Výroční zpráva 2011

Transkript

Výroční zpráva 2011

ROZVAHA
v plmim rozsahu
k 31 . prosinci 2011
( v tisicich Kc)
Obchodni firma a sidle
ARCAOIS Geotechnika a.s.
'G'e'oio gick~" 4' I'p :'988"""" " "" " '"
Identifikacnf cislo
·i52··00. P·ra·h·a·S···. ···········
·Ce·sk~·' re·p:~·biik~::::. .:. . ...... . . . . .... .......
.~.!.1 ..9.3..!.?s...................................
AKTIVA
Oznac.
b
a
fad.
c
AKTIVA CELKEM (r.02+03+31+63)
001
A.
PohledilVky za upsany zakladni kapitAI
002
B.
Dlouhodoby majetek (f.04+13+23)
Dlouhodoby nehmotny majetek (f. OS ai 12)
B.I.
B.I.1. Zrizovacf vydaje
Brutta
Korekce
Netto
Netto
1
2
3
4
486865
- 95 970
390895
371425
003
150 252
·93484
56768
58652
004
11784
-98 12
1972
2285
11 673
- 9 812
1 861
2226
111
59
39976
41 547
19 564
19564
005
2 Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje
006
3. Software
007
4. Ocenitelna prava
008
5. Goodwill
009
6. Jiny dlouhodoby nehmotny majetek
010
7. Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek
01 1
8. Poskytnule zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek
012
Dlouhodoby hmotny majetek (i.14 ai: 22)
M in.ucetn i
obdobi
Bei.ne ucetni obdobi
111
013
123530
B.II .1. Pozemky
01 4
19564
2. Stavby
015
23762
-12884
10878
11 409
3. Samostatne movite veei a soubory movitYch veei
016
80 204
- 70 670
9 534
10264
4. Pestitelske eelky trvalych porostu
017
5. Dospela zv irala a jejieh skupi ny
018
6. Jiny dlouhodoby hmotny majetek
019
7. Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek
020
8. Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek
021
9. Ocenovaci rozdil k nabytemu majetku
022
B.II.
8.1 11.
Dlouhodoby financn i majetek (r.24 ai 30)
B.III. 1. Podily - ovladana osoba
310
023
14 938
024
14 435
2. Podily v ucetn!ch jed notkach pod podstatnym vtlvem
025
3. Oslatn! dlouhodobe cenne papiry a pod ily
026
4. Pujckya Livery - ovladana nebo ovladajici osoba , podstatny vliv
027
5. Jiny dlouhodoby financni majetek
028
6. Porizovany dlouhodoby financni majetek
029
7. Poskytnute zalohy na dlouhodoby financni majetek
030
- 83 554
503
- 118
- 118
14820
14820
14 435
14 435
385
385
ARCADIS Geotechnika a.s.
Rozvaha (nekonsolidovana)
k 31. prosinci 2011
Oznac.
AKT1VA
rad.
Beine ucetni obdob i
Min.ucetni
obdob f
Korekce
Brutto
a
c
b
Obezna aktiva
C.
(f.32+39+48+58)
Zasoby (f.33 at 38)
C.!.
4
031
335 091
032
5670
12
·2486
332605
310735
5670
6400
033
034
5658
5658
6400
039
15950
15950
9619
040
12 091
12091
5719
3050
3050
3050
3. VYTObky
035
4. Mlada a ostatn! zvifata a jejich skupiny
036
5. Zboif
037
6. Poskytnute zalohy na z8soby
038
Dlouhodobe pohledavky (fAO at 47)
C.I!.1. Pohledavky Z obchodnich vztahu
2. Pohledavky . avladana nebo ovladajici osoba
041
3. Poh ledavky . podstatny vliv
042
4.
Pohledc'lVky za spolecniky, tleny druzstva a za ucastniky
sdruieni
043
5 Olouhodot>e poskytnute zalohy
044
6. Dohadne ucty aklivni
045
7. Jine pohledavky
046
8. Odloiena danava pohledavka
Kn3tkodobe pohledi!lVky (1'. 49 at 57)
047
809
809
850
048
198930
·2 486
196 444
199799
·2 486
049
107921
105435
126750
2. Pohledavky . ovladana nebo ovladajici osoba
050
86432
86432
71 837
3. Pohledavky . podstatny vliv
051
Pohledavky za spoleeniky, cleny druistva a za ucastniky
4.
sdruzeni
052
5 Socialni zabezpeceni a zdravotni pojistimi
053
C.II!.1 . Pohledavky z obchodnich vztahu
6. Stat· dariove pohledavky
054
3555
3555
165
7. Kratkodobe poskytnute zalohy
055
853
853
633
8. Dohadne ucty aktivni
056
153
153
272
9. Jine pohledavky
057
16
16
142
058
114541
114541
94917
Kratkodoby finanen! majetek (f.59
at 62)
059
353
353
1 019
2. Ucty v bankach
060
114188
114 188
93898
3. Kratkodobe cenne papiry a podily
061
4. Pofizovany kratkodoby financni majetek
062
063
1 522
1 522
2038
064
1 522
1522
2038
CN1. Penize
0.1.
Netto
3
2. Nedokoncena vyroba a polotovary
C.II.
C.IV.
2
12
C.I.1 . Material
C.II !.
1
Netto
Casove rozlileni (1'.64+65+66)
0.1.1 . Naklady pristich obdobi
2. Komplexn i naklady pristlch obdobi
065
3. Pi'ijmy pristich obdobi
066
k 31 . prosinci 2011
PAS IVA
Oznse.
a
b
A.
