JUW - Daňová evidence - Comsys

Transkript

JUW - Daňová evidence
Kontaktní adresa:
Comsys Software, Ing. Zdeněk Krejčí, Neklanova 18, 128 00 Praha 2
[email protected]
http://www.comsys-sw.cz
Tel.
224 911 583
224 911 584
Úvodní informace:
Možnosti programu
-1-
Daňová evidence
Daňová evidence
Hlavní obrazovka programu:
V horní části je zobrazeno Horní menu
Volby jednotlivých agend:

Peněžní deník

Vydané faktury

Přijaté faktury

Ceník

Adresy

Pošta

Dlouhodobý majetek

Drobný dlouhodobý majetek
-2-
Daňová evidence

Úkoly

Kniha jízd

Skladové karty

Příjem do skladu

Výdej ze skladu
-3-
Možnosti programu
Možnosti programu
Program JUW - Daňová evidence je napsán ve Visual FoxPro pro operační systém Windows.
Program je určen pro vedení jednoduchého účetnictví podnikatelům, firmám.
Program umožňuje tyto činnosti:

Vedení libovolného počtu na sobě navzájem nezávislých účetnictví a to jak neplátců tak i plátců DPH.

Vedení evidence jednotlivých firem ( zákazníků), jimž je účetnictví vedeno, tj. vkládání, opravy a
rušení jednotlivých údajů o firmách, přehledný tisk firem.

Vedení peněžního deníku u firem tj. vkládání, prohlížení, opravy řádků v peněžním deníku, návaznost
na vydané i přijaté faktury z hlediska jejich úhrad, práci s filtrovaným peněžním deníkem

Tisky peněžního deníku, pokladního deníku, nákladů a výnosů, výkazu příjmů a výdajů

Definovat vlastní účetní osnovu pro každého zákazníka a rok, změny účetní osnovy

Lze definovat další číselníky : činnosti, střediska, zakázky, výkaz příjmů a výdajů

Vedení agendy vydaných faktur, tj. vydávání faktur i s podporou ceníku,evidence vydaných faktur a
jejích úhrad

Tisk vydané faktury, dodacích listů, knihy pohledávek podle filtru

Vedení agendy přijatých faktur, evidence přijatých faktur a jejich úhrad

Tisky příkazů k úhradě i hromadných, knihy závazků podle filtru

Evidence obchodních partnerů, agenda Adresy

Vytvoření ceníku zboží a jeho tisk

Evidence odeslané pošty s vazbou na vydané faktury

Agenda úkolů

Vedení evidence dlouhodobého a drobného majetku u vybraného zákazníka, výpočet a zaúčtování
odpisů do peněžního deníku

Skladová evidence, vedení skladových karet.

Vystavování příjemek do skladu a výdejek ze skladu

Lze použít několik úrovní pro práva přístupu do programu

Změnu období zpracování (podle roků), tj. k datům předchozích let je možno se libovolně vracet

Všechny tisky je možné provést na tiskárnu, obrazovku nebo do textového souboru

Zálohování dat na diskety nebo disk pro všechny agendy a následnou obnovu dat

Vedení knihy jízd
-4-
Ovládací prvky
Ovládací prvky
V dalších kapitolách jsou popsány ovládací prvky, které používá program JUW - Daňová evidence.
Pro výběr, potvrzení volby nebo přesun na položku používáme levé tlačítko myši.

Tlačítka v pravém horním rohu

Posuvníky

Tlačítka

Seznam

Textová pole

Rozbalovací seznam

Ovládací prvek Mřížka

Předvolba

Přepínače

Obrázková tlačítka

Klávesy pro ovládání

Horní menu

Záložky
-5-
Minimalizovat program do spodní lišty Windows.
Maximalizovat okno na celou obrazovku.
Obnovit původní zobrazení programu.
Tyto tlačítka se střídají maximalizovat - obnovit
Zavřít agendu nebo okno.
Pro ukončení programu JUW + Daňová evidence lze použít pouze tlačítko Konec z hlavní obrazovky
programu.
-6-
Posuvníky
Posuvníky
Posuvníky jsou umístěny po obvodu tabulek např. Seznam vydaných nebo přijatých faktur, peněžní deník.
Používají se také při tisku reportů na obrazovku. Slouží k listování tj. prohlížení v případě, že se tabulka,
seznam report nevejde na obrazovku. Ovládají se pomocí myši.
Vertikální posuvníky jsou umístěny vpravo.
Listování v souboru – vertikálně
Značka pro listování po řádcích nahoru
Značka pro listování po řádcích dolů.
Kurzor myši se nastaví na příslušnou značku (v pravém horním rohu nebo v levém dolním rohu) a stisknutím
tlačítka myši zajišťuje posouvání řádků nahoru nebo dolů.
Horizontální posuvníky jsou umístěny pod seznamem, tabulkou nebo reportem.
Listování v souboru – horizontálně
Kurzor myši se nastaví na příslušnou značku a stisknutím tlačítka myši se zajišťuje posouvání textu doprava
nebo doleva
Značka pro listování ve vodorovném směru doleva
Značka pro listování ve vodorovném směru doprava
Mezi značkami pro listování je značka (obdélníček), která ukazuje pozici aktuálního záznamu v rámci celého
souboru. Když se nastavíme kurzorem myši na tuto značku, stiskneme levé tlačítko myši a se stisknutým
tlačítkem přemisťujeme kurzor požadovaným směrem po straně rámečku. Tím způsobem se můžeme také
přesunout do požadovaného místa v souboru.
-7-
Tlačítka
Tlačítka
Ovládání:
Tlačítko vybereme pomocí směrových kláves, klávesou TAB nebo myší. Výběr potvrdíme klávesou Enter
nebo Mezerník nebo kliknutím levého tlačítka myši.
Tlačítko pro potvrzení volby.
Tlačítko pro ukončení bez výběru.
Tlačítko pro ukončení programu
-8-
Seznam
Seznam
Možnosti volby jsou uspořádané do řádků. Můžeme vybírat jeden nebo více řádků. Po seznamu se
pohybujeme pomocí směrových kláves. Pomocí klávesy Enter nebo myší můžeme vybrat položky pro výběr.
Vybraný řádek je potom kontrastně označen.
Vpravo je umístěn svislý posuvník pro pohyb myší.
Např. Seznam práv přístupu:
Označení řádku - levé tlačítko myši nebo klávesa Enter.
Označení více řádků – klávesa Ctrl+levé tlačítko myši.
Označení více řádků po sobě – klávesa Shift+levé tlačítko myši nebo Shift+ .
-9-
Textová pole
Textová pole
Do těchto polí se vyplňují jednotlivé položky. Pohyb po polích se provádí směrovými klávesami, klávesou
TAB nebo myší. Při vyplňování položky, která je podporována číselníkem, se klávesou F1 nebo pravým
tlačítkem myši vyvolá zobrazení číselníku (nápovědy) ve formě menu. Výběr z číselníku se provede pomocí
směrových kláves a volba se potvrdí klávesou Enter nebo zruší klávesou Esc nebo tlačítkem Storno. Při
vyplňování data stačí vyplnit pouze den a měsíc, rok se po stisku klávesy Enter nebo levého tlačítka myši
doplní automaticky.
Např. Přijatá faktura, vydaná faktura, filtry pro zadávání podmínek tisků.
Pohledávky - vydané faktury: filtr pro tisk
- 10 -
Rozbalovací seznam
Rozbalovací seznam
Pokud u tohoto ovládacího prvku klikneme levým tlačítkem myši na šipku nebo klávesou Mezerník, rozbalí se
seznam.
Např. volba tiskárny. Volbu vybereme směrovými klávesami nebo myší. Potvrdíme klávesou Enter nebo
kliknutím levého tlačítka myši.
- 11 -
Používá se k zobrazování údajů, např. číselníky, seznam přijatých a vydaných faktur.
V horní části prvku Mřížka jsou nadpisy jednotlivých sloupců. Kliknutím na konkrétní nadpis se tento sloupec
setřídí vzestupně . Dvojklikem se setřídí sestupně . Toto lze využít pouze u sloupců, u kterých je nadpis
podtržený a tučným písmem. V těchto sloupcích se používá i inkrementální vyhledávání , které slouží k
rychlému vyhledání dokladu nebo karty atd. Kurzor musí být ve sloupci, ve kterém potřebujeme rychle
vyhledávat, potom stačí postupně na klávesnici psát např. Jméno firmy a program podle zapsaných písmen
vyhledává.
V pravé a v dolní části je posuvník, který se používá pro vertikální a horizontální listování v souboru. Viz kap.
Posuvníky.
Přesouvání sloupců.
Umístíme kurzor myši na jméno sloupce, který chceme přesouvat. přesunujeme "uchopený" sloupec (se
stisknutým tlačítkem myši) až na požadované místo vpravo nebo vlevo. Uvolníme tlačítko myši.
Změna velikosti sloupce
Umístíme kurzor na čáru, která je na pravém okraji upravovaného sloupce. Posunováním "uchopené čáry"
(se stisknutým tlačítkem myši) sloupec zvětšujeme nebo zmenšujeme. Uvolníme tlačítko myši.
- 12 -
Zobrazení tabulky
Zobrazení tabulky
Ovládací prvek mřížka je tabulka, která slouží k zobrazování dat. Data jsou uspořádána do sloupců. Uživatel
má možnost si sám zvolit a uspořádat sloupce v tabulce. Tzn. lze si zvolit, které sloupce a v jakém pořadí
budou v kterékoliv tabulce typu mřížka zobrazeny.
Používá se k tomu volba Zobrazení tabulky.
Nastavení sloupců
Pomocí směrových tlačítek se vyberou pouze sloupce, které se nebudou zobrazovat. Všechny sloupce z
tabulky jsou seřazeny vpravo v okně Zobrazené sloupce. Z nich vybereme sloupce, které nepotřebujeme
zobrazovat a přesuneme je vlevo do okna Nezobrazené sloupce. Přesouvání sloupců lze provádět i opačně.
Z nezobrazených do zobrazených.
- vyřadit ze zobrazených sloupců sloupec, na kterém je kurzor
- vyřadit všechny zobrazené sloupce
- zařadit do zobrazených sloupců sloupec, na kterém je kurzor
- vyřadit všechny nezobrazené sloupce
Přesunutí sloupců
Značka před zobrazeným sloupcem nám umožní tento sloupec přesunout na požadované místo v tabulce.
- 13 -
Zobrazení tabulky
Umístíme kurzor myši na tuto značku před sloupec, který chceme přesouvat. Přesunujeme "uchopený"
sloupec (se stisknutým tlačítkem myši) až na požadované místo nahoru nebo dolů. Uvolníme tlačítko myši.

Zobrazit - zobrazí se nové uspořádání sloupců v tabulce

Ulož nastavení - nastavení sloupců lze uložit, aby se vždy zobrazovaly tak, jak jsme si zvolili

Vrátit implicitní - obnoví se původní nastavení sloupců. Stejná volba jako Návrat k originálu .

Konec - konec práce nastavení sloupců.
Úprava šířky sloupců
Je možné upravit šířku sloupců tak, aby se přízpůsobily nejdelšímu textu ve sloupci.
Dvokklikem myši na čtvereček vlevo nahoře se provede zmenšení šířky sloupce podle textu.
Tabulka se uzpůsobí šířce textu.
- 14 -
Předvolba
Předvolba
Nastavení předvolby je nezávislé na jiné, tzn. že může být zvoleno několik předvoleb. Předvolba má dvě
polohy

Ano - okénko zaškrtnuté

Ne - okénko prázdné
Přepínání klávesou Enter nebo myší. Pozor na náhodný výběr, pokud se po položkách pohybujeme klávesou
Enter, ne směrovými klávesami nebo klávesou Tab.
- 15 -
Přepínače
Přepínače
Přepínače se vyskytují vždy ve skupině. Může být nastaven ve skupině vždy jediný. Nastavení vybereme
směrovými klávesami a potvrdíme klávesou Enter nebo kliknutím myši.
- 16 -
Ovládací prvek
Obrázková tlačítka se vyskytuje např. v agendě Číselníky, v přijaté nebo vydané faktuře apod. Používají se k
zakládání, opravě, editaci, rušení dokladů nebo pro listování po dokladech..
Pro snadnější orientaci obsahují tlačítka malou nápovědu. Tato nápověda se zobrazí pokud se nechá kurzor
myši pár okamžiků nad tlačítkem.
1) Tlačítka pro posun po větách




na začátek, na první větu v souboru tj. např. na první fakturu
na předcházející větu, např. na předchozí fakturu
na následující větu, např. na další fakturu
na poslední větu v souboru, na konec, tj. např. na poslední fakturu
2) Vyhledávání
K vyhledání věty splňující určitou podmínku. Stejná funkce jako klávesa F7 - Hledej.
3) Tisk
Pod tímto obrázkem je tiskové menu každé agendy.
4) Vložení nové věty
Vložení nové prázdné věty tj. vložení nového řádku (peněžní , číselníky, rozpis vydané faktury) nebo nového
formuláře (faktury, karty, příjemky, výdejky). Stejná funkce jako klávesa F6. V režimu úprav toto tlačítko mění
svou funkci na Uložit .
To znamená, pokud doklad opravujeme, tak toto tlačítko má funkci Konec, Uložit .
5) Editace věty
- 17 -
Oprava vybraného řádku nebo formuláře. Řádek nebo formulář je otevřen pro editaci. Stejná funkce jako
klávesa F4.
V režimu úprav toto tlačítko mění svou funkci na Zrušit změny .
#### 6) Zrušení nebo Obnovení věty
Tímto tlačítkem se aktuální záznam označí jako zrušený, program s ním nepracuje.Pokud je řádka již
označená jako zrušená toto tlačítko ji znovu obnoví. Stejná funkce jako klávesa F8. Vlevo před zrušeným
řádkem se objeví černý znak, do formuláře tj. do faktury nebo karty se zapíše Zrušeno! Vymazání vět
označených jako zrušené se provede * z agendy Služby – Servis přes tlačítko
Je
třeba vybrat, ve které tabulce (souboru) se bude provádět mazání vět. * v některých agendách přímo z menu
tabulka volbou : Mazat zrušené věty.
7) Uživatelské výpisy
Pro tisk vybraných informací z libovolné databáze slouží universální program F9 - Uživatelské výpisy. #### 8)
Řazení
Změna pořadí, umožní změnit pořadí vět v databázi, (např. vydané, přijaté faktury). V tabulce se zvolí
položka, podle které bude databáze uspořádána. Stejná funkce jako klávesa F3 – Pořadí #### 9) Konec
Tlačítko Konec uloží změny, které uživatel zapsal (vkládání, opravy) a ukončí činnost nebo i agendu. Stejná
funkce jako klávesa F2.
- 18 -
Tyto rychlé klávesy jsou využity v celém programu. Používají se k zakládání, opravě, editaci, rušení dokladů
nebo pro listování po dokladech. mají stejnou funkci jako Obrázková tlačítka.
Klávesy jsou nabídnuty v menu Tabulka
Značka ^ = klávesa CTRL
Pohyb po jednotlivých větách databáze:

^ HOME - první - na začátek, na první větu v souboru tj. např. na první fakturu

^ PGUP - na předcházející větu, např. na předchozí fakturu

^ PGDN - na následující větu, např. na další fakturu

^ END - na poslední větu v souboru, na konec, tj. např. na poslední fakturu
F6
Vložení nové prázdné věty tj. vložení nového řádku (peněžní deník, číselníky, rozpis faktury) nebo nového
formuláře (faktury)
F5
Kopie celého řádku, věty - peněžní deník
F4
Oprava vybraného řádku nebo formuláře. Po stisknutí této klávesy je řádek nebo formulář je připraven pro
editaci
F2
Ulož změny. Klávesa F2 uloží změny, které uživatel zapsal (vkládání, opravy) a ukončí činnost.
F8
Zruš, označení aktuální věty, na které je nastaven kurzor (např. řádku nebo faktury) jako zrušené. Program s
ní nepracuje, ale je možnost ji opět znovu obnovit. Před zrušenou větou je zobrazen znak nebo a při
opětovném použití této klávesy je věta obnovena. Do formuláře se zapíše označení Zrušena!
Fyzické zrušení řádků, dokladů, které jsou označeny jako zrušené se provede volbou Mazat zrušené věty.
Je-li věta označena jako zrušená, zůstává nadále v souboru, nepočítá se s ní, netiskne se do soupisů nebo
přehledů ale je možné ji kdykoliv volbou F8 obnovit
- 19 -
Před zálohováním, je vhodné zrušené věty vymazat.
Je možnost si ještě prohlédnout, kterých vět se bude mazání týkat - Ukaž zrušené
Vymazat provede vymazání vět, které byly označeny jako zrušené
F3
Změna pořadí, umožní změnit pořadí vět v databázi, (např. vydané, přijaté faktury). V tabulce se zvolí
položka, podle které bude databáze uspořádána. F3 – Pořadí
F7
Hledej, hledání věty s určitou hodnotou položky. Tato volba zobrazí okno, kde se vyplní parametry
vyhledávání. F7 - Hledej
F9 - uživatelské výpisy
Pro tisk vybraných informací z libovolné databáze slouží universální program F9 - Uživatelské výpisy výpisy.
Zapisování data
Rychlé klávesy pro zapisování data

klávesa "  " přepíše datum o jeden den vyšší

klávesa "  " přepíše datum o jeden den nižší
- 20 -
Přehledná tabulka tlačítek a kláves
Přehledná tabulka tlačítek a kláves
Tlačítka Klávesy
Popis
CtrlPageUp
Na začátek souboru
PageUp
Na předcházející větu
PageDown
Na následující větu
CtrlPageDown Na konec souboru
F6
Vložení nové věty
F4
Editace věty
Esc
Storno úprav
Esc
Konec agendy
F2, Esc
Konec editace
F8
Zrušení/Obnovení věty
F7
Hledej hodnotu
F3
Změna pořadí
F9
Uživatelské výpisy
Tiskové menu
- 21 -
Klávesy v agendě Peněžní deník
Klávesy v agendě Peněžní deník
V programu JUW - Daňová evidence je možné používat pro ovládání také klávesy.
+ vlož nový řádek
W kopie řádku, F5
- rozdělit řádek na základ a DPH
* přidat DPH
O oddělit částku
Enter oprava řádku
Z zrušení/obnovení řádku
F nastavit filtr
R rozúčtování DPH
A součet za fakturu dokladu
G součet za doklad
D hospodaření, celkové příjmy a výdaje - daňové
T součty příjmů a výdajů i pro nastavený filtr
K zůstatky
S součty po účtech
E ukaž rozpis faktury
B tisk pokladního dokladu
C vložit poplatky clearingové centrum
Ctrl+O - Odděl částku podle rozpisu faktury
ALT+F3 - Změna pořadového čísla
ALT+F - Filtr vypnout
- 22 -
Horní menu
Horní menu
Horní lištové menu umožňuje práci v jednotlivých agendách programu.

Soubor - toto menu je zpřístupněno pouze při úpravě reportu. Tj. Tisk -

Úpravy - je možné používat při vyplňování položek. Umožňuje především označení části textu, jeho
zkopírování do střižny (clipboard) a po přesunu jeho přilepení na novém místě. Pro výběr textu slouží
klávesa Shift+směrové klávesy. Vybrat lze několik slov, řádek... vybraný text je zobrazen modře.

Ctrl+C - kopírování textu do clipboardu
Ctrl+V - vložení textu na jiné místo
Ctrl+X - zapamatování textu
Ctrl+A - vyber všechno
Ctrl+Z - zpět změny, zrušit poslední opravu
Zobraz Ctrl+F1- přepínání mezi dvěma okny

Služby - jsou k dispozici některé činnosti, které jsou v agendě Služby - Servis.

Nápověda - zobrazí se nápověda

Tabulka - ovládání
o
o
o
o
o
Služby
Záloha
Obnova - Načtení dat
Import kurzů ČNB

Mazání zrušených vět - Mazat zrušené

Základní parametry firmy

Nastavení parametrů

Práva přístupu

Nastav datum pro vkládání dokladů - při vkládání dokladů se automaticky nabízí aktuální datum.
Jestli je potřeba vložit větší množství dokladů s jiným datem, tady je možné toto datum nastavit.

Zprávy uživatelům
Nápověda
Nápověda

Stáhni aktuální verzi nápovědy
- 23 -
Horní menu

O aplikaci

Nápověda - zobrazí se manuál k programu JUW - Daňová evidence. (Elektronická příručka). Soubor
JUW.chm je možné stáhnout z internetových stránek Comsyc-sw.cz - Ke stažení - Příručky JUW.chm
Stáhni aktuální verzi nápovědy - pokud má uživatel napojen počítač k internetu může si kdykoliv stáhnou
aktuální verzi nápovědy.
O aplikaci - základní údaje a programu. Sériové číslo, datum poslední verze.....
Číselníky
- 24 -
Menu tabulka
Menu tabulka
Při práci s programem je velmi často zpřístupněno menu Tabulka, které se nachází v horní liště programu.
Příkazy tohoto menu se využívají ve všech činnostech při práci s konkrétní databází. Slouží pro ovládání
programu pomocí klávesnice.
Význam jednotlivých kláves je vysvětlen v kap. Klávesy pro ovládání - F6, F2, F4, F8, ALT+M, F3 – Pořadí,
F7 - Hledej, F9 - Uživatelské výpisy
Velikost okna
Uložení velikosti okna. Pomocí myši je možné zvětšit okno na obrazovce. Myší se uchopí pravý dolní roh
tabulky a táhnutím se tabulka zvětšuje. Volbou Ulož se tato velikost okna uloží. Při opakovaném otevření
agendy bude zobrazena uživatelem zvolená velikost okna.
Návrat k originálu - návrat k původní velikosti okna.
Zobrazení tabulky
Tabulka je zobrazení uspořádané do sloupců. Je použité např. ve všech záložkách Seznam v jednotlivých
agendách.
Seznam přijatých a vydaných faktur, Ceník, Adresy, Skladové karty ...... Uživatel má možnost si nadefinovat,
které sloupce se v tabulce budou zobrazovat - Zobrazení tabulky
Protokol o řádku
Pokud je nastavené v parametrech protokolování dokladů, zobrazí se změny dokladu. Využít lze hlavně u
faktur, vydaných a přijatých.
Seznam - Karta - Rozpis
Přepínání pomocí kláves mezi záložkami - Záložky

Seznam ALT+S

Karta ALT+K

Rozpis ALT+R
Rychlost inkrementálního gridu
Zadává se v sekundách prodleva pro stisk po sobě jdoucích kláves pro inkrementální vyhledávání např. v
seznamu.
- 25 -
Menu tabulka
Pořadí položek
V jednotlivých agendách je možné nastavit pořadí položek, které jsou přístupné k editaci.
Uživatel si pomocí myši přesune položky do požadovaného pořadí. První položka, na které je kurzor při
otevření tabulky musí zůstat. Např. v tomto případě období, ostatní lze přesunovat.
Kopíruj do schránky
Možnost kopírovat z programu okno nebo jeho část do souboru pro další použití
· Kopíruj okno do schránky Ctrl+F9
· Kopíruj část okna Alt+F9
Kopíruj okno do schránky - v programu, kdekoliv je na obrazovce nějaké okno a přístupno menu Tabulka je
možnost toto okno zkopírovat do schránky a kdekoliv jinde mimo program ho vložit.klávesami Ctrl+V .
Například do e-mailu do textového dokumentu.
Kopíruj část okna - obdobná činnost ale je možné zkopírovat pouze část okna.
Význam jednotlivých kláves je vysvětlen v kap. Klávesy pro ovládání
- 26 -
F3 – Pořadí
F3 – Pořadí
Změna pořadí, umožní změnit pořadí vět v databázi. Např. ve vydaných nebo přijatých fakturách.
Po stisknutí klávesy F3 se zobrazí tabulka s položkami, podle kterých lze databázi uspořádat.
V tabulce se zvolí položka, podle které bude databáze uspořádána.
– potvrzení a uspořádání
– ukončení bez změny
- 27 -
F7 - Hledej
F7 - Hledej
Činnost Hledej se používá:

K vyhledání věty splňující určitou podmínku

K vybrání vět (nastavení filtru), které splňují určitou podmínku
Ve dvou řádcích se mohou zapisovat podmínky pro výběr řádků. Mohou se zapsat dvě podmínky, které platí
současně nebo každá zvlášť.


Položka - položka, pro kterou se bude zapisovat podmínka. Z rozbalovacího seznamu se vybere
položka, která musí splňovat určitou podmínku.
Operátor - podmínka, relační znaménko
Význam jednotlivých relačních znamének:
= je rovno
# není rovno
> je větší než
< je menší než
je prázdné – položka není vyplněna
obsahuje - položka obsahuje zapsaný text
in - položka je obsažena v seznamu, který následuje, jednotlivé hodnoty jsou odděleny částkami, např.
hledání dvou celkových částek ve fakturách
between - položka je mezi hodnotami od – do, jednotlivé hodnoty jsou odděleny částkami, např. hledání
částek ve fakturách v intervalu od - do

Hodnota - zapíše se hledaná hodnota
Např. Ve vydaných fakturách je potřeba vyhledat všechny faktury od jedné firmy, které jsou na částku větší
než 10 000 Kč.
Podmínky se zapíší takto:
- filtr se nastaví
- 28 -
F7 - Hledej
- vypnutí filtru
- konec bez nastavení filtru
- 29 -
F9 - Uživatelské výpisy
Pro tisk vybraných informací z libovolné databáze slouží universální program Uživatelské výpisy.
Databázi si můžeme představit jako rozsáhlou tabulku, kde jedna věta databáze (např. jedna faktura, jeden
řádek peněžního deníku……) je řádek tabulky a jedna položka (např. datum vystavení, účet….) je jeden
sloupec tabulky. Uživatelské výpisy nám umožní vybrat, které řádky a sloupce tabulky se budou tisknout.
Např. Z agendy Adresy vytisknout telefonní seznam firem, které mají sídlo v Praze..
- tlačítko pro uživatelské výpisy
Nejprve vybereme, ze které databáze - tabulky chceme tisknout.
Kliknutím na šipku se rozbalí seznam pro výběr tabulky - databáze.
Volba pořadí řádků
Pořadí, ve kterém budou vytisknuty jednotlivé řádky tabulky.
Pořadí umožní zvolit jeden z indexů. Kliknutím na šipku se rozbalí seznam pro výběr pořadí. Např. Firma.
Seznam adres bude vytištěn v pořadí podle firmy.
Volba "záznam" znamená, že věty budou zapisovány v pořadí, tak jak byly zapisovány.
Výběr položek pro tisk
Bez výběru budou tištěny všechny položky, které databáze obsahuje.
V levém sloupci jsou zobrazeny všechny položky databáze – nevybrané položky . V pravém ty, které budou
vybrány pro tisk – vybrané položky . Mezi rámečky jsou umístěna tlačítka, která umožní přesouvat položky z
levého do pravého rámečku a zpět tj. umožní nám vybírat položky pro tisk.
- zařadit do vybraných položku, na které je kurzor
- 30 -
- vyřadit z vybraných položku, na které je kurzor
- zařadit do vybraných všechny položky
- vyřadit z vybraných všechny položky
Volba pořadí - sloupců
Vybrané položky pro tisk v tabulce uživatelské výpisy tvoří sloupce této tabulky. Je možné sestavit pořadí
sloupců.
Volbu pořadí položek – sloupců lze provést přetažením myší. Kurzor myši umístit na značku před položkou
(v okně vybrané položky). Stisknout levé tlačítko myši a táhnout na požadované místo. Takto bychom
vytiskli telefonní seznam pro všechny firmy, které jsou v adresáři.
Je ještě možnost vybrat jen některé firmy tzn. vybrat řádky tabulky. Vybereme pouze firmy, které mají sídlo v
Praze.
Volba podmínek pro výběr řádků pro tisk
Podmínky pro výběr řádku lze vybrat pomocí filtru.
Klikneme na toto tlačítko a můžeme zapisovat podmínky. Např. telefonní seznam pro firmy z Prahy.
V horním rámečku můžeme zapisovat podmínky, které musí vybrané řádky splňovat. Nejprve vybereme
položku, pro kterou budeme zapisovat podmínku. Např.MĚSTO = Praha. Pomocí šipky vybereme položku
MESTO, potvrdíme (levým tlačítkem myši nebo klávesou Enter). Vedle vybereme stejným způsobem
znaménko "= "a zapíšeme Praha. Tlačítkem Zapsat se podmínka zapíše. Např. tato podmínka vybere z
agendy Adresy pouze řádky, u kterých je zapsáno měst Praha. Chceme-li přidat další skupinu podmínek,
- 31 -
stiskneme tlačítko "Nebo". Chceme-li některý řádek ze zadaných podmínek zrušit, najedeme kurzorem na
příslušný řádek a tlačítko "Zruš". Tlačítkem "Mazat vše" se zruší všechny zadané podmínky.
Význam jednotlivých relačních znamének:

= je rovno

<> není rovno

> je větší než

< je menší než

>= je větší nebo rovno

<= je menší nebo rovno

= = je přesně rovno (pro porovnávání textových řetězců)

IN - položka je obsažena v seznamu, který následuje, jednotlivé hodnoty jsou odděleny částkami,
např. hledání dvou celkových částek ve fakturách

$ textová položka je obsažena v textu, který následuje

>$ textová položka kdekoliv uvnitř obsahuje text, který následuje
Tlačítka Vyber a Nevyber

Tlačítko Vyber - vybere všechny věty, které splňují podmínky zadané v rámečku. položka Vyber = "T"

Tlačítko Nevyber - nevybere všechny věty, které splňují zadané podmínky. Položka vyber = "F"
Sestavu, kterou jsme si navrhli v uživatelských výpisech můžeme vytisknout: Volba výstupního zařízení
- pod názvem lze uložit nastavenou definici pro opakované použití
- vybereme z uložených definic uživatelských výstupů
- prohlížení a rušení definice výpisů
- export definice aktuálního výpisu do XML
- import definice výpisu z XML
- 32 -
To umožní snáze udržovat definice výpisů a také sdílet. Předávat a přebírat definice výpisů například Emailem.
Nadpis - v této položce je implicitně napsáno jméno databáze. Uživatel si může zapsat nadpis, který bude
tištěn na každé straně výpisu.
- 33 -
Využívá se pro uživatele, kteří pracují v síti. Potom je možné napsat zprávu a rozeslat ji jednotlivým nebo
konkrétnímu uživateli. Oni zprávu uvidí na monitoru.
Uživatelé jsou nadefinováni v agendě Práva přístupu - Uživatelé. možno použít i skupiny uživatelů. Vyplní se
položka
Založí se nová zpráva. vybere se komu se pošle.
- 34 -
Záložky
Záložky
V každé agendě se pracuje s několika listy, které se jmenují záložky .
Jejich název je vždy v horní části obrazovky.
Např. u vydaných faktur jsou záložky: Seznam, Karta, Rozpis
Přepínání mezi záložkami:


myší - kliknutím levého tlačítka myši
klávesami - ALT+ podtržené písmeno z názvu. Např. ALT+S, ALT+K, ALT+R
Dole na záložce jsou vždy Obrázková tlačítka, která se používají pro ovládání pomocí myši.
V horním menu je Menu tabulka, které se používá pro ovládání pomocí klávesnice.
- 35 -
Kalkulačka
Kalkulačka
Při vkládání částky klávesa F1 zobrazí tabulka pro práci s kalkulačkou.
Kalkulačku je možné použít v účetním deníku při vkládání částek nebo v přijatých a vydaných fakturách při
vkládání částek.
Rychlé klávesy ALT + podtržené písmeno







MC
MR
M+ přičíst do paměti
M- odečíst do paměti
CE
C mazání částky
 mazání poslední číslice
Výpočet %
124005% se zapíše 124000,05
- částka se uloží do deníku
- konec práce s kalkulačkou
Kalkulačka automaticky přebírá částku z dokladu
- 36 -
Podrobný filtr
Podrobný filtr
Do některých agendách je použitý přidán filtr pro podrobné vyhledávání. Tento filtr může vyhledávat ve
zvolených položkách (sloupcích) tabulky.







Adresy – seznam
Vydané faktury – seznam
Přijaté faktury – seznam
Pošta – seznam
Ceník – seznam
Drobný majetek – seznam
Dlouhodobý majetek - seznam
A další.....
Standardně vyhledává filtr pouze v textových položkách. Ale uživatel má možnost změnit výběr.
Kliknutím myši na ikonku klíče se zobrazí tabulka položek použitých v tabulce. Uživatel vybere, ve kterých
položkách bude filtr vyhledávat.
Potom začne zapisovat hledaný výraz do okna. A program nabídne pouze věty, které tento výraz obsahují.
Položky, v kterých se filtruje se vždy zobrazí, když se kurzorem ukáže na ikonku klíče.
Příklad: Hledá se adresa, která má v poštovní adrese Nový Smíchov.
- 37 -
Podrobný filtr
1. Do seznamu položek, ve kterých se vyhledává se přidá POST_ADR
2. Do okna se zapíše hledaný výraz Nový
3. Filtr vyhledá všechny adresy, kde se vyskytne výraz Nový
Datum se zadává ve tvaru – dd.mm.rrrr
- podle zadaného filtru jsou vyhledány věty
- zvolenému filtru neodpovídá žádná věta
Ikonka
- vymaže filtr.
- 38 -
Instalace programu
Instalace programu
Program JUW - Daňová evidence je distribuován na CD-ROM a dokumentace je součástí tohoto CD-ROM.
K uvedení do provozu je třeba program nainstalovat na pevný disk.
Instalace programu z webu - Po objednání nové verze u naší firmy je možné se dohodnout, že si
nainstalujete novou verzi z našich webových stránek. www.comsys-sw.cz. Dokumentace je také možné
stáhnout z webových stránek.
Programovací jazyk - Visual FoxPro 9.0

Instalace programu

Registrace

První spuštění
- 39 -
Instalace programu
Instalace programu
Instalace nového programu nebo instalace nové verze (upgrade) probíhá podobně. A je možná dvěma
způsoby.


instalace z CD (posílá se poštou)
instalace z webových stránek Comsysu.
Instalace z CD
Po objednání programu nebo nové verze u naší firmy, je možné zaslat poštou instalační soubory na CD. CD
obsahuje:



složku Dokumenty - kompletní dokumentace ke všem programům a popis provedených změn ve
všech programech v minulosti. Doporučujeme si najít soubor změn programu JUW - Daňová
evidence, ve kterém jsou postupně zapisovány změny, které se v programu provádějí. Složka
dokumenty také obsahuje nejnovější verzi elektronické příručky k programu - Soubor JUW.chm .
složku Servis - na CD je z technických důvodů. Obsahuje knihovny, servisní soubory, které jsou
potřeba např. při problémech s programem. A po telefonické konzultaci je uživatel může případně
použít.
soubor JUW_UPG.exe, který program JUW - Daňová evidence nebo jeho upgrade nainstaluje do
adresáře JUW.
Do diskové mechaniky počítače se vloží CD-ROM. Zobrazí se soubory zapsané na CD.
Při instalaci nového programu JUW - Daňové evidence je třeba nainstalovat 2 soubory - CBD9.exe a
JUW_UPG.exe
Při instalaci nové verze programu (upgrade) se instaluje pouze soubor JUW_UPG.exe


CDB9.exe - jsou knihovny pro aplikace Windows
JUW_UPG.exe - je instalační soubor programu JUW - Daňová evidence
Soubor CDB9.exe je nejčastěji uložen v adresáři Servis. Po jeho spuštění se vyplní pouze jméno uživatele.
Instalace probíhá přes tlačítka
Instalaci je možné přerušit tlačítkem
-
.
Po spuštění souboru JUW_UPG.exe se provede instalace programu JUW _ Daňová evidence nebo jeho
nové verze.
- 40 -
Instalace programu
Program při instalaci nové verze nesmí mít žádný uživatel otevřený ani na jiném počítači.
Vybereme soubor z CD.
Tlačítko
nainstaluje program standardně do složky C: JUW. Na disku C se vytvoří složka JUW,
do kterého se provede instalace programu. Implicitně se nabízí disk C:\JUW. Můžete ale změnit disk.
Pokud souhlasíte s cílovým adresářem, stiskněte
Jestliže chcete program nainstalovat do jiného adresáře, je třeba pomocí tlačítka
složku.
Instalaci je možné přerušit tlačítkem
změnit cílovou
.
Tímto způsobem se instalují všechny nové upgrade.
Stažení a instalace z Webu
Po objednání nové verze u naší firmy je možné se dohodnout, že si nainstalujete novou verzi z našich
webových stránek. www.comsys-sw.cz. Nejprve je nutné se přihlásit jako uživatel. V levém sloupci na hlavní
obrazovce webových stránek.
Naši zákazníci, kteří jsou registrováni v databázi webového serveru, mají možnost se na tomto místě přihlásit
do systému. V souladu s přidělenými právy jsou jim po úspěšném přihlášení zpřístupněny další informace a
je jim umožněno i stahování informačních a programových souborů, které nejsou běžně dostupné. Pokud jste
zapomněl(a) svoje heslo, vyplňte pouze svoje uživatelské jméno, údaj o hesle nevyplňujte, ale uveďte Vaši
- 41 -
Instalace programu
emailovou adresu. Ta musí být ovšem shodná s emailovou adresou, která je uvedena ve Vašem registračním
záznamu. Po aktivaci tlačítka "Zaslat heslo" Vám bude na uvedenou email adresu obratem zasláno Vaše
heslo.
V případě, že nejste zaregistrováni, musíte se zaregistrovat. Popis registrace.
- 42 -
Registrace
Registrace
V případě, že nejste zaregistrováni, musíte se zaregistrovat. Záložka
 Registrace, kde
vyplníte registrační formulář. Pro registraci je potřeba vyplnit položky formuláře označené *, z údajů "Název
firmy" a "Jméno a příjmení" musí být vyplněn alespoň jeden! Uvádějte výhradně fakturační adresu!
Registrace se provede
tlačítkem
.
Důležité je uživatelské jméno. Zapamatujte si jak je napsané, záleží na velkých a malých písmenech.
Pokud byla registrace úspěšná, na uvedený e-mail bude obratem zasláno přístupové heslo.Potom provedete
přihlášení:


uživatelské jméno
heslo
Záložka
instalaci vyberte siubor:

 Aktualizace - zobrazí se seznam programů, které je možno stáhnout. Pro
JUW_upg.exe
- 43 -
Registrace
Klepněte na vybraný soubor např. JUW_upg.exe
Může se stát, že na Vašem počítači neprobíhá dialog úplně stejně. Záleží jakou máte verzi Windows.Zvolte
tlačítko
a začne probíhat otevírání souboru. po jeho otevření se zobrazí dialog pro instalaci.
Někdy nejprve proběhne ověřování vydavatele. Potom znovu klepněte na tlačítko
.
Zkontrolujte cílovou složku. Musí tam být zapsaná cesta na disk, na které máte program uložený. Tzn. cestu
můžete opravit pomocí tlačítka
Tlačítko
vyberete konkrétní cílovou složku.
provede instalaci programu.
Program při instalaci nové verze nesmí mít žádný uživatel otevřený ani na jiném počítači.
- 44 -
První spuštění
První spuštění
Spuštění programu Daňová evidence se provede příkazem JUW.exe v adresáři JUW.
Při prvním spuštění se do programu zapíše sériové číslo a aktivační klíč. Tyto údaje jsou uvedeny na faktuře.
Je důležité si je uložit.
Pokud nezadáte, program bude spuštěn jako demo verze. Zadat sériové číslo a aktivační klíč je možné zadat
dodatečně. Služby - servis  Změna sériového čísla
Po prvním použití programu si program vyžádá opakované spuštění. Na ploše Windows se vytvoří ikona pro
spouštění programu. Program Daňová evidence se potom otvírá z této ikony.
Po spuštění programu se provede Zavedení firmy
Soubor JUW.chm ve složce Dokumenty je elektronická nápověda – příručka programu.
Příručku programu je také možné si stáhnout z webových stránek naší firmy www.comsys-sw.cz - záložka Ke
stažení - Příručky - JUW.chm.
- 45 -
Zavedení firmy
Zavedení firmy
Schématicky lze postup rozdělit do následujících celků:







Založení nového zákazníka
Výběr zákazníka jako aktuálního
Adresa firmy
Pracovní období
Vyplnění číselníků
Zpracování dat
- 46 -
Program umožňuje vést účetnictví libovolnému počtu navzájem nezávislých firem. Jednotlivé subjekty,
kterým je účetnictví vedeno, jsou nazývány zákazníci programu.
To také umožňuje, aby byl v programu veden současně vzorový příklad jako zákazník PŘÍKLAD, v jehož
účetnictví si můžeme vyzkoušet, jak program funguje.
Vložit nového zákazníka tj. firmu, které bude vedeno v programu Účetnictví se provede přes tlačítka:
- číselník Zákazníci programu
Číselník Zákazníci programu je možné také vyhledat v horním lištovém menu - Číselníky.
Program se přepne do číselníku zákazníci a v dolní části jsou zobrazena obrázková tlačítka pro ovládání. pro
založení nového zákazníka se použije tlačítko - Vložit novou větu
. Lze použít i klávesu F6.
Pro vyplnění označení a názvu firmy se v dolní části obrazovky otevře prázdný editační řádek.

Označení - zkratka pro jméno firmy na 8 znaků. Označení pro každou firmu jiné. Ve jménu označení
se nesmějí používat mezery, pomlčky, tečky. Je možné použít znak podtržítko: Např. COM_SYS.
Používají se velká písmena. Označení je jméno adresáře, do kterého se ukládají data firmy.

