15_01_26 Provozní rozpočet k 31.12.2014 kontrola školy
Transkript
15_01_26 Provozní rozpočet k 31.12.2014 kontrola školy
Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Základní škola Provozní dotace celkem 1 417 500 Kč Název Rozpočet na rok Čerpání k 31.12.2014 Procento 2014 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 DHIM DHIM dar na skříňky do šaten 24 817 82,72 nástěnné obrazy, tisk, knihy židle 15ks 29204,- notebook 15222,-,knihovna 3025,-, skříňka 2ks 1331,-/ks ,dataprojektor-1.tř. 35000,-, PC 5717,-, UPS 7486,-, mobilní telefon 2x 1990,-/ks 111,43 ,žebřík 2999,-, 168,35 skříně šatny 26x - 163303,- , zbytek 66303,- čerpáno z oprav 140 000 97 000 155 998 163 303 Nákup materiálu 65 000 76 513,25 Úsporná opatření elektřiny 10 000 0 342 000 420 631 122,99 Voda 70 000 55 909 79,87 Teplo 223 000 118 338 53,07 Elektřina 155 000 135 857 87,65 Energie celkem 448 000 310 104 69,22 13 000 14 764 113,57 Nákup služeb 135 000 116 499,93 Opravy a udržování 285 000 128 785 Cestovné, občerstvení- soutěže 30 000 28 063 Pojištění 10 000 6 476 64,76 Zpracování účetnictví a mezd 120 000 122 960 102,47 Dohody pro externí pracovníky 29 500 12 397 42,02 -222 000 -25 200 0,00 Pronájem haly 210 000 212 970 0,00 Služby celkem 610 500 617 715 101,18 17 000 16 768 98,64 1 417 500 1 365 218 88,18 Spotřeba celkem Telefon Družinné Odpisy CELKEM NÁKLADY zůstatek Poznámky 117,71 čistící prostředky,papír, tonery, spotřební materiál, kanc. potřeby 86,30 revize nářadí, has. přístrojů, kotelny, internet, svoz odpadu, správa sítě, služby IT hygienická kabinka 50000,-, bezpečnostní fólie,PVC v 1. tř.,kování, prahy 3000,-, 45,19 malování,renovace tabule 8000,-, opravy lavic, židlí, PC, bezpečnostní fólie 93,54 odměny zákům,cestovné soutěže,olympiády, motivace 10 000, 52 282 Skříňky do šaten byly pořízeny z daru Kony - tímpádem se nečerpal rezervní fond. Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k rozpočtu na rok 2014 Mateřská škola Provozní dotace celkem 564 500 Kč Název Rozpočet na rok 2014 Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 Čerpání k 31.12.2014 Procento plnění 32 864 Poznámky 109,55 PC 5717,-, notebook 15222,-, kanc. židle 6ks 9983,-,-stěna na ručníky 2x 3509,/ks, knihovna 3025,-/ks, lavečka ke stolu 6x 1694,-/ks, skříň na výkresy 5203,78,90 ,pult na pití 2x 4356,-/ks DHIM 55 000 43 395 Nákup materiálu 60 000 64 082 Úsporná opatření elektřiny 10 000 0 155 000 140 341 Dohody o provedení práce 19 500 12 397 Voda 60 000 48 534 80,89 Teplo 193 000 138 024 71,52 Elektřina 150 000 115 048 76,70 Energie celkem 403 000 301 606 74,84 Telefon 15 000 16 798 111,99 Nákup služeb 45 000 46 991 104,42 svoz odpadu, revize, internet, služby IT Opravy a udržování 67 000 27 030 40,34 plot MŠ 12947,- bezpečnostní fólie, oprava zářivek - světlo - čidlo 127 000 90 819 71,51 -140 000 -149 850 564 500 382 916 Spotřeba celkem Služby celkem Úplata v MŠ CELKEM NÁKLADY zůstatek 181 584 106,80 čistící prostředky, toner, spotřební materiál, kanc. potřeby 90,54 topení 1-12/2014 67,83 Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k rozpočtu na rok 2014 Školní jídelna Provozní dotace celkem 308 000 Kč Název Rozpočet na rok Čerpání k 31.12.2014 Procento 2014 plnění Poznámky PC - MŠ 5717,-, kráječ 2ks 3999,-/ks, potravinová skříň 4235,- Stoly, sprcha, regál k myčce 44 547 Kč 94,05 nádobí 4500,ubrusovina, zářivky - práce čerpána z dohod, čistící prostředky, 69,83 toner, spotřební materiál, kanc. potřeby DHIM 78 000 73 356 Nákup materiálu 65 000 45 389 15 000 7 782 50 000 37 500 208 000 164 027 78,86 Telefon 10 000 11 152 111,52 Nákup služeb 30 000 27 297 90,99 svoz odpad, bankovní služby, revize, zpracování dat Opravy a udržování 60 000 17 000 28,33 100 000 55 449 55,45 Spotřeba celkem Služby celkem 51,88 potravinová skříň 5082,-, držák na poklice 2700,drobné nádobí 7000, opravy - malování, nátěry vzduchotechniky, zábradlí, 75,00 servír. vozíků 18500,- oprava odpadu myčka 6000,-, oprava vodoinstalace Pořízení myčky 78 461 Kč, investiční majetek, převedeno do inv.fondu. 