Závěrečný účet města Poděbrady k 31.12.2007

Transkript

Osnova:
Příloha
1a) Rozbor příjmů a výdajů Města Poděbrady k 31.12.2007
Příjmy: Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Dotace a účelové prostředky
Výdaje: Výdaje po konsolidaci k 31.12.2007 dle oddílů v tis. Kč
Oddíl 10 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
Oddíl 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Oddíl 22 - Doprava
Oddíl 23 - Vodní hospodářství
Oddíl 31 - Věda a vzdělávání
Oddíl 33 - Kultura
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost
Oddíl 35 - Zdravotnictví
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí
Oddíl 41 a 43 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení a sociální péče
Oddíl 52 - Připravenost na krizové stavy
Oddíl 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek
Oddíl 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva
Oddíl 63 - Finanční operace
Oddíl 64 - Ostatní činnosti
b) Rozbor hospodářské činnosti města - Město Poděbrady zastoupené MR, a.s.
c) Tvorba a použití fondů
d) Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2007
e) Stav pohledávek a závazků města k 31.12.2007
f) Finanční vypořádání města Poděbrady za rok 2007
g) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Poděbrady za rok 2007
Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
2) Vyjádření finančního výboru k hospodaření příspěvkových organizací města v roce 2007
Městská knihovna – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
Základní škola TGM – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
Základní škola Na Valech – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
Mateřská škola Poděbrady – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
3) Výroční zpráva Technických služeb města Poděbrad s.r.o, za rok 2007
Zpráva nezávislého auditora o provedení prověrky řádné účetní závěrky k 31.12.2007
4) Výroční zpráva představenstva o činnosti Městské realitní Poděbrady, a.s. v roce 2007
Výroční zpráva dozorčí rady Městské realitní Poděbrady a.s., v roce 2007
účetní jednotkou Městská realitní Poděbrady, a.s.
5) Výroční zpráva Kulturního a informačního centra Poděbrady s.r.o., za rok 2007
3
Příloha:
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Zahrnuje daň odvedenou plátcem - zaměstnavatelem - za vlastní zaměstnance.
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
Zahrnuje veškerou daň "z daňových přiznání", tj. získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá
práce, především pak z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu.
Zahrnuje i případný doplatek části daně ze závislé práce odvedený po podání přiznání při
souběhu závislé práce a jiné výdělečné činnosti, není-li možno je od sebe rozlišit, popř. při
souběhu několika zaměstnání.
1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. i daně z jiných příjmů
vybírané srážkou podle zvláštní sazby, nelze-li je oddělit od inkasa daně z kapitálových
výnosů.
1121 - Daň z příjmů právnických osob
Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů vyjma daně podle položky 1122.
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce
Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec.
1211 - Daň z přidané hodnoty
Zahrnuje daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty.
1511 - Daň z nemovitostí
Zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitostí, která je příjmem obecních rozpočtů.
133 - Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
Zahrnuje i příslušenství ukládané v řízení o poplatku, pokud není evidováno samostatně. Nepatří
sem však pokuty za porušení předpisů a opatření k ochraně životního prostředí.
134 - Místní poplatky z vybraných činností a služeb
Zahrnuje místní poplatky ukládané za účelem zdanění (často i regulace) určité aktivity či
vyjadřující určité místní specifikum, nemající charakter platby za službu, vykonanou vybírající
institucí podle zákona o místních poplatcích. Význam poplatků odpovídá titulům místních
poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších úprav.
136 - Správní poplatky
Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní
řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními
zákony.
1351 – Odvod výtěžku z provozování loterií
Zahrnuje odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné
účely.
1353 – Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
4
1a) Rozbor příjmů a výdajů města Poděbrady k 31.12.2007
PŘÍJMY A VÝDAJE PO KONSOLIDACI k 31.12.2007 v tis. Kč
rozpočet
skutečnost
rozdíl
%
plnění
index
07/06
131 449,50
150 120,90
+18 671,40
114
109
Třída 2 - Nedaňové příjmy
12 364,30
17 230,40
+4 866,10
139
124
Třída 3 - Kapitálové příjmy
3 710,00
3 367,40
-342,60
91
20
97 016,70
97 071,30
+54,60
100
112
PRIJMY
PO KONSOLIDACI
244 540,50
267 790,00
+23 249,50
110
105
VÝDAJE PO
KONSOLIDACI
317 683,10
260 165,70
-57 517,40
82
80
73 142,60
27 731,90
-45 410,70
38
42
4 014,00
4 014,00
0,00
100
0
SALDO
PŘÍJMU A VÝDAJU
-69 128,60
+7 624,30
-61 504,30
0
0
Konsolidace financování
+69 128,60
-7 624,30
- 61 504,30
0
0
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 4 - Dotace
PŘEVOD FONDU
REZERV A ROZVOJE
Úvěr - splátky
Rok 2007 skončil saldem příjmů a výdajů ve výši +7 624,3 tis. Kč. Výsledek je vytvořen a ovlivněn jak
příjmy, tak především výdaji. Příjmy jsou o 10 % vyšší než rozpočet a „23 249,50 tis. navíc“ je
potěšující především proto, že jsou vytvořeny daňovými a nedaňovými příjmy. Nicméně výdaje
vyčerpané na 82 % napovídají o rozpracovanosti řady akcí, momentální nepoužitelnosti řady financí či
definitivní úspoře finančních prostředků ve výši 57 517,4 tis. Kč. Dotace jsou ve skutečnosti vyšší o
54,6 tis. Kč. Tento rozdíl tvoří vyšší příjem od obcí za děti navštěvující naše školy a za přestupkovou
agendu ve výši 33,8 tis. Kč a zapojením sdružených prostředků ve výši 20,9 tis. Kč na opravu zábradlí
v ulici Palackého a Regiontour 2007 v Brně.
Prostředky FRR (fondu rezerv a rozvoje) ve výši 27 731,9 tis. Kč byly použity na rekonstrukci
lázeňského parku část „C“,rekonstrukci Eliščina pramene, na nákup laviček do lázeňského parku, na
zhotovení nového zábradlí v ulici Palackého,chodník včetně osvětlení a opravy Tyršovy ulice, na
nájemné Sklárnám,na opravu hrobů po vichřici Kyril.
Naopak na dokončení čekají např. projekty Obora, školka, výtah v jubilejním domě, zpevněné plochy
v ulici Koutecká II. etapa, ulice Labská – komunikace, - osvětlení, vstup do kuželny či personální audit.
Vytvořené saldo +7 624,3 tis. Kč se rovná financování -7 624,3 tis. Kč tvořené změnou stavu na
bankovních účtech 3 610,4 tis. a splátkou úvěru ve výši 4 014 tis. Kč. Rok 2007 je prvním rokem
splácení úvěru, který potrvá až do roku 2019.
5
TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY K 31.12.2007 v tis. Kč
rozpočet
skutečnost
rozdíl
%
plnění
index
07/06
1111-Daň z příjmů
FO ze závislé
činnosti
21 300,00
25 862,80
+4 562,80
121
111
1112-Daň z příjmů FO ze
samostatné
výdělečné činnosti
12 000,00
14 044,60
+2 044,60
117
111
1113-Daň z příjmů FO
z kapitál. výnosů
1 200,00
1 588,90
+ 388,90
132
115
1121-Daň z příjmů PO
27 000,00
28 848,90
+1 848,90
107
113
1122-Daň z příjmů PO
za obce
6 722,00
6 721,20
-0,80
100
123
38 000,00
43 699,70
+ 5 699,70
115
106
1511-Daň z nemovitostí
4 500,00
4 684,10
+184,10
104
102
133 – Poplatky za
znečištění ŽP
6 115,80
6 385,70
+269,90
104
104
134 – Místní poplatky
6 374,00
7 596,90
+1 222,90
119
105
135 - Ostatní odvody
z vybraných
činností a služeb
1 937,70
2 335,80
+398,10
121
180
136 – Správní poplatky
6 300,00
8 352,30
+2 052,30
133
102
131 449,50
150 120,90
+18 671,40
114
109
1211-Daň z přidané
hodnoty
CELKEM
Daňové příjmy jsou naplněny na 114 %, což představuje o 18 671,40 tis. Kč vyšší příjmy, než
předpokládal rozpočet. Na tomto nárůstu se podílely jak daně tak poplatky. Dominantní postavení
v daních si stále udržuje daň z přidané hodnoty a její postavení v roce 2008 se v důsledku změny
zákona o rozpočtovém určení daní ještě posílí. Nárůst u ostatních daní (položka 1111, 1112, 1113,
1121, 1122 i 1511) je více jak 10 %.
Oblast poplatků však v roce 2007 také nezahálela. Navýšení je v důsledku zavedení nových
správních poplatků, ale i otevření nových provozoven a v důkladném vymáhacím řízení.
6
Oblast poplatků tvoří:
1) 133 – Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí v tis. Kč
rozpočet:
1334
1335
1337
Odvody za odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu
65,80
Poplatky za odnětí pozemků
plnění funkcí lesa
0,00
Poplatek za likvidaci
komunálního odpadu
6 050,00
Celkem
6 115,80
skutečnost:
index 07/06
54,80
979
2,80
280
6 328,10
6 385,70
103
104
Výběr poplatku za komunální odpad je o 3 % vyšší než v roce 2006, což představuje 182 tis. Kč. Je tvořen
jak výběrem za rok 2007, tak vymáháním nezaplacených úhrad z let předchozích včetně navýšení, které činí
200 Kč k povinné platbě 500 Kč. Jednotlivé úhrady roků se na celkové částce podílely následovně:
rok 2002
1 652,- Kč
rok 2003
2 142,- Kč
rok 2004
34 000,- Kč
rok 2005
48 141,- Kč
rok 2006
153 230,- Kč
rok 2007
6 088 921,-Kč
Je třeba podotknout, že k vysokému procentu výběru poplatku od plátců přispívá i nově v roce 2007
zavedená tzv. „bezdlužnost“, kdy žadatel o novou, či prodlouženou nájemní smlouvu musí prokazovat svoji
„bonitu“. Rok 2007 vstupoval do vymáhacího řízení s 1 835 ks platebních výměrů a v procesu vymáhání
jich zůstalo 667 (r. 2006 731 ks) v objemu 470 tis. Kč (510 tis. Kč).
2) 134 – Místní poplatky z vybraných činností a služeb v tis. Kč
rozpočet:
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
Poplatek ze psů
Lázeňský poplatek
Veřejné prostranství
Poplatek ze vstupného
Ubytovací kapacita
Vjezd do vybraných míst
Výherní hrací přístroje
Celkem
300,00
2 200,00
1 800,00
100,00
374,00
0,00
1 600,00
6 374,00
skutečnost:
317,30
2 582,40
2 024,30
101,30
446,30
7,90
2 117,40
7 596,90
index 07/06
98
111
93
100
143
0
106
105
Místní poplatky roku 2007 jsou v porovnání s rokem 2006 o 5 % vyšší, což představuje 358 tis. Kč.
Na první pohled příznivé konstatování, nicméně analýzou jednotlivých druhů poplatků nám toto
konstatování až tak příznivě znít nebude. Je potěšitelné, že rok od roku roste lázeňský poplatek.
Vzniká řada nových penzionů (Ing. Pavlíková, Ing. Husák, Lovas a Lovas, Felicitas-Spa, …) což má
dopad jak na lázeňský poplatek, tak i na poplatek z ubytovací kapacity. Na opačné straně však stojí
finanční prostředky získané z provozování výherních hracích přístrojů. Jejich objem je proti roku 2006
vyšší o 125 tis. Kč, stejně tak i jejich počet. Získaný finanční efekt však nemůže vyvážit morální
dopad, pouze odráží současný trend vývoje společnosti.
7
3) 135 – Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
tvoří: odvod výtěžku z provozu loterií ……………….. ………..
příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti
od žadatelů o řidičské oprávnění …………………
Celkem
1 642,20 tis Kč
693,60 tis. Kč
2 335,80 tis. Kč
4) 136 – Správní poplatky v tis. Kč
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
716
717
719
721
722
723
rozpočet:
skutečnost:
index 07/06
žádost o slevu
stavební
občanské průkazy
rybářské a lovecké lístky
správní činnosti
výherní hrací přístroje
tombola
cestovní pasy
živnosti
doprava
zemědělský podnikatel
evidence vozidel
evidence řidičských průkazů
památky
doprava – informace o počtu
dop. prostředků
studně, čistírny …
vydání průkazu ZTP
ověřený výstup–obch. rejstřík
ověřený výstup-katastr
kopírování ze spisů
povolení splátek
10,00
300,00
50,00
100,00
520,00
900,00
10,00
700,00
600,00
150,00
10,00
2 950,00
0,00
0,00
9,80
217,90
57,50
152,70
666,60
1 842,00
6,50
865,60
733,60
159,20
13,00
3 391,80
185,00
0,80
92
53
105
121
104
98
45
117
104
92
153
112
49
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
21,60
6,10
3,60
7,60
9,00
2,00
0
0
0
0
0
0
0
Celkem
6 300,00
8 352,30
102
Z vykázaných čísel je patrné, že se oblast správních poplatků po průběžném vstřebávání
reformy územní samosprávy, změn zákona o správních poplatcích a v neposlední řadě
daňových reformách (změna DPH – růst stavebních prací, v závěru roku nákup vozidel…)
stabilizuje. Rok 2007 je téměř srovnatelný s rokem 2006, kdy 2 % nárůstu představují 180 tis.
Kč. Objem finančních prostředků získaných za povolení VHP by byl zavádějící, pokud by
nebyl doplněn o informaci týkající se 50% odvodu státu prostřednictvím FÚ Poděbrady.
Nicméně celá řada nově zavedených poplatků a v rozpočtu roku 2007 nerealizovaných, dává
předpoklad novým příjmům. Doufám, že rok 2008 bude pokračovat v započaté časové řadě
roku 2007.
8
TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY K 31.12.2007 v tis. Kč
rozpočet
1. Příjmy z poskytovaných služeb
- služby na hřbitově
- rozhlasové relace, kopírování
- prodej dřeva
- kulaté stoly
skutečnost
rozdíl
%
120,00
30,00
750,00
80,70
427,40
95,10
785,30
80,70
+307,40
+65,10
+35,30
0,00
356
317
105
100
2. Příjmy z pronájmu majetku,
pozemků a movitých věcí
6 000,00
8 770,30
+2 770,30
146
3. Úroky a dividendy
2 502,00
3 051,30
+549,30
122
4. Náklady řízení a přijaté
nekapitálové příspěvky
1 144,00
1 567,90
+423,90
137
35,00
89,40
+54,40
255
1 402,60
1 934,50
+531,90
138
7. Splátky půjček
0,00
243,40
+243,40
0
8. Přijaté vratky transferů
0,00
8,00
+8,00
0
200,00
51,90
-148,10
26
10. Neinvestiční dary
0,00
5,00
+5,00
0
11. Přijaté pojistné náhrady
0,00
17,60
+17,60
0
100,00
102,60
+2,60
0
5. Příjmy z prodeje zboží
6. Přijaté sankční platby
9. Příjmy z úhrad dobývacího
prostoru
12. Věcná břemena
CELKEM
12 364,30
17 230,40
+4 866,10
139
9
ad - Příjmy z poskytovaných služeb tvoří příjmy za služby na hřbitovech, rozhlasové relace,
kopírování a nově v důsledku změny rozpočtové skladby i příjem za prodané dřevo. Nárůst
příjmů za služby na hřbitově vzniká v důsledku uplynutí 5leté doby, na které byly hroby
vyplaceny. Příjem za prodané dřevo dosáhl 785,3 tis. Kč (viz tabulka). Dále se v této položce
promítá akce kulaté stoly, na kterou jsme od KÚ Středočeského kraje obdrželi po prokázání
nákladů příspěvek 80 679,25 Kč.
Poř. číslo
Doklad č.
Datum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
501
736
736
736
736
736
726
726
726
726
726
698
698
698
698
698
698
698
698
698
679
679
672
700
700
700
655
678
668
658
725
725
725
725
696
02.01.07
31.01.07
31.01.07
31.01.07
31.01.07
31.01.07
28.02.07
28.02.07
28.02.07
28.02.07
28.02.07
30.03.07
30.03.07
30.03.07
30.03.07
30.03.07
30.03.07
30.03.07
30.03.07
30.03.07
30.04.07
30.04.07
31.05.07
30.06.07
30.06.07
30.06.07
23.07.07
27.07.07
31.08.07
60.09.07
31.10.07
31.10.07
31.10.07
31.10.07
30.11.07
Odběratel
Kolínská lesní spol.
Kovalec Oldřich
Loubek Radek
Stránský Jiří
Syrůček Jiří
Uchytil Frant.
Šolc František
Nedbalý Petr
Knitlová Ludmila
Mahdalík Jiří
Netík Josef
Zvolský Martin
Truhlářství Jeřábek
Novotný Václav
Czech Jan
Hliněný Josef
Paroulek Pavel
Štok Jaroslav
Čejka Jiří
Svoboda Milan
Buldra Jaroslav
Bureš Frant.
Bureš Frant.
RnDr. Kulich Jan
Tomsa Jiří
Erbanová Věra
Hnátek Sokoleč
Novák Martin
Nedbalý Petr
Šandor David
Nedbalý Petr
Chlad Tomáš
Veselý Josef
Částka v Kč
214 652,00
600,00
600,00
200,00
300,00
300,00
350,00
450,00
450,00
400,00
300,00
700,00
55 290,00
1 400,00
1 750,00
1 750,00
875,00
525,00
350,00
2 866,50
600,00
600,00
5 635,00
775,00
350,00
350,00
143 690,00
264 555,00
525,00
2 450,00
600,00
1 356,00
800,00
600,00
800,00
10
Poř. číslo
Doklad č.
Datum
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
696
696
696
696
745
745
736
736
596
726
726
726
698
642
525
672
684
700
30.11.07
30.11.07
30.11.07
30.11.07
31.12.07
31.12.07
31.01.07
31.01.07
12.02.07
28.02.07
28.02.07
28.02.07
30.03.07
24.04.07
09.05.07
31.05.07
28.06.07
30.06.07
Odběratel
Káninský Josef
Štrba Vlad.
Šulek Petr
Hegr Jiří
Káninský Josef
Běhalík Antonín
Šulek Petr
Svoboda Milan
TS Poděbrady
Krupka Martin
Ronz Zdeněk
Jelínek Josef
Kunc Vladislav
Ing. Urban Tomáš
Ing. Urban Tomáš
Ing. Vondra Jindřich
Ing. Urban Tomáš
Kulich Jan
Celkem
Částka v Kč
400,00
400,00
2 800,00
2 000,00
800,00
800,00
1 461,00
150,00
16 453,50
1 448,00
450,00
900,00
175,00
12 624,00
14 616,50
350,00
16 450,00
5 280,00
785 352,50
ad 2 – Výše příjmů z pronájmu majetku, pozemků a movitých věcí je naplňována v souladu
s uzavřenými smlouvami.
ad 3 - Příjmy z úroků dosáhly výše 2 624,50 tis. Kč a dividendy od Vodovodů a kanalizací,
a.s.Nymburk 426,8 tis.Kč .
ad 4 – Zde se promítají náklady řízení, poplatky za uložení přípojky do pozemku ve vlastnictví
města, vratky výživného, vyúčtování bonusu Česká pošta a úhrady od EKO-KOMU za
třídění komunálního odpadu 936,4 tis. Kč. Celkový objem představuje 1 567,9 tis. Kč.
ad 5 – Příjmy z prodeje zboží tvoří prodej map, brožur, knih a medailí.
ad 6 – Přijaté sankční platby ve výši ……………………….. 1 934,50 tis. Kč tvoří:
1014
2169
2299
2369
3113
3329
3769
5311
6171
6171
ŽP ozdravování zvířat
živnosti
doprava
vodní díla
školství
památky
poškozování ŽP
městská policie
přestupky
správní činnosti
96,00
47,00
1 498,20
80,00
3,50
4,00
42,50
64,00
64,50
34,80
11
ad 7 – Splátky půjček od obyvatelstva poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení. Jedná se o finanční
prostředky, kterými se umořují poskytnuté půjčky. Z prostředků fondu rozvoje bydlení bylo
za celou dobu fungování této služby uzavřeno 10 smluv na zvelebení obytných domů a
vybudování nových půdních bytů, 23 smluv bylo uzavřeno na vodovodní a kanalizační
přípojku. K 31.12.2007 bylo již z 10 smluv splaceno 7 smluv. V současné době jsou ještě 3
smlouvy aktivní. U půjčky na vodovodní a kanalizační přípojku je aktivních z 23 smluv 20
smluv.Většinou splácí pravidelně, dle uzavřených smluv, až na dlužníka – smlouva č.
25/2006. Dluh ve výši 10 790,- Kč byl předán na vymáhání dne 20.6.2007 na odbor
Kancelář úřadu a správy majetku. Tento dlužník splácí nepravidelně. K 31.12.2007 činí dluh
9 961,- Kč.
ad 8 – Vratky sociálních dávek ve výši 8,- tis. Kč.
ad 9 – Příjmy z úhrad dobývacího prostoru ve výši 51,90 tis. Kč představují úhradu od Obvodního
báňského úřadu Kladno pro dobývací prostor Poděbrady – Kluk.
ad 10 – Neinvestiční dar od firmy VIVIA SOFTWARE s.r.o., Kloboučnická, Praha 4 na provoz
psího útulku ve výši 5 tis. Kč.
ad 11 - Přijaté pojistné náhrady
1) Za poškození zdroje telefonní ústředny v Pentagonu 3 tis. Kč
2) Za zničený mikrovlnný spoj Radnice-Pentagon úderem blesku 14,6 tis. Kč
ad 12 -Věcná břemena ve výši…………………………………………….. 102,60 tis. Kč.
GEOSAN BETA, s.r.o. – oprávněný - zřízení věcného břemene
100 000,- Kč
ČEZ Distribuce a.s. Děčín
- zřízení věcného břemene
2 625,- Kč
TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Platby za prodej nemovitostí a ostatních věcí od 01.01.2007 do 31.12.2007
Poř. číslo
01.
02.
03.
04.
05.
06.
Plátce
Jandová Dana
Černý Roman ing.
Lázně FELICITAS
Černý Luboš
Černý Luboš
Zíma Josef
Nemovitost
IV. spl. bytu
nebyt. prostor
pozemek
pozemek
pozemek
vratka za půdu
Celkem
z toho : byty
pozemky
Cena v Kč
147 391,80
1 301 850,00
310 000,00
255 000,00
1 386 000,00
-32 818,00
Datum
05.01.2007
08.02.2007
27.03.2007
04.04.2007
06.04.2007
04.04.2007
3 367 423,80 Kč
1 416 423,80 Kč
1 951 000,00 Kč
TŘÍDA 4 - DOTACE A ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY
• 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
- sociálně právní ochrana dětí …………………………………... 1 563,20 tis. Kč
- navýšení příspěvku na výkon státní správy …………………….
659,20 tis. Kč
- příspěvek na zabezpečení provozu kontaktních míst
veřejné správy CZECH POINT …………………………………
50,00 tis. Kč
• 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného
dotačního vztahu ……………………………………………… 24 229,90 tis.Kč
12
• 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
- dávky pomoci v hmotné nouzi ……………………………….. 17 315,20 tis. Kč
- příspěvek na péči …………………………………………….. 49 145,00 tis. Kč
- lesní hospodář …………………………………………………
307,70 tis. Kč
- výsadba melioračních a zpevňovacích dřevin …………………
13,70 tis. Kč
- program regenerace městských památkových zón …………….
286,00 tis. Kč
• 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ……………………………
2 153,80 tis. Kč
• 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
- dotace pro potřeby jednotek Sboru dobrovolných hasičů……….
- dotace na hospodaření v lesích – výchova lesních porostů …….
- program obnovy venkova ………………………………………
27,50 tis. Kč
192,10 tis. Kč
22,50 tis. Kč
• 4131 Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti .…………………
1 085,00 tis. Kč
• 4132 Převody z ostatních vlastních fondů
- převod ze sdruženého účtu na realizaci opravy zábradlí
v ulici Palackého ………………………………………………..
16,10 tis. Kč
- převod ze sdruženého účtu na realizaci expozice v Regiontour 2007
v Brně firmě DABI EXPO a.s. …………………………………
Celkem
4,80 tis. Kč
97 071,30 tis. Kč
• 4133 Čerpání FRR …………………………………………………… 27 731,90 tis. Kč
Prostředky vyčerpány na průběžnou realizaci akcí rekonstrukce:
Lázeňského parku část „C“
18 994,00 tis. Kč
Rekonstrukce „Eliščina pramene“
640,00 tis. Kč
Lázeňský park – lavičky
2 219,00 tis. Kč
Voda a kanál
592,00 tis. Kč
Zábradlí v ulici Palackého
292,00 tis. Kč
Tyršova ulice – chodník, osvětlení oprava
2 462,00 tis. Kč
Hasiči – dotace z r. 2006
37,40 tis. Kč
Hasiči – dotace na věcné prostředky z r. 2006
3,00 tis. Kč
Konkurz na ředitele ZŠ TGM
15,00 tis. Kč
Vrácení nájemného Sklárnám, a.s.
300,00 tis. Kč
Oprava hrobů po vichřici
65,00 tis. Kč
Povodňový fond
179,50 tis. Kč
Celkem čerpáno na akce
25 798,90 tis. Kč
1 933,00 tis. Kč
Finanční vypořádání účtu 933
13
VÝDAJE PO KONSOLIDACI K 31.12.2007 DLE ODDÍLU v tis. Kč
Rozpočet
Skutečnost
Rozdíl
%
10 Zemědělství
1 263,70
973,10
-290,60
77
22 Doprava
29 140,00
19 776,80
- 9363,20
68
23 Vodní hospodářství
25 354,10
7 807,50
-17 546,60
31
31 Věda a vzdělávání
21 198,20
20 821,70
-376,50
98
33 Kultura
10 862,00
10 256,10
-605,90
94
34 Tělovýchova
2 840,00
2 488,20
-351,80
88
67,00
62,30
-4,70
93
35 Zdravotnictví
36 Bydlení, komunální
služby a územní rozvoj
45 595,10
39 811,30
-5 783,80
87
37 Ochrana ŽP
25 837,30
25 013,50
-823,80
97
41 a 43 Sociální péče
69 103,20
66 041,30
- 3 061,90
96
379,50
328,40
-51,10
87
8 500,00
7 886,20
-613,80
93
55 Požární ochrana
417,80
393,20
-24,60
94
61 Zastupitelé obcí
4 508,70
3 807,30
-701,40
84
63 424,50
43 748,50
9 192,00
7 785,50
- 1 406,50
85
0,00
3 164,80
+ 3 164,80
0
317 683,10
260 165,70
- 57 517,40
82
52 Civilní připravenost
53 Bezpečnost
Činnost místní správy
63 Finanční operace
64 Ostatní činnosti
CELKEM
-19 676,00
69
14
Oddíl 10 – Zemědělství a lesní hospodářství ……….………….…...rozpočet : 1 263,70 tis. Kč
§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní
veterinární péče
100 000,00 Kč
4 998,00 Kč
Nákup léčiv proti varroáze od Českého svazu včelařů.
§ 1037 Celospolečenská funkce lesů
650 000,00 Kč
z toho:
•
těžba dřeva Kolínská lesní s.r.o.
a Český rybářský svaz
•
odborný hospodářský dozor ……………………………
•
nákup tiskopisů, rybářských lístků, lístků zvěře, plomb od
firmy Rembrandt s.r.o. ……………………………………
•
dendrologický posudek na stromy ………………………
•
visací zámky ………………………………………………
•
poštovné …………………………………………………..
Dotace:
•
odborný lesní hospodář
•
meliorační a zpevňovací dřeviny
•
hospodaření v lesích
307 702,00 Kč
13 750,00 Kč
192 136,00 Kč
Celkem čerpáno
454 569,60 Kč
385 342,60 Kč
45 696,00 Kč
17 700,00 Kč
5 500,00 Kč
250,00 Kč
81,00 Kč
307 702,00 Kč
13 750,00 Kč
192 136,00 Kč
973,1 tis. Kč, tj. 77 %
Oddíl 22 – Doprava ……………………………………………………. rozpočet 29 140,- tis. Kč
§ 2212 Silnice
•
Úklid podchodu
45 000,00 Kč
42 840,00Kč
Čerpání v měsíci lednu a únoru. Od 1.3.2007 je úklid podchodu zajišťován
Technickými službami. Náklady jsou hrazeny z položky §3639 v rámci vzájemné
smlouvy č. 7 s TSM Poděbrad s.r.o. Rozpočtovým opatřením č. 5 ze dne 5.9.2007
byla provedena úprava původního rozpočtu a částka ve výši 215 000,- Kč byla
převedena na § 2212 – k posílení rozpočtu na zajištění opravy křižovatky ulic
Tyršova s ulicí Hakenovou.
•
Opravy komunikací po zimním období 2 500 000,00 Kč
2 498 440,00 Kč
Pro lokální výspravu metodou TURBO zajištěnou Technickými službami bylo
k původní částce 1 mil. Kč rozpočtovým opatřením č. 5 převedeno 500 000,- Kč.
Z celkové částky 2,5 mil. Kč bylo na výspravu zajištěnou TSMP metodou TURBO
čerpáno 1 399 440,- Kč. Částka ve výši 1 099 000,- Kč byla v souladu s usnesením
rady č. 272/07 hrazena za provedené souvislé opravy místních komunikací v ulici
V Aleji a v ulici U Struhy firmou Jan Březina, Křečhoř.
15
•
Opravy a rekonstrukce silnic a chodníků
1 000 000,00Kč
999 945,00 Kč
Z této částky byla hrazena oprava chodníku v ulici Husova v úseku od ulice Dr.
Horákové po ulici Na Chmelnici, dále bezbariérová úprava přechodu pro chodce
v ulici Na Chmelnici a dvou přechodů v ulici Fügnerova v křižovatce s ulicí
Tyršova, pokládka části chodníku v ul. Kozinova, souvislá oprava části povrchu
MK v ulici Dvořákova a materiál na rekonstrukci chodníku a odstavné plochy
v ulici Přemyslova.
•
Oprava ulice Tyršova
2 895 000,00 Kč
2 871 375,30 Kč
- chodník (odbor KMI)
975 000,00 Kč
970 134,10 Kč
- komunikace (odbor dopravy)
1 920 000,00 Kč
1 901 241,20 Kč
Po dokončení stavby domu Orfeus II byl přilehlý chodník rekonstruován. Pokládka
mozaiky byla zahájena v prosinci roku 2006 a město přispělo jako v ostatních
případech na materiál na chodníky, vlastník domu pak na přípravu podloží a
samotnou pokládku. Součástí opravy byla také realizace chodníku před sousedním
domem s prodejnou se zdravotnickými potřebami na nám. TGM a rekonstrukce
veřejného osvětlení.
•
Ulice Hraniční a Kunštátská
2 900 000,00 Kč
2 892 931,00 Kč
Součástí stavby je rekonstrukce komunikace, chodníku a veřejného osvětlení,
včetně části veřejného osvětlení v ulici Kunštátská. Rada města usnesením č.
157/07 ze dne 16.4.2007 vybrala dodavatele stavby firmu HALKO s.r.o., Kolín.
Součástí stavby bylo také napojení na ulici Kunštátská (150m2), které nebylo
řešeno projektem a jehož realizace byla nezbytná.Stavební práce byly dokončeny
a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.
•
Zábradlí v ulici Palackého
326 100,00 Kč
307 734,00 Kč
- rozpočet města
310 000,00 Kč
291 634,00 Kč
- sdružený účet – příspěvky
majitelů nemovitostí
16 100,00 Kč
16 100,00Kč
Schváleno rozpočtovým opatřením č. 2/2007 dne 28.3.2007. Rada města
usnesením č. 36/07 ze dne 18.1.2007 vybrala dodavatele stavby, kterým je firma
PROSTAV s.r.o., Poděbrady. Realizací zábradlí byla dokončena oprava chodníků
v ulicích Palackého, Komenského a Riegrova náměstí, která byla zahájena v roce
2006. Někteří vlastníci nemovitostí dotčených stavbou přispěli na opravu
chodníků na sdružený účet celkovou částkou 81 050,- Kč, z toho bylo proti
fakturám dodavatelů v roce 2006 čerpáno 64 950,- Kč a v roce 2007 16 100,- Kč.
•
Oprava chodníků (Palackého,
Komenského, Riegrovo nám.)
120 000,00Kč
120 000,00 Kč
Schváleno rozpočtovým opatřením č. 4/2007 dne 20.6.2007. Jedná se o finanční
prostředky, které byly předmětem dědického řízení po panu Josefu Torákovi,
který prováděl opravy chodníků ulic Palackého, Komenského a Riegrovo náměstí.
Rada města usnesením č. 296/07 ze dne 19.7.2007 rozhodla uzavřít dohodou o
narovnání s dědičkami po panu Josefu Torákovi, kterou se odstraní spor o výši
ceny za stavební práce vykonané firmou Josef Torák v říjnu 2006. Dohoda o
narovnání byla uzavřena dne 20.8.2007 a následně vypořádána.
16
•
Rekonstrukce veřejného osvětlení
– ul. Husova
290 000,00Kč
279 171,90 Kč
V roce 2006 byla zahájena oprava chodníku v ulici Husova, jejíž součástí byla
rekonstrukce veřejného osvětlení. V roce 2007 proběhlo dokončení opravy v úseku
Dr. Horákové – Na Chmelnici.V rámci stavby byla provedena oprava veřejného
osvětlení. Stavba byla doplněna o lampu k přechodu (ulice Husova x Boučkova) a
dokončena.
•
Opravy silnic po pokládce
kanalizace a vodovodů
5 290 000,00 Kč
0,00 Kč
Nečerpáno vzhledem k prodloužení předávacích řízení. Dodavatel stavby VCES
a.s. odstoupil od smluv o dílo, podle kterých měly být práce dokončeny.
•
Osvětlení přechodů pro chodce
100 000,00 Kč
82 970,40 Kč
Schváleno rozpočtovým opatřením č. 4/2007 dne 20.6.2007. Realizace proběhla na
podkladě dokladů a řízení získaných v roce 2006. Lampy pro nasvětlení přechodů
pro chodce byly umístěny na Jiřího náměstí (u pomníku krále Jiřího a vedle
knihovny) a v Kluku na rohu ulic Bílkova a Na Hrázce.
•
Zpevněné plochy – lokalita Koutecká
II. etapa
4 540 000,00 Kč
3 850 406,00 Kč
Schváleno rozpočtovým opatřením č. 4/2007 dne 20.6.2007. Rada města usnesením
č. 183/07 ze dne 26.4.2007 vybrala dodavatele stavby, kterým byla firma HALKO
s.r.o., Kolín. Stavba byla zahájena začátkem září, realizace zpevněných ploch
proběhla v ulici Arbesova, Hálkova, Nerudova (část) a Hrubínova (část).Zádržné
ve výši 10% z celkových nákladů bude uhrazeno po odstranění všech vad a
nedodělků, a to i vad a nedodělků vzniklých z kolaudačního řízení.
•
Ulice Labská
3 500 000,00 Kč
1 359 540,84 Kč
(Labská 94 - ul. Na Kopečku)
Ve spolupráci s firmou Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. a na její náklady byla
zahájena realizace rekonstrukce vodovodu a kanalizace v části ulice Labská. Město
Poděbrady hradí náklady spojené s rekonstrukcí komunikace, veřejného osvětlení
a dešťové kanalizace. Rada města usnesením č. 318/07 ze dne 16.8.2007 vybrala
dodavatele stavby, kterým bude firma HALKO s.r.o.Kolín Po ukončení investice ze
strany Vodovodů a kanalizací Nymburk, a.s. byly zahájeny práce na rekonstrukci
komunikace. Během stavby bylo zjištěno nedostatečné výškové krytí STL
plynovodu.V prosinci byla z důvodu klimatických podmínek stavba zastavena s tím,
že bude pokračovat v jarních měsících.
•
Nadjezd „K“ – zjišťovací řízení ŽP
300 000,00 Kč
0,00 Kč
Město Poděbrady podalo žádost o vydání územního rozhodnutí. Řízení bylo
přerušeno do doby předání posouzení stavby dle zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
v platném znění. Usnesením rady č. 438/07 ze dne 21.11.2007 byla vybrána firma
PONTEX s.r.o. Praha pro podání oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č.
100/2001 Sb. Zakázka bude předána městu v termínu do 20.1.2008. Posouzení
vlivů stavby na životní prostředí provede Krajský úřad Středočeského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství.
17
•
Úpravy z důvodu uzavírky mostu
(chodník z Kluku, Havířský kostelík)
350 000,00 Kč
0,00 Kč
§ 2219
•
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Opravy pozemních komunikací
1 500 000,00 Kč
1 486 352,10 Kč
Na cyklostezce podle Labe bylo zajištěno její čištění a prořezání přerostlé zeleně,
která ohrožovala bezpečnost cyklistů. K odstranění nebezpečných vzedmutých míst
od kořenů stromů bylo provedeno odfrézování nerovností se zalitím spár. V úseku od
hydroelektrárny ve směru proti toku Labe k odbočce ke kempu byla v souladu
s rozhodnutím rady č. 314/07 zajištěna oprava cyklostezky odfrézováním nerovností
s pokládkou nového koberce. V souladu s rozhodnutím rady č. 312/07 byla zajištěna
nová pokládka chodníkové mozaiky v ulici Tyršova a zajištěny další opravy chodníků
ve městě.
§ 2221
•
Provoz veřejné silniční dopravy
2 252 500,00 Kč
2 252 500,00 Kč
Prostředky ve výši 2 252 500 Kč byly čerpány v souladu s uzavřenou mandátní
smlouvou o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě pro zajištění ostatní
dopravní obslužnosti k úhradě prokazatelné ztráty. Uzavřená mandátní smlouva
vychází z hodnoty 170,- Kč na 1 obyvatele obce.Rozpočtovým opatřením č. 5 byly
prostředky ve výši 247 500,00 Kč převedeny na položku § 2229 – dopravní značení.
§ 2229
•
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Vodorovné a svislé dopravní značení
a zpomalovací prahy
747 500,00 Kč
732 698,48 Kč
Obnova a doplnění svislého dopravního značení byla zajištěna firmou SAVOZ Jičín
v souladu s rozhodnutím rady č. 313/07. Dále byla hrazena příprava a dopravní
značení k omezení průjezdu městem vozidel těžších nad 12 tun. Prováděla se obnova
starého a poškozeného dopravního značení ve městě. Současně byla realizována
změna dopravního režimu pro dvojí průjezd cyklistů přes kolonádu.
Dopravní informační systém
400 000,00 Kč
0,00 Kč
•
§ 2239 Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby
• Provoz přívozu
100 000,00 Kč
0,00 Kč
Celkem čerpáno 19 776,8 tis. Kč, tj. 68 %
Oddíl 23 – Vodní hospodářství …………….……………………..…… rozpočet : 25 354,1 tis. Kč
•
Kanalizace a vodovody v příměs. částech
4 862 000,00 Kč
511 410,00 Kč
•
Kanalizace a vodovody zádržné
- zádržné vodovod
- zádržné kanalizace
9 593 920,00 Kč
592 013,00
9 001 907,00
592.013,00 Kč
592 013,00
0,00
18
Investiční akce Města Poděbrady „Kanalizace a vodovody Poděbrady“ byla zahájena v polovině roku 2005 a
byla rozdělena na tři dílčí akce „Vodovod – napojení části Velké Zboží“, „Vodovod – napojení částí Přední
Lhota, Kluk“, „Kanalizace – napojení částí Velké Zboží, Přední Lhota, Kluk, Polabec“. Všechny tři akce byly
zařazeny
do
programů
Ministerstva
zemědělství
ČR
(dále
jen
MZe),
tj. „Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod“ a „Výstavba a technická obnova čistíren
odpadních vod a kanalizací“, jejichž podmínkou je financování v kombinaci : vlastní zdroje investora, státní
dotace MZe a zvýhodněný úvěr EIB (Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. – dále ČMZRB, a.s.).
V únoru roku 2007 byl podepsán předávací protokol pro stavbu vodovodů v Přední Lhotě, Kluku a Velkém
Zboží. Vodoprávním úřadem byla vydána kolaudační rozhodnutí, která nabyla právní moci takto : část
Přední Lhota dne 24.3.2007, část Kluk a Velké Zboží dne 13.4.2007. V září a říjnu roku 2007 byly postupně
podepsány předávací protokoly stavby kanalizace v Přední Lhotě, Kluku, Velkém Zboží a Polabci. Na stavbu
byla vydána rozhodnutí o povolení k uvedení do zkušebního provozu, která nabyla právní moci takto : část
kanalizace v Polabci a Přední Lhotě dne 10.10.2007, část kanalizaci v Kluku a Velkém Zboží dne 14.11.2007.
Na podkladě usnesení rady města č. 227/06 ze dne 20.9.2006 byly uzavřeny nájemní smlouvy
s pronajímatelem Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. S účinností k 1.5.2007 byla uzavřená smlouva o
nájmu vodovodních řadů pro veřejnou potřebu na území města Poděbrady a s účinností k 1.10.2007 byla
uzavřena smlouva o nájmu kanalizačních řadů pro veřejnou potřebu na území města Poděbrady.
Správce kapitoly a zároveň poskytovatel státní dotace, MZe ČR, udělilo městu souhlas s posunutím
termínu ukončení realizace akce a termínu ukončení závěrečného vyhodnocení takto :
Vodovod Velké Zboží
realizace do 09/2007
vyhodnocení do 03/2008
Vodovod Přední Lhota a Kluk
Kanalizace Poděbrady
Pozn. Realizace je termín vydání rozhodnutí vodoprávního úřadu, tj. kolaudačního rozhodnutí nebo
rozhodnutí o povolení k uvedení do zkušebního provozu.
Dne 19.12.2007 byla předáním protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze strany
Finančního ředitelství v Praze ukončena kontrola správnosti čerpání peněžních prostředků
poskytnutých ze státního rozpočtu na tyto akce. V souladu s podmínkami MZe probíhá zpracování
dokumentací závěrečného vyhodnocení pro jednotlivé akce.
•
Splátky jistin úvěru ČMZRB a.s.
4 014 000,00 Kč
4 014 000,00 Kč
Termíny splátek jistin a jejich výše jsou dány uzavřenými smlouvami o zvýhodněném
úvěru. Splátky jsou zasílány na účet města zřízený u Českomoravské záruční rozvojové
banky,a.s., která si je inkasním způsobem stahuje k poslednímu dni každého
kalendářního čtvrtletí.
Akce
Vodovod Př. Lhota, Kluk
CELKEM
•
Splátky
čtvrtletní
roční
659.000,00
2.636.000,00
242.000,00
968.000,00
102.500,00
410.000,00
1.003.500,00
4.014.000,00
výše
34.223.000,00
12.555.000,00
5.330.000,00
52.108.000,00
Úvěr
splaceno
2.636.000,00
968.000,00
410.000,00
4.014.000,00
zbývá
31.587.000,00
11.587.000,00
4.920.000,00
48.094.000,00
Čistírna odpadních vod
50 000,00 Kč
0,00 Kč
Tato částka vznikla po odečtení výše splátky jistin z výše nájmu čistírny
odpadních vod. Zatím nečerpáno.
19
•
Minerální vrt BJ 22 – dokončení
500 000,00 Kč
499 864,32 Kč
V roce 2005 byl v části „B“ lázeňského parku realizován jímací vrt minerální vody BJ 22 –
Jubilejní. Vrt byl úspěšně dokončen a proběhla tří měsíční čerpací zkouška, která prokázala
kvalitu vody u nového zdroje. V roce 2006 proběhlo dokončení vystrojení a vyzbrojení vrtu a
realizace části rozvodů minerální vody. V roce 2007 proběhly poslední práce a bylo zahájeno
kolaudační řízení. Po prohlášení vrtu ve sbírce zákonů mohou být následně lázeňské domy
připojeny na jeho rozvody. Dle získaných informací již vyhláška odešla z Ministerstva
zdravotnictví do legislativní rady vlády a měla by vyjít během měsíce února 2008.
• Havarijní fond pro ochranu vod
v Pátku
6 334 200,00 Kč
6 204 134,00 Kč
Investiční část akce stavba vodovodu je dokončena. Investiční prostředky ve výši
5 944 000,- Kč byly v plné výši vyčerpány. Dotace na monitoring znečištění
podzemních vod ve výši 390 200,- Kč byla použita ve výši 260 134,- Kč.Zbylých
130 066,- Kč je v rámci dotačního titulu možné použít i v roce 2008.
Celkem čerpáno 7 807,5 tis. Kč tj. 31 %
Oddíl 31 – Věda a vzdělávání …………………………………..……rozpočet : 21 198,20 tis. Kč
§ 3111 Předškolní zařízení
• MŠ – provoz
4 134 000,00 Kč
4 134 000,00 Kč
Příspěvek poskytován měsíčně v souladu s rozpisem na celý rok.
- stavební opravy
2 000 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
Byla provedena výměna oken v MŠ Proftova , oprava plynové kotelny MŠ K.Čapka,
stavební práce v MŠ Proftova, MŠ Velké Zboží,MŠ Palachova. V říjnu 2007 byla
provedena oprava okapů a odvodu vody v MŠ Palachova, klempířské práce a
fasáda v MŠ V. Zboží.
•
Kanalizační a vodovodní přípojka
77 000,00 Kč
76 417,00 Kč
Dodavatel stavby PROSTAV s.r.o.Poděbrady byl vybrán usnesením rady města č.
227/07 ze dne 19.7.2007. Na podkladě stavebního povolení byla realizována
„vnitřní část“ vodovodní a kanalizační přípojky objektu mateřské školy ve Velkém
Zboží, tedy část od hranice pozemku po napojení objektu.
§ 3113 Základní školy
•
ZŠ TGM – provoz
5 008 000,00 Kč
5 008 000,00 Kč
- úhrada pojistné události
8 925,00 Kč
Rozbité dveře ve škole na Žižkově.
- konkurz na ředitele
15 000,00 Kč
10 150,70 Kč
Výdaje spojené s vyhlášením konkurzu na ředitele ZŠ.
- projekt tělocvičny
360 000,00 Kč
0,00 Kč
Projektová dokumentace nebyla v rozpracovanosti schválena Památkovým
ústavem. Byl dán návrh na přepracování projektu. Z těchto důvodů bude
příspěvek přesunut do roku 2008
20
•
ZŠ Vala – provoz
5 733 000,00 Kč
5 733 000,00 Kč
- vzduchotechnika
1 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
- kotelna
2 851 200,00 Kč
2 851 200,00 Kč
Stavební práce byly dokončeny během prázdnin.
§ 3146 Zařízení výchovného poradenství
a preventivně výchovné péče
• Provoz
20 000,00 Kč
0,00 Kč
Toto zařízení ještě nebylo schváleno Krajským úřadem Středočeského kraje.
Oddíl 33 – Kultura …………………………………………………
rozpočet : 10 862 tis. Kč
§ 3314 Činnosti knihovnické
Knihovna provoz
3 607 000,00 Kč
3 607 000,00 Kč
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury
OOV
32 000,00 Kč
Vítání dětí, notový archív, gratulace a pamětní listy.
12 752,00 Kč
§ 3322, 3326 Kulturní památky
•
•
•
Údržba soch v majetku města
100 000,00 Kč
31 383,00 Kč
Byla restaurována socha Pieta na rozptylové loučce na hřbitově, byly vyčištěny
dvě plastiky Země a Mír v nové části parku, nátěr kříže sochy V. Šejbala na
Žižkově předměstí. Restaurování sochy sv. Václava bylo přesunuto na rok 2008,
protože nabídky přesahovaly původně plánovanou sumu.
Spolufinancování kostela
Povýšení sv. Kříže
Dotace kostela
Povýšení sv. Kříže
82 000,00 Kč
82 000,00 Kč
286 000,00 Kč
286 000,00 Kč
Na podzim roku 2005 zahájila Římskokatolická farnost – probošství Poděbrady, vlastník
kulturní památky kostel Povýšení sv. Kříže, práce na obnově střešního pláště lodi a presbyteria
kostela. Pro rok 2007 je počítáno s dokončením opravy střech jižní a severní kaple kostela.
Celkové náklady činily 410 tis. Kč, z toho 286 tis. Kč je dotace z programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón (70 % nákladů), 82 tis. Kč
příspěvek města (20 % nákladů ) a 42 tis. vlastník kulturní památky (10 % nákladů). V souladu
se Zásadami programu byly vyčerpány prostředky vlastníka a města, poté státní dotace.
Dotace byla finančně vypořádána s poskytovatelem.
21
§ 3392 Zájmová činnost v kultuře
•
KIC s.r.o.
5 061 000,00 Kč
5 061 000,00 Kč
Čerpání je v souladu s uzavřenou smlouvou jak na zajišťování kulturních
akcí, tak zajištění provozu divadla, kina a vydávání Poděbradských
novin, spolupráce při přípravě veletrhů, inzerce a propagačních
tiskovin.
•
Navýšení dotace KIC
612 000,00 Kč
612 000,00 Kč
(Na úhradu nepředpokládaných nákladů, schváleno ZM 31.10.2007.)
•
Propagace
614 000,00 Kč
537 187,00 Kč
Čerpáno na mapy, propagaci v tisku, výlep plakátů, nákup propagačních
předmětů akce města – Polabím za zdravím.
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
•
•
SPOZ
68 000,00 Kč
Čerpáno na dárkové balíčky a květiny.
Rok Poděbrad 2008
400 000,00 Kč
26 806,00 Kč
0,00 Kč
Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost a rekreace ……. rozpočet 2 840 tis. Kč
§ 3419,3421,3429 Ostatní tělovýchovná a zájmová činnost a rekreace
• Příspěvek na činnost
2 090 000,00 Kč 2 089 945,00 Kč
V této částce jsou zahrnuty příspěvky na činnost a členskou základnu
organizací ve výši 1 483 073,- Kč, příspěvek Stanici přírodovědců na
činnost kroužků 20 000,- Kč, dotace Mateřskému centru 10 000,- Kč,
Handicap centru 20 000,- Kč a příspěvky na nájem organizacím ve výši
58 272,- Kč (Junák 45 672,- Kč, Robinsoni 8 600,- Kč, DS Jiří 4 000,Kč).Nově jsou zde zahrnuty příspěvky na akce Wood sesion, World
harmony run a Setkání dárců krve ČK, které se konalo v Poděbradech.
Ke konci roku byly přiděleny mimořádné dotace na provoz fotbalovým a
basketbalovým klubům ve výši 300 tis. Kč a příspěvky na vánoční
koncerty škol. Příspěvky byly poskytnuty ve výši schválené radou města
popř. zastupitelstvem.
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
• Zimní stadion
- řešení havarijních situací
- projektová dokumentace
390 000,00 Kč
450 000,00 Kč
0,- Kč
398 160,00 Kč
22
Zastupitelstvo města usnesením č. 140/05 rozhodlo o postupném
provedení „Dostavby a rekonstrukce zimního stadionu“. Na podzim roku
2005 bylo zadáno zpracování dokumentace skutečného stavu všech
stavebních objektů zimního stadionu a následně byly zahájeny práce na
studii řešení, která bude rozdělena po ucelených oddílech z důvodů
možnosti postupného provádění rekonstrukce a ohodnocení nákladů
stavby. V roce 2007 byla dokončena studie. Nyní je realizována studie
na využití celé lokality Ostende včetně rekonstrukce zimního stadionu.
Na podkladě smlouvy o dílo byla zpracována k 31.12.2007 objemová
studie využití zimního stadionu v několika variantách včetně dalších
sportovních zařízení. Studie byla prezentována na několika místech
včetně trvalého umístění ve vstupních prostorách na MěÚ Poděbrady.
Provoz objektu zajišťuje Městská realitní Poděbrady.
