4098 kB (37 stran)

2006
W ATIMEX a.s.
WATIMEX
a.s.
Zapis do obchodniho rejstfiku: Ml!stsk}' soud v Praze , odd.B, vloZka 9055
Malostranska 344, Senohraby PSC 25166
akciova spolecnost (od 15.12.2003)
Pfedmet cinnosti: hostinske a ubytovaci sluZby , narup zbozi za ucelem dalSiho prodeje
Smenarenska cinnost, provoz sportovnich zafizeni
Statutami organ: Pfedseda pfedstavenstva - Nila Zurawska, Szafirova 32 m. 55, Lublin
Polska republika
Clen pfedstavenstva - Ivan Hamliy,
Lvov. Gogola 6, Ukrajina
Clen pfedstavenstva - Mgr. Jan Zacharias, Pod Zvahovem 23/62
15200 Praha 5
Dozorci rada: Pfedseda dozorci rady - Jarosla,:a Vavrova, Vysoka Lhota 91
25722, Cercany
Clen dozorci rady - Halyna Hamlyi, Gogola 6, Lvov, Ukrajina
Clen dozorci rady - Daniel Hartman, Jaspisova 327/3, Praha 5
Zakladni kapital ucetni jednotky: 70.100.000,Akcie: 70.100 ks akcii na majite1e ve jmenovite hodnote Kc 1000,- v listinne podobe
Vy-voj vykonnosti nasi spolecnosti v roce 2006 byl ovlivnen zejmena narustem konkurence
a rustem cen na vstupech. Destinace hote1u je mi hlavni zajem 0 aktualni kongresovy
servis (hlavni zajem je na kapacita ubytovam v Urovni 100 a vice pokoju, vetSi sportovni
kapacity).
Spolecnost nemenila oproti minulY'm letllm zamereni sve podnikate1ske aktivity bude dale
zamerena na male a stredne velke kongresy, respektive firemni jednam a skoleni. Cenova
re1ace sluieb v souvislosti s ubytovam je dIe manaierskeho rozhodnuti drZena v cenove
hladine 5 * hotelu.
Do budoucna lze ocekavat robustni narust konkurence, ktery lze celit rustem kvality
poskytovanych produktu. Lze predpokladat vetsi dfuaz na nove investice vyvolane pozadavky
klienm. Ucetni jednotka musi identifikovat svoji konkurencni diferenciaci a tu svym klientllm
zdfuaziiovat.
Pro rok 2007 se nepfepoklada negativni vy-voj hospodafeni spolecnosti, nicmene v prubehu
roku 2007 jiz doslo k poklesu planovanych trzeb.
Po datu ucetni zaverky nenastaly zadne vyznamne skutecnosti menici nebo ovliviiujici staY
majetku a zavazku ucetni jednotky.
Ucetni jednotka se nezaby-va vyzkumem nebo vy-vojem.
V oblasti pracovne pravnich vztazich se spolecnost zamefuje na tyto aktivity - duchodove
pfipojisteni,
.
Ucetni jednotka nenaby-vala svych obchodnich podilu.
Ucetni jednotka nema organizacni slozku v cizine
Ucetni jednotka - neprovadi konsolidaci srych vYkazu.
Hospodarsky vysledek po zdaneni pfipadajici na I akcii Cinni Kc zisk 26,02 (2005), ztrata
28,93 (2006)
Ucetni zaverka byla ovefena auditorem s vyrokem bez ryhrad.
Zprava nezavisleho auditora
o overeni vy-rocni zpravy za obdobi od 1.1. do 31.12. 2006
zapis v obchodnim rejstfiku:
MS v Praze oddil B, vloZka 9055
obchodni jmeno:
W ATIMEX a.s.
sidlo:
Ie:
Malostranska
14893347
Hlavni pfedmet podnikani:
provozovani
344, Senohraby 251 66
hotelu SEN
Ovei'ili jsme pi'ilozenou ucetni zeiverku vYse uvedene spolecnosti. Za sestaveni teto ucetni zaverky v souladu s ceskYmi
ucetnimi pi'edpisy a za verne zobrazeni skutecnosti v ni odpovida statutami organ. Souceisti teto odpovednosti je navrhnout,
zavest a zajistit vniti'ni kontroly nad sestavovanim ucetni zaverky a vernYm zobrazenim skutecnosti v ni tak, aby neobsahovala
vYznamne nespravnosti zplisobene podvodem nebo chybou, zvolit a uplati\.ovat vhodne ucetni zasady a provadet ucetni
odhady, ktere jsou, s ohledem na danou situaci, pi'imei'ene.
NaSi odpovednosti je vydat na zaklade provedeneho auditu vYrok k teto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se
zakonem 0 auditorech a Mezinarodnimi auditorskYmi standardy a souvisejicimi aplikacnimi doloZkami Komory auditorU
Ceske republiky. V souladu s temito pi'edpisy jsem povinni dodrZovat eticke normy a naplanovat a provest audit tak, abychom
ziskali pi'imei'enou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje vYznamne nespravnost.
Audit zahmuje provedeni auditorskYch postupli, jejichz cHern je ziskat dlikazni informace 0 castkach a skutecnostech
uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorskych postupli zeivisi na usudku auditora, vcetne toho, jak auditor posoudi rizika, ze
ucetni zaverka obsahuje vYznamne nespravnosti zplisobene podvodem nebo chabou. Pi'i posuzovani techto rizik auditor
pi'ihledne k vniti'nim kontrolam, ktere jsou relevantni pro sestaveni ucetni zaverky a verne zobrazeni skutecnosti v nf. CHern
posouzeni vniti'nich kontrol je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadi'it se k ucinnosti vniti'nich kontrol. Audit tez
zahmuje posouzeni vhodnosti pouzitYch ucetnich metod, pi'imei'enosti ucetnich odhadli provedenych vedenim i posouzeni
celkove prezentace ucetni zaverky. Domnivame se, ze ziskane dlikazni informace jsou dostatecne a vhodne a jsou pi'imei'enym
zakladem pro vyjadi'eni vYroku auditora.
VYrok bez vYhrad:
Podle naseho nazoru ucetni zaverka ve vsech vy-znamnych ohledech podava verny a poctivy- obraz
aktiv, pasiv a financni situace spolecnosti k 31.12.2006
a nakladu., VY-nosu.a vy-sledku hospodareni
za obdobi od 1.1. 2006 do 31.12. 2006 v souladu s ucetnimi predpisy platnymi v Ceske republice.
Proverili jsme tez vecnou spravnost udajii uvedenych ve zprave
0
vztazich mezi propojenymi osobami
spolecnosti WATIMEX a.s. k 31. 12. 2006. Za sestaveni teto zpravy
0
vztazich je zodpovedne vedeni
spolecnosti WATIMEX a.s. Nasim Ukolem je vydat na zciklade provedene proverky stanovisko k teto
zprave
0
vztazich.
Proverku jsme provedli v souladu s Mezinarodnimi auditorskymi standardy vztahujicimi se k proverce
a souvisejicimi aplikacnimi doloZkami Komory auditorU Ceske republiky.
abychom planovali a provedli proverku
neobsahuje
vYznamne nespravnosti.
Tyto standardy vyzaduji,
s cHem ziskat sHedni mim jistoty,
Proverka je omezena
predevsim
ze zprava
na dotazovcini
0
vztazich
pracovnikii
spolecnosti a na analyticke postupy a vyberovym zpiisobem provedene provereni vecne spravnosti udajii.
Proto proverka poskytuje nizsi stupeii jistoty nez audit. Audit zpnivy
0
vztazich jsme neprovadeli, a proto
nevyjadfujeme vyrok auditora.
Na zaldade naSi proverky jsme nezjistili zadne vYznamne nespravnosti udaju uvedenych ve zprave
o vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti WA TIMEX a.s. k 31.12. 2006.
