docVýroční zpráva 2004
download 
Stížnost Transkript
Výroční zpráva 2004
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. 1 Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři. Rok 2004 byl poznamenán několika aspekty, které mají význam i pro další období existence společnosti. Především to byl první rok řízení společnosti po vstupu strategického partnera OHL Madrid. V tomto roce se sjednocovaly kultury řízení podnikání OHL a ŽPSV. Zahájila se realizace rozhodujících investic - modernizace závodu Čerčany a výstavba závodu na výrobu pražců v Bulharsku, což je zásadní investice v zahraničí. Tyto kroky jsou předpokladem k optimalizaci stávající výrobní základny, kdy zavedením moderních technologií byl zabezpečen nárůst rentability a zisku. Uvedenými investicemi se realizoval záměr vytvořit si prostor pro řádnou přípravu strategických změn a investic. V roce 2004 můžeme hodnotit výsledky akciové Společnosti jako příznivé. Bylo prodlouženo období úspěšných výsledků z předchozích let a potvrdila se stabilita a dynamika růstu společnosti. Příznivě působí i ekonomická efektivnost všech závodů a středisek. Rovněž byly potvrzeny předpoklady o správnosti vstupu strategického partnera OHL – Obrascón Huarte Lain, SA Madrid. Integrace do skupiny OHL posílila pozice Společnosti při realizaci svých záměrů v další podnikatelské činnosti. Naším cílem i pro rok 2005 je pokračovat v příznivých výsledcích, naplnit naše kapacity zakázkami a tyto úspěšně zrealizovat. Jsme si vědomi stále větší konkurence na trhu betonových výrobků. Na tuto situaci se soustavně připravujeme personálně, technicky i obchodně. Stabilizujeme kolektiv kvalifikovaných a zkušených pracovníků, kteří jsou potenciálem pro další období. V celé řadě vývoje nových prvků a technologií betonu spolupracujeme s vysokými školami, což nám umožňuje aplikovat nejnovější poznatky v praxi. Všem našim zákazníkům, obchodním přátelům i celému našemu kolektivu spolupracovníků chci za vynikající spolupráci upřímně poděkovat. Ing. František Sekanina v.r. generální ředitel 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI obchodní firma: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a. s. IČO : 46 34 67 41 sídlo společnosti: Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh spisová značka: B.744 vedená u rejstříkového soudu v Brně datum vzniku : 29. dubna 1992 právní předpis, na jehož základě byla společnost založena: Zakladatelská listina podle § 172 obchodního zákoníku, forma založení: notářský zápis ze dne 16. dubna 1992 na dobu neurčitou právní forma : Akciová společnost Základní kapitál: 596 310 000 Kč Předmět podnikání: Dle Stanov společnosti ze dne 20.6.2003 § 5 - výroba stavebních hmot a stavebních výrobků - projektová činnost v investiční výstavbě - zámečnictví - obchodní činnost - testování, měření a analýzy - pronájem a půjčování věcí movitých - činnost účetních poradců, vedení účetnictví - realitní činnost - ubytovací služby - činnost podnikatelských, ekonomických poradců - silniční motorová doprava nákladní - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 3 finančních, organizačních a Kontakt: telefon: 572 419 311 Fax: 572 419 308 Infolinka: 800 138 736 E-mail: [email protected] web: http://www.zpsv.cz 4 PŘEDSTAVENSTVO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Ing. Petr Hubacz datum narození 19.12.1951 dosažené vzdělání vysokoškolské praxe do 31.12.2002 obchodní ředitel ŽS Brno, a.s. funkce předseda představenstva a generální ředitel do 31.12.2004 Hlavní činnost (mimo činnosti pro emitenta) ŽPSV Čaňa, a.s. - člen představenstva, ŽS Bratislava, a.s. - do 30.6.2004 předseda představenstva, od 1.7.2004 člen dozorčí rady, KPM Consult,a.s. Brno-člen představenstva Manuel Viciana Pedrosa datum narození 17.05.1957 dosažené vzdělání vysokoškolské praxe poslední 3 roky ve funkci ředitele funkce místopředseda představenstva Hlavní činnost (mimo činnosti pro emitenta) OHL Central Europe,a.s. - generální ředitel, ŽS Brno, a.s. - člen představenstva Ing. Stanislav Vrba datum narození 30.07.1960 dosažené vzdělání vysokoškolské praxe poslední 3 roky ve funkci ředitele funkce člen představenstva a finanční ředitel Hlavní činnost (mimo činnosti pro emitenta) KPM Consult,a.s. Brno - předseda dozorčí rady, ŽPSV Servis, s.r.o. - jednatel, ŽPSV Ruskov s.r.o. – jednatel Dosavadní předseda představenstva Ing. Petr Hubacz se vzdal funkce dne 31.12.2004. S platností od 01.01.2005 byl jmenován generálním ředitelem Společnosti Ing. František Sekanina. Dne 09.02.2005 zvolila dozorčí rada členem představenstva pana Paolo Bee. Dne 16.02.2005 zvolilo představenstvo předsedou představenstva dosavadního místopředsedu pana Manuela Vicianu a zároveň zvolilo místopředsedou představenstva pana Ing. Stanislava Vrbu. 5 DOZORČÍ RADA Francisco Marín Andrés datum narození 24.09.1942 dosažené vzdělání vysokoškolské praxe poslední 3 roky ve funkci ředitele funkce předseda dozorčí rady Hlavní činnost (mimo činnosti pro emitenta) OHL Internacionál - generální ředitel, ŽS Brno, a.s. - předseda dozorčí rady Ing. František Sekanina datum narození 10.03.1939 dosažené vzdělání vysokoškolské praxe poslední 3 roky ve funkci ředitele funkce místopředseda dozorčí rady, ředitel pro vnitřní audit Hlavní činnost (mimo činnosti pro emitenta) ŽPSV Čaňa a.s. - člen představenstva Václav Procházka datum narození 440907/411 dosažené vzdělání středoškolské praxe poslední 3 roky ve funkci ředitele funkce člen dozorčí rady, ředitel střediska Doloplazy Hlavní činnost (mimo činnosti pro emitenta) - Lauro Bravar datum narození 07.05.1962 dosažené vzdělání vysokoškolské praxe poslední 3 roky ve funkci ředitele funkce člen dozorčí rady Hlavní činnost (mimo činnosti pro emitenta) OHL Internacionál - obchodní ředitel, ŽS Brno, a.s. - člen dozorčí rady 6 Gonzalo Vizcaíno Monti datum narození 03.11.1939 dosažené vzdělání vysokoškolské praxe poslední 3 roky ve funkci ředitele funkce člen dozorčí rady Hlavní činnost (mimo činnosti pro emitenta) OHL Internacionál - ředitel závodu, ŽS Brno, a.s. - člen dozorčí rady Ing. Jan Spevák datum narození 08.07.1955 dosažené vzdělání vysokoškolské praxe poslední 3 roky ve funkci ředitele funkce člen dozorčí rady od 18.6.2004, ředitel závodu Uherský Ostroh Hlavní činnost (mimo činnosti pro emitenta) ŽPSV Čaňa a.s. - člen dozorčí rady Mgr. Antonín Juráň datum narození 570615/2243 dosažené vzdělání vysokoškolské praxe poslední 3 roky ve funkci vedoucí odboru kanceláře generálního ředitele funkce člen dozorčí rady do 17.6.2004 Hlavní činnost (mimo činnosti pro emitenta) Jednatel ŽPSV servis s.r.o. do 30.6.2004 Způsob jednání: Jménem Společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek Společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. Místopředseda představenstva podepisuje společně s členem představenstva. Principy odměňování vedoucích osob emitenta a členů dozorčí rady Členové představenstva a dozorčí rady jsou odměňováni na základě rozhodnutí Valné hromady podle § 187 odst. 1 písm. g) obchodního zákoníku, ve kterém je stanovena výše měsíční odměny. Se všemi členy je následně uzavřena smlouva o výkonu funkce (podle obchodního zákoníku, řídící se ustanoveními o mandátní smlouvě). V případě výkonu řídící funkce v managementu Společnosti je založen pracovně právní vztah jmenováním statutárním orgánem (v případě funkce generálního ředitele na základě návrhu Dozorčí rady) a s takto jmenovaným zaměstnancem je uzavřena manažerská smlouva, jejíž součástí je dohoda o individuální mzdě. 7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Představenstvo Dozorčí rada Generální ředitel Poradce GŘ Asistent Zástupce GŘ ředitel pro vnitřní audit Oddělení vnitřního auditu Odbor Kancelář GŘ Finanční ředitel Asistent Oddělení IS Odbor ŘKJ Odbor Technická kancelář Oddělení F a KP Odbor Marketing a obchod Oddělení právní Oddělení přípravy výroby Oddělení obchodu Oddělení personální a mzdové OPV