Závěrečný účet r. 2011

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PUSTKOVEC
VÝPIS
usnesení zasedání zastupitelstva městského obvodu,
konaného dne 25. června 2012
Usnesení č. 114/9:
Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec
1) Projednalo závěrečný účet městského obvodu za r. 2011, obsahující v souladu
s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
(v platném znění), údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové
skladby a údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, vč. zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření,
2) souhlasí dle ustanovení § 17 odst. (7) písm. a citovaného zákona s celoročním
hospodařením Statutárního města Ostrava – Městského obvodu Pustkovec roku 2011 bez
výhrad.
Výpis je pořízen pro potřeby odboru financí a rozpočtu magistrátu města Ostrava.
Za správnost: Bc. Petr Müller, tajemník úřadu městského obvodu
Tento dokument
byl podepsán
certifikovaným podpisem.
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC
ZVEŘEJNĚNÍ1
závěrečného účtu
podle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění)
Závěrečný účet obsahuje:
• Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové
skladby,
• údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně
tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné
zhodnotit finanční hospodaření městského obvodu.
Součástí závěrečného účtu je:
• Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí,
státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření
dalších osob;
• při jeho projednávání v orgánech městského obvodu zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření, zpracovaná externím auditorem.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané městského obvodu
Pustkovec uplatnit buď písemně ve lhůtě nejpozději do 11. 6. 2012 nebo ústně
dne 25. 6. 2012 na zasedání zastupitelstva městského obvodu, na kterém bude
návrh závěrečného účtu projednáván.
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PUSTKOVEC
VYVĚŠENO DNE:
SVĚŠENO DNE:
ZA SPRÁVNOST:
2012-05-22
2012-06-08
Drahomíra Tichá
(SOUBĚŽNĚ ZVEŘEJNĚNO NA ADRESE
WWW.OSTRAVA-PUSTKOVEC.CZ)
1
Návrh závěrečného účtu je po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu městského
obvodu zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě na adrese www.ostrava-pustkovec.cz
Statutární město Ostrava
Městský obvod Pustkovec
K O M E N T Á Ř
k výsledku hospodaření městského obvodu za rok 2011
PŘÍJMY:
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
Plnění %UR
7,020.000,00 Kč
7,998.000,00 Kč
14,871.102,97 Kč
185,94 %
Rozbor jednotlivých položek dle platné rozpočtové skladby:
OdPa
Pol.
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1341
1343
1347
1351
1361
1511
4111
Místní poplatek ze psů - výběr dle počtu přihlášených psů
Místní poplatek za užívání veř. prostranství - výběr dle skutečnosti
Poplatek za provozované výherní hrací přístroje
Odvod výtěžku z provozu VHP dle skutečnosti
Správní poplatky na základě skutečnosti
Daně z nemovitostí (vybírá FÚ Ostrava III) posíláno přes magistrát
Neinvestiční přijatý transfer z VPS SR: Činnosti v oblasti sociálně právní
ochrany dětí. V rámci finančního vypořádání roku 2011 obdrží MěObv
od MMO 7.000,20 Kč
22.762,00
139.944,00
80.000,00
39.186,00
96.000,00
609.672,12
86.986,00
98,97
139,94
76,19
97,97
106,67
105,12
99,98
0000
0000
4112 Neinvest. neúčelový transfer ze SR příspěvek na výkon st. správy
4116 Ostatní neinvestiční transfer ze SR
neinvestiční transfer na dávky soc. péče a dávky hmotné nouze. Není
zahrnuto do finančního vypořádání 2011, dle pokynů MMO.
Městský obvod dokrýval výdaje na dávky v částce 23.161,00 Kč
778.000,00
860.000,00
100,00
100,00
0000
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
- neúčelová dotace
4134 Převody z rozpočtových účtů - finančních prostředků ze základního
běžného účtu na výdajový účet dle potřeb úhrad skutečných výdajů
4,795.980,80
100,00
6,801.670,05
--
0000
Název
0000
4139 Ostatní převody z vlastních. účtů (SF) převody do soc. fondu
2144
2112 Příjmy z prodeje zboží - Knihy „Pustkovec-ves anděla strážce“
3613
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Firma AHOS CZ, s.r.o, pronájem sálu
3639
3639
5512
2131 Příjmy z pronájmu pozemků dle smluv o nájmech pozemků
3111 Příjmy z prodeje pozemků
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
- vyúčtování záloh za vodu roku 2010 aa 2011
6171
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
reklama v Pustkoveckém zpravodaji
6171
6171
6171
6171
6171
6310
skutečnost (CZK)
% pl. UR
137.849,00 127,646
1.750,00
58,337
48.140,00
100,29
289.572,00
19 297,00
1.762,00
111,37
0,00
0,00
765,00
0,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena
2212 Přijaté sankční platby přijaté od jiných subjektů
pokuty ukládané obcí – přestupky, stavební řízení
11.332,00
3.900,00
113,32
0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady
2324 Přijaté nekap.příspěvky a náhrady
vratky záloh elektřiny, vody, přeplatky z minulých let
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Refakturace za odběr elektrické energie 2010
22 200,00
2.708,68
0,00
3,87
9.349,72
31,17
2141 Příjmy z úroků - úroky z běžného účtu (cash-pooling)
12.276,59
122,77
VÝDAJE:
Schválený rozpočet
7,506.000,00 Kč
Upravený rozpočet
8,453.000,00 Kč
Skutečnost
13,919.840,39 Kč
Plnění %UR
164,67 %
Rozbor jednotlivých položek dle platné rozpočtové skladby:
Silnice
OdPa
Pol.