Název - přesný název firmy, 25 znaků
Ukončit vložení nového zákazníka tlačítko
- 47 -
Výběr zákazníka
Výběr zákazníka
Výběr zákazníka (firmy), s jehož daty se bude pracovat se provede přes tlačítko Zákazník z hlavní
obrazovky.
Tato činnost zobrazí seznam všech dosud nadefinovaných zákazníků. Vybereme hledaného zákazníka a
potvrdíme tlačítkem OK. Můžeme použít inkrementální vyhledávání. postupně zapisujeme na klávesnici
organizaci a je prováděno hledání. Pro myš jsou posuvníky vpravo.
Na hlavní obrazovce je potom zobrazeno jméno zákazníka (firmy), která je aktuální, pro kterou se
zpracovávají data.
Uživatel má možnost navolit si, které firmy se budou při výběru zobrazovat. Toto je výhodné pro účetní firmy,
které vedou účetnictví většímu množství zákazníků a každý uživatel zpracovává data jiné firmy.
Na tlačítko  Zákazník klikneme pravým tlačítkem myši. Zobrazí se seznam všech firem, které jsou v
programu založené a uživatel si označí, které se budou právě jemu nabízet v seznamu.
- firmy, které se budou nabízet v seznamu zákazníků
- firmy, které se nebudou nabízet v seznamu zákazníků
Tento výběr jde kdykoliv změnit.
- 48 -
Pracovní období
Pracovní období
Nastavení pracovního období se provede volbou Pracovní období z hlavní obrazovky. Data jsou uspořádána
v ročních souborech.
Pomocí šipek vybereme správný rok. Potvrdí se tlačítkem OK.
- 49 -
Program vyžaduje pro správnou funkci vyplnit některé číselníky.
Menu Služby – servis  Číselníky
Program pracuje s číselníky:







Účetní osnova
Činnosti
Střediska
Výkazy příjmů a výdajů
Zakázky
Daňové informace
Řady dokladů
Pro skladovou evidenci


Sklad – druhy pohybů
Sklad skupiny ve značce
Pro vydané faktury:

Texty
Vyplnění číselníků viz. kap. Služby - servis  Číselníky
- 50 -
Pro jednotlivé zákazníky je možné nastavit některé parametry a tak ovlivnit chování programu pro každého
zákazníka, především pro některé automatické operace nastavit implicitní hodnoty.
Nastavení parametrů viz. Služby - Servis  Nastavení parametrů
- 51 -
Adresa firmy
Adresa firmy
Kontaktní adresa:
Comsys Software, Ing. Zdeněk Krejčí, Neklanova 18, 128 00 Praha 2
[email protected]
http://www.comsys-sw.cz
Tel.
224 911 583
- 52 -
Adresa firmy
224 911 584
Úvodní informace:
Možnosti programu
***ž*š*ť*Ž*Š*Ť***
- 53 -
Služby – servis
Služby – servis




Záloha
Načtení zálohy
Rekonstrukce indexů
Mazat zrušené




Číselníky - Vyplnění číselníků
Práva přístupu
Import z DOS verze




Převod počátečních zůstatků deníku
Přepočet obratů deníku
Kontrola úhrad vydaných faktur
Kontrola úhrad přijatých faktur




Načtení loňských číselníků
Nastav LOGO
Změna sériového čísla
Protokol změn dokladů



Kurzovní lístek
Import kurzů ČNB
- 54 -
Služby – servis

Hromadná úprava DIČ
- 55 -
Číselníky
Číselníky
Vyplnění číselníků se provede v agendě Služby - Servis Číselníky nebo lištové menu
výběr Číselníky
Většina číselníků je v ročním režimu. Při prvním otevření následujícího roku program automaticky založí nové
soubory a naplní je loňskými daty. Pak je možné číselník změnit nezávisle na předchozím roce. Můžeme tak
mít např. v každém roce jinou účetní osnovu.
Načtení loňských číselníků – naplní číselníky aktuálního roku loňskými daty, viz. kap. Načtení loňských
číselníků
V ročním režimu nejsou číselníky - Zákazníci a Texty
Prohlížení a změny v číselnících tj. přidávání nových řádků nebo rušení řádků se provádí pomocí spodního
obrázkového menu.
Tlačítka pro posun po větách
- 56 -
Číselníky

na začátek, na první větu, Ctrl+Home

na konec, na poslední větu, Ctrl+End
Vyhledávání, F7
Tisk
Vložení nové prázdné věty, F6
V režimu úprav toto tlačítko mění svou funkci na Uložit , F2
Oprava věty, editace položky, F4
V režimu úprav toto tlačítko mění svou funkci na Zrušit změny , Ecs
Zrušení nebo Obnovení věty, F8
Tímto tlačítkem se aktuální záznam označí jako zrušený. Pokud je řádka již označená jako zrušená toto
tlačítko ji znovu obnoví. Vlevo před zrušeným řádkem se objeví černý znak. Vymazání vět označených jako
zrušené se provede přes menu Služby - Servis  Mazat zrušené.
Uživatelské výpisy, F9
Konec, uzavření agendy číselníků, Esc, F2
Číselníky:


Činnosti
Daňové informace - kódy DPH
- 57 -
Číselníky













Kurzy cizích měn
Měny
Osnova
Řady dokladů
Sklad - skupiny ZN
Slovník
Střediska
Texty
Výkazy příjmů a výdajů - definice
Zakázky
Zákazníci programu
Způsob úhrady
- 58 -
Do tohoto číselníku se zapisují Zákazníci. To jsou firmy, kterým se v tomto programu vede účetnictví.
Program umožňuje vést účetnictví libovolnému počtu navzájem nezávislých firem.
To také umožňuje, aby byl v programu veden současně vzorový příklad jako zákazník PŘÍKLAD, v jehož
účetnictví si můžeme vyzkoušet, jak program funguje.
Účetnictví – viz kap. Zavedení firmy .
- 59 -
Osnova
Osnova
Prohlížení a změny v účetní osnově tj. přidávání nových řádků nebo rušení řádků se provádí pomocí
spodního obrázkového menu.
Při vkládání nového
řádku účetní osnovy (tlačítkem nebo klávesou F6) se otevře pro vkládání řádek ve spodní části obrazovky.
Jednotlivé sloupce jsou názvy položek Účetní osnovy.

Účet - číslo účtu, 3 znaky. První znak je P nebo V, podle toho zda se jedná o příjem nebo výdej.
Předpona P nebo V je vždy součástí účtu.

Text - název, popis účtu

Sloupec - číslo sloupce peněžního deníku, do kterého je zahrnut účet

Zisk - zvolí se, zda obraty na tomto účtu mají být započteny do daně z příjmu

DI - Daňové informace, pokud se zde u účtu vyplní, potom se bude automaticky zapisovat v peněžním
deníku při zadání tohoto účtu

Klíč PV - odkaz do výkazu příjmů a výdajů. Do této položky je třeba vyplnit pro jednotlivé účty
daňových příjmů a výdajů klíč řádku , do kterého se příjem nebo výdej na tomto účtu započítává.
Klíče jsou v číselníku Výkazy příjmů a výdajů.

Činnost - činnost podle číselníku Činností

Středisko - středisko podle číselníku Středisek

Zakázka - zakázka podle číselníku Zakázek
V účetní osnově je možné zadat implicitní hodnotu položek Činnost, Středisko, Zakázka pro každý účet. Při
práci v peněžním deníku po vyplnění čísla účtu dojde k automatickému naplnění těchto položek do
peněžního deníku.
- 60 -
Činnosti
Činnosti
Číselník činností umožňuje vytvářet a aktualizovat seznam činností, pokud používá firma v peněžním
deníku dělení na činnosti. Lze potom tisknout Příjmy a výdaje po činnostech.
Při zadávání činnosti do účetních případů je prováděna kontrola na tento číselník a není možné zadat
neexistující činnost. Je možné činnosti vůbec nevyplňovat.
Číselník obsahuje položky:


číslo činnosti
název činnosti (25 znaků)
Do peněžního deníku se činnost zapisuje do sloupce Činnost. Číslo činnosti lze zapisovat i ve vydaných a
přijatých fakturách. Lze použít klávesu F1 na zobrazení číselníku.
- 61 -
Střediska
Střediska
Číselník středisek umožňuje vytvářet a aktualizovat seznam středisek, pokud používá firma v peněžním
deníku dělení na střediska. Lze potom tisknout Příjmy a výdaje po střediscích.
Při zadávání střediska do účetních případů je prováděna kontrola na tento číselník a není možné zadat
neexistující středisko. Je možné střediska vůbec nevyplňovat.


číslo střediska
název střediska (25 znaků).
Do peněžního deníku se středisko zapisuje do sloupce Středisko. Číslo střediska lze zapisovat i ve vydaných
a přijatých fakturách. Lze použít klávesu F1 na zobrazení číselníku.
- 62 -
Číselník pro výkaz příjmů a výdajů.
Tento číselník je v režii uživatele. Např.:
- 63 -
Zakázky
Zakázky
Číselník zakázek umožňuje vytvářet a aktualizovat seznam zakázek, pokud používá firma v peněžním
deníku dělení na zakázky.
Při zadávání zakázky do účetních případů je prováděna kontrola na tento číselník a není možné zadat
neexistující zakázku. Je možné zakázky vůbec nevyplňovat, pokud firma na zakázky neúčtuje..


číslo zakázky
název zakázky.
Do peněžního deníku se zakázka zapisuje do sloupce Zakázka. Číslo zakázky lze zapisovat i ve vydaných a
přijatých fakturách. Lze použít klávesu F1 na zobrazení číselníku.
- 64 -
Daňové informace
Daňové informace
Číselník daňových informací se používá pro doklady s DPH. DI se vyplňuje v dokladech, které mají být
zahrnuty do soupisu DPH. V peněžním deníku při vkládání a editaci nebo ve fakturách se nabízí tento
číselník na klávesu F1. Do sloupce Účet DPH se vloží účty DPH z účetní osnovy. Tento účet se využívá
například při rozúčtování úhrad faktur v peněžním deníku.
V programu je použito několik číselníků daňových informací podle výkazů Přiznání k DPH.
Číselníky daňových informací – DI se automaticky přepínají podle data dokladu
Peněžní deník – datum dokladu
Přijaté faktury – den DPH
Vydané faktury – den DPH
Význam sloupců:
Sazba - S .. snížená Z .. základní
DPH - účet DPH Uživatel vyplní účet DPH podle osnovy u DI se sníženou a základní sazbou daně. Program
potom přiděluje tento účet pro DPH při činnostech např. Přidej DPH nebo Odděl DPH.
R1 – číslo řádku přiznání DPH
Nové označení sazby daně


snížená
základní
- 65 -
Daňové informace
- 66 -
Řady dokladů
Řady dokladů
Číselník všech řad dokladů použitých v programu. Uživatel si může vytvořit vlastní řady dokladů. V peněžním
deníku je při vkládání řady dokladů prováděna kontrola na tento číselník. Při vkládání řádků do peněžního
deníku lze vložit pouze doklady řad: banky, pokladny, interní a závěrkové doklady.
Položky:

Agenda – vyplní se agenda, ve které se řada dokladů používá. Klávesa F6 zobrazí tabulku, ze které
se agenda vybere. Klávesa F1 nabídne tabulku.
Přípustné hodnoty pro sloupec Agenda:
Uživatel si pro každou agendu může zadat více řad dokladů.


Řada dokladů – řada dokladů na dva znaky
PV – do této položky se pouze u pokladny vyplní řada dokladů pro pokladnu výdej tj. pro výdajové
doklady (pro jednu pokladnu je založen jeden řádek).
Řady dokladů pro pokladnu např.
Příjmové a výdajové doklady mají dvě číselné řady
Agenda
Řada
Ř.PV
Text
POKLADNA
P1
V1
1. pokladna
POKLADNA
P2
V2
2. pokladna
- 67 -
Řady dokladů
Příjmové a výdajové doklady mají jednu číselnou řadu
Agenda
Řada
Ř.PV
Text
POKLADNA
P1
P1
1. pokladna
POKLADNA
P2
P2
2. pokladna


text – popis
počáteční zůstatek – do této položky se vkládají počáteční zůstatky v pokladně a v bance. Počáteční
zůstatek lze opravit nebo zrušit.
Položky, které se zobrazují:



Příjem – součet příjmů
Výdej – součet výdajů
Konečný stav v řadě dokladů
Položky pouze pro banku:





Banka – název peněžního ústavu
Číslo účtu – Číslo účtu v bance
Směrový kód – směrový kód banky
Specifický symbol – pro sporožiro
IBAN, SWIFT - pro mezinárodní platby
- 68 -
Texty
Texty
V tomto číselníku je možnost nadefinovat texty, které se budou tisknout na fakturu, pracovní list nebo
upomínku.
Nadefinování textu
Po stisku tlačítka Vlož větu nebo klávesy F6 se zobrazí tabulka typů textů. Vybereme, který text budeme
zapisovat.
Text na fakturu nad rozpis – FNR
Text na fakturu pod rozpis – FPR
Text na upomínku nad rozpis - UNR
Text na upomínku pod rozpis - UPR
Text pro vložení do rozpisu faktury - FDR
Text na pracovní list na konec - UKD
Text na dlouhou fakturu - TDD
Text do záhlaví faktury - FZA
Texty se postupně číslují. Např. FNR01, FNR02, FNR03...........
- 69 -
Texty
Texty pro vydané faktury
nad nebo pod rozpis


nad - text se tiskne nad řádky rozpisu
pod - text se tiskne pod tabulku s částkami faktury.
Na faktuře si potom můžeme vybrat text, který se bude tisknout. Kliknutím na šipku se rozbalí seznam
nadefinovaných textů.
Text na fakturu nad rozpis – FNR
Text na fakturu pod rozpis – FPR
Přenesení daňové povinnosti §92
Dodavatel musí na vystaveném daňovém dokladu uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat
plátce, pro kterého je plnění uskutečněno
Text je možné si připravit v číselníku Texty. FPR – Text na fakturu pod rozpis
Například: Podle §92e výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce.
- 70 -
Texty
Na faktuře se potom tento text vytiskne pod Rekapitulaci částek.
Text na dlouhé faktuře - tento text se tiskne na první stránku vícestránkové faktury. Pokud má rozpis faktury
tolik řádků, že se nevejdou na jednu stránku, potom se tiskne na první stránku pouze tabulka s částkami a
rozpis se tiskne na další strany. Příklad textu: Fakturujeme Vám podle přiloženého rozpisu.
Text do záhlaví - v záhlaví faktury se implicitně tiskne: Faktura - daňový doklad. Místo tohoto nadpisu lze
tisknou nadefinovaný text do záhlaví . Příklad textu: Zálohová faktura
Text pro vložení do rozpisu faktury - při vyplňování rozpisu faktury můžeme použít volbu z menu Rozpis 
Vlož text do rozpisu. Zobrazí se nadefinované texty a vybraný text se vloží jako další řádek rozpisu.
Texty na upomínku


nad rozpis - text se tiskne nad rozpis upomínky
pod rozpis - text se tiskne pod rozpis upomínky
Tisk upomínek je typ reportu v pohledávkách. Umožňuje vytisknout upomínky pro vybrané faktury.
- 71 -
Texty
Přes tlačítko texty se dostaneme na výběr textů pro upomínky.
Příklad textu nad upomínku:
Příklad textu pod upomínku:
Text na pracovní list
Texty je možné přiřadit k určité firmě a přednastavit je u adresy firmy.
V parametrech programu je možné nastavit, který text se bude ve faktuře implicitně nabízet. Pokud
nechceme tisknout žádný text nad nebo pod rozpis faktury, nastavíme nenabízet žádný text.
- 72 -
Druhy pohybů pro skladovou evidenci.
V číselníku druhy pohybů pro příjemky a výdejky jsou vyplněny nejpoužívanější druhy příjemek a výdejek.
- 73 -
Sklad skupiny ZN
Sklad skupiny ZN
Číselník skupin pro skladové karty
Jednotlivé skladové karty se zařadí do skupin a jsou-li nastaveny parametry pro generování značky skladové
karty, budou se při zakládání skladových karet nové značky nabízet.
Viz. kap. Skladové karty  Nastavení parametrů  skupiny skladových karet.
- 74 -
Způsob úhrady
Způsob úhrady
Číselník pro vydané faktury.
Na dokladu na položce Způsob úhrady se po klávese F1 nabídne číselník
- 75 -
Kurzy cizích měn
Kurzy cizích měn
Číselník kurzy cizích měn je v ročním režimu společný pro všechny zákazníky.
Zde je možno vyplnit denní kurzovní lístek: měna, den, kurz. Při práci s účetním deníkem v okamžiku použití
kurzu program najde kurz v číselníku kurzů k danému dni, pokud nenajde nabídne nejbližší starší kurz stejné
měny. Nabízený kurz je možné opravit. a částka v cizí měně se vypočítá podle částky zapsané v Kč. Pokud
je nejprve zadaná částka v cizí měně, potom se podle kurzu vypočítá částka v Kč. Kromě toho jsou v
okamžiku editace řádku deníku zahrnuty přepočty Kč - cizí měna a Cizí měna - Kč, které využijí nastavený
kurz dané měny.
Když nejsou kurzy vyplněny, po zadání měny se zobrazí okno pro vyplnění kurzu a částka v cizí měně se
dopočítá.
Pro načtení kurzu je možné použít činnost z menu Služby – Import kurzů ČNB
- filtr pro vyhledávání konkrétní měny
Číselník Kurzy je také v menu Služby - servis.
Tlačítko
provede automatické načtení kurzů ČNB - Import kurzů ČNB
- 76 -
Měny
Měny
Číselník používaných měn. Do číselníku musí být zapsány všechny měny, se kterými se bude v agendách
pracovat. Do položky měna se vyplní kód měny. Kdekoliv (např. Peněžní deník) na položce Měna klávesa F1
nabídne tento číselník měn.
Číselník Měny je také v menu Služby v číselníku Kurzovní lístek.
- 77 -
Slovník
Slovník
Pokud potřebuje uživatel tisknout, kterýkoliv report v cizím jazyce, použije číselník Slovník, v něm budou
jednotlivé výrazy přeloženy.
Dříve se používal Slovník - starý. Je možnost využít ho při tisku max. 3 jazyky. Slovník pro tisk - starý
Slovník byl zdokonalený a nyní lze použít pro tisk slovník nový.
Nový slovník umožňuje:


používat pro tisky více jazyků
používat poloautomatický překlad pojmů ve slovníku pomocí webové služby
Slovník pro tisk - nový
- 78 -
Slovník pro tisk - starý
Slovník pro tisk byl přepracovaný a nyní se doporučuje používat Slovník pro tisk - nový
Používá se jazyk:



T1 - český text
T2 - anglický text
T3 - německý text
Číselník obsahuje slovník, v němž jsou zařazeny ve sloupci T1:Česky výrazy, které jsou použity v tiskových
výstupech programu. Výstupy lze pomocí tohoto slovníku přeložit do angličtiny, němčiny nebo jiného cizího
jazyka. Slovník je možno i doplňovat .
Lze použít pro načtení vzorového slovníku z programu.
Uživatel má vždy volbu zvolit, který slovník bude mít při načítání přednost, když se stejný výraz vyskytuje na
disku i ve vzorovém slovníku..
- 79 -
Přednost má můj slovník – načtou se pouze ty výrazy, které nejsou vyplněny ve slovníku uživatele a
existují ve vzorovém
Přednost má vzorový slovník – přepíše se slovník uživatele
- načte se slovník
- ukončení bez načtení
- 80 -
Nový slovník umožňuje:


používat pro tisky více jazyků
používat poloautomatický překlad pojmů ve slovníku pomocí webové služby
Byl zavedený číselník pro názvy a kódy jazyků. Menu Číselníky – Slovník – Slovník pro tisk - jazyky



Pořadí - pořadové číslo jazyka. Pořadové číslo 1 bude čeština
Název – jazyka
Kód – jazyka (použití pro filtr v číselníku Slovník)
Jazyk, který bude mít vyplněno pořadové číslo 1-99, se bude nabízet v možnostech pro tisk. Ostatní s
pořadovým číslem vyšším než 99 se nabízet nebudou.
Nabídka jazyků pro tisk reportů.
Menu Číselníky – Slovník – Slovník pro tisk nový
Do číselníku je možné si vyplnit cizojazyčné texty pro tisk. Ve slovníku v textu 1 jsou zařazeny výrazy, které
jsou použity v tiskových výstupech programu. Výstupy lze pomocí tohoto slovníku přeložit do různých jazyků.
Jestliže vyplníme výrazy ve slovníku v jiném cizím jazyce, je možné přes slovník tisknout výstupy v jakémkoli
cizím jazyce.
- 81 -
Postup.
Pokud potřebuje uživatel tisknout, kterýkoliv report v cizím jazyce, nejprve si před tiskem zvolí jazyk. Do
slovníku se automaticky zapíší texty, které byly v tisku použity.





T1 – text v češtině, z tiskového výstupu
T2 – text zvoleného jazyka
Lng – zkratka pro jazyk
Vloženo – datum, kdy byl text v češtině vložen
Přeloženo – datum, kdy byl text přeložen
Otevře se slovník a texty se přeloží do požadovaného jazyka. Nahoře je filtr, kde se odfiltruje požadovaný
jazyk. F1 zobrazí uživatelem nadefinované jazyky (Slovník pro tisk - jazyky)
Je možné použít nápovědu pro překlad.
Tlačítko
provede překlad pro všechna slova. Je nutné překlad zkontrolovat, zda se překlad
povedl u všech výrazů. Když je v textu použita zkratka nebo proložené písmo, tak se překlad pravděpodobně
nepovede.
Tlačítko
provede překlad výrazu na pozici kurzoru.
- 82 -
Uživatel si vybere vyhovující překlad.
Tlačítko
- postup pro překlad.
překládaný text
překlad
- 83 -
Položky číselníku parametrů






Název - název parametru
Klíč - název položky v databázi
Typ - typ položky
Sada Implicitní - jaká je přednastavená hodnota parametru v programu
Aktuální hodnota - nastavená hodnota parametru, tj. kterou má uživatel možnost změnit
Pro jednotlivé zákazníky je možné nastavit některé parametry a tak ovlivnit chování programu pro každého
zákazníka, především pro některé automatické operace nastavit implicitní hodnoty.
Základná parametry firmy se mohou také nastavit pomocí tlačítka
parametry firmy
- 84 -
- Základní
Postup při nastavování parametrů
Postup při nastavování parametrů
Agenda – z povolených agend vybereme tu, ve které chceme zadat parametr. Pokud je agenda vyplněná,
zobrazí se parametry, které se týkají pouze této agendy. Tabulka parametrů je potom přehlednější.
Hledej – tato pole slouží k výběru konkrétního parametru. Zadá se slovo nebo pouze jeho část a po přepnutí
do tabulky se vyhledají jenom parametry, které toto slovo nebo jeho část obsahují.
Tlačítko
na vybraném parametru umožní tento parametr změnit tj. nastavit novou hodnotu.
Tlačítko
vrátí do parametru implicitní hodnotu. Některé hodnoty jsou programem
implicitně definované nebo mají implicitní hodnotu prázdnou. Toto tlačítko vrátí parametr do této programem
definované hodnoty.
Tlačítko
ukončení nastavení parametrů
Počet parametrů se mění s každou novou verzí.
- 85 -
Parametry
Parametry
Počet parametrů se mění s každou novou verzí.
Adresa firmy
Vyplní se adresa firmy: Jméno firmy, ulice, město, PSČ, každé na samostatný řádek. Tato adresa se tiskne
do hlaviček některých reportů a jako zpáteční adresa při tisku obálek
Běžný účet pro hromadný příkaz k úhradě
Z nadefinovaných běžných účtů v řadách dokladů se vybere ten, který se implicitně naplní při vystavování
příkazu k úhradě v přijatých fakturách do položky: Zaplatit z účtu. Je možné změnit. Přijaté faktury
Číslo finančního úřadu
Pro Přiznání DPH. Vyplňuje se Tisk DPH - Texty
Číslo orientační (DPH)
Číslo orientační. Pro Přiznání DPH a Souhrnné hlášení. Vyplňuje se Tisk DPH - Texty
Číslo popisné / orientační
Číslo popisné. Pro Přiznání DPH a Souhrnné hlášení. Vyplňuje se Tisk DPH - Texty
Délka platnosti hesla v měsících
Počet měsíců, kdy se obnovuje heslo pro spuštění programu.
Délka pořadí ve značce
Parametr pro generování značky zboží pro skladové karty. Vyplní se číslo, kolik znaků bude mít pořadové
číslo značky.
Délka skupiny ve značce
Parametr pro generování značky zboží pro skladové karty. Určí se kolik znaků bude mít ve značce zboží
skupina. Používá se v případě, že zboží ve skladu je rozděleno do skupin. Skupiny se zapisují do číselníku
skupin.
Například:
skupina Procesory……………PR
PR001 pentium 233 MMX
- 86 -
Parametry
skupina Grafické karty……….GK
GK001 ATI Xpert 8 MB
skupina Zvukové karty………ZK
ZK001 Soundblaster PCI
V tomto případě bude počet znaků skupiny ve značce 2 a počet znaků pořadového čísla 3. Nejvyšší počet
znaků značky je 12.
DI pro poplatky clearingového centra
Daňová informace pro poplatky clearingového centra
DIČ
Zapíše se DIČ firmy. Tiskne se do vydané faktury. Základní parametry firmy
E-mail firmy
Zapíše se e-mailová adresa firmy.
Fakturu podepsal – implicitní
Vyplní se jméno. Při vystavování vydaných faktur se bude podle tohoto parametru naplňovat položka
Podepsal, která se potom tiskne na fakturu. Nastavuje se v případě, že vydané faktury podepisuje jeden
pracovník.
Faktury podepisují (1 řádek = 1 jméno pro HELP )
Podpora pro vyplnění položky podepsal ve vydaných fakturách. Používá se v případě, že faktury podepisují
různí pracovníci. Připraví se číselník jmen, která mohou být uvedená v položce Podepsal. Při vystavování
vydané faktury na položce podepsal klávesa F1 vyvolá nápovědu, tj. tento číselník.
1 řádek = 1 jméno
Faxové číslo firmy
Zapíše se faxové číslo firmy. Tiskne se do vydané faktury.
Haléřové vyrovnání bez dotazu
Haléřové vyrovnání u rozúčtování faktur v peněžním deníku se provádí, jestli-že je rozdíl mezi úhradou a
fakturou. Program doúčtuje na zadaný účet haléřové vyrovnání.
Lze nastavit od jaké částky bude prováděno haléřové vyrovnání automaticky bez dotazu při rozúčtování
úhrady faktury. Bude-li rozdíl částek vyšší provede se vyrovnání až po odsouhlasení.
Hlavní ekonomická činnost
- 87 -
Parametry
Pro Přiznání DPH. Vyplňuje se Tisk DPH - Texty - Převažující činnost 1. klávesa F1 nabídne číselník.
IČO firmy
Zapíše se IČO - identifikační číslo firmy. Tiskne se do vydané faktury.
Implicitní - Fakturu podepsal
Vyplní se jméno. Při vystavování vydaných faktur se bude podle tohoto parametru naplňovat položka
Podepsal, která se potom tiskne na fakturu. Nastavuje se v případě, že vydané faktury podepisuje jeden
pracovník.
Implicitní běžný účet pro vydané faktury
Zapíše se řada dokladů běžného účtu z číselníku řady dokladů, který se bude implicitně zapisovat při
založení nové vydané faktury.
Implicitní konstantní symbol pro vydané faktury
Pokud bude vyplněno, bude se zapisovat do vydané faktury při jejím založení do položky konstantní symbol.
Jde ve faktuře přepsat.
Implicitní text do dlouhé faktury - kód
Text, který se bude tisknout na 2. stranu dlouhé faktury tj. více stránkové.
Implicitní text pod rozpis faktury - kód
V tomto parametru je možnost nastavit, který text pod rozpis faktury se bude zapisovat do každé faktury.
Pokud jsou texty na fakturu nadefinované v číselníku Texty. Vybere se jeden z nadefinovaných textů pod
rozpis faktury a ten, se bude implicitně naplňovat při založení nové vydané faktury.
Implicitní text nad rozpis faktury - kód
V tomto parametru je možnost nastavit, který text nad rozpis faktury se bude zapisovat do každé faktury.
Pokud jsou texty na fakturu nadefinované v číselníku Texty. Vybere se jeden z nadefinovaných textů nad
rozpis faktury a ten, se bude implicitně naplňovat při založení nové vydané faktury.
Implicitní způsob úhrady pro vydané faktury
Vyplněný způsob úhrady se automaticky vyplňuje při založení vydané faktury.
Kódy zemí EU
Číselník kódů zemí EU.
- 88 -
Parametry
Koeficient zálohový pro odpočet DPH
Pro Přiznání DPH. Vyplňuje se - Tisk DPH - zálohový koeficient - rok 2007 -2015
Do těchto parametrů se automaticky zapisuje zálohový koeficient pro odpočet DPH
Mapa ve které se bude hledat
Pro zobrazení adresy na mapě. Zobrazení adresy na mapě
1 – Mapy.cz Adresy v České republice vyhledává na serveru mapy.cz
2 – Maps.google.cz Adresy v české republice vyhledává na serveru maps.google.cz
Měnit velikost fontů gridu při resize formuláře?
ANO - Při změně velikosti tabulky (táhnutím za pravý dolní roh tabulky) se také mění písmo (zvětšuje nebo
zmenšuje) v řádcích tabulky.
NE - písmo v řádcích tabulky se nebude měnit.
Obrázek pro SCREEN
Zapíše se cesta k obrázku, který se zobrazuje na pozadí programu.
Odkaz na www-Daňový portál
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.fa
Odkaz na www-Kód ekonomické činnosti podle CZ-NACE
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/nace/ares_nace.html.cz
Perioda souhrnného hlášení
1 - měsíční
2 - čtvrtletní
Plátce DPH M=měsíční C=čtvrtletní
Implicitní nastavení pro tisky DPH.

neplátce
- 89 -
Parametry


měsíční plátce
čtvrtletní plátce
Počet dnů splatnosti vydaných faktur
Implicitní počet dnů splatnosti pro vydané faktury. Po vložení vydané faktury se automaticky naplňuje
datum Splatná podle této splatnosti. Je možno tento datum na vydané faktuře přepsat.
Po vložení úhrady rozúčtovat podle faktury


ANO - automaticky po vložení úhrady faktury se provede její rozúčtování
NE - neprovádí se automaticky rozúčtování faktury. Je třeba použít klávesu R nebo "." z numerické
klávesnice.
Po založení faktury do pošty zobrazit v agendě POŠTA


ANO - po založení vydané faktury do agendy Odeslaná pošta se program přepne do této agendy.
NE - program se nepřepíná do agendy Pošta
Pokladní doklad - nová strana pro doklad
Vyplňuje se při tisku pokladních dokladů.
- ANO, NE
Povinné používání hesla
ANO, NE - zvolení zda při otvírání programu bude povinné používání hesla
Poznámka pro banku na příkaz k úhradě ( např. tel.číslo )
Poznámka, např. telefonní číslo se tiskne na příkaz k přijaté faktuře.
Pracovat s cizí měnou
ANO - v peněžním deníku se budou zobrazovat sloupce - Částka v cizí měně a měna.
Pravidelné ukončení programu - počet minut
Nastaví se v minutách, za jak dlouho se ukončí program, pokud v něm uživatel nepracuje.
Pravidelné ukončení programu v čase: (HH:MM)
Program se automaticky ukončí v nastaveném čase.
Protokolování změn dokladů
Program nabízí možnost ukládat změny dokladů do číselníku Protokol změn dokladů.
Zvolí se kód, podle kterého se budou ukládat popis změn dokladů do souboru.
- 90 -
Parametry



1 – nebudou se změny v dokladech ukládat
2 – budou se ukládat pouze základní změny: rušení, obnova a mazání dokladů
3 – budou se ukládat všechny změny v dokladech, včetně editace dokladu
Předměty na FV
Podpora pro vyplnění položky "Předmět" ve vydané faktuře. Připraví se číselník názvů, které mohou být
uvedené v položce Předmět. Nápověda se vyvolá klávesou F1 na této položce ve vydané faktuře.
1 řádek = 1 předmět
Při oddělování DPH v deníku psát sazbu do textu daně - ANO/NE
Při oddělování DPH v deníku psát sazbu do textu základu - ANO/NE
V účetním deníku při oddělování částky DPH se rozdělí řádek, ve kterém je cena s DPH na dva řádky (základ
a daň). Při volbě ANO se v účetním deníku v řádku DPH se do sloupce text zapíše podle daňové informace
sazba daně. V řádku základu se do sloupce text zapíše podle daňové informace sazba daně.
Rychlý tisk vydané faktury - počet kopií
Přednastaví se kolik kopií se bude tisknout při volbě rychlý tisk. Např. 2 - faktura se bude tisknout 2x.
Rychlý tisk vydané faktury - vždy jednostránková (krátká)
ANO - nastaví se v případě, že vydané faktury jsou převážně jednostránkové. Nebude se před tiskem
testovat délka faktury a tisk proběhne rychleji.
Seznam druhů paliva pro knihu jízd
Vytvoří se seznam druhů paliva. 1 řádka = 1 druh
Tento seznam lze vytvořit také přímo v Knize jízd - záložka Parametry.
Seznam typů kontaktů v adresách
Seznam účelů pro knihu jízd
( 1 řádek = 1 účel )
- 91 -
Parametry
Tento seznam lze vytvořit také přímo v Knize jízd - záložka Parametry.
Sídlo pro příkaz k úhradě, např. "V Praze "
Pro některé tiskové výstupy je možné vyplnit sídlo. Např. pro příkaz k úhradě.
Sklad: počet desetinných míst pro množství
Zapíše se na kolik desetinných míst se bude zapisovat množství při příjmu a výdeji ze skladu. např. 0 nebo 2
........
Telefon firmy
Vyplní se telefonní číslo firmy. Tiskne se do hlavičky vydané faktury.
Text "Místo určení" pro tisk vydané faktury
Je možné zapsat jiný text, který se bude tisknout na vydané faktuře místo textu: Místo určení
Text ZÁLOHA na faktuře
U faktury se zálohou lze nahradit text Záloha na faktuře textem jiným. Je to text, který je zapsán v souhrnné
tabulce částek na vydané faktuře. V tomto parametru lze zapsat jiný text.
Implicitní zařízení pro rychlý tisk
Rychlý tisk je např. tisk aktuální faktury, kde se tiskne přímo aktuální faktura na tiskárnu, bez výběru z
tiskového menu.Tímto parametrem se vybere se zařízení, na které se budou tisknout rychlé tisky. Do
souboru, na tiskárnu, na obrazovku nebo dotaz.
Tisk pohledávek implicitně od roku ...
Zapíše se od jakého data se budou tisknout pohledávky.
Tiskni truetype jako grafiku: 0-ne 1-ano jinak ponechat
- 92 -
Parametry
Ovladače některých tiskáren mají problémy s rozpoznáním znakové sady písma. v ovladači tiskárny se
nastaví Tisknout truetype jako grafiku. Tento parametr pokud je ANO toto nastaví.
Typ obálek pro tisk
Jaký typ obálky bude implicitně nastaven při tisku obálky.
Typ zakládání obálek do tiskárny
Pro tisk obálek se musí zvolit, jaký druh zakládání obálek má tiskárna, na které se budou obálky tisknout.
Účet - Nastavení vybraných účtů
Nastavení účtů podle účetní osnovy pro automatické operace  rozúčtování úhrad faktur.






Účet haléřové vyrovnání – příjem
Účet haléřové vyrovnání – výdej
Účet kurzové rozdíly – příjem
Účet kurzové rozdíly - výdej
Účet zálohy – příjem
Účet zálohy – výdej
Účty haléřové vyrovnání se používají v deníku při automatickém rozúčtování úhrady faktury )vydané, přijaté)
v případě, že se ůrada liší od požadované částky jen o malou částku. Rozdíl se zaúčtuje na halířové
vyrovnání.
Ostatní přednastavené účty


Účet pro poplatky CC - pro vkládání poplatků clearingového centra v peněžním deníku. Klávesa "C" v
peněžním deníku automaticky vloží další výdajový řádek ke stejnému pro poplatky clearingového
centra. Účet, který se do tohoto řádku implicitně zapíše, se nadefinuje v tomto parametru.
Účet pro zaúčtování odpisů majetku - pro zaúčtování daňových odpisů z agendy majetek
Účtovaná země (CZ,SK...)
Vyplní se pouze, účtujeme-li Slovensko.
ÚKOLY: Jméno firmy do pro podpis
Jméno firmy pro tisk pracovního listu.
ÚKOLY: Sazba za hodinu cesty
- 93 -
Parametry
Nastaví se sazba v Kč pro tisk pracovního listu.
ÚKOLY: Sazba za hodinu práce
ÚKOLY: Sazba za jeden Km
Vydaná faktura aktuální - typ tisku
Zvolí se typ vydané faktury pro tisk.
Výstupní adresář pro tisk do PDF,DOC,HTML
Pro export do souboru typu PDF, DOC nebo HTML je možné nastavit cestu na disk pro ukládání těchto
souborů.
Webová stránka firmy (www)
Zapíše se webová stránka firmy. Tiskne se ve vydané faktuře.Např. www.comsys-sw.cz
Zákaz editace do roku
Pokud potřebujeme zakázat editování dat z minulých let, vyplní se rok, do kterého jsou data již uzavřena. Až
do tohoto roku nelze doklady opravovat.
Záloha: počet roků zpět
Kolik roků zpět se mají zálohovat data v činnosti Záloha.
Zaokrouhlovat na 0.50 pro způsoby platby:
Vyplní se H- hotově, D - dobírkou. Potom se faktury s tímto způsobem platby zaokrouhlují na celé koruny.
Zaokrouhlovat řádek faktury na x desetinných míst
Vyplní se počet desetinných míst , na které se bude zaokrouhlovat řádek vydané faktury.
Zaokrouhlovat základ daně na faktuře na x des.míst
- 94 -
Parametry
Vyplní se počet desetinných míst, na které se bude zaokrouhlovat součet základu daně na vydané faktury.
Zprávy pro uživatele, interval kontroly [s]
V jakém intervalu se kontroluje, zda nejsou nějaké zprávy pro uživatele.
- 95 -
Ostatní parametry
Ostatní parametry

E-mail - E-mailová adresa, tiskne se např. na vydanou fakturu - Základní parametry firmy

Faxové číslo firmy - Faxové spojení, tiskne se např. na vydanou fakturu

Tel firmy - Telefonní spojení, tiskne se např. na vydanou fakturu

Webová stránka firmy(www) - tiskne se např. na vydanou fakturu
Tel - zapisuje se telefon pro tisk první strany DPH
Kód zemí EU
Tento číselník kódů se použije pro tisk Souhrnného hlášení. Ve vydaných fakturách i v deníku DPH je
položka Kód EU, na klávesu F1 se tento číselník nabízí. Číselník je vyplněný, je možné ho doplňovat a
opravovat.
Po založení faktury do pošty zobrazit v agendě POŠTA - po založení faktury do pošty, se program přepne
do agendy Odeslaná pošta.
Pokladní doklad - nová strana pro doklad Zapisuje se automaticky volba při tisku pokladního dokladu . Každý doklad bude vytištěn na samostatné stránce.
Poznámka pro banku na příkaz k úhradě(např. tel.). Tato poznámka se tiskne na příkaz k úhradě pod
datum příkazu.
Parametry použité pro zaokrouhlování vydaných faktur v hotovosti.
Zaokrouhlovat platby v hotovosti na částku - Zaokrouhlení na padesátníky – nastaví se 1 (=implicitní
hodnota)
- 96 -
Ostatní parametry
Zaokrouhlovat na 0,5 pro způsoby platby : – implicitně je zapsáno „HD“, tj. hotovost a dobírka, je možno
zapsat libovolné další způsoby platby.
Implicitní text do dlouhé faktury kód - v tomto parametru je možnost nastavit, který text do dlouhé faktury
se bude zapisovat. Pokud jsou texty na fakturu nadefinované v číselníku Texty. Vybere se jeden z
nadefinovaných textů nad rozpis faktury a ten, se bude implicitně naplňovat při založení nové vydané faktury.
Importovat seznam zákazníků DOS - verze při spuštění ? Při spuštění programu se kontroluje seznam
zákazníku v programu DOS - verze. Tato činnost se tímto parametrem dá vypnout.
Seznam účelů pro knihu jízd - číselník pro agendu Knihu jízd. Základní číselník je možné opravit nebo
doplnit. Jeden účel = jeden řádek.
Seznam druhů paliva pro knihu jízd - číselník pro agendu Knihu jízd. Základní číselník je možné opravit
nebo doplnit. Jeden druh = jeden řádek.
Pracovat s cizí měnou ANO/NE
ANO - je umožněno vystavovat pracovat v programu s cizí měnou ve fakturách i v peněžním deníku. Vydaná
faktura v cizí měně
Stiskem klávesy ALT+V se rozdělí řádek, ve kterém je cena s DPH na dva řádky (základ a daň). Při volbě
ANO se v účetním deníku do sloupce text zapíše podle daňové informace zvýšená sazba DPH nebo snížená
sazba DPH. Text se vkládá podle pracovního období, podle aktuálních sazeb DPH.
Seznam běžných účtů úvěrů - pro tisk Přehled majetku, ukládá se seznam účtů
Seznam typů kontaktů v adresách - je číselník kontaktů, který se využívá v adresách. Je možné ho opravit
nebo doplnit. Typy zapisují se do jedné řádky, oddělené čárkou.
Sklad počet desetinných míst pro množství - nastaví se jestli se bude ve Skladu při příjmu a výdeji
používat množství na desetinné místo.



0 - na celé měrné jednotky
1 - na jedno desetinné místo
2 - na dvě desetinná místa
Soupisy DPH - tisknout jednotlivé DI na samostatné strany
- do tohoto parametru se automaticky zapisuje volba při tisku DPH - každá
daňová informace je tištěna na samostatnou stránku
Text "Místo určení" pro tisk vydané faktury - je možné zapsat text, který se bude tisknout na vydanou
fakturu místo textu Místo určení
Tisk pohledávek - implicitně od roku ... - nastaví se rok od kterého se budou tisknout pohledávky. Není-li
tento parametr nastavení nabízí se pouze aktuální rok.
- 97 -
Ostatní parametry
Tiskni truetype jako grafiku: 0-ne 1-ano jinak ponechat
Ovladače některých tiskáren mají problémy s rozpoznáním znakové sady písma. v ovladači tiskárny se
nastaví Tisknout truetype jako grafiku. Tento parametr pokud je ANO toto nastaví.
Typ obálek pro tisk
Typ zakládání obálek do tiskárny
Pro tisk obálek se musí zvolit, jaký druh zakládání obálek má tiskárna, na které se budou obálky tisknout.
Obálky je možné tisknout z agendy adresy
Parametry pro agendu Úkoly - tisk pracovního listu
Vydaná faktura aktuální - typ faktury implicitně je nastaven typ 1
1 - normální
2 - právník
3 - lékař
Výstupní adresář pro tisk do PDF, DOC, HTML - adresář pro ukládání souborů
- 98 -
Práva přístupu
Práva přístupu
Služby - Servis Jestliže nejsou nastavena práva přístupu, otvírá se program rovnou do hlavní obrazovky.
Jsou-li nastavena práva přístupu pro jednotlivé pracovníky, je umožněn vstup jen těm, kteří mají nějaká práva
nastavená.
V menu Práva přístupu má možnost správce programu nastavit práva přístupu do jednotlivých agend pro
pracovníky, kteří s programem pracují (zákaz, čtení, vkládání dat). Používá se tam, kde s programem pracuje
více osob nebo se program provozuje v síti.
- 99 -
Postup nastavení práv přístupu
Volba Nastavení práv přístupu má 4 záložky




Práva - vlastní nastavení práv přístupu
Uživatelé - číselník oprávněných uživatelů
Agendy - číselník agend, ve kterých přichází v úvahu nastavení práv přístupu
Žurnál - číselník uživatelů, kteří s programem právě pracují
Práva by měl nastavovat správce programu. Nejprve se otevře záložka uživatelů a správce programu zapíše
do číselníku uživatelů seznam jednotlivých oprávněných uživatelů programu (Kód uživatele na 5 znaků a
jméno uživatele).
Záložka Práva zobrazí tabulku práv přístupu. Zde je možno jednotlivým pracovníkům nastavovat práva
přístupu:
Založení uživatele
Nezapomeňte nastavit právo pro samotného správce . Tj. první uživatel, by měl být správce
programu.
Tlačítko
nebo klávesa F6 založí nový řádek pro vyplnění nového uživatele.
Nejprve se vyplní kód nového uživatele. Kód je max. na 5 znaků.
Kód uživatele - přihlašovací kód na 5 znaků. Použije se pro přihlašování do programu
Jméno a příjmení
- 100 -
Přihlašovací jméno - 30 znaků. Má stejný význam jako Kód uživatele. Může se použít pro přihlašování do
programu.
Platnost hesla - je možné omezit platnost hesla, které si zadává uživatel. Pokud není vyplněné, platnost
hesla je bez omezení.
Podle uživatele - v číselníku uživatelů se může zadat obecný uživatel jako například účetní, fakturantka,
skladník ap. nastaví se mu práva a potom uživateli, který vykonává stejnou činnost se zadá Podle uživatele
,účetní, a program automaticky nastaví stejná práva
ID schéma - pouze pro agendu Požadavkové listy
Skupiny uživatelů - pro posílání zpráv v programech Výroba, Logis, ILS.
Mimo aktuální rok odebrat práva - zapíše se znak činnosti, na kterou uživatel mimo aktuálního roku nemá
právo. Např. A - vkládání, W - zápis (editace). Pokud se vyberou všechny práva, uživatel nebude mít přístup
do dat minulých let.
E-mail, Telefon, Mobil - informace o uživateli
Nastavení práv jednotlivým uživatelům
Záložka Práva zobrazí tabulku práv přístupu. Zde je možno jednotlivým pracovníkům nastavovat práva
přístupu.

