zpráva hospodaření za rok 2006 - Výchovný ústav a Středisko

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov,
základní škola,praktická škola a školní jídelna,
Čakovická 51, Praha 9
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006
Předkládá:
Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola,
praktická škola a školní jídelna,Čakovická 51, Praha 9
V Praze dne 1. 3. 2007
-2-
Roční zpráva za rok 2006
Základní charakteristika organizace
IČO: 63110261
Název organizace:
Výchovný ústav ,středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a
školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9
Adresa: Čakovická 51, 190 00 Praha 9
Bankovní spojení:
KB Praha 8, č.ú. 19-3927840287/0100
Odloučená pracoviště:
Stacionář:
Ambulance Malvazinky :
Internátní odd. Kostelec:
Ambulance Prosek:
odd. VÚ Křešín
.
Na Pláni 59, Praha 5
Na Pláni 59, Praha 5
U starého mostu 572,Kostelec n.L.
Jablonecká 723, Praha 9
Křešín 43, okres Pelhřimov
Právní forma:
příspěvková organizace s právní subjektivitou
Zřizovatel:
MŠMT ČR
Náplň činnosti:
Výchovný ústav /VÚ/ vykonává ústavní a ochranou výchovu nařízenou nebo uloženou
soudem a předběžná opatření pro chlapce ve věku od 15 - 18 /19/ let a řídí se zákonem
109/02 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy.
Středisko výchovné péče /SVP/ poskytuje preventivně výchovnou péči dětem a mládeži, u
nichž je dominantní porucha chování, zejména vyskytnou-li se výchovné, rodinné, či školní
problémy, zneužívání návykových látek, gemblérství, případné projevy asociality. SVP se ve
své činnosti řídí zákonem o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních č. 109/02 Sb.
- 3–
Praktická škola zajišťuje přípravu žáků – dětí z VÚ, nabízí získání základních vědomostí,
upevnění manuálních dovedností pro výkon jednoduchých pracovních činností v oblasti
praktického života se zaměřením na přípravu pokmů.
Základní škola zajišťuje vzdělávání klientů internátních odd. a stacionáře SVP. Výuka
klientů probíhá na základě individuálních vzdělávacích plánů, které vypracovává kmenová
škola žáka.
Důležité kontakty:
ŘEDITEL : Mgr. Patrik Matoušů - tel. 283883332
ZÁSTUPCE ŘEDITELE: JUDr. Jana Portlíková – tel. 283883332
VEDOUCÍ EKONOM. A PROVOZ. ODD: Daniela Mészárosová - tel.283882510
Základní organizační struktura :
Organizace se skládá z následujících součástí:
1/Výchovný ústav /VÚ/ má 5 oddělení s kapacitou 51 lůžek
2/Středisko výchovné péče /SVP/ má 5 oddělení s celkovou kapacitou 32 lůžek:
1. Odd. ambulantní Prosek
2. Odd. ambulantní Malvazinky
3. Odd. internátní Prosek
4. Odd. internátní Kostelec
5. Celodenní stacionář Malvazinky
3/Praktická škola s kapacitou 12 žáků
4/Základní škola s kapacitou 32 žáků
5/Školní jídelna s kapacitou 80 jídel a celodenním stravováním.
-4Organizace je umístěna v následujících objektech:
objekt
pracoviště
Čakovická 51, Praha 9
Prosek
Na Pláni 59, Praha 5
Malvazinky
U st.mostu 2,Kostelec n.L.
Jablonecká 723, Praha 9
Křešín
ředitelství,ek.odd.,provoz,ZŠ,PrŠ,
ŠJ,VÚ,SVP –internát.odd. SVP
denní stacionář, ambulantní odd. SVP
ZŠ
internátní odd. SVP, ZŠ
ambulantní odd. SVP
výchovný ústav-drogy
forma vlastnictví
právo hospodaření
pronájem
právo hospodaření
pronájem
pronájem
Plnění stanovených úkolů organizace:
Školské zařízení s názvem “Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní
škola, praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51,Praha 9“
/ dále:VÚ, SVP Klíčov, ZŠ, PrŠ a ŠJ/ sdružuje Výchovný ústav (VÚ), středisko
výchovné péče (SVP), praktickou školu , základní školu a školní jídelnu.