78 761 CELKEM NÁKLADY 308 000 zůstatek 298 237 9 763 oprava odpadů,oprava výdejního pultu 3000, oprava myčky, výměna roštu pod škrabkou 96,83 Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k rozpočtu na rok 2014 Školní družina Provozní dotace celkem 18 000 Kč Název Rozpočet na rok 2014 Čerpání k 31.12.2014 Procento plnění Poznámky Spotřební materiál 18 000 18 000 100,00 Spotřeba celkem 18 000 18 000 100,00 drobný materiál, kanc. potřeby, hračky zůstatek 0 Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k rozpočtu na rok 2014 Školní jídelna Mzdové náklady na kuchařky (včetně zák.odvodů) Název Rozpočet na rok 2014 Čerpání k 31.12.2014 Procento plnění Mzdové náklady 76 000 76 000 100,00 Sociální pojištění 19 000 19 000 100,00 Zdravotní pojištění 6 850 6 850 100,00 Základní příděl + Kooperativa 1 150 1 150 100,00 Náklady na kuchařky celkem 103 000 103 000 100,00 CELKEM NÁKLADY 103000 103 000 100,00 zůstatek 0 Poznámky Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k rozpočtu na rok 2014 Název výnosy náklady účel výsledek Kč úplata školní družina 25 200,00 25 200,00 vyčerpáno v rámci objektu ZŠ 0,00 úplata mateřská škola 149 850,00 149 850,00 vyčerpáno v rámci objektu MŠ 0,00 režie z obědů pro cizí ZŠ + MŠ režie obědů důchodcI (10+3) 12 965,00 189 423,00 0,00 na pokrytí energií ZŠ+MŠ 145 710,00 mzdy kuchařky ZŠ+MŠ (14 571 obědů) 12 965,00 43 713,00 pronájem SUPRO – internet 11 250,00 0,00 NEČERPÁNO 11 250,00 pronájem z voleb 15 000,00 0,00 NEČERPÁNO 15 000,00 2 949,59 0,00 NEČERPÁNO 2 949,59 85 877,59 úroky na BÚ Celkem ostatní pro rok 2014 Výsledek jednotlivých objektů (ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠD) předběžný 243 628,82 Celkem HV za rok 2014- předběžný 329 506,41 (návrh rozdělení hospodářského výsledku bude schvalován až na zastupitelstvu v 02 resp. 06/ 2015) Poznámka na platy kuchařek včetně odvodů bylo vyplaceno celkem 248 710 Kč 103 000 Kč 145 710 Kč z provozního příspěvku od zřizovatele z výběru uvařených obědů (14 571 obědů x 10Kč) stav fondu rezervního k 31.12.2014 903 862,32 stav fondu investičního k 31.12.2014 307 433,63 stav fondu odměn k 31.12.2014 20 000,00 1 231 295,95 Ve státním rozpočtu je hospodářský výsledek 2014 nulový. Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace FOND REZERVNÍ Stav k 1.1.13 Projekty 0,00 Finanční dary 0,00 Zřizovatel 429 322,06 CELKEM 429 322,06 2014 Tvorba v roce 2014 Příděl ze zlepšeného HV Jiné zdroje z roku 2013 finanční dary Čerpání v roce 2014 Pokrytí ztráty Stav celkem K 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 30 000,00 0,00 25 000,00 449 540,26 0,00 0,00 0,00 878 862,32 449 540,26 55 000,00 30 000,00 0,00 903 862,32 Finanční dary 2014 Přijaté Sdružení rodičů Březolupy Tradix 30 000 25 000 dataprojektory na dopravu lyžařského kurzu v roce 2015 Čerpání účel Sdružení rodičů Březolupy FOND INVESTIČNÍ Stav k 1.1.14 2014 10 000,00 Čerpání v roce 2014 Tvorba v roce 2014 Odpisy Jiné zdroje 341 873,63 FOND ODMĚN Stav k 1.1.14 dataprojektory 30 000 16 768,00 78 761,00 opr.z 2013 myčka 51 208,00 78 761,00 Stav k 31.12.14 307 433,63 2014 Čerpání v roce 2014 Tvorba v roce 2014 Příděl ze zlepšeného HV Jiné zdroje z roku 2013 10 000,00 0,00 0,00 Stav k 31.12.14 20 000,00