068
289830
265 938
Zakladni kapiM.1 (f.70+71+72)
069
48 109
48109
070
48109
48109
079
13702
13528
080
11 341
11 34 1
08 '
2 361
2 '87
082
203800
173094
083
204375
173669
084
• 57 5
- 575
085
24219
31 207
Cizi zdroje (f.87+92+103+115)
086
99805
'04 316
Rezervy (f.88 az 91)
087
6404
6059
2. Vlastnf akcie a vlastni obchodni pOO ily (-)
071
3. Zmeny ztlkladniho kapitalu
072
2. Ostatn i kapitalove fandy
075
3. Ocenovaci rozdily z pfecen€mi majetku a z<Jvazku
076
4. Oceriovaci rozdily z pi'eceneni pri premimach spolecnosti
077
5. Rozd il z premen spolecnost[
078
Rezervni fandy, nedelitel ny fond a astatn! fandy ze zisku
(f.80+81)
2. Statutarni a astatn i fcndy
Vysledek hospodafeni minulych let (f.83+84)
A.IV.' . Nerozdeleny zisk minulych let
2. Neuhrazena ztn3ta minulych let
B.
B.1.
073
074
A.1I1.1 . Zakonny rezervni fond/NedEWtelny fond
AV .
6
371 425
A.II .1. Emisni aiio
AN.
5
390895
Kapitalovefoody (f.74 ai: 78)
A liI.
Minute
obdobi
067
A U . Zakladn i kapital
A.II.
c
Beine
obdobi
Vlastn i kapital (r.69+73+79+82+85)
PASIVA CELKEM (1'.68+86+119)
AI.
fad.
Vysledek hospodareni bezneho ucetniho obdobi (+ 1-)
B.I. , . Rezervy podle zvlastnich pravnich predpisu
088
2. Rezerva na duchody a podobne zavazky
089
3. Rezerva na dan z prijm u
090
4. Ostatn ! rezervy
091
6404
6 059
092
133
276
'33
276
B.II.
Olouhodobe zavazky (c.93
at 102)
B.II .1. Zavazky z obchodnich vztahu
093
2. Zavazky - ovladana nebo ovladajici osoba
094
3. Zavazky - podstatny vliv
095
Zavazky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikum
4.
sdruzeni
096
5. Olouhodobe pnjate zalohy
097
6. Vydane dluhopisy
098
7. Otouhodobe smimky k uhrade
099
8. Oohadne ucty pasivn!
100
9. Jine zav8zky
'0'
10. Odlozeny dar'lovy zavazek
'02
k 31. prosinci 2011
Oznac.
PAS IVA
a
b
Kratkodobe z8v8Zky (f. 104 ai. 114)
B.III.
B.III.1. Zav8zky z obchodnich vztahu
fad.
c
6
103
93268
97981
104
66977
55293
105
3. Zavazky • podstalny vliv
106
4.
sdruzeni
Minuh~
obdobi
5
2. Zavazky . ovladana nebo ovladajici osoba
Zav8zky ke spo!ecnikum, clenum druzstva a k ucastnikum
Beine
obdobi
107
5. Zilvazky k zamestnancum
108
6634
10961
6 Zavazky ze sociillniho zabezpecen i a zdravotniho pojisteni
109
3822
6689
7. Stat - danove zavazky a dotace
110
1 42 1
7365
8. Kratkodobe prijale zalohy
111
60
60
9. Vydane dluhopisy
112
10. Dohadne ucty pasivn!
113
11 153
13566
11 . Jine z8vazky
114
3201
4047
BN
Bankovni livery a vypomoci (f.116+117+118)
115
BN1 . Bankovni uvery dlouhodobe
116
2. Kratkodobe bankovni livery
117
3. Kratkodobe finanenl vypomoci
118
Casove rozliseni (i'.120+121)
119
1260
1 171
C.1.1 . Vydaje pfistich obdobi
120
1260
1 171
2. Vynosy pffstich obdobf
121
C.I .
IDENTIFIKACE AUDITORA
KPMG Ceski repuhlika Audit, S.f.O.
PobreZoi 648/1a, 186 00 Praba 8
Ie: 49619187, audilorskhpraVllOlllli. 71
vYKAZ ZISKU A ZTRA TV
druhove elenani
za rok koncici 31 . prosincem 2011
( v tisicich
Kc )
Obchodni firma a sidla
ARCADIS Geotechnika a.s .
'Geo'iogrc'k~ " 4'e:'p: 98Ii " """"" "'"
Identifikacni cislo
··152··06·P·ra·ha·'S ·'··,·.... ·,······
::g~~~~::~:~:p.:~:~~!:~~::::
~.!1.. ~?..1.§~ ................... .... .
TEXT
Oznae.
a
b
cislo
Skutecnost v uce\. obd.
radku
beznem
minulem
c
1
2
Triby za prodej zboii
01
Naklady vynaloiene na prodane zboii
02
+
Obchodn i marie (1.01-02)
03
II.
Vykony ('-05+06+07)
04
350461
367287
11.1.
Triby za prodej vlastnich vyrobku a sluzeb
05
351 203
365684
11 .2.
Zmena staw za50b vlastn! clnnosti
06
. 742
1603
11.3.
Aktivace
07
Vykonova spot reba (1.09+1 0)
08
212392
185082
B.l .
Spolfeba materialu a energie
09
23735
18826
B.2.
Sluiby
10
188657
166256
182205
I.
A
B.
+
Pridana hod nota (1.03+04-08)
11
138069
C.
Osobni naklady (1'.13 at 16)
12
133639
152528
C.l.
Mzdove naklady
13
99192
111 795
C.2 .
Odmimy clenum organu spoJeenosti a druistva
14
C.3.
Naklady na socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni
15
32640
37610
CA .
Socialni naklady
16
1 807
3123
D.
Da ne a poplatky
17
664
753
Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku
18
7374
8355
II I.
Triby z prodeje dlouhodobeho majetku a materialu (f. 20+21)
19
230
878
111.1
Trzby z prodeje dlouhodobeho majetku
20
201
705
111.2
Triby z prodeje materi,'IIu
21
29
173
E.
Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku a materialu
F.
(f.23+24)
22
43
43
F.l .
Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku
23
F.2.
Prodany material
24
G.
Zmena stavu rezerv a opravnych poloiek v provozni oblasti a
komplexnich nakladu pfistich obdobi
25
252
2204
Ostatnl provozni vynosy
26
33621
24650
Ostatn i provozni naklady
27
2715
3730
V.
Pfevod provoznich v9nosu
28
.
Prevod provoznich nakladu
29
Provozni yYsledek hospodareni
30
27276
40 120
IV.
H.
I.
