Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCE

Ministerstvo financí
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
schváleno č.j. 111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD
A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
sestavený k 31.12.2008
(v tisících Kč na dvě desetinná místa)
ROK
2008
MĚSÍC
12
IČO
00248801
Název nadřízeného orgánu: ..................................
Název a sídlo účetní jednotky: Město Pelhřimov
Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS
%RU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
0000
1111
Daň z příj.fyz.osob ze závis.č
30 300,00
30 300,00
32 465,84 107,1 107,1
0000
1112
Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.
10 500,00
10 500,00
11 817,51 112,5 112,5
0000
1113
Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.
1 300,00
1 300,00
2 529,74 194,6 194,6
0000
1119
Zruš.daně z př.fyzic.osob j.n.
0000
1121
Dan z příjmů právnických osob
39 200,00
39 200,00
43 859,15 111,9 111,9
0000
1122
Daň z příjmů práv.osob za obce
11 000,00
13 500,00
13 459,92 122,4
99,7
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
63 900,00
63 900,00
62 804,64
98,3
0000
1332
Popl. za znečišťování ovzduší
39,30
0000
1333
Poplatky za uložení odpadů
73,46
0000
1334
Odvody za odnětí půdy-z.p.f.
44,15
0000
1335
Popl.-odnětí poz.-funkce lesa
0000
1337
Poplatek-likvidace kom.odpadu
0000
1341
Poplatek ze psů
0000
1343
Popl.užívání veřej.prostranst.
0000
1344
Poplatek ze vstupného
0000
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
290,00
290,00
340,75 117,5 117,5
0000
1347
Popl. za prov.výh.hr.přístroj
1 000,00
1 000,00
1 181,20 118,1 118,1
0000
1351
Odvod výtěž.z provoz. loterií
1 096,00
1 096,01
0000
1353
Příjmy za zk.odb.způs.řidičů
0000
1361
Správní poplatky
10 200,00
10 200,00
12 427,98 121,8 121,8
0000
1511
Daň z nemovitostí
10 000,00
10 000,00
10 596,50 106,0 106,0
0000
2412
Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin
0000
2420
Splátky půj.prostř. od OPS
0000
2460
Splátky půj.pr.od obyvatelstva
0000
4111
Neinv.přijaté dotace z VPS SR
0000
4112
Neinv.přij.dot.ze SR-s.d.vzt.
34 642,90
34 642,90
34 642,86 100,0 100,0
0000
4116
Ost.neinv.přij.dotace ze SR
92 369,00
117 545,60
117 545,25 127,3 100,0
0000
4121
Neinv.přijaté dotace od obcí
3 426,70
3 426,65
100,0
0000
4122
Neinv.přijaté dotace od krajů
4 737,10
4 737,04
100,0
0000
4132
Přev.z ostat. vlastních fondů
1 189,00
1 187,81
99,9
0000
4134
Převody z rozpočtových účtů
0000
4211
Invest.přijaté dotace z VPS SR
0000
4213
Inv. přijaté dotace ze SF
0000
4216
0000
1014
98,3
2,31
7 600,00
7 600,00
370,00
370,00
60,00
60,00
180,00
180,00
7 778,37 102,3 102,3
365,93
98,9
98,9
97,00 161,7 161,7
137,05
76,1
76,1
100,0
848,60
700,00
858,07
122,6
336,35
30,00
230,49
768,3
4 716,60
4 716,60
100,0
515 325,26
6 000,00
6 000,00
100,0
590,20
590,23
100,0
Ost.invest.přij.dotace ze SR
79 193,60
79 193,52
100,0
4222
Invest.přijaté dotace od krajů
14 236,60
14 236,53
100,0
2210
Přijaté sankční platby
1014
1039
0,22
40,10
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
40,10
5 000,00
5 000,00
5 979,29 119,6 119,6
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 1
Tisk: 21.5.2010 7:44:32
IČ: 00248801
40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)
Město Pelhřimov
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS
%RU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
1039
2210
1039
2119
2343
2119
2143
2141
2210
Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.
Silnice
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
2219
2210
Přijaté sankční platby
2219
2324
2324
2111
2310
2132
2310
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
2132
Př.z pronáj.ost.nemovitostí
2321
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
2321
Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal
2210
2369
94,62
1,08
1,08
26 500,00
27 935,50
28 110,46 106,1 100,6
26 500,00
27 935,50
28 130,46 106,2 100,7
22 300,00
23 093,70
25 296,89 113,4 109,5
20,00
0,01
180,00
22 300,00
23 093,70
Přijaté sankční platby
2132
15,00
Př.z pronáj.ost.nemovitostí
0,01
Předškolní zařízení
3113
2132
Př.z pronáj.ost.nemovitostí
3113
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
3113
Základní školy
2132
3315
0,01
0,02
1 500,00
1 500,00
Př.z pronáj.ost.nemovitostí
Činnosti muzeí a galerií
2210
3329
0,02
3330
400,00
400,00 100,0 100,0
400,00
400,00
400,00 100,0 100,0
Přijaté sankční platby
0,50
0,50
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
23,80
Čin.regist.církví,nábož.společ
2132
3392
Př.z pronáj.ost.nemovitostí
Zájmová činnost v kultuře
2141
3611
23,80
1 500,00
1 500,00
1 500,00 100,0 100,0
1 500,00
1 500,00
1 500,00 100,0 100,0
Příjmy z úroků (část)
75,97
Prog.podpory indiv.byt.výst.
3612
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
3612
2132
Př.z pronáj.ost.nemovitostí
3612
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
3612
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
3612
3112
Příjmy z prod.ost.nemovitostí
3612
Bytové hospodářství
3613
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
3613
2132
Př.z pronáj.ost.nemovitostí
3613
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
0,0
400,00
Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd
2324
25 476,90 114,2 110,3
15,00
Ostatní správa ve vodním hosp.
3111
3611
94,62
Př.z pronáj.ost.nemovitostí
Pitná voda
2111
3392
6,00
83,70
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
2321
3330
77,70
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
2321
3329
17 600,00
Ost.zálež.v silniční dopravě
2310
3315
180,00
17 600,00
Provoz veřej.silniční dopravy
2229
3111
0,64
180,00
Ost.záležit.pozem.komunikací
2221
2369
0,64
Přijaté sankční platby
2219
2229
174,20
Příjmy z úroků (část)
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
5 980,59 119,6 119,6
174,20
Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ
2329
2212
2221
5 000,00
Cestovní ruch
2169
2212
1,30
5 000,00
Ost.záležit.těž.prům.a energ.
2143
2169
Přijaté sankční platby
Ost.záležitosti lesního hosp.
75,97
11 250,00
11 250,00
9 300,00
9 300,00
12 513,58 111,2 111,2
8 380,08
90,1
90,1
238,19
0,60
42,53
20 550,00
20 550,00
590,00
590,00
3 700,00
3 700,00
21 174,98 103,0 103,0
779,57 132,1 132,1
2 950,15
79,7
79,7
28,51
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 2
Tisk: 21.5.2010 7:44:32
IČ: 00248801
40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)
Město Pelhřimov
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS
%RU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
3613
3632
Nebytové hospodářství
2324
3632
3635
4 290,00
4 290,00
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
3635
87,6
87,6
7,61
Pohřebnictví
2324
3 758,23
7,61
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
15,00
Územní plánování
15,00
3639
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
130,00
130,00
225,21 173,2 173,2
3639
2132
Př.z pronáj.ost.nemovitostí
204,00
204,00
197,53
3639
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
3639
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků
3639
3112
Příjmy z prod.ost.nemovitostí
3639
3113
Příjmy z prodeje ost. HDM
3639
3699
Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
2132
3699
3719
2210
19 198,20 128,0 123,4
5 000,00
5 000,00
5 101,00 102,0 102,0
10,00
20 334,00
20 891,20
25 060,15 123,2 120,0
660,00
660,00
660,49 100,1 100,1
660,00
660,00
660,49 100,1 100,1
17,50
Ostat.čin.k ochr.ovzduší
2210
Přijaté sankční platby
2321
Přijaté neinvestiční dary
3729
17,50
34,50
8,00
Ostat.nakládání s odpady
2210
3745
4329
316,98
15 557,20
Přijaté sankční platby
3729
42,50
Přijaté sankční platby
1,50
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
2324
4329
1,50
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
8,60
Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád.
8,60
4351
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
600,00
600,00
4351
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
200,00
30,00
800,00
630,00
4351
Os.asistence,pečovat.služba
6171
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
6171
2112
Příj.z prodeje zboží
6171
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
6171
2132
Př.z pronáj.ost.nemovitostí
6171
2210
Přijaté sankční platby
6171
2310
Příj.z prod.krátk.a dlouh.maj
6171
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
6171
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
6171
3113
Příjmy z prodeje ost. HDM
6171
6310
Činnost místní správy
2141
6310
6320
Obec.příj.a výd.z fin.operací
2322
6320
6402
Příjmy z úroků (část)
37,10
6402
400,00
400,00
1 000,00
6409
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
6409
P ř í j m y
849,20 106,2 134,8
177,43
478,2
320,00
80,0
80,0
1 555,55
155,6
1,22
0,1
105,00
1 400,00
1 437,10
3 148,25 224,9 219,1
1 000,00
1 500,00
3 358,52 335,9 223,9
1 000,00
1 500,00
3 358,52 335,9 223,9
190,68
190,68
3 105,00
3 105,00
100,0
3 105,00
3 105,00
100,0
57,58
127,80
Ostatní činnosti j.n.
c e l k e m
5,3
435,42
1 000,00
Finanční vypořádání minul.let
Ost.přijaté vratky transferů
0,8
4,88
Ost.přijaté vratky transferů
2229
1,60
534,32
Přijaté pojistné náhrady
6409
847,60 141,3 141,3
14,43
Pojištění funkčně nespecifik.