Ovefili jsme tez soulad vYrocni zpravy spolecnosti WATIMEX a.s. s vYse uvedenou ucetni zaverkou. Za
spnivnost vYrocni zpravy je zodpovedne vedeni spolecnosti WATIMEX a.s. Nasim Ukolem je vydat na
zaldade provedeneho overeni stanovisko
0
souladu vyrocni zpravy s ucetni zaverkou.
Overeni jsme provedli v souladu s Mezinarodnimi auditorskfmi standardy a souvisejicimi aplikacnimi
doloZkami Komory auditorU Ceske republiky. Tyto standardy vyzaduji, aby auditor naplanoval a provedl
overeni tak, aby ziskal primerenou jistotu, ze informace obsaZene ve vYrocni zprave, ktere popisuji
skutecnosti, jez jsou predmetem zobrazeni v ucetni zaverce, jsou ve vsech vYznamnych ohledech
v souladu s pfislusnou ucetni zaverkou. Jsme presvedceni, ze provedene overeni poskytuje pfimereny
podklad pro vyjadfeni vyroku auditora.
Podle naseho nazoru jsou informace uvedene ve vYrocni zprave spolecnosti WATIMEX
2006 ve vsech vYznamnych ohledech v souladu s vYse uvedenou llcetni zaverkou.
Datum:
Obchodni jmeno, sidlo a cislo opravneni auditora:
Ing. Josef Ruzicka, s.r.o., cislo osvedceni 339
Jmeno, pnjmeni, cislo dekretu auditora:
Ing. Josef Ruzicka, cislo osvedceni 1562
Priloha auditorske zpnivy: Ucetni zllverka za obdobi od 1.1. 2006 - 31. 12. 2006
a.s. k 31.12.
Zprava nezavisleho auditora
o ovefeniucetni zaverky za obdobi od 1.1. do 31.12. 2006 (od 1.1. 2005 do 31.12. 2006)
zapis v obchodnim rejstfiku:
MS v Praze oddil B, vloZka9055
obchodni jmeno:
sidlo:
WATIMEX a.s.
Malostranska 344, Senohraby 251 66
14893347
provozovani hotelu SEN
Ie:
Hlavni pfedmet podnikani:
Ovefili jsme pfilozenou ucetni zaverku ryse uvedene spolecnosti. Za sestaveni teto ucetni zaverky v souladu s ceskymi
ucetnimi pfedpisy a za verne zobrazeni skutecnosti v ni odpovida statutami organ. Soucasti teto odpovednosti je navrhnout,
zavest a zajistit vnitfni kontroly nad sestavovanim ucetni zaverky a vernYm zobrazenim skutecnosti v ni tak, aby neobsahovala
ryznamne nespravnosti zpilsobene podvodem nebo chybou, zvolit a uplati\.ovat vhodne ucetni zasady a provadet ucetni
odhady, ktere jsou, s ohledem na danou situaci, pfimefene.
NaSi odpovednosti je vydat na zaklade provedeneho auditu v)'rok k teto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se
zakonem 0 auditorech a Mezinarodnimi auditorskYmi standardy a souvisejicimi aplikacnimi doloZkami Komory auditorU
Ceske republiky. V souladu s temito pfedpisy jsem povinni dodrZovat eticke normy a naplanovat a provest audit tak, abychom
ziskali pfimefenoujistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje ryznamne nespravnost.
Audit zahrnuje provedeni auditorskych postupil, jejichz cHern je ziskat dilkazni informace 0 castkach a skutecnostech
uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorskych postupil zavisi na usudku auditora, vcetne toho, jak auditor posoudi rizika, ze
ucetni zaverka obsahuje ryznamne nespravnosti zpilsobene podvodem nebo chabou. Pfi posuzovani techto rizik auditor
pfihIedne k vnitfnim kontrolam, ktere jsou relevantni pro sestaveni ucetni zaverky a verne zobrazeni skutecnosti v ni. CHern
posouzeni vnitfnich kontrol je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se k ucinnosti vnitfnich kontrol. Audit tez
zahrnuje posouzeni vhodnosti pouzitYch ucetnich metod, pfimefenosti ucetnich odhadil provedenych vedenim i posouzeni
celkove prezentace ucetni zaverky. Domnivame se, ze ziskane dilkazni informace jsou dostatecne a vhodne a jsou pfimefenYm
zakladem pro vyjadfeni v)'roku auditora.
V)'rok bez ryhrad:
Podle naseho nazoru ucetni zaverka ve vsech ryznamnych ohledech podava verny a poctiry obraz
aktiv, pasiv a financni situace spolecnosti k 31.12.2006 a nakladu, rynosu a rysledku hospodareni
za obdobi od 1.1. 2006 do 31.12. 2006 v souladu s ucetnimi predpisy platnymi v Ceske republice.
Datum zpravy:
V Praze
2007 -06-11
Obchodnijmeno, sidlo a cislo opravneni auditora:
Ing. Josef Ruzicka, s.r.o., cislo osvedceni 339
Jmeno, pfijmeni, cislo dekretu auditora:
Ing. Josef Ruzicka, cislo osvedceni 1562
Pfiloha auditorske zpnivy: Ucetni zaverka za obdobi 01.01. 2005 - 31.12. 2005
Dozorci rada se v roce 2006 zabjvala kontrolou cinnosti statuhirniho organu. K
cinnosti statutarniho organu nema zadnych pfipominek.
Dozorci rada prozkoumala llcetni zaverku roku 2006. Nema zadne pfipominky a
ani namitky k llcetni zaverce. Dozorci rada navrhuje odsouhlasit llcetni zaverku v
podobe, kterou zpracoval statutarni organ llcetni jednotky.
Daniel Hartman - clen dozorci rady
WATIMEX, a.s.
Udaje jsou uvadeny v tis. Kc
(1)
Popis ucetni jednotky
Obchodni firma:
WATIMEX
a.s.
Zapis do obchodniho rejstfiku: Ml:stsk)' soud v Praze , odd.B, vlotka 9055
Datum vzniku 9.1.1991
Sidlo: Malostranska 344, Senohraby
pse 25166
Pravni forma: akciova spolecnost (od 15.12.2003)
Ie: 14893347
Predmet cinnosti: hostinske a ubytovaci sluzby , nakup zbozi za ucelem dalSiho prodeje
Smenarenska 6nnost, provoz sportovnich zafizeni
Statutlirni organ: Predseda predstavenstva - Nila Zurawska, Szafirova 32 m. 55, Lublin
Polska republika
Clen predstavenstva - Ivan Hamliy,
Lvov. Gogola 6, Ukrajina
Clen predstavenstva - Mgr. Jan Zacharias, Pod Zvahovem 23/62
15200 Praha 5
Dozorci rada: Predseda dozorci rady - Jaroslava Vavrova, Vysoka Lhota 91
25722, Cercany
Clen dozorci rady - Halyna Hamlyi, Gogola 6, Lvov, Ukrajina
Clen dozorci rady - Daniel Hartman, Jaspisova 327/3, Praha 5
Zakladni kapitaI ucetni jednotky:
Popis organizacni struktury:
1/ Valna hromada
2/ Predstavenstvo
3/ management
4/ ostatni zamestnanci
70.100.000,-
Informace 0 obchodnich mistech, vcetne uvedeni kontaktnich adres:
provozovna Hotel S.E.N.
Malostranska 344
Senohraby 25166
e-mail: [email protected]
www hotelsen.cz
(2)
Ucetni jednotka
nema zadny podil v jine spolecnosti nebo druzstvu
Rok2004
Rok2005
Rok2006
Rok2004
Rok2005
Rok2006
12322 tis
12070 tis.
15447 tis.
Rok2004
Rok2005
Rok 2006
747 tis.
299 tis.
180 tis.
670 tis
721 tis.