pracoviště Brno Oddělení marketingu Akreditovaná zkušební laboratoř Regionální obchodní zastoupení Oddělení hospodářské správy Zkušební laboratoř Brno Oddělení výpočetní techniky ZÁVODY BOROHRÁDEK UHERSKÝ OSTROH Borohrádek Uherský Ostroh Běstovice Nové Hrady Litice Doloplazy Čerčany 8 Organizační struktura společnosti Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. (dále jen “Společnost”) je třístupňová, přičemž I. stupeň je představován středisky, II. stupeň závody a III. stupeň ředitelstvím Společnosti, které vystupuje v úloze řídícího stupně. Ředitelství akciové společnosti Ředitelství akciové společnosti se sídlem v Uherském Ostrohu stanovuje hlavní výrobní program, vypracovává metodiku pro všechny hlavní činnosti a řídí podřízené závody. Organizační útvary ředitelství Společnosti pokrývají veškeré odborné i podpůrné činnosti Společnosti. Na počátku roku 2003 proběhla u Společnosti reorganizace struktury společnosti. Ze čtyř závodů vznikly dva řídící závody a to závod Borohrádek se specializací na zakázkovou, skeletovou a mostní výrobu a závod Uherský Ostroh se specializací na pražcový program a výrobky pro železnice. Součástí těchto dvou závodů jsou výrobní střediska. Závod Borohrádek : středisko Borohrádek středisko Běstovice středisko Litice středisko Čerčany Závod Uherský Ostroh : středisko Uherský Ostroh středisko Nové Hrady středisko Doloplazy Závod Borohrádek - ředitel závodu: Ing. Roman Žídek Středisko Borohrádek Středisko Borohrádek je specializováno na výrobu filigránových desek, průvlaků, vazníků, tyčových prvků, stěnových panelů, schodišťových prvků a jiných skeletových prvků v délkách až do 19 m. Ze skupiny sériově vyráběných prvků v oblasti prefabrikace byly vyráběny zejména rámové propustky, krabicové díly opěrných zdí, mostní nosníky AMOS, zádlažbové panely, přejezdy Brens, přejezdové panely vnitřní a vnější, protihlukové panely včetně sloupů, prvky nástupiště SUDOP, odvodňovací žlaby řady UC, kolejové podklady pod čistící jámy a byla rozšířena výroba o segmenty štol a jiné prvky vyráběné na zakázku. Výše uvedený výrobní sortiment je dodáván na železniční stavby, zejména na stavby koridorů, dálnic, na obchodní a průmyslová centra a akce MHD města Prahy . Vedoucí střediska: Ing. Roman Žídek Středisko Běstovice Středisko Běstovice je orientováno zejména na výrobu prvků pro železniční značkování, prefabrikáty pro drátovody a prefabrikáty pro dopravní stavby. Pro svůj charakter použití byly vyráběné produkty dodávány zejména na železniční stavby. Dále dle operativních potřeb byly dodávány betonové směsi na stavby v nejbližším okolí. Vedoucí střediska : p. Miloš Matějíček 9 Středisko Litice Středisko je zaměřeno na zakázkovou výrobu skeletových a atypických konstrukcí, schodišťových dílů, mostních nosníků MKT (předem i dodatečně předpínané) a prvků pro pozemní a dopravní stavitelství. Dodávky skeletů jsou včetně montáže realizovány pro výstavbu průmyslových, bytových a obchodních center v ČR a Německu. Jednou z nejvýznamnějších akcí byly dodávky mostních nosníků MKT na obchvat Vamberka a Černovické terasy, dále skeletové prefabrikáty na akci Praha Ruzyně a na mnoho menších akcí. Součástí závodu je lomařský provoz, který vyrábí železniční štěrky, drtě a štěrkodrtě. Kamenivo je dodáváno pro vlastní spotřebu Společnosti, na akce železničních koridorů a dle operativní potřeby zákazníků v nejbližším okolí lomu. Vedoucí střediska : p. Josef Holomáč Středisko Čerčany V roce 2003 byla vybudována výrobní linka na výrobu plošných prvků, na které jsou vyráběny protihlukové stěny SILENT z mezerovitého betonu splňující podmínky zvukové pohltivosti kategorie A3, soklové panely, základové dílce, mostní silniční a kolejové váhy a speciální nástupištní obrubníky L, filigránové desky, kabelové šachty na letiště a jiné prvky zakázkové výroby. Protihlukové stěny byly dodávány na akce Stráž u Liberce a na železnici v Suchdole nad Odrou. Koncem roku 2004 byla zahájena kompletní rekonstrukce výrobní haly č. 1 a částečná oprava haly č. 2 s cílem rozšíření výrobního sortimentu a uspokojení potřeb trhu . Vedoucí střediska : p. Petr Brůža. Závod Uherský Ostroh - ředitel závodu: Ing. Jan Spevák Středisko Uherský Ostroh Hlavním výrobním programem je výroba příčných železobetonových pražců všech typů s určením pro železniční a tramvajové tratě. Pro výstavbu železničních tratí v ČR a rekonstrukce železničních tratí na Slovensku jsou dodávány pražce B 91 S/1 s upevněním Vossloh. Pro odstavné a vedlejší tratě byly dodávány železobetonové pražce SB 8, na vlečky pražce typu SB 8 a SB 5 a pro výstavbu tramvajových tratí jsou vyráběny a dodávány pražce řady TB, SB 6 a SB 6 DP. S ohledem na snížení požadavků ze strany železnic a rovněž v návaznosti na investiční záměr naší Společnosti vybudovat výrobní závod v Bulharsku a přiblížit se výstavbě jižních železničních koridorů, byla ve středisku Uherský Ostroh ukončena výroba pražců B 91 S a výrobní zařízení bylo částečně použito na budování výrobního závodu ve Varně. Výrobu pražců doplňuje výroba příkopových žlabů řady UC a J, krabicových dílů opěrných zdí, betonových svodidel s úrovní H4a, prvků vodících stěn P 1–3, prvků římsových zídek, silničních panelů, stropních nosníků HAT TRICK v délkách od 210 – 630 cm, lodžiových prefabrikátů a segmentů štol. Nejvýznamnějšími akcemi byly dodávky výrobků na stavby železničních koridorů a ostatních železničních staveb, tramvajových tratí v Praze a Olomouci a velmi se osvědčila výroba a dodávky lodžiových prefabrikátů pro rekonstrukce panelových domů v městech Uherské Hradiště a Veselí nad Moravou. Vedoucí střediska : p. Zdeněk Hendrych 10 Středisko Nové Hrady V roce 2004 zůstala nosným programem střediska Nové Hrady stále výroba železobetonových pražců B 91 S/1 s upevněním Vossloh pro kolejnice UIC 60 a B 91 S/2 pro kolejnice S 49. Pražce byly dodávány na stavby hlavních železničních koridorů a vedlejších tratí. Výrobu pražců doplňuje dnes již sériová výroba kanalizačních šachet, železobetonových hrdlových i patkových rour pro trubní propustky o světlosti 800, 1000 a 1200 cm, ztraceného bednění, betonových tvárnic a příkopových žlábků. Betonové směsi byly dodávány dle skutečných požadavků zákazníků v nejbližším okolí střediska. Vedoucí střediska : p. Martin Říha Středisko Doloplazy Hlavním výrobním programem střediska Doloplazy je výroba železobetonových pražců typu B 91 S/1 s upevněním Vossloh a železobetonových výhybkových pražců VPS všech typů, včetně DSK. Uplatnění těchto příčných i výhybkových pražců je zejména na stavbách železničních koridorů ČD, kde jsou rovněž dodávány prvky zařazené do skupiny prefabrikátů pro železniční značkování, pro drátovody a prvky nástupišť typu SUDOP, včetně nástupištních desek všech druhů, kompletní kabelové žlaby, odvodňovací a meliorační žlaby. Na vibrolisu Schlosser byl nejen rozšířen výrobní sortiment o všechny typy betonových obrubníků, zámkovou dlažbu, tvárnice Liapor, příkopové tvárnice, ale byla i zajištěna vyšší kvalita vyráběných a dodávaných výrobků. V tomto roce byla úspěšně zahájena výroba betonových lodžií pro rekonstrukci panelových domů. Ze sériových výrobků byly vyráběny zákrytové desky pro MHD, energokanály, silniční panely, zpevňovací prefabrikáty a dle operativních požadavků byly dodávány betonové směsi zákazníkům v nejbližším okolí. Ve spolupráci s ČD byl vyvinut a připraven k výrobě nový typ sklopného nástupiště. Nejvýznamnějšími akcemi byly dodávky na akce ČD, MHD v městech Olomouc a Brno a rekonstrukce panelových domů. Vedoucí střediska: p. Václav Procházka Podíl jednotlivých středisek na celkových výnosech v roce 2004 Litice BV+LV 17% Borohrádek 8% Běstovice 2% Čerčany 6% Doloplazy 30% Uh. Ostroh 17% Nové Hrady 20% 11 Údaje o tržbách Rok Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb 2002 895 036 2003 987 597 (v tis. Kč) 2004 971 112 Údaje o průměrném počtu zaměstnanců s rozdělením podle jednotlivých kategorií a druhů podnikatelské činnosti: Kategorie dělníci z toho: betonářská činnost lomařská činnost THP ostatní Celkem 2002 565 2003 502 2004 444 542 23 185 22 772 486 16 178 25 705 412 32 162 20 626 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU Zapsaný základní kapitál v hodnotě 596 310 tis. Kč je tvořen 596 310 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Celý základní kapitál je splacen a od vzniku akciové společnosti nedošlo ke změně ve výši základního kapitálu ani v počtu a druhu akcií, do nichž je rozložen. PŘEHLED AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI osob vlastnících 5-ti a více procentní podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech k 31.12.2004 Vlastník IČ/RČ OHL Central Europe, a.s. Praha Rentia Invest, a.s., Brno Ing.