(f.11 - 12-17- 18+19-22-25+26-27+28-29)
. ..
Vykaz zisku a ztraty - druhove cleneni (nekonsolidovany)
za rok kontici 31. prosincem 20 11
Dznae,
TEXT
a
b
cislo
Skutecnost v ucet. obd.
radku
beznem
c
1
VI
Tri by z prodeje cennych papin) a podrlll
31
Prodane cenne papfry a pod ily
32
VII .
vynosy z dlouhodobeho financniho majetku (r.34+35+36)
33
Vynosy z podilu v ovladanych osobach a v ucetnlch
jednotkach pod podstatnym vlivem
34
VII.2. Vynosy Z ostatnich dlouhodobych cennych papirll a podilu
35
V113. Vynosy Z ostatniho dlouhodobeho financniho majetku
36
J.
VIL.1 .
VIII.
K.
IX.
L
M.
Vynosy z kratkodobeho financniho majelku
37
Naklady z finaneniho majetku
38
Vynosy z preceneni cennych papiru a derivatu
39
Naklady z preceneni cennych papini a derivatu
40
minulem
2
106
ZmEma stavu rezerv a opravnych poloiek ve finan!!ni oblasti
41
- 106
- 6
X.
Vynosove uroky
42
1759
1 204
Nakladove uroky
43
87
34
XI.
Ostatni financnf vynosy
44
5354
1608
Ostatni financni naklady
45
3 861
3572
XII .
Pfevod financnfch vynosti
46
Prevod financnich nakladti
47
Finaneni yVsledek hospodareni
48
3165
- 788
8 125
N
o.
P.
(f.3 1-32+ 33+37-38+ 39-40-41 +42-43+44-45+46-47)
o.
Dan z pi'ijmti za beinou cinnost (,.50+51)
49
6222
0 .1.
-splatna
50
6181
9107
-odloiena
51
41
- 982
Vys redek hospodai'eni za beinou ei nnost
(1.30+48-49L
52
24219
31207
Mimoradne vYnosy
53
R
Mimofadne miklady
54
S.
Dan z pfijmti z mimoradne cinnosti (f.56+57)
55
S.1
-spratna
56
..
0 .2.
XIII.
S.2.
.
T.
...
....
-odlozena
57
Mimoradny vysledek hospodareni (1'.53-54-55)
58
Pi'evod podilu na vysledku hospodareni spole¢n iktim (+1-)
59
Vysledek hospodareni za ucetni obdob f (+1-)
(1.52+58-59)
Vysledek hospodareni pred zdanen im
60
24 219
31207
61
30441
39332
1'.30+48+53-54)
Pfehled 0 peneznlch tocich (nekonsolidovany)
za rok koneic; 31. prosincem 2011
(v tisicich Kc)
P. Stav peOllznlch prosti'edku a peneinich ekv;valentu na zacatku (teetniho obdobl
BIU.uf.
obdobf
94917
Min.Uf.
obdobf
30441
39332
77 356
Penez"! taky z hlavni vjdilecne cinnost;
Z: Ucetni zisk neba ztrata z beine cinnosti pfed zdanenim
A 1. Upravy 0 nepeneini operace
A.1.1. Odpisy stalych aktiv
A.1.2. Zmena stavu:
5820
9290
7374
8912
252
2210
A.1.2.1. goodwHlu a ocenovacfho rozdilu k nabytemu majetku
A 1.2.2. rezerv a opravnych poloiek
A.1.3. ZiskH ztrata(+) z prodeje stalych aktiv
A.1.4 . Zisk(-) ztrata(+) z prodeje cennych papiru
252
2210
- 201
- 662
106
A.1.S. Vynosy z dividend a podilu na zisku
A. 1.6. Vyuctovane nakladove a vynosove uroky
A 1.7. Pripadne upravy 0 ostatnf nepenezni operace
A*. Cistj' peni!"! tolt z provozn! ¢innosti pred zdanen!m, zmenami praeovniho
- 1 672
- 1 170
- 39
36261
48622
kapitalu, finantnfmi a mimoiadnymi poloikami
- 8 280
- 8 947
A.2.1. Zmena stavu pohledavek z provozni clnnosti a aktivnich Uttu Casoveho rozJiseni
- 3 468
- 37 361
A.2.2. Zmena stavu kn3tkodobych zavazku z provozni cinnosti a pasivnich Lietu casoveho rozlisenl
- 5 542
30018
730
-1604
27981
39675
A.2. Zmena potreby pracovniho kapitalu
A.2.3. Zmena stavu zasob
A.2.4. Zmena stavu financnfho majetku, kter-y neni zahrnut do peneznfch prostfedku
A." Cistj' peniini tok z provozni tinnosti pred zdaninim, finanfnimi
a mimoradnyml poloZkami
A.3. Zaplacene uroky s vyjimkou kapitalizovanych uroku
A.4. Pfijate uroky
A.5. Zaplacena dan z pfijmu za beinou bnnost a domerky dane za minula obdobi
- 87
- 34
1759
1204
-4203
- 9 271
25450
31574
- 5 557
- 14 080
-4758
- 5129
A.6. Pfijmy a vYdaje spojene s mimoiadnymi ucetnimi piipady
A.7. PFijate dividendy a pod fly na zisku
A.*** CistY peniini tok z provoznl tinnosli
Peneznl laky z investitnl tinnosti
B.1. Nabyti stalych aktiv
8.1.1. Nabyti dtouhodobeho hmotneho majetku
B.1.2. Nabyti dlouhodobeho nehmotneho majetku
- 799
- 1 951
-7000
8 .1.3. Nabyti dlouhodobeho financniho majetku
201
705
201
705
·5356
-13375
C.1. Zmena stavu dJouhodobych, popf. kratkodobych zavazku z financnl oblasti
143
- 275
C.2. Dopady zmen vlastniho kapitaru na penezni prostredky
327
- 363
- 327
- 363
8.2. Prijmy z prodeje stalych aktiv
B.2.1 .Pfijmy z prodeje dlouhodobeho hmotneho a nehmotneho majetku
B.2.2.prijmy z prodeje dtouhodobeho financniho majetku
B.3. Pujckya LIvery spiiznenym osobam
S.*** CistY penei"i tok vztahujiel se k i"vestitni tinnosti
Peniini taky z finantnieh finnosti
C.2.1. Zvy-senl zakladniho kapitcilu, emisniho Mia event. rezervniho fondu
C.2.2. VypJaceni podllu na vlastnim kapitalu spolecnikum
C.2.3. Dalsi vklady peneinich prosti'edku spoleeniku a akcionaru
C.2.4. Uhrada ztn3ty spolecniky
C.2.S . Platby z fondu tvofenych ze zisku
C.2.6. Vyplacene dividendy nebo podily na zisku vcetne zaplacene sraikove dane a tantiemy
C.*- tistY penUni tok vztahujicl se k financni cinnosti
F. Ciste zyY!ieni nebo snlieni peniinich prostredku
R. Stav pen6infch prostredku a peniinich ekvivaientu na kone! ucetniho obdobi
· 470
- 638
19624
17561
114541
94917
Priloha ueetn; z3verky (nekonsolidovana)
Rok koncid 31. prosineem 20 II
(v (isideh Kc)
I.