Název
2212
5169
Nákup ostatních služeb - zimní údržba
2212
2212
5171
6121
Opravy a udržování: místní komunikace, dopravní značení
Budovy, stavby – Zpracování projektu na umístění
zpomalovacích prahů
skutečnost (v CZK)
% pl. UR
274.326,60
85,46
89.163,00
18.000,00
20,50
100,00
197.202,69
99,60
14.983,00
99,89
5.000,00
100,00
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
3326 5139 Nákup materiálu: Barvy, ředidla, štětce - natírání pomníků
2.093,00
69,77
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219 6121 Opravy a udržování - chodníků
Zpracování zjednodušené dokumentace pro výstavbu
zpevněné plochy hřiště, realizace rozšíření zpevněné plochy.
Zhotovení zpevněné plochy - úprava odvodnění na hřišti.
Odvádění a čištění odpadních vod
2321 5171 Čištění kanálových vpustí - oprava
Předškolní zařízení
3111 5339 Neinvestiční transfer Mateřské škole v Ostravě-Porubě, ul.
Makovského, kterou naštěvují děti z obvodu Pustkovce
Rozhlas a televize
3341 5169 Nákup ostatních služeb - Poplatek za užívání rozhlasu
3341 6121 Budovy, haly a stavby: Dodání a montáž bezdrátového
rozhlasového a varovného systému městského obvodu
Pustkovec – poslední splátka; rozšíření bezdrátového
rozhlasového a varovného systému, poslední splátka
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3349 5169 Nákup služeb - Pustkovecký zpravodaj
Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3399 5139 Nákup materiálu: Květiny na setkání ke Dni matek a na vítání
občánků, nákup cukrovinek pro děti na vítání občánků
3399
5169
3399
5175
3399
5194
Nákup ostatních služeb: Kulturní program ke Dni matek,
zhotovení foto na vítání občánků, Krmáš - koncertování
dechového souboru, umělecké vystoupení na setkání senioru
Pohoštění - kulturní akce: Nákup na setkání seniorů, nákup na
rozsvícení vánočního stromu, občerstvení na Den matek
Věcné dary: Dárkové balíčky pro 35 jubilantů, 8 ks zlatých
přívěsků na vítání občánků, nákup 30 ks vstupenek na 8. ročník
- Svatováclavský hudební festival
2.100,00
205.024,00
70,00
99,53
27.907,00
62,02
1.745,00
87,25
15.660,00
52,20
22.859,00
76,20
33.019,60
84,66
Sportovní zařízení v majetku obce
3412 5139 Nákup materiálu
nákup travního semene na hřiště, desky na lavičky,
barvy, šrouby, štětce na lavičky
8.352,00
92,80
106.248,00
15.248,00
90,81
13,14
8.000,00
100,00
30.000,00
100,00
35.000,00
100,00
5.000,00
100,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639 5169 Nákup služeb - montáž a demontáž vánočního osvětlení
43.330,00
98,48
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
3745 5021 Ostatní osobní výdaje – dohoda o PČ
3745 5031 Povinné soc. pojištění - dohoda o PČ
3745 5032 Povinné zdrav. pojištění - dohoda o PČ
3745 5169 Nákup služeb - údržba zeleně, kácení stromů, ořezy větví
62.310,00
13.740,00
4.676,00
752.752,16
98,90
98,14
93,52
99,97
Sociální dávky
4171 5410
4172 5410
4173 5410
4183 5410
455.445,00
404.513,00
21.203,00
2.000,00
108,96
96,77
96,38
100,00
56.540,00
22.616,00
7.830,00
1.736,20
3.814,00
250,00
1.200,00
99,19
98,33
97,88
86,81
95,35
25,00
60,00
3412
3412
5169
5171
Nákup služeb - sekání a úklid sportovního areálu
Opravy a udržování
výměna hydrantu na hřišti TJ Sokol Pustkovec
Ostatní tělovýchovná činnost
3419 5194 Věcné dary
pro soutěže TJ Sokol, fotbalový turnaj SDH o pohár starostky,
Maraton klub – Pustkovecká desítka
3419 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a obd. organizacím
Finanční příspěvek TJ Sokol Pustkovec
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3429 5222 Neinvestiční transfer občanským sdružením
peněžitý dar-OS Zahradkáři, AC ČEPO Pustkovec
3429 5229 Ostatní neinvestiční transfer nezisk. a podobným organizacím
peněžitý dar - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Příspěvek na živobytí
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc
Příspěvek na provoz bezbariérového bytu
Sociální dávky přiznávány na základě splnění zákonem stanovených podmínek.
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
4329 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4329 5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení
4329 5032 Povinné pojištění na veř. zdravotní pojištění
4329 5139 Nákup materiálu – tonerů, sladkostí pro nezl. dítě v DD
4329 5156 Pohonné hmoty a maziva: návštěva dítěte v DD Sedlec-Prčice
4329 5162 Služby telekomunikací - telefonní karta
4329 5179 Ostatní nákupy – dálniční známka
Neinvestiční transfer na zabezpečení SPOD; v rámci FV bude dokrytí ve výši 7.000,20 Kč.
Požární ochrana - dobrovolná část
5512 5132 Ochranné pomůcky
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – výsuvné schody
5512 5139 Nákup materiálu
8.086,00
6.353,00
65,00
57,76
70,59
0,81
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5151
5153
5154
5162
5163
5164
5169
5512
5512
5512
5171
5194
5229
5512
5492
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Služby telekomunikací - hovorné
Služby peněžních ústavů - pojištění
Nájemné – tělocvična
Nákup ost. služeb – čištění komínů, odvoz komunálního odpadu,
kontrola hasicích přístrojů
Opravy a udržování
Věcné dary -věcné ceny na dětskou soutěž hasičů
Ost. neinvest. transfery neziskovým a podob. org.
finanč. příspěvek SDH Pustkovec
Dary obyvatelstvu
Zastupitelstva obcí
6112 5019 Ostatní platy – refundace mzdy místostarosty
6112 5023 Odměny členům zast. - odměny samosprávy
6112 5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení
6112 5032 Povinné pojištění na veř. zdravotní pojištění
6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam. - refundace
6112 5167 Služby školení a vzdělávání
6112 5173 Cestovné
6112 5175 Pohoštění
6112 5176 Účastnické poplatky na konference
1.300,00
10.478,03
23.135,25
6.929,36
21.600,00
14.750,00
4.635,00
43,33
55,15
96,40
98,99
98,18
92,19
46,35
5.000,00 100,00
9.000,00 100,00
20.000,00 100,00
56.500,00
4.898,00
514.544,00
92.101,00
47.752,00
1.671,00
1.800,00
2.453,00
4.437,00
1.584,00
Činnost místní správy
6171 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru
1,422.203,0
0
6171 5021 Ostatní osobní výdaje - práce na dohody: fotoslužby, kronikář
65.926,00
6171 5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení
378.875,00
vazba na vyplácené mzdy
6171 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
136.222,00
vazba na vyplácené mzdy
6171 5038 Povinné pojištění - pojištění Kooperativa
6.834,87
6171 5132 Ochranné pomůcky (rukavice, apod.)