Na záložce Uživatelé se vybere uživatel, pro kterého se založí práva přístupu. Jako první se založí
správce programu.

Přejde se na záložku Práva . Použije se tlačítko

Nabídne se seznam zákazníků programu (to je firem), do kterých bude mít uživatel přístup. Správce
zvolí všechny. Pro jednotlivé uživatele nezapomeňte na zákazníka Příklad. (pro případné zkoušení v
pokusné firmě).

Každému z uživatelů lze nastavit jiná práva pro každou firmu. V případě, že vyplníte v některém právu
označení zákazníka, pak toto právo platí danému uživateli pouze pro zadaného zákazníka. V jiném
zákazníkovi žádné právo nemá.
Pro ukončení výběru se použije tlačítko

Zobrazí se seznam Agend programu, kde se vyberou agendy, do kterých bude mít uživatel přístup. V
jednom zákazníkovi může mít uživatel nastavena práva i jen pro vybrané agendy.Tzn. uživatel může
pracovat např. jen ve vydaných a přijatých fakturách a v adresách.
Pro ukončení výběru se použije tlačítko

Zobrazí se seznam Práv. Vybere se, jaká práva budou uživateli přidělena.
- 101 -
Je možné použít i tlačítko
uživatele.







, které podle vybraného uživatele založí stejná práva pro dalšího
R – čtení a prohlížení, uživatel smí pouze číst, nesmí měnit dat
W – opravy dat
A – vkládání dat
D – rušení vět
M – mazání vět
T -tisk
S – storno tisknuto, není zatím použito
Ukončení agendy Práva přístupu tlačítko
Nastavení hesla
Každý z uživatelů se při spuštění programu musí přihlásit pod svým jménem a případně svým
heslem.
Přihlášený uživatel má možnost si zadat své heslo pomoci tlačítka Změnit heslo při ukončení programu.
Heslo si každý uživatel může nastavit sám.
Tlačítko Změna hesla umožní zadat nebo změnit heslo právě přihlášenému uživateli.
Pravidelná změna hesla
Je možnost pravidelně měnit přístupové heslo.
Parametry:


Povinné používání hesla – ANO
Délka platnosti hesla v měsících – zapíše se počet měsíců platnosti hesla
U každého uživatele se v agendě Práva přístupu nastaví datum do položky Platnost hesla do.
Když vyprší uživateli platnost hesla, zobrazí se při spuštění programu výzva ke změně hesla.
- 102 -
- 103 -
Záloha
Záloha
Před zálohováním na disketu, je vhodné vymazat zrušené věty v jednotlivých agendách.
Volba zálohování na disketu slouží k zálohování datových souborů, se kterými program pracuje. Zálohují se
celé soubory, aby v případě havárie počítače nebo jiné ztráty dat bylo možné datové soubory obnovit.
Používá se taká v případě přenosu dat z počítače na jiný například pomocí flashdisku.
Je nutné provádět např. týdně podle množství dat, která do počítače vkládáme.
Okno pro zálohování souborů:
Jednotlivé soubory se nazývají tabulky.
Sloupce ve formuláři Záloha na disketu:





Popis tabulky - popis souboru
Tabulka - jméno databázového souboru
Agenda - jméno agendy
Velikost - velikost souboru v KB
Počet vět - počet vět v souboru
Na obrazovce jsou zobrazeny všechny datové soubory (tabulky), se kterými program pracuje. Z nich je
možné vybrat ty, které se budou zálohovat. Vybrané soubory je třeba si označit. Označené soubory jsou
barevně odlišené.
Označení souborů
Vybrání jednoho souboru - Označí se vybraný soubor (tabulka) na pozici kurzoru. K této volbě lze použít
klávesu Enter nebo myš. Vybraný soubor je zvýrazněný. Opakovaným stiskem se soubor (tabulka) odznačí tj.
není vybraná.
- 104 -
Záloha
Označený soubor je zvýrazněný modrozelenou barvou.
Všechny soubory zákazníka se označí tlačítkem
- Označí se všechny soubory
(tabulky), které se v programu používají pro konkrétního zákazníka programu.. Použije se v případě, že
potřebujeme zálohovat všechny soubory od aktuálního zákazníka tj. od firmy, se kterou právě pracujeme.
Neoznačí se pouze soubor Zákazník, který obsahuje nastavení parametrů pro jednotlivé zákazníky programu
- firmy a je společný.
Jedna agenda se označí tlačítkem - Tímto tlačítkem se z nabídnuté tabulky vybere
agenda, která se bude zálohovat a poté se hromadně označí všechny soubory (tabulky), které tato agenda
používá. Použije se v případě, že potřebujeme zálohovat data, která se týkají např. Deník ap.
Tlačítko
soubor.
odznačí se všechny soubory (tabulky), tj. není k zálohování označen žádný
Stále se zobrazuje počet právě vybraných tabulek (souborů) a celková velikost vybraných tabulek (souborů) v
KB.
Je možné určit, zda se budou zálohovat data i do minulého období. Potom se zapíše kolik roků zpět má
program označit.
Tlačítko
- uloží nadefinovaný výběr pro další zálohování. Při příštím otevření agendy
Záloha budou vybrané ty soubory, které se uložily při volbě ulož seznam vybraných.
- Po této volbě se zobrazí informace o volné kapacitě diskety. Na prázdnou disketu 3,5" lze
nahrát ~1 450 KB. Pro volbu je třeba mít vybranou disketovou jednotku, na kterou se bude zálohování
provádět.
Vyber cíl pro zálohování
- 105 -
Záloha
Zadá se cesta na logický disk, kam chceme data zapisovat. Např. C\ZALOHA
Tlačítko
se použije pro výběr konkrétního adresáře na disku počítače.
Tlačítko
- Toto tlačítko provede zálohu nebo na disk.
Při zálohování program provádí kontrolu, zda soubor není již na disketě zapsán a pokud ano, má uživatel
možnost po upozornění soubor přepsat nebo přeskočit.





Přepsat - přepíše se soubor na disketě zálohovaným souborem
Přepsat vše - všechny soubory na disketě se přepíšou zálohovanými
Přeskočit - nabízený soubor se na disketě nepřepíše
Přeskočit vše - žádný ze souborů na disketě se nepřepíše a zazálohují se pouze ty, které na disketě
nejsou
Storno - zálohování se ukončí
- bude vždy přepisovat existující soubory bez dotazu.
Volba
Při zápisu se zpracovává protokol.
Volba
- po provedení zálohování se protokol zobrazí. Tisk protokolu přes menu Soubor 
Tisk vytisknout (Ctrl+P)
Volba
- po provedení zálohování se automaticky agenda zálohování ukončí.
Komprimace zálohy
- možnost komprimace zálohy a odeslání e-mailem.
Po vybrání souborů pro zálohu a spuštění zálohy tlačítkem
- 106 -
se zobrazí nabídka:
Záloha
Kořenový adresář zálohy – adresář do kterého se záloha ukládá
Cesta a jméno vytvořeného souboru – záloha se ukládá s označením zákazníka programu (jménem firmy) ze
kterého se zálohuje a rokem. Př. VZOR_2013.ZIP
Je možné přidat 


den v týdnu
datum
čas
Možnosti komprimace. Podle toho jaký způsob má uživatel k dispozici.
WinRar – je shareware, který je možno stáhnout a instalovat z www.winrar.cz . zde jsou k dispozici také
podmínky použití. Archiv RAR má výborné komprimační schopnosti pro data ve formátu dbf.
ChilkatZIP – knihovny je možno volně použít v rámci aplikací COM-SYS Software. Máme zakoupenou licenci.
Stáhnout a instalovat jej můžete www.comsys-sw/download/ostatni_software/ChilkatZip.exe
VFPCompression FLL - knihovna volně k použití. Je možné ji stáhnout www.comsyssw.cz/download/ostatni_software/vfpcompression.fll a uložit do adresáře aplikace. Např. C:\MANW.
Možnost přiložit k e-mailu
- 107 -
Záloha
- Nastavení pro odeslání e-mailů
Ne – provede se jenom komprimace zálohy a uložení na disk
Ms Office Outlook – pokud má uživatel k dispozici, je možnost komprimovaný soubor poslat e-mailem.
- provede se komprimace, popřípadě i přepnutí do MS Office Outlook.
Nelze použít pro Outlook Express.
Další podrobné nastavení pro WinRar – viz. Dokumentace WinRar. Např. Jaká metoda komprese apod.
- ukončení agendy Zálohování.
- 108 -
Načtení zálohy
Načtení zálohy
Tato činnost provádí obnovu dat ze zálohovaných dat na pevný disk do programu.
Sloupce ve formuláři Načtení dat:







Popis tabulky - popis souboru
Tabulka - jméno souboru
Agenda - jméno agendy
Ze dne - datum zálohy souboru
Velikost - velikost souboru v KB
Počet vět - počet vět v souboru zálohy
Aktuální počet vět - počet vět v souboru na disku
Pokud se počet vět v načítaného souboru liší od souboru na disku, je vyšší zvýrazněn světle zeleně. uživatel
na první pohled vidí rozdílné soubory.
Odkud načíst data - cesta - se zadá adresář, odkud mají být data načtena. Program si automaticky pamatuje
cestu poslední zálohy.
Cesta z místa odkud mají být data načtena se vybere tlačítkem
poslední zálohy.
Program si automaticky pamatuje cestu
Volba
zobrazí všechny soubory,které jsou k dispozici tj. ty, které jsme zálohovaly.
Soubory jsou uložené v adresáři. Jméno adresáře je totožné se jménem organizace, pro kterou jsme
data zálohovaly.
V levé polovině obrazovky se tyto soubory zobrazí v tabulce a uživatel si vybere, které je potřeba načíst do
programu.
Označí se soubor na pozici kurzoru. K této volbě lze použít klávesu Enter. Vybraný soubor je zvýrazněný.
Opakovaným stiskem se soubor odznačí.
- 109 -
Načtení zálohy
Tlačítka k hromadnému výběru souborů.
Označí se všechny soubory (tabulky). V případě, že načítáme všechny soubory. Vybrané soubory jsou
zvýrazněné.
Z nabízených agend se vybere ta, jejíž data se potřebujeme načíst, a hromadně se označí všechny soubory,
které z této agendy jsou v seznamu.
Odznačí se všechny soubory (tabulky), tj. není označen žádný pro načítání do programu.
Stále se zobrazuje počet právě vybraných tabulek (souborů) a celková velikost vybraných tabulek (souborů) v
KB.
- Po této volbě se zobrazí informace o souborech na disku
Tlačítko
- uloží nadefinovaný výběr pro další načtení dat. Při příštím otevření agendy
Načtení dat budou vybrané ty soubory, které se uložily při volbě Ulož seznam vybraných.
- po provedení zálohování se protokol zobrazí. Tisk protokolu přes menu Soubor  Tisk
vytisknout (Ctrl+P)
- po provedení zálohování se automaticky agenda zálohování ukončí.
Provede se načtení označených souborů do programu
- 110 -
Načtení zálohy
Při kolizi souborů tj. existuje-li stejný soubor v záloze i na disku v programu je možnost zvolit tyto možnosti:






Přepsat - konkrétní soubor na disku se přepíše souborem ze zálohy
Přepsat vše - všechny vybrané soubory ze zálohy nahradí soubory na disku
Připojit - konkrétní soubor ze zálohy se připojí k souboru na disku
Připojit vše - všechny vybrané soubory ze zálohy se připojí k souborům na disku
Přeskočit - soubor se nebude načítat
Storno - volba Obnova se ukončí bez načítání souborů.
Ukončení agendy.
- 111 -
Většina číselníků je v ročním režimu. Při prvním otevření následujícího roku program automaticky založí nové
soubory a naplní je loňskými nebo vzorovými daty.
Tento postup může způsobit problémy, pokud uživatel náhodou vstoupí do následujícího roku příliš brzy a
později teprve provede v aktuálních číselnících změny. Činnost  Načtení loňských číselníků smaže
číselníky aktuálního roku a naplní je daty loňského roku.
Je možné načíst číselníky: činnosti, střediska, výkaz P/V, osnova, zakázky, daňové informace, řady dokladů.
Tato činnost také umožňuje načíst číselníky z jiného zákazníka.

Číselník - v menu se vybere číselník, který potřebujeme načíst

Ze zákazníka - v menu se vybere, od kterého zákazníka potřebujeme číselník načíst. Implicitně je
nastavený aktuální zákazník.

Z roku - nastaví se rok, ze kterého se bude číselník načítat
- vybraný číselník se zobrazí
- provede se načtení číselníku
- ukončení činnosti
- 112 -
Mazat zrušené
Mazat zrušené
Tato činnost provede úplné vymazání zrušených vět, tj. těch, které jsou v souborech označené jako zrušené
klávesou F8 nebo tlačítkem
.
Při práci v síti je možné tuto činnost provést pouze v případě, že ze souborem nepracuje jiný uživatel.
Mazání vět, které jsou označeny jako zrušené lze také provést v každé agendě. Menu tabulka - Mazat
zrušené věty ALT+M.
Obrazovka pro hromadné mazání zrušených vět.
Na obrazovce jsou vypsány všechny soubory,se kterými program pracuje.
Jednotlivé sloupce:
Popis - popis souboru
Tabulka - jméno souboru v agendě
Agenda - agenda, ve které je soubor
Stav - vypisuje se automaticky jestli je soubor vybrán k mazání nebo informace, že v souboru nejsou vybrány
věty k mazání
Na obrazovce jsou zobrazeny všechny datové soubory (tabulky), se kterými program pracuje. Z nich je
možné vybrat ty, ve kterých proběhne mazání zrušených vět
- 113 -
Mazat zrušené
- Označí se soubor (tabulka) na pozici kurzoru. K této volbě lze použít klávesu Enter.
Vybraný soubor je zvýrazněný. Opakovaným stiskem se soubor (tabulka) odznačí.
- Tímto tlačítkem se označí se všechny soubory (tabulky). Použije se v případě, že
potřebujeme provést mazání zrušených vět ve všech souborech od aktuálního zákazníka tj. od firmy, se
kterou právě pracujeme. Neoznačí se pouze soubor Zákazník, který obsahuje nastavení parametrů pro
jednotlivé zákazníky a je společný.
- Tímto tlačítkem se z tabulky vybere agenda, ve které proběhne mazání zrušených vět
a poté se hromadně označí všechny soubory (tabulky), které tato agenda používá. Např. Deník
- Odznačí se všechny soubory (tabulky), tj. není vybrána žádná tabulka (soubor).
V případě, že se pravidelně provádí mazání zrušených vět touto činností, je možné si vybrané soubory, ve
kterých se mazání provádí uložit pro příští použití tlačítkem
.
- provede se mazání zrušených vět (řádků) ve vybraných souborech.
- 114 -
Tlačítka
Tlačítka
Mazání vět v jednom souboru:
Soubor, ve kterém potřebujeme mazat zrušené věty nejprve vybereme. Vybraný je ten soubor, na kterém je
kurzor. Stejnou funkci má také klávesa Enter nebo dvojité kliknutí levého tlačítka myši.
Provede se mazání zrušených vět ve vybraném souboru, v tom na kterém je kurzor.
Zobrazí se číslo – počet označených vět, vybraných ke zrušení ve vybraném souboru.
Zobrazí se věty označené ke zrušení.
Pro hromadné mazání:
Soubor, na kterém je kurzor se označí. Stejnou funkci má také klávesa Enter nebo
dvojité kliknutí levého tlačítka myši. Soubor bude označen jako vybraný – světle zelená řádka. Pokud v
souboru není co mazat tzn. nejsou v něm žádné věty označené ke zrušení, řádka se označí žlutě .
Vyberou se všechny soubory, se kterými program pracuje.
Provede se označení všech souborů ve vybrané agendě. Např. Vydané faktury
Toto tlačítko odznačí všechny soubory, budou všechny jako nevybrané.
- mazat ve všech souborech, které jsou vybrány ke zrušení vět
- 115 -
V parametrech musí být nastaven správný parametr Protokolování změn dokladů
Podle tohoto kódu se budou ukládat popisy změn dokladů
V tabulce jsou zobrazeny doklady, které se změnily.
V lištovém menu je zobrazen filtr, podle kterého je doklady možné vyhledat.
Položky filtru:






agenda např. VYDANE
rok
klíč - číslo dokladu např. číslo vydané faktury
kdy - datum změny dokladu
kdo - kdo změnu provedl, podle kódu přihlášení do programu
akce - o jakou změnu dokladu se jednalo
o editace
o mazání
o obnova
o obnoveno
o zrušeno
Při listování po dokladech se zobrazuje: jaká změna dokladu a kdy byla provedena, kdo ji uskutečnil.
Zobrazuje se i stará a nová hodnota změněné položky.
- 116 -
Převod PZ deníku
Převod PZ deníku
Činnost vytvoří počáteční zůstatky peněžního deníku na základě roku minulého. Do číselníku Doklady se
zapíší počáteční zůstatky běžných účtů a pokladen. Tuto činnost lze provádět opakovaně . Např. pokud se
v peněžním deníku minulého roku opravovaly doklady banky nebo pokladny.
- 117 -
Přepočet obratů
Přepočet obratů
Servisní činnost, která zajistí správné zůstatky v bance a v pokladně. Např. při výpadku elektr. proudu,
obnově dat, importu dat.....
Přepočet měsíčních obratů provede rekonstrukci obratů jednotlivých účtů na základě prvotních dokladů tj. z
peněžního deníku. Tato činnost je také v agendě peněžní deník.
- 118 -
V případě, že informace o úhradách ve vydaných fakturách neodpovídají peněžnímu deníku (např. po
výpadku napájení, po přenosu dat na disketě…) je možno použít servisní činnost "Kontrola úhrad vydaných
faktur".
Rekonstrukce úhrad vydaných faktur se provede podle úhrad v peněžním deníku. Jednotlivé úhrady jsou
zapsány do faktur do položky Uhrazeno a den úhrady do položky Datum.
Tato činnost je také v agendě Vydané faktury.
- 119 -
V případě, že informace o úhradách v přijatých fakturách neodpovídají peněžnímu deníku (např. po výpadku
napájení, po přenosu dat na disketě…) je možno použít servisní činnost "Kontrola úhrad přijatých faktur".
Rekonstrukce úhrad přijatých faktur se provede podle úhrad v peněžním deníku. Jednotlivé úhrady jsou
zapsány do faktur do položky Uhrazeno a den úhrady do položky Datum.
Tato činnost je také v agendě Přijaté faktury.
- 120 -
Po havárii (výpadek elektřiny apod.) nebo instalaci nové verze programu je potřeba provést rekonstrukci
indexů. Po spuštění této činnosti jsou smazány indexové soubory v programu. Při spuštění programu budou
indexy při otevírání jednotlivých souborů nově vytvořeny.
Tuto servisní činnost lze spustit pouze pokud s programem nikdo nepracuje




Od roku - do roku - nastaví se rozmezí let, ve kterých je potřeba provést rekonstrukci indexů
Přepisovat existující indexy - vhodnější přepisování již existujících indexů. To je spojení činností
mazání indexů a vytvoření nových.
Mazat zrušené věty - současně s rekonstrukcí indexů se smažou věty, které jsou označené jako
zrušené
Pouze soubory zákazníka - indexuje pouze soubory zvoleného zákazníka (firmy)
Všechny, Žádný, Inverze - tlačítka pro výběr firem, ve kterých bude provedeno indexování
- Ctrl+Enter - provede se rekonstrukce indexů
- ukončení činnosti bez provedení indexování
Mazání indexových souborů - program
Program je na disku počítače nainstalován v adresáři PODVOJ.WIN. V tomto adresáři existuje soubor
MAZCDX32.exe nebo soubor MAZIDEX.exe . Spuštěním jednoho z těchto souborů se provede také
smazání indexových souborů.
- 121 -
Nastav LOGO
Nastav LOGO
Pokud je Logo firmy uloženo na disku v souboru s příponou BMP, GIF, JPG, tato činnost umožní LOGO firmy
načíst do programu a bude se také zobrazovat na hlavní obrazovce.
Otevře se vyhledávací tabulka, soubor s logem označíme a zvolíme
- 122 -
.
Tato činnost je určena pro zadání sériového čísla v případě, že uživatel např. instaluje původní program na
nový počítač, nebo nezadal sériové číslo při instalaci a program se mu spustil jako jako DEMO verzi.
Potom je umožněno pro zaregistrování verze zapsat sériové číslo a aktivační klíč, které byly uživateli při
zakoupení programu uděleny.
- 123 -
Kurzovní lístek
Kurzovní lístek
Dvě záložky : číselník Kurzy a číselník Měny
Měny
Do číselníku měn musí být zapsány všechny měny, se kterými se bude v agendách pracovat. Do položky
měna se vyplní kód měny. V jednotlivých dokladech na položce Měna klávesa F1 nabídne tento číselník
měn.
Kurzy
Číselník kurzy je společný pro všechny zákazníky programu tj. pro všechny firmy, které jsou v programu
vedené. V tomto číselníku se vyplňuje kurzovní lístek: měna, den, kurz.
Je-li vyplněn kurzovní lístek je nabídnut při vyplňování dokladů v cizí měně automaticky kurz z kurzovního
lístku, když není tak kurz z číselníku cizí měny. Z kurzovního lístku se nabízí kurz podle data vystavování
dokladu, když tento den v kurzovním lístku není, tak kurz z nejbližšího nižšího data.
Do číselníku Kurzy lze importovat kurzy z České národní banky.
- 124 -
Import kurzů ČNB
Import kurzů ČNB
Činnost Import kurzů ČNB je přístupná z číselníku Kurzy cizích měn nebo z menu Služby - servis -
Do číselníku Kurzy lze importovat kurzy z České národní banky.
Jsou dvě možnosti:
v případě že Váš počítač je připojen k internetu, můžete zkusit
automatický import
2. Jinak proveďte načtení uvedené stránky přes Váš prohlížeč, pak použijte činnost 'Uložit jako', uložte
uvedenou stránku na Váš disk jako textový soubor,
např. KURZ2012.TXT
1.
a proveďte import z textového souboru Načtou se vždy pouze ty měny, které jsou zavedeny v číselníku měn.
- 125 -
Nastavení základních parametrů firmy : adresa, IČO, DIČ.........
- 126 -
Po 1.5.2004 je nová struktura DIČ v adresách tak, aby v nových dokladech bylo již v novém tvaru.
Nová struktura DIČ je CZxxxxxxx. Daňové identifikační číslo bude tvořeno kódem země "CZ" a kmenovou
částí stávajících DIČ (tj. ve většině případů rodné číslo u fyzické osoby, IČO u právnické osoby). Každý
daňový subjekt bude povinen na daňových dokladech uvádět DIČ v novém formátu bez ohledu na to, bude-li
uskutečňovat obchody s členskými státy EU.
Změna DIČ v adresách odběratelů a dodavatelů
- 127 -
Tiskové výstupy
Tiskové výstupy
Všechny tiskové výstupy z programu JUW - Daňová evidence jsou prováděny přes menu Tisk nebo tlačítkem
z obrázkového menu. Tlačítko
je v každé agendě v liště s obrázkovými tlačítky.
- 128 -
Volba výstupního zařízení
Všechny tiskové výstupy z programu JUW - Daňová evidence jsou prováděny přes menu Tisk nebo
tlačítkem.
V každé agendě programu je v dolním obrázkovém menu tlačítko
výstupního zařízení nebo horní menu Tisk
, které zobrazí tiskové menu a volbu
Tiskové menu pro konkrétní agendu obsahuje přehled výstupních sestav.
Všechny tisky lze tisknout na tiskárnu, na obrazovku nebo do souboru. Tlačítkem vybereme kam bude výstup
směřovat.


- Tisk na tiskárnu
- Tisk na obrazovku

- Tisk do souboru

- Úprava reportu

- Browse

- Formát souboru PDF

- Formát souboru DOC

- Formát souboru HTML

- Formát souboru XLS

Formát souboru XFF
Export dokumentů do elektronických formátů
- Odesílání tiskových sestav e-mailem
- Nastavit elektronický podpis PDF - Elektronický podpis


Tiskárna
Obrazovka
- 129 -







Soubor
Úprava reportu
Náhled - přehled Browse
PDF
HTML
DOC
XLS
Pro export do souboru typu PDF, DOC nebo HTML je možné nastavit cestu na disk pro ukládání těchto
souborů. viz nastavení parametrů - parametr "Výstupní adresář pro tisk do PDF, DOC a HTML"
- 130 -
Tisk na tiskárnu
Tisk na tiskárnu
Na toto tlačítko klikneme myší.
Pokud je volba Bez dialogu :
ANO (zaškrtnutá) – tisk proběhne rovnou na tiskárnu
NE (nezaškrtnutá) – přes okénko tisk, kde je možnost navolit si rozsah tisku
Okénko tisk
Může se zobrazovat např. takto:
Zde lze ještě změnit tiskárnu v okně "Název" a zkontrolovat její typ a stav.
Nabízejí se tiskárny, které jsou přístupné na počítači ve Windows.
Vlastnosti – parametry tiskárny (kvalita tisku, formát papíru, interpretaci grafiky apod.)
Výběr pro rozsah tisku:



Vše (All) - vytiskne se celý dokument
Stránky od do - vytisknou se jen stránky v daném rozsahu od - do
Výběr - vytiskne se označená část dokumentu
Počet kopií- předvolena 1
Nastavení tiskárny přes rozbalovací seznam.
- 131 -
Tisk na tiskárnu
Kliknutím myši na šipku se rozbalí seznam, kde se vybere tiskárna, pokud je k počítači připojeno více
tiskáren.
- 132 -
Tisk na obrazovku
Tisk na obrazovku
Tímto tlačítkem se tisk vytiskne na obrazovku. Je-li proveden tisk na obrazovku, máme možnost si jej
libovolně prohlížet.
Prohlížení jedné stránky - posuvníky vpravo
Prohlížení celého tisku
Má-li tisk více stránek, k prohlížení používáme tlačítka:
- na první stranu sestavy
- na předchozí stranu sestavy
- na následující stranu sestavy
- na poslední stranu sestavy
- přejít na určitou stránku
Po stisku tohoto tlačítka lze zadat, na kterou stránku sestavy se chceme nastavit.
- Uzavřít náhled
Tisk na obrazovku se uzavře.
- Tisknout na tiskárnu
Toto tlačítko použijeme pro tisk z obrazovky na tiskárnu.
Velikost zobrazení
- 133 -
Tisk na obrazovku
Pro čitelné zobrazení je nutné 100%.
- 134 -
Tisk do souboru
Tisk do souboru
Program umožňuje tisknout sestavy přímo do souboru na pevný disk nebo disketu. Soubory je možné použít
pro další zpracování. Tyto soubory lze otevřít např. v jiných programech. Např. soubory . dbf, . xls, .csv lze
otevřít v Excelu.
Je možné použít pro tisk do souborů s těmito příponami:
.dbf, .xls, .csv, .txt, .rtf, .html, .htm, .doc
do grafických formátů .jpg, .bmp, .tif, .gif
do formátu .fdoc
Přípona DOC, typ souboru FDOC
do formátu . frtf
Přípona RTF, typ souboru FRTF
Při tisku reportu do souboru se zadá jméno souboru s příponou a cesta, kam se soubor nakopíruje. Je
vhodné kopírovat soubory do nějakého pracovního adresáře, tedy do jiného adresáře než je program.



Výstup do souboru – zapíše se jméno souboru i s příponou
Soubory typu - typy souborů, jejichž formát je možné použít
Oblast hledání – uživatel si vybere adresář, kam se soubor uloží. Např. pomocný adresář TISKY
Další možnosti tisku
Tisknout
1.- všechny čáry, hlavička i data se budou tisknout s čárami
2.- detail bez čar, s čárami se tiskne hlavička tisku, ostatní bez čar
3.- vše bez čar, hlavička i data se budou tisknout bez čar
- 135 -
Tisk do souboru
- 136 -
Úprava reportu
Úprava reportu
Úprava reportu je pro zkušené uživatele.
Po konzultaci je umožněno provést drobné úpravy reportu, podle uživatele. Pozor: Reporty jsou součástí
distribuce a po nainstalování nové verze programu se přepíší podle distribuovaných. Aby měli přednost, je
třeba je uložit do speciálního adresáře.
- 137 -
Browse
Browse
- Browse
Tento tisk zobrazí data pro prohlížení na obrazovce v přehledné tabulce Browse. Je výhodné pro tisky ve
tvaru tabulky (přehledy, soupisy), ne pro formuláře (faktury).
Vyhledávání v tabulce Ctrl+F.
- 138 -
PDF
PDF
- Formát souboru PDF
Toto tlačítko provede export do souboru formátu PDF. To jsou soubory programu Adobe Acrobat nebo Adobe
Reader. Tyto soubory se často používají k předávání formátovaných textů včetně grafiky na internetu.
Program Adobe Reader je volně šiřitelný a lze jej najít na www.adobe.cz. Sestavy exportované do souboru
formátu PDF mají vzhled jako tisk z tiskárny a je možné například poslat je e-mailem. Jsou vhodné i pro
samotné prohlížení sestavy. Lze v nich pohodlně zvětšovat zobrazení a vyhledávat podle textu.
Funkce prohlížeče:

Zvětšování

Tlačítko pro zvětšování
. Jednoduchým způsobem je možné si sestavu zvětšit.
(125%, 150%....)
Prohlížení Prohlížení celého tisku - posuvníky vpravo

Tisk
- tisk na tiskárnu
- posílání e-mailem - přepne se do elektronické pošty Záleží ovšem
jakou má uživatel verzi programu Adobe.
- 139 -
HTML
HTML
- Formát souboru Html Toto tlačítko provede export do souboru formátu HTML. S těmito soubory pracují
všechny webové prohlížeče. Při tisku do souboru lze také použít příponu MHT, soubor je uložen ve stejném
formátu (HTML) ale má obrázky uvnitř souboru. Formát je vhodný pro posílání sestav e-mailem, případně pro
zveřejnění na webu. Funkce prohlížeče:


Prohlížení Prohlížení celého tisku - posuvníky vpravo
Tisk
- tisk na tiskárnu
- posílání e-mailem - přepne se do elektronické pošty
- 140 -
DOC
DOC
- Formát souboru Doc
Toto tlačítko provede export do souboru formátu DOC - soubory programu Microsoft Word. Lze použít v
případě, že je na počítači instalovaná verze programu Microsoft Word 2000 a vyšší
- 141 -
XLS
XLS
- Formát souboru Xls
Toto tlačítko provede export do souboru formátu XLS. To jsou soubory programu Microsoft Excel. Lze použít
v případě, že je na počítači instalovaná verze programu Microsoft Excel 2000 a vyšší.
Pokud je potřeby tyto soubory pouze tisknout jsou stejné jako tisk na tiskárnu. Vzhledem k tomu, že sestavy
mají často kvůli přesnému formátování velké množství řádků a sloupců nemusí být příliš vhodné pro další
úpravy vzniklého souboru.
Pro vytvoření XLS souboru vhodného k dalším úpravám v Excelu je proto vhodné použít tisk do souboru s
příponou .xls nebo .dbf. ( Volba Tisk do souboru)
Tlačítko
sloupců.
( vedle tlačítka Soubor) Xls - surová data - provede do Excelu export pouze dat bez nadpisů
- 142 -
Omezení seznamu zobrazovaných tisků
V libovolné agendě lze omezit nabízené tisky jen na vybrané. Každý uživatel si může vybrat seznam tisků,
které chce zobrazovat. Pokud budou do tisku zařazeny nové sestavy, objeví se mezi vybranými.
V každém tiskovém menu
, je tlačítko
.
Je možné označit ty tisky, které se nebudou zobrazovat.
- 143 -
Tisky v cizím jazyce
Tisky v cizím jazyce
Uživatel má možnost tisknout výstupy z Daňové evidence v cizím jazyce. Pro tisky v cizím jazyce je v
číselníků zaveden Slovník Při prvním tisku jakéhokoliv reportu se do slovníku vepíší použité výrazy v češtině.
Uživatel si doplní překlad a při opakovaném tisku budou již výrazy cizojazyčné. Slovník
Před tiskem jakéhokoliv výstupu je třeba zvolit jazyk
Kód jazyka - volba jazyka pro tisk - jazyky, ve kterých se bude tisknout se zvolí Číselníky - Slovník - Slovník
pro tisk jazyky
Práce s číselníkem Slovník pro cizojazyčné tisky - Slovník
- 144 -
Odesílání tiskových sestav e-mailem
Možnost odeslat tiskovou sestavu e-mailem ve formátu PDF.
Tlačítko
- odeslat e- mailem PDF jako příloha
Po výběru tiskové sestavy uživatel klepne na tlačítko
.
Před prvním odesláním je potřeba zadat nastavení.
Pro nastavení se zvolí tlačítko
Vlastní e-mail uživatele – E-mailová adresa odesílatele.
Pokud jsou zavedena práva přístupu a v účtu přihlášeného uživatele je vyplněna mailová adresa, pak má
přednost před touto adresou.
Na adresu odesílatele dorazí e-mail o přečtení zprávy a případně kopie zprávy (BCC), pokud je požadováno.
Server pro odchozí poštu
- 145 -
Posílání e-mailů probíhá použitím objektu CDO. Nevyžaduje žádnou instalaci do počítače. Je třeba jen znát
adresu SMTP serveru.
Port – obvykle 25
Uživatelské jméno, heslo – pro odesílání e-mailů. Souvisí s nastavením SMTP serveru. V případě
nejasností konzultujte s Vaším IT správcem.
Tlačítko
- uloží nastavené hodnoty.
Vzhled e-mailové zprávy. Např. při zasílání pokladního dokladu.
Text zprávy je nastaven programem. Tj. tiskne se jméno tiskové sestavy (číslo faktury), jméno uživatele,
podle jeho přihlášení do programu, adresa podle parametru: Adresa firmy pro tisk.
Tlačítkem
- lze nastavit podpis. Nastavení podpisu se projeví při přípravě dalšího e-mailu.
Pokud není nastaven podpis, použije se adresa firmy (viz Základní parametry firmy)
Tisková sestava se přikládá k e-mailové zprávě jako příloha.
Tlačítko
- umožní přidat k e-mailu další přílohy.
1. Vyhledáním
- 146 -
2. Přetažením.
Klikneme na přílohu myší, pravým tlačítkem a táhneme objektem na okénko s přílohou.
Tlačítko
umožní přílohu z e-mailu odebrat. Nebo na vybrané příloze lze použít tlačítko Delete.
Další možnosti nastavení:
Po zaškrtnutí [x]BCC – kopie pro mne pošle program automaticky kopii e-mailu také na vlastní adresu
odesilatele.
E-mailové adresy
Komu – klávesa F1 nabídne všechny e-mailové adresy, které jsou zapsány v kontaktech v agendě Adresy a
pole kontakt obsahuje znak „@“.
Automaticky se e-mailová adresa vyplní pro tisk dokladů, které se vztahují ke konkrétní firmě. Například pro
odeslání vydané faktury. Program automaticky hledá v této firmě kontakt typu „Fak-mail“ nebo „E-mail“.
- 147 -
Kopie – klávesa F1 nabídne všechny e-mailové adresy, které jsou zapsány v kontaktech v agendě Adresy.
Typ kontaktu musí obsahovat text „e-mail“
Odeslání zprávy
Klepnutím na tlačítko „Odeslat“dojde k odeslání zprávy.
Při použití levého tlačítka myši bude zpráva odeslána pomocí technologie CDO.
Při použití pravého tlačítka myši bude zpráva předána do MS Office Outlook. Samozřejmě za předpokladu,
že je na PC nainstalován.
Technologie CDO je součástí operačního systému Windows od W2000 výše a nevyžaduje žádné další
doplňky.
Vlastností této technologie je, že neprovádí evidenci odeslaných mailů. Proto program umožňuje odesílat
také kopii na vlastní mailovou adresu.
- 148 -
Elektronický podpis
Elektronický podpis v dokumentech formátu PDF
Elektronický podpis je podpis v datové podobě, kterým podepisující osoba zajišťuje identifikaci podepsaných
dat v prostředí internetu. Svoji identitu pak komunikující subjekt prokazuje prostřednictvím certifikátu, který je
vydán institucí – Certifikační autoritou. Certifikační autorita vystupuje při vzájemné komunikaci dvou subjektů
jako třetí nezávislý důvěryhodný subjekt, který jednoznačně svazuje identifikaci subjektu s jeho daty pro
tvorbu elektronického podpisu prostřednictvím certifikátu, který klientovi vydává.
Elektronický podpis je bezesporu užitečným nástrojem pro usnadnění obchodní korespondence a
komunikace se státní správou
V programu je tlačítko pro nastavení elektronického podpisu pro dokumenty ve formátu PDF. Tlačítko je v
tabulce pro volbu výstupního zařízení -
Nastavení elektronického podpisu
Soubor podpisu PFX - cesta k souboru certifikátu
Heslo - zvolené heslo k certifikátu
Jméno, e-mail toho, komu byl certifikát vydán.
důvod podpisu
- Dokumenty, tisknuté ve formátu PDF budou opatřeny elektronickým
podpisem.
- 149 -
- 150 -
V nové verzi lze mimo jiné exportovat do souborů DOCX a XLSX bez potřeby Wordu a Excelu.
Export s absolutním formátováním znamená, že ve výsledném souboru je každá část sestavy generována
jako samostatné textové pole. Výsledek přesněji odpovídá vzhledu sestavy v programu, ale špatně se
upravuje.
Export s plovoucím formátováním naopak vytváří opravdu editovatelný text, ale výsledek nemusí přesně
odpovídat vzhledu sestavy.
Tiskový dialog:
Export do určeného typu souboru tlačítkem [Soubor]
Export do souboru různých formátů lze po výběru typu sestavy provést klepnutím na tlačítko
následně zadáním jména souboru včetně přípony, která určí typ souboru.
Soupis typů souborů a přípon je uveden v příloze č. 1
- 151 -
a
Nastavení parametrů – preferovaný formát pro export rychlým tlačítkem.
V nastavení parametrů lze určit formát a způsob, jak bude vytvořen export po klepnutí
Poznámka: Parametry jsou zařazeny do sady „C“, vztahují se tedy ke stanici, na které uživatel pracuje.
Po klepnutí na tlačítko
nabídne program příslušné možnosti.
Stejného nastavení může uživatel dosáhnut snadno přímo v tiskovém dialogu klepnutím Pravého tlačítka
myši na jedno z tlačítek:
Tlačítko -
Typ exportu do HTML (webový formát)
- 152 -



HTML – pevný formát
HTMLPLAIN – plovoucí formát HTML
MHT - HTML dokument s obrázky
Tlačítko -
Typ exportu do MS excelu







XLS – standardní - MS Excel musí být nainstalovaný
XLSPLAIN – plovoucí formát XLS - MS Excel musí být nainstalovaný
NATIVE_FXLSX – formát XLSX – MS Excel nemusí být na počítači uživatele nainstalovaný.
NATIVE_PFXLSX – plovoucí formát XLS - MS Excel nemusí být na počítači uživatele nainstalovaný.
ODS Open Office – formát pevnými pozicemi
FODS Open Office –formát s plovoucími pozicemi
PFODS -
Tlačítko -
Typ exportu do MS Wordu



DOC – standardní formát s pevnými pozicemi - MS Word musí být nainstalovaný
FDOC - s plovoucími pozicemi - MS Word musí být nainstalovaný
NATIVE_DOCX – DOCX s pevnými pozicemi – MS Word nemusí být na počítači uživatele
nainstalovaný.
- 153 -





NATIVE_FDOCX – DOCX s plovoucími pozicemi - MS Word nemusí být na počítači uživatele
nainstalovaný.
ODT Open Office - formát s pevnými pozicemi
FODT Open Office -formát s plovoucími pozicemi
RTF - formát s pevnými pozicemi
F RTF - formát s plovoucími pozicemi (Open Office nebo PC Suite)
Příloha 1: formáty exportovaných dokumentů
Typ
dokumentu
Zadaná přípona
Poznámky
Excel
document
XLS
Na PC musí být instalován MS Excel (ver. 2000
nebo novější)
Excel
document plain layout
XLSPLAIN
Na PC musí být instalován MS Excel (ver. 2000
nebo novější)
Excel
document plain layout,
native
NATIVE_PFXLSX
MS Excel nemusí být instalován Plovoucí
formátování
Excel
document,
native
NATIVE_FXLSX
MS Excel nemusí být instalován.
HTML
document
HTML
Absolutní formátování
HTML
document plain layout
HTMLPLAIN
Interně využívá CSS styly
HTML
document
with included
graphics
MHT
Obrázky
TIFF, BMP, GIF,
JPEG, PNG
OpenOffice
Calc
spreadsheet
PFODS
OpenOffice
Calc
spreadsheet
ODS
OpenOffice
Calc
spreadsheet
with flow
layout
FODS
Plovoucí formátování
Html s vloženými obrázky
Formát Open Office / Libra Office (open source)
- 154 -
OpenOffice
Writer
document
ODT
OpenOffice
Writer
document
FODT Plovoucí
formátování PDF
document
PDF
Absolutní
formátování
PDF document
DOC2PDF
Alternativní způsob vytvoření PDF – musí být
instalován MS Word 2000 nebo novější
PDF
document
FDOC2PDF
Alternativní způsob vytvoření PDF – musí být
instalován MS Word 2000 nebo novější
Plovoucí formát
Plain text
document
PLAIN
Prostý TXT soubor
RTF
document
with absolute
layout
RTF
“RTF” a “FRTF” nevyžadují instalaci žádných
doplňků a mohou být otevřeny například v MS
Word.
RTF
document
with flow
layout
FRTF
“FRTF” dokument může být otevřen za jistých
omezení také v Open Office
(http://www.openoffice.org) a PC Suite
(http://www.software602.com/products/pcs).
Open Office nepodporuje grafiku v RTF, takž
čáry, obdélníky a obrázky nebudou zobrazeny.
PC Suite nezobrazuje korektně čáry a obdélníky,
obrázky však zobrazí správně.
Word
document
with absolute
layout
DOC
Word
document
with absolute
layout, native
NATIVE_DOCX
Word
document
FDOC
Na PC musí být instalován MS Word 2000 nebo
novější
MS Word nemusí být instalován
Na PC musí být instalován MS Word 2000 nebo
- 155 -
novější
with flow
layout
Word
document
with flow
layout, native
NATIVE_FDOCX
XPS
document
XPS
MS Word nemusí být instalován
- 156 -
Peněžní deník
Peněžní deník
Agenda Peněžní deník je určena pro vkládání, vyhledávání, opravy a prohlížení dokladů zapsaných v
peněžním deníku u vybraného zákazníka.
Pro Peněžní deník lze použít Tlačítka v pravém horním rohu
Maximalizovat peněžní deník na celou obrazovku.
Obnovit původní zobrazení peněžního deníku.
Zavřít peněžní deník.
Vpravo je umístěn posuvník pro vertikální listování v Peněžním deníku (viz. kap. Standardní ovládací prvky
Windows).
K pohybu po jednotlivých řádcích deníku lze použít také směrové klávesy . Při pohybu jsou ve spodní části
vypisovány jednotlivé řádky peněžního deníku. Je vždy rozepsán aktuální řádek peněžního deníku, ten, na
kterém je právě kurzor.
Pro snadnou práci myší s peněžním deníkem se používají obrázková tlačítka:









na první řádek Peněžního deníku, Ctrl+Home
na poslední řádek Peněžního deníku, Ctrl+End
vložit nový řádek, F6
opravit řádek, F4
zrušit řádek, F8
hledej, F7
tisky, Ctrl+P viz kap. Tisky
uživatelské výpisy, F9
konec, Esc
- Pořadí sloupců v tabulce - Zobrazení tabulky
- Velikost okna - Uložení velikosti okna. Pomocí myši je možné zvětšit okno na obrazovce. Myší se
uchopí pravý dolní roh tabulky a táhnutím se tabulka zvětšuje. Volbou Ulož se tato velikost okna uloží. Při
opakovaném otevření agendy bude zobrazena uživatelem zvolená velikost okna.
- Nastav filtr - Filtr nastavit
- Podrobný filtr
- 157 -
Peněžní deník
Úprava šířky sloupců - Zobrazení tabulky
Protože někteří uživatelé budou na tento program JUW - Daňová evidence pro Windows přecházet z verze
Jednoduché účetnictví – DOS, je možné v peněžním deníku používat i stejné klávesy. Klávesy v agendě
Peněžní deník
Barvy v peněžním deníku
V peněžním deníku jsou pro lepší přehlednost zvýrazněny barevně některé řádky.
žlutá barva - řádky, které k sobě patří podle data a čísla dokladu
zelená barva - v rámci jednoho dokladu, řádky, které patří k jedné faktuře
oranžová barva - řádky, které se týkají výdejů mají číslo účtu (výdajového) podbarvené oranžovou barvou
- 158 -
Vkládání, opravy
Vkládání, opravy
Před vkládáním dokladů do peněžního deníku je třeba mít vyplněny číselníky pro správné fungování
programu. Číselníky
Nový řádek
Vkládání nového řádku peněžního deníku se provádí pomocí tlačítka
"+" pro staré uživatele (stejné jako v JÚ pro DOS).
nebo klávesou F6 nebo klávesa
Ve spodní části tabulky je připraven prázdný řádek pro vyplnění údajů pro doklad. VIZ Položky peněžního
deníku
Vkládání položek – datum, řada dokladu, číslo
Program si pamatuje poslední vložený doklad – jeho datum, řadu a číslo dokladu.
První řádek - při otevření peněžního deníku u prvního vkládaného řádku (F6) se vloží datum automaticky
stejné jako u posledního dokladu (datum lze opravit). Jestli je potřeba vložit větší množství dokladů s jiným
datem, použijeme činnost Nastav datum pro vkládání dokladů - menu Služby.
Při změně data se automaticky zvýší číslo dokladu o jedno.
Další řádky - při vkládání dalších řádků se automaticky kopíruje z posledního dokladu datum, řada dokladu,
číslo dokladu.
Při změně data nebo řady se automaticky vloží první volné číslo dokladu v zapsané řadě..
Ukončení vkládání pomocí tlačítka
Ukončení vkládání řádku také klávesa PageDown nebo F2.
Oprava řádku
Oprava řádku pomocí tlačítka
nebo klávesou F4 nebo ENTER. Kurzor je nastavený na řádku, který
chceme opravit. Tímto je vybraný řádek ve spodní části tabulky zpřístupněn pro opravy všech položek.
Ukončení editace je stejné jako ukončení řádku. Viz. výše. (Tlačítko, klávesy Pagedown nebo Enter).
Zapisování data


klávesa "  " přepíše datum na datum o jeden den vyšší
klávesa "  " přepíše datum na datum o jeden den nižší
- 159 -
Vkládání, opravy

klávesa F1 nabídne kalendář . Po potvrzení výběru data klávesou Enter se zapíše vybraný datum.
Zrušení řádku
Zrušení – obnovení řádku se provede pomocí tlačítka
, klávesou F8, "Z" nebo klávesou Delete na
vybraném řádku, tj. na řádku, na kterém je nastavený kurzor. U zrušeného řádku je vlevo zobrazen znak -.
Tento řádek je označen jako zrušený. Při opětovném použití tlačítka nebo klávesy F8 je tento řádek obnoven.
Když se ruší řádek, který se týká úhrady faktury tj. je vyplněno číslo faktury, potom při jeho zrušení se na
faktuře změní zaplacená částka - úhrada. V peněžním deníku lze nastavit, jestli se budou zrušené řádky
zobrazovat nebo ne. Používá se tlačítko "Zrušené", které má dvě pozice.
- zobrazují se řádky označené jako zrušené
- nezobrazují se řádky označené jako zrušené
Úplné vymazání řádků, tj. těch, které jsou označeny jako zrušené provede činnost Mazat zrušené.