2229
96,8
15 000,00
Př.z pronáj.ost.nemovitostí
3729
96,8
10,75
Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.
3719
3745
0,48
185,38
436 745,90
567 496,80
1 108 753,47 253,9 195,4
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 3
Tisk: 21.5.2010 7:44:32
IČ: 00248801
40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)
Město Pelhřimov
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS
%RU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
1014
5139
Nákup materiálu j.n.
1014
5169
Nákup ostatních služeb
1014
5171
Opravy a udržování
1014
180,00
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl
180,00
6,50
6,50
167,00
163,12
6,50
6,50
180,00
176,12
100,0
90,6
97,7
100,0
97,8
97,8
1036
5212
Neinv.dotace fyz.osobám
2 725,00
2 724,67
100,0
1036
5213
Neinv.dotace právnickým osobám
1 837,00
1 837,02
100,0
4 562,00
4 561,69
100,0
21,40
21,45
100,2
21,40
21,45
100,2
100,0
1036
1037
Správa v lesním hospodářství
5213
1037
Neinv.dotace právnickým osobám
Celospolečenské funkce lesů
1039
5613
Neinv.půj.prostř.-práv.osobám
3 000,00
3 000,00
1039
6119
Ostatní nákup DNM
1 429,60
1 429,57
1039
6130
Pozemky
950,00
950,00
851,02
950,00
5 379,60
50,00
50,00
50,00 100,0 100,0
50,00
50,00
50,00 100,0 100,0
150,00
140,80
14,04
0,20
0,14
1039
2141
Ost.záležitosti lesního hosp.
5212
2141
Neinv.dotace fyz.osobám
Vnitřní obchov
2143
5139
Nákup materiálu j.n.
2143
5163
Služby peněžních ústavů
2143
5169
Nákup ostatních služeb
2143
Cestovní ruch
100,0
89,6
89,6
5 280,59 555,9
98,2
9,4
10,0
70,0
2 000,00
2 009,00
2 008,97 100,4 100,0
2 150,00
2 150,00
2 023,15
2212
5139
Nákup materiálu j.n.
7,50
7,50
100,0
2212
5164
Nájemné
7,90
7,85
99,4
2212
5169
Nákup ostatních služeb
1,90
1,89
2212
5171
Opravy a udržování
300,00
248,50
208,40
69,5
83,9
2212
6121
Budovy,haly,stavby
32 700,00
12 067,10
11 260,72
34,4
93,3
2212
6130
Pozemky
200,00
735,00
654,40 327,2
89,0
33 200,00
13 067,90
12 140,76
0,40
0,40
2 812,20
1 196,35
21,80
21,80
2 834,40
1 218,55
0,70
0,66
2212
Silnice
2219
5164
Nájemné
2219
6121
Budovy,haly,stavby
2219
6130
Pozemky
2219
Ost.záležit.pozem.komunikací
2221
5139
Nákup materiálu j.n.
2221
5171
Opravy a udržování
2221
5193
Výd.na dopravní úz.obslužnost
2221
6121
Budovy,haly,stavby
2221
Provoz veřej.silniční dopravy
4 450,00
4 450,00
100,00
23,80
2 100,00
2 100,00
200,00
200,00
94,1
94,1
99,5
36,6
92,9
100,0
26,9
42,5
100,0
27,4
43,0
94,3
2 076,19
98,9
98,9
2 076,85
86,5
89,3
2 400,00
2 324,50
13 500,00
15 200,60
15 200,63 112,6 100,0
Nákup ostatních služeb
4 200,00
4 698,20
4 698,22 111,9 100,0
5171
Opravy a udržování
5 250,00
4 406,30
4 406,30
6119
Ostatní nákup DNM
2310
6121
Budovy,haly,stavby
2 700,00
4 031,90
3 681,92 136,4
91,3
2310
6130
Pozemky
200,00
4,00
26 450,00
28 341,00
27 987,07 105,8
98,8
2310
5151
Studená voda
2310
5169
2310
2310
2310
Pitná voda
2321
5164
Nájemné
2321
5169
Nákup ostatních služeb
2321
5171
Opravy a udržování
2321
6119
Ostatní nákup DNM
2321
6121
2321
2322
2322
Budovy,haly,stavby
Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal
5169
83,9 100,0
600,00
3,60
3,53
98,1
13 700,00
13 651,00
13 651,00
99,6 100,0
1 860,00
2 652,20
2 652,21 142,6 100,0
600,00
8 050,00
13 617,10
12 847,78 159,6
94,4
24 210,00
29 923,90
29 154,52 120,4
97,4
20,00
20,00
9,92
49,6
49,6
20,00
20,00
9,92
49,6
49,6
Nákup ostatních služeb
Prevence znečisťování vody
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 4
Tisk: 21.5.2010 7:44:32
IČ: 00248801
40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)
Město Pelhřimov
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS
%RU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
2333
5154
2333
Elektrická energie
7,20
7,12
98,9
Úpravy drobných vodních toků
7,20
7,12
98,9
0,60
0,54
90,0
2341
5164
Nájemné
2341
5169
Nákup ostatních služeb
2341
5171
Opravy a udržování
400,00
347,30
40,69
10,2
11,7
2341
6121
Budovy,haly,stavby
2 000,00
2 000,00
748,47
37,4
37,4
Vodní díla v zeměděl.krajině
2 500,00
2 500,00
941,75
37,7
37,7
9 563,00
10 734,90
10 724,10 112,1
99,9
250,00
250,00
9 813,00
11 245,10
11 092,04 113,0
17 131,58 112,1 100,0
2341
3111
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
3111
6121
Budovy,haly,stavby
3111
6351
3111
100,00
Invest.dotace zřízeným PO
Předškolní zařízení
152,10
260,20
3113
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
15 281,00
17 131,60
3113
6121
Budovy,haly,stavby
11 100,00
11 100,00
3113
6351
3113
Invest.dotace zřízeným PO
Základní školy
3141
5331
3141
6351
3141
Neinv.příspěvky zřízeným PO
623,00
28 854,60
1 710,00
1 810,00
43,1
260,20
3 713,06
43,1
100,0
33,5
98,6
33,5
623,00 207,7 100,0
21 467,64
80,5
74,4
1 810,00 105,8 100,0
Invest.dotace zřízeným PO
390,00
390,00
390,00 100,0 100,0
2 100,00
2 200,00
2 200,00 104,8 100,0
326,00
332,00
332,00 101,8 100,0
101,50
101,50
433,50
433,50 133,0 100,0
60,00 250,0 100,0
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
3231
6351
Invest.dotace zřízeným PO
Základní umělecké školy
3299
5492
Dary obyvatelstvu
3299
5901
Nespecifikované rezervy
3299
107,74
Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě
3231
3231
300,00
26 681,00
152,05 152,1 100,0
326,00
24,00
60,00
412,00
1 097,20
100,0
Ost.záležitosti vzdělávání
436,00
1 157,20
60,00
13,8
5,2
3319
5021
Ostatní osobní výdaje
60,00
36,30
36,25
60,4
99,9
3319
5139
Nákup materiálu j.n.
3319
5169
Nákup ostatních služeb
3319
5175
Pohoštění
3319
5213
Neinv.dotace právnickým osobám
3319
5222
Neinv.dotace občan.sdružením
3319
5229
Ost.neinv.dot.nezisk.a pod.org
3319
5492
Dary obyvatelstvu
3319
5493
3319
350,00
Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o
0,40
0,34
85,0
150,80
150,80
100,0
5,50
5,43
98,7
20,00
20,00
100,0
126,00
126,00
100,0
254,00
254,00
72,6 100,0
5,00
5,00
100,0
66,00
100,0
66,00
Ost. záležitosti kultury
410,00
664,00
1 650,00
2 896,10
3322
5169
Nákup ostatních služeb
3322
5171
Opravy a udržování
3322
5213
Neinv.dotace právnickým osobám
600,00
585,00
3322
5222
Neinv.dotace občan.sdružením
200,00
200,00
3322
5223
Neinv.dotace církvím,náb.spol.
100,00
3322
5493
Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o
600,00
3322
6121
Budovy,haly,stavby
3322
Zachování a obnova kult.památ.
110,00
663,82 161,9 100,0
109,92
99,9
2 896,01 175,5 100,0
538,80
89,8
92,1
484,60
429,60 429,6
88,7
700,00
591,30
98,6
84,5
1 300,00
159,90
56,86
4,4
35,6
4 450,00
5 135,60
4 622,49 103,9
90,0
3326
5139
Nákup materiálu j.n.