Výchovný ústav je určen pro chlapce s ukončenou povinnou školní docházkou, jimž byla
nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova nebo předběžné opatření. Věková
hranice l8 (19) let. VÚ sídlí v základní budově v Čakovické , Praha 9.
Středisko výchovné péče zabezpečuje ambulantní,
internátní a stacionární péči
prostřednictvím jednotlivých oddělení. V naší práci je jednoznačně zvýrazňována forma
výchovné pomoci dětem, mladistvým, jejich rodinám a školám. V prostorách dočasně
pronajatých od MČ Praha 9 v Jablonecké ulici v Praze 9 na Proseku je umístěno ambulantní
oddělení Prosek, druhé ambulantní oddělení je umístěno v objektu MČ Prahy 5 Na
Malvazinkách. Tato oddělení poskytují ambulantní formy služeb a zároveň také servis pro
obě internátní oddělení a stacionář. Internátní oddělení Kostelec sídlí v objektu v Kostelci
nad Labem. Zaměřuje se především na kategorii dětí s drogovou problematikou. Internátní
oddělení Prosek sídlí v hlavní budově Čakovická a je zaměřeno hlavně na pobyty pro děti a
mládež s poruchami chování. Naše služby doplňuje celodenní stacionář Malvazinky, který
sídlí na Praze 5.
Praktická škola nabízí získání základních vědomostí a upevnění manuálních dovedností se
zaměřením na přípravu pokrmů.
K 1.9.2005 bylo naše zařízení rozšířeno o základní školu s kapacitou 32 žáků /rozhodnutí
č.j. 26 676/05-21 ze dne 26. 8. 2005/, která na základě individuálních vzdělávacích plánů
zajišťuje vzdělávání klientů internítních odd. a stacionáře.
Naše zařízení i v roce 2006 úspěšně navázalo na předešlá období a nadále rozvíjelo řadu
aktivit i nad rámec základních povinností. Tyto aktivity vycházely především z nové
legislativní úpravy ústavní péče, ale i z potřeb sociální a odborné reality a byly příznivě
-5akceptovány. Jednalo se především o:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Úspěšné zkolaudování přístavby a zahájení provozu v nových prostorách.
Zahájení výstavby nového oplocení a zabezpečení objektu.
Udělení Certifikátu odborné způsobilosti Radou vlády pro koordinaci protidrogové
politiky.
Pokračování v provozu chráněného bytu pro chlapce VÚ.
Přestěhováním školy do samostatného podlaží zajištění kvalitní výuky.
Docílení optimální spolupráce mezi ambulantní a internátní složkou SVP při péči o
pobytové klienty.
Realizace dvou týdnů rodinné terapie.
Společné prázdninové výjezdní akce pro klienty internátních odd. Kostelec a Prosek
Ukončení 10. roku záučního oboru kuchařské práce a zahájení dalšího ročníku.
Ve spolupráci s UK zahájení dalšího /třetího/ běhu třísemestrového doplňkového studia
speciální pedagogiky.
Spolupráce s Pedagogickou fakultou UK - semináře pro studenty speciální pedagogiky.
Praxe a stáže studentů VOŠ a VŠ.
Probační činnost ve spolupráci se soudy.
Uspořádání celorepublikového semináře pro pracovníky SVP a výchovné poradce –
Strahovský klášter – červen 2006.
Za nejdůležitější v uplynulém období považujeme dokončení přístavby k hlavní budově.
Po její kolaudaci /prosinec 2006/ byly v našem zařízení dokončeny podmínky k realizaci
zákona 109/02 o ústavní výchově. Do nové budovy byla přestěhována především část
Výchovného ústavu. V přízemí přístavby je umístěno ředitelství, ekonomické a provozní
oddělení. V prvním a druhém poschodí jsou umístěni chlapci Výchovného ústavu a
v posledním podlaží je škola.
14. února 2006 získalo naše zařízení Certifikát odborné způsobilosti, který nám na
základě certifikačních zkoušek udělila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
Od roku 2005, kdy se nám ve spolupráci s MČ Prahy 9 podařilo získat prostory pro tzv.
chráněný byt umísťujeme do tohoto bytu chlapce, kteří po dosažení plnoletosti studují a
nemají rodinné zázemí, do kterého by se mohli vrátit. Umísťování chlapců z VÚ v sociálním
bytě se osvědčilo a doufáme, že nám městská část Obvodního úřadu Prahy 9 prodlouží
nájemní smlouvu i na další období.