Ucetni jednotka neposkytIa zadnou vYsiepujcek, uveru, poskytnurych zarukach a ostatnich pIneni akciomifum, cIenum organu spoIecnosti nebo fidicim pracovnikum
Ucetni jednotka
transakci:
beme
prodava vyrobky a poskytuje sluzby spfiznenym osobam. Objem
Spriznena strana
Krlitkodobe IDlouhodobe
2005
2006
Ivan Hamliy
Kratkodoba pujcka
0
0
Interunion
Base Pont
Atritec
Dlouhodob' zavazek
Dlouhodob' zavazek
Dlouhodob' zavazek
o
o
14682222
14398313
11629722
11345813
Uhrada v roce 2006: Basepont : Kc 3052500,Atritec: Kc 3052500,-
- Ridi se pfislusnYmi ustanovenimi zakona c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvi a provadeci
vyhlaskou c.500/2003 Sb. a Ceskymi ucetnimi standardy
- Uctovy rozvrh nebyl modifikovan oproti bemym zvyklostem
Ucetni jednotka nepouziva zadne vyjimky nebo odchylky od metod danych vyse
uvedenych
postupu uctovani
- Misto uschovy ucetnich dokladu, podkladu a infonnaci je na adrese: WATIMEX a.s.,
Malostranska 344, Senohraby
Za rozhodujici vnitroucetni
o obeh ucetnich dokladu
• dIe obehu
• Jaroslava
• dIe obehu
• Bohumil
o
inventarizace
•
•
•
•
•
smemice ucetni jednotka povaZuje tyto smemice:
ucetnich dokladu je osobou odpovednou za zauctovam:
Vavrova
ucetni dokladu je osobou odpovednou za ucetni pfipad:
Serak
.
clenove inventarizacni komise: Pokladni hotovosti: Jaroslava Vavrova
Zdenka Tlamichova
Milada Dailkova
Zasoby:
Milena Bartakova
vedouci stredisek
Hmotny a nehmotny majetek: Jaroslava Vavrova
Bohumil Senik
Dokladova inventura: Jaroslava Vavrova
Bohumil Serak
•
•
•
•
•
o
o
o
fyzicka inventura hmotneho majetku probihala : 15.-31.1.2007
fyzicka inventura nehmotneho maj etku pro bihala: 15.-31.1.2007
fyzicka inventura pokladni hotovosti probihala: 31.12.2006
fyzicka inventura zasob: 1.1.2007
dokladovainventuraprobihala:
15.-31.1.2007
oceiiovam (ceny, zmeny cen, opravne poloZky)
• podrobneji je popsano v samostatne casti pfilohy
tvorba casoveho rozlisovani, system dohadnych polozek
• Casove rozliseni se neuplatiiuje u nevYznamnych castek a opakujicich se
polozek.
tvorba rezerv
• ucetni jednotka tvofi tyto rezervy:
• rezerva na dail z pfijmu - vzhledem ke ztrate nebyla vytvofena
Pfi oceiiovani majetku a zavazku a pfi uctovani 0 vYsledku hospodafeni bere ucetni jednotka
za zaklad:
* Veskere naklady a vynosy, ktere se vztahuji k ucetnimu obdobi bez ohledu na datum
jejich placeni.
* Rizika, ztraty a znehodnoceni, ktere se tykaji majetku a zavazku a jsou ucetni
jednotce znamy ke dni sestaveni ucetni zaverky.
Zpusoby oceiiovani, ktere ucetni jednotka poliZivala pfi sestaveni ucetni zaverky za rok
2006 jsou nasledujici:
Dlouhodoby nehmotny majetek se oceiiuje v pofizovacich cenach, ktere obsahuji cenu
pofizeni a naklady s pofizenim souvisejici.
Naklady na technicke zhodnoceni dlouhodobeho nehmotneho investicniho
zvysuji jeho pofizovaci cenu. Berne opravy a udrzba se uctuji do nakladu.
majetku
Drobny dlouhodoby nehmotny majetek (do 60 000,-- Kc) se nevykazuje v rozvaze a
uctuje se pfi pofizeni jednorazove do nakladu.
Dlouhodoby hmotny majetek se oceiiuje v pofizovacich cenach, ktere obsahuji cenu
pofizeni a naklady s pofizenim souvisejici. Ucetni jednotka se rozhodla 0 hodnotovem limitu
ve vysi Kc 40.000,Naklady na technicke zhodnoceni dlouhodobeho investicniho
pofizovaci cenu. Berne opravy a uddba se uctuji do nakladu.
majetku zvysuji jeho
Dlouhodoby hmotny majetek v rozmezi od 5000,-- Kc do 40 000,-- Kc se vykazuje v
rozvaze v pofizovacich cenach a odepisuje se do nakladu po dobu 36 mesicu. Ostatni
majetek (do 5 000,-- Ke) se nevykazuje v rozvaze a uetuje se pn pofizeni jednonizove do
mildadu.
Zasoby
Nakupovane zasoby jsou oceneny skuteenYmi pofizovacimi cenami,zahmujicimi
fakturovanou eastku a vedlejsi naklady (pfepravne cizi i vlastni, do).
Vydej zasob ze skladu se oceiiuje v cenach, v nichZ jsou zasoby oceneny na sklade.
(metoda vazeneho aritmetickeho prumeru /
- Nedokoneena yfroba se oceiiuje ve vlastnich nakladech, tj. v pfimych nakladech, popf.
veetne vyrobni rdie.
Pfi inventarizaci (pfi uzavirani ueetnich knih) se zjist'uje tez tiZitna hodnota zasob (viz §
26odst. 1 zakona e. 563/91 Sb., 0 ueetnictvi), ktera se porovnava s ocenenim zasob v
ueetnictvi. Zjisti-li se skryte pfirustky hodnoty, nezauetovavaji se. Zjisti-li se skryte
ubytky hodnoty, analyzuji se a pokud neni snizeni hodnoty definitivni, vytvofi se
opravna poloZka (ue. sk. 19). Pfi definitivnim snizeni hodnoty se uetuje na vrub uetu
549 - Manka a skody.
Pohledavky se uetuji v nominalni hodnote, respektive v cene porizovaci. Pochybne
pohledavky se snizuji pomoci opravnych polozek, uetovanych na vrub nakladu, na svou
realizaeni hodnotu. Pohledavky pro obchodovani se oceiiuji v realne hodnote. Ueetni
jednotka nema zadne takoveto pohledavky.
Vlastni kapital se vykazuje ve vysi zap sane v obchodnim rejstfiku u pfislusneho
obchodniho soudu. Ueetni jednotka je povinna vytvaret rezervni fond.
Zavazky jsou vykazany v nominalni hodnote. Za kratkodobe zavazky a uvery se ve
vykaznictvi povaZuje i cast dlouhodobych polozek, ktera je splatna do jedno roku od
data ueetni zaverky.
Finaneni najem se zachycuje tak, ze leasingove spl<itkyjsou uetovany pomoci easoveho
rozliseni do nakladu. V zavazcich jsou vykazany pouze splatne zavazky z titulu
finaneniho najmu - nikoliv za cele obdobi.
Reprodukeni ponzovaci cena odpovida kvalifikovanemu oceneni pfislusneho majetku v
danem case. V roce 2006 nebyly reprodukeni ceny potiZity.
(5.3)
Podstatne zmeny zpu.sobu ocenovani, postupu. odpisovani a postupu. uctovani
proti predchazeiicimu
ucetnimu obdobi (viz. § 8 zakona c. 563/1991 Sb., 0
ucetnictvO - vvcisleni zmen
Ueetni jednotka nerealizovala zadne zmeny ve zpusobu oceiiovani, ....
(5.4)
Informace 0 odchylkach od metod podle § 7 odstavec 5 zakona 0 ucetnictvi
s uvedenim vlivu na majetek a zavazky, na financni situ ace a yYsledek
hospodareni
Deetni jednotka nerealizuje zadne odchylky.
(5.5)
Zpusob stanoveni opravek, opravnych polozek
Opravne poloZky a opnivky vytvarene
nedaiiove):
K 1.1.2006
Tvorba
Roz usteni
K 31.12.2006
na vrub mikladu (bez eleneni daiiove a
1 304 tis.