Štefl Michal, Brno Ostatní (s podílem pod 5 %) CELKEM 26220334 5605182484 x x Počet akcií 257 579 210 175 29 846 98 710 596 310 Podíl na zákl. kapitálu a hlasovacích právech 43,19 % 35,25 % 5,01 % 16,55 % 100 % STRUKTURA VLASTNÍKŮ SPOLEČNOSTI Počet osob k 31.12.2004 Právnické osoby Fyzické osoby Celkem Počet CP 8 476 484 468 299 128 011 596 310 Procentuální podíl 78,53 % 21,47 % 100,00 % V období roku 2004 došlo k poklesu v počtu akcionářů a navýšení podílu majoritního akcionáře (OHL). 12 Příjmy členů statutárních orgánů, dozorčích rad a vedoucích zaměstnanců od Společnosti a dceřinných společností v roce 2004 Peněžité příjmy Naturální příjmy Tantiémy Členové představenstva 7 163 186 Kč 70 980 Kč 675 000 Kč - od dceřinných společností 547 000 Kč 0 Kč 185 000 Kč 206 667 Sk 0 Sk 290 000 Sk 6 911 094 Kč 321 546 Kč 900 000 Kč 1 650 000 Kč 0 Kč 340 000 Kč 114 000 Sk 0 Sk 60 000 Sk 0 Kč 0 Kč 425 000 Kč 0 Sk 0 Sk 0 Sk 14 074 280 Kč 392 526 Kč 2 000 000 Kč 2 197 000 Kč 0 Kč 525 000 Kč 320 667 Sk 0 Sk 350 000 Sk Členové dozorčí rady - od dceřinných společností Dalších pět členů statutárních orgánů z roku 2003 Celkem - od dceřinných společností 13 Akcie Společnosti ve vlastnictví členů statutárních orgánů k 31.12.2004: Počet akcií Ing. František Sekanina Václav Procházka Celkem 2 268 15 2 283 ks ks ks Údaje o přerušení v podnikání V roce 2004 nedošlo k přerušení podnikání. Soudní, správní a rozhodčí řízení Společnost (emitent) nebyla během posledních dvou účetních období účastníkem soudních, správních nebo rozhodčích řízení, které by mohly mít významný vliv na finanční situaci emitenta. Odměny auditorům Firma DANEKON s.r.o., Brno provedla audit účetní závěrky za účetní období roku 2003 v ceně 110 tis. Kč a vypracování konsolidované účetní závěrky v ceně 80 tis. Kč. V roce 2004 společnost Deloitte s.r.o. provedla první část auditu účetní závěrky za období roku 2004 a za tuto činnost vystavila dílčí fakturu v hodnotě 250 tis. Kč. ÚDAJE O CENNÉM PAPÍRU • Druh, forma a podoba cenného papíru: Cenný papír je vydán jako akcie kmenová, ve formě cenného papíru na doručitele, v podobě zaknihovaného cenného papíru, který je zapsán ve Středisku cenných papírů. • ISIN: CZ 000820959 • Celkový objem emise a jmenovitá hodnota cenného papíru: Bylo vydáno 596 310 ks akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie 1 000,- Kč. • Počet akcií umístěných mezi veřejností: Všechny vydané akcie jsou veřejně obchodovatelné a připadá na ně stoprocentní podíl základního kapitálu Společnosti. • Způsob převodu cenných papírů, omezení převoditelnosti cenného papíru, předkupní a výměnná práva: Převoditelnost není omezena, předkupní a výměnná práva nejsou stanovena • Instituce, prostřednictvím níž si mohou majitelé cenných papírů uplatnit svá majetková práva spojená s cennými papíry: Akcionáři uplatňují svá majetková práva, zejména inkasují výnosy z cenného papíru, prostřednictvím společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 969, Praha 1, IČO: 45317054. • Veřejné trhy, na nichž je cenný papír přijat k obchodování: Cenný papír byl přijat k obchodování pouze na veřejném trhu organizovaném společností RM - SYSTÉM, a.s. Praha 14 • Možnosti zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu. Prioritní a zaměstnanecké akcie: Zaměstnanecké ani prioritní akcie nebyly vydány. Zaměstnanci nepožívají žádných výhod ani se na ně nevztahují žádná omezení nabývat akcie na veřejném trhu. POPIS PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z AKCIE ustanovení § 12 stanov Společnosti 1. Akcionář je oprávněn se účastnit Valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání Valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 2. Akcionář má právo na podíl ze zisku Společnosti (dividendu), který Valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho Akcií k jmenovité hodnotě Akcií všech Akcionářů. Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení Valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplácí dividendu na své náklady a nebezpečí na adrese vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů u Akcionářů majících Akcie na majitele v zaknihované podobě. V případě, že Akcionář neuplatní nárok na výplatu dividendy ve čtyřleté lhůtě od doby splatnosti dividendy, přechází nevyplacená dividenda v plné výši do majetku Společnosti. 3. Společnost není oprávněna rozdělit zisk mezi Akcionáře, nejsou-li splněny podmínky stanovené v § 178 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 4. Akcionářům, kteří nabyli Akcie při zvýšení základního jmění vzniká právo na dividendu až v roce následujícím po zvýšení základního kapitálu. 5. Po dobu trvání Společnosti ani v případě jejího zrušení není Akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Za vrácení majetkových vkladů se nepokládají plnění poskytnutá: a) v důsledku snížení základního jmění, b) při odkoupení Akcií, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky c) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný, d) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku. 6. Po zrušení Společnosti s likvidací má Akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho Akcií ke jmenovité hodnotě Akcií všech Akcionářů. 7. Počet hlasů Akcionáře je spojen s jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každou akcii jmenovité hodnoty 1000,-- Kč připadá jeden hlas. ÚDAJE O OBCHODNÍ ČINNOSTI Hlavní oblasti činnosti Společnosti Pražce Nosným programem Společnosti je i nadále výroba železobetonových pražců příčných i výhybkových, i když výroba a realizace železobetonových pražců v porovnání s rokem 2003 byla nižší o 78 600 ks u příčných pražců a u výhybkových o 770 bm. Výroba železobetonových pražců včetně výhybek činila v roce 2004 z celkové produkce cca 50,5 %, což odpovídá hodnotě 481 598 tis Kč. Z celkového množství pražců bylo dodáno celkem cca 232 tis. ks pražců všech typů v hodnotě 439 311 tis. Kč a 35 250 bm výhybkových pražců v hodnotě 42 287 tis Kč. Dodávky pražců typu B 91 a řady SB byly směrovány na výstavbu a modernizaci železničních koridorů v ČR a SR, na výstavbu ostatních tratí ČD, tramvajových tratí a vleček v ČR. Na rekonstrukce tramvajových tratí pro Dopravní podniky města Prahy, Ostravy a Olomouce byly dodávány pražce typu TB i SB 8 a SB 6. Snížení výroby a dodávek odpovídalo plánovanému harmonogramu výstavby železničních koridorů a ostatních železničních staveb, které byly v roce 2004 realizovány. 