Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2015

l
podle Pňlohy č. í
Vyhlášky č. 504/2002 sb.
Název, sídlo a právní forma
účetníjednotky
Rozvaha v plném rozsahu
Lípa pro venkov z.s.
zbraslavice 7
zbraslavice
k31.12.2015
(
v haléřích )
285 21
lčo
Účetní jednotka doručí:
'l x příslušnémufin. orgánu
27035565
Označení
číslo Stav k prvnímu dni
AKTlVA
a
řádku
účetníhoobdobí
Stav k posled. dni
účetníhoobdobí
c
1
2
b
celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
A.
Dlouhodobý majetek
l.
1.
Sofitivare
3.
Ocenitelná
4,
Drobný dlouhodobý nehmotný
5.
Ostatní dlouhodobý nehmotný
6.
Nedokončenýdlouhodobý nehmotný
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
Dlouhodobý hmotný majetek
ll,
1.
2.
Pozemky
Umělecká díla, předměty a
majetek
majetek
majetek
celkem
majetek
9
|(/lr)
2
(O13)
3
(O14'
4
(O1Si
5
(Oí9)
t)
(OÓ
7
(O51)
8
Součet l1.1. aZll.1O.
20
(o3í)
10
(ma
,l1
sbírky
3.
Stavby
4.
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých
5.
Pěstitelské celky trvalých
b.
základní stádo a tažná zvííata
(026)
15
7.
Drobný dlouhodobý hmotný
(O28)
16
8.
Ostatní dlouhodobý
o
Nedokončený dlouhodobý hmotný
10,
porostů
věcí
majetek
hmotný majetek
majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek
663 539,00
752496,00
(O25)
14
(O29)
17
@42)
í8
(O52)
19
ažlll.í
28
(061)
2,|
4.
Zápůjčkyorganizačn ím složkám
(066)
24
5.
Ostatní dlouhodobé zápůjčky
(067)
25
6.
7.
lV.
1.
3.
Oprávky k ocenitelným
5.
6.
22
(063)
23
majetek
(069)
Pořizovaný dlouhodobý íinaněnímajetek
(O43)
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Součet lV.1. ažtý.i
Oprávky k nehmotným v,ýsledkům vr/zkumu a vývoje
@72\
Oprávky k softwaru
4.
(062)
Ostatní dlouhodobý íinanční
2.
právům
majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému
(073)
26
27
40
@74)
31
(O7Ó
32
(O79i
33
(O81)
34
(O82)
35
(OS5)
36
(086)
37
10.
11
.
035,00
-43 524,00
30
9.
věcí
1 416
29
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých
7.
663 539,00
12
Dluhové cenné papíry dženédo
sp|atnosti
663 539,00
,t3
3.
1,
Součet ll1.1.
035,00
@21ý
2.
Dlouhodobý finančnímajetek
1 416
(Or4
celkem
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v osobách pod podstatným vlivem
lll.
620 015,00
1
Součet 1.1. až 1.7
vlývoje
Nehmotné rnýsledky rnýzkumu a
2.
práva
Součet l.až lV.
porostů
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
(O88)
38
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
(089)
39
-43 524,00
1
416 035,00
iFteni
AKTlvA
a
číslo Stav k prvnímu dni
řádku
b
B.
zffi
ffi
Krátkodobý majetek celkem
l.
1.
c
Součet B.l. až B.lV.
Součet lJ'.až
l9
41
5í
(112\
42
71
24 625,00
(31í)
52
24 000,00
4625,00
(312)
53
4.
tg;
43
(121
44
45
5.
46
6.
47
l]
48
aI
49
9.I
ll.
50
řonEoavky celkem
Součet ll.,t. až11,19.
odběratelé
1
2.
Pohledávky za eskontované cennélapíry
3.
4.
5.
(3í 3)
54
(314)
55
(3í5)
6.
56
57
7.
58
8.
-
-
9.
59
60
10.
6,|
11.
62
12.
63
í3.
tl.
17.
l
'oh|edávky z vydaných dluhopisů
ffi
ffi
I
L
í8_
|
l9.I
5.
6.
7.
8.
lV.
1
2
3
ffi
ffi
ffi
@
ffi
Jináaktivacelkem
-
67
68
70
@
w)
ffi
-
(3?o
(211)
IUenlny
Kuzové rozdíly
66
69
lPokladna
-
(3/3)
(3?8)
Áratkodobýfinančnímajetekcelkem
3.
24ooopo
65
,,u
4.
l
l
l
2.
20 000,00
64
]
í5
1.
2
1
534 296,46
3.
lll.
Stav k posled. dni
účetníhoobdobí
477 827,85
Materlal na cestě
2,
účetníhoobdobí
80
453202,85
72
4 716,00
73
(rr1)
74
(r51)
75
€53)
76
€56)
(r5r)
77
- -'-- - .§92
Součet lV.1 . až lV.3.