Oddíl 35 – Zdravotnictví …………………………………….……… rozpočet : 67,- tis. Kč
Jedná se o neinvestiční dotace na činnost organizací neziskového sektoru zaměřené
víceméně na problematiku sociálně-zdravotní (SPMP Chotěšice, Záchytná stanice
Kolín, OS Semiramis Nymburk, případně další organizace po posouzení podané
žádosti), akce sociálně-zdravotního charakteru, náhrady nemoci z povolání, apod.
§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
Záchytná stanice Kolín
15 000,00 Kč
13 000,00 Kč
§ 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví
- nemoc z povolání pí Černá
7 000,00 Kč
6 250,00 Kč
- o.s. Chotěšice a další OPS
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
Částka čerpána ve výši 5 000,- Kč pro SPMP Chotěšice (druhá polovina
rozpočtované částky připravena k uspokojení případné opožděně podané
žádosti některé z dalších nestátních neziskových organizací (NNO).
- příspěvek na akce typu
5 000,00 Kč
0,00 Kč
„abilympiáda“
- příspěvek OS Semiramis Nbk,
K - centrum
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
- Domov Sv. Josefa, Živec
8 000,00 Kč
Celkem čerpáno 62,3 tis. Kč, tj. 93 %
Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ………. rozpočet : 45 595,1 tis. Kč
§ 3611 Podpora individuální bytové výstavby
Za uvedené období proběhla jedna půjčka ve výši 19 300,- Kč na vodovodní
a kanalizační přípojku.
23
§ 3612 Bytové hospodářství
• čp. 150/VII – vodovodní
a kanalizační přípojka
61 000,00 Kč
60 462,00 Kč
Dodavatel stavby PROSTAV s.r.o. Poděbrady byl vybrán usnesením rady
města č. 227/07 ze dne 19.7.2007. Na podkladě stavebního povolení byla
realizována „vnitřní část“ vodovodní a kanalizační přípojky objektu čp.
150/VII v ulici Poděbradská ve Velkém Zboží, tedy část od hranice pozemku
po napojení objektu.
• čp. 150/VII – technické zhodnocení
bytu č. 1
90 000,00 Kč
89 525,50 Kč
Rada města usnesením č. 353/07 ze dne 20.9.2007 rozhodla o technickém
zhodnocení bytu č.1 v čp. 150/VII v Poděbradech – Velkém Zboží
spočívající v plynofikaci a úpravách ústředního vytápění v částce cca 90
000,- Kč. Realizace byla dozorována Městskou realitní, a.s.
• čp. 1112/III a 1246/III
technické zhodnocení
125 000,00 Kč
56 544,00 Kč
Rada města usnesením č. 353/07 ze dne 20.9.2007 rozhodla o realizaci
vodovodní a kanalizační přípojky k domu čp. 1112/III v Labské ul.
V Poděbradech v částce cca 75 000,- Kč, která vyjadřuje podíl města ve výši
4923/10000 a vodovodní a kanalizační přípojky k domu čp. 1246/III na
Zámeckém nábřeží v Poděbradech v částce cca 50 000,- Kč. Obě akce
vznikly v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace v ulici Labská. Do konce roku
2007 byla realizována přípojka v domě čp. 1112/III a byla dozorována
Městskou realitní Poděbrady, a.s. Realizace přípojky k domu 1246/III je
závislá na sousedních domech 1243-1245/III na Zámeckém nábřeží a bude
řešena v roce 2008.
§ 3613 Nebytové hospodářství
• Příspěvek – 1. kolo výzvy ŽP (Balhar) 25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
Rada města usnesením č. 397/07 ze dne 18.10.2007 schválila vypracování
žádosti o příspěvek ze strukturálních fondů EU v rámci 1. výzvy operačního
programu Životního prostředí na projekt „Zlepšení tepelně technických
vlastností budovy MŠ Karla Čapka“ s tím, že za město zpracuje žádost
dodavatel p. Oldřich Balhar. Žádost byla podána a částka byla uhrazena dle
smlouvy o dílo.
•
Plynofikace domu čp. 26/VI v Polabci 170 000,00 Kč
0,00 Kč
Rada města usnesením č. 353/07 ze dne 20.9.2007 rozhodla o technickém
zhodnocení ubytovny – čp. 26/VI v Poděbradech – Polabci, spočívající
v plynofikaci a úpravách ústředního vytápění a vodoinstalace za částku 170
000,- Kč. Na žádost vedení města znovu projednáno v radě města dne
16.1.2008, zhotovitel zahájil práce v roce 2008.
•
Správa a údržba majetku
350 000,00 Kč
281 231,40 Kč
V rámci položky bylo čerpáno postupně na drobné opravy majetku města,
které nejsou přímo v rozpočtu. Za rok 2007 se jednalo především o náklady
spojené s opravou rozvodů městského rozhlasu, opravou veřejného osvětlení
v ulici Vilová, stavebně historický průzkum hřbitovní kaple v Kluku, znalecký
posudek některých prostor v domech ul. Čechova (89 bytových jednotek),
apod.
24
•
Vrácení nájemného Sklárnám a.s.
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
V souvislosti s koupí budovy Pentagonu (nám. T.G.Masaryka 1130/III) byla
uzavřena nájemní smlouva se Sklárnami Bohemia a.s., které byly
předchozím vlastníkem. Smlouva byla uzavřena pro nebytové prostory
v přízemí objektu (prodejna s příslušenstvím a vzorkovna s příslušenstvím)
na dobu 5 let, přičemž nájemné bylo předplacené na celou dobu nájmu. Po
opuštění části nebytového prostoru (vzorkovna) a žádosti Skláren Bohemia,
a.s. rozhodla rada města usnesením č. 95/07 ze dne 28.2.2007 o uzavření
dodatku, na podkladě kterého byla Sklárnám vrácena alikvotní část
nájemného ve výši 300 000,- Kč.
§ 3631 Veřejné osvětlení
• Veřejné osvětlení ulice Hellichova
475 000,00 Kč
270 758,00 Kč
(pokládka kabelů)
V rámci probíhajících zástaveb v ulici Hellichova je také rekonstruována
elektroinstalace provozovatele ČEZ a.s.. Město Poděbrady bylo osloveno
s nabídkou, že firma provádějící tyto práce připoloží kabely veřejného
osvětlení do společného výkopu. Realizaci pokládky kabelů schválila rada
města usnesením č. 237/07 ze dne 7.6.2007 a proběhla před definitivní
úpravou ulice Hellichova v části vedle dokončované novostavby. V rámci
rozpočtového opatření č. 7/2007 byla schválena částka na dokončení
veřejného osvětlení spočívající v realizaci rozvaděče a instalaci sloupů. Ke
konci roku 2007 byly osázeny stožáry a svítidla. V roce 2008 bude
realizován rozvaděč, kabeláž z rozvaděče do trafostanice a zprovoznění.
•
Veřejné osvětlení Purkyňovy sady
+ ul. Arbesova
450 000,00 Kč
379 962,10 Kč
V rámci rozpočtového opatření č. 7/2007 byla schválena částka pro
realizaci veřejného osvětlení v Purkyňových sadech a na dokončení
veřejného osvětlení v lokalitě Koutecká, resp. V ulici Arbesova. Rada města
usnesením č. 405/07 ze dne 18.10.2007 rozhodla, aby byla dodavatelem
veřejného osvětlené v Purkyňových sadech firma HDB s.r.o. Poděbrady.
Stavba byla dokončena až na povrchové úpravy vzhledem ke klimatickým
podmínkám v prosinci roku 2007. Po vyzvání města budou v jarních
měsících odstraněny pozůstatky po výkopech a stavebních pracích v parku.
Rada města usnesením č. 183/07 ze dne 26.4.2007 vybrala dodavatele
stavby pro lokalitu Koutecká, kterým byla firma HALKO s.r.o., Kolín.
Součástí stavby bylo dokončení veřejného osvětlení v ulici Arbesova
( 3 sloupy), které bylo před koncem roku 2007 dokončeno.
§ 3632 Pohřebnictví
150 800,00Kč
149 123,50 Kč
• Oprava hrobů po vichřici
65 000,00 Kč
64 862,50 Kč
Po následcích vichřice Kyril se město rozhodlo opravit poničené hroby na
hřbitovech z prostředků města. Opravu provedl pan Dobrkovský.
•
Obecní mrtví
30 000,00 Kč
28 431,00 Kč
Jednalo se o 2 sociální pohřby zesnulých, o které se neměl kdo postarat. Byli
to občané Polské republiky a Slovenské republiky.
•
Rozšíření městského hrobu o 2 hrobky
55 800,00 Kč
55 830,00 Kč
25
§ 3635 Územní plánování
390 400,00 Kč
89 250,00 Kč
Uvedená plánovaná částka zahrnuje prostředky (290 400,- Kč) na pořízení
ÚPD pro protipovodňová opatření. Tato částka bude čerpána v průběhu
roku 2008. Čerpaná částka 89 250,- Kč byla vyplacena za provedení
dopravního průzkumu ve sledovaných profilech na území města Poděbrady,
resp. aktualizaci intenzit dopravy z r. 2001.
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
• Ostatní výdaje spojené se správou
majetku
300 000,00 Kč
69 548,70 Kč
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu kolků, znaleckých posudků,
geometrických plánů, věcných břemen, a nákladů řízení Okresního soudu
v Nymburce.
•
Projekty infrastruktury
300 000,00 Kč
228 807,50 Kč
Položka je postupně čerpána na vypracování projektových dokumentací
(PD), jako příprava budoucích investičních akcí. V roce 2007 byly
zpracovány projektové dokumentace především pro osvětlení Purkyňových
sadů, rozšíření veřejného osvětlení v ulici Hakenova (před Finančním
úřadem) a bezbariérové trasy po městě.
•
Výkupy pozemků
2 500 000,00 Kč
1 119 450,00 Kč
- FÚ pro Prahu 5, p.č. 2974/5, 3982/3, 3984/3, k.ú. Pody
180 000,-Kč
usn. ZM č. 54/06
- manž. Spěváčkovi a Zítovi, p.č. 224/1, k.ú. Kluk
95 550,- Kč
usn. ZM č. 26/07
- Tomáš Kunc, p.č. 1213/91, díl „b“, k.ú. Poděbrady
6 300,- Kč
usn. ZM č. 6/07
- STAFIKO Poděbrady, s.r.o. p.č. 10/68, 548 k.ú.
Velké Zboží usn. ZM 90/07
837 600,- Kč
•
Projekty (Obora, Jubilejní, knihovna) 2 000 000,00 Kč
743 337,50 Kč
Částka bylo schválena rozpočtovým opatřením č. 4/2007 ze dne 20.6.2007.
Finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektových dokumentací
jako příprava pro účast v dotačních programech. Za rok 2007 bylo
schválené rozdělení položky a čerpání takto:
Akce dle rozpočtového opatření
Revitalizace královské Obory – studie + PD PSP
Rozšíření kapacity MŠ – studie + PD PSP
Rekonstrukce knihovny – PD PSP 1. etapa
Jubilejní dům (výtah + vestavba půdy) – návrh, PD PSP +
PPS
Rozšíření bezbariérových tras – PD PSP + PPS
Celkem
Plánováno
435.000,00
560.000,00
600.000,00
305.000,00
Čerpáno
76.755,00
255 850,00
48 969,00
303 688,00
100.000,00
2.000.000,00
58 075,50
743 337,50
26
•
Kotel v zásobní zahradě
101 157,00 Kč
101 157,00 Kč
V rámci ukončení nájemního vztahu mezi městem Poděbrady a nájemci p.
Urbanem a p. Kaprem jim vznikl nárok na úhradu nákladů v souvislosti
s opravou plynového kotle v objektu. Částka byla schválena v rámci
rozpočtového opatření č. 3/2007 ze dne 9.5.2007 a rozpočtového opatření č.
6/2007 ze dne 31.10.2007.
•
Úprava vstupu kuželny – ul. Labská
100 000,00 Kč
0,00Kč
Nárok na úpravu vstupu do kuželny v ulici Labská vznikl v souvislosti
s rekonstrukcí komunikace, díky které byla zvednuta niveleta budoucího
tělesa komunikace. Realizace bude probíhat v koordinaci s rekonstrukcí
komunikace.
•
Kuželník ul. Labská – veřejné WC
300 000,00 Kč
0,00 Kč
V rámci rekonstrukce komunikace Labská dojde k úpravě vstupu u objektu
kuželníku. Na tuto úpravu bude navazovat zřízení veřejného WC v budově.
Stávající objekt zůstane nezměněn, vestavbou se vytvoří prostor WC
s rozdělením pro muže a ženy s využitím i pro tělesně postižené a pro
společnou předsíň s umyvadlem. Na úkor vestavby WC bude zmenšena
stávající kancelář. Realizace byla schválena usnesením rady města č.
318/07, dodavatel STAMAT s.r.o.Poděbrady byl vybrán usnesením rady
města č. 439/07 ze dne 21.11.2007. Práce zatím nebyly zahájeny.
•
Pozemky Jezero – nájem
p. Bohunka, Kulich
91 700,00 Kč
91 680,00 Kč
1 500 000,00 Kč
0,00 Kč
•
Zřízení VŠ
•
Vybavenost, údržba a opravy
dětských hřišť
1 150 000,00Kč
1 095 043,20 Kč
Částka byla čerpána na roční revizi dětských a sportovních hřišť, úpravu
hřišť (výměna písku, oprava hracích prvků), vybavení novými prvky – Dr.
Horákové, U struhy,Fügnerova ,Žižkov, Moučná ,Polabec, Kluk, Přední
Lhota, Velké Zboží, Jižní, Ostende), montáž úchytů na lezeckou stěnu Ostende, rozšíření stávajícího hřiště na košíkovou – Moučná, zpracování
projektové dokumentace akce „Basketbalové hřiště Poděbrady – Kluk“.
•
Příspěvek Mikroregion Poděbradské Polabí 27 000,00 Kč
26 060,00 Kč
•
Příspěvek Sdružení historických sídel ČMS 17 000,00 Kč
13 030,00 Kč
•
Příspěvek RRA
27 000,00 Kč
26 360,00 Kč
•
Příspěvek Sdružení lázeňských míst
14 000,00 Kč
13 030,00 Kč
•
Příspěvek sdružení Zdravá města
20 000,00 Kč
19 882,00 Kč
•
Provoz psího útulku
400 000,00 Kč
399 996,00 Kč
27
•
Stacionární sběrná místa
550 000,00 Kč
550 000,00 Kč
•
Daň z převodu nemovitostí
500 000,00 Kč
149 433,50 Kč
•
Čistota a údržba města
33 110 000,00 Kč 33 443 264,43 Kč
Prostředky byly vynaloženy na údržbu zeleně, údržbu hřbitovů, hřišť,
centrálního parku, Jiřího náměstí, veřejné osvětlení, na nakládání
s komunálním odpadem, na svoz velkoobjemových kontejnerů, nakládání se
separovaným komunálním odpadem, na provoz WC, na údržbu vodních
prvků, na opravy a údržbu chodníků, komunikací a další udržovací práce.
Výdaje jsou ovlivněny částkou 936 398,50 Kč, což je úhrada od společnosti
EKO KOM, a.s. za to, že třídíme odpad. Příjem uvedené částky je součástí
třídy 2 – nedaňové příjmy. Takže pokud o uvedenou částku snížíme výdaje,
zjistíme, že nevyčerpané výdaje se týkají čistoty města (150tis.), údržby
města (120 tis.) nevyčerpanými finančními prostředky na čištění a třídění
dlažebních kostek po opravách komunikací (100 tis.), neuhrazenou fakturou
za prosincový úklid WC (28 tis.) a finanční prostředky určené na údržbu
zeleně (115 tis).
Celkem čerpáno 39 811,3 tis. Kč, tj. 87%
Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí ………………………… rozpočet : 25 837,3 tis. Kč
• Rekonstrukce lázeňského parku části „C“ 19 850 000,00Kč 19 588 652,69 Kč
Rada města usnesením č. 147/06 z 31.5.2006 v rámci otevřeného řízení
podlimitní veřejné zakázky rozhodla přidělit zakázku uchazeči na 1. místě, tj.
firmě LIMISTAV s.r.o. Mladá Boleslav. Protokolární předání staveniště
generálnímu dodavateli proběhlo dne 18.7.2006. Město Poděbrady získalo
státní dotaci ve výši 14 mil. Kč na rekonstrukci lázeňského parku – Park pod
Valy (stavební objekt 01) z programu Ministerstva pro místní rozvoj v rámci
Státního programu podpory cestovního ruchu. Protokolární předání
dokončeného díla proběhlo dne 31.5.2007, kolaudační rozhodnutí pak 1.6.2007.
V rámci konečného vyúčtování akce byla ze závěrečné fakturace uplatněna
pozastávka ve výši 500 000,- Kč. Vzhledem k finančnímu ukončení akce (tj.
termín skutečné úhrady všech nákladů) byl poskytovatel dotace (MMR)
požádán o posunutí termínu realizace na 11/2007.V měsíci lednu 2008 bude
zpracováno závěrečné vyhodnocení akce pro poskytovatele dotace.
• Rekonstrukce Eliščina pramene
1 050 000,00 Kč
639 699,50 Kč
V rámci rehabilitace lázeňského parku – části Park pod Valy bylo provedeno
kompletní restaurování Eliščina pramene, který byl demontován a za dozoru
orgánů státní památkové péče byly restaurovány kovové a ozdobné prvky. Práce
na spodní stavbě a podstavci byly realizovány až spolu s dokončením úprav
parku.
• Lázeňský park – lavičky
2 250 000,00 Kč
2 219 112,00 Kč
Lavičky pro stavební objekt Park pod Valy byly objednány stejného typu (typ
ONE), jako ve zbytku celého parku dle schváleného projektu.
28
• Lázeňský park – odpadkové koše do parku 255 000,00Kč
253 315,00 Kč
Odpadkové koše pro stavební objekt Park pod Valy byly objednány stejného
typu, jako ve zbytku celého parku dle schváleného projektu.
• Naučná stezka Na Skupici
- nadační příspěvek
40 000,00 Kč
34 000,00 Kč
- podíl města
34 000,00 Kč
25 500,00 Kč
Nadace Partnerství přispěla na výsadbu stromů na naučnou stezku Na Skupici.
Zbytek příspěvku bude poskytnut po podání závěrečné zprávy. Součástí
podmínek nadace je i dvouletá péče o vysázené stromy, jejíž náklady jsou
součástí celkových nákladů již nyní.
• Úklid po vichřici (Kyril)
422 800,00 Kč
422 792,00 Kč
Práce prováděly firmy TSMP s.r.o. v hodnotě 280 450,- Kč a ing. Tomáš Urban
v hodnotě 142 342,- Kč.
• Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň včetně úpravy
zeleně na hřbitově v Kluku
1 935 500,00 Kč
1 830 419,00 Kč
Finanční prostředky byly použity na kácení suchých stromů, obnovu uličních
stromořadí a opravy laviček.
Oddíl 41 a 43 – Sociální péče ………………………..……………rozpočet : 69 103,2 tis. Kč
1) Prostředky státního rozpočtu
dávky sociální péče – pododdíl 417 – dávky v hmotné nouzi
§ 4171 pol. 5410
1 500 000,00 Kč
§ 4172 pol. 5410
100 000,00 Kč
§ 4173 pol. 5410
180 000,00 Kč
§ 4177 pol. 5410
30 000,00 Kč
§ 4179 pol.5410
205 000,00 Kč
1 178 399,00 Kč
61 150,00 Kč
57 587,00 Kč
17 020,00 Kč
203 110,00 Kč
pododdíl 418 – péče o zdravotně postižené občany
§ 4181 pol. 5410
39 361,00 Kč
§ 4182 pol. 5410
2 100 000,00 Kč
§ 4183pol. 5410
1 000 000,00 Kč
§ 4184 pol. 5410
5 400 000,00 Kč
§ 4185 pol. 5410
6 600 000,00 Kč
§ 4186 pol. 5410
140 000,00 Kč
§ 4189 pol.5410
20 849,00 Kč
32 400,00 Kč
1 938 215,00 Kč
957 036,00 Kč
4 351 938,00 Kč
6 088 192,00 Kč
129 059,00 Kč
16 200,00 Kč
29
dávka sociální péče – příspěvek na péči – pod ÚZ 13235
§ 4195 pol. 5410
49 145 000,00 Kč
48 567 000,00 Kč
Celkem ÚZ 13306 + ÚZ 13235
63 597 306,00 Kč
66 460 210,00 Kč
Vratka sociálních dávek ve výši 2 862 904,- Kč byla na účet KÚ Středočeského
kraje odeslána dne 23.1.2008 v rámci finančního vypořádání.
2) Čerpání finančních prostředků města na sociální věci – rok 2007
- jednorázové dávky sociální péče a úhrady za služby soc. charakteru – finanční
prostředky rozpočtu města pro sociálně potřebné, zdravotně postižené, dále na
akce soc. charakteru, pomoc činnosti společenských organizací ve městě a
občanským sdružením (Klub důchodců, Svaz tělesně postižených, Český červený
kříž, Svaz diabetiků, Centrum sociálních a zdravotních služeb), vánoční akce pro
osamělé důchodce, výkony spojů,(příprava osvojitelů a pěstounů – doplatky z roku
2006) a další.
Klub důchodců města Poděbrady
§ 4379 pol. 5136
0,00 Kč
pol. 5139
1 000,00 Kč
pol. 5164
9 000,00 Kč
pol. 5169
50 000,00 Kč
pol. 5175
20 000,00 Kč
275,00 Kč
571,20 Kč
5 250,00 Kč
49 994,00 Kč
19 628,00 Kč
§ 4399 pol. 5161
celkem (služby pošt)
241 413,00 Kč
332 000,00 Kč
Péče o staré a zdravotně postižené občany + podpora občanským sdružením
§ 4379 pol. 5175
25 000,00 Kč
19 940,00 Kč
§ 4356 pol. 5221
45 000,00 Kč
45 000,00 Kč
§ 4356 pol. 5221
1 952 700,00 Kč
1 953 000,00 Kč
§ 4341 pol. 5499
15 000,00 Kč
0,00 Kč
§ 4349 pol. 5222
60 000,00 Kč
60 000,00 Kč
§ 4379 pol. 5139
2 000,00 Kč
700,00 Kč
„Péče o zdravotně postižené“, staré občany + podpora NNO (nestátních
neziskových organizací“
§ 4379 pol. 5660 – bezúročné půjčky pro obyvatelstvo – částka 40 000,- Kč
Částka zůstala nečerpána. Je rozpočtována v souladu s §58 odst. 2 vyhl. č..
182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o soc. zabezpečení pro případ, který bude
přesně odpovídat znění tohoto paragrafu zákona ( pouze pro těžce zdravotně
postiženého občana na zakoupení motorového vozidla).Není možno předpokládat,
zda výše uvedená situace v příslušném roce nastane, či nikoliv.
30
Péče o rodiny s nezaopatřenými dětmi
§ 4339 pol. 5492
30 000,00 Kč
§ 4339 pol. 5169
10 000,00 Kč
§ 4322 pol. 5194
2 000,00 Kč
§ 4329 pol. 5339
5 000,00 Kč
§ 4369 pol. 5169
1 000,00 Kč
§ 4341 pol. 5499
15 000,00 Kč
30 000,00 Kč
7 000,00 Kč
1 810,50 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1 000,00 Kč
„Péče o rodiny s nezaopatřenými dětmi“
§ 4329 pol. 5339 – příspěvky na výchovně rekreační tábory pro děti s výchovnými
problémy ( 5 000,- Kč)
Částka zůstává nečerpána (stejná situace jako v minulých letech) = problémy
NNO s organizací táborů pro obtížně vychovatelné děti + nezájem rodičů
takových dětí o tyto druhy výchovných táborů. Přesto je zákonnou povinností
podporovat tyto druhy aktivit směrem k NNO ze strany obcí, a to v souladu se
zákonem č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Tyto prostředky je nutno
i v dalších letech mít v rozpočtu.
Péče o společensky nepřizpůsobivé občany města
§ 4341 pol. 5499
3 000,00 Kč
Péče o těžce zdravotně postižené občany města
§ 4379 pol. 5660
40 000,00 Kč
§ 4341 pol. 5499
15 000,00 Kč
§ 4369 pol. 5169
1 000,00 Kč
§ 4349 pol. 5139
9 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
8 418,50 Kč
Ve všech skupinách obyvatel - § 4341 pol. 5499 – sociální pomoc osobám
v hmotné nouzi – v součtu se jedná o 45 000,- Kč. Částka z větší části zůstává
nečerpána ( čerpáno pouze 1000,- Kč), protože ze strany občanů nebyla podána
(vyjma jednoho případu) žádost o pomoc města.
Celkem rozpočet města
2 642 700,00 Kč
2 444 000,20 Kč
Oddíl 52 – Civilní nouzové plánování …………………..………
rozpočet : 379,5 tis. Kč
§ 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti
na krizové stavy
150 000,00 Kč
148 894,00 Kč
Čerpání proběhlo v souladu s rozpočtem, největší položkou ( 55 tis. ) byly
protipovodňové pytle a násypky na písek ( 12 tis), dále použito dřevěné
palety, tisk požárního řádu, analýzu vody pro ŽP, úhrada protipovodňového
opatření – zprovoznění a vyčištění okolí v ulici Na Hrázce můstku v Kluku
(49 tis.), bateriové svítilny (10 tis.).
31
§ 5272 Krizové řízení na místní úrovni
50 000,00 Kč
Krizová situace v roce 2007 naštěstí nenastala.
§ 5274 Povodňový fond – dotace ze
Státního fondu rozvoje bydlení
179 500,00 Kč
Celá částka vyplacena v lednu manželům Hudcovicovým.
0,00 Kč
179 500,00 Kč
.
Oddíl 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek ……………………….... rozpočet : 8 500,-tis. Kč
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
pol. 5011, 5021 mzdy a dohody
5 580 000,00 Kč
5031, 5032
soc., zdrav. poj.
1 820 000,00 Kč
515.
energie
180 000,00 Kč
5161, 5162
telefon, pošta
55 000,00 Kč
513., 515.,516.,517. ostatní
565 000,00 Kč
(majetek, benzín, služby, opravy, výstroj)
Program prevence kriminality
300 000,00 Kč
Sociální fond
5 069 786,00 Kč
1 786 826,00 Kč
22 626,50 Kč
29 515,43 Kč
514 694,90 Kč
299 588,60 Kč
163 150,00 Kč
Čerpáno 7 886,2 tis. Kč, tj. 93 %
Oddíl 55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém ……rozpočet : 417,8 tis. Kč
§ 5512 Požární ochrana – dobrovolná část
350 000,00 Kč
332 616,56 Kč
Čerpání probíhá v souladu s rozpočtem, největší položkou (65 tis.) bylo
pořízení přívěsného vozíku za Ford Tranzit, pracovní oděv pro JSDH (44
tis.), pojistné za Forda (19 tis.), vlajka ke 100. výročí založení SDH V. Zboží
(53 tis.), hasicí přístroje do zbrojnic (16 tis.), info vitrína (8 tis.), signální
vesty s potiskem, zálohové platby, plyn, elektr. energie, PHM, přenosné
radiostanice, školení, pracovní a ochranné pomůcky. Nedočerpání
plánovaných financí vzniklo především vrácením přeplatku za plyn (12 tis.).
• Dotace na činnost z roku 2006
37 416,00 Kč
37 416,00 Kč
Zakoupen požární žebřík, protipovodňová zábrana.
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
Použito na sací vedení k motorové stříkačce.
•
Dotace na vzdělávání r. 2007
1 020,00 Kč
Použito na odborné vzdělávání členů JSDH Polabec.
•
•
Dotace na ruční radiostanice r. 2007
Dotace na školení r. 2007
•
Dotace na činnost r. 2007
Možnost čerpání do roku 2008.
1 020,00 Kč
19 101,00 Kč
2 380,00 Kč
19 101,00 Kč
0,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč
32
Oddíl 61 – Státní správa a územní samospráva
§ 6112 Zastupitelstvo obcí…………………………….… rozpočet : 4 508,7 tis. Kč
pol 5023, 5021
odměny a dohody 2 775 000,00 Kč
2 374 551,00 Kč
pol. 5031, 5032 soc., zdrav. poj.
743 000,00 Kč
697 974,00 Kč
pol. 515.
energie
58 000,00 Kč
52 399,84 Kč
pol. 5161, 5162 telefon, pošta
73 000,00 Kč
64 016,80 Kč
pol. 512., 513., 515., 517.. ostatní
779 000,00 Kč
513 115,98 Kč
(majetek, počítačová technika, služby, opravy…)
Rozdíl vznikl zejména nevyčerpáním částky určené na personální audit ve
výši 250 tis. Kč. Realizace byla přesunuta do roku 2008.
•
Finanční příspěvek na akci
kulaté stoly z KÚ Středočeského kraje
80 679,25 Kč
81 309,70 Kč
Částka byla čerpána na zhotovení plakátů, inzerci, květinovou výzdobu,
pronájem, občerstvení a odměny vyplacené na základě dohod o provedení
práce a na mzdu pro konzultanta, propagaci (plány Poděbrad, průvodce,
knihy Poděbrad, DVD Poděbrady, tužky, tisk pozvánek a poštovné.
Z KÚ uhrazeno na základě faktury 80 679,25 Kč Rozdíl 630,45 Kč je
příspěvek města na tuto akci.
•
Sociální fond
…………………………………….…….
23 940,00 Kč
§ 6171 Činnost místní správy ……………………………..rozpočet:
pol. 5011, 5021
mzdy a dohody
pol. 5031, 5032
soc., zdrav. poj.
pol. 515.
energie
pol. 5161, 5162
telefon, pošta
pol. 512.,513.,612. maj., poč. tech.
pol. 512.,513.,515.,517.ostatní
Projekt GIS
63 424,5 tis. Kč
26 150 000,00 Kč
9 450 000,00 Kč
1 700 000,00 Kč
1 800 000,00 Kč
3 306 000,00 Kč
5 104 000,00 Kč
22 552 253,40 Kč
8 104 763,00 Kč
984 561,28 Kč
1 361 305,47 Kč
2 776 598,22 Kč
4 212 284,91 Kč
500 000,00 Kč
463 743,00 Kč
Sociální fond ………………………………………………….. 991 130,00 Kč
V oddílech mzdy a sociální a zdravoní. pojištění ovlivnila výši čerpání
zejména dotace na sociální služby a dotace na činnosti vykonávané obcemi
s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochraně dětí. Vliv mělo také
neobsazení některých pracovních míst. V oddíle energie vznikl rozdíl platbou
záloh za provoz kanceláří MěÚ a poměrného dílu společných prostor v čp.
1130 v nižší částce než byl předpoklad. V oddíle telefon, pošta se na úsporách
projevila organizační opatření.
33
• Příspěvek ze SR – zabezpečení přípravy
pro vydání CD s biometrickými údaji
557 681,30 Kč
6 898,10 Kč
Uvedená částka byla použita na nákup 2 ks odkládacích vozíků. Tato dotace
bude čerpána i v dalších letech.
• Dotace - výkon agendy státní správy
v oblasti sociálních služeb
659 157,00 Kč
659 157,00 Kč
Tato dotace byla čerpána na mzdy, sociální a zdravotní pojištění, telefony
a benzín.
• Dotace – výkon činnosti v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí
1 563 285,00 Kč
1 563 285,00 Kč
Tato dotace byla čerpána na mzdy, sociální a zdravotní pojištění, telefony,
benzín, cestovné, školení a drobný nákup.
• Dotace – Czech Point
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
Tato dotace byla čerpána na nákup počítačové techniky a programů OFFICE.
• Reforma – dotace
12 561 852,15 Kč
Tato dotace nebyla v letošním roce čerpána.
• Finanční příspěvek na administraci
Programu obnovy venkova
Tento příspěvek byl vyčerpán na mzdy.
22 500,00 Kč
0,00 Kč
22 500,00 Kč
Oddíl 63 – Finanční operace ………..…………………………… rozpočet : 9 192 ,- tis. Kč
1) § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Služby peněžních ústavů……………………………..……108,80 tis. Kč
2 ) § 6320 Pojištění funkčně nespecifikované
Pojištění majetku města ……………………………….… 955,50 tis. Kč
1) § 6399 Ostatní finanční operace
Daň z příjmu města Poděbrady za rok 2007 ………..…. 6 721,20 tis. Kč
34
Oddíl 64 – Ostatní činnosti
§ 6402 Finanční vypořádání minulých let
• Jedná se o vratku transferů poskytnutých v roce 2006 veřejným
rozpočtům na sociální dávky,
ÚZ 98072 …………….……………………………… 3 094,80 tis. Kč
•
Vratka dotace poskytnuté na finanční spoluúčast Středočeského
kraje ve věci financování projektu v oblasti cestovního ruchu
ÚZ 00199 ……………………………………………….. 70,00 tis. Kč
Celkem čerpáno 3 164,8 tis. Kč
Závěr:
Uzavíráme rok 2007 v trendu, který se odvíjel po celý rok. Uspokojivé příjmy, nevyčerpané
výdaje především v důsledku nedokončené investiční akce „voda a kanál v příměstských
částech“. Zároveň uzavíráme časovou řadu daňových příjmů, neboť rok 2008 změnou zákona o
rozpočtovém určení daní změní nátokovou základnu sdílených daních z 20,59 % na 21,4 %.
Hrubý propočet naznačuje, že bychom měli celkový objem nejen udržet, ale i mírně získat.
Konstatování povzbudivé, stejně jako skutečnost, že jsme v roce 2007 dodrželi rozpočtovou
kázeň u všech oddílů. Vytvořené saldo hospodaření ve výši +7 624,3 tis. Kč rok 2007 uzavřelo
a tím zároveň umožnilo dobré nakročení do roku 2008.
V Poděbradech dne 12.2.2008
35
36
37
1c) Tvorba a použití fondů
Depozitní účet
Počáteční zůstatek :
Tvorba
:
:
Čerpání
:
Konečný zůstatek
:
Fond rezerv a rozvoje
Tvorba
:
Čerpání
:
:
Konečný zůstatek
:
Sdružené prostředky
Investiční –
Tvorba
:
Čerpání
:
Konečný zůstatek :
Neinvestiční –
Tvorba
:
Čerpání
:
Konečný zůstatek
:
3 374 412,98 Kč
240 000,00 Kč kauce Rezidence Poděbrady, s.r.o.
80 000,00 Kč příspěvky na komunikaci Koutecká
10 000,00 Kč kauce Gennadiy Chshebetunov
3 658 655,00 Kč mzdy prosinec 2007
3 126 000,00 Kč odvody mzdy prosinec 2006
124,00 Kč poplatek KB, a.s.
217 013,00 Kč dobírka mzdy prosinec 2006
10 000,00 Kč vratka kauce Gennadiy Chshebetunov
4 010 030,98 Kč
53 953 925,34 Kč
50 174 163,76 Kč
1 933 025,65 Kč
3 094 777,00 Kč
25 798 900,00 Kč
70 000,00 Kč
73 231 386,45Kč
převod na ZBÚ
fin. vypořádání účtu 933
vratka sociálních dávek
financování akcí zařazených v rozpočtu 2007
vratka dotace na KÚ
1 617 626,00 Kč
842 800,00 Kč příspěvek od občanů na vod. a kanalizační přípojku
0,00 Kč
2 460 426,00 Kč
2 134 205,86 Kč
8 000,00 Kč Regiontour 2007 (Sklárny Bohemia, a.s., Lázně
Felicitas s.r.o., Havlas Zd.)
3 000,00 Kč Holiday World 2007 (Sklárny Bohemia, a.s., Lázně
Felicitas s.r.o., Havlas Zd.)
4 744,00 Kč Regiontour 2007
16 100,00 Kč příspěvky na chodník – Riegrovo náměstí
2 124 361,86 Kč
38
Sociální fond
Počáteční zůstatek
Tvorba
Čerpání
Konečný zůstatek
:
:
:
:
704 525,06 Kč
1 390 000,00 Kč
1 188 620,00 Kč
905 905,06 Kč
Povodňový fond
Počáteční zůstatek:
Tvorba
:
Čerpání
:
179 500,00 Kč
0,00 Kč
179 500,00 Kč
0,00 Kč
Depozitní účet – dopravní obslužnost
18 654 333,78 Kč
Tvorba
:
15 014 400,00 Kč
338 298,06 Kč úroky
Čerpání
:
11 683 194,50 Kč OAD Kolín
10 051,62 Kč CONNEX Východní Čechy
60 000,00 Kč odměna mandatáři
50,40 Kč poplatky
22 253 735,32 Kč
Fond obnovy domů a bytů
Počáteční stav fondu ke dni 1.1.2007:
a) splátky půjček k 31.12.2007 celkem :
5/2002 Herčíková Jana Ing.
6/2001 Vokřálová
7/2001 Šebestová
11/2005 Manželé Gabrielovi
12/2005 Eva Živná
13/2005 Růžena Zradičková
14/2006 Ivan Svoboda
15/2006 Jarosl. Šnejberková
16/2006 Bohumil Technik
17/2006 Petr Kostrhon
18/2006 Irena Šnejberková
19/2006 Alena Nechvílová
20/2006 Pavel Lokajíček
21/2006 Jana Kučerová
9 569 905,70 Kč
254 062,00
14 076,00
14 076,00
14 076,00
9 961,00
9 961,00
7 909,00
9 948,00
6 732,00
9 948,00
9 948,00
9 948,00
9 948,00
9 948,00
9 948,00
22/2006 Vlad. Hovorka
9 948,00
23/2006 Věra Šnejberková
9 948,00
39
24/2006 Milena Jandová
25/2006 Michal Zikan
26/2006 Jaroslav Růžička
27/2006 Pavlína Krejčíková
28/2006 Hana Slivanská
29/2006 Václav Chocholouš
30/2006 Zbyněk Netřebský
31/2006 Luděk Linda
32/2006 Michal Jeník
33/2007 Martin Vonka
b) poskytnutné půjčky v roce 2007 celkem:
c) zůstatek fondu k 31.12.2007
Zůstatek půjček k 31.12.2007 včetně úroků, které se mají ještě zaplatit:
5/2000 Herčíková Jana Ing.
6/2001 Vokřálová Eva
7/2001 Šebestová Olga
11/2005 Manželé Gabrielovi
12/2005 Eva Živná
13/2005 Růžena Zradičková
14/2006 Ivan Svoboda
15/2006 Jaroslava Šnejberková
16/2006 Bohumil Techmik
17/2006 Petr Kostrhon
18/2006 Irena Šnejberková
19/2006 Alena Nechvílová
20/2006 Pavel Lokajíček
21/2006 Jana Kučerová
22/2006 Vladimír Hovorka
23/2006 Věra Šnejberková
24/2006 Milena Jandová
25/2006 Michal Zikan
26/2006 Jaroslav Růžička
27/2006 Pavlína Krejčíková
28/2006 Hana Slivanská
29/2006 Václav Chocholouš
30/2006 Zbyněk Netřebský
31/2006 Luděk Linda
32/2006 Michal Jeník
1d) Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2007
9 948,00
2 487,00
11 471,00
7 461,00
9 948,00
9 948,00
9 948,00
9 948,00
9 948,00
6 632,00
19 300 ,00
19 300,00
9 804 667,70
193 227,00
35 186,00
28 148,00
31 667,00
0,00
0,00
0,00
842,00
7 864,00
842,00
842,00
1 671,00
1 671,00
2 500,00
2 500,00
2 487,00
2 500,00
2 500,00
9 961,00
609,00
7 474,00
6 645,00
8 303,00
7 474,00
9 132,00
9 132,00
13 277,00
40
Na základě příkazu starosty města byla zahájena inventarizace k 31. 12. 2007 na MěÚ Poděbrady a
jeho zařízeních. Inventarizační práce zajistily jmenované dílčí inventarizační komise.
Inventury na MěÚ a na zařízeních proběhly podle harmonogramu v řádných termínech v době
od 1. 10. 2007 do 31. 12. 2007 ve dvou etapách.
I. etapa – 1. 10. 2007 – 31. 10. 2007
Zahrnovala fyzickou inventuru hmotného, nehmotného majetku a zásob. Při odsouhlasení fyzického a
účetního stavu nebyly zjištěny inventurní rozdíly. Závady nebyly nalezeny namátkovými kontrolami ani
na zařízeních.
Inventarizace hmotného, nehmotného majetku a zásob v Kč k 31. 10. 2007:
MěÚ+zařízení
účet 013
účet 018
účet 021
účet 022
účet 028
účet 029
účet 031
účet 032
účet 132
Celkem
Vysvětlivky:
1.922.076,30
2.006.782,18
599.958.610,59
27.198.520,98
23.981.596,11
29.307.870,31
596.461.943,00
2.971.000,00
420.985,20
1.284.229.384,67
účet 013
účet 018
účet 021
účet 022
účet 028
účet 029
účet 031
účet 032
účet 132
ZŠ+ŠJ Vala
ZŠ+ŠJ TGM
MŠ
523.102,90
33.674.352,00
3.596.771,69
10.966.975,03
312.988,60
12.808.229,00
5.061.444,30
11.974.537,10
121.087,90
10.735.814,51
1.435.802,10
6.312.420,37
6.912.798,00
5.138.916,00
3.350.332,00
Knihovna
94.943,20
305.886,47
135.437,50
1.322.924,13
2.290.090,10
30.900,00
55.673.999,62
35.296.115,00
21.955.456,88
4.180.181,40
software
DDNM
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
DHM
dlouhodobý hmotný majetek – budovy, stavby
DHM
dlouhodobý hmotný majetek- movité věci a soubory movitých věcí
DDHM
drobný dlouhodobý hmotný majetek
ODHM
ostatní dlouhodobý hmotný majetek
pozemky
umělecká díla a předměty
zboží na skladě
II. etapa – 1. 11. 2007 – 31. 12. 2007
II. etapa zahrnuje dokladovou inventarizaci účtů k 31. 12. 2007 podle výpisu použitých účtů z účtového
rozvrhu pro r. 2007. Finanční majetek a závazky byly vykázány dokladovou inventurou bez rozdílů, u
pohledávek, konkrétně odboru dopravy, vznikl rozdíl o 37.100,- Kč vyšší oproti účetní evidenci. Tento
rozdíl byl způsoben nepředáním předpisu příjmů za pokuty ke zpracování do účetní evidence.
Konečné zůstatky hmotného a nehmotného majetku a svěřeného majetku v příspěvkových
organizacích byly k 31. 12. 2007 odsouhlaseny se stavem majetku na jednotlivých zařízeních.
Výsledky jsou podloženy soupisem přírůstků a úbytků majetku za období 1. 11. 2007 – 31. 12.
2007. Rozdíly nalezeny nebyly.
41
42
1e) Stav pohledávek a závazků města k 31. 12. 2007
Stav pohledávek k 31. 12. 2007
číslo účtu:
částka (v Kč)
text:
31510
Přestupky OSČ
253 206,00
31512
Pokuta ŽÚ
35 000,00
31513
Pokuta doprava
415 686,00
31514
Pokuta MP
24 098,00
31515
Pokuty ŽP
11 000,00
31516
Pokuty OSČ
200,00
31518
Pokuty OŠKVV
14 600,00
31519
Pokuty doprava
17 000,00
pozn.315 10 – 315 19 pohledávky předané na finanční odbor dále k vymáhání
31541
Poplatek ze psů
7 120,00
31543
Poplatek za ukládání odpadů
1 384 503,00
31549
Poplatek za příjmy z pronájmu
153 803,00
31551
Poplatek za užívání veřejného prostranství
64 602,00
31553
Doprava –zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů
o řidičské oprávnění
2 400,00
31554
Pohledávky na DSP
1 031 621,29
31555
Přestupky
76 250,00
31564
Prodej dřeva
40 401,00
31565
Pokuty ŽP
6 000,00
31566
Pokuty MP
3 000,00
31568
Pokuty – doprava
964 385,00
31569
Pokuty – doprava(pojištění)
346 800,00
31570
Pokuty- soc.odbor
1 000,00
31588
Pokuty OŠKVV(památky)
8 000,00
31599
Smluv.pokuty
1 022 890,00
Pohledávky celkem
5 883 565,29
378
Jiné pohledávky-pronájem ČOV
117 932 360,50
Stav závazků k 31. 12. 2007
číslo účtu
dodavatel
321
321
324
325
331
336
341
342
Závazky celkem
VCES a.s.
VCES a.s.
Ing.Frant.Janoušek
Ing.Frant.Janoušek
Halko s.r.o.
Dodavatelé celkem
Přijaté zálohy
Příspěvky
Zaměstnanci
Zúčt.s inst. SZ a ZP
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
číslo dodavat. fa
8065500019,23,27
8071300015
412007
422007
27170
částka (v Kč)
9 001 907,00
133 875,00
217 770,00
189 448,00
435 776,00
9 978 776,00
21 764 630,68
1 495 216,62
1 936 247,00
1 245 582,00
5 000 000,00
322 090,00
41 742 542,30
43
44
45
46
47
48
1g) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města Poděbrady za rok 2007
Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
ZPRÁVA
49
o výsledku přezkoumání hospodaření územního
samosprávného celku za rok 2007
dle ustanovení zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a
dobrovolných svazků obcí
Identifikační údaje
Název ÚSC:
Město Poděbrady
Sídlo:
Poděbrady, Jiřího nám. 20/I, PSČ 290 31
IČ:
00239640
Vykonavatel přezkoumání
hospodaření:
Ing. Květa Žaloudková, auditor č. osv. 1735 jednající jménem
auditorské společnosti TaxSys Audit, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Drtinova
222, PSČ 503 11 a zapsaná v seznamu auditorských společností s číslem osv. 478
Místo přezkoumání:
v sídle úřadu
Přezkoumání proběhlo ve dnech:
8.10.2007 až 14.3.2008 s přerušením
Přezkoumávaný rok:
2007
Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Poděbrady, IČ 00239640 za rok 2007 na základě údajů o ročním
hospodaření města.
Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný
statutární orgán města. Naší úlohou je vydat na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání
hospodaření.
Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah
prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato
zpráva není zprávou o provedení finančního auditu účetní závěrky.
Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých
skutečností tak, abychom získali přiměřenou jistotu pro své vyjádření.
Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích
včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních
operacích týkajících se cizích sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků
ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem
ve vlastnictví města a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Předmětem ověřování
bylo rovněž zadávání veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle
zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických
osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku města.
Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků,
soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.
Výsledek přezkoumání
1. Rozpočtové hospodaření
50
R o z p o č e t o b c e na rok 2007
Schválen zastupitelstvem dne 20.12.2006, založen jako příloha k zápisu jednání zastupitelstva obce.
Schválené rozpočtové příjmy a výdaje souhlasí s údaji ve Výkazu FIN 2-12 M.
Celkem byly rozpočtovány příjmy ve výši 205 888,92 tis. Kč a výdaje 201 874,92 tis. Kč. Byl schválen přebytek ve výši
4 014 tis. Kč určený ve stejné výši ke splátce úvěru (první rok splácení úvěru).
Změny v rozpočtu
Seznam rozpočtových opatření (celkem 7) byl veden v chronologickém sledu, podle data schválení zastupitelstvem města.
V rozpočtu byly po provedených změnách celkové příjmy 244 540,53 tis. Kč a celkové výdaje 313 669,10 tis. Kč.
Výsledné saldo skutečných příjmů a výdajů za rok 2007 je ve výši 7 624,37 tis. Kč je rovno financování -7 624,37 tis.
Kč. V souladu se schváleným rozpočtem byla uhrazena splátka úvěru v celkové výši 4 014 tis. Kč a na přírůstek na
bankovních účtech rozpočtových (základní běžný účet a účet peněžních fondů) zbývá 3 610,37 tis. Kč.
Přehled plnění rozpočtu k 31. 12. 2007 v tis. Kč dle výkazu pro hodnocení rozpočtu:
Název příjmů
Rozpočet
schválený
Rozpočet
upravený
Skutečnost
Procento
plnění
Daně a poplatky
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
128 360,00
8 480,00
2 000,00
67 048,92
131 449,50
12 364,30
3 710,00
97 016,70
150 120,90
17 230,40
3 367,40
97 071,30
114
139
91
100
Celkem příjmy po konsolidaci
205 888,92
244 540,50
267 790,00
110
Název výdajů
Rozpočet
schválený
Rozpočet
upravený
Skutečnost
Procento
plnění
189 283,92
12 591,00
201 874,92
237 403,87
76 265,23
313 669,10
216 104,49
44 061,17
260 165,66
91
58
83
4 014,00
4 014,00
0,00
-69 128,60
4 014,00
- 65 114,60
7 624,34
4 014,00
3 610,34
100
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkem výdaje po konsolidaci
Rozdíl příjmů a výdajů
Splátka úvěru
Celkem
2. Hospodaření s majetkem obce
Majetek obce je využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy, je chráněn před zničením, poškozením,
odcizením nebo zneužitím. Nebylo zjištěno porušení procesní kázně při
manipulaci s majetkem (nájmy, prodeje,
směny, apod.).
3. Výpočet ukazatelů podle §10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
I.
Podíl pohledávek na rozpočtu
se vypočte jako podíl pohledávek celkem uvedených v rozvaze na řádku 75 k příjmům po konsolidaci z výkazu Fin 2
– 12 M na řádku 4200 povýšených o výnosy z hospodářské činnosti (výkaz zisku a ztráty ř. 58) vyjádřený
v procentech:
ř. 75
Pohledávky
134 247,86 tis. Kč
ř. 4200
Příjmy po konsolidaci
267 790,03 tis. Kč
ř. 58
Výnosy z hospodářské činnosti
20 247,49 tis. Kč
Podíl pohledávek na rozpočtu za rok 2007 pro Město Poděbrady činí 46,61% (v roce 2006 byl podíl 45,84%).
II.
Podíl závazků na rozpočtu
se vypočte jako podíl součtu závazků dlouhodobých (rozvaha ř. 166), závazků krátkodobých (rozvaha ř. 189) a
závazků z titulu finančního vypořádání (rozvaha ř. 187) a snížený o závazky za zaměstnanci (rozvaha ř. 178) a o
závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (rozvaha ř. 179) k příjmům po konsolidaci vyjádřený
v procentech:
51
ř. 166
ř. 189
ř. 178
ř. 179
ř. 187
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Závazky k zaměstnancům
Závazky na soc. a zdr. pojištění
Závazky z titulu fin. vypořádání
0
49 742,06 tis. Kč
-1 936,25 tis. Kč
-1 245,58 tis. Kč
0
Podíl závazků na rozpočtu za rok 2007 pro Město Poděbrady činí 34,67% (k 31.12.2006 byl poměr 16,12%).
III.
Zastavený majetek
zjištěný dle analytické evidence a porovnaný k celkovým příjmů po konsolidaci k celkovým stálým aktivům (rozvaha
ř. 1)
Celkem zastavený majetek
Stálá aktiva na ř. 1
176 492 tis. Kč
1 736 693,66 tis. Kč
Podíl zastaveného majetku vůči třetím osobám činí 10,16% (10,44% v roce 2006).
4. Vedení účetnictví
Porovnáním údajů Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2–
12 M a Rozvahy k 31. 12. 2007 jsme zjistili, že údaje těchto výkazů navazují na stavy příslušných účtů účtové
osnovy. Počáteční zůstatky k 1. 1. 2007 uvedené v rozvaze souhlasí s konečnými zůstatky k 31. 12. 2006.
Kvalitu zpracování účetnictví lze hodnotit jako velmi dobrou. Kontrola byla zaměřena i na oprávněnost nařizování
hospodářských operací, náležitosti dokladů, ověření zaslání plateb na účty příjemců. Zjištěné nesrovnalosti byly
v průběhu ověřování odstraněny a nepromítají se do účetní závěrky. Stavy majetku a závazků byly ověřeny
inventarizacemi k 31.12. 2007 a to ve dvou etapách, k 31. 10. 2007 a k 31. 12. 2007. Inventurními soupisy jsou
doloženy zůstatků účtů. Byla vyhotovena a projednána zpráva o výsledcích inventur. Inventarizační rozdíl
v pohledávkách ve výši 37 100 Kč je uveden v příloze k účetní závěrce 3. část bod 3.2.