0,80
0,76
95,0
3326
5154
Elektrická energie
1,30
1,31
100,8
3326
5169
Nákup ostatních služeb
3326
5171
Opravy a udržování
3326
6122
3326
3329
3329
52,50
396,90
206,78
44,30
44,27
550,00
495,80
305,62
55,6
61,6
500,00
414,20
296,57
59,3
71,6
500,00
414,20
296,57
59,3
71,6
Stroje,přístroje,zařízení
Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p
5171
52,50
550,00
Opravy a udržování
Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd
100,0
37,6
52,1
99,9
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 5
Tisk: 21.5.2010 7:44:32
IČ: 00248801
40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)
Město Pelhřimov
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS
%RU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
3330
5169
Nákup ostatních služeb
3330
5171
Opravy a udržování
3330
75,60
5331
3392
6121
3392
Neinv.příspěvky zřízeným PO
Budovy,haly,stavby
Zájmová činnost v kultuře
100,0
1 391,40
1 381,60 153,5
99,3
900,00
1 467,00
1 457,19 161,9
99,3
16 050,00
18 287,00
Čin.regist.církví,nábož.společ
3392
75,59
900,00
18 287,03 113,9 100,0
1 800,00
1 800,00
17 850,00
20 087,00
98,7
98,7
20 064,44 112,4
1 777,41
50,00
49,60
34,50
99,9
3399
5021
Ostatní osobní výdaje
3399
5139
Nákup materiálu j.n.
0,30
0,30
100,0
3399
5175
Pohoštění
0,10
0,08
80,0
3399
5194
Věcné dary
3399
5223
Neinv.dotace církvím,náb.spol.
3399
5492
3399
6121
Budovy,haly,stavby
3412
6122
Stroje,přístroje,zařízení
3412
Sport.zařízení v majetku obce
3419
5213
Neinv.dotace právnickým osobám
3419
5222
Neinv.dotace občan.sdružením
3419
5229
Ost.neinv.dot.nezisk.a pod.org
3419
5493
Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
5137
DHDM
3421
5139
Nákup materiálu j.n.
3421
5169
Nákup ostatních služeb
3421
5171
Opravy a udržování
3421
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
3421
3522
6359
3541
3541
255,00
203,00
79,6
685,00
598,36 139,2
87,4
27 370,00
36 575,00
28 961,61 105,8
1 862,00
27 370,00
5 700,00
5 700,00
30 823,53 112,6
80,2
840,30
840,30
100,0
2 883,00
2 882,98
100,0
2 075,70
1 077,02
51,00
51,00
5 850,00
4 851,30
178,80
178,82
100,0
4,20
4,14
98,6
0,60
0,63
105,0
16,40
16,41
100,1
18,9
51,9
100,0
85,1
82,9
1 690,42 164,3 100,0
2 000,00
2 000,00
2 000,00 100,0 100,0
2 000,00
2 000,00
2 000,00 100,0 100,0
Nákup ostatních služeb
100,00
89,80
Prevence před drogami apod.
100,00
89,80
340,00
366,00
15,00
15,00
100,0
200,00
159,00
159,06
79,5 100,0
540,00
540,00
540,00 100,0 100,0
Invest.dotace ostatním PO
3543
5223
Neinv.dotace církvím,náb.spol.
3543
5229
Ost.neinv.dot.nezisk.a pod.org
Pomoc zdravotně postiženým
3599
79,2
100,0
1 690,40
Neinv.dotace občan.sdružením
5169
38 437,00
1 861,92
1 029,00
5222
3599
72,1
1 490,42 144,8 100,0
3543
3543
310,00 100,0 100,0
1 490,40
Ostatní nemocnice
5169
70,00
310,00
1 029,00
Využ. vol.času dětí a mládeže
3522
70,00
430,00
Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.
3412
72,1
69,6
310,00
Dary obyvatelstvu
50,48
69,0
Nákup ostatních služeb
Ostatní činnost ve zdrav.
365,94 107,6 100,0
10,20
10,20
100,0
10,20
10,20
100,0
3611
5613
Neinv.půj.prostř.-práv.osobám
320,00
320,00
100,0
3611
5660
Neinvest.p.p. obyvatelstvu
410,00
295,00
72,0
730,00
615,00
100,00
100,00
62,55
3611
Prog.podpory indiv.byt.výst.
84,2
3612
5139
Nákup materiálu j.n.
62,6
62,6
3612
5151
Studená voda
1 550,00
1 769,50
1 769,50 114,2 100,0
3612
5152
Teplo
5 650,00
6 783,00
6 782,89 120,1 100,0
3612
5153
Plyn
900,00
900,00
789,25
87,7
87,7
3612
5154
Elektrická energie
400,00
400,00
395,80
99,0
99,0
3612
5157
Teplá voda
1 600,00
1 751,00
3612
5164
Nájemné
400,00
400,00
338,42
84,6
84,6
3612
5169
Nákup ostatních služeb
750,00
750,00
381,72
50,9
50,9
3612
5171
Opravy a udržování
4 640,00
3 133,90
2 674,06
57,6
85,3
3612
5909
Ostatní neivest. výdaje j.n.
900,00
900,00
607,77
67,5
67,5
1 750,85 109,4 100,0
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 6
Tisk: 21.5.2010 7:44:32
IČ: 00248801
40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)
Město Pelhřimov
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS
%RU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
3612
6121
3612
Budovy,haly,stavby
Bytové hospodářství
3613
5139
Nákup materiálu j.n.
3613
5151
Studená voda
3613
5152
3613
5153
3613
3613
7 500,00
7 430,00
4 696,41
62,6
63,2
24 390,00
24 317,40
20 249,22
83,0
83,3
0,60
0,54
90,0
20,00
26,70
Teplo
300,00
300,00
237,16
Plyn
100,00
143,80
143,80 143,8 100,0
5154
Elektrická energie
130,00
130,00
5,46
4,2
4,2
5157
Teplá voda
80,00
80,00
71,53
89,4
89,4
3613
5169
Nákup ostatních služeb
40,00
125,40
125,34 313,4 100,0
3613
5171
Opravy a udržování
1 260,00
830,60
487,20
38,7
3613
5909
Ostatní neivest. výdaje j.n.
100,00
100,00
79,59
79,6
3613
6121
Budovy,haly,stavby
239,30
239,21
3613
6122
Stroje,přístroje,zařízení
3613
3631
Nebytové hospodářství
6121
3631
Nákup ostatních služeb
3632
5192
Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady
3632
3633
3633
Budovy,haly,stavby
Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí
3635
5169
Nákup ostatních služeb
3635
6119
Ostatní nákup DNM
3635
Územní plánování
58,7
79,6
100,0
2 230,00
2 147,60
1 416,48
63,5
66,0
500,00
1 538,50
1 509,89 302,0
98,1
500,00
1 538,50
1 509,89 302,0
98,1
60,00
41,50
18,50
Pohřebnictví
6121
79,1
171,20
Veřejné osvětlení
5169
79,1
99,8
200,00
Budovy,haly,stavby
3632
26,65 133,3
18,43
99,6
60,00
60,00
18,43
30,7
30,7
2 600,00
2 593,60
2 293,35
88,2
88,4
2 600,00
2 593,60
2 293,35
88,2
88,4
300,00
472,40
459,63 153,2
97,3
4 500,00
4 402,20
3 447,13
76,6
78,3
4 800,00
4 874,60
3 906,76
81,4
80,1
5,00
4,98
3636
5139
Nákup materiálu j.n.
3636
5169
Nákup ostatních služeb
225,00
222,40
68,30
30,4
30,7
3636
5229
Ost.neinv.dot.nezisk.a pod.org
325,00
325,00
321,54
98,9
98,9
3636
5492
34,00
33,30
550,00
586,40
428,12
52,10
52,12
133,26
3636
Dary obyvatelstvu
Územní rozvoj
99,6
97,9
77,8
73,0
3639
5166
Konzult.,porad.a práv.služby
3639
5169
Nákup ostatních služeb
200,00
159,90
3639
5171
Opravy a udržování
136,00
136,00
3639
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
45 100,00
48 155,40
3639
5362
Platby daní a poplatků st.rozp
650,00
850,00
3639
6121
Budovy,haly,stavby
1 950,00
2 438,00
1 061,82
54,5
43,6
3639
6130
Pozemky
850,00
1 046,00
1 035,87 121,9
99,0
3639
6351
Invest.dotace zřízeným PO
1 910,00
2 310,00
2 310,00 120,9 100,0
50 796,00
55 147,40
35,00
35,00
440,00
440,00
475,00
475,00
5 000,00
5 846,00
5 845,94 116,9 100,0
5 000,00
5 846,00
5 845,94 116,9 100,0
20,00
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
10,99
36,6
36,6
30,00
30,00
10,99
36,6
36,6
30,00
136,90
136,72 455,7
99,9
3639
Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
3699
5141
Úroky vlastní
3699
5171
Opravy a udržování
3699
3722
Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.