Vzhledem k tomu, že neustále narůstá počet chlapců s drogovou problematikou, vyčlenili
jsme jedno oddělení VÚ, které se jim intentzivně věnuje ve zvláštním režimu.
Po kolaudaci jsme do samostatného podlaží nové přístavby přestěhovali školu a tím
vytvořili optimální podmínky pro její fungování. Nyní zde sídlí základní i praktická škola.
Chlapci VÚ se vzdělávají v praktické škole, popř. v záučním oboru při našem zařízení a část
jich navštěvuje školy mimo náš objekt. Podařilo se nám zajistit i kvalifikované personální
obsazení školy.
-6–
V Středisku výchovné péče se stále prohlubuje spolupráce ambulantní, internátní a
stacionární složky.V návaznosti na dobré zkušenosti z roku 2005 jsme i v roce 2006 o
prázdninách zorganizovali společné výjezdové akce pro klienty internátních odd. Kostelec a
Prosek. Vzhledem k tomu, že se tyto zátěžové akce vydařily, chceme v tomto trendu
pokračovat. Velmi se nám osvědčila i týdenní rodinná terapie – v roce 2006 jsme
zrealizovali dvě tyto akce, které byly hrazeny i z účelové dotace. /Prevence sociálně
patologických jevů u dětí a mládeže/.
Od února 2005 jsme rozšířili stacionář o celodenní péči, dopoledne probíhá školní výuka,
odpoledne cílené programy. Musíme konstatovat, že o tento typ péče je veliký zájem a proto
jsme byli nuceni udělat pořadník na umístění dětí do této péče.
Naši pracovníci se spolu s klienty podíleli na opravách fary v Křešíně.
Pracovníci našeho zařízení si i nadále doplňují vzdělání. V současnosti 8 pracovníků
navštěvuje třísemestrový kurs speciální pedagogiky na pedagogické fakultě UK. Mimo to 18
našich pracovníků si doplňuje vzdělání na vysokých školách, popřípadě na vyšších odborných
školách. Další si individuálně doplňují vzdělání sebezkušenostními výcviky.
V oblasti mzdové politiky hodnotíme rok 2006 pozitivně. Oproti roku 2005, který byl
stagnující – navýšení průměrného platu proti roku 2004 pouze o 39 Kč – došlo v roce 2006
k navýšení průměrné mzdy o 1 812 Kč.
Hospodaření za rok 2006 skončilo s kladným výsledkem, bylo ovšem nutné zapojit
prostředky rezervního fondu organizace. Rezervní fond byl proto v roce 2006 téměř vyčerpán.
Po schválení chceme kladný hospodářský výsledek za rok 2006 převést do rezervního fondu
a fondu odměn /nedočerpané mzdové prostředky/.
V letošním roce nás čeká dokončení oplocení a zabezpečení objektu,
ambulantního oddělení do uvolněné části budovy.
přestěhování
I v roce 2007 budeme usilovat o dosažení kladného hospodářského výsledku a vytvoření
předpokladů pro další úspěšnou existenci zařízení, které v oblasti prevence sociálně
patologických jevů již řadu let prokazuje svoji smysluplnost.
Mgr. Patrik Matoušů
ředitel VÚ , SVP Klíčov,ZŠ ,PrŠ a ŠJ
-7-
Ekonomické komentáře k roční zprávě za rok 2006
1/ Základní personální údaje
V příloze č. 1 nevyplňujeme část 6. – Jazykové znalosti zaměstnanců, neboť v naší
organizaci není na žádném pracovním místě stanovena jako kvalifikační požadavek
jazyková zkouška.
2/Hodnocení závazných ukazatelů
Pracovníci
Pro rok 2006 nám byl přidělen limit počtu zaměstnanců 83,7. Přepočtený počet za rok 2006
činil 80 pracovníků (79,96), to znamená, že limit pracovníků byl naplněn na 95,5 %. Nižší
stav pracovníků v porovnání s přiděleným limitem je do značné míry ovlivněn tím, že
k navýšení pracovníků došlo až koncem roku, kdy byly vytvořeny podmínky pro jejich přijetí.
S ohledem na nově vzniklé kapacity máme pro rok 2007 přislíbeno navýšení limitu
pracovníků na 89,7.