15 Drobná betonářská výroba (DBV), prefabrikace, betonové směsi a kamenivo Zbývající výrobní program z celkové produkce je členěn na oblast DBV, prefabrikace, betonových směsí a kameniva a zahrnuje v sobě následující skupiny výrobků a činností : - výroba prefabrikátů pro železniční značkování a drátovody - výroba kompletních železničních nástupišť - výroba zámkové dlažby a betonových obrubníků - výroba kanalizačních šachet, trubních propustků a hrdlových betonových trub - výroba rámových propustků - výroba segmentů štol - výroba energokanálů - výroba protihlukových stěn pohltivých i odrazivých - výroba prvků stropních programů - výroba příkopových a melioračních tvárnic - výroba ostatních prefabrikátů pro komunální stavby - výroba silničních a zpevňovacích panelů - výroba tramvajových panelů - výroba silničních a železničních přejezdů - výroba zábradlí a svodidel - výroba prefabrikátů pro silniční a železniční mosty - výroba prefabrikátů pro terénní úpravy (krabicové díly opěrných zdí, opěrné prvky aj.) - výroba betonových tvárnic a tvárnic pro ztracené bednění - výroba plotových panelů a desek - výroba prefabrikovaných betonových skeletů - výroba betonových směsí - výroba kameniva - stavebně montážní činnost Z celkové produkce činí tržby za zbývající výrobní program téměř polovinu celkových tržeb. V porovnání s rokem minulým došlo k mírnému navýšení tržeb betonových směsí, kameniva a k podstatnému nárůstu tržeb za stavební a montážní činnost. Výroba a dodávky DBV a prefabrikace (sériové výroby) byly rovněž určeny větší mírou na stavby a modernizace tratí ČD. Mírný nárůst prodeje byl způsoben zejména prvky nástupišť, prvky pro železniční značkování, žlaby řady U a J, příkopovými a melioračními tvárnicemi, prvky pro elektrifikace tratí, výrobky pro zpevnění ploch a svahů, protihlukovými stěnami, přejezdy různých typů a krabicovými díly opěrných zdí. Produkce byla určena pro dodávky na železniční a ekologické stavby a stavby pozemního a silničního stavitelství. V oblasti zakázkové výroby a skeletů naše Společnost získala také řadu významných zakázek. Betonové směsi byly dodávány operativně dle skutečných požadavků zákazníků v nejbližším okolí výrobních středisek. Kamenivo je vyráběno v lomu Litice a je určeno nejen pro vlastní potřebu našich betonářských středisek, ale i pro dodávky na železniční koridory, pro pozemní a dopravní stavby a pro potřebu maloodběratelů v okolí lomu. ZAHRANIČNÍ OBCHOD V roce 2004 bylo do zahraničí dodáno zboží v celkové hodnotě 72 000 tis. Kč. Z nejvýznamnějších zakázek nutno uvést dodávky 17 070 ks železobetonových pražců B 91 S/1 do Maďarska na obnovu železniční tratě na úseku Budaörs - Biatorbágy. Jednalo se o pokračování a dokončení výstavby celého úseku, který byl zahájen v roce 2003. Na stavbu železničního koridoru ve Slovenské republice na úsek Trnava – Piešťany bylo dodáno 15 500 ks pražců B 91 S/1. Další významnou zakázkou byla dodávka tramvajových pražců pro rekonstrukci tramvajové trati v Bratislavě v hodnotě 6 500 tis Kč. Kromě výše uvedeného byly realizovány menší zakázky pro různé odběratele v Německu, Polsku a na Slovensku. 16 S negativním výsledkem byly v průběhu roku 2005 provedeny nabídky na dodávky železobetonových pražců např. do Slovinska, Bulharska, Bosny a Hercegoviny a Turecka. Důvodem neúspěchu byly velmi vysoké náklady na přepravu výrobků. Bulharsko V roce 2004 bylo definitivně rozhodnuto o realizaci podnikatelského záměru ve městě Varna. Ve druhé polovině roku byly vyřešeny legislativní záležitosti, pronajaty prostory a zahájeny přípravné práce pro následnou instalaci výrobní linky, jejíž zkušební výroba je plánována od 1.4.2005. Intenzivní jednání s NKŽI, BDŽ, NISI, potenciálními zákazníky a také certifikace pražce a současný stav bulharských železnic a bulharské ekonomiky vytvářejí dobrý základ pro úspěšný start této významné investice ŽPSV. Výroba příčných pražců B 91 v modifikaci S1 by měla být první etapou činnosti ŽPSV LTD, která je 100% dceřinnou organizací Společnosti. Výrobky ze závodu ve Varně mají díky možnosti lodní přepravy šanci na obchodní úspěch nejen v Bulharsku, ale i v dalších dosažitelných zájmových územích. Roční aktuální potřeba bulharských železnic je cca 120 tis. ks pražců na koridor (Plovdiv – Svilengrad) a cca 30 tis. ks pražců na ostatní tratě. POLITIKA VÝZKUMU NEBO VÝVOJE NOVÝCH VÝROBKŮ Společnost tradičně věnuje významnou část finančních prostředků na vývoj, v některých případech i na výzkum. Vývoj se v posledním období orientuje do několika oblastí. Jednou z nejvýraznějších je aplikace minerálních příměsí při výrobě betonů. Hnací silou v tomto směru není snaha o snížení nákladů, ale zvýšení trvanlivosti betonu a přechod od běžných betonů k vysokohodnotným betonům. V tomto směru jsou ověřovány možnosti použití jemně mleté strusky a popílků. Zejména struska může výrazně redukovat nebezpečí alkalicko-křemičité reakce a může zvýšit trvanlivost betonu i z jiných příčin. Aplikace příměsí je důležitá i z hlediska samozhutnitelného betonu. Z vysokohodnotného samozhutnitelného betonu byly vyrobeny například betonové matrice pro výrobu dílců z mezerovitého betonu. V souladu se světovým trendem se zaměřujeme na možnosti přínosů technologie betonu pro životní prostředí. Je to například optimalizací dávek cementu v některých konkrétních betonech (v kombinaci s již zmíněnou struskou). Významným přínosem se může stát zpracování drobných frakcí drceného kameniva. Pokud je jím možno nahradit písek, nebo jeho výraznou část, šetříme životní prostředí dvakrát: v lomech nevyrůstají hory odpadního materiálu a není třeba těžit tolik písku. Vzhledem k vynikající schopnosti cementu vázat při hydrataci některé problematické ionty do velmi stabilních produktů se podílíme na výzkumu možnosti zpracování železitých odprašků. Teoreticky byla problematika řešena špičkovými odbornými pracovišti, nyní je třeba smysluplně uvést výsledky do praxe. Společnost v rámci samostatně řešeného vývoje svého nosného výrobního sortimentu přinesla na trh nový typ pražce B 03, který svou konstrukcí a použitím drátu o průměru 6mm odstraňuje nedostatky dosud používaného strunobetonu a představuje náhradu dosavadního již technicky překonaného pražce typu SB. Jedná se o pražec délky 2,4m, který je uzpůsoben pro použití pružného upevnění kolejnice typu Vossloh. V roce 2004 byl z tohoto typu pražce vybudován zkušební úsek, který by měl být vyhodnocen v roce 2005. Po kladném stanovisku SŽDC a ČD by měl být tento výrobek zaveden do sériové výroby. Dalším výrobkem pro železniční stavby, který Společnost vyvinula v roce 2004, je konstrukce sklopného nástupiště. Jedná se o stavebnici tvořenou několika prvky, která v odůvodněných případech nahradí stávající konstrukci typu SUDOP. Předností tohoto nového systému je snadná odklopitelnost vlastní pocházené a pojížděné nástupištní desky, což přináší zásadní efekt při čištění štěrkového tělesa (průjezd čističky) a při průjezdu nadměrných nákladů prostorem nástupiště, dále možnost instalace inženýrských sítí do jednoho z prefabrikátů této sestavy, nový design a jiné aspekty. Při výrobě těchto prvků je používáno moderní technologie samozhutnitelných betonů s pozitivním dopadem do 17 pracovního prostředí. Také tato konstrukce je osazena ve zkušebním úseku a po zimním období 2004/05 bude rozhodnuto, doufejme kladně, o jejím dalším použití na stavbách SŽDC. Důležitou část vývoje tvoří i aplikace nových zkušebních metod. Jedná se zejména o lomovou mechaniku, v jejíž aplikaci má naše společnost dlouhodobou zkušenost. Ve vývoji nových materiálů nebo při sledování trvanlivosti betonu se jedná o velmi účinnou metodu. Významné je také sledování kompatibility cementů a superplastifikátorů, při kterém se neomezujeme jen na samotné postižení případné nekompatibility, ale také na její vysvětlení. Ojedinělý je také vklad Společnosti do „společenského vědeckého života“. V roce 2002 byla Společnost hlavním sponzorem sympozia Non-traditional Cement and Concrete, které proběhlo v Brně a kterého se zúčastnily nejvýznamnější světové osobnosti z více než 20 států čtyř kontinentů. V současné době začínají práce na přípravě druhého ročníku tohoto sympozia v roce 2005. Společnost bude jeho garantem. Výroba v hmotných jednotkách za Společnost celkem Text Měrná jednotka 2002 2003 2004 b.m. 60 214 36 022 35 250 Pražce: B 91,SB-8P s montáží ks 208 788 268 748 203 445 Pražce: B91, SB-8P bez montáže ks 44 662 22 323 23 173 Pražce ostatní ks 11 998 19 695 5 550 t 55 207 56 263 52 938 Prefabrikace m3 25 192 26 678 25 828 Betonová směs m3 14 772 13 466 15 653 Ostatní výrobky t 