5. Dodržování pravomocí a povinností orgánů obce
Při kontrole dodržování pravomocí a povinností orgánů obce nebyly zjištěny žádné nedostatky.
6. Vnitřní kontrolní systém
Z plánu kontrol a ze zápisů provedených kontrol kontrolním oddělením je zřejmé, že by se měl prohloubit vnitřní
kontrolní systém, zejména na odboru dopravy. Účetní směrnice považuji za dostatečné.
7. Závěrečný účet obce za rok 2006 (§ 17 zákona )
Závěrečný účet Města Poděbrady splňuje ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech § 17 odst. 2, 3 a
5. Finanční výbor dne 19.4.2007 závěrečný účet projednal a doporučil ke schválení zastupitelstvu, které na svém zasedání
dne 9.5.2007 schválilo závěrečný účet Města Poděbrady k 31.12.2006.
Návrh závěrečného účtu byl vhodným způsobem zveřejněn od 20.4.2007 do 10.5.2007. Lhůta pro zveřejnění nejméně po
dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města byla dodržena.
Projednání závěrečného účtu bylo uzavřeno vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
8. Transféry
V roce 2007 bylo přijato ze státního rozpočtu dotací (transféry) ve výši 69 340 104 Kč, použito bylo včetně
nedočerpaných dotací z minulých let v celkové výši 66 484 098,10 Kč, ve vypořádání vráceno zpět do státního rozpočtu
celkem 2 862 904 Kč, z toho na sociální dávky na péči (účelový znak 13 235) ve výši 578 tis. Kč a na dávky pomoci v
hmotné nouzi (účelový znak 13 306) ve výši 2 284 904 Kč.
Z rozpočtu kraje bylo přijato v roce 2007 dotací celkem 242 137 Kč, použito včetně nevyčerpaných dotací z minulých let
ve výši 497 891 tis. Kč a vráceno 70 000 Kč nevyčerpaného příspěvku na cestovní ruch (účelový znak 199).
52
9. Hospodářská činnost
O správě bytových a nebytových prostor se účtuje mimo rozpočtové hospodaření. Společnost Městská realitní, a.s.
zpracovává účetnictví za hospodářskou činnost na základě mandátní smlouvy. Dosažený výsledek hospodaření po
zdanění včetně doúčtování daně z roku 2006 v souvislosti s pořízením kotelen (nikoliv oprav kotelen) je ve výši 4 095,81.
Bylo odsouhlaseno započtení výdajů na technické zhodnocení nájemcem proti nájemnému.
10. Ověření účetní závěrky k 31. 12. 2007
Účetní závěrku tvoří výkaz rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce, která zahrnuje část statistickou a část
sestavenou v souladu se zákonem o účetnictví, §§ 18 a 19. Jednotlivé výkazy jsou součástí této zprávy.
Ověřili jsme položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty, který je sestaven za hospodářskou činnost a porovnali jsme
informace uvedené v příloze k účetní závěrce s vedeným účetnictvím (hlavní kniha, tj. Knihou účetnictví) a s platnými
právními předpisy. Nebylo shledáno nedostatků.
53
54
55
ROZVAHA - BILANCE
organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v tis. Kč, na dvě desetinná místa)
Období:
12 / 2007
IČO:
00239640
Název:
Město Poděbrady (SOR)
AKTIVA
Název položky
Účet
A. Stálá aktiva
Položka
Stav k 1.lednu
Stav k rozvahovému dni
číslo
1
2
01
1 690 504,49
1 736 693,66
2 199,28
2 138,00
2 063,43
2 088,48
483,41
840,41
4 746,12
5 066,89
596 795,57
2 971,00
596 896,01
27 090,49
596 601,46
6 457,82
694 142,01
53 451,47
21 522,18
29 307,87
289 923,37
26 069,88
29 307,87
204 344,38
1 564 506,49
1 610 374,89
2 939,88
111 386,00
2 939,88
111 386,00
součet položek 09+15+26+33+41+206
1. Dlouhodobý nehmotný majetek
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
- Software
- Ocenitelná práva
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
(012)
(013)
(014)
(018)
(019)
(041)
(051)
02
03
04
05
06
07
08
09
součet položek 02 až 08
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
- Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje
- Oprávky k softwaru
- Oprávky k ocenitelným právům
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj.
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj.
Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem
(072)
(073)
(074)
(078)
(079)
10
11
12
13
14
15
(031)
(032)
(021)
(022)
(025)
(026)
(028)
(029)
(042)
(052)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
3. Dlouhodobý hmotný majetek
- Pozemky
- Umělecká díla a předměty
- Stavby
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí
- Pěstitelské celky trvalých porostů
- Základní stádo a tažná zvířata
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
- Oprávky ke stavbám
- Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí
- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů
- Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům
- Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku
Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem
(081)
(082)
(085)
(086)
(088)
(089)
27
28
29
30
31
32
33
(061)
(062)
(063)
(066)
34
35
36
37
5. Dlouhodobý finanční majetek
- Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem
- Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
- Půjčky osobám ve skupině
56
- Ostatní dlouhodobé půjčky
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek celkem
(067)
(069)
(043)
38
39
40
41
6 926,00
6 926,00
121 251,88
121 251,88
204
205
206
X
X
X
X
X
X
42
273 208,15
291 166,87
530,60
422,73
530,60
422,73
563,77
1 650,00
4 245,48
6 013,15
8 339,09
6 326,41
10 822,40
16 315,50
X
X
X
X
X
X
117 932,36
117 932,36
117 932,36
128 754,76
117 932,36
134 247,86
61,71
57,49
1,00
62,71
2 822,02
1,00
58,49
6 235,86
25 780,68
30 848,55
28 602,70
37 084,41
6. Majetek převzatý k privatizaci
- Majetek převzatý k privatizaci
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu
Majetek převzatý k privatizaci celkem
(064)
(065)
součet položek 204 a 205
B. Oběžná aktiva
součet položek 51+75+89+119+124
1. Zásoby
- Materiál na skladě
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě
- Nedokončená výroba
- Polotovary vlastní výroby
- Výrobky
- Zvířata
- Zboží na skladě
- Pořízení zboží a Zboží na cestě
Zásoby celkem
(112)
(111 nebo 119)
(121)
(122)
(123)
(124)
(132)
(131 nebo 139)
43
44
45
46
47
48
49
50
51
2. Pohledávky
- Odběratelé
- Směnky k inkasu
- Pohledávky za eskontované cenné papíry
- Poskytnuté provozní zálohy
- Pohledávky za rozpočtové příjmy
- Ostatní pohledávky
- Pohledávky za účastníky sdružení
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
- Daň z příjmů
- Ostatní přímé daně
- Daň z přidané hodnoty
- Ostatní daně a poplatky
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí
- Pohledávky v zahraničí
- Pohledávky tuzemské
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR
- Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.ÚSC
- Pohledávky za zaměstnanci
- Pohledávky z vydaných dluhopisů
- Jiné pohledávky
- Opravná položka k pohledávkám
Pohledávky celkem
(311)
(312)
(313)
(314)
(315)
(316)
(358)
(336)
(341)
(342)
(343)
(345)
(373)
(371)
(372)
(346)
(348)
(335)
(375)
(378)
(391)
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
207
208
209
67
68
69
70
71
72
73
74
75
součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74
3. Finanční majetek
- Pokladna
- Peníze na cestě
- Ceniny
- Běžný účet
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb
- Ostatní běžné účty
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách
součet položek 80 až 82 a 210
(261)
(+/-262)
(263)
(241)
(243)
(245)
(246)
76
77
78
79
80
81
82
210
83
57
- Majetkové cenné papíry k obchodování
- Dlužné cenné papíry k obchodování
- Ostatní cenné papíry
- Pořízení krátkodobého finančního majetku
Finanční majetek celkem
(251)
(253)
(256)
(259)
84
85
86
87
88
89
28 665,41
37 142,90
50 174,97
X
X
64 407,73
34 251,12
součet položek 79+83+88
4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k
rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků
- Základní běžný účet
(231)
- Vkladový výdajový účet
(232)
- Příjmový účet
(235)
- Běžné účty peněžních fondů
(236)
- Běžné účty státních fondů
(224)
- Běžné účty finančních fondů
(225)
- Poskytnuté dotace OSS
(202)
- Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu
(212)
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO
(203)
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům
(204)
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO
(213)
(214)
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč.
(271)
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO
(273)
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt.
(274)
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac.
(275)
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám
(277)
- Limity výdajů
(221)
- Zúčtování výdajů ÚSC
(218)
- Materiální náklady
(410)
- Služby a náklady nevýrobní povahy
(420)
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
(430)
- Mzdové a ostatní osobní náklady
(440)
- Dávky sociálního zabezpečení
(450)
- Manka a škody
(460)
Prostř.rozpočt.hospodaření celkem
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
83 941,96
114 582,70
X
X
X
X
X
X
X
118 193,08
427,38
427,38
X
X
X
X
X
X
X
X
X
115 010,08
193,23
193,23
118 386,31
součet položek 96+103+109+110+111+118
5. Přechodné účty aktivní
- Náklady příštích období
- Příjmy příštích období
- Kurzové rozdíly aktivní
- Dohadné účty aktivní
Přechodné účty aktivní celkem
(381)
(385)
(386)
(388)
120
121
122
123
124
225,00
270,37
22,30
247,30
696,70
967,07
součet položek 01 + 42
125
1 963 712,64
2 027 860,53
AKTIVA CELKEM
58
PASIVA
Název položky
Účet
Položka
Stav k 1.lednu
číslo
3
4
126
1 863 607,57
1 929 198,06
127
128
129
130
131
1 628 802,57
10 514,32
1 679 028,10
10 406,46
2 906,06
1 639 316,89
1 692 340,62
(904)
(905)
211
212
213
X
X
X
X
X
X
(911)
(912)
(914)
(916)
(917)
(918)
132
133
134
135
136
137
138
64 835,11
3 751,83
68 586,94
84 135,19
4 584,79
88 719,98
(921)
(922)
(924)
139
140
203
141
(201)
(211)
(223)
(205)
(215)
(206)
(216)
(217)
(272)
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
X
X
X
X
X
X
X
X
(+/-963)
(+/-932)
(+/-931)
(+/-933)
(+/-964)
(+/-965)
152
153
154
155
156
157
158
X
2 564,55
1 933,03153 143,21
1 929,01
155 703,74
4 095,81
1 864,55
X
13 842,88153 770,62
2 249,36
148 137,46
159
100 105,06
98 662,48
C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem
součet položky 130+131+213+138+141+151+158
1. Majetkové fondy a zvláštní fondy
- Fond dlouhodobého majetku
- Fond oběžných aktiv
- Fond hospodářské činnosti
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.
Majetkové fondy celkem
- Fond privatizace
- Ostatní fondy
2. Finanční a peněžní fondy
- Fond odměn
- Fond kulturních a sociálních potřeb
- Fond rezervní
- Fond reprodukce majetku
- Peněžní fondy
- Jiné finanční fondy
Finanční a peněžní fondy celkem
(901)
(902)
(903)
(+/-909)
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu
- Státní fondy
- Ostatní zvláštní fondy
- Fondy EU
Zvláštní fondy OSS celkem
součet položek 139, 140 a 203
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření
- Financování výdajů OSS
- Financování výdajů ÚSC
- Bankovní účty k limitům OSS
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC
- Zúčtování příjmů ÚSC
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.
Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem
5. Výsledek hospodaření
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO
- Výsledek hospodaření běžného účet.období
- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let
- Výsledek hospodaření ve schval. řízení
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let
c) Saldo výdajů a nákladů
d) Saldo příjmů a výnosů
D. Cizí zdroje
součet položek 160+166+189+196+201
1. Rezervy
- Rezervy zákonné
2. Dlouhodobé závazky
- Vydané dluhopisy
- Závazky z pronájmu
(941)
160
(953)
(954)
161
162
59
- Dlouhodobé přijaté zálohy
- Dlouhodobé směnky k úhradě
- Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky celkem
(955)
(958)
(959)
163
164
165
166
(321)
(322)
(324)
(325)
(373)
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
3. Krátkodobé závazky
- Dodavatelé
- Směnky k úhradě
- Přijaté zálohy
- Ostatní závazky
- Závazky z pevných termínových operací a opcí
- Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů
- Závazky k účastníkům sdružení
- Zaměstnanci
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům
- Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění
- Daň z příjmů
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC
- Jiné závazky
Krátkodobé závazky celkem
(367)
(368)
(331)
(333)
(336)
(341)
(342)
(343)
(345)
(347)
(349)
(379)
9 692,89
10 224,11
22 303,39
798,83
26 521,61
1 495,22
32 795,11
38 240,94
1 804,17
1 936,25
1 804,17
1 121,87
10 797,52
274,39
1 936,25
1 245,58
7 997,20
322,09
11 071,91
8 319,29
46 793,06
49 742,06
52 108,00
44 080,00
4 014,00
52 108,00
48 094,00
součet položek 172+175+178+179+184+187+188
4. Bankovní úvěry a půjčky
- Dlouhodobé bankovní úvěry
- Krátkodobé bankovní úvěry
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
- Vydané krátkodobé dluhopisy
- Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci)
Bankovní úvěry a půjčky celkem
(951)
(281)
(282)
(283)
(289)
190
191
192
193
194
195
196
součet položek 190+191+192+195
5. Přechodné účty pasivní
- Výdaje příštích období
- Výnosy příštích období
- Kurzové rozdíly pasivní
- Dohadné účty pasivní
Přechodné účty pasivní celkem
(383)
(384)
(387)
(389)
197
198
199
200
201
22,02
1 204,00
1 204,00
804,40
826,42
202
1 963 712,63
2 027 860,54
PASIVA CELKEM
60
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v tis. Kč, na dvě desetinná místa)
Období:
12 / 2007
IČO:
00239640
Název:
Název položky
Účet
Položka
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
číslo
1
2
Spotřeba materiálu
501
1
153,89
Spotřeba energie
502
2
1 935,23
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
503
3
Prodané zboží
504
4
Opravy a udržování
511
5
Cestovné
512
6
Náklady na reprezentaci
513
7
Ostatní služby
518
8
Mzdové náklady
521
9
Zákonné sociální pojištění
524
10
Ostatní sociální pojištění
525
11
Zákonné sociální náklady
527
12
Ostatní sociální náklady
528
13
Daň silniční
531
14
Daň z nemovitostí
532
15
Ostatní daně a poplatky
538
16
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
17
Ostatní pokuty a penále
542
18
Odpis pohledávky
543
19
Úroky
544
20
Kursové ztráty
545
21
Dary
546
22
Manka a škody
548
23
Jiné ostatní náklady
549
24
Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku
551
25
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM
552
26
Prodané cenné papíry a podíly
553
27
Prodaný materiál
554
28
Tvorba zákonných rezerv
556
29
Tvorba zákonných opravných položek
559
30
Náklady celkem
31
4 261,03
6 852,54
14,86
334,45
13 552,00
61
Název položky
Účet
Položka
Hlavní činnost
číslo
1
2
Tržby za vlastní výrobky
601
32
Tržby z prodeje služeb
602
33
Tržby za prodané zboží
604
34
Změna stavu zásob nedokončené výroby
611
35
Změna stavu zásob polotovarů
612
36
Změna stavu zásob výrobků
613
37
Změna stavu zvířat
614
38
Aktivace materiálu a zboží
621
39
Aktivace vnitroorganizačních služeb
622
40
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
623
41
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
624
42
641
43
642
44
Platby za odepsané pohledávky
643
45
Úroky
644
46
Kursové zisky
645
47
Zúčtování fondů
648
48
Jiné ostatní výnosy
649
49
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM
651
50
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
652
51
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
653
52
Tržby z prodeje materiálu
654
53
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
655
54
Zúčtování zákonných rezerv
656
55
Zúčtování zákonných opravných položek
659
56
Příspěvky a dotace na provoz
691
57
Výnosy celkem
19 375,58
4,60
71,73
795,58
58
20 247,49
59
6 695,49
Výsledek hospodaření před zdaněním
rozdíl položek 58 - 31
Daň z příjmů
591
60
1 589,52
Dodatečné odvody daně z příjmů
595
61
1 010,16
62
4 095,81
Výsledek hospodaření po zdanění
položka 59 - 60 - 61 (+/-)
62
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v tis. Kč, na dvě desetinná místa) - verze pro územní samosprávné celky
Období:
12 / 2007
IČO:
00239640
Název:
1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví
- účetní jednotka uvede v samostatné příloze
2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb.
2. I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému
dni v uspořádání:
Název položky
Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze SR
z toho:
(z AÚ k účtu 346)
systémové dotace na dlouhodobý majetek
z toho na:
výzkum a vývoj
Položka
Stav k 1. lednu
číslo
1
2
1
X
2
X
3
X
vzdělávání pracovníků
4
X
informatiku
5
X
6
X
7
X
individuální dotace na jmenovité akce
Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek
Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC
8
X
Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozp.
9
X
z toho:
přij.přísp.na provoz od zřizov.
z toho:
10
X
výzkum a vývoj
11
X
12
X
informatiku
13
X
přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů
evid.v ISPROFIN od zřizovatele
14
X
přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od
zřiz.
15
X
Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozpočtu ÚSC
16
X
Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účel.podpory
17
X
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí
18
X
Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC
19
X
Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp.stát.fondů
Přij.dot.celkem na dlouh.maj.z rozp.st.fondů
50
X
51
X
63
2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky
nebo k rozvahovému dni v uspořádání:
Název položky
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu
Položka
Stav k 1. lednu
číslo
1
2
(účet 271)
20
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci
(účet 271)
21
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.
(účet 272)
22
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu
(účet 272)
23
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce
(účet 272)
24
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů
(účet 272)
25
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r.
(účet 272)
26
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu
(účet 273)
27
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem
(účet 273)
28
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí
(účet 273)
29
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské
(účet 281)
30
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční
(účet 281)
31
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku
(účet 283)
32
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí
(účet 283)
33
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské
(účet 289)
34
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční
(účet 289)
35
Směnky k úhradě tuzemské
(účet 322)
36
Směnky k úhradě zahraniční
(účet 322)
37
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské
(účet 951)
38
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční
(účet 951)
39
Vydané dluhopisy tuzemské
(účet 953)
40
Vydané dluhopisy zahraniční
(účet 953)
41
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské
(účet 958)
42
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční
(účet 958)
43
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské
(účet 959)
44
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční
(účet 959)
45
Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem
(z AÚ účtů
063,253a312)
46
(z AÚ účtů 253a312)
47
z toho:
krátk.dluhopisy a směnky ÚSC
komunální dluhopisy ÚSC
ost.dluh.a směnky veř.rozp.
(z účtu 063)
48
(z AÚ účtů 063,253,312)
49
4 014,00
52 108,00
44 080,00
Spl.záv.poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zam.
52
794,51
891,55
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
53
327,37
354,04
Evidované daň.nedopl.u místně přís.fin.orgánů
54
11 071,91
8 319,29
2. III.
Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky
státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek
č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy
účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové
organizace, státní fondy a OSS.
3.
DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní
situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel.
- účetní jednotka uvede v samostatné příloze
11.03.2008 12h43m50s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 63/ 95
64
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2007
3.část
1. Obecné údaje
Název:
Město Poděbrady
Sídlo:
Jiřího nám. 20/I, 290 31 Poděbrady
Právní forma :
Město – územně samosprávný celek
Předmět činnosti:
stanoveno zákonem č.128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění
IČ:
00239640
Rozvahový den :
31. 12. 2007
Organizační struktura:
obec s rozšířenou působností III. stupně
Starosta:
1. místostarosta :
2. místostarosta :
Ing. Jozef Ďurčanský
Ing. Jiřina Soukupová
Emilie Třísková
Kontrolní výbor:
Předseda:
Ing. Josef Kutil
Počet členů:
11
Finanční výbor:
Předseda:
Miroslav Hájek
Počet členů:
Počet členů zastupitelstva města:
Počet členů rady města:
Městský úřad je rozdělen na odbory a oddělení:
a) výstavby
b) sociálních věcí a zdravotnictví
c) životního prostředí
d) živnostenský
e) dopravy
f) správních činností
g) finanční
h) školství a kultury
i) kancelář úřadu a správy majetku
j) informatiky
k) rozvoje a územního plánování
l) oddělení kontroly
9
27
8
65
Zřizované příspěvkové organizace :
1) Mateřská škola Poděbrady, okres Nymburk
2) Základní škola T.G.Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres. Nymburk
3) Základní škola Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk
4) Městská knihovna v Poděbradech
IČ 75030381
IČ 61631477
IČ 61631485
IČ 16577434
Zastupitelstvo města zřídilo městskou policii.
Město má podíl na základním kapitálu ve společnostech :
Technické služby města Poděbrad, s.r.o.
100 %
Městská realitní, a.s.
100 %
Kulturní a informační centrum, s.r.o.
100 %
Majetková účast ve společnostech pod 20%:
- Vodovody a kanalizace, a.s.
111 386 tis. Kč
- Lázně Poděbrady, a.s.
6 924 tis. Kč
- Středočeská plynárenská, a.s.
Přepočtený počet zaměstnanců :
I. čtvrtletí
Rok
105,60
2006
108,15
2007
2 tis. Kč
II. čtvrtletí
III. čtvrtletí
IV. čtvrtletí
Průměr
105,63
106,79
105,19
103,72
107,44
105,68
105,96
106,08
Odměny členům zastupitelstva v Kč :
Uvolnění členové
Rok
1 280 602,00
2006
1 987 618,00
2007
Celková výše osobních nákladů v Kč :
Rok
2006
2007
Neuvolnění členové
503 027,00
309 633,00
Celkem
1 783 629,00
2 297 251,00
40 291 036,00
43 622 924,00
2. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
2.1.
Způsob ocenění:
Zásoby – nakoupené v pořizovací ceně
(město vede na zásobách opuštěné hroby zakoupené od státu a určené k dalšímu prodeji
evidované na finančním odboru, dále mapy, knihy apod. evidované na odboru školství a
kultury, orientační mapy evidované na odboru správních činností, opiátové tiskopisy
evidované na odboru soc.věcí a zdravotnictví).
Dlouhodobý majetek – pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením
Drobný dlouhodobý majetek hmotný – v pořizovací ceně od 0,5 tis. do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 0 tis. do 60 tis. Kč
Cenné papíry a majetkové účasti – v pořizovací ceně nebo v reprodukční pořizovací ceně
(Vodovody a kanalizace, a.s., Lázně Poděbrady, a.s., Středočeská plynárenská, a.s.)
66
2.2.
Reprodukční pořizovací ceny – stanoveny na základě znaleckých posudků
2.3.
Změny způsobů oceňování – nenastaly
2.4.
Odpisový plán – účetní jednotka neprovádí účetní ani daňové odpisy.
2.5. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné
platby nebyly realizovány v cizí měně.
2.6.
Způsob vedení účetnictví za hospodářskou činnost
Správu bytových a nebytových prostor provádí na základě mandátní smlouvy Městská realitní
Poděbrady, a.s. s předáváním měsíčních výstupů k zaúčtování na finančním odboru.
3.
Doplňující údaje k rozvaze
3.1
Stav aktiv
Meziroční nárůst aktiv je 103,62%. Z celkového objemu aktiv, tj. 2 027 861 tis. Kč, připadá
na dlouhodobý nehmotný majetek celkem 5 067 tis.Kč, dlouhodobý hmotný majetek celkem 1
610 375 tis. Kč, dlouhodobý finanční majetek celkem 121 252 tis. Kč, zásoby 423 tis. Kč,
pohledávky činí 134 248 tis. Kč, finanční majetek celkem 37 143 tis. Kč, na účtech
rozpočtového hospodaření a dalších účtech majících vztah k rozpočtovému hospodaření je
celkem 118 386 tis. Kč, přechodné účty aktivní 967 tis. Kč.
3.1.1 Dlouhodobý hmotný majetek – stavby (021) a ostatní stavby (029)
Účetní hodnota účtu 021 k 31.12.2007 činí celkem 694.142 tis. Kč.
Účetní hodnota účtu 021 byla v roce 2007 navýšena o částku 98.645 tis. Kč, z toho nákupem
1.233 tis. Kč (pol. 122 – domy Lipanská 721/III, Mírová 1217/III, budovy MěÚ – rozšíření
PC sítě, prostor pro cyklostojany, zabezpečovací zařízení) a vlastní investiční činností 97.412
tis. Kč (pol. 191 – zřízení plynových kotelen v domech čp. 40/II, 41/II, 46/II, 47/II, 48/II,
ulice Hraniční za 2314 tis. Kč, přípojky domů čp. 1112/III, 150/VII, rehabilitace lázeňského
parku za 91302 tis. Kč).
Účetní hodnota účtu 021 byla v roce 2007 snížena o částku 1.399 tis. Kč, z toho vyřazením
265 tis. Kč (pol. 311 – demolice objektů v rámci rehabilitace lázeňského parku) a prodejem
1.134 tis. Kč (pol. 321 – prodej bytů a nebytového prostoru v domě čp. 1430/III).
Účetní hodnota účtu 029 k 31.12.2007 činí celkem 29.308 tis. Kč. V roce 2007 bez pohybu.
3.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek – pozemky (účet 031)
Účetní hodnota k 31. 12. 2007 činí celkem 596.601.455,-Kč.
Účetní hodnota pozemků byla v roce 2007 navýšena o částku 1.629.500,-Kč, z toho nákupem
939.450,-Kč a bezúplatným převodem 690.050,-Kč. Směna pozemků v roce 2007 nebyla.
Úbytek v roce 2007 představuje prodej pozemků v účetní hodnotě 1.823.616,-Kč.
3.1.3 Dlouhodobý majetek:
Přírůstky v Kč
Nehmotný 013,018,019
Stavby 021
Úbytky v Kč
560 041,60
596 257,86
98 645 008,48
1 399 007,00
67
Samostatné movité věci a
soubory movitých věcí 022
27 180 190,63
819 209,72
Drobný dlouhodobý hmotný
majetek 028
5 332 315,42
784 618,58
-
Ostatní dlouhodobý hmotný
majetek 029
-
Pozemky 031
1 629 500,00
Umělecká díla a předměty
032
3 486 824,74
-
39 468 306,11
124 690 305,82
-
-
Pořízení dlouhodobého
majetku 041,042
Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný majetek
1 823 616,00
3.1.4 Pořízení dlouhodobého majetku
Investiční
výstavbou
-
Stavby 021
97 412 318,90
Bezúplatným
převodem, darem
Koupí
560 041,60
-
1 232 689,58
-
-
920 803,60
26 259 387,03
majetek 028
-
3 881 406,00
1 450 909,42
Ostatní dlouhodobý hmotný
majetek 029
-
Pozemky 031
-
Umělec.díla a předměty 032
-
-
-
939 450,00
690 050,00
-
3 486 824,74
3.1.5 Vyřazení dlouhodobého majetku
Likvidace
Bezúplatným
převodem, darem,
převod na základě
právních předpisů
Vklad
-
596 257,86
-
-
1 133 738,00
265 269,00
-
-
-
594299,72
224 910,00
majetek 028
-
784 618,58
-
Prodej
Stavby 021
-
-
68
Pozemky 031
032
1 225 458,00
-
598 158,00
-
-
-
-
-
Dlouhodobý finanční majetek v celkové výši cca 121 252 tis. Kč tvoří 100% majetková účast
ve společnostech Technické služby Poděbrady, s.r.o. ve výši 100 tis. Kč, KIC Poděbrady,
s.r.o. ve výši 100 tis. Kč a Městská realitní Poděbrady, a.s. ve výši 2.740 tis. Kč. Dále se
Město Poděbrady podílí na základním kapitálu ve společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. ve
výši 111.386 tis. Kč, ve společnosti Lázně Poděbrady, a.s., ve výši 6.924 tis. Kč a ve
společnosti Středočeská plynárenská, a.s. ve výši 2 tis. Kč.
Majetkové účasti se nepřeceňují. Město nemá papíry k obchodování a tudíž nepřeceňuje na
reálnou hodnotu.
3.2 Pohledávky k 31. 12. 2007 z hlavní a hospodářské činnosti (účtová skupina 31)
V účetnictví za hospodářskou činnost jsou odděleně sledovány poskytnuté zálohy
společenstvím vlastníků bytových jednotek. Výše těchto záloh k 31.12.2007 činí 4 441 313,70
Kč. Stav pohledávek celkem dle účetnictví je ve výši 7 976 410,13 Kč. Inventurní seznam
doložil objem pohledávek ve výši 8 013 510,13 Kč. Rozdíl ve výši 37 100,00 Kč představuje
nezaúčtovaný předpis pohledávek z titulu pokut vystavených odborem dopravy. Předpis
rozdílu pohledávek se zaznamenal v účetnictví v měsíci únor 2008.
Z celkového objemu pohledávek 8 013 510,13 Kč připadá na hlavní činnost 5 920 665,29 Kč
a na hospodářskou činnost 2 092 844,84 Kč.
Z celkového objemu pohledávek 8 013 510,13 Kč pohledávky do splatnosti činí 5 188 209,13
Kč a po splatnosti 2 825 301 Kč.
3.2.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti v Kč:
30 dnů
180 dnů
4 000,00 1 050 590,00
Hlavní činnost
4 000,00 1 050 590,00
Celkem
3.2.2 Pohledávky v Kč
Prominuté
Postoupené
-
Do l roku
193 500,00
193 500,00
-
3.2.3 Ostatní pohledávky (účet 378)
(komplexní pronájem čistírny odpadních vod včetně příslušenství) :
3.2.4 Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny :
Nad l rok
1 577 211,00
1 577 211,00
Odepsané
207 153,00
117 932 360,50 Kč
žádné
69
3.2.5 Pohledávky z titulu smluvních pokut
Město Poděbrady podalo dvě žaloby na společnost VCES a.s., IČ: 267 46 573 z titulu
neuhrazených smluvních pokut v celkové výši 909 tis. Kč. Jedná se o pohledávky do 180 dnů
po splatnosti.
3.3
Stav pasiv
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv představují z celkových pasiv 95,13%.
Meziročně došlo k nárůstu, jednak k absolutnímu poklesu cizích zdrojů a nárůstu objemu
aktiv.
Z celkového objemu pasiv, tj. 2 027 861 tis. Kč, tvoří majetkové fondy celkem 1 692 341 tis.
Kč, finanční a peněžní fondy celkem 88 720 tis. Kč, výsledek hospodaření 148 137,5 tis. Kč,
krátkodobé závazky celkem 49 742 tis. Kč, z toho na přijaté zálohy připadá 26 521,61 tis. Kč
(meziroční nárůst o 4 218,22 tis.Kč), bankovní úvěry 48 094 tis. Kč, přechodné účty pasivní
826,5 tis. Kč.
Daň z příjmu právnických osob za rok 2007 činí 5 354 tis. Kč V účetnictví je zaúčtována
zálohově ve výši 7 997 tis. Kč. Je příjmem rozpočtu Města Poděbrady, ke skutečnému výdaji
finančních prostředků nedochází.
V roce 2005 došlo ke vzniku dlouhodobého závazku – městu byl poskytnut zvýhodněný úvěr
od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. ve výši 52 108 tis. Kč. Stav úvěru na konci
roku 2007 je ve výši 48 094 tis. Kč. Z toho na krátkodobý úvěr připadá 4 014 tis. a na
dlouhodobý úvěr 44 080 tis. Kč.
3.3.1 Závazky z obchodního styku k 31.12.2007:
z toho:
pozastávka na kanalizaci Poděbrady
hospodářská činnost
3.3.2 Závazky po lhůtě splatnosti více než 180 dnů :
10 224 113,82 Kč
9 135 782,00 Kč
245 337,82 Kč
žádné
3.3.3 Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny : úvěr od Českomoravské
záruční a rozvojové banky, a.s. ve výši 52 108 tis. Kč
3.3.4 Závazky neuvedené v rozvaze: žádné
3.3.5 Výsledek hospodaření
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci za rok 2007 v hlavní činnosti je ve výši 7 624 371,27
Kč, z toho uhrazené splátky úvěru u ČMZRB, a.s. činí 4 014 000 Kč a změna stavu
bankovních účtů 3 610 371,27 Kč.
Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let činil – 13 842 884,09 Kč a bude vyrovnán
v následujícím roce z fondu rezerv a rozvoje.
Rozdíl mezi saldem příjmů a výdajů a převodem zúčtování příjmů a výdajů minulých let je
způsoben tím, že „saldo“ je výstupem výkazu FIN 2-12 M a „převod zúčtování“ je výstupem
rozvahy – bilance, kde není zahrnuto účtování na účelových fondech.
Hospodářská činnost dosáhla za rok 2007 zisku ve výši 4 095 806,35 Kč.
70
4.
Majetek zatížený zástavním a jiným věcným právem
4.1 Zástavní práva
Zástavní práva ve výši státních dotací váznou na domech :
- Tyršova 1359/III – DPS (zástava 19.600 tis. Kč, na dobu 50 let od kolaudace, tj. od
22.9.1994)
- Za Nádražím 67/V (zástava 15.360 tis. Kč, na 20 let od kolaudace, tj. od 27.11.1998)
- Na Příkopě 254-256/VII (zástava 9.600 tis. Kč, na 20 let od kolaudace, tj. od
31.12.2002)
- Krátká 333/III – DPS (zástava 10.200 tis. Kč, dobu 20 let od kolaudace, tj. od
15.12.2000)
- Čistírna odpadních vod a na pozemcích stp.č. 259/6, 256/19, 256/20 a p.č. 256/18,
256/37, 259/2, 259/3, 259/4 v k.ú. Poděbrady ve prospěch ČMZRB, a.s., a to
v pořadí:
- pro zajištění úvěru 34.223 tis. Kč pro stavbu „Kanalizace Poděbrady –
napojení částí Polabec, Přední Lhota, Kluk a Velké Zboží“ (od 11.4.2005)
- pro zajištění úvěru 12.555 tis. Kč pro stavbu „Vodovod Poděbrady –
napojení částí Kluk a Přední Lhota“ (od 12.4.2005)
- pro zajištění úvěru 5.330 tis. Kč pro stavbu „Vodovod Poděbrady –
napojení části Velké Zboží“ (od 13.4.2005)
4.2 Jiná omezení
(zatížení podmínkou) od poskytovatelů dotací, které nejsou předmětem zápisu do katastru
nemovitostí, ale byly podmínkou rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce
nebo podmínkou ve smlouvě o poskytnutí dotace :
-
Dr. Horákové 38-39/II, nástavba 5 b.j. (město nepřevede vlastnictví po dobu 20 let od
kolaudace, tj. od 23.8.2001, a zajistí jeho užívání k trvalému nájemnímu bydlení, kde
nájemné dosáhne max. výše věcně usměrňovaného nájemného podle obecně závazných
platných předpisů)
-
U Zimního stadionu 762/II, nástavba 8 b.j. – chráněné byty (město nepřevede vlastnictví
po dobu 40 let od kolaudace, tj. od 31.8.2004, a zajistí jeho užívání k bydlení určených
osob, kde nájemné nesmí být vyšší než násobek pořizovací ceny bytu a měsíčního
koeficientu 0,00333)
-
Čechova 1428-1432/III, 89 b.j. z toho 6 b.j. zvláštního určení (město nepřevede po dobu
20 let od kolaudace stavby, tj. 2.11.2004, spoluvlastnický podíl na domě, zajistí užívání
6 bytů zvláštního určení v domě zdravotně postiženými osobami a při uzavírání nájemních
smluv s nájemci těchto bytů bude dodržovat podmínky zákona č. 102/1992 Sb.)
-
Vodovod a kanalizace Polabec, Velké Zboží, Kluk a Přední Lhota (změna vlastnictví
investičního majetku, který vznikl realizací akce s účastí podpory poskytnuté podle
Pravidel je možná v období do roku 2020 včetně pouze se souhlasem ministerstva
zemědělství ČR).
71
5. Významné závazky
5.1 Zvýhodněné úvěry
Město Poděbrady zahájilo v roce 2005 investiční akci „Kanalizace a vodovod Poděbrady“
a na část nákladů stavby čerpalo z části 3 zvýhodněné úvěry poskytnuté Českomoravskou
záruční a rozvojovou bankou, a.s. Všechny tři akce byly zařazeny do programů Ministerstva
zemědělství ČR (MZe), tj. „Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod“
a „Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací“, jejichž podmínkou je
financování v kombinaci : vlastní zdroje investora, státní dotace MZe a zvýhodněný úvěr EIB
(ČMZRB, a.s.).
Smlouvy o zvýhodněném úvěru :
-
smlouva č. 2004-1314-UV z 8.4.2005 pro akci „Vodovod – napojení části Velké Zboží“
pro úvěr ve výši 5.330 tis. Kč (převzetí úvěru schváleno usnesení ZM č. 29/05 z 2.3.2005)
-
smlouva č. 2004-1315-UV z 8.4.2005 pro akci „Vodovod – napojení částí Přední Lhota,
Kluk“ pro úvěr ve výši 12.555 tis. Kč (převzetí úvěru schváleno usnesení ZM č. 28/05
z 2.3.2005)
-
smlouva č. 2004-1316-UV z 8.4.2005 pro akci „Kanalizace – napojení částí Velké Zboží,
Přední Lhota, Kluk, Polabec“ pro úvěr ve výši 34.223 tis. Kč (převzetí úvěru schváleno
usnesení ZM č. 27/05 z 2.3.2005)
Všechny tři úvěry byly vyčerpány do 31.12.2006 dle uzavřených smluv. Splácení úvěrů dle
uzavřených smluv bude od 31.3.2007 – 31.12.2019 formou 52. čtvrtletních splátek.
Přehled o splácení úvěru k 31.12.2007 :
Akce
Vodovod Př. Lhota, Kluk
CELKEM
Splátky
Čtvrtletní
roční
659.000,00
242.000,00
102.500,00
1.003.500,00
2.636.000,00
968.000,00
410.000,00
4.014.000,00
výše
Úvěr
splaceno
zbývá
34.223.000,00
12.555.000,00
5.330.000,00
52.108.000,00
2.636.000,00
968.000,00
410.000,00
4.014.000,00
31.587.000,00
11.587.000,00
4.920.000,00
48.094.000,00
5.2 Pozastávka
1.
Vodovod a kanalizace Poděbrady
Město Poděbrady uplatnilo na podkladě smluv o dílo pozastávku finančních prostředků vůči
dodavateli stavby VCES a.s. Praha v celkové výši 9.135.782,- Kč. Město je oprávněno uvolnit
částku po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí
celého díla.
Soupis faktur (dodavatel VCES a.s. Praha) :
- f.č. VR80655000019 na částku 3.284.400,- Kč (vystavená 31.10.2006)
- f.č. VR80655000023 na částku 5.176.922,- Kč (vystavená 30.11.2006)
- f.č. VR80655000027 na částku 540.585,- Kč (vystavená 15.12.2006)
- f.č. VR8071300015 na částku
133.875,- Kč (vystavená 30.03.2007)
Pozn. V průběhu roku 2007 byla uhrazena pozastávka faktury VR80655000017 vystavené na
částku 592.013,- Kč v návaznosti na předávací protokol pro akci Vodovod Poděbrady –
napojení částí Přední Lhota a Kluk.
72
2.
Lokalita Koutecká II. etapa – zpevněné plochy
Na podkladě smlouvy o dílo byla uplatněna pozastávka vůči dodavateli stavby do doby
ukončení kolaudačního řízení, zbývající část smluvní ceny bude hrazena na základě konečné
faktury po převzetí díla bez vad a nedodělků, a to i vad a nedodělků vyplývajících
z kolaudačního řízení.
Soupis faktur (dodavatel HALKO stavební společnost, spol. s r.o., Kolín)
- f.č. 27170 na částku 435.776,- Kč (vystavená 17.12.2007)
6. Podrozvaha
6.1. Podmíněný závazek – biankosměnky
Město Poděbrady získalo od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. zvýhodněné
úvěry v celkové výši 52.108.000,- Kč na stavbu „Vodovod a kanalizace Poděbrady“.
Jednotlivé úvěry jsou dle usnesení zastupitelstva města zajištěny také biankosměnkami
vlastními. Úvěry jsou děleny takto :
-
Kanalizace Poděbrady – napojení částí Polabec, Přední Lhota, Kluk a Velké Zboží
Biankosměnka č. 20169 (smlouva o vyplnění směnky vlastní č. 2004-1316-S1 ze dne
8.4.2005, zajištění úvěru biankosměnkou vlastní schváleno usnesení ZM č. 27/05
z 2.3.2005, úvěr 34.223 tis. Kč)
-
Vodovod Poděbrady – napojení částí Přední Lhota a Kluk
z 2.3.2005, úvěr 12.555 tis. Kč)
-
Vodovod Poděbrady – napojení části Velké Zboží
z 2.3.2005, úvěr 5.330 tis. Kč)
6.2 Majetek předaný do správy
Podrozvahový účet – účet 991, 992 a 993, ORJ 021 (stavby)
V podrozvaze, tj. mimo bilanční sumu rozvahy se evidují budovy předané zřízeným
příspěvkovým organizacím do správy (kromě příspěvkové organizace Městská knihovna).
Účetní hodnota účtu 991, ORJ 021 k 31.12.2007 činí celkem 12.808 tis. Kč. V roce 2007 bez
pohybu.
73
74
Licence: D03A
XCRGBM1A / B1A (16072007 / 16042007)
Ministerstvo financí
Fin 2-12 M
schváleno č.j. 111/138 224/2002
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí
sestavený k 12 / 2007
(v tisících Kč na dvě desetinná místa)
Rok
Měsíc
IČO
2007
12
00239640
Název nadřízeného orgánu:
Název a sídlo účetní jednotky:
Město Poděbrady
Jiřího nám. 20/I
290 31 Poděbrady
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf
Položka
a
b
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1335
1337
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1351
1353
1361
Text
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Odvod výtěžku z provozování loterií
Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.
Správní poplatky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
20 000,00
13 000,00
1 200,00
27 000,00
5 000,00
38 000,00
10,00
21 300,00
12 000,00
1 200,00
27 000,00
5 000,00
39 722,00
65,83
6 050,00
300,00
2 050,00
1 700,00
100,00
250,00
6 050,00
300,00
2 200,00
1 800,00
100,00
374,00
1 600,00
1 300,00
300,00
6 000,00
1 600,00
1 600,00
337,68
6 300,00
25 862,84
14 044,50
1 588,92
28 848,92
6 721,20
43 699,73
54,87
2,79
6 328,09
317,31
2 582,37
2 024,28
101,32
446,27
7,94
2 117,43
1 642,20
693,55
8 352,27
% RS
% RU
129,31
108,03
132,41
106,85
134,42
115,00
548,70
******
104,60
105,77
125,97
119,08
101,32
178,51
******
132,34
126,32
231,18
139,20
121,42
117,04
132,41
106,85
134,42
110,01
83,35
******
104,60
105,77
117,38
112,46
101,32
119,32
******
132,34
102,64
205,39
132,58
75
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1511
2460
4111
4112
4116
4121
4122
4131
4132
4133
4134
4139
Daň z nemovitostí
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos
Převody z ostatních vlastních fondů
Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)
Převody z rozpočtových účtů
Ostatní převody z vlastních fondů
4 500,00
4 500,00
1 049,16
24 229,92
40 239,84
1 530,00
2 272,45
24 229,54
67 067,66
2 120,00
242,14
1 085,00
195 408,92
4 684,10
243,38
2 272,45
24 229,54
67 067,66
2 153,75
242,14
1 085,00
20,81
27 731,93
482 805,95
1 188,62
104,09
******
216,60
100,00
166,67
140,77
******
******
******
******
******
******
104,09
******
100,00
100,00
100,00
101,59
100,00
100,00
******
******
******
******
0000
Bez ODPA
228 466,30
759 162,13
388,50
332,29
1014
1014
2210
2324
Přijaté sankční platby
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
96,00
3,00
96,00
1,00
******
******
100,00
33,33
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče
99,00
97,00
******
97,98
1037
2111
1037
Celospolečenské funkce lesů
2119
2119
2324
2343
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros
2119
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky
2169
2169
2210
2324
Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách
2299
2299
2210
2324
200,00
2299
Ostatní záležitosti v dopravě
2310
2132
2310
Pitná voda
2321
2132
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
2369
2369
2210
2324
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
714,99
******
286,00
714,99
******
286,00
200,00
51,96
******
25,98
200,00
51,96
25,98
25,98
30,00
5,00
47,00
5,00
******
******
156,67
100,00
200,00
2169
250,00
250,00
35,00
52,00
******
148,57
1 146,60
340,00
1 498,17
290,70
******
******
130,66
85,50
1 486,60
1 788,87
******
120,33
200,00
385,53
******
192,77
200,00
385,53
******
192,77
4 000,00
3 790,00
4 077,99
101,95
107,60
4 000,00
3 790,00
4 077,99
101,95
107,60
3,00
80,00
3,00
******
******
******
100,00
2369
Ostatní správa ve vodním hospodářství
3,00
83,00
******
******
3113
3113
2210
2324
4,00
5,00
3,50
1,00
******
******
87,50
20,00
3113
Základní školy
3329
3329
2210
2324
9,00
4,50
******
50,00
11,00
7,00
4,00
1,00
******
******
36,36
14,29
76
3329
Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví
3392
2112
3392
Zájmová činnost v kultuře
3599
2112
18,00
Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)
Ostatní činnost ve zdravotnictví
3611
2141
3611
Podpora individuální bytové výstavby
3612
2132
3612
Bytové hospodářství
3613
2132
Příjmy z úroků (část)
******
27,78
10,00
22,19
******
221,90
10,00
22,19
******
221,90
0,77
******
******
3599
5,00
0,77
******
******
10,00
10,69
******
106,90
10,00
10,69
******
106,90
101,86
35,00
35,00
35,65
101,86
35,00
35,00
35,65
101,86
101,86
360,00
360,00
415,74
115,48
115,48
3613
Nebytové hospodářství
360,00
360,00
415,74
115,48
115,48
3631
2133
300,00
300,00
313,83
104,61
104,61
3631
Veřejné osvětlení
300,00
300,00
313,83
104,61
104,61
3632
3632
3632
2111
2112
2139
120,00
120,00
25,00
427,44
64,08
52,38
356,20
******
******
356,20
256,32
******
145,00
543,90
453,25
375,10
320,00
100,00
985,00
3,00
320,00
800,00
150,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
1 710,00
102,63
3 160,37
1,45
320,00
0,60
5,00
91,57
1,00
1 951,00
1 416,42
******
320,85
******
100,00
******
******
11,45
******
195,10
141,64
102,63
320,85
48,33
100,00
******
******
61,05
******
97,55
82,83
4 105,00
5 268,00
7 050,04
171,74
133,83
800,00
800,00
936,40
117,05
117,05
800,00
800,00
936,40
117,05
117,05
40,00
70,36
34,00
******
******
******
85,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
3632
Pohřebnictví
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
2119
2131
2132
2133
2310
2321
2324
2329
3111
3112
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk
Přijaté neinvestiční dary
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3725
2324
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3745
3745
2111
2324
120,00
985,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
40,00
104,36
******
260,90
3769
3769
2210
2324
20,00
5,00
42,50
10,00
******
******
212,50
200,00
25,00
52,50
******
210,00
3769
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
4179
2229
4179
Ostatní dávky sociální pomoci
4182
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
77
4182
Příspěvek na zvláštní pomůcky
4184
2229
6,40
******
4184
Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid
6,40
******
******
4185
2229
1,65
******
******
4185
Příspěvek na provoz motorového vozidla
4329
2324
4329
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
4399
2324
4399
Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano
5311
5311
2210
2324
******
1,65
******
******
30,00
25,80
******
86,00
30,00
25,80
******
86,00
45,00
56,00
64,00
52,71
******
******
142,22
94,13
101,00
116,71
******
115,55
80,68
80,68
******
100,00
80,68
80,68
******
100,00
30,00
316,83
******
******
******
******
******
******
316,83
******
76,71
******
198,78
******
57,84
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
6112
2111
6112
Zastupitelstva obcí
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
2111
2112
2133
2139
2210
2322
2324
6171
6310
6310
2141
2142
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Přijaté pojistné náhrady
30,00
200,00
95,05
2,36
5,37
0,30
99,39
17,57
115,68
30,00
287,00
335,72
******
116,98
Příjmy z úroků (část)
Příjmy z podílů na zisku a dividend
530,00
2 091,96
400,00
2 613,81
426,79
493,17
******
124,95
106,70
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
530,00
2 491,96
3 040,60
573,70
122,02
6399
2329
0,05-
******
******
0,05-
******
******
779 516,55
378,61
318,77
7,00
50,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
6399
Ostatní finanční operace
6409
2328
6409
Ostatní činnosti j.n.
Neidentifikované příjmy
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
205 888,92
244 540,54
78
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
a
b
1014
1014
5133
5139
Text
1
2
3
Léky a zdravotnický materiál
Nákup materiálu j.n.
100,00
100,00
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče
100,00
1037
1037
1037
1037
1037
1037
5139
5161
5166
5169
5212
5213
Služby pošt
Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám
5,00
% RS
% RU
******
******
100,00
5,00
5,00
5,00
400,00
842,14
54,55
266,90
17,95
0,08
22,85
605,83
54,55
266,90
******
******
******
151,46
******
******
******
******
******
71,94
100,00
100,00
400,00
1 163,59
968,16
242,04
83,20
260,00
10 290,00
350,00
145,00
14 965,00
8 780,00
334,50
42,84
7 166,38
7 761,63
******
16,48
69,64
******
95,57
29,54
47,89
88,40
10 550,00
24 240,00
15 305,35
145,07
63,14
1037
Celospolečenské funkce lesů
2212
2212
2212
2212
5139
5169
5171
6121
2212
Silnice
2219
5171
1 500,00
1 500,00
1 486,35
99,09
99,09
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
1 500,00
1 500,00
1 486,35
99,09
99,09
2221
5193
2 500,00
2 252,50
2 252,50
90,10
100,00
2 500,00
2 252,50
2 252,50
90,10
100,00
500,00
400,00
500,00
647,50
28,35
704,34
7,09
******
4,38
******
900,00
1 147,50
732,69
81,41
63,85
2 000,00
390,20
8 536,01
260,13
7 194,43
******
359,72
66,67
84,28
2 000,00
8 926,21
7 454,56
372,73
83,51
50,00
3 000,00
87,00
420,00
180,00
11 726,91
86,17
15,85
126,47
124,36
******
******
252,94
4,15
99,05
3,77
70,26
1,06
Budovy, haly a stavby
Výdaje na dopravní územní obslužnost
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2229
2229
2229
5139
5169
5171
2229
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2310
2310
5169
6121
2310
Pitná voda
2321
2321
2321
2321
5163
5169
5171
6121
Služby peněžních ústavů
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
3 050,00
12 413,91
352,85
11,57
2,84
3111
3111
5331
6121
6 134,00
6 134,00
77,00
6 134,00
76,42
100,00
******
100,00
99,25
6 134,00
6 211,00
6 210,42
101,25
99,99
15,00
10,15
******
67,67
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
3111
Předškolní zařízení
3113
5169
79
3113
3113
5331
6351
3113
Základní školy
3146
5229
3146
Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče
3314
5331
Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
3314
Činnosti knihovnické
3319
3319
3319
5021
5031
5032
Ostatní osobní výdaje
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
10 741,00
3 860,00
10 741,00
4 211,24
10 749,93
3 851,20
100,08
99,77
100,08
91,45
14 601,00
14 967,24
14 611,28
100,07
97,62
20,00
20,00
20,00
20,00
3 607,00
3 607,00
3 607,00
100,00
100,00
3 607,00
3 607,00
3 607,00
100,00
100,00
25,00
5,00
2,00
25,00
5,00
2,00
11,12
1,22
0,42
44,48
24,40
21,00
44,48
24,40
21,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
32,00
32,00
12,76
39,88
39,88
3322
3322
5171
5223
80,00
448,00
398,55
498,19
88,96
88,96
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
3322
Zachování a obnova kulturních památek
80,00
448,00
398,55
498,19
3326
5171
20,00
20,00
0,83
4,15
4,15
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo
20,00
20,00
0,83
4,15
4,15
3392
3392
3392
3392
3392
3392
5136
5139
5169
5175
5213
5494
600,00
265,00
4 750,00
359,00
251,79
3,21
5 673,00
274,18
256,79
3,21
5 673,00
3,00
45,70
96,90
******
119,43
******
76,37
101,99
100,00
100,00
******
5 615,00
6 287,00
6 210,18
110,60
98,78
Knihy, učební pomůcky a tisk
Pohoštění
Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru
3392
Zájmová činnost v kultuře
3399
3399
3399
3399
5137
5139
5169
5194
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Věcné dary
8,00
420,00
40,00
2,23
******
27,88
20,00
40,00
24,58
61,45
61,45
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
68,00
468,00
26,81
39,43
5,73
3412
3412
3412
3412
5166
5169
5171
6119
360,00
75,00121,00
300,00
404,00
10,71
30,45
2,98
******
14,2825,17
357,00
******
88,37
750,00
750,00
398,16
53,09
53,09
1 090,00
1,40
1,51
114,00
20,00
1 681,17
1,40
1,51
114,00
20,00
1 681,17
******
******
******
******
154,24
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1 090,00
1 818,08
1 818,08
166,80
100,00
20,00
20,00
******
100,00
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419
3419
3419
3419
3419
5175
5212
5222
5223
5229
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
5229
Pohoštění
Neinvestiční transfery občanským sdružením
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
8,00
390,00
80
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3429
3429
3429
3429
3429
5169
5213
5221
5222
5229
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3539
3539
5321
5339
3539
3599
3599
Neinvestiční transfery obcím
Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ
20,00
1 010,00
1 030,00
20,00
20,00
******
100,00
5,00
6,60
46,50
142,33
51,50
5,00
6,60
46,50
142,27
51,50
******
******
232,50
14,09
******
100,00
100,00
100,00
99,96
100,00
251,93
251,87
24,45
99,98
13,00
******
******
15,00
15,00
Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.
