CS (Lux) Global Prestige Equity Fund

Q2 / 30. června 2016
Česká republika
CS (Lux) Global Prestige Equity Fund
třída akcií CS Investment Funds 2 - Třída BH USD
Čistá výkonnost v USD (normováno ke 100) 1)
Investiční politika
Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího
zhodnocení investováním po celém světě do
společností, jejichž obchodní aktivity se zaměřují
na produkci, distribuci a prodej luxusního zboží a
služeb (např. šperky, hodinky, móda, automobily,
kosmetika, alkohol a hotely).
Juan Manuel Mendoza
Manažer fondu
13/05/2015
Manažer fondu od
Singapur
Sídlo
Lucembursko
Sídlo fondu
EUR
Měna fondu
31. května
Konec finančního roku
146.65
Celkem vl. kapitál (v. mil.)
22/05/2015
Datum otevření sdílené třídy
1.92
Úplata za obhospodarování v % p.a.
2.18
TER (k 30.11.2015) v %
No Benchmark
Benchmark (BM)
Ano
Swinging single pricing (SSP) 2)
Měna podílových listů
ISIN
Bloomberg ticker
Hodnota podílového listu
Odprodeje
Registrace prodeje:
Zdanění v EU
Kategorie BH
(reinvestiční)
USD
LU1193861363
CSGPBHU LX
80.19
Denně
Lucembursko
Mimo oblast působnosti
2) Více informací získáte v odpovídající kapitole „Hodnota čistých
aktiv“ v prospektu o Fondu.
Statistika fondu
Anualizovaná volatilita v %
Tracking Error (Ex post)
Beta
100
1 rok
14.77
-
0
-5
95
-10
90
-15
-16.2
85
80
Základní údaje
Třída aktiv
Čtvrtletní souhrn
-20
-25
2015
2016
CS (Lux) Global Prestige Equity Fund BH
USD
-20.2
06/2011
06/2012
06/2012
06/2013
06/2013
06/2014
06/2014
06/2015
06/2015
06/2016
Čista výkonnost
Hrubá výkonnost
Zdroj: Lipper, a Thomson Reuters company
Celková výkonnost: výkonnost zahrnující interní náklady.
Relativní výkonnost: kromě interních nákladů fondu je zahrnuto rovněž maximální emisní ážio 5.00 %. Poplatky za správu úschovního účtu
nejsou zahrnuty; jejich zahrnutí by mělo negativní dopad na výsledky
Čistá výkonnost v USD 1)
3 měsíce
-3.77
Fond
YTD
-8.45
1 rok
-16.20
3 roky
-
5 let
-
Sektor v %
Fond
44.58
28.27
10.56
7.38
5.05
2.33
0.85
0.98
Luxusní oděv a kožené zboží
Kosmetika
Luxusní automobily
Lifestyle
Potraviny a nápoje
Luxusní hotely a resorty
Luxusní hodinky a šperky
Hotovost
Měna v %
Region v %
EUR
USD
KRW
JPY
HKD
GBP
SGD
CHF
3 roky
-
41.55
34.08
9.24
5.93
5.06
4.07
0.07
0.00
Francie
USA
Jižní Korea
Itálie
Japonsko
Hong Kong
Velká Británie
Německo
Hotovost
Ostatní
Významné transakce
10 nejvýznamnějších podílů v %
Prodeje
Nákupy
Nike
Luxottica Group SpA
LG Household & Health Care Ltd
Under Armour Inc
Belle International Holdings L
L Brands Inc
LVMH
L'Oréal
Hermes
Amorepacific Corp
Apple
Shiseido
Christian Dior
Kering
Tesla Motors Inc
LG Household & Health Care
Celkem
Počet titulů
Fond
38
33.49
29.83
9.24
7.70
5.92
4.07
4.07
3.91
0.98
0.79
7.53
6.20
5.82
5.68
4.80
4.33
4.09
3.80
3.65
3.57
49.47
1) Historický vývoj nezaručuje obdobné výsledky do budoucna. Ukazatel výkonnosti nezahrnuje poplatky spojené s úpisy a zpětnými odkupy podílových listů.
Upozornění na konci tohoto dokumentu se vztahuje také na tuto stránku.
1/3
Q2 / 30. června 2016
Česká republika
Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund
třída akcií CS Investment Funds 2 - Třída BH USD
Čtvrtletní souhrn
Atribuční analýza výkonnosti
10 společností s nejvyšším záporným výsledkem/s nejvyšším
kladným výsledkem (3 měsíce)
Nejvyšší záporný výsledek
L Brands
Moet Hennessy
Daimler AG
Kose Corporation
Jimmy Choo Plc
Christian Dior
Under Armour Inc.
