Crystal Reports ActiveX Designer - ucvvykaz2.rpt
Transkript
Crystal Reports ActiveX Designer - ucvvykaz2.rpt
Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:37 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 517 56 Slatina nad Zdobnicí Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70980730 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2. Software 012 013 3. Ocenitelná práva 4. Povolenky na emise a preferenční limity 014 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 018 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 041 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 051 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek KOREKCE NETTO 6 441 258,97 4 477 584,50 1 963 674,47 1 845 501,50 4 768 476,00 4 477 584,50 290 891,50 314 892,50 104 694,00 104 694,00 104 694,00 104 694,00 4 663 782,00 4 372 890,50 290 891,50 314 892,50 1. Pozemky 031 2. Kulturní předměty 3. Stavby 032 021 104 773,00 3 496,00 101 277,00 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 022 025 509 799,50 320 185,00 189 614,50 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 028 029 4 049 209,50 4 049 209,50 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 042 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 210 119,50 104 773,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5. Termínované vklady dlouhodobé 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 068 069 FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Strana 1 Tisk: 10.2.2016 9:30:51 IČO: 70980730 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí sestavená k 31.12.2015 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 462 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 465 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 471 475 B. Oběžná aktiva I. Zásoby 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 3. Materiál na cestě 112 119 4. Nedokončená výroba 5. Polotovary vlastní výroby 121 122 6. Výrobky 7. Pořízení zboží 123 131 8. Zboží na skladě 9. Zboží na cestě 132 138 10. Ostatní zásoby 1 672 782,97 1 530 609,00 27 422,50 27 422,50 20 692,20 27 422,50 27 422,50 20 692,20 36 140,09 36 140,09 21 685,82 600,00 139 II. Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 311 314 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 315 316 9. Pohledávky za zaměstnanci 10. Sociální zabezpečení 335 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 341 342 15. Daň z přidané hodnoty 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 343 344 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 346 348 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 30. Příjmy příštích období 381 385 31. Dohadné účty aktivní 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 388 377 FENIX, Výkaznictví 7.70.010 1 672 782,97 Strana 2 3 996,00 3 996,00 20 641,00 20 641,00 11 503,09 11 503,09 21 085,82 Tisk: 10.2.2016 9:30:51 IČO: 70980730 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí sestavená k 31.12.2015 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO III. Krátkodobý finanční majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 251 253 3. Jiné cenné papíry 4. Termínované vklady krátkodobé 256 244 5. Jiné běžné účty 9. Běžný účet 245 241 10. Běžný účet FKSP 15. Ceniny 243 263 16. Peníze na cestě 17. Pokladna 262 261 FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Strana 3 KOREKCE NETTO 1 609 220,38 1 609 220,38 1 488 230,98 1 535 099,51 1 535 099,51 1 413 351,59 35 930,87 35 930,87 48 221,39 38 190,00 38 190,00 26 658,00 Tisk: 10.2.2016 9:30:51 IČO: 70980730 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí sestavená k 31.12.2015 1 Číslo položky Název položky Syntetický účet ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ PASIVA CELKEM C. Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1. Jmění účetní jednotky 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 401 403 4. Kurzové rozdíly 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 405 406 6. Jiné oceňovací rozdíly 7. Opravy předcházejících účetních období 407 408 II. Fondy účetní jednotky 2 MINULÉ 1 963 674,47 1 845 501,50 737 314,46 730 165,87 392 012,52 247 040,55 317 812,55 74 199,97 237 040,55 10 000,00 225 756,42 341 875,36 1. Fond odměn 411 13 013,84 13 013,84 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 33 099,88 34 142,03 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. 4. Rezervní fond z ostatních titulů 413 414 91 850,53 59 395,35 20 056,97 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 87 792,17 215 267,17 119 545,52 141 249,96 119 545,52 141 249,96 1 226 360,01 1 115 335,63 1 226 360,01 1 115 335,63 III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 D. Cizí zdroje I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 7. Ostatní dlouhodobé závazky 455 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 472 475 III. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 5. Dodavatelé 289 321 67 898,11 78 817,73 7. Krátkodobé přijaté zálohy 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 324 326 77 566,00 58 529,00 10. Zaměstnanci 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 331 333 562 224,00 502 397,00 12. Sociální zabezpečení 336 223 088,00 198 801,00 13. Zdravotní pojištění 337 95 616,00 85 618,00 14. Důchodové spoření 15. Daň z příjmů 338 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342 FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Strana 4 1 594,00 79 512,00 69 123,00 Tisk: 10.2.2016 9:30:51 IČO: 70980730 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí sestavená k 31.12.2015 2 1 Číslo položky Název položky Syntetický účet ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 345 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 33. Zprostředkování krátkodobých transferů 34. Výdaje příštích období 375 383 35. Výnosy příštích období 36. Dohadné účty pasivní 384 389 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 MINULÉ 103 915,90 103 915,90 16 540,00 16 540,00 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Strana 5 Tisk: 10.2.2016 9:30:51 Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 517 56 Slatina nad Zdobnicí Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70980730 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ Hlavní činnost A. NÁKLADY CELKEM I. Náklady z činnosti MINULÉ Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 10 693 228,43 287 356,05 10 353 407,38 283 726,82 10 693 228,43 287 356,05 10 353 007,75 283 726,82 940 234,39 687 623,00 195 975,00 22 909,00 882 081,10 723 853,00 201 672,00 24 409,00 1. Spotřeba materiálu 2. Spotřeba energie 501 502 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 4. Prodané zboží 503 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 6. Aktivace oběžného majetku 506 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 8. Opravy a udržování 508 511 71 756,00 65 135,00 9. Cestovné 10. Náklady na reprezentaci 512 513 17 116,00 600,00 14 422,00 276,00 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 12. Ostatní služby 516 518 503 120,30 20 808,00 576 352,67 14 683,00 13. Mzdové náklady 14. Zákonné sociální pojištění 521 524 6 124 921,00 2 046 782,00 37 604,00 9 658,00 5 809 085,00 1 936 620,74 31 728,00 10 786,00 15. Jiné sociální pojištění 16. Zákonné sociální náklady 525 527 25 151,99 82 873,81 118,01 284,04 22 551,46 76 873,48 131,54 317,28 17. Jiné sociální náklady 18. Daň silniční 528 531 19. Daň z nemovitostí 20. Jiné daně a poplatky 532 538 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23. Jiné pokuty a penále 541 542 24. Dary a jiná bezúplatná předání 25. Prodaný materiál 543 544 26. Manka a škody 27. Tvorba fondů 547 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 551 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31. Prodané pozemky 554 32. Tvorba a zúčtování rezerv 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 555 556 34. Náklady z vyřazených pohledávek 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 36. Ostatní náklady z činnosti FENIX, Výkaznictví 7.70.010 30,30 24 001,00 18 072,00 557 558 166 940,00 219 303,00 549 2 108,94 8 352,00 Strana 1 Tisk: 10.2.2016 9:30:51 IČO: 70980730 Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí sestavený k 31.12.2015 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ Hlavní činnost II. Finanční náklady Hospodářská činnost MINULÉ Hlavní činnost Hospodářská činnost 399,63 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 563 564 5. Ostatní finanční náklady 569 399,63 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery 571 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 591 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Strana 2 Tisk: 10.2.2016 9:30:51 IČO: 70980730 Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí sestavený k 31.12.2015 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ Hlavní činnost B. VÝNOSY CELKEM I. Výnosy z činnosti MINULÉ Hospodářská činnost Hlavní činnost 10 796 803,00 303 327,00 10 462 202,16 316 182,00 794 247,00 303 327,00 941 260,94 316 182,00 303 327,00 737 772,00 316 182,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 2. Výnosy z prodeje služeb 601 602 777 422,00 3. Výnosy z pronájmu 603 1 014,00 726,00 150,00 4 001,16 4. Výnosy z prodaného zboží 604 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 609 641 10. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 15. Výnosy z prodeje pozemků 646 647 16. Čerpání fondů 648 15 000,00 83 661,78 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 661,00 115 100,00 II. Finanční výnosy 651,12 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 3. Kurzové zisky 662 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 6. Ostatní finanční výnosy 664 669 IV. Výnosy z transferů 1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů 671 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 C. Hospodářská činnost 6,12 645,00 10 002 556,00 9 520 290,10 10 002 556,00 9 520 290,10 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 103 574,57 103 574,57 15 970,95 15 970,95 108 794,78 108 794,78 32 455,18 32 455,18 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Strana 3 Tisk: 10.2.2016 9:30:51 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 517 56 Slatina nad Zdobnicí Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70980730 A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona Účetní jednotka nemá informaci o nom, že by byl porušen proncip nepřetržitého trvání A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona Účetní jednotka účtuje dle příkazu zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Strana 1 Tisk: 10.2.2016 9:30:51 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 517 56 Slatina nad Zdobnicí Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70980730 A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Pod