POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012
Základní údaje
Název
Název v anglickém jazyce
Zkrácený název
Zkrácený název v
anglickém jazyce
GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap
GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund
GE Money Feltörekvő Részvény Alap
GE Money Emerging Equity Fund
Harmonizace
Typ, druh fondu
Doba trvání
Datum zahájení činnosti:
Základní měna
Údaje o sériích
„HUF” série
„CZK” série*
UCITS fond
veřejný, otevřený evropský podílový fond s cennými papíry
neurčitá
30. duben 2010 (Číslo povolení orgánu PSZÁF: PSZÁF EN-III/TTE-161/2010)
HUF
Správce fondu
Sídlo
Budapest Alapkezelő Zrt.
1138 Budapest, Váci út 193.
Správce depozitu
Sídlo
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Pobočka zahraniční banky
Citibank Europe plc v Maďarsku)
1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Auditor
Sídlo
Osoba auditora
KPMG Hungária Kft.
1139 Budapest, Váci út 99.
Banu Gabriella / 002933
nominální hodnota 1 HUF
nominální hodnota 1 CZK
ISIN kód: HU0000708623
ISIN kód: HU0000709852
Cílem Fondu je při využití tendencí pohybů kurzů na trzích s akciemi a při
podstupování rizika považovaného Správcem fondu za přiměřené zajistit
osobám kupujícím podílové listy co nejvyšší výnosy.
Fond hodlá převážnou část svého majetku investovat do akcií podniků
činných ve státech Asie (Blízký a Dálný východ), Latinské Ameriky,
v rozvíjejících se zemích Evropy a Afriky, avšak v portfoliu fondu mohou být
zastoupeny i jiné zahraniční akcie, podílové listy a tzv. exchange traded
funds (ETF) a certifikáty.
Cíle Fondu
Skladba aktiv charakteristických pro Fond
Skladba převažujících aktiv (cenné papíry a
Skladba převažujících aktiv v průměru delšího časového období
odvozené transakce)
Akcie: Min 50%
80%-100%
Distributoři
Distributor: Budapest Bank Zrt.*
GE Money Bank a.s.**
ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
(Pobočka zahraniční banky ING Bank N.V.
v Maďarsku)
*: Distributor "HUF" série fondu
**: Distributor "CZK" série fondu
1138 Budapest Váci út 193.
v České republice:
1
Vyskočilova 1422/1a Praha 4
1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.
Vývoj výnosů v minulosti
netto hodnota aktiv
kurz
výnosy
kurz
výnosy
Datum
(HUF)
(HUF/ks)
(%)
(CZK/ks)
(%)
2010.12.31*
1,641,822,788
1.0993
9.93%
0.8946
-10.54%
2011.12.30*
1,439,101,184
1.0173
-7.48%
0.8962
2012.06.29
1,014,804,788
0.9282
*: lomený rok, neanualizované výnosy
Výsledky, výnosy fondu dosažené v minulosti neznamenají záruku pro výsledky, výnosy v budoucnosti.
Prezentace derivátové transakce:
NÁZEV
HUF/USD
HUF/USD
HUF/USD
HUF/USD
HUF/USD
USD/HUF
USD/HUF
HODNOTA AKTIV
1,232,797
1,505,034
3,145,593
3,095,126
5,561,995
-2,464,437
-2,552,255
SPLATNOST
2012.08.15
2012.09.19
2012.07.18
2012.07.11
2012.07.11
2012.07.11
2012.07.11
Změny, které nastaly v souvislosti s činností Správce fondu
Předsedou dozorčí rady je Ákos Tamás.
V činnosti Správce fondu nenastaly v roce 2012 žádné významné změny.
Významné faktory působící na Fond, změny investiční politiky, další informace
Fond v průběhu roku nepožádal o úvěr.
Investice fondu v roce 2012
Fond v souladu se svou investiční strategií po zahájení své činnosti investoval do akcií velkých podniků
působících na rozvíjejících se trzích. Mezi investicemi Fondu s největší váhou jsou zastoupeny čínské,
brazilské a jihokorejské akcie. Díky dalšímu monetárnímu oživení oznámenému významnými světovými
emisními bankami v posledních měsících uplynulého roku a díky makroekonomickým údajům ze zámoří
překračujícím očekávání se počátek roku 2012 na kapitálových trzích nesl výslovně v dobré atmosféře.
Počínaje březnem se však do popředí dostala opět rizika související s periferií eurozóny a rizika související se
zpomalením výhledů na růst, což znamenalo pokles i na akciových trzích. Tyto pohyby na trhu se odrazily na
výsledcích Fondu a také na vývoji netto hodnoty připadající na jeden podílový list.
2
Skladba portfolia
Měna fondu: maďarský forint.
Do Fondu je možné nakupovat pouze akcie registrované na burze a ETF.