15,00
15,00
13,00
86,67
86,67
5222
5421
45,00
7,00
45,00
7,00
43,00
6,25
95,56
89,29
95,56
89,29
52,00
52,00
Náhrady z úrazového pojištění
3599
Ostatní činnost ve zdravotnictví
3611
6460
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
3611
Podpora individuální bytové výstavby
3612
6121
3612
Bytové hospodářství
3613
3613
3613
3613
3613
5151
5154
5169
5909
6121
Studená voda
Elektrická energie
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
3613
Nebytové hospodářství
3631
3631
5171
6121
3631
Veřejné osvětlení
3632
3632
3632
3632
5166
5169
5171
5192
10,00
10,00
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
3632
Pohřebnictví
3635
3635
5166
5169
3635
Územní plánování
3639
3639
3639
3639
3639
3639
5137
5139
5151
5154
5164
5166
Studená voda
Elektrická energie
Nájemné
94,71
94,71
******
******
19,30
******
******
276,00
216,41
******
78,41
276,00
216,41
******
78,41
1,00
9,00
25,00
300,00
170,00
0,24
3,01
25,00
300,00
******
30,10
******
******
24,00
33,44
100,00
100,00
505,00
328,25
******
65,00
925,00
650,72
******
70,35
925,00
650,72
******
70,35
30,00
0,89
55,83
63,97
28,43
******
******
******
94,77
******
46,21
******
94,77
149,12
497,07
98,87
120,83
30,00
49,25
19,30
30,00
150,83
100,00
390,36
89,25
******
******
100,00
390,36
89,25
89,25
22,86
96,68
425,00
492,00
96,70
228,50
726,59
91,68
52,88
******
******
******
******
******
7,78
******
******
******
******
94,83
12,44
5,00
680,00
81
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
5169
5171
5192
5212
5229
5329
5362
6121
6122
6130
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3745
3745
3745
3745
3745
3745
5137
5139
5154
5169
5171
6121
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4171
5410
4171
Příspěvek na živobytí
4172
5410
4172
Doplatek na bydlení
4173
5410
4173
Mimořádná okamžitá pomoc
4177
5410
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Stroje, přístroje a zařízení
Pozemky
Elektrická energie
Sociální dávky
Sociální dávky
Sociální dávky
Sociální dávky
4177
Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vyloučen
4179
5410
4179
30 040,00
260,00
35 085,00
451,16
2 500,00
2 500,00
30 173,41
3 940,59
3,00
400,00
72,30
26,06
149,43
689,56
96,03
1 119,45
400,00
105,00
400,00
105,00
515,00
515,00
3 770,00
34 505,00
43 347,84
38 358,18
111,17
88,49
2 505,00
50,00
90,00
2 532,34
1 140,00
19 520,00
2 472,43
49,98
86,00
2 397,18
725,44
19 282,46
******
******
******
123,83
******
******
98,70
99,96
95,56
94,66
63,64
98,78
1 935,92
25 837,34
25 013,49
******
96,81
3 500,00
1 500,00
1 178,40
33,67
78,56
3 500,00
1 500,00
1 178,40
33,67
78,56
1 000,00
100,00
61,15
6,12
61,15
1 000,00
100,00
61,15
6,12
61,15
350,00
180,00
57,59
16,45
31,99
350,00
180,00
57,59
16,45
31,99
50,00
30,00
17,02
34,04
56,73
1 935,92
100,44
******
******
100,00
68,86
******
29,02
******
******
44,78
86,00
873,44
******
100,00
68,86
******
29,02
18,29
******
44,78
50,00
30,00
17,02
34,04
56,73
500,00
205,00
203,11
40,62
99,08
Ostatní dávky sociální pomoci
500,00
205,00
203,11
40,62
99,08
4181
5410
269,36
39,36
32,40
12,03
82,32
4181
Příspěvek při péči o osobu blízkou
269,36
39,36
32,40
12,03
82,32
4182
5410
700,00
2 100,00
1 938,22
276,89
92,30
Sociální dávky
Sociální dávky
Sociální dávky
4182
Příspěvek na zvláštní pomůcky
700,00
2 100,00
1 938,22
276,89
92,30
4183
5410
700,00
1 000,00
957,04
136,72
95,70
4183
Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
700,00
1 000,00
957,04
136,72
95,70
4184
5410
3 400,00
5 400,00
4 351,94
128,00
80,59
4184
Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid
3 400,00
5 400,00
4 351,94
128,00
80,59
4185
5410
6 500,00
6 600,00
6 088,19
93,66
92,25
6 500,00
6 600,00
6 088,19
93,66
92,25
100,00
140,00
129,06
129,06
92,19
Sociální dávky
Sociální dávky
Sociální dávky
4185
Příspěvek na provoz motorového vozidla
4186
5410
Sociální dávky
82
4186
Příspěvek na individuální dopravu
100,00
140,00
4189
5410
100,00
4189
Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům
100,00
4195
5410
Sociální dávky
Sociální dávky
129,06
129,06
92,19
20,85
16,20
16,20
77,70
20,85
16,20
16,20
77,70
23 070,48
49 145,00
48 567,00
210,52
98,82
23 070,48
49 145,00
48 567,00
210,52
98,82
2,00
2,00
1,81
90,50
90,50
2,00
2,00
1,81
90,50
90,50
20,00
5,00
4195
Příspěvek na péči
4322
5194
4322
Ústavy péče pro mládež
4329
5339
4329
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
20,00
5,00
4339
4339
5169
5492
10,00
15,00
10,00
30,00
7,00
30,00
70,00
200,00
70,00
100,00
92,50
Věcné dary
Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ
Dary obyvatelstvu
4339
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
25,00
40,00
37,00
148,00
4341
5499
48,00
48,00
1,00
2,08
2,08
4341
Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.
48,00
48,00
1,00
2,08
2,08
4349
4349
5139
5222
60,00
9,00
60,00
8,42
60,00
******
100,00
93,56
100,00
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
4349
Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva
4356
4356
5221
6321
4356
Denní stacionáře a centra denních služeb
4369
4369
5161
5169
4369
Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zaměstnanosti
4379
4379
4379
4379
4379
4379
5136
5139
5164
5169
5175
5660
4379
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence
4399
5161
4399
Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano
5272
5272
5272
5272
5272
5137
5139
5156
5169
5175
Pohonné hmoty a maziva
Pohoštění
7,00
20,00
1,00
20,00
2,00
7,00
20,00
1,00
20,00
2,00
5272
Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř
50,00
50,00
5274
5493
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
Investiční transf.obecně prospěšným společnostem
Služby pošt
Nájemné
Pohoštění
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
60,00
69,00
68,42
114,03
99,16
1 998,00
898,00
1 100,00
898,00
1 100,00
44,94
******
100,00
100,00
1 998,00
1 998,00
1 998,00
100,00
100,00
341,00
2,00
2,00
343,00
2,00
3,00
9,00
50,00
45,00
40,00
3,00
9,00
50,00
45,00
40,00
0,28
1,27
5,25
49,99
39,57
******
42,33
58,33
99,98
87,93
******
42,33
58,33
99,98
87,93
147,00
147,00
96,36
65,55
65,55
Služby pošt
Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob
332,00
241,41
******
72,71
332,00
241,41
******
72,71
179,50
******
100,00
179,50
83
5274
Podpora krizového řízení a nouzového plánování
5299
5299
5299
5299
5299
5299
5132
5134
5137
5139
5167
5169
Ochranné pomůcky
Prádlo, oděv a obuv
Služby školení a vzdělávání
5299
Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5011
5031
5032
5038
5132
5134
5136
5137
5139
5151
5153
5154
5156
5161
5162
5163
5164
5166
5167
5168
5169
5171
5172
5173
5175
5362
5499
6122
6125
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
5512
5512
5512
5019
5039
5134
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Povinné pojistné na úrazové pojištění
Ochranné pomůcky
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Nájemné
Služby zpracování dat
Programové vybavení
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění
Výpočetní technika
Ostatní platy
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
179,50
1,00
4,00
95,00
40,00
5,00
5,00
179,50
******
100,00
37,42
59,00
37,52
58,75
39,49
146,88
100,27
99,58
52,58
52,63
******
100,10
1,00
150,00
150,00
148,90
99,27
99,27
5 580,00
1 352,00
468,00
25,00
4,00
93,00
3,00
50,00
30,00
23,00
60,00
97,00
70,00
5,00
50,00
27,00
5 580,00
1 352,00
468,00
25,00
5 105,19
1 327,35
459,47
21,45
91,49
98,18
98,18
85,80
91,49
98,18
98,18
85,80
84,00
1,23
85,00
30,00
23,00
60,00
97,00
70,00
5,00
50,00
25,06
52,48
1,83
154,08
86,25
10,75
11,10
0,78
54,26
56,43
61,00
308,16
287,50
46,74
18,50
0,80
77,51
62,48
148,78
181,27
287,50
46,74
18,50
0,80
77,51
5,00
45,00
1,00
135,00
26,00
10,00
3,00
1,00
2,00
5,00
59,94
29,52
25,06
4,30
2,38
72,59
59,04
92,81
******
47,60
161,31
59,04
100,00
******
47,60
121,10
149,50
85,77
4,03
15,79
110,74
329,88
40,30
526,33
109,93
329,88
******
97,05
0,50
21,60
25,00
******
100,00
******
136,00
26,00
16,27
1,00
0,50
300,00
35,00
300,00
190,16
543,31
******
8 500,00
8 500,00
7 886,19
92,78
92,78
2,00
1,00
20,00
8,91
2,37
30,00
8,91
2,37
43,83
445,50
237,00
219,15
100,00
100,00
146,10
84
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5137
5139
5153
5154
5156
5162
5163
5167
5169
5171
6123
6129
Plyn
Elektrická energie
Dopravní prostředky
Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze
5512
Požární ochrana “ dobrovolná část
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
5021
5023
5031
5032
5038
5136
5137
5139
5151
5153
5154
5156
5161
5162
5163
5164
5166
5167
5169
5171
5172
5173
5175
5176
5192
5194
5229
5362
5492
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Služby pošt
Nájemné
Pohoštění
Účastnické poplatky na konference
Věcné dary
Dary obyvatelstvu
70,00
15,00
30,00
8,00
25,00
7,00
20,00
7,00
30,00
50,00
65,00
119,67
35,98
14,30
3,42
22,00
7,00
19,02
13,27
13,00
9,77
65,66
53,55
101,84
30,12
7,85
3,08
19,68
5,99
19,02
10,29
11,87
9,11
65,66
53,55
145,49
200,80
26,17
38,50
78,72
85,57
95,10
147,00
39,57
18,22
101,02
******
85,10
83,71
54,90
90,06
89,45
85,57
100,00
77,54
91,31
93,24
100,00
100,00
350,00
417,92
393,17
112,33
94,08
100,00
2 675,00
545,00
198,00
6,00
2,00
10,00
25,00
6,00
30,00
22,00
42,00
3,00
70,00
23,00
100,00
2 675,00
545,00
198,00
7,50
7,50
92,30
7,70
6,00
30,00
22,00
22,00
3,00
70,00
23,00
95,00
20,00
20,00
20,00
425,68
10,00
20,00
20,00
12,00
10,00
55,00
5,00
90,00
15,00
29,00
8,00
97,30
2 303,85
518,50
179,47
7,44
6,55
80,58
11,33
2,48
30,00
19,92
21,03
7,50
61,02
21,98
12,00
174,90
9,08
35,72
3,61
11,97
10,08
43,80
3,96
89,82
8,95
28,85
5,61
97,30
86,13
95,14
90,64
124,00
327,50
805,80
45,32
41,33
100,00
90,55
50,07
250,00
87,17
95,57
******
184,11
45,40
178,60
18,05
******
100,80
73,00
79,20
898,20
22,38
96,17
112,20
97,30
86,13
95,14
90,64
99,20
87,33
87,30
147,14
41,33
100,00
90,55
95,59
250,00
87,17
95,57
******
41,09
90,80
178,60
18,05
99,75
100,80
79,64
79,20
99,80
59,67
99,48
70,13
10,00
60,00
5,00
10,00
40,00
30,00
5,00
95,00
85
6112
6125
6112
Zastupitelstva obcí
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
5011
5021
5024
5031
5032
5038
5131
5132
5134
5136
5137
5138
5139
5151
5153
5154
5156
5161
5162
5163
5164
5166
5167
5168
5169
5171
5172
5173
5175
5176
5179
5182
5192
5195
5362
5429
5499
6111
6121
6122
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Odstupné
Potraviny
Ochranné pomůcky
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Služby pošt
Nájemné
Služby zpracování dat
Pohoštění
Účastnické poplatky na konference
Ostatní nákupy j.n.
Poskytované zálohy vlastní pokladně
Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
41,00
4 208,00
4 508,68
3 807,30
90,48
84,44
27 949,16
250,00
28 144,95
250,00
7 020,00
2 430,00
105,00
5,00
2,00
8,00
100,00
906,00
7 020,00
2 430,00
105,00
24 288,72
168,13
55,78
6 408,57
2 218,37
100,49
86,90
67,25
******
91,29
91,29
95,70
86,30
67,25
******
91,29
91,29
95,70
2,00
8,00
100,00
1 290,68
10,00
1 335,00
100,00
960,00
640,00
310,00
900,00
900,00
100,00
6,00
500,00
600,00
550,00
2 000,00
530,00
210,00
150,00
0,17
3,83
77,33
465,22
7,67
1 340,29
60,24
542,50
381,82
300,18
829,90
541,81
82,37
6,70
525,37
516,79
127,09
2 352,92
331,49
221,18
132,22
8,50
47,88
77,33
51,35
******
121,84
60,24
82,20
86,78
96,83
92,21
60,20
82,37
111,67
105,07
64,60
254,18
213,90
55,25
105,32
73,46
8,50
47,88
77,33
36,04
76,70
100,40
60,24
56,51
59,66
96,83
92,21
60,20
82,37
111,67
105,07
86,13
23,11
117,65
62,55
105,32
88,15
8,00
380,00
3,80
332,00
47,50
87,37
47,50
87,37
1 100,00
100,00
660,00
440,00
310,00
900,00
900,00
100,00
6,00
500,00
800,00
50,00
1 100,00
600,00
210,00
180,00
5,00
8,00
380,00
5,00
100,00
20,00
10,00
5,00
0,86
17,20
17,20
20,00
10,00
39,50
19,60
******
******
******
39,50
19,60
******
156,16
2,08
200,00
240,00
12 781,85
200,00
7,90
1,96
102,00
374,79
265,63
86
6171
6171
6123
6125
6171
6310
5163
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320
5163
Dopravní prostředky
490,00
100,00
628,00
572,39
572,39
91,14
48 049,16
63 424,48
43 748,48
91,05
68,98
108,97
******
******
108,97
******
******
955,51
159,25
88,47
955,51
159,25
88,47
1 390,00
510 336,49
******
******
******
******
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6330
6330
5342
5345
600,00
1 080,00
600,00
1 080,00
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399
6399
5362
5909
6399
Ostatní finanční operace
6402
6402
5364
5366
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409
5909
6409
Ostatní činnosti j.n.
6 390,00
8 112,00
6 390,00
8 112,00
Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.
Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi
511 726,49
******
******
6 721,20
105,18
82,86
6 721,20
105,18
82,86
3 094,78
70,00
******
******
******
******
3 164,78
******
******
771 892,18
382,36
246,08
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
201 874,92
313 669,12
87
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název
text
Číslo položky/řádku
r
1
2
3
73 142,57
3 610,38-
4 014,00-
4 014,00-
% RS
% RU
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8111
8112
8113
8114
8115
8117
8118
4,94-
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8121
8122
8123
8124
8125
8127
8128
Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8211
8212
8213
8214
8215
8217
8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8221
8222
8223
8224
8225
8227
8228
Opravné položky k peněžním operacím
Operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)
8901
8902
4 014,00-
100,00
100,00
88
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
8000
4 014,00-
69 128,57
7 624,38-
189,94
11,03-
89
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Číslo řádku
r
41
42
43
4010
4020
4030
4040
128 360,00
8 480,00
2 000,00
67 048,92
131 449,51
12 364,24
3 710,00
97 016,79
PŘÍJMY CELKEM
4050
205 888,92
244 540,54
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
Název
text
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
% RS
% RU
150 120,90
17 230,38
3 367,42
608 797,85
116,95
203,19
168,37
907,99
114,20
139,36
90,77
627,52
779 516,55
378,61
318,77
140,77
101,59
511 726,50
v tom položky:
2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a
obcemi
4061
2226 -
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
4062
2227 -
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou
a kraji, obcemi a DSO
4063
2441 -
Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
2442 -
Splátky půjčených prostředků od krajů
4080
2443 -
Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
4081
2449 -
Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů
územní úrovně
4090
4121 -
4100
4122 -
4110
4123 -
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
4111
4129 -
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní
úrovně
4120
*
4133 -
Převody z vlastních rezervních fondů
4130
27 731,93
*
4134 -
Převody z rozpočtových účtů
4140
482 805,95
*
4139 -
Ostatní převody z vlastních fondů
4150
1 188,62
4221 -
Investiční přijaté transfery od obcí
4170
4222 -
Investiční přijaté transfery od krajů
4180
4223 -
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
4181
4229 -
Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní
úrovně
4190
ZJ 024 -
Transfery přijaté z území jiného okresu
4191
ZJ 025 -
Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného
okresu
4192
ZJ 028 -
Transfery přijaté z území jiného kraje
4193
1 530,00
2 120,00
2 153,75
242,14
242,14
192,72
100,00
90
ZJ 029 -
Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje
4194
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
205 888,92
244 540,54
267 790,05
130,07
109,51
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
4210
4220
189 283,92
12 591,00
237 403,90
76 265,22
727 831,03
44 061,15
384,52
349,94
306,58
57,77
VÝDAJE CELKEM
4240
201 874,92
313 669,12
771 892,18
382,36
246,08
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
511 726,49
v tom položky:
5321 Neinvestiční transfery obcím
4260
13,00
5323 -
Neinvestiční transfery krajům
4270
5325 -
Neinvestiční transfery regionálním radám
4271
5329 -
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní
úrovně
4280
26,06
*
5342 -
Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů
4281
1 390,00
*
5344 -
Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů
4290
*
5345 -
Převody vlastním rozpočtovým účtům
4300
*
5349 -
Ostatní převody vlastním fondům
4310
5366 -
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a
obcemi
4321
5367 -
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
4322
5368 -
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální
radou a kraji, obcemi a DSO
4323
5641 -
Neinvestiční půjčené prostředky obcím
4330
5642 -
Neinvestiční půjčené prostředky krajům
4340
5643 -
Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám
4341
5649 -
Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným
rozpočtům územní úrovně
4350
6341 -
Investiční transfery obcím
4360
6342 -
Investiční transfery krajům
4370
6345 -
Investiční transfery regionálním radám
4371
6349 -
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní
úrovně
4380
6441 -
Investiční půjčené prostředky obcím
4400
6442 -
Investiční půjčené prostředky krajům
4410
6443 -
Investiční půjčené prostředky regionálním radám
4411
6449 -
Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům
územní úrovně
4420
ZJ 026 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu
4421
510 336,49
70,00
13,00
91
ZJ 027 -
Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu
4422
ZJ 035 -
Transfery poskytnuté na území jiného kraje
4423
ZJ 036 -
Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje
4424
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
201 874,92
313 669,12
260 165,69
128,87
82,94
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
4 014,00
69 128,58-
7 624,36
189,94
11,03-
4450
4 014,00-
69 128,57
7 624,38-
189,94
11,03-
4 014,00-
69 128,57
7 624,38-
189,94
11,03-
Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období
Změna stavu bankovních účtů
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu
text
Číslo řádku
r
61
62
63
Základní běžný účet
Vkladový výdajový účet
Běžné účty peněžních fondů
6010
6020
6030
50 174,97
X
64 407,73
34 251,12
15 923,85
83 941,96
19 534,23-
Běžné účty celkem
Bankovní účty k limitům OSS
Příjmový účet
6040
6050
114 582,70
X
X
118 193,08
3 610,38X
6060
92
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
text
ZJ 024 -
Transfery přijaté z území jiného okresu
v tom položky:
2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní
úrovně
4221 Investiční přijaté transfery od obcí
4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní
úrovně
ZJ 025 -
okresu
v tom položky:
2441 Splátky půjčených prostředků od obcí
2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných
rozpočtů územní úrovně
ZJ 026 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu
v tom položky:
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní
úrovně
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
6341 Investiční transfery obcím
6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní
úrovně
ZJ 027 -
Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného
okresu
v tom položky:
5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím
5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným
rozpočtům územní úrovně
6441 Investiční půjčené prostředky obcím
6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům
územní úrovně
ZJ 028 -
Transfery přijaté z území jiného kraje
v tom položky:
Číslo řádku
r
71
72
73
7090
192,72
7092
7100
7110
192,72
7120
7130
7140
7150
7160
7170
13,00
7180
7190
13,00
7192
7200
7210
7220
7230
7240
7250
7260
7290
% RS
% RU
93
2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 ZJ 029 -
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a
obcemi
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní
úrovně
Investiční přijaté transfery od obcí
Investiční přijaté transfery od krajů
Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní
úrovně
kraje
v tom položky:
2441 Splátky půjčených prostředků od obcí
2442 Splátky půjčených prostředků od krajů
2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných
rozpočtů územní úrovně
ZJ 035 -
Transfery poskytnuté na území jiného kraje
v tom položky:
5323 Neinvestiční transfery krajům
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní
úrovně
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a
obcemi
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
6341 Investiční transfery obcím
6342 Investiční transfery krajům
6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní
úrovně
ZJ 036 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje
v tom položky:
5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím
5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům
5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů
územní úrovně
6441 Investiční půjčené prostředky obcím
6442 Investiční půjčené prostředky krajům
6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům
územní úrovně
7291
7292
7300
7310
7320
7330
7340
7350
7360
7370
7380
7390
7400
7410
7420
7430
7431
7432
7440
7450
7460
7470
7480
7490
7500
7510
7520
7530
94
VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE
Název ukazatele
text
Číslo řádku
r
81
82
83
% RS
% RU
8010
8020
8030
8040
8050
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad
Účelový znak
Název
a
Číslo územn. celku
b
13235
Přísp. na péči-sociální služby zák. č.108/2006 Sb.
13235
Přísp. na péči-sociální služby zák. č.108/2006 Sb.
13306
Dávky pomoci v hmotné nouzi
13306
Dávky pomoci v hmotné nouzi
29004
Dotace výsadba melioračních a zpevňovacích dřevin
29004
Dotace výsadba melioračních a zpevňovacích dřevin
29008
Lesní hospodář
29008
Lesní hospodář
34054
Program regenerace památk. rezervací a měst. pam.
34054
Program regenerace památk. rezervací a měst. pam.
98116
Dotace ze SR - přísp. na výkon státní správy
98116
Dotace ze SR - přísp. na výkon státní správy
98216
Sociálně právní ochrana dětí u obcí
98216
Sociálně právní ochrana dětí u obcí
208
Položka Název
c
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
93
49 145,00
49 145,00
208
208
17 315,21
17 315,21
13,75
13,75
208
307,70
307,70
208
208
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
286,00
286,00
709,16
709,16
208
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
1 563,29
1 563,29
69 340,11
Celkem
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům
obcí
Účelový znak
Název
a
Číslo územn. celku
b
***** tato část výkazu nemá data *****
Položka Název
c
93
95
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování
Paragraf
Položka
a
b
Text
Nástroj
Zdroj
c
d
1
2
3
% RS
% RU
% RS
% RU
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování
Paragraf
Položka
a
b
Text
Nástroj
Zdroj
c
d
1
2
3
0
96
97
Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 505/2002 Sb. ve
znění pozdějších předpisů
ROZVAHA organizačních složek státu,
územních samosprávných celků
a příspěvkových organizací
( v tisících Kč na dvě desetinná místa )
sestavená k 31.12.2007
Název nadřízeného orgánu
IČO
16577434
Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF
Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Městská knihovna Poděbrady
Jiřího nám.41, 29001 Poděbrady
AKTIVA
A.
1.
2.
3.
4.
a
Stálá aktiva ř. 09 + 15 + 26 + 33 + 41 + 206
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý majetek celkem ř. 02 až 08
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
Oprávky k softwaru
Oprávky k ocenitelným právům
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem ř. 10 až 14
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25
Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům m.věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku celkem ř. 27 až 32
č.ř.
b
Stav k 1.1.
1
01
400,19
407,43
(012)
(013)
(014)
(018)
(019)
(041)
(051)
02
03
04
05
06
07
08
09
0,00
94,94
0,00
300,73
0,00
0,00
0,00
395,67
0,00
94,94
0,00
314,86
0,00
0,00
0,00
409,80
(072)
(073)
(074)
(078)
(079)
10
11
12
13
14
15
0,00
-94,94
0,00
-300,73
0,00
-395,67
0,00
-94,94
0,00
-314,86
0,00
-409,80
(031)
(032)
(021)
(022)
(025)
(026)
(028)
(029)
(042)
(052)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
0,00
30,90
135,44
1 322,92
0,00
0,00
2 235,79
0,00
0,00
0,00
3 725,05
0,00
30,90
135,44
1 410,59
0,00
0,00
2 341,77
0,00
0,00
0,00
3 918,70
(081)
(082)
(085)
(086)
(088)
(089)
27
28
29
30
31
32
33
-34,13
-1 054,94
0,00
0,00
-2 235,79
0,00
-3 324,86
-38,74
-1 130,76
0,00
0,00
-2 341,77
0,00
-3 511,27
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
1
Stav k 31.12
2
98
č.ř.
b
a
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
Půjčky osobám ve skupině
Ostatní dlouhodobé půjčky
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 34 až 40
Majetek převzatý k privatizaci
Majetek převzatý k privatizaci celkem ř. 204 a 205
B. Oběžná aktiva ř. 51 + 75 + 89 + 119 +124
1. Zásoby
Materiál na skladě
Pořízení materiálu a Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Zvířata
Zboží na skladě
Pořízení zboží a Zboží na cestě
Zásoby celkem ř. 43 až 50
2. Pohledávky
Odběratelé
Směnky k inkasu
Pohledávky za eskontované cenné papíry
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky za rozpočtové příjmy
Ostatní pohledávky
Součet ř. 52 až 57
Pohledávky za účastníky sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Daň z příjmů
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí
Součet ř. 61až 64
Pohledávky v zahraničí
Pohledávky tuzemské
Součet ř. 207 a 208
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC
Pohledávky za zaměstnanci
Pohledávky z vydaných dluhopisů
Jiné pohledávky
Opravná položka k pohledávkám
Pohledávky celkem ř. 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 209 + 69 +74
Stav k 31.12
2
(061)
(062)
(063)
(066)
(067)
(069)
(043)
34
35
36
37
38
39
40
41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(064)
(065)
204
205
206
42
0,00
0,00
0,00
679,76
0,00
0,00
0,00
648,64
43
44
45
46
47
48
49
50
51
9,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,60
14,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,72
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
207
208
209
67
68
69
70
71
72
73
74
75
4,40
0,00
0,00
72,48
0,00
0,00
76,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76,88
4,40
0,00
0,00
196,69
0,00
0,00
201,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201,09
(112)
(111+119)
(121)
(122)
(123)
(124)
(132)
(131+139)
(311)
(312)
(313)
(314)
(315)
(316)
(358)
(336)
(341)
(342)
(343)
(345)
(373)
(371)
(372)
(346)
(348)
(335)
(375)
(378)
(391)
2
Stav k 1.1.
1
99
a
Pokladna
(261)
Peníze na cestě
(262)
Ceniny
(263)
Běžný účet
(241)
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb
(243)
Ostatní běžné účty
(245)
Vklad v zahraniční měně v tuzemských bankách
(246)
Součet ř. 80 až 82 a 210
4. Majetkové cenné papíry k obchodování
(251)
Dlužné cenné papíry k obchodování
(253)
Ostatní cenné papíry
(256)
Pořízení krátkodobého finančního majetku
(259)
Součet ř.84 až 87
Finanční majetek celkem ř. 79+83+88
Účty rozpočtového hospodaření a další pčty mající vztah k
(231)
(232)
Příjmový účet
(235)
(236)
Běžné účty státních fondů
(224)
Běžné účty finančních fondů
(225)
Poskytnuté dotace organizačním složkám státu
(202)
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu
(212)
Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím
(203)
Poskytnuté dotace ostatním subjektům
(204)
(213)
(214)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty
(271)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím
(273)
Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům
(274)
Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím
(275)
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám
(277)
Limity výdajů
(221)
Zúčtování výdajů územních samosprávných celků
(218)
Materiální náklady
(410)
Služby a náklady nevýrobní povahy
(420)
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
(430)
Mzdové a ostatní osobní náklady
(440)
Dávky sociálního zabezpečení
(450)
Manka a škody
(460)
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem ř.96+103+109+110+111+118
Přechodné účty aktivní
Náklady příštích období
(381)
Příjmy příštích období
(385)
Kursové rozdíly aktivní
(386)
Dohadné účty aktivní
(388)
Přechodné účty aktivní celkem ř. 120 až 123
AKTIVA CELKEM
ř. 01+42
3
č.ř.
b
Stav k 1.1.
1
76
77
78
79
80
81
82
210
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
Stav k 31.12
2
25,27
14,97
0,00
40,24
498,39
31,20
0,00
0,00
529,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
569,83
22,02
34,20
0,00
56,22
306,38
42,62
0,00
0,00
349,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
405,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,45
0,00
0,00
0,00
23,45
1 079,95
27,61
0,00
0,00
0,00
27,61
1 056,07
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100
C.
1.
2.
3.
4.
5.
D.
1.
2.
c
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv
ř.130+131+213+138+141+151+158
Majetkové fondy
Fond dlouhodobého majetku
Fond oběžných aktiv
Fond hospodářské činnosti
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Majetkové fondy celkem ř. 127 až 129
Fond privatizace
Ostatní fondy
Součet ř. 211 a 212
Finanční a peněžní fondy
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Fond rezervní
Fond reprodukce majetku
Peněžní fondy
Jiné finanční fondy
Finanční a peněžní fondy celkem ř. 132 až 137
Zvláštní fondy organizačních složek státu
Státní fondy
Ostatní zvláštní fondy
Fondy EU
Zvláštní fondy organizačních složek státu ř. 139, 140 a 203
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření
Financování výdajů organizačních složek státu
Financování výdajů územních samosprávných celků
Bankovní účty k limitům organizačních složek státu
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti organiz.složek státu
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti úz.samosp.celků
Vyúčtování rozp. příjmů z finančního majetku org.sl.státu
Vyúčtování rozp. příjmů z finančního majetku úz. samosp. celků
Zúčtování příjmů územních samosprávných celků
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření celkem ř. 142 až 150
Výsledek hospodaření
a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a
činnosti příspěvkových organizací
- Výsledek hospodaření běžného účetního období
- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let
Cizí zdroje
ř.160 + 166 + 189 +196 + 201
Rezervy
Rezervy zákonné
Vydané dluhopisy
Závazky z pronájmu
Dlouhodobé přijaté zálohy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165
4
č.ř.
d
Stav k 1.1.
Stav k 31.12
3
4
126
690,14
706,24
127
128
129
130
131
(904) 211
(905) 212
213
400,19
0,00
0,00
0,00
400,19
0,00
0,00
0,00
407,43
0,00
0,00
0,00
407,43
0,00
0,00
0,00
132
133
134
135
136
137
138
8,00
31,05
38,93
117,16
0,00
0,00
195,14
8,00
45,23
133,73
109,92
0,00
0,00
296,88
(921) 139
(922) 140
(924) 203
141
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(201)
(211)
(223)
(205)
(215)
(206)
(216)
(217)
(272)
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(+/-963)
(+/-932)
(+/-931)
(+/-933)
(+/-964)
(+/-965)
152
153
154
155
156
157
158
159
X
0,00
94,81
0,00
0,00
0,00
94,81
389,81
1,93
0,00
X
0,00
0,00
0,00
1,93
349,83
(941) 160
0,00
0,00
161
162
163
164
165
166
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(901)
(902)
(903)
(+/- 909)
(911)
(912)
(914)
(916)
(917)
(918)
(953)
(954)
(955)
(958)
(959)
101
102
vyhláškou č. 505/2002 Sb. ve
znění pozdějších předpisů
organizačních složek státu,
0
0
IČO
16577434
podle pokynů MF
Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Číslo
účtu
Název ukazatele
501
502
503
504
511
Spotřeba energie
Prodané zboží
Cestovné
512
513
518
521
524
525
527
528
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojštění
531 Daň silniční
532 Daň z nemovitosti
538 Ostatní daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Ostatní pokuty a penále
543 Odpis pohledávky
544 Úroky
545 Kursové ztráty
546 Dary
548 Manka a škody
549 Jiné ostatní náklady
551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
552 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot.a hmot.majetku
553 Prodané cenné papíry a podíly
554 Prodaný materiál
556 Tvorba zákonných rezerv
559 Tvorba zákonných opravných položek
Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 30 )
Číslo
řádku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Činnost
hlavní
hospodářská
1
2
866,12
120,13
0,00
0,00
25,65
22,98
20,31
333,49
1 735,98
593,40
3,50
33,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,28
80,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 853,57
1
21,95
3,36
0,00
0,00
27,92
0,00
0,00
8,85
25,93
9,08
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97,59
103
104
vyhláškou č. 505/2002 Sb.
PŘÍLOHA organizačních složek státu,
0
0
IČO
16577434
podle pokynů MF
Název a sídlo účetní jednotky
1. Účetní jednotka uvede ( v dodatku k této příloze ) údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí zákona o účetnictví :
2. Doplňující údaje :
Stav k 1.1.
Stav k 31.12.
Číslo
Název údaje
1
2
řádku
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek
z toho: na výzkum a vývoj
na vzdělávání pracovníků
na informatiku
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC
Přijaté dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu
z toho: na výzkum a vývoj
na informatiku
Přijaté dotace na provoz celkem z rozpočtu ÚSC
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních věřejných rozpočtů
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obci
Krátkodobé bankovní úvěry ( účet 281)
tuzemské
zahraniční
Emitované krátkodobé dluhopisy ( účet 283)
tuzemské
zahraniční
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci ( účet 289)
tuzemské
zahraniční
Směnky k úhradě ( účet 322)
tuzemské
zahraniční
Dlouhodobé bankovní úvěry ( účet 951)
tuzemské
zahraniční
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3607,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
105
106
107
MÚZO PRAHA - 2007/4Q
ORGANIZACE: 61631477
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA (BILANCE)
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů,
s účinností pro organizační složky státu,
státní fondy, územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace
OKEČ: 801020
(v tis. KČ na dvě des.místa)
Sestavená k 31.12.2007
-----------|
IČO
|
|----------|
| 61631477 |
------------
Strana:
1/
4
05.02.2008 15:48
Město Poděbrady - Městský úřad
,odb.školství,kultury a vnitřn
Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:
Základní škola T. G. Masaryka,
Poděbrady, Školní 556
Školní 556
290 01 Poděbrady
Příspěvková organizace
A K T I V A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Název položky
Účet | Pol.|
Stav k 1.1.2007
|
Stav k 31.12.2007
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
a
| b |
1
|
2
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|A.
Stálá aktiva
pol. 09+15+26+33+41+206 | 001 |
17,510.94 |
17,168.67 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dlouhodobý nehmotný majetek
|
|
|
|
|
(012) | 002 |
0.00 |
0.00 |
|
- Software
(013) | 003 |
0.00 |
0.00 |
|
(014) | 004 |
0.00 |
0.00 |
|
(018) | 005 |
277.07 |
355.72 |
|
(019) | 006 |
0.00 |
0.00 |
|
(041) | 007 |
0.00 |
0.00 |
|
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek (051) | 008 |
0.00 |
0.00 |
|
pol. 02 až 08 | 009 |
277.07 |
355.72 |
| 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
|
|
|
|
|
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) | 010 |
0.00 |
0.00 |
|
(073) | 011 |
0.00 |
0.00 |
|
(074) | 012 |
0.00 |
0.00 |
|
- Oprávky k drobnému dlouhod. nehmotnému majetku (078) | 013 |
-277.07 |
-355.72 |
|
- Oprávky k ostatnímu dlouhod. nehmotn. majetku (079) | 014 |
0.00 |
0.00 |
|
Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku celkem p. 10 až 14 | 015 |
-277.07 |
-355.72 |
| 3. Dlouhodobý hmotný majetek
|
|
|
|
|
- Pozemky
(031) | 016 |
5,138.92 |
5,138.92 |
|
(032) | 017 |
0.00 |
0.00 |
|
- Stavby
(021) | 018 |
12,808.23 |
12,808.23 |
|
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) | 019 |
5,677.23 |
5,061.44 |
|
(025) | 020 |
0.00 |
0.00 |
|
(026) | 021 |
0.00 |
0.00 |
|
(028) | 022 |
12,035.46 |
12,772.12 |
|
(029) | 023 |
0.00 |
0.00 |
|
(042) | 024 |
206.28 |
123.15 |
|
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) | 025 |
0.00 |
0.00 |
|
pol. 16 až 25 | 026 |
35,866.12 |
35,903.86 |
| 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
|
|
|
|
|
(081) | 027 |
-1,684.43 |
-1,727.11 |
|
- Oprávky k samost.movit.věcem a soub.movit.věcí (082) | 028 |
-4,635.29 |
-4,235.96 |
|
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) | 029 |
0.00 |
0.00 |
|
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
(086) | 030 |
0.00 |
0.00 |
|
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému maj. (088) | 031 |
-12,035.46 |
-12,772.12 |
|
- Oprávky k ostatnímu dlouhod. hmotnému majetku (089) | 032 |
0.00 |
0.00 |
|
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku celkem p.27 až 32 | 033 |
-18,355.18 |
-18,735.19 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
108
ROZVAHA (BILANCE)
Strana:
2/
5
05.02.2008 15:48
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Název položky
Účet | Pol.|
Stav k 1.1.2007
|
Stav k 31.12.2007
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
a
| b |
1
|
2
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Dlouhodobý finanční majetek
|
|
|
|
|
- Majetkové účasti v osobách s rozhod. vlivem
(061) | 034 |
0.00 |
0.00 |
|
- Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem
(062) | 035 |
0.00 |
0.00 |
|
(063) | 036 |
0.00 |
0.00 |
|
(066) | 037 |
0.00 |
0.00 |
|
(067) | 038 |
0.00 |
0.00 |
|
(069) | 039 |
0.00 |
0.00 |
|
(043) | 040 |
0.00 |
0.00 |
|
pol. 34 až 40 | 041 |
0.00 |
0.00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Majetek převzatý k privatizaci
|
|
|
|
|
(064) | 204 |
0.00 |
0.00 |
|
(065) | 205 |
0.00 |
0.00 |
|
pol.204 až 205 | 206 |
0.00 |
0.00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|B.
Oběžná aktiva
pol.51+75+89+119+124 | 042 |
3,610.16 |
3,994.46 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Zásoby
|
|
|
|
|
(112) | 043 |
87.02 |
82.87 |
|
- Pořízení materiálu a Mater. na cestě (111 nebo 119) | 044 |
0.00 |
0.00 |
|
(121) | 045 |
0.00 |
0.00 |
|
(122) | 046 |
0.00 |
0.00 |
|
- Výrobky
(123) | 047 |
0.00 |
0.00 |
|
- Zvířata
(124) | 048 |
0.00 |
0.00 |
|
(132) | 049 |
0.00 |
0.00 |
|
(131 nebo 139) | 050 |
0.00 |
0.00 |
|
Zásoby celkem
pol. 43 až 50 | 051 |
87.02 |
82.87 |
| 2. Pohledávky
|
|
|
|
|
- Odběratelé
(311) | 052 |
0.00 |
0.00 |
|
- Směnky k inkasu
(312) | 053 |
0.00 |
0.00 |
|
(313) | 054 |
0.00 |
0.00 |
|
(314) | 055 |
0.00 |
0.00 |
|
(315) | 056 |
0.00 |
0.00 |
|
(316) | 057 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 52 až 57 | 058 |
0.00 |
0.00 |
|
(358) | 059 |
0.00 |
0.00 |
|
(336) | 060 |
0.00 |
0.00 |
|
- Daň z příjmů
(341) | 061 |
0.00 |
0.00 |
|
(342) | 062 |
0.00 |
0.00 |
|
(343) | 063 |
0.00 |
0.00 |
|
(345) | 064 |
0.00 |
0.00 |
|
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí(373) | 065 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 61 až 64 | 066 |
0.00 |
0.00 |
|
(371) | 207 |
0.00 |
0.00 |
|
(372) | 208 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 207 až 208 | 209 |
0.00 |
0.00 |
|
- Nároky na dot. a ost. zúčt. se stát. rozpočt. (346) | 067 |
0.00 |
0.00 |
|
- Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem ÚSC (348) | 068 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 67 až 68 | 069 |
0.00 |
0.00 |
|
(335) | 070 |
0.00 |
0.00 |
|
(375) | 071 |
0.00 |
0.00 |
|
- Jiné pohledávky
(378) | 072 |
0.00 |
0.00 |
|
(391) | 073 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 70 až 73 | 074 |
0.00 |
0.00 |
|
Pohledávky celkem
pol. 58+59+60+65+66+209+69+74 | 075 |
0.00 |
0.00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
109
ROZVAHA (BILANCE)
Strana:
3/
6
05.02.2008 15:48
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Název položky
Účet | Pol.|
Stav k 1.1.2007
|
Stav k 31.12.2007
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
a
| b |
1
|
2
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Finanční majetek
|
|
|
|
|
- Pokladna
(261) | 076 |
17.98 |
9.69 |
|
- Peníze na cestě
(+/-262) | 077 |
0.00 |
0.00 |
|
- Ceniny
(263) | 078 |
1.07 |
0.12 |
|
Součet
pol. 76 až 78 | 079 |
19.05 |
9.81 |
|
- Běžný účet
(241) | 080 |
3,389.24 |
3,758.11 |
|
- Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb
(243) | 081 |
114.85 |
143.67 |
|
(245) | 082 |
0.00 |
0.00 |
|
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) | 210 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 80 až 82 a 210 | 083 |
3,504.09 |
3,901.78 |
|
(251) | 084 |
0.00 |
0.00 |
|
(253) | 085 |
0.00 |
0.00 |
|
(256) | 086 |
0.00 |
0.00 |
|
(259) | 087 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 84 až 87 | 088 |
0.00 |
0.00 |
|
pol. 79+83+88 | 089 |
3,523.14 |
3,911.59 |
| 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah|
|
|
|
|
k rozpočt. hospodaření a účty mimorozpočt. prostředků |
|
|
|
|
(231) | 090 |
0.00 |
0.00 |
|
(232) | 091 |
X
|
0.00 |
|
(235) | 092 |
X
|
0.00 |
|
(236) | 093 |
0.00 |
0.00 |
|
(224) | 094 |
0.00 |
0.00 |
|
(225) | 095 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 90 až 95 | 096 |
0.00 |
0.00 |
|
- Poskytnuté dotace organizačním složkám státu
(202) | 097 |
X
|
0.00 |
|
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu
(212) | 098 |
X
|
0.00 |
|
- Poskytnuté přísp. a dotace přísp. organizacím (203) | 099 |
X
|
0.00 |
|
(204) | 100 |
X
|
0.00 |
|
X
|
0.00 |
|
(214) | 102 |
X
|
0.00 |
|
Součet
pol. 97 až 102 | 103 |
X
|
0.00 |
|
- Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozp.
(271) | 104 |
0.00 |
0.00 |
|
- Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvk. org.
(273) | 105 |
0.00 |
0.00 |
|
- Poskytnuté přech. výpomoci podnikatel. subj.
(274) | 106 |
0.00 |
0.00 |
|
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním org.
(275) | 107 |
0.00 |
0.00 |
|
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) | 108 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 104 až 108 | 109 |
0.00 |
0.00 |
|
- Limity výdajů
(221) | 110 |
X
|
0.00 |
|
- Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218) | 111 |
X
|
0.00 |
|
(410) | 112 |
X
|
0.00 |
|
(420) | 113 |
X
|
0.00 |
|
(430) | 114 |
X
|
0.00 |
|
(440) | 115 |
X
|
0.00 |
|
(450) | 116 |
X
|
0.00 |
|
- Manka a škody
(460) | 117 |
X
|
0.00 |
|
Součet
pol. 112 až 117 | 118 |
X
|
0.00 |
|
Prostř. rozp. hospod. celkem p. 96+103+109+110+111+118 | 119 |
0.00 |
0.00 |
| 5. Přechodné účty aktivní
|
|
|
|
|
(381) | 120 |
0.00 |
0.00 |
|
(385) | 121 |
0.00 |
0.00 |
|
(386) | 122 |
0.00 |
0.00 |
|
(388) | 123 |
0.00 |
0.00 |
|
pol. 120 až 123 | 124 |
0.00 |
0.00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
AKTIVA CELKEM
pol. 01+42 | 125 |
21,121.10 |
21,163.13 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
110
ROZVAHA (BILANCE)
Strana:
4/
7
05.02.2008 15:48
P A S I V A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Název položky
Účet | Pol.|
Stav k 1.1.2007
|
Stav k 31.12.2007
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
c
| d |
3
|
4
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|C.
Vl.zdr.krytí stál.a oběž.akt.p.130+131+138+141+151+158 | 126 |
19,133.17 |
19,196.60 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Majetkové fondy
|
|
|
|
|
(901) | 127 |
17,510.94 |
17,168.66 |
|
(902) | 128 |
125.02 |
125.02 |
|
(903) | 129 |
0.00 |
0.00 |
|
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a závazků(+/-909) | 130 |
0.00 |
0.00 |
|
pol. 127 až 129 | 131 |
17,635.96 |
17,293.68 |
| 2. Finanční a peněžní fondy
|
|
|
|
|
Fond privatizace
(904) | 211 |
0.00 |
0.00 |
|
Ostatní fondy
(905) | 212 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 211 až 212 | 213 |
0.00 |
0.00 |
|
- Fond odměn
(911) | 132 |
60.87 |
60.87 |
|
- Fond kulturních a sciálních potřeb
(912) | 133 |
142.16 |
170.03 |
|
- Fond rezervní
(914) | 134 |
367.19 |
472.21 |
|
(916) | 135 |
820.12 |
1,162.39 |
|
- Peněžní fondy
(917) | 136 |
0.00 |
0.00 |
|
(918) | 137 |
0.00 |
0.00 |
|
pol. 132 až 137 | 138 |
1,390.34 |
1,865.50 |
| 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu
|
|
|
|
|
- Státní fondy
(921) | 139 |
0.00 |
0.00 |
|
(922) | 140 |
0.00 |
0.00 |
|
- Fondy Evropské unie
(924) | 203 |
0.00 |
0.00 |
|
pol. 139, 140 a 203 | 141 |
0.00 |
0.00 |
| 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření
|
|
|
|
|
- Financování výdajů organizačních složek státu (201) | 142 |
X
|
0.00 |
|
- Financování výdajů územních samosprávných celků(211) | 143 |
X
|
0.00 |
|
- Bankovní účty k limitům organiz. složek státu (223) | 144 |
X
|
0.00 |
|
- Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné čin. OSS
(205) | 145 |
X
|
0.00 |
|
- Vyúčtování rozpoč. příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) | 146 |
X
|
0.00 |
|
- Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. OSS
(206) | 147 |
X
|
0.00 |
|
- Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. ÚSC
(216) | 148 |
X
|
0.00 |
|
- Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217) | 149 |
X
|
0.00 |
|
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. (272) | 150 |
0.00 |
0.00 |
|
Zdroje krytí prost. rozpočt. hosp. celkem p.142 až 150 | 151 |
0.00 |
0.00 |
| 5. Výsledek hospodaření
|
|
|
|
|
a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků |
|
|
|
|
a činnosti příspěvkových organizací
|
|
|
|
|
- Výsledek hospodaření běžného účet. období(+/-963) | 152 |
X
|
37.42 |
|
- Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta min.let(+/-932) | 153 |
0.00 |
0.00 |
|
(+/-931) | 154 |
106.87 |
X
|
|
b) Převod zúčtování příjmů z minulých let
(+/-933) | 155 |
0.00 |
0.00 |
|
(+/-964) | 156 |
0.00 |
0.00 |
|
(+/-965) | 157 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 152 až 157 | 158 |
106.87 |
37.42 |
|D.