CHARAKTERISTIKA A HLAVNI AKTIVITY
1.1.
Vznik a charakteristika spolecnosti
Obchodni mizev:
Pnivni forma:
akeiova spolecnos(
Sidlo spolecnosti:
Geologicka 4 cp o988
152 00 Praha 5
Ceska republika
1.2.
Den vzniku spolecnosti :
24 . rijna 1991
Obchodni rejstfik:
Mes(sky soud v Praze, oddil B, vlozka 992
leo:
41192168
Akcionari spoleenosti k 31. prosinci 2011
ARCADIS CZ a.s.
1.3.
100%
Predmet cinnosti
Hlavnim predmetem cinnosti spolecnosti je projektovani, provadeni a vyhodnocovani
geologiek)leh praci, projektova cinnost v investicni rystavbe, cinnost provactena
homiekym zpusobem .
1.4.
Clenove predstavenstva k 31. prosinci 2011
Ing. Vaclav Horejsi, MBA (predseda)
Ing. Vitezslav Herle
Mgr. Jan Karnik
1.5.
Clenove dozorc; rady k 31. prosinci 2011
Ing. Zdenek Sekyra (predseda)
Ing. Petr Kucera
Ing. Jaroslav Hejl
Pl'Hoha neetni zaverky (nekonsolidovana)
Rok koncici 31 . prosincem 2011
(v tisicich Kc)
1.6.
Zmeny v obchodnim rejsti'iku
V roce 2011 nebyly provedeny zadne zmeny v predstavenstvu a dozorci rade spolecnosti.
1.7.
Organizacni struktura
Organizacne se spolecnost cleni na centnllu v Praze a 4 resitelska pracoviste v Ceskych
Budejovicich, Brne. UsH nad Labem a Ostrave. Centnila se dale deli na tato pracoviste:
00 I spnivni stfedisko
002 resitelska pracoviste aplikovane geotechniky, inz. geologie, special. geotechniky,
geoekologie a modernizace zeleznic
034 polni zkousky a monitoring
041 laboratofe Praha
081 podzemni stavby
085 inzenyrska geodezie
One 13. Iistopadu 2004 byla zapsana do obchodniho rejstfiku Siovenske republiky
organizacni slozka spolecnosti s nazvem ARCADIS Geotechnika a.s. Organizacna zloZka
Siovensko (puvodne Stavebni geologie - Geotechnika akciova spolecnost Organizacni
zlozka Siovensko) a sidlem Mileticova 23, 821 09 Bratislava.
2.
INFORMACE 0 POUZITYCH DCETNicH POSTUPECH, METODA.CH,
OBECNYCH DCETNicH ZA.SADA.CH A ZPUSOBECH OCENOVA.Ni
2.1.
D1ouhodoby hmotny a nehmotny majetek
Dlouhodoby hmotny a nehmotnl' majetek je evidovan v pofizovaci cene. Od roku 2002
nebyl dlouhodoby hmotny majetek v pofizovaci cene do 40 ti s. Kc a dlouhodoby
nehmotny majetek v pofizovaci cene do 60 tis. Kc vykazovan v rozvaze a byl uctovan do
nakladu v roce jeho pofizeni.
2
Pi'iIoha Deetni Zliverky (nekonsolidovana)
Rok koncicf 31 . prosincem 20 II
(v tisicich Kc)
Od roku 2010 je dlouhodoby hmotny majetek v porizovaci cene od 25 00 I Kc do 39 999
Kc a nehmotny v porizovacf cene od 25 00 I Ke do 59999 Ke evidovan v rozvaze a
odepisovan rovnomeme po dobu dvanacti mesicu.
Oceneni dlouhodobeho majetku vlastni vyroby zahmuje primy material, prime mzdy a
rezijni naklady primo spojene s jeho vyrobou aZ do doby jeho aktivace.
V nasledujicf tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisovani podle skupin majetku:
2.2.
Majetek
Metoda
Doba odpisovani
Stavby
Lineami
30 az 50 let
Stroje, pristroje
Linearni
3 az 10 let
Dopravni prostredky
Lineami
5 let
Software
Linearni
3 roky
D1ouhodoby finaneni majetek
Dlouhodoby tinaneni majetek predstavuje majetkove ueasti a je uetovan v poiizovaci
cene.
2.3.
Zasoby
Material je ocenovan v pofizovacich cenach. Porizovaci ceny zahrnuji cenu pofizeni a
vedlejsi porizovaci naklady (napf. prepravne). S ohledem na charakter Clnnosti
spoleenosti a materialu,je nakupovany material uetovan primo do spotfeby.
Nedokoneena vyroba je ocenovana vlastnimi naklady, ktere zahmuji eenu materialu,
prace a proporeionalni cast vyrobnieh refijnich nakladu podle stavu rozpraeovanosti.
Stanoveni opravnych polozek a rezerv
2.4.1.