Prostředky na platy a OON
Oznámením o rozpočtu (7. 3. 2006) nám byly mzdové prostředky přiděleny ve výši 21 183
tis. Kč, z toho 284 tis. Kč na OON. Skutečné čerpání MP celkem činilo 21 214 918 Kč. To
znamená, že MP byly překročeny ve výši 31 918 Kč. Prostředky na platy byly čerpány ve
výši 20 892 279, limit stanoven na 20 899 000. To znamená, že u prostředků na platy jsme
nečerpali 6 721 Kč, které budou převedeny do FO. OON byly přečerpány o 38 639 Kč.
V tomto přečerpání se promítla účelová neinvestiční dotace /Rodinná terapie 2006/, čerpání
přidělených OON ve výši 40 000 Kč a vyplacená odměna žákům praktické školy za
produktivní činnost dle zákona 561/2004 Sb., § 122, odst. 1 ve výši 6 766 Kč /převod
provozních prostředků na ostatní platby/. Z OON jsme nevyčerpali 8 127, teré budou
převedeny do FO. Celkem tedy bude /po schválení/ převedeno do fondu odměn 14 848 Kč.
3/ Hospodářský výsledek k 31.12. 2006
K 31.12. 2006 skončila naše organizace s kladným hospodářským výsledkem ve výši
103369,62 Kč. Tento hospodářský výsledek nebyl upravován o žádné položky.
Zisk navrhujeme po schválení převést do rezervního fondu /Kč 88521,62/ a do fondu odměn /
nevyčerpané mzdové prostředky – Kč 14848,--/. Hospodářský výsledek je tvořen pouze
z hlavní činnosti, jinou /vedlejší/ činnost naše organizace neprovozuje.
Vznik kladného hospodářského výsledku i za rok 2006 byl umožněn pouze za podmínky
čerpání převážné části rezervního fondu organizace a to ve výši 1621869,85 Kč.
-8-
4/Výsledky inventarizace majetku
Pro rok 2006 byl stanoven následující odpisový plán:
odpisová skupina
1
2
3
5
roční odpis v %
7
4
2
1
Celková výše ročních odpisů za rok 2006 činila 380 tis. Kč.
Řádná inventarizace majetku a skladových zásob byla provedena ke dni 31.12.2006.
Nebyly zjištěny žádné rozdíly. Po dokončení inventarizace byly vypracovány
inventarizační zápisy /dílčí a konečný/.
V organizaci je průběžně vedena počítačová evidence spravovaného majetku a kniha
hmotného majetku /DHM/ doplněná každoročně stanoveným odpisovým plánem. Způsob
evidence je upraven vnitřní organizační směrnicí. Správou skladových zásob a sbírek
/foto,sport,hudba/ jsou pověřeni pracovníci na podkladě dohod o hmotné odpovědnosti.
Fyzická inventarizace skladových zásob byla provedena k 31.12.2006. Nebyly zjištěny žádné
rozdíly.
Stav zásob k 31.12. 2006 v Kč:
čistící prostředky 15649,08
kanc.potřeby
5505,70
palivo
0
potraviny
49141,07
prádlo
85754,36
Ve výpisu z katastru nemovitostí je uvedeno následující věcné břemeno:
oprávnění pro: Pražská teplárenská a.s.
povinnost k: budova č.p. 783 /Prosek/, parcela 599/1 /Prosek/
věcné břemeno užívání a vstupu za účelem provozování technologického zařízení horkovodní
přípojky a předávací stanice, včetně provádění údržby a oprav
listina: Smlouva o zřízení věcného břemene – bezúplatná ze dne 30.5.2001
právní účinky vkladu práva: 6.6. 2001
-9-
5/Použití prostředků peněžních fondů
Stav peněžních fondů
název fondu
stav k 1.1. 2006
v tis. Kč
fond odměn
FKSP
FRM
rezervní fond
56,64
84,69
241,46
18,28
stav k 31.12. 2006
v tis. Kč
56,64
55,98
20,12
100,00
FKSP byl čerpán dle Zásad čerpání pro rok 2006 schválených zástupci zaměstnanců a
v souladu s příslušnou vyhláškou a s předběžným plánem čerpání prostředků pro rok 2006
sestaveným pracovníky ek. oddělení a schváleným vedením organizace.