rozvahový účet Název položky P.I. Majetek a závazky účetní jednotky ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 2 182 677,91 MINULÉ 2 133 722,55 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 301 259,00 262 692,00 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1 881 418,91 1 871 030,55 3. Vyřazené pohledávky 905 4. Vyřazené závazky 5. Ostatní majetek 906 909 P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů 911 2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů 3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů 912 913 4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů 914 5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů 915 6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 922 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 925 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 932 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 934 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 941 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 945 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 951 952 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 953 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Strana 2 Tisk: 10.2.2016 9:30:51 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 517 56 Slatina nad Zdobnicí Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70980730 A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Pod rozvahový účet Název položky 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 962 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 966 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 27 610 267,20 27 610 267,20 27 610 267,20 27 610 267,20 -25 427 589,29 -25 476 544,65 P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 974 5. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 6. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978 979 7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 984 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 12. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 992 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 994 999 FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Strana 3 Tisk: 10.2.2016 9:30:51 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 517 56 Slatina nad Zdobnicí Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70980730 A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona Číslo položky ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění MINULÉ 198 801,00 85 618,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Strana 4 Tisk: 10.2.2016 9:30:51 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 517 56 Slatina nad Zdobnicí Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70980730 A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona Nejsou žádné skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona A.8. Informace podle § 66 odst.6 A.9. Informace podle § 66 odst.8 FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Strana 5 Tisk: 10.2.2016 9:30:51 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 517 56 Slatina nad Zdobnicí Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70980730 Číslo položky Syntetický účet Název položky B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Strana 6 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ Tisk: 10.2.2016 9:30:51 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 517 56 Slatina nad Zdobnicí Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70980730 C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"" Číslo položky ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 64 199,97 MINULÉ 10 000,00 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Strana 7 Tisk: 10.2.2016 9:30:51 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 517 56 Slatina nad Zdobnicí Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70980730 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Strana 8 Tisk: 10.2.2016 9:30:51 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 517 56 Slatina nad Zdobnicí Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70980730 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce C.II.3. Doplňující informace Zřizovatel schválil příděl do rezervníhop fondu pouze ve výši 32445,18 Kč. Při schválení účetní závěrky zřizovatel rozhodl, že o částku 108794,78 Kč snižují dotaci na rok 2015. FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Strana 9 Částka 0,00 Kč Tisk: 10.2.2016 9:30:51 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 517 56 Slatina nad Zdobnicí Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70980730 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Doplňující informace Strana 10 Částka Tisk: 10.2.2016 9:30:51 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 517 56 Slatina nad Zdobnicí Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70980730 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Doplňující informace Strana 11 Částka Tisk: 10.2.2016 9:30:51 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 517 56 Slatina nad Zdobnicí Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70980730 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Doplňující informace Strana 12 Částka Tisk: 10.2.2016 9:30:51 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 517 56 Slatina nad Zdobnicí Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70980730 Fond kulturních