122 tis.
160 tis.
1 266 tis.
Opravne poloZky k pohledavkcim vychazi z easoveho pfistupu - k pohledavkcim po lhute
splatnosti dele jak 12 mesicu se vytvari celkova 100%ni opravna poloZka, k pohledavkam po
lhute splatnosti dele nez 6 mesicu do 12 mesicu se vytvari celkova 50%ni opravna poloZka.
Zdrojem informaci je dokladova inventura pohledavek .
Opravne poloZky vytvarene na vrub daiiorych nakladu (ve smyslu ustanoveni
593/1992 Sb., 0 rezervach pro zjisteni zakladu dane z pfljmu):
zakona e.
Tvorba dan. opr. polozek k pohled.
po splatnosti 20%
(5.6)
Zpusob sestaveni odpisoyYch planu pro investicni majetek a pouZite odpisove
metody pH stanoveni ucetnich odpisu
Dcetni jednotka zahajuje odpisovcini v kalendafnim mesici po datu zafazeni majetku do
uzivcini.
Drobny dlouhodoby nehmotny majetek (do 60 000,-- Ke) se nevykazuje v rozvaze a
uetuje se pfi pofizeni jednorazove do nakladu.
Dlouhodoby nehmotny majetek se odepisuje do nakladu na zaklade pfedpokladane
doby zivotnosti pfislusneho majetku.
Software
Zrizovaci vYdaje
Ostat majetek
DIouhodoby hmotny majetek v rozmezi od 5000,-- Kc do 40 000,-- Kc se vykazuje v
rozvaze v porizovacich cemich a odepisuje po dobu 36 mesicu do mildadu. Ostatni
majetek (do 5 000,-- Kc) se nevykazuje v rozvaze a uctuje se pi'i porizeni jednonlzove
do mildadu.
DIouhodoby hmotny majetek se odepisuje do mildadu na zaklade predpokhidane doby
zivotnosti prislusneho majetku.
Budovy
Stroje, pristroje a zai'izeni
Dopravni prostredky,pocitace
Inventar
30-32
6
4
6
Danove odpisy jsou ve smyslu prislusnych ustanoveni zakona c. 586/1992 Sb.,
danich z prijmu maximaIni - potiZivaji se tyto propocty: linearni.
Budovy
Stroje, pi'istroje a zai'izeni
Dopravni prostredky
Inventar
0
Lineami
Lineami
Lineami
Lineami
Pro prepocet majetku a zavazku vyjadrenych v cizi mene na ceskou menu je potiZivan
tento kurz:
Prepocet ke dni uskutecneni ucetniho pripadu
1) denni kurz - dIe vyhIaseni banky CNB
Den uskutecneni ucetniho pripadu pro ucely vyPoctu kurzovYch rozdilu:
- den vystaveni faktury (nebo obdobneho dokladu) ucetni jednotkou, uvedeny na faktui'e
a den provedeni uhrady, podle vYpisu z uctu z banky,
den pi'ijeti faktury (nebo obdobneho dokladu) ucetni jednotkou a den provedeni Uhrady
podle vypisu z uctu z banky,
den pi'ijmu nebo vydani hotovosti podle pokladniho dokladu,
den provedeni financni operace (vkIad nebo vyber z bankovniho uctu, cerpani nebo
splaceni bankovniho uveru) podle vypisu z uctu z banky,
den poskytnuti zaIohy a den jejiho vyUctovani, popr. vraceni,
den vyhotoveni ucetniho dokladu, popr. den uskutecneni ucetniho pripadu, neni-li
shodny se dnem vyhotoveni ucetniho dokladu, v ostatnich pripadech.
K datu ueetni zaverky byly potiZity tyto deviz. kurzy:
EMU
1EUR
27,495
USA
1 USD
20,876
(5.8)
Zpusob stanoveni realne hodnoty u majetku a zavazku, ktere se v souladu
zakonem ocenuH realnou hodnotou; popis pouziteho ocenovaciho modelu
se
Deetni jednotka nestanovuje realnou hodnotu u majetku a zavazku. Deetni jednotka:
nema podily s rozhodujici ueasti nebo podstatnym vlivem na jinem subjektu
nevlastni zadne derivaty
zadny majetek a ani zavazky nejsou zajisteny derivaty.
(6.1)
Vyznamne polozky pro hodnoceni financni, majetkove a duchodove pozice
podniku a pro anaNzu vfkazu a tyto informace nevvplfvaH primo ani neprimo z
rozvahy a vfkazu zisku a ztrat
Rozhodujici zavazek ve vYsi 23 mil. Ke predstavuje zavazek viiCi osobam, ktere
jsou kapitalove svazarn s akcionari
Trmi cena nemovitosti je odhadovana na cenu prevysujici ueetni zustatkovou
cenou.
majetek
Software
Ocenitelna
prava
U ostatniho majetku
spolecnosti.
61
61
141
141
nebyl vYznamny posun, ktery by nesouhlasil
s beznym hospodarenim
(6.2.3) Pofizeni dlouhodobeho majetku formou financniho leasingu v roce 2006 (hodnoty bez
DPH)
Celkova hodnota leasin u
Uhrazene s latk do 31/12 2006
Zb' a uhradit do 31/12/07
Zb' a uhradit v dalSich letech
834137
547173
101281
185683
Zadny majetek neni zatizen zastavnim pravem, popr. u nemovitosti vecnym bremenem
Ucetni jednotka s yYiimkou financnich prosttedkii nema zadny jiny financni majetek
(6.2.4.) licetni jednotka
stranam
nema bankovni
livery a ani neposkytla
bankovni
garance
tfetim
Ucetni jednotka pocitala odlozenou dail z prijmii z rozdilu mezi ziistatkovou cenou majetku, byla
pOuZita sazba 24 %. Odlozena dail z diivodu obezretnosti nebyla pocitana 0 opravnych polozek
k pohledavkam a ani z vykazane ztraty.
(7.1)
Rozpis zrizovacich rtdaju - neni uvazovano
(7.2)
Rozpis zavazku na pojisteni a danove nedoplatky
Socialni pojisteni
Zdravotni pojisteni
Zavisla Cinnost
DPH
Silnicni clan
Dan z rfmu
297797
134867
108020
250238
225
Z toho
Do splatnosti
Po splatnosti
- do 90 dnu po splatnosti
-od 90 do 180 dnu po
splatnosti
- od 180 do 365 dnu po
splatnosti
- nad jeden rok po splatnosti
- se splatnosti do 31.12.1994
1598541
1875224
1233452
208292
1008467
130302
0
23104
1303982
1263383
Ucetni jednotka nema zadne pohledavky kryte podle zastavniho pniva nebo jistene jinY'm
zpusobem
Do splatnosti
Po splatnosti
Ztoho
- do 90dnu po splatnosti
- do 180 dnu po splatnosti
- do 365 dnu po splatnosti
- nad 1 rok po splatnosti
336550
1391
370273
83625
(7.4)
Pohledavky a zavazky,
nejsou uvazovany
kteremaii
k rozvahovemu
(7.6)
Rozpis drobneho majetku neuvedeneho v bilanci
dni splatnost
delsi neZ pet let -
Ueetni jednotka eviduje tento majetek pouze ve fyzickych jednotkach
(7.7)
Cizi majetek uvedenyv
bilanci (napriklad
najem podniku .... ) - neni uvazovano
(7.8)
Penzijni zavazky - neni uvazovano
(7.9)
Zavazky vuci ucetnim jednotkam v konsolidacnim celku - s yfhradou zavazku vuci
propojenym
osobam nejsou. Maiitele neprovadi;U konsolidaci a ani nevvzaduii
podklady pro konsolidaci.