5331
3722
3729
5169
3729
3739
Nákup ostatních služeb
Ost.ochr.půdy a spod.vody
5169
3741
3742
Nákup ostatních služeb
Ostat.nakládání s odpady
5169
3739
3741
Neinv.příspěvky zřízeným PO
Sběr a svoz komunálních odpadů
Nákup ostatních služeb
Ochrana druhů a stanovišť
5169
Nákup ostatních služeb
100,0
66,6
83,3
48 155,46 106,8 100,0
798,26 122,8
53 546,79 105,4
93,9
97,1
23,11
66,0
66,0
23,11
4,9
4,9
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 7
Tisk: 21.5.2010 7:44:32
IČ: 00248801
40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)
Město Pelhřimov
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS
%RU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
3742
3744
Chráněné části přírody
5169
3744
Nákup ostatních služeb
Protieroz.,protilav.,protipož.
3745
5139
Nákup materiálu j.n.
3745
5151
Studená voda
3745
5164
Nájemné
3745
5169
Nákup ostatních služeb
3745
6121
Budovy,haly,stavby
3745
3749
5169
3792
3792
4171
5410
4171
4172
4172
4173
5410
4173
4177
5410
4177
4182
4182
4183
5410
4184
4184
4185
5410
4186
4186
4189
58,9
1 840,00
1 460,90
866,39
47,1
59,3
20,00
20,00
8,39
42,0
42,0
20,00
20,00
8,39
42,0
42,0
Nákup ostatních služeb
75,00
115,00
93,49 124,7
81,3
Ekologická výchova a osvěta
75,00
115,00
93,49 124,7
81,3
2 000,00
1 000,00
938,20
46,9
93,8
2 000,00
1 000,00
938,20
46,9
93,8
Sociální dávky
1 000,00
600,00
308,64
30,9
51,4
Doplatek na bydlení
1 000,00
600,00
308,64
30,9
51,4
Sociální dávky
600,00
300,00
143,80
24,0
47,9
Mimořádná okamžitá pomoc
600,00
300,00
143,80
24,0
47,9
Sociální dávky
170,00
170,00
19,00
11,2
11,2
170,00
170,00
19,00
11,2
11,2
2 000,00
3 501,00
3 501,03 175,1 100,0
2 000,00
3 501,00
3 501,03 175,1 100,0
1 000,00
1 022,10
1 022,10 102,2 100,0
1 000,00
1 022,10
1 022,10 102,2 100,0
2 000,00
2 000,00
1 882,93
94,1
94,1
2 000,00
2 000,00
1 882,93
94,1
94,1
10 000,00
8 226,90
7 915,23
79,2
96,2
10 000,00
8 226,90
7 915,23
79,2
96,2
200,00
200,00
76,37
38,2
38,2
200,00
200,00
76,37
38,2
38,2
30,00
30,00
5410
Nákup ostatních služeb
Sociální dávky
Sociální dávky
Sociální dávky
Sociální dávky
Sociální dávky
Sociální dávky
Sociální dávky
Sociální dávky
Příspěvek na péči
4329
5139
Nákup materiálu j.n.
4329
5169
Nákup ostatních služeb
4329
5194
4329
30,00
30,00
73 369,00
93 688,00
93 046,00 126,8
99,3
73 369,00
93 688,00
93 046,00 126,8
99,3
1,00
120,00
Věcné dary
4349
0,59
10,00
9,74
70,00
10,33
100,00
48,40
100,00
48,40
2 100,00
2 289,20
10,00
16,20
Nákup ostatních služeb
Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.
59,0
59,00
120,00
Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád.
5169
99,5
300,00
Ost.dávky zdrav.postiž.občanům
5410
4195
4349
1 540,00
Přís.na individuální dopravu
4189
4195
55,2
Přís.na prov.motor.vozidla
5410
50,0
850,09
Přís.na zakou.opr.mot.voz
4185
97,9
1 444,40
Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu
5410
4,11
0,05
Příspěvek na zvlaštní pomůcky
4183
3,00
99,9
12,14
Mim.ok.pomoc os.ohr.soc.vylouč
5410
30,00
136,72 455,7
0,10
Příspěvek na živobytí
5410
3,00
4,20
Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny
5169
136,90
30,00
12,20
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
3749
30,00
97,4
8,6
14,8
2 149,76 102,4
93,9
4351
5011
Platy zaměst. v prac. poměru
4351
5021
Ostatní osobní výdaje
4351
5031
Pov.pojistné na soc.zab...
545,00
608,60
563,33 103,4
92,6
4351
5032
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
189,00
211,00
195,00 103,2
92,4
4351
5131
Potraviny
4351
5134
Prádlo, oděv a obuv
4351
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
4351
5137
DHDM
4351
5139
Nákup materiálu j.n.
100,00
16,21 162,1 100,1
5,10
5,07
99,4
24,20
24,20
100,0
1,00
0,82
82,0
34,80
34,78
45,00
44,07
99,9
44,1
97,9
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 8
Tisk: 21.5.2010 7:44:32
IČ: 00248801
40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)
Město Pelhřimov
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS
%RU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
4351
5151
Studená voda
4351
5152
Teplo
10,00
11,60
120,00
118,40
108,55
4351
5154
Elektrická energie
4351
5156
Pohonné hmoty a maziva
4351
5157
4351
5162
4351
90,5
91,7
22,00
22,00
12,42
56,5
56,5
110,00
110,00
106,33
96,7
96,7
Teplá voda
20,00
20,00
19,57
97,9
97,9
Služby telekom. a radiokom.
90,00
90,00
74,13
82,4
82,4
5163
Služby peněžních ústavů
30,00
39,40
39,35 131,2
99,9
4351
5167
Služby školení a vzdělávání
10,00
21,60
21,58 215,8
99,9
4351
5169
Nákup ostatních služeb
210,00
210,00
91,65
43,6
43,6
4351
5171
Opravy a udržování
35,00
35,00
31,00
88,6
88,6
4351
5172
Programové vybavení
15,50
15,48
4351
5175
Pohoštění
1,60
1,58
98,8
4351
5365
Platby daní popl.krajům,obcím
0,80
0,80
100,0
4351
6123
4351
Dopravní prostředky
Os.asistence,pečovat.služba
4357
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
4357
6121
Budovy,haly,stavby
4357
6122
Stroje,přístroje,zařízení
4357
Domovy
11,53 115,3
99,9
400,00
400,00
387,60
96,9
4 001,00
4 331,00
3 954,81
98,8
580,00
580,00
42 437,00
116 628,00
809,00
42 437,00
118 017,00
99,4
96,9
91,3
100,0
77 178,32 181,9
808,83
66,2
100,0
78 567,15 185,1
66,6
4359
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
1,40
1,39
99,3
4359
5139
Nákup materiálu j.n.
2,20
2,23
101,4
4359
5175
Pohoštění
1,00
0,87
87,0
4359
5499
Ost.neinv.transf.obyvatelstvu
7,00
6,96
99,4
11,45
98,7
4359
5399
Ost.služby a čin.v obl.soc.péč
6122
5399
5511
11,60
Stroje,přístroje,zařízení
Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád
5311
5511
Neinv.transfery stát. rozpočtu
PO - profesionální část
150,00
924,50
924,50 616,3 100,0
150,00
924,50
924,50 616,3 100,0
200,00
200,00
199,46
99,7
200,00
200,00
199,46
99,7
2,10
2,10
99,7
99,7
5512
5019
Ostatní platy
5512
5039
Ost.pov.poj.placené zaměstnav.
0,80
0,74
5512
5134
Prádlo, oděv a obuv
70,00
70,00
36,50
5512
5137
DHDM
60,00
118,10
5512
5139
Nákup materiálu j.n.
40,00
42,10
26,43
5512
5151
Studená voda
1,70
1,69
5512
5153
Plyn
23,60
23,57
5512
5154
Elektrická energie
25,00
25,00
21,21
84,8
84,8
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
25,00
25,00
17,55
70,2
70,2
5512
5169
Nákup ostatních služeb
4,70
4,66
5512
5171
Opravy a udržování
260,00
167,00
115,04
5512
5194
Věcné dary
2,00
2,00
5512
5229
Ost.neinv.dot.nezisk.a pod.org
20,00
29,60
9,56
47,8
32,3
500,00
511,70
379,15
75,8
74,1
300,00
300,00
23,39
7,8
7,8
2 100,00
2 100,00
2 065,95
98,4
98,4
5512
PO - dobrovolná část
100,0
92,5
52,1
52,1
118,10 196,8 100,0
66,1
62,8
99,4
99,9
99,1
44,2
68,9
100,0
6112
5021
Ostatní osobní výdaje
6112
5023
Odměny čl.zastup.obcí a krajů
6112
5031
Pov.pojistné na soc.zab...
550,00
529,40
456,09
82,9
86,2
6112
5032
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
190,00
190,00
186,25
98,0
98,0
6112
5162
Služby telekom. a radiokom.
50,00
60,00
59,84 119,7
99,7
6112
5167
Služby školení a vzdělávání
10,00
10,00
6,40
64,0
64,0
6112
5169
Nákup ostatních služeb
20,00
20,00
3,71
18,6
18,6
6112
5173
Cestovné (tuzem.i zahranič.)
