Account Statement

Výpis z účtu
Číslo účtu: 161743390/0300
Strana: 1/1
IBAN: CZ50 0300 0000 0001 6174 3390
BIC: CEKOCZPP
Rok/poř.č. vypisu: 2014/6
Za období od: 14.01.2014 do: 14.01.2014
Název účtu:
OBEC PROSETIN
Typ účtu:
ČSOB Municipální konto v CZK
Měna účtu:
CZK
Frekvence:
denní
Počáteční úroková sazba:
0,250%
Počáteční zůstatek:
2•935•348,14
Konečná úroková sazba:
0,250%
Konečný zůstatek:
2•933•412,66
Datum
Označení operace
Valuta
Protiúčet nebo poznámka
14.01.
Došlá platba
Název protiúčtu
VS/Reference
4013175
0001020805
OBEC PROSETIN
Bezhotovostní převod EB
14.01.
141000536
14.01.
2013204216
1402003868
14.01.
1232475943
Bezhotovostní převod EB
111302013
-79•906,00
17718
-11•747,00
17719
-6•337,00
17720
-300,00
17721
-210,48
17722
-6•900,00
0308
Falco computer, s.r.o.
246352735/0300
17717
0308
Příkaz k úhradě EB do JPÚ
500114004/2700
14.01.2014
0308
Příkaz k úhradě EB do JPÚ
19-6828001/0710
14.01.
103•465,00
0308
Příkaz k úhradě EB do JPÚ
5333440277/0100
Odúčtováno
0308
Příkaz k úhradě EB do JPÚ
713864001/0600
SS
0308
NAJEM PZ 2013
1250009104
Částka
17709
DOC. NJMP44500002442014
17663273/0300
14.01.
KS
RWE GASNET,S.R.O.
17663193/0300
14.01.
Reference banky
0308
Konec výpisu
Počáteční zůstatek:
2•935•348,14
Počet kreditních položek:
1
Kreditní obrat:
103•465,00
Počet debetních položek:
6
Debetní obrat:
105•400,48
Konečný zůstatek:
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
2•933•412,66