1.256,00
6171 5136 Knihy, odborná literatura, předplatné odborných časopisů
22.567,40
Správní právo, Vlastivědné listy, Veřejná správa, Judikatura…
6171 5137 Drobný DHDM – Triline PC, kalkulátor, kopírka, židle a kancelářské 96.542,20
křeslo, akumulátor, kancelářské skříňky, police, žaluzie…
99,12
81,63
73,51
57,56
66,32
55,70
60,00
49,06
44,37
79,20
99,94
95,54
99,97
99,43
85,44
62,80
94,03
93,73
6171
5139
Nákup ost. materiálu - kancel. potřeby, čisticí prostředky,válce a 129.739,22
tonery do kopírky, náplně do tiskáren, materiál na přístřešek apod.
99,80
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
5151
5153
5154
5156
5161
5162
5163
5167
5169
Studená voda - vodné a stočné budova radnice
9.600,00
Plyn - vytápění budovy radnice
135.803,34
Elektrická energie
63.595,23
Pohonné hmoty a maziva
28.740,00
Služby pošt - poštovné
27.363,00
Služby telekomunikací - poplatky za telefony a internet
85.902,89
Služby peněžních ústavů - pojištění majetku
54.622,00
Školení a vzdělávání zaměstnanců - povinné vzdělávání
19.980,00
nákup ostatních služeb: revize zařízení - elektro, plyn, odvoz 143.485,80
komunálního odpadu, čistění komínů, nákup stravenek, náklady
exekuce, provoz webových stránek, zabezpečovací signalizace
budovy radnice, prezentace obce na stránkách
68,57
99,86
72,27
99,10
97,73
99,89
99,31
66,60
99,64
6171
5171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
5172
5173
5175
5176
5179
5361
5362
6171
6171
6171
5424
5492
5499
Opravy a udržování - oprava vodoinstalace v budově úřadu, 51.191,80
výměna koberců, oprava auta Felicia, oprava plynového kotle,
oprava kopírky
Programové vybavení
3.853,00
Cestovné zaměstnanců: MHD, ČD - pracovní cesty, školení
8.795,00
Pohoštění
9.673,80
Účastnické poplatky na konfrence
3.400,00
Ostatní nákupy – dálniční známka
1.200,00
Nákup kolků
500,00
Platby daní a poplatků SR - Odvod daně z převodu nemovitosti FÚ
1.128,00
Prodej M. Ponča, manž. Bedrlíkovi, Zdeněk Lyčka
Náhrady mezd v době nemoci
9.993,00
Dary obyvatelstvu na základě rozhodnutí zastupitelstva
83.500,00
Ostatní neinvestiční transf. obyvatelstvu
115.970,00
Čerpání sociálního fondu – penzijní připoj., příspěvek na dovolenou
a ošatné
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 5163 Služby peněžních ústavů- bankovní poplatky
Převody vlastním fondům
6330 5342 Převody sociálnímu fondu včetně finančního vypořádání r. 2010
6330 5345 Převody fin. prostředků z běžného účtu na výdajový účet
Ostatní finanční výdaje j.n.
6399 5321 Neinvestiční transfer - senior linka MěPO
6399 5362 Platby daní a poplatků SR - DPH
Stav běžného účtu:
k 1. 1. 2010
k 1. 1. 2011
k 31. 12. 2011
1,910.452,88 Kč
1,681.837,84 Kč
2,673.215,97 Kč
V Ostravě -Pustkovci dne 19. 3. 2012
Zpracovala: Sylva Ondračková
Marie Tichá v. r.
starostka městského obvodu
7.085,50
101.670,05
6,837.849,00
12.000,00
12.816,00
44,13
96,33
73,29
80,62
85,00
60,00
50,00
28,20
90,85
98,24
99,97
70,86
94,14
-----
100,00
64,08
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
z provedené inventarizace majetku a závazků
městského obvodu za rok 2011
Podle ustanovení § 29 a § 30 zákona ČNR č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
Směrnice č. 1-5/2011 pro inventarizaci majetku, pohledávek a závazků, v souladu s usnesením
Rady městského obvodu č. 182/11 a příkazu starostky č. 1/2011, byla provedena
inventarizace majetku, pohledávek a závazků Městského obvodu Pustkovec ke dni 31. 12.
2011.
Inventarizované prostředky jsou umístěny v budovách úřadu městského obvodu Pustkovec a
hasičské zbrojnice.
Účetní jednotka:
adresa:
IČ:
starostka:
místostarosta:
účetní:
Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec
Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava-Pustkovec
00845451(09)
Marie Tichá
Stanislav Pyš
Sylva Ondračková
Místo konání inventarizace: SMO - Městský obvod Pustkovec
Složení:
Ústřední inventarizační komise (ÚIK):
předsedkyně:
členové:
Ing. Libuše Pitnerová
Kristina Březinová
Sylva Ondračková
Dílčí inventarizační komise pro inventarizace účtů (DIK) byly zřízeny na základě příkazu
starostky městského obvodu č. 1/2011 ze dne 14. 10. 2011.