V peněžním deníku menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M
Z hlavní obrazovky programu volba Služby - servis Mazat zrušené
Při práci v síti je možné tuto činnost provést pouze v případě, že ze souborem nepracuje jiný uživatel.
- 160 -
Položky peněžního deníku

Den – datum pohybu. Při vkládání nového řádku se vkládá datum podle posledního dokladu, který
může uživatel editovat.
Zapisování data




Řada – položka, která rozlišuje zda jde o pokladní doklad, běžný nebo devizový účet nebo závěrkové
doklady např. odpisy klávesa F1 nabídne číselník Řady dokladů
Doklad – číslo dokladu vyplňuje se automaticky jako další vyšší v řadě dokladů
Částka – částka v Kč na dvě desetinná místa. Klávesa F1 zobrazí pro výpočet částky kalkulačku Kalkulačka
Účet – číslo účtu. Číselník Účetní osnova obsahuje seznam povolených účtů pro příjmy a výdaje.
Pokud uživatel vloží nesprávné číslo účtu je na obrazovce vypsaná účetní osnova formou tabulky.
Vybrané číslo účtu potvrdíme klávesou Enter nebo tlačítkem OK. Současně je vyplněna podle účetní
osnovy i položka "Text". Součástí čísla účtu je i znak, že se jedná o příjem nebo výdej.



Klávesa F1 nabídne účetní osnovu.




U výdajových pokladních dokladů se do čísla účtu automaticky zapíše V – výdej
U příjmových pokladních dokladů se do čísla účtu automaticky zapíše P – příjem
klávesa "+" zapíše P (příjem)
klávesa "-"zapíše V (výdej)
o po klávese V se vyhledá první výdajový účet
o po klávese P se vyhledá první příjmový účet



Text - vyhledává text podle zadávaných písmen
Firma - automaticky se zapíše podle zadaného čísla faktury
DI – daňová informace je rozhodující pro soupisy DPH. Klávesou F1 lze vyvolat číselník Daňových
informací. DI se vyplňuje v dokladech, které mají být zahrnuty do soupisů DPH.
Čin. – číslo činnosti, číselník Činností F1
Stř. – číslo střediska, číselník Středisek F1
Zak. – číslo zakázky, číselník Zakázek F1



- 161 -
Pokud jsou vyplněny v účetní osnově u čísla účtu i čísla činností, středisek, zakázek, potom se po zapsání
čísla účtu do peněžního deníku tyto položky také vyplní.




Faktura – číslo faktury vydané nebo pořadové číslo faktury došlé. Když je vyplněn účet v řádku
deníku, stačí zapsat pořadové číslo faktury a celé číslo faktury se zapíše automaticky podle toho, zda
se jedná o výdej nebo příjem.
Variabilní symbol - automaticky se zapíše podle zadaného čísla faktury
Pořadí – pořadové číslo v rámci jednoho dokladu. Stejné pořadí má více řádků, které v rámci jednoho
dokladu patří k sobě.
Předmět - Při spárování úhradu s fakturou se sem zkopíruje hodnota stejnojmenné položky z faktury
bez ohledu na rozúčtování. U starých deníků je možno automaticky naplnit toto pole u existujících
úhrad podle faktur. Tato položka je také zahrnuta do některých statistik příjmů a výdajů a do tisku
vybraných položek.
Při pohybu v peněžním deníku se zobrazují ve spodní části tabulky počáteční a konečné zůstatky ke každé
řadě. Počáteční zůstatek se pro jednotlivé řady vkládá v číselníku Doklady. Konečný zůstatek se automaticky
dopočítává podle příjmů a výdajů.
PZ = počáteční zůstatek
KZ = konečný zůstatek
Servisní činnost přepočet měsíčních obratů je v menu peněžní deník
Cizí měna
Pokud se pracuje v peněžním deníku s cizí měnou, musí se nastavit parametr: Pracovat s cizí měnou =
ANO . Potom se v řádku účetního deníku také zobrazují sloupce Částka v cizí měně a měna. Na položce
Měna klávesa F1 zobrazí číselník cizích měn - Kurzovní lístek
Nejprve se vyplní částka v cizí měně a měna. Program nabídne poslední kurz z kurzovního lístku a vypočítá
automaticky částku v Kč. Kurz je možné editovat.
Rozúčtování úhrady podle faktury
Rozúčtuj podle faktury
- 162 -
- 163 -
Úhrady faktur
Úhrady faktur
V peněžním deníku se zadávají úhrady vydaných a přijatých faktur bankou nebo v hotovosti pokladnou.
Úhrady lze zapsat ručně nebo využít informace z agend faktur, přijatých nebo vydaných. nalezení faktury,
rozúčtování faktury. K tomu se používají tyto činnosti:


Párování úhrady s fakturou
Rozúčtování úhrady podle faktury
- 164 -
Do řádku peněžního deníku, který je úhradou vydané nebo přijaté faktury se zapíše číslo faktury. Při uložení
řádku deníku bude automaticky nalezena příslušná faktura a v ní budou občerstveny informace o úhradách,
tj.


zaplacená částka
zaplaceno dne
Tyto údaje se ve fakturách aktualizují automaticky při každé změně v peněžním deníku, které se týká úhrad
faktur, tedy například:



zápis nové úhrady s vyplněným číslem faktury, tj. při vložení řádku
změna částky, účtu nebo čísla faktury v řádku, který se týká úhrady
zrušení / obnovení řádku deníku, který se týká úhrady
Usnadnění zadání čísla faktury



Celé číslo faktury je dlouhé a nepohodlné pro zapisování. Pokud se jedná o fakturu z letošního roku
(ne dobropis), pak stačí zapsat pouze vlastní pořadové číslo faktury, tedy např. 125 místo FV1000125
. Program podle čísla účtu rozpozná, že se jedná o vydanou nebo přijatou fakturu a doplní celé číslo
faktury tj. řadu faktur a letošní rok.
Vyhledání čísla faktury: klávesa F1 na položce faktura nabídne všechny faktury, kde zbývá k
zaplacení částka odpovídající částce úhrady ±5%. Přitom podle toho, zda se jedná o příjem nebo
výdej, začíná program vyhledávat u letošních vydaných nebo přijatých faktur. Pokud si uživatel
nevybere v nabídnutém seznamu a stiskne klávesu Escape, dává možnost vybrat další soubory, tj.
vydané / přijaté faktury i z dalších let.
Je možno také uložit řádek bez vyplnění čísla faktury a následně vyvolat činnost Rozúčtuj podle
faktury. V daném případě bude automaticky vyvolán dialog, při kterém dojde k určení faktury a zápisu
úhrady do faktury.
Vkládání nového řádku.
Po uložení řádku se zapíše úhrada do faktury. Konec, uložení řádku je možný několika způsoby:




Tlačítko
Klávesa F2
Klávesa Enter na poslední položce.
Klávesa PageDown
Oprava řádku


při změně čísla faktury, se úhrada z původní faktury odepíše a zapíše se do nové faktury
při změně částky, se nejprve částka odepíše a do faktury se zapíše nová hodnota úhrady ###
Zrušení, obnovení řádku
- 165 -
Klávesou F8 nebo tlačítkem Zrušit větu se řádek označí jako zrušený. Při této činnosti se také úhrada
odepíše z faktury. Při opakovaném použití klávesy F8 nebo tlačítka se řádek opět obnoví. Úhrada se také
opět zapíše do faktury.
Částečné úhrady faktur vydaných a přijatých
Je možno provádět také částečné úhrady faktur, tj. fakturu uhrazovat postupně po menších částkách. Do
peněžního deníku se zapíše částečná úhrada faktury. Bankou nebo pokladním dokladem.
Pro zapsání čísla faktury se použije klávesa F1.
Po potvrzení se zobrazí všechny částečně zaplacené faktury, kde si uživatel požadovanou vybere. Po
ukončení řádku se zobrazí stav úhrady faktury.
Do řádku peněžního deníku se zapíše číslo faktury, Firma i variabilní symbol.
Úhrada faktury s odečtenou zálohou v plné výši, kde celková částka = 0
Občas se vyskytují faktury na vyúčtování zálohy, kde záloha je rovna ceně, takže celková částka k úhradě je
rovna nule. Úhrady takových faktur je nutno také rozúčtovat v peněžním deníku, neboť příslušná částka je po
předchozím zaúčtování zálohy v plné výši na účtu záloh. Po přeúčtování úhrady na základ daně a daň (DPH)
se dostanou správné částky na správné účty. Takové rozúčtování je možno provést např. interním dokladem
v řadě "I".
- 166 -
Menu Peněžní deník
Při práci s peněžním deníkem používáme menu Peněžní deník.

Rozúčtuj podle faktury - klávesa "R" nebo "."

Kopíruj řádek - Klávesa W, F5

Odděl z řádku částku - klávesa O

+ nový řádek F6 - založí se nový řádek

/ nový řádek dokladu - založí se nový řádek i s číslem dokladu

další řádek dokladu - úhrada faktury FV - klávesa H - Založí další řádek dokladu a podle vybrané
faktury provede rozúčtování. Použití -úhrady faktury, bankovní výpis.

Oddělit DPH - klávesa "-"

Přidat DPH - klávesa "*"

Odděl částku podle rozpisu faktury - klávesa Ctrl+O

Ukaž rozpis faktury - klávesa E

Vlož poplatky cc - klávesa C

Přepočet obratů

Přečíslování dokladů

Změna pořadového čísla - je umožněno změnit pořadové číslo v rámci dokladu ALT+F3

Filtr nastavit - klávesa F, Filtr vypnout - klávesa ALT+F

Tiskni pokladní doklad - klávesa B. Pokladní doklady

Součty příjmů a výdajů - klávesa T, Součty příjmů a výdajů po účtech - klávesa S

Součty za doklad a fakturu - klávesa A, Součty za doklad - klávesa G

Stav běžných účtů a pokladny - klávesa K

Zisk - klávesa D

Export filtrovaného deníku - deník je možné vyexportovat ve tvaru souboru s příponou dbf na
zadané místo.

Najdi a nahraď v textu - hromadné nahrazení textu pro vybrané řádky deníku.
- 167 -

Doplnit firmu podle faktur -

Doplnit předmět podle faktur -

Pořadí položek v dokladu - je možné změnit pořadí položek v aktuálním dokladu. V zobrazené
tabulce změnu provedeme myší.

Hromadné nahrazení účtu

Rozděl řádek - poplatek za kartu

Import výpisu GPC
- 168 -
Klávesa "R" "U" nebo "."
Rozúčtování částky na základ a DPH při zápisu řádku běžného účtu nebo pokladny. Rozúčtování probíhá
podle faktur, které jsou evidovány v agendách Přijaté nebo Vydané faktury. Bere se do úvahy i částečná
úhrada. Přednost při částečné úhradě má DPH.
Zapisujeme–li do řádku dokladu úhradu nebo platbu faktury bankou nebo pokladnou, lze použít činnost
rozúčtování faktury (klávesa R nebo U). Řádek peněžního deníku, který se týká úhrady, se v peněžním
deníku rozepíše na řádky podle částek z faktury (základy a DPH v jednotlivých sazbách). Do jednotlivých
řádků se zapíše také číslo faktury a daňová informace - DI a účty z faktury.
Postup:
Vyplní se jeden řádek peněžního deníku pro úhradu faktury s číslem faktury. V položce částka se zapíše celá
částka, která byla uhrazena, číslo účtu pro částku bez DPH.
Dvě možnosti:

Číslo faktury je do řádku úhrady v peněžním deníku zapsáno – rozúčtování proběhne automaticky
podle této faktury

Číslo faktury není do řádku úhrady v peněžním deníku zapsáno - do řádku stačí předem vyplnit
položky datum, řada, doklad, částka. Ukončení vkládání řádku klávesa PageDown. Po stisku klávesy
R, se nejprve nabídnou faktury přibližně na zapsanou částku.
U příjmu peněz se nabídnou faktury vydané za aktuální rok
U výdeje peněz se nabídnou faktury přijaté za aktuální rok
Když není proveden výběr ze zobrazených nezaplacených faktur, program předpokládá, že se jedná o
úhradu faktury z minulých let nebo dobropis. Po klávese Esc nebo tlačítko Storno jsou nabídnuty všechny
soubory vydaných nebo přijatých faktur podle pracovního období.
- 169 -
Rozúčtování:
Řádky v tabulce:
DZ - DPH v základní sazbě
DS - DPH ve snížené sazbě
D3 - DPH ve 2. snížené sazbě
ZO - Odečtená záloha v sazbě 0%
ZZ - Základ daně v základní sazbě
ZS - Základ daně ve snížené sazbě
Z3 - Základ daně ve 2. snížené sazbě
ZO - Základ daně v 0 sazbě
V deníku:
Pokud je rozpis
rozdělen do více řádků podle účtů, středisek, činností a zakázek, provede se rozúčtování podle toho.
Přidělení účtu pro řádky se základem daně



Podle účtu v řádku rozpisu
Podle účtu v hlavičce faktury
Podle účtu v řádku deníku, kde je zapsaná úhrada
Rozúčtování úhrady faktur podle faktury a dřívějších úhrad
Vydaná faktura.
Částečná úhrada zapíše se do deníku.
- 170 -
Druhá částečná úhrada:
Doplatek:
Dobropis
U dobropisů bude rozúčtování úhrady fungovat v případě, že úhrady dobropisů jsou zapisovány na stejné
účty jako úhrady faktur. , ale mínusem.TJ. úhrady vydaných dobropisů budou mít účet P – příjem a částku
úhrady zápornou.
Přijatá faktura
Rozúčtování přijatých faktur je obdobné jako u vydaných faktur. V přijatých fakturách je nová záložka –
Rozúčtování, DPH
Použití:

Pro složitější rozúčtování přijaté faktury, kdy nestačí jeden účet, středisko, činnost a zakázka v
hlavičce faktury

Pro rozepsání DPH pro daňové přiznání. Stejné jako
Pro správnou činnost tohoto algoritmu je nutné mít vyplněny čísla účtů DPH pro jednotlivé sazby
DPH v číselníku Daňových informací
V nastavení parametrů je možné nastavit parametr: Po vložení úhrady rozúčtovat podle faktury
Rozdíl mezi uhrazenou a fakturovanou částkou na faktuře
1. Jedná se o částečnou úhradu
- 171 -
2. Faktura má haléřové vyrovnání
Týká se faktur, které mají úhradu s malým rozdílem oproti fakturované částce. Rozdíl bude zaúčtován na účty
haléřového vyrovnání. Účty jsou nadefinované v parametrech: účet haléřové vyrovnání příjem a výdej.
Je-li vyplněn parametr Haléřové vyrovnání - do…bez dotazu, kde je vyplněna částka, do které se bude
faktura počítat jako uhrazená, bude rozdíl zaúčtován na účty haléřového vyrovnání automaticky. Vyšší částka
až po odsouhlasení.
Vydaná faktura:
Úhrada vydané faktury v peněžním deníku - Rozdíl 0,10 Kč se zaúčtuje.
3. Faktura má kurzový rozdíl
Týká se faktur vydaných i přijatých, které mají úhradu s malým rozdílem oproti fakturované částce a
vyplněnou daňovou informaci pro vývoz nebo dovoz. Kurzové rozdíly vznikají u faktur vlivem odlišného kurzu
cizí měny v okamžiku provedení úhrady. Podle pohybu kurzu může dojít ke vzniku kurzového zisku nebo
ztráty. Rozdíl bude zaúčtován na účty kurzových rozdílů. Účty jsou nadefinované v parametrech: účet
kurzové rozdíly příjem a výdej.
Úhrada vydané faktury v cizí měně
- 172 -
Po použití činnosti R - Rozúčtuj podle faktury se vloží řádek se zaučtováním kurzového rozdílu.
Parametry: Rozúčtování úhrad faktur - nová verze 11/2011
- 173 -
Kopíruj řádek
Kopíruj řádek
Klávesa W, F5
Zkopíruje se celý řádek peněžního deníku, na kterém je nastaven kurzor.
Klávesa F5 - menu Tabulka - Klávesy pro ovládání
- 174 -
Odděl z řádku částku
Odděl z řádku částku
Odděl z řádku částku – klávesa O
Tato volba umožní z řádku, na kterém je kurzor oddělit zvolenou částku a řádek rozdělit na dva. Částka se
zapíše do kalkulačky. Je umožněno oddělovanou částku vypočítat na kalkulačce - Kalkulačka
Původní řádek se o tuto částku samozřejmě změní.
- částka se uloží do deníku
- konec práce s kalkulačkou
- 175 -
Oddělit DPH
Oddělit DPH
Oddělit DPH – klávesa "-"
Stiskem klávesy "-"se rozdělí řádek, ve kterém je zapsaná částka s DPH na dva řádky, v jednom je částka
bez DPH a v druhém daň.
Příklad:
Částka s daní se vloží do jednoho řádku. Klávesa "-" rozdělí částku na základě zapsané DI na dva řádky.
Musí být vyplněna daňová informace, pokud není, zobrazí se upozornění.
Po rozdělení řádku:
1. řádek - částka bez DPH
2. řádek - DPH (počítá se shora)
Nabídnou se varianty, částka zaokrouhlená na celé Kč, na halíře nebo možnost zadat jinou částku.
Texty, které se zapisují do nových řádků se vkládají podle nastavených parametrů.
V účetním deníku při oddělování částky DPH se rozdělí řádek, ve kterém je cena s DPH na dva řádky (základ
a daň). Při volbě ANO se v účetním deníku v řádku DPH se do sloupce text zapíše podle daňové informace D
a sazba daně v % . V řádku základu se do sloupce text zapíše podle daňové informace Z a sazba daně v %.
ANO
- 176 -
Oddělit DPH
NE
- 177 -
Přidat DPH
Přidat DPH
Přidat DPH – klávesa "*"
Stiskem klávesy "-" se přidá k řádku, ve kterém je zapsaná pouze částka základu druhý řádek DPH.
Příklad:
Vloží se částka bez DPH a klávesa "*" vytvoří další řádek, kde je vypočtená daň.
1. řádek- částka bez DPH
2. řádek- DPH (počítá se zdola).
Nabídnou se varianty, částka zaokrouhlená na halíře nebo možnost zadat jinou částku.
- 178 -
Odděl částku podle rozpisu faktury
Odděl částku podle rozpisu faktury
Klávesa Ctrl+O
Z řádku peněžního deníku, který je úhradou faktury, je možné oddělit částku podle rozpisu faktury.
Řádek peněžního deníku:
Po vložení úhrady faktury do peněžního deníku, se po volbě Oddělit částku podle faktury, nabídnou částky
k oddělení podle jednotlivých řádků rozpisu faktury.
Řádek faktury k oddělení:
Klávesa
potvrdí nabízené rozdělení. Tuto částku je možné také přepsat.
Doporučuje se použít činnost Rozúčtuj podle faktury. Tato činnost rozdělí řádek podle jednotlivých řádků
rozpisu faktury. Případně i včetně zadaných účtů v rozpisu faktury.
- 179 -
Klávesa C
Vložit poplatky clearingového centra. Klávesa "C" automaticky vloží další výdajový řádek ke stejnému na
zapsanou částku na účet, který je zvolený v parametrech.
Parametr: Účet pro poplatky CC
- 180 -
Klávesa E
Volba zobrazí rozpis vydané faktury.
- 181 -
Přepočet obratů
Přepočet obratů
Přepočet obratů, rekonstrukce
Servisní činnost, která zajistí správné zůstatky v bance a v pokladně.
Např. při výpadku elektrického proudu, obnově dat, importu dat.
Přepočet měsíčních obratů provede rekonstrukci obratů jednotlivých účtů na základě prvotních dokladů tj. z
peněžního deníku.
- 182 -
Volba provede se přečíslování pokladních nebo interních dokladů za celý rok. Doklady se přečíslují postupně
podle data
Kontrolou posloupnost dokladů po dnech je možné zjistit nesrovnalosti v posloupnosti dokladů - Posloupnost
dokladů . Potom je možné provést přečíslování dokladů.
- 183 -
Filtr nastavit - klávesa F
Filtr vypnout - klávesa ALT+F
Uživatel má možnost vybrat si a nechat zobrazit pouze doklady peněžního deníku, které budou splňovat
zadané podmínky. Filtr umožňuje zadávat podmínky a podle nich vyhledávat.
Jako podmínku lze zadat libovolnou kombinaci položek. Pokud je položka nevyplněná, do podmínky se
nezahrnuje.
Položky filtru












Den od – do - datum od – do. Pokud potřebujeme vybrat data pouze z jednoho dne, potom se vyplní
položka "od" a na položce "do" se po stisku klávesy F1 přepíše to samé datum.
Řada - vybraná řada dokladů např. pouze běžný účet
Doklad od – do - čísla dokladů od – do, nebo jen jedno číslo dokladu (na položce "do" klávesa F1).
Částka od – do - pro dohledávání řádku podle částky v Kč. Částka od – do nebo jen určitá částka
Příjem nebo výdej - zapíše se P nebo V. Vyhledají se pouze příjmové nebo výdajové doklady.
Účet - číslo účtu
DI - daňová informace, vyplní se hledáme-li řádky s určitou daňovou informací
Činnost - filtr na jeden druh činnosti
Zakázka - číslo zakázky. Vyhledají se doklady se zadaným čísle zakázky.
Středisko - číslo střediska
Text obsahuje - vyplní se část textu z položky text v peněžním deníku, filtr vybere řádky s tímto
textem nebo jeho částí
Faktura - číslo faktury
Ve filtrovaném peněžním deníku lze vkládat, rušit i obnovovat doklady
- 184 -
Pokud filtru nevyhovuje žádný řádek, vypíše se na obrazovku informace:.
Pomůcka ve filtru
Stojí-li kurzor na jedné z položek: den_do, doklad_do, částka_do, pak stisk klávesy F1 automaticky zkopíruje
obsah příslušné položky …_od a nastaví podmínku filtru položka = …
Příklad: Je potřeba přes filtr vyhledat všechny řádky s částkou 500 Kč.
částka_od = 500
Nastavte kurzor na částka_do
Stisk klávesy F1 naplní částka_do = 500 a nastaví podmínku na částka = 500
Tlačítka filtr
- Provede se nastavení filtru
- ukončení filtru
- Zruší se zadané podmínky a je možné navolit jiný filtr.
- Zobrazí se nastavená podmínka.
- Okno s filtrem se schová, filtr zůstane nastaven. Klávesa F nebo ALT+F jej znovu vyvolá,
pokud je kurzor někde v peněžním deníku..
Nastavený filtr má vliv na některé tisky:



vybrané položky
náklady a výnosy podle účtů
náklady a výnosy po měsících
- 185 -
Součty příjmů a výdajů
Součty příjmů a výdajů
Součty příjmů a výdajů - klávesa T
V okně na obrazovce jsou vypsány součty za příjmy a výdaje a jejich rozdíl. Pokud má uživatel nastavený
nějaký filtr, jsou tyto součty vypočítány pro zvolený filtr.
Součty příjmů a výdajů po účtech - klávesa S
V okně na obrazovce jsou vypsány součty za příjmy a výdaje po jednotlivých účtech podle účetní osnovy.
- 186 -
Stav běžných účtů a pokladny
Stav běžných účtů a pokladny
Stav běžných účtů a pokladny - klávesa K.
Touto volbou se zobrazí konečné zůstatky. Na obrazovce se zobrazí konečné zůstatky v pokladnách a na
všech běžných účtech.
- 187 -
Zisk
Zisk
Zisk - klávesa D.
Volba vypočítá celkové příjmy a výdaje v hospodaření (sloupec 5 a 6 z Peněžního deníku) a jejich rozdíl, tedy
zisk základ pro výpočet daně.
- 188 -
Součty za doklad a fakturu - klávesa A
Součty za doklad a fakturu - klávesa A
Klávesa A
Provede součet za fakturu dokladu. Sečtena dokladu v peněžním deníku částku, kterou je hrazena jedna
faktura. Číslo faktury je dáno řádkem, na kterém stojí kurzor. Musí být vyplněný sloupec faktura.
Součty za fakturu - klávesa G.
Provede součet za doklad, který obsahuje několik řádků.
- 189 -
Tato činnost umožní hromadně změnit číslo účtu v dokladu, v části nebo v celém účetním deníku.
Doporučuje se předem provést zálohu dat.
Zapíše se původní číslo účtu a nové číslo účtu. Obě čísla účtů musí být zapsaná v účetní osnově.
- 190 -
Import výpisu GPC
Import výpisu GPC
Činnost v menu Deník – Import formátů GPC – provede načtení výpisu z banky do peněžního deníku. Lze
použít pouze pro soubory s příponou GPC.
Uživatel vyhledá dříve uložený soubor.
Po potvrzení „Otevřít“ Dojde k načtení dat a zobrazení dokladu.
Pokud je vše v pořádku, můžete pokračovat klepnutím na tlačítko [OK].
Pokud klepnete na [Storno], načtení do deníku nebude provedeno.
V číselníku Řady dokladů musí být v řádku banky vyplněno číslo účtu.
Postup:
Otevřete soubor GPC např. v Poznámkovém bloku. Najděte první řádek, v něm je text začínající kódem „074“
Příklad:
0740000000022333922XXXXXXXXX 01071400000015142991….
Kde zleva:
· 074 = Kód prvního řádku výpisu
· 0000000022333922 = číslo Vašeho běžného účtu
· XXXX… = jméno firmy
Označte si kurzorem číslo Vašeho běžného účtu
0740000000022333922XXXXXXXXX 01071400000015142991
a zkopírujte do schránky pomocí CTRL+C.
Vstupte do menu Číselníky - Řady dokladů.
Najděte řadu, do které budete importovat.
Vložte číslo účtu do pole Účet ve výpisech banky .
Poznámka: pokud číslování dokladů neodpovídá přesně měsíci ze dne, NEVYPLŇUJTE pole Perioda !!
Osnova
Pro účty, které chcete automaticky naplnit při importu, vyplňte začátek textu do pole Text-import GPC
Např. Karta, Úrok,Transakcni poplatky a dále můžete vyplnit i DI.
- 191 -
Import výpisu GPC
- 192 -
Tato činnost se využívá v případě, že je provedena platba např. vydané faktury kartou a banka si odečetla
poplatek za platbu kartou.
Například.
Vydaná faktura 1452 Kč
Banka si odečte poplatek poplatek kartou 18 Kč
Částka na výpisu 1434 Kč
Činnost Rozděl řádek - poplatek za kartu
Založí se druhý řádek s částkou poplatku a platba faktury se o poplatek zvýší.
- 193 -
Tisky
Tisky
Výstupy z peněžního deníku jsou prováděny přes menu tisk nebo tlačítko
sestavy.











Deník příjmů a výdajů
Kontrola rozúčtování faktur
Peněžní deník
Pokladní deník
Pokladní doklady
Posloupnost dokladů
Přehled o majetku a závazcích
Přehled o příjmech a výdajích
Příjmy a výdaje
Vybrané položky
Vývoj banky nebo pokladny
- 194 -
. Tiskové menu nabízí tyto
Tisky
- 195 -
Tiskne se zjednodušený peněžní deník.
Deník příjmů a výdajů se tiskne za zvolené období. Je možné zvolit datum tisku.
- tisknou se všechny doklady v Kč, tedy i ty , které jsou v cizí měně.
- tisknou se pouze doklady v Kč. Doklady, které jsou v cizí měně se
netisknou.
- tisknou se pouze doklady, které jsou v cizí měně.


malé částky
velké částky
2 typy reportu, liší se pouze uspořádáním sloupců. Velké částky - širší sloupce pro vyšší částky.
- 196 -
Jedná se o kontrolní sestavu. Srovnává rozúčtování všech úhrad faktur, které se vyskytly v aktuálním
peněžním deníku s částkami na fakturách tj. částky základu DPH a DPH v jednotlivých sazbách daně.
Faktury, u nichž není ve všech částkách shoda mezi fakturou a úhradou jsou vypsány do sestavy. U každé
jsou zobrazeny jednotlivé částky jednak podle faktury, jednak podle úhrady v deníku.
Uživatel posoudí, zda se jedná o chybu. Mohou být vypsány například i faktury, které jsou v aktuálním roce
uhrazeny pouze částečně.
- 197 -
Peněžní deník
Peněžní deník
Tisk peněžního deníku podle nastavených parametrů.
Od – do - zvolení časového období od - do - pro tisk deníku Tisknuto dne - zadá se datum, které bude
tisknuto v záhlaví každé stránky
Typ peněžního deníku

Stručný - tiskne se naležato, šířka na jednu stránku, jsou sloučené sloupce
11+12+13 = nezahrnuté příjmy
7+8+9+10 = nezahrnuté výdaje

Podrobný- tisknou se všechny sloupce peněžního deníku, nejprve levé strany, pravé strany a úvodní
stránka
Počet řádků na stránku – u podrobného peněžního deníku lze nastavit počet řádků na jednu stranu deníku.
Texty záhlaví deníku – umožňuje uživateli nadefinovat hlavičky sloupců Peněžního deníku u sloupců 7-17.
- 198 -
Pokladní deník
Pokladní deník
Vybere se, pro kterou pokladnu se bude pokladní deník tisknout.
Tisknou se příjmy, výdaje a zůstatek za zvolené pracovní období pro vybranou pokladnu.
Pro pokladnu, která je v cizí měně jsou možnosti tisku:
- 199 -
Pokladní doklady
Pokladní doklady
Klávesa B přímo z deníku vyvolá také výběr pro tisk pokladních dokladů.. Tisknou se vybrané příjmové nebo
výdajové pokladní doklady. Tři doklady na jednu stránku. Nejprve se vybere řada dokladů a čísla dokladů.
Při tisku jednoho dokladu se může vyplnit:

u příjmového pokladního dokladu - Přijato od

u výdajového pokladního dokladu - Vyplaceno komu
Přijato od, Vyplaceno komu - pokud je pokladní doklad úhradou faktury a číslo faktury je v peněžním deníku
zapsáno, potom se automaticky zapíše adresa z konkrétní faktury.
- 200 -
Pokladní doklady
Pokud se pracuje v účetním deníku s cizí měnou a je vyplněna v pokladním dokladu částka v cizí měně,
potom se částka a měna tiskne také v pokladním dokladu.
- 201 -
Posloupnost dokladů v řadách
Kontrola chybějících dokladů v řadách. Tato činnost zkontroluje řady dokladů, zda nechybí nějaký doklad a
vypíše chybějící doklady.
např.
Pro řadu B Běžný účet chybí v řadě doklad číslo 4.
Posloupnost dokladů po dnech
Kontrola časové posloupnosti dokladů v jednotlivých řadách.
Pro přečíslování dokladů pokladny je možné použít činnost z menu Deník - Přečíslování dokladů
- 202 -
- 203 -
Příjmy a výdaje
Tisk přehled příjmů a výdajů sloužil jako podklad pro daňové přiznání. V účetní osnově je ve sloupci V1 –
odkaz do výkazu Příjmů a výdajů. Do tohoto sloupce je potřeba vyplnit pro jednotlivé účty daňových příjmů a
výdajů kód řádku výkazu, do kterého se příjem nebo výdej započítává. Podle číselníku Výkaz PV -Výkazy
P/V
- 204 -
Příjmy a výdaje
Příjmy a výdaje
Přehledy jsou rozčleněn podle účtů v osnově. V účetní osnově je označeno zda se jedná o daňový nebo
nedaňový účet.
V tisku řádky označené * jsou daňové účty.
Příjmy a výdaje po měsících celkem
Zisk se rovná celkem příjmy mínus výdaje.
Příjmy a výdaje po zakázkách
Sestava členěná po zakázkách na příjmy a výdaje daňové a nedaňové.
Příjmy a výdaje podle účtů celkem
Přehled je rozčleněn podle účtů v osnově. Řádky označené * jsou daňové účty.
Tisknou se:


součty za příjmy celkem - daňové - nedaňové
součty za výdaje celkem - daňové - nedaňové
Zisk se rovná celkem příjmy mínus výdaje.
Příjmy a výdaje podle účtů po měsících
Přehled příjmů a nákladů podle účtů v osnově členěný podle jednotlivých měsíců. Řádky označené * jsou
daňové účty. Tisknou se postupně všechny měsíce.
GRAF - některé sestavy se tisknou do grafu.
- 205 -
Příjmy a výdaje
- 206 -
Vybrané položky
Vybrané položky
Tisk filtrovaného peněžního deníku. Před tiskem se nastaví v peněžním deníku filtr, podle kterého budou
vybírána data pro tisk. Filtr se zobrazí.
- 207 -

po dnech a dokladech
Nejprve se pro tisk vybere řada a časové období .
- tisk je po jednotlivých dokladech
- tisk je po jednotlivých řádcích dokladu.
- 208 -
Tisk DPH
Tisk DPH
Tato volba se spouští přímo z hlavní obrazovky a umožňuje tisknout:




Soupisy DPH
Přiznání DPH
Souhrnné hlášení
Výpis z evidence pro daňové účely (DPHEVD § 92a)
Tlačítko -
- Zpracování přiznání DPH, Souhrnného hlášení, Výpisu z evidence pro daňové účely
Podle zvoleného pracovního období bude tištěn příslušný tisk.
Přiznání k dani z přidané hodnoty - podle pracovního období tiskne sestava odpovídající úřednímu vzoru.








DPH do 04/2004 - vzor 11
DPH od 05/2004- vzor 12
DPH rok 2005, 2006 - vzor 13
DPH rok 2007, 2008 - vzor 14
DPH rok 2009 - vzor 15
DPH rok 2010 - vzor 16
DPH 2011 - vzor 17
DPH 2013 - vzor 18
DPH 2015 - vzor 19

Při exportu Přiznání DPH do souboru formátu PDF souboru. Použití pro posílání Přiznání DPH e-mailem.
- 209 -
- se celé přiznání ukládá do jednoho
Účtování DPH
Účtování DPH
Pro vedení evidence DPH má program následující podporu ve vydaných fakturách, přijatých fakturách a
peněžním deníku.
Do soupisu DPH budou zahrnuty následující doklady:




doklady z *Deníku DPH * podle položky Den DPH
vydané faktury,které se nevyskytují v Deníku DPH , podle položky DPH dne
přijaté faktury,které se nevyskytují v Deníku DPH , podle položky DPH dne
doklady z peněžního deníku, které se nevyskytují v *Deníku DPH * a nemají vyplněno číslo faktury,
podle položky Den
Při zpracování budou kontrolovány faktury a deník DPH z aktuálního, předcházejícího a následujícího roku,
tj. například faktura přijatá zapsaná v roce 2011 s položkou Den_DPH=1.1.2012 bude zahrnuta do
zpracování DPH v lednu 2012
Proto soupisy dokladů nelze zpracovávat pouze na základě peněžního deníku, ale i evidence vydaných a
přijatých faktur (daňová povinnost vzniká dříve než v okamžiku, kdy je provedena úhrada faktury).
- 210 -
DPH ve vydaných fakturách
DPH ve vydaných fakturách
Rozhodující datum, podle kterého se vydaná faktura zařazuje do soupisů je: DPH dne . Sazba DPH se
vyplňuje v jednotlivých řádcích faktury nebo je naplňována z ceníku do jednotlivých řádků rozpisu faktury.
Pro jednotlivé sazby se také vyplní položka DI (Daňové informace) Klávesa F1 nabídne číselník daňových
informací na položce DI.
DIZ - daňová informace pro základní sazbu
DIS - daňová informace pro sníženou sazbu
Podle data DPH dne jsou v programu použity různé číselníky daňových informací
Pokud nejsou daňové informace pro jednotlivé sazby daně zadané, automaticky se vyplní:
DIZ 23 - pro základní sazbu
DIS 22 - pro sníženou sazbu
- 211 -
DPH v přijatých fakturách
DPH v přijatých fakturách
Rozhodující datum, podle kterého se přijatá faktura zařazuje do soupisů je: DPH dne . V přijatých fakturách
se vyplní základ a výše daně pro jednotlivé sazby DPH.
Pro jednotlivé sazby se také vyplní položka DI (Daňové informace) a informace o tom, zda se jedná o dovoz
– Zahraniční faktura. Klávesa F1 nabídne číselník daňových informací.
DIZ - daňová informace pro základní sazbu
DIS - daňová informace pro základní sazbu
Podle data DPH dne jsou v programu použity různé číselníky daňových informací
Pokud nejsou daňové informace pro jednotlivé sazby daně zadané, automaticky se vyplní:
DIZ 13 - pro základní sazbu
DIS 12 - pro sníženou sazbu
Skupina daňových informací - SDI
Položka má význam pro nenulovou sazbu DPH
Pro nenulové sazby daně je možné vyplnit položka SDI – skupina daňových informací. Je to numerická
položka na jeden znak, tato položka se využívala v minulosti. (před 1.5.2004). Nyní se vyplňuje jen, když
nejsou vyplněny DI pro jednotlivé sazby. Tj. daňová informace pro sníženou a základní sazbu daně .
Význam položky SDI:



1(nebo 0) … platba se vztahuje k činnosti, kde má nárok na odpočet DPH
2 … nemá nárok na odpočet DPH
3 … odpočet DPH bude krácen koeficientem
- 212 -
DPH v peněžním deníku
DPH v peněžním deníku
Rozhodující datum, podle kterého se doklad zařazuje do soupisů je datum v peněžním deníku. Vzhledem k
tomu, že jeden řádek peněžního deníku obsahuje jednu částku, je nutné doklady obsahující DPH zapisovat
do peněžního deníku více řádky s daňovou informací.