Rezervní fond byl tvořen převodem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2001,2002, 2003 a 2005. Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2005 ve výši 1703,59 tis. Kč
byl po schválení převeden v plné výši do rezervního fondu. Vzhledem k nízkému objemu
prostředků ONIV bylo v roce 2006 zahrnuto čerpání rezervního fondu do rozpočtu a byl
použit ke krytí běžných provozních nákladů organizace.
čerpání rezervního fondu:
plánované dle rozpočtu: 1700 tis. Kč
skutečné:
1622 tis. Kč
FRM byl v roce 2006 tvořen odpisy ve výši 380 tis. Kč a jeho čerpání bylo schváleno
odborem 18 MŠMT.
V roce 2006 došlo k následujícímu čerpání prostředků FRM:
druh čerpání
čerpáno Kč /v tis./ - zaokrouhleně
vícemístný automobil
doplňky k baličce potravin
energetický audit
projektová studie tělocvičny
opravy a údržba
240
28
86
54
194
celkem čerpáno z FRM
602 tis. Kč
Fond odměn
Prostředky fondu odměn nebyly v roce 2006 čerpány.
- 10 Peněžní fondy jsou kryty zůstatkem na běžném účtu a účtu FKSP.
6/Pohledávky a závazky
Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2006 je uveden v samostatné příloze /Příloha č.1/.
Veškeré závazky vůči dodavatelům byly vyrovnány k datu splatnosti dodavatelských faktur.
Závazky spojené s výplatou mezd za prosinec 2006 byly vyrovnány k 15.1.2007.
Výše a splatnost pohledávek je uvedena v tabulkové části v členění dle lhůtty splatnosti.
Odběratelská faktura č.7/2006 ve výši Kč 6203,67 – refundace odběru elektřiny za
výměníkovou stanici PT, umístěnou v objektu Čakovická, byla uhrazena dne 24.1. 2007
/odpovídá lhůtě splatnosti/.
V roce 2006 přes veškerou naši snahu nedošlo k výraznějšímu poklesu pohledávek za
ošetřovné .
Na dlouhodobé dlužníky bylo ve všech případech podáno trestní oznámení, ale vzhledem k
pomalému postupu kompetentních orgánů, není většina případů vyřešena. Některé případy
byly Policií ČR odloženy jako neopodstatněné.Vymáhání dlužných částek od rodičů je
vzhledem ke složení naší klientely /převažují děti ze sociálně a ekonomicky slabých rodin/
neúčinné.
Soudně byla vymožena částka 15476,-- Kč.
7/ Hodnocení výnosů
Plánované vlastní příjmy /Kč 1100,-- tis./ byly v roce 2006 překročeny o 728 tis. Kč.
V oblasti příjmů organizace představují v roce 2006 hlavní položky:
položka
částka v tis. Kč
příjmy za ošetřovné
863
za stravování
407
příspěvek na žáky
8
ostatní příjmy
148
plnění pojišťovny
200
dary od MČ
35
ostatní dary
132
prodej DHM
35
celkem
1828 tis. Kč
Veškeré příjmy souvisí s hlavní činností organizace, jinou činnost naše organizace vzhledem
k omezeným prostorovým možnostem a s ohledem na složení naší klientely
neprovozuje.
- 11 Výnosy celkem v tis. Kč:
provozní dotace
účelově poskytnuté prostředky
vlastní zdroje
celkem
35728
2155
3644,32
41527,32
8 /Další a účelové zdroje
Další zdroje použité na krytí potřeb hlavní činnosti v r. 2006 / v tis. Kč/:
FRM
602
dary
98,20
rezervní fond 1621,87
V roce 2006 byly naší organizaci přiděleny následující prostředky na programové
financování ISPROFIN / v tis. Kč/:
evid. číslo ISPROFIN
název akce
2331120124
Přístavba objektu pro VÚ
2331120338
Oplocení a okenní mříže
v objektu Čakovická
inv. dotace
neinv.dotace
15581
1905
1425
0
Veškeré prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na tyto akce byly vyčerpány v plné výši.
Vypořádání akcí bylo provedeno na formulářích PROGFIN a předáno odboru 18 MŠMT.
Akce „Oplocení a okenní mříže v objektu „ bude dokončena v roce 2007. .
Prostředky SIPVZ nám nebyly v roce 2006 poskytnuty.