Předseda DIK: Drahomíra Tichá
Člen DIK: Sylva Ondračková
Proškolení členů inventarizačních komisí
Pustkovec dne 19. 12. 2011.
proběhlo v budově Úřadu městského obvodu
ÚIK zahájila svou činnost dne 31. ledna 2012.
Způsob zjišťování skutečného stavu inventarizovaného majetku:
Fyzická inventura – přepočtení, prohlídka
Dokladová inventura – kontrola dokladů.
Zápis ÚIK 2011, str. 1
Přehled jednotlivých účtů:
Název účtu:
PS
Účetní stav
Skutečný stav
Závěr: Inventarizací
018 100 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - úřad
k 1. 1. 2011
47.431,15 Kč
k 31. 12. 2011
47.431,15 Kč
k 31. 12. 2011
47.431,15 Kč
nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu:
021 xx
Budovy, haly a stavby
účet 021 0200 - Org. 1 - budova ÚMOb Pustkovec, Pustkovecká 64, Ostrava-Pustkovec
PS k 1.1.2011
2,492.049,85 Kč
KS stav k 31.12.2011:
skutečný stav
2,492.049,85 Kč
účetní stav:
2,492.049,85 Kč
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
účet 021 0200 - Org. 2 - budova hasičárny, Pustkovecká č.p. 26, Ostrava-Pustkovec
PS k 1.1.2011
442.412,30 Kč
KS stav k 31.12.2011:
skutečný stav
442.412,30 Kč
účetní stav:
442.412,30 Kč
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu:
021 0400
stavby, místní komunikace
PS 1.1.2011
Přírůstky:
PD pro výst. zpevněné plochy hřiště
Zhotovení zpevněné plochy hřiště
Zhotovení zpevněné plochy – odvodnění
PD Zvýšení bezpeč. Pro pěší – dofakturace
PD na umístění zpomalovacích prahů
Úbytky:
Převod na účet 021 0600 – Pustkov. údolí
Převod na účet 021 0600 – PD kácení dřevin
Převod na účet 021 0600 – Demol. likus. domu
Převod na účet 021 0600 – PD sadovky
Převod na účet 021 0600 – PD chodníky
Převod na účet 021 0600 - dopr. značení
Převod na účet 042 – Studie doprav. značení
Předáno na Ostr. komunikace – veřejné osvětlení
KS stav k 31.12.2011
Účetní stav
Skutečný stav
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
28,046.318,75 Kč
9.800,00 Kč
153.110,69 Kč
21.524,00 Kč
12.768,00 Kč
18.000,00 Kč
-1,205.164,00 Kč
-1.900,00 Kč
-256.852,00 Kč
-38.000,00 Kč
-20.000,00 Kč
-3.840,00 Kč
-103.173,00 Kč
-378.319,93 Kč
26 254 272,51 Kč
26 254 272,51 Kč
Název účtu
021 0600 Org. 4 stavby -Pustkovecké údolí
PS k 1.1.2011
16.969.855,20 Kč
Přírůstky:
Převod z účtu 021 0400 – Pustkov. údolí
1,205.164,00 Kč
Převod z účtu 021 0400 – PD kácení dřevin
1.900,00 Kč
Převod z účtu 021 0400 – Demol. likus. domu
256.852,00 Kč
Převod z účtu 021 0400 – PD sadovky
38.000,00 Kč
Převod z účtu 021 0400 – PD chodníky
20.000,00 Kč
Převod z účtu 021 0400 - dopr. značení
3.840,00 Kč
KS stav k 31.12.2011
fyzický stav
18 495 611,20 Kč
účetní stav:
18 495 611,20 Kč
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Zápis ÚIK 2011, str. 2
Název účtu
021 0600 Org. 5 stavby-Kulturní památky
PS stav k 1.1.2011
KS stav k 31.12.2011:
skutečný stav
účetní stav:
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
619.160,-Kč
619.160,-Kč
619.160,-Kč
Název účtu
022 0500 Soubory movitých věcí-přístroje a zařízení
PS k 1. 1. 2011
207.388,00 Kč
Zabezpečovací zařízení – převod na účet 028100
- 30.218,00 Kč
Bezdrátový rozhlasový a varovný systém
604.024,00 Kč
KS k 31. 12. 2011
fyzický stav
781 194,00 Kč
účetní stav:
781 194,00 Kč
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
022 0600 Samost. movité věci – automobily
Felicia Lxi a Fabia
PS stav k 1.1.2011
232.950,50 Kč
Bezúpl. převod z MMO – os. Automobil Škoda Fabia
313.600,00 Kč
KS k 31.12.2011
Skutečný stav:
546 550,50 Kč
Účetní stav:
546 550,50 Kč
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
022 0700 Inventář (obecní prapor)
PS stav k 1.1.2011
Prapor vyšívaný - převod na účet 028100
Rohový stůl černý – převod na účet 028100
KS stav k 31.12.2011
skutečný stav
účetní stav:
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
24.952,99 Kč
-14.500,00 Kč
- 10.452,99 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Název účtu
028 0100-DDHM-Budova ÚMOb Pustkovec,Pustkovecká 64
PS
k 1.1.2011
1,306.952,95 Kč
Přírůstky:
Zabezpečovací zařízení – převod z účtu 022 500
30.218,00 Kč
Prapor vyšívaný obecní – převod z účtu 022 700
14.500,00 Kč
Rohový stůl černý – převod z účtu 022 700
10.452,99 Kč
PC Triline Profi Office
9.574,00 Kč
Kopírovací stroj MX-M200D
22.800,00 Kč
Kancelářské křeslo Kansas
5.549,00 Kč
Autorádio Sony 201 z MMO
4.368,70 Kč
NB HP PB 4330s
15.920,00 Kč
Žaluzie vertikální látkové
16.946,40 Kč
Přístřešek pro auto
34.632,00 Kč
701,37 Kč
Přechod na program VERA – špatná částka+zaokrouhlování
Úbytky:
Vozík dvoukolový
-1.740,00 Kč
Židle otočná 3 ks
-1.740,00 Kč
Židle otočná Rama 4 ks
-27.700,00 Kč
Stavební kolečko
-970,00 Kč
Tiskárna Konica Minolta-Magicolor
-7.090,00 Kč
Dig. Přístroj zrcadlovka Canon
-13.000,00 Kč
KS stav k 31.12.2011
skutečný stav
1 420 375,42 Kč
účetní stav:
1 420 375,42 Kč
Závěr: inventarizací byl zjištěn rozdíl v zaokrouhlování.