řádek dokladu se sazbou 0%
základ daně ve snížené sazbě
daň ve snížené sazbě
základ daně v základní sazbě
daň v základní sazbě
Jednotlivé řádky se budou lišit čísly účtů a daňovou informací, přičemž daňová informace bude vždy u
příslušného základu a daně stejná.
Číselníky Daňových informací lze vyvolat na položce DI klávesou F1
- 213 -
Daňová informace pro příjmy
Daňová informace pro příjmy
Číselník daňových informací pro příjmy.
Číselník lze vyvolat klávesou F1 na položce DI = Daňové informace v peněžním deníku
Podle data Den v peněžním deníku jsou v programu použity různé číselníky daňových informací
Číselník DI
- 214 -
Daňová informace pro výdaje
Daňová informace pro výdaje
Číselník Daňových informací pro výdaje.
Číselník lze vyvolat klávesou F1 na položce DI = Daňové informace v peněžním deníku
Podle data Den v peněžním deníku jsou v programu použity různé číselníky daňových informací
- 215 -
Úhrady faktur - rozúčtování podle faktury
Úhrady faktur - rozúčtování podle faktury
Úhrady faktur není nutné členit tak podrobně vzhledem k tomu, že u nich jsou soupisy DPH zpracovávány
přímo na základě faktur a ne na základě peněžního deníku. Zde je pak třeba pouze rozčlenit na:



částka bez DPH
DPH ve snížené sazbě
DPH v základní sazbě
Vzhledem k tomu, že na výpisech z běžného účtu nejsou potřebné údaje k dispozici, byl v peněžním deníku
připraven následující nástroj k rozúčtování úhrady faktury:
1. Vyplnit jeden řádek peněžního deníku. V něm zapsat všechny obvyklé údaje (včetně čísla účtu pro
částku bez DPH). V položce částka zapsat celou částku, která byla uhrazena.
2. Ukončit zadávání řádku
3. Stiskem klávesy ' R ' vyvolat rozúčtování podle faktury - Rozúčtuj podle faktury . V evidenci faktur
bude nalezena příslušná faktura a právě zadaný řádek bude rozúčtován do jednoho až třech řádků
podle toho, jaké částky byly ve faktuře nalezeny.
Související parametr:
Pokud je nastavený parametr – Po vložení úhrady rozúčtovat podle faktury, po vložení čísla faktury se
rozúčtování faktury provede automaticky.
- 216 -
Zpracování přiznání DPH
Tisk:




Soupisů a přiznání DPH
Souhrnného hlášení
Výpisu z evidence pro daňové účely
Kontrolního hlášení
Tisk soupisů a přiznání DPH
Program zpracovává veškerou agendu, která se týká DPH automaticky. Podkladem pro výpočet DPH jsou
přímo daňové doklady zapsané:




doklady z *Deníku DPH * podle položky Den DPH
vydané faktury,které se nevyskytují v Deníku DPH , podle položky DPH dne
přijaté faktury,které se nevyskytují v Deníku DPH , podle položky DPH dne
doklady z peněžního deníku, které se nevyskytují v *Deníku DPH * a nemají vyplněno číslo faktury,
podle položky Den
Při zpracování budou kontrolovány faktury a deník DPH z aktuálního, předcházejícího a následujícího roku,
tj. například faktura přijatá zapsaná v roce 2011 s položkou Den_DPH=1.1.2012 bude zahrnuta do
zpracování DPH v lednu 2012.
Tlačítko
DPH
- vyplní se údaje potřebné pro tisk "Přiznání k dani z přidané hodnoty". Texty pro
Tlačítko
- vyplní se údaje o zástupci pro tisk přiznání DPH
Kód podepisující osoby - klávesa F1 nabídne varianty
- 217 -
Výběr tisku soupisů, přiznání k DPH za měsíc nebo za čtvrtletí podle pracovního období.
Pořadí pro soupisy DPH - zvolíme podle jakého pořadí bude soupis vytištěn
Výběr přiznání
Řádné - tiskne se řádné přiznání k DPH Opravné - tiskne se opravné přiznání k DPH Dodatečné - tiskne se dodatečné přiznání k DPH Podpora pro zpracování výkazu dodatečné daňové přiznání. Je možné vyplnit


Datum zjištění důvodu
Důvod DDP tj. popis důvodu pro dodatečné daňové přiznání
- 218 -
Soupisy DPH je možné tisknout pro každé středisko zvlášť nebo za skupinu středisek. Klávesa F1 nabídne
na položce číselník pro výběr střediska.
Filtr pro Soupis daňových dokladů
Soupis pouze pro DI Řádek výkazu Země EU DIČ
Zdaňovací období podle §99 odst. 12
Kód zdaňovacího období následujícího roku vyplní plátce pouze v řádném přiznání za poslední zdaňovací
období kalendářního roku.
Q - plátce, jehož zdaňovací období je kalendářní měsíc a který se rozhodl, že jeho zdaňovací období pro
příslušný kalendářní rok bude kalendářní čtvrtletí.
M - plátce, jehož zdaňovací období je kalendářní čtvrtletí a který se rozhodl, že jeho zdaňovací období pro
příslušný kalendářní rok bude kalendářní měsíc nebo již nesplňují podmínky pro čtvrtletní zdaňovací období
Plátci, jejichž zdaňovací období se v následujícím kalendářním roce nemění, kód zdaňovacího období
nevyplňují.
Uvedení kódu v přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku nahrazuje oznámení o změně
zdaňovacího období. Pokud není daňové přiznání podáno do 31. ledna příslušného kalendářního roku, plátce
změnu zdaňovacího období oznámí správci daně jiným způsobem.
Dále plátce vyplní údaj vztahující se k jeho identifikaci.
Některé údaje je potřebné zadat pro odpočet daně při změně režimu nebo při vypořádání.
Sestavy
- 219 -
Soupis daňových dokladů – rozdělený podle DI podle navolených podmínek. Pokud jsou v adresáři
zapsané státy, člení se DI začínající 3 ještě podle státu.
Poznámky, které se tisknou v soupisu daňových dokladů:
D - chybí daň
Z - chybí základ
* - daň (účet 343) na jiné straně než odpovídá daňové informaci (DI)
! - částka neodpovídá přesně sazbě daně
d - pro DI, které se týkají reverse charge (dodavatel), kde nemá být vyčíslená daň a daň vyčíslená je.











Přiznání – tiskne se přiznání k DPH Přiznání má 2 strany a vpravo si můžeme navolit, kterou stranu
požadujeme tisknout nebo zvolíme Vše.
Přehled daňových dokladů – tisknou se všechny sazby DPH v jedné tabulce
Kontrola posloupnosti dokladů – provede se kontrola posloupnosti dokladů v řadách, které byly
zařazeny do soupisů DPH. Pro jednotlivé řady se vypíší okrajové doklady, které byly do soupisu
zařazeny a doklady, které v souvislé řadě chybí. Tím se umožní dohledat eventuální chyby.
Rekapitulace DI – rekapitulace DPH pro jednotlivé daňové informace
Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty - povinné pro vývozce zboží do EU. Nastavení textů
pro Souhrnné hlášení je v Texty pro přiznání. Souhrnné hlášení se tiskne podle DIČ. V případě, že
pro zadané období není uskutečněno žádné dodání patřící do Souhrnného hlášení, vytiskne se
prázdný formulář. Souhrnné hlášení, Elektronické podání
Souhrnné hlášení - podklad pro souhrnné hlášení
Výpis z evidence pro daňové účely - Souhrnné hlášení
DPHEVD §92 a : Dodavatel
Podklad pro dodavatele
DPHEVD §92 a : Příjemce, odběratel
Podklad pro příjemce, odběratele
Dodavateli i odběrateli je v této souvislosti uložena povinnost vést evidence pro daňové účely, ve které budou
muset uvádět DIČ obchodního partnera, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a
předmět plnění.

Příkaz k úhradě DPH - Uživatel pouze vyplní datum splatnosti. Texty pro příkaz k úhradě (číslo
účtu…) se vyplní v Textech pro přiznání.
Volby
- 220 -
Jednotlivé DI na samostatné strany - každá DI se tiskne na samostatnou stránku
Pouze podezřelé řádky - tisknou se pouze řádky s poznámkou
Podrobný soupis včetně DIČ a firmy - Soupis je možné tisknout včetně DIČ a firmy. U každého UZP se
tiskne DIČ dodavatele.
Neexistují údaje pro 2. stranu přiznání - je možné vytisknout prázdné přiznání k DPH
Zaokrouhlit plnění DPH EVD a Souhrnného hlášení na celé Kč - pro tyto tisky se zaokrouhlují částky na
celé Kč
- 221 -
Texty pro DPH
Texty pro DPH
Texty pro tisk daňového přiznání a Souhrnného hlášení.
Tlačítko
z tisku DPH
Vykazuje - Typ osoby, která podává přiznání k DPH. Klávesa F1 nabídne číselník. Zobrazuje se číslo typu
osoby, která podává přehled DPH.
Finančnímu úřadu - klávesa F1 nabídne číselník, uživatel vybere
Údaje pro fyzickou i právnickou osobu - jméno, adresa, spojení
Fyzická osoba - DIČ, rodné číslo, Jméno, Příjmení, bydliště fyzické osoby
Právnická osoba - DIČ, IČO, Název a sídlo právnické osoby
- 222 -
Texty pro DPH
Pro právnickou osobu - Podepisuje - údaje o osobě, která přiznání k DPH podepisujePoložka Sestavuje pro tisk, na obrazovku, tiskárnuPoložka Sestavil Jméno, Příjmení - to je pro soubory XML. Pokud je toto
vyplněné, tak se jméno a příjmení přenese do souborů XML.Převažující činnost - F1 nabídne číselník kódů
CZ-NACE ministerstva financí. Kód si zkopírujete do formuláře
- 223 -
Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty- Povinné pro vývozce zboží do EU. Plátce uskuteční dodání
zboží do jiného členského státu Evropské unie osobě registrované k dani v jiném členském státu.
Nastavení parametrů pro souhrnné hlášení Je v nastavení parametrů pro přiznání Texty pro DPH
-
Jako podklad pro Souhrnné hlášení slouží tisk – Souhrnné hlášení – podklad . Na základě podkladu se
následně tiskne Souhrnné hlášení.
Pro tento tisk je nutné vyplnit do adres Kod EU, klávesa zobrazí F1 číselník kódů. Organizace musí mít
vyplněné IČO.
Kód EU – položka ve Vydaných fakturách i v Deníku DPH.
Ve vydané faktuře musí být také vyplněna správná daňová informace 25, 29, 99, 125
V peněžním deníku je možné také použít DI 97.
- 224 -
Před tiskem Souhrnného hlášení je možné vytisknout Souhrnné hlášení - podklad
- 225 -
Elektronické podání
Výkazy lze podávat v elektronické podobě formou datové zprávy.



Přiznání DPH
Výpis z evidence pro daňové účely
Je stanovena povinnost plátce podávat všechna souhrnná hlášení pouze v elektronické podobě formou
datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem (prostřednictvím Aplikace EPO na
webových stránkách České daňové správy), nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky (v
tomto případě uznávaný elektronický podpis není třeba), a to vždy ve formátu, struktuře a s údaji
stanovenými Ministerstvem financí.
Pokud plátci vznikne povinnost podat následné souhrnné hlášení, podá ho rovněž pouze v elektronické
podobě.
Obecná lhůta pro podávání souhrnného hlášení se zkrátila z kalendářního čtvrtletí na kalendářní měsíc.
Podpora podání elektronického podání v programu Daňová evidence
Agenda
Nejprve je potřeba vytvořit datový soubor XML. Ten je potom možné odeslat elektronicky.
Název souborů:



Souhrnné hlášení – DPHSHV.XML
Přiznání k DPH – DPHD3.XML
Výpis z evidence pro daňové účely – DPHEVD_D.XML, DPHEVD_P.XML
Cesta pro uložení datového souboru je předvolena ale uživatel má možnost si navolit jinou.
Například: Tlačítko
cesty.
Například tlačítko
vytvoří a uloží soubor DPHSHV.XML podle předepsané
- vytvoří soubor DPHD3.XML a uloží podle předepsané cesty.
- 226 -
Pokud uživatel chce soubor uložit ještě do konkrétní složky, může si ji založit pomocí tlačítka v horním rohu
.
Založí se složka s názvem Nová složka, je na ní nastavený kurzor a tak ji lze přepsat novým názvem a
soubor Uložit.
Do programu se zapíše, že soubor byl již vytvořen a uložen:
Pokud je výkaz za uvedené období prázdný, zobrazí se takto:
Nastavit cestu pro ukládání souborů automaticky
Cesta pro uložení datového souboru je předvolena ale uživatel má možnost si navolit jinou. Uživatel si také
může zvolit automatické nastavení cesty podle období
- 227 -
Název souborů:

Souhrnné hlášení – DPHSHV.XML

Přiznání k DPH – DPHD3.XML

Výpis z evidence pro daňové účely – DPHEVD_D.XML, DPHEVD_P.XML
Soubory se ukládají do složky:

Název Organizace – DPH – aktuální rok a období
Výkazy\Vzor\DPH\2014-M02\DPHDP3.XML
Tlačítko
- informace o elektronickém podání
Odeslání tisků je umožněno prostřednictvím portálu České daňové správy
V programu JUW – Daňová evidence je umožněno přímo vstoupit na web České daňové správy pro odeslání
souborů:



· Souhrnné hlášení
· Přiznání DPH
· Výpis z evidence pro daňové účely
Klepnutím na jedno tlačítko můžete například získat cestu a jméno vytvořeného datového souboru do
schránky a následně vyvolat v prohlížeči přímo stránku, kde můžete tento datový soubor načíst. Zde pak v
dialogu pro vyhledání souboru můžete pomocí CTRL+V vložit jméno souboru ze schránky, aniž byste jej
museli hledat na disku. Účetní firma může vytvořené datové odeslat jako přílohy mailu přímo z agendy DPH
svému zákazníkovi Tlačítko
Tlačítko
- vstup na Portál daňové správy. Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí Portál daňové správy.
uloží jméno souboru do schránky.
- 228 -
Portál daňové správy
Tlačítko
Po té se použitím kláves CTRL+V zapíše jméno souboru, kde je soubor XML uložený.
Tlačítko
vpravo načte váš soubor do formuláře.
Úprava a oprava formuláře.
Prohlížení a úprava formuláře je možné pomocí tlačítek vpravo.
Úprava ve formuláři
Vybere se, která stránka se bude opravovat.Přiznání K DPH
- 229 -
Souhrnné hlášení, Výpis z evidence pro daňové účely
Záhlaví – základní údaje o souhrnném hlášení
Plátce – informace o subjektu
Řádky – řádky souhrnného hlášení
Závěr – závěrečná stránka SH
Zobrazí se i informace o chybném vyplnění.




Úplný opis k tisku – vyplněný formulář je možné vytisknout
Protokol chyb – zobrazí se protokol nalezených chyb. Jsou-li závažné, tak není možno formulář
odeslat.
Načtení souboru – umožní znovu načíst datový soubor z disku.
Odeslání písemnosti – formulář se odešle
- 230 -
Deník DPH
Deník DPH
Vzhledem k tomu, že existuje řada položek, které se přímo nemusí vázat na konkrétní doklad z existujících
agend (peněžní deník, přijaté faktury nebo vydané faktury)
Některé faktury mohou být z hlediska DPH složitější, než jak je lze zapsat v agendě Vydané faktury nebo
Přijaté faktury byla zavedena nová agenda – Deník DPH .
Do této agendy se budou zapisovat buď jednotlivé doklady, které nemají vazbu na výše uvedené agendy
nebo jsou rozpisem existujících faktur a jsou potřeba pro daňové přiznání. Jakmile se vyskytne alespoň jeden
řádek pro nějakou fakturu v Deníku DPH , bude pro výkazy DPH rozhodující zápis v této agendě a zápis v
agendě Vydané / Přijaté faktury bude z hlediska výkazu DPH ignorován.
Agenda Deník DPH se bude spouštět:

ze základní obrazovky programu (tlačítko Deník DPH )

z agendy vydané faktury (tlačítko Rozpis DPH ) -

z agendy přijaté faktury (tlačítko Rozpis DPH ) -
V případě, že bude spuštěn z faktury, pak bude sloužit jako rozúčtování aktuálního dokladu. Bude zobrazovat
pouze řádky, které se týkají aktuálního dokladu. Při vkládání se automaticky naplňuje:


položka doklad číslem faktury (zákaz editace)
položka den DPH podle položky DPH dne ve faktuře (možno změnit)
Tisk Deníku DPH – tlačítko
- 231 -
Vydané faktury
Vydané faktury
Modul vydané faktury je volán z hlavního menu programu JUW - Daňová evidence. Slouží k vystavování
faktur, vedení evidence vydaných faktur, včetně jejich splácení. Zpracovává knihu pohledávek.
Agenda vydaných faktur má 3 záložky:



Seznam
Karta - Vydaná faktura
Rozpis faktury
Seznam je přehledná tabulka vydaných faktur, v níž se mohou vyhledávat faktury. 1 řádek = 1 věta = 1
faktura
Karta je doklad vydaná faktura. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena jedna faktura na pozici
kurzoru. Každá faktura má hlavičku a rozpis.
Rozpis – tj. rozpis vydané faktury ve formě tabulky.
- 232 -
Seznam
Seznam
Po spuštění agendy Vydané faktury je zobrazena záložka Seznam. Přehledná tabulka faktur slouží k
vyhledávání dokladů. ALT+S. V seznamu jsou zobrazeny některé položky z faktury.
Ovládací prvek - Mřížka
V pravé a v dolní části je posuvník, který se používá pro vertikální a horizontální listování v souboru.
V prvním řádku tabulky jsou nadpisy jednotlivých sloupců.
Vzestupné třídění sloupců – jedním kliknutím na nadpis sloupce se sloupec setřídí vzestupně.
Sestupné třídění sloupců – dvojklikem se sloupec setřídí sestupně.
Inkrementální vyhledávání – kurzor musí být nastaven ve sloupci, kde potřebujeme vyhledávat, potom
můžeme psát text nebo číslo, které se bude zapisovat do hlavičky sloupce. Toto lze využít pouze u
sloupců,které mají položky textové nebo numerické, nadpis je u nich podtržený a tučným písmem.
Využití inkrementálního vyhledávání např. u vyhledávání čísla faktury:
Do sloupce faktura se zapisuje číslo faktury. Např. faktura FV1000396
Do sloupce č. se zapisuje pořadové číslo faktury. Stačí zapsat pouze 396 a program fakturu vyhledá.
Pro pohyb po tabulce lze také použít směrové klávesy nebo klávesu Tab.
Zrušení faktury
Zrušení faktury klávesa F8 nebo tlačítko
, pokud je řádka již označená jako zrušená tato volba ji
znovu obnoví. Program upozorní uživatele v případě, že faktura má vyplněný rozpis.
Před zrušenou větou je zobrazen znak "  ".
V seznamu vydaných faktur lze nastavit, jestli se budou zrušené faktury zobrazovat nebo ne. Používá se
tlačítko "Zrušené", které má dvě pozice.
zobrazují se faktury označené jako zrušené
- 233 -
Seznam
nezobrazují se faktury označené jako zrušené
Fyzické smazání všech faktur, které jsou označeny jako zrušené lze provést několika způsoby:

v agendě Číselníky  Mazat zrušené

přímo v agendě Vydané faktury menu Tabulka azat zrušené věty - klávesa F8
Filtr na zobrazení faktur
Filtr na zobrazení faktur podle data splatnosti a úhrad.
Všechny - zobrazují se všechny vystavené faktury tj. zaplacené i nezaplacené
Nezaplacené - zobrazují se všechny nezaplacené faktury před i po splatnosti. U faktur se celková částka na
faktuře  částce úhrady. Jsou to i faktury částečně uhrazené.
Splatné - zobrazují se nezaplacené faktury po splatnosti
Nesplatné - zobrazují nezaplacené faktury před splatností
- podle zvoleného filtru se zobrazí celkové částky
- podle zvoleného filtru se zobrazí celkové částky pro jednotlivé firmy za aktuální rok. Sloupce je možné
inkrementálně setřídit.
- podle zvoleného filtru se zobrazí celkové částky pro jednotlivé firmy za aktuální a minulý rok. Sloupce je
možné inkrementálně setřídit.
- Podrobný filtr
- 234 -
Položky seznamu
Položky seznamu
Význam sloupců seznamu. V seznamu se zobrazují jednotlivé položky z Vydané faktury.






č. - pořadové číslo faktury (bez předpony)
Firma - odběratel, první řádek z adresy odběratele
Vystavena - datum vystavení faktury
Splatná - datum splatnosti faktury
Celkem Kč - celková částka na faktuře
Červeně jsou zvýrazněny záporné částky – dobropisy
Žluté okno mají nezaplacené faktury




Zaplac_Kč - zaplacená částka
Zaplac_dne - datum, ke kterému byla faktura zaplacena
Předmět - položka předmět z faktury, stručný popis faktury pro knihu pohledávek
Den_dph - den DPH z faktury
Uživatel má možnost upravit si seznam podle své potřeby. Ukázat vybrané sloupce i změnit pořadí sloupců.
Zobrazení tabulky
- 235 -
Záložka Karta je formulář vydané faktury. Ze ostatních záložek se na ní přepneme klávesami ALT+K nebo
myší. . Ovládání tj. vkládání, opravy, rušení vydaných faktur se provádí pomocí obrázkových tlačítek. Lze
použít i rychlé klávesy z klávesnice, které jsou v Menu tabulka





F6 - vkládání faktury
F2 - ukončení vkládání
F4 - oprava faktury
F5 - kopie aktuální faktury včetně jejího rozpisu
F8 - označení faktury jako zrušené
Tlačítko
do agendy Pošta se založí nový formulář s adresou faktury. Parametr: Po založení faktury do
pošty zobrazit v agendě POŠTA - ovlivní zda se program přepne automaticky do agendy Odeslaná pošta
nebo ne.
Pokud je nastaven parametr: Zakládat do pošty při tisku fakturu automaticky – Ano, založí se formulář do
Odeslané pošty automaticky při tisku faktury.
Tlačítko
- odeslání faktury ve formátu PDF e-mailem. Funguje ve spojení Microsoft Office Outlook.
Tlačítko otevře Outlook, fakturu připojí ve formátu PDF do přílohy.
Tlačítko
toto tlačítko se využívá pro rychlý tisk aktuální faktury. Pravým tlačítkem myši se rozbalí seznam
tisků a uživatel si může vybrat, který tisk se bude tímto tlačítkem tisknout. Např. Tisk aktuální faktury.
Tlačítko
- zde se může nadefinovat jakýkoliv tisk z tiskového menu. Pravým tlačítkem myši se rozbalí
seznam tisků a uživatel si může vybrat, který tisk se bude tímto tlačítkem tisknout.
Tlačítko
- tlačítko přepne na konkrétní adresu do agendy Adresy. Adresu je možné upravovat
Související parametry:
- 236 -
Rychlý tisk vydané faktury - počet kopií
Přednastaví se kolik kopií se bude tisknout při volbě rychlý tisk. Např. 2 - faktura se bude tisknout 2x.
Implicitní zařízení pro rychlý tisk
Rychlý tisk je např. tisk aktuální faktury, kde se tiskne přímo aktuální faktura na tiskárnu, bez výběru z
tiskového menu.Tímto parametrem se vybere se zařízení, na které se budou tisknout rychlé tisky. Do
souboru, na tiskárnu, na obrazovku nebo dotaz.
Rychlý tisk vydané faktury - vždy jednostránková (krátká)
ANO - nastaví se v případě, že vydané faktury jsou převážně jednostránkové. Nebude se před tiskem
testovat délka faktury a tisk proběhne rychleji.
Související: Vkládání faktury, Zrušení faktury, Úhrady faktur
- 237 -
Vkládání faktury
Vkládání faktury
Vložení nové vydané faktury je umožněno ze záložky Seznam i se záložky Karta.
Po vložení nové faktury (klávesa F6 nebo tlačítko Vložit) se zobrazí prázdný formulář pro vystavení faktury.

Číslo vydané faktury - vkládá se automaticky nejvyšší volné číslo faktury. Tvar čísla je následující:
První dva znaky je řada vydaných faktur podle číselníku řady dokladů. Další dva znaky je poslední
dvojčíslí z aktuálního roku a potom následuje pořadové číslo faktury na 5 znaků. Např. FV 1000007

Variabilní symbol - Použití pro firmy, které vedou externí účetnictví a pořizují vydané faktury.
Zákazníci programu používají svoje číslování faktur. Na kartě vydané faktury je zaveden údaj
Variabilní symbol . Zobrazení a možnost třídění a vyhledání podle tohoto údaje při párování úhrady
s fakturou v peněžním deníku. Do deníku se pak zapíše interní jednoznačné číslo faktury.

Odběratel - po stisku klávesy F1 nebo pravého tlačítka myši na prvním řádku adresy odběratele je
zobrazena tabulka adresáře, kde je možné vyhledávat inkrementálně podle jednotlivých položek.
Tlačítko OK nebo klávesa Enter zapíše adresu, IČO, DIČ do faktury. Když zapisujeme do položky
novou adresu, po potvrzení, že se jedná o novou adresu, ji program automaticky zapíše do agendy
Adresy - Formulář pro pořizování adresy

Místo určení – místo určení nebo způsob dopravy. Text, který se zapíše do této položky se tiskne na
vydanou fakturu. na faktuře se název této položky tiskne "Místo určení/ způsob dopravy" ale v
nastavení parametrů je možné tento text pozměnit.

Podepsal – jméno, které bude tištěno na faktuře. Je možné toto jméno předepsat v nastavení
parametrů. potom se bude tato položka naplňovat již po založení nové faktury. Nastavení parametrů
Parametry - Fakturu podepsal - implicitní, Fakturu podepisují

Předmět – stručný popis faktury, tiskne se v knize pohledávek Texty, které se budou do této položky
vyplňovat je možné si připravit v nastavení parametrů  Předměty na FV . Potom se po klávese F1
zobrazí tyto texty, správný se vybere a potvrdí.

DI – Daňové informace, Klávesa F1 zobrazí tabulku pro výběr DI. Číselník daňových informací pro
zpracování přiznání DPH - DPH ve vydaných fakturách
- 238 -
Vkládání faktury
Číselník daňových informací se automaticky přepíná podle data v dokladu - položka DPH dne.

Objednávka - číslo objednávky nebo hospodářské smlouvy, je uvedeno při tisku faktury. Není nutné
vyplňovat.

Konstantní symbol – Konstantní symbol pro vydané faktury – implicitní je vyplněn automaticky
podle nastavení v parametrech, je možno jej přepsat.

Vystavena – datum vystavení faktury. Standardně odpovídá aktuálnímu datu a do faktury se při jejím
založení zapíše. Jde editovat.
klávesa F1 nabídne kalendář. Po potvrzení výběru data klávesou Enter se zapíše vybraný
datum.
Odeslána – datum odeslání faktury. Standardně odpovídá aktuálnímu datu a do faktury se při jejím
založení zapíše. Jde editovat.
o
o
o


Splatná – datum splatnosti faktury, vyplní se podle splatnosti nastavené v parametrech - Počet dnů
splatnosti pro vydané faktur y. Jde editovat

DPH dne – datum uskutečnění plnění. Je důležité pro plátce DPH a automaticky se vyplní podle data
splatná.
Výše sazby daně se automaticky přepíná podle data v dokladu - položka DPH dne

Způsob úhrady – výběr z rozbalovacího seznamu
Faktury za hotové se zaokrouhlují na celé koruny.
Zaokrouhlení se provádí u faktur, které:



jsou vystaveny od 1.1.2009
jsou vystaveny v Kč
mají zvolený způsob úhrady v hotovosti – H nebo dobírkou – D. (možno určit)
Nastavení parametrů - Nastavení parametrů v menu Služby - servis
Zaokrouhlovat platby v hotovosti na částku – nastaví se 1,00 (=implicitní hodnota), tj. na celé koruny.
Zaokrouhlovat na celé Kč pro způsoby platby – implicitně je zapsáno „HD“, tj. způsob platby: hotovost a
dobírka. Je možno zapsat libovolné další způsoby platby. Tyto způsoby musí být zapsané v číselníku
Způsob úhrady.
Poznámka:
- 239 -
Vkládání faktury
Od 1.1.2009 podle novely zákona o DPH je možno DPH počítat buď zdola nebo shora (v tom případě se
vypočte příslušný koeficient a zaokrouhlí se na čtyři desetinná místa). To se nemění. Daň je možno


Ponechat na halíře, tj. 2 desetinná místa
Zaokrouhlit na celé koruny
Tedy žádné desetníky nebo padesátníky.





BÚ – položka, do níž se zapíše řada pro běžný účet, na který má být provedena platba. Číselníky
Řady Dokladů. Pro automatické vyplnění použijeme parametr - Implicitní účet pro vydané faktury
St – číslo střediska podle číselníku Středisek F1. Středisko, které uskutečnilo fakturovanou činnost,
vyplňuje se pokud probíhá účtování na střediska.
Z – číslo zakázky podle číselníku Zakázek  F1.
Č – číslo činnosti podle číselníku Činností  F1.
Účet – číslo účtu  F1- Účetní osnova . Pokud se vyplní číslo účtu do faktury, potom při párování
úhrady s fakturou v peněžním deníku, se do peněžního deníku přepíše i toto číslo účtu.
Po vyplnění rozpisu faktury se do faktury automaticky zapíší podle částek v rozpisu položky:





Základ 0%
Snížená sazba - základ
Snížená sazba - DPH
Základní sazba - základ
Základní sazba - DPH



K úhradě – celková částka za celou fakturu, dopočítá se automaticky
Doplatit – automaticky se dopočítává částka, která zbývá k úhradě
Zálohy – vyplní se částka zálohy na fakturu
- vyplní se pokud je více záloh
Tlačítko, které umožní vkládat přímo částky do faktury. Např. jestliže faktury pouze evidujeme. Potom se
automaticky nastaví Klávesa F1- Kalkulačka se zobrazí na částce * Text nad rozpis



Text pod rozpis
Text do dlouhé faktury
Text do záhlaví
Vybere se text, který se bude tisknout nad rozpis nebo pod rozpis každé faktury. Texty se připraví v číselníku
Texty
V parametrech programu je možné nastavit, který text se bude ve faktuře implicitně nabízet. Pokud
nechceme tisknout žádný text nad nebo pod rozpis faktury, nastavíme nenabízet žádný text. Implicitní text
pod rozpis faktury - kód, Implicitní text nad rozpis faktury - kód

Paušál – počet měsíců pro pravidelné vystavování paušálních faktur
- 240 -
Vkládání faktury

Typ DD - typ daňového dokladu, tato položka určí zda datum DPH dne je: *
datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) - U
datum přijetí platby (DPP) - Z nebo P
Podle toho se bude na fakturu tisknout příslušný text. Klávesa F1 nabídne číselník.
Když není tato položka vyplněna, tiskne se DUZP - datum uskutečnění zdanitelného plnění





Uhrazeno – uhrazená částka, zapisuje se automaticky při vložení úhrady faktury v peněžním deníku.
Datum úhrady – den úhrady, zapisuje se automaticky při vložení úhrady faktury v peněžním
deníku.Párování úhrady s fakturou
Kompenzace – částka dobropisu
Datum – den dobropisu
Doklad – číslo dokladu dobropisu
Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb
Novela zákona o DPH s účinností k 1. 4. 2011 nově zavádí v § 92a režim přenesení daňové povinnosti pro
dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5, převod povolenek na emise skleníkových plynů, a od 1.
1. 2012 v §92e na stavební a montážní práce.
§ 92a
DI 128 - Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb
§ 92e
DI 148 - Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb - základní
sazba DI 149 - Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb snížená sazba
Poskytovatel (dodavatel) stavebních a montážních prací má v rámci režimu přenesení daňové povinnosti má
povinnost: Vystavit daňový doklad, a to do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění se všemi
náležitostmi běžného daňového dokladu (včetně sazby daně), ovšem s výjimkou výše daně. Na místo toho
na vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro
kterého je plnění uskutečněno.
Při použití DI 148, 149 nebo 128 se částka DPH automaticky vynuluje.
Pokud jsou na kartě uvedeny tyto daňové informace (148, 149, 128), potom se na faktuře tiskne pouze sazba
daně bez uvedení částky. Dodavatel musí na vystaveném daňovém dokladu uvést sdělení, že výši daně je
povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Text je možné si připravit v číselníku
Texty. FPR – Text na fakturu pod rozpis
- 241 -
Vkládání faktury
Například: Podle §92e výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce.
Na faktuře se potom tento text vytiskne pod Rekapitulaci částek.
Tisk - Tisk DPH -
- 242 -
Zrušení faktury
Zrušení faktury
Zrušit vydanou fakturu lze ze seznamu nebo přímo z faktury. K této činnosti se používá Klávesa F8 z menu
Tabulka nebo tlačítko
Zruš větu. Touto volbou se faktura označí jako zrušená.

do faktury se viditelně vepíše text Zrušena!

do seznamu faktur je před fakturou znak 
Při rušení se potvrdí dotaz:
Jednotlivé řádky rozpisu se označí jako zrušené a částky ve faktuře budou nulové, stejně jako položka " K
úhradě ".
Opakovanou volbou bude faktura opět obnovena. Je třeba ale obnovit i zrušený rozpis v záložce Rozpis .
Ve fakturách lze nastavit, jestli se budou zrušené faktury zobrazovat nebo ne. Používá se tlačítko "Zrušené",
které má dvě pozice.
Faktury, které jsou označeny jako zrušené je nutné úplně vymazat, protože nelze použít číslo faktury.
Mazání zrušených vět se provede:

Přímo ve fakturách z menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

Z agendy Služby – servis  Mazat zrušené Z tabulky se vybere příslušná databáze, ve které je
potřeba mazání provést tj. Vydané faktury – hlavičky, vydané faktury - položky.
- 243 -
Úhrady faktur
Úhrady faktur
Úhrady faktur se provádějí přímo z peněžního deníku.

Při vkládání řádku úhrady faktury do peněžního deníku (banka nebo příjmový doklad) se vyplní číslo
faktury. Při ukončení vkládání se zapíše platba automaticky do faktury. Částka a datum.

Při vkládání řádku úhrady faktury, když se položce faktura použije nápověda F1, pokud neznáme
číslo faktury. Po uložení řádku deníku se zapíše úhrada do této faktury.

Při rozúčtování DPH z faktury při zápisu běžného účtu nebo pokladny klávesou R. Viz kap. Peněžní
deník – Rozúčtuj podle faktury

Zrušení úhrady faktury proběhne automaticky při zrušení čísla faktury v peněžním deníku nebo při
zrušení řádku deníku.

Úhrady se automaticky upravují ve fakturách i při editaci řádku deníku.
V případě, že informace o úhradách neodpovídají peněžnímu deníku (např. po výpadku napájení, po přenosu
dat na disketě…) je možno použít servisní činnost Rekonstrukce úhrad v menu Vydané. Tato činnost napočte
úhrady do faktur z peněžního deníku.
- 244 -
Vydaná faktura v cizí měně
Vydané faktury v cizí měně mohou mít zavedenou samostatnou řadu dokladů. V číselníku Doklady se vloží
nový řádek pro zahraniční vydané faktury.
Např.
V nastavení parametrů musí být nastaven parametr:
Při zakládání nové vydané faktury program nabídne obě řady faktur.
Na kartě faktury se vyplní měna, která musí být zavedená v číselníku měn. Číselníky - Měny
Je možné použít klávesu F1 a zobrazí se číselník Měny. Měnu vybereme a výběr potvrdíme. Po vyplnění
kódu měny se nabídne kurz, ve kterém se budou ceny na faktuře přepočítávat. Je-li vyplněn kurz cizích měn
je nabídnut kurz z tohoto číselníku, když není tak se kurz vyplní ručně. Kurz je možné opravit. Kurzy cizích
měn
Kód měny a kurz je možno zadat jen v případě, když rozpis faktury ještě neobsahuje žádné položky.
V případě, že v řadě dokladů v číselníku Řady dokladů vyplněná měna, tak při vložení nové faktury se
automaticky vyplňuje tato měna a kurz ke dni pořízení faktury.
Při změně data na faktuře se nyní automaticky změní kurz podle nového data, pokud je vyplněný v číselníku
Kurzovní lístek
Fakturace z ceníku
- 245 -
Zahraniční faktury se vystavují v cizí měně vypočítané z prodejní ceny z ceníku v určeném kurzu. Částky na
faktuře se v zadaném kurzu přepočítávají do cizí měny.
Nefakturuje se z ceníku
Po vložení nového řádku rozpisu se zapíše částka v cizí měně, která se automaticky přepočítá v zadaném
kurzu do Kč. Je možné zapsat ji i v Kč. Potom se částka v Kč přepočte kurzem do EUR.
Rozpis faktury:
Karta vydané faktury:
DPH
Není-li uvedena v řádku rozpisu sazba DPH – faktura je bez DPH . Částka celkem se na faktuře zapíše do
řádku s 0 % DPH.
Je-li vyplněna sazba DPH jedná o fakturu v cizí měně s DPH . Při výpočtu celkových částek na faktuře se
vypočtou v Kč základy v jednotlivých sazbách, DPH a celková částka za fakturu v Kč. Z té se vypočte částka
k úhradě v cizí měně. Částka celkem se na faktuře zapíše do řádku s sníženou nebo základní sazbou DPH
Úhrada faktury
- 246 -
Při úhradě vydané faktury v cizí měně vzniká kurzový rozdíl. Úhrada vydané faktury je přepočtena aktuálním
kurzem. Při zapisování úhrady do peněžního deníku se kurzový rozdíl zobrazí.
V nastavení parametrů se vyplní účty pro kurzové rozdíly.
Daňová informace
Podle vyplněné daňové informace jsou doklady zahrnuty do soupisu DPH - Účtování DPH, DPH ve vydaných
fakturách
Tisk faktury v iím jazyce: Tisky v cizím jazyce, Slovník
- 247 -
Zálohové faktury
Zálohové faktury
Pro zálohové faktury je možné si založit samostatnou řadu dokladů.
V číselníku Řady dokladů + počáteční zůstatky
Zálohová vydaná faktura se vystaví obdobně jako faktura vydaná.
Pro nadpis zálohová faktura použijeme text v číselníku TEXTY.
Text do záhlaví - v záhlaví faktury se implicitně tiskne: Faktura - daňový doklad. Místo tohoto nadpisu lze
tisknou nadefinovaný text do záhlaví : Zálohová faktura
Vydaná faktura s vyúčtováním zálohy
Záloha se odečte na kartě faktury.
- 248 -
Rozpis faktury
Rozpis faktury
Menu – záložka Rozpis (ALT+R) slouží k vkládání řádků do rozpisu faktury. Ovládání tj.vkládání, opravy,
rušení řádků pomocí Obrázkových tlačítek nebo kláves z Menu tabulka.



Vkládání řádků rozpisu
Oprava rozpisu
Zrušení řádků
- 249 -
Vložení řádku - přepneme se do záložky Rozpis a použijeme tlačítko
klávesa "".
Vložit nebo klávesu F6 nebo
Ve spodní části obrazovky jsou zobrazeny dva řádky, do kterých zapisujeme. Kurzor se automaticky nastaví
na položku Text.
Položky řádku rozpisu:





Text- zapíšeme jakýkoliv text nebo můžeme použít klávesu F1, která přepne do ceníku.
Cena - klávesa F1 - Kalkulačka - jednotková cena za měrnou jednotku bez DPH
Množství - počet měrných jednotek. Pokud se fakturuje pouze částka v Kč (není počet měrných
jednotek), zapíše se 1.
Měrná jednotka
Sazba DPH
Po ukončení vkládání řádku, se řádek zapíše do rozpisu faktury a současně se dopočítá celková cena za
řádek i celková cena za fakturu.
Vkládání řádků rozpisu z ceníku
K vkládání řádků lze s výhodou použít předem připravený ceník. Ceník se vytvoří v agendě Ceník



Na položce text při vkládání nového řádku rozpisu faktury klávesa F1 zobrazí ceník
Volba Vlož z ceníku z menu Rozpis se také zobrazí ceník
Klávesa C na záložce rozpis také vyvolá ceník.
Vybere se položka z nabídnutého ceníku. Ve sloupci Značka a text lze použít inkrementální vyhledávání,
zapisuje se text nebo značka a již probíhá vyhledávání. - Ovládací prvek Mřížka.
- 250 -
Vybranou položku z ceníku potvrdíme klávesou Enter. Vyplní se množství a tlačítko "Zapsat" zapíše řádek do
rozpisu. Takto je možné zapsat libovolné množství řádků z ceníku. Tlačítko "Konec" ukončí vkládání z ceníku
a vrátí program do rozpisu faktury.
Pokud se na položce Text při vkládání nového řádku rozpisu použije klávesa F1 a zobrazí se také ceník a
postup vkládání je stejný.
Vkládání řádků rozpisu ze skladových karet
Postup je obdobný jako při vkládání z ceníku. Jen se vkládání řádků místo ceníku zobrazí skladové karty


Volba Vlož ze skladových karet z menu Rozpis zobrazí skladové karty
Klávesa S na záložce rozpis také vyvolá skladové karty.
Vlož text do rozpisu faktury
Tato volba se používá pro vkládání textů, které se často na fakturách opakují. Připravíme si je v číselníku
Texty - Text pro vložení do rozpisu faktury FDR01, FDR02, FDR03.... Po volbě se zobrazí nadefinované
texty, text vybereme, potvrdíme OK a text se zapíše do rozpisu faktury.
Vlož dlouhý text - tlačítko
Tato volba se používá pro vložení dlouhého textu, který je na několik řádků. Po volbě dojde k zobrazení
okna, kde zapíšeme požadovaný text. Takový text můžeme použít pro nadpis fakturovaných položek, pro
poznámky.....
Možnosti:
1.Zapsat dlouhý text
2.Vložit text zkopírovat text z jakéhokoliv textového souboru pomocí kláves Ctrl+C a Ctrl+V
3.Vložit nadefinovaný text
z číselníku texty – Text do rozpisu faktury
- 251 -
- text je zapíše na celou šířku vydané faktury
- text se rozdělí a zapíše se do řádků jenom do šířky sloupce název
Vlož prázdný řádek
Vložení prázdného řádku, kterým oddělujeme např. texty

klávesa "  " vloží prázdný řádek nad pozici kurzoru

klávesa "  " vloží prázdný řádek na konec rozpisu. Je stejné jako F6.
Vlož slevu v %
V menu Rozpis je možnost zapsat do rozpisu řádek se slevou. Nejprve vložíme řádek bez požadované slevy.
Potom volba Vlož slevu v %.
Zadá se sleva v % a program vloží celý řádek, vypočítá slevu z ceny předchozího řádku se stejnou sazbou
DPH
- 252 -
Nad řádky rozpisu jsou zobrazeny informace o celkových částkách na faktuře.



celková částka na faktuře bez DPH
celková částka DPH snížená a základní sazba
celková částka na faktuře s DPH tj. k úhradě
Tyto částky jsou vždy po přidání nového řádku nebo zrušení řádku rozpisu aktualizovány.
Položky pro vyplnění zálohy
Záloha, Doklad, DPH
Zálohy ve vydaných fakturách
Položka Účet - vyplní se číslo účtu z účtové osnovy, pokud řádek z rozpisu je potřeba zaúčtovat na jiný účet
než jaký je zapsán na kartě. V peněžním deníku, když se provádí rozúčtování platby podle faktury se použije
činnost Odděl částku podle rozpisu faktury
- 253 -
Zrušení řádků
Zrušení řádků
Ke zrušení řádků rozpisu faktury použijeme tlačítko
rozpisu. Tento řádek bude označen jako zrušený.
Zruš větu nebo klávesu F8 na aktuálním řádku
Na začátek řádku se zobrazí znak "  " a a pokud listujeme po řádcích rozpisu a kurzor je na zrušeném
řádku je vpravo na obrazovce zobrazen viditelně text Zrušena (věta).Opakovanou volbou bude řádek - věta
opět obnovena.
V rozpisu faktur lze nastavit, jestli se budou zrušené řádky zobrazovat nebo ne. Používá se tlačítko
"Zrušené", které má dvě pozice. Je to obdobné jako u faktur.
Pro definitivní zrušení řádku použijeme činnost Mazat zrušené věty.
Mazání řádků označených jako zrušené se provede:


Přímo ve rozpisu faktury z menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M
Činnost Mazat zrušené ze Služby - Servis Mazat zrušené. Z tabulky se vybere příslušná databáze,
ve které je potřeba mazání provést tj. Vydané faktury – hlavičky, vydané faktury - položky.
Nad řádky rozpisu jsou zobrazeny informace o celkových částkách na faktuře. Tyto částky jsou vždy po
zrušení řádku rozpisu aktualizovány.
- 254 -
Oprava rozpisu
Oprava rozpisu
V rozpisu faktury nastavíme kurzor na řádek, který je potřeba opravit a použije se:



tlačítko
Uprav
klávesa F4
klávesa Enter
Potom jsou opět zpřístupněny položky:





text
cena
množství
měrná jednotka
sazba DPH.
Nad řádky rozpisu jsou zobrazeny informace o celkových částkách na faktuře. Tyto částky jsou vždy po
opravě řádku rozpisu aktualizovány.
- 255 -
Menu vydané
Menu vydané
Pro různé činnosti v agendě vydaných faktur slouží menu Vydané, které je přístupné ze záložky Karta.