Cizí zdroje
pol. 160+166+189+196+201 | 159 |
1,987.92 |
1,966.52 |
| 1. Rezervy
|
|
|
|
|
- Rezervy zákonné
(941) | 160 |
0.00 |
0.00 |
| 2. Dlouhodobé závazky
|
|
|
|
|
- Vydané dluhopisy
(953) | 161 |
0.00 |
0.00 |
|
(954) | 162 |
0.00 |
0.00 |
|
(955) | 163 |
0.00 |
0.00 |
|
(958) | 164 |
0.00 |
0.00 |
|
(959) | 165 |
0.00 |
0.00 |
|
pol. 161 až 165 | 166 |
0.00 |
0.00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111
ROZVAHA (BILANCE)
Strana:
5/
8
05.02.2008 15:48
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Název položky
Účet | Pol.|
Stav k 1.1.2007
|
Stav k 31.12.2007
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
c
| d |
3
|
4
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Krátkodobé závazky
|
|
|
|
|
- Dodavatelé
(321) | 167 |
9.13 |
128.99 |
|
- Směnky k úhradě
(322) | 168 |
0.00 |
0.00 |
|
- Přijaté zálohy
(324) | 169 |
124.95 |
122.82 |
|
- Ostatní závazky
(325) | 170 |
0.00 |
0.00 |
|
- Závazky z pevných termínových operací a opcí
(373) | 171 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 167 až 171 | 172 |
134.08 |
251.81 |
|
- Závazky z upsaných nesplac. cen. pap. a vkladů (367) | 173 |
0.00 |
0.00 |
|
- Závazky k účastníkům sdružení
(368) | 174 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 173 až 174 | 175 |
0.00 |
0.00 |
|
- Zaměstnanci
(331) | 176 |
0.00 |
0.00 |
|
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům
(333) | 177 |
1,085.17 |
1,048.94 |
|
Součet
pol. 176 až 177 | 178 |
1,085.17 |
1,048.94 |
|
- Závazky ze sociálního zabezp. a zdravot. poj. (336) | 179 |
615.91 |
592.29 |
|
- Daň z příjmů
(341) | 180 |
0.00 |
0.00 |
|
(342) | 181 |
143.77 |
138.13 |
|
(343) | 182 |
0.00 |
0.00 |
|
(345) | 183 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 180 až 183 | 184 |
143.77 |
138.13 |
|
- Vypořádání přepl. dot. a ost. záv. se st. rozp.(347) | 185 |
0.00 |
0.00 |
|
- Vypoř. přepl. dot. a ost. závazků s rozp. ÚSC (349) | 186 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 185 až 186 | 187 |
0.00 |
0.00 |
|
- Jiné závazky
(379) | 188 |
8.99 |
-64.65 |
|
Krátkodobé závazky celk. p.172+175+178+179+184+187+188 | 189 |
1,987.92 |
1,966.52 |
| 4. Bankovní výpomoci a půjčky
|
|
|
|
|
- Dlouhodobé bankovní úvěry
(951) | 190 |
0.00 |
0.00 |
|
- Krátkodobé bankovní úvěry
(281) | 191 |
0.00 |
0.00 |
|
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
(282) | 192 |
0.00 |
0.00 |
|
- Vydané krátkodobé dluhopisy
(283) | 193 |
0.00 |
0.00 |
|
- Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci)
(289) | 194 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 193 až 194 | 195 |
0.00 |
0.00 |
|
Bankovní výpomoci a půjčky celkem pol. 190+191+192+195 | 196 |
0.00 |
0.00 |
| 5. Přechodné účty pasivní
|
|
|
|
|
- Výdaje příštích období
(383) | 197 |
0.00 |
0.00 |
|
- Výnosy příštích období
(384) | 198 |
0.00 |
0.00 |
|
- Kurzové rozdíly pasivní
(387) | 199 |
0.00 |
0.00 |
|
- Dohadné účty pasivní
(389) | 200 |
0.00 |
0.00 |
|
Přechodné účty pasivní celkem
pol. 197 až 200 | 201 |
0.00 |
0.00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
PASIVA CELKEM
pol. 126 + 159 | 202 |
21,121.09 |
21,163.12 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné
Podpis osoby odpovědné
Okamžik sestavení:|
|
osoby:
za sestavení:
05.02.2008 15:48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Telefon:
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
112
OKEČ: 801020
(v tis. Kč na dvě desetinná místa)
Sestavený k 31.12.2007
-----------|
IČO
|
|----------|
| 61631477 |
------------
Strana:
1/
9
05.02.2008 15:48
účetní jednotky:
Školní 556
290 01 Poděbrady
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Činnost
|
| Účet |
|Položka|-----------------------------------------------|
|
|
Název položky
|
|
Hlavní
|
Hospodářská
|
| číslo |
| číslo |-----------------------------------------------|
|
|
|
|
1
|
2
|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 501 | Spotřeba materiálu
| 001 |
3,273.40 |
0.00 |
| 502 | Spotřeba energie
| 002 |
1,520.54 |
67.17 |
| 503 | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
| 003 |
0.00 |
0.00 |
| 504 | Prodané zboží
| 004 |
0.00 |
0.00 |
| 511 | Opravy a udržování
| 005 |
705.97 |
0.00 |
| 512 | Cestovné
| 006 |
59.20 |
0.00 |
| 513 | Náklady na reprezentaci
| 007 |
1.61 |
0.00 |
| 518 | Ostatní služby
| 008 |
917.03 |
0.00 |
| 521 | Mzdové náklady
| 009 |
15,373.98 |
103.13 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění
| 010 |
5,340.14 |
23.21 |
| 525 | Ostatní sociální pojištění
| 011 |
0.00 |
0.00 |
| 527 | Zákonné sociální náklady
| 012 |
305.08 |
1.33 |
| 528 | Ostatní sociální náklady
| 013 |
0.00 |
0.00 |
| 531 | Daň silniční
| 014 |
0.00 |
0.00 |
| 532 | Daň z nemovitostí
| 015 |
0.00 |
0.00 |
| 538 | Ostatní daně a poplatky
| 016 |
0.00 |
0.00 |
| 541 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení
| 017 |
0.00 |
0.00 |
| 542 | Ostatní pokuty a penále
| 018 |
0.00 |
0.00 |
| 543 | Odpis pohledávky
| 019 |
0.00 |
0.00 |
| 544 | Úroky
| 020 |
0.00 |
0.00 |
| 545 | Kursové ztráty
| 021 |
0.00 |
0.00 |
| 546 | Dary
| 022 |
0.00 |
0.00 |
| 548 | Manka a škody
| 023 |
0.00 |
0.00 |
| 549 | Jiné ostatní náklady
| 024 |
288.51 |
1.73 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
| 025 |
465.43 |
0.00 |
| 552 | Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot. majetku | 026 |
0.00 |
0.00 |
| 553 | Prodané cenné papíry a vklady
| 027 |
0.00 |
0.00 |
| 554 | Prodaný materiál
| 028 |
0.00 |
0.00 |
| 556 | Tvorba zákonných rezerv
| 029 |
0.00 |
0.00 |
| 559 | Tvorba zákonných opravných položek
| 030 |
0.00 |
0.00 |
|
| Účtová třída 5 celkem
(položky 1 až 30) | 031 |
28,250.89 |
196.57 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
113
Strana:
2/
10
05.02.2008 15:48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Činnost
|
| Účet |
|Položka|-----------------------------------------------|
|
|
Název položky
|
|
Hlavní
|
Hospodářská
|
| číslo |
| číslo |-----------------------------------------------|
|
|
|
|
1
|
2
|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 601 | Tržby za vlastní výrobky
| 032 |
0.00 |
0.00 |
| 602 | Tržby z prodeje služeb
| 033 |
0.00 |
216.88 |
| 604 | Tržby za prodané zboží
| 034 |
0.00 |
0.00 |
| 611 | Změna stavu zásob nedokončené výroby
| 035 |
0.00 |
0.00 |
| 612 | Změna stavu zásob polotovarů
| 036 |
0.00 |
0.00 |
| 613 | Změna stavu zásob výrobků
| 037 |
0.00 |
0.00 |
| 614 | Změna stavu zvířat
| 038 |
0.00 |
0.00 |
| 621 | Aktivace materiálu a zboží
| 039 |
0.00 |
0.00 |
| 622 | Aktivace vnitroorganizačních služeb
| 040 |
0.00 |
0.00 |
| 623 | Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
| 041 |
0.00 |
0.00 |
| 624 | Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
| 042 |
0.00 |
0.00 |
| 043 |
0.00 |
0.00 |
| 044 |
0.00 |
0.00 |
| 643 | Platby za odepsané pohledávky
| 045 |
0.00 |
0.00 |
| 644 | Úroky
| 046 |
79.84 |
0.90 |
| 645 | Kursové zisky
| 047 |
0.00 |
0.00 |
| 648 | Zúčtování fondu
| 048 |
1.85 |
0.00 |
| 649 | Jiné ostatní výnosy
| 049 |
1,435.63 |
3.77 |
| 651 | Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 050 |
0.00 |
0.00 |
| 652 | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
| 051 |
0.00 |
0.00 |
| 653 | Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
| 052 |
0.00 |
0.00 |
| 654 | Tržby z prodeje materiálu
| 053 |
0.00 |
0.00 |
| 655 | Výnosy z krátkodobého finančního majetku
| 054 |
0.00 |
0.00 |
| 656 | Zúčtování zákonných rezerv
| 055 |
0.00 |
0.00 |
| 659 | Zúčtování zákonných opravných položek
| 056 |
0.00 |
0.00 |
| 691 | Provozní dotace
| 057 |
26,746.02 |
0.00 |
|
(položky 32 až 57) | 058 |
28,263.34 |
221.55 |
|
| Výsledek hospodaření před zdaněním
(položky 58-31) | 059 |
12.45 |
24.98 |
| 591 | Daň z příjmů
| 060 |
0.00 |
0.00 |
| 595 | Dodatečné odvody daně z příjmů
| 061 |
0.00 |
0.00 |
|
| Výsledek hospodaření po zdanění
(pol.59-60-61) (+/-) | 062 |
12.45 |
24.98 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné
Okamžik sestavení:
|
|
osoby:
za sestavení:
05.02.2008 15:48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Telefon:
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
114
PŘÍLOHA
Část 2 (§ 24 odst. 3 vyhlášky č. 505/2002 Sb.)
OKEČ: 801020
-----------|
IČO
|
|----------|
| 61631477 |
------------
Strana:
1/
11
05.02.2008 15:48
účetní jednotky:
Školní 556
290 01 Poděbrady
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pol.|
Stav k 1.1.2007
|
Stav k 31.12.2007
|
|
Název položky
|
|-----------------------------------------------|
|
|číslo|
1
|
2
|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu
| 01 |
X
|
0.00 |
|
| 02 |
X
|
0.00 |
|
z toho: na vědu a výzkum
| 03 |
X
|
0.00 |
|
| 04 |
X
|
0.00 |
|
na informatiku
| 05 |
X
|
0.00 |
|
| 06 |
X
|
0.00 |
| Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek
| 07 |
X
|
0.00 |
| Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC | 08 |
X
|
0.00 |
| Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu
| 09 |
X
|
0.00 |
|
z toho:přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele
| 10 |
X
|
0.00 |
|
z toho na:výzkum a vývoj
| 11 |
X
|
0.00 |
|
| 12 |
X
|
0.00 |
|
informatiku
| 13 |
X
|
0.00 |
|
přijaté dotace na neinvestiční náklady související |
|
|
|
|
s financ. programů evidovaných v ISPROFIN od zřiz. | 14 |
X
|
0.00 |
|
přij.prostř.na VV od poskyt.jiných než od zřiz.
| 15 |
X
|
0.00 |
| Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC
| 16 |
X
|
0.00 |
| Přij.prostřed.na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | 17 |
X
|
0.00 |
| Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí
| 18 |
X
|
0.00 |
| Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu ÚSC | 19 |
X
|
26,746.02 |
| Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozp. státních fondů | 50 |
X
|
0.00 |
| Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozp. st.fondů| 51 |
X
|
0.00 |
| Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - KU
| 20 |
0.00 |
0.00 |
| Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci | 21 |
0.00 |
0.00 |
| Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze SR
| 22 |
0.00 |
0.00 |
| Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od KU
| 23 |
0.00 |
0.00 |
| Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od obce
| 24 |
0.00 |
0.00 |
| Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od státních fondů| 25 |
0.00 |
0.00 |
| Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od ost.veř.rozp. | 26 |
0.00 |
0.00 |
| Poskytnuté přechodné výpomoci PO - OSS
(účet 273)| 27 |
0.00 |
0.00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
115
PŘÍLOHA
Strana:
2/
12
05.02.2008 15:48
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pol.|
Stav k 1.1.2007
|
Stav k 31.12.2007
|
|
Název položky
|
|-----------------------------------------------|
|
|číslo|
1
|
2
|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poskytnuté přechodné výpomoci PO - krajským úřadem(účet 273)| 28 |
0.00 |
0.00 |
| Poskytnuté přechodné výpomoci PO - obcí
(účet 273)| 29 |
0.00 |
0.00 |
| Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské
(účet 281)| 30 |
0.00 |
0.00 |
| Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční
(účet 281)| 31 |
0.00 |
0.00 |
| Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku
(účet 283)| 32 |
0.00 |
0.00 |
| Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí
(účet 283)| 33 |
0.00 |
0.00 |
| Ostatní krátk.závazky (fin. výpomoci) tuzemské
(účet 289)| 34 |
0.00 |
0.00 |
| Ostatní krátk.závazky (fin. výpomoci) zahraniční (účet 289)| 35 |
0.00 |
0.00 |
| Směnky k úhradě tuzemské
(účet 322)| 36 |
0.00 |
0.00 |
| Směnky k úhradě zahraniční
(účet 322)| 37 |
0.00 |
0.00 |
| Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské
(účet 951)| 38 |
0.00 |
0.00 |
| Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční
(účet 951)| 39 |
0.00 |
0.00 |
| Vydané dluhopisy tuzemské
(účet 953)| 40 |
0.00 |
0.00 |
| Vydané dluhopisy zahraniční
(účet 953)| 41 |
0.00 |
0.00 |
| Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské
(účet 958)| 42 |
0.00 |
0.00 |
| Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční
(účet 958)| 43 |
0.00 |
0.00 |
| Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské
(účet 959)| 44 |
0.00 |
0.00 |
| Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční
(účet 959)| 45 |
0.00 |
0.00 |
| Nakoupené dluh. a směnky k inkasu celkem(z účtů 063,253,312)| 46 |
0.00 |
0.00 |
|
z toho: krátkodobé dluh. a směnky ÚSC (z účtů 253 a 312)| 47 |
0.00 |
0.00 |
|
komunální dluhopisy ÚSC
(z účtu 063)| 48 |
0.00 |
0.00 |
|
ost.dluh. a směnky veř.rozp.(z účtů 063,253,312)| 49 |
0.00 |
0.00 |
| Splatné závazky pojist.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměst.| 52 |
430.86 |
413.32 |
| Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
| 53 |
185.05 |
178.97 |
| Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných fin. orgánů| 54 |
143.77 |
138.13 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné
Okamžik sestavení: |
|
osoby:
za sestavení:
05.02.2008 15:48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Telefon:
|
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROZVAHA (BILANCE)
organizačních složek státu, územních samosprávných celků,
116
příspěvkových organizací
a regionálních rad
(v Kč na dvě desetinná místa)
IČO
61631485
Název nadřízeného orgánu: Městský úřad Poděbrady
Název účetní jednotky: Základní škola Poděbrady,Na Valech 45
Sídlo: Na Valech 45/2
290 01 Poděbrady
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání
=============================================================================================================================
Název položky
Účet Položka číslo
Stav k 1.1.
Stav k
=============================================================================================================================
A K T I V A
A. STÁLÁ AKTIVA
součet položek 9 + 15 + 26 + 33 + 41 + 206
1. Dlouhodobý nehmotný majetek
Software
Ocenitelná práva
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
Oprávky k softwaru
Oprávky k ocenitelným právům
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem
1
(012)
(013)
(014)
(018)
(019)
(041)
(051)
2
3
4
5
6
7
8
9
(072)
(073)
(074)
(078)
(079)
10
11
12
13
14
15
39 773 278,99
43 275 741,99
531 636,90
570 499,90
531 636,90
570 499,90
-531 636,90
-570 499,90
-531 636,90
-570 499,90
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví
Strana
1
Tisk: 26.3.2008 8:00:46
IČ: 61631485
65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v Kč na dvě des. místa)
Zákl.škola Poděbrady,Na Valech
117
=============================================================================================================================
Název položky
Stav k 1.1.
Stav k
=============================================================================================================================
3. Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
(031)
16
6 912 798,00
6 912 798,00
(032)
17
Stavby
(021)
18
33 674 352,00
34 671 239,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
(022)
19
3 281 657,49
3 596 771,69
Pěstitelské celky trvalých porostů
(025)
20
Základní stádo a tažná zvířata
(026)
21
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(028)
22
10 698 094,11
11 734 419,13
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
(029)
23
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
(042)
24
162 310,70
2 735 626,50
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majatek
(052)
25
26
54 729 212,30
59 650 854,32
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
(081)
27
-2 848 730,00
-2 977 602,00
Oprávky k samostat.movitým věcem a souborům movitých věcí (082)
28
-1 409 109,20
-1 663 091,20
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
(085)
29
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
(086)
30
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
(088)
31
-10 698 094,11
-11 734 419,13
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
(089)
32
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem
33
-14 955 933,31
-16 375 112,33
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
(061)
34
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
(062)
35
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
(063)
36
Půjčky osobám ve skupině
(066)
37
Ostatní dlouhodobé půjčky
(067)
38
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
(069)
39
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
(043)
40
41
(064)
204
Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu
(065)
205
206
=============================================================================================================================
Strana
2
Tisk: 26.3.2008 8:00:46
IČ: 61631485
118
=============================================================================================================================
Název položky
Stav k 1.1.
Stav k
=============================================================================================================================
B. OBĚŽNÁ AKTIVA
42
4 173 473,99
4 843 368,86
součet položek 51 + 75 + 89 + 119 + 124
1. Zásoby
Materiál na skladě
(112)
43
184 838,52
235 279,10
Pořízení materiálu a Materiál na cestě
(111)/(119)
44
Nedokončená výroba
(121)
45
Polotovary vlastní výroby
(122)
46
Výrobky
(123)
47
Zvířata
(124)
48
Zboží na skladě
(132)
49
Pořízení zboží a Zboží na cestě
(131)/(139)
50
Zásoby celkem
51
184 838,52
235 279,10
2. Pohledávky
Odběratelé
(311)
52
9 911,50
80 885,00
Směnky k inkasu
(312)
53
Pohledávky za eskontované cenné papíry
(313)
54
Poskytnuté provozní zálohy
(314)
55
Pohledávky za rozpočtové příjmy
(315)
56
Ostatní pohledávky
(316)
57
58
9 911,50
80 885,00
Pohledávky za účastníky sdružení
(358)
59
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
(336)
60
Daň z příjmů
(341)
61
(342)
62
(343)
63
(345)
64
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí
(373)
65
66
(371)
207
(372)
208
209
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346)
67
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC
(348)
68
69
Pohledávky za zaměstnanci
(335)
70
69 659,00
52 659,00
Pohledávky z vydaných dluhopisů
(375)
71
Jiné pohledávky
(378)
72
1 185,50
Opravná položka k pohledávkám
(391)
73
74
69 659,00
53 844,50
Pohledávky celkem
75
79 570,50
134 729,50
součet položek 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 209 + 69 + 74
=============================================================================================================================
Strana
3
Tisk: 26.3.2008 8:00:46
IČ: 61631485
119
=============================================================================================================================
Název položky
Stav k 1.1.
Stav k
=============================================================================================================================
Pokladna
(261)
76
2 571,50
57 643,00
Peníze na cestě
(+/-262)
77
Ceniny
(263)
78
212,50
229,50
79
2 784,00
57 872,50
Běžný účet
(241)
80
3 489 716,06
4 196 630,16
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb
(243)
81
214 064,50
201 877,00
Ostatní běžné účty
(245)
82
Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách
(246)
210
83
3 703 780,56
4 398 507,16
Majetkové cenné papíry k obchodování
(251)
84
Dlužné cenné papíry k obchodování
(253)
85
Ostatní cenné papíry
(256)
86
Pořízení krátkodobého finančního majetku
(259)
87
88
89
3 706 564,56
4 456 379,66
součet položek 79 + 83 + 88
4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah
k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků
(231)
90
(232)
91
x
Příjmový účet
(235)
92
x
(236)
93
Běžné účty státních fondů
(224)
94
Běžné účty finančních fondů
(225)
95
96
Poskytnuté dotace organizačním složkám státu
(202)
97
x
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu
(212)
98
x
(203)
99
x
(204)
100
x
(213)
101
x
(214)
102
x
103
x
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty
(271)
104
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím
(273)
105
Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům
(274)
106
Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím
(275)
107
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám
(277)
108
109
=============================================================================================================================
Strana
4
Tisk: 26.3.2008 8:00:46
IČ: 61631485
120
=============================================================================================================================
Název položky
Stav k 1.1.
Stav k
=============================================================================================================================
Limity výdajů
(221)
110
x
Zúčtování výdajů územních samosprávných celků
(218)
111
x
Materiální náklady
(410)
112
x
Služby a náklady nevýrobní povahy
(420)
113
x
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
(430)
114
x
Mzdové a ostatní osobní náklady
(440)
115
x
Dávky sociálního zabezpečení
(450)
116
x
Manka a škody
(460)
117
x
118
x
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem
119
součet položek 96 + 103 + 109 + 110 + 111 + 118
5. Přechodné účty aktivní
Náklady příštích období
(381)
120
202 500,41
16 980,60
Příjmy příštích období
(385)
121
Kursové rozdíly aktivní
(386)
122
Dohadné účty aktivní
(388)
123
124
202 500,41
16 980,60
A K T I V A
C E L K E M
125
43 946 752,98
48 119 110,85
=============================================================================================================================
Strana
5
Tisk: 26.3.2008 8:00:46
IČ: 61631485
121
=============================================================================================================================
Název položky
Stav k 1.1.
Stav k
=============================================================================================================================
P A S I V A
C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem
126
41 160 655,21
45 299 162,39
součet položek 130 + 131 + 213 + 138 + 141 + 151 + 158
1. Majetkové fondy a zvláštní fondy
Fond dlouhodobého majetku
(901)
127
39 610 968,29
40 540 115,49
Fond oběžných aktiv
(902)
128
Fond hospodářské činnosti
(903)
129
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
(+/-909)
130
131
39 610 968,29
40 540 115,49
Fond privatizace
(904)
211
Ostatní fondy
(905)
212
213
2. Finanční a peněžní fondy
Fond odměn
(911)
132
109 005,00
119 005,00
Fond kulturních a sociálních potřeb
(912)
133
254 696,50
281 274,00
Fond rezervní
(914)
134
137 770,22
252 308,64
Fond reprodukce majetku
(916)
135
751 725,20
3 673 778,00
Peněžní fondy
(917)
136
Jiné finanční fondy
(918)
137
138
1 253 196,92
4 326 365,64
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu
Státní fondy
(921)
139
Ostatní zvláštní fondy
(922)
140
Fondy EU
(924)
203
Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem
141
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření
Financování výdajů organizačních složek státu
(201)
142
x
Financování výdajů územních samosprávných celků
(211)
143
x
Bankovní účty k limitům organizačních složek státu
(223)
144
x
Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti OSS
(205)
145
x
Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti ÚSC
(215)
146
x
Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS
(206)
147
x
Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC
(216)
148
x
Zúčtování příjmů územních samosprávných celků
(217)
149
x
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty
(272)
150
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospododaření celkem
151
=============================================================================================================================
Strana
6
Tisk: 26.3.2008 8:00:46
IČ: 61631485
122
=============================================================================================================================
Název položky
Stav k 1.1.
Stav k
=============================================================================================================================
5. Výsledek hospodaření
a) Z hosp.činnosti úz.samospr.celků a činnosti přísp.organizací
Výsledek hospodaření běžného účetního období
(+/-963)
152
x
432 681,26
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
(+/-932)
153
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
(+/-931)
154
296 490,00
x
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let
(+/-933)
155
(+/-964)
156
(+/-965)
157
158
296 490,00
432 681,26
D. Cizí zdroje
159
2 786 097,77
2 819 948,46
součet položek 160 + 166 + 189 + 196 + 201
1. Rezervy
Rezervy zákonné
(941)
160
2. Dlouhodobé závazky
Vydané dluhopisy
(953)
161
Závazky z pronájmu
(954)
162
Dlouhodobé přijaté zálohy
(955)
163
Dlouhodobé směnky k úhradě
(958)
164
Ostatní dlouhodobé závazky
(959)
165
166
3. Krátkodobé závazky
Dodavatelé
(321)
167
339 447,40
495 643,09
Směnky k úhradě
(322)
168
Přijaté zálohy
(324)
169
429 539,37
424 545,37
Ostatní závazky
(325)
170
Závazky z pevných termínových operací a opcí
(373)
171
172
768 986,77
920 188,46
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
(367)
173
Závazky k účastníkům sdružení
(368)
174
175
Zaměstnanci
(331)
176
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
(333)
177
1 135 652,00
1 066 592,00
178
1 135 652,00
1 066 592,00
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336)
179
672 581,00
636 968,00
Daň z příjmů
(341)
180
(342)
181
158 871,00
149 123,00
(343)
182
(345)
183
184
158 871,00
149 123,00
=============================================================================================================================
Strana
7
Tisk: 26.3.2008 8:00:46
123
124
(v Kč na dvě desetinná
místa)
sestavený k 31.12.2007
IČO
61631485
290 01 Poděbrady
=============================================================================================================================
Název položky
Účet Položka
Činnost
číslo
hlavní
hospodářská
=============================================================================================================================
(501)
1
5 254 737,85
Spotřeba energie
(502)
2
1 603 361,92
174 603,00
(503)
3
Prodané zboží
(504)
4
(511)
5
1 092 533,10
Cestovné
(512)
6
9 070,50
(513)
7
20 084,50
Ostatní služby
(518)
8
1 138 054,78
1 734,00
Mzdové náklady
(521)
9
14 358 623,00
24 047,00
Zákonné sociální pojištění
(524)
10
5 023 347,00
6 626,00
(525)
11
60 351,00
(527)
12
286 447,00
(528)
13
Daň silniční
(531)
14
Daň z nemovitostí
(532)
15
(538)
16
(541)
17
(542)
18
Odpis pohledávky
(543)
19
Úroky
(544)
20
Kursové ztráty
(545)
21
Dary
(546)
22
Manka a škody
(548)
23
Jiné ostatní náklady
(549)
24
181 903,31
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
(551)
25
394 334,00
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmot.majetku
(552)
26
(553)
27
Prodaný materiál
(554)
28
Tvorba zákonných rezerv
(556)
29
=============================================================================================================================
Strana
1
Tisk: 26.3.2008 8:00:46
IČ: 61631485
67 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v Kč na dvě des. místa)
sestavený k 31.12.2007
125
=============================================================================================================================
Název položky
Účet Položka
Činnost
číslo
hlavní
hospodářská
=============================================================================================================================
Tvorba zákonných opravných položek
(559)
30
Náklady celkem
31
29 422 847,96
207 010,00
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Změna stavu zásob nedokončené výroby
Změna stavu zásob polotovarů
Změna stavu zásob výrobků
Změna stavu zvířat
Aktivace materiálu a zboží
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
Aktivace dlouhodobeho hmotného majetku
Platby za odepsané pohledávky
Úroky
Kursové zisky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Zúčtování zákonných rezerv
Zúčtování zákonných opravných položek
Příspěvky a dotace na provoz
Výnosy celkem
(601)
(602)
(604)
(611)
(612)
(613)
(614)
(621)
(622)
(623)
(624)
(641)
(642)
(643)
(644)
(645)
(648)
(649)
(651)
(652)
(653)
(654)
(655)
(656)
(659)
(691)
Výsledek hospodaření před zdaněním
rozdíl položek 58 - 31
Daň z příjmů
Dodatečné odvody daně z příjmů
(591)
(595)
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
25 828 405,00
29 493 949,22
587 790,00
59
71 101,26
380 780,00
60
61
587 790,00
93 388,79
186 951,58
3 385 203,85
19 200,00
Výsledek hospodaření po zdanění
62
71 101,26
361 580,00
položka 59 - 60 - 61 (+/-)
=============================================================================================================================
Strana
2
Tisk: 26.3.2008 8:00:46
126
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
organizačních složek státu, územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací 127
a regionálních rad
(v Kč na dvě desetinná místa)
IČO
61631485
290 01 Poděbrady
=============================================================================================================================
Název položky
Položka číslo
Stav k 1.1.
Stav k
=============================================================================================================================
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 346)
1
x
2
x
z toho na: výzkum a vývoj
3
x
4
x
informatiku
5
x
6
x
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ k účtu 916)
7
x
Přijaté dot.celkem na dlouhod.majetek z rozp.úz.samos.celků (z AÚ k účtu 348) 8
x
3 851 200,00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze stát. rozpočtu (z AÚ k účtu 691)
9
x
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)
10
x
z toho na: výzkum a vývoj
11
x
12
x
informatiku
13
x
přijaté dotace na neinv.náklady související s financováním
programů evid. v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)
14
x
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných
než od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)
15
x
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozp.úz.samos.celků (z AÚ k účtu 691) 16
x
Přijaté prostř.na výzkum a vývoj od příjemců úč.podpory (z AÚ k účtu 691)
17
x
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691)
18
x
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních
samosprávných celků (z AÚ k účtu 691)
19
x
25 828 405,00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu st.fondů (z AÚ k účtu 691)
50
x
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů
51
x
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - kraj.úřadu (účet 271) 20
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci (účet 271)
21
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze st.rozpočtu (účet 272) 22
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od kraj.úřadu (účet 272) 23
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce (účet 272)
24
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od st.fondů (účet 272)
25
=============================================================================================================================
Strana
1
Tisk: 26.3.2008 8:00:46
IČ: 61631485
68 - PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OSS, ÚSC, PO a RR (v Kč na dvě des. místa)
128
=============================================================================================================================
Název položky
Položka číslo
Stav k 1.1.
Stav k
=============================================================================================================================
Přijaté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty - od ostat.veř.rozp. (účet 272) 26
Poskyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - org.složkou státu (účet 273)
27
Poskyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - krajským úřadem (účet 273)
28
Poskyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - obcí (účet 273)
29
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281)
30
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)
31
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)
32
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)
33
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289)
34
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289)
35
Směnky k úhradě tuzemské (účet 322)
36
Směnky k úhradě zahraniční (účet 322)
37
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)
38
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)
39
Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953)
40
Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953)
41
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958)
42
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958)
43
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959)
44
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959)
45
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253,312)
46
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky úz.samosp.celků (z AÚ účtů 253,312) 47
komunální dluhopisy územních samosprávných celků (z účtu 063)
48
ostatní dluhopisy a směnky veřej.rozpočtů (z AÚ účtů 063,253,312) 49
Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti
52
476 018,00
435 182,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
53
196 563,00
201 786,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
54
158 871,00
149 123,00
=============================================================================================================================
I.
Položky č. 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni
II.
Položky č. 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo
k rozvahovému dni
III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky.
Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky.
Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky.
Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky.
Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace.
Stavy položek 51 až 54 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační
složky státu.
=============================================================================================================================
Strana
2
Tisk: 26.3.2008 8:00:46
129
OKEČ: 801010
130
ROZVAHA (BILANCE)
-----------|
IČO
|
|----------|
| 75030381 |
------------
Strana:
1/
4
05.02.2008 12:32
účetní jednotky:
Mateřská škola Poděbrady,
Studentská 169
Studentská 169
290 01 Poděbrady
A K T I V A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Název položky
Účet | Pol.|
Stav k 1.1.2007
|
Stav k 31.12.2007
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
a
| b |
1
|
2
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|A.
Stálá aktiva
pol. 09+15+26+33+41+206 | 001 |
13,984.85 |
13,961.25 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dlouhodobý nehmotný majetek
|
|
|
|
|
(012) | 002 |
0.00 |
0.00 |
|
- Software
(013) | 003 |
0.00 |
0.00 |
|
(014) | 004 |
0.00 |
0.00 |
|
(018) | 005 |
121.09 |
121.09 |
|
(019) | 006 |
0.00 |
0.00 |
|
(041) | 007 |
0.00 |
0.00 |
|
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek (051) | 008 |
0.00 |
0.00 |
|
pol. 02 až 08 | 009 |
121.09 |
121.09 |
| 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
|
|
|
|
|
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) | 010 |
0.00 |
0.00 |
|
(073) | 011 |
0.00 |
0.00 |
|
(074) | 012 |
0.00 |
0.00 |
|
- Oprávky k drobnému dlouhod. nehmotnému majetku (078) | 013 |
-121.09 |
-121.09 |
|
- Oprávky k ostatnímu dlouhod. nehmotn. majetku (079) | 014 |
0.00 |
0.00 |
|
Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku celkem p. 10 až 14 | 015 |
-121.09 |
-121.09 |
| 3. Dlouhodobý hmotný majetek
|
|
|
|
|
- Pozemky
(031) | 016 |
3,350.33 |
3,350.33 |
|
(032) | 017 |
0.00 |
0.00 |
|
- Stavby
(021) | 018 |
10,735.81 |
10,807.14 |
|
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) | 019 |
1,503.76 |
1,435.80 |
|
(025) | 020 |
0.00 |
0.00 |
|
(026) | 021 |
0.00 |
0.00 |
|
(028) | 022 |
6,061.60 |
6,619.56 |
|
(029) | 023 |
0.00 |
0.00 |
|
(042) | 024 |
0.00 |
0.00 |
|
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) | 025 |
0.00 |
0.00 |
|
pol. 16 až 25 | 026 |
21,651.50 |
22,212.83 |
| 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
|
|
|
|
|
(081) | 027 |
-715.49 |
-751.27 |
|
- Oprávky k samost.movit.věcem a soub.movit.věcí (082) | 028 |
-889.56 |
-880.75 |
|
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) | 029 |
0.00 |
0.00 |
|
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
(086) | 030 |
0.00 |
0.00 |
|
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému maj. (088) | 031 |
-6,061.60 |
-6,619.56 |
|
- Oprávky k ostatnímu dlouhod. hmotnému majetku (089) | 032 |
0.00 |
0.00 |
|
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku celkem p.27 až 32 | 033 |
-7,666.65 |
-8,251.58 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
131
ROZVAHA (BILANCE)
Strana:
2/
5
05.02.2008 12:32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Název položky
Účet | Pol.|
Stav k 1.1.2007
|
Stav k 31.12.2007
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
a
| b |
1
|
2
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Dlouhodobý finanční majetek
|
|
|
|
|
- Majetkové účasti v osobách s rozhod. vlivem
(061) | 034 |
0.00 |
0.00 |
|
- Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem
(062) | 035 |
0.00 |
0.00 |
|
(063) | 036 |
0.00 |
0.00 |
|
(066) | 037 |
0.00 |
0.00 |
|
(067) | 038 |
0.00 |
0.00 |
|
(069) | 039 |
0.00 |
0.00 |
|
(043) | 040 |
0.00 |
0.00 |
|
pol. 34 až 40 | 041 |
0.00 |
0.00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Majetek převzatý k privatizaci
|
|
|
|
|
(064) | 204 |
0.00 |
0.00 |
|
(065) | 205 |
0.00 |
0.00 |
|
pol.204 až 205 | 206 |
0.00 |
0.00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|B.
Oběžná aktiva
pol.51+75+89+119+124 | 042 |
2,315.88 |
2,725.97 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Zásoby
|
|
|
|
|
(112) | 043 |
84.90 |
98.70 |
|
- Pořízení materiálu a Mater. na cestě (111 nebo 119) | 044 |
0.00 |
0.00 |
|
(121) | 045 |
0.00 |
0.00 |
|
(122) | 046 |
0.00 |
0.00 |
|
- Výrobky
(123) | 047 |
0.00 |
0.00 |
|
- Zvířata
(124) | 048 |
0.00 |
0.00 |
|
(132) | 049 |
0.00 |
0.00 |
|
(131 nebo 139) | 050 |
0.00 |
0.00 |
|
Zásoby celkem
pol. 43 až 50 | 051 |
84.90 |
98.70 |
| 2. Pohledávky
|
|
|
|
|
- Odběratelé
(311) | 052 |
0.00 |
0.00 |
|
- Směnky k inkasu
(312) | 053 |
0.00 |
0.00 |
|
(313) | 054 |
0.00 |
0.00 |
|
(314) | 055 |
0.00 |
0.00 |
|
(315) | 056 |
0.00 |
0.00 |
|
(316) | 057 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 52 až 57 | 058 |
0.00 |
0.00 |
|
(358) | 059 |
0.00 |
0.00 |
|
(336) | 060 |
0.00 |
0.00 |
|
- Daň z příjmů
(341) | 061 |
0.00 |
0.00 |
|
(342) | 062 |
0.00 |
0.00 |
|
(343) | 063 |
0.00 |
0.00 |
|
(345) | 064 |
0.00 |
0.00 |
|
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí(373) | 065 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 61 až 64 | 066 |
0.00 |
0.00 |
|
(371) | 207 |
0.00 |
0.00 |
|
(372) | 208 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 207 až 208 | 209 |
0.00 |
0.00 |
|
- Nároky na dot. a ost. zúčt. se stát. rozpočt. (346) | 067 |
0.00 |
0.00 |
|
- Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem ÚSC (348) | 068 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 67 až 68 | 069 |
0.00 |
0.00 |
|
(335) | 070 |
0.00 |
0.00 |
|
(375) | 071 |
0.00 |
0.00 |
|
- Jiné pohledávky
(378) | 072 |
5.43 |
3.51 |
|
(391) | 073 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 70 až 73 | 074 |
5.43 |
3.51 |
|
Pohledávky celkem
pol. 58+59+60+65+66+209+69+74 | 075 |
5.43 |
3.51 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
132
ROZVAHA (BILANCE)
Strana:
3/
6
05.02.2008 12:32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Název položky
Účet | Pol.|
Stav k 1.1.2007
|
Stav k 31.12.2007
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
a
| b |
1
|
2
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Finanční majetek
|
|
|
|
|
- Pokladna
(261) | 076 |
12.57 |
34.26 |
|
- Peníze na cestě
(+/-262) | 077 |
0.00 |
0.00 |
|
- Ceniny
(263) | 078 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 76 až 78 | 079 |
12.57 |
34.26 |
|
- Běžný účet
(241) | 080 |
2,111.07 |
2,493.06 |
|
- Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb
(243) | 081 |
92.74 |
86.16 |
|
(245) | 082 |
0.00 |
0.00 |
|
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) | 210 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 80 až 82 a 210 | 083 |
2,203.81 |
2,579.22 |
|
(251) | 084 |
0.00 |
0.00 |
|
(253) | 085 |
0.00 |
0.00 |
|
(256) | 086 |
0.00 |
0.00 |
|
(259) | 087 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 84 až 87 | 088 |
0.00 |
0.00 |
|
pol. 79+83+88 | 089 |
2,216.38 |
2,613.48 |
| 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah|
|
|
|
|
k rozpočt. hospodaření a účty mimorozpočt. prostředků |
|
|
|
|
(231) | 090 |
0.00 |
0.00 |
|
(232) | 091 |
X
|
0.00 |
|
(235) | 092 |
X
|
0.00 |
|
(236) | 093 |
0.00 |
0.00 |
|
(224) | 094 |
0.00 |
0.00 |
|
(225) | 095 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 90 až 95 | 096 |
0.00 |
0.00 |
|
- Poskytnuté dotace organizačním složkám státu
(202) | 097 |
X
|
0.00 |
|
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu
(212) | 098 |
X
|
0.00 |
|
X
|
0.00 |
|
(204) | 100 |
X
|
0.00 |
|
X
|
0.00 |
|
(214) | 102 |
X
|
0.00 |
|
Součet
pol. 97 až 102 | 103 |
X
|
0.00 |
|
- Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozp.
(271) | 104 |
0.00 |
0.00 |
|
- Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvk. org.
(273) | 105 |
0.00 |
0.00 |
|
- Poskytnuté přech. výpomoci podnikatel. subj.
(274) | 106 |
0.00 |
0.00 |
|
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním org.
(275) | 107 |
0.00 |
0.00 |
|
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) | 108 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 104 až 108 | 109 |
0.00 |
0.00 |
|
- Limity výdajů
(221) | 110 |
X
|
0.00 |
|
- Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218) | 111 |
X
|
0.00 |
|
(410) | 112 |
X
|
0.00 |
|
(420) | 113 |
X
|
0.00 |
|
(430) | 114 |
X
|
0.00 |
|
(440) | 115 |
X
|
0.00 |
|
(450) | 116 |
X
|
0.00 |
|
- Manka a škody
(460) | 117 |
X
|
0.00 |
|
Součet
pol. 112 až 117 | 118 |
X
|
0.00 |
|
Prostř. rozp. hospod. celkem p. 96+103+109+110+111+118 | 119 |
0.00 |
0.00 |
| 5. Přechodné účty aktivní
|
|
|
|
|
(381) | 120 |
9.17 |
10.28 |
|
(385) | 121 |
0.00 |
0.00 |
|
(386) | 122 |
0.00 |
0.00 |
|
(388) | 123 |
0.00 |
0.00 |
|
pol. 120 až 123 | 124 |
9.17 |
10.28 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
AKTIVA CELKEM
pol. 01+42 | 125 |
16,300.73 |
16,687.22 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
133
ROZVAHA (BILANCE)
Strana:
4/
7
05.02.2008 12:32
P A S I V A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Název položky
Účet | Pol.|
Stav k 1.1.2007
|
Stav k 31.12.2007
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
c
| d |
3
|
4
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|C.
Vl.zdr.krytí stál.a oběž.akt.p.130+131+138+141+151+158 | 126 |
14,723.27 |
14,963.26 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Majetkové fondy
|
|
|
|
|
(901) | 127 |
13,984.86 |
13,961.25 |
|
(902) | 128 |
0.00 |
0.00 |
|
(903) | 129 |
0.00 |
0.00 |
|
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a závazků(+/-909) | 130 |
0.00 |
0.00 |
|
pol. 127 až 129 | 131 |
13,984.86 |
13,961.25 |
| 2. Finanční a peněžní fondy
|
|
|
|
|
Fond privatizace
(904) | 211 |
0.00 |
0.00 |
|
Ostatní fondy
(905) | 212 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 211 až 212 | 213 |
0.00 |
0.00 |
|
- Fond odměn
(911) | 132 |
20.00 |
20.00 |
|
- Fond kulturních a sciálních potřeb
(912) | 133 |
107.77 |
98.58 |
|
- Fond rezervní
(914) | 134 |
80.24 |
99.40 |
|
(916) | 135 |
522.86 |
617.78 |
|
- Peněžní fondy
(917) | 136 |
0.00 |
0.00 |
|
(918) | 137 |
0.00 |
0.00 |
|
pol. 132 až 137 | 138 |
730.87 |
835.76 |
| 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu
|
|
|
|
|
- Státní fondy
(921) | 139 |
0.00 |
0.00 |
|
(922) | 140 |
0.00 |
0.00 |
|
- Fondy Evropské unie
(924) | 203 |
0.00 |
0.00 |
|
pol. 139, 140 a 203 | 141 |
0.00 |
0.00 |
| 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření
|
|
|
|
|
- Financování výdajů organizačních složek státu (201) | 142 |
X
|
0.00 |
|
- Financování výdajů územních samosprávných celků(211) | 143 |
X
|
0.00 |
|
- Bankovní účty k limitům organiz. složek státu (223) | 144 |
X
|
0.00 |
|
- Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné čin. OSS
(205) | 145 |
X
|
0.00 |
|
- Vyúčtování rozpoč. příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) | 146 |
X
|
0.00 |
|
- Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. OSS
(206) | 147 |
X
|
0.00 |
|
- Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. ÚSC
(216) | 148 |
X
|
0.00 |
|
- Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217) | 149 |
X
|
0.00 |
|
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. (272) | 150 |
0.00 |
0.00 |
|
Zdroje krytí prost. rozpočt. hosp. celkem p.142 až 150 | 151 |
0.00 |
0.00 |
| 5. Výsledek hospodaření
|
|
|
|
|
a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků |
|
|
|
|
a činnosti příspěvkových organizací
|
|
|
|
|
- Výsledek hospodaření běžného účet. období(+/-963) | 152 |
X
|
166.25 |
|
- Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta min.let(+/-932) | 153 |
0.00 |
0.00 |
|
(+/-931) | 154 |
7.54 |
X
|
|
b) Převod zúčtování příjmů z minulých let
(+/-933) | 155 |
0.00 |
0.00 |
|
(+/-964) | 156 |
0.00 |
0.00 |
|
(+/-965) | 157 |
0.00 |
0.00 |
|
Součet
pol. 152 až 157 | 158 |
7.54 |
166.25 |
|D.
Cizí zdroje
pol. 160+166+189+196+201 | 159 |
1,577.48 |
1,723.96 |
| 1. Rezervy
|
|
|
|
|
- Rezervy zákonné
(941) | 160 |
0.00 |
0.00 |
| 2. Dlouhodobé závazky
|
|
|
|
|
- Vydané dluhopisy
(953) | 161 |
0.00 |
0.00 |
|
(954) | 162 |
0.00 |
0.00 |
|
(955) | 163 |
0.00 |
0.00 |
|
(958) | 164 |
0.00 |
0.00 |
|
(959) | 165 |
0.00 |
0.00 |
|
pol. 161 až 165 | 166 |
0.00 |
0.00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
134
135
OKEČ: 801010
(v tis. Kč na dvě desetinná místa)
Sestavený k 31.12.2007
-----------|
IČO
|
|----------|
| 75030381 |
------------
Strana:
1/
9
05.02.2008 12:32
účetní jednotky:
Studentská 169
Studentská 169
290 01 Poděbrady
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Činnost
|
| Účet |
|Položka|-----------------------------------------------|
|
|
Název položky
|
|
Hlavní
|
Hospodářská
|
| číslo |
| číslo |-----------------------------------------------|
|
|
|
|
1
|
2
|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 501 | Spotřeba materiálu
| 001 |
2,735.49 |
0.00 |
| 502 | Spotřeba energie
| 002 |
1,380.86 |
0.50 |
| 503 | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
| 003 |
0.00 |
0.00 |
| 504 | Prodané zboží
| 004 |
0.00 |
0.00 |
| 511 | Opravy a udržování
| 005 |
2,995.42 |
0.00 |
| 512 | Cestovné
| 006 |
1.08 |
0.00 |
| 513 | Náklady na reprezentaci
| 007 |
0.00 |
0.00 |
| 518 | Ostatní služby
| 008 |
962.75 |
0.00 |
| 521 | Mzdové náklady
| 009 |
10,149.73 |
0.00 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění
| 010 |
3,561.86 |
0.00 |
| 525 | Ostatní sociální pojištění
| 011 |
42.48 |
0.00 |
| 527 | Zákonné sociální náklady
| 012 |
202.48 |
0.00 |
| 528 | Ostatní sociální náklady
| 013 |
0.00 |
0.00 |
| 531 | Daň silniční
| 014 |
0.00 |
0.00 |
| 532 | Daň z nemovitostí
| 015 |
0.00 |
0.00 |
| 538 | Ostatní daně a poplatky
| 016 |
0.00 |
0.00 |
| 017 |
0.00 |
0.00 |
| 018 |
0.00 |
0.00 |
| 543 | Odpis pohledávky
| 019 |
0.00 |
0.00 |
| 544 | Úroky
| 020 |
0.00 |
0.00 |
| 545 | Kursové ztráty
| 021 |
0.00 |
0.00 |
| 546 | Dary
| 022 |
0.00 |
0.00 |
| 548 | Manka a škody
| 023 |
0.00 |
0.00 |
| 549 | Jiné ostatní náklady
| 024 |
71.83 |
0.00 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
| 025 |
94.93 |
0.00 |
| 552 | Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot. majetku | 026 |
0.00 |
0.00 |
| 553 | Prodané cenné papíry a vklady
| 027 |
0.00 |
0.00 |
| 554 | Prodaný materiál
| 028 |
0.00 |
0.00 |
| 556 | Tvorba zákonných rezerv
| 029 |
0.00 |
0.00 |
| 559 | Tvorba zákonných opravných položek
| 030 |
0.00 |
0.00 |
|
(položky 1 až 30) | 031 |
22,198.91 |
0.50 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
136
137
PŘÍLOHA
Část 2 (§ 24 odst. 3 vyhlášky č. 505/2002 Sb.)
OKEČ: 801010
-----------|
IČO
|
|----------|
| 75030381 |
------------
Strana:
1/
11
05.02.2008 12:32
účetní jednotky:
Studentská 169
Studentská 169
290 01 Poděbrady
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pol.|
Stav k 1.1.2007
|
Stav k 31.12.2007
|
|
Název položky
|
|-----------------------------------------------|
|
|číslo|
1
|
2
|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu
| 01 |
X
|
0.00 |
|
| 02 |
X
|
0.00 |
|
z toho: na vědu a výzkum
| 03 |
X
|
0.00 |
|
| 04 |
X
|
0.00 |
|
na informatiku
| 05 |
X
|
0.00 |
|
| 06 |
X
|
0.00 |
| Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek
| 07 |
X
|
0.00 |
| Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC | 08 |
X
|
0.00 |
| Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu
| 09 |
X
|
0.00 |
|
z toho:přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele
| 10 |
X
|
0.00 |
|
z toho na:výzkum a vývoj
| 11 |
X
|
0.00 |
|
| 12 |
X
|
0.00 |
|
informatiku
| 13 |
X
|
0.00 |
|
přijaté dotace na neinvestiční náklady související |
|
|
|
|
s financ. programů evidovaných v ISPROFIN od zřiz. | 14 |
X
|
0.00 |
|
přij.prostř.na VV od poskyt.jiných než od zřiz.
| 15 |
X
|
0.00 |
| Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC
| 16 |
X
|
0.00 |
| Přij.prostřed.na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | 17 |
X
|
0.00 |
| Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí
| 18 |
X
|
0.00 |
| Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu ÚSC | 19 |
X
|
19,785.93 |
| Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozp. státních fondů | 50 |
X
|
0.00 |
| Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozp. st.fondů| 51 |
X
|
0.00 |
| Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - KU
| 20 |
0.00 |
0.00 |
| Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci | 21 |
0.00 |
0.00 |
| Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze SR
| 22 |
0.00 |
0.00 |
| Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od KU
| 23 |
0.00 |
0.00 |
| Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od obce
| 24 |
0.00 |
0.00 |
| Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od státních fondů| 25 |
0.00 |
0.00 |
| Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od ost.veř.rozp. | 26 |
0.00 |
0.00 |
| Poskytnuté přechodné výpomoci PO - OSS
(účet 273)| 27 |
0.00 |
0.00 |
| Poskytnuté přechodné výpomoci PO - krajským úřadem(účet 273)| 28 |
0.00 |
0.00 |
| Poskytnuté přechodné výpomoci PO - obcí
(účet 273)| 29 |
0.00 |
0.00 |
| Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské
(účet 281)| 30 |
0.00 |
0.00 |
| Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční
(účet 281)| 31 |
0.00 |
0.00 |
| Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku
(účet 283)| 32 |
0.00 |
0.00 |
| Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí
(účet 283)| 33 |
0.00 |
0.00 |
| Ostatní krátk.závazky (fin. výpomoci) tuzemské
(účet 289)| 34 |
0.00 |
0.00 |
| Ostatní krátk.závazky (fin. výpomoci) zahraniční (účet 289)| 35 |
0.00 |
0.00 |
| Směnky k úhradě tuzemské
(účet 322)| 36 |
0.00 |
0.00 |
| Směnky k úhradě zahraniční
(účet 322)| 37 |
0.00 |
0.00 |
| Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské
(účet 951)| 38 |
0.00 |
0.00 |
| Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční
(účet 951)| 39 |
0.00 |
0.00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
Výro ní zpráva p edstavenstva
o innosti
stské realitní Pod brady, a.s.
v roce 2007
Zpráva o podnikatelské innosti spole nosti a stavu jejího majetku
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou v roce 2007
Výro ní zpráva dozor í rady
stské realitní Pod brady, a.s.
v roce 2007
Pod brady, b ezen 2008
173
OBSAH
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.7.
1.8.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.
1.10.
2.
3.
Výro ní zpráva p edstavenstva o innosti M stské realitní Pod brady, a.s.
profil spole nosti
innost p edstavenstva spole nosti
správa majetku m sta Pod brady a spole enství vlastník jednotek
opravy a údržba dom a byt
prodej byt z majetku m sta Pod brady dle zákona . 72/1994 Sb.
ostatní innost pro m sto Pod brady
správa majetku M stské realitní Pod brady, a.s.
správa majetku soukromých osob
výroba, rozvod a prodej tepelné energie a innosti s tím spojené
výroba tepelné energie pro vytáp ní a oh ev teplé užitkové vody
provozované tepelné zdroje
oprava a údržba provedená na tepelných zdrojích v roce 2007
innost realitní kancelá e
poskytování ubytovacích služeb
ekonomická charakteristika spole nosti
rozbor hospoda ení M stské realitní Pod brady, a.s. za rok 2007
rozbor hospoda ení ú tu m sta za rok 2007
návrh na rozd lení zisku za rok 2007
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou v roce 2007
Výro ní zpráva dozor í rady M stské realitní Pod brady, a.s.