Na zaklade valne hromady spolecnosti konane v roce 2006 bylo schvaIeno mlsledujici
rozdeleni hospodarskeho yYsledku za rok 2005: Kc 835187,- prouctovat na ucet 42804
(nerozdeleny zisk r. 2005)
Hospodarsky yYsledek za rok 2006 je ztnita ve vysi Kc 2028344,- Na zaIdade jednam valne
hromady spolecnosti dne 12.6.2007 se pfedpokhida zauctovam ztraty na ucet 42901
(neuhrazena ztr<itaminulych let)
K 1.1.2003
ZyYseni
Snizeni
K 1.1.2004
Zv'seni
Snizeni
K 1.1.2005
Z 'seni
Snizeni
K 1.1.2006
Z 'seni
Snizeni
31.12.2006
70100
190000
157004
3317
70100
190000
160321
2724
70100
190000
163045
835
70100
190000
163880
70100
190000
- 2028
161 852
Basepont Holding Lim.
ZUKK Trading Ltd.
Ucetni jednotka
neemitovala zadne konvertibilni
35050000
35050000
dluhopisy
Restauracni sluzby
Ostatni
Celkem
16249565
8782637
13881528
6600587
48135246
41661543
zpniva se prikhida k Vyrocni zprave
zpravu prezkoumavaji dozorci rada,
zprava podl6ha auditu, v pripade, ze zaverka podl6ha auditu,
zprava obsahuje uplny prehled uzavrenych smluv mezi propojenymi osobami, vYse plneni, ... ,
zprava uvadi ijin6 pravni ukony a opatreni, kter6 byly ucineny v zajmu propojenych osob nebo
dIe jejich popudu,
zprava uvadi zda-li doslo k majetkov6 ujme a pfipade jak byla uhrazena, bylo-li poskytnuto
protiplneni a vy-hody a nevy-hod u opatreni,
za uplnost a spravnost t6to zpravy odpovida statutarru organ ucetni jednotky.
Obchodni firma: W ATIMEX a.s.
Zapis do obchodniho rejstfiku: Mestsky soud v Praze , odd.B, vlofka 9055
Datum vzniku 9.1.1991
Sidlo: Malostranska 344, Senohraby PSC 25166
Pravni forma: akciova spolecnost (od 15.12.2003)
IC: 14893347
Predmet cinnosti: hostinsk6 a ubytovaci sltiZby , nakup zbozi za ucelem dalSiho prodeje
Smenarenska cinnost, provoz sportovnich zafizeni
Statutarru organ: Predseda predstavenstva - Nila Zurawska, Szafirova 32 m. 55, Lublin
Polska republika
Clen predstavenstva - Ivan Hamliy,
Lvov. Gogola 6, Ukrajina
Clen predstavenstva - Mgr. Jan Zacharias, Pod Zvahovem 23/62
15200 Praha 5
Dozorci rada: Pfedseda dozorci rady - Jarosla~a Vavrova, Vysoka Lhota 91
,
25722, Cercany
Clen dozorci rady - Halyna Hamlyi, Gogola 6, Lvov, Ukrajina
Clen dozorci rady - Daniel Hartman, Jaspisova 327/3, Praha 5
Zakladni kapital ucetni jednotky:
70.100.000,-
Akcie: 70.100 ks akcii na majitele ve jmenoviM hodnote Kc 1000,- v listinne podobe
vypracovanou podle ustanoveni § 66a odst. 9 zak. c. 513/1991 Sb., obchodniho
zneni (dale jen "zprava 0 vztazich").
Ovladajici osobou se pro ucely zpravy
Limited
0
vztazich rozumi
Propojenymi osobami se pro ucely zpravy
0
zakoniku v platnem
Basepont Holding Limited a ZUKK Trading
vztazich rozumi:
Integra Praha S.r.o. v likvidaci
majitele
- likvidatorem je pfedseda pfedstavenstva, jedna se
Interunion
zakladatele
- byvaly akcionar a vlastnik casti pohledavky cestovane od
Bassepont
- spravce/vlastnik rozhodujiciho zavazku
Artitec
- spravce/vlastnik rozhodujiciho zavazku
castecne splaceni 100 tislc Euro spolecnosti Basepont
castecne splaceni 100 tisic Euro spolecnosti Artitec
0
byvaleho
C)
llcetni jednotka neuskutecnovala a ani nepfijimala zadna mimoradna pIneni.
D)
Rekapitulace zustatku vztahu k 31.12.
Interunion
Base ont
Atritec
Dlouhodob' zavazek
Dlouhodob' zavazek
Dlouhodoby zavazek
o
o
14682222
14398313
11629722
11345813
Statutami organ prohlasuje, ze vYse uvedeny prehled je uplny a spravnY. Z vyse
uvedenych aktivit nevznikla ucetni jednotce nebo propojene osobe ujma. Vsechny
aktivity byly realizovany v souladu s obchodnim zakonikem a nebylo jejich ucelem
zastfit jiny vztah. Vyse uvedene aktivity byly realizovany vzdy v Urovni cen obvyklych.
Tato zprava 0 vztazich neobsahuje udaje, jejichZ uvedeni by mohlo zpusobit varnou
ujmu spolecnosti, jine s ni propojene osobe. Dale v ni nejsou uvedeny udaje, ktere tvon
predmet obchodniho tajemstvi spolecnosti a udaje, ktere jsou utajovanymi skutecnostmi
podle zvlastniho zakona.
/
Nila Zurawsk
- predseda predstavenstva
WATIMEX a.s.
Daniel Hartman
Clen dozorcl rady - WATIMEX a.s.
Sidlo:
Ie:
Ondfj~kova27/609, 13000 Praha 3
26143798
zapis v obchodnim rejstfiku:
obchodni jmeno:
sidlo:
Ie:
Hlavni pfedmet podnikani:
MS v Praze oddil B, vloZka 9055
WATIMEX a.s.
Malostranska 344, Senohraby 251 66
14893347
provozovani hotelu SEN
k 31.12.2006 za ueelem vydani ryroku 0 tom, zda ueetni zaverka podava vemy a poctiry obraz fmaneni pozice spoleenosti
WATIMEX a.s. k 31.12. 2006 a rysledkU jejiho hospodai'eni a penemich toku za rok 2006 v souladu s platnymi pi'edpisy
Ceske republiky.
Jsme si vedomi techto nedostatkU a rizik a domnivame se, ze pro naSi ileetnijednotku
tidne potencionalni zavazky:
tyto nedostatky a rizika neznamenaji
I. Nejsme si vedomi, ze doslo k zamernym nejasnostem, kten:Sby mohli mit ryznamny vliv na ueetni
zaverku.
2. Poskytli jsme Vam ptistup ke vsem ueetnim a dalSim pisemnostem a ke vsem zapisum organu ueetni
jednotky.
3. Ueetni jednotka Vas infonnovala 0 vsech smlouvach, ktere by, pokud by nebyly splneny, mohly mit
vyznamny vii v na ueetni zaverku. Nedoslo k zadnym jednanim mezi ueetni jednotkou a statnimi
organy rykajicim se vyjimek z platnych ptedpisu a jejich poruseni.
4. Uznavame odpovednost za ueetni a dailovou spravnost prouetovanych ueetnich ptipadu tykajicich se
sluzeb, jejichZ smluvni podklad je k dispozici pouze u poskytovatele sluzeb ..
5.
a) Ueetni zaverka a ucetnictvi tadne zachycuji vysledky ze vsech ueetnich operaci. Vsechny transakce,
ktere ucetni jednotka uskutecnila, byly tadne zaznamenany v ucetnich dokladech
b) Nejsme si vedomi zeivazku z mozneho zpetneho odkoupeni prodanych aktiv.
c) Nepfijalijsme ani neposkytli zeidne zeiruky s vyjimkou uvedenou v priloze
d) Obsah ucetnich dokladu neni v rozporu se skutecnym obsahem.