Pohledavky
Vyse opravnyeh polozek (ueetnich) k pohledavkam z obchodniho styku je stanovena v
souladu s vnitfnim pfedpisem, a to takto:
•
k pohledavkam po Ihute splatnosti nad 30 dnli do 180 dnli ve vysi 10 % nomiml1ni
hodnoty pohledavky;
Priloha Iicetn' zaverky (nekonsolidovana)
Rok konefc' 31 . prosincem 2011
(v tisfc'ch Kc)
•
k pohledavkam po lhute splatnosti nad 180 dnu do 365 dnu ve vysi 80 % nominalnf
hodnoty pohledavky;
•
k pohledavkam po lhute splatnosti nad 365 dnu ve vysi 100 % nominalnf hodnoty
pohledavky.
Vypoeet podle vyse uvedene metodiky je individualne upravovan s ohledem na velikost
dluhu, charakter investora, predchozf platebnf moralku, dobu splatnosti a mfru
vymahatelnosti.
2.4.2.
Finanenf majetek
Opravne polozky k finanenfmu majetku jsou tvoreny k datu lIeetnf zaverky za kaZdou
investici samostatne. Pri jejich stanovenf je posuzovana vyse zakladnfho kapitalu dcerine
spoleenosti, porizovacf hodnota vkladu uvedena v lIeetnf evidenci, eiste obchodnf jmenf
pripadajfcf na padil materske spolecnosti na dane spoleenosti a oeekavana vyse vysledku
hospodarenf ke dni lIcetnf zaverky.
2.4.3 .
Rezerva na nevybranou dovolenou.
2.5.
Pi'epocty ciz'ch men
Ueetnf operace v cizfch menach provadene behem roku jsou lIetavany kurzem Ceske
narodnf banky platnym nebo nejblizsfm znamym ke dni uskuteenenf lIcetnfho pffpadu.
Aktiva a pas iva v zahranicnf mene jsou k rozvahovemu dni prepoeftavana podle kurzu
devizoveho trhu vyhlaseneho Ceskou narodnf bankou. Nerealizavane kursove zisky a
ztraty jsou zachyceny ve vysledku hospodarenf.
2.6.
NajafY majetek
Spoleenost lIetuje 0 najatem majetku tak, ze zahrnuje leasingove spllitky do nakladu
rovnomerne po dobu trvanf najmu. Pri ukoneenf najmu a uplatnenf moznosti odkupu je
predmet leasingu zarazen do majetku spolecnosti v zustatkove hodnote.
2.7.
Vyzkum a ryvoj
Naklady na vyzkum j sou vynalozeny za lIcelem zfskanf zcela novych technickych
znalostf, ktere mohou vest k budoucfmu zlepsenf sluZeb nebo celych procesu, pro nez
vsak nenf dosud stanoveno jejich ekonomicke vyuzitf.
Na projekty vyzkumu a vyvoje jsou spolecnosti poskytovany dotace ruznymi statnfmi a
nestlitnfmi subjekty. Dotace je zlIetovana do vynosu aZ v easove souvislosti s lIctovanfm
nakladu do vysledku hospodarenf.
2.8.
Dan z pi'ijmu
Dan z pffjmu za dane obdobf se skI ada ze splatne dane a ze zmeny stavu v odlozene dani .
4
Pi'iIoha ucetni zaverky (nekoDsolidovana)
Rok koncici 3 I . prosincem 20 II
(v tisicich Kc)
Splatmi dan zahrnuje odhad dane vypocteny z danoveho zakladu s pouzitim danove sazby
platne v posledni den lIcetniho obdobi a veskere domerky a vratky za minula obdobi.
Odlozemi dan vychazi z veskerych docasnych rozdilii mezi lIcetni a danovou hodnotou
aktiv a pasiv s pouzitim ocekavane danove sazby platne pro nasledujici obdobi.
o
odlozene danove pohledavce lIctujeme jen tehdy, je-li pravdepodobne, ze bude
v nasledujicich obdobich uplatnen
3.
DLOUHODOBY MAJETEK
3.1.
Dlouhodoby nehmotny majetek
Drobny
nehmatny
Nedokonteny
dlouhodoby
nehmotny
majetek
majetek
dlouhodoby
Software od 10
(25)do 60 tisie
Software
Celkem
Porizovaci cena
lustatek k 1.1.2011
Pfinlstky
Ubytky
Pfeu~tovani
lustatek k 31. 12.20 II
Opravkv
8304
757
747
--
-221
2650
59
11770
--
52
799
-564
--
--
--
8830
757
2086
--
--
-785
--
--
III
11784
2650
-..
9485
..
..
I 112
--
--
lustatek k 1.1.20 II
6249
586
Plinlstky
I 106
6
-221
..
-564
..
-785
..
..
--
..
7 134
592
2086
---
9812
171
..
59
2285
165
..
111
1972
Ubytky
Pfeuctovani
lustatek k 31.12.20 11
Ztist. hodnota k 1.1.2011
Zust. hodnota k 31.12.2011
2055
1696
Pi'i1oha Deetni lliverky (nekonsolidovami)
Rok kOllcici 31 . prosineem 20 II
(v tisieieh Kc)
3.2 D1ouhodoby hmotny majetek
dl. hm.
majetek
Poskyt.
zalohy
na dl.
hmotny
maietek
6895
--
310
132482
145
--
--
--
4758
-12
-I 575
--
--
- 13710
310
--
--
-310
--
23762
17 43 I 56555
898
5320
---
--
123 530
-----
12353
17528
53 854
305
6895
--
90935
531
I 542
4182
74
--
--
--
- 2 985
- 9 138
-12
- I 575
12884
16085
48898
367
5320
---
-----
Zust. hod nota k 1.1.2011
Zust. hodnota k
19564
II 409
1709
8095
460
--
31.12.2011
19564
10878
1346
7657
531
--
NedoDopr.
Stroje a
zafizeni In ventar
Pozemky
Stavby
prostr.