Zápis ÚIK 2011, str. 3
Název účtu
028 0200 - DDHM-Budova hasičárny - Pustkovecká č.p. 26
PS k 1.1.2011
21.760,90 Kč
Přírůstek: Vysouvací schody
6.353,00 Kč
KS stav k 31.12.2011
skutečný stav
28 113,90 Kč
účetní stav:
28 113,90 Kč
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
078 0000 Oprávky k DDNM
KS stav ke dni 31. 12. 2011
Skutečný stav:
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly.
47.431,15 Kč
47.431,15 Kč
Název účtu
081 0200 Oprávky ke stavbám – dooprávkování budov
KS stav k 31. 12. 2011
758.070,00 Kč
Skutečný stav:
758.070,00 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly.
Název účtu
081 0425 Oprávky ke stavbám – dooprávkování MK
KS stav k 31.12.2011
7,952.474,00 Kč
Skutečný stav:
7,952.474,00 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly.
Název účtu
081 0600 Oprávky ke stavbám – dooprav. k ostatním stavbám
KS k 31.12.2011
7,623.339,00 Kč
Skutečný stav:
7,623.339,00 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly.
Název účtu
082 0500 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům dooprávkování
KS stav k 31.12.2011
120.770,00 Kč
Skutečný stav:
120.770,00 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly.
Název účtu
082 0600 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům Dopr. prostředky
KS k 31.12.2011
40.843,00 Kč
Skutečný stav:
40.843,00 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly.
Název účtu
031 0200 Pozemky – lesní pozemky
PS k 1. 1. 2011
KS k 31. 12. 2011
Skutečný stav:
Účetní stav:
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
5.760,00 Kč
5.760,00 Kč
5.760,00 Kč
Název účtu
031 0300 Pozemky – zahrady, orná půda, pastviny
PS k 1. 1. 2011
12,439.139,47 Kč
Bezúplatný převod maj. Z MMO – 3860/1
65.000,00 Kč
Prodej části poz. par.č. 4091/7 – Bedrlíkovi
-23.520,00 Kč
KS k 31. 12. 2011
Skutečný stav:
12 480 619,47 Kč
Účetní stav:
12 480 619,47 Kč
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
031 0400 Pozemky –zastavěná plocha, nádvoří, ost. komunikace
PS k 1. 1. 2011
37,994.367,00 Kč
Prodej parc. č. 3844/4 – Ponča
-3.200,00 Kč
Prodej parc. č. 4408/31 – Lyčka
-15.200,00 Kč
KS k 31.12.2011
Skutečný stav
37 975 967,00 Kč
Účetní stav:
37 975 967,00 Kč
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Zápis ÚIK 2011, str. 4
Účet 031 xxx Pozemky – celkem
Účet 031 200 lesní pozemky
Účet 031 300 zahrady, pastviny, orná půda
Účet 031 400 zastavěná pl., ost. pl., komunikace
KS k 31.12.2011
Skutečný stav:
Účetní stav:
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
5.760,00 Kč
12 480 619,47 Kč
37 975 967,00 Kč
50 462 346,47 Kč
50 462 346,47 Kč
Název účtu
032 0000 Umělecká díla a předměty - obrazy
PS
k 1.1.2011
KS stav k 31.12.2011
skutečný stav
účetní stav:
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
042 0000
042 0000
042 0000
227.291,70 Kč
227.291,70 Kč
org. 0204000000
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dopravní řešení MK
0,00 Kč
PS k 1. 1. 2011
Přírůstek
UDI Morava Studie DZ – převod z účtu 021 0400 Stavby
KS k 31.12.2011
Účetní stav
Skutečný stav
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
676.287,26 Kč
676.287,26 Kč
org. 020200000
Nedokončený dlohodobý hmotný majetek
Nová hasičská zbrojnice
227.291,70 Kč
PS k 1. 1. 20101
KS k 31. 12. 2011
účetní stav
Skutečný stav
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
2.015,00 Kč
2.015,00 Kč
042 0000 – org. 0201000000
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Rekonstrukce MK
676.287,26 Kč
PS k 1.1.2011
KS k 31. 12. 2011
fyzický stav
účetní stav:
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu:
2.015,00 Kč
103.173,00 Kč
103.173,00 Kč
103.173,00 Kč
org. 0205000000
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Zvýšení bezpečnosti pro pěší ul. Pustkovecká
PS k 1. 1. 2011
223.912,00 Kč
KS k 31.12.2011
Účetní stav
Skutečný stav
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
223.912,00 Kč
223.912,00 Kč
Zápis ÚIK 2011, str. 5
Název účtu
042 00 org. 207000000
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Bezdrátový rozhlas a varovný systém
PS k 31.1.201
604.024,00 Kč
EMPEMONT s.r.o – bezdrátový a var. systém, převod na úč.022 0500 -604.024,00 Kč
KS k 31.12.2011
Účetní stav
0,00 Kč
Skutečný stav
0,00 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly.
Název účtu
112 100 Materiál na skladě – benzín natural 95
PS k 1. 1. 2011
10 l benzínu cena/litr 33,70
V roce 2011
10 l benzínu cena/litr 34,50
39 l benzínu cena/litr 34,20
KS k 31.12.2011
Skutečný stav
Účetní stav:
337,00 Kč
- 337,00 Kč
345,00 Kč
1.333,80 Kč
1.678,80 Kč
1.678,80 Kč
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
132 100 Zboží na skladě – Kniha Pustkovec–ves anděla strážce
PS k 31. 3. 2011
139.598,00 Kč
Úbytek:
Prodej 7 ks x 446 Kč
3.122,00 Kč
KS k 31.12.2011
Účetní stav k 31.12.2011
136.476,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2011
136.476,00 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly.