1 159 519 947 Lomařská výroba t 168 853 142 151 175 864 Pražce pro visutá lešení ks 5 468 2 619 86 Vana kolejová ks 29 13 63 Výztuž do betonu tis. Kč 2 048 325 710 Průmyslové služby (montáže) tis. Kč 6 685 8 151 13 845 Investice vlastním hospodářským způsobem tis. Kč 3 005 329 528 VÝROBA CELKEM tis. Kč 911 868 975 772 900 618 Kč 1 181 176 1 384 074 1 438 687 Pražce výhybkové Drobná betonová výroba PRODUKTIV.PRÁCE z výroby zboží 18 V celkovém objemu výroby je v roce 2004 zastoupena: Prefabrikace 27% DBV 16% Betonová směs 3% Lám. a drcený kámen 3% Pražce SB,B-91,TB 46% Pražce výhybk. J 60 5% PŘEDPOKLÁDANÝ PRODEJ V ROCE 2005 V r. 2005 se očekává výroba cca 230 000 pražců všech typů s určením na stavby železnic, tramvajových tratí i vleček. U výhybkových pražců a ostatního výrobního sortimentu se očekává v roce 2005 alespoň úroveň roku minulého. Společnost pokračuje v navázané spolupráci s dosavadními partnery, ale zároveň vyhledává i potenciální nové, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Aktivně sleduje veškeré vypisované zahraniční tendry, kterých se následně účastníme, sledujeme aktivity jednotlivých regionů při přípravě průmyslových i obchodních zón s cílem úspěšné participace na stavebním trhu ČR. V roce 2005 bude Společnost v obchodní oblasti postupovat dle nově zpracované obchodní strategie, která je v současné době podrobena široké diskusi a jejíž aplikace by měla přinést lepší uplatnění našich výrobků na trhu, zvýšení odbytové zajištěnosti společnosti a naplnění plánu r. 2005. LOMAŘSKÁ ČINNOST Součástí závodu Borohrádek je lom ve středisku Litice nad Orlicí. K 31.12.2004 je v dobývacím prostoru - Litice nad Orlicí č. 7/0230, 3 689 000 m3 vytěžitelných zásob granodioritu - stavebního kamene. Roční limit těžby je 73 000 m3 rostlého kamene a životnost lomu je 50 let. V roce 2004 bylo vyrobeno 175 864 t frakcí a prodáno 196 334 t kameniva. Podařilo se snížit zásoby výrobků na skládkách. Z investičních akcí se uskutečnilo nainstalování nájezdové váhy a mlžení na lince pro snížení prašnosti. Oprávnění k hornické činnosti bylo vydáno OBÚ v Brně dne 24.4.2001, č.j. 08 – 2238/2001. Povolení k hornické činnosti udělil OBÚ v Trutnově na základě projektu POPD dne 11.2.1998 pod č.j. 151/98/Po/So na dobu potřebnou k vytěžení ložiska, odlesnění a provedení srývky. Důležitou podmínkou povolení k hornické činnosti je smlouva s majiteli pozemků v okolí DP ( Správa Parishových lesů a Lesy ČR). 19 INVESTIČNÍ ČINNOST Objem investic uskutečněných v letech 2002-2004 (v tis.Kč) Investice Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Celkem 41 623 55 114 37 537 Budovy a stavby 13 431 20 884 17 422 Stroje a zařízení 28 192 34 230 20 115 z toho: V roce 2002 byly investice směřovány na výrobní linku na plošné prvky v závodě Čerčany, dokončení rekonstrukce mísícího jádra ELBA v závodě Borohrádek, pořízení výrobní linky Orsil pro provoz Běstovice, na prototypovou linku na předem předpínaný pražec B01 v závodě Doloplazy, dokončení napínací dráhy v závodě Litice, na jeřábovou dráhu a zpevnění plochy na závodě Nové Hrady, na rekonstrukci budovy ŘAS a taktéž do formovací techniky pro všechny závody. V roce 2003 byla realizována rekonstrukce mísícího jádra včetně zpracování odpadů betonové směsi v závodě Uherský Ostroh, dokončena výrobní linka ORSIL v provozu Běstovice, rekonstrukce řídící jednotky mísícího jádra Elba ve středisku Nové Hrady a nákup formovací techniky pro všechny závody. V roce 2004 se investice zaměřily na rekonstrukci haly 1 a 2 střediska Čerčany a na plynofikaci střediska. Ve středisku Běstovice proběhla rekonstrukce mísícího jádra a ve středisku Doloplazy přestavba vrátnice a recirkulace chladící vody pro linku na výrobu pražců B 91. Ve středisku Litice byla pořízena automobilová mostní váha, čistírna odpadů a mlžící zařízení do lomu a ve středisku Nové Hrady se investovalo do forem na pražce B 91 V roce 2005 je plánováno dokončení rekonstrukce haly 1 a technologie na výrobu prefabrikátů ve středisku Čerčany, přestavba linky a forem ve středisku Uherský Ostroh. Dále se plánuje nákup jeřábu APIR 5 t pro středisko Doloplazy. Největší investice bude směřována do výstavby linky na výrobu pražců B 91 v bulharské Varně. Jako každoročně je v plánu investic také nákup další drobné formovací techniky pro závody. Každoročně jsou do investičního plánu zařazována zařízení na zlepšení pracovního a životního prostředí. ZÁVISLOST SPOLEČNOSTI NA PATENTECH NEBO LICENCÍCH, PRŮMYSLOVÝCH VZORECH Společnost při zabezpečování výroby nevyužívá ani nevlastní žádné patenty a licence. Společnost je držitelem osvědčení o zápisu užitných a průmyslových vzorů a osvědčení o zápisu ochranných známek, vydaných Úřadem průmyslového vlastnictví, Česká republika. Jedná se o následující osvědčení: 1. Průmyslové vzory • • • • Osvědčení č. 29194 Osvědčení č. 29667 Osvědčení č. 32189 Osvědčení č. 32253 - “Betonová dlaždice slepeckého pruhu” - “Prefabrikované konzolové desky” - “Prefabrikované dílce nástupiště” - “Prefabrikované dílce nástupiště” (Variantní řešení) 20 2. Užitné vzory • • • • • • Osvědčení č.10758 - “Pružné bezpodkladnicové upevnění kolejnice” Osvědčení č. 3098 - “Pružné bezpodkladnicové upevněnie koľajnice” (Rozšíření pro Slovenskou republiku) Osvědčení č. 3579 - “Prefabrikovaný stavební dílec z předem předpjatého betonu, zejména pražce”( včetně prodloužení doby platnosti zápisu užitného vzoru č. 3579) Osvědčení č. 12223 - “Betonová svodidla s volným zámkem” Osvědčení č. 13566 - “Protihluková stěna“ Osvědčení č. 14387 - “Nástupiště z prefabrikovaných železobetonových dílů“ 3. Ochranné známky • Osvědčení č. 235434 - AMOS - “Prefabrikáty železobetonové a stavební dílce pro železobetonové konstrukce silničních a železničních mostů, mosty silniční a železniční, prefabrikáty betonové pro silniční a železniční mosty, prefabrikované stavební dílce pro silniční a železniční mosty, stavební dílce pro spřažené prefabrikované konstrukce, prefabrikované železobetonové konstrukce, prefabrikáty mostové, spřažené desky, příčníky, římsy, nosníky, monolitické mostní desky a příčníky” • Osvědčení č. 195332 Logo “Železniční průmyslové stavební výroby Uherský Ostroh a.s.“ • Osvědčení č. 260133 - SILENT – “Pro označení prefabrikovaných protihlukových stěn“ CERTIFIKÁTY A AKREDITACE SPOLEČNOSTI • Certifikáty systému managementu jakosti Společnost zavedla a má dozorovaný systém managementu jakosti. Certifikační orgán na základě auditu vydal certifikáty, které potvrzují shodu „Systému managementu jakosti“ s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001. Platnost certifikátů je prověřována pravidelnými dozorovými audity Certifikát č. 830/2004 pro celou a.s. Certifikát č. 856/2004 pro závod Borohrádek a jeho střediska Certifikát č. 857/2004 pro závod Uherský Ostroh a jeho střediska Certifikát č. CQS 2030/2004 Certifikát IQ Net č. CZ – 2030/2004 • Certifikáty LGA Norimberk – dozorování výrobků pro dodávky do SRN dle DIN Certifikát registrační číslo BP 0030032 ze dne 14.01.2000 dle DIN 1045:1988 – 07 Certifikát registrační číslo MS 1901404 ze dne 16.02.2000 dle DIN 4226-1:1983 – 04 pro výrobky vyráběné ve středisku Litice Certifikát registrační číslo BMW 0218682 ze dne 07.11.2002 dle DIN 1045:1988 – 07 pro výrobky vyráběné ve středisku Čerčany Certifikát registrační číslo BMW 0318575 ze dne 06.05.2003 dle DIN 1045:1988 – 07 pro výrobky vyráběné ve středisku Borohrádek 21 • Akreditace zkušebny Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře č.1041 č. 487/2001 pro zkoušky hutného kameniva, cementu, betonové směsi a betonu, betonových výrobků v rozsahu stanoveném přílohou osvědčení dle ČSN EN ISO/IEC 17 025 z 24.2.2004 s platností do 31.12.2006. • Výrobkové certifikáty – ověření shody Ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. ve znění následných změn je Společnost držitelem výrobkových certifikátů – ověření shody pro stanovené výrobky vyplývající z