Laurent Perrier
Guess
Revlon
v%
-1.61
-0.61
-0.40
-0.39
-0.37
-0.36
-0.34
-0.30
-0.29
-0.28
Nejvyšší kladný výsledek
Shiseido
Amorepacific
L`Oreal
Hermes
LG Household & Health
Care
Sitoy Group Hldgs Ltd
Vail Resorts
Interparfums
Pernod-Ricard
Hyatt Hotels
Alokace aktiv, výběr akcií a interakce (3 měsíce)
0.30
0.12
0.08
0.06
0.06
v%
-1.42
-1.34
-1.22
-1.05
-0.76
-0.74
-0.65
-0.62
-0.59
-0.49
Nejvyšší kladný výsledek
Shiseido
L`Oreal
LG Household & Health
Care
Amorepacific
Hermes
Vail Resorts
Estee Lauder
Valeant Pharmaceuticals
Tesla Motors Inc
Toyota Motor Corp
-3.0%
Alokace
-2.0%
-1.0%
Výběr
Interakce
0.0%
1.0%
Alokace aktiv, výběr akcií a interakce (12 měsíců) 3)
10 společností s nejvyšším záporným výsledkem/s nejvyšším
kladným výsledkem (12 měsíců)
Nejvyšší záporný výsledek
Tiffany & Co
L Brands
Luxottica
Jimmy Choo Plc
Moet Hennessy
Burberry Group
Vipshop Holdings
SALVATORE
FERRAGAMO
Christian Dior
Yoox
Výběrové spotřebitelské zboží
Běžné spotřebitelské zboží
Zdravotní péče
Finančnictví
Informační technologie
Energie
Průmysl
Materiály
Utilities
v%
0.78
0.64
0.57
0.50
0.39
Výběrové spotřebitelské zboží
Běžné spotřebitelské zboží
Zdravotní péče
Finančnictví
Informační technologie
Energie
Průmysl
Materiály
Utilities
v%
0.64
0.56
0.39
0.33
0.31
0.30
0.30
0.22
0.17
0.16
-10.0%-8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0%
Alokace
Výběr
Interakce
Vyšší/nižší zastoupení v portfoliu ve srovnání s benchmarkem/rozdělením podle tržní kapitalizace
10 nejméně/nejvíce zastoupených ve srovnání s benchmarkem
Zastoupeno méně než
v benchmarku
Exxon
Microsoft
Johnson & Johnson
General Electric
Amazon.Com
AT&T
Facebook
Nestle
Procter & Gamble
Wells Fargo & Co.
v%
-1.22
-1.20
-1.05
-0.92
-0.90
-0.83
-0.82
-0.77
-0.72
-0.71
Zastoupeno více než
v benchmarku
Moet Hennessy
L`Oreal
Hermes
Amorepacific
Shiseido
Christian Dior
Kering
Tesla Motors Inc
LG Household & Health
Care
Estee Lauder
Země
v%
7.41
6.05
5.79
5.68
4.30
4.06
3.76
3.59
3.57
Francie
USA
Jižní Korea
Itálie
Japonsko
Hong Kong
Velká Británie
Německo
v%
33.49
29.83
9.24
7.70
5.92
4.07
4.07
3.91
Zdroj: Credit Suisse AG
Rozdělení podle tržní
kapitalizace
> 0 mio
> 500 mio
> 1'000 mio
> 3'000 mio
> 5'000 mio
> 10'000 mio
> 50'000 mio
Portfolio
4.4
1.5
4.3
5.6
10.3
46.3
22.9
Zdroj: Credit Suisse AG
3.49
Rozložení rizika a historický vývoj
Statistika rizik
FactSet Multi-Asset Class
Počet cenných papírů
Celková volatilita (ex ante)
- Volatilita faktoru
- Specifická volatilita
Tracking error (ex-ante)
- Tracking Error faktoru
- Specifický Tracking Error
Portfolio
38
16.59%
20.68%
4.65%
8.76%
7.44%
4.62%
Benchmark
-
Není-li výslovně uvedeno jinak, veškerá kvalitativní data na této stránce vycházejí z modelu rizika pro aktiva více tříd FactSet.