Název účtu:
231 000 - základní běžný účet
Stav peněžních prostředků ČS, a.s. Ostrava
k. 31.12.2011
Základní běžný účet
Příjmový účet
Výdajový účet
KS k 31.12.2011
Účetní stav k 31.12.2011
Skutečný stav k 31.12.2011
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly.
Název účtu
236 100 - účet sociálního fondu
KS k 31. 12. 2011
Účetní stav:
Skutečný stav:
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
1 082 230,72 Kč
1 538 843,49 Kč
52 141,76 Kč
2 673 215,97 Kč
2 673 215,97 Kč
90 261,78 Kč
90 261,78 Kč
Název účtu
311 0152 – pohledávky za rozpočtovými příjmy
KS k 31.12.2011
Účetní stav:
1.200,00 Kč
Konečný stav:
1.200,00 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
311 0120 – Příjem za RP – Prodej knihy
KS k 31.12.2011
Účetní stav:
Konečný stav:
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Zápis ÚIK 2011, str. 6
0,00 Kč
0,00 Kč
Název účtu
311 411 – pohledávka za RP – Pronájem pozemků
PS k 1. 1. 2011
1. Pohledávky pronájem pozemků - S.B.A.INVEST s.r.o. (exekuce)
pohledávka za S.B.A Invest s.r.o. – odepsání pohledávky – rozhodnutí
ZMOb Pustkovec č.46/4
KS k 31.12.2011
Účetní stav:
Skutečný stav:
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
63.656,00 Kč
-63.656,00 Kč
0.00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Název účtu
311 450 – pohledávka za RP – Pronájem
nebytových prostor AHOS CZ, s.r.o.
PS k 1. 1. 2011
0,00 Kč
KS k 31.12.2011
0,00 Kč
Účetní stav:
0,00 Kč
Skutečný stav:
0,00 Kč
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
311 0800 - pohledávka RP - prodej pozemků
KS k 31.12.2011
Účetní stav:
0,00 Kč
Konečný stav:
0,00 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
314 0100 – zálohy na služby a odb. literaturu
314 0110 - zálohy na vodu
314 0130 - zálohy na plyn
314 0140 – zálohy na elektřinu
Česká pošta, jistina na poskytované služby
3.000,00 Kč
Česká pošta, licence
3.041,60 Kč
SEVT, a.s. odborná literatura
1.600,00 Kč
Moraviapress, a.s.
6.000,00 Kč
Zálohy na vodu
8.100,00 Kč
Zálohy na plyn
69.720,00 Kč
Zálohy na elektřinu
47.691,00 Kč
KS k 31.12.2011
Skutečný stav zjištěný
139 152,60 Kč
Účetní stav
136 152,60 Kč
Rozdíl:
3 000,00 Kč
Závěr: inventarizací byl zjištěn rozdíl 3000,- Kč, kdy byla špatně zadaná částka od firmy
SEVT, a.s. Oprava již provedena v lednu 2012
Název účtu
315 0255 - pohledávky za rozp. příjmy, pokuty ukládané obcí
PS k 1.1.2011
4.700,00 Kč
Odpis pohledávky dle usnesení ZMO Pustkovec č. 113/7
-3.000,00 Kč
KS k 31. 12. 2011
skutečný stav
1.700,00 Kč
účetní stav:
1.700,00 Kč
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
315 0410 - pohledávky za místním poplatkem ze psů
PS k 1. 1. 2011
0,00 Kč
KS k 31.12.2011
0,00 Kč
účetní stav
0,00 Kč
skutečný stav
0,00 Kč
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Zápis ÚIK 2011, str. 7
Název účtu
315 0430 - pohledávky za RP-MP užív. veř. prostranství
PS k 1. 1. 2011
0,00 Kč
KS k 31.12.2011
Účetní stav
0,00 Kč
Skutečný stav
0,00 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
315 0470 – pohledávky za MP za provozování VHP
PS k 1. 1. 2011
0,00 Kč
KS k 31.12.2011
0,00 Kč
Skutečný stav:
0,00 Kč
Účetní stav:
0,00 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
315 0557 – pohledávky za pokuty ukládané ve stavebním řízení
PS k 1. 1. 2011
0,00 Kč
KS k 31.12.2011
0,00 Kč
Skutečný stav:
0,00 Kč
Účetní stav:
0,00 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
315 560 – pohledávka za RP – správní poplatky
PS k 1.1.2011
KS k 31.12.2011
Účetní stav
Skutečný stav
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
321 0000 Neuhrazené faktury dodavatelské roku 2011
PS k 1.1.2011
KS k 31.12.2011
Účetní stav:
Konečný stav:
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
0,00 Kč
24 479,80 Kč
24.479,80 Kč
24.479,80 Kč
Název účtu
336 0000 - Zdravotní pojištění - zúčtování s inst. soc.a zdrav.
336 0100 Zdravotní pojistné – zaměstnanec
8.327,00 Kč
336 0200 Sociální pojistné – zaměstnanec
11.038,00 Kč
336 0110 Zdravotní pojistné – zaměstnavatel
16.464,00 Kč
336 0210 Sociální pojistné – zaměstnavatel
42.436,00 Kč
Stav k 31.12.2011
78 175,00 Kč
Skutečný stav:
78 175,00 Kč
Účetní stav:
78 175,00 Kč
Závěr: inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
342 0100 - Daň ze závislé činnosti
PS k 1.1.2011
KS k 31.12.2011
Účetní stav
Skutečný stav
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
343 – Daň z přidané hodnoty
PS k 1. 1. 2011
KS k 31.12.2011
Účetní stav:
Skutečný stav:
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Zápis ÚIK 2011, str. 8
19.961,00 Kč
23 628,00 Kč
23 628,00 Kč
23 628,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Název účtu
374 138 UZ 138 Přijaté zálohy na transfery - soc. dávky
KS k 31.12.2011
23.161,00 Kč
Skutečný stav:
23.161,00 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly.