174
1.
Výro ní zpráva o innosti M stské realitní Pod brady, a.s.
1.1. profil spole nosti
stská realitní Pod brady, a.s., p vodn pod obchodní firmou M stská realitní a.s. Pod brady, byla
založena jediným zakladatelem – M stem Pod brady – na základ rozhodnutí m stského zastupitelstva j.
26/94 ze dne 21.9.1994. Sou asn byla schválena Zakladatelská listina a Stanovy akciové spole nosti.
Sídlem M stské realitní Pod brady, a.s. je ulice Palackého 348/III., Pod brady. Spole nost je od 7. prosince
1994 zapsána v obchodním rejst íku u M stského obchodního soudu v Praze v oddíle B, vložka 2893.
vodem založení spole nosti byla pot eba správy bytového fondu p evedeného do majetku M sta
Pod brady podle zákona . 172/91 Sb., a dále z d vodu p evodu státního majetku na základ privatizace
stského bytového podniku s.p. Pod brady bez likvidace, kdy v rámci privatiza ního projektu . 23307
ešel na nabyvatele M sto Pod brady veškerý bytový, nebytový a výrobní fond, do té doby ve správ tohoto
státního podniku. Ze ty p edložených variant správy p edm tného majetku m sta vybralo zastupitelstvo
v roce 1994 formu akciové spole nosti s p ímou a jedinou ú astí m sta.
Do majetku – základního kapitálu spole nosti vložilo m sto Pod brady jako jediný akcioná p i
vzniku spole nosti ty i bytové domy s pe ovatelskou službou v etn pozemk , a to .p. 927/III., 928/III.,
998/III. a 999/III. v Pod bradech. Ostatní majetek p evzatý v rámci privatizace je i nadále ve vlastnictví
sta.
Základní kapitál spole nosti má hodnotu 8,397.000,- K , je rozd len na akcie na jméno, které jsou
v zaknihované podob a to 1877 akcií po 1.000,- K , 252 akcií po 10.000,- K a 40 akcií po 100.000,- K .
edm tem podnikání akciové spole nosti je výroba, rozvod a prodej tepla a innosti s tím spojené,
záme nictví, zednictví, silni ní motorová doprava nákladní, zprost edkování obchodu v celém rozsahu,
zprost edkování služeb v celém rozsahu, správa a údržba nemovitostí v celém rozsahu, realitní innost
v celém rozsahu, maloobchod provozovaný mimo ádné provozovny v celém rozsahu, vodoinstalatérství,
topená ství, innost ú etních poradc , vedení ú etnictví, vedení da ové evidence, ubytovací služby a
velkoobchod v celém rozsahu.
Orgány spole nosti tvo í p edstavenstvo akciové spole nosti a dozor í rada, poprvé byli jejich lenové
jmenováni zakladatelem p i založení spole nosti. Nové volby len orgán spole nosti prob hly v roce
1996, zm ny z toho vyplývající byly zapsány v obchodním rejst íku. Volební období len p edstavenstva a
dozor í rady je p tileté. Nové funk ní období p edstavenstva a dozor í rady spole nosti zapo alo v roce
2006.
edstavenstvo spole nosti: Zden k Hlava, p edseda, Libor Je ábek, místop edseda, JUDr. Eva Ronzová,
len, ing. Roman Vlasák, len, ing. Václav Šeberle, len, Pavel Drahokoupil, len a editel akciové
spole nosti. Za výkon funkce p edsedy p edstavenstva je vyplácena m sí ní odm na ve výši 2.000,- K ,
len m p edstavenstva 1.400,- K . Výše odm n nebyla od založení spole nosti m na.
Mgr. Jaromír Novák odstoupil z funkce lena p edstavenstva k 30.6.2007 z d vodu neslu itelnosti výkonu
této funkce se svým zam stnáním.
Dozor í rada: JUDr. Ing. Roman Abraham, p edseda, ing. František eška, len, Vladislav Pinkas, len,
ing. Ji í Ca ká , len, ing. Marie Dvorská, len. Za výkon funkce p edsedy dozor í rady je vyplácena
sí ní odm na ve výši 1.000,- K , len m dozor í rady 800,- K . Výše odm n nebyla od založení
spole nosti m na.
1.2. innost p edstavenstva spole nosti
edstavenstvo spole nosti se v roce 2007 sešlo na pravidelných jednáních celkem osmkrát a to vždy v sídle
spole nosti na adrese Palackého 348/III., Pod brady. Dále se lenové p edstavenstva jako každoro
zú astnili desítek sch zek zam ených v tšinou na styk s ve ejností – zejména sch zky spole enství
vlastník jednotek, které se uskute ují povinn v 1. tvrtletí roku.
Hlavními body jednání p edstavenstva byly otázky týkající se zejména rozvoje innosti spole nosti,
ekonomiky, kontrolní innosti, otázky správy stávajících dom , byt a dalších objekt , evzetí dalších
objekt do správy, podn ty, návrhy a p ipomínky k otázkám bydlení v etn nájemného atp. Dále byly
projednávány zám ry oprav byt a dom , postup stavebních akcí, postup prodeje byt z majetku m sta
175
Pod brady atp. Podrobn byl projednáván postup oprav a údržby v pr hu roku a návrh plánu oprav a
údržby. tvrtletn a podle pot eby p edstavenstvo projednávalo výsledky hospoda ení, hodnotilo uplynulé
období a dávalo podn ty ke zlepšení další innosti.
Velice dobrá je vzájemná informovanost mezi m stem a spole ností a to díky tomu, že na všech
jednáních byli p ítomni ve funkcích len p edstavenstva a dozor í rady nejen zástupci zastupitelstva m sta,
ale i vedení m sta.
edstavenstvo spole nosti bude i nadále sm ovat innost spole nosti na provád ní správy nemovitostí,
jejich oprav a údržby, výrobu tepelné energie k vytáp ní dom , byt a nebytových prostor a k oh evu teplé
užitkové vody.
1.3. správa majetku m sta Pod brady a spole enství vlastník jednotek
1.3.1. opravy a údržba dom a byt
Mezi m stem Pod brady a M stskou realitní Pod brady, a.s. byla s ú inností od 1.7.2007 uzav ena v po adí
etí Mandátní smlouva, kterou je vymezen vztah mandatá e a mandanta na úseku správy, oprav a údržby
dom , byt a nebytových prostor. Podle ustanovení této smlouvy byl m stem Pod brady založen ú et, na
kterém se realizují veškeré finan ní operace týkající se nájmu byt a nebytových prostor, oprav a údržby
dom a byt v majetku m sta Pod brady.
Podle zákona o vlastnictví byt . 72/1994 Sb. bylo do konce roku 2007 založeno 50 právnických osob –
spole enství vlastník jednotek (SVJ), z toho ve 34 SVJ má vlastnický podíl m sto Pod brady, ve 4 SVJ má
vlastnický podíl M stská realitní Pod brady, a.s. a v 12 SVJ mají podíl pouze vlastníci. Každé z t chto
právnických osob, mající své identifika ní íslo a sv j ú et u banky, vedeme samostatné ú etnictví, veškeré
íjmy, výnosy, výdaje a náklady v etn záloh na služby spojené s užíváním jednotek jsou ú továny v jejich
etnictví. V roce 2007 se konalo 1 ustavující shromážd ní spole enství vlastník jednotek, 50 ádných
shromážd ní spole enství vlastník jednotek, 79 sch zek mimo ádných, 14 sch zek v domech, kde není
založeno spole enství vlastník jednotek. Projednávalo se provád ní oprav a údržby, hodnocení a výb r
nabídek oprav a ešeny byly další problémy b žného života vlastník jednotek nebo spole enství.
Opravy a údržba dom a bytového fondu jsou st žejními innostmi naší spole nosti. Mimo zmín né opravy
dom sem pat í zejména uvád ní byt do provozuschopného stavu, jejich p ejímání a p edávání nájemc m,
vým na p edepsaných za izovacích p edm
a v neposlední ad i zadávání, kontrola a p ejímání oprav
provedených dodavatelsky.
Spole nost provádí správu 1 040 byt situovaných v 98 domech, ve skladb 1 038 byt standardní
kategorie a 2 byty se sníženou kvalitou. Z tohoto po tu je 578 byt ve vlastnictví m sta Pod brady.
sto Pod brady také vlastnilo v roce 2007 spoluvlastnický podíl u 2 dom , a to id. ½ .p. 32/II.,
id. ½ .p. 345/III.a id. 2/3 .p. 622/II.
V roce 2007 nám nájemci p edali celkem 31 uvoln ných byt , z toho 11 byt v DPS (927-928/III.,
998-999/III., 1359/III., 333/III.), které byly uvedeny do provozuschopného stavu. Nájemc m bylo p edáno
33 byt , z toho 9 v DPS a prob hly 2 sm ny byt .
V uplynulém období byly provedeny nejr zn jší opravy zam ené na zlepšení nebo minimáln
udržení stavu dom a byt a odstran ní škod vzniklých vlivem živelné události v lednu 2007. Soust edili
jsme se na opravy plochých i sedlových st ech, vým ny klempí ských prvk , vým ny ležatých i svislých
rozvod studené a teplé vody a cirkulace teplé vody, opravy balkon , schodiš , fasád dom .
Dále byly provád ny povinné revize vyjmenovaných za ízení jako nap . výtah , elektroinstalací,
rozvod plynu, hromosvod , požárních vodovod a suchovod , hydrant a dalších za ízení. V p ípad
zjišt ní závad p i revizích byly tyto bez odkladu odstran ny. V n kterých p ípadech vznikly problémy p i
jednáních s majiteli byt , kde nemá m sto majoritní podíl. Minoritní podíl má m sto v domech .p. 2//III.,
36/III., 38-39/II., 41/III., 434/II., 501/II., 564/II., 625/III., 658/II., 679/II.,794/III., 939/III., 1060-1061/III.,
1062-1063/III., 1067/III., 1088-1090/III., 1091-1094/III., 1112/III., 1151/III.
Podotýkáme, že ekonomika správy dom
ekonomiky M stské realitní Pod brady, a.s.
a byt
ve vlastnictví m sta Pod brady nespadá do
176
1.3.2. prodej byt z majetku m sta dle zákona íslo 72/1994 Sb.
Zastupitelstvo m sta Pod brady schválilo svým usnesením . 21/95 ze dne 24.5.1995 „Zásady p evodu byt “
z majetku m sta Pod brady podle zákona íslo 72/1994 Sb., které byly základním dokumentem pro
privatizaci bytového fondu ve m st . V pr hu osmi let došlo k n kterým úpravám, kdy nap . v roce 1999
byla zvýšena cena pozemk na 700,- K /m2 , ceny byt však byly zachovány. Dne 19.3.2003 byly doposud
platné „Zásady“ zrušeny a nahrazeny zcela novými, kterými byla zvýšena cena bytových jednotek v pr
ru
o cca 80 %. Toto rozhodnutí vycházelo z faktu, že p vodní „Zásady“ byly v platnosti tém 8 let, tedy
dostate
dlouho pro realizaci koup bytu za nízkou cenu. Dne 20.6.2007 byly usnesením Zastupitelstva
sta Pod brady doposud platné „Zásady“ zrušeny a nahrazeny novými, v nichž byly dopln ny body
týkající se:
a) navýšení ceny jednotek v „Zásadami“ stanovených p ípadech (nap . zapo ítání ceny rekonstrukcí),
b) sjednání v cného p edkupního práva m sta Pod brady na dobu 4 let ,
c) uskute ní p evod v souladu s § 501 zákona . 40/64 Sb,
d) dopln ní seznamu dom s jednotkami ponechanými ve vlastnictví m sta Pod brady.
Od doby platnosti zákona 72/1994 Sb. a „Zásad“ tj. od 26.4.1995 do 31.12.2007 bylo z majetku
sta p evedeno a zaplaceno:
byt
323
89,420.791,- K
byt (spoluvlastnictví m sta)
20
2,155.478,- K
nebytových prostor
6
8,037.380,- K
pozemk
12
273.633,- K
ostatní (p dy, st echy atp.)
34
660.310,- K
evedeno vestaveb
6
bezúplatn – umo ení náklad
celkem
401
100,547.592,- K
z toho v období od 1.1.2007 do 31.12.2007:
byt
1
393.927,- K
byt (spoluvlastnictví m sta)
0
0,- K
nebytových prostor
1
1,301.850,- K
ostatní (p dy, st echy atp.)
(odstoupení od smlouvy o výstavb )
-1
-32.818,- K
evedeno vestaveb
0
bezúplatn – umo ení náklad
celkem
2
1,662.959,- K
1.3.3. ostatní innost pro m sto Pod brady
stská realitní Pod brady, a.s., jak vyplývá z funkce správce, sleduje i zákonné zm ny nájemného a
íslušné materiály p edkládá k projednání a rozhodnutí orgán m m sta. V roce 2006 byl p ijat zákon .
107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o zm
zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Dle ustanovení tohoto zákona je pronajímatel oprávn n jednostrann
zvýšit nájemné jedenkrát ro
po ínaje l. lednem 2007 a následn vždy k l. lednu, pop ípad pozd ji, avšak
nikoliv zp tn za období, které uplynulo od l. ledna daného roku, pokud se s nájemcem na zm
nájemného
nedohodne jinak. Možnost jednostranného zvýšení nájemného kon í dnem 31. prosince 2010. Jednostranné
zvýšení nájemného v každém vymezeném období 12 m síc nesmí být vyšší než maximální p ír stek
sí ního nájemného stanovený pro každou konkrétní hodnotu aktuálního nájemného za 1 m² podlahové
plochy bytu ve vztahu k odpovídající cílové hodnot m sí ního nájemného za 1 m² podlahové plochy bytu.
Maximální p ír stek m sí ního nájemného pro následující kalendá ní rok vyhlašuje a zve ej uje
Ministerstvo pro místní rozvoj vždy k 1. ervenci p edchozího roku. Zastupitelstvo M sta Pod brady
rozhodlo pro rok 2008 využít možnosti zvýšení nájemného v plné výši, jednostranné zvýšení nájemného bylo
spo teno pro každý konkrétní byt a oznámeno nájemc m v zákonem stanovené lh . Zákon . 107/2006 Sb.
již nevymezuje kategorie byt , dle ustanovení zákona se bytem se sníženou kvalitou považuje byt bez
úst edního vytáp ní a s áste ným nebo spole ným základním p íslušenstvím, nebo byt bez úst edního
vytáp ní a bez základního p íslušenství, nebo byt s úst edním vytáp ním bez základního p íslušenství.
177
Tabulka výše nájemného v K /m2/m síc:
kategorie bytu
„p ed úpravou“ „po úprav “
„po úprav “
(do 31.12.2006)
do 31.12.2006
od 1.1.2007
od 1.1.2008
I. kategorie - základní nájemné
16,42
21,40
29,00
I. kategorie - základní nájemné zvýšené dle polohy o
18,06
22,99
30,42
10%
I. kategorie - základní nájemné zvýšené dle polohy o
19,70
24,55
31,77
20%
II. kategorie
12,32
17,25
24,24
III. kategorie
9,56
14,27
21,36
Regulované nájemné je hrazeno za nájem 449 m stských byt z celkového po tu 578 byt , tj. u tém
byt .
78%
1.4. správa majetku M stské realitní Pod brady, a.s.
stská realitní Pod brady, a.s. má ve svém majetku (základní kapitál spole nosti) ty i domy
s pe ovatelskou službou v etn pozemk .
Výnosy tvo í nájemné z byt , vynaložené náklady se týkaly drobných oprav a údržby a p edepsaných revizí,
provád ných v pr hu roku 2007.
.p.
ulice
Náklady 2007
Výnosy 2007
927/III.
Jeseniova
65.257,- K
126.167,10K
928/III.
Jeseniova
43.359,- K
190.173,60K
998/III.
Budovcova
55.186,- K
104.789,40K
999/III
Budovcova
41.512,- K
163.472,30K
584.602,40K
205.314,K
celkem
V roce 2001 byla zahájena výstavba 8 bytových jednotek na t chto domech, dokon eno je 5 bytových
jednotek. V .p. 927/III. se výstavba zdržuje kv li balkónu, který zde stavebník chce vybudovat a soused
s tím nesouhlasí. V roce 2007 vytvá íme rezervy na opravu oken v dom .p. 928/III ve výši 200.000,- K ,
v dom .p. 998/III ve výši 200.000,- K a v dom .p. 999/III ve výši 50.000,- K .
1.5. správa majetku soukromých osob
stská realitní Pod brady, a.s. spravuje pro soukromé majitele 21 dom v Pod bradech a 1 d m v Kolín ,
celkem 201 byt a 57 nebytových prostor. V rámci této správy se provádí obdobná innost jako p i správ
majetku m sta.
1.6. výroba, rozvod a prodej tepelné energie a innosti s tím spojené
1.6.1. výroba tepelné energie pro vytáp ní a oh ev teplé užitkové vody
Na základ nájemní smlouvy uzav ené s m stem Pod brady zabezpe uje M stská realitní Pod brady, a.s.
obsluhu, opravy a údržbu tepelných zdroj , dodávky tepelné energie a teplé užitkové vody do bytových a
nebytových objekt .
Výroba tepelné energie pro vytáp ní a oh ev teplé užitkové vody je jednou z hlavních inností spole nosti
etn správy, údržby a provozu centrálních zdroj tepla, blokových a domovních plynových kotelen,
íslušných kanálových rozvod , erpacích stanic, zajišt ní jejich provozuschopnosti.
Bylo provozováno celkem 26 tepelných zdroj , z toho 4 zdroje centrální, 4 zdroje blokové, 18 zdroj
domovních, které zásobují teplem a teplou užitkovou vodou 724 byt , které jsou v majetku m sta a
v majetku soukromých osob, 296 byt v majetku Stavebního bytového družstva, 28 byt v majetku akciové
spole nosti Lázn Pod brady, celkem je zásobováno 1048 byt . Z nebytových prostor je zásobován
obchodní d m Ji í, budova .p. 1130/III., nebytové prostory v technických podlažích obytných dom ,
prodejna v .p. 1326/III. a v .p. 1322/III., kuchy v .p. 1359/III., gymnázium a ZŠ Na Valech, prodejna
Jednoty v ulici Za nádražím, léka ské ordinace v .p. 252/III., M Ú Pod brady, .p. 1/I. – kino, divadlo a
íslušné nebytové prostory, nebytové prostory v .p. 3/III., Nám stí 5. kv tna, ordinace v .p. 796/III.,
Nám stí T.G.Masaryka, bytové a nebytové prostory v .p. 762/II., U Zimního stadionu v Pod bradech.
178
1.6.2. provozované tepelné zdroje
Provozované tepelné zdroje zabezpe ují dodávky tepelné energie a teplé užitkové vody do níže uvedených
objekt .
Tepelný zdroj
Kotelna u ZŠ, Studentská ulice
(provoz ukon en v ervenci 2007)
Kotelna .p. 1121/III., Hakenova ulice
Kotelna .p. 679/II., Bou kova ulice
Kotelna .p. 665/II., Studentská ulice
Kotelna .p. 17/II., Hellichova ulice
Kotelna .p. 1359/III., Tyršova ulice
Kotelna .p. 1100/III., ul. Kunštátská
Kotelna .p. 1135/III.-blok I. ul. Kunštátská
Kotelna blok II, ul. Budovcova
Kotelna .p. 1325/III., ul. Budovcova
Kotelny
Kotelny
Kotelna
Kotelna
Kotelna
Kotelna
Kotelna
Kotelna
Kotelna
Kotelna
Kotelna
Kotelna
Kotelna
Kotelna
.p. 927/III., 928/III., ul. Jeseniova
.p. 998/III., 999/III., ul. Budovcova
.p. 252/III., ul. Jiráskova
.p. 3/III., Nám. 5. kv tna
.p. 67/V., ul. Za nádražím
.p. 20/I.
.p. 1/I., zámek
.p. 333/III., ul. Krátká
.p. 796/III., Nám. T.G.Masaryka
.p. 762/II., ul. U Zimního stadionu
.p. 46/II., Dr. Horákové
.p.47/II., Dr. Horákové
.p.48/II., ul. Pionýr
.p.40/II., Dr. Horákové
Dodávka do objekt
ZŠ Na Valech /do ervence 2007/, gymnázium /do
ezna 2007/
.p. 1120/III., 1121/III., ul. Hakenova, OD Ji í, .p.
1130/III., sklárny
.p. 670-672/II., 681-683/II., ul. Mánesova,
ihákova
.p. 665-668/II., ul.Studentská, Hellichova
.p. 17/II., Hellichova ulice
.p. 1359/III., Tyršova ulice, byty a nebytové
prostory
.p. 1060-1061/III., 1062-1063/III., 1088-1090/III.,
1091-1094/III.
.p. 1136/III., 1137/III., 1138/III., 1141/III.,
1142/III.
.p. 1147-1152/III., ulice Budovcova
.p. 1321-1324/III., (SBD), Jižní ulice, .p. 1325/III.,
1326/III., Budovcova ulice
.p. 927/III., 928/III., Jeseniova ul.
.p. 998/III., 999/III., Budovcova ul.
.p. 252/III., zdravotnické st edisko
.p. 3/III., nebytové prostory
.p. 67/V., byty a prodejna
.p. 20/I., M Ú Pod brady
.p. 1/I., kino, divadlo, ostatní nebytové prostory
.p. 333/III., byty
.p. 796/III., léka ské ordinace
.p. 762/II. ubytovna a byty
.p.46/II. , byty /dodávka od listopadu 2006/
.p.47/II., byty /dodávka od listopadu 2006/
.p.48/II, byty /dodávka od listopadu 2006/
.p.38-42/II, byty /dodávka od listopadu 2006/
Celková spot eba zemního plynu za rok:
1.509.067 m3
Množství vyrobené tepelné energie:
45.041 GJ
Množství dodané tepelné energie:
43.237 GJ
Rozdíl mezi vyrobenou a dodanou tepelnou energií jsou ztráty na potrubních rozvodech a zejména na
rozvodech uložených v topných kanálech.
Pr
rné v cn usm ované ceny tepelné energie, které se m nily v pr hu roku z d vodu zm ny cen
vstupního média (zemního plynu), používaného k výrob tepelné energie: /v .DPH/.:
období leden-b ezen 2007
období duben- erven 2007
období ervenec-zá í 2007
období íjen-prosinec 2007
422,50 K
424,00 K
432,00 K
449,00 K
/GJ
/GJ
/GJ
/GJ
1.6.3. oprava a údržba provedená na tepelných zdrojích v roce 2007
Kotelna .p. 679/II, Bou kova ul.: kontrola a údržba elektroinstalace, rozvad , eletroza ízení, údržba
uzavíracích armatur, pojist. ventil , duomixu, údržba uzavíracích armatur v šachtách topného kanálu,
vým na vadných uzavíracích armatur v koteln , vým na potrubí/do expandéru/.
179
Kotelna .p. 665, ul. Studentská: kontrola a údržba elektroinstalace, rozvad , elektroza ízení, údržba
uzavíracích armatur, kal. erpadla, duomix , kontrola stavu expanzních nádob, oprava kotle .4 /vým na
kotlového lánku/, vy ist ní ho ák , servis kotl , vymalování místnosti pro obsluhu.
Kotelna .p. 17/II, ul. Hellichova: kontrola a údržba elektroinstalace, rozvad e, elektroza ízení, údržba
armatur, pojist. ventil , kal. erpadla, kontrola, servis kotle Protherm, kontrola a servis kotle Lumex 120
oprávn ným servisem, ov ení m idel /cejchování/ ÚT a oh ev TUV.
Kotelna .p. 1100/III, ul. Kunštátská: kontrola a údržba elektroinstalace, rozvad e, elektroza ízení,
údržba armatur v koteln , údržba uzavíracích armatur v šachtách topného kanálu, armatury na vstupu do
objekt , ov ení m
tepla /cejchování/ v koteln a v objektech, údržba, kontrola funk nosti duomix .
Kotelna blok I, ul. Kunštátská: kontrola a údržba elektroinstalace, rozvad , elektroza ízení, údržba
uzavíracích armatur v koteln a vodárn , údržba erpadel ve vodárn /4ks/, oprava elektro, kontrola a oprava
vyzdívek, revize plynového za ízení v koteln , kontrola a údržba expanzních nádrží, odstran ní závad z
revize tlak.nádob, ov ení m idla /oh ev TUV/.
Kotelna blok II, ul. Budovcova: kontrola elektroinstalace, rozvad , elektroza ízení, údržba uzavíracích
armatur, pojist. ventil , údržba erpadel ve vodárn /4 ks/, kontrola stavu expanzních nádrží, opravné nát ry
ve vodárn /v šachtách/.
Kotelna K 3, ul. Budovcova: kontrola a údržba elektroinstalace, rozvad , elektroza ízení, údržba
uzavíracích armatur, kontrola funkce pojist .ventil , ov ení m
tepla /cejchování/ ÚT MR, SBD, oh ev
TUV.
Kotelna .p. 1121, ul. Hakenova: kontrola a údržba elektroinstalace, rozvad , údržba uzavíracích
armatur, pojist. ventil , údržba ob h. erpadel ÚT, dopl ovacích erpadel /5 ks/, servis ho ák oprávn ným
servisem, údržba armatur na pat objektu p ed a za m i tepla, kontrola šachet topného kanálu,údržba
armatur, kontrola rozvodu v suterénu p. 1130.
Kotelna .p. 1359, ul. Tyršova: kontrola a údržba elektroinstalace, elektroza ízení, údržba uzavíracích
armatur, údržba a vy ist ní kotl , ov ení m
tepla.
Kotelna K 46, Dr. Horákové: kontrola a údržba elektroinstalace, rozvad e, údržba uzavíracích armatur.
Kotelna K 48, ul. Pionýr : kontrola a údržba elektroinstalace, rozvad e, údržba uzavíracích armatur.
Kotelna .p. 3, nám. 5. kv tna: kontrola a údržba elektroinstalace, rozvad e, servopohonu, údržba
uzavíracích armatur, duomixu, kontrola a se ízení kotl servisním pracovníkem, revize plynového za ízení.
Kotelna .p. 252, ul. Jiráskova: kontrola a údržba elektroinstalace, údržba uzavíracích armatur, kontrola
kotl Viadrus servisním pracovníkem, údržba servopohonu, oprava komexthermu.
Kotelna .p. 431, NaValech: údržba elektroinstalace, elektroza ízení, údržba uzavíracích armatur, vy ist ní
kotle ETI, kontrola a údržba automat. regulace ÚT, revize plynového za ízení.
Kotelna .p. 20/I, nám. Ji ího: údržba elektroinstalace, elektroza ízení, údržba uzavíracích armatur, celk.
údržba kotl /p íp.vy ist ní/, kontrola a se ízení ho ák – servisem, revize plynového za ízení.
Kotelna .p. 1, Palackého: údržba elektroventil na topných v tvích, vy ist ní kotl /ho ák /, dopl ovací
za ízení vody do topného systému – servis, revize plynového za ízení.
Kotelna .p. 67/V, Za nádražím: kontrola a údržba elektroinstalace, elektr. za ízení, údržba uzavíracích
armatur, pojist. ventil , mix , údržba cirkula ních erpadel TUV, revize plynového za ízení, vy ist ní
ho ák , odkalení kotl .
Kotelna .p. 796, nám TGM: kontrola a údržba elektroinstalace, elektroza ízení, údržba uzavíracích
armatur, kontrola, servis kotl .
Kotelna .p. 333, ul. Krátká: kontrola a údržba elektroinstalace, elektroza ízení, údržba uzavíracích
armatur, kontrola a servis kotl a oh íváku TUV, revize plynového za ízení.
V pr hu roku byly provád ny nutné opravy, vyžadující neodkladný zásah z d vodu zajišt ní plynulého
provozu, dále periodické revize tlakových nádob stabilních, periodické autorizované m ení emisí kotl .
ed topnou sezónou byly provedeny odborné prohlídky tepelných zdroj dle vyhlášky íslo 91/1993 Sb.
1.7. innost realitní kancelá e
Provoz externí realitní kancelá e byl ukon en ke konci roku 2002, tato innost je omezena.
1.8. poskytování ubytovacích služeb
Od za átku roku 2005, který byl náb hovým rokem ubytování po celkové rekonstrukci ubytovny, rozší ila
stská realitní Pod brady, a.s. svojí innost o poskytování ubytovacích služeb v této pronajaté ubytovn
180
OSTENDE, U Zimního Stadionu .p. 762/II., která je ve vlastnictví m sta Pod brady. Ubytovna má
kapacitu 56 l žek, pokoje jsou jedno, dvou a t íl žkové s vlastním sociálním za ízením. V roce 2007 bylo
ubytováno celkem 1.832 osob na 7.336 nocí.
1.9. ekonomická charakteristika spole nosti
Organiza ní struktura spole nosti:
Orgány spole nosti tvo í p edstavenstvo a dozor í rada, spole nost ídí editel akciové spole nosti. Výrobu a
rozvod tepla a teplé užitkové vody zajiš uje odbor tepelného hospodá ství, správu, opravy a údržbu dom ,
byt a nebytových prostor zajiš uje odbor správy a údržby, p edpis nájemného, ekonomické innosti
zajiš uje ekonomický odbor.
Pr
rný eviden ní po et pracovník p epo tený:
39
Ve fyzických osobách:
78
Z toho: TH
11
Údržba
12
Topi i
19
Ostatní (domovníci, dohody o pracovní innosti)
36
1.9.1. rozbor hospoda ení M stské realitní Pod brady, a.s.
výnosy za rok 2007
náklady za rok 2007
výsledek hospoda ení za rok 2007
30 910 281,93 K
30 827 278,59 K
83 003,34 K
Výnosy
stské realitní Pod brady, a.s. se skládaly:
- z tržeb za dodané teplo a teplou užitkovou vodu,
- z tržeb za nájem z bytových prostor v domech s pe ovatelskou službou, které má M stská realitní
Pod brady, a.s ve svém vlastnictví,
- z tržeb za ubytovací služby,
- z tržeb z prodeje služeb, jedná se o opravy a údržbu dom a byt v majetku m sta Pod brady,
v osobním vlastnictví a v domech majitel ,
- z tržeb za správu dom , byt a nebytových prostor v osobním vlastnictví,
- z tržeb za správu dom v majetku m sta Pod brady,
- z tržeb za innosti spojené s prodejem byt a nebytových prostor,
- z tržeb za prodej materiálu,
- z úrok z vklad u eské spo itelny a Komer ní banky,
- z dohadných položek aktivních (jedná se o výnosy za dodávky tepla a teplé užitkové vody, které
budou vyú továny až po ukon ení topné sezóny 2007/2008 v kv tnu roku 2008).
Výnosové ú ty:
et
název
601 tržby za vlastní výrobu ÚT a TÚV
602 tržby z prodeje služeb nájemník m
nájemné organizace
vyú tování ÚT a TÚV
nájemné uživatelé
služby domovník , strážních
ubytovací služby
za opravy a údržbu byt a nebyt
za správu dom majitel
za správu byt v osobním vlastnictví
za správu byt , nebyt , MŠ
za prohlášení vlastníka a prodej byt
641 prodej hmotného majetku
642 tržby z prodeje materiálu
648 ostatní provozní výnosy
662 úroky
Výnosy celkem
stav k 31.12.2007
48 000,00 K
107 285,70 K
76 014,00 K
19 387 803,16 K
572 510,00 K
2 270 809,50 K
1 511 566,60 K
2 065 669,75 K
506 633,40 K
553 659,71 K
3 430 260,80 K
38 881,90 K
21 008,40 K
81 660,49 K
200 554,21 K
37 964,31 K
30 910 281,93 K
181
Nákladové ú ty:
et
název
50 spot ebované nákupy
501 spot eba materiálu ze skladu na opravy a údržbu
drobný materiál na opravy - nákup
pohonné hmoty
kancelá ské pot eby
tiskopisy, noviny
istící prost edky
drobný majetek, pracovní od vy
502 spot eba plynu
spot eba energie
spot eba vody
51 služby
511 opravy a udržování
512 cestovné
513 reprezentace
518 revize tepelného hospodá ství
softwarové poradenství
telefonní poplatky
právní služby
seminá e
dodavatelské služby
poštovné, SIPO
nájemné (kotelny, správní budova, p. 762)
nehmotný majetek
preventivní prohlídky
52 osobní náklady
521 mzdové náklady
523 odm ny len m statutárních orgán
524 zákonné sociální pojišt ní
527 zákonné sociální náklady
53 dan a poplatky
531 silni ní da
532 da z nemovitosti
538 ostatní dan a poplatky
54 jiné provozní náklady
542 prodaný materiál
545 pokuty
548 ostatní provozní náklady
55 odpisy, rezervy, opravné položky prov. Náklad
551 odpisy hmotného majetku
552 rezervy na opravy
558 tvorba zákonných opravných položek
559 tvorba opravných položek v provozní innosti
56 finan ní náklady
568 odm ny za vedení ú
59 dan z p íjm
591 da z p íjmu splatná
592 da z p íjmu odložená
Náklady celkem
stav k 31.12.2007
1 258 116,65 K
63 281,54 K
106 128,98 K
73 952,31 K
66 357,18 K
7 065,96 K
13 300,00 K
13 934 908,77 K
1 302 550,66 K
86 203,84 K
279 437,50 K
733,00 K
12 155,50 K
55 337,20 K
122 894,60 K
221 958,04 K
5 000,00 K
12 453,89 K
15 876,50 K
187 484,45 K
358 900,00 K
65 120,88 K
1 550,00 K
7 978 827,00 K
140 400,00 K
2 778 735,00 K
174 350,34 K
20 200,00 K
5 170,00 K
114 467,10 K
81 660,49 K
7 000,00 K
222 175,26 K
439 096,45 K
450 000,00 K
14 321,70 K
50 600,80 K
44 487,00 K
-
68 400,00 K
13 380,00 K
30 827 278,59 K
Náklady
stské realitní Pod brady, a.s. byly vynaloženy:
- na spot ebu materiálu vydaného ze skladu na opravy bytového fondu, nebytového fondu a tepelného
hospodá ství provád ného pracovníky a.s.,
- na nákup topného plynu, elektrické energie pro provoz kotelen,
182
-
na nákup elektrické energie, vody pro provoz ubytovacího za ízení,
na opravu a údržbu provád nou dodavatelsky,
na nákup ostatních služeb, jako nap . revize za ízení tepelného hospodá ství, telefonní poplatky a
ostatní služby,
na mzdové náklady,
na odm ny len m orgán spole nosti,
na zákonné sociální pojišt ní a zákonné sociální dávky,
na silni ní da , da z nemovitosti,
na odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku,
na ostatní provozní náklady,
na tvorbu rezerv na opravy majetku
na pojistné proti škodám, zákonné pojišt ní odpov dnosti organizace, povinné pojišt ní dopravních
prost edk ,
na správní, soudní poplatky, opravné položky a další poplatky
na nájemné,
na odm ny za vedení ú ,
na odvody do státního rozpo tu za osoby se ZPS,
na dan z p íjmu,
na dohadné položky pasivní (jedná se o nevyfakturovanou spot ebu elektrické energie,
nevyfakturované tiskopisy),
Rozvahové ú ty – aktivní:
Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek
Dlouhodobý majetek spole nosti tvo í ty i domy s pe ovatelskou službou, pozemky a samostatné movité
ci - výpo etní technika v etn p íslušenství, jako jsou tiskárny, kopírky, spojová telefonní technika,
trezor, automobily, pracovní ná adí, vybavení sociálního za ízení a kancelá í, hasicí p ístroje, kalkula ky
apod. V roce 2007 byly po ízeny dva automobily a drobný majetek. Vy azen byl majetek fyzicky
opot ebovaný a byly prodány dva automobily. Dlouhodobým nehmotným majetkem je software pro vedení
etnictví spole nosti a spole enství vlastník jednotek.
dlouhodobý majetek na za átku ú etního období
ír stek
úbytek
dlouhodobý majetek na konci období
-
7 501 189,06 K
537 925,75 K
439 096,45 K
7 600 018,36 K
Zásoby
Zásoby tvo í základní materiál pro provád ní oprav a údržby bytového a nebytového fondu, základní
materiál pro tepelné hospodá ství a náhradní díly. Stav zásob byl ov en fyzickou inventurou.
zásoby na sklad
893 220,53 K
Pohledávky
Dlouhodobé pohledávky p edstavuje poskytnutá záloha na Eurotel a do fond oprav SVJ.
dlouhodobé pohledávky
17 583,30 K
Krátkodobé pohledávky tvo í pohledávky z obchodního styku, tj. pohledávky za nájemné od organizací, za
nájemné od uživatel , pohledávky za poskytnuté služby, da ové pohledávky , poskytnuté zálohy na odb r
plynu. Elektrické energie, pohledávky za zam stnanci (p ky, stravenky, benzin) a dohadné položky
aktivní – jedná se o p íjmy za ÚT a teplou užitkovou vodu – vyú tování se provádí vždy až po ukon ení
topné sezóny.
183
za nájemné organizace
za nájemné uživatelé
nevybráno inkasem
faktury vydané za poskytnuté služby
ostatní pohledávky
pohledávky za služby
poskytnuté zálohy
pohledávky za zam stnanci
pohledávky za státem
dohadné ú ty aktivní
krátkodobé pohledávky celkem
-
-
49 149,80 K
222 531,60 K
24 973,00 K
678 633,00 K
708 305,58 K
3 015 435,32 K
2 242 288,59 K
14 957,00 K
702 906,00 K
176 000,00 K
4 963 003,13 K
Krátkodobé pohledávky dle splatnosti, výše opravných položek:
splatnost
ed lh tou splatnosti
po splatnosti
0-3 m síce
3-6 m síc
6-12 m síc
12-18 m síc
nad 18 m síc
za dlužníky v konkurzu
celkem
brutto hodnota
4 759 169,03 K
37 874,20 K
14 716,00 K
76 880,00 K
318,50 K
74 045,40 K
- K
4 963 003,13 K
opravná položka
netto hodnota
4 759 169,03 K
63 251,00 K
318,50 K
74 045,40 K
37 874,20 K
14 716,00 K
13 629,00 K
- K
- K
137 614,90 K
4 825 388,23 K
U pohledávek ve výši 72.692,40 K není ukon eno soudní jednání, ostatní pohledávky po splatnosti 6-18
síc tvo í neuhrazené faktury za opravy, vyú tování spot eby el. energie a neuhrazené nájemné.
Finan ní majetek
Finan ní majetek je tvo en prost edky v hotovosti a prost edky na b žném ú tu vedeném u eské spo itelny,
a.s a na b žném ú tu vedeném u Komer ní banky, a.s. Pokladní hotovost byla ov ena fyzickou inventurou.
prost edky na ú tu eská spo itelna, a.s.
prost edky na ú tu Komer ní banka, a.s.
pokladna, ceniny
celkem
9 262 954,48 K
868 787,43 K
103 879,00 K
10 235 620,91 K
asové rozlišení
asové rozlišení tvo í náklady p íštích období, jedná se o pojišt ní budov, aut, p edplatné novin.
náklady p íštích období
46 053,47 K
Rozvahové ú ty – pasivní:
Základní kapitál
Zakládací listinou byl do spole nosti vložen m stem Pod brady základní kapitál v hodnot 8.397 tis. K a to
obytnými domy .p. 927/III., 928/III., 998/III., 999/III. A pozemky. Základní kapitál nebyl zvýšen.
základní kapitál
8 397 000,00 K
Kapitálové fondy
áste ná hodnota VS Krystal (v r. 1994) ve výši 370 tis. K byla zvýšena doplatkem za VS Krystal v roce
1995 o 532 tis. K . Bezúplatný p evod z majetku m sta po ukon ení privatizace MSP s.p. byl ve výši 434 tis.
(jedná se o software, samostatné movité v ci, drobný hmotný majetek).
kapitálové fondy
Zákonný rezervní fond
Zákonný rezervní fond je každoro
1 335 795,49 K
tvo en ve výši 10 % ze zisku.
184
rezervní fond 1995-2005
zvýšení o 10% ze zisku za rok 2006
celkem
70 999,00 K
2 423,00 K
73 422,00 K
Sociální fond
Ze sociálního fondu byly v roce 2007 hrazeny p ísp vky na rekrea ní pobyty a vstupenky na kulturní akce.
stav na za átku ú etního období
íd l ze zisku za rok 2006
erpání
stav na konci ú etního období
-
45 767,80 K
16 802,07 K
30 030,00 K
32 539,87 K
Nerozd lený zisk minulých let
stav na za átku ú etního období
íd l ze zisku za rok 2006
celkem
55 344,62 K
5 000,00 K
60 344,62 K
Hospodá ský výsledek
výsledek hospoda ení b žného ú etního období
Rezervy
V roce 2007 byla vytvo ena rezerva na opravu oken v dom
rezerva na opravu domu .p. 928/III
celkem
83 003,34 K
.p. 929/III., 998/III. a 999/III.
200 000,00 K
200 000,00 K
50 000,00 K
450 000,00 K
Dlouhodobé závazky tvo í budoucí úhrada nájemného za správní budovu (zú tování proti technickému
zhodnocení správní budovy) a odložený da ový závazek.
nájemné za správní budovu
odložený da ový závazek
celkem
250 000,00 K
201 180,00 K
451 180,00 K
Krátkodobé závazky tvo í neuhrazené faktury ve lh
splatnosti, p ijaté zálohy na spot ebu vody, tepla a
teplé užitkové vody, p ijaté platby p edem za nájem, závazky v i majitel m dom ve správ a majitel m
byt , závazky k zam stnanc m, da z p íjmu ze závislé innosti, odvody na sociální zabezpe ení, zdravotní
pojišt ní, odm ny len m statutárních orgán , vše ve lh
splatnosti a dále dohadné ú ty pasivní, tj.
nevyfakturovaný odb r tiskovin, nevyfakturované dodávky energií. V pr hu roku 2008 byly tyto závazky
uhrazeny ve správné výši a ve sjednaných termínech.
neuhrazené faktury
závazky v i majitel m dom ve správ
závazky k zam stnanc m
závazky ze soc. zabezpe ení a zdravotní pojišt ní
da ové závazky
ijaté zálohy na topení a vodné od SBD
ijaté zálohy na topení a vodné uživatelé, organ.
ijaté zálohy na elektrickou energii
ijaté zálohy na služby
ijaté zálohy na poplatky
dohadné ú ty pasivní
jiné závazky
krátkodobé závazky celkem
4 308 733,00 K
916 810,36 K
279 185,00 K
332 883,00 K
164 712,00 K
457 555,26 K
3 151 105,86 K
199 570,00 K
268 282,00 K
83 071,00 K
2 291 290,00 K
281 402,00 K
12 734 599,48 K
Spole nost nemá žádné závazky, které by nebyly zahrnuty v ú etní evidenci.
185
Obchodní firma nebo jiný název ú etní
jednotky
stská realitní Pod brady,
a.s.
ROZVAHA
Minimální závazný vý et informací
podle vyhlášky .500/2002 Sb.,
ve zn ní pozd jších p edpis
ve plném rozsahu
ke dni 31.12.2007
(v celých tisících K )
Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydlišt
Palackého 348/III
290 01 Pod brady
46357564
AKTIVA
íslo
ádku
b
c
AKTIVA CELKEM ( .02 + 03 + 31 + 63) = . 67
001
28 903
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
0
B.
Dlouhodobý majetek
003
12 747
B. I.
004
Ozna ení
a
B. I. 1.
( . 04 + 13 + 23)
( . 05 až 12)
izovací výdaje
žné ú etní
období
Brutto
1
Korekce
2
Minulé ú . období
Netto
3
5 285
Netto
4
23 618
33 669
0
0
5 147
7 600
7 501
61
61
0
0
005
0
0
0
0
2.
006
0
0
0
0
3.
Software
007
61
61
0
0
4.
Ocenitelná práva
008
0
0
0
0
5.
Goodwill (+/-)
009
0
0
0
0
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
0
0
0
0
7.
Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek
011
0
0
0
0
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek
012
0
0
0
0
B. II.
013
12 686
5 086
7 600
7 501
B. II. 1.
Pozemky
014
1 187
0
1 187
1 187
2.
Stavby
015
8 041
2 274
5 767
5 946
3.
Samostatné movité v ci a soubory movitých
cí
016
3 458
2 812
646
368
017
0
0
0
0
4.
( . 14 až 22)
stitelské celky trvalých porost
5.
Základní stádo a tažná zví ata
018
0
0
0
0
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
0
0
0
0
7.
Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek
020
0
0
0
0
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek
021
0
0
0
0
9.
Oce ovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)
022
0
0
0
0
B. III.
Dlouhodobý finan ní majetek
023
0
0
0
0
B. III. 1.
Podíly v ovládaných a ízených osobách
024
0
0
0
0
2.
Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným
vlivem
025
0
0
0
0
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
0
0
0
0
4.
ky a úv ry – ovládající a ídící osoba,
podstatný vliv
027
0
0
0
0
5.
Jiný dlouhodobý finan ní majetek
028
0
0
0
0
6.
Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek
029
0
0
0
0
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní
majetek
030
0
0
0
0
( . 24 až 30)
186
Ozna ení
AKTIVA
íslo
ádku
b
c
a
žné ú etní
období
Korekce
2
Brutto
1
Minulé ú . období
Netto
3
Netto
4
( . 32 + 39 + 48 + 58)
031
16 110
138
15 972
26 104
( . 33 až 38)
032
893
0
893
885
Materiál
033
893
0
893
885
2.
Nedokon ená výroba a polotovary
034
0
0
0
0
3.
Výrobky
035
0
0
0
0
4.
Zví ata
036
0
0
0
0
5.
Zboží
037
0
0
0
0
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
038
0
0
0
0
039
18
0
18
15
C.
Ob žná aktiva
C. I.
Zásoby
C. I. 1.
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
( . 40 až 47)
C. II. 1.
Pohledávky z obchodních vztah
040
0
0
0
0
2.
Pohledávky - ovládající a ídící osoba
041
0
0
0
0
3.
Pohledávky – podstatný vliv
042
0
0
0
0
4.
Pohledávky za spole níky, leny družstva a
za ú astníky sdružení
043
0
0
0
0
5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
4
0
4
4
6.
Dohadné ú ty aktivní
045
0
0
0
0
7.
Jiné pohledávky
046
14
0
14
11
8.
Odložená da ová pohledávka
047
0
0
0
0
048
4 963
138
4 825
18 820
C. III.
Krátkodobé pohledávky
C. III. 1.
Pohledávky z obchodních vztah
049
760
138
622
4 980
2.
Pohledávky - ovládající a ídící osoba
050
1 067
0
1 067
0
3.
Pohledávky – podstatný vliv
051
0
0
0
0
4.
Pohledávky za spole níky, leny družstva a
za ú astníky sdružení
052
0
0
0
0
5.
Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní
053
0
0
0
0
6.
Stát – da ové pohledávky
054
703
0
703
288
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
2 242
0
2 242
1 968
8.
056
176
0
176
11 570
9.
Jiné pohledávky
057
15
0
15
14
058
10 236
0
10 236
6 384
059
104
0
104
83
060
10 132
0
10 132
6 301
C. IV.
Krátkodobý finan ní majetek
C. IV. 1.
Peníze
2.
( . 49 až 57)
( . 59 až 62)
ty v bankách
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
0
0
0
0
4.
Po izovaný krátkodobý finan ní majetek
062
0
0
0
0
063
46
0
46
64
Náklady p íštích období
064
46
0
46
64
Komplexní náklady p íštích období
065
0
0
0
0
066
0
0
0
0
D. I.
asové rozlišení
D. I. 1.
2.
3.
íjmy p íštích období
( . 64 až 66)
187
Ozna ení
PASIVA
a
b
íslo
ádku
Stav v b žném
etní období
Stav v minulém
etní období
C
5
6
PASIVA CELKEM
( . 68 + 85 + 118) = . 001
067
23 618
33 669
A.
Vlastní kapitál
( . 69 + 73 + 78 + 81 + 84)
068
9 982
9 929
A. I.
Základní kapitál
( . 70 + 71 +72)
069
8 397
8 397
A. I. 1.
Základní kapitál
070
8 397
8 397
2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
0
0
3.
Zm ny základního kapitálu (+/-)
072
0
0
073
1 336
1 336
A. II.
Kapitálové fondy
A. II. 1.
Emisní ážio
074
0
0
2.
Ostatní kapitálové fondy
075
1 336
1 336
3.
Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk (+/-)
076
0
0
4.
Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách (+/-)
077
0
0
A. III.
Rezervní fondy, ned litelný fond a ostatní fondy ze zisku
. 79 až 80)
078
106
117
A. III. 1.
Zákonný rezervní fond/Ned litelný fond
079
73
71
Statutární a ostatní fondy
080
33
46
081
60
55
2.
( . 74 až 77)
A. IV.
Výsledek hospoda ení minulých let
A. IV. 1.
082
60
55
Neuhrazená ztráta minulých let (-)
083
0
0
A. V.
Výsledek hospoda ení b žného ú etního období
. 01 – 69 - 73 – 78 - 81 - 85 - 118) = . 60 výkazu zisku a
ztráty v plném rozsahu
084
83
24
B.
Cizí zdroje
( . 86 + 91 + 102 + 114)
085
13 636
23 740
B. I.
Rezervy
( . 87 až 90)
086
450
0
B. I. 1.
Rezervy podle zvláštních právních p edpis
087
450
0
2.
Rezerva na d chody a podobné závazky
088
0
0
3.
Rezerva na da z p íjm
089
0
0
3.
Ostatní rezervy
090
0
0
091
451
440
2.
( . 82 + 83)
B. II.
( . 92 až 101)
B. II. 1.
Závazky z obchodních vztah
092
0
0
2.
Závazky – ovládající a ídící osoba
093
250
225
3.
Závazky – podstatný vliv
094
0
0
4.
Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m
sdružení
095
0
0
5.
Dlouhodobé p ijaté zálohy
096
0
0
6.
Vydané dluhopisy
097
0
0
7.
Dlouhodobé sm nky k úhrad
098
0
0
8.
Dohadné ú ty pasivní
099
0
0
9.
Jiné závazky
100
0
0
10.
Odložený da ový závazek
101
201
215
188
Ozna ení
PASIVA
íslo
ádku
Stav v b žném
etní období
Stav v minulém
etní období
b
c
5
6
a
102
12 735
23 300
Závazky z obchodních vztah
103
5 219
705
2.
Závazky – ovládající a ídící osoba
104
7
0
3.
Závazky - podstatný vliv
105
0
0
4.
Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m
sdružení
106
0
0
5.
Závazky k zam stnanc m
107
279
326
6.
Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní
108
333
355
7.
Stát – da ové závazky a dotace
109
165
184
8.
Krátkodobé p ijaté zálohy
110
4 160
18 963
9.
Vydané dluhopisy
111
0
0
10.
112
2 291
2 495
11.
Jiné závazky
113
281
272
114
0
0
B. III.
B. III. 1.
( . 103 až 113)
B. IV.
Bankovní úv ry a výpomoci
B. IV. 1.
Bankovní úv ry dlouhodobé
115
0
0
2.
Krátkodobé bankovní úv ry
116
0
0
3.
Krátkodobé finan ní výpomoci
117
0
0
118
0
0
C. I.
asové rozlišení
( . 115 až 117)
( . 119 až 120)
C. I. 1.
Výdaje p íštích období
119
0
0
2.