10,00
10,00
8,93
89,3
89,3
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 9
Tisk: 21.5.2010 7:44:32
IČ: 00248801
40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)
Město Pelhřimov
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS
%RU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
6112
5175
Pohoštění
10,00
45,60
6112
5176
Účast. poplatky na konference
10,00
10,00
2,90
29,0
29,0
6112
5179
Ostatní nákupy j.n.
10,00
10,00
9,70
97,0
97,0
3 260,00
3 285,00
2 868,76
88,0
87,3
6112
Zastupitelstva obcí
45,60 456,0 100,0
6115
5021
Ostatní osobní výdaje
564,50
564,51
100,0
6115
5032
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
37,80
37,83
100,1
6115
5139
Nákup materiálu j.n.
78,80
78,79
100,0
6115
5164
Nájemné
93,60
93,56
100,0
6115
5169
Nákup ostatních služeb
9,00
8,97
99,7
6115
5173
Cestovné (tuzem.i zahranič.)
6115
5175
Pohoštění
6115
7,50
7,51
100,1
72,30
72,34
100,1
863,50
863,51
39 200,00
42 111,00
38 681,93
2 200,00
2 247,00
2 243,55 102,0
99,8
10 450,00
10 918,60
10 485,17 100,3
96,0
3 600,00
3 841,70
3 629,27 100,8
94,5
Volby do zast.územ.samospr.cel
6171
5011
Platy zaměst. v prac. poměru
6171
5019
Ostatní platy
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
6171
5031
Pov.pojistné na soc.zab...
6171
5032
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
6171
5038
Ost.pov.poj.hrazené zaměstnav.
6171
5039
Ost.pov.poj.placené zaměstnav.
6171
5131
Potraviny
6171
5132
6171
9,90
175,00
100,0
98,7
9,83
91,9
99,3
174,79
99,9
2,60
2,56
98,5
57,50
57,47
99,9
Ochranné pomůcky
0,20
0,15
75,0
5133
Léky a zdravotnický materiál
0,20
0,13
65,0
6171
5134
Prádlo, oděv a obuv
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
6171
5137
DHDM
6171
5138
Nákup zboží
6171
5139
Nákup materiálu j.n.
6171
5151
6171
5152
6171
6171
30,00
36,80
36,71 122,4
99,8
270,00
318,10
2 700,00
2 547,50
1 461,32
12,70
12,69
2 500,00
2 131,00
2 016,05
80,6
94,6
Studená voda
150,00
150,00
134,35
89,6
89,6
Teplo
600,00
660,50
660,50 110,1 100,0
5153
Plyn
600,00
516,10
5154
Elektrická energie
800,00
1 169,00
6171
5155
Pevná paliva
10,00
33,40
6171
5156
Pohonné hmoty a maziva
390,00
460,00
6171
5161
Služby pošt
1 200,00
1 412,00
1 411,90 117,7 100,0
6171
5162
Služby telekom. a radiokom.
1 300,00
1 203,00
1 054,08
81,1
87,6
6171
5163
Služby peněžních ústavů
200,00
200,00
181,44
90,7
90,7
6171
5164
Nájemné
97,30
97,24
99,9
6171
5166
Konzult.,porad.a práv.služby
8,16
99,5
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
6171
5169
6171
5171
6171
5172
Programové vybavení
6171
5173
Cestovné (tuzem.i zahranič.)
6171
5175
Pohoštění
6171
5176
6171
8,20
318,07 117,8 100,0
452,12
54,1
57,4
99,9
75,4
87,6
1 168,86 146,1 100,0
23,38 233,8
304,20
78,0
70,0
66,1
600,00
656,70
656,65 109,4 100,0
Nákup ostatních služeb
3 200,00
3 468,10
3 468,09 108,4 100,0
Opravy a udržování
3 000,00
2 962,90
2 795,51
44,40
44,37
250,00
250,00
175,44
70,2
70,2
50,00
50,00
49,83
99,7
99,7
Účast. poplatky na konference
19,40
19,34
99,7
5179
Ostatní nákupy j.n.
66,60
66,60
100,0
6171
5192
Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady
47,50
47,42
99,8
6171
5194
Věcné dary
97,70
97,62
99,9
6171
5195
Odvody-nezaměstnání zdrav.post
21,20
21,12
99,6
6171
5229
Ost.neinv.dot.nezisk.a pod.org
30,00
30,00
100,0
93,2
94,4
99,9
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 10
Tisk: 21.5.2010 7:44:32
IČ: 00248801
40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)
Město Pelhřimov
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS
%RU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
6171
5361
Nákup kolků
6171
5362
Platby daní a poplatků st.rozp
31,70
31,65
335,00
183,36
6171
5365
Platby daní popl.krajům,obcím
2,10
2,02
6171
96,2
5499
Ost.neinv.transf.obyvatelstvu
1 147,30
1 147,28
100,0
6171
5901
Nespecifikované rezervy
6171
6111
Programové vybavení
6171
6119
Ostatní nákup DNM
6171
6121
Budovy,haly,stavby
6171
6122
Stroje,přístroje,zařízení
6171
6125
6171
335,00
54,7
580,00
240,00
235,59
1 365,00
1 944,40
514,59
37,7
26,5
11 000,00
10 251,70
1 762,16
16,0
17,2
2 800,00
800,00
106,62
3,8
13,3
2 914,00
2 913,95
89 380,00
95 700,00
78 995,13
88,4
82,5
96,4
98,9
Výpočetní technika
Činnost místní správy
99,8
54,7
98,2
100,0
6310
5161
Služby pošt
250,00
243,90
241,11
6310
5163
Služby peněžních ústavů
169,90
176,00
176,02 103,6 100,0
6310
6320
Obec.příj.a výd.z fin.operací
5163
6320
Služby peněžních ústavů
Pojištění funkčně nespecifik.
6330
5342
Převody FKSP a SF obcí, krajů
6330
5345
Převody vlastním rozpočt.účtům
6330
419,90
417,13
99,3
99,3
1 000,00
946,94
94,7
94,7
1 000,00
1 000,00
946,94
94,7
94,7
1 200,00
514 125,26
Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.
6399
5343
Přev.j.vl.fondům, účtům
6399
5362
Platby daní a poplatků st.rozp
6399
6402
419,90
1 000,00
Ostatní finanční operace
5364
6402
515 325,26
557,00
557,00
99,6
99,6
11 000,00
13 500,00
13 459,92 122,4
99,7
11 557,00
14 057,00
14 014,97 121,3
99,7
Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.
555,05
4 102,31
Finanční vypořádání minul.let
4 102,31
6409
5139
Nákup materiálu j.n.
7,30
7,30
100,0
6409
5164
Nájemné
8,80
8,00
90,9
6409
5169
Nákup ostatních služeb
60,30
29,19
48,4
6409
5229
Ost.neinv.dot.nezisk.a pod.org
6409
5343
Přev.j.vl.fondům, účtům
4 482,10
4 482,11
100,0
6409
5901
Nespecifikované rezervy
101,80
6409
5909
181,34
100,0
6409
V ý d a j e
50,00
Ostatní neivest. výdaje j.n.
181,40
Ostatní činnosti j.n.
c e l k e m
50,00
50,00
4 891,70
536 744,90
667 999,90
4 707,94 *****
96,2
1 094 937,83 204,0 163,9
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 11
Tisk: 21.5.2010 7:44:32
IČ: 00248801
40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)
Město Pelhřimov
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
III.Financování - třída 8
=============================================================================================================================
Název
Číslo
Schválený
Rozpočet
položky
rozpočet
po změnách
Výsledek od
počátku roku
%RS
%RU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
1
2
3
=============================================================================================================================
K r á t k o d o b é
f i n a n c o v á n í
z
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
t u z e m s k a
8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8113
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115
99 315,00
100 003,60
-9 703,26
9,8
9,7
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118
D l o u h o d o b é
f i n a n c o v á n í
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
z
t u z e m s k a
8121
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8123
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124
-1 666,00
-1 666,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125
2 350,00
2 991,60
-1 666,00 100,0 100,0
-2 485,02 105,7
83,1
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128
K r á t k o d o b é
f i n a n c o v á n í
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
z e
z a h r a n i č í
8211
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8213
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215
-826,10
38,57
100 503,10
-13 815,71
4,7
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218
D l o u h o d o b é
f i n a n c o v á n í
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
z e
z a h r a n i č í
8221
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)
8223
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228
O p r a v n é
p o l o ž k y
k
p e n ě ž n í m
Operace z peněžních účtů organizace nemající
o p e r a c í m
8901
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)
8902
8000
99 999,00
13,8
13,7
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 12
Tisk: 21.5.2010 7:44:32
IČ: 00248801
40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)
Město Pelhřimov
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
=============================================================================================================================
Název
Číslo
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
řádku
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS
%RU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
41
42
43
=============================================================================================================================
Třída 1 - Daňové příjmy
4010
185 900,00
189 496,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy
4020
103 834,00
91 165,30
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4030
20 000,00
20 557,20
24 456,73 122,3 119,0
Třída 4 - Přijaté transfery
4040
127 011,90
266 278,30
781 601,75 615,4 293,5
P ř í j m y
4050
436 745,90
567 496,80
1 108 753,47 253,9 195,4
c e l k e m
K o n s o l i d a c e
p ř í j m ů
4060
201 965,63 108,6 106,6
100 729,36
97,0 110,5
515 325,26
v tom položky:
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
4080
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ
4090
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100
3 426,70
3 426,65
100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110
4 737,10
4 737,04
100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů
4130
4134 - Převody z rozpočtových účtů
4140
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů
4150
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
4170
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
4180
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad
4181
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ
4190
515 325,26
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191
14 236,60
14 236,53
100,0
20,20
20,28
100,4
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje
4193
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.