Alokační efekt určuje, zda vyšší nebo nižší zastoupení segmentů ve vztahu k benchmarku přispívá pozitivně nebo negativně k celkové návratnosti portfolia.
Efekt selekce měří schopnost investičního manažera vybrat cenné papíry v daném segmentu ve vztahu k benchmarku.
Efekt interakce měří kombinovaný dopad rozhodnutí investičního manažera týkajících se výběrů a alokací v daném segmentu.
Upozornění na konci tohoto dokumentu se vztahuje také na tuto stránku.
2/3
3) Absolutní a/nebo relativní návratnost uvedená ve zprávě se může lišit od návratností v jiných poskytnutých přehledech nebo zprávách kvůli použití odlišné metodiky. Pro oficiální účely by měly být používány
pouze oficiální přehledy a zprávy a nikoliv hodnoty uvedené v této zprávě. Na základě této skutečnosti společnost Credit Suisse nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoliv případné dopady způsobené těmito
chybami.
Kontakt
WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1
[email protected]
Bezplatná infolinka: 800 1 27 27 2
Tento dokument vytvořila společnost Credit Suisse AG anebo její pobočky (dále jen jako „CS“) s maximální péčí a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Nicméně CS tímto neposkytuje žádnou záruku
vztahující se k jeho obsahu a úplnosti a nepřijímá žádnou odpovědnost za ztráty, které mohou z použití informací v něm obsažených vzniknout. Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou názory CS v době, kdy
byl dokument sepsán, a mohou být kdykoli bez předchozího upozornění změněny. Není-li uvedeno jinak, všechna čísla jsou neauditovaná. Tento dokument slouží pouze k informačním účelům a je určen pouze
příjemci k jeho výhradnímu použití. Nepředstavuje nabídku ani doporučení k nákupu či prodeji finančních instrumentů či bankovních služeb a nezbavuje příjemce nezbytnosti vycházet z vlastního úsudku. Příjemci
především doporučujeme, aby si případně i s pomocí odborného poradce prověřil, zda zde uvedené informace odpovídají jeho situaci s ohledem na právní, regulatorní, daňové či jiné důsledky. Bez písemného
souhlasu CS je zakázáno jakoukoli část tohoto dokumentu či celý dokument kopírovat. Výslovně není určen osobám, jež z důvodu národnosti či místa bydliště nemají na základě lokálních zákonů oprávnění k
přístupu k těmto informacím. Je zakázáno tento dokument či jeho kopie poslat, přivézt nebo šířit v USA šířit, stejně tak je zakázáno je poslat či přivézt jakémukoliv americkému občanovi (ve smyslu nařízení S
zákona USA o cenných papírech z roku 1933 v jeho aktuálně platném znění). Všechny investice představují riziko především ve vztahu k fluktuaci hodnoty a návratnosti. Investice do cizích měn představují riziko
navíc v podobě ztráty hodnoty cizí měny ve vztahu k referenční měně investora. Ukazatele minulé ani budoucí výkonnosti ani scénáře finančního trhu negarantují současnou nebo budoucí výkonnost. Údaje o
výsledcích neberou v úvahu provize účtované při úpisu či vyplacení. Dále nelze zaručit, že srovnávací ukazatel (benchmark) dosáhne stejných výsledků nebo že budou jeho výsledky překonány. V souvislosti s
tímto investičním produktem mohou emitent anebo jeho přičleněné subjekty uhradit jiným subjektům odměnu či od jiných subjektů získat odměnu například v rámci kompenzace, a to jednorázově či opakovaně
(např. odměna za prodej či tzv. holding fee). O další informace můžete požádat banku/manažera vztahů se zákazníky. Nelze vyloučit případný konflikt zájmů. Tento dokument má podobu marketingovému
materiálu zveřejněného pro reklamní účely. Nelze jej chápat jako nezávislý výzkum. Investiční fondy zmíněné v této publikaci byly založeny v souladu s lucemburským zákonem jako fondy kolektivního investování
do převoditelných cenných papírů (UCITS) podléhající směrnici EU 2009/65/ES v platném znění. Úpisy platí pouze na základě stávajícího prodejního prospektu, zjednodušeného prospektu nebo dokumentu s
informacemi o klíčovém investorovi (pokud byl jmenován) a nejaktuálnější výroční zprávy (či pololetní zprávy, pokud je bližšího data). Tyto dokumenty a předpisy nebo podmínky pro správu fondů lze získat zdarma
v angličtině od společnosti Wood & Company investiční společnost, Náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1.
3/3