6. Nemame zeidne zamery, ktere by mohly ryznamne
zobrazenych v ucetni zeiverce.
ovlivnit hodnotu a klasifikaci aktiv a pasiv
8. Ucetni jednotka vlastni vsechna vykcizaneiaktiva (mei naIezitei vlastnickei preiva) a neexistuji zeidneijinei
zastavni preiva, vecnei bfemena a omezeni nakleidcini s aktivy, nez uvedenei v priloze ucetni zeiverce.
Veskery majetek, k nemuz meiucetnijednotka vlastnicke preiv,je uveden v ucetni zeiverce.
9. Zaznamenali jsme a vykcizali vsechny sve zeivazky, jak skutecne, tak i potencionaIni (napfiklad:
odlozeny danovy zeivazek, smenecny zeivazek, z titulu zmen kursu). Neexistuji zeidne daISi ryznamne
zeivazky (respektive vynosy), ktere vyzaduji casove rozliseni nebo uvedeni v ucetni zeiverce,
respektive v priloze k ucetni zeiverce.
10. Po datu ucetni zeiverky se, s vyjimkou tech udaIosti, ktere jsou uvedeny v priloze, nevyskytly jine
udaIosti, ktere by vyzadovaly upravu ucetni zeiverky - napfiklad:
nebyly pfijaty nove zeivazky,
neuskutecnil se vyznamny prodej nebo nakup a ani se tyto operace v nejblizsi dobe neplanuji,
zadny ryznamny majetek nebyl vyvlastnen nebo znicen ci odcizen,
nebyly provedeny neobvykIe ucetni zeipisy, ani takove pfipady v nejblizsi dobe ucetni jednotka
neplanuje,
nebyl zaznamenan vYvoj pripadu vztahujicich se k rizikovYm oblastem a potencionaInim zeivazkU,
ktere by vyzadoval tvorbu rezerv nebo opravnych polozek reagujicich na tato rizika.
12. Neexistuji zeidne jine zustatky na nasich uctech s vyjimkou tech, co jsou uvedeny v ucetnictvi.
Rovnez neexistuje jiny uver mimo toho, ktery je uveden v ucetnictvi.
13. Transakce se spfiznenymi subjekty a prislusne ceistky pohledeivek nebo zeivazku vcetne trieb, nakupu,
pujcek, prevodu, leasingu, zeiruk apod. byly v ucetni zeiverce feidne zaznamenany ve spreivnem
oceneni ajsou uvedeny ve zpreive 0 vztazich mezi ovlcidajici a ovleidanou osobou.
14. Nedoslo k zeidnY'mporusenim preivnich pfedpisu, vcetne predpisu vztahujicich se k pfedmetu cinnosti
ucetni jednotky, jejichZ nasledky by musely bYt uvcideny v ucetni zeiverce, nebo, ktere by melo bYt
podkladem pro zaznamenani nepfedvidane ztreity s vyjimkou pfipadu uvedenych v pfiloze ucetni
zaverky.
15. Zaklad dane je vycislen na podklade kvalifikovaneho
nakladu v souladu s platnymi danovymi pfedpisy
a odpovedneho stanoveni danove neucinnych
16. Zadna ze Zadna z transakci zachycenych v ucetnictvi nevede k oznamovaci povinnosti, kterou ma
auditor resp. Danovy poradce dIe zakona c.284/2005 Sb.
a)Uznavame svoji odpovednost za zavedeni kontroI, ktere maji slouiit k prevenci a odhalovani podvodu.
b) Informovali jsme Vas 0 rysIedcich sveho hodnoceni rizika, ze by ucetni zeiverka mohla bYt ryznamne
zkreslena v dusledku vyskyt podvodu.
c) Obeznamili jsme Vas s vYskytem podvodu., 0 jejichZ existenci vime, nebo 0 podezfenich na jejich
vYskyt na Urovni
- vedeni,
- zamestnancu.
- ostatnich osob, ve spojitosti s nimiz by podvod mohl mit vYznamny dopad na ucetni zaverku.
d) Obeznamili jsme Vas se vsemi obvinenimi ze spachani podvodu nebo podezreni zjeho spachani, jez
maji vliv na ucetni zaverku a na ktere upozomili zamestnanci, bYvali zamestnanci, analytici, regulacni
organy Cijine subjekty.
17. Ucetni jednotka pfi sve Cinnosti vzdy postupovala dIe platnych pfedpisu. a zakonu. nebyly pfijaty
neobvykle provize nebo zprostfedkovatelske poplatky, ktere jsou napadne vyssi nez beme hrazene
ucetni jednotkou
nebyly realizovany nakupy za ceny napadne nizsi nebo vyssi nezje cena obvykla,
nebyly provedeny neobvykle hotovostni platby,
nebyly prove deny platby za zbozi nebo sluzby kdy platby smefuji jinam nez do zeme pu.vodu
daneho zbozi nebo sltiZeb,
nedoslo k placeni blize nespecifIkovanych sltiZeb nebo k poskytnuti pu.jcek vyznamneho rozsahu
poradcUm, spfiznenym stranam, zamestnancUm ucetni jednotky nebo statnim zamestnancUm,
nedoslo k neobvyklym transakcim s fIrmami registrovanYmi v zemich s nizkymi danemi nebo bez
zdaneni,
nedoslo v prubehu ucetniho obdobi k vysetfovani statnimi organy,
potiZivany ucetni system obsahuje vsechny potfebne kontrolni mechanismy potfebne pro zajisteni
neporusene fady chronologickych ucetni zaznamu..
potiZivany ucetni system obsahuje vsechny potfebne kontrolni mechanismy potfebne pro zajisteni
neporusene fady chronologickych ucetni zaznamu.,
krome nasledu·icich fi adu:
Sidlo:
Ie:
Ondfi~kova 27/609, 130 00 Praha 3
26143798
jsme si vedomi toho, ze musite vyhovet pozadavkfun zakona e. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku,
zakona e. 254/2000 Sb., 0 auditorech a smemicim Komory auditoru Ceske republiky a ze VaSe overeni
zpnlvy 0 vztazich mezi propojenymi osobami spoleenosti WATIMEX a.s. za rok 2006 by Vam melo
umofuit vyjadreni stanoviska, zda udaje uvedene v teto zprave jsou vecne spnivne v souladu s pozadavky
zakona.
Vime, ze jsme odpovedni za spravnost a uplnost zpravy 0 vztazich dIe paragrafu 66a Obchodniho
zakoniku a tuto zpravu jsme pfipravili v souladu s ustanovenimi zakona.
Jsme si vedomi toho, ze Vasi povinnosti je provest overeni v souladu s mezinarodnim standardem pro
proverky, ktere zahmulo tudiz takove procedury, ktere jste povaZovali za potiebne pro vydani sveho
stanoviska. Jsme take srozumeni s tim, ze takoveto zkoumani nemusi nutne odhalit vsechny pfipadne
nedostatky a nepresnosti.
V souvislosti s VaSim ovefenim vecne spravnosti udaju ve zpnive 0 vztazich spoleenosti za rok 200x
potvrzujeme, v souladu s naSim nejlepsim vedomim a po ziskarti pfislusnych infonnaci od ostatnich
pracovniku spoleenosti, nasledujici prohlaseni ueinena v prubehu Vaseho zkoumarti:
1. Zpfistupnili jsme Yam vsechny smlouvy a daISi podklady, ktere jste potrebovali za ueelem provedeni
Vaseho overeni.
2. pfedlozena zprava 0 vztazich obsahuje uplne a spnlvne udaje 0 vsech skuteenostech, jejichZ
zvefejneni zakon pozaduje pripadne 0 dalSich skuteenostech, jsou-li tyto skuteenosti dUlezite ke
spravnemu a uplnemu posouzeni vztahu mez propojenymi osobami.
3. Vsechny nase odhady a posouzeni vy-hod a nevy-hod, pfipadne ujem vyply-vajicich ze vztahu
s propojenymi osobami byly provedeny s dostateenou odbomou peei a se zohlednenim vsech nam
dostupnych informaci, rizik a nejistot.