4194
P ř í j m y
c e l k e m
po konsolidaci
4200
436 745,90
567 496,80
593 428,21 135,9 104,6
Třída 5 - Běžné výdaje
4210
361 122,90
417 884,90
920 922,39 255,0 220,4
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4220
175 622,00
250 115,00
174 015,44
V ý d a j e
4240
536 744,90
667 999,90
c e l k e m
K o n s o l i d a c e
v ý d a j ů
4250
99,1
69,6
1 094 937,83 204,0 163,9
515 325,26
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím
4260
5323 - Neinvestiční transfery krajům
4270
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám
4271
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRMÚ
4280
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů
4281
1 200,00
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
4300
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
4310
514 125,26
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
4330
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám
4341
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ
4350
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 13
Tisk: 21.5.2010 7:44:32
IČ: 00248801
40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)
Město Pelhřimov
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
=============================================================================================================================
Název
Číslo
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
řádku
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS
%RU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
41
42
43
=============================================================================================================================
6341 - Investiční transfery obcím
4360
6342 - Investiční transfery krajům
4370
6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ
4380
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
4400
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
4410
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje
4423
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424
V ý d a j e
c e l k e m
4430
536 744,90
667 999,90
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
-99 999,00
-100 503,10
13 815,64
13,8
13,7
Třída 8 - Financování
4450
99 999,00
100 503,10
-13 815,71
13,8
13,7
99 999,00
100 503,10
-13 815,71
13,8
13,7
K o n s o l i d a c e
po konsolidaci
f i n a n c o v á n í
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
579 612,57 108,0
86,8
4460
4470
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 14
Tisk: 21.5.2010 7:44:32
IČ: 00248801
40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)
Město Pelhřimov
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech
=============================================================================================================================
Název bankovního účtu
Číslo
Počáteční
Stav ke konci
Změna stavu
řádku
stav k 1.1.
vykaz. období
bankov. účtů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
61
62
63
=============================================================================================================================
Základní běžný účet
6010
Vkladový výdajový účet
6020
109 418,01
119 133,58
-9 715,57
Běžné účty peněžních fondů
6030
1 438,34
3 872,48
-2 434,14
Běžné účty celkem
6040
110 856,35
123 006,06
-12 149,71
Bankovní účty k limitům OS
6050
x
Příjmový účet
6060
x
x
x
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 15
Tisk: 21.5.2010 7:44:32
IČ: 00248801
40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)
Město Pelhřimov
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
VII.Vybrané záznamové jednotky
=============================================================================================================================
Název
Číslo
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
řádku
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS
%RU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
71
72
73
=============================================================================================================================
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090
20,20
20,28
100,4
20,20
20,28
100,4
v tom položky:
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
let mezi krajem a obcemi
7091
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
let mezi obcemi
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7092
7100
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7120
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ
7130
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.
7140
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7150
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7180
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ
7190
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
let mezi krajem a obcemi
7191
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
let mezi obcemi
7192
6341 - Investiční transfery obcím
7200
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ
7210
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7230
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ
7240
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7250
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ
7260
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
v tom položky:
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
let mezi krajem a obcemi
7291
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
let mezi obcemi
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7292
7300
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ
7320
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7330
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
7340
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7410
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 16
Tisk: 21.5.2010 7:44:32
IČ: 00248801
40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)
Město Pelhřimov
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
VII.Vybrané záznamové jednotky
=============================================================================================================================
Název
Číslo
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
řádku
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS
%RU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
71
72
73
=============================================================================================================================
5323 - Neinvestiční transfery krajům
7420
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ
7430
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
let mezi krajem a obcemi
7431
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
let mezi obcemi
7432
6341 - Investiční transfery obcím
7440
6342 - Investiční transfery krajům
7450
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ
7460
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470
v tom položky:
5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím
7480
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
7490
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ
7500
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7510
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
7520
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ
7530
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 17
Tisk: 21.5.2010 7:44:32
IČ: 00248801
40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)
Město Pelhřimov
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
VIII.Doplňující ukazatele
=============================================================================================================================
Název ukazatele
Číslo
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
řádku
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS
%RU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
81
82
83
=============================================================================================================================
8010
8020
8030
8040
8050
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 18
Tisk: 21.5.2010 7:44:32
IČ: 00248801
40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)
Město Pelhřimov
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad
=============================================================================================================================
Číslo
Účelový
znak
územního
celku
Výsledek od
Položka
počátku roku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
93
=============================================================================================================================
4111 Neinv.přijaté dotace z VPS SR
98116
633
ÚND obcím
98193
633
ÚD-volby do Senátu,zast.krajů
1 196,14
98216
633
NID-soc.právní ochrana dětí
98278
633
Náhrady škod způs.vybr.živoč.
863,50
2 647,40
4111 Celkem
9,56
4 716,60
4116 Ost.neinv.přij.dotace ze SR
13101
633
Akt.politika zaměstnanosti
13235
633
Dávky soc.péče-přísp.na péči
13305
633
Poskytnování soc.služeb
13306
633
Dávky soc.péče a hm.nouze
15091
633
Program péče o krajinu
29004
633
Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2
29008
633
Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7
33439
633
Moder.škol.vzděl.programů
411,08
34002
633
Podpora obn.kult.památek-NIV
515,00
34053
633
ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.
71,00
34054
633
ÚD-regen.měst.památ.rezervací
490,00
34070
633
98858
307,18
93 688,00
330,00
17 050,00
79,86
21,45
ÚD na kulturní akce
4 561,69
20,00
4116 Celkem
117 545,26
4211 Invest.přijaté dotace z VPS SR
633
Zastřešení dětského bazénu
6 000,00
4211 Celkem
6 000,00
4213 Inv. přijaté dotace ze SF
90877
633
OP ŽP - spolufinancování
128,23
91628
633
SFDI-Stezka K Jezu
462,00
4213 Celkem
590,23
4216 Ost.invest.přij.dotace ze SR
13501
633
Program č. 313040
14876
633
Podpora prevence kriminality -
75 000,00
584,00
15835
633
Podpora udržitelného využívání
2 179,95
29516
633
Inv.nák.-zpr.osnov-LZ $26 od.2
1 429,57
4216 Celkem
79 193,52
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 19
Tisk: 21.5.2010 7:44:32
IČ: 00248801
40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)
Město Pelhřimov
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územním samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí
=============================================================================================================================
Číslo
Účelový
znak
územního
celku
Výsledek od
Položka
počátku roku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
103
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 20
Tisk: 21.5.2010 7:44:32
IČ: 00248801
40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)
Město Pelhřimov
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování
=============================================================================================================================
Položka
Paragraf
Zdroj
Nástroj
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS
%RU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
d
1
2
3
=============================================================================================================================
0000
4122
06
0000
4122
06
5
Prostředky EU
826,10
826,12
100,0
Společný regionál.oper.program
826,10
826,12
0000
4122
60
1
Prostředky CZ
100,0
48,20
48,20
0000
4122
60
9
Prostř.ze zahr./Fin.mechanismy
100,0
273,10
273,11
100,0
0000
4122
60
0000
4122
0000
4213
35
0000
4213
35
0000
4213
0000
4216
35
0000
4216
35
0000
4216
Finanční mechanismy
321,30
321,31
100,0
1 147,40
1 147,43
100,0
Prostředky CZ
128,20
128,23
100,0
OP Životní prostředí
128,20
128,23
100,0
128,20
128,23
100,0
Prostředky EU
2 180,00
2 179,95
100,0
OP Životní prostředí
2 180,00
2 179,95
100,0
2 180,00
2 179,95
100,0
3 455,60
3 455,61
100,0
3 455,60
3 455,61
100,0
Neinv.přijaté dotace od krajů
1
Inv. přijaté dotace ze SF
5
Ost.invest.přij.dotace ze SR
0000
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy
c e l k e m
0,00
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 21
Tisk: 21.5.2010 7:44:32
IČ: 00248801
40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)
Město Pelhřimov
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování
=============================================================================================================================
Položka
Paragraf
Zdroj
Nástroj
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS
%RU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
d
1
2
3
=============================================================================================================================
3113
6121
35
1
Prostředky CZ
128,20
128,23
100,0
3113
6121
35
5
Prostředky EU
2 180,00
2 179,95
100,0
3113
6121
35
OP Životní prostředí
2 308,20
2 308,18
100,0
3113
6121
Budovy,haly,stavby
2 308,20
2 308,18
100,0
Základní školy
2 308,20
2 308,18
100,0
48,20
48,20
100,0
3113
3330
5171
60
1
Prostředky CZ
3330
5171
60
9
Prostř.ze zahr./Fin.mechanismy
273,10
273,11
100,0
3330
5171
60
Finanční mechanismy
321,30
321,31
100,0
3330
5171
Opravy a udržování
321,30
321,31
100,0
Čin.regist.církví,nábož.společ
321,30
321,31
100,0
2 629,50
2 629,49
100,0
3330
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem
0,00
|
Okamžik sestavení: 20.1.2009 11:58:17
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne:
|
Razítko:
Podpis vedoucího
účetní jednotky:
Odpovídající za údaje
o rozpočtu:
o skutečnosti:
| ...............
|
....................
