činily k3l. 12.2012 3.l8L310,- Kč,
z toho po splalnosti do 30 dní 270.917,- Kě a po splatnosti nad 30 dní 492.a5z,- Kč^
Pohledávky ve výši 183.780'- Kč jsou vkonkurzu nebo je na ně vydan platební rozkaz.
Společnost v r. 2012 doplatila úvěr na kompaktor Bomag ve výši 6.298.650,- Kč.
V souěasnosti žádttý jiný úvěr či finančnívýpomoc společnost nečerpá. Společnost k31. 12.
2012 splací pouze leasing na traktor zn' Goldoni Transcar. Do konce leasingu zbyvá uhradit
15 splátek ve výši 100,- Kč.
YÝhled a plánv
Rok 2013 je v plrínech společnosti oěekáván opět s mírn;ým optimismem. Všechna tři
střediska by měla hospodařit v kladných číslech'bý se zejména u stř. 01 - Skládka očekává
spíšesníženítržeb. U klíěových cen, tedy ceny za likvidaci komunálního odpadu a stočného
nedošlo vyjma nýšenístočnéhoo 0, 11 Kč m3 v r.2013 ke zqýšení. Problémy mohou nastat
u stř. 02 - ČoV, kde dochází postupně k opotřebenl' zaŤízettt Čov a budou zřejmě narustat
nríklady na opraw. Velkou investicí bude zejména výměna řídícíhosystému ČoV, která nás
zřejmě bude čekat už v r. 2013. Společnost Skládka HÍaničky,spol. s r. o., je připravena i
nadále plnit stríle vzrůstajícínrároky na hospodárnost, ekologii a kvalitu služeb a chce bý
seriózním parfirerem pro všechny spolupracující lubjekty. Zvlaštévelká pozornost je
věnována bezpečnosti práce a vyťvrířenídobrých
vních podmínek pro zaměstnance.
V Mutěnicích 15. 4.2013
Vypracoval:
ffit"l:l#;lj[ji#Ěfnr
'''
6ři1ťl-,:ť",ffi
i;r'
**