4. Nevyskytly se zadne problemy ze strany propojenych osob, jejich akcionam Ci zamestnancu, ktefi by
zpochybnovali ekonomickou vy-hodnost uzavrenych smluv nebo ueinenych pravnich Ukonu, pfipadne
narokovali vznik ujmy a pozadovali adekvatni protiplneni.
5. Spoleenost plnila a plni veskere povinnosti stanovene pnivnimi predpisy v oblasti vztahu
s propojenymi osobami.
6. Po datu zpravy 0 vztazich nenastaly zadne udaIosti, ktere by vyzadovaly upravu teto zpravy.
I
Finaneni uetama
Jaroslava Vavrova
B.
B.
B.
+
C.
C.
C.
C.
C.
12 070
299
4207
391
250
D.
8684
E.
III.
a
a
III.
F.
a
a
F.
F.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
-38
729
369
969
1231
1594
a
a
c
a
VI
J.
VII.
VII.
IX.
L.
M.
X.
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
64
40
a
a
XI.
149
478
162
510
XII.
a
a
a
a
N.
O.
P.
*
Q.
Q.
Q.
a
a
XIII.
R.
s.
s.
S.
T.
***
Okamzik
sestaveni
11.06.07
17:55
~C:~~OvYzaznam OSO;bYOd.P~_M ~ _(aveni
.
IIIlf'",1
»
</ii,i
.',/
...
atimex, a.5.
rozvahovy den 31.12.2006
·······.'
..'.....
.'i"··· ........
' .iiii .........
, ...........
'..'/, ..'.......
,..>
····"··i
<.
",.....
<)
<
>
a.s.
A.
B.
B. I.
B. I. 1
2
3
4
5
6
7
8
B. II.
B. II. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
B. III.
B. III. 1
2
3
4
5
6
7
1
i'ad
b
AKTIVA CELKEM (r. 02 + 03 + 31 + 62)
Pohledavky za upsanv zakladnl kapital
Dlouhodoby majetek (r. 04 + 13 + 23)
Dlouhodoby nehmotny majetek (r.05 az 12)
Zi'izovac! vydaje
Nehmotne vysledkv vYzkumu a vyvoje
Software
Ocenitelna prava
Goodwill
Jiny dlouhodobv nehmotnv maietek
Nedokoncenv dlouhodoby nehmotnv majetek
Poskytnute zalohv na dlouhodobv nehmotnv maie
D1ouhodoby hmotny maietek (r.14 az 22)
Pozemky
Stavby
Samostatne movite veci a souborv movitYch vecl
Pestitelske celky trvalych porostu
Zakladnl stado a taina zvli'ata
Jiny dlouhodoby hmotny majetek
Nedokoneeny dlouhodoby hmotny majetek
Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny maietek
Ocenovacl rozdll k nabytemu majetku
Dlouhodoby financni majetek (r. 24 az 30)
PodllV v ovladanv a i'izenvch osobach
Podlly v licetnich iednotkach pod podstatnvm vlivE
Ostatn! dlouhodobe cenne papirv a vkladv
Pujeky a livery ovladanym a i'fzenym osobam a
ucetnim iednotkam pod podstatnym vlivem
Jiny dlouhodoby finaneni majetek
Poi'izovanv dlouhodobV finanen! maietek
Poskytnute zalohy na dlouhodoby finaneni majetel
•.•.•.••••••••..
,." ></
'i
/'", ,..
Min.ue.
obdob!
Netto
4
...
AKTIVA
a
12
•••
oznae
»
2006
' Malostranska 344
251 66 Senohraby
> •.•••.••.•.
,>,
,.........
,>i.)
Bezne ueetni obdobl
c
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
Netto
3
Korekce
2
Brutto
1
0
0
0
'..,.'.197869
0
·.1.lJ,I·.·'·4:t<t
··"'·'·'iii.2$
14
-46
-141
60
141
9579
229571
21467
0
0
29
0
0
0
0
0
181245
9579
169923
1 511
0
0
0
9
223
0
9579
162714
1 057
-66857
-20410
9
9
0
0
0
. /'/"""./1'I
,0
/
027
028
029
030
..,......
>
ii
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<
>< •.•••...••.•
'•.
,i<ii'
•••
.>
...... ,.....
......
i
omac
AKTIVA
a
C,
I.
c,
Z8soby
(i'.33 az 38)
033
2 Nedokoncena vYroba a polotovary
034
3 Vyrobky
035
.
4 Zvii'ata
036
5 Zbozi
037
6 Poskvtnute zalohv na zasobv
038
,>.;yq,
a
a
a
a
a
041
042
a
a
a
a
043
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Pohledavky - podstatny vliv
"""""""6
044
6 Dohadne ucly aktivni
045
7 Jine pohledavky
046
pohledavkv
... , .... ,... ',..,..... ,...... ',...
a za ucastniky
Dlouhodobe poskytnute zalohy
047
048
(i'. 48 az 56l
"~
ie.
',".',
3040
3122
049
2 Pohledavky - ovladajici a i'idici osoba
050
a
051
a
052
a
a
Pohledavky
- podstatny vliv
4388
,.,i<.·i·····.·5...125
1 Pohledavky z obehodnieh vztahu
-1266
a za ucastniky
5 Soeialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni
053
6 Stat - dariove pohledavkv
054
1396
1396
1829
7 Kr3dkodobe poskvtnute zalohv
055
187
187
19
8 Dohadne ucly aktivnl
056
233
233
225
9 Jine pohledavkv
057
Financni
maietek
••
058
(1'.58 af 61)
2 Ucly v b,mkckh
060
3 Kratkodoby cenne papirv a podilv
061
4 Poi'izovany kratkodoby financni maietek
062
063
(i'. 63 af 65)
1 Naklady pi'istieh obdobi
064
2 Komplexni nakladv pi'istieh obdobf
065
066
3 Pi'ijmy pi'istieh obdobi
' .... ,.
,
i'
.",
,
.,,~;<
.
.... '..
12
)'~
)in
641
059
1 Penize
...
."","'"
2 Pohledavkv - ovladaiiei a i'idlei osoba
Casove rozliseni
."
~
·.i·)
a
a
Kratkodobe
,.
917
845
845
a
a
(i'. 40 az 46)
Pohledavky za spolecniky, cleny druzstva
4
sdruzeni
I.
4
a
a
3
0,
Netto
3
a
a
III.
0,
obdobi
040
pohledavkv
8 Odlozena dariova pohledavka
I.
Min,uc,
1 Pohledavky z obehodnieh vztahU
5
IV.
,....
'"
Dlouhodobe
C. IV,
2
...
039
II.
III.
~
032
Pohledavky za spolecniky, Cleny druzstva
4
sdruzeni
c,
B~~
1
e
1 Material
3
c,
c,
........... :
Sezne ucetni obdobi
ii
C, II.
,
(i'. 32 + 39 + 47 + 57)
Obezna.aktiva
I.
i'ad
b
C,
C,
.,."-~~
031.
"""""""i}
,'"
7876
, ..,.,
.,,!'If),?!';
641
357
7876
9318
a
a
:<
··,·
•••
'••••••••
"••••.•••
,.'
••••
t\
ii.··'
664
....' .........
,
.,.,.,
..,.,.,,<
·······664
878
664
878
"
..,
a
a
Bezne ue.
Min.ue.
:~
obdobi
PASIVA CELKEM (f. 67 + 84 + 117)
Vlastni kapital
A
A
I.
A II.
(f. 68 +72 + 77 + 80+ 83)
Zilkladni kapital (f. 69 az 71 )
1 Zakladni kapital
069~
070
2 Vlastni akcie a vlastni obchodni podily (-)
071
0
0
3 Zmenv zakladniho kapitalu
072
0
0
Kapitalove fondv
(f. 73 az 76)
A
190000
0
0
3 Oceriovaci rozdilv z preceneni maietku a zavazku
076
0
0
4 Oceriovaci rozdily z preceneni pri premenach
077
078 ~."