19564
23762
19237
61949
765
PfirUstky
--
--
I 179
3434
Ubytky
---
-- - 2 985 - 9 138
--
19564
Drobny
dl. hm.
majetek
kon~ eny
Celkem
Porizovaci cena
Zustatek k I. 1.20 I I
Preuctovani
Zustatek k 31. 12.201 I
Opravky
Zustatek k I. 1.201 I
Pfirustky
Ubytky
Zustatek k 31.12. 201 I
---
6329
-13710
83 554
310
41 547
--
39976
Nejryznamnejsi prirustky dlouhodobeho hmotlleho majetku tvori phstroje pro terenni
zkousky v eelkove rysi I 697 tis. Kc, laboratorni pfistroje v eelkove rysi 1 366 tis. Kc a
automobily porizene nasi organizacni slozkou na Slovensku v eelkove vysi I 199 tis. Kc.
Spolecnost nema k 3 I. prosinei 20 II majetek za!fzellY zastavnim pravem.
3.2.
Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek nevykazany v rozvaze
V souladu s ucetnimi postupy, popsanymi v bode 2.1 ., uctovala spolecnost hrnotny a
nehmotny majetek do nakladu v roee jeho porizeni. Celkova kumulovana pofizovaci
hodnota tohoto dlouhodobeho hmotneho a nehmotneho majetku, ktery je jeste v
pouzivani, je nasledujiei:
Drobny dlouhodoby hmotny majetek
Drobny dlouhodoby nehmotny majetek
Celkem
2010
2011
21 116
19555
4652
4622
25768
24177
Priloha ucetni zaverky (nekonsolidovana)
Rok koncici 31 . prosincem 2011
(v tisicich Kc)
4.
NAJATY MAJETEK
4.1.
Finaneni leasing
Spolecnost je smluvne zavazana platit leasingove splMky za financni leasing dopravnich
prostfedku nasledovne:
2010
Leasingove splatky celkem
3761
3756
Zaplaceno k 31. 12. 2011
2074
2621
Splatno do 1 roku
552
552
Splatno od 1 - 5 let
1 135
583
--
--
Splatno v nasledujicich letech
4.2.
2011
Operativni leasing
Spolecnost mel a v prubehu roku pronajaty nebytove prostory v Ostrave. Vypovedni Ihuta
cint 3 mesice. Dale jsou pronajimany die aktualnich porreb spolecnosti dalsi nemovitosti ,
nebytove prostory a reklamnt prosrredky.
Najemne za rok 2011 cinilo 4 886 tis. Kc (2010 - 3 985 tis. Kc).
Od roku 2009 jsou pronajimany tez automobily. Najemne za rok 2011 cinilo 2 094 tis. Kc
(2010 - 1 730 tis. Kc).
5.
DLOUHODOBY FINANCNi MAJETEK
Majetkove ucasti k 31. 12.2011
TERRA TEC spol. s T.O.
SG-Geoinzenjlring S.LO.
SOLIDEX, a.5.
SG-GEOPROJEKT, spol. 5 LO.
ARCADISCZ
ENVIRONMET AL 5.r.o
GEOFOS, 5.LO.
Celkern
Vlastnicky
podil v %
Z3k1adni
kapital
Vlastni
kapital
*")
100
60
100
100
182
100
1000
100
487
5072
832
908
7
1 415
-9
576
343
60
960
100
100
100
100
9,9*)
41
655*)
-II
-48*1
100
13375
14938
Vysledek
Poi'izovaci
hospodai'eni
cena
**)
Pi'i1oha ticetni zaverky (nekonsolidovana)
Rok koncici 31. prosincem 2011
(v tisicich Kc)
Majetkove ticasti k 31. 12.2010
Vlastnicky
podil v %
STAVEBNA GEOLOGIA,
GEOMECHANIKA, SGG,
spoi. s r.o.
TERRA TEC spoi. s r.O.
SG-GeoinzenYring S.T.O.
SOLIDEX, a.s.
SG-GEOPROJEKT, spoi. s r.o.
ARCADISCZ
ENVIRONMETAL s.r.o
GEOFOS, S.r.O.
Celkem
Vlastni
Zakladni
kapital
kapital
**)
Vysledek
hospodai'eni
**)
Poi'izovaci
cena
64
6,6*)
"*)
x)
106
100
60
100
182
100
1000
481
4107
841
343
60
960
100
100
10
1073
-20
1 218
100
100
100
9,9*)
-14
25*)
100
13375
15044
459
53
728*)
100
') Castky jsou v tis EUR
.*) Neauditoyane lIcetni zayerky .
•• *) S.LO. y likyidaci
x) Udaj neni k dispozici.
Spolecnost nema s dcerinymi spolecnostrni uzayrenu oyladaci smlouvu.
Zprava 0 vzajemnych yztazfch bude souMsti vyrocni zpravy.
K dlouhodobemu financnimu majetku byla tvorena opravna polozka Ye yysi 118 tis. Kc
(20 I 0 - 224 tis.Kc)
Sidla dcefinych spolecnostijsou nasledujicf:
SOLIDEX, a.s.
Geologicka 988/4
152 00 Praha 5
Ceska republika
SG-GEOPROJEKT, spol. s
Sumayska 33
60200 Bl110
Ceska republika
SG - Geoinzenyring S.LO.
28. i'ijna 150/2663
702 00 Ostraya - Morayska OstraYa
Ceska republika
LO.
GEOFOS, S.LO.
Yelk:\' Diel 3323
010 08 Zilina
Siovenska republika
Priloha ucetni zaverky (nekonsolidovana)
Rok koneici 31 . prosincem 2011
(v tisicich Ke)
ARCADIS CZ ENVIRONMENTAL s.r.o.
Geologicka 988/4
152 00 Praha 5
Ceska republika
9
TERRA TEC, sp0!. s r.o.
Geologicka 988/4
15000 Praha 5
Ceska republika
PNloha ueetni zaverky (nekonsolidovana)
Rok koncici 3 I . prosincem 20 I I
(v tisicich Kc)
6.
POHLEDAVKY A ZA VAZKY Z OBCHODNiHO STYKU
6.1.
Kratkodobe ohchodni pohled:ivky
Knitkodobe obchodni pohledavky cini 107 921 tis. Kc (2010 - 129 329 tis . Kc), ze
kterych 25 055 tis. Kc (20 I 0 - 17 235 tis. Kc) predstavuji pohledavky po Ihute splatnosti.