Paušální faktury
Faktury podle vzoru
Kopie loňské faktury
Změna čísla faktury
Rekonstrukce úhrad
Import faktur
Storno faktury
Načti výdejku
Změna kurzu nebo měny
- 256 -
Paušální faktury
Paušální faktury
Tato volba umožňuje hromadně vystavit pravidelné platby v zadaném intervalu – paušální faktury . Ve
vydané faktuře je možno zadat počet měsíců pro pravidelné vystavování, pak je možné spustit činnost
Paušální faktury. Program automaticky zkopíruje (s novými čísly faktur) všechny faktury, které mají
vyplněný počet měsíců a příslušný počet měsíců, který od jejich vystavení uběhl.
Je-li v položce "Předmět" obsažen text měsíc mm/rr (měsíc/rok), pak se na nové faktuře měsíc (mm)
automaticky zvýší. Např. práce za 05/10
Při vystavování paušálních faktur se nabídnou tyto položky, které lze editovat:
Uživatel vybere řadu pro běžný účet a může vyplnit podpis.
Tlačítko




přepne do výběru faktur, které přicházejí do úvahy pro vystavení paušálních faktur.
Vyber/Nevyber – vybere se faktura, na které je kurzor
Všechny - vyberou se všechny faktury
Žádný - všechny faktury budou nevybrané
Inverze - prohodí se označení vybraných a nevybraných faktur
Tlačítko
provede vystavení paušálních faktur k vybraným fakturám.
Uprav sazbu DPH na 15% a 21% - umožní upravit sazbu daně při změně sazby.
O vystavení faktur je zobrazen protokol. Tisk protokolu menu Soubor Tisk
- 257 -
Faktury podle vzoru
Faktury podle vzoru
Podle vzorové vybrané faktury se vystaví stejné faktury. Počet vystavených je podle vybraných adres.
Položky:






Vystavená - datum vystavení
Odeslaná - datum odeslání
Splatná - datum splatnosti
DPH dne - datum uskutečnění plnění
Účet – běžný účet, na který má být faktura hrazena
Podepsal – podpis se bude tisknout na fakturu
Tlačítko
nabídne adresář, kde se vyberou adresy, pro které se vystaví faktury. Po výběru
adres se zobrazí jejich počet.
Tlačítko
ji změnit
zobrazí se číslo vzorové faktury. V této tabulce lze také vybrat vzorovou fakturu nebo
Tlačítko
vystaví se faktury podle vzorové faktury
Tlačítko
provede se ukončení bez vystavení faktur
- 258 -
Nabídne se nejbližší volné pořadové číslo faktury. Je zobrazeno původní číslo faktury. Každé číslo vydané
faktury je vytvořeno následovně :
2 znaky - řada dokladů
2 znaky - poslední dvojčíslí rok
5 znaků - pořadové číslo faktury
Při změně čísla faktury nabízené nové pořadové číslo faktury potvrdíme nebo přepíšeme.
Při změně čísla faktury se upraví také úhrady v Peněžním deníku.
Index je poslední znak faktury, který lze použít např. pro dobropis.
- 259 -
Rekonstrukce úhrad
Rekonstrukce úhrad
dat na disketě…) je možno použít servisní činnost "Rekonstrukce úhrad".
Rekonstrukce úhrad faktur se provede podle peněžního deníku. Jednotlivé úhrady jsou zapsány do faktur
do položky Uhrazeno a den úhrady do položky Datum.
- 260 -
Import faktur
Import faktur
Volba pro import faktur umožní importovat faktury z diskety nebo jiného místa podle zapsané cesty.
Odkud načíst data - cesta – zapíše se cesta do adresáře zálohy, odkud mají být data načtena. Program si
pamatuje cestu poslední zálohy. Může to být i Zipdisketa nebo flash disk
Aktuální data - ze zdrojového souboru budou připojeny pouze ty faktury, které se nevyskytují v agendě
vydané faktury, připojí se jen nové doklady.
Importovaný soubor – přednost mají importované faktury. Duplicitní doklady budou přepsány. Původní
budou označeny jako zrušené. Doporučuje se potom smazat všechny zrušené doklady.
Tlačítka:
– zobrazí se všechny importované faktury
– zobrazí se pouze faktury, které nejsou v agendě vydané faktury
– provede se import
– činnost je ukončená bez importu
- 261 -
Po této volbě se zobrazí všechny faktury z minulého roku. Uživatel vybere konkrétní fakturu podle čísla
faktury nebo podle firmy. (inkrementální třídění sloupců) Tlačítko OK potvrdí výběr. Uživatel si vybere, do
které řady faktur bude nová faktura zařazena. a vytvoří se kopie této faktury s novým pořadovým číslem a
datem vystavení.
- 262 -
Storno faktury
Storno faktury
Storno faktury - umožní stornovat vydanou fakturu
Jednotlivé řádky rozpisu faktury se označí jako zrušené, celková částka na faktuře je tedy nulová. Do položky
předmět na kartě faktury se zapíše Storno dne....... a kód uživatele, který storno provedl.
- 263 -
Načti výdejku
Načti výdejku
Tato volba načte do rozpisu faktury rozpis z vybrané výdejky. Do výdejky se zapíše číslo faktury a adresa
odběratele z vydané faktury. do faktury se zapíše zboží s prodejními cenami z výdejky.
Po volbě se zobrazí seznam výdejek. Uživatel zvolí požadovanou a potvrdí volbou
- 264 -
Možnost změnit cizí měnu nebo kurz na již existující faktuře.


Tuzem. - faktura se přepočítá do Kč
Cizí - faktura se přepočítá do vybrané cizí měny se zvoleným kurzem. Kurz se implicitně nabízí z
kurzovního lístku, ze dne vystavení faktury.
DPH v rozpisu faktury
Při přepočtu faktury z Kč do cizí měny a naopak, je možnost rozhodnout, jak se upraví DPH.



ponechat - DPH zůstane beze změny
vynulovat - řádky s DPH se vynulují. Např. při přepočtu faktury z Kč do cizí měny
naplnit podle ceníku - ke zboží se naplní DPH podle ceníku. Např. při přepočtu faktury z cizí měny na
Kč.
V případě, že zůstává měna a mění se kurz
Jestliže se faktura v cizí měně přepočítává podle jiného kurzu, má uživatel možnost zvolit si, která cena se na
faktuře přepočítá.


Ponechat cenu v Kč a přepočítat cizí měnu
Ponechat cenu v cizí měně a přepočítat cenu v Kč
- 265 -
Tisky
Tisky
Menu Tisk nabízí tiskové výstupy z agendy vydaných faktur. Tiskové menu - horní lištové menu nebo
obrázková tlačítka 












Dodací list
Fakturováno po měsících
Fakturované zboží - výběr
Faktury odběratele od data
Hromadný tisk faktur
Obálka pro fakturu
Odesílání upomínek e-mailem
Pohledávky
Poštovní dobírková poukázka typ "A" - tiskne se přímo do poukázky. Částka a adresa se tiskne podle
faktury.
Tisk aktuální faktury
Vydaná faktura - jednostránková
Vydaná faktura - krátká jednostránková
Vydaná faktura - vícestránková
- 266 -
Dodací list
Dodací list
Tisk dodacího listu vytiskne k aktuální faktuře dodací list.
- 267 -
Pro tisk aktuální faktury se může použít tlačítko tisk jednak ze záložky Karta nebo ze záložky Rozpis.
Program automaticky podle délky rozpisu tiskne jednostránkovou nebo vícestránkovou fakturu.
Krátká jednostránková - faktura se vytiskne krátká, není na celou stránku A4
Vícestránková faktura - faktury s dlouhým rozpisem se tisknou na více stránek. Na první stránce je
součtová tabulka, na dalších stránkách řádky rozpisu.
V číselníku texty je možné si připravit text na první stranu dlouhé faktury
Texty
Pokud program správně nevytiskne vícestránkovou fakturu (podle typu tiskárny), používá se pro tisk přímá
volba: Vydaná faktura - vícestránková a nastaví se parametr Vydané: Netestovat počet stránek - ANO.
Nastavení parametrů - vybere se zařízení,na které se budou tisknout rychlé tisky: Implicitní zařízení pro
rychlý tisk - do souboru, na tiskárnu, na obrazovku nebo dotaz.

Možnost uložit podpis jako obrázek pro posílání e-mailem. Podpis musí být uložen v souboru s
příponou JPG, BMP, TIF, GIF. Soubor s podpisem musí mít jméno PODPIS a uloží se do adresáře
zákazníka.
Např. JUW\PRIKLAD\podpis.jpg
Text "Místo určení" pro tisk vydané faktury
Je možné zapsat jiný text, který se bude tisknout na vydané faktuře místo textu: Místo určení.
Např.
- 268 -
-
Text ZÁLOHA na faktuře
U faktury se zálohou lze nahradit text Záloha na faktuře textem jiným. Je to text, který je zapsán v souhrnné
tabulce částek na vydané faktuře. V tomto parametru lze zapsat jiný text.
- 269 -
- 270 -
Pohledávky
Pohledávky
Tisk knihy vydaných faktur
Podmínky pro výběr:

Vystavené od – do - datum vystavení, pouze faktury, které mají v zadaném intervalu datum
vystavení. Nabízí se datum pouze aktuální rok. Toto datum lze přepsat nebo se může v parametrech
nastavit parametr .

Platba od – do - zaplacená dne, vyberou se faktury, které mají v zadaném intervalu vyplněnou
položku zaplaceno = datum uhrazení faktury

Plnění DPH - den DPH, podle data zdanitelného plnění

Splatná - datum splatnosti

Faktura - vybrané faktury v rozmezí čísel faktury, od čísla- do čísla

Prodlení - dnů po splatnosti od – do, interval prodlení pro nezaplacené faktury

Ke dni - datum, ke kterému se počítá prodlení u nezaplacených faktur

Řada dokladů - pokud se ve vydaných fakturách používá více řad faktur, lze zapsat pouze jednu
řadu. Když je nevyplněno, budou do tisknu zařazeny všechny řady faktur podle dalšího výběru 
Doklady F1

PSČ - výběr faktur podle zadaného PSČ

Zakázka - faktury pro konkrétní zakázku. Číselník Zakázek F1

Středisko - faktury pro vybrané středisko, pokud firma používá střediska. Číselník Středisek  F1

Objednávka - výběr faktur podle položky Objednávka z faktur

Firma - výběr faktur podle odběratele. Adresy  F1
Klávesa F1 nebo pravé tlačítko myši nabídne na vybraných položkách číselník.
- 271 -
Pohledávky
Uhrazeno při rozdílu – nastaví se rozdíl v Kč, při kterém se bude faktura považovat za uhrazenou, když
úhrada není přesně rovna fakturované částce. Např. rozdíl 1 Kč, který zahrne zaokrouhlení nebo korunové
vyrovnání.
Možnosti tisku
1. Všechny faktury - všechny vystavené faktury tj. zaplacené i nezaplacené
2. Zaplacené - všechny plně zaplacené faktury. U faktur se celková částka na faktuře = částce úhrady.
Jsou to faktury, které byly zaplacené včas i s prodlením.
3. Zaplacené včas - zaplacené faktury, které mají datum úhrady  datum splatná
4. Zaplacené po termínu - zaplacené faktury, které mají datum úhrady > datum splatná
5 .Nezaplacené - všechny nezaplacené faktury před i po splatnosti. U faktur se celková částka na
faktuře  částce úhrady. Jsou to i faktury částečně uhrazené.
5. Nezaplacené před splatností – nezaplacené faktury, kde nastavené datum Ke dni datum splatná.
"Ke dni" je datum, ke kterému se počítá prodlení u nezaplacených faktur
6. Nezaplacené po splatnosti – nezaplacené faktury, kde nastavené datum Ke dni >datum splatná.
"Ke dni" je datum, ke kterému se počítá prodlení u nezaplacených faktur
7. Přeplacené - faktury, které mají částku úhrady >celkovou částku na faktuře. Např. faktury zaplacené
2x.
Typ reportů




Sumární - sumární tabulka pohledávek, jeden řádek = jedna faktura, pouze celkový součet za celou
tabulku: částka na fakturách a zaplacená částka
Podrobný - u zaplacených faktur jsou platby vypsány po jednotlivých dokladech
Podrobný s podsoučty za firmu – součty za jednotlivé odběratele. Pořadí třídění se automaticky
nastaví podle firmy
Podrobný s podsoučty za prodlení – prodlení se počítá podle data: Ke dni.
Pořadí třídění se automaticky nastav podle skupina prodlení.
Skupiny prodlení
31 – 90 dnů
91 – 180 dnů
181 – 360 dnů
více než 360 dnů

Obrat odběratelů sumární - přehled podle odběratelů za zvolené období.
. celková fakturovaná částka s DPH a bez DPH
. celková zaplacená částka
. počet vystavených faktur
. max. prodlení nezaplacené faktury – počet dnů
. průměrné prodlení nezaplacených faktur- počet dnů
. datum nejstarší nezaplacené faktury

Upomínky – tisk upomínek pro nezaplacené faktury. Uživatel si připraví texty nad rozpis a pod rozpis
upomínek  Agenda Číselníky  Texty. Textů může být několik.
Po výběru (.) Upomínky je zpřístupněno tlačítko Texty na upomínky, kde vybereme text pod rozpis a nad
rozpis upomínky. V tabulce se vyberou ty, pro které chceme tisknout upomínky. Předvolba je všechny tj.
vybrané jsou označeny zaškrtnutím a zvýrazněnou barvou.
- 272 -
Pohledávky



Všechny – označí se jako vybrané všechny faktury
Žádný – označí se všechny faktury jako nevybrané
Inverze – prohodí se označení vybraných a nevybraných
Výběr se provede tlačítkem Vyber/Nevyber nebo klávesou Enter na vybrané faktuře. Tlačítko Konec
provede tisk upomínek.


Přehled DPH - podle zadaného filtru se tiskne přehled DPH z vydaných faktur
Soupis DPH - podle zadaného filtru se tiskne soupis DPH z vydaných faktur
Pro tisk pohledávek je možné vybrat faktury pro určitou firmu, zakázku nebo středisko.
Pořadí – tisky lze setřídit podle zvoleného pořadí





rok + faktura
faktura
firma
den splatnosti
skupina prodlení
U některých tisků se pořadí nastaví automaticky, protože je to tak logické.
Výběr tisku faktur:
- tisknou se všechny faktury v Kč, tedy i ty , které jsou v cizí měně.
- tisknou se pouze faktury v Kč. Doklady, které jsou v cizí měně se netisknou.
- tisknou se pouze faktury, které jsou v cizí měně.
Tisk pohledávek implicitně od roku ...
Zapíše se od jakého data se budou tisknout pohledávky.
- 273 -
Pohledávky
- 274 -
Sestava obsahuje celkové částky z faktur po jednotlivých měsících.
Částky:





celkem cena bez DPH
celkem DPH
celkem cena s DPH
celkem Zaplaceno
celkem Doplatit
Tato sestava se tiskne za vybraný rok nebo za více let.
Tlačítko 1999 zapíše do položky od tento rok.
Je možné tisknout tuto sestavu za konkrétní vybranou firmu. Klávesa F1 nabídne adresář.
Pro sestavu je možné vytisknout grafy.
- 275 -
Tato volba vytiskne najednou faktury vystavené za určité období. Další možnost této činnosti je odeslat
faktury e-mailem.
Vystavena od - do - zvolí se datum vystavení. Budou se tisknout faktury vystavené v tomto časovém období
- Stiskem tlačítka se nabídnou faktury vystavené v zadaném období, uživatel má možnost si z
nich vybrat pro tisk jen některé.
- při této volbě budou všechny vybrané faktury hromadně zařazeny do agendy Pošta. Tam je
možné pro tyto adresy vytisknout obálky.
- tisk krátké faktury, automaticky se tiskne dlouhá faktura
Je možné si zvolit, do kterého souboru bude tisk proveden.

Do samostatných souborů – každá faktura je jeden soubor
- 276 -


Firma do jednoho souboru – všechny faktury pro jednoho odběratele budou spojeny do jednoho
souboru
Vše dohromady – všechny vybrané faktury jeden soubor. Pouze pro tisk. Nelze použít pro odeslání
e_mailem.
Volby:



Tisk faktur na tiskárně
Vytisknout na tiskárně a zároveň odeslat e-mailem
Pouze odeslat e-mailem
Při volbě Odeslat e-mailem bude po volbě tisku pro každou fakturu vytvořen e-mail a odeslán na e-mailovou
adresu, která je vyplněna v agendě ADRESY pro příslušnou organizaci ve faktuře.
Do položky CC: kopie na vědomí se může nastavit adresu, kam budou odesílány kopie faktur v případě, že
se je povedlo odeslat na adresu odběratele.
V poli Tělo zprávy je možno zadat tělo zprávy, která bude odeslána. Přitom je použit textmerge, takže výrazy
uzavřené v závorkách „<<“ a „>>“ budou nahrazeny skutečnou hodnotou z konkrétní faktury, tedy např.
číslem faktury.

Zobrazí se zpráva o přečtení e-mailu adresátem


Nastaví se k tomuto e-mailu příznak - velká důležitost
na určenou adresu se pošle zpráva pro odesílatele
V nastavení parametrů se zvolené hodnoty ukládají do těchto parametrů:
Zadání e-mailové adresy odběratele V adresáři u organizace odběratelů, kterým se budou posílat adresy Emailem je nutné vyplnit položku – E_mail.
V adresách jsou kontakty, mail bude odeslán pouze pro adresy, které mají určený typ kontaktu a v položce
kontakt je obsažen @. Například typ kontaktu = Fak-mail. Budou vybrány ty mailové adresy, které mají tento
typ kontaktu.uvedený v adresách na záložce Rozpis - Kontakty.
- 277 -
Nové parametry:



Chilkat mail – předpokládá, že na stanici je nainstalována knihovna Chilkat mail. Na tuto knihovnu
máme zakoupenu licenci a můžeme ji v rámci našeho softwaru distribuovat. Najdete ji na posledním
našem CD v adresáři Servis jako instalační soubor ChilkatMail.exe.
Outlook – předpokládá, že je na PC nainstalován program Microsoft Outlook 2000 nebo vyšší ( NE
OUTLOOK EXPRESS ) Tato varianta má tu vlastnost, že odeslané maily se evidují ve složce
„Odeslané maily“
CDO – měl by fungovat na správně nastavených PC s operačním systémem Windows XP (nutno
vyzkoušet) Pokud chcete evidovat odeslané maily ve variantě ChilkatMail a CDO, použijte možnost
odeslání CC: kopie na vědomí a odešlete si ji do vlastní mailové schránky. Pro ChilkatMail je nutno
dále nastavit SMTP účet v evidenci Služby servis – Nastavení e-mail – SMTP účty. Zde můžete pro
každého uživatele programu nastavit jiné nastavení nebo společné pro všechny. Outlook a CDO
používají SMTP účty nastavené ve Windows.
- 278 -
Obálka pro fakturu
Obálka pro fakturu
Pro vybranou fakturu se vytiskne obálka.
Oslovení - zapíše se automaticky, pokud je vyplněno v adresáři, jinak je možné ho dopsat.
Adresa zapíše se adresa z faktury. Jestliže ale je v adresáři vyplněná adresa poštovní, zapíše se poštovní
adresa.Adresu v okně před tiskem lze ještě upravit.
Typ zakládání obálky se zvolí podle zakládání obálek podle konkrétní tiskárny.
Typ obálky se zvolí podle druhu obálky.
- na obálku se vytiskne
- 279 -
V horní části je filtr na firmu.
Od data – datum pro výběr faktur
Zobrazí se celkový počet faktur, které byly odběrateli vystaveny.



Částky - celkem k úhradě
Uhrazeno
Zbývá uhradit
Tlačítko
se použije pro tisk na tiskárnu.
- 280 -
Ve vydaných fakturách je nový tisk – Odeslání upomínek e-mailem.
Tato činnost umožní vybrat faktury, které mají být upomínány na základě kritérií:



Faktury vystavené od data – do data. Je možné zpracovávat i více let.
Počet dnů prodlení od – do nebo ke dni.
Vždy budou vybírány nezaplacené faktury.
Možnosti



Pouze vytiskni – upomínky vytisknout (tiskárna, obrazovka.......
Vytiskni a odešli e-mailem – tisk na tiskárnu a současně odeslání na e-mailové adresy
Odešli e-mailem – pouze odeslání bez tisku
Možnost zařadit do pošty, kde se mohou tisknout obálky . Soubory mohou být formátu .PDF nebo DOC.
Texty – v číselníku Texty se připraví texty pod a nad upomínku. Je možné nadefinovat více textů. Výběr
adresy příjemce – z adresáře z kontaktů. Pokud pro firmu bude nalezen kontakt Fak-mail má přednost. Jinak
se vytvoří seznam příjemců oddělených středníkem pro všechny kontakty typu E-mail nalezené pro firmu.
Způsob odesílání


CDO
Office outlook
Tlačítko
- nastavení odesílací adresy
- 281 -
Nastaví se prodleva mezi odesláním dvou následujících e-mailů. Prodleva je v sekundách. Některé servery
mají pro zabezpečení odesílané pošty nastavenou prodlevu.
- 282 -
Ve vydaných fakturách v menu Tisk Fakturované zboží - výběr
Filtr pro výběr jednotlivých řádků z rozpisů vydaných faktur. Vyhledávání dříve fakturovaného zboží
především podle textu v rozpisu faktur
Je možné nastavit filtr :




Firma – vyberou se řádky z faktur od vybrané jedné firmy
V adrese – adresa obsahuje část textu – např. ulice, město
V rozpisu – řádek rozpisu obsahuje text – např. konkrétní zboží
Od data – vyhledává ve fakturách od zvoleného data
Pouze řádky s množstvím a cenou – nezobrazuje řádky, které obsahují pouze text
V přehledné tabulce se zobrazují údaje pro aktuální filtr.

Celková cena s DPH
- 283 -



Celková cena bez DPH
Počet vybraných řádků
Celkové množství
Zobrazení údajů z faktury, na které je kurzor.
Tlačítko
- uživatelské výpisy.
- 284 -
- 285 -
Přijaté faktury
Přijaté faktury
Agenda umožňuje evidovat došlé faktury, rozhodovat se o jejich platbě, tj. vystavovat příkazy úhradě.
Modul vydané faktury je volán z hlavního menu programu JUW - Daňová evidence. Slouží k evidenci došlých
faktur, včetně jejich splácení a vystavování příkazů k úhradě. Zpracovává knihu závazků.
Agenda přijatých faktur má 4 záložky:




Seznam
Karta – Přijatá faktura
Rozúčtování DPH
Foto + dokumenty
Seznam je přehledná tabulka přijatých faktur, v níž se mohou vyhledávat faktury. 1 řádek = 1 věta = 1 faktura
Karta je doklad přijatá faktura. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena jedna faktura na pozici
kurzoru.
- 286 -
Seznam
Seznam
Po spuštění agendy Přijaté faktury je zobrazena záložka Seznam. Přehledná tabulka faktur slouží k
vyhledávání dokladů. ALT+S.
Tabulka seznam je Ovládací prvek Mřížka
Využití např. u vyhledávání čísla faktury:
Do sloupce faktura se zapisuje číslo faktury. Např. faktura FP1000396
Do sloupce č. se zapisuje pořadové číslo faktury. Stačí zapsat pouze 396 a program fakturu vyhledá.
- Podrobný filtr
Filtr na zobrazení faktur




Všechny - zobrazují se všechny faktury
Nezaplacené - zobrazují se všechny nezaplacené
Splatné - zobrazují se faktury, které mají datum splatnosti menší než aktuální datum
Nesplatné - zobrazují se faktury, které mají datum splatnosti větší než aktuální datum
- 287 -
Seznam


Splatné bez příkazu - zobrazují se faktury, které jsou splatné a ještě nemají vyplněný datum příkazu
k úhradě
Splatné do týdne - zobrazují se faktury, které mají datum splatnosti do týdne od aktuálního data
Tlačítko
- zobrazí celkové částky za faktury podle aktuálního filtru. Z toho částka, která je zaplacená a
která se má doplatit.
Tlačítko
- podle aktuálního filtru zobrazí jednotlivé faktury a jejich součet
Tlačítko
- podle aktuálního filtru zobrazí jednotlivé faktury za letošní a loňský rok a jejich součet
- 288 -
Položky seznamu
Položky seznamu
Význam sloupců seznamu. V seznamu se zobrazují jednotlivé položky z přijaté faktury.





č. - pořadové číslo faktury (bez předpony)
Dod. číslo - dodavatelské číslo faktury
Firma - dodavatel, první řádek z adresy dodavatele
Celková částka - celková částka na faktuře
Červeně jsou zvýrazněny záporné částky – dobropisy
Žluté okno mají nezaplacené faktury






Došla - datum, kdy faktura došla
Zaplaceno - zaplacená částka
Zaplac_dne - datum, ke kterému byla faktura zaplacena
Předmět - položka předmět z faktury, stručný popis faktury pro knihu závazků
Příkaz dne - datum vystavení příkazu k úhradě
Den DPH - datum uskutečnění zdanitelného plnění - důležité pro základní sazbu daně
Sloupce v seznamu je možné si nadefinovat podle potřeby uživatele - Zobrazení tabulky
- 289 -
Záložka Karta je formulář přijaté faktury. Z ostatních záložek se na ní přepneme klávesami ALT+K nebo
myší. Ovládání tj. vkládání, opravy, rušení přijatých faktur se provádí pomocí obrázkových tlačítek.
Menu – záložka Karta ALT+K. Ovládání tj.vkládání, opravy rušení pomocí obrázkových tlačítek.
Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice - Menu tabulka.





F6 - vkládání faktury
F4 - oprava faktury
F5 - kopie aktuální faktury
F8 - zrušení, označení faktury jako zrušené
Tlačítka v pravém rohu
- Tlačítka
- 290 -
Vkládání faktury
Vkládání faktury
Vložení nové přijaté faktury je umožněno ze záložky Seznam i se záložky Karta.
Po vložení nové faktury (klávesa F6 nebo tlačítko Vložit) se zobrazí prázdný formulář pro zapsání faktury.
Přijaté faktury mají pouze hlavičku. Všechny potřebné informace pro vedení agendy Přijatých faktur se
vkládají do následujícího formuláře.
Číslo přijaté faktury - vkládá se automaticky nejvyšší volné číslo faktury. Tvar čísla je následující: První dva
znaky je řada přijatých faktur podle číselníku řady dokladů. Další dva znaky je poslední dvojčíslí z aktuálního
roku a potom následuje pořadové číslo faktury na 5 znaků.
Např. FP1000004

Dod. číslo – vkládá se dodavatelské číslo přijaté faktury. Program kontroluje duplicitu zadaného
dodavatelského čísla a zobrazí se faktura se stejným číslem. Po potvrzení se program vrátí do
založené faktury.



Konst. s. – konstantní symbol z přijaté faktury
Došla dne – datum, kdy faktura došla. Automaticky se zapíše aktuální datum. Datum lze opravit.
Dodavatel - po stisku klávesy F1 je zobrazena tabulka adresáře, kde je možné vyhledávat
inkrementálně podle jednotlivých položek. Tlačítko OK nebo klávesa Enter zapíše adresu, IČO, DIČ a
bankovní spojení do faktury. V tabulce adres lze použít inkrementální vyhledávání. Pokud se jedná o
nového dodavatele zobrazí se Formulář pro pořizování adresy
Spec. symbol - specifický symbol pro přijatou fakturu
Předmět – stručný popis faktury. Tato položka se tiskne v knize zakázek
Údaje pro vnitřní potřebu – text, který se tiskne do příkazu k úhradě pro jednu fakturu
DPH dne – datum uskutečnění plnění. Je důležité pro plátce DPH.




- 291 -
Vkládání faktury

Splatná – datum splatnosti faktury
Zapisování data




BU – řada bankovního účtu, na který bude směrována platba F1 nabídka nadefinovaných běžných
účtů z řad dokladů. Viz. číselník Doklady
Stř. – číslo střediska podle číselníku Středisek F1. Středisko, které uskutečnilo fakturovanou
činnost, vyplňuje se pokud probíhá účtování na střediska
Zak. – číslo zakázky podle číselníku Zakázek  F1.
Čin. – číslo činnosti podle číselníku Činností F1.
Účet – číslo účtu  F1.




Pokud se vyplní číslo účtu do faktury, potom při párování úhrady s fakturou v peněžním deníku, se do
peněžního deníku přepíše i toto číslo účtu. Výběr tuzemská nebo zahraniční, změní se pouze, jde-li o
zahraniční fakturu Po vyplnění hlavičky faktury se vyplní částky tj. ceny bez DPH do příslušných řádků.
První řádek - základ 0%,
Druhý řádek – snížená sazba - základ, DPH v Kč se vypočítá automaticky. Je možné dále upravit, pokud se
liší od částky na došlé faktuře.
Třetí řádek - základní sazba - základ , DPH v Kč se vypočítá automaticky. Je možné dále upravit, pokud se
liší od částky na došlé faktuře.
Při vyplňování částky je možné použít klávesu F1 - Kalkulačka
Výše sazby daně se automaticky přepíná podle data v dokladu - položka DPH dne. Pokud není vyplněno tak
podle pracovního období.










DI – daňová informace - klávesa F1 nabídne číselník daňových informací - DPH v přijatých fakturách
Číselník daňových informací se automaticky přepíná podle data v dokladu - položka DPH dne.
SDI – skupina daňových informací, položka má význam pro nenulovou sazbu DPH - Pro nenulové
sazby daně je možné vyplnit položka SDI – skupina daňových informací. Je to numerická položka na
jeden znak, tato položka se využívala v minulosti. vyplňuje se jen, když nejsou vyplněny DI pro
jednotlivé sazby. Tj. daňová informace pro sníženou a základní sazbu daně F1číselník.
Zálohy - vyplní se částka zálohy na fakturu
K úhradě – částka k úhradě je dopočtena automaticky podle vyplněných částek a zálohy
Uhrazeno – uhrazená částka, tato částka se vyplní automaticky při zapsání úhrady faktury do
peněžního deníku
Datum úhrady – datum úhrady, vyplní se automaticky při zapsání úhrady faktury do peněžního
deníku
Kompenzace – částka dobropisu
Datum – datum dobropisu
Doklad – číslo dokladu dobropisu
- 292 -
Vkládání faktury
Příkaz k úhradě - tlačítko pro vystavení příkazu k úhradě
- text, který se tiskne do příkazu k úhradě.

Datum – po tisku příkazu k úhradě se automaticky vypíše datum vystavení příkazu
Tlačítko
Tlačítko
- vloží adresu do adresáře
- Deník DPH
Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92) – příjemce, odběratel - dovoz tuzemsko
Novela zákona o DPH s účinností k 1. 4. 2011 nově zavádí v § 92a režim přenesení daňové povinnosti pro
dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5, převod povolenek na emise skleníkových plynů, a od 1.
1. 2012 v §92e na stavební a montážní práce.
K režimu přenesení daňové povinnosti obecně Režim přenesení daňové povinnosti - tzv. revers charge.
Na rozdíl od běžného mechanismu uplatňování DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za
uskutečněné zdanitelné plnění má poskytovatel plnění (plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil), v režimu
přenesení daňové povinnost je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V
rámci tohoto režimu má tedy povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v
tuzemsku uskutečněno. Plátce, který dotčené zdanitelné plnění uskutečnil, vystaví daňový doklad, kde oproti
běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH – namísto toho uvede sdělení, že výši daně je povinen
doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.
Plný nárok na odpočet § 92a






DI 101 - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo příjemce
služeb - základní sazba
služeb - snížená sazba
DI 78 - Plný nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo
příjemce služeb - základní sazba
DI 79 - Plný nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo
příjemce služeb - snížená sazba
DI 178 - Plný nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo
DI 179 - Plný nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo
Krácený nárok na odpočet § 92a


- 293 -
Vkládání faktury




DI 68 - Krátit nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo
DI 69 - Krátit nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo
DI 168 - Krátit nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo
DI 169 - Krátit nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo
Plný nárok na odpočet § 92e






DI 131 - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce
DI 134 - Plný nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo
DI 135 - Plný nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo
DI 138 - Plný nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo
DI 139 - Plný nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo
Krácený nárok na odpočet § 92e






DI 132 - Krátit nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo
DI 133 - Krátit nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo
DI 136 - Krátit nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo
DI 137 - Krátit nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo
V rozúčtování přijaté faktury budou zapsány řádky pro povinnost a odvedení daně s použitím DI
podle sazby daně
1. možnost - rozúčtování zapsat do rozpisu DPH
Založí se přijatá faktura. V přijaté faktuře bude částka na kartě zapsaná v nulové sazbě DPH. Rozúčtování se
vyplňuje na záložce Rozúčtování DPH. Na kartě přijaté faktury je také tlačítko Rozpis DPH ,
které přepne na záložku Rozúčtování DPH. V rozúčtování přijaté faktury budou zapsány řádky pro povinnost
a odvedení daně s použitím DI podle sazby daně. Například: pro základní sazbu, plný nárok.
1.Řádek - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní
sazba
- 294 -
Vkládání faktury
2.Řádek - Plný nárok: Režim přenesení daňové povinnosti – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní
sazba
Uživatel do řádku s DI=131 nebo 130 (Povinnost, Základ daně) doplní a kód zboží podle číselníku. Pro
stavební a montážní práce je to kód 4. Kód předmětu plnění* – F1 nabídne číselník. Pro stavební a montážní
práce se nevyplňuje množství
2. možnost - použít Tlačítko Reverse charge
Pro zjednodušené vkládání. Na záložce rozúčtování faktury, vpravo dole je tlačítko
- Vlož Reverse
charge . Umožní zapsání dvou řádků podle vybraných daňových informací. V kartě přijaté faktury se vyplní
částka do řádku s nulovou DPH. Faktura má zapsanou souvztažnost. Na záložce rozúčtování faktury se
stiskne tlačítko
a program nabídne dvojice DI.
- 295 -
Vkládání faktury
Tisk - tisk DPH -
- 296 -
Zrušení faktury
Zrušení faktury
Zrušit přijatou fakturu lze ze seznamu nebo přímo z faktury. K této činnosti se používá Klávesa F8 z menu
Tabulka nebo tlačítko


Zruš větu. Touto volbou se faktura označí jako zrušená.
do faktury se viditelně vepíše text
v seznamu faktur je před zrušenou fakturou znak "  "
Při rušení se potvrdí dotaz: "Opravdu zrušit aktuální záznam". Opakovanou volbou na zrušené faktuře bude
faktura opět obnovena.
V přijatých fakturách obdobně jako ve vydaných lze nastavit, jestli se budou zrušené faktury zobrazovat nebo
ne. Používá se tlačítko "Zrušené", které má dvě pozice.
Faktury, které jsou označeny jako zrušené je nutné úplně vymazat, protože nelze použít číslo faktury.


Přímo ve fakturách z menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M
Z agendy Služby – servis  Mazat zrušené. Z tabulky se vybere příslušná databáze, ve které je
potřeba mazání provést tj. Přijaté faktury.
- 297 -
Úhrady faktur
Úhrady faktur
Úhrady faktur se provádějí přímo z peněžního deníku.

Při vkládání řádku úhrady faktury (banka nebo výdajový doklad) se vyplní číslo faktury. Při ukončení
vkládání se zapíše platba do faktury. Částka a datum.

Při vkládání řádku úhrady faktury, když se položce faktura použije nápověda F1, Po uložení řádku
deníku se zapíše úhrada do této faktury.

Při rozúčtování DPH z faktury při zápisu běžného účtu nebo pokladny klávesou R. Viz kap. Peněžní
deník – Rozúčtování úhrady podle faktury.

Zrušení úhrady faktury proběhne automaticky při zrušení čísla faktury v peněžním deníku nebo při
zrušení řádku deníku.

Úhrady se automaticky upravují ve fakturách i při editaci řádku deníku.
dat na disketě…) je možno použít servisní činnost Rekonstrukce úhrad v menu Přijaté.
- 298 -
Rozúčtování DPH
Rozúčtování DPH
Použití:

Pro složitější rozúčtování přijaté faktury, kdy nestačí jeden účet, středisko, činnost a zakázka v
hlavičce faktury

Pro rozepsání DPH pro daňové přiznání. Stejné jako
V peněžním deníku se po zapsání úhrady faktury použije činnost Rozúčtuj podle faktury . Úhrada se
rozepíše podle rozúčtování DPH.
V deníku:
Pro správnou činnost tohoto algoritmu je nutné mít vyplněny čísla účtů DPH pro jednotlivé sazby DPH v
číselníku Daňových informací
V nastavení parametrů je možné nastavit parametr: Po vložení úhrady rozúčtovat podle faktury
- 299 -
Přijatá faktura v cizí měně
Přijaté faktury můžeme evidovat i v cizí měně. Přijaté faktury v cizí měně by měly mít zavedenou
samostatnou řadu dokladů. V číselníku Doklady se vloží nový řádek pro zahraniční přijaté faktury.


Např. FP – faktury přijaté tuzemské
PZ – faktury přijaté zahraniční
V nastavení parametrů musí být nastaven parametr:
Při zakládání nové vydané faktury program nabídne obě řady faktur.
Na kartě faktury se vyplní měna, která musí být zavedená v číselníku měn. Číselníky - Měny
Je možné použít klávesu F1  zobrazí se číselník Měny. Měnu vybereme a výběr potvrdíme. Po vyplnění
kódu měny se nabídne kurz, ve kterém se budou ceny na faktuře přepočítávat. Je-li vyplněn kurz cizích měn
je nabídnut kurz z tohoto číselníku, když není tak se kurz vyplní ručně. Kurz je možné opravit. Kurzy cizích
měn
Kód měny a kurz je možno zadat jen v případě, když rozpis faktury ještě neobsahuje žádné položky.
- 300 -
Faktury v cizí měně se vystavují v cizí měně vypočítané z prodejní ceny z ceníku v určeném kurzu. Částky na
faktuře se v zadaném kurzu přepočítávají do cizí měny.
Úhrada faktury
Při úhradě přijaté faktury v cizí měně vzniká kurzový rozdíl. Úhrada vydané faktury je přepočtena aktuálním
kurzem. Při zapisování úhrady do peněžního deníku se kurzový rozdíl zobrazí.
V nastavení parametrů se vyplní účty pro kurzové rozdíly.
- 301 -
- 302 -
Tlačítka
Tlačítka
- Založ do pošty. Do agendy Pošta se založí nový formulář s poštovní adresou.
- Pošli e-mail. Přepne do elektronické pošty.
.- Faktury odběratele od data
- Zobrazení adresy na mapě
- tlačítko, které vyvolá vyhledání firmy v insolventním rejstříku – seznam firem, proti kterým bylo zahájeno
insolventní řízení po 1.1.2008.
- Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje vyhledávání
ekonomických subjektů registrovaných v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v
jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry).
V rejstříkách se vyhledává podle IČO.
- kontrola DIČ v EU
- Rejstřík plátců DPH. Vyhledává se podle DIČ. Informace o nespolehlivém plátci - Informace o
nespolehlivém plátci
- tlačítko přepne do agendy Adresy - Karta – adresa
- 303 -
Zálohy v přijatých fakturách
- 304 -
Menu Přijaté
Menu Přijaté
Pro různé činnosti v agendě vydaných faktur slouží menu Vydané. které je přístupné ze záložky Karta.



Rekonstrukce úhrad
Import přijatých faktur
- 305 -
Možnost dodatečně opravit číslo faktury. Nabídne se nejbližší volné pořadové číslo faktury. Index je poslední
znak faktury, který lze použít např. pro dobropis.
Při změně čísla faktury se upraví také úhrady v Peněžním deníku.
- 306 -
Rekonstrukce úhrad
Rekonstrukce úhrad
dat na disketě…) je možno použít servisní činnost "Rekonstrukce úhrad".
Rekonstrukce úhrad faktur se provede podle peněžního deníku. Jednotlivé úhrady jsou zapsány do faktur
do položky Uhrazeno a den úhrady do položky Datum.
- 307 -
Možnost načíst přijaté faktury ze souboru typu DBF. Před importem se určí, který soubor bude mít přednost.
- zobrazí se pouze nové doklady
- zobrazí se všechny doklady v importovaném souboru
- provede se import
- 308 -
Menu Tisk
Menu Tisk
Menu Tisk nabízí tiskové výstupy z agendy Přijatých faktur.




Hromadný příkaz k úhradě
Přijaté faktury po měsících
Příkaz k úhradě
Závazky
- 309 -
Touto volbou se tiskne se hromadný příkaz k úhradě pro vybrané faktury.

Zaplatit z účtu - bankovní účet, ze kterého budou faktury placeny. Vybere se jeden z nadefinovaných
běžných účtů z číselníku Doklady. Implicitně se nabízí B1 tj. první účet.