Rezervni fondy, nedelitelny fond a ostatni fondy ze zisku (f. 78 + 79 )
VVsledek hospodareni minulych let (f. 81 + 82)
Vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi (+/-)
0
080
0
B. I.
Rezervy (f. 86 az 89)
B. II.
084
~
0
6987
~
-104042
-
..
.
085
.
.'
087
o
o
2 Rezerva na duchody a podobnezavazky
088
3 Rezerva na dari z Drijmu
089
4 Ostatni rezervv
090
Dlouhodobe z3vazky (f. 91 az 100)
.
-104043
086
1 Rezervy podIe zvlastnich pravnich predpisu
0
7822
......
(f. 85 + 90 + 101 + 113)
.,0
081
/r.01 - (+ 68 + 72 + 77 + 80 + 84 + 117)/
Cizi zdroje
0
01
079
083
2 Neuhrazenaztrata minulych let
B.
0
,
082
A IV. 1 Nerozdelenyzisk minulych let
B. I.
190000
075
3 Statutarni a ostatni fondy
A V.
70100
2 Ostatni kapitalove fondv
III. 1 Zakonnv rezervni fond / Nedelitelnyfond
A IV.
70100
073~
074
A II. 1 Emisni azio
A III.
obdobi
091
02
0
0
1002
....
0
o
'.
670
2 Zavazky k ovladanvm a rizenvm osobam
093
0
3 Zavazky k uCetnimjednotkam pod podstatnymvlivem
094
0
4 Zavazky ke spoleenikum, elenumdruzstva a k ueastnikum sdruzeni
095
0
o
o
o
o
5 Dlouhodobepriiate zalohy
096
0
o
6 Vydane dluhopisy
097
0
o
7 Dlouhodobesmenky k uhrade
o
o
B. II. 1 Zavazky z obchodnich vztahu
092
0
098
0
8 Dohadne uety pasivni
099
0
9 Jine zavazky
100
101
0
661
10 Odlozeny dariovYzavazek
.....
<
o
670
B. III.
Kratkodobe
B. III.
Zavazk
zavazk
103
737
2 Zavazk
104
3 Zavazk
105
o
o
o
z obchodnich vztahu
4 Zavazk
ke spolecnikum,
5 Zavazk
k zamestnancum
clenum druzstva
a k licastnikum sdruzeni
106
107
810
763
6 Zavazk
108
433
441
7
109
358
532
8
110
162
9
111
o
o
112
326
B. IV.
Bankovni
B. IV.
Bankovni live
live
a
dlouhodobe
2 Bezne bankovni live
3
11.06.07
17:55
(f. 102 az 112)
Z.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
Ueetnf zisk nebo ztrata z bezne cinnosti pFed zdanenfm
Upravy 0 nepeneznf operace
1 Odpisy stalych aktiv a umoFovanf opravne polozky k nabytemu majetku
2 Zmena stavu opravnych polozek, rezerv
3 Zisk z prodeje stalych aktiv
4 Vynosy z dividend a podflli na zisku
5 VytiCtovane nakladove tiroky s vyjimkou kapitalizovanych
6 PFfpadne tipra
0 ostatnf nepeneznf operace
2
2
2
2
2
is • peneznf tok z prov.cinnosti
red zdanenim, zmenami
Zmeny stavu nepeneznfch slozek pracovnfho kapitalu
1 Zmena stavu pohledavek
prac. ka italu a mim.polozkami
z provozni cinnosti, pFechodnych tiCtli aktiv
2 Zmena stavu kratkodobych zavazkli z provoznf cinnosti, pFechodnych tiCtli pasiv
3 Zmena stavu zasob
4 Zmena stavu kratkodobeho financnfho ma'etku nespada'iciho do peneznich prostF. a ekvivalentu
CistY penezni tok z provozni
3
4
5
6
a vytiCtovane vynosove tiroky
cinnosti
pred zdanenim
a mimoradnymi
polozkami
Vyplacene tiroky s vyjfmkou kapitalizovanych
PFijate tiroky
Zaplacena dan z pFijmli za beznou cinnost a domerky dane za minula obdobi
PFrm a
'da'e spo'ene s mimoFadn 'm hos odarsk'm
'sledkem veetne dane z pFrmli
isty peneini tok z provozni cinnosti
A.
C.
C.
1
2
Dopad zmen dlouhodob' ch,resp, kratkodob' ch zavazkli
Dopady zmen vlastnfho kapitalu na peneznf prostFedky a ekvivalenty
C.
2
1 Zvyseni peneznich prostFedkli z dlivodli zvyseni zakladnfho kapitalu, emisnfho azia atd,
C.
2
2 Vyplaceni podflli na vlastnfmjmElnf
C.
2
3 Dalsf vklady peneznfch prostFedkli spolecnfkli
C.
2
4 Uhrada ztraty spolecniky
C.
2
5 PFime platby na vrub fondli
C.
C.
2
6 V
lacene dividend
nebo podfl
spoleenfklim
a akcionarli
na zisku veetne zaplacene dane
Cisty peneini tok vztahujici se k financni cinnostl
F. Ciste zvyseni resp. sniieni peneinich prostfedku
R. Stay peneznich
prostredku
a pen, ekvivalentu
na konci ucetniho
Podpisovy z..aznam osoby
sestaveni vykazu
odP1V
r~
obdobi
dne za
Podpisovy
zaznam
je ucetni jednotkou
statutarniho
organu nebo fyzicke osoby, kter'
radne obdobi
minule obdobi
i'adne obdobl
minule obdobi
i'adne obdobi
minule obdobi
i'adne obdobi
minule obdobi
radne obdobi
minule obdobi
i'adne obdobi
minule obdobi
i'adne obdobi
minule obdobi
i'adne obdobi
minule obdobi
i'adne obdobi
minule obdobi
radne obdobi
minule obdobi
vlastni kapillli
akliva
ukazatel
161851
188337
163880
197869
0,85936911
0,828224735
zisk + odpisy
trZby za zbozi. yYrobky•..
6740
41287
9519
46964
zisk + dane + uroky
aktiva
-2037
188337
1899
197869
cizi zdroje - financni majetek
zisk + odpisy
17 969
6740
24314
9519
financni majetek
kratkodobe zavazky
8517
25825
9675
32317
finaneni majetek + kratkodobe pohledavky
kratkodobe zavazky
13455
25825
14800
32317
obezna akliva - kralkodoby zavazek
aktiva
-11525
188337
-16600
197869
nerozdeleny zisk
akliva
-96221
188337
-97055
197869
zakladni lriby
aktiva
41287
188337
46964
197869
vlaslni kapital
cizi zdroje
161851
26486
163880
33989
~"~'~'OO"-'rt:=4
0,163247511
0,202687165
-0,010815719
0,009597259
2,666023739
2,554259901
0,329796709
0,299378036
0,521006776
0,457963301
-0,061193499
-0,083893889
-0,510898018
-0,490501291
0,219218741
0,237348953
6,11081326
4,821559916
PodpisoyY zaznam statutamiho organu
nebo fyzicke osoby, ktera je ucetni
B. Zakladni kapital nezapsany v obchodnim
Pocatecni
zLtstatek
ZyYseni
Snizeni
Konecny
zustatek
70100
0
0
70100
0
0
0
0
re'sti'iku
70100
C. Soucet A +/- B
70100
E. Emisni aiio
190000
0
0
190000
0
0
0
0
0
0
0
0
H. Kapitalove fond
0
0
0
0
I.
0
0
0
0
7822
0
0
7822
-104 042
0
0
-104 042
F. Rezervni fond
G. Ostatni fond
ze zisku
J. Zisk minul' ch ucetnich obdobi
K. Ztrata minul' ch ueetnich obdobi
Podpisovy
zaverky
zaznam osoby odpovedne
za sestavenf
ucetnf
Podpisovy
zaznam statutarniho
osoby, ktera je ucetnf jednotkou
organu nebo fyzicke