Na základě Rozhodnutí č. K 006/2006-24 nám byla v roce 2006 přidělena účelová
neinvestiční dotace na Program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
v působnosti resortu MŠMT. Byl schválen projekt s názvem „Rodinná terapie 2006“. Dotace
Kč 250000,-- byla určena na ONIVa mzdové náklady /OON/.Tato dotace byla vyčerpána
v plné výši v roce 2006 a vyučtována na předepsaném formuláři v lednu 2007.
Prostředky z darů
V roce 2006 nám byly poskytnuty následující dary. Veškeré prostředky z darů byly
vyčerpány v plné výši za podmínek stanovených dárci a byly řádně vyúčtovány.
Dárce
MČ Praha 10
MČ Praha 9
MČ Praha 9
KD Pragna
finanční částka
15000,-10000,-10000,-5000,--
účel využití
provoz ambulantního odd.
detekční destičky
výjezdové aktivity s klienty
provoz internát.odd.
- 12 VTA
3000,-RATIO
50000,-pí.Bajcurová
5200,-rod.terapie – příspěvky rodičů 69000,-celkem poskytnuto
provoz internátního odd.
výjezdové aktivity s klienty
provoz EEG Biofeedback
rod.terapie
167200,--
Prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebyly naší
organizaci v roce 2006 poskytnuty.
9/Hodnocení výsledků hospodaření – Ukazatelé nákladovosti
Tabulka, která sleduje náklady na klienta SVP /§3146/, vychází pouze z počtu klientů, kteří
jsou na pobytu /dle zahajovacích výkazů/. Ale velké těžiště práce našeho Střediska výchovné
péče spočívá v práci s ambulantními klienty. SVP má 2 internátní oddělení, 2 ambulantní
oddělení a 1 oddělení celodenního stacionáře.
V loňském roce naše SVP pracovalo s 540 klienty, popřípadě jejich rodinami. Z toho bylo 407
ambulantních klientů, 101 klientů na pobytu v internátním odd. a 32 dětí ve stacionáři.
Zintenzivnila se práce s klienty a prohloubila spolupráce mezi ambulantní a internátní
složkou SVP. Ambulantní oddělení intenzivně připravuje klienty pro pobyt na internátních
odděleních a po ukončení tohoto pobytu s nimi a jejich rodinami pokračuje v pravidelné
ambulantní péči. Na ambulatních odd. pracovalo 10 odborných pracovníků a jejich výkony
činily 16 236 JOV. Součástí SVP je také oddělení celodenního stacionáře, kde je dětem
poskytována intenzivní péče včetně zajištění školní výuky.
Náklady na klienty ambulance nejsou v tabulce nákladovosti promítnuty. Zde se
promítají pouze náklady na klienty pobytových oddělení SVP /kapacita 32 /.
10/Zahraniční aktivity
V roce 2006 nebyly v naší organizaci uskutečněny žádné zahraniční aktivity.
Příloha č. 1 k ekonomickému komentáři
Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2006
Závazky
účet 32101 - Dodavatelé
dodavatelské faktury ............ celkem Kč
410119,78
účet 33101 - Zaměstnanci
mzdy 12/2006
....... celkem Kč
26508,--
účet 33301 - Srážky z mezd
srážky z mezd 12/2006 .......... celkem Kč
1399341,--
účet 33302 , Srážky – výkon rozh.
MZ 11,12/06
……… celkem Kč
29544,--
účet 336 - Sociální a zdravotní pojištění
12/2006 ……………………. celkem Kč
814784,--
účet 342 - Daně
záv.činnost ……………
celkem Kč
srážková daň ……………….
Kč
230251,-2158,--
Kč
358000,--
účet 311 - Ošetřovné
pohledávky za ošetřovné
klientů .................................. celkem Kč
pohledávky za RP klientů……
Kč
440777,50
21126,--
účet 389 – Dohadné položky
Pohledávky
účet 31107 - Odběratelé
Pražská teplárenská - refundace EI ..... celkem Kč
účet 31401 - Poskytnuté zálohy
celkem
poskytnuté zálohy CCS
Kč
Kč
6203,67
339481,40
12958,21
-2-
účet 38101 - Náklady příštích období
celkem
Kč
38767,--
účet 38102- Jablonecká nájemné
přímé odbydlování ………. celkem Kč
59375,10