Uhradit dne – datum splatnosti Příkazu k úhradě. Nabízí se aktuální datum, lze editovat.
Pokud je potřeba vytisknout příkaz opakovaně, je třeba zvolit:

Přepisovat datum tisku příkazu – datum položky Příkaz k úhradě se přepíše podle aktuálního data.
Tj. datum, kdy byl příkaz vystaven.

Tisknout i již vystavené – aby se nabízely do výběru faktur i ty, které již mají datum příkazu
vyplněno.

Počet kopií – předvoleny 2 kopie příkazu k úhradě

Počet řádků na stránce – předvoleno 10 řádků na příkaz k úhradě

Vyber faktury – z nabídnutého seznamu faktur uživatel vybere všechny faktury, ke kterým se bude
tisknout hromadný příkaz k úhradě. Na obrazovku se vypíše počet vybraných faktur a jejich celková
částka.

Naplnit seznamem faktur – do řádku Údaje pro vnitřní potřebu příkazce, na příkazu k úhradě se
vypíší pořadová čísla faktur, které jsou vybrané pro hromadný příkaz k úhradě.

Text pro potřebu příkazce – tento text se zapíše do řádku Údaje pro vnitřní potřebu příkazce, na
příkazu k úhradě. Text se zapíše pouze v případě, že se do tohoto řádku nevypisují čísla faktur. Tj.
volba - Naplnit seznamem faktur.
Po vytištění příkazu k úhradě se datum, kdy byl příkaz vystaven zapíše do faktur, pro které byl příkaz
vystavený.
- 310 -
Příkaz k úhradě
Příkaz k úhradě
Vytiskne se příkaz k úhradě pro aktuální fakturu. Při tisku příkazu k úhradě se automaticky vyplní datum tisku
příkazu do došlé faktury. Při pokusu o další tisk jednorázového příkazu pro tuto fakturu je uživatel upozorněn,
ale po potvrzení je opakovaný tisk možný.
Pro tisk příkazu pro aktuální fakturu lze také použít tlačítko
, které je přímo na faktuře.
Na jednu stránku A4 se tiskne příkaz 2x.

Zaplatit z účtu - bankovní účet, ze kterého bude faktura placena. Vybere se jeden z nadefinovaných
běžných účtů v číselníku Doklady. Implicitně se nabízí B1 tj. první účet.

Částku – částka z faktury, je možné opravit na částečnou platbu

Uhradit dne – datum splatnosti Příkazu k úhradě. Nabízí se datum Splatná z faktury, lze editovat
OK – provede se tisk příkazu k úhradě
Storno – konec bez příkazu k úhradě
Po vytištění příkazu k úhradě se datum příkazu k úhradě zapíše do faktury, pro které byl příkaz vystaven.
Parametr Poznámka pro banku na příkaz k úhradě (např. tel.). Tato poznámka se tiskne pod datum
příkazu k úhradě např. telefonní číslo firmy.
Parametr Sídlo pro příkaz k úhradě, např. "V Praze " . Sídlo se tiskne vedle data.
- 311 -
Závazky
Závazky
Tisk knihy závazků.
Podmínky pro výběr:

Došlé od – do - datum, kdy faktura došla. Pro tisk budou vybrány pouze faktury, které mají v
zadaném intervalu datum: Došla dne

Platba od – do - zaplacená dne. Vyberou se faktury, které mají v zadaném intervalu vyplněnou
položku: datum uhrazení faktury

Plnění DPH - datum zdanitelného plnění. Vyberou se faktury, které mají v zadaném intervalu položku:
DPH dne

Faktura - pro tisk budou vybrány faktury v rozmezí čísel faktur, od čísla- do čísla

Prodlení - počet dnů po splatnosti od – do, interval prodlení pro nezaplacené faktury

Ke dni - datum, ke kterému se počítá prodlení u nezaplacených faktur

Řada dokladů - pokud se v přijatých fakturách používá více řad faktur, lze vybrat pouze jednu řadu.
Když je nevyplněno, budou do tisku zařazeny všechny řady faktur podle dalšího výběru. Výběr řady
faktur  F1

PSČ - výběr faktur podle zadaného PSČ

Zakázka - faktury pro konkrétní zakázku. Číselník zakázek  F1

Středisko - faktury pro vybrané středisko, pokud firma používá střediska. Číselník středisek  F1

Firma - výběr faktur podle dodavatele. Adresář  F1

V adrese
Klávesa F1 nebo pravé tlačítko myši nabídne na vybraných položkách číselník.
- 312 -
Závazky

Uhrazeno při rozdílu – nastaví se rozdíl v Kč, při kterém se bude faktura považovat za uhrazenou,
když úhrada není přesně rovna fakturované částce. Např. rozdíl 1 Kč, který zahrnuje zaokrouhlení
nebo korunové vyrovnání.
Možnosti tisku
1. Všechny faktury - všechny přijaté faktury tj. zaplacené i nezaplacené
2. Zaplacené - všechny plně zaplacené faktury. U faktur se celková částka na faktuře = částce úhrady.
Jsou to faktury, které byly zaplacené včas i s prodlením.
3. Zaplacené včas - zaplacené faktury, které mají datum úhrady  datum splatná
4.Zaplacené po termínu - zaplacené faktury, které mají datum úhrady > datum splatná
4. Nezaplacené - všechny nezaplacené faktury před i po splatnosti. U faktur se celková částka na
faktuře  částce úhrady. Jsou to i faktury částečně uhrazené. Nebo faktury, které nejsou přesně
uhrazené např. korunové vyrovnání. V tom případě je potřeba nastavit: Uhrazeno při rozdílu.
5. Nezaplacené před splatností – nezaplacené faktury, které mají datum Ke dni datum splatná. "Ke
dni" je datum, ke kterému se počítá prodlení u nezaplacených faktur
6. Nezaplacené po splatnosti – nezaplacené faktury, které mají datum Ke dni > datum splatná. "Ke
dni" je datum, ke kterému se počítá prodlení u nezaplacených faktur
7. Přeplacené - faktury, u nichž částka úhrady >celková částka na faktuře. Např. faktury zaplacené 2x.
Typ reportů




Sumární - sumární tabulka pohledávek, jeden řádek = jedna faktura, pouze celkový součet za celou
tabulku: částka na fakturách a zaplacená částka
Podrobný - u zaplacených faktur jsou platby vypsány po jednotlivých dokladech
Podrobný s podsoučty za firmu – součty za jednotlivé dodavatele. Pořadí třídění se automaticky
nastaví podle firmy
Podrobný s podsoučty za prodlení – prodlení se počítá podle data: Ke dni.
Pořadí třídění se automaticky nastaví podle skupina prodlení.
Skupiny prodlení
31 – 90 dnů
91 – 180 dnů
181 – 360 dnů
více než 360 dnů

Obrat dodavatelů sumární - přehled podle dodavatelů za zvolené období
celková fakturovaná částka s DPH a bez DPH
celková zaplacená částka
počet přijatých faktur
max. prodlení nezaplacené faktury – počet dnů
průměrné prodlení nezaplacených faktur- počet dnů datum nejstarší nezaplacené faktury


Přehled DPH - podle zadaného filtru se tiskne přehled DPH z přijatých faktur
Soupis DPH - podle zadaného filtru se tiskne soupis DPH z přijatých faktur
- 313 -
Tiskne se celkové částky z přijatých faktur po měsících
Částky:





celkem cena bez DPH
celkem DPH
celkem cena s DPH
celkem Zaplaceno
celkem Doplatit
Tato sestava se tiskne za vybraný rok nebo za více let.
Tlačítko 1990 zapíše do položky od tento rok.
Je možné tisknout tuto sestavu za konkrétní vybranou firmu. Klávesa F1 nabídne adresář.
Tisk je možné převést do grafů
- 314 -
Ceník
Ceník
Agendu ceník lze využít pro vyplňování rozpisu vydaných faktur.
Umožní založit vlastní ceník čehokoliv (výrobků, prací, dodávek…) a provádět jeho údržbu tj. vkládat,
prohlížet, opravovat, rušit a vymazávat jednotlivé řádky ceníku.
Ovládání vkládání, opravy rušení pomocí Obrázkových tlačítek
F6 - vložení nové položky ceníku
F2 - ukončení editace s uložením změn
F4 - oprava položky nebo Enter na aktuálním řádku
F8 - zrušení, označení položky jako zrušené, opakovanou volbou se záznam obnoví.


při prohlížení ceníkových položek je na zrušené viditelně zapsaný text Zrušeno!
v seznamu ceníkových položek je před zrušeným řádkem znak 
V ceníku lze nastavit, jestli se budou zrušené položky zobrazovat nebo ne. Používá se tlačítko "Zrušené",
zobrazují se řádky označené jako zrušené
nezobrazují se řádky označené jako zrušené

Přímo v agendě Ceník z menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

potřeba mazání provést tj. Ceník.
- Podrobný filtr
- 315 -
Položky ceníku
Položky ceníku
Položky, které se vyplňují v ceníku:






Značka - značka zboží na 12 znaků, písmena číslice
Text - název, popis zboží nebo materiálu
Měrná jednotka - vyplňuje se měrná jednotka zboží. Např. ks, m....
Cena - jednotková cena v Kč bez DPH
DPH - sazba DPH v %
Účet - pro každá řádek rozpisu faktury je možné vyplnit různý účet z osnovy. Pokud je tento účet
vyplněn v ceníku, potom se do řádku faktury automaticky zapíše po výběru zboží z ceníku.
Ve vydaných fakturách při vyplňování rozpisu je možné použít ceník.
Viz. Vkládání řádků rozpisu vydané faktury



Na položce text při vkládání nového řádku rozpisu faktury klávesa F1 zobrazí ceník
Volba Vlož z ceníku z menu Rozpis zobrazí ceník
Klávesa C na záložce rozpis také vyvolá ceník.
Inkrementální vyhledávání je umožněno podle položek Značka a Text.
Pomocí tlačítka
Tisk lze ceník vytisknout.
Činnost -
- v závislosti na systémovém datu počítače upravuje na platnou sazbu DPH.
- 316 -
Adresy
Adresy
Tato agenda slouží k evidenci obchodních partnerů. Údaje v adresáři využívají agendy Vydané faktury i
Přijaté faktury, Pošta, Příjem do skladu, Výdej ze skladu. Je důležité, aby byla každá adresa v adresáři právě
jednou.
Menu Adresy má 4 záložky:




Seznam
Karta – adresa
Kontakty
Foto + dokumenty
Seznam je přehledná tabulka adres, v níž se mohou vyhledávat adresy. 1 řádek = 1 věta = 1 adresa
Karta je jedna adresa. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena aktuální adresa na pozici kurzoru.
Kontakty - zapisují se spojení na firmu - telefony faxy, e-maily, webové stránky apod.
- 317 -
Seznam
Seznam
Po spuštění agendy Adresy je zobrazena záložka Seznam. V seznamu jsou zobrazeny položky z adres.
Přehledná tabulka adres slouží k vyhledávání jednotlivých adres. ALT+S
Ovládací prvek Mřížka.
můžeme psát text nebo číslo, které se bude zapisovat do hlavičky sloupce. Toto lze využít pouze u sloupců,
které mají položky textové nebo numerické, nadpis je u nich podtržený a tučným písmem.
Položky u kterých je možné použít inkrementální vyhledávání:
Firma, Firma 2, Tel.1, Tel. 2, Ulice, Město, PSC, číslo účtu v bance.
Tlačítka:
- filtr na adresu firmy. Po zadání části adresy firmy , se zobrazí pouze ty, které obsahují zadaný text.
- filtr na vyhledávání podle kontaktů
- 318 -
Seznam
- Podrobný filtr
- 319 -
Karta – adresa
Karta – adresa
Záložka Karta ALT+K je formulář pro zapsání adresy. Z ostatních záložek (Seznam, kontakty) se na ní
přepneme klávesami ALT+K nebo myší. Ovládání tj. vkládání, opravy rušení pomocí Obrázkových tlačítek




F6 - vkládání adresy
F4 - oprava adresy
F8 - zrušení, označení adresy jako zrušené, opakovanou volbou se adresa obnoví.
Do adresy se viditelně vepíše text Zrušena!
V seznamu adres je před zrušenou adresou znak 
V adresách lze nastavit, jestli se budou zrušené adresy zobrazovat nebo ne. Používá se tlačítko "Zrušené",
- zobrazují se adresy označené jako zrušené
- nezobrazují se adresy označené jako zrušené

Přímo v adresách z menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

potřeba mazání provést tj. Adresy.
Položky adresy – fakturační adresa:









Firma - jméno firmy
Firma 2 - druhý název firmy, oddělení nebo jméno
Ulice
Město
PSČ
Kód země EU - klávesa F1 nabídne číselník. Tento číselník se využívá pro tisk souhrnného hlášení.
IČO
DIČ
Bankovní spojení- název banky
číslo účtu
směrový kód banky
specifický symbol
- 320 -
Karta – adresa





Jméno - kontaktní osoba
Místo určení - okno pro zapsání místa určení. 1 řádek = 1 místo určení. Při zadávání adresy ve
vydaných fakturách je nabídnut seznam míst určení, po výběru a potvrzení se vloží vybrané místo do
faktury, do položky Místo určení. Na faktuře se vytiskne. Např. místo určení může být provozovna,
prodejna
Oslovení - zapíše se oslovení, které se bude tisknout při tisku obálky, např. Vážená paní apod.
Poznámka - položka pro poznámky, týkající se obchodního partnera.
poštovní adresa - tj. adresa, na kterou se posílá pošta. Pouze v případě, že je rozdílná od adresy
fakturační. Tato adresa se tiskne na obálky.
V pravém dolním rohu jsou zobrazeny kontakty. Tj. seznam spojení pro jednotlivé pracovníky.
Do tohoto seznamu zapisujeme v záložce Kontakty.
Texty pro tisk vydané faktury. Je možné vybrat požadovaný text z číselníku Texty.


Přirážka - vyplňuje se v %. Připočítává se do řádku ve vydané faktuře. Zboží je vybíráno z ceníku.
DI pro nulovou sazbu DPH. Pokud se předepíše, potom se automaticky zapíše do vydané faktury při
založení.
Tlačítka
- Založ do pošty. Do agendy Pošta se založí nový formulář s poštovní adresou.
- Pošli e-mail. Přepne do elektronické pošty.
.- Faktury odběratele od data
- Zobrazení adresy na mapě
- tlačítko, které vyvolá vyhledání firmy v insolventním rejstříku – seznam firem, proti kterým bylo zahájeno
insolventní řízení po 1.1.2008.
- Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje vyhledávání
ekonomických subjektů registrovaných v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v
jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry).
V rejstříkách se vyhledává podle IČO.
- 321 -
Karta – adresa
- Kontrola a doplnění adresy podle rejstříků - Tlačítko umožní zkontrolovat a případně znovu načíst adresu
podle rejstříků u již existující adresy
- kontrola DIČ v EU
- Rejstřík plátců DPH. Vyhledává se podle DIČ. Informace o nespolehlivém plátci - Informace o
nespolehlivém plátci
- 322 -
Kontakty
Kontakty
Záložka Kontakty je tabulka pro zapsání spojení na pracovníky firmy. Ovládání tj. vkládání, opravy rušení
pomocí Obrázkových tlačítek




F6 - vkládání nového řádku
F4 - oprava řádku
F8 - zrušení řádku. V této tabulce dojde po stisku klávesy F8 na aktuálním řádku k úplnému smazání
řádku.
Položky, které se vkládají:



Typ - tel, fax, mobil, e-mail.....
Jméno - jméno pracovníka
Kontakt - číslo
Po vložení nového řádku na položce Typ stiskneme klávesu F1 a zobrazí se nabídka:
Tuto nabídku je možné doplnit v parametru - Seznam typů kontaktů v adresách
Vybereme vhodný typ a dopíšeme jméno a číslo. Typ kontaktů se tiskne např. v reportech Telefonní seznam
- firmy nebo Telefonní seznam - jména.
Po přetažení došlého mailu se načte jméno a e-mailová adresa odesílatele.
V agendě Adresy - záložka Kontakty je možnost přetáhnout z Outlooku kontakt nebo mail na záložku
kontakty (Drag&Drop)
Kurzorem myši najedeme na kontakt nebo e-mail v aplikaci Outlook. Stiskneme levé tlačítko myši, které
držíme stisknuté a táhneme na místo kontaktů v JUW. Poté tlačítko uvolníme a tím se uskuteční přesun.
Po přetažení kontaktu se načte jméno a kontakty na osobu - telefon, mobil, fax, www do kontaktů.
Po přetažení došlého mailu se načte jméno a mailová adresa odesílatele.
- 323 -
Tisky
Tisky
Tlačítko







nabízí tiskové výstupy z agendy Adresy.
Adresy - vytisknou se všechny adresy zapsané v agendě Adresy
Adresy :Faktury odběratele od data
Obálka A4 - pro aktuální adresu se vytiskne adresa na obálku formátu A4.
Obálka A5 - pro aktuální adresu se vytiskne adresa na obálku formátu A5.
Obálka dlouhá - pro aktuální adresu se vytiskne adresa na obálku podlouhlého formátu
Obálka pro vybrané adresy - vyberou se adresy, pro které se hromadně vytisknou obálky.
Telefonní seznam firmy nebo jmen – pro firmy, které mají v adrese uvedeno telefonní číslo se
vytiskne telefonní seznam.
- 324 -
Zobrazení adresy na mapě
V agendě Adresy se pomocí tlačítek zobrazí adresa na serveru Mapy.cz

tlačítko -
- přejde a zobrazí adresu na serveru Mapy.cz

tlačítko -
- zobrazí vzdálenost od firmy
Zobrazení na mapě.
Pokud je v adrese vyplněn stát = CZ, CZE, ČR nebo není vyplnění, adresa se vyhledává na Mapy.cz. Při
standardním nastavení. Je možné to ovlivnit parametrem.
Je-li vyplněný jiný stát, adresa se vyhledává na serveru maps.google.cz.
Parametr : Mapa, ve které se bude hledat.
1 – Mapy.cz Adresy v České republice vyhledává na serveru mapy.cz
2 – Maps.google.cz Adresy v české republice vyhledává na serveru maps.google.cz
Vyhledávání vzdálenosti
V programu musí být vyplněna adresa firmy.
- 325 -
Tlačítko
zobrazí vzdálenost mezi firmou a aktuální adresou.
- 326 -
Informace o nespolehlivém plátci
Od 1.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, jejíž součástí je i nový institut nespolehlivého plátce a
navazující ručení za nespolehlivého plátce.
V agendách Adresy, Přijaté faktury a v činnosti nová adresa byla přidána podpora pro zjištění nespolehlivých
plátců.
Tlačítko DIČ -
- vyhledá podle DIČ rejstřík plátců DPH.

Adresy – Karta - DIČ

Přijaté faktury – Karta - DIČ

Nová adresa - DIČ
- 327 -
Firmu můžeme označit:
1. Spolehlivý plátce
2. Nespolehlivý plátce
3. Není plátce
Označení se zapíše do adresy
Pokud byla kontrola DIČ už použita v jednom dni, program zobrazí hlášku a uživatel má možnost si protokol
prohlédnout nebo provést novou kontrolu.
Zveřejněné bankovní účty
Přijatá faktura - karta
Po zapsání bankovního účtu se kontroluje, zda je účet zveřejněn v Registru plátců
DPH.
- 328 -
Foto + dokumenty
Foto + dokumenty
Slouží k doložení fotodokumentace.
Do této záložky je možné ukládat



obrázky (typ souboru JPG, BMP, TIFF, GIF).
související dokumenty (ve formátu DOC, XLS, TXT, PDF, RAR, ZIP apod.)
Je možné také z MS OFFICE Outlook přetáhnout
e-maily
přílohy
kontakty
Klávesa F6 nebo tlačítkem
se zobrazí výběr souborů. Vybere se foto, které je uložené na disku a
zařadí se do záložky. Může být zařazeno několik obrázků. Obrázky se ukládají pod pořadím 001, 002, 003
..... Fotografii lze dopsat popis, k dispozici je jeden řádek.
Tlačítko
otevře Microsoft Photo Editor, ve kterém se dají fota zpracovávat.
Záložka foto + dokumenty
V agendách




Přijaté faktury
Úkoly
Adresy
Dlouhodobý majetek
Cesta pro ukládání obrázků z aplikace
Implicitně je nastaveno jméno složky FOTO. Cesta pro ukládání je JUW\ FOTO\Jméno zákazníka
programu\ADRESY, PRIJATE apod. podle agendy. Uživatel má možnost si nastavit jiné jméno složky a jinou
cestu v parametru:
- 329 -
Formulář pro pořizování adresy
Při založení adresy - klávesa F6 nebo tlačítko
IČO, DIČ a jednoznačností firmy.
, se zobrazí formulář pro pořizování faktury s kontrolou
Zapíše se IČO. Program vyhledá v adresách, jestli již IČO existuje a zobrazí výskyt. (Počet, Organizace,
Firma). Tím by se mělo zamezit duplicitnímu zadávání adres.
Klávesa F1 vyplní DIČ.
Pokud IČO v adresách neexistuje, vyhledává se v registrech. Je-li vyhledávání úspěšné, zapíše se vyhledaná
adresa.






Možnost načíst kompletní adresu podle IČO z registru:
ARES – vybrané ekonomické subjekty
OR – Obchodní rejstřík
RES – Registr ekonomických subjektů ČSÚ
RŽP – Živnostenský rejstřík
DIČ – rejstřík plátců DPH
Založení adresy do adresáře tlačítkem
Tlačítko
.
informace.
- 330 -
- 331 -
Pošta
Pošta
Tato agenda se využívá pro vedení odeslané pošty a tisk obálek.
Agenda Pošta má 2 záložky:


Seznam
Karta
Seznam je přehledná tabulka pošty, v níž se mohou vyhledávat adresy. 1 řádek = 1 věta = 1 adresa
Karta je jedna adresa se zapsanou poštou. Stiskem klávesy Enter v seznamu pošty je zobrazena aktuální
adresa na pozici kurzoru.
- 332 -
Seznam
Seznam
Po spuštění agendy Pošta je zobrazena záložka seznam. Přehledná tabulka je vhodná k vyhledání konkrétní
odeslané pošty – adresy. V seznamu jsou zobrazeny položky ze záložky Karta. tj. formulář pro odeslanou
poštu.
Ovládací prvek Mřížka.
V pravé části je posuvník, který se používá pro vertikální listování v souboru. V prvním řádku tabulky jsou
nadpisy jednotlivých sloupců.
Sloupce, ve kterých lze využít inkrementální vyhledávání – Faktura a Firma.
Pro pohyb v tabulce lze také použít směrové klávesy nebo klávesu Tab.
Tlačítko
- Filtr na snadnější vyhledávání podle firmy. je možné zapsat pouze část textu.
- Podrobný filtr
- 333 -
Karta
Karta
Záložka Karta ALT+K je formulář pro zapsání odeslané pošty. Ovládání tj. vkládání, opravy rušení pomocí
Obrázkových tlačítek




F6 - vkládání pošty
F4 - oprava údajů o odeslané poště
F8 - zrušení, označení odeslané pošty jako zrušené, opakovanou volbou se obnoví.
Do formuláře se viditelně vepíše text Zrušena!
V seznamu odeslané pošty je před adresou znak 
Vložení nové pošty

V záložce Seznam nebo Karta klávesou F6 nebo tlačítkem Vložit

Z agend Adresy a Vydané faktury je možné založit poštu tlačítkem
z konkrétní adresy nebo
faktury. Vždy je vložena poštovní adresa z adresáře i když je fakturační adresa na faktuře jiná. V
adresáři mohou být zapsané dvě adresy - fakturační a poštovní adresa. Poštovní adresa se využívá
pro odeslanou poštu.
.
Po založení nové odeslané pošty se zobrazí formulář pro zapisování
Položky:

Den – vyplní se automaticky podle aktuálního data, je možné editovat.
Zapisování data




Firma – jméno firmy. Po zapsání jména firmy nebo jeho části a potvrzení klávesou Enter se do okna
adresy vypíše adresa z adresáře (podle zadání). Pokud neznáme jméno firmy přesně, použijeme
tlačítko F1. Program přepne do adresáře, kde pomocí inkrementálního vyhledávání vybereme
správnou adresu. Potvrdíme Ok nebo Entrem. Vybraná se zapíše do karty Pošty. Pokud je v adresáři
také vyplněna poštovní adresa, tzn. poštovní adresa je rozdílná od adresy fakturační, zapíše se do
adresy tato poštovní adresa.
- 334 -
Karta







Faktura – číslo faktury, např. když posíláme poštou vydané faktury. Pokud poštu zakládáme z
agendy Vydané faktury, zapíše se číslo faktury automaticky.
Částka – částka z faktury. Pokud poštu zakládáme z agendy Vydané faktury, zapíše se fakturovaná
částka automaticky.
Doporučeně – pokud se potvrdí doporučeně, potom se bude text "Doporučeně" tisknout na obálku
Přílohy – počet příloh
Obsah – popis, čeho se pošta týká
Oslovení - bude se tisknout na obálku.pokud je zapsáno v adrese automaticky se vyplní, jinak je
možné ho dopsat.
Č. archu - při tisku poštovního podacího archu se do této položky automaticky zapisuje pořadové
číslo archu.
Pokud zapisujeme novou adresu, adresa se automaticky vloží do agendy Adresy.
- toto tlačítko uloží zapsanou adresu do adresáře, do položky poštovní adresa.
Přímo z konkrétní adresy lze tisknout obálky.
- 335 -
Tisky
Tisky
Tlačítko




nabízí tiskové výstupy z agendy Pošta.
Obálka A4 - tisk na velkou obálku
Obálka A5 – tiskne se adresa na obálku formátu A5
Obálka A6 - tisk na malou obálku formátu A6
Obálka dlouhá – tiskne se adresa na podlouhlou obálku
Zpáteční adresa pro obálky se tiskne z nastavení parametrů zákazníka z JUW.
Pro tisk obálek je nutné nastavit parametr - Typ zakládání obálek do tiskárny:
L Po straně např. tiskárna HP 4L
S Uprostřed HP 5L
Z Zezadu

Přehled pošty – přehled odeslané pošty za zvolené období podle vybraného filtru
Filtr:
Od – do
Firma
Adresa obsahuje
Obsah obsahuje
Podací arch č.
- 336 -
Tisky

Poštovní podací arch – pro doporučené dopisy se vytiskne podací arch pro doporučenou poštu ve
formě, kterou přijímají na poště.. Adresy jsou vybrány podle aktuálního data. Podací archy jsou
číslovány a číslo se zapisuje do karty.
- 337 -
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý hmotný majetek patří mezi stálý majetek podniku. Nespotřebovává se jednorázově, ale postupně
se opotřebovává.
Agenda slouží k evidenci dlouhodobého majetku a přehledu daňových odpisů.
Agenda Dlouhodobý majetek se otvírá z hlavní obrazovky programu JUW - Daňová evidence. Slouží k
evidenci majetku – hmotného i nehmotného. Eviduje technické zhodnocení majetku a automaticky vypočítá
daňové odpisy za jednotlivá účetní období až do odepsání majetku.
po otevření má agenda dlouhodobý majetek 5 záložek:





Seznam dlouhodobého majetku
Inventární Karta
Technické zhodnocení
Daňové odpisy
Foto + dokumenty
Seznam je přehledná tabulka dlouhodobého majetku, v níž se snadno vyhledávají jednotlivé majetky.
1 řádek = 1 věta = 1 inventární karta dlouhodobého majetku
Karta je inventární karta majetku. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena karta dlouhodobého
majetku na pozici kurzoru.
Technické zhodnocení slouží k evidenci navýšení (zhodnocení) pořizovací ceny majetku během celé
životnosti. Jednotlivé záznamy se zapisují do tabulky standardním způsobem jako u celé aplikace.
Daňové odpisy – přehled ročních daňových odpisů až do odepsání dlouhodobého majetku.
- 338 -
Po spuštění agendy Dlouhodobý majetek je zobrazena záložka Seznam. Ze záložek Karta, Technické
zhodnocení, nebo Daňové odpisy se přepneme do seznamu klávesou ALT+S.
Seznam je Ovládací prvek Mřížka
V pravé a v dolní části je posuvník, který se používá pro vertikální a horizontální listování v seznamu.
Seznam inventárních karet slouží k vyhledávání jednotlivých majetků.
V prvním řádku seznamu jsou nadpisy jednotlivých sloupců. Některé sloupce lze setřídit.
Třídění sloupců - Číslo, Inventární číslo, Název, Cena, Pořízeno
Inkrementální vyhledávání u sloupců – Číslo, Inventární číslo, Název, Cena
- Podrobný filtr
- 339 -
Položky seznamu
Položky seznamu
V seznamu se zobrazují některé položky z Inventární karty dlouhodobého majetku
Význam sloupců seznamu.







Číslo - pořadové číslo majetku
Inv.číslo - inventární číslo majetku zadané uživatelem, max. délka je 8 znaků.
Název - popis evidovaného majetku
Cena - základní pořizovací cena majetku
Pořízeno - datum pořízení
Odpis - částka daňového odpisu majetku v aktuálním roce
Zůstatek - zůstatková cena majetku
- 340 -
Inventární Karta
Inventární Karta
Záložka Karta znamená inventární karta dlouhodobého majetku.
Na záložku Karta se přepneme z ostatních záložek klávesou ALT+K. Vkládání, opravy a rušení se provádějí
pomocí í obrázkových tlačítek nebo klávesami podle menu Tabulka.
(viz kap. Ovládací prvky  Obrázková tlačítka nebo Ovládací prvky  Menu tabulka.
Pokud je agenda ještě prázdná, tj. není evidován žádný majetek, otevře se agenda Dlouhodobý majetek na
prázdné inventární kartě, jinak je zobrazena záložka Seznam.
- 341 -
Vkládání dlouhodobého majetku
Novou inventární kartu lze založit ze záložky Seznam nebo ze záložky Karta.
Po vložení nového majetku (tlačítko Vložit nebo klávesa F6) se automaticky vygeneruje pořadové číslo
dlouhodobého majetku a zobrazí se prázdný formulář pro zapsání dalších položek potřebných k evidenci .
Položky, které obsahuje inventární karta investičního majetku:







Číslo - pořadové číslo majetku. Zapíše se automaticky. Nelze změnit a je to pořadové číslo majetku
tak jak ho zakládáme.
Inventární číslo majetku - 8 znaků, evidenční číslo uvedené uživatelem.
Typ – rozlišení na hmotný nebo nehmotný (změna na klávesnici písmeno h nebo n).
Název – 50 znaků, popis evidovaného majetku
Popis – memo položka, technický popis majetku, je možné vložit delší text popisující majetek.
Položka se ukončuje klávesou Tab..
Odpisová skupina – 0 - 6. Podle odpisové skupiny se určuje životnost tj. počet let odpisování. Do
programu byla zavedena ještě 6. skupina pro uvedení doby životnosti podle uživatele. Odpisová
skupina 0 u majetku, který se neodepisuje.
Životnost – počet let životnosti majetku, tj. počet let odepisování majetku. U skupin 1.–5. je počet
roků uveden automaticky, u skupiny 6. uvede počet let uživatel. Odpisová skupina 0 se zapíše u
majetku, který se neodepisuje např. pozemky, umělecká díla. U těchto majetků se nepočítají odpisy
ale majetek je součástí soupisů majetku.
Nová odpisová skupina – 1a - odpisová skupina (osobní automobily od r.2005)
Možnost zvýšení odpisů v prvním roce o 10%, 15%, 20% (skupiny 1 10, 1 15, 1 20 ..........)
- 342 -


Druh odpisu – rovnoměrný, zrychlený, měsíční (klávesa r , z nebo m ).
Daňové odpisy – počet měsíců odepisování. Položku je možno vyplnit, jen při měsíčním druhu
odpisu. Pokud se vyplní odpisová skupina, položka se vyplní automaticky podle předchozí tabulky.
Založení daňových odpisů
Pořízení:




Datum pořízení – den zařazení majetku do evidence, implicitně se zapisuje aktuální datum.
Doklad – doklad o pořízení dlouhodobého majetku, např. číslo faktury nebo pokladního dokladu (10
znaků).
Rok výroby – rok výroby majetku, 4 znaky, není povinné vyplňovat.
Cena – celková pořizovací cena,
Oprávky – jednorázové snížení pořizovací ceny majetku nebo odpis k 1.1.1993 u majetku pořízeného před
1.1. 1993. V roce 1993 byla změna v odpisování.
Vyřazení:



Datum vyřazení – den vyřazení majetku z evidence.
Doklad – doklad o vyřazení majetku.
Způsob – vyřazení majetku z evidence, zapíše se číslo
1.
2.
3.
4.
5.
Převod správy
Převod vlastnictví
Přeřazení do zásob
Likvidace
Ostatní
Technické zhodnocení:
- 343 -
Tyto položky jsou pouze zobrazeny, vyplňují se v záložce Technické zhodnocení


TZ – Technické zhodnocení - součet navýšení technického zhodnocení majetku.
PC – Pořizovací cena - součet změn pořizovací ceny majetku.
Zůstatková cena k datu vyřazení – cena se přepíše po výpočtu daňových odpisů v závislosti na datu
vyřazení. Tj. pokud majetek nebyl vyřazen dříve než došla jeho životnost bude cena nulová a v datu bude
uveden den posledního odpisu. Ale pokud majetek byl vyřazen dříve, bude jako zůstatková cena uveden
zbytek pořizovací ceny ke konci roku v závislosti na datu vyřazeného majetku.
- 344 -
Zrušení dlouhodobého majetku
Zrušení dlouhodobého majetku
Zrušit majetek lze jak ze záložky Seznam, tak ze záložky Karta.
Použije se tlačítko Zrušit větu nebo klávesa F8. Do inventární karty se zapíše záznam Zrušeno! V seznamu
je před zrušeným záznamem vlevo označení - černý čtvereček. Po použití tlačítka Zrušit větu nebo klávesy
F8 se zobrazí dialog:
Ano – karta se označí jako zrušená
Ne – karta se neoznačí jako zrušená
Storno – karta se neoznačí jako zrušená
Karty, které jsou označeny jako zrušené se v žádných soupisech majetku nevyskytují a lze je kdykoliv
obnovit.
Opakovanou volbou bude karta opět obnovena. Pokud použijeme tlačítko Zrušit větu nebo klávesu F8 na
kartě, která je označená jako zrušená, karta se obnoví.

Přímo v dlouhodobém majetku z menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

potřeba mazání provést tj. Dlouhodobý majetek.
Tato činnost provede úplné vymazání zrušených vět, tj. těch, které jsou v souborech označené jako zrušené.
- 345 -
Výpočet daňových odpisů se provede přímo z karty stisknutím tlačítka „Založ daňové odpisy“.
Odpisy se vypočítají až do odepsání majetku.
Po výpočtu následuje zápis daňových odpisů do tabulky ODPISY. Pokud již existují, následuje dotaz:
Po volbě následuje zobrazení tiskové sestavy „Daňové odpisy aktuální karty“.
- 346 -
Menu Majetek
Menu Majetek
V agendě Dlouhodobý majetek je k dispozici Horní lištové menu, které obsahuje tyto činnosti:.



Roční daňové odpisy
Zaúčtuj odpisy do deníku
Kontrola zůstatku - Tato činnost přepočítá ke zvolenému datu zůstatkovou cenu. Zůstatková cena je
kontrola účetních zůstatků pro: Aktuální majetek nebo všechny. Zůstatková cena se zapíše do karty
majetku.
- 347 -
Tato volba vypočte celkovou částku daňových odpisů za aktuální rok. Roční daňové odpisy celkem, za
zákazníka v aktuálním roce.
- 348 -
Zaúčtování daňových odpisů dlouhodobého majetku do peněžního deníku.
Celková částka ročních daňových odpisů za aktuální rok se zaúčtuje do peněžního deníku s datem
posledního dne aktuálního roku. Řada dokladů je podle číselníku Doklady  interní doklady. Pokud v deníku
už bylo zaúčtování odpisů nalezeno, může se přepsat.
- 349 -
Technické zhodnocení jsou výdaje na rekonstrukci, modernizaci a celkové zhodnocení majetku.
Záložka Technické zhodnocení ALT+Z. Ovládání tj. vkládání, opravy, rušení se provádí stejně jako u
předchozích záložek pomocí obrázkových tlačítek nebo z menu Tabulka klávesami. Např. Založení nového
řádku F6.
Technické zhodnocení - vyplní se:




den - datum, kdy došlo k technické¨mu zhodnocení
cena - částka technického zhodnocení
popis zhodnocení - popis čeho technické zhodnocení týkalo
číslo dokladu - možno zapsat doklad, číslo faktury nebo pokladního dokladu
Po technickém zhodnocení se zvýší pořizovací cena a dále pokračuje odpisování z této vyšší ceny. Změní se
koeficient pro výpočet daňových odpisů.
Rozšíření souboru majetku
Nejedná se o vlastní technické zhodnocení, ale o rozšíření souboru. Do položky TYP se vyplní „S“. V tom
případě se při zvýšení pořizovací a zůstatkové ceny nezmění koeficient pro výpočet daňových odpisů.
Záporné technické zhodnocení - prodej, vyřazení části majetku
V případě záporného technického zhodnocení má tato část majetku jinou pořizovací a zůstatkovou cenu. Do
sloupce cena vyplníme snížení zůstatkové ceny (záporné číslo), do položky změna_pc vyplníme snížení
pořizovací ceny (záporné číslo).
- 350 -
Daňové odpisy
Daňové odpisy
Záložka Daňové odpisy ALT+O.
Záložka slouží pouze k zobrazení přehledu daňových odpisů. Výpočet daňových odpisů se provede přímo na
aktuální kartě stisknutím tlačítka „Založ daňové odpisy“.
Vkládání, Rušení, Oprava, případně změna výše odpisu za jednotlivá roční období je možné, ale bez další
návaznosti přepočtu daňových odpisů. Je pro nutné provést znovu volbu Založ daňové odpisy a program již
založené odpisy přepočte.
Ruční vkládání daňových odpisů
Pokud uživatel potřebuje daňové odpisy vyplnit jinak než nabízí výpočet, je možné zakládat jednotlivé roční
odpisy „RUČNĚ“. Při této činnosti je nutné zadat datum pořízení majetku a vyplnit pořizovací cenu.
Program Po založení nového řádku v odpisech:



založí rok
porovná technické zhodnocení za tento rok
doplní zůstatek pro další rok
Uživatel pouze vyplňuje výši daňového odpisu.
Odpisové skupiny a doba odpisování hmotného a nehmotného investičního majetku je dána Zákonem o
daních z příjmů. Každá účetní jednotka musí v prvním roce odpisování zatřídit majetek do odpisových skupin
a zvolit druh odpisu.
Druh odpisu:




ROVNOMĚRNÉ
ZRYCHLENÉ
MĚSÍČNÍ
X MIMOŘÁDNÝ
Majetek pořízený před 1.1.1993 musí mít druh odpisu Rovnoměrný.
Rovnoměrné odpisování - provádí se roční odpisovou sazbou z pořizovací ceny. V prvním roce je
uplatněna zvláštní sazba. Odpisové sazby jsou dopočteny tak, aby koncem stanovené doby odpisování byl
majetek plně odepsán.
Zrychlené odpisování - Odpisování se provádí pomocí tzv. koeficientu pro zrychlené odpisování, tyto
koeficienty jsou přiřazeny k jednotlivým odpisovým skupinám.
Měsíční odpisování - (např. pro nehmotný majetek pořízený před rokem 2004).
- 351 -
Daňové odpisy
Mimořádné odpisy Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 pořízený v období od 1.1.2009 do 30.6.2010 může být
odepisován rovnoměrně bez přerušení do 100% vstupní hodnoty za 12 měsíců. Hmotný majetek zařazený v
odpisové skupině pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může být odepisován bez
přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do
výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní
odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.
Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného mimořádnými odpisy nezvyšuje jeho vstupní cenu.
Technické zhodnocení bude vedeno na samostatné inventární kartě a zatřídí se do odpisové skupiny, ve
které je zatříděn majetek.
- 352 -
Menu tisk
Menu tisk
Možnosti tiskových výstupů. Z agendy Dlouhodobý majetek lze tisknou tyto sestavy:


Daňové odpisy
Soupisy dlouhodobého majetku
Pro tisk použijeme tlačítko
.
- 353 -
Daňové odpisy
Daňové odpisy
Tiskne se tabulka s daňovými odpisy aktuální inventární karty.
- 354 -
Nejprve se zvolí jaký soupis chceme tisknout:



Soupis dlouhodobého majetku
Soupis dlouhodobého majetku za rok
Soupis vyřazeného majetku
Při tisku soupisů je možno nastavit filtr, podle kterého bude vybírán majetek pro soupis. Jako podmínku lze
zadat kombinaci jednotlivých položek. Není-li vyplněn žádný filtr vytiskne se soupis všeho majetku.






Pořízeno od – do - datum pořízení v zadaném období
doklad - doklad pořízení
Vyřazeno od – do - datum vyřazení v zadaném období
Způsob vyřazení - vybere se způsob vyřazení
Netisknout majetek vyřazený do - nebude zahrnut majetek, který již byl vyřazen k zadanému datu.
Třídit - je možné zvolit pořadí setřídění sestavy podle:
pořadového čísla
inventárního čísla
názvu
dne pořízení
dne vyřazení
Je možné vybrat tisk jenom hmotného majetku nebo pouze nehmotného.
- 355 -
Tato agenda je určena k evidenci drobného dlouhodobého majetku.
Majetek se eviduje v tabulce podle inventárního čísla.
Založení karty pro nového drobný dlouhodobého majetku je obdobné jako u dlouhodobého majetku. pomocí
tlačítka Vlož větu nebo klávesou F6. K opravám, editaci, rušení karet se používají obrázková tlačítka nebo
menu tabulka. Položky karty drobného dlouhodobého majetku:

Inventární číslo - číslo na 10 znaků, pod kterým je majetek zařazen

Název - název drobného majetku

Počet - počet kusů, u drobného majetku lze evidovat na jedné kartě větší množství

Cena - jednotková cena za jeden kus

Celková cena - dopočítává se automaticky z jednotkové ceny a počtu kusů

Popis - je možné zapsat podrobný popis

Typ - vybereme hmotný nebo nehmotný

Den pořízení - datum pořízení

Doklad - číslo dokladu pořízení, faktura nebo pokladní doklad

Vyřazen - datum vyřazení

Doklad - číslo dokladu vyřazení

Způsob vyřazení - vybere se způsob vyřazení majetku z evidence. Kliknutím na šipku se rozbalí
seznam.
1 - Převod správy
2 - Převod vlastnictví
3 - Přeřazení do zásob
- 356 -
4 - Likvidace
9 - Ostatní
- Podrobný filtr
- 357 -
Menu tisk
Menu tisk
Tisk soupisů drobného dlouhodobého majetku.
Pro tisk použijeme tlačítko
.
Nejprve se zvolí jaký soupis chceme tisknout:


Soupis drobného dlouhodobého majetku - tiskne se úplná tabulka drobného majetku
Soupis drobného dlouhodobého majetku s popisem - tiskne se pouze inventární. číslo, název,
celková cena a popis
Při tisku je možné nastavit filtr, podle kterého bude majetek pro soupisy vybírán.