Výnosy p íštích období
120
0
0
189
Obchodní firma nebo jiný název
etní jednotky
Minimální závazný vý et informací
podle vyhlášky . 500/2002 Sb. ,
ve zn ní pozd jších p edpis
stská realitní
Pod brady, a.s.
v plném rozsahu
Sídlo nebo bydlišt ú etní
jednotky
a místo podnikání liší-li se od
bydlišt
ke dni 31.12.2007
(v celých tisících K )
Palackého 348/III
290 01 Pod brady
46357564
Ozna ení
TEXT
íslo
ádku
b
c
a
I.
A.
Skute nost v ú etním období
žném
1
Minulém
2
Tržby za prodej zboží
01
0
0
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
0
0
( . 01 – 02)
03
0
0
( . 05 až 07)
04
30 569
34 217
+
Obchodní marže
II.
Výkony
II. 1.
Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb
05
30 569
34 217
2.
Zm na stavu zásob vlastní výroby
06
0
0
3.
Aktivace
07
0
0
08
18 251
22 362
B.
Výkonová spot eba
( . 09 + 10)
1.
Spot eba materiálu a energie
09
16 912
20 864
2.
Služby
10
1 339
1 498
( . 03 + 04 – 08)
11
12 318
11 855
( . 13 až 16)
12
11 072
11 251
B.
+
idaná hodnota
C.
Osobní náklady
1.
Mzdové náklady
13
7 979
8 137
2.
Odm ny len m orgán spole nosti a družstva
14
140
149
3.
Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní
15
2 779
2 792
4.
Sociální náklady
16
174
173
D.
Dan a poplatky
17
140
143
E.
18
439
299
19
103
71
C.
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
III. 1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
21
0
21
82
71
22
82
71
2.
( . 20 + 21)
statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
. 23 + 24)
F.
F.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
1.
Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
0
0
2.
Prodaný materiál
24
82
71
Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a
komplexních náklad p íštích období (+/-)
25
515
-5
Ostatní provozní výnosy
26
200
149
Ostatní provozní náklady
27
229
190
evod provozních výnos
28
0
0
evod provozních náklad
29
0
0
30
144
126
Provozní výsledek hospoda ení
. 11 – 12 – 17 –18 + 19 – 22 – (+/-25) + 26 – 27 + (-28)– (-29)]
190
Ozna ení
TEXT
íslo
ádku
b
c
a
VI.
J.
žném
1
Minulém
2
Tržby z prodeje cenných papír a podíl
31
0
0
32
0
0
VII.
Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku
33
0
0
VII. 1.
Výnosy z podíl v ovládaných a ízených osobách a v ú etních
jednotkách pod podstatným vlivem
34
0
0
2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl
35
0
0
3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku
36
0
0
Výnosy z krátkodobého finan ního majetku
37
0
0
Náklady z finan ního majetku
38
0
0
Výnosy z p ecen ní majetkových cenných papír a derivát
39
0
0
L.
Náklady z p ecen ní majetkových cenných papír a derivát
40
0
0
M.
Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti
41
0
0
Výnosové úroky
42
38
15
Nákladové úroky
43
0
0
Ostatní finan ní výnosy
44
0
0
Ostatní finan ní náklady
45
44
39
evod finan ních výnos
46
0
0
evod finan ních náklad
VIII.
K.
IX.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
( . 34 až 36)
(+/-)
47
0
0
Finan ní výsledek hospoda ení
[( . 31 – 32 + 33 + 37 – 38 +
39 – 40 – (+/-41) + 42 – 43 + 44 - 45+ (-46) - (-47)]
48
-6
-24
Da z p íjm za b žnou innost
49
55
78
( . 50 + 51)
1.
- splatná
50
68
45
2.
- odložená
51
-13
33
52
83
24
Mimo ádné výnosy
53
0
0
R.
Mimo ádné náklady
54
0
0
S.
Da z p íjm z mimo ádné innosti
55
0
0
Q.
**
Výsledek hospoda ení za b žnou innost
XIII.
S.
( . 30 + 48 - 49)
( . 56 + 57)
1.
- splatná
56
0
0
2.
- odložená
57
0
0
58
0
0
59
0
0
( .52 + 58 - 59)
60
83
24
( . 30 + 48 + 53 – 54)
61
138
102
*
T.
Mimo ádný výsledek hospoda ení
( . 53 - 54 - 55)
evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-)
***
Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-)
****
Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (+/-)
191
Obchodní firma nebo jiný název
etní jednotky:
stská realitní Pod brady, a.s.
ehled o pen žních tocích (cash-flow)
sestaveno v tis. K
Ozna ení
P.
Sledovaném
Minulém
Text
Stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent na za átku ú etního období
Z.
etní zisk nebo ztráta z b žné innosti p ed zdan ním
A.1.
102
895
279
439
299
515
-5
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)
-21
0
0
0
-38
-15
0
0
1 033
381
3 304
3 547
13 876
-2 472
-10 565
6 040
-7
-21
0
0
4 337
3 928
0
0
38
15
A.3.
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrok (-)
A.4.
P ijaté úroky (+)
A.5.
Zaplacená da z p íjmu za b žnou innost a za dom rky dan za minulá období (-)
0
0
A.6.
Mimo ádný výsledek hospoda ení
0
0
A.7.
P ijaté dividendy a podíly na zisku (+)
0
0
istý pen žní tok z provozní innosti
4 375
3 943
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
-538
-328
21
0
0
0
-517
-328
-25
-33
-31
-8
0
0
C.2.3. Další vklady pen žních prost edk spole ník a akcioná
0
0
C.2.4. Úhrada ztráty spole níky (+)
0
0
-31
-8
0
0
A***
B.1.
B.2.
P íjmy z prodeje stálých aktiv
B.3.
P
B***
ky a úv ry sp ízn ným osobám
istý pen žní tok vztahující se k investi ní innosti
Dopady zm n dlouhodobých závazk , pop . takových krátkodobých závazk , které
C.1.
spadají do oblasti finan ní innosti (nap . n které provozní úv ry) na pen žní prost edky
a ekvivalenty
C.2.
Dopady zm n vlastního kapitálu na pen žní prost edky a na pen žní ekvivalenty
Zvýšení pen žních prost edk a pen žních ekvivalent z titulu zvýšení základního
C.2.1.
kapitálu, emisního ažia, ev. rezervních fond , v etn složených záloh na toto zvýšení (+)
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spole ník m (-)
C.2.5.
ímé platby na vrub fond (-)
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku v etn zaplacené srážkové dan vztahující se
C.2.6. k mto nárok m a v etn finan ního vypo ádání se spole níky v.o.s. a komplementá i u
k.s. (-)
C***
istý pen žní tok vztahující se k finan ní innosti
R.
2 810
138
Úpravy o nepen žní operace
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou z statkové ceny prodaných stálých aktiv
A.1.1.
Umo ování oce ovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwilu (+/-)
A.1.2. Zm na stavu opravných položek, zm na stavu rezerv
A.1.4. Výnosy z dividend a podíl na zisku (-)
Vyú tované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úrok ) (+)
A.1.5.
Vyú tované výnosové úroky (-)
A.1.6. ípadné úpravy o ostatní nepen žní operace
istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním, zm nami pracovního kapitálu
A*
a mimo ádnými položkami
A.2.
Zm ny stavu nepen žních složek pracovního kapitálu
Zm na stavu pohledávek z provozní innosti (+/-),
A.2.1.
aktivní ú
asového rozlišení a dohadných ú
aktivních
Zm na stavu krátkodobých závazk z provozní innosti (+/-)
A.2.2.
pasivních ú
asového rozlišení a dohadných ú
pasivních
A.2.3. Zm na stavu zásob (+/-)
Zm na stavu krátkodobého finan ního majetku nespadajícího do pen žních prost edk a
A.2.4.
ekvivalent
A**
istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním a mimo ádnými položkami
F.
6 384
isté zvýšení, resp. snížení pen žních prost edk
Stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent na konci ú etního období
Sestaveno dne: 15.3.2008
Právní forma ú etní jednotky
akciová spole nost
edm t podnikání
správa nemovitostí, výroba a prodej tepla
Pozn.:
-6
-41
3 852
3 574
10 236
6 384
192
íloha k ú etní záv rce spole nosti M stská realitní Pod brady, a.s. za ú etní období od 1.1.2007
do 31.12.2007
a) Popis ú etní jednotky
Firma:
:
Založení:
Vznik:
Sídlo:
Právní forma:
Spisová zna ka:
Hospodá ský rok:
M stská realitní Pod brady, Pod brady, a.s.
463 57 564
rozhodnutí m stského zastupitelstva .j. 26/94 ze dne 21.9.1994
zápis do obchodního rejst íku dne 7.12.1994
Palackého 348/III, Pod brady
akciová spole nost
oddíl B, vložka 2893, M stský soud v Praze
1. leden až 31. prosinec
edm t podnikání:
výroba, rozvod a prodej tepla a innosti s tím spojené, záme nictví,
zednictví, silni ní motorová doprava nákladní, zprost edkování obchodu v celém rozsahu, zprost edkování
služeb v celém rozsahu, správa a údržba nemovitostí v celém rozsahu, realitní innost v celém rozsahu,
maloobchod provozovaný mimo ádné provozovny v celém rozsahu, vodoinstalatérství, topená ství, innost
etních poradc , vedení ú etnictví, vedení da ové evidence, ubytovací služby a velkoobchod v celém
rozsahu.
Základní kapitál:
8,397.000,- K a je pln splacen
Osoby podílející se více jak 20% na základním kapitálu ú etní jednotky:
sto Pod brady, Ji ího nám stí 20/I., 290 31 Pod brady, 100 % podíl.
Popis organiza ní struktury spole nosti:
Orgány spole nosti tvo í p edstavenstvo a dozor í rada, spole nost ídí editel akciové spole nosti.
Výrobu a rozvod tepla zajiš uje odbor tepelného hospodá ství, správu, opravy a údržbu dom , byt
a nebytových prostor zajiš uje odbor správy a údržby, p edpis nájemného a ekonomické innosti
zajiš uje ekonomický odbor.
Statutární orgány v pr
Jméno
JUDr. Eva Ronzová
Pavel Drahokoupil
Zden k Hlava
Ing. Roman Vlasák
Libor Je ábek
Ing. Václav Šeberle
Mgr. Jaromír Novák
hu ú etního období:
Adresa
Na hrázi 220/III
Pod brady
Chel ického 581/II
Pod brady
Hakenova 1096/III
Pod brady
Nám. T.G.Masaryka
616/II
Pod brady
Revolu ní 457/III
Pod brady
U bažantnice 874/III
Pod brady
Labská 95/III
Pod brady
Funkce
len p edstavenstva
len p edstavenstva
od - do
v pr hu celého
etního období
-“-
edseda
edstavenstva
len p edstavenstva
-“-
místop edseda
edstavenstva
len p edstavenstva
-“-
len p edstavenstva
-“-
-“do 30.6.2007
193
Zp sob jednání za spole nost:
Jménem spole nosti jsou oprávn ni jednat vždy dva lenové p edstavenstva spole
edseda nebo místop edseda p edstavenstva.
tak, že jedním z nich je
Prokura:
V ú etním období nebyla ud lena prokura.
Dozor í orgány v pr hu ú
Jméno
JUDr. Ing. Roman
Abraham
Ing. František eška
Ing. Marie Dvorská
Vladislav Pinkas
etního období:
Adresa
Hakenova 1121/III
Pod brady
Kunštátská 1137/III
Pod brady
Opo nice 29
Prokopova 474/III
Pod brady
Dr. Filipa 723/II Pod brady
Ing. Ji í Ca ká
Funkce
len dozor
rady
len dozor
rady
len dozor
rady
len dozor
rady
len dozor
rady
í
od – do
v pr hu celého ú etního
období
-“-
í
-“-
í
-“-
í
-“-
í
Podniky s rozhodujícím vlivem:
stská realitní Pod brady, a.s. nemá v b žném ú etním období ani nem la v minulých ú etních obdobích v
žádné spole nosti podíl na základním kapitálu.
Zam stnanci:
Ve fyzických osobách
Zam stnanci
Zam stnanci OON
z toho ídící prac.
Statutární orgány
Dozor í orgány
Celkem
Z toho zam OON
Stat. a doz. org.
Poskytnuté p
42
36
4
7
5
90
Osobní náklady v tis. K
10 932
2 182
99
41
11 072
36
12
ky, záruky i jiná pln ní:
ky
Akcioná i a spole níci
lenové statut. Orgán
Dozor í orgány
ídící orgány
celkem
0
0
0
0
0
ru ení
0
0
0
0
0
jiná pln ní
0
0
0
0
0
b) Informace o použitých ú etních metodách, obecných ú etních zásadách a zp sobech
oce ování:
1.
Použité ú etní metody mající významný vliv na posouzení situace podniku a jejich zm ny:
etnictví je vedeno dle platných zákon , v pr
použitých ú etních metod.
2.
Ocen ní:
2.1. Zp sob oce ování nakoupených zásob:
hu ú etního období nedošlo ke zm nám
194
Nakupované zásoby jsou ocen ny skute nými po izovacími cenami, t.j v etn
náklad
spojených s po ízením. Sou ástí po izovací ceny nakupovaných zásob není DPH. Obvyklým, vedlejším
po izovacím nákladem je p epravné.
2.2. Zp sob oce ování zásob vytvo ených ve vlastní režii:
Akciová spole nost nepo izuje zásoby ve vlastní režii.
2.3. Zp sob oce ování hmotného a nehmotného investi ního majetku vytvo eného vlastní
inností:
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nebyl vlastní inností vytvo en.
2.4. Zp sob ocen ní cenných papír a majetkových ú astí:
Cenné papíry a majetkové ú asti nemáme.
2.5. Zp sob ocen ní p íchovk a p ír stk zví at:
Zví ata nemáme.
2.6. Odložená da :
O odložené dani bylo ú továno v souladu se zákonem o ú etnictví a vyhláškou . 500/2002 Sb.,
kterou se provád jí n která ustanovení zákona . 563/1991 Sb. o ú etnictví, ve zn ní pozd jších
edpis .
2.7. Zp sob stanovení reproduk ní po izovací ceny u majetku ocen ného v této cen :
Reproduk ní po izovací cena nebyla vytvo ena .
2.8. Vedlejší po izovací náklady zahrnované do po izovacích cen:
Vedlejším nákladem zahrnovaným do po izovacích cen je p epravné.
2.9. Druhy náklad zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních náklad :
Nakupované zásoby jsou ocen ny skute nými po izovacími cenami.
2.10. Zp sob stanovení opravných položek k majetku:
Druh majetku
Opravná položka v K
Zp sob stanovení
Nehmotný majetek
Hmotný majetek
Finan ní investice obchodní
Finan ní investice neobchodní
Zásoby
Pohledávky
137 614,90
zák. . 593/92 Sb.
Celkem
137 614,90
2.11. Zp sob stanovení odpisových plán a použité metody pro ú etní odpisy:
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se ú etn odpisuje rovnom rn . Odpisovaný dlouhodobý majetek
se za íná ú etn odpisovat následující m síc po zaú tování. Dlouhodobý nehmotný majetek v po izovací
cen do 60.000,- K se ú tuje na vrub ú tové skupiny 51 –služby. Dlouhodobý hmotný majetek, jehož
po izovací cena je od 1.000,- do 40.000,- K a doba použitelnosti delší než jeden rok se odepisuje 2 roky,
etní odpisy se rovnají odpis m da ovým. P edm ty s dobou použitelnosti delší než 1 rok v po izovací
cen do 1.000,- K jsou považovány za spot ební materiál a jsou ú továny p i jejich nákupu do náklad . O
tomto se nevede operativní evidence.
Pr
rná doba odpisování:
Skupina dlouhodobého majetku
Software
izovací výdaje
Opravná položka k nabytému majetku
Budovy
Stroje a p ístroje
Výpo etní technika
Automobily
Dlouhodobý hmotný majetek v PC 1.000 až 40.000,-
Pr
rná doba odpisování
4 roky
45 let
8 až 15 rok
4 roky
4 roky
2 roky
195
2.12. Zp sob uplatn ní p i p epo tu údaj v cizích m nách:
O cizích m nách se v ú etním období neú tovalo.
c) Dopl ující informace k rozvaze a výkazu zisk a ztrát:
1.
Významné položky rozvahy nebo výkazu zisk a ztrát:
Nejvýznamn jší položky výkazu zisk a ztrát tvo í náklady a výnosy spojené s hlavní inností spole nosti,
tzn. s výrobou a prodejem tepla a teplé užitkové vody.
2.
Významné události mezi datumem záv rky a datem ke kterému jsou výkazy schváleny
k p edání mimo ú etní jednotku:
K žádné významné události nedošlo.
3.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek:
3.1. Rozpis na hlavní skupiny samostatných movitých v cí:
skupina
Po izovací cena v K
oprávky
statková cena
Stroje, p ístroje
2 276 594
2 181 267
95 327
A za ízení
Dopravní prost .
1 181 587
631 291
550 296
celkem
3 458 181
2 812 558
645 623
3.2. Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku:
skupina
Po izovací cena v K
oprávky
Software
61.475
61.475
Ocenit. Práva
0
0
Ostatní
0
0
celkem
61.475
61.475
statková cena
0
0
0
0
3.3. P ír stky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku:
V pr hu ú etního období nedošlo k žádným p ír stk m ani úbytk m dlouhodobého nehmotného majetku.
3.4. P ír stky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku (v tis. K ):
Po . Cena
Stav k 31.12.06
ír stky
evody
Úbytky
stav k 31.12.07
Pozemky
1.187
1 187
Budovy
8.041
8 041
sam. mo. V ci
3 307
538
387
3 458
z toho: stroje a za ízení
2 222
73
18
2 277
dopr. prost .
1 085
465
369
1 181
jiný HM
Celkem
12 535
538
387
12 686
Oprávky a opr.pol.
Pozemky
Budovy
sam. mo. V ci
z toho: stroje a za ízení
Dopr. prost .
jiný HM
Celkem
Stav k 31.12.06
ír stky
evody
Úbytky
stav k 31.12.07
2 095
2 939
2 111
828
179
260
88
172
387
18
369
2 274
2 812
2 181
631
5 034
439
387
5 086
196
statková cena
pozemky
budovy
sam. mo. v ci
z toho: stroje a
za ízení
Dopr. prost .
jiný HM
Celkem
Stav k 31.12.06
1 187
5 946
368
111
ír stky
evody
úbytky
538
73
179
260
88
stav k 31.12.07
1 187
5 767
646
96
257
465
172
550
7 501
538
439
7 600
Finan ní pronájem v roce 2007 nebyl realizován.
4.
Dlouhodobý finan ní majetek a cenné papíry:
4.1. Dlouhodobý finan ní majetek:
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem ani jiný dlouhodobý finan ní majetek
nemáme.
4.2. Krátkodobé cenné papíry:
Akcie, podílové listy, sm nky ani jiné cenné papíry nemáme.
5.
Pohledávky:
5.1. Rozbor krátkodobých pohledávek dle splatnosti, výše opravných položek (v tis. K ):
splatnost
brutto hodnota
opravná
netto hodnota
položka
ed lh tou splatnosti
4 759
Po splatnosti 0-3 m síce
38
3-6 m síc
15
6-12 m síc
76
63
12-18 m síc
1
1
nad 18 m síc
74
74
0
0
Za dlužníky v konkurzu
4 759
38
15
13
0
0
0
Celkem
4 825
5.2. Pohledávky k podnik m ve skupin :
Pohledávky k podnik m ve skupin nemáme.
- Dlouhodobé pohledávky (v tis. K )
Typ pohledávek
Netto hodnota celkem
ž. obd.
min. obd.
Poskytnuté zálohy
18
15
Pohl. ke spol.
Pohl. v podn. s RV
Pohl. v podn. s PV
Jiné pohl.
Celkem
18
15
- Krátkodobé pohledávky (v tis. K )
Typ pohledávek
Netto hodnota celkem
Pohl. z obch. styku
760
Poskytnuté zálohy
2 242
Pohl. ke spol.
4 963
138
z toho netto hodnota k podnik m ve skupin
žné období
Minulé období
0
0
z toho netto hodnota k podnik m ve skupin
0
197
Pohl. v podn. s RV
Pohl. v podn. s PV
Jiné pohledávky
Celkem
1 067
894
4 963
0
0
5.3. Pohledávky kryté zástavním právem, i jinak ru ené:
Pohledávky kryté zástavním právem, i jinak ru ené nemáme.
6.
Vlastní kapitál:
6.1. Popis zm n vlastního kapitálu (v tis. K ):
Položka vlastního kapit.
po áte ní stav
ír stky
Základní kapitál
8.397
Vlastní akcie
Emisní užil
Ost. kap. Fondy
1.336
Oc. Rozdíly
Zák. rezervní fond
71
2
Ned l. Fond
Stat. a ostatní fondy
46
17
Nerozd. zisk min. let
55
5
Neuhr. ztráta min. let
HV b ž. Roku
24
83
Celkem
9 929
107
úbytky
evody
kone ný stav
8.397
1.336
73
30
30
33
60
24
24
83
9 982
6.2. Rozd lení zisku minulého období:
Popis
zisk roku 2006 v K
íd l do sociálního fondu
íd l do rezervního fondu
Úhrada ztráty min. obd.
nerozd lený zisk
Celkem rozd lený zisk
6.3. Základní kapitál:
Po et
Nom. hodnota
Druh akcií
Na jméno
1.877 ks
1.000,- K
Na jméno
252 ks
10.000,- K
Na jméno
40 ks
100.000,- K
Celkem
16 802,07
2 423
0
5 000,00
24 225,07
Celkem
1.877.000,- K
2.520.000,- K
4.000.000,- K
8.397.000,- K
7.
Závazky:
7.1. Rozbor závazk dle lh ty splatnosti (v tis. K ):
Termíny splatnosti
Závazky p ed lh tou splatnosti
Po splatnosti od 0 do 6 m síc
Po splatnosti od 6 do 12 m síc
Po splatnosti nad 12 m síc
Celkem
nesplaceno
dat. splatnosti
0
0
hodnota
12 735
0
0
0
12 735
198
7.2. Závazky k podnik m ve skupin :
Závazky k podnik m ve skupin nemáme.
- Dlouhodobé závazky (v tis. K )
Typ závazku
Neuhrazená hodnota celkem
K podnik m s RV
250
k podnik m s PV
0
Dlouh. p ij. zálohy
0
emitované dluhop.
0
Dlouh. sm n. k úh.
0
jiné dl. závazky
201
celkem
451
- Krátkodobé závazky (v tis. K )
Typ závazku
Neuhrazená hodnota celkem
Z toho hodnota k podnik m ve skupin
0
0
0
0
0
0
0
Z toho hodnota k podnik m ve skupin ,
Ke spole ník m, k podnik m s RV a s PV
Z obchodního styku
5 226
ijaté zálohy
4 160
K zam stnanc m
279
Ze sociálního zab.
234
Ze zdravotního poj.
99
jiné závazky
2 737
celkem
12 735
Pojistné na sociální zabezpe ení, p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a ve ejné zdravotní pojišt ní
bylo uhrazeno ve stanoveném termínu v lednu 2008. Da ové nedoplatky nemáme u místn p íslušného
finan ního orgánu evidované.
7
0
0
0
0
0
0
7.3. Závazky spole nosti kryté dle zástavního práva i jinak jišt né:
Závazky kryté zástavním právem i jinak jišt né nemáme.
8.
Rezervy:
8.1. Významné potenciální ztráty na které nebyla vytvo ena rezerva:
etní jednotka neo ekává významné ztráty.
8.2. Zákonné rezervy:
Zákonné rezervy byly tvo eny na opravy oken.
Tvorba rezervy na opravy oken
.p. 928/III
.p. 998/III
.p. 999/III
celkem
Tis. K
200 000
200 000
50 000
450 000
8.3. Ú etní rezervy:
etní rezervy tvo eny nebyly.
9.
Mimobilan ní údaje:
9.1. Majetek neuvedený v rozvaze:
Motocykl JAWA, osobní automobil ŠKODA FABIA a ŠKODA FABIA COMBI, odkoupený po ukon ení
leasingové smlouvy byl v souladu s odpisovým plánem ú tován do spot eby.
9.2. Majetek zatížený zástavním právem:
Žádný majetek zatížený zástavním právem nemáme.
199
9.3. Majetek jehož tržní ocen ní je výrazn vyšší než jeho ocen ní v ú etnictví:
Odhad tržní ceny majetku nebyl proveden.
9.4. Závazky neuvedené v ú etnictví na které nebyla vytvo ena rezerva:
Závazky neuvedené v ú etnictví nemáme.
10. Výnosy:
10.1. Tuzemské výnosy (v tis. K ):
et
název
601 tržby za vlastní výrobu ÚT a TÚV
602 tržby z prodeje služeb nájemník m
nájemné organizace
vyú tování ÚT a TÚV
nájemné uživatelé
služby domovník , strážních
ubytovací služby
za opravy a údržbu byt a nebyt
za správu dom majitel
za správu byt v osobním vlastnictví
za správu byt , nebyt , MŠ
za prohlášení vlastníka a prodej byt
641 prodej hmotného majetku
642 tržby z prodeje materiálu
648 ostatní provozní výnosy
662 úroky
Výnosy celkem
stav k 31.12.2007
48 000,00 K
107 285,70 K
76 014,00 K
19 387 803,16 K
572 510,00 K
2 270 809,50 K
1 511 566,60 K
2 065 669,75 K
506 633,40 K
553 659,71 K
3 430 260,80 K
38 881,90 K
21 008,40 K
81 660,49 K
200 554,21 K
37 964,31 K
30 910 281,93 K
10.2. Zahrani ní:
Tržby ze zahrani í nemáme.
d) Vztahy s propojenými osobami:
1.
Seznam propojených osob:
1.1. Seznam ovládajících osob v postavení v i spole nosti:
Název a sídlo ovládající osoby
vod statutu ovládající osoby
sto Pod brady, Ji ího nám stí 20/I 100 % vlastník
290 31 Pod brady
výše hlasovacích práv
100 %
1.2. Seznam dalších osob ovládaných ovládající osobou:
Název ovládající osoby Název a adresy dalších ovládající osobou ovládaných spole ností
sto Pod brady
Technické služby m sta Pod brad s.r.o.,Kozinova 1/II. 290 01 Pod brady
Kulturní a informa ní centrum, s.r.o.,Ji ího nám stí 1/I, 290 01 Pod brady
stská knihovna, Ji ího nám stí, 290 01 Pod brady
Základní škola T.G.Masaryka Pod brady,Školní 556, 290 01 Pod brady
Základní škola Pod brady, Na Valech 45/II, 290 01 Pod brady
Mate ská škola Pod brady, Budovcova 1131, 290 01 Pod brady
1.3. Seznam ovládaných osob v postavení v i spole nosti:
stská realitní Pod brady, a.s. není ovládající spole ností.
200
2.
P ehled o transakcích, pohledávkách a závazcích mezi propojenými osobami:
2.1. Transakce typu nákup (z pohledu spole nosti) za celé ú etní období:
Firma
Technické služby m sta Pod brady, s.r.o.
popis transakce
popelnice
finan ní objem
35 831 K
2.2. Transakce typu prodej (z pohledu spole nosti) za celé ú etní období:
Firma
popis transakce
ZŠ Na Valech
dodávky tepla
Mate ská škola Pod brady
správa, opravy a dodávky tepla
ZŠ TGM Pod brady
dodávky tepla
sto Pod brady, zast. MR a.s.
správa, opravy a údržba, služby
dodávky tepla a dalších služby
sto Pod brady
dodávky tepla, opravy a další služby
2.3. Seznam pohledávek, evidovaných k propojeným osobám:
Firma
Typ pohledávky
statek pohledávky
Brutto
ZŠ TGM Pod brady
pohledávky z obchodních vztah
15 325 K
Mate ská škola Pod brady
-141 570 K
sto Pod brady
-84 879 K
sto Pod brady, zast.
1 151 552 K
MR a.s.
finan ní objem
1 427 382 K
1 541 018 K
747 181 K
7 883 331 K
2 536 874 K
845 092 K
statek pohledávky
Netto
15 325 K
-141 570 K
-84 879 K
1 151 552 K
2.4. Seznam závazk , evidovaných k propojeným osobám:
Firma
Typ závazku
neuhrazená ást závazku
sto Pod brady, zast. MR a.s. závazky z obchodních vztah
6 843 K
2.5. Komentá statutárního orgánu k nevýhodným transakcím, nebo transakcím ze kterých
vznikla spole nosti újma, zp sob náhrady této újmy:
V pr hu ú etního období nedošlo k žádným nevýhodným transakcím, žádná újma spole nosti nevznikla.
e) Výdaje na výzkum a vývoj:
Na výzkum a vývoj nebyly vynaloženy žádné prost edky.
V Pod bradech dne 15.3.2008
201
1.9.2.
rozbor hospoda ení ú tu M sto Pod brady, zastoupené M stskou realitní Pod brady, a.s.
za rok 2007
Výnosy za rok 2007
Náklady za rok 2007
Hospodá ský výsledek – zisk
20.247.480,15 K
16.151.673,80 K
4.095.806,35 K
Výnosy
sta Pod brady, zastoupené M stskou realitní Pod brady, a.s. se skládaly:
- z tržeb za nájem z bytových prostor
- z tržeb za nájem z nebytových prostor
- z úrok z vklad u Komer ní banky, z dohadných položek aktivních
Výnosové ú ty:
et název
Stav k 31.12.2007
602 Nájemné organizace
9.555.558,50 K
602 Nájemné uživatelé
9.820.022,60 K
644 Úroky z b žného ú tu
71.727,33 K
649 Ostatní provozní výnosy
795.576,72 K
668 Ostatní finan ní výnosy
4.595,00 K
Výnosy celkem
20.247.480,15K
Náklady
sta Pod brady, zastoupené M stskou realitní Pod brady, a.s. byly vynaloženy:
- na spot ebu materiálu na opravy bytového a nebytového fondu,
- na spot ebu elektrické energie, vody, plynu, tepla, teplé užitkové vody,
- na opravu a údržbu
- na nákup ostatních služeb, jako nap . revize, telefonní poplatky a ostatní služby,
- na ostatní provozní náklady, na pojistné proti škodám,
- na správní, soudní poplatky, na odm ny za vedení ú ,
- na dan z p íjmu
- na dohadné položky pasivní (jedná se o nevyfakturovanou spot ebu elektrické energie, vody, atd.).
Nákladové ú ty:
et Název
Stav k 31.12.2007
501 Spot eba materiálu na opravy a údržbu
153.889,01 K
502 Spot eba energie
1.935.225,09 K
511 Opravy a udržování
4.261.030,59 K
518 Služby
6.852.544,00 K
543 Odpis pohledávky
14.856,00 K
549 Ostatní finan ní náklady
334.449,11 K
591 Da z p íjmu
1.589.520,00 K
595 Da z p íjmu
1.010.160,00 K
Náklady celkem
16.151.673,80 K
Rozvahové ú ty – aktivní:
Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek
Dlouhodobý majetek spole nost nevlastní.
Zásoby
Zásoby spole nost nevlastní.
Pohledávky
202
Krátkodobé pohledávky tvo í pohledávky z obchodního styku, tj. pohledávky za nájemné a poplatky od
organizací a za nájemné a poplatky od uživatel , pohledávky za poskytnuté služby , poskytnuté zálohy na
pln ní spojená s nájmem byt a nebyt a dohadné položky aktivní.
Za nájemné a poplatky organizace
579.215,60 K
Za nájemné a poplatky uživatelé
340.798,90 K
Nevybráno inkasem
85.066,60 K
Faktury vydané za poskytnuté služby
644.916,60 K
Poskytnuté zálohy na energie, služby, opravy
3.897.771,61 K
Poskytnuté zálohy do fond oprav
4.441.313,70 K
Pohledávky za služby
442.847,17 K
Celkem
10.431.930,15 K
Finan ní majetek
Finan ní majetek je tvo en prost edky v hotovosti a prost edky na b žném ú tu vedeném u Komer ní banky,
a.s. Pokladní hotovost byla ov ena fyzickou inventurou.
Prost edky na ú tu Komer ní banka, a.s.
6.235.855,60 K
Pokladna, ceniny
57.486,50 K
Celkem
6.293.342,10 K
asové rozlišení
asové rozlišení tvo í p íjmy p íštích období, jedná o nájemné za správní budovu a dohadné ú ty aktivní.
íjmy p íštích období
270.369,00 K
696.700,00 K
celkem
967.069,00 K
Rozvahové ú ty – pasivní:
Stav k 31.12.2007
4.770.604,63 K
Hospodá ský výsledek
Hospodá ský výsledek po zdan ní - zisk
4.095.806,35 K
Krátkodobé závazky tvo í neuhrazené faktury ve lh
splatnosti, p ijaté zálohy na spot ebu vody, tepla a
teplé užitkové vody, p ijaté zálohy na opravy a dále dohadné ú ty pasivní, tj. nevyfakturované dodávky
energií. V pr hu roku 2006 byly tyto závazky uhrazeny ve správné výši a ve sjednaných termínech.
Neuhrazené faktury
245.337,82 K
ijaté zálohy na topení, vodu, služby, opravy
4.756.975,15 K
Da ové závazky
2.997.199,30 K
804.400,00 K
Celkem
8.825.930,27 K
Spole nost nemá žádné závazky, které by nebyly zahrnuty v ú etní evidenci.
1.10.
návrh na rozd lení zisku za rok 2007
stská realitní Pod brady, a.s. vykazuje za rok 2007 zisk po zdan ní ve výši 83.003,34 K .
Návrh na rozd lení zisku:
Rezervní fond 10 %
Sociální fond
Nerozd lený zisk
8.300,00 K
69.703,34 K
5.000,00 K
203
2. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou v roce 2007
Zpráva o vztazích
mezi ovládající a ovládanou osobou v roce 2007
sto Pod brady, Ji ího nám stí 20/I., 290 31 Pod brady, I 00239640 založilo podle obchodního
zákoníku dne 21.9.1994 M stskou realitní Pod brady, a.s., Palackého 348/III., 290 01 Pod brady, I
46357564, která je obchodní spole ností zapsanou dne 12.12.1994 v obchodním rejst íku vedeném
stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2893.
sto Pod brady je vlastníkem 100% akcií na jméno vydaných spole ností M stská realitní
Pod brady, a.s. a je proto ve smyslu p íslušných ustanovení obchodního zákoníku ovládající osobou.
sto Pod brady dále založilo Technické služby m sta Pod brad s.r.o., Kozinova 1/II., 290 01
Pod brady, Kulturní a informa ní centrum, s.r.o. Pod brady, Ji ího nám stí 1/I., 290 01 Pod brady a je jejich
vlastníkem, p ísp vkové organizace Základní škola T.G.Masaryka Pod brady, Školní 556, okres Nymburk,
Základní škola Pod brady, Na Valech 45/II, okres Nymburk, Mate ská škola Pod brady, Studentská 169,
okres Nymburk, M stská knihovna Pod brady, Ji ího nám stí 41, Pod brady, okres Nymburk a je jejich
izovatelem. Ve smyslu § 66 obchodního zákoníku je M sto Pod brady osobou ovládající a M stská realitní
Pod brady, a.s., Palackého 348/III., 290 01Pod brady, Technické služby m sta Pod brad s.r.o., Kozinova
1/II., 290 01 Pod brady, Kulturní a informa ní centrum, s.r.o. Pod brady, Ji ího nám stí 1/I., 290 01
Pod brady a p ísp vkové organizace z ízené M stem Pod brady jsou osoby ovládané.
Mezi M stem Pod brady, Ji ího nám stí 20/I., 290 31 Pod brady a M stskou realitní Pod brady,
a.s., Palackého 348/III., 290 01 Pod brady nebyla uzav ena ovládací smlouva a proto je vypracována tato
zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
Ke dni 1.1.1995 byla mezi M stem Pod brady a M stskou realitní Pod brady, a.s. uzav ena mandátní
smlouva a nájemní smlouva na tepelná za ízení, mandátní smlouva byla upravena ke dni 1.1.1998 a
1.1.2007. Ke dni 1.1.2005 byla dále uzav ena nájemní smlouva na nájem ubytovacího za ízení M sta
Pod brady. Z titulu t chto smluv byla v roce 2007 poskytována finan ní pln ní ze strany ovládané osoby ve
výši 69.900,- K za nájem tepelných za ízení a 264.000,- K za nájem ubytovacího za ízení. Za správu
bytového a nebytového fondu, za opravy a údržbu dom , byt , nebytových prostor, za služby spojené
s prodejem byt a vypracováním prohlášení vlastníka, za dodávky tepla, TUV a dalších služeb byla ze strany
ovládající osoby poskytnuta finan ní pln ní ve výši 11.265.297 K .
Finan ní pln ní mezi ovládající a ovládanou osobou prob hla v souladu se smluvními vztahy, v pr hu
etního období nebyla p ijata žádná opat ení, ze kterých by vyplývaly pro ovládající nebo ovládanou osobu
jaké výhody i nevýhody, žádné z t chto osob nevznikla újma.
stská realitní Pod brady, a.s. nakupuje od Technických služeb m sta Pod brad s.r.o. popelnice na
odvoz tuhého domovního odpadu, finan ní pln ní za rok 2007 inilo 35.831,- K . Finan ní pln ní z titulu
správy a dodávek tepelné energie Mate ské škole Pod brady bylo za rok 2007 ve výši 1.541.018,- K ,
finan ní pln ní z titulu dodávek tepelné energie Základní škole T.G.Masaryka inilo 747.181,- K a
Základní škole Na Valech 1.427.382,- K .
Obchodní vztahy mezi propojenými osobami probíhají za standardních podmínek a za ceny, které se
uplat ují i v i ostatním obchodním partner m.
204
3. Výro ní zpráva dozor í rady M stské realitní Pod brady, a.s.
Výro ní zpráva dozor í rady M stské realitní Pod brady, a.s.
za rok 2007
I.
1) Dozor í rada v souladu se svým posláním v intencích ustanovení § 197 OBZ dohlížela v roce 2007 na
výkon p sobnosti p edstavenstva a uskute ování podnikatelské innosti spole nosti, kontrolovala, zda
etní zápisy jsou ádn vedeny a zda podnikatelská innost spole nosti se uskute uje v souladu s
právními p edpisy a stanovami.
2) Dozor í rada souhrnn projednala všechny poznatky z roku 2007, týkající se výkonu p sobnosti
edstavenstva a uskute ování podnikatelské innosti spole nosti, vedení ú etních zápis a dodržování
právních p edpis a stanov p i podnikatelské innosti spole nosti.
3) Všichni lenové dozor í rady byli pr
žn tvrtletn seznamováni s rozvahou a výsledovkou k danému
tvrtletí, se stavem nákladových a výnosových ú
k danému tvrtletí a s výsledkem hospoda ení
spole nosti za jednotlivá tvrtletí roku 2007. Nikdo z len dozor í rady nem l k tomu výhrady.
O návrhu na rozd lení zisku za rok 2007 byla dozor í rada p edb žn informována editelem akciové
spole nosti panem Pavlem Drahokoupilem. K p edložené informaci o návrhu na rozd lení zisku za rok
2007 nikdo z len dozor í rady nem l výhrady.
4) Nikdo z len dozor í rady nem l v pr
hu roku 2007 a nemá negativní poznatky k uskute ování
podnikatelské innosti spole nosti, k tomu, že ú etní zápisy jsou ádn vedeny a že podnikatelská innost
spole nosti se uskute uje v souladu s právními p edpisy a stanovami.
5) Po vyhotovení ádné ú etní záv rky za rok 2007 a návrhu na rozd lení zisku se dozor í rada sejde v
dubnu 2008 a p edloží své vyjád ení valné hromad .
II.
1) Kontrolní innost byla provád na jednak individuáln jednotlivými leny dozor í rady, jednak na
zasedáních dozor í rady. T žišt práce dozor í rady bylo v provád ní individuálních kontrol jednotlivými
leny dozor í rady.
2) P edseda dozor í rady se ú astnil v tšiny zasedání p edstavenstva M stské realitní a.s. z d vodu plné
informovanosti dozor í rady o innosti p edstavenstva, hospoda ení spole nosti, ízení spole nosti a
dodržování právních p edpis a stanov p i podnikatelské innosti spole nosti.
3) lenové dozor í rady provád li individuální kontroly na t chto úsecích:
ing. Marie Dvorská: ekonomika spole nosti, vedení ú etnictví
Vladislav Pinkas: ekonomika spole nosti, vedení ú etnictví, kontrola nákladových položek
ing. Ji í Ca ká a ing. František eška: kontrola plateb nájemného za byty a nebytové prostory, revize
205
206
VÝROČNÍ ZPRÁVA
Kulturního a informačního centra Poděbrady, s r.o. za rok 2007
Základní údaje o společnosti
Úvod
Personální složení
Základní aktivity roku 2007
Příloha:
Přehled o hospodářských výsledcích organizace
za rok 2007/2006
Závěr
Předkládá: Dr. Ladislav Langr, jednatel KIC Poděbrady, s r.o
207
Základní údaje o společnosti
Datum zápisu:
22. prosince 2000
Obchodní firma:
Kulturní a informační centrum Poděbrady, s r.o.
Sídlo:
Poděbrady, Jiřího nám. 1/I, okres Nymburk, PSČ 290 01
Identifikační číslo:
264 21 666
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
-
poskytování telekomunikačních služeb
pronájem a půjčování věcí movitých
zprostředkovávání služeb
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
realitní činnosti
zprostředkování obchodu
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
kopírovací práce
grafické práce
vydavatelské a nakladatelské činnosti
reklamní činnost a marketing
zpracování dat, služby databank
výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů
maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich
nenahraných nosičů
Statutární orgán:
jednatel:
Iva Hanušová, r.č. 446218/057
Poděbrady, Velké Zboží, Zbožská 172, PSČ 290 01
den vzniku funkce: 1. dubna 2006
den zániku funkce 11. ledna 2007
jednatel:
Dr.Ladislav Langr r.č. 590513/1023
Poděbrady, Vodní 123, PSČ 290 01
den vzniku funkce: 12.ledna 2007
208
Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady:
2007Ing. Karel Liska, r.č. 630213/0241
Poděbrady, Revoluční 352, PSČ 290 01
den vzniku členství v dozorčí radě: 2.února 2007
Zapsáno: 27.dubna 2007
člen dozorčí rady:
Miroslav Malovec, r.č. 510220/250
Poděbrady II, Husova 33, PSČ 290 01
Jan Kaňka, r.č. 550503/0278
Poděbrady, Turinského 44, PSČ 290 01
Zdenka Tošenovská, r.č. 455328/102
Poděbrady III, Puškinova 1122, PSČ 290 01
Ing. Marie Kabátková, r.č. 635112/1667
Liberec XXV, Jeřmanická 484, PSČ 460 01
Zapsáno: 27.dubna
Společníci:
Město Poděbrady, IČO 00239640
Poděbrady, okres Nymburk
Vklad: 100 000 Kč
Splaceno: splacen
Základní kapitál:
100 000 Kč
Kulturní a informační centrum Poděbrady, s r.o., www.ipodebrady.cz
209
ÚVOD
V roce 2007 došlo k další, v pořadí už k 6. personální změně ve funkci jednatele a
následně i členů dozorčí rady Kulturního a informačního centra. Nový jednatel byl vybrán na
základě výběrového řízení a nastoupil po ukončení předchozího pracovního angažmá do
faktického každodenního výkonu funkce jednatele, ředitele organizace a šéfredaktora
Poděbradských novin 16. února.
Došlo k částečné obměně zaměstnanců a následné stabilizaci pracovního kolektivu
organizace. KIC s.r.o. vykonával činnost v duchu zapsaného předmětu podnikání
v obchodním rejstříku, podle schváleného rozpočtu s náplní, jejímž cílem bylo uspokojovat
požadavky obyvatelů Poděbrad. Provoz organizace je dlouhodobě rozdělen do čtyř základních
úseků činnosti:

Divadlo Na kovárně
Zámecký biograf
Poděbradské noviny
Informační centrum
V průběhu roku 2007 byla činnost organizace kontrolována kontrolním výborem
Zastupitelstva Města Poděbrady a závěrečný výstup kontroly s pozitivním hodnocením
k plnění projektu a činnosti organizace byl vzat na vědomí zastupitelstvem usnesením 124/07
dne 19.12.2008, pro hlasovalo 27 zastupitelů z 27 přítomných. Výsledek hospodaření
organizace prošel auditem autorizovaného auditora se závěrem bez výhrad a písemná zpráva
auditora je přílohou této výroční zprávy.
PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ
I.
Interní zaměstnanci
•
•
•
•
•
•
•
Jednatel organizace ve funkci ředitele organizace a šéfredaktora Poděbradských novin
Provozní manažer
Marketingový manažer
Administrátorka
Technicko-propagační asistent
Redaktora, pracovnice propagace
Pracovnice infocentra
210
II.
Stálí externí zaměstnanci
•
•
•
•
•
•
•
účetní organizace
promítači Zámeckého biografu
technici divadla (osvětlovači a zvukaři)
uvaděčky divadla a Zámeckého biografu
šatnářky divadla a Zámeckého biografu
pokladní a pracovnice infocentra
uklízečka
III.
Příležitostní externí zaměstnanci
•
•
•
•
•
•
technici na velkých plenérových akcích
spolupracovníci Poděbradských novin
grafici Poděbradských novin
příležitostný dozor výstav
příležitostné hostesky
hlídací a pořadatelská služba
ZÁKLADNÍ AKTIVITY ROKU 2007
I.
Divadlo Na Kovárně
Celkem se v divadle uskutečnilo 157 akcí v divadle pro veřejnost, které navštívilo 20 286
diváků. Průměrná návštěva činila 129 diváků.
Porovnání výsledků Divadla Na Kovárně dle výročních zpráv:
2001 165 představení 19 500 diváků
Uvedený počet lze dále diverzifikovat následujícím způsobem:
• 56 divadelních a hudebních představení, z toho 5 speciálních titulů pro seniory za
účasti 7354 diváků
• 47 pohádek z toho 35 představení pro děti mateřských a základních škol), zbytek
pravidelné nedělní pohádky pro veřejnost za celkové účasti 7 563 dětí
• 49 nájmů divadel a to zejména DS Jiří, Společnost Otakara Vondrovice, Zákaldní
Umělecká škola, základní a střední školy Poděbrad a poděbradští Cimrmani
s celkovou účastí 5369 diváků
211
V divadle se během roku dále uskutečnilo 6 nedivadelních pronájmů a to schůze, diaprojekce,
besedy s občany, odborný kongres a festival FX CON
Divadlo poskytlo prostor pro 98 zkoušek DS Jiří.
V září 2007 byly zahájeny dvě abonentní řady, kterých se dohromady účastní 155
předplatitelů.
V divadle ve foyeru se uskutečnily dvě výstavy, třetí výstava Havířském kostelíku.
Podařilo se pronajmout ke spokojenosti diváků i provozovatele divadelní bufet, čímž došlo
k úspoře externí pracovnice a ke zlepšení služeb.
V průběhu roku byly zrealizovány všechny propadlé revize bezpečnosti provozu a to zejména
revize kouřových klapek, požární revize, revize tahů, revize výtahu pro invalidy a revize
všech elektrospotřebičů. Byl proveden protipožární nástřik jevištních textilií. Investicí cca
15.000 Kč byla provedena rekonstrukce klavíru, který byl v havarijním stavu. Dále bylo
dokoupeno 100 plastových židlí pro veřejné produkce pro doplnění poztráceného fundusu,
obměněno zastaralé a nevyhovující počítačové vybavení administrativy.
Nadále přetrvává vážný problém s nefunkční vzduchotechnikou v divadelním sále, podobně
jako s vlhkým zdivem v části objektu. Tyto nedostatky přislíbila řešit Městská realitní
kancelář, stejně jako akutní nátěr oprýskaných okenních rámů a dveří.
II.
Zámecký biograf
V průběhu roku 2007 se uskutečnilo 452 filmových projekcí z toho 14 projekcí ze Zlatého
filmového fondu s výkladem k filmu. Filmové projekce vidělo celkem 10.265 diváků, což
představuje 23 diváků na jedno představení (2006 19 diváků).
Porovnání výsledků Zámeckého biografu dle výročních zpráv:
Uvedený výsledek představuje nárůst vstupného proti roku 2006 o 39%, což v absolutních
číslech znamená, že v roce 2006 činila tržba 450.000 Kč a v roce 2007 625.000.
Odpovídajícím procentem se zvýšil i počet diváků Zámeckého biografu. Tento pozitivní
výsledek byl dosažen navzdory tomu, že Zámecký biograf měl během prázdnin omezený
třetinový provoz, protože bylo po 39 letech zpřístupněno pro veřejnost letní kino v atriu Lázní
a.s. Letní kino mělo naplánováno 29 projekcí, z nichž se 4 pro nepřízeň počasí nekonaly, a
celkový počet diváků činil 714 osob.
III.
Poděbradské noviny
Od 4. března Poděbradské noviny přešly na 14 denní periodicitu. Oproti roku 2006 se náklad
z původních 1200 kusů měsíčně zvýšil až na 1800 výtisků čtrnáctidenně a remitenda, která
v uplynulém období činila cca 20% se nyní ustálila na 8%.
212
Ztráta Poděbradských novin dle účetní evidence:
2002 - 455 357 Kč
2003 - 262 000 Kč
2004 - 325 000 Kč
2005 - 398 000 Kč
2006 - 407 000 Kč
2007 - 639 000 Kč (změněná periodicita z měsíčníku na čtrnáctideník)
Velmi pozitivní je nárůst inzerce, která v roce 2006 činila za celý rok 58.000 Kč a v roce
2007 se zvedla na celkových 206.000 Kč, což je nárůst o 283 %. To je 148.000 Kč, přičemž
trend je stále vzrůstající, neboť je třeba počítat s určitým mezidobím, kdy si zadavatelé
zvykali na nově pojaté periodikum a atraktivnější obsah.
IV.
Aktivity infocentra byly rozšířeny o službu DHL
Pro rozvoj cílené propagace se podařilo bezplatně zajistit tři vitríny ve městě, které slouží
pouze informacím o kulturních aktivitách KIC s.r.o.
Vedle standardních reklamních předmětů byly v roce 2007 připraveny pro veřejnost, turisty a
lázeňské hosty nové lázeňské kalíšky , Poděbradské pexeso, knír Jiřího z Poděbrad a zejména
Poděbradský kalendář historický, který byl mimořádně úspěšnou akvizicí jak z hlediska
obchodního,tak i z hlediska obsahového a tím i přijetím veřejností.
V.
Ostatní jednorázové aktivity
Mimo objekty divadla a biografu KIC s.r.o. dále v roce 2007 připravil:
• Den Poděbrad za průběžné celodenní účasti cca 500 diváků
• Šestero zastavení pod Betlémskou hvězdou za celkové účasti cca 500 diváků
• Vánoční trhy za průměrné účasti 1000 návštěvníků
• Polabím za zdravím za přibližné účasti 400 diváků
• 3 romantická nokturna za celkové účasti 500 diváků
• 8 koncertů a divadelních představení na zámecké zahradě v rámci Poděbradského
kulturního léta za celkové účasti cca 1500 diváků
• Spolupodíleli jsme se na 6 představeních Letních divadelních slavnostech, které
navštívilo cca 500 diváků
• Spolupodíleli jsme se na hudebním festivalu Barvy léta. Na Jezero přišlo na 1500
diváků
VI.
Cyklické akce zajišťované v roce 2007
Kulturní a informační centrum se v roce 2007 vetší či menší měrou podílelo na organizaci
níže uvedených kulturních a společenských aktivit:
•
•
•
•
•
•
45. Poděbradské dny poezie
36. ročník FEMAD
Středočeská přehlídka ZUŠ
MISS Polabí
M ČR mažoretek
Evropa hraje Kmocha, mezinárodní přehlídka dechových orchestrů
213
•
•
•
•
•
•
Dance Bohemia, folklorní festival
Setkání harleyářů
Prix Bohemia Radio
Přehlídka sborového zpěvu při příležitosti svátku české státnosti
Slavnosti krále Jiřího
Dny evropské kultury, kdy jsme poprvé veřejnosti zpřístupnili poděbradskou vodárnu
Všech výše uvedených aktivit se v roce 2007 zúčastnilo kvalifikovaným odhadem cca 3000
aktérů a podívat se na ně přišlo cca 15.000 diváků.