nařízení vlády č. 163/02 Sb. respektive ES prohlášení o shodě ve smyslu nařízení vlády 190/2002 Sb. Výrobky jsou ověřeny a dozorovány autorizovanou popř. notifikovanou osobou. • Personální certifikáty Certifikát manažera jakosti (Ing.Hejtmánek Jan) č. 2114 z 20.12.2002 s platností do 30.1.2007. Certifikát metrologa organizace (Ing.Randa Svatopluk) č. 3041/00 z 8.12.2000 s platností do 31.12.2005. Cerifikát způsobilosti v oblasti bezpečnost a ochrana zdraví při práci (František Košík) č. 2281/2003 z 4.12.2003 s platností do 4.12.2006. Certifikát způsobilosti pro nedestruktivní zkoušení: Ing. Josef Křápek – AZL-Uherský Ostroh č. 219/1998 Drahomíra Galářová – AZL-Uherský Ostroh č. 216/1998 Ing. Tomáš Mosler – AZL-Brno č. 201-0047/NZS Jana Havelková – středisko Nové Hrady č. 201-0095/NZS Václav Hejda – středisko Litice č. 201-0094/NZS Marie Galušková – středisko Uherský Ostroh č. 201-0096/NZS Odborná způsobilost v oblasti předpínání betonových konstrukcí - středisko Litice: Certifikát - zkušební technik II.stupně pro předpínací systémy betonových konstrukcí - ČMS Praha Václav Hejda č. 402/2001 - 1. prodloužení Jiří Gally č. 615/2004 Osvědčení o způsobilosti technika pro používání předpínací soupravy - TZÚS Praha: Václav Hejda č. 09-4N09 pr Jiří Gally č. 09-4N01 Odborná způsobilost v oblasti lomařské činnosti Litice: Osvědčení o odborné způsobilosti závodního lomu – Báňský úřad Trutnov Zdeněk Bažant č. 4498/94 Osvědčení pro výkon střelmistra – Střelmistrovský průkaz Zdeněk Bažant č. 008429 Osvědčení pro výkon „Technického vedoucího odstřelů“ Zdeněk Bažant č. 7706/75 ZÁSTAVY NEMOVITOSTÍ V MAJETKU SPOLEČNOSTI K 31.12.2004 Zástavní smlouva na úhradu jistiny a příslušenství registrační číslo: 7100361AH0000 ze smlouvy o revolvingovém úvěru registrační číslo: 7100380AH0000 ze dne 30.09.2003 znějící na částku 150 000 000,- Kč. Předmět zástavy - průmyslové objekty a pozemky na katastrálním území Borohrádek, obec Borohrádek, zapsané na katastrálním úřadě v Rychnově nad Kněžnou jsou zastavené ve prospěch Komerční banky, a.s. Zástavní smlouva registrační číslo: 310403/02/20003 ze smlouvy o rámcovém úvěru registrační číslo: 310403/01/20003 ze dne 23.01.2003 znějící na částku 14 000 000,- Kč. Předmět zástavy - průmyslové objekty a pozemky na katastrálním území Čerčany, obec Čerčany, zapsané na katastrálním úřadě v Benešově, jsou zastaveny ve prospěch Raiffeisenbank, a.s. Praha. - 22 SOUHRNNÝ POPIS NEMOVITOSTÍ VLASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ Počet staveb: 140 Účetní hodnota: 138 932 tis. Kč Výměra pozemků: 845 233 m2 Účetní hodnota: 26 370 tis. Kč Bankovní úvěry (v tis. Kč) ÚVĚRY k 31.12. 2002 2003 2004 Dlouhodobé 0 0 0 Krátkodobé 143 494 110 000 167 275 CELKEM 143 494 110 000 167 275 Společnost nevykazuje žádný úvěr ani úroky z úvěru po lhůtě splatnosti. Výše dividend za poslední tři účetní období Rok Dividendy ( v roce 2004 návrh) 2002 0 2003 0 2004 0 Přehled o hospodářském výsledku po zdanění připadajícím na 1 akcii spolu s přiznanými dividendami za poslední tři účetní období: ( v Kč) Rok 2002 2003 2004 +57 753 439 +41 732 400 +35 084 518 HV připadající na 1 akcii 97 70 59 Dividendy ( v roce 2004 návrh) 0 0 0 Hospodářský výsledek po zdanění (HV) Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci ve víceletém výhledu Plánovaný vývoj výnosů, nákladů a hospodářského výsledku do roku 2007: ( v tis. Kč) Rok Tržby 2005 2006 2007 1 005 000 1 020 000 1 035 000 965 000 968 000 979 000 40 000 52 000 56 000 Náklady Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění 23 Vlastní kapitál Společnosti se vyvíjel následovně: Rok Vlastní kapitál 2002 766 141 2003 930 927 ( v tis. Kč) 2004 1 384 596 Vlastní kapitál připadající na 1 akcii v roce 2004 představuje částku 2 321,90 Kč, což je o 48,73 % více než v roce 2003, kdy tento ukazatel vykazoval hodnotu 1 561,10 Kč a o 80,72% více než v roce 2002, kdy na 1 akcii připadlo cca 1 284,80 Kč. Vlastní kapitál vzrostl meziročně především z důvodu přecenění dlouhodobého finančního majetku metodou ekvivalence a dále nárůstem nerozděleného zisku minulých let Za zmiňované období Společnost dostála všem závazkům vůči státu, bankovnímu sektoru a taktéž i svým zaměstnancům. Společnost nevykazuje žádné dlouhodobé závazky. U krátkodobých závazků z obchodního styku poklesla doba vyrovnání závazků po lhůtě splatnosti. Jednání valných hromad Na řádné valné hromadě Společnosti byla schválena účetní závěrka a rozdělení zisku Společnosti za rok 2003 ve výši 41.732 tis. Kč následovně: Zákonný příděl do rezervního fondu 5 % Příděl do sociálního fondu Tantiémy Dividendy Převod na nerozdělený zisk 2 086 846 2 000 0 36 800 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Valná hromada naší největší dceřinné společnosti ŽS Brno, a.s. rozhodla o rozdělení čistého zisku za rok 2003 ve výši 67 933 tis. Kč takto: Příděl do rezervního fondu Příděl do fondu sociálních výhod Tantiéma členům orgánů společnosti Příděl do statutárního fondu 3 400 5 519 2 500 56 914 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč FINANČNÍ SITUACE Společnost má za sebou další rok existence v rámci jedné z nejvýznamnějších španělských stavebních skupin OHL S.A. Madrid a současně téměř celý rok působení v jednotném evropském prostoru. V uplynulém období dostála Společnost svým závazkům z obchodního styku ve výrazně kratších lhůtách než bylo plněno ze strany většiny jejích odběratelů. Právě díky stále přetrvávající špatné platební morálce některých odběratelů došlo k mírnému nárůstu úvěrového zatížení Společnosti. V oblasti vztahu Společnosti k nositelům zdravotního a sociálního pojištění byly veškeré její závazky splněny v termínu a beze zbytku. Velkou váhu přikládá Společnost styku se státem a bankovním sektorem. Důsledné plnění všech povinností vůči těmto subjektům ji opravňuje považovat se za korektního a ke spolupráci vyhledávaného partnera. Společnost si je vědoma své závislosti na kvalitním lidském potenciálu a to na všech úrovních řízení a včetně profesí bezprostředně se podílejících na výrobě. Investuje nemalé 24 prostředky do zlepšení pracovního prostředí, se zástupci zaměstnanců jedná korektně a na principu oboustranné akceptovatelnosti. Dbá na spravedlivé odměňování a trvalý meziroční růst mezd v souladu s meziroční mírou inflace. Výsledkem je tradičně hladké kolektivní vyjednávání završené podpisem kolektivní smlouvy na příslušné období. Tak jako každoročně, i v uplynulém roce Společnost přispěla na kulturní a sportovní aktivity v regionech kde působí a je tradičním sponzorem zdravotnictví. I pro příští období je cílem Společnosti ve finanční oblasti minimálně srovnatelná úroveň partnerských vztahů se všemi zainteresovanými stranami. Přijatý hospodářský plán na rok 2005 je pro to dobrým předpokladem. Finanční investice, uskutečněné za období 2003- 2004 Významné investice roku 2003 V průběhu I.pololetí roku 2003 Společnost nakoupila 2 020 akcií společnosti ŽS Brno, a.s., čímž zvýšila svůj podíl v této společnosti k datu 31.12.2003 na 96,52%. Významné investice roku 2004 Ke stěžejním investicím z let minulých, které se každoročním ziskem zhodnocují, počítáme 96,52 % podíl ve společnosti ŽS Brno, a.s. v tuzemsku, na Slovensku 53,34 % podíl ve společnosti Železničná priemyselná stavebná výroba, a.s. Čaňa a v roce 2004 jsme získali 100 % podíl v bulharské společnosti ŽPSV Ltd. Sofia. Od této společnosti očekáváme podstatné zvýšení vlivu ŽPSV na bulharském a tureckém trhu. V roce 2004 došlo k prodeji společnosti UNA a.s. Bratislava Slovensko a k podpisu smlouvy o koupi 5 870 kusů akcií společnosti Železničná priemyslná stavebná výroba, a.s. Čaňa. K převodu těchto akcií došlo v měsíci lednu 2005 a tímto byl navýšen podíl v této společnosti na 58,94 %. VÝVOJ FINANČNÍ SITUACE V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ Společnost předpokládá v roce 2005 minimálně udržení stávajících ukazatelů, zisk ve výši 53 mil. Kč před