a sociálních potřeb F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Název Číslo A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 34 142,03 A.II. Tvorba fondu 60 036,85 1. Základní příděl 59 886,85 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu 150,00 A.III. Čerpání fondu 61 079,00 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 31 499,00 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 9 250,00 1 640,00 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 9 000,00 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu 9 690,00 A.IV. Konečný stav fondu FENIX, Výkaznictví 7.70.010 33 099,88 Strana 13 Tisk: 10.2.2016 9:30:51 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 517 56 Slatina nad Zdobnicí Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70980730 Rezervní fond F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 79 452,32 D.II. Tvorba fondu 42 455,18 1. Zlepšený výsledek hospodaření 32 455,18 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary – účelové 5. Peněžní dary – neúčelové 10 000,00 6. Ostatní tvorba D.III. Čerpání fondu 30 056,97 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní činnost 30 056,97 D.IV. Konečný stav fondu 91 850,53 FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Strana 14 Tisk: 10.2.2016 9:30:51 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 517 56 Slatina nad Zdobnicí Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70980730 Investiční fond F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 215 267,17 F.II. Tvorba fondu 24 001,00 1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 24 001,00 2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 3. Investiční příspěvky ze státních fondů 4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Převody z rezervního fondu F.III. Čerpání fondu 151 476,00 1. Financování investičních výdajů 151 476,00 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku F.IV. Konečný stav fondu FENIX, Výkaznictví 7.70.010 87 792,17 Strana 15 Tisk: 10.2.2016 9:30:51 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 517 56 Slatina nad Zdobnicí Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70980730 Stavby G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 104 773,00 3 496,00 101 277,00 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 104 773,00 3 496,00 101 277,00 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. G.4. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení G.5. G.6. Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Strana 16 Tisk: 10.2.2016 9:30:51 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 517 56 Slatina nad Zdobnicí Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70980730 Pozemky H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO H. Pozemky H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. H.4. Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Strana 17 KOREKCE NETTO Tisk: 10.2.2016 9:30:51 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 517 56 Slatina nad Zdobnicí Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70980730 I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky I. ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Strana 18 Tisk: 10.2.2016 9:30:51 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 517 56 Slatina nad Zdobnicí Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70980730 J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky J. ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Strana 19 Tisk: 10.2.2016 9:30:51 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 517 56 Slatina nad Zdobnicí Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70980730 K. K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČO účetní jednotky věřitele 1 2 IČO účetní jednotky dlužníka 3 K.2. Název účetní jednotky dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje 4 5 6 7 8 9 10 Název účetní jednotky dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje 4 5 6 7 8 9 10 Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČO účetní jednotky věřitele 1 IČO účetní jednotky dlužníka 3 Název účetní jednotky věřitele Název účetní jednotky věřitele 2 FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Strana 20 Tisk: 10.2.2016 9:30:51 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 517 56 Slatina nad Zdobnicí Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70980730 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Dodavatel Projekt 1 Projekt 1 Stavební fáze Druh projektu Datum uzavření smlouvy Obchodní firma IČ Rok zahájení Rok ukončení 2 3 4 5 6 7 Ocenění Výdaje pořizovaného majetku dle smlouvy vynaložené na pořízení 8 majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 9 10 11 12 13 Platby za dostupnost Projekt 1 Počátek Konec t-4 14 15 16 v tom: Výdaje na pořízení majetku Výdaje na pořízení majetku celkem 23 24 Platby za dostupnost Projekt 1 t-1 22 v tom: Výdaje na pořízení majetku t-3 17 Další v tom: Výdaje na pořízení majetku 18 platby a 19 plnění t-2 20 v tom: Výdaje na pořízení majetku 21 zadavatele t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 25 26 27 28 29 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.70.010 Strana 21 Tisk: 10.2.2016 9:30:52
Podobné dokumenty
Crystal Reports ActiveX Designer
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.1.2016 13:34:52 Název účetní jednotky: Mateřská škola Pluhův Žďár Sídlo: Pluhův Žďár ...
Více