Název účtu
377 910 – Předpis pohledávky za sociálním fondem
KS k 31.12.2011
1.500,00 Kč
Účetní stav:
1.500,00 Kč
Konečný stav:
1.500,00 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
378 062 – Předpis závazku z odvodu PDH 12/2011
KS k 31.12.2011
328,00 Kč
Skutečný stav
328,00 Kč
Účetní stav:
328,00 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
378 0158 – Ostatní krátkodobé závazky – čistá mzda
KS k 31.12.2011
141.540,00 Kč
Účetní stav:
141.540,00 Kč
Konečný stav:
141.540,00 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
378 190 – Ostatní krátkodobé závazky – soc. fond k ZBÚ
KS k 31.12.2011
70,60 Kč
Účetní stav:
70,60 Kč
Konečný stav:
70,60 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
383 170 - Výdaj příštích období – předpis zákonného poj.
KS k 31.12.2011
1.911,64 Kč
Účetní stav:
1.911,64 Kč
Konečný stav:
1.911,64 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
385 190 – Příjem příštích období - FV
Příjem z MMO – SPOD
Příjem na ZBÚ z účtu SF
KS k 31.12.2011
Účetní stav:
Konečný stav:
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
389 110 – Dohadný účet
Výdaj za uhrazené zálohy na vodu r. 2010
KS k 31.12.2011
Účetní stav:
Konečný stav:
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
389 130 – Dohadný účet
Záloha na plyn
KS k 31.12.2011
Účetní stav:
Konečný stav:
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
389 140 – Dohadný účet
Výdaj za uhrazené zálohy na elektřinu
KS k 31.12.2011
Účetní stav:
Konečný stav:
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Zápis ÚIK 2011, str. 9
7.000,20 Kč
70,60 Kč
7.070,80 Kč
7.070,80 Kč
8.100,00 Kč
8.100,00 Kč
8.100,00 Kč
69.720,00 Kč
69.720,00 Kč
69.720,00 Kč
47.691,00 Kč
47.691,00 Kč
47.691,00 Kč
Název účtu
406 0021 – Dooprávkování budov a staveb
Dooprávkování budovy
758.070,00 Kč
Dooprávkování komunikace
7,952.474,00 Kč
Dooprávkování ostatní stavby
7,623.339,00 Kč
KS k 31.12.2011
Účetní stav:
16,333.883,00 Kč
Konečný stav:
16,333.883,00 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly.
Název účtu
406 0021 – Dooprávkování přístroj, techn. zařízení, auta
Dooprávkování přístroje a techn. zařízení
120.770,00 Kč
Dooprávkování dopravní prostředky
40.843,00 Kč
KS k 31.12.2011
Účetní stav
161.613,00 Kč
Konečný stav
161.613,00 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly.
Název účtu
406 0078 – Dooprávkování DDNM účtu 018
Oceňovací rozdíly při změně metody
47 431,15 Kč
KS k 31.12.2011
Účetní stav:
47.431,15 Kč
Konečný stav:
47.431,15 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
406 0088 – Dooprávkování DDHM účtu 028
KS k 31.12.2011
Účetní stav:
1,373.038,63 Kč
Konečný stav:
1,373.038,63 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
419 000 - Sociální fond
PS k 1. 1.2011
Příděl
Čerpání fondu
Výdaj a FV – převod na ZBÚ
KS k 31.12.2011
Účetní stav:
Konečný stav:
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
128.409,03 Kč
99.701,75 Kč
-137.849,00 Kč
70,60 Kč
90.191,18 Kč
90.191,18 Kč
Název účtu 901 0300 – Jiný drobný dlouhodobý nehmot. majetek 1 – 7000,-- Kč
PS k 1.1.2011
0,00 Kč
Přírůstek:
OEM Office Basic Win31 CZ
3.853,00 Kč
KS k 31.12.2011
Účetní stav:
3.853,00 Kč
Konečný stav:
3.853,00 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
902 0300 - Drobný dlouhodobý majetek 1 - 3.000,- Kč
PS k 1. 1. 2011
19.717,20 Kč
Mob. Telefon Samsung GT-C6112
2.745,00 Kč
Kalkulátor CITIZEN CX32 – tisk
1.199,00 Kč
Wendy jednací židle, 5 ks
11.094,00 Kč
Skříňka s policí 440x300 1 ks
1.946,16 Kč
Skříňka s policí 800x300 4 ks
8.768,64 Kč
Doúčtováno převod na program VERA
346,00 Kč
KS k 31.12.2011
Účetní stav:
45 816,00 Kč
Konečný stav:
45 816,00 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Zápis ÚIK 2011, str. 10
Název účtu
951 301 – Pokutové bloky
PS k 1. 1. 2011
Vydané bloky
KS k 31.12.2011
Účetní stav:
Konečný stav:
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
951 305 – Stvrzenky správních poplatků
PS k 1. 1. 2011
KS k 31.12.2011
Účetní stav:
Konečný stav:
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
951 306 - Lovecké lístky
PS k 1. 1. 2011
KS k 31.12.2011
Účetní stav:
Konečný stav:
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
951 307 – Rybářské lístky
PS k 1. 1. 2011
Vydáno 3 ks
KS k 31.12.2011
Účetní stav:
Konečný stav:
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
951 308 – Známky pro psy
PS k 1. 1. 2011
Vydáno 35 ks
KS k 31.12.2011
Účetní stav:
Konečný stav:
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
57.700,00 Kč
- 3.900,00 Kč
53.800,00 Kč
53.800,00 Kč
7.000,00 Kč
7.000,00 Kč
7.000,00 Kč
6,00 Ks
6,00 Ks
6,00 Ks
15,00 Ks
-3,00 Ks
12,00 Ks
12,00 Ks
488,00 Ks
-35,00 Ks
453,00 Ks
453,00 Ks