448 486,85
510 296,46
11
751.0o
498 545,46
78
79
84
81
aktivní
1:'O
82
(386)
83
Součet A. až B.
85
4ll
E27,85
1 154 311,46
§aeeni
a
PAslvA
řádku
účetnihoobdobi
Stav k posled. dni
účetníhoobdobí
b
c
3
4
celkem
Jmění celkem
Vtastnilmeni
Fondy
číslo Stav k prvnímu dni
SoučďA,l, ažA,ll,
Vlastní zdrole
A.
l.
1.
Souěet
1.1.
86
336 384,84
1 020
354,46
až 1,3,
90
620 015,00
(901)
87
620 015.00
(911)
88
(921)
89
Součet l1,1 až l1,3,
94
336 384,84
400 339,46
(963)
9,t
x
63 954,62
2, VYsreOek no"podaření ve schvalovacím
(931)
92
34 350,34
x
N"rorděle.ý ásk, neuhrazená ztráta
(932)
93
302 034,50
336 384,84
B,lV,
95
141443,01
133 957,00
133 957,00
2.
3.
Ocen*aci ,o.0íly z přecenění finančníhomajetku
celkem
VýsreO"r ňo.podaření
ll.
1.
3.
Úeewýsleot u
nospooareni
azávazků
řízení
minulých let
3.
celkem
Rezerw celkem
Rezervy
Olotrt oOoUe závazky celkem
OrounoaoUe Uankovní úvěry
llaarre Otunopisy
Zavazry z pronájmu
4,
Přijaté dlouhodobé zálohy
(955)
101
DIouhodobé srněnky k
(958)
102
(389)
í03
Cizizdrďle
B.
l,
1
ll.
1.
2.
5.
6.
7.
ríhradě
Dohadné účtypasivní
Ostatrú dlouhodobézávazky
celkem
Krátk"dobérá"arky
lll,
1.
2.
3.
4.
5.
Součet B,l,
Hodnota
13.
"rtat,u
100
@21)
106
768,01
@22)
107
zaměstnancům
k státnímu
99
(954)
141443,01
G24)
108
(325)
109
(331)
,t10
(333)
111
pojištění(336)
112
(341)
1,13
G42)
,1,14
Oan z
12. Závaá,y ve
(953)
129
Zárrazky* instittcí, soc. zabezpečení a veřejného zdrav.
,l1.
98
104
7.
9.
,l0.
105
(951)
(959)
Cst"tni,*arry urei
prijmtr
O"tat.í příréda.ě
Oan z prlOane hodnoty
O.t"tni O"ne a poplatky
(343)
rozpoóu
celků
podílů
papírů
a
cenných
Zá"..ky, ,p"*ýď, *splacených
Zár€rky ke společríků.sdruženým ve společnosti
Závazky ve váďlu k rozpočtu orgánů územ, samospr,
96
Součet lll"l, až, ll1,23,
6.
8.
97
Součet l1,1, až l1,7,
"arorrv
zavazky
Zaměstnanci
1,1
(941)
)odavatelé
;rrtenXy t rinraOě
'rilate
)statni
ď
116
(346)
1,17
119
(368)
120
Závazky z pevných termínových operací a opcí
(373)
121
17,
Jiné závazky
(379)
122
18.
rra*oOoOe
(231)
123
19.
Eskontní
e32)
20.
wa-e
124
,l25
15.
,l6.
21. Vlastní
22,
ffi
na,*.*i
úvěry
táxodobé
,iuery
dluhopisv
dluhopisy
23. Ostatr,í krátkodobé
finančŇýpomoci
e41
42 839,00
44 567,o0
9 729,00
8104,00
125,oo
1264,00
,l18
(367)
14.
80 022,00
,l15
(345)
(348)
87 982,00
(z39)
126
(389)
127
e49)
128
)ní
PAslVA
celkem
Výdaje příštíchobdobí
Výnosy příštíchobdobí
Kuzové rozdíly pasivní
Pasiva celkem
1
2
3
ěislo
Stav k prvnímu dni
účetníhoobdobí
Stav k posled. dni
účetníhoobdobí
c
3
4
b
Jiná pasiva
lV.
řádku
Souěet lV. až lV.3.
133
(383)
í30
(384)
13,|
(387)
132
SoučetA. až B.
134
477 827,85
1
1u
311,46
i
Sestaveno
dne:
07.03,2016
Podpisový záznam statutámího orgánu úěetní jednotky
nebo podpisový vzor ffzické osoby, která je účetníjednotkou
{il-/
Právní forma účetníjednotky
Předmět podnikání
Obnova a rozvoj kultumího a
přírodníhodědictví
MAs l-ípa pro venkov z,§,
€)
-^
7}-.ocl avira
eozn,:|/§ 285
7
21 Zbraslavic
lČ:27O35565