zdaněním, 40 mil. Kč zisku po zdanění a výnosy ve výši 1 005 mil. Kč. Největší dceřinná společnost ŽS Brno, a.s. předpokládá při tržbách 10 057 mil. Kč 249 mil. Kč zisku před zdaněním a 175 mil. Kč zisku po zdanění. Z důvodu poskytnutí půjčky ve výši 1 mil. EUR společnosti ŽPSV Ltd. Sofia v první polovině roku 2005 společnost neplánuje v tomto roce další významné finanční investice. Poskytnuté ručení k 31.12.2004 Předmět MANDANT MANDATÁŘ ručení 1. PLATEBNÍ ÚVAR–SERVIS, A.S., BRNO KB BRNO Datum vzniku Datum ukončení V částce 02.03.2001 29.06.2007 1 690 000 CZK 1 690 000 CZK CELKEM 25 Poskytnuté záruky za záruční opravy k 31.12.2004 Poř. Předmět číslo záruky RUČITEL MANDATÁŘ Datum vzniku Datum ukončení V částce 1. BANKOVNÍ KOMERČNÍ BANKA SKANSKA CZ a.s. 06.11.2003 31.01.2006 PRAHA TŘINEC 860 434 CZK 2. BANKOVNÍ KOMERČNÍ BANKA SKANSKA CZ a.s. 06.11.2003 31.01.2006 PRAHA TŘINEC 855 000 CZK 3. BANKOVNÍ KOMERČNÍ BANKA SKANSKA CZ a.s. 06.11.2003 30.01.2007 2 070 121 CZK PRAHA TŘINEC 4. BANKOVNÍ KOMERČNÍ BANKA PRAHA 23.07.2004 11.09.2008 224 175 CZK 5. BANKOVNÍ KOMERČNÍ BANKA TCHAS, spol.s r.o. 13.10.2004 31.05.2009 PRAHA OSTRAVA 595 459 CZK IMOS Brno, a.s. BRNO 4 605 189 CZK CELKEM Společnost k 31.12.2004 vykazuje přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně 10 % vlastního kapitálu Společnosti nebo čistého ročního zisku nebo ztráty u těchto právnických osob: Firma IČ Předmět podnikání Upsaný základní kapitál ŽS Brno, a.s. Železničná priemyselná stavebná výroba, akciová spoločnost‘ Čaňa Železničná priemyselná stavebná výroba Ruskov,spoločnost‘ s ručením obmedzeným 46342796 stavební činnost 486 463 tis. CZK 31712975 stavební činnost 104 820 tis. SKK 36177598 stavební činnost 27 636 tis. SKK 26 Stanovisko představenstva k výroční zprávě za rok 2004 Výroční zpráva Společnosti za rok 2004 byla představenstvem projednána na jeho řádném zasedání. Představenstvo na svých zasedáních rozhodovalo o všech zásadních otázkách majetkového, legislativního a ekonomického charakteru v rámci svých pravomocí. Vzhledem k výsledkům dosaženým Společností za období roku 2004 lze zodpovědně konstatovat, že majetek Společnosti byl spravován hospodárně a svědomitě. Na základě veškerých dostupných informací zejména roční účetní závěrky, stanoviska auditora a návrhu na rozdělení zisku přijalo představenstvo následující usnesení: 1. Představenstvo bere na vědomí výrok auditora k výroční zprávě za rok 2004 2. Výroční zpráva byla zpracována v souladu se zákonnými ustanoveními a obsahuje informace o všech významných událostech 3. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku Manuel Viciana Pedrosa v.r. Předseda představenstva 27 Zpráva o činnosti dozorčí rady ŽPSV Uh. Ostroh a.s. Dozorčí rada společnosti Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. pracovala ve složení : Francisco Marin Andrés - předseda Ing. František Sekanina - místopředseda Lauro Bravar - člen Gonzalo Vizcaíno Monti - člen Václav Procházka - člen Ing. Jan Spevák - člen Dozorčí rada ve svých jednáních zajišťovala úkoly, které jí náleží z ustanovení Obchodního zákoníka a stanov Společnosti. Dozorčí rada se od poslední valné hromady dne 17.6.2004 sešla 6.10.2004, 9.2.2005 a 20.4.2005. Z každého jednání dozorčí rady je sepsán zápis ověřený všemi přítomnými členy jednání. Na zasedání byl pravidelně přizván předseda představenstva a generální ředitel Společnosti. Dozorčí rada byla na všech zasedáních usnášení schopná. Na svých zasedáních dozorčí rada projednávala zejména tyto oblasti : - hospodářský plán, investiční záměry - výsledky hospodaření Společnosti za příslušná období - finanční situaci Společnosti - personální změny představenstva a vedení Společnosti - zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou - roční účetní závěrku, zprávu auditora, návrh na rozdělení zisku - výroční zprávu - zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za příslušné období Ke svým zasedáním využívala dozorčí rada základní dokumenty o hospodaření Společnosti předkládané představenstvem a vedením Společnosti, podnikatelský plán, roční účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku, zprávu auditora a zprávu o vztazích. Dozorčí rada konstatuje, že byly pro její činnost poskytnuty potřebné informace a podklady pro projednávané zprávy. 28 Na řádném zasedání dozorčí rady dne 20.4.2005 projednala připravenou Výroční zprávu Společnosti za rok 2004 a přezkoumala její přílohy - řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2004, a seznámila se se zprávou auditora k účetní závěrce Společnosti. Účetní závěrka byla podle platných zákonů podrobena auditu společnosti Deloitte s.r.o. Praha. Podle názoru dozorčí rady byla účetní závěrka sestavena předepsaným způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a příslušných účetních předpisů. Dozorčí rada při své činnosti i v průběhu roku 2004 neshledala významné nesprávnosti ovlivňující účetní závěrku. Dozorčí rada se seznámila s výsledkem auditu a vzala výrok auditora na vědomí. Dozorčí rada dále projednala návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku podle ustanovení § 178 Obchodního zákoníku. Dozorčí rada rovněž přezkoumala Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou podle ustanovení Obchodního zákoníku § 66a a shledala zprávu jako správnou. Dozorčí rada na základě těchto skutečností doporučuje valné hromadě Společnosti schválit řádnou účetní závěrku za rok 2004 a návrh na rozdělení zisku. Francisco Marín Andrés v.r. Předseda dozorčí rady 29 Čestné prohlášení osoby odpovědné za výroční zprávu a ověření účetní závěrky společnosti ŽPSV Uh. Ostroh a.s. Já níže podepsaný Ing. Stanislav Vrba, rodné číslo 600730/1531, trvale bytem Uherský Ostroh, Polní 879, okres Uherské Hradiště, člen představenstva a finanční ředitel společnosti Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a. s. se sídlem Uherský Ostroh, Třebízského 207, IČ 463 46 741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl B, vložka 744, současně odpovědný zástupce pro živnost “vedení účetnictví” ( viz. živnostenský list vydaný Městským úřadem v Uherském Ostrohu – obecním živnostenským úřadem dne 14.6.1999 pod č.j.: 1238/99, ev.č.: 371104-286), tímto výslovně prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě za rok 2004 společnosti Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s., jsou pravdivé a že žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly zamlčeny. V Uherském Ostrohu, dne Ing. Stanislav Vrba, v.r. 30 Čestné prohlášení osoby odpovědné za výroční zprávu a ověření účetní závěrky společnosti ŽPSV Uh. Ostroh a.s. Já níže podepsaný Ing. František Sekanina, rodné číslo 390310/425 trvale bytem Prostějov-Domamyslice, Jasanova 345/1, generální ředitel společnosti Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a. s. se sídlem Uherský Ostroh, Třebízského 207, IČ 463 46 741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl B, vložka 744, tímto výslovně prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě za rok 2004 společnosti Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s., jsou pravdivé a že žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly zamlčeny. V Uherském Ostrohu, dne Ing. František Sekanina, v.r. 31 32 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI Ovládající osoba: OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. Calle Gobelas, 35-37 El Plantío 28023 Madrid, Španělské království ( dále jen OHL) Ovládaná osoba: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh IČ: 46342796 (dále jen Společnost) Tento vztah mezi ovládající a ovládanou osobou trval po celý rok 2004. I. PREAMBULE Tato zpráva je zpracována ve shodě s ustanovením § 66a, odst. 9) zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, za hospodářský rok 2004 a je nedílnou součástí výroční zprávy Společnosti. Účelem této zprávy je poskytnout přehled o právních vztazích mezi dotčenými společnostmi, právních