Smíšený fond ČP INVEST

6PtãHQêIRQGý3,19(67
Oficiální název fondu: 6PtãHQêRWHYĜHQêSRGtORYêIRQGý3,19(67LQYHVWLþQtVSROHþQRVW
a.s.
Ukazatele fondu k 31.1.2013
%DQNRYQt~þHWIRQGX 166516533/5500
6WXSQLFHUL]LNRYRVWLQt]NpQLåãtVWĜHGQtY\ããtY\VRNp
,QYHVWLþQt]DPČĜHQtDVWUDWHJLH
Základní údaje fondu
ISIN fondu
typ fondu
VWXSHĖUL]LND
Portfolio management
datum zahájení prodeje
PČQDIRQGX
aktuální hodnota PL
velikost fondu
minimální investice
poplatky vstupní/výstupní
URþQtSRSODWHN
REUiWNRYRVWIRQGXURþQt
SRþHWWLWXOĤ
volatilita (3 roky)
CZ0008471760
Smíšený
3
GENERALI PPF A M a.s.
,QJ'DQLHO.XNDþND
28.11.2001
CZK
CZK 1,6112
CZK 651 810 691
CZK 3000 / 500
0 - 4% / 0%
2%
192,21%
71
5,05%
5R]GČOHQtDNWLYSRGOHW\SXLQVWUXPHQWX
)RQGMHXUþHQLQYHVWRUĤPVLQYHVWLþQtPKRUL]RQWHPDYtFHOHW3RGVWDWDIRQGX
VSRþtYiYGLYHU]LILNDFLDNFLRYpDGOXKRSLVRYpþiVWLSRUWIROLDVFtOHPY\YiåHQpKR
SRPČUXRþHNiYDQpKRYêQRVXDLQYHVWLþQtFKUL]LN'OXKRSLVRYiþiVWSRUWIROLDMH
VORåHQDMHGQDN]þHVNêFKVWiWQtFKGOXKRSLVĤFFDWĜHWLQDSRUWIROLDDMHGQDN]
NRUSRUiWQtFKGOXKRSLVĤ]H]HPt2(&'VGĤUD]HPQD(PHUJLQJ0DUNHWV3ĜLYêEČUX
NRUSRUiWQtFKGOXKRSLVĤNODGHPHKODYQtGĤUD]QDIXQGDPHQWiOQtDQDOê]XHPLWHQWĤ9
DNFLRYpþiVWLSRUWIROLDEXGHIRQGSUHIHURYDWSĜtVWXSWRSGRZQNWHUêVSRþtYiYH
YêEČUXUHJLRQĤQD]iNODGČPDNURHNRQRPLFNêFKSRGPtQHNGiOHSDNDQDOê]D
YKRGQêFKRERUĤY]iYLVORVWLQDSRWĜHEiFKGLYHU]LILNDFHDQDNRQHFVHOHNFHQD~URYQL
DNFLRYêFKWLWXOĤ
,QYHVWLþQtOLPLW\
Vklady
max. 50%
Dlouhodobé dluhopisy min. 50%
Cenné papíry fondu kolektivního investování
Akcie
max. 30%
0ČQRYp]DMLãWČQt90% - 110%
max. 30%
Výkonnosti
PČVtF
PČVtFH
PČVtFĤ
PČVtFĤ
5R]GČOHQtDNWLYSRGOHVHNWRUĤ
1,17%
2,97%
6,65%
10,48%
2012
2011
2010
2009
14,54%
-4,35%
4,77%
22,14%
Vývoj hodnoty podílového listu (CZK)
5R]GČOHQtDNWLYSRGOHVSODWQRVWL
0ČVtþQtNRPHQWiĜ
1HMYê]QDPQČMãtSR]LFHDNFLH
POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND
MICHELIN (CGDE)-B
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR
GOLDMAN SACHS GROUP INC
IMMOFINANZ AG
1HMYê]QDPQČMãtSR]LFHGOXKRSLV\
CR GOV 2.75 31/3/14
CR GOV 4 11/04/2017
CESKA POJISTOVNA 1.83 13/12/2017
CR GOV 4,60 18/08/2018
ERSTE BANK SUB L+40 19/7/2017 C12
ý3,19(67LQYHVWLþQtVSROHþQRVWDV
Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4
Infolinka: 844 11 11 21
e-mail: [email protected]
internet: www.cpinvest.cz
% z NAV
1,13%
1,10%
1,08%
1,03%
1,01%
% z NAV
$NFLRYpWUK\YOHGQXYêUD]QČSRVtOLO\YGĤVOHGNXNRPELQDFHSR]LWLYQtFKIDNWRUĤ
GRKRGDRUR]SRþWXDQDYêãHQtOLPLWXVWiWQtKRGOXKX86$]OHSãHQtSĜHGVWLKRYêFK
PDNURXND]DWHOĤY(8DýtQČVOXãQpILUHPQtYêVOHGN\Y86$]D4DSRNUDþRYiQt
QiNXSXVWiWQtFKDK\SRWpþQtFKGOXKRSLVĤ)('HPW]Y4(3RNOHVUL]LNRYpDYHU]H
LQYHVWRUĤYHGONSRVWXSQpPXQiUĤVWXEH]UL]LNRYêFKVD]HEYSĜtSDGČ(08SDNQDYtF
]HVtOHQêNYĤOLRGNORQX(&%RGVQLåRYiQtVD]HEDRSURWLRþHNiYiQtYČWãtPVSOiWNiP
OHWpUHILQDQþQtRSHUDFH(&%.RUSRUiWQtGOXKRSLV\]HMPpQDQHLQYHVWLþQtKR
UDWLQJXQHMSUYHURVWO\VSROXVDNFLHPLY]iYČUXPČVtFHYãDN]NRULJRYDO\YGĤVOHGNX
UĤVWXEH]UL]LNRYêFKVD]HE9]KOHGHPNQt]NpYRODWLOLWČE\ODDNWLYLWDQDSRUWIROLX
VODEãt6HJPHQWVWiWQtFKDPXQLFLSiOQtFKGOXKRSLVĤ1$9ý51$9MLQp
VWĜHGRDYêFKRGRHYURSVNpVWiW\]ĤVWDOEH]H]PČQ\SRGYiåHQYGXUDFL+ODYQt
DNWLYLW\MVPH]DPČĜLOLQDNRUSRUiWQtGOXKRSLV\LQLFKåMVPHVQtåLOLMDNSUĤPČUQRX
GXUDFLWDNMHMLFKSRGtORQDQD1$99VHJPHQWXDNFLtD(7)SĜHYDåRYDO\
QiNXS\YGĤVOHGNXRVODEHQt86'YãDNMHMLFKSRGtOQD1$9]ĤVWDOEH]H]PČQQD
~URYQL)RQGPH]LPČVtþQČY]URVWOR<7'
6,46%
5,33%
4,58%
3,66%
3,09%
8SR]RUQČQt3ĜHGWtPQHåLQYHVWXMHWHGRRWHYĜHQpKRSRGtORYpKRIRQGXVHGĤNODGQČ
VH]QDPWHVHVWDWXWHPIRQGXNWHUêREVDKXMHSRGUREQpLQIRUPDFH3ĜHGFKR]t
YêNRQQRVWIRQGXQH]DUXþXMHVWHMQpYêVOHGN\YEXGRXFtPREGREt+RGQRWDLQYHVWLFH
DSĜtMHP]QtPĤåHVWRXSDWLNOHVDWDQHQt]DUXþHQDSOQiQiYUDWQRVWSĤYRGQČ
LQYHVWRYDQpþiVWN\