....................
....................
tel.:
tel.:
tel.:
|
| ...............
|
|
|
| Došlo dne:
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROZVAHA (BILANCE)
organizačních složek státu, územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a regionálních rad
(v tis. Kč na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2008
IČO
00248801
Název nadřízeného orgánu:
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
Předmět činnosti:
=============================================================================================================================
Název položky
Účet Položka číslo
Stav k 1.1.
Stav k
=============================================================================================================================
A K T I V A
A. STÁLÁ AKTIVA
1
2 000 607,66
2 170 198,99
součet položek 9 + 15 + 26 + 33 + 41 + 206
1. Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
(012)
2
103,32
103,32
Software
(013)
3
5 273,09
5 508,68
Ocenitelná práva
(014)
4
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(018)
5
986,72
973,46
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
(019)
6
2 125,83
7 284,14
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
(041)
7
2 191,51
2 028,77
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
(051)
8
10 680,47
15 898,37
259 331,00
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
9
součet položek 2 až 8
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
(072)
10
Oprávky k softwaru
(073)
11
Oprávky k ocenitelným právům
(074)
12
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
(078)
13
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
(079)
14
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem
15
součet položek 10 až 14
3. Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
(031)
16
253 782,01
Umělecká díla a předměty
(032)
17
2 745,34
2 713,34
Stavby
(021)
18
1 568 158,24
1 615 140,87
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
(022)
19
37 381,67
41 258,08
Pěstitelské celky trvalých porostů
(025)
20
Základní stádo a tažná zvířata
(026)
21
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(028)
22
22 257,39
23 149,56
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
(029)
23
459,78
459,78
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
(042)
24
43 068,68
150 173,91
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majatek
(052)
25
1 927 853,11
2 092 226,54
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
26
součet položek 16 až 25
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 1
22
Tisk: 21.5.2010 7:46:15
7:44:32
IČ: 00248801
60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa)
Město Pelhřimov
sestavená k 31.12.2008
=============================================================================================================================
Název položky
Účet Položka číslo
Stav k 1.1.
Stav k
=============================================================================================================================
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
(081)
27
Oprávky k samostat.movitým věcem a souborům movitých věcí (082)
28
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
(085)
29
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
(086)
30
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
(088)
31
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
(089)
32
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem
33
součet položek 27 až 32
5. Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
(061)
34
17 130,00
17 130,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
(062)
35
16 210,17
16 210,17
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
(063)
36
Půjčky osobám ve skupině
(066)
37
Ostatní dlouhodobé půjčky
(067)
38
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
(069)
39
28 733,91
28 733,91
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
(043)
40
62 074,08
62 074,08
42
137 756,16
152 887,78
485,46
552,95
222,70
220,11
708,16
773,06
Dlouhodobý finanční majetek celkem
41
součet položek 34 až 40
6. Majetek převzatý k privatizaci
Majetek převzatý k privatizaci
(064)
204
Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu
(065)
205
Majetek převzatý k privatizaci celkem
206
součet položek 204 a 205
B. OBĚŽNÁ AKTIVA
součet položek 51 + 75 + 89 + 119 + 124
1. Zásoby
Materiál na skladě
(112)
43
(111 nebo 119)
44
Nedokončená výroba
(121)
45
Polotovary vlastní výroby
(122)
46
Výrobky
(123)
47
Zvířata
(124)
48
Zboží na skladě
(132)
49
(131 nebo 139)
50
Pořízení materiálu a Materiál na cestě
Pořízení zboží a Zboží na cestě
Zásoby celkem
51
součet položek 43 až 50
2. Pohledávky
Odběratelé
(311)
52
Směnky k inkasu
(312)
53
Pohledávky za eskontované cenné papíry
(313)
54
Poskytnuté provozní zálohy
(314)
55
1 879,92
2 453,20
Pohledávky za rozpočtové příjmy
(315)
56
13 873,72
9 287,92
Ostatní pohledávky
(316)
57
Pohledávky zaniklé ČKA
(317)
214
Pohledávky z výběru daní a cel
(318)
215
15 753,64
11 741,12
součet položek 52 až 57, 214 a 215
58
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 2
Tisk: 21.5.2010 7:46:15
IČ: 00248801
60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa)
Město Pelhřimov
sestavená k 31.12.2008
=============================================================================================================================
Název položky
Účet Položka číslo
Stav k 1.1.
Stav k
=============================================================================================================================
Pohledávky za účastníky sdružení
(358)
59
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
(336)
60
Daň z příjmů
(341)
61
Ostatní přímé daně
(342)
62
Daň z přidané hodnoty
(343)
63
Ostatní daně a poplatky
(345)
64
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí
(373)
65
Pohledávky v zahraničí
(371)
207
Pohledávky tuzemské
(372)
208
součet položek 61 až 64
66
součet položek 207 a 208
209
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346)
67
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC
68
(348)
součet položek 67 až 68
69
Pohledávky za zaměstnanci
(335)
70
Pohledávky z vydaných dluhopisů
(375)
71
Jiné pohledávky
(378)
72
Opravná položka k pohledávkám
(391)
73
24,51
36,46
44,49
53,50
součet položek 70 až 73
74
69,00
89,96
Pohledávky celkem
75
15 822,64
11 831,08
součet položek 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 209 + 69 + 74
3. Finanční majetek
Pokladna
Peníze na cestě
(261)
76
(+/-262)
77
(263)
78
338,95
474,02
79
338,95
474,02
6 938,59
11 521,83
6 938,59
11 521,83
Ceniny
součet položek 76 až 78
Běžný účet
(241)
80
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb
(243)
81
Ostatní běžné účty
(245)
82
Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách
(246)
210
Účty spravovaných prostředků
(247)
216
Souhrnné účty
(248)
217
Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy
(249)
218
součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218
83
Majetkové cenné papíry k obchodování
(251)
84
Dlužné cenné papíry k obchodování
(253)
85
Ostatní cenné papíry
(256)
86
Pořízení krátkodobého finančního majetku
(259)
87
součet položek 84 až 87
88
Finanční majetek celkem
89
7 277,54
11 995,85
109 418,01
119 133,59
součet položek 79 + 83 + 88
4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah
k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků
Základní běžný účet
(231)
90
Vkladový výdajový účet
(232)
91
x
Příjmový účet
(235)
92
x
Běžné účty peněžních fondů
(236)
93
Běžné účty státních fondů
(224)
94
Běžné účty finančních fondů
(225)
95
součet položek 90 až 95
96
1 438,34
3 872,48
110 856,35
123 006,07
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 3
Tisk: 21.5.2010 7:46:15
IČ: 00248801
60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa)
Město Pelhřimov
sestavená k 31.12.2008
=============================================================================================================================
Název položky
Účet Položka číslo
Stav k 1.1.
Stav k
=============================================================================================================================
Poskytnuté dotace organizačním složkám státu
(202)
97
x
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu
(212)
98
x
Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím
(203)
99
x
Poskytnuté dotace ostatním subjektům
(204)
100
x
Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím
(213)
101
x
Poskytnuté dotace ostatním subjektům
(214)
102
x
103
x
součet položek 97 až 102
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty
(271)
104
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím
(273)
105
Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům
(274)
106
1 684,35
4 146,28
Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím
(275)
107
923,28
586,93
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám
(277)
108
483,84
548,51
109
3 091,47
5 281,72
součet položek 104 až 108
Limity výdajů
(221)
110
x
Zúčtování výdajů územních samosprávných celků
(218)
111
x
Materiální náklady
(410)
112
x
Služby a náklady nevýrobní povahy
(420)
113
x
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
(430)
114
x
Mzdové a ostatní osobní náklady
(440)
115
x
Dávky sociálního zabezpečení
(450)
116
x
Manka a škody
(460)
117
x
Úroky
(471)
219
x
Penále a poplatky
(472)
220
x
Kursové ztráty
(473)
221
x
Finanční náklady
(474)
222
x
součet položek 112 až 117 a 219 až 222
118
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem
119
x
113 947,82
128 287,79
2 138 363,82
2 323 086,77
součet položek 96 + 103 + 109 + 110 + 111 + 118
5. Přechodné účty aktivní
Náklady příštích období
(381)
120
Příjmy příštích období
(385)
121
Kursové rozdíly aktivní
(386)
122
Dohadné účty aktivní
(388)
123
Přechodné účty aktivní celkem
124
součet položek 120 až 123
A K T I V A
C E L K E M
125
součet položek 1 + 42
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 4
Tisk: 21.5.2010 7:46:15
IČ: 00248801
60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa)
Město Pelhřimov
sestavená k 31.12.2008
=============================================================================================================================
Název položky
Účet Položka číslo
Stav k 1.1.