Opravmi polozka k pochybnym poh ledavkam k 3 I. prosinci 201 I cinila 2 486 tis. Kc
(20 I 0 - 2 579 tis. Kc).
Dlouhodobe obchodni pohledavky ve vysi 12 091 tis. Kc (2010 - 5 719 tis. Kc)
predstavuji zadrzne k probihajicim projektum.
6.2.
Kratkodobe obchodni zavazky
Kl'atkodobe obchodni zavazky cini 66 873 tis. Kc (2010 - 55 306 tis. Kc), ze kterych
17 507 Kc (20 I 0 - 12 423 ti s. Kc) predstavuji zavazky po lhUte splatnosti .
7.
JINE ZA VAZKY
Jine zavazky vykazane na radku c. 114 rozvahy cini 3 201 tis. Kc (2010 - 4047 tis. Kc) a
predstavuji dosud nezaplacenou castku za obchodni podiJ ve spolecnosti GEOFOS, 5.1'.0.
8.
OPRA VNE POLOZKY
2579
Opravn:i po)ozka
k financnimu
ma.ietku
224
-93
-106
-199
2486
I 18
2604
Opravn:i polozka
k pohled:ivk:im
Zustatek k 1.1.20 II
Zmena stavu
Zustatek k 3 I. I 2.20 II
9.
VLASTNi KAPIT AL
9.1.
ZakJadni kapital
Celkem
2803
Zakladni kapillil spolecnosti k 3 I. proSIDCI 201 I cini 48 109 tis. Kc (20 I 0 48 109 tis. Kc).
K 3 I. prosinci 2011 je zakladni kapital tvoren 48109 ks kmenorych akcii najmeno ve
jmenovite hodnote I 000 Kc.
10
Priloha ucetni z:\verky (nekonsolidovana)
Rok konCici 31. prosincem 20 I I
(v tisicich Kc)
9.2.
Prehled
0
zmenach vlastniho kapitalu
Zisk
beineho
Nerozdeteny
Neuhra-
Zakonny
zena
rezervni
obdobi
zisk
ztrata
fond
Socialnf
fond
Celkem
31207
173669
- 575
I I 341
2 187
265938
Pfidely fondum
-- - 3 I 207
30706
--
50 1
--
Cerp"nl fondu
--
--
--
- 327
-327
Dividendy
---
--
---
----
--
--
--
24219
--
-.
..
..
24219
48109
24219
204375
·575
I I 34 1
2361
289830
Zlikladni
kapital
Zustatek k 1.1.20 I I
Zisk za rok 20 I I
Zustatek k 31. 12.20 II
10.
48109
REZERVY
Zustatek k I .1 .20 I I
Rezerva na
nevybranou
dovolenou
6059
345
Zmena stavu
6404
Zustatek k 31.12.2011
11.
ZAVAZKY ZE SOCIALNIHO ZABEZPECENI A ZDRAVOTNIHO
POJISTl'tNI
Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni cini 3 822 tis. Kc
(2010- 6 689 tis. Kc), ze kterych 0 tis. Kc (2010 - 0 tis. Kc) pi'edstavuji zavazky po
splatnosti ze socialniho zabezpeceni a 0 tis. Kc (2010 - 0 tis. Kc) pi'edstavuji zavazky po
splatnosti ze zdravotniho pojisteni.
12.
INFORMACE 0 TRZBACH
Drnb \'fnosu
Zakazkova cinnost
Tuzemsko
ZahraniCi
2011
2010
Celkem
2010
2011
363250
349181
2010
2011
309657
292 198
53593
1 004
793
..
56983
..
1004
793
256
240
..
..
256
240
Ostatni
I 154
841
20
148
I 174
989
Celkem
312071
294072
53 613
57 131
365684
351 203
Promijem neb. prostor
Reprograficke prace
II
Priloha Iicetni zaverky (nekonsolidovana)
Rok koncici 3 I . prosineem 20 I I
(v tisieieh Kc)
13.
ZAMESTNANCI A RiDici PRACOVNicI
Pnimerny pocet zameslnaneil
z toho fidici praeovniei
Mzdove naklady eelkem
z toho fidici praeovniei
Naklady na soc. a zdr. pojisteni celkem
z toho fidici pracovnici
Soeialni naklady celkem
z toho fidici pracovnici
14.
14.1.
2010
2011
202
6
197
6
III 794
9198
99192
9180
37610
3212
32640
4276
3 123
1807
760
502
INFORMACE 0 SPRiZNENYCH OSOBAcH
Pohledavky a zavazky z obchodniho styku
V obchodnich pohledavkach a zavazcieh, popsanych v bode 6, jsou obsazeny i nasledujici
zilstatky UCW, tYkajiei se vztahiJ k podnikilm ve skupine.
Pohledavky k 31. 12.
2010
Terralec
ARCADIS
Project Management
ARCADI S Bohemiaplan
ARCADIS ESG
ECHARRlS
ARCADIS CZ, a.s.
SG-GEOPROJEKT,
spol 5 r.o.
ARCADIS Nederland
SG-Geoinzenyring s.r. o.
Zavazky k 31. 12.
2011
2010
2011
--
--
54
45
--
27
--
--
826
67
2749
881
---
ISS
--
--
ISS
--
29
1I
---
I 815
33
370
4083
---
161
--
199
163
GEOFOS,s.r.o ..
3373
641
206
396
Celkem
4261
1056
3739
7383
Pi'i1oha ncetni zliverky (nekonsolidovana)
Rok koncici 31. prosincem 20 II
(v tisicich Kc)
14.2
Pohledavky - ovladajici a i'idici osoba
Pohledilvka za ovlildajici a fidici osobou ve rysi 86 432 tis. Kc (20 I 0 - 71 837 tis. Kc)
pfedstavuje 3 pujcky spolecnosti ARCADIS CZ, a.s. Tyto pujcky jsou splatne 31.12.2012
spolecne s rocnim urokem.
14.3.
T rz~y
"b a naOkupy
Tdby za rok
2010
2011
2010
..
2011
..
..
ARCADIS FCI SA
ARCADIS CZ a.s.