Pořízeno od – do - datum pořízení v zadaném období
doklad - doklad pořízení
Vyřazeno od – do - datum vyřazení v zadaném období
Způsob vyřazení - vybere se způsob vyřazení
Netisknout majetek vyřazený do - nebude zahrnut majetek, který již byl vyřazen k zadanému datu.
Třídit - je možné zvolit pořadí setřídění sestavy podle:
o inventárního čísla
o názvu
o dne pořízení
o dne vyřazení
Je možné vybrat tisk jenom hmotného majetku nebo pouze nehmotného.
- 358 -
Kniha jízd
Kniha jízd
Slouží ke zpracování údajů související s provozem vozidel. Evidence o pohybu a jejich využití.
Postup pro agendu Kniha jízd
Naplňování knihy jízd
Nejprve se vyplní a zkontrolují číselníky - Řidiči,
V dolním řádku se vybere typ vozidla, pro které se zapisuje jízda.
Po vložení nové jízdy - klávesa F6 nebo tlačítko
informací.
- se zpřístupní editační okno pro zapsání potřebných

Odjezd - datum a čas. Automaticky se vkládá aktuální datum a čas. Lze editovat

Příjezd - datum a čas. Automaticky se vkládá aktuální datum a čas. Lze editovat

Trasa - vypíše se trasa odkud - kam. Klávesa F1 nabídne číselník nadefinovaných tras.Trasy

Stravné - Ano/Ne. Náhrada za stravné se uplatňuje jen pro služební jízdy v závislosti na délce jízdy
podle Sazby stravného

Tacho 1 - stav tachometru v km na počátku jízdy. program nabídne poslední známý stav tachometru.

Vzdálenost - vyplní se vzdálenost trasy v km. Pokud byla použita trasa z číselníku tras a je u této
trasy vzdálenost vyplněna, zapíše se do položky automaticky.

Tacho 2 - stav tachometru na konci jízdy - vypočte se součet Tacho 1 + vzdálenost

Účel - vyplní se účel jízdy. Je možné použít číselník

Řidič - řidič, který s vozidlem jel. Číselník řidičů F1. Řidiči Automaticky je vyplněn řidič, který je
zapsaný u vozidla v číselníku Vozidel.

Soukromá jízda - Ano/Ne

Poznámka - položka pro libovolnou poznámku
- 359 -
F1číselník Parametry
Kniha jízd

Sazba 1 km - vypočítá se z parametrů vozidla, Průměrná spotřeba na 100 km podle technického
průkazu vynásobená cenou jednoho litru pohonné hmoty děleno 100 plus koeficient platný pro
příslušné vozidlo.

Za PHM - celková náhrada za pohonné hmoty. Sazba na 1 km vynásobená celkovým počtem
kilometrů.

Stravné - zapisuje se automaticky sazba stravného podle délky jízdy. Číselník Sazby stravného

Ostatní výdaje - je možné zapsat další výdaje, které se započtou do nákladů na tuto jízdu.

Celkem Kč - vypočte se celková částka náhrady za jízdu
Po vyplnění potřebných údajů je nutné novou jízdu uložit pomocí tlačítka
.
Pro rychlé vkládání často se opakujících jízd je možné použít klávesu F5 pomocí které dojde ke zkopírování
aktuální jízdy s tím, že datum odjezdu u vytvořené jízdy se automaticky nastaví na první pracovní den
bezprostředně následující po dni vyplněném v původní jízdě. Zároveň se automaticky nastaví editační režim.
Tato činnost se používá pro přepočet cen pohonných hmot zpětně, podle cen pohonných hmot
vyhlašovaných statistickým úřadem.
- 360 -
Postup
Postup
Při prvním použití modulu Kniha jízd je vhodné zadávat údaje v pořadí jak je níže popsáno :








Řidiči - Naplnění evidence řidičů, kteří používají vozidla evidovaná v knize jízd.
Parametry - Naplnění druhů pohonných hmot, které používají vozidla evidovaná v knize jízd.
Vozidla - Naplnění evidence vozidel
Ceny PH - Naplnění číselníku platných cen všech používaných pohonných hmot pro období, za které
se bude vytvářet kniha jízd
Sazby stravného - Naplnění číselníku platných cen stravného
Základní náhrady - Naplnění číselníku platných základních náhrad
Naplňování knihy jízd - Vkládání jednotlivých jízd
Tisk knihy jízd
Pro rychlejší vytváření knihy jízd je vhodné naplnit i číselník Druhy účelů pracovních cest, který je uložen na
záložce Parametry.
Číselník tras je možné také naplnit předem a při zapisování jednotlivých jízd na položce trasa používat
klávesu F1 a pak si vybrat jednu z již připravených tras. Pokud při zadávání nové jízdy vyplníte ručně do
položky zcela novou trasu, bude automaticky uložena do číselníku tras, včetně vzdálenosti a příště již můžete
opět použít pouze klávesu F1.
Pokud při zadávání nové jízdy budete psát trasu ručně, program se bude v každém okamžiku snažit
kontrolovat v evidenci tras, zda vámi zapisovaná trasa již není evidována a pokud je, okamžitě celou trasu
sám doplní do právě vytvářené jízdy.
- 361 -
Vozidla
Vozidla
Je to číselník používaných vozidel ve firmě.
Po vložení nového vozidla (klávesa F6 nebo tlačítko
potřebných informací.
) se zpřístupní editační okno pro zapsání
Položky

Vozidlo - zkrácené označení vozidla, které bude sloužit pro jednoznačnou identifikaci evidovaných
vozidel

SPZ - státní poznávací značky

Typ - typ vozidla, přesné označení z technického průkazu

Číslo motoru

Obvyklý řidič - zkratka řidiče, který vozidlo nejčastěji používá. Klávesa F1 zobrazí výběr číselník
řidičů

Vlastnictví - soukromé ( S ) nebo firemní ( F ). Náhrady za ujeté km se počítají pouze pro soukromá
vozidla.

Kategorie -

Obsah válců - obsah válců v cm3

Průměrná spotřeba - spotřeba PH v litrech podle technického průkazu

Skutečná spotřeba - skutečná spotřeba v litrech

Obsah nádrže - obsah nádrže v litrech
- 362 -
Vozidla

Palivo - předepsaný druh paliva, je možné předepsat i alternativní druh paliva. Klávesa F1 zobrazí
číselník Tento číselník je možné doplnit na záložce Parametry
- 363 -
Řidiči
Řidiči
Do číselníku Řidiči zapíšeme osoby, které používají vozidla.
Po vložení řidiče (klávesa F6 nebo tlačítko
informací.
) se zobrazí editační okno pro zapsání potřebných
Kód - Jednoznačné označení řidiče
Jméno - Jméno řidiče. Bude se tisknout na titulní stranu knihy jízd
Adresa - Celá adresa řidiče
- 364 -
Čerpání PH
Čerpání PH
Zapisuje se čerpání pohonných hmot pro jednotlivá vozidla.
Po vložení čerpání (klávesa F6 nebo tlačítko
informací.
) se zobrazí editační okno pro zapsání potřebných
Položky

Den - datum. Naplní se automaticky aktuálním datumem

Vozidlo označení vozidla. Naplní se automaticky podle vozidla pro které se právě zpracovává kniha
jízd. Pomocí klávesy F1 je možné zvolit jiné vozidlo z číselník vozidel  Vozidla

Místo - místo kde bylo provedeno čerpání pohonných hmot. Klávesa F1 zobrazí číselník obcí 
Obce

Čerpáno - množství v litrech. Nelze načerpat víc než je objem nádrže příslušného vozidla

Palivo - vyplní se automaticky po zadání typu vozidla

Cena - zapíše cena za 1 litr, automaticky je nabízena cena podle číselníku ceny PH  Ceny PH

Placeno - celková částka za PH se vypočítá automaticky, ale je možné ji případně přepsat podle
skutečně zaplacené částky
- 365 -
Ceny PH
Ceny PH
Do tohoto číselníku je možné zapsat ceny pohonných hmot. Statistický úřad vyhlašuje jednou za rok
maximální průměrné ceny které se mohou uplatňovat
Po vložení ceny PH - klávesa F6 nebo tlačítko
informací.
- se zobrazí editační okno pro zapsání potřebných
Položka Palivo se vyplní podle číselníku druhů PH - klávesa F1 - Parametry
Podle tohoto číselníku jsou vypočítávány příslušné náhrady v jednotlivých jízdách podle data jízdy a druhu
paliva příslušného vozidla.
- 366 -
Sazby stravného
Sazby stravného
Do tohoto číselníku se připraví sazby stravného podle délky trvání pracovní cesty
Po vložení nové sazby - klávesa F6 nebo tlačítko
potřebných informací.
- se zpřístupní editační okno pro zapsání
Údaje z tohoto číselníku se použijí při výpočtu stravného v knize jízd. Pro naplnění tohoto číselníku
předvolenými údaji je možné použít tlačítko Načti vzorový číselník
- 367 -
Základní náhrady
Základní náhrady
Do tohoto číselníku se připraví koeficienty pro výpočet náhrad za pohonné hmoty pro jednotlivé typy vozidel.
Údaje z tohoto číselníku se použijí při výpočtu sazby za 1 km v knize jízd.
Pro naplnění tohoto číselníku předvolenými údaji je možné použít tlačítko Načti vzorový číselník
- 368 -
Trasy
Trasy
V tomto číselníku je možné si připravit pravidelné opakované trasy.
Po vložení nové trasy - klávesa F6 nebo tlačítko
informací.
, se zobrazí editační okno pro zapsání potřebných
Pro zapisování složené trasy použijeme - Vytváření složené trasy. Na položce Trasa klávesa F1, zobrazí se
číselník Obce.
V levé části jsou zobrazeny všechny obce a do pravé je vybíráme pomocí klávesy Enter nebo tlačítkem
. V pravé části jsou potom pouze vybrané obce trasy.
Tlačítko
vloží připravenou trasu do číselníku.
- 369 -
Obce
Obce
Číselník obcí.
V horní části prvku Mřížka jsou nadpisy jednotlivých sloupců. Kliknutím na konkrétní nadpis se tento sloupec
setřídí vzestupně . Dvojklikem se setřídí sestupně . Ve sloupcích se používá i inkrementální vyhledávání
, které slouží k rychlému vyhledání názvu obce. Kurzor musí být ve sloupci, ve kterém potřebujeme rychle
vyhledávat, potom stačí postupně na klávesnici psát název obce a program podle zapsaných písmen
vyhledává.
V pravé a v dolní části je posuvník, který se používá pro vertikální a horizontální listování v souboru. Viz kap.
Posuvníky
- 370 -
Parametry
Parametry
Zde se nadefinují dva číselníky.

Druhy účelů pracovních cest
Účely pracovních cest, ze kterých bude možné vybírat při vkládání nové jízdy. Tento číselník se vyvolá
pomocí klávesy F1 z položky Účel

Druhy pohonných hmot
Druhy pohonných hmot ze kterých bude možná vybírat při vkládání nového vozidla. Tento číselník se vyvolá
pomocí klávesy F1 z položky Palivo nebo z položky Alternativní palivo
- 371 -
Tisk knihy jízd
Tisk knihy jízd
Pro tisk slouží tlačítko
.
Tiskne se kniha jízd pro vybraný typ vozidla za zvolené období od - do. Lze vytisknou knihu jízd pro
vybraného řidiče a typ vozidla.
- 372 -
Úkoly
Úkoly
Agenda se používá pro evidování a sledování úkolů v rámci firmy. výjezdy nebo práce techniků. úkoly je
možné prohlížet, třídit podle různých kritérií, tisknout přehledy.
Modul Úkoly je volán z hlavního menu programu JUW - Daňová evidence.
Agenda Úkoly má 5 záložek:





Seznam
Karta
Rozpis
Technici
Foto + dokumenty
Seznam je přehledná tabulka úkolů. 1 řádek = 1 věta = 1 úkol
Karta je formulář úkolu. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazen formulář na pozici kurzoru.
Rozpis - úkolu ve formě tabulky
Technici - seznam techniků, kteří se podílejí na úkolech
- 373 -
Seznam
Seznam
Po spuštění agendy Úkoly je zobrazena záložka Seznam. Přehledná tabulka úkolů slouží k vyhledávání,
prohlížení.
Využití inkrementálního vyhledávání např. u vyhledávání čísla faktury:
Zrušení pracovního listu
Zrušení pracovního klávesa F8 nebo tlačítko
, pokud je řádka již označená jako zrušená tato volba ji
znovu obnoví. Program upozorní uživatele v případě, že faktura má vyplněný rozpis.
Před zrušenou větou je zobrazen znak "  ".
V seznamu lze nastavit, jestli se budou zrušené faktury zobrazovat nebo ne. Používá se tlačítko "Zrušené",
zobrazují se pracovní listy označené jako zrušené
nezobrazují se pracovní listy označené jako zrušené
Fyzické smazání všech pracovních listů, které jsou označeny jako zrušené lze provést několika způsoby:

v agendě Číselníky  Mazat zrušené

přímo v agendě Úkoly menu Tabulka azat zrušené věty - klávesa F8
- 374 -
Seznam
- Podrobný filtr
- filtr na vyhledávání firmy podle adresy.
Barevné rozlišení řádků podle rozpracovanosti úkolu
zelená
žlutá
- 375 -
Karta
Karta
Záložka Karta je formulář úkolu, tedy pracovní list. Ze ostatních záložek se na ní přepneme klávesami ALT+K
nebo myší. . Ovládání tj. vkládání, opravy, rušení úkolů se provádí pomocí obrázkových tlačítek. Lze použít i
rychlé klávesy z klávesnice, které jsou v Menu tabulka





F6 - vkládání úkolu
F4 - oprava úkolu
F5 - kopie aktuální úkolu včetně jejího rozpisu
F8 - označení úkolu jako zrušeného
Číslování úkolů je automatické. V číselníku řady dokladů se zvolí pouze název řady. např. PL (Pracovní list)











Objednávka - číslo objednávky
Faktura - číslo faktury. doplní se automaticky po činnosti - Fakturace
Datum - datum založení pracovního listu
Termín - termín uskutečnění úkolu
Čas - čas uskutečnění úkolu
Ukončení - datum ukončení úkolu
St - středisko
Z - zakázka
Č - činnost
Účet - číslo účtu, na který se bude fakturovat Klávesa F1 nabídne osnovu
Typ f . - typ fakturace podle číselníku.
- 376 -
Karta
Firma - klávesa F1 nabídne adresář firem a uživatel si může vybrat. Pokud se zadává nová firma, po
vyplnění jména firmy program zobrazí dotaz:
Po potvrzení je možné vyplnit adresu. Nová adresa se automaticky zapíše do adresáře - Formulář pro
pořizování adresy









Záruka - odběratel neplatí, nevystavuje se faktura
Péče - nevystavuje se faktura
Hradí odběratel - podle pracovního listu se vystaví faktura odběrateli
Předmět - co je předmětem pracovního listu
Technici - podle záložky Technici. Klávesa F1 nabídne výběr. Po vybrání technika se automaticky
zapíše datum a čas přidělení úkolu.
Popis návštěvy - místo pro podrobnější popis prací
Jméno - klávesa F1 zobrazí zapsaná jména v kontaktech firmy
Telefon - klávesa F1 zobrazí zapsaná telefonní čísla v kontaktech firmy
Místo určení - vybere se místo určení
Po zadání údajů na kartě pracovního listu se vyplní rozpis pracovního listu úkolu.
- 377 -
Rozpis
Rozpis
Do rozpisu se zapisují jednotlivé úkony, práce, činnosti apod.
Nad tabulkou rozpisu jsou zobrazeny základní informace z karty pracovního listu.
Jednotlivá řádky zadáváme klávesou F6 nebo tlačítkem







.
Datum - datum úkonu. Pokud je v kartě vyplněno datum ukončení. Automaticky se nabízí toto datum.
Jestliže není, potom aktuální datum. jde editovat. Klávesa F1 nabídne kalendář.
Kód technika - klávesa F1 nabídne záložku Technici
Název výkonu - klávesa F1 nabídne ceník, pokud jsou práce uvedené v ceníku automaticky se vyplní
i cena, měrná jednotka a sazba DPH. Jinak je možné zapsat ručně.
Cena - jednotková cena bez DPH
Množství - měrných jednotek
MJ - měrná jednotka
Sazba DPH
Fakturovat
- označí se, že tento řádek pracovního listu se bude fakturovat. Pokud je některý řádek
označen Fakturovat, na kartě se zobrazí tlačítko
. To se použije pro fakturaci.
- 378 -
Technici
Technici
Číselník techniků. Používá se pro vyplnění pracovního listu. Je možné tisknout přehledy úkolů pro jednotlivé
techniky.
- 379 -
Tisky
Tisky
Pracovní list - vytiskne se pracovní list s číslem a údaji, které jsou vyplněné. Číslo pracovního listu, adresa,
datum, popis......
Pracovní list - slepý - vytiskne se prázdný pracovní list
Přehled úkolů - podle zvoleného filtru lze vytisknout několik sestav
Nabídka - vytiskne se úkol ve formě nabídky
ÚKOLY: Jméno firmy do pro podpis
- 380 -
Tisky
- 381 -
Skladové karty
Skladové karty
Skladová evidence je určena k vedení jednoduchého skladu. Používá agendy Skladové karty, Příjem do
skladu a Výdej ze skladu.
Příjem do skladu - evidence příjemek
Výdej ze sklad - evidence výdejek
Skladová karta - na skladové kartě jsou uvedeny údaje o zboží a přehled pohybů, tj. jednotlivých příjmů a
výdejů. Pohyby na skladovou kartu se zapisují pouze vystavením příjemky nebo výdejky. Pohyby na
skladové kartě lze opravovat pouze na konkrétních dokladech - příjemce nebo výdejce.
Skladové karty mají dvě záložky:


Seznam ALT+S
Skladová karta ALT+K
Seznam je přehledná tabulka skladových karet, v níž se mohou vyhledávat karty. 1 řádek = 1 věta = 1 faktura
Karta je skladová karta zboží. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena jedna karta na pozici kurzoru.
Pokud je agenda ještě prázdná tj. nejsou založeny žádné skladové karty, otevře se agenda Skladové karty
na prázdné kartě, jinak je zobrazena záložka Seznam. Skladová karta se zobrazí na vybraném řádku
seznamu skladových karet po stisku klávesy Enter.
- 382 -
Pro správné fungování skladu, je potřeba nastavit některé parametry a vyplnit číselníky. Jednoznačnou
položkou skladových karet je značka. Nelze mít několik druhů zboží se stejnou značkou.
Služby – servis  Nastavení parametrů - Parametry
Délka pořadí ve značce
Parametr pro generování značky zboží pro skladové karty. Určí se kolik znaků bude mít pořadové číslo
značky.
Délka skupiny ve značce
Parametr pro generování značky zboží pro skladové karty. Určí se kolik znaků bude mít ve značce zboží
skupina.
Číselník Sklad - skupiny ZN
Číselník skupin zboží. V číselníku Sklad - skupiny ZN se založí skupiny pro skladové karty. Pro lepší
orientaci ve skladových kartách můžeme zboží rozdělit do skupin. V tomto číselníku si zavedeme seznam
skupin. Délka skupiny nebo zkratky skupiny max. 6 znaků.
Jednotlivé skladové karty se zařadí do skupin a jsou-li nastaveny parametry pro generování značky skladové
karty, budou se při zakládání skladových karet nové značky nabízet. To znamená, je možné určit kolik znaků
ve značce zboží bude skupina. Potom ze značky poznáme, o jaké zboží se jedná.
Např.
V tomto případě bude počet znaků skupiny ve značce 2 a počet znaků pořadového čísla 3. Nejvyšší počet
znaků značky je 12.
Číselník Sklad – druhy pohybů
- 383 -
V číselníku druhy pohybů pro příjemky a výdejky se vyplní nejpoužívanější druhy příjmů na sklad a výdejů ze
skladu.
PVkod - kód druhu pohybu - je na tři znaky
Název - popis pohybu
- 384 -
Seznam
Seznam
Po spuštění agendy Skladové karty je zobrazena záložka Seznam skladových karet . Ze záložky Karta,se
přepneme do seznamu klávesou ALT+S.
Seznam je Ovládací prvek Mřížka (viz kap. Ovládací prvky).
V pravé a v dolní části je posuvník, který se používá pro vertikální a horizontální listování v seznamu.
Seznam skladových karet slouží k vyhledávání jednotlivých dokladů.
V prvním řádku seznamu jsou nadpisy jednotlivých sloupců.
můžeme psát text nebo číslo, které se bude zapisovat do hlavičky sloupce. Toto lze využít pouze u sloupců,
které mají položky textové nebo numerické, nadpis je u nich podtržený a tučným písmem.
Třídění sloupců a inkrementální
vyhledávání u sloupců – Značka, Text, Stav, Dodavatel, Min. stav, max. stav.







Značka - značka zboží na skladové kartě
Text - popis
M.j. - měrná jednotka
Posl. cena - poslední nákupní cena
Stav - stav zboží
Celková cena - celková cena na skladové kartě
Dodavatel - organizace dodavatele
Řádky u zboží, které je na skladě jsou zvýrazněné (žlutě).
Pozice kurzoru – vlevo na řádku značka " ".
Zrušený řádek – vlevo na řádku čtvereček "  "
- 385 -
Seznam
- zobrazí se zrušené řádky
- zrušené řádky nejsou zobrazeny
- 386 -
Skladová karta
Skladová karta
Na záložku Karta se přepneme ze seznamu klávesou ALT+K. Ovládání vkládání, opravy rušení pomocí
obrázkových tlačítek (viz kap. Ovládací prvky  Obrázková tlačítka nebo Ovládací prvky  Menu tabulka).
Pokud je agenda ještě prázdná, tj. nejsou založeny žádné skladové karty, otevře se agenda Skladové karty
na prázdné kartě, jinak je zobrazena záložka Seznam.
Skladová karta se zobrazí na vybraném řádku seznamu skladových karet po stisku klávesy Enter.
Na skladové kartě jsou uvedeny údaje o zboží a přehled pohybů tj. jednotlivých příjmů a výdejů. Pohyby na
skladové kartě se zapisují pouze vystavením příjemky nebo výdejky. Pohyby na skladové kartě nelze
opravovat, je možné je opravovat pouze na konkrétních dokladech – výdejce nebo příjemce. Do skladové
karty se zapisuje poslední nákupní cena z příjemky do položky Cena1.
Skladová karta obsahuje následující položky:

Značka - značka skladové karty

Text - popis zboží

Skupina - skupina, do které zboží patří (číselník Sklad – skupina ve značce).

Dodavatel - dodavatel zboží

Cena 1 - nákupní cena, aktualizuje se po každém příjmu

Min. stav - minimální stav na skladě

Max. stav - maximální stav na skladě

Prodejní cena - prodejní cena bez DPH

DPH - sazba DPH snížená nebo základní

Procd - prodejní cena s DPH
- 387 -
Skladová karta

Celková cena - celková skladová cena zboží (nákupní), nevyplňuje se, automaticky se dopočítává

Stav - aktuální stav na skladě, nevyplňuje se, automaticky se dopočítává
Pohyby na skladové kartě jsou zobrazeny ve spodní části obrazovky ve formě tabulky.
Příjem:






Přijato - počet
Doklad - číslo příjmového dokladu
Den - datum vystavení příjemky
Cena1 - nákupní cena s jakou bylo zboží přijato
Zbývá - počet nevydaného z této příjemky
Šarže - číslo šarže
Výdej:




Vydáno - počet
Doklad - číslo výdajového dokladu
Den - datum vystavení výdejky
Proc - prodejní cena
Ke každému příjmu se v dolní části tabulky zobrazují související výdeje. Tzn. kolik z konkrétní příjemky už
bylo vystaveno výdejek.
- 388 -
Založení skladové karty
Založení skladové karty
Po vložení nové skladové karty (tlačítko Vložit nebo klávesa F6) se zvolí skupina zboží a automaticky se
vygeneruje značka zboží, podle nastavených parametrů a zobrazí se prázdný formulář pro zapsání dalších
položek.
Pokud tento systém značek firmě nevyhovuje, je možné zapsat jakoukoliv značku zboží max. na 12 znaků.
Nabízenou značku přepíšeme.


V nastavení parametrů bude použito: Počet znaků skupiny ve značce: 0
Počet znaků pořadového čísla: až 12
Do textu se napíše druh zboží, měrná jednotka (ks, kg, m…), Dodavatel, % DPH . Je možné vyplnit max. a
min. stav na skladu a prodejní cenu.
Při zakládání skladových karet se nevyplňuje stav ani celková cena. Tyto položky se mění podle pohybů na
skladové kartě tj. podle příjmů a výdejů. Do položky Cena1 – nákupní cena se automaticky zapisuje poslední
nákupní cena z příjemky při vystavování příjemky. Pohyby tj. příjmy na sklad a výdeje ze skladu se zapisují v
agendách Příjem do skladu a Výdej ze skladu.
- 389 -
Zrušení skladové karty
Zrušení skladové karty
Zrušit lze samozřejmě pouze skladovou kartu, která má stav 0.
Pokud se stav na skladové kartě nerovná nule, zobrazí se upozornění.
Tlačítko Zrušit větu nebo klávesa F8 do karty zapíše záznam Zrušeno! .
Opakovanou volbou bude karta opět obnovena.

Přímo ve Skladových kartách z menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

potřeba mazání provést tj. agenda Sklad
Tato činnost provede úplné vymazání zrušených vět, tj. těch, které jsou v souborech označené jako zrušené.
Při práci programu v síti je možné tuto činnost provést pouze v případě, že se souborem nepracuje jiný
uživatel.
- 390 -
Menu Sklad
Menu Sklad
Horní lištové menu nabízí některé činnosti, které lze v agendě Skladové karty použít.







Kontrola stavu skladu
Kontrola částek příjemky
Kontrola částek výdejky
Uzavření skladu
Přijato – vydáno
Pohyby na kartě
Načti skladové karty do ceníku
- 391 -
Tato činnost zkontroluje stav skladu. Provede přepočítání výdejů a příjmů na skladových kartách na základě
pohybů z příjemek a výdejek, případně opraví současný stav skladu.
Používá se např. při rekonstrukci stavu po výpadku elektrického proudu.
- 392 -
Kontrola skladových cen na příjemkách pro aktuální skladovou kartu. Přepočet částek v hlavičce příjemek
podle rozpisu příjemek.O kontrole je vypsán na obrazovku protokol, který lze vytisknout menu Soubor 
Tisk.
- 393 -
Kontrola skladových cen na výdejkách.
Kontrola částek v hlavičce výdejek podle řádků rozpisu výdejek v návaznosti na příjemky. O kontrole je
vypsán na obrazovku protokol, který lze vytisknout menu Soubor  Tisk.
- 394 -
Uzavření skladu
Uzavření skladu
Sklady jsou organizovány po roce a je tedy nutné převést stav skladu do dalšího roku.
Tato činnost uzavře sklad, odloží staré příjemky a výdejky a otevře nový sklad a založí počáteční příjemku s
aktuálním stavem skladu.
Uzavření skladu provádí program takto:



Provede kontrolu stavu skladu
Převede skladové karty a umožní hromadně zrušit skladové karty s nulovým stavem.
Založí počáteční příjemku, na které je počáteční množství zboží z uzavřeného skladu. tato příjemka
bude mít číslo 0.
Toto uzavření se provádí po provedení fyzické inventury na konci roku.
Při opakovaném uzavření skladu se přepíší data následujícího roku.
- 395 -
Celkový přehled příjemek a výdejů z těchto příjemek podle jednotlivých značek.
Příjemky jsou uspořádány do přehledné tabulky.










Zn- značka zboží
Příjemka- číslo příjemky
Příjem_den- datum této příjemky
Přijato- množství na příjemce
Vydáno- množství vydané z této příjemky
MinVdokl- nejmenší pořadové číslo výdejky
MinVden- nejmenší datum výdejky
MaxVdokl- nejvyšší pořadové číslo výdejky
MaxVden- nejvyšší datum výdeje
Text- popis zboží
- 396 -
Pohyby na kartě
Pohyby na kartě
Zobrazí se vývoj na aktuální skladové kartě, tzn. přehled pohybů (příjmů a výdejů) na této kartě.










Zn - značka zboží
Šarže- šarže
Den- datum výdajového nebo příjmového dokladu
PV- příjem nebo výdej
Doklad- číslo výdajového nebo příjmového dokladu
Počet- počet měrných jednotek na výdejce nebo příjemce
Cena1- jednotková skladová cena
Cena- celková skladová cena příjemky nebo výdejky
Stav- konečný stav na kartě tj. vývoj stavu po jednotlivých dokladech
Stav_Kc- celková skladová cena v Kč po jednotlivých dokladech
- 397 -
V programu Daňová evidence není propojený ceník a skladové karty. Pokud uživatel vyplní skladové karty,
má možnost je načíst do ceníku. Činnost je možné použít opakovaně, vždy se načtou pouze ty karty, které
ještě v ceníku nejsou.
- 398 -
Menu tisk
Menu tisk
Tiskové menu se zobrazí po použití tlačítka
Agenda skladové karty nabízí tyto tisky:




Kritické zásoby
Přehledy příjmů a výdajů
Tisk skladových karet
Aktuální skladová karta
- 399 -
Kritické zásoby
Kritické zásoby
Zobrazení zboží, jehož aktuální stav je pod minimem nebo pod maximem. Minimální a maximální stavy se
zobrazí na skladové kartě pro každé zboží. Tento tisk funguje, pokud jsou ve skladových kartách vyplněny
kritické stavy na skladu.


Stav min. - minimální stav zboží.
Stav max. - maximální stav zboží.
V tisku kritické zásoby jsou vytištěny ty skladové karty, u kterých stav překračuje zadané kritické stavy. Tzn.
zboží, kterého je víc než Stav max. a také zboží, kterého je méně než Stav min.
- 400 -
Přehledy
Přehledy
Přehled příjmů a výdajů

Přehled příjemek a výdejek - tabulka příjem a výdejek: datum dokladu, číslo dokladu, celková cena
za doklad, číslo faktury

Příjmy a výdaje podle druhu pohybu - celková součtová tabulka podle druhů pohybů, které se na
skladě vyskytly

Přehled podle značky a druhu pohybu - celkové součtová tabulka podle druhu pohybů. V rámci
jednoho druhu pohybu je rozdělená podle značek
Filtr pro sestavy:

Od – do - zvolí se časové období, za které je třeba přehled tisknout

Značka - je možné tisknout přehled pouze pro zadanou značku. Klávesa F1 zobrazí seznam všech
skladových karet

Skupina - přehled bude vytištěn pro zadanou skupinu zboží. Klávesa F1 zobrazí číselník skupin
skladových karet.

Druh pohybu - přehled bude vytištěn pro zvolený druh pohybu, např. P01 – nákup zboží
- 401 -


Přehled skladových karet - tisknou se všechny skladové karty s jejich stavem, jednotkovou a
celkovou skladovou cenou k aktuálnímu datu
Aktuální skladová karta - tiskne se tabulka pro aktuální skladovou kartou s pohyby za zvolené
časové období
- 402 -
Příjem do skladu
Příjem do skladu
Modul Příjem do skladu je volán z hlavního menu programu JUW - Daňová evidence. Slouží k vedení
evidence příjemek a vystavování příjemek.
Menu Příjem do skladu má 3 záložky:



Seznam
karta – příjemka
Rozpis příjemky
Seznam je přehledná tabulka příjemek, v níž se mohou vyhledávat jednotlivé doklady.
1 řádek = 1 věta = 1 příjemka
Karta je doklad příjemka do skladu. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena příjemka na pozici
kurzoru. Každá příjemka má hlavičku a rozpis.
Rozpis – tj. rozpis příjemky do skladu ve formě tabulky.
- 403 -
Seznam
Seznam
Po spuštění agendy příjem do skladu je zobrazena záložka Seznam. Přehledná tabulka příjemek slouží k
vyhledávání dokladů. ALT+S.
Třídění u položek: doklad, den, kód dokladu, text, faktura
Inkrementální vyhledávání u položek: č., kód pohybu, text, firma, faktura
Využití např. u vyhledávání čísla příjemky: ve sloupci č. se zapíše pořadové číslo příjemky a program vyhledá
tuto příjemku.
- 404 -
Položky seznamu
Položky seznamu
Význam sloupců seznamu. Ve sloupcích jsou zobrazeny položky z hlavičky příjemky.








doklad - číslo příjemky
č .- pořadové číslo příjemky
den - datum vystavení příjemky
pvkód - kód pohybu, tj. druh příjmu
částka - celková částka na příjemce
text - text z hlavičky příjemky
firma - firma z hlavičky příjemky
faktura - číslo přijaté faktury související s příjemkou
- 405 -
Karta – příjemka
Karta – příjemka
Na záložku Karta se přepneme z ostatních záložek klávesou ALT+K. Ovládání tj. vkládání, opravy rušení
pomocí obrázkových tlačítek (viz kap. Obrázková tlačítka Ovládací prvky  Obrázková tlačítka nebo
Ovládací prvky  Menu tabulka).
Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice.




F6 - vkládání příjemky
F4 - oprava příjemky
F8 - zrušení, označení příjemky jako zrušené
Pokud je agenda ještě prázdná, tj. nejsou založeny žádné příjemky, otevře se agenda Příjem do skladu na
prázdné příjemce, jinak je zobrazena záložka Seznam.
Konkrétní příjemka se zobrazí na vybraném řádku seznamu příjemek po stisku klávesy Enter.
Každá příjemka má hlavičku a rozpis.
- 406 -
Rozpis příjemky
Rozpis příjemky
Rozpis příjemky je rozepsané zboží na příjemce.
Menu – záložka Rozpis (ALT+R) slouží k vkládání řádků do rozpisu příjemky.
Ovládání vkládání, opravy rušení pomocí obrázkových tlačítek nebo menu Tabulka.
- 407 -
Založení příjemky do skladu
Založení příjemky do skladu
Po vložení nové příjemky (klávesa F6 nebo tlačítko Vložit) se zobrazí prázdný formulář příjemky.
Hlavička příjemky:







Pořadové číslo příjemky - Řada SP (sklad – příjem) a pořadové číslo příjemky na 5 míst, zapisuje
se automaticky jako další vyšší. Tato položka nelze editovat.
Den - datum vystavení příjemky, je vloženo aktuální datum, lze podle potřeby přepsat
Pvkód - kód druhu pohybu, o jaký druh příjmu se jedná. Klávesa F1 zobrazí číselník pohybů pro
příjmy. Např. Příjem – nákup zboží
Faktura - číslo přijaté faktury, která s příjmem souvisí
Firma - zkratka organizace dodavatele. klávesa F1 zobrazí adresář, inkrementálním vyhledáním
vybereme adresu
Text - možnost zadat doplňující popis příjemky
Částka - celková skladová cena na výdejce. Nevkládá se = součet skladových cen z rozpisu příjemky.
Zapisuje se automaticky po vyplnění rozpisu příjemky.
Po vyplnění hlavičky příjemky se přepneme do rozpisu ALT+R nebo tlačítko menu Rozpis a vložíme
jednotlivé řádky rozpisu, viz. vkládání řádků do rozpisu.
- 408 -
Vkládání řádků rozpisu příjemky
Vkládání řádků rozpisu příjemky
Po vyplnění hlavičky příjemky se přepneme do rozpisu ALT+R nebo tlačítko menu Rozpis a vložíme
jednotlivé řádky rozpisu.
Vložení řádku: tlačítko Vložit
nebo klávesa F6. Zobrazí se skladové karty ve formě tabulky.
Podle textu, značky nebo dodavatele (inkrementální vyhledávání) se vybere hledané zboží. Výběr se potvrdí
klávesou Enter nebo tlačítkem OK.
V řádku se vyplní počet a nákupní cena, za jakou bude zboží přijato na sklad, popřípadě šarže. Nabízí se
poslední nákupní cena ze skladové karty. Pokud přijímáme za jinou cenu než nabízená, přepíšeme ji.
Ukončení F2 nebo tlačítko
nebo klávesou PageDown.
Postup opakujeme.
Související parametry: Sklad: počet desetinných míst pro množství
Např. 2
Např. 0
- 409 -
Oprava příjemky
Oprava příjemky
Oprava hlavičky příjemky
– v záložce Karta.
Tlačítko
nebo klávesa F4.
Je povoleno opravovat položky. Den, kód pohybu, Faktura, Firma nebo Text.
Oprava rozpisu
– v záložce rozpis.
Na konkrétním řádku rozpisu Tlačítko
, klávesa Enter nebo F4.
Je povolena oprava nákupní (skladové) ceny a šarže. Změníme-li jednotkovou nákupní cenu nebo šarži na
příjemce, změní se cena na příslušných výdejkách z této příjemky.
Zrušení řádku příjemky
Je povoleno zrušení jenom toho řádku, ze kterého nebylo vydáváno.
Zrušené řádky nelze obnovit, je nutné je vložit znovu.
Celou příjemku lze zrušit jenom v případě, když je její rozpis prázdný. Nejprve je nutné provést zrušení
jednotlivých řádků rozpisu.
Tisk aktuální příjemky tlačítkem
.
- 410 -
Výdej ze skladu
Výdej ze skladu
Modul výdej ze skladu je volán z hlavního menu programu JUW - Daňová evidence. Slouží k vedení
evidence výdejek a vystavování výdejek. Výdej ze skladu probíhá postupně v pořadí v jakém bylo zboží na
sklad přijímáno. Zboží, které bylo přijímáno na skladovou kartu jako první, je také jako první ze skladové
karty vydáváno.
Menu výdej ze skladu má 3 záložky:



Seznam
Karta – výdejka
Rozpis
Seznam je přehledná tabulka výdejek ze skladu, v níž se mohou vyhledávat jednotlivé doklady.
1 řádek = 1 věta = 1 výdejka
Karta je doklad výdejka. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena jedna výdejka ze skladu na pozici
kurzoru. Každá výdejka má hlavičku a rozpis.
Rozpis – tj. rozpis výdejky ve formě tabulky.
- 411 -
Seznam
Seznam
Po spuštění agendy výdej ze skladu je zobrazena záložka Seznam. Přehledná tabulka výdejek slouží k
vyhledávání dokladů. ALT+S
Ovládací prvek – mřížka. Stejné jako u příjemek.
Třídění u položek: doklad, den, kód dokladu, text, faktura, firma
Inkrementální vyhledávání u položek: číslo dokladu, kód pohybu, text, firma, faktura
Využití např. u vyhledávání čísla výdejky: ve sloupci č. se zapíše pořadové číslo výdejky a program vyhledá
tuto výdejku.
- 412 -
Položky seznamu
Položky seznamu
Význam sloupců seznamu. Ve sloupcích jsou zobrazeny položky z hlavičky výdejky. Uspořádání sloupců má
uživatel možnost si nastavit.
Zobrazení tabulky










doklad - číslo výdejky
č .- pořadové číslo výdejky
Den - datum vystavení výdejky
pvkód - kód pohybu, tj. druh výdeje
faktura - číslo vydané faktury související s výdejkou
text - text z hlavičky výdejky
firma - firma z hlavičky výdejky
proc - celková prodejní cena bez DPH
procd - celková prodejní cena s DPH
částka - celková skladová (nákupní) cena na výdejce
- 413 -
Karta – výdejka
Karta – výdejka
Na záložku Karta se přepneme z ostatních záložek klávesou ALT+K. Ovládání vkládání, opravy rušení
pomocí obrázkových tlačítek (viz kap. Ovládací prvky  Obrázková tlačítka nebo Ovládací prvky  menu
Tabulka).
Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice. Menu tabulka.




F6 - vkládání příjemky
F4 - oprava příjemky
F8 - zrušení, označení příjemky jako zrušené
Výdejka se zobrazí na vybraném řádku seznamu příjemek po stisku klávesy Enter.
Každá
výdejka má hlavičku a rozpis.
Založení výdejky ze skladu
- 414 -
Rozpis
Rozpis
Rozepsané zboží na výdejce.
Na záložku Rozpis se přepneme myší nebo ALT+R
Ovládání vkládání, opravy rušení pomocí obrázkových tlačítek nebo menu Tabulka.
- 415 -
Po vložení nové výdejky (klávesa F6 nebo tlačítko Vložit) se zobrazí prázdný formulář výdejky.
Hlavička výdejky:









Pořadové číslo výdejky - Řada SV (sklad – výdej) a pořadové číslo výdejky na 5 míst. Výdejky se
číslují postupně, nelze číslo výdejky opravovat, pouze celou výdejku zrušit, pokud má prázdný rozpis
Den - datum vystavení výdejky, je vloženo aktuální datum, lze editovat
Pvkód - kód druhu pohybu. Klávesa F1 zobrazí číselník pohybů pro výdeje. Např. Výdej - prodej
zboží
Faktura - číslo vydané faktury, která s výdejem souvisí
Firma - zkratka organizace odběratele. F1  zobrazí adresář, inkrementálním vyhledáním vybereme
adresu
Text - možnost zadat doplňující popis výdejky
Skladová cena - celková skladová cena na výdejce. Nevkládá se = součet skladových cen z rozpisu
výdejky.
Cena - celková prodejní cena bez DPH z výdejky. Nevkládá se, zapíše se z rozpisu výdejky.
Cena s DPH - celková prodejní cena s DPH z výdejky. Nevkládá se, zapíše se z rozpisu výdejky.
Po vyplnění hlavičky výdejky se přepneme do rozpisu ALT+R nebo tlačítko menu Rozpis a vložíme jednotlivé
řádky rozpisu, viz. vkládání řádků do rozpisu.
- 416 -
Vložení řádku: tlačítko
ve formě tabulky.
Vložit nebo F6. Zobrazí se skladové karty, které mají stav na kartě větší než 0,
Podle textu, značky nebo dodavatele (inkrementální vyhledávání) se vybere hledané zboží. Výběr se potvrdí
klávesou Enter nebo tlačítkem OK.
V řádku se vyplní počet, případně prodejní jednotková cena bez DPH a sazba daně. Nabízí se prodejní cena
a sazba daně ze skladové karty.
Vyskladnění probíhá vždy podle nákupních cen na odpovídající příjemce.
Ukončení F2 nebo tlačítko
nebo klávesou PageDown.
Zboží se zařadí do řádku rozpisu a tím je zboží vydáno.
Pro výdej dalšího zboží postup opakujeme.
Ukončení rozpisu přejdeme do výdejky (záložka Karta ALT+K). V hlavičce bude zobrazena celková skladová
cena, prodejní cena a prodejní cena s DPH.
Program dovolí vyskladnit pouze množství, které je na skladě. Tzn. není-li zboží na skladě je potřeba nejprve
provést jeho příjem.
- 417 -

JUW - Daňová evidence - Comsys

Transkript

Podobné dokumenty

0 9, 88, t01i

VERIJNA NABiDKA pozEMKt, uRiENfcH K pdrvoDu opRi\4\iNlM

.,# wffi# CESKA NARODNI BANIG

Hoření, Hašení

Separace a svoz biodpadů_Agrotec

vyšší brod - Obec Lipno nad Vltavou