GE Money Emerging Markets Equity Fund
Skladba portfolia
Počáteční stav
Konečný stav
30.12.2011
29.6.2012
Typ aktiva
Hodnota aktiv
Váha Hodnota aktiv
Finance na účtech
531,682,350 36.8%
181,886,322
Vklady
0
0.0%
0
Váha
17.9%
0.0%
Dluhopisy emisní banky
Diskontní pokladniční poukázky
Státní dluhopisy
Hypoteční zástavní listy
Podnikové dluhopisy
Podílové listy
Akcie, ETF
0
0
0
0
0
0
912,073,740
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
63.2%
14,985,435
0
0
0
0
0
816,947,475
1.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
80.3%
0
0
0.0%
0.0%
9,523,851
0
0.9%
0.0%
Derivátové transakce
Repo
Zůstatek na distribučním účtu
Pohledávky/Závazky
Aktiva celkem (Brutto hodnota aktiv)
Poplatky
Netto hodnota aktiv:
-721,817
-0.1%
0
0.0%
1,443,034,273 100.0%
-3,933,090
1,439,101,183
-7,088,396
-0.7%
657,710
0.1%
1,016,912,397 100.0%
-2,107,608
1,014,804,788
Počet podílových listů
"HUF" série
"CZK" série
1,411,192,569
322,758
1,076,077,458
1,595,809
1.0173
0.8946
0.9282
0.8962
Netto hodnota aktiv připadající na jeden
podílový list:
"HUF" série
"CZK" série
Cenné papíry v portfoliu vyznačující se nejvyšší váhou
Cenné papíry s nejvyšší váhou v portfoliu
Název cenného papíru
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM
ISHARES MSCI MEXICO
VANGUARD EMERGING MARKET
DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA
LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS
*: V poměru k celkovému stavu cenných papírů
Typ cenného papíru
ETF
ETF
ETF
ETF
ETF
Cenné papíry celkem:
3
NHA
68,927,905
65,101,789
58,504,038
54,474,625
54,410,570
831,932,910
váha*
8.3%
7.8%
7.0%
6.5%
6.5%
Detailní skladba portfolia
Základní měnou fondu je HUF.
Cenné papíry
Počáteční stav
ISIN
FR0010429068
HU0000061726
IE00B3DWVS88
LU0292107645
LU0292107991
LU0292109005
LU0292109856
US4642868222
US4642868305
US4642872349
US4642873909
US57060U5065
US57060U7533
US7960508882
BMG169621056
US9220428588
NÁZEV
LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS
OTP Bank
MXFS LN ETF
DB X-TRACKERS EMERG MARKET
DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA
DB X-TRACKERS MSCI EM EMEA
DB X-TRACKERS FTSE/XIN CH 25
ISHARES MSCI MEXICO
ISHARES MSCI MALAYSIA
ISHARES MSCI EMERGING MKT
ISHARES S&P LATIN AMERICA ETF
MARKET VECTORS RUSSIA ETF
MARKET VECTORS INDONESIA
SAMSUNG COMMON GDR
BUNGE
VANGUARD EMERGING MARKET
Hodnota aktiv Podíl
61,418,847
6.73%
40,225,000
4.41%
89,039,603
9.76%
84,327,936
9.25%
35,039,387
3.84%
64,262,405
7.05%
75,405,739
8.27%
70,215,828
7.70%
8,426,751
0.92%
73,412,382
8.05%
26,770,655
2.94%
70,259,607
7.70%
16,526,495
1.81%
83,572,132
9.16%
20,752,446
2.28%
92,418,527 10.13%
100.00%
Konečný stav
ISIN
HU0000073507
HU0000068952
US3682872078
US57060U5065
US6698881090
US80585Y3080
LU0292107645
LU0292109856
LU0292107991
US4642868305
US4642868222
US4642873909
FR0010429068
US9220428588
HU0000624119
LU0322252924
US4642867315
US57060U7616
US91912E1055
NÁZEV
MAGYAR TELEKOM (MATÁV)
MOL TÖRZS
GAZPROM OAO ADR
MARKET VECTORS RUSSIA ETF
NOVATEK GDR
SBERBANK GDR
DB X-TRACKERS EMERG MARKET
DB X-TRACKERS FTSE/XIN CH 25
DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA
ISHARES MSCI MALAYSIA
ISHARES MSCI MEXICO
ISHARES S&P LATIN AMERICA ETF
LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS
VANGUARD EMERGING MARKET
MNB120704
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM
Ishares MSCI Taiwan
MARKET VECTORS VIETNAM ETF
CIA VALE DO RIO DOCE-ADR
4
Hodnota aktiv Podíl
44,400,000
5.34%
48,900,000
5.88%
48,889,175
5.88%
23,586,902
2.84%
50,176,266
6.03%
47,339,165
5.69%
49,712,125
5.98%
45,801,399
5.51%
54,474,625
6.55%
8,363,162
1.01%
65,101,789
7.83%
24,292,436
2.92%
54,410,570
6.54%
58,504,038
7.03%
14,985,435
1.80%
68,927,905
8.29%
46,864,993
5.63%
41,407,817
4.98%
35,795,108
4.30%
100.00%
Běžný účet a vklady
Ve Fondu nebyly ke dni 29.6.2012 zastoupeny vklady.
Běžný účet
Maďarský
forint
Česká koruna
Euro
Britská libra
USA dolar
Celkem
Kód
HUF
Počáteční
1,717,949
Konečný
2,341,860
CZK
EUR
GBP
USD
3,712,987
139,919,948
22,103,651
364,227,815
531,682,350
16,108,148
263,652
304,269
162,868,393
181,886,322
V Budapešti, dne 1. srpna 2012
Budapest Alapkezelő Zrt.
5