úkonech, jakož i všech opatřeních, činěných, resp. realizovaných ovládanou osobou v zájmu osoby ovládající. V roce 2004 nedošlo ke změně v ovládající osobě. Došlo pouze k převodu akcií vlastněných mateřskou společností OHL na společnost OHL Central Europe, a.s. Praha, která dalšími nákupy v průběhu roku 2004 dosáhla k 31.12.2004 podílu 43,19% na Společnosti. Spolu s podílem vlastněným prostřednictvím společnosti Rentia Invest, a.s., Heršpická 813/5, Brno – střed, IČ : 26220334 dosáhl celkový podíl ovládající osoby 78,44% k datu 31.12.2004. Majetkové účasti Společnosti k 31.12.2004 jsou podrobně rozepsány v příloze č. 1. II. PŘEHLED O PLNĚNÍCH Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ Nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi Společností a společnostmi OHL, OHL Central Europe, a.s. a Rentia Invest, a.s. ve výše uvedeném období. III. VÝKON PRÁV SPOLEČNÍKA OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU Společnost OHL spolu s následujícími osobami jednajícími s ní ve shodě : (a) OHL Central Europe, a.s.), se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí č.p. 2097, PSČ: 120 00, IČ: 26420341, (b) Rentia Invest, a.s., se sídlem Brno – střed, Heršpická 813/5, PSČ: 639 00, IČ 26220334, (c) Michal Štefl, bytem Brno, Jugoslávská 93, r.č.: 560518/2484, (d) Petr Hubacz, bytem Brno, Joukalova 1141/11, r.č.: 511219/203, (e) Václav Bartoněk, bytem Brno, Turgeněvova 1133/16, r.č.: 530418/098, (f) František Ledabyl, bytem Brno, Turgeněvova 1132/22, r.č.: 510207/143, (g) František Sekanina, bytem Prostějov, Jasanová 345/1, r.č.: 390310/425, (h) Vojtěch Knop-Kostka, bytem Praha 4, Nuselská 84/24, r.č. 370913/436 a (i) David Knop-Kostka, bytem Mnichovice, Myšlín, Polní 112, okr. Praha východ, r.č.: 670213/0105, neučinila v roce 2004 majitelům účastnických cenných papírů vydaných Společností povinnou nabídku převzetí. Celkový podíl společnosti OHL a osob jednajících s ní ve shodě na základním kapitálu Společnosti činil k 31.12.2004 87,03%. Z výše uvedených osob již nebyl k datu 31.12.2004 akcionářem Společnosti pan Petr Hubacz. 33 IV. PŘEHLED O PLNĚNÍ A VZNIKU OBCHODNÍCH VZTAHŮ VŮČI OSTATNÍM OSOBÁM VE SKUPINĚ V průběhu hospodářského roku 2004 došlo ze strany ovládané osoby k uzavření smluv nebo bylo plněno ze smluv z předchozích let s následujícími osobami v rámci koncernu: ŽS Brno, a.s., Brno – střed, Burešova 938/17, PSČ: 660 02, IČ: 46342796 Kupní smlouvy v objemu Smlouvy o dílo v objemu 140 932 203,- Kč 9 815 372,- Kč - prodej výrobků, zejména pražců - nákup služeb, zejména stavební práce na zimním stadionu Železničná priemyselná stavebná výroba, akciová spoločnost´ Čaňa, Čaňa, Osloboditelov 127, PSČ: 044 14, Slovensko, IČ: 31712975 Rámcová kupní smlouva 11 266,- EUR - prodej výrobků - prodej materiálu 296 239,- Kč Železničná priemyselná stavebná výroba Ruskov spoločnost´ s ručením obmedzeným Ruskov, PSČ: 044 19, Slovensko, IČ: 36177598 Smlouva o úvěru - zůstatek - úrok 4,5 % p.a. 128 217 ,- EUR Čerpáno - 2002 Čerpáno - 2003 Čerpáno - 2004 55 000,- EUR 61 952,- EUR 11 265,- EUR Železničné stavebníctvo Bratislava a.s. Bratislava, Furmanská 8, PSČ: 841 03, Slovensko, IČ:31365701 Kupní smlouvy v objemu Kupní smlouvy v objemu Smlouvy o dílo v objemu 963 517 ,- EUR - prodej pražců 1 623 950 ,- Kč - prodej výrobků a materiálu - rekonstrukce a opravy budov 19 889 159 ,- Kč AZ SERVIS s.r.o. Brno, Kulkova 946/30, PSČ: 614 00, IČ: 25581309 Smlouvy o dílo v objemu 35 401 ,- Kč - nákup služeb ŽPSV LTD Sofia 1000, Hristo Belčev 4, Bulharsko, IČ: 104561156 Smlouva o úvěru na - úrok 3,5 % p.a. 50 000,- EUR Čerpáno - 2004 34 30 000,- EUR Všechny smlouvy s výše uvedenými osobami koncernu byly uzavřeny a bylo na ně plněno za stejných nebo obdobných podmínek, a to finančních i jiných, jaké ovládaná osoba uplatňuje vůči třetím osobám. Z tohoto důvodu nedošlo ke vzniku majetkové újmy nebo jiné škodě ovládané osobě. Protiplnění na uzavřené smlouvy má ze strany ovládající osoby charakter finanční úplaty, přičemž jeho výše plně odpovídá podmínkám, uplatňovaným osobou ovládanou vůči jiným subjektům v obdobných právních vztazích. Jiné právní úkony a opatření nebyly v zájmu, či na popud ovládané osoby přijaty nebo uskutečněny. Obchodní podmínky byly ze strany ovládající osoby uplatněny v rámci obvyklých postupů, uplatňovaných vůči třetím osobám. V zájmu optimalizace řízení finančních zdrojů uvedených subjektů jsou pro úhradu vzájemných plateb v menší míře používány zápočty pohledávek a závazků namísto neefektivního vázání finančních zdrojů v rámci běžných plateb. Postoupení pohledávek bylo prováděno vždy v nominální hodnotě. Seznam příloh: • příloha číslo 1 - Osoby propojené se ŽPSV Uh.Ostroh, a.s. k 31.12.2004 • příloha číslo 2 - Organizační schéma OHL Central Europe, a.s. V Uherském Ostrohu dne 13.3.2005 Ing. František Sekanina v.r. generální ředitel a.s. 35 Příloha číslo 1 Osoby propojené se ŽPSV Uh.Ostroh, a.s.: (k 31.12.2004) ŽPSV LTD - přímé vlastnictví celého podílu se sídlem Sofia,Hristo Belčev 4, Bulharsko, IČ: 104561156 ŽPSV servis, s.r.o. - přímé vlastnictví celého podílu se sídlem Uherský Ostroh, Třebízského 207, PSČ: 687 24, IČ: 61944491 ŽS Brno, a.s. - přímé vlastnictví 469 518 akcií se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ: 660 02, IČ: 46342796 Železničná priemyselná stavebná výroba, akciová spoločnost Čaňa - přímé vlastnictví 55 910 akcií se sídlem Čaňa, Osloboditeľov 127, PSČ: 044 14, IČ: 31712975 BMSK, AD - přímé vlastnictví 250 akcií se sídlem Sofia, ul. Šándora Petofiho 25, Bulharsko, IČ: 130212775 Železničná priemyselná stavebná výroba Ruskov, spoločnosť s ručeným obmedzeným, ve zkratce: ŽPSV Ruskov spol. s r.o. - přímé vlastnictví části podílu se sídlem Ruskov, PSČ: 044 19, IČ: 36177598 Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s. - přímé vlastnictví 10 akcií se sídlem Bratislava, Furmanská 8, PSČ: 841 03, IČ: 31365701 ŽS REAL, a.s. se sídlem Brno, Burešova 938/17, PSČ: 660 02, IČ: 25334271 Investmanagement s.r.o. se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ: 660 02, IČ: 60699841 B a P, a.s. se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ: 660 02, IČ: 63483122 SPORTHOTEL BARBORKA, a.s. se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ: 660 02, IČ: 46995251 AZ SERVIS, s.r.o. se sídlem Brno, Kulkova 946/30, PSČ: 614 00, IČ: 25581309 Stavba a údržba železníc, a.s. se sídlem Bratislava, Furmanská 8, PSČ: 841 03, IČ: 31727956 B & P & S spol. s r.o. se sídlem Brno, Kluchova 333/18A, PSČ: 613 00, IČ: 41602706 36 Příloha číslo 2 - Organizační schéma OHL Central Europe, a.s. OHL, S.A. (Španělsko) 100,0% OHL Central Europe, a.s. 100,0% Rentia Invest 1,19 % 35,25% 43,19% ŽPSV Uh. Ostroh a.s. 53,34% ŽPSV Čaňa (Slovensko) 20 % 100,0% Investmanage ment 100,0% BaP 100,0% ŽS Real 77,60% ŽS Bratislava (Slovensko) 100% 100 % ŽPSV servis ŽPSV LTD (Bulharsko) 96,52% ŽS Brno, a.s. 100,0% Sporthotel Barborka 66,00% AZ Servis 49,00% Sanre 34,00% Pevnůstka 50,00% Tomi – Remont 34,00% Slovenské Tunely (Slovensko) 33,50% 30,00% Remont Pruga Sarajevo (Bosna) KPM Consult ŽPSV Ruskov (Slovensko) 50,00% Stavba a údržba železníc 34,00% ZSB Ellas (Řecko) 50,00% BMSK Sofia (Bulharsko) 50,00% 10,00% 49,55% 37 30,45% OBSAH Úvodní slovo generálního ředitele 2 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgány 5 Organizační struktura 8 Přehled provozoven Společnosti 9 Údaje o základním kapitálu 12 Údaje o cenných papírech 14 Údaje o obchodní činnosti 15 Politika výzkumu nebo vývoje nových výrobků 17 Lomařská činnost 19 Investiční činnost 20 Vlastní i smluvně nabyté patenty a licence, certifikace 20 Údaje o majetku 22 Finanční situace 24 Vývoj finanční situace v následujícím období 25 Kapitálové účasti 26 Stanovisko představenstva a.s. 27 Zpráva dozorčí rady 28 Čestné prohlášení osob zodpovědných za výroční zprávu 30 Zpráva auditora pro akcionáře Společnosti 32 Zpráva o vztazích 34 Obsah 38 38
