Raiffeisen-Infrastruktur

Rozhodný den 31.8.2016
1/2
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
Současné zaměření fondu: Fond Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien je akciový fond, který v celosvětovém měřítku investuje převážně do akcií vydávaných podniky
z prahových zemí a průmyslových států, které působí v odvětvích zaměřených na budování a údržbu infrastruktury. Do těchto odvětví spadá mj. průmysl, technologie,
telekomunikace, komunální služby, energetika a zdravotnictví. Management fondu usiluje prostřednictvím uplatňování dodatečných aktivních strategií o optimalizaci
poměru rizik a výnosů. Fond je vhodný zejména pro investory, kteří chtějí využít dlouhodobých výnosových šancí infrastrukturních podniků a zároveň si jsou vědomi
rizik, která jsou s tím spojena. Taková rizika zahrnují například vyšší výkyvy kurzů, které mohou vést až ke kapitálovým ztrátám, nebo nevýhodné změny směnných
kurzů.
Riziková tolerance investora
Nižší riziko
Vyšší riziko
Vývoj hodnoty fondu 5 let: 31.8.2011 - 31.8.2016
Doporučený investiční horizont
ISIN s reinvesticí výnosů v plné výši (V)
Založení fondu
Účetní rok
Objem fondu v mil. EUR
Vypočítaná hodnota/podíl V
Vstupní poplatek max. (%)
Běžné náklady (%) ¹)
Volatilita (% p. a., 3 roky)
Maximum Drawdown (míra rizika v %, od zalozenì fondu)
nejméně 10 let
AT0000A09ZL0
5.8.2008
01.08. - 31.07.
19,56
171,65
4,00
2,32
15,12
-37,49
08/2009: Rozšíření investičního zaměření z rozvíjejících se trhů na globální trhy
Začátek
v % p.a.
1 rok
3 roky
5 let
10 let
(5.8.2008)
Fond
6,19
9,41
9,76
—
6,92
Zdroj: Depozitář (Raiffeisen Bank International AG)
Výkonnost počítá společnost Raiffeisen KAG podle metody Rakouské kontrolní banky OeKB na základě zveřejněných cen fondu. Z výsledků výkonnosti fondu v minulosti nelze spolehlivě
usuzovat na vývoj výkonnosti fondu v budoucnu. Ve výpočtu vývoje hodnoty fondu nejsou zohledněny individuální náklady, zejména vstupní a případný výstupní poplatek a daně. Podle
konkrétní výše mohou tyto poplatky po zahrnutí do výpočtu zhoršovat vývoj hodnoty fondu. Maximální výše vstupního a případného výstupního poplatku je uvedena v přehledu základních
údajů o fondu. Poznámka pro investory s jinou domácí měnou než je měna fondu: Upozorňujeme na to, že výnos může být v důsledku výkyvu kurzů vyšší nebo nižší.
Vývoj hodnoty podle kalendářních roků
Komentář manažerů fondu
Vývoj na akciových burzách se ve sledovaném období nesl zcela ve znamení
podnikových výsledků v USA a v Evropě. Údaje z odvětví průmyslu a
technologií, které byly často lepší, než se očekávalo, přispěly k celkovému
zlepšení nálady investorů. Fond se v těchto podmínkách znovu vyvíjel velmi
dobře. Míra investování majetku fondu činila na konci měsíce zhruba 99 %.
Podniky, které mohou těžit ze státních opatření na podporu infrastruktury,
nabízejí obecně i nadále zajímavé investiční příležitosti. Manažeři fondu kladou
důraz především na stabilní bilanci a finanční závazky, stabilitu vedení
společnosti a výhodné ocenění akcií; významnou roli hraje rovněž podíl
rostoucích trhů. (25.08.2016)
v%
—
—
—
65,83 16,65 -17,00 11,95 16,01 10,82 -0,36
Výkonnost za 12 měsíců 30.06.2015 - 30.06.2016: -7,34
Zdroj: Depozitář (Raiffeisen Bank International AG)
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/cz
Rozhodný den 31.8.2016
2/2
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
Struktura fondu podle regionů
Struktura fondu podle měn cenných papírů
Největší pozice v akciích
Sanoma OYJ
2,98%
Gakujo Co Ltd
2,56%
Ryoyo Electro Corp
2,29%
ArcelorMittal
2,25%
VALLOUREC SA
2,11%
Micron Technology Inc
1,93%
Oracle Corp
1,89%
Cummins Inc
1,85%
Wienerberger AG
1,85%
Apple Inc
1,85%
Struktura cenných papírů podle země domicilu
¹) Může přitom dojít jak k výplatě výnosů fondu, tak i k výplatě ze substance fondu. Konkrétní výši těchto výplat stanoví správní společnost vždy předem. Odhadované „běžné náklady“ obsahují
úhradu za správu a všechny poplatky. Součástí poplatku za správu nejsou externí transakční náklady ani výkonnostní poplatky. „Běžné náklady“ se mohou rok od roku vzájemně odchylovat.
Výroční zpráva fondu za každý obchodní rok obsahuje jednotlivosti k přesně propočteným nákladům (podbod „vynaložené výdaje“).
V rámci investiční strategie lze investovat převážně (s ohledem na riziko, jež je s tím spojeno) do derivátů.
Fond vykazuje zvýšenou volatilitu, to znamená, že hodnoty podílů jsou i během krátkých časových úseků vystaveny velkým výkyvům směrem nahoru i dolů, přičemž nelze vyloučit
ani kapitálové ztráty.
Toto je marketingové sdělení. Všechny údaje a informace byly shromážděny a ověřeny nanejvýš pečlivě. Použité zdroje lze považovat za spolehlivé. Uváděné informace platí k datu aktualizace.
Přesto neneseme odpovědnost ani neposkytujeme žádnou záruku za správnost a úplnost poskytovaných informací.
Zveřejněné prospekty resp. informace pro investory podle § 21 AIFMG a informační dokumenty pro klienty o fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
m.b.H. disponujících povolením k distribuci v České republice (Klíčové informace pro investory) jsou k dispozici v anglickém resp. v českém jazyce na internetových
stránkách www.rcm-international.com/cz a v Raiffeisenbank, a. s. (pobočka Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4).
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/cz