Stav k
=============================================================================================================================
P A S I V A
C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem
126
2 106 339,41
2 300 845,79
1 992 726,08
2 165 360,71
1 992 726,08
2 165 360,71
6 154,20
součet položek 130 + 131 + 213 + 138 + 141 + 151 + 158
1. Majetkové fondy a zvláštní fondy
Fond dlouhodobého majetku
(901)
127
Fond oběžných aktiv
(902)
128
Fond hospodářské činnosti
(903)
129
(+/-909)
130
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Majetkové fondy celkem
131
součet položek 127 až 129
Fond privatizace
(904)
211
Ostatní fondy
(905)
212
součet položek 211 a 212
213
2. Finanční a peněžní fondy
Fond odměn
(911)
132
Fond kulturních a sociálních potřeb
(912)
133
Fond rezervní
(914)
134
Fond reprodukce majetku
(916)
135
Peněžní fondy
(917)
136
4 529,80
Jiné finanční fondy
(918)
137
738,59
458,13
138
5 268,39
6 612,33
Finanční a peněžní fondy celkem
součet položek 132 až 137
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu
Státní fondy
(921)
139
Ostatní zvláštní fondy
(922)
140
Fondy EU
(924)
203
Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem
141
součet položek 139, 140 a 203
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření
Financování výdajů organizačních složek státu
(201)
142
x
Financování výdajů územních samosprávných celků
(211)
143
x
Bankovní účty k limitům organizačních složek státu
(223)
144
x
Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti OSS
(205)
145
x
Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti ÚSC
(215)
146
x
Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS
(206)
147
x
Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC
(216)
148
x
Zúčtování příjmů územních samosprávných celků
(217)
149
x
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty
(272)
150
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospododaření celkem
151
součet položek 142 až 150
5. Výsledek hospodaření
a) Z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti příspěvkových organizací
Výsledek hospodaření běžného účetního období
(+/-963)
152
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
(+/-932)
153
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
x
(+/-931)
154
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let
(+/-933)
155
107 752,01
122 133,59
c) Saldo výdajů a nákladů
(+/-964)
156
-132,12
3 059,57
d) Saldo příjmů a výnosů
(+/-965)
157
725,05
3 679,59
158
108 344,94
128 872,75
159
32 024,42
22 240,98
součet položek 152 až 157
D. Cizí zdroje
x
součet položek 160 + 166 + 189 + 196 + 201
1. Rezervy
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 5
Tisk: 21.5.2010 7:46:15
IČ: 00248801
60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa)
Město Pelhřimov
sestavená k 31.12.2008
=============================================================================================================================
Název položky
Účet Položka číslo
Stav k 1.1.
Stav k
=============================================================================================================================
Rezervy zákonné
(941)
160
Vydané dluhopisy
(953)
161
Závazky z pronájmu
(954)
162
Dlouhodobé přijaté zálohy
(955)
163
Dlouhodobé směnky k úhradě
(958)
164
Ostatní dlouhodobé závazky
(959)
2. Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky celkem
4 800,00
4 800,00
165
2 526,11
1 627,59
166
7 326,11
6 427,59
4 055,81
3 152,90
10 023,21
4 277,93
14 079,02
7 430,83
3 753,76
součet položek 161 až 165
3. Krátkodobé závazky
Dodavatelé
(321)
167
Směnky k úhradě
(322)
168
Přijaté zálohy
(324)
169
Ostatní závazky
(325)
170
Závazky zaniklé ČKA
(326)
223
Přijaté zálohy daní
(327)
224
Závazky z výběru daní a cel
(328)
225
Závazky ze sdílených daní a cel
(329)
226
Závazky z pevných termínových operací a opcí
(373)
171
součet položek 167 až 171 a 223 až 226
172
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
(367)
173
Závazky k účastníkům sdružení
(368)
174
součet položek 173 a 174
175
Zaměstnanci
(331)
176
46,28
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
(333)
177
3 335,88
součet položek 176 a 177
178
3 382,16
3 753,76
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336)
179
1 911,84
2 177,22
Daň z příjmů
(341)
180
Ostatní přímé daně
(342)
181
578,34
600,61
Daň z přidané hodnoty
(343)
182
Ostatní daně a poplatky
(345)
183
56,00
13,00
součet položek 180 až 183
184
634,34
613,61
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se st.rozpočtem (347)
185
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků s rozpočtem ÚSC (349)
186
součet položek 185 a 186
187
Jiné závazky
(379)
Krátkodobé závazky celkem
188
3 024,95
1 837,97
189
23 032,31
15 813,39
1 666,00
součet položek 172 + 175 + 178 + 179 + 184 + 187 + 188
4. Bankovní úvěry a půjčky
Dlouhodobé bankovní úvěry
(951)
190
Krátkodobé bankovní úvěry
(281)
191
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
(282)
192
Vydané krátkodobé dluhopisy
(283)
193
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)
(289)
194
součet položek 193 a 194
195
Bankovní úvěry a půjčky celkem
196
1 666,00
součet položek 190 + 191 + 192 + 195
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 6
Tisk: 21.5.2010 7:46:15
IČ: 00248801
60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa)
Město Pelhřimov
sestavená k 31.12.2008
=============================================================================================================================
Název položky
Účet Položka číslo
Stav k 1.1.
Stav k
=============================================================================================================================
5. Přechodné účty pasivní
Výdaje příštích období
(383)
197
Výnosy příštích období
(384)
198
Kursové rozdíly pasivní
(387)
199
Dohadné účty pasivní
(389)
200
Přechodné účty pasivní celkem
201
součet položek 197 až 200
P A S I V A
C E L K E M
202
2 138 363,83
2 323 086,77
součet položek 126 a 159
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne:
Razítko:
|
Podpis vedoucího
Podpis osoby odpovědné
účetní jednotky:
za sestavení:
|
Okamžik sestavení:
|
29.1.2009 13:17:41
|
|
|
|
|
Telefon:
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 7
Tisk: 21.5.2010 7:46:15
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
organizačních složek státu, územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a regionálních rad
(v tis. Kč na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2008
IČO
00248801
Název nadřízeného orgánu:
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
Předmět činnosti:
=============================================================================================================================
Název položky
Položka číslo
Stav k 1.1.
Stav k
=============================================================================================================================
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 346)
1
x
2
x
3
x
vzdělávání pracovníků
4
x
informatiku
5
x
6
x
7
x
Přijaté dot.celkem na dlouhod.majetek z rozp.úz.samos.celků (z AÚ k účtu 348) 8
x
Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze stát. rozpočtu (z AÚ k účtu 691)
9
x
10
x
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek
z toho na: výzkum a vývoj
individuální dotace na jmenovité akce
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ k účtu 916)
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)
z toho na: výzkum a vývoj
11
x
vzdělávání pracovníků
12
x
informatiku
13
x
14
x
přijaté dotace na neinv.náklady související s financováním
programů evid. v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných
15
x
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozp.úz.samos.celků (z AÚ k účtu 691) 16
než od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)
x
Přijaté prostř.na výzkum a vývoj od příjemců úč.podpory (z AÚ k účtu 691)
17
x
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691)
18
x
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních
19
x
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu st.fondů (z AÚ k účtu 691)
samosprávných celků (z AÚ k účtu 691)
50
x
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů
51
x
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - kraj.úřadu (účet 271)
20
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci (účet 271)
21
590,23
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze st.rozpočtu (účet 272) 22
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od kraj.úřadu (účet 272)
23
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce (účet 272)
24
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od st.fondů (účet 272)
25
Přijaté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty - od ostat.veř.rozp. (účet 272)
26
Poskyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - org.složkou státu (účet 273)
27
Poskyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - krajským úřadem (účet 273)
28
Poskyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - obcí (účet 273)
29
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281)
30
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)
31
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)
32
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)
33
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289)
34
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289)
35
Směnky k úhradě tuzemské (účet 322)
36
Směnky k úhradě zahraniční (účet 322)
37
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 1
Tisk: 21.5.2010 7:46:15
IČ: 00248801
62 - PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa)
Město Pelhřimov
sestavená k 31.12.2008
=============================================================================================================================
Název položky
Položka číslo
Stav k 1.1.
Stav k
=============================================================================================================================
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)
38
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)
39
Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953)
40
Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953)
41
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958)
42
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958)
43
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959)
44
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959)
45
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253,312)
46
1 666,00
2 526,11
1 627,59
52
1 342,52
1 533,29
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
53
569,33
643,94
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
54
634,34
613,61
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky úz.samosp.celků (z AÚ účtů 253,312) 47
komunální dluhopisy územních samosprávných celků (z účtu 063)
48
ostatní dluhopisy a směnky veřej.rozpočtů (z AÚ účtů 063,253,312) 49
Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti
=============================================================================================================================
I.
Položky č. 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni
II.
Položky č. 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo
k rozvahovému dni
III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky.
Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky.
Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky.
Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky.
Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace.
Stavy položek 51 až 54 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační
složky státu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne:
Razítko:
|
Podpis vedoucího
Podpis osoby odpovědné
účetní jednotky:
za sestavení:
|
Okamžik sestavení:
|
29.1.2009 13:17:43
|
|
|
|
|
Telefon:
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.80.017
Strana 2
Tisk: 21.5.2010 7:46:15