Název účtu
951 309 – Kniha – Pustkovec, ves anděla strážce (dary)
PS k 1. 1. 2011
428,00 Ks
Vydáno 6 ks
-6,00 Ks
KS k 31.12.2011
Účetní stav:
422,00 Ks
Konečný stav:
422,00 Ks
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
951 377 - věcné břemeno - povinný MO Pustkovec
z nich plynoucí příjmy
PS k 1. 1.2011
152.803,50 Kč
Otisk Dušan a Roman
2.459,90 Kč
Telefonica Czech Republic
1.500,00 Kč
Kováčová Monika
833,30 Kč
Šlesinger Jiří
2.249,91 Kč
Halfarovi
2.399,90 Kč
ČEZ Distribuce
999,96 Kč
KS k 31.12.2011
Účetní stav
163 246,47 Kč
Skutečný stav
163 246,47 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Zápis ÚIK 2011, str. 11
Název účtu
951 982 ORJ 10 - výpůjčka majetku od Hasičského
záchranného sboru Ostrava
ORJ 20 – výpůjčka – Klavír
ORJ 30 – výpůjčka - MPSV
PS k 1.1.2011
6,698.400,85 Kč
Dle inventarizace HZS MSK:
Přírůstek
72.729,34 Kč
Úbytek
-229.627,82 Kč
Výpůjčka - klavír
10.078,00 Kč
Výpůjčka MPSV
97.081,00 Kč
KS k 31.12.2011
Účetní stav
6 648 661,37 Kč
Skutečný stav
6 648 661,37 Kč
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
Název účtu
986 478 - věcné břemeno – oprávněný MO Pustkovec
z nich plynoucí výdaje
5ks
50.000,00 Kč
PS k 1. 1. 2011
Přírůstek:
Ponča Martin
Manželé Bedrlíkovi
KS k 31.12.2011
Účetní stav:
Konečný stav:
Závěr: Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly
10.000,00 Kč
10.000,00 Kč
70.000,00 Kč
70.000,00 Kč
Závěr ÚIK:
Ústřední inventarizační komise na základě zápisů DIK konstatuje, že byla provedena řádná
inventarizace majetku, závazků a pohledávek Městského obvodu Pustkovec.
U inventarizovaného účtu 028 0100 - DDHM byl zjištěn inventarizační rozdíl 0,01 Kč. V roce
2011 byly konverzí překlopeny údaje veškerého majetku do systému Majetek VERA. Tímto
vznikl rozdíl zaokrouhlením jednotlivých položek, které byly zaokrouhleny v programu VERA na
2 desetinná místa oproti předcházející evidenci položek, tyto byly zaokrouhleny na 4 desetinná
místa. Tímto vznikl rozdíl, který nelze opravit.
U inventarizovaného účtu 314 0100 – zálohy na služby, odbornou literaturu a energie byl
omylem zjištěn zúčtovatelný rozdíl 3000,-Kč, kdy došlo v modulu Knihy došlých faktur
k odúčtování - snížení záloh. Jedná se o 2x zaúčtování částky 1500,--Kč jako zúčtovaná záloha
za odbornou literaturu u SEVT, a. s. Chyba vznikla při „přeevidenci“ došlé faktury do r. 2012.
Dne 11. a 24 1. 2012 byla záloha zaúčtována zpět na účet 314 0100.
Ústřední inventarizační komise doporučuje Radě městského obvodu Pustkovec schválit zápis
Ústřední inventarizační komise o provedení řádné inventarizace majetku, závazků a
pohledávek provedené ke dni 31. 12. 2011 v účetní jednotce SMO - Městský obvod Pustkovec
a doporučuje vyřadit z evidence majetek likvidací dle seznamu.
V Ostravě-Pustkovci, dne 10. 2. 2012
Členové ÚIK:
Ing. Libuše Pitnerová – předseda
Kristina Březinová – člen
Sylva Ondračková – člen
Zápis ÚIK 2011, str. 12
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC
Z P R Á V A
o výsledku hospodaření za rok 2011
Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec na svém 3. zasedání dne 22. 12. 2010 schválilo
rozpočet na rok 2011:
Celkové zdroje
7,398.000,-- CZK
Výdaje celkem
7,398.000,-- CZK
V roce 2011 bylo provedeno celkem 18 úprav rozpočtu, a to rozpočtovými opatřeními rady
městského obvodu, zastupitelstva městského obvodu, Rady města Ostrava a Zastupitelstva
města Ostrava.
Čerpání rozpočtu bylo rovnoměrné, potřeby čerpání byly aktualizovány rozpočtovými
opatřeními.
Stav základního běžného účtu:
k 1. 1. 2011
1,681.837,84 CZK
k 31. 12. 2011
2,673.215,97 CZK
Ke dni 31. 12. 2011 neměl městský obvod Pustkovec závazek z žádných ručitelských smluv
ani závazky, kryté zástavním právem.
Městský obvod Pustkovec neevidoval k 31. 12. 2011 žádné půjčky externím subjektům,
neměl žádné úvěry ani půjčky.
Kontrolou hospodaření se na svých jednáních pravidelně zabýval finanční výbor.
Na každém zasedání zastupitelstva městského obvodu byla předkládána průběžná zpráva o
plnění rozpočtu.
Městský obvod Pustkovec nevykazoval v roce 2011 žádnou hospodářskou činnost.
Inventarizace byla provedena dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
V roce 2011 byla provedena průběžná kontrola hospodaření odborem vnitřního auditu a
kontroly Magistrátu města Ostrava.
Auditorská firma TOP auditing, spol. s r. o., provedla ve dnech 14. – 15. 11. 2011 tzv.
„předaudit“; následně přezkoumala (ověřila výsledek) hospodaření městského obvodu za
rok 2011 ve dnech 19. – 20. 4. 2012, s konstatováním, že při přezkoumání hospodaření
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
V Ostravě-Pustkovci, dne 21. 5. 2012
Vypracovala: Marie Tichá, starostka městského obvodu