44
92
18000
18156
ARCADIS NV Belgium
20
--
--
200
--
--
--
578
158
--
---
----
---
149
123
--
79
--
--
124
354
540
--
--
--
161
-78
625
468
1831
3985
ARCADIS Bohemiaplan
2004
1222
2291
357
SG-GeoinzenYring s.r.o.
25
1304
724
817
--
126
--
--
2792
2077
209
2019
18
--
45
38
6010
6449
23924
25294
ARCADIS UK
ARCADIS DEUTSCH
ARCADIS OF New York
ARCADIS ESG
ARCADIS Chile
ARCADIS
Project Management
ARCADIS Nederland
SG-GEOPROJEKT,
spol 5 r.o.
ED HARRIS
GEOFOS,s.r.o ..
TERRATEC
Celkem
14.4.
N:lkupy za rok
--
Odmeuya pnjcky cfennm statubirnich a dozorcich organii
V roce 20 I 0 ani v 20 II nebyly vyplilceny Zildne odmeny cfenum statutilrnich a dozorcich
orgilnu.
Nel<tefi clenove pfedstavenstva a vrcholoveho vedeni pouzivajf sluzebni automobily i k
soukromym ucelum .
14.5.
FaktickY koncern
Spolecnost nemil s jedinym akciomifem Arcadis CZ a.s. uzavfenu ovladaci smlouvu.
Zprava 0 vziljemnych vztazich bude souCitsti vyrocni zprilvy.
Pi'iloha "eetni zaverky (nekonsolidovana)
Rok koncici 31. prosincem 20 II
(v tisicich Kc)
15.
VYZKUMA vYVOJ
Vydaje na ryzkum a vyvoj cinily v roce 20 II celkem 54 448 tis. Kc. Z toho stami dotace
cinily 33 507 tis. Kc, vlastni zdroje 20 941 tis . Kc.
Vydaje na ryzkum a vyvoj cinily v roce 20 I 0 celkem 43 768 tis. Kc. Z toho statni dotace
einily 23 959 tis.Ke, vlastnf zdroje 19 809 tis . Ke.
16.
DAN Z PruJMU
16.1.
Splatna dan z pi'ijrnu
Splatna dan z pffjmu za zdanovacf obdobf 20 II eini 6 181 tis. Ke (20 I 0 - 9 107 ti s. Ke).
Spoleenost zaplatila v roce 2011 na zaloMch na dan z pffjmu 5 345 tis. Kc.
16.2.
Odlozena dan z pi'ijrnu
Vykazane odlozene danove pohledavky a zavazky
Pohledavky
2010 2011
DI. hmotny a nehmotny majetek
Pohledavky
Rezervy
Dohadne uety pasivni
- I 163
218
. I 102
184
11511217
644
850
809
Rozdil
2010 2011
- I 163
I 102
218
184
11511217
510
Odlozeny danory zavazek
2013 I 911
(pohledavka)
Kompenzace souvisejfcich
odloz.dan.pohledavek a zavazkti - I 163 - I 102
Odlorena danova pohledavka
Zavazky
2010 2011
644
·1163
-1102
1 163
I 102
510
850
809
850
809
V souladu s ucetnimi postupy uvedenymi v bode 2.8. byla pro rypoeet odlozene dane
pouzita dan ova sazba 19 % (20 I 0 . 19 %).
PNloha neetnt :civerky (nekonsolidovami)
Rok koncid 3 I . prosincem 20 I I
(v tisideh Kc)
17.
zA VAZKY NEVYKAZANE V ROZVAZE
Spolecnost v souladu se smluvnimi podminkami je povinna poskytnou objednateli
bankovni zaruku za kvalitni provedeni dila a na :cirucni Ihutu . Soucasne jsou vystavovany
bankovni :ciruky do verejnych obehodnieh soute'll. Spolecnost rna k 31. prosinci 20 II
sjednane bankovni zaruky u Komercni banky ve vysi 3 300 tis. Kc (20 I 0 - 3 000 tis. Kc).
Bankovni zaruka je jistena ve rysi I 500 tis. Kc (20 I 0 - 1 500 tis. Kc) tenninovanym
vkladem.
Dale spolecnost realizuje cast staveb, ktenS byly rozpracovane k 31. prosinci 2011, ve
sdruzeni s dalSimi stavebnimi spolecnostmi. Spolecnost a ostatni ucastnici sdruzeni ruci
za zavazky sdruzeni spolecne a nerozdilne.
18.
SLOZKY PENEZNicH PROSTREDKU A PENEZNicH EKVIV ALENTU
(PRO UCEL Y CASH FLOW)
Pro ucely sestaveni prehledu 0 peneznich todch jsou pene'lni prostredky a pene'lni
ekvivalenty definovany tak, 'le zahrnuji penize v pokladne, penize na ceste, penize na
bankovnich ucteeh a dalsi financni aktiva, jejieh'l oceneni muze by! spolehlive urceno a
ktere mohou by! snadno premeneny v penezni prostredky. Zustatek peneznich pros!fedku
je konei ticetniho obdobi nasledujid:
Ztistatek
k 31. 12. 2010
k 31. 12. 2011
1019
353
Ucty v bankach
93898
114 188
Celkem
94917
114 541
Penize
15
Pi'i1oha Deetnj zaverky (nekonsolidovana)
Rok koncfci 3 J. prosincem 20 II
(v tisfcfch Kc)
19. VYZNAMNE NAsLEDNE UDALOSTI
K datu sestavenf ucetnf zaverky nejsou vedenf spolecnosti zm\my zadne vyznamne
nasledne udalosti, ktere by ovlivnily ucetnf zaverku k 3 J. prosinci 201 J.
Seslaveno dne:
4. kvetna2Q12
-

Výroční zpráva 2011

Transkript

Podobné dokumenty

Zprdv s nezdvisldho uuditora

zde - Krušnohorská poliklinika sro

Audit

Výroční zpráva ÚŽFG AV ČR, v.v.i. za rok 2008

Cermak a Hrachovec a.s.

Výroční zpráva 2014 - Power Exchange Central Europe, as

Výroční zpráva NF Neuron za rok 2014