Závěr
Hospodaření KIC skončilo za rok 2007 celkovou účetní ztrátou ve výši 2 592 tis,
hospodářský výsledek před zdaněním činí částku 2 568 tis.Kč. V roce 2006 byla docílena
ztráta ve výši 644 tisíc Kč. Důvodem této vysoké ztráty je rozhodnutí valné hromady ze dne
26. 3. 2008 dodatečně odepsat vložený dlouhodobý drobný hmotný majetek ještě v účetnictví
roku 2007 do výše 100%. Tento majetek měl být podle původního rozhodnutí odepisován
v průběhu 10 let do roku 2012. Částka doúčtovaných účetních odpisů tohoto majetku
zúčtovaných v roce 2007 činí sumu 2 452 385,95 Kč. To znamená, že faktická ztráta KIC za
rok 2007 činila - 115 tis. Kč. K tomu je třeba vzít v úvahu, že byla mimořádně navýšena
dotace KIC na pokrytí neplánových ztrát a mimořádných nákladů v prvním pololetí roku 2007
a to v částce 612 tis.Kč.
Na druhé straně se výrazně zvýšila aktiva KIC s.r.o. v řadě tradičních i nových oblastí, která
ve svém důsledku přitáhla nové diváky a částečně i nové zdroje příjmů. Samozřejmě nová
aktivita rovněž znamenala i zvýšení některých nákladů. Příkladem mohou být dvě abonentní
řady v divadle, které v roce 2006 představovaly příjem 5.000 Kč a v roce 2007 se jednalo o
částku 93.000, přičemž v časovém rozlišení na představení v roce 2008 je vybraná částka
125.000 Kč, která naběhne do tržeb roku 2008. Stejně příznivý trend je v navýšení tržeb a
počtu diváků v Zámeckém biografu
Novým zdrojem příjmů, které vyrovnávají vyšší náklady na změněnou periodicitu
Poděbradských novin, je inzerce i samotný prodej vyššího nákladu novin. Ten představuje
nárůst o 188% a díky vzrůstající zájmu inzerentů již k 29.2.2008 máme v dlouhodobém
horizontu na rok 2008 nasmlouvanou inzerci, která ve svém objemu už převýšila celkový
příjem z roku 2007. Na druhé straně je třeba přiznat, že vyšší komfort v informovanosti
občanů znamená vyšší náklady na Poděbradské noviny, ale třebaže jde o dvojnásobně vyšší
periodicitu, náklady jsou pouze 50%.
Výrazně jsme oproti loňském roku zvýšili sortiment propagačních materiálů
v informačním centru, což se na jedné straně projevilo v navýšení nákupu zboží ( v roce 2006
zakoupeny materiály za 24.000 Kč a v roce 2007 za 354.000 Kč). Na druhé straně se zvýšily
i tržby (v r.2006 81.000 Kč, v r.2007 426.000 Kč) . Pozitivní je , že nakoupený materiál je
vícedobá investice, protože na skladě stále máme zboží v hodnotě 109.000 Kč. Za všechny
propagační materiály je třeba uvést mimořádně příznivě přijatý Poděbradský kalendář
historický. Náklad činil 84.000 Kč a prodej do konce roku 2007 činil 105.000 Kč, přičemž
zbytky kalendáře se dobře prodávaly ještě začátkem roku 2008.
Poděbradskou veřejností byly vstřícně přijaty nové kulturní aktivity jako Den Poděbrad,
romantická nokturna, letní kino i meditativní adventní akce, které jsou sice mírně ztrátové, ale
představují další obohacení kulturního vyžití obyvatel a návštěvníků Poděbrad.
V každém případě trend roku 2008 bude vycházet z pozitivních zkušeností roku 2007
s cílem hledat vnitřní zdroje úspor, zkvalitňovat kulturní nabídku a snižovat ztrátu organizace.
214
Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Finančnímu úřadu v, ve, pro
Poděbradech
01 Daňové identifikační číslo
CZ26421666
02 Identifikační číslo
26421666
otisk podacího razítka finančního úřadu
03 Daňové přiznán1)
řádné
xxxxx
xxxxx
Důvody pro podání dodatečného daňovéh
přiznání zjištěny dne
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
1A
04 Kód rozlišení typu přiznání
Zdaňovací období podle § 17a písm.
zákona
Počet podílových fondů,jejichž
majetek je obhospodařován
xxx
Pořadové číslo podílového fondu
xxx
Počet příloh II. oddílu
2
Počet zvláštních příloh8)
0
Počet samostatných příloh9)
0
PŘIZNÁNÍ
k dani z příjmů právnických osob
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon")
za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání
od 1.1.2007
do 31.12.2007
I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi ( podílovém fondu ) 6)
05 Název právnické osoby
Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o.
06 Sídlo právnické osoby
a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisn
Jiřího nám. 1
b) obec
c) PSČ
Poděbrady
290 01
e) číslo telefonu
d) stát / kód státu
Česká republika
f) číslo faxu
325 612 220
325 612 220
07 Bankovní spojen
27-5143490257/0100
1)
08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce
XXX I NE
2)
09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne
1)
10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem
XXX I NE
1),7)
11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy
12 Spojení se zahraničními osobami1)
ANO I XX
ANO I NE
XXX I NE
Kod klasifikace OKEČ2)
13 Hlavní ( převažující ) činnost
kulturní a vydavatelská činnost
25 5404 Mfin 5404-vzor č. 17
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.c
( platný pro zdaňovací období započatá v roce 2007 )
1
215
II. ODDÍL - daň z příjmů právnických osob ( dále jen "daň " )
Řádek
Vyplní v celých Kč
Název položky
poplatník
3)
108)
Výsledek hospodaření ( zisk +, ztráta - ) nebo rozdíl mezi příjmy
a výdaji3) ke dni
31.12.2007
-2 567 656
208)
Částky neoprávněně zkracující příjmy ( §23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona ) a hodnota
nepeněžných příjmů ( §23 odst. 6 zákona ), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření
nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10
0
308)
Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 12 zákona zvyšuje výsledek
hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10
0
40
Výdaje (náklady), neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení
příjmů (§ 25 nebo § 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu
mezi příjmy a výdaji na ř. 10
50
Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) uplatněné v
účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona
618)
Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací
628)
50 342
2 976 657
0
0
70
Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)
100
Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou zahrnuty ve
výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
0
101
Příjmy, jež u poplatníků, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, nejsou
předmětem daně podle § 18 odst.4 a 13 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku
hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
0
1108)
Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření
nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
0
1118)
Částky, o které se podle §23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo
rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
0
1128)
Částky, o které lze podle §23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl
mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
0
120
Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona
0
130
Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona
0
1408)
Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23 odst. 4. písm. a) a b)
zákona, nezahrnované do základu daně
0
150
Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona
převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví
0
1608)
Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení,
zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví
0
1618)
Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací
0
3 026 999
1628)
170
0
Mezisoučet (ř. 100 + 101 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)
2
0
finanční úřad
216
Příloha č. 1 II. oddílu
Identifikační číslo; u podílového fondu se tentoDaňové identifikační číslo : u podílového fondu se uvede daňové identifikační
údaj nevyplňuje
číslo investiční společnosti obhospodařující jeho majetek
26421666
CZ26421666
Pořadové číslo
podílového fondu
xxxxx
A. Rozdělení výdajů ( nákladů ), které se neuznávají za výdaje ( náklady ) vynaložené na dosažení, zajištění a
udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy - náklady
Řádek
Název účtové skupiny ( včetně číselného označení )
poplatník
finanční úřad
1
50 - Spotřebované nákupy
6 113
2
51 - Služby
25 254
3
54 - Jiné provozní náklady
6 027
4
58 - Mimořádné náklady
12 948
5
xxxx
6
xxxx
7
xxxx
8
xxxx
9
xxxx
10
xxxx
11
xxxx
12
xxxx
13
Celkem
50 342
B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku
a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů
podle § 24 odst. 2 písm a) zákona
Řádek
poplatník
finanční úřad
Název položky
1
Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1
xxxx
2
Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1a
xxxx
3
40 164
4
xxxx
5
Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4
xxxx
6
xxxx
7
xxxx
8
Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona
xxxx
9
Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 6 až 8 zákona
xxxx
10
Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku poplatníka
ve zdaňovacím období, které započalo v roce 2004
xxxx
11
Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem
40 164
b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů
podle § 24 odst. 2 písm v) zákona
12
Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 pím. zg) zákona, u hmotného
majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného
majetku, který se neodepisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2 písm
v) zákona jako výdaj ( náklad ) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro
nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000, se použije
zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho vyřazení z majetku
poplatníka.
3
3 016 821
217
C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy a
zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z
příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o rezervách )
a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo
bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách - vyplňují všichni poplatníci
Řádek Název položky
poplatník
Úhrn neuhrazených hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých
postoupením, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, jejichž část lze uplatnit
jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle čl. II bodu 11 části první
zákona č. 261/2007 Sb., a to podle stavu ke konci zdaňovacího období
Částka odpisu uplatněná v daném zdaňovacím období jako výdaj (náklad) na dosažení,
zajištění a udržení příjmů podle čl. II bodu 11 části první zákona č. 261/2007 Sb. (
maximálně 20 % z ř. 1 )
1
2
xxxxx
xxxxx
3
Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení vytvořené
podle § 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání
xxxxx
4
Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím
řízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání
xxxxx
Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit zákonné
opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové
přiznání
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona o rezervách
daném období, za které se podává daňové přiznání
5
6
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci
1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání
7
8
9
10
11
12
Opravných položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle § 8b zákona
o rezervách v daném období období, za které se podává daňové přiznání
Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh ( § 8b
zákona o rezervách ) ke konci období, za které se podává daňové přiznání
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle § 8c zákona o rezervách
daném období, za které se podává daňové přiznání
Stav zákonných opravných položek k neúpromlčeným pohledávkám vytvořených podle § 8c
zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání
Úhrn hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením,
uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání, jako výdaj
(náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách - vyplňují pouze banky
13
14
8)
15
16
17
8)
18
Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle § 5 odst. 2
písm. a) zákona o rezervách
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm.
a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů (§ 5 odst. 2
písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období
Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o
rezervách
Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. b)
zákona o rezervách za dané zdaňovací období
Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry( § 5 odst. 2 písm. b)
zákona o rezervách ) ke konci zdaňovacího období
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
c)Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách - vyplňují pouze spořitelní a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce
19
20
218)
22
Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých
fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění nesníženém o
opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách )
Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období ( § 5a odst. 4 zákona o
rezervách )
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na
základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách za dané
zdaňovací období
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutýc
fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru ( § 5a odst. 4 zákona o rezervách ) ke konci
zdaňovacího období
d) Rezervy v pojišťovnictví - vyplňují pouze pojišťovny
Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období, za které
23
se podává daňové přiznání
Stav rezerv v pojišťovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává
24
daňové přiznání
4
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
finanční úřad
218
e) Rezervy na opravy hmotného majetku - vyplňují všichni poplatníci
25
Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o
rezervách v daném zdaňovacím období
xxxxx
26
Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke
konci zdaňovacího období
xxxxx
f) Ostatní zákonné rezervy - vyplňují pouze poplatníci oprávění k jejich tvorbě a použití
27
Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle § 9 zákona o rezervách
v daném období, za které se podává daňové přiznání
xxxxx
28
Stav rezervy na pěstební činnost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci
období, za které se podává daňové přiznání
xxxxx
Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném
zdaňovacím období
xxxxx
29
8)
D. (neobsazeno)
5)
E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle §34 odst. 1 zákona
nebo snížení základu daně podílového fondu o
záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji podle §20 odst. 3 zákona( vyplní se v celých Kč )
Část daňové ztráty ze sl. 2
Řádek
Zdaňovací období nebo období,
za které se podává daňové
přiznání, v němž daňová ztráta
vznikla
od-do
Celková výše daňové ztráty
vyměřené nebo přiznávané za
období uvedené ve sl. 1
odečtená v předcházejících
zdaňovacích obdobích
odečtená v daném
kterou lze odečíst v
následujících
zdaňovacích
obdobích
0
1
2
3
4
5
1
1.1.2002
31.12.2002
1 210 584
952 467
258 117
0
2
1.1.2004
31.12.2004
102 434
0
102 434
0
3
4
0
5
0
6
0
7
0
0
0
8
9
Celkem
360 551
F. Odečet podle § 34 odst. 10 a 4 zákona5)
5)
a) Odečet podle § 34 odst. 10 zákona a § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004
poplatník
1
Celková částka nároku na odečet podle § 34 odst. 10 zákona, ve znění platném od 1. ledna 2006,
snížená o část tohoto nároku, uplatněného podle § 40 odst. 25 zákona, ve znění platném od 10.
listopadu 2005, za předchozí zdaňovací období
0
2
Částka odečtu z nároku na ř. 1 uplatněná v daném zdaňovacím období
0
3
Nevyužitá část nároku uvedeného na ř. 1, jejíž odečet lze uplatnit v dalších zdaňovacích obdobích ( ř. 1
2)
0
4
Částka odečtu uplatněná v daném zdaňovacím období z nevyužitého nároku, vzniklého v předchozích
zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004
0
5
Celková částka odečtu uplatněného v daném zdaňovacím období (ř.2 + 4)
0
finanční úřad
b) Odečet výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 zákona ( vyplní se v celých Kč )
Část výdajů ( nákladů ) ze sl. 2
Řádek
Zdaňovací období nebo období,
Celková výše výdajů ( nákladů )
za které je podáváno daňové
vynaložených v období uvedeném
přiznání, v němž byly vynaloženy
ve sl. 1 při realizaci projektů
výdaje (náklady) při realizaci
výzkumu a vývoje
projektů výzkumu a vývoje od-do
0
1
2
odečtená v předcházejících
zdaňovacích obdobích
odečtená v daném
3
4
kterou lze odečíst v
následujících
zdaňovacích
obdobích
5
1
0
2
0
3
0
4
5
Celkem
0
5
0
0
G. Celková hodnota poskytnutých darů, z níž lze na ř. 260 uplatnit
odečet podle § 20 odst. 8 zákona 5)
219
poplatník
finanční úřad
1
Celková hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona pro odečet
ze základu daně, sníženého podle § 34 zákona
0
2
Ze ř. 1 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím
0
H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani ( §35 odst. 1 a §35a nebo a §35b zákona ), který lze uplatnit na ř. 300 5)
poplatník
finanční úřad
1
Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona
0
2
Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona
0
3
Sleva podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona
0
4
Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona ( ř. 1 + 2 + 3 )
0
9)
5
1)
1)
0
Sleva podle § 35a nebo § 35b zákona
I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí5)
Počet zvláštních příloh
poplatník
finanční úřad
18)
Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou úplného
zápočtu
0
29)
Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu ( úhrn
částek ze ř. 3 zvláštních příloh k tabuce I )
0
39)
Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou
prostého zápočtu ( úhrn částek ze ř. 7 zvláštních příloh k tabuce I )
0
4
Výše daní zaplacených v zahraničí, kteroulze započíst metodou úplného a prostého
zápočtu ( součet částek ze ř. 1 a 3 )
0
5
Výše daní zaplacených v zahraničí, kterounelze započíst (kladný rozdíl mezi částkami na
ř. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 II. oddílu )
0
4)
J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti ( vyplní se v celých Kč )
Řádek
0
Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo
řádku vyznačené tabulky přílohy č. 1 II. oddílu
s nimiž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky
1
Částka připadající na
komplementáře
Částka připadající na
komandisty
2
3
Částka za komanditní
společnost jako celek
( sl. 2 + 3 )
4
1
Základ daně nebo daňová ztráta ze ř.200 ( ř. 201 )
0
0
0
2
Úhrn hrubých příjmů ( základů daní a daňových ztrát )
podléhajících zdanění v zahraničí ( ř. 210 )
0
0
0
3
Odečet podle § 34 odst. 3 zákona ( ř.1 tabulky F/a)
0
0
0
4
Odečet podle § 34 odst. 4 zákona ( ř.1, sl. 2 tabulky F/b)
0
0
0
5
Hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8
zákona ( ř. 1 tabulky G )
0
0
0
6
Z ř. 5 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným
výzkumným institucím ( ř. 2 tabulky G )
0
0
0
7
Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a
nebo § 35b zákona (ř. 4 + ř. 5 tabulky H )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Měrná
jednotka
poplatník
Kč
9 471 054
osoby
7
8
9
Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst metodou
úplného a prostého zápočtu ( ř. 4 tabulky I )
K. Vybrané ukazatele hospodaření
Řádek
Název položky
1
Roční úhrn čistého obratu
2
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, zaokrouhlený na
celé číslo
6
Vyplní
finanční úřad
220
poplatník
finanční úřad
Řádek
200
Základ daně před úpravou o část základu daně ( daňové ztráty ) připadající na
komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, a
před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta
před úpravou o část základu daně ( daňové ztráty ) připadající na komplementáře a o příjmy
podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 10 + 70 - 170)3)
201
Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře
210
8)
3),4)
459 343
0
3)5)
Úhrn vyňatých příjmů ( základů daně a daňových ztrát ) podlehajících zdanění v zahraničí
220
Základ daně po úpravě o část základu daně ( daňové ztráty ) připadající na komplementáře a
o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, a před snížením o
položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona5), nebo daňová ztráta po úpravě o část
základu daně ( daňové ztráty ) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v
zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 200 - 201 - 210 )3)
230
Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona
240
Odečet podle § 34 odst. 10 zákona, ve znění platném od 1. ledna 2006, vč. dosud
neuplatněného nároku na odečet, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle §34
odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004
5)
0
459 343
360 551
2418)
0
0
0
242
Odečet podle § 34 odst. 4 zákona
250
o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky
5)
podle § 34, před snížením o položky podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona
(ř. 220 - 230 3)
240 - 241 - 242 )
98 792
251
Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni
za účelem podnikání (§18 odst. 3 zákona), dále snížit základ daně uvedený na ř.250,
zvýšený o částku vykázanou na ř. 241
0
260
Odečet darů podle § 20 odst. 8 zákona ( nejvýše 5 %, a v úhrnu s dary poskytnutými
vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, nejvýše 10 % z částky na ř. 250,
zvýšené o částku vykázanou na ř. 241)5)
0
270
o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky
podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, zaokrouhlený na celé
tisícikoruny dolů5) (ř. 250 - 251- 260 )
280
Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21
odst. 6 zákona
290
Daň
300
Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona ( nejvýše do částky na ř. 290 )
0
Sleva na dani podle § 35 odst. 6 a 8 zákona
0
301
*)
24%
23 520
5)
5)
310
Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 - 300 - 301)
320
5)
Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 310 (nejvýše do částky
uvedené na ř. 310)
330
Daň po zápočtu na ř. 320 ( ř.310 - 320 ), zaokrouhlená na celé Kč nahoru
3318)
98 000
23 520
5)
5)
Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů
0
23 520
0
15%
332
Sazba daně ( v % ) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona
333
Daň ze samostatného základu daně, zaokrouhlená na celé Kč nahoru
0
3348)
Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně ( nejvýše do
částky uvedené na ř. 333 )
0
335
Daň ze samostatného základu daně po zápočtu ( ř. 333 - 334 ), zaokrouhlená na celé Kč
nahoru
0
340
Celková daňová povinnost ( ř. 330 + 335 )
23 520
360
Poslední známá daňová povinnost pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a
odst. 1 zákona ( ř. 340 - 335 = ř. 330 )
23 520
7
221
222
Splatnost záloh na daň z příjmu v letech 2008 - 2009
Obchodní firma poplatníka :
Celková daňová povinnost :
Zaplacené zálohy :
23 520,00 Kč
0,00 Kč
Počet měsíců existence společnosti*):
Poslední známá daňová povinnost :
Termín pro odevzdání daňového přiznání*) :
12
23 520,00 Kč
31.3.2008
*) tato políčka je potřeba vyplnit ručně,nejsou-li uvedené údaje v pořádku
Měsíc
Výše platby
31.3.2008
23 520,00 Kč
15.6.2008
0,00 Kč
15.9.2008
0,00 Kč
15.12.2008
0,00 Kč
15.3.2009
0,00 Kč
223
Minimální závazný výčet informací
ROZVAHA
ve zjednodušeném rozsahu
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
ve znění pozdějších předpisů
Kulturní a informační centrum
Poděbrady, s.r.o.
ke dni …… 31.12.2007
(v celých tisících Kč)
IČ
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště
264 21 666
Jiřího nám.1
Poděbrady I
290 01
Označení
AKTIVA
Číslo
řádku
a
b
c
AKTIVA CELKEM
(ř. 02 + 03 + 07 + 12) = ř. 13
001
Běžné účetní období
Brutto
1
Korekce
2
8 568
Minulé úč. období
Netto
3
6 809
Netto
4
1 759
4 460
0
002
A.
B.
Dlouhodobý majetek
B. I.
004
192
192
0
B. II.
005
6 633
6 617
16
B. III.
Dlouhodobý finanční majetek
006
0
0
0
C.
Oběžná aktiva
C. I.
Zásoby
008
110
0
110
42
C. II.
009
0
0
0
0
C. III.
010
224
0
224
678
C. IV.
Krátkodobý finanční majetek
011
1 386
0
1 386
673
D. I.
Časové rozlišení
012
(ř. 04 až 06)
(ř. 08 až 11)
003
007
6 825
6 809
1 720
23
0
0
16
3 033
3 033
1 720
23
1 393
34
224
225
ke dni ……
Poděbrady, s.r.o.
31.12.2007
IČ
264 21 666
Jiřího nám.1
Poděbrady I
290 01
Označení
TEXT
Číslo
řádku
a
b
c
I.
A.
Skutečnost v účetním období
běžném
1
minulém
2
1
426
81
2
354
24
3
72
57
+
Obchodní marže
II.
Výkony
4
3 352
3 111
Výkonová spotřeba
5
5 755
5 572
6
-2 331
-2 404
B.
+
Přidaná hodnota
(ř. 01 - 02)
(ř. 03 + 04 - 05)
C.
Osobní náklady
7
2 795
2 293
D.
Daně a poplatky
8
6
4
E.
9
3 017
666
10
0
5
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
11
0
2
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období (+/-)
12
0
0
13
5 692
4 778
14
50
3
Převod provozních výnosů
15
0
0
Provod provozních nákladů
16
0
0
•
Provozní výsledek hospodaření
[ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - (+/- 12) + 13 - 14 + (-15) - (-16)]
17
-2 507
-589
VI.
18
0
0
19
0
0
VII.
20
0
0
VIII.
21
0
0
III.
IV.
H.
V.
I.
J.
226
227
Příloha k účetní závěrce
společnosti Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o.
k 31. 12. 2007
Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů,
kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních
písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších
podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč,
pokud není uvedeno jinak.
Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2007 a končící dnem
31. prosince 2007.
Obsah přílohy
II. Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění
III. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
1. Způsob ocenění majetku
1.1. Zásoby
1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
4. Opravné položky k majetku
5. Odpisování
6. Přepočet cizích měn na českou měnu
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou
IV. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti
1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období
1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky
1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry
1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely
1.5. Manka a přebytky u zásob
2. Významné události po datu účetní závěrky
3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku
3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením
4. Vlastní kapitál
4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát
4.2. Základní kapitál
5. Pohledávky a závazky
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti
5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině
5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
5.6. Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva
6. Rezervy
7. Výnosy z běžné činnosti
8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj.
228
k 31. 12. 2007
Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky (II.1)
Obchodní firma : Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o.
Sídlo:
Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady I
Právní forma:
IČO:
společnost s ručením omezeným
264 21 666
Rozhodující předmět činnosti: pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení
sloužících zábavě
Datum vzniku společnosti:
22. 12. 2000
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:
Jméno fyzické osoby,
název právnické osoby
Město Poděbrady
Bydliště, sídlo
Sledované účetní
Minulé účetní
období
období
Podíl
tj. %
podíl
tj. %
100tis.Kč
100tis.Kč
100,Poděbrady, Jiřího nám.26
100,-
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:
Druh změny (dodatku)
změna jednatele z Iva Hanušová na
PhDr. Ladislav Langr
Změna předsedy dozorčí rady
z Paeddr..Zdeněk Souček
zatím nebyl zapsán předseda
Změna člena dozorčí rady
z Ing. Jindřiška Hlavatá na
na Ing. Marie Kabátková
z Ing.Veronika Furjesová na
Miroslav Malovec
z Pavel Keller na
Jan Kaňka
z MUDr. Romana Husáková
na Zdenka Tošenovská
Doplnění člena dozorčí rady
Ing. Karel Liska
Datum změny (dodatku)
27.dubna 2007
27. dubna 2007
27.dubna 2007
27.dubna 2007
27.dubna 2007
27.dubna 2007
27.dubna 2007
Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:
Společnost má sídlo na adrese Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady I
Společnost nemá žádné stále pobočky.
Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:
2
229
k 31. 12. 2007
Statutárním orgánem je jednatel PhDr. Ladislav Langr
Ve sledovaném období došlo ke změně jednatele, odvolaná byla Iva Hanušová a ve výběrovém řízení
uspěl a novým jednatelem byl jmenován PhDr. Ladislav Langr. Došlo i ke změně členů dozorčí rady –
viz výše.
2a. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech (II.2)
Majetková spoluúčast vyšší než 20%
Obchodní firma
společnosti
Sídlo
Výše podílu na Výše vlastního Výše účetního
základním
kapitálu
hospodářského
kapitálu
společnosti
výsledku
0
0
0
Nemá
2b. Majetková či smluvní spoluúčast členů statutárních orgánů v jiných
společnostech (II.2)
Název
společnosti
Sídlo
Výše podílu na
základním
kapitálu
Výše vlastního
kapitálu
společnosti
Výše účetního
hospodářského
výsledku
Nemá
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (II.3)
Zaměstnanci celkem
Sledované
účetní
období
Průměrný počet zaměstnanců
Mzdové náklady
Odměny členům statutárních orgánů společnosti
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Osobní náklady celkem
7
1 892
230
0
666
7
2 795
Předchozí
účetní
období
7
1 410
300
25
558
0
2 293
Z toho řídících
pracovníků
Sledované
účetní
období
1
0
230
0
80
0
310
Předchozí
účetní
období
1
0
300
0
105
0
405
Vyšší meziroční mzdové náklady jsou zapříčiněny zejména skutečností, že v roce 2006 šéfredaktor
měsíčníku byl odměňován externě na základě faktury (byl to náklad a nikoliv mzda) a tato částka
činila za rok 2006 300 tis.Kč.
3
230
k 31. 12. 2007
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (II.4.)
Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů
Statutárních
řídících
Dozorčích
Druh plnění
Půjčky a úvěry
Poskytnuté záruky
Důchodové připojištění
Bezplatné užívání os.
auta
Jiné
Celkem
běžné
období
minulé
období
běžné
období
minulé
období
běžné
období
minulé
období
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů
statutárních
řídících
Dozorčích
Druh plnění
Půjčky a úvěry
Poskytnuté záruky
auta
Jiné
Celkem
běžné
období
minulé
období
běžné
období
minulé
období
běžné
období
minulé
období
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
231
k 31. 12. 2007
III. Používané účetní metody, obecné účetní zásady
oceňování (III.)
a způsoby
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování
a obsah účetní závěrky pro podnikatele.
1. Způsob ocenění majetku (III.1)
1.1. Zásoby
Účtování zásob
- prováděno způsobem B evidence zásob
Ocenění zásob)
• oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii
společnost nemá zásoby vytvořené ve vlastní režii.
• oceňování nakupovaných zásob je prováděno:
ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících:- cenu pořízení
1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
• společnost nemá žádný DHaNM vytvořený vlastní činností
1.3. Ocenění cenných papírů a podílů
• ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry ani majetkové účasti
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny (III.2)
Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním
období reprodukční pořizovací cenou
Žádný není
Způsob stanovení reprodukční pořizovací
ceny
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (III.3)
•
ve sledovaném účetním období došlo v účetní jednotce k podstatné změně v tom, že Valná
hromada společnosti rozhodla odepsat vložený dlouhodobý drobný hmotný majetek do výše
100,-%.
4. Opravné položky k majetku (III.4)
•
opravné položky nebyly tvořeny.
5. Odpisování (III.5)
Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku byly stanoveny v souladu s odpisovými plány a
v roce 2007 činily částku 564 tis.Kč.
Jak už konstatováno v bodu 3. na základě rozhodnutí Valné hromady společnosti dne 26.8.2008 bylo
rozhodnuto dodatečně odepsat vložený dlouhodobý drobný hmotný majetek ještě v roce 2007 do výše
100,- %.
5
232
k 31. 12. 2007
Daňové odpisy - použita metoda:
- lineární
• Daňové odpisy za rok 2007 činí částku 40 tis. Kč.
Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku
•
•
•
Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl přeúčtován z účtu 022/100 Dlouhodobý drobný hmotný
majetek (převzato od předchozí účetní firmy) na účet 029/100 Dlouhodobý drobný hmotný
majetek.
U převzatého drobného dlouhodobého hmotného majetku při zařazení do užívání bylo rozhodnuto
tento majetek odepisovat po dobu 10-ti let ve výši 10,- %, takže tento majetek měl být odepisován
do roku 2012 ročně částkou necelých 500 tis.Kč.
U tohoto vloženého dlouhodobého drobného hmotného majetku jak už výše uvedeno Valná
hromada konaná dne 26.3.2008 rozhodla doúčtovat účetní odpisy do výše 100,- % ještě v roce
2007. Částka doúčtovaných účetních odpisů dlouhodobého drobného hmotného majetku
zúčtovaných v roce 2007 činí částku 2 452 385,95 Kč
6. Přepočet cizích měn na českou měnu (III.6)
•
•
Ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně.
Pokud by došlo k přepočtu cizích měn na českou měnu společnost by použila aktuální denní kurz
vyhlášený ČNB.
(III.7)
•
Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (IV.)
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti(IV.1)
Důvod doměrku
Doměrky daně se nevyskytly.
CELKEM
Výše doměrku
0
0
Odložený daňový závazek nebo pohledávka se nevyskytly.
Rok splatnosti
Úvěry celkem
0
0
0
0
2006
2006
2007
CELKEM
Důvod dotace
Provozní dotace
Poskytovatel
Město Poděbrady
6
Běžné obd.
5 673
Minulé obd.
4 750
233
k 31. 12. 2007
Druh zásob
Nevyskytly se
Výše manka (-), přebytku (+)
0
Důvod
2. Významné události po datu účetní závěrky (IV.2)
Dne
Obsah změny
Vliv změny na údaje
uvedené v Rozvaze
Žádné nebyly
0
uvedené ve Výkazu
zisků a ztrát
0
Peněžní vyjádření
změny
0
3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (IV.3.1)
Skupina majetku
Pořizovací cena
Pozemky
Stavby
Samostatné movité
věci a soubory m.věcí
Drobný DHM
Nedokončený DHM
Celkem
běžné
období
minulé
období
běžné
období
Minulé
období
0
0
1 655
0
0
1 655
0
0
1 639
0
0
1 571
0
0
16
0
0
84
4 978
0
6 633
4 978
0
6 633
4 978
0
6 617
2 029
0
3 600
0
0
16
2 949
0
3 033
(IV.3.2)
Pořizovací cena
Software
Ocenitelná práva
Výsledky vědecké čin.
Jiný DNM
Nedokončený DNM
Celkem
Zůstatková cena
minulé
období
3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek
Skupina majetku
Oprávky
běžné
období
Oprávky
Zůstatková cena
běžné
období
minulé
období
běžné
období
minulé
období
běžné
období
Minulé
období
202
0
0
0
0
202
202
0
0
0
0
202
10
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
192
0
0
0
0
192
202
0
0
0
0
202
(IV.3.3)
Zahájení
Doba
trvání
Název majetku
Nevyskytuje se
Splátky
celkem
První
splátka
Uhrazené
splátky
0
0
0
Neuhrazené splátky
splatné
Do 1 roku po 1 roce
0
0
Minulé účetní období
Zahájení
Doba
trvání
Název majetku
Splátky
celkem
První
splátka
Nevyskytuje se
7
Uhrazené
splátky
splatné
Do 1 roku po 1 roce
234
Běžné období
Název majetku
pořizovací cena
Nevyskytuje se
0
Celkem
0
k 31. 12. 2007
(IV.3.4)
Minulé období
Název majetku
pořizovací cena
0
Celkem
0
Název majetku Účetní hodnota
(IV.3.5)
Běžné období
Forma
Účel
zajištění
Doba
Závazek
Minulé období
Forma
Účel
zajištění
Doba
Závazek
Není
Není
3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením
(IV.3.6)
Majetek
Nevyskytuje se
Běžné období
Účetní hodnota
0
Tržní hodnota
0
Majetek
Nevyskytl se
Minulé období
Účetní hodnota
0
Tržní hodnota
0
4. Vlastní kapitál (IV.3.3)
(IV.4.1)
•
Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období:
Společnost zajišťuje zejména kulturní činnost a vydavatelskou činnost a hospodaří se ztrátou.
•
Způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období:
Společnost předpokládá, že ztráta bude uhrazena z případného zisku příštích let.
(IV.4.2)
Společník
Město Poděbrady
Sledované období
Výše podílu
Nesplacený vklad
100 tis.Kč
0
Lhůta splatnosti
Společník
Město Poděbrady
Minulé období
Výše podílu
Nesplacený vklad
100 tis.Kč
0
Lhůta splatnosti
8
235
k 31. 12. 2007
5. Pohledávky a závazky (IV.5.)
Počet dnů
Do 30
30 - 60
60 – 90
90 – 180
180 a více
Celkem
Sledované období
Z obchodního
Ostatní
styku
318
-116
14
0
0
0
0
0
8
0
340
-116
Počet dnů
do 30
30 – 60
60 – 90
90 – 180
180 a více
Celkem
(IV.5.1)
Předchozí období
Z obchodního
Ostatní
styku
54
615
0
0
0
0
6
0
3
0
63
615
(IV.5.2)
Sledované období
Z obchodního
Ostatní
styku
390
152
14
0
0
0
0
0
2
0
406
152
Minulé období
Z obchodního
Ostatní
styku
163
814
21
0
0
0
0
0
0
0
184
814
(IV. 5.3)
Dlužník
Nevyskytují se
Pohledávky k podnikům ve skupině
Běžné období
Minulé období
Částka
Splatnost
Dlužník
Částka
0
0
Věřitel
Nevyskytují se
Běžné období
Částka
0
Splatnost
Závazky k podnikům ve skupině
Splatnost
Věřitel
Minulé období
Částka
0
Splatnost
(IV.5.4)
Běžné období
0
0
0
Pohledávky kryté zástavním právem
Závazky kryté zástavním právem
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)
Typ záruky
Příjemce záruky
(IV.5.5.)
Sledované období
Nevyskytují se
9
Minulé období
0
0
0
Minulé období
236
237
238
75
76
77
78
79
81
Mažoretky
Sportovec roku
FEMAD
Poděb.dny poezie
Poděbradské léto
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Index
Index
Rok 2007 Rok 2006 2007/06 Rok 2007 Rok 2006 2007/06 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2006
17
33
51,5%
215
185
116,2%
0
55
56
46
0
11
228
59
426
63
676,2%
0
0
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0
0,0%
0
0
0
0
0
443
96
461,5%
215
185
116,2%
0
55
56
46
0
11
228
59
5
28
17,9%
6
74
8,1%
0
4
0
11
3
0
4
8
0
0
0,0%
0
9
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
354
14 2528,6%
0
0
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0,0%
0
2
0,0%
0
0
0
0
14
0
2
1
29
5
0,0%
227
150
151,3%
0
22
83
89
14
36
592
533
188
176
106,8%
86
85
101,2%
0
0
0
0
0
0
2
15
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
59
62
95,2%
0
0
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0
0
0
0
638
287
222,3%
319
320
99,7%
0
26
83
100
31
36
601
557
-195
-191
102,1%
-104
-135
77,0%
0
29
-27
-54
-31
-25
-373
-498
239
86
87
82
83
84
88
89
Den Poděbrad
Kino - letní
Slavn.krále Jiřího Promen.koncerty
Záchranáři
Evropa - Kmoch
Propagace
Úhrnem
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Rok 2007 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2006
0
0
0
0
0
354
0
0
41
0
4
24
14
0
3 352
3 111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
426
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
63
0
0
0
0
0
0
0
5 693
4 778
0
0
0
0
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
5 673
4 750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
354
63
0
41
0
4
24
14
0
9 471
7 975
0
3
0
0
0
109
7
0
2
0
0
1
0
0
210
409
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
691
674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
354
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126
102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
5
111
107
0
88
0
200
111
0
41
0
30
20
24
0
4 706
4 382
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
2 121
1 710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
666
558
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 017
666
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
4
0
0
0
0
0
0
0
72
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
111
110
0
88
0
317
122
0
62
0
30
21
24
0
12 062
8 619
-111
-110
0
-88
0
37
-59
0
-21
0
-26
3
-10
0
-2 591
-644
Index
2007/06
107,7%
525,9%
0,0%
119,2%
119,4%
0,0%
0,0%
0,0%
118,8%
51,3%
102,5%
1475,0%
123,5%
200,0%
440,0%
107,4%
124,0%
0,0%
119,4%
0,0%
0,0%
300,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1333,3%
453,0%
0,0%
133,3%
0,0%
139,9%
402,4%
240
241
242
243
244
ROZVAHA
Poděbrady, s.r.o.
ke dni …… 31.12.2007
IČ
264 21 666
Jiřího nám.1
Poděbrady I
290 01
Označení
AKTIVA
Číslo
řádku
a
b
c
AKTIVA CELKEM
(ř. 02 + 03 + 07 + 12) = ř. 13
001
Brutto
1
Korekce
2
8 568
Minulé úč. období
Netto
3
6 809
Netto
4
1 759
4 460
0
002
A.
B.
Dlouhodobý majetek
B. I.
004
192
192
0
B. II.
005
6 633
6 617
16
B. III.
Dlouhodobý finanční majetek
006
0
0
0
C.
Oběžná aktiva
C. I.
Zásoby
008
110
0
110
42
C. II.
009
0
0
0
0
C. III.
010
224
0
224
678
C. IV.
Krátkodobý finanční majetek
011
1 386
0
1 386
673
D. I.
Časové rozlišení
012
(ř. 04 až 06)
(ř. 08 až 11)
003
007
6 825
6 809
1 720
23
0
0
16
3 033
3 033
1 720
23
1 393
34
245
246
ke dni ……
Poděbrady, s.r.o.
31.12.2007
IČ
264 21 666
Jiřího nám.1
Poděbrady I
290 01
Označení
TEXT
Číslo
řádku
a
b
c
I.
A.
Skutečnost v účetním období
běžném
1
minulém
2
1
426
81
2
354
24
3
72
57
+
Obchodní marže
II.
Výkony
4
3 352
3 111
Výkonová spotřeba
5
5 755
5 572
6
-2 331
-2 404
B.
+
Přidaná hodnota
(ř. 01 - 02)
(ř. 03 + 04 - 05)
C.
Osobní náklady
7
2 795
2 293
D.
Daně a poplatky
8
6
4
E.
9
3 017
666
10
0
5
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
11
0
2
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období (+/-)
12
0
0
13
5 692
4 778
14
50
3
Převod provozních výnosů
15
0
0
Provod provozních nákladů
16
0
0
•
Provozní výsledek hospodaření
[ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - (+/- 12) + 13 - 14 + (-15) - (-16)]
17
-2 507
-589
VI.
18
0
0
19
0
0
VII.
20
0
0
VIII.
21
0
0
III.
IV.
H.
V.
I.
J.
247
248
společnosti Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o.
k 31. 12. 2007
Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů,
kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních
písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších
podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč,
pokud není uvedeno jinak.
Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2007 a končící dnem
31. prosince 2007.
Obsah přílohy
II. Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění
III. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
1. Způsob ocenění majetku
1.1. Zásoby
1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
4. Opravné položky k majetku
5. Odpisování
6. Přepočet cizích měn na českou měnu
IV. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti
2. Významné události po datu účetní závěrky
3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku
3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením
4. Vlastní kapitál
5. Pohledávky a závazky
5.6. Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva
6. Rezervy
7. Výnosy z běžné činnosti
8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj.
249
k 31. 12. 2007
Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky (II.1)
Obchodní firma : Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o.
Sídlo:
Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady I
Právní forma:
IČO:
264 21 666
Rozhodující předmět činnosti: pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení
sloužících zábavě
Datum vzniku společnosti:
22. 12. 2000
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:
Jméno fyzické osoby,
název právnické osoby
Město Poděbrady
Bydliště, sídlo
Sledované účetní
Minulé účetní
období
období
Podíl
tj. %
podíl
tj. %
100tis.Kč
100tis.Kč
100,Poděbrady, Jiřího nám.26
100,-
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:
Druh změny (dodatku)
změna jednatele z Iva Hanušová na
PhDr. Ladislav Langr
Změna předsedy dozorčí rady
z Paeddr..Zdeněk Souček
zatím nebyl zapsán předseda
z Ing. Jindřiška Hlavatá na
na Ing. Marie Kabátková
z Ing.Veronika Furjesová na
Miroslav Malovec
z Pavel Keller na
Jan Kaňka
z MUDr. Romana Husáková
na Zdenka Tošenovská
Doplnění člena dozorčí rady
Ing. Karel Liska
Datum změny (dodatku)
27.dubna 2007
27. dubna 2007
27.dubna 2007
27.dubna 2007
27.dubna 2007
27.dubna 2007
27.dubna 2007
Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:
Společnost má sídlo na adrese Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady I
Společnost nemá žádné stále pobočky.
Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:
2
250
k 31. 12. 2007
Statutárním orgánem je jednatel PhDr. Ladislav Langr
Ve sledovaném období došlo ke změně jednatele, odvolaná byla Iva Hanušová a ve výběrovém řízení
uspěl a novým jednatelem byl jmenován PhDr. Ladislav Langr. Došlo i ke změně členů dozorčí rady –
viz výše.
2a. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech (II.2)
Obchodní firma
společnosti
Sídlo
Výše podílu na Výše vlastního Výše účetního
základním
kapitálu
hospodářského
kapitálu
společnosti
výsledku
0
0
0
Nemá
2b. Majetková či smluvní spoluúčast členů statutárních orgánů v jiných
společnostech (II.2)
Název
společnosti
Sídlo
Výše podílu na
základním
kapitálu
Výše vlastního
kapitálu
společnosti
Výše účetního
hospodářského
výsledku
Nemá
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (II.3)
Zaměstnanci celkem
Sledované
účetní
období
Průměrný počet zaměstnanců
Mzdové náklady
Odměny členům statutárních orgánů společnosti
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Osobní náklady celkem
7
1 892
230
0
666
7
2 795
Předchozí
účetní
období
7
1 410
300
25
558
0
2 293
Z toho řídících
pracovníků
Sledované
účetní
období
1
0
230
0
80
0
310
Předchozí
účetní
období
1
0
300
0
105
0
405
Vyšší meziroční mzdové náklady jsou zapříčiněny zejména skutečností, že v roce 2006 šéfredaktor
měsíčníku byl odměňován externě na základě faktury (byl to náklad a nikoliv mzda) a tato částka
činila za rok 2006 300 tis.Kč.
3
251
k 31. 12. 2007
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (II.4.)
Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů
Statutárních
řídících
Dozorčích
Druh plnění
Půjčky a úvěry
Poskytnuté záruky
auta
Jiné
Celkem
běžné
období
minulé
období
běžné
období
minulé
období
běžné
období
minulé
období
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů
statutárních
řídících
Dozorčích
Druh plnění
Půjčky a úvěry
Poskytnuté záruky
auta
Jiné
Celkem
běžné
období
minulé
období
běžné
období
minulé
období
běžné
období
minulé
období
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
252
k 31. 12. 2007
III. Používané účetní metody, obecné účetní zásady
oceňování (III.)
a způsoby
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování
a obsah účetní závěrky pro podnikatele.
1. Způsob ocenění majetku (III.1)
1.1. Zásoby
Účtování zásob
- prováděno způsobem B evidence zásob
Ocenění zásob)
• oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii
společnost nemá zásoby vytvořené ve vlastní režii.
• oceňování nakupovaných zásob je prováděno:
ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících:- cenu pořízení
1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
• společnost nemá žádný DHaNM vytvořený vlastní činností
1.3. Ocenění cenných papírů a podílů
• ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry ani majetkové účasti
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny (III.2)
Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním
období reprodukční pořizovací cenou
Žádný není
Způsob stanovení reprodukční pořizovací
ceny
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (III.3)
•
ve sledovaném účetním období došlo v účetní jednotce k podstatné změně v tom, že Valná
hromada společnosti rozhodla odepsat vložený dlouhodobý drobný hmotný majetek do výše
100,-%.
4. Opravné položky k majetku (III.4)
•
opravné položky nebyly tvořeny.
5. Odpisování (III.5)
Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku byly stanoveny v souladu s odpisovými plány a
v roce 2007 činily částku 564 tis.Kč.
Jak už konstatováno v bodu 3. na základě rozhodnutí Valné hromady společnosti dne 26.8.2008 bylo
rozhodnuto dodatečně odepsat vložený dlouhodobý drobný hmotný majetek ještě v roce 2007 do výše
100,- %.
5
253
k 31. 12. 2007
Daňové odpisy - použita metoda:
- lineární
• Daňové odpisy za rok 2007 činí částku 40 tis. Kč.
Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku
•
•
•
Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl přeúčtován z účtu 022/100 Dlouhodobý drobný hmotný
majetek (převzato od předchozí účetní firmy) na účet 029/100 Dlouhodobý drobný hmotný
majetek.
U převzatého drobného dlouhodobého hmotného majetku při zařazení do užívání bylo rozhodnuto
tento majetek odepisovat po dobu 10-ti let ve výši 10,- %, takže tento majetek měl být odepisován
do roku 2012 ročně částkou necelých 500 tis.Kč.
U tohoto vloženého dlouhodobého drobného hmotného majetku jak už výše uvedeno Valná
hromada konaná dne 26.3.2008 rozhodla doúčtovat účetní odpisy do výše 100,- % ještě v roce
2007. Částka doúčtovaných účetních odpisů dlouhodobého drobného hmotného majetku
zúčtovaných v roce 2007 činí částku 2 452 385,95 Kč
6. Přepočet cizích měn na českou měnu (III.6)
•
•
Ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně.
Pokud by došlo k přepočtu cizích měn na českou měnu společnost by použila aktuální denní kurz
vyhlášený ČNB.
(III.7)
•
Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (IV.)
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti(IV.1)
Důvod doměrku
Doměrky daně se nevyskytly.
CELKEM
Výše doměrku
0
0
Odložený daňový závazek nebo pohledávka se nevyskytly.
Rok splatnosti
Úvěry celkem
0
0
0
0
2006
2006
2007
CELKEM
Důvod dotace
Provozní dotace
Poskytovatel
Město Poděbrady
6
Běžné obd.
5 673
Minulé obd.
4 750
254
k 31. 12. 2007
Druh zásob
Nevyskytly se
Výše manka (-), přebytku (+)
0
Důvod
2. Významné události po datu účetní závěrky (IV.2)
Dne
Obsah změny
uvedené v Rozvaze
Žádné nebyly
0
uvedené ve Výkazu
zisků a ztrát
0
Peněžní vyjádření
změny
0
3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (IV.3.1)
Skupina majetku
Pořizovací cena
Pozemky
Stavby
Samostatné movité
věci a soubory m.věcí
Drobný DHM
Nedokončený DHM
Celkem
běžné
období
minulé
období
běžné
období
Minulé
období
0
0
1 655
0
0
1 655
0
0
1 639
0
0
1 571
0
0
16
0
0
84
4 978
0
6 633
4 978
0
6 633
4 978
0
6 617
2 029
0
3 600
0
0
16
2 949
0
3 033
(IV.3.2)
Pořizovací cena
Software
Ocenitelná práva
Výsledky vědecké čin.
Jiný DNM
Nedokončený DNM
Celkem
Zůstatková cena
minulé
období
3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek
Skupina majetku
Oprávky
běžné
období
Oprávky
Zůstatková cena
běžné
období
minulé
období
běžné
období
minulé
období
běžné
období
Minulé
období
202
0
0
0
0
202
202
0
0
0
0
202
10
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
192
0
0
0
0
192
202
0
0
0
0
202
(IV.3.3)
Zahájení
Doba
trvání
Název majetku
Nevyskytuje se
Splátky
celkem
První
splátka
Uhrazené
splátky
0
0
0
splatné
Do 1 roku po 1 roce
0
0
Minulé účetní období
Zahájení
Doba
trvání
Název majetku
Splátky
celkem
První
splátka
Nevyskytuje se
7
Uhrazené
splátky
splatné
Do 1 roku po 1 roce
255
Běžné období
Název majetku
pořizovací cena
Nevyskytuje se
0
Celkem
0
k 31. 12. 2007
(IV.3.4)
Minulé období
Název majetku
pořizovací cena
0
Celkem
0
(IV.3.5)
Běžné období
Forma
Účel
zajištění
Doba
Závazek
Minulé období
Forma
Účel
zajištění
Doba
Závazek
Není
Není
3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením
(IV.3.6)
Majetek
Nevyskytuje se
Běžné období
Účetní hodnota
0
Tržní hodnota
0
Majetek
Nevyskytl se
Minulé období
Účetní hodnota
0
Tržní hodnota
0
4. Vlastní kapitál (IV.3.3)
(IV.4.1)
•
Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období:
Společnost zajišťuje zejména kulturní činnost a vydavatelskou činnost a hospodaří se ztrátou.
•
Způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období:
Společnost předpokládá, že ztráta bude uhrazena z případného zisku příštích let.
(IV.4.2)
Společník
Město Poděbrady
Sledované období
Výše podílu
Nesplacený vklad
100 tis.Kč
0
Lhůta splatnosti
Společník
Město Poděbrady
Minulé období
Výše podílu
Nesplacený vklad
100 tis.Kč
0
Lhůta splatnosti
8
256
k 31. 12. 2007
5. Pohledávky a závazky (IV.5.)
Počet dnů
Do 30
30 - 60
60 – 90
90 – 180
180 a více
Celkem
Sledované období
Z obchodního
Ostatní
styku
318
-116
14
0
0
0
0
0
8
0
340
-116
Počet dnů
do 30
30 – 60
60 – 90
90 – 180
180 a více
Celkem
(IV.5.1)
Předchozí období
Z obchodního
Ostatní
styku
54
615
0
0
0
0
6
0
3
0
63
615
(IV.5.2)
Sledované období
Z obchodního
Ostatní
styku
390
152
14
0
0
0
0
0
2
0
406
152
Minulé období
Z obchodního
Ostatní
styku
163
814
21
0
0
0
0
0
0
0
184
814
(IV. 5.3)
Dlužník
Nevyskytují se
Pohledávky k podnikům ve skupině
Běžné období
Minulé období
Částka
Splatnost
Dlužník
Částka
0
0
Věřitel
Nevyskytují se
Běžné období
Částka
0
Splatnost
Závazky k podnikům ve skupině
Splatnost
Věřitel
Minulé období
Částka
0
Splatnost
(IV.5.4)
Běžné období
0
0
0
Pohledávky kryté zástavním právem
Závazky kryté zástavním právem
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)
Typ záruky
Příjemce záruky
(IV.5.5.)
Sledované období
Nevyskytují se
9